Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar SAP Business One 8.82 VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ÜGYVITELI PROGRAMRENDSZER Váradi László A programrendszer rövid bemutatása OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2013/14. tanév 1. szemeszter 1. előadás 2. füzet Budapest, 2014 február 12.
Váradi László: A programrendszer rövid bemutatása Copyright Váradi László, 2014 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 2
Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 4 2 SAP BUSINESS ONE (SBO)... 4 3 MIÉRT AZ SAP, ÉS MIÉRT AZ SAP BUSINESS ONE?... 6 4 ROAD MAP... 9 5 KINEK AJÁNLHATÓ AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER... 9 6 AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER BEMUTATÁSA... 10 6.1 SAP BUSINESS ONE INDÍTÓ ÉS A FŐMENÜT TARTALMAZÓ NYITÓ KÉPERNYŐJE... 10 6.2 SAP BUSINESS ONE FŐ TERÜLETEI... 12 6.3 AZ SAP BUSINESS ONE 8.82 MENÜRENDSZERE... 12 6.3.1 ADMINISZTRÁCIÓ (A)... 12 6.3.2 PÉNZÜGY (Pü)... 18 6.3.3 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK (CRM)... 23 6.3.4 ÉRTÉKESÍTÉS (É)... 26 6.3.5 BESZERZÉS (B)... 31 6.3.6 ÜZLETI PARTNEREK (ÜP)... 34 6.3.7 BANK (B)... 43 6.3.8 KÉSZLETVEZETÉS (Kv)... 50 6.3.9 GYÁRTÁS (Gy)... 55 6.3.10 ANYAGSZÜKSÉGELET-TERVEZÉS (MRP)... 57 6.3.11 SZOLGÁLTATÁS/ SZERVIZ (Sz)... 59 6.3.12 EMBERI ERŐFORRÁSOK (EEF)... 61 6.3.13 BESZÁMOLÓK... 62 7 LICENCEK... 62 8 ÁBRAJEGYZÉK... 69 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 3
1 BEVEZETÉS A félév során a hallgatók megismerik az SAP Business One integrált vállalatirányítási ügyviteli programrendszer felépítést, kezelését és a kapcsolódó fogalmakat. Az ismeretek elsajátítása előadások és laborfoglalkozások keretén belül történik. Az előadásokon az alkalmazás 8.82-es verziója kerül ismertetésre, az egyes füzetek is ezt tartalmazzák, és természetesen a gyakorlati foglalkozások során a laborban a programnak ez a verziója érhető el. 2 SAP BUSINESS ONE (SBO) Az SAP Business One integrált ügyviteli programrendszer hazánkban 2004-ben jelent meg. Azóta igen népszerűvé vált, ezt bizonyítja, hogy hazánkban 650 gazdálkodó szervezetnél került bevezetésre. A szoftver világszerte 34.000 ügyfél bizalmát nyerte el, melyhez nagymértékben hozzájárult, hogy 80 országban 27 nyelven érhető el. A jelenlegi változó és nehéz gazdasági körülmények a vállalkozásoktól talán még inkább megkövetelik a gyors és eredményes döntések meghozatalát, melyekhez nélkülözhetetlen a cég egészét átfogó integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése. Egy ilyen alkalmazás az SAP Business One, mely a kis- és a közepes nagyságú vállalkozások hatékony irányítási eszköze. A vállalatoknál gyakran találkozunk szigetszerű megoldásokkal, ahol egyes modulok elkülönülten kezelik az adatokat. Ilyen módon nehéz hozzáférni a különböző részrendszerekből szükséges információkhoz. Emellett a sok különálló modul karbantartása is költséges. Amennyiben nincs jelen az integráltság a termelékenység nagy valószínűséggel alacsonyabb színvonalú, mivel különböző helyeken kell keresni a döntésekhez szükséges információkat és így az ügyfelek igényei sem elégíthetők ki kellő gyorsasággal. A versenyelőny megszerzéséhez, illetve megtartásához a teljes vállalkozásról folyamatosan azonnal hozzáférhető információkra van szükség. Ez feltételezi az átlátható folyamatok meglétét és azonos időben az adatokhoz való hozzáférést. Egy jól működő integrált rendszerrel a vállalkozás minden kapcsolódó részlegénél az ügyfelek jobban kiszolgálhatóbbá válnak. A jobb és problémamentes kiszolgálással az ügyfelek nagyobb eséllyel tarthatók meg és várható a visszatérésük. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 4
Az SAP Business One bevezetésével megszüntethetők az elkülönítetten működő megoldások és megvalósítható az integráció és azok a már klasszikusnak mondható szervezési alapelvek, mely szerint egy adatot csak egyszer kell felvinni, rögzíteni és a döntések meghozatalához a megfelelő információk (és csak azok és nem több) a megfelelő helyeken a megfelelő időben rendelkezésre állnak. Az SAP Business One segítségével folyamatosan kézben tartható a vállalkozás működése, és az egyes modulok integráltságának is köszönhetően valós időben egységes, percre pontos kép kapható a kulcsfontosságú területekről. Az integrált megoldással nyomon követhetővé és kezelhetővé válnak a kiadások is, illetve a pénzmozgások és ezáltal javulhat a vállalkozás pénzügyi helyzete és megvalósulhat az üzleti lehetőségekre való rugalmasabb reagálás. Az SAP Business One alkalmazás teljeskörűen támogatja az üzleti folyamatokat., így lehetővé válik, hogy a vállalkozás vezetője a legfontosabb feladatokra koncentráljon és azokra figyeljen. Ezáltal felszabadul a mindennapos rutinfeladatok alól és lehetővé válik, hogy olyan nagyobb léptékű dolgokkal foglalkozzon, melyek a vállalakozást előrébb viszik. Az SAP Business One egy olyan komplex vállalatirányítási szoftvert, amely gyorsan bevezethető, egyszerűen kezelhető és hatékonyan használja ki a meglévő informatikai infrastruktúrát. Az alkalmazás segítségével a cég megbízhatóan és hatékonyan működhet. A szoftver a különböző munkafolyamatok között megteremti az összhangot. Kevesebb ellenőrzés szükséges, és ezáltal vezetői kapacitás szabadul fel az innovációra. Az SAP Business One a fegyelmezett munkavégzés megkövetelése mellett hatékonyabbá teszi mind a cég belső folyamatait, mind külső kapcsolódásait, egyfajta katalizátorként segíti a vállalat növekedését és az eredmény növelését. Az SAP Business One programrendszer a Microsoft Windows szabványára épül és kétrétegű kliens/szerver architektúrán alapul. A szerver központi adattárolóként egy adatbázisszervert futtat. A legtöbb alkalmazás a kliensen nyugszik ( vastag kliens ). Ez azt jelenti, hogy a feldolgozás végrehajtása helyileg történik és nagy mértékben független a szerver teljesítményétől. A rendszer a felhasználók igényeinek megfelelően alakítható bővíthető. A programrendszeren belüli és azon kívüli alkalmazásokkal is képes együttműködni. Ezek a programok különböző interfészeken keresztül kapcsolódhatnak a rendszerhez. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 5
