AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 2014 évi előrányzat módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 418 047 1 613 572 1 145 997 71 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 1 374 619 1 071 399 78 I Közhatalmi bevételek 1 330 900 1 330 900 1 144 256 86 IV. Működési bevételek 361 380 561 359 328 942 59 V. Felhalmozási bevételek 85 162 785 300 160 302 20 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 6 270 25 421 3 411 13 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56 366 56 366 70 693 125 Költségvetési bevételek összesen: 3 317 996 5 747 537 3 925 000 68 VI Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 651 191 1 180 679 648 097 55 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 0 1 489 037 89 037 6 Finanszírozási bevételek összesen: 651 191 2 669 716 737 134 28 Bevételek összesen: 3 969 187 8 417 253 4 662 134 55 Működési kiadások 2 582 760 3 118 283 2 023 522 65 Önkormányzat 1 807 071 2 246 177 1 422 532 63 Önkormányzati Hivatal 370 089 430 051 289 292 67 Intézmények 405 600 442 055 311 698 71 Felhalmozási kiadások 1 305 178 4 994 071 1 358 134 27 Fejlesztési kiadások 1 208 071 4 895 774 1 322 946 27 Intézm saját hatásk fejl 9 754 15 212 4 380 29 Felújítás 87 353 83 085 30 808 37 Tartalékok 79 499 97 054 0 0 Általános 46 023 67 815 0 Cél 33 476 29 239 0 Költségvetési kiadások összesen: 3 967 437 8 209 408 3 381 656 41 Hiteltörlesztés 1 750 118 808 118 808 100 Értékpapír vásárlás 89 037 0 Finanszírozási kiadások összesen: 1 750 207 845 118 808 57 Kiadások összesen: 3 969 187 8 417 253 3 500 464 42 Céltartalék: 33 476 29 239 0 0 MÁK forgótőke 300 300 0 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 5 861 5 861 0 Polgármester saját hatáskörű keret 5 000 2 556 0 Népház, posta pénzügyi alap 10 072 10 072 0 Helyi védelem 2 150 910 0 Közhasznú foglalkoztatás 4 000 2 839 0 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész Bérkompenzáció előleg 781 0 Intézményi pénzmaradvány elvonásból elkülönített keret 3 480 0 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 892 892 0 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 1 548 0 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362 0
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % 2013. évi ei módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 312 585 1 482 123 1 035 010 70 16 129 26 412 26 776 101 89 333 105 037 84 211 80 1 418 047 1 613 572 1 145 997 71 1. Önkormányzat működési támogatásai 954 016 1 098 808 849 042 77 0 0 0 0 0 0 954 016 1 098 808 849 042 77 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 193 801 193 801 157 760 81 193 801 193 801 157 760 81 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 241 695 241 695 180 954 75 241 695 241 695 180 954 75 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 142 921 185 964 124 693 67 142 921 185 964 124 693 67 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 763 15 763 11 980 76 15 763 15 763 11 980 76 1.5. Működési célú központosított támogatások 359 836 445 092 355 473 80 359 836 445 092 355 473 80 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 16 493 18 182 110 0 16 493 18 182 110 2. Elvonások és befizetések bevételei 8 129 8 129 100 0 8 129 8 129 100 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 0 0 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 358 569 375 186 177 839 47 16 129 26 412 26 776 101 89 333 105 037 84 211 80 464 031 506 635 288 826 57 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 000 86 000 0 86 000 86 000 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 1 373 840 1 070 620 78 0 0 0 0 779 779 100 59 871 1 374 619 1 071 399 78 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 417 506 418 933 100 0 0 0 0 0 0 0 417 506 418 933 100 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 0 0 0 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 417 506 418 933 100 0 417 506 418 933 100 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 0 0 0 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 0 0 0 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 59 871 956 334 651 687 68 779 779 100 59 871 957 113 652 466 68
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % 2013. évi ei módosítás teljesítés % I Közhatalmi bevételek 1 329 000 1 329 000 1 142 706 86 1 900 1 900 1 550 82 0 1 330 900 1 330 900 1 144 256 86 1. Vagyoni típusú adók 420 000 420 000 398 739 95 420 000 420 000 398 739 95 1.1. Építményadó 366 000 366 000 343 458 94 366 000 366 000 343 458 94 1.2. Telekadó 54 000 54 000 55 281 102 54 000 55 281 102 2. Termékek és szolgáltatások adói 897 000 897 000 739 242 82 897 000 897 000 739 242 82 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 600 000 600 000 469 119 78 600 000 600 000 469 119 78 2.1. 1. Iparűzési adó 600 000 600 000 469 119 78 600 000 600 000 469 119 78 2.2. Gépjárműadók 48 000 48 000 45 372 95 48 000 48 000 45 372 95 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 249 000 249 000 224 751 90 249 000 249 000 224 751 90 2.3.1. Ifa személyek u. 247 000 247 000 223 157 90 247 000 247 000 223 157 90 2.3.2. Talajterhelési díj 2 000 2 000 1 594 80 2 000 1 594 80 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 12 000 12 000 4 725 39 1 900 1 900 1 550 82 13 900 13 900 6 275 45 IV. Működési bevételek 249 218 440 616 238 107 54 13 282 21 481 20 768 97 98 880 99 262 70 067 71 361 380 723 248 328 942 45 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 48 0 48 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 31 002 172 424 138 588 80 2 500 15 000 14 636 98 29 964 46 391 33 192 72 63 466 233 815 186 416 80 Ebből: bérleti díjak 141 422 125 025 88 10 300 9 854 96 10 167 7 061 69 0 161 889 141 940 88 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 787 3 787 5 559 147 1 556 1 345 86 1 622 1 622 1 415 87 5 409 6 965 8 319 119 4. Tulajdonosi bevételek 144 422 3 000 4 318 144 7 600 0 0 15 887 167 909 3 000 4 318 144 4.1. Bérleti díjak 141 422 0 0 7 600 15 887 164 909 0 0 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 000 3 000 4 318 144 