OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV. Pető István, SZIE GTK TKI

Átírás

1 OPENERP-GYAKORLATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 2012/2013. TAVASZI FÉLÉV Pető István, SZIE GTK TKI

2 1. gyakorlat

3 Modulok Elérés: Beállítások > Modulok > Alkalmazások Modulnézetek: összes, telepített, frissítendő Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Modul telepítése

4 Felhasználók lista Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók Új felhasználó hozzáadása Felhasználóválasztás Műveletek a kiválasztott felhasználóval

5 Felhasználók adatmódosítás Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése Alapadatok Jogosultságok Szerepkörök az egyes modulokban Speciális, technikai jogok

6 Alkalmazottak lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak Új alkalmazott hozzáadása Ikon-, lista- vagy űrlapnézet Alkalmazott kiválasztása Műveletek a kiválasztott alkalmazottal

7 Alkalmazottak adatmódosítás Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése Személyes és munkahelyi adatok Felhasználó és alkalmazott összekapcsolás

8 Könyvviteli alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Könyvelés Beállítások érvényesítése Fkv-i számlák számjegyei Általános számlatükör mivel magyar nincs Alapértelmezett adó (ÁFA) Üzleti év és időszakok ezen belül Alapértelmezett pénznem

9 2. gyakorlat

10 A gyártási folyamat könyvelése * 1. Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K Gyártás T511 K211 T251 K Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311 * Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

11 Könyvelés üzleti év beállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Időszakok > Üzleti év Alapadatok Üzleti év feltöltése időszakokkal Üzleti év időszakai Új időszak hozzáadása

12 Könyvelés Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók Alapértelmezett ÁFA a beszerzéshez és értékesítéshez Adók a különféle ÁFAkulcsokhoz

13 Könyvelés Adó- (ÁFA-)beállítások Elérés: Könyvelés > Beállítások > Adók > Adók > egy adó szerkesztése Adónév Alkalmazási terület Adótípus (pl. %-os, tételes) Az adó mértéke Mely fkv-i számlára könyveljük az adót?

14 Könyvelés főkönyvi számlák Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák Számla kiválasztása

15 Könyvelés fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlaszám Számlanév Gyűjtőszámla: szla.csport, szla.osztály A szla. szerepe a könyvelésben Speciális csoportosítás, pl: - információs céllal - nyitóegyenleg meghatározása Alapértelmezett ÁFA, csak 911-nél és 811-nél

16 Könyvelés fkv-i számlák alapbeállításai Elérés: Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák > számla szerkesztése Számlaszám Számlacsoport-név Gyűjtő- (szülő-)számla: itt egy szla.osztály Gyűjtőszámla, mely az alá rendelt számlák összesítésére szolgál Nézet- (gyűjtő-) számla, ez esetben a jövedelem, bevétel területéről

17 3. gyakorlat

18 Jogosultságok bővítése Elérés: Beállítások > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése

19 Raktár-alapbeállítások Elérés: Beállítások > Beállítások > Raktárépület Ennek hatása majd a termék-beállításnál jelentkezik

20 Könyvelési beállítások bővítése A Könyvelés > Beállítások > Főkönyvi számlák > Főkönyvi számlák menüben hozzuk létre a következő két számlát: 2111 Alapanyag-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 21-22, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz) 5111 Késztermék-készletváltozás (gyűjtő fkv-i számla: 25, belső típus: Általános, számlatípus: Eszköz) A Könyvelés > Beállítások > Naplók > Naplók menüben a BNK1 (pénztár), BNK2 (bank) és STJ (készlet) naplókban kapcsoljuk be az Azonnali könyvelés jelölőnégyzetet. Így az ezeket érintő könyvelési tételeket (pl. kifizetés, készletmozgás) nem kell külön jóváhagyni.

21 Partnerek partnerlista Elérés: Értékesítés > Értékesítés > Vevők ILLETVE Purchases > Beszerzés > Suppliers Szűrés, keresés a partnerek között Partner kiválasztása

22 Partnerek beállítások I Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Cég vagy személy? Partner neve Partner címe

23 Partnerek beállítások II Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Partner szerepköre A partnernél használt árlisták (lásd később)

24 Partnerek beállítások III Elérés: pl. Értékesítés > Értékesítés > Vevők > vevő szerkesztése Alapértelmezett szállító-számla Alapértelmezett vevőszámla

25 Termékkategóriák Késztermékek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

26 Termékkategóriák Alapanyagok Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák Szülőkategória Bevétel- és ráfordítás-számlák Készletszámlabeállítások A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a készletértéket.

27 Termékek mértékegységek Elérés: Purchases > Beállítások > Termékek > Mértékegységek Itt hozhatók létre, illetve módosíthatók azok a mértékegységek, amelyeket a termékeinknél használunk.