3 MIÉRT AZ SAP, ÉS MIÉRT AZ SAP BUSINESS ONE? A kis- és középvállalatok számára a versenyképesség növelésének egyik lehetősége, illetve feltétele egy korszerű informatikai háttér megteremtése, és ezen belül is kiemelt szerepet tölt be egy komplex integrált vállalatirányítási ügyviteli programrendszer bevezetése. A hazai piacon számos ERP (Enterprise Resource Planning integrált vállalatirányítási) rendszert kínálnak a tanácsadó cégek, melyek közül nem egyszerű kiválasztani a felhasználók számára a leginkább megfelelőt. A következőkben döntésüket, illetve választásukat szeretném megkönnyíteni azoknak, akik tervezik egy új alkalmazás bevezetését. Az alábbiakban 83 olyan felhasználó véleményét foglaltam össze - a közzétett SAP Buisiness One sikertörténetek alapján (www.sap.hu) - akik már megelégedésükre használják az SAP Business One programrendszert. Ezekből a véleményekből egy átfogó kép kapható arról, hogy alkalmazásunk milyen hasznos támogatást nyújt az egyes vállalkozások számára. 1. Az SAP az ERP piac legismertebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező szereplője. 2. Az SAP neve és szolgáltatása garancia a hosszú távú együttműködésnek. 3. Az SAP Business One piacvezető termék. 4. AZ SAP hosszú távú megoldást nyújt. 5. Az SAP mellett szól negyven éves tapasztalata, és hírneve. 6. A rendszer illeszkedik a nemzetközi üzleti környezetbe és a szállító korszerű technológiával rendelkezik. 7. Az SAP meghatározó piaci szereplő, amely hosszú távon is fejleszteni és támogatni fogja vállalatirányítási rendszereit, biztonságot adva felhasználóinak. 8. Az SAP Business One programrendszerről a megkérdezett ügyfelek kedvező tapasztalatokról számoltak be. 9. Adott vállalatméret felett az üzleti igények már nem fedhetők le különálló vagy házi fejlesztésű alkalmazásokkal, ez csak olyan integrált, a különböző területeket egy rendszerben lefedő megoldással lehetséges, mint az SAP vállalatirányítási rendszere. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 6
10. A megvizsgált ERP megoldások közül az SAP Business One kínálta a legsokrétűbb szolgáltatást. Az SAP Business One bizonyult a legkomplexebb rendszernek, mely megfelelt az elvárásoknak. 11. A piacon elérhető rendszerek közül az SAP kis- és középvállalati megoldása illeszkedett a legjobban a cég folyamataihoz és igényeihez, ami gördülékeny és költséghatékony bevezetést biztosított. 12. Az SAP Business One átlátható, logikus és strukturált rendszer, amellyel a vállalat tevékenységéből adódó, speciális igények is rövid átfutással lefedhetők, a kívánt funkcionalitást ugyanakkor felhasználóbarát felületen kínálja. 13. Az SAP Business One fejlett technológiát képviselő rendszer, amely a cég számára fontos minden területet a definiált igények alapján maradéktalanul lefed. 14. Szinte minden funkciót készen kínál, testreszabása kevés egyedi fejlesztést igényel. Átfogja a cég teljes tevékenységét 15. Az SAP Business One olyan integrált rendszer, amely minden területet felölel, ugyanakkor egyszeri adatbevitel mellett működik. Így az adatok következetessége biztosított, ami nélkülözhetetlen a tervezéshez, a döntéshozatal megbízható támogatásához. 16. Az SAP Business One az állandóan változó üzleti környezethez folyamatosan tud alkalmazkodni, rugalmas testreszabhatóságával, paraméterez-hetőségével teljes egészében illeszkedett a vállalat speciális igényeihez. 17. A program ár-érték aránya a legversenyképesebb a hazai piacon. 18. Versenyképes áron vezethető be. 19. A megismert kkv ERP megoldások közül egyedül az SAP Business One támogatja egyszerre magas szinten a raktárkészlet-kezelést, a gyártást és a szerviztevékenységet, külön testre szabás nélkül is. 20. A gyártástámogatás terén is fejlettebb funkciókat kínál, mint a versenytársak hasonló terméke. 21. A nagykereskedelmi tevékenységből adódó folyamatok támogatásával, a teljesítménnyel, az áttekinthetőséggel, az ellenőrzés és a tervezés támogatásával kapcsolatos elvárásoknak egyaránt mindenben megfelel. 22. Az SAP Business One jól illeszkedik a nagykereskedő cég igényeihez és folyamataihoz, kész rendszer, amely teljesen integrált, ezért következetesen megbízható módon működik. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 7
23. Az SAP Business One már alapbeállításaival is hathatós támogatást ad a kereskedő cégeknek, amit az egyedi igényekre történő pontos paraméterezés tovább javít. 24. Minden funkciót tartalmaz, amelyre egy kereskedő cégnek szüksége lehet, így gyorsan, tervezhető költségek mellett vezethető be. 25. Fejlett értékesítés-támogató és ügyfélkapcsolat-kezelő funkcionalitás valósítható meg a többi területtel integrált módon. 26. Az elvárt pénzügyi-számviteli funkcionalitást és a speciális igények lefedését biztosító testreszabhatóságot a legköltséghatékonyabb áron kínálja. 27. A készletmozgásról és a pénzáramlásról naprakész információt ad, hatékonyan segíti a vezetői rálátást és a partnerekkel való kapcsolattartást. 28. Az SAP elismert név az ipari gyártás területén is. SAP Business One minden tekintetben élvonalbeli megoldás, amely fejlett gyártástámogató és logisztikai funkcionalitás mellett az értékesítés és a könyvelés területét több devizanemben is integráltan kezeli. 29. Az SAP Business One vállalatirányítási rendszer a különböző területek magas szintű integrációját valósítja meg, amelynek köszönhetően felgyorsulnak a folyamatok, az egyedi megrendelésre gyártó vállalat gyorsabban és pontosabban szolgálhatja ki ügyfeleit. Az SAP Business One tehát a következőket biztosítja: - folyamatok átláthatóságát és naprakész nyomon követhetőségét, - egyszerű könnyű kezelést felhasználóbarát felületeken, - rugalmasságot, - megbízhatóságot, - integráltságot, - bővíthetőséget, - baráti licencelést, - alkalmazkodást a vállalat méreteihez, - távoli elérés, - hasznos lekérdezési funkciókat, - új mezőkkel való bővíthetőséget, - logikus felépítést, - megfelelő listázási és lekérdezési lehetőségeket, - hatékonyság növelését, - szükség esetén bizonyos eseményekre történő gyors reakciókat, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 8