3 000 3 000 4 318 144 5. Ellátási díjak 32 407 32 407 23 094 71 32 407 32 407 23 094 71 6. Kiszámlázott Áfa 50 007 237 905 63 191 27 2 822 4 565 4 378 96 8 154 10 122 8 218 81 60 983 252 592 75 787 30 7. Áfa visszatérítés 265 10 161 8 035 3 779 47 10 161 8 035 4 044 50 8. Kamatbevétel 20 000 23 500 20 693 88 10 10 7 70 37 20 010 23 510 20 737 88 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 5 445 350 350 402 115 685 685 332 48 1 035 1 035 6 179 597 V. Felhalmozási bevételek 85 162 785 300 160 302 20 0 0 0 0 0 0 85 162 785 300 160 302 20 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 85 162 781 749 156 221 20 85 162 781 749 156 221 20 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 551 770 140 0 551 770 140 4. Részesedések értékesítése 3 000 3 000 100 0 3 000 3 000 100 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 311 0 0 311 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 6 270 25 421 3 411 13 0 0 0 0 0 0 6 270 25 421 3 411 13 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6 270 6 770 500 7 6 270 6 770 500 7 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 18 651 2 911 16 0 18 651 2 911 16
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % 2013. évi ei módosítás teljesítés % V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 56 366 56 366 70 693 125 0 0 0 0 0 0 0 56 366 56 366 70 693 125 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 0 0 0 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 56 366 56 366 51 977 92 56 366 56 366 51 977 92 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18 716 0 0 18 716 Költségvetési bevételek összesen: 3 098 472 5 492 666 3 720 849 68 31 311 49 793 49 094 99 188 213 205 078 155 057 76 3 317 996 5 909 426 3 925 000 66 VI Finanszírozási bevételek 650 891 2 662 104 730 576 27 0 3 314 2 260 68 300 4 298 4 298 100 651 191 2 669 716 737 134 28 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 650 891 1 173 067 641 539 55 0 3 314 2 260 68 300 4 298 4 298 100 651 191 1 180 679 648 097 55 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 191 468 276 055 267 874 97 1 559 1 559 100 300 3 908 3 908 100 191 768 281 522 273 341 97 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 459 423 897 012 373 665 42 1 755 701 40 390 390 100 459 423 899 157 374 756 42 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 1 489 037 89 037 6 0 0 0 0 0 0 0 1 489 037 89 037 6 1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 400 000 0 0 1 400 000 0 0 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 89 037 89 037 100 0 0 0 0 0 0 0 89 037 89 037 100 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 89 037 89 037 100 0 89 037 89 037 100 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 3. Betét bevonás Finanszírozási bevételek összesen: 650 891 2 662 104 730 576 27 0 3 314 2 260 68 300 4 298 4 298 100 651 191 2 669 716 737 134 28 Összes bevétel: 3 749 363 8 154 770 4 451 425 55 31 311 53 107 51 354 97 188 513 209 376 159 355 76 3 969 187 8 579 142 4 662 134 54 Engedélyezett létszám 54 54 29 54 77,33 77,33 71 92 84 86 85,5 99 215,33 217,33 185,50 85 ebből közfoglalkoztatott 50 50 26 52 4 4 0 0 7 8 9 113 61 62 35 56
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 294 369 126 0 1 092 1 195 109 0 230 230 100 0 5 5 100 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 294 369 126 1 092 1 195 109 230 230 100 5 5 100 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 237 100 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 237 237 100 Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 19 754 19 754 14 812 75 18 849 18 849 13 809 73 1 246 1 246 955 77 16 214 16 214 9 714 60 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 756 681 90 385 226 59 8 389 5 713 68 Ebből: bérleti díj 756 681 90 385 226 59 8 389 5 713 68 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 237 67 765 765 518 68 182 182 149 82 0 337 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 756 385 8 389 5. Ellátási díjak 12 039 12 039 9 265 77 11 450 11 450 8 736 76 619 619 496 80 3 847 3 847 1 601 42 6. Kiszámlázott Áfa 3 150 3 150 2 749 87 3 054 3 054 2 560 84 278 278 173 62 1 178 3 304 2 063 62 7. Áfa visszatérítés 3 454 3 454 1 880 54 3 195 3 195 1 762 55 167 167 137 82 2 800 674 0 0 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 7 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 19 754 20 048 15 181 76 18 849 19 941 15 004 75 1 246 1 476 1 185 80 16 214 16 456 9 956 61 VI Finanszírozási bevételek 40 033 40 369 28 974 72 36 429 39 050 31 108 80 4 223 4 223 2 285 54 32 848 35 545 26 563 75 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 105 105 100 0 7 7 100 0 0 0 0 0 0 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 105 105 100 7 7 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 40 033 40 264 28 869 72 36 429 39 043 31 101 80 4 223 4 223 2 285 54 32 848 35 545 26 563 75 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 39 733 39 728 28 339 71 36 129 37 934 30 189 80 4 173 4 068 2 271 56 32 048 34 257 25 275 74 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 300 536 530 99 300 1 109 912 82 50 155 14 9 800 1 288 1 288 100 Összes bevétel: 59 787 60 417 44 155 73 55 278 58 991 46 112 78 5 469 5 699 3 470 61 49 062 52 001 36 519 70 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7,00 7,00 7,00 100 7,00 7,00 7,00 100 0,50 0,50 0,50 100 4,50 4,50 4,00 89 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 100 Összesen (fő): 8,00 8,00 8,00 100 7,00 8,00 8,00 100 0,50 0,50 0,50 100 5,50 5,50 5,00 91 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % 2013. évi módosítás teljesítés % ei módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 0 869 869 100 0 0 0 0 2 490 2 668 107 0 7 171 7 352 103 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 869 869 100 0 2 490 2 668 107 7 171 7 352 103 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 542 542 100 0 0 0 0 779 779 100 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 542 542 100 0 779 779 100 Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 3 308 3 150 