28 Termékek terméklista Elérés: Értékesítés > Products > Termékek VAGY Purchases > Termékek > Termékek VAGY Raktárépület > Termékek > Termékek VAGY Manufacturing > Termékek > Termékek Szűrés és keresés a termékre Mértékegység készletadatok A termék ára

29 Termékek termékadatok I Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése A termék szerepe a cégnél Termékkategória Készterméknél ez az árképzés alapja Mértékegységek A termékből képezhető raktárkészlet

30 Termékek termékadatok II Elérés: pl. Purchases > Termékek > Termékek > termék szerkesztése Megrendelés vezérelje a termelési folyamatot Alapanyagnál ez az árképzés alapja A termék létrejötte a cégben: 1. Vásárlás vagy gyártás 2. Megrendelés alapján vagy készletre gyártással Alapértelmezett szállító, alapanyagnál kötelező megadni!

31 Termékek termékadatok III Elérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése A készletkönyvelés a gazdasági esemény után automatikusan történjen Alapértelmezett ÁFA Alapértelmezett ÁFA

32 Anyagjegyzék (receptúra) Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék A gyártott termék

33 Anyagjegyzék beállításai Elérés: Manufacturing > Termékek > Anyagjegyzék > egy anyagjegyzék szerkesztése A gyártott termék Szükséges alapanyagok Szükséges mennyiségek Új összetevő hozzáadása

34 4. gyakorlat

35 Árképzés árlisták segítségével Partnerek (pl. Vevő Kft.) Árlisták (pl. Nyilvános árlista) partnerhez kötődő árak képezhetők Árlista változatok (pl. Alapértelmezett nyilvános árlistaverzió) időszakos érvényességű árak képezhetők Árképzési szabályok (pl. Default Public Pricelist Line) Termék- vagy mennyiségfüggő árak képezhetők Alapár (pl. Nyilvános ár = eladási ár) + számítások Új (=tényleges) ár Az árlisták segítségével alapvetően a partnerekből kiindulva képezhetjük az árainkat a fenti többlépcsős rendszerben.

36 A gyártás elvi folyamata 1. Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a késztermékünkre Értékesítés modul 2. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések Beszerzés modul 3. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási rendelés Gyártás modul 4. Az alapanyagok beérkezése, készletre vétel Raktár modul 5. Szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése Könyvelés modul 6. A késztermék gyártása Gyártás modul 7. Kibocsájtjuk a vevői számlát Könyvelés modul 8. Készletről kivezetjük az eladott készterméket Raktár modul 9. Beérkezik a késztermék ellenértéke Könyvelés modul

37 Értékesítés megrendelés a termékünkre I Elérés: Értékesítés > Árajánlatok Árajánlat rögzítése A folyamat lépései Árajánlatok Partner Árlista Termék és mennyiség Az értékesítés folyamata új árajánlat (amit mi, mint értékesítők küldünk el) létrehozásával indul

38 Értékesítés megrendelés a termékünkre II Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Folyamat státusza Értékesítésazonosító Árajánlatérvényesítés Az árajánlat elküldhető ben (ha az -kezelést beállítottuk) vagy kinyomtatható

39 Értékesítés megrendelés a termékünkre III Elérés: Értékesítés > Árajánlatok > árajánlat feldolgozása Megrendelés rögzítése Folyamat státusza Miután megerősítettük az értékesítést (ez megfelel a rendelés visszaigazolásának) a bejegyzés az Értékesítés modulban átkerül az Árajánlatokból a Vevői megrendelések közé

40 Értékesítés megrendelés a termékünkre IV Elérés: Értékesítés > Vevői megrendelések > rendelés feldolgozása Termék kiszállítása Számla kibocsátása Folyamat státusza Az érvényesített rendelés alapján tudunk számlát készíteni ill. (a gyártás után) terméket kiszállítani.

41 Értékesítés kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés Az előző képernyőn a Számla készítése gombra való kattintás után jelenik meg a számlatervezet a kimenő számlák között

42 Folyamatok ütemezése Elérés: Raktárépület > Ütemezések > Ütemezők futtatása Beszerzési kifogások Ütemezés indítása A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést. Ha valamilyen ok miatt valamelyik lépés nem teljesül, a hibaüzenet a Beszerzési kifogások menüben található meg.

43 Ütemezés eredménye: beszerzés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok Szűrés a beszerzések között Beszerzés státusza Beszerzés kiválasztása Kapcsolódó értékesítési, gyártási folyamat

44 Ütemezés eredménye: gyártás Elérés: Manufacturing > Gyártás > Gyártási rendelések Gyártás státusza Gyártás azonosítója

45 Beszerzés ajánlatkérés és megrendelés Elérés: Purchases > Beszerzés > Árajánlatok > egy ajánlat kiválasztása Ajánlat szerkesztése (szükség esetén) Rendelés visszaigazolása Árajánlat státusza Árajánlatérvényesítés Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (érvényesítés ill. visszaigazolás után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

46 Beszerzés készletre vétel Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Tétel állapota Szállítmány kiválasztása Kapcsolódó beszerzési, értékesítési, gyártási folyamat