- üzleti folyamatok átláthatóságának és biztonságának növelését, - több leányvállalat összekapcsolását egy rendszerbe, - mobil alkalmazások használatát, - távoli elérést, - kezelésének könnyű elsajátíthatóságát, - pontos és gyorsan elkészíthető kimutatásokat. 4 ROAD MAP 1. ábra: Road Map 5 KINEK AJÁNLHATÓ AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER Az SBO programrendszerhez kapcsolódó szegmentálás első lépésben már akkor megtörtént, amikor az SAP ezt az alkalmazást a kis- és középvállalkozások számára hirdette meg. Ezen belül különböző célpiacok jelölhetők ki. Ajánlásnál meghatározóak a létszám az árbevételi adatok, valamint a vállalkozás tevékenysége. A Starter Package licenc megjelenésével már az 1-200 Mft árbevétellel rendelkező cégeknek is ajánlható az SAP Business One programrendszer. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 9
6 AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRENDSZER BEMUTATÁSA Részletes leírások megtalálhatók az oktatási segédanyagunkban vagy pedig az SAP Help Portalon, ami az interneten a következő címen szabadon elérhető: http://help.sap.com/businessone882 Erről az oldalról kiindulva még számos egyéb hasznos információhoz is hozzá lehet jutni. (2. ábra) 2. ábra: SAP Help Portal egyes részei több, mint 20 nyelven érhetők el 6.1 SAP BUSINESS ONE INDÍTÓ ÉS A FŐMENÜT TARTALMAZÓ NYITÓ KÉPERNYŐJE Az indító ikonra való kattintást követően a jelszó és a felhasználói kód megadásával indul a program. Az újraindításnál az előzőleg beállított vállalathoz tér vissza az alkalmazás. Kiterjedt jogosultsági rendszerének köszönhetően beállítható, hogy ki milyen területeket érhet el. A rendszer minden módosítást naplóz, így személyre lebontva követhető minden változás. A menü- és az eszközsorokon számos funkció érhető el, melyek támogatják a program kezelését, használatát. Helytől függően egyes parancsok aktívak mások inaktívak. Az állapotsoron többek között a programtól üzenetet kapunk egy tranzakció végrehajtásának helyességéről, de itt hibaüzenet is megjelenhet. Ezen a helyen megtekinthetjük, hogy egyes adatok milyen táblázatokban találhatók, és azokra milyen azonosítóval hivatkozhatunk. Ezzel a segítséggel tetszés szerinti riportok elkészíthetők az un. lekérdezés-generátorral vagy a Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 10
lekérdezés-varázslóval. A főmenün belül elérhetjük a modulokat, a húzd és nézd funkciót és a felhasználó menüt. A második regiszteren (Húzd és Nézd) belül gyorsan néhány kattintással számos beszámolót készíthetünk, a harmadik regiszterrel (Felhasználói menü) pedig egyéni, felhasználóra szabott menükön belüli funkciókat állíthatunk be. 3. ábra: SAP Business One azonosító kódjainak megadása 4. ábra: Főmenü Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 11
6.2 SAP BUSINESS ONE FŐ TERÜLETEI Logisztika, Szolgáltatás és Emberi erőforrások Számvitel Logisztika, Szolgáltatás és Emberi erőforrások - Beszerzés - Értékesítés - Üzleti lehetőségek (CRM) - Készletvezetés - Gyártás - Anyagszükséglet-tervezés - Szerviz - Emberi erőforrások Számvitel - Pénzügy - Bank 6.3 AZ SAP BUSINESS ONE 8.82 MENÜRENDSZERE Alábbiakban megadjuk az SAP Business One programrendszer teljes menüfelépítését. Az egyes moduloknál megmutatunk egy-egy fontosabb képernyőt. A foglalkozások során szinte mindegyik menüpontot érintjük majd. SAP Business One 8.82 (8.82.067) PL:05 menürendszere FŐMENÜ > MODULOK REGISZTER 6.3.1 ADMINISZTRÁCIÓ (A) Cég kiválasztása Árfolyamok és indexe Rendszerbeállítások Cégadatok Általános beállítások Könyvelési periódusok Jogosultságok Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 12
Általános jogosultságok Felhasználói jogosultság létrehozása Adattulajdon jogosultságok Adattulajdonok kivételek Bizonylatszámozás Bizonylat beállításai Nyomtatási beállítások Menüstruktúra E-mail beállítások Nyitóegyenlegek Főkönyvi számlák nyitó egyenlege Üzleti partner nyitó egyenlege Expressz konfiguráció Expressz konfigurációs varázsló Konfigurációkezelés Definíciók Általános Felhasználók Felhasználói alapértékek Értékesítők/beszerzők Terület Jutalékcsoportok Előre definiált szöveg Referenciamező hivatkozásai Fuvardíj Beszámoló- és formátumkezelő Dashboard paraméterei Electronik File manager SAP-hivatkozások Biztonság Jelszókezelés Jelszó módosítása Csak olvasási jogosultságú AB-felhasználó Pénzügy Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 13
Számlakeret szerkesztése Főkönyviszámla-kijelölések Pénznemek Tranzakciókódok Projektek Periódus kódja Kétes követelések Cashflow-tételek Adó Adócsoportok Adókód meghatározása Üzleti lehetőségek Értékesítési szintek Partner Versenytársak Kapcsolatok Beszerzés Bekerülési költség Üzleti partnerek Országok Címformátumok Vevőcsoportok Szállítócsoportok Üzleti partner tulajdonságok Üzleti partner prioritások Felszólítási szintek Felszólítás feltételei Fizetési feltételek Fizetészárolások Célcsoport Bank Bankok Saját bank számlái Hitelkártya Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 14