1 487 47 0 0 6 59 371 59 213 40 783 69 2 250 2 790 2 257 81 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 587 321 55 0 10 117 6 941 69 1 844 2 319 1 835 79 Ebből: bérleti díj 587 321 55 10 117 6 941 69 50 120 240 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 320 320 131 41 1 622 1 622 1 372 85 43 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 587 10 117 0 0 50 0 5. Ellátási díjak 1 033 1 033 456 44 28 988 28 988 20 554 71 6. Kiszámlázott Áfa 545 545 316 58 8 205 10 331 7 861 76 336 451 357 79 7. Áfa visszatérítés 158 0 0 0 9 774 7 490 3 779 50 8. Kamatbevétel 6 0 0 6 3 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 665 665 263 40 665 665 270 41 20 20 19 95 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 3 308 4 561 2 898 64 0 0 6 59 371 62 482 44 230 71 2 250 9 961 9 609 96 VI Finanszírozási bevételek 6 520 7 283 4 079 56 5 307 6 587 3 456 52 125 360 133 057 96 465 72 41 253 45 520 34 989 77 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 0 174 174 100 0 19 19 100 0 305 305 100 0 1 148 1 148 100 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 174 174 100 19 19 100 0 305 305 100 758 758 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 390 390 100 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 6 520 7 109 3 905 55 5 307 6 568 3 437 52 125 360 132 752 96 160 72 41 253 44 372 33 841 76 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 3 920 3 840 3 793 99 5 307 6 568 3 437 52 121 310 126 395 93 304 74 40 749 43 454 33 093 76 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 600 3 269 112 3 4 050 6 357 2 856 45 504 918 748 81 Összes bevétel: 9 828 11 844 6 977 59 5 307 6 587 3 462 53 184 731 195 539 140 695 72 43 503 55 481 44 598 80 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1,00 1,00 1,00 100 2,00 3,00 2,00 67 22,00 23,00 21,50 93 1,50 1,50 1,50 100 szakmai állomány (fő) 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9,50 100 határozott idejű (fő 0,00 0,00 0,00 közfoglalkoztatott (fő) 1,00 1,00 1,00 100 3,00 4,00 4,00 100 1,00 1,00 2,00 200 Összesen (fő): 2,00 2,00 2,00 100 2,00 3,00 2,00 67 25,00 27,00 25,50 94 12,00 12,00 13,00 108 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0,00 0,00 0,00
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2014. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL előirányza t módosítás teljesítés % előirányza t módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % módosítás teljesítés % I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 89 333 95 138 73 860 78 0 238 331 139 89 333 105 037 84 211 80 16 129 26 412 26 776 101 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 89 333 95 138 73 860 78 238 331 139 89 333 105 037 84 211 80 16 129 26412 26776 101 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 86 000 86 000 0 86 000 86 000 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 779 779 100 0 0 0 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 779 779 100 Közhatalmi bevételek 0 0 0 1900 1900 1550 1. Vagyoni típusú adók 0 0 0 2. Termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 0 0 0 1 900 1900 1550 82 IV. Működési bevételek 33 840 33 840 24 466 72 3 419 3 419 2 561 75 98 880 99 262 70 067 71 13 282 21481 20768 97 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 120 33 840 24 416 72 29 964 46 276 33 192 72 2 500 15000 14636 98 Ebből: bérleti díj 0 10 167 7 061 69 10300 9854 96 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 622 1 622 1 415 87 1556 1345 86 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5 720 15 887 0 0 7 600 0 5. Ellátási díjak 3 419 3 419 2 540 74 32 407 32 407 23 094 71 6. Kiszámlázott Áfa 8 541 10 782 8 218 76 2 822 4565 4378 96 7. Áfa visszatérítés 9 774 7 490 3 779 50 8. Kamatbevétel 26 2 0 0 37 10 10 7 70 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 24 19 685 685 332 48 350 350 402 115 V. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 4. Részesedések értékesítése 0 0 0 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 V Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 123 173 128 978 98 326 76 3 419 3 657 2 892 79 188 213 205 078 155 057 76 31 311 49 793 49 094 99 VI Finanszírozási bevételek 15 551 24 545 9 830 40 39 977 42 312 30 289 72 222 141 245 434 171 573 70 343 778 387 013 241 800 62 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 300 2 258 2 258 100 0 587 587 100 300 4 298 4 298 100 0 3314 2260 68 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 300 2 258 2 258 100 587 587 100 300 3 908 3 908 100 1559 1559 100 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 390 390 100 1755 701 40 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 0 0 0 3. Irányító szervi támogatások 15 251 22 287 7 572 34 39 977 41 725 29 702 71 221 841 241 136 167 275 69 343 778 383 699 239 540 62 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 15 151 21 794 7 572 35 39 877 41 426 29 614 71 217 087 233 069 163 583 70 338 778 378 699 239 540 63 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 100 493 0 100 299 88 29 4 754 8 067 3 692 46 5 000 5 000 0 Összes bevétel: 138 724 153 523 108 156 70 43 396 45 969 33 181 72 410 354 450 512 326 630 73 375 089 436 806 290 894 67 Létszámadatok intézményenként 0 0 0 technikai állomány (fő) 11,00 11,00 11,00 100 5,00 5,00 5,00 100 39,50 40,50 39,00 96 5,00 5,00 5,00 100 szakmai állomány (fő) 18,00 18,00 18,00 100 9,00 9,00 9,00 100 36,50 36,50 36,50 100 66,00 66,00 65,00 98 határozott idejű (fő 1,00 1,00 1,00 100 1,00 1,00 1,00 100 2,33 2,33 1,00 43 közfoglalkoztatott (fő) 2,00 2,00 2,00 100 1,00 1,00 1,00 100 7,00 8,00 9,00 113 4,00 4,00 0,00 0 Összesen (fő): 32,00 32,00 32,00 100 15,00 15,00 15,00 100 84,00 86,00 85,50 99 77,33 77,33 71,00 92 Önkormányzat engedélyezett létszám 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 75 ebből: TÁMOP pályázatok 0 0 0 2,00 2,00 1,00 50 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 0 0 0 50,00 50,00 26,00 52