47 Beszerzés készletre vétel Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Szállítmány beérkeztetése Folyamat állapota

48 Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák Számla kiválasztása Számla állapota Már jóváhagyott számla száma Kapcsolódó megrendelés

49 Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla jóváhagyása Folyamat állapota Érintett fkv-i számlák

50 Beszerzés számlakezelés Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Tovább a folyamatban: Számla kifizetése

51 Beszerzés számla kifizetése Elérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása Fizetés indítása Fizetési mód kiválasztása Tovább a folyamatban: Kifizetés jóváhagyása

52 Gyártás gyártási rendelések Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések Befejezett gyártás Gyártási rendelés kiválasztása Rendelés, amihez már megérkeztek az alapanyagok

53 Gyártás I Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Gyártás indítása Folyamat állapota Az űrlap Felhasznál termékek fülén találhatóak az anyagjegyzék alapján szükséges alapanyagok, a Késztermékek fülön pedig a létrehozandó késztermékek

54 Gyártás II Elérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése Folyamat állapota Előállított termékek

55 Késztermék kiszállítása I Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kapcsolódó megrendelés Kimenő tétel kiválasztása Tétel állapota

56 Késztermék kiszállítása II Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Kiszállítás indítása Folyamat állapota

57 Késztermék kiszállítása III Elérés: Raktárépület > Szállítólevelek Szállítólevél nyomtatása Folyamat állapota

58 Értékesítés kimenő számlák Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

59 Értékesítés Számlázás I Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák Számla állapota Számla szerkesztése Kapcsolódó megrendelés

60 Értékesítés Számlázás II Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számlatervezet jóváhagyása Számla állapota

61 Értékesítés Számlázás III Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Számla állapota Számlakészítés

62 Értékesítés fizetés elkönyvelése Elérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla Fizetés indítása Fizetési mód választása Fizetés elkönyvelése

63 Könyvelési tételek Elérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok Fkv-i számlák Tartozik-Követel értékek Napló Kapcsolódó bizonylatok

64 5. gyakorlat

65 Részleges teljesítés I Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesíthetők a raktárba beérkező és az onnan kiszállított szállítmányok, a gyártási rendelések ill. a számlázás (bár ez nem célszerű) és a fizetés is.

66 Részleges teljesítés II Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása Teljes szállítmány Az átvételnél a teljes szállítmánynál kevesebb is beállítható

67 Részleges teljesítés III Elérés: Raktárépület > Beérkező szállítmányok A részleges teljesítésből visszamaradó tétel Egy rendeléshez kapcsolódó beszerzések, melyek készletre vételre várnak Részlegesen teljesített szállítás

68 Vezérlőpultok és kimutatások I Elérés: pl. Kimutatás készítés > Vezérlőpultok > Beszerzések Vezérlőpultok Táblázatok és diagramok Vezérlőpultok: Egy vezérlőpultra ( műszerfalra ) rendezhetők azok a táblázatok és diagramok, melyek az adott terület gyors áttekintését, a problémák feltárást segítik. Ezek a táblázatok, diagramok nem alakíthatók át.

69 Vezérlőpultok és kimutatások II Elérés: pl. Kimutatás készítés > Purchase > Beszerzések elemzése Szűrők és csoportosítások Kimutatások Kimutatás, mely szállítónkén és termékenként mutatja be a beszerzéseket Kimutatások: Előre definiált táblázatok, melyek a szűrők és csoportosítások (lásd később) segítségével testre szabhatók.

70 Új elem vezérlőpultra helyezése I Elérés: pl. Purchase > Gyártási rendelések Listanézet-váltó gombok Listanézet: az OpenERP listái (listától függően) többféle nézetben jeleníthetők meg. A beszerzés modulban ezek: 1. Listanézet 2. Űrlapnézet 3. Grafikon nézet 4. Naptárnézet

71 Új elem vezérlőpultra helyezése II Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Beállított szűrők és csoportosítások A keresőmezőben lévő menüvel szűréseket és csoportosításokat készíthetünk a listához, így könnyítve meg az adott terület adatainak elemzését. Szűrés: A teljes listának csak egy részét adja vissza (pl. csak árajánlatok, csak rendelések) Csoportosítás: Valamely mező (vagy mezők) alapján csoportosítjuk (összegezzük) a bejegyzéseket. Itt: a megrendelések állapota, azon belül a rendelések forrásdokumentumai alapján

72 Új elem vezérlőpultra helyezése III Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Váltás diagram nézetre Diagram beállításai Ugyanez a lista megjeleníthető diagramként is, melynek beállításaival változtatható a diagram típusa (bizonyos korlátokkal figyelembe véve a beállított csoportosításokat).

73 Új elem vezérlőpultra helyezése IV Elérés: pl. Purchase > Beszerzés > Szállítói megrendelések Hozzáadás a vezérlőpultokhoz Vezérlőpult kiválasztása A beállított lista vagy diagram az Add to Dashboard paranccsal csatolható valamelyik vezértlőpulthoz