Hitelkártyás fizetés Hitelkártyás fizetési módok Kódok bankköltségek hozzárendeléséhez Fizetési módok Számlakivonat feldolgozása Fizetési módok Belső bankműveletkódok Egyeztetési feltételek Bizonylatok Egyeztetési feltételek ÜP-naplókönyvelések Egyeztetési feltételek ideiglenes számla Egyeztetési feltételek külső egyeztetés Készletvezetés Cikkcsoportok Cikktulajdonságok Raktárak Hosszúság és szélesség egysége Súlyegység Vámcsoportok Gyártó Kiszállítási módok Helyek Leltározási ciklus Csomagolási fajták Szolgáltatás/Szerviz Szerződéssablonok Várólisták Adatimport/-export Adatimport Importálás Excelből Tranzakciók importálása SAP Business One-ból Adatexport Tranzakciók importálása SAP Business One-ba Segédeszközök Perióduszárás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 15
Bizonylatszámozás ellenőrzése Duplikált formátumsablon Átkönyveléskorrektúra varázsló Adatarchiválás varázsló Törzsadatok tisztázása varázsló Manuális belső ellenőrzések újbóli ellenőrzése Manuális törzsadatszámkör-konverter Engedélyezési eljárás Engedélyezési szintek Engedélyezési sablonok Engedélyezési státus beszámoló Engedélyezési beszámoló Licenc Végfelhasználói licencszerződés (EULA) AddOn-ID-generátor Integrációs szolgáltatás Integráció adminisztrációja Integráció csomagok AddOnok AddOn-kezelő AddOn-adminisztráció Mobil AddOn Figyelmeztetési beállítások A BI OnDemant integrációja Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 16
5. ábra: Adminisztráció (A) A bevezetés során már a demóvállaltnál átgondoltan kell beállítani a kapcsolódó paramétereket az Adminisztráció modulon belül. Az alábbi Általános ablak 10 regiszterén belül is számos paraméter állítható be. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 17
6. ábra: A > Rendszerbeállítások > Általános beállítások/általános beállítások 6.3.2 PÉNZÜGY (Pü) Számlakeret Számlakeret szerkesztése Naplókönyvelés Előzetes rögzítés Könyvelési sablonok Ismétlődő könyvelések Visszavont tranzakciók Árfolyameltérések Átszámítási eltérések Egyeztetőszámla-átkönyvelés Pénzügyi beszámolósablonok Bizonylat nyomtatása Előzetes rögzítés beszámoló Belső egyeztetések Egyeztetés Korábbi egyeztetések kezelése Költségkeret Költségkeret-forgatókönyvek Költségkeret-felosztás módszerei Költségkeret Költségszámítás Dimenziók Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 18
Költséghelyek Felosztási szabályok Költséghelyek és felosztási szabályok táblázata Költséghely-hierarchia Költséghely-beszámoló Felosztásbeszámoló Költségszámítás összegző beszámolója Költségkeret vs. költségszámítás Elhatárolásfajta Költségszámítás egyeztető beszámolója Pénzügyi beszámolók Könyvelés Főkönyvi számlák és üzleti partnerek Főkönyv Esedékesség Vevői követelések esedékessége Szállítói kötelezettségek késedelme Könyvelési napló beszámoló Tranzakcióbeszámoló projektek szerint Naplótranzakció meghatározása összegtartomány szerint Naplótramzakció meghatározása IP-összegtartomány szerint Tranzakciók bizonylatbeszámolóból Bizonylatnapló Adó Összesítő jelentés Előzetesen felszámított ÁFA beszámoló Fizetendő ÁFA beszámoló Előzetesen felszámított ÁFA elemzési beszámoló Vállalati beszámolók Mérleg Összeg- és egyenleglista Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 19
Eredménykimutatás Cashflow Cash-riport Cashflow kimutatása Cashflow-referenciabeszámoló Összehasonlítás Mérleg-összehasonlítása Összeg- és egyenleglista összehasonlítása Eredménykimutatás összehasonlítása Költségkeret-beszámolók Költségkeret-beszámoló Mérleg költségkeret-beszámoló Összeg- és egyenleglista: költségkeret-beszámoló Költségkeret eredménykimutatás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 20
7. ábra: Pénzügy (Pü) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 21
Számlakeretet az SAP biztosít az alaprendszerhez, de az átszerkeszthető, vagy egy új felépíthető vagy beemelhető a felhasználó már meglévő számlakerete. 8. ábra: Pü > Számlakeret A feladatmegoldások során gyakran találkozunk automatikusan végrehajtott naplókönyvelésekkel, de természetesen ez manuálisan is lehetséges 9. ábra: Pü > Naplókönyvelés/Naplókönyvelés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 22
6.3.3 ÜZLETI LEHETŐSÉGEK (CRM) Üzleti lehetőség Üzleti lehetőségek beszámolók Üzleti lehetőségek prognózisbeszámoló Üzleti lehetőségek prognózisalakulási beszámoló Üzleti lehetőség statisztikai beszámoló Üzleti lehetőség beszámoló Szintelemzés Információforrás elosztásalakulási beszámoló Elnyert üzleti lehetőségek beszámolója Saját nyitott üzleti lehetőségek beszámoló Saját lezárt üzleti lehetőségek beszámoló Üzleti lehetőség tölcsér 10. ábra: Üzleti lehetőségek (CRM) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 23
Az Üzleti lehetőségek modulon belül is előállíthatjuk az értékesítési bizonylatokat, de csak a következőket: Vevői ajánlat, Vevői Rendelés, Szállítás és Kimenő számla. Érdeklődő partnerhez csak Vevői ajánlatot és Vevői Rendelést kapcsolhatunk. Az üzleti lehetőségen belül beszerzési tranzakciókat nem hajthatunk végre.! 11. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/szintek regiszter/kimenő számla A lehetőségekhez tevékenységeket kapcsolhatunk. 12. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/szintek regiszter/szállítások/tevékenység Megtekinthetjük a létrehozott tevékenységek, Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 24
13. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/tevékenység áttekintése illetve az elkészített bizonylatok listáját. 14. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/kapcsolt bizonylat Tevékenységeink a naptárban is megjelenik, ahol tervezhetjük is azokat. 15. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/naptár Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 25