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS Eötvös L.Ált.Isk. 11 011 12 158 9 288 76 29 022 28 106 19 581 70 40 033 40 264 28 869 72 Radnóti M.Ált.Isk. 11 324 13 027 10 012 77 25 105 26 016 21 089 81 36 429 39 043 31 101 80 Fekete István Ált.Isk. 786 843 641 76 3 437 3 380 1 644 49 4 223 4 223 2 285 54 Lóczy Lajos Gimnázium 3 893 2 862 2 217 77 28 955 32 683 24 346 74 32 848 35 545 26 563 75 Ferencsik J.Zeneisk. 105 105 100 6 520 7 004 3 800 54 6 520 7 109 3 905 55 Intézményellátó Sz. kp. 5 307 6 568 3 437 52 5 307 6 568 3 437 52 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 27 014 28 995 22 263 77 98 346 103 757 73 897 71 125 360 132 752 96 160 72 Városi Könyvtár 15 763 17 701 14 387 81 25 490 26 671 19 454 73 41 253 44 372 33 841 76 Városi Rendelőint. 1 722 1 722 100 15 251 20 565 5 850 28 15 251 22 287 7 572 34 Városi Bölcsőde 22 321 24 218 17 861 74 17 656 17 507 11 841 68 39 977 41 725 29 702 71 Költségvetési szervek összesen: 65 098 72 636 56 233 77 156 743 168 500 111 042 66 221 841 241 136 167 275 69 Önkormányzati Hivatal 175 134 222 965 170 778 77 168 644 160 734 68 762 43 343 778 383 699 239 540 62 Intézmények összesen: 240 232 295 601 227 011 77 325 387 329 234 179 804 55 565 619 624 835 406 815 65 Önkormányzat 713 784 1 220 713 1 049 093 86-325 387-329 234-179 804 55 Mindösszesen: 954 016 1 516 314 1 276 104 84 0 0 0 565 619 624 835 406 815 65
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2014. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 19 754 20 048 15 181 76 105 105 100 59 787 60 417 44 155 73 Radnóti M.Ált.Isk. 18 849 19 941 15 003 75 7 7 100 55 278 58 991 46 111 78 Fekete István Ált.Isk. 1 246 1 476 1 185 80 5 469 5 699 3 470 61 Lóczy Lajos Gimnázium 16 214 16 456 9 957 61 49 062 52 001 36 520 70 Ferencsik J.Zeneisk. 3 308 4 561 2 898 64 174 174 100 9 828 11 844 6 977 59 Intézményellátó Sz. kp. 6 19 19 100 5 307 6 587 3 462 53 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 59 371 62 482 44 230 71 0 305 305 100 0 0 0 184 731 195 539 140 695 72 Városi Könyvtár 2 250 9 961 9 609 96 1 148 1 148 100 43 503 55 481 44 598 80 Városi Rendelőint. 123 173 128 978 98 326 76 300 2 258 2 258 100 138 724 153 523 108 156 70 Városi Bölcsőde 3 419 3 657 2 892 79 587 587 100 43 396 45 969 33 181 72 Költségvetési szervek összesen: 188 213 205 078 155 057 76 300 4 298 4 298 100 0 0 0 410 354 450 512 326 630 73 Önkormányzati Hivatal 31 311 49 793 49 094 99 3 314 2 260 68 375 089 436 806 290 894 67 Intézmények összesen: 219 524 254 871 204 151 80 300 7 612 6 558 86 0 0 0 785 443 887 318 617 524 70 Önkormányzat 2 144 456 3 976 352 2 444 745 61 650 891 1 173 067 641 539 55 1 489 037 89 037 6,0 3 183 744 7 529 935 4 044 610 54 Mindösszesen: 2 363 980 4 231 223 2 648 896 63 651 191 1 180 679 648 097 55 0 1 489 037 89 037 6,0 3 969 187 8 417 253 4 662 134 55
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV 4. sz. melléklet 10. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK Eötvös L. Ált.Isk. 10 540 10 677 7 741 73 2 616 3 067 2 044 67 46 331 46137 32749 71 Radnóti M.Ált.Isk. 10 177 10 638 8 094 76 2 537 3 059 2 131 70 42 264 44185 32896 74 Fekete István Ált.Isk. 769 753 586 78 191 207 158 76 4 459 4 584 2 718 59 Lóczy Lajos Gimnázium 7 392 7 399 4 793 65 1 841 2 057 1 335 65 39 029 41257 28104 68 Ferencsik J.Zeneisk. 1 363 1 691 1 379 82 360 521 373 72 5 505 6191 4742 77 Intézményellátó kp. 4 126 5 083 2 661 52 1 081 1 385 726 52 100 119 67 56 Balatonfüredi Intézményellátó 34 367 36 241 25 254 70 8 626 10 296 6 767 66 137 688 142 473 101 276 71 Városi Könyvtár 24 647 29 843 23 002 77 6 160 8 108 6 168 76 12 192 15999 10154 63 Városi Rendelőint. 61 880 72 291 50 333 70 16 990 20 871 14 343 69 59 754 59868 41911 70 Bölcsöde 23 891 25 041 18 677 75 5 888 6 724 4 911 73 13 517 13514 8288 61 Költségvetési szervek összesen: 144 785 163 416 117 266 72 37 664 45 999 32 189 70 223 151 231 854 161 629 70 Önkormányzati Hivatal 211 222 221 711 148 991 67 62 417 65 323 43 574 67 80 700 83367 61001 73 Intézmények összesen: 356 007 385 127 266 257 69 100 081 111 322 75 763 68 303 851 315 221 222 630 71 Önkormányzat 88 282 108 829 72 634 67 22 762 29 427 15 764 54 797 733 1 079 594 567 566 53 Mindösszesen: 444 289 493 956 338 891 69 122 843 140 749 91 527 65 1 101 584 1 394 815 790 196 57
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK Eötvös L.Ált.Isk. 300 536 530 99 Radnóti M.Ált.Isk. 300 1 109 912 82 Fekete István Ált.Isk. 50 155 0 0 Lóczy Lajos Gimnázium 800 1 288 1 288 100 Ferencsik J.Zeneisk. 172 0 0 2 600 3 269 112 3 Intézményellátó kp. 8 Balatonfüredi Intézményellátó 0 0 0 0 172 0 0 4 050 6 357 2 850 45 Városi Könyvtár 223 223 100 504 1 308 954 73 Városi Rendelőint. 100 493 345 70 Városi Bölcsőde 391 391 100 100 299 231 77 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 0 786 614 78 4 754 8 457 4 380 52 Önkormányzati Hivatal 15 750 59 650 35 726 60 5 000 6 755 701 10 Intézmények összesen: 15 750 59 650 35 726 60 0 786 614 78 9 754 15 212 5 081 33 Önkormányzat 26 500 26 999 20 616 76 951 293 1 098 382 745 952 68 824 683 4 411 768 1 081 960 25 Mindösszesen: 42 250 86 649 56 342 65 951 293 1 099 168 746 566 68 834 437 4 426 980 1 087 041 25
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 2014. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Eötvös L. Ált.Isk. 59 787 60 417 43 064 71 Radnóti M.Ált.Isk. 55 278 58 991 44 033 75 Fekete István Ált.Isk. 5 469 5 699 3 462 61 Lóczy Lajos Gimnázium 49 062 52 001 35 520 68 Ferencsik J.Zeneisk. 9 828 11 844 6 606 56 Intézményellátó kp. 5 307 6 587 3 462 53 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 731 195 539 136 147 70 Városi Könyvtár 43 503 55 481 40 501 73 Városi Rendelőint. 138 724 153 523 106 932 70 Bölcsöde 43 396 45 969 32 498 71 Költségvetési szervek összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 354 450 512 316 078 70 Önkormányzati Hivatal 375 089 436 806 289 993 66 Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 443 887 318 606 071 68 Önkormányzat 87 353 83 085 30 808 37 383 388 484 006 240 285 50 1 750 207845 118808 57 3 183 744 7 529 935 2 894 393 38 Mindösszesen: 87 353 83 085 30 808 37 383 388 484 006 240 285 50 1 750 207 845 118 808 57 3 969 187 8 417 253 3 500 464 42