Tevékenységeinket üzleti lehetőségek tölc sér formában is ábrázolhatjuk, illetve 16. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > Üzleti lehetőség tölcsér gömbök formájában dinamikusan is 17. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > CRM tölcsér/ms > Ugrás/Dinamikus CRM 6.3.4 ÉRTÉKESÍTÉS (É) Vevői ajánlat Vevői rendelés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 26
Szállítás Vevői visszáru Kimenő előlegigénylés Kimenő előlegszámla Kimenő számla Kimenő készpénzes számla Kimenő helyesbítő számla Kimenő helyesbítő számla stornója Kimenő jóváírás Kimenő előszámla Bizonylatlétrehozási varázsló Ismétlődő tranzakciók Ismétlődő tranzakció sablonjai Bizonylat nyomtatása Felszólítás-varázsló Forgalmi beszámoló Nyitott tételek listája Beszámoló: bizonylattervezetek Értékesítéselemzés Rendeléshátralék Rendkívüli kedvezmény figyelése számlában Értékesítői jutalék számlák szerint a kiválasztott könyvelési dátumtartományban Havi vevőstátus Az értékesítéshez tartozó tranzakciókat itt is létrehozhatjuk, melyek szükség esetén utólag is bekapcsolhatók az üzleti lehetőségekhez. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 27
18. ábra: Értékesítés (É) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 28
Az alábbi ábra egy kimenő vevői számlát szemléltet. Az értékesítési és a beszerzési bizonylatok is hasonló szerkezetet mutatnak. Minden dokumentum automatikusan kap egy egyesi azonosítót. Erre hivatkozva is meg lehet keresni a bizonylatokat. A Megjegyzések mezőben látható, hogy milyen forrás bizonylatok vettek részt a tranzakciósorban. Egyes tranzakciók hatással vannak a készletünkre, az elérhető készletmennyiségre, illetve a könyvelésünkre. Ezek a változások automatikusan történnek meg a háttérben. 19. ábra: É > Kimenő számla/tartalom regiszter Minden bizonylathoz tartozik egy alapértelmezett nyomtatási kép, mely a program saját eszközeivel tetszés szerint átszerkeszthetünk. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 29
20. ábra: É > Kimenő számla/alapértelmezett nyomtatási kép A kapcsolattérkép megmutatja, hogy milyen bizonylatokat hoztunk létre és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Rákattintva egy téglalapra megjelenik a hozzá tartozó bizonylat. 21. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 30
22. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 2. 23. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 3. 6.3.5 BESZERZÉS (B) Szállítói ajánlat Megrendelés Árubeérkezés Szállítói visszáru Bejövő előlegigénylés Bejövő előlegszámla Bejövő számla Bejövő helyesbítő számla Bejövő helyesbítő számla stornója Bejövő jóváírás Bejövő előszámla Ismétlődő tranzakciók Ismétlődő tranzakciók sablonjai Bekerülési költség Beszerzés visszaigazolás varázsló Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 31
Szállítói ajánlat generálási varázsló Bizonylat nyomtatása Beszerzési beszámolók Nyitott tételek listája Beszámoló: bizonylattervezetek Beszerzéselemzés Szállítói ajánlatok összehasonlító beszámoló Rendkívüli kedvezmény figyelése számlában Értékesítői jutalék számlák szerint a kiválasztott könyvelési dátumtartományban 24. ábra: Beszerzés (B) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 32
Az alábbi ábra egy szállítói számlát szemléltet. Látható a dokumentum szerkezete hasonló, mint amit az értékesítésnél láttunk. Egyes tranzakciók hatással vannak a készletünkre, az elérhető készletmennyiségre, illetve a könyvelésünkre. Ezek a változások automatikusan történnek meg a háttérben. 25. ábra: B > Bejövő számla/tartalom regiszter Kapcsolattérkép 26. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 33
27. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 2. 28. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 3. 29. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 4. 6.3.6 ÜZLETI PARTNEREK (ÜP) Üzleti partner törzsadatok Tevékenység Keretszerződés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 34
Kampánygenerálási varázsló Kampány Belső egyeztetés Egyeztetés Korábbi egyeztetés kezelése Üzleti partner beszámolók Saját tevékenységek Tevékenységáttekintés Inaktív vevők Felszólítástörténet-beszámoloó Keretszerződések listája Vevői követelések kiválasztott vevők szerint Vevők hitellimit eltérése Esedékesség Vevői követelések esedékessége Szállítói kötelezettségek késedelme Belső egyeztetés Belső egyeztetés esedékességi dátum szerint Belső egyeztetés pontos összeg szerint Belső egyeztetés tranzakciószám szerint Kampánylista Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 35
30. ábra: Üzleti partner (ÜP) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 36
Szállító 31. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok 32. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számlaegyenleg Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 37
33. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számla egyenleg/bejövő számla 34. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 38
Vevő 35. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/általános terület és regiszter 36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 1. 37. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló 38. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 39
39. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség 40. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege 41. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege/vr Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 40
42. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint 43. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg 44. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg/szállítás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 41
45. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint 46. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg 47. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg/kimenő számla Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 42
48. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint 6.3.7 BANK (B) Bejövő fizetések Bejövő fizetések Csekkregiszter Hitelkártya-kezelés Letétek Letét Kimenő fizetések Kimenő fizetések Fizetési csekkek Fizetési csekkek érvénytelenítése Fizetési csekk-tervezetek Fizetésvarázsló Számlakivonat és külső egyeztetés Számlakivonat feldolgozása Kivonatigazolás Egyeztetés Korábbi külső egyeztetés kezelése Korábbi külső egyeztetések ellenőrzése és helyreállítása Csekkszám-visszaigazolása Bizonylatnyomtatása Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 43
Bankbeszámolók Csekk-kezelési beszámoló Fizetési tervezetek beszámoló Számlakivonat-információk Kiállított csekkek beszámolója a kiválasztott dátumtartományban ÜP bankszámláinak lekérdezése Saját bankszámláinak lekérdezése Külső egyeztetés Egyeztetett sorok keresése bankszámla-kivonatokban Egyeztetés/sor meghatározása számlakivonatban külső összeg szerint Külső egyeztetés esedékességi dátum szerint Külső egyeztetés pontos összeg szerint Külső egyeztetés összeg szerint (IP) Külső egyeztetés tranzakciószám szerint Fizetési megbízások beszámolója üzleti partner szerint Fizetési megbízások beszámolója fizetési futás szerint Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 44
49. ábra: Bank (B) A Kimenő fizetésnél a szállító megadását követően megjelennek a partnerünk kiegyenlítetlen számlái. A 230. Kimenő számla sort megjelölését követően (50. ábra) kiválasztjuk a fizetési módot. Példánkban a fizetési mód az átutalás (51. ábra). Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 45
50. ábra: Bank > Kimenő fizetések/fizetési módok 51. ábra: Bank > Kimenő fizetések/fizetési módok/átutalás regiszter A kifizetést követően megjelenítve a kapcsolódó Kimenő fizetések bizonylatot (52. ábra) a Tranzakciószám mezőnél lévő navigációs nyílra kattintva megtekinthetjük a naplókönyvelést (53. ábra). Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 46
52. ábra: Bank > Kimenő fizetések 53. ábra: Bank > Kimenő fizetések/naplókönyvelés A Kimenő fizetésből kiindulva itt is megjeleníthetjük a kapcsolattérképet (54. ábra). Bejövő számla téglalapra kattintva megjelenik a kapcsolódó bizonylat (55. ábra). Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 47
54. ábra: Bank > Kimenő fizetések/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 1. 55. ábra: B > Bejövő számla A Bejövő számlából kiindulva ismét megjelenítjük a kapcsolattérképet, ami kiegészült a Kimenő fizetések dokumentummal. 56. ábra: B > bejövő számla/kapcsolattérkép 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 48
A Bejövő számlából (57. ábra) kiindulva és megjelenítve a kapcsolattérképet a Bizonylat könyvelés részletei lehetőségnél a belső egyeztetéseket (58. ábra, 59. ábra) is megtekinthetjük 57. ábra: B > Bejövő számla/kapcsolattérkép 2. 58. ábra: B > Bejövő számla/kapcsolattérkép/korábbi belső egyeztetések kezelése 1. 59. ábra:b > Bejövő számla/kapcsolattérkép/korábbi belső egyeztetések kezelése 2. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 49
6.3.8 KÉSZLETVEZETÉS (Kv) Cikktörzsadatok Cikk-kezelés Cikk sorozatszámai Sorozatszámok kezelése Sorozatszám részletei Sarzsok Sarzskezelés Sarzsrészletek Alternatív cikkek Üzleti partner katalógusszámok ÜP-katalógusszámok globális aktualizálása Készletértékelési módszer Készlettranzakciók Anyagbevételezés Anyagkiadás Készletáttárolási kérelem Készletáttárolás Ismétlődő tranzakciók Ismétlődő tranzakciók sablonjai Nyitó készlet, készletkövetés és készletkönyvelés Rendszeres leltár ajánlásai Készlet újraértékelése Árlisták Árlisták Időszakos és mennyiségi engedmények Kedvezményes ár Kedvezményes árak üzleti partnereknek Kedvezményes árak másolása a szűrési feltételekbe Kedvezményes árak globális aktualizálása Engedménycsoportok Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez Komissiózás és csomagolás Komissiózás és csomagolás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 50
Komissiózási lista Készletbeszámolók Cikklista Nyitott tételek listája Beszámoló: bizonylattervezetek Utolsó árak beszámoló Inaktív cikkek Készletkönyvelési lista Készletstátus Raktáregyenleg beszámoló Készletellenőrzési beszámoló Készletértékelés szimuláció beszámoló Sorozatszámok tranzakcióbeszámoló Sarzsszámok tranzakcióbeszámoló Készletavulási beszámoló Készletforgási sebesség elemzése Készletértékelési módszer beszámolója Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 51
60. ábra: Készletvezetés (Kv) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 52
61. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter 62. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/cikkfajta 63. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 53
64. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter 1. 65. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 1. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 54
66. ábra: Kv > Árlisták > Árlisták/Árlisták 6.3.9 GYÁRTÁS (Gy) Darabjegyzék Gyártási utasítás Beszerzés visszaigazolása varázsló Beérkezés gyártásból Gyártásba adás Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez Gyártási beszámolók Darabjegyzékek beszámolója Nyitott tételek listája Erőforrás áttekintés Gyártás tervezés Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 55
67. ábra: Gyártás (Gy) 68. ábra: Gy > Darabjegyzék Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 56