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 2014. ÉV 4/a. sz. melléklet 13. oldal módosítás teljesítés % Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 300 536 530 99 fehér kerámia tábla kerámia tábla 2 db 300 300 383 128 egyéb kisértékű eszközök 236 147 62 RADNÓTI ISKOLA 300 1 109 912 82 tanulói bútor tanári bútor 300 fűszegély nyíró 42 42 100 egyéb kisértékű eszközök 85 38 45 plussz 1 tanterem 832 832 100 tároló szekrény 150 0 0 FEKETE I. ISKOLA 50 155 0 0 iskolabútorok riasztó kiép. tűzoltókészülékek Cipős szekrény 50 50 0 0 egyéb kisértékű eszközök 105 0 0 GIMNÁZIUM 800 1288 1288 100 táblagépek Laptop 4 db 600 607 607 100 CD lejátszó 8 db 200 120 120 100 projektor állvány 10 10 100 kerékpártároló 52 52 100 kültéri hulladékgyűjtő 33 33 100 salgópolc 41 41 100 falióra 9 9 100 képkeret 1 1 100 kéztörlő adagoló 30 30 100 fűkasza 46 46 100 egyéb kisértékű eszközök 339 339 100 Intézményellátó kp. 0 0 8 számítástechnikai eszk. mobiltelefon 8 ZENEISKOLA 2 600 3 269 112 3 Fénymásoló Számítás és irodatechnika Dani asztalok 12 db Dani székek 24 db Hangtechnika -I. rész Függöny, karnis 2200 2200 0 0 fali vászon 150 150 0 0 Hűtőgép 135 135 0 0 Ruhafogas gurulós 115 115 0 0 harangjáték 112 112 100 audiovizuális eszközök 557 0 0 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 4 050 6 357 2 850 45 KÖNYVTÁR 504 1 308 954 73 szoftver számítógép 150 150 0 pénztárgép 354 354 358 101 fénymásoló 334 334 100 egyéb kisértékű eszközök 183 53 29 szám.gép+tartozék+szoftv. 287 209 73 BÖLCSÖDE 100 299 231 77 számitógép 100 100 100 100 egyéb kisértékű eszközök 100 115 115 játékok 99 16 16 RENDELŐINTÉZET 100 493 345 70 Orvosi műszerek 100 493 345 70 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5000 6755 701 10 Számítástechnikai eszközök, telefonközpont 5000 6400 443 7 egyéb kisértékű eszközök 355 258 73 Összesen: 9 754 15 212 5 081 33
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV 5.sz. melléklet 14. oldal I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 211 222 221 711 148 991 67 2. Munkaadót terhelő járulékok 62 417 65 323 43 574 67 3. Dologi kiadások 80 700 83 367 61 001 73 Igazgatás dologi Balatonfüred 65 800 66 883 49 642 74 Telephelyek dologi 2 200 2 041 1 106 54 Családi iroda 150 150 0 Közösségi Ház 10 000 10 000 7 277 73 Befizetendő áfa 2 550 4 293 2 976 69 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 8 800 52 700 31 311 59 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 500 1 021 41 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 7 500 37 200 20 947 56 Rendszeres szociális segély 600 6 000 4 525 75 Lakásfenntartási támogatás 700 7 000 4 818 69 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 950 64 telephelyek 6 950 4 415 Rendszeres gyermekvédelmi 41 támogatás 694 284 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 4 411 2 865 65 Rendszeres szociális segély 575 462 80 Lakásfenntartási támogatás 1 270 804 63 5. Egyéb működési célú kiadások 0 6. Saját hatáskörű fejlesztések 5 000 6 755 701 10 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 5 000 6 400 443 7 Kisértékű tárgyi eszközök 355 258 73 I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 375 089 436 806 289 993 66
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV 5.sz. melléklet 15. oldal Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások 88 282 108 829 72 634 67 Képviselő-testület személyi juttatásai 19 187 19 207 14 048 73 Városi Kitüntetések 1 140 1 060 800 75 Megbízási díjak 6 486 6 761 7 840 116 Jubileumi jutalom szakiskola 3 108 3 108 1 492 48 Ösztöndíjak 5 125 5 620 3 544 63 Közfoglalkoztatás 1 012 14 341 16 281 114 Nyári diákmunka 907 1 425 157 Védett szőlők 350 350 0 Reprezentáció 1 500 15 119 12 246 81 Modern idők játszóház pályázat 5 900 5 900 1 019 17 Híd a generációk között pályázat 10 719 10 754 4 962 46 Öveges program pályázat 6 300 6 300 0 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 533 13 480 7 676 57 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 922 5 922 1 301 22 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 762 29 427 15 764 54 Képviselő-testület személyi juttatásai 5 206 5 213 3 678 71 Városi Kitüntetések 308 308 216 70 Megbízási díjak + repi eho 1 579 1 647 1 905 116 Jubileumi jutalom szakiskola 839 839 403 48 Közfoglalkoztatás 273 1 961 2 268 116 Védett szőlők 95 95 0 Reprezentáció járulék, kifiz.adó 768 Modern idők játszóház pályázat 1 593 Híd a generációk között pályázat 2 961 Öveges program pályázat 1 701 7 844 3 017 1 593 251 2 961 1 611 1 701 Egészségre nevelés pályázat 0 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 5 814 3 640 2 073 57 TÁMOP kulturális szakember képzés 1 625 1 625 342 21 38 16 54 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV 5.sz. melléklet 16. oldal 3. Dologi kiadások 797 733 1 079 594 567 566 53 Építés és településfejlesztés 4 500 5 059 2 579 51 Városüzemeltetés 279 550 298 213 182 055 61 Idegenforgalmi feladatok 72 550 58 771 37 586 64 Oktatás, nevelés 3 045 2 205 920 42 Közművelődés 16 030 15 421 4 148 27 Sport 4 680 5 506 2 550 46 TV és újság 1 350 1 350 325 24 Lakásgazdálkodás 11 000 11 000 7 939 72 Vagyonhasznosítás 26 451 26 990 20 449 76 ÁFA befizetés 63 833 305 464 107 112 35 Munkaegészségügyi ellát 1 200 1 200 327 27 Védelmi bizottság 20 20 0 Házi segítségnyújtás 780 780 0 Közfoglalkoztatás 731 196 27 Fedezetkezelői díj 0 Pénzügyi és egyéb ktg. 11 600 11 600 11 637 100 Fejlesztési célú hitel kamata 373 821 821 100 Modern idők játszóház pályázat 4 561 4 561 915 20 Híd a generációk között pályázat 12 563 12 528 7 424 59 Öveges program pályázat 194 016 194 016 100 435 52 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda 10 000 9 141 6 754 74 Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde 10 000 10 000 5 596 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 21 733 31 960 31 955 100 TÁMOP kulturális szakember képzés 8 254 8 254 1 829 22 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv ÁROP pályázat 21 999 21 999 5 236 24 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi 12 541 kiadás 15 651 6 271 40 Arácsi út pályázat dologi kiadás 33 1 271 325 26 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 71 2 898 2 898 100 Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 9 991 7 330 73 Közvilágítás pályázat dologi kiadás 6 919 6 919 100 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 5 274 2 482 47 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonst. 76 Turisztikai látványosság 2 477 Sport egyesületek tulajdonát képező 5 000 infrastruktúra fenntartása 0 56
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014. ÉV 5.sz. melléklet 17. oldal 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 500 26 999 20 616 76 Nyári szociális gyermekétkeztetés 499 235 47 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16 200 16 200 12 942 80 Átm szociális segély (kölcsön) 3 200 3 200 1 806 56 Ápolási díj 4 000 4 000 3 657 91 Temetési segély 600 600 950 158 Köztemetés 300 300 220 73 Közgyógyigazolvány 1 200 1 200 806 67 HPV oltás 1 000 1 000 0 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 871 794 1 001 328 745 952 1 317 1 317 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 406 006 419 848 301 109 72 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n 100 kívülre 25 500 25 500 Balaton Best Nonprofit Kft. 25 000 25 000 100 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 500 500 100 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 465 788 554 663 418 026 75 74 100 Önkormányzati működési kiadások összesen: 1 807 071 2 246 177 1 422 532 63
TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Működési célú támogatások áh-n belülre: 406 006 419 848 301 109 72 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 0 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 195 595 50 BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 350 1 380 1 195 87 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 800 800 250 31 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 85 513 83 443 56 033 67 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 316 580 323 394 235 163 73 Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) 30 30 100 Előző évi alulfinanszírozás Intézmények 7 843 7 843 100 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 465 788 554 663 418 026 75 Önkéntes Tűzoltóság 11 000 11 000 6 000 55 Vagyonvédelmi Alapítvány 2 650 2 650 1 700 64 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 000 2 000 2 000 100 VOLÁN 28 500 30 538 7 500 25 Városért Közalapítvány 945 1 203 444 37 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 6 876 6 876 1 200 17 Testvérvárosi Egyesület Kovászna Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100 Opatija Testvérvárosi Egyesület 200 200 200 100 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 400 400 400 100 Germering Testvérvárosi Egyesület 200 200 0 0 QUASIMODO Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100 Fordítóház Alapítvány 2 100 2 100 1 100 52 Sportegyesületek 49 600 49 600 41 650 84 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 600 600 600 100 Balatonfüred Református Egyházközség 968 1 068 1 068 100 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 652 652 326 50 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 346 100 Római Katolikus Plébánia 1 988 1 988 1 144 58 Civil pályázati alap 4 350 4 350 2 980 69 Polgármesteri keret 414 159 114 72 Alpolgármesteri keret 200 83 0 0 Képviselői keret 1 000 143 0 0 Sellő Alapítvány 1 360 1 360 680 50 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 835 835 598 72 Idegenforgalmi támogatás 1 000 403 0 0 BAHART idegenforgalmi támogatása 597 0 0 MEDNA 5 200 5 200 3 897 75 Orvosok pály.alap Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 500 3 500 3 500 Renaissance 2009. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 500 500 0 0 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 23 500 23 500 23 500 100 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 800 800 500 63 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 2 000 2 000 100 Advent fényei Sellő Alapítvány 500 500 250 50 Művészeti együttesek formaruha pályázat 400 400 478 120 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 18 148 18 148 12 704 70 Balaton Mozi 2 400 2 400 0 0 Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 93 0 0 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 2009. évben) 600 600 300 50 Probió Zrt. Virágos Füred 2 150 4 566 2 150 47 100
TÁMOGATÁSOK 2014. ÉV 5/b sz. melléklet 19. oldal Megnevezés Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 250 250 0 0 Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 97 013 101 932 76 810 75 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 700 700 700 100 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 50 50 0 0 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 800 900 100 11 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 0 Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület Aranycsapat Alapítvány 40 40 0 0 Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 90 90 100 Füredi Bem Alapítvány 35 85 35 41 Balaton Vívóklub 500 500 0 0 Balatonfüredi Református Iskola Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete Balatonfüredi Futball Club Szakosztály Füredi Szív Egyesület Rákóczy Szövetség 100 100 0 0 Arácsért Közhasznú Alapítvány 60 150 120 80 Silver Invest Kft. marketing akció 750 750 590 79 Danubius Zrt. marketing akció 1 500 1 500 0 0 Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 135 0 0 Georgikon Alapítvány Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 500 500 500 100 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 18 012 83 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 60 768 531 69 Veszprém Megyei Mentőszervezet 04. Alapítvány 70 70 0 0 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 26 151 26 245 18 399 70 Siloam Református Otthon támogatása 610 610 0 0 Konferencia Központ Kft. 26 000 26 000 26 000 100 Balatonfüredi Katolikus Egyház 1 250 1 250 650 52 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 1 000 1 000 1 000 100 Kárpátalja barátainak Közhasznú Egyesülete 56 56 100 Anna Grand Hotel színpad felújítás Városi Könyvtár (képviselői keretből 2013. évi) 30 0 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95 95 95 100 DRV Zrt. 2013. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 73 178 150 285 120 559 80 Balaton Best Nonprofit Kft. 3 750 3 750 2 250 60 BYC működési támogatás 30 000 30 000 30 000 100 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 1 450 0 Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért 30 0 0 Összesen: 871 794 974 511 719 135 74 1 600 0