69. ábra: Gy > Gyártási utasítás 6.3.10 ANYAGSZÜKSÉGELET-TERVEZÉS (MRP) Prognózis Szükséglettervezés varázsló Rendelésajánlás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 57
70. ábra: Anyagszükséglet-tervezés (MRP) 71. ábra: MRP > Prognózis Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 58
72. ábra: MRP > Szükséglettervezési varázsló 6.3.11 SZOLGÁLTATÁS/ SZERVIZ (Sz) Szervizhívás Vevői berendezés törzsadatai Szervizszerződés Megoldás-adatbázis Szolgáltatás-beszámolók Szervizhívások Szervizhívások várólista szerint Válaszidő felelős szerint Átlagos idő zárásig Szervizszerződések Vevői berendezés törzsadat-beszámolója Szolgáltatásmonitor Saját szervizhívások Saját nyitott szervizhívások Saját határidőn túli szervizhívások Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 59
73. ábra: Szolgáltatás/Szerviz (S) 74. ábra: S > Szervizhívás Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 60
6.3.12 EMBERI ERŐFORRÁSOK (EEF) Dolgozói törzsadatok Személyügyi beszámolók Dolgozólista Távollétbeszámoló Telefonkönyv 75. ábra: Emberi Erőforrások (E) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 61
76. ábra: E > Dolgozói törzsadatok/dolgozói törzsadatok 6.3.13 BESZÁMOLÓK 7 LICENCEK Az SAP Business One 8.82 programrendszerhez ötféle licenc áll a felhasználók rendelkezésére. melyek: a professzionális (Prof) a korlátozott felhasználású logisztikai (Log) a korlátozott felhasználású pénzügyi (Pü) a korlátozott felhasználású CRM, szerviz (CRM) és a Starter Package (StP) Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 62
Alábbiakban megtekinthető, hogy az egyes licencekkel az SAP Business One alkalmazás mely területei érhetők el. A hozzáféréseket a jogosúltságok beállításával természetesen még tovább lehet szabályozni. Jelölések: F teljes hozzáférés, V csak megtekinthető ADMINISZTRÁCIÓ Funkciók Prof CRM Log Pü StP Új cég létrehozása F - - - F Cég kiválasztása F F F F F Átváltási árfolyamok és indexek F - - - F Rendszerbeállítás F - - - F Általános beállítás F - - - F Jelszó módosítása F F F F F Pénzügyi beállítás F - - - F Üzleti lehetőség beállítása F - - - F Beszerzés beállítása F - - - F Üzleti partnerek beállítása F - - - F Fizetési feltételek beállításai F F - - F Banki beállítások F - - - F Készlet beállítások F - - - F Szerviz beállítása F F - - - Adatok importálása és exportálása F - - - F Segédeszközök F - - - F Engedélyezési eljárások F F - - - Engedélyezési eljárások riportok F F F F - Licenc adminisztráció F F - - F AddOn menedzser F F F F F Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 63
Funkciók Prof CRM Log Pü StP AddOn adminisztráció F - - - F Mobil AddOn F - - - F Figyelmeztetési beállítások F F - - F PÉNZÜGY Funkciók Prof CRM Log Pü StP Számlakeret F - - F F Számlakeret szerkesztése F - - F F Számlakód-generátor F - - F F Naplókönyvelés F - - F F Előzetes rögzítések F - - F F Könyvelési minták F - - F F Ismétlődő könyvelések F - - F F Sztornózott tranzakciók F - - F F Árfolyameltérések F - - F F Átszámítási eltérések F - - F F Pénzügyi riport sablonjai F - - F F Dokumentumok nyomtatása F F F F F Előzetes rögzítés riportja F - - F F Belső egyeztetések F - - F F Költségvetés beállítása F - - - - Költségszámítás F - - - - Pénzügyi beszámolók F - - F F ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 64
Funkciók Prof CRM Log Pü StP Üzleti lehetőségek F F - - F Üzleti lehetőségek beszámolói F F - - F ÉRTÉKESÍTÉS Funkciók Prof CRM Log Pü StP Vevői ajánlat F F V V F Vevői rendelés F F F V F Szállítás F F F V F Visszáru F F F V F Kimenő számla F V F V F Kimenő készpénzes számla F V F V F Értékesítési jóváírás F V F V F Kimenő előszámla F V F V F Bizonylatlétrehozási varázsló F - F - F Ismétlődő tranzakciók F F F V F Dokumentumok nyomtatása F F F F F Felszólítási varázsló F - - F F Forgalmi beszámolók F F F - F BESZERZÉS Funkciók Prof CRM Log Pü StP Beszerzési ajánlat F F F V - Megrendelés F F F V F Árubeérkezés F - F V F Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 65
Funkciók Prof CRM Log Pü StP Visszáru F - F V F Bejövő számla F - - F F Beszerzési jóváírás F V - F F Bejövő előszámla F V F F F Ismétlődő tranzakciók F F F V F Beszerzési mellékköltségek F - F F F Procurement Confirmation W F F F - F Beszerzési ajánlat generátor F F F - - Beszerzési beszámolók F F F - F ÜZLETI PARTNEREK Funkciók Prof CRM Log Pü StP Üzleti partner törzsadatok F F F F F Tevékenység F F F F F Keretszerződés F V V V - Kampánymenedzsment F F - - - Belső egyeztetés F - - F F Üzleti partner beszámolók F F F F F BANK Funkciók Prof CRM Log Pü StP Bejövő fizetések F - - F F Letétek F - - F F Kimenő fizetések F - - F F Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 66
Fizetésvarázsló F - - F F Szla.kivonatok és külső egyeztetés F - - F F Csekkszám-visszaigazolás F - - F F Bizonylatok nyomtatása F F F F F Banki beszámolók F - - F F KÉSZLETVEZETÉS Funkciók Prof CRM Log Pü StP Cikktörzsadatok F F F V F Sorozatszámok és sarzsok F - F - F Alternatív cikkek F F F F F Üzleti partner katalógusszámok F F F - F Készletértékelési módszer F - - - F Anyagbevételezés F - F V F Anyagkiadás F - F V F Készletáttárolási kérelem F F F V F Készletáttárolás F F F V F Ismétlődő tranzakciók F F F V F Nyitó készlet, készletkövetés és készletkönyvelés F - F V F Rendszeres leltár ajánlásai F - F V F Készlet újraértékelése F - - V F Árlisták F V V V F Komissiózás és csomagolás F - F - - Készletbeszámolók F F F - F Készlet audit beszámolók F F F F F Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 67