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV 6. sz. mellékelt 20. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. homokozó bontása 152 0 Összesen: 0 152 0 0 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Homokcsere 300 300 0 Arácsi u. felöli ragalja csere 800 800 0 Egy csoportszoba parkettázás 1000 1000 0 Összesen: 2100 2100 0 0 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Homokcsere 200 200 0 Összesen: 200 200 0 0 4. Noszlopy G. u. óvoda I 3. vízesblokk felújítása 2000 2000 0 Homokcsere 800 800 0 2013. évi kötelezettségvállalás 4100 4100 100 Összesen: 2800 6900 4100 59 5. Bölcsőde Homokcsere 300 300 0 Összesen: 300 300 0 0 6. Kossuth u. Óvoda Homokcsere 400 400 0 Vizesblokk felújítása 1700 1700 0 Összesen: 2100 2100 0 0 7. Mogyoró u. Óvoda Belső ajtó csere Homokcsere 300 300 0 Összesen: 300 300 0 0 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Ebédlő felújítása üvegfallal 10000 10000 0 Tanári WC felújítása emeleti 1000 1000 0 Új épületszárny festése 1500 1500 0 2013. évi kötelezettségvállalás 2348 2348 100 Összesen: 12 500 14 848 2 348 16
Intézmény / munkanemek INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV 6. sz. mellékelt 21. oldal 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés 2000 2 000 0 1 db alsós terem világítása 1000 1 000 0 1 db felsős tt. bútor csere 1000 1 000 943 94 2013. évi kötelezettségvállalás 6 736 6 736 100 Összesen: 4 000 10 736 7 679 72 10. Általános Iskola Radnóti M. Oszlopos terem felújítása 2000 1 500 0 Tanári szék csere 600 600 0 Bejárati ajtók cseréje 5000 5 000 0 tetőfelújítás beázás miatt 500 0 2013. évi kötelezettségvállalás 4 400 4 400 100 Összesen: 7 600 12 000 4 400 37 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas 200 200 0 Összesen: 200 200 0 0 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 300 300 0 Tisztasági meszelés 2500 2500 0 Beázott falfelület javítása 300 300 0 Ablakok szigetelése 1000 1000 0 Összesen: 4100 4100 0 0 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium WC felújítás beázás miatt 300 300 0 Energia oszlop TT terem 500 500 0 Lábrács és gipszkarton 500 500 500 100 Távolugró pálya 2500 2210 0 TT terem kábelezés 90 0 tetőfelújítás beázás miatt 200 0 2013. évi kötelezettségvállalás 190 190 100 Összesen 3 800 3 990 690 17 15. Közösségi Ház Hőközpont javítása 140 140 0 Összesen: 140 140 0 0
Intézmény / munkanemek 16. BSZAK INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 2014. ÉV módosítás módosítás % 6. sz. mellékelt 22. oldal 2013. évi kötelezettségvállalás 701 701 100 Összesen: 0 701 701 100 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 0 0 0 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 2013. évi kötelezettségvállalás 699 700 100 Összesen: 0 699 700 100 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 0 0 0 20. Játszószoba Összesen: 0 0 0 22. Hivatali épület Irodák felújítása 3000 3000 0 2013. évi kötelezettségvállalás 11619 9541 82 Összesen: 3 000 14 619 9 541 65 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás 3 000 3 000 0 Összesen: 3 000 3 000 0 0 24. Konferencia Központ íves terem padlózat csere, klíma, függőny csere 4 090 0 0 lelátó feletti szalagfüggöny felújítása 330 0 0 Összesen: 4 420 0 0 25. Előző évről áthúzódó 30793 0 0 26. Tartalék 27. Lakásfelújítás 6000 6000 649 11 Mindösszesen: 87 353 83 085 30 808 37
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (340/2007 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 636 636 0 Szabályozási terv Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 6 322 5 815 2 921 50 Arácsi út ütem 156 787 296 509 111 228 38 103/2011.(I31.) 3580. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 101. 3 250 3 250 3 250 100 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 10 330 10 330 10 330 100 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható Anna korzó ütem (204/2011.) 7 645 7 645 4 348 57 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 7 360 56 837 51 460 91 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 2011, önrész 2012-ben 357/2011. (X.3.) 3 965 3 965 0 Pethő Sándor szobor 3 762 3 762 772 21 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 2 921 2 921 0 KEOP közvilágítás energiatakarékos átalakítása önerő 44 726 273 673 273 897 100 Útépítések 2012. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 6 659 6 659 3 203 48 Útépítések 2013. 7 189 7 189 2 393 33 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 33 199 403 365 358 639 89 Egressy G. Határ u. szenyvízhálozat bővítése 5 000 5 000 0 Közvilágítás bővítése 2 000 2 000 0 TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 20 869 20 869 22 194 106 KEOP-2012-4.10.0/C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés 3 423 3 423 0 Bujtor István szobor 1 566 1 566 1 566 100 KEOP fejlesztések előkészítése, önrész 13 272 13 272 0 utcai zöldterületek rekonstrukciója 1 381 1 381 1 381 100 TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda kisértékű eszközök 859 804 94 TÁMOP Óvodafejlesztési pályázat eszköz 29 640 29 640 29 640 100 TÁMOP Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde kisértékű eszközök 820 Széchényi sétány felújítása ütem 486 486 0 Kagylóköz sétánnyá alakítása 27 032 48 446 2 032 4 Közvilágítás bővítése Déry T. u 2 145 2 145 2 145 100 Modern idők játszóháza 8 809 8 809 8 369 95 Híd a generációk között 553 553 0 Hírdető táblák 235 235 100 0125/6 hrsz-ú ingatlan (szántó) vásárlás 9 600 9 600 100 I. összesen: 410 927 1 230 840 901 227 73