Készletértékelés-szimuláció beszámoló F F F F F GYÁRTÁS Funkciók Prof CRM Log Pü StP Darabjegyzék F V F - F Gyártási utasítás F - F V - Beszerzés visszaigazolása varázsló F F F - F Beérkezés gyártásból F - F V - Gyártásba adás F - F V - Árak globális aktualizálása fölérendelt cikkhez F - - - - Gyártási beszámolók F F F - - ANYAGSZÜKSÉGLET-TERVEZÉS Funkciók Prof CRM Log Pü StP Prognózis F - - - - Szükséglettervezés varázsló F - - - - Rendelésajánlás F - - - - EMBERI ERŐFORRÁSOK Funkciók Prof CRM Log Pü StP Dolgozói törzsadatok F - - - F Személyügyi beszámolók F - - - F Forrás: https://websmp206.sap-ag.de/smb/sbo/license Utolsó aktualizálás: 2012. január 10. Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 68
8 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Road Map... 9 2. ábra: SAP Help Portal egyes részei több, mint 20 nyelven érhetők el... 10 3. ábra: SAP Business One azonosító kódjainak megadása... 11 4. ábra: Főmenü... 11 5. ábra: Adminisztráció (A)... 17 6. ábra: A > Rendszerbeállítások > Általános beállítások/általános beállítások... 18 7. ábra: Pénzügy (Pü)... 21 8. ábra: Pü > Számlakeret... 22 9. ábra: Pü > Naplókönyvelés/Naplókönyvelés... 22 10. ábra: Üzleti lehetőségek (CRM)... 23 11. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/szintek regiszter/kimenő számla... 24 12. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/szintek regiszter/szállítások/tevékenység... 24 13. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/tevékenység áttekintése... 25 14. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/kapcsolt bizonylat... 25 15. ábra: CRM > Üzleti lehetőség/naptár... 25 16. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > Üzleti lehetőség tölcsér... 26 17. ábra: CRM > Üzleti lehetőség > Beszámolók > CRM tölcsér/ms > Ugrás/Dinamikus CRM... 26 18. ábra: Értékesítés (É)... 28 19. ábra: É > Kimenő számla/tartalom regiszter... 29 20. ábra: É > Kimenő számla/alapértelmezett nyomtatási kép... 30 21. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 1.... 30 22. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 2.... 31 23. ábra: É > Kimenő számla/kapcsolattérkép 3.... 31 24. ábra: Beszerzés (B)... 32 25. ábra: B > Bejövő számla/tartalom regiszter... 33 26. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.... 33 27. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 2.... 34 28. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 3.... 34 29. ábra: B > bejövő számla/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 4.... 34 30. ábra: Üzleti partner (ÜP)... 36 31. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok... 37 32. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számlaegyenleg... 37 33. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/számla egyenleg/bejövő számla... 38 34. ábra: ÜP > Üzleti partner-törzsadatok/beszerzés-elemzési beszámoló szállítók szerint (részletes) 38 35. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/vevő/általános terület és regiszter... 39 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 69
36. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 1.... 39 37. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek statisztikai beszámoló... 39 38. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2.... 39 39. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/üzleti lehetőségek beszámoló 2./Üzleti lehetőség... 40 40. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege... 40 41. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/vevői rendelés egyenlege/vr... 40 42. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/rendelések/értékesítéselemzés beszámoló vevő szerint... 41 43. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg... 41 44. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/szállítólevél egyenleg/szállítás... 41 45. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/szállítások/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint... 42 46. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg... 42 47. ábra: ÜP > Üzleti partner törzsadatok/számlaegyenleg/számlaegyenleg/kimenő számla... 42 48. ábra: ÜP > ÜP törzsadatok/számlaegyenleg/értékesítéselemzés beszámoló vevők szerint... 43 49. ábra: Bank (B)... 45 50. ábra: Bank > Kimenő fizetések/fizetési módok... 46 51. ábra: Bank > Kimenő fizetések/fizetési módok/átutalás regiszter... 46 52. ábra: Bank > Kimenő fizetések... 47 53. ábra: Bank > Kimenő fizetések/naplókönyvelés... 47 54. ábra: Bank > Kimenő fizetések/ms > Ugrás/Kapcsolattérkép 1.... 48 55. ábra: B > Bejövő számla... 48 56. ábra: B > bejövő számla/kapcsolattérkép 1.... 48 57. ábra: B > Bejövő számla/kapcsolattérkép 2.... 49 58. ábra: B > Bejövő számla/kapcsolattérkép/korábbi belső egyeztetések kezelése 1.... 49 59. ábra:b > Bejövő számla/kapcsolattérkép/korábbi belső egyeztetések kezelése 2.... 49 60. ábra: Készletvezetés (Kv)... 52 61. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület és Általános regiszter... 53 62. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Általános terület/cikkfajta... 53 63. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/ Készletadatok regiszter... 53 64. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Megjegyzések regiszter 1.... 54 65. ábra: Kv > Cikktörzsadatok/Mellékletek regiszter 1.... 54 66. ábra: Kv > Árlisták > Árlisták/Árlisták... 55 67. ábra: Gyártás (Gy)... 56 68. ábra: Gy > Darabjegyzék... 56 69. ábra: Gy > Gyártási utasítás... 57 70. ábra: Anyagszükséglet-tervezés (MRP)... 58 71. ábra: MRP > Prognózis... 58 72. ábra: MRP > Szükséglettervezési varázsló... 59 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 70
73. ábra: Szolgáltatás/Szerviz (S)... 60 74. ábra: S > Szervizhívás... 60 75. ábra: Emberi Erőforrások (E)... 61 76. ábra: E > Dolgozói törzsadatok/dolgozói törzsadatok... 62 Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar oldal 71