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV 7. sz. melléklet 24. oldal Javasolt fejlesztések módosítás módosítás % Visszaigényelhető áfa 8 964 24042 0 Beruházás előkészítő kiadások (tervezés, önrészek) 26 000 19 452 0 Útépítések 2014. 190 000 207 571 87 988 42 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 4 000 4 000 0 743 hrsz-ú ingatlan Bfüred, Horváth M. u. 23. vásárlás, bontás 12 622 12 622 100 Településrendezési eszközök 5 000 5 000 0 Rozmaring köz, Magyare köz, Galagonya u. infrastruktúrális fejlesztés 2014.é vi ütem nettó 10 000 10 000 10 000 100 Játszótér építés 26 000 26 000 1 134 4 Telek vásárlás, kisajátítás (Horváth Mihály u., P. Horváth M. u. járda, egyéb) 25 000 15 000 0 EON elektromos töltőállomás 1 500 1 500 0 Információs táblarendszer 8 000 8 000 6 483 81 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek) 4 000 4 000 0 Balatonarács focipálya nettó 30 000 43 881 0 Aszófői úti telkek közművesítése 10 000 10 000 0 Óvárosi Óvoda mosogatógép csere 500 500 490 98 Szent Benedek Szakiskola tornaterem 20 792 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás 10 000 24 000 3 175 13 2757 hrsz-ú ingatlan vásárlás Ady E. u. 12/B 19 000 19 000 100 3911/1 hrsz-ú ingatlan magánút vásárlás 187 0 Probió telekcsere 1249 hrsz-ú ingatlan vétel 1 240 0 Tagore sétány borhetes közművek átalakítása nettó 4 800 4 307 90 Balatonfüred Kemping vásárlása nettó 2 276 250 0 849/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása Bfüred, Széchényi u. 8. részlet nettó 100 000 0 0197/38 hrsz-ú ingatlanhoz vásárlás (telekcserék) 176 176 100 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása 303 500 8 255 3 Zákonyi u. 8. villamosmérőhely kialakítása 799 0 Park u. óvoda kert terv + tervezési alaptérkép + kert rendezés 3 136 237 8 2561/1 hrsz-ú ingatlan kisajátítási különbözet 273 0 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 13 999 0 Anna báli váza 279 közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés 587 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások: törzstőke emelés 26 000 28 000 15 000 54 Konferencia Központ 2 000 0 Füredkult Kft. 2 000 Probió Zrt. 26 000 26 000 13 000 50 Részesedések beszerzése: 8 000 14 000 11 000 79 DRV Zrt. részvény Üzletrész vásálás részletek 8 000 14 000 11 000 79 összesen: 413 756 3 180 928 180 733 6 I+ összesen: 824 683 4 411 768 1 081 960 25
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014. ÉV 7. sz. melléklet 25. oldal módosítás módosítás % I Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2 185 67 315 92 188 137 - tagi hitel Probió Zrt. 44 694 44 694 100 - Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) 2 185 2 185 2 058 94 - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 20 436 20 436 100 - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 25000 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 23 337 24 837 0 0 - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás 23 337 23337 0 -Többcélú Társulás (BSZAK fejlesztési tám.) 400 0 - Közoktatási Társulás (óvodák fejlesztési tám.) 1100 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 357 866 391 854 148 097 38 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz 100 100 0 - Ronin Judo Alapítvány - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (300/2010.és 200 200 0 39/2013.(07.)) 1 500 1 500 0 -Sólyom Ferenc Felső köz 1. helyi védett épület felújítása tám. 96/2014. (IV.30.) 740 0 - Reiner Péter Balatonfüred Béke u. 1. helyi védett épület felújítása 97/2014.(IV.30.) 500 0 -Ján Miklós Balatonfüred, Csokonai u. 8. helyi védett épület felújítás tám. -BYC infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (I27.)) 348 348 348 100 1200 0 -Balatonfüredi Futball Club infrastruktúrális fejlesztések (59/2014. (I27.)) 3800 3800 100 - Balatonarácsi Református Egyházközség fejlesztési támogatás (lelkészlakás felújítása) 1 500 1500 1500 100 - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/2011.(X.3.) ) 245 067 245067 106751 44 - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány (Sportcsarnok küzdőtér felújítás) 4259 4259 100 - BYC Ingatlan Kft. Balatonfüredi Yacht Club kíkötő fejlesztése 15 000 15000 15000 100 - Konferencia Központ Kft. fejlesztési támogatása 1 202 5820 0 - Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány 20792 7000 34 - MÁV keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében 6 779 6779 0 - VOLÁN keretátadás Autóbusz pályaudvar pályázat keretében 56 657 56657 0 - Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány LUCA2 újraélesztő eszköz beszerzése 400 400 400 100 - Füred Stúdió Kft. Városi honlap fejlesztése és digitális átállás 2 711 2711 2711 100 - Orvosok pályázati alap (műszer beszerzés) 1 500 1500 0 - Római Katolikus Plébánia fejlesztési támogatás (ablakcsere) 600 0 - Panelprogram támogatás 24 902 22 381 6 328 28 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) 1 200 1 200 0 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) 3 600 2 400 1 200 50 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) 1 700 1 700 0 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) 400 400 0 - Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) 400 400 0 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) 1 200 1 200 0 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) 1 162 840 420 50 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) 2 997 1 998 999 50 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) 240 240 0 - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/2009.) 1 496 1 496 0 - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/2009.) 1 589 1 589 0 - Köztársaság u. 15. (panelprogram 10/2009.) 2 780 2 780 1 390 50 - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/2009.) 4 639 4 639 2 319 50 - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/2009.) 1 499 1 499 0 I összesen: 383 388 484 006 240 285 50 I+II+I összesen: 1 208 071 4 895 774 1 322 245 27 IV. Finanszírozási kiadások Hitel törlesztés 1 750 118 808 118 808 100 Forgatási célú értékpapír vásárlás 89 037 0 IV. Finanszírozási kiadások összesen: 1 750 207 845 118 808 57