AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS ei. I. Eltérés I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 191 528 1 226 687 35 159 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 644 572 356 751 III. Közhatalmi bevételek 1 516 7 1 516 7 IV. Működési bevételek 6 74 795 956 195 252 V. Felhalmozási bevételek 2 3 575 1 575 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 16 838 17 338 5 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 873 11 298 425 Költségvetési bevételek összesen: 3 716 464 4 36 126 589 662 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 682 92 92 886 219 966 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8 6 1 162 8 1 154 2 Finanszírozási bevételek összesen: 691 52 2 65 686 1 374 166 Bevételek összesen: 4 47 984 6 371 812 1 963 828 Működési kiadások 2 358 416 2 656 919 298 53 1 54 111 1 85 479 265 368 i Hivatal 363 855 378 68 14 753 Intézmények 454 45 472 832 18 382 Felhalmozási kiadások 1 78 268 2 189 79 481 522 Fejlesztési kiadások 1 65 324 2 86 957 481 633 Intézm saját hatásk fejl 9 719 11 515 1 796 Felújítás 93 225 91 318-1 97 Tartalékok 12 755 15 357 29 62 Általános 8 4 111 533 31 529 Cél 4 751 38 824-1 927 Költségvetési kiadások összesen: 4 187 439 4 997 66 89 627 Hiteltörlesztés 174 242 174 243 1 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 46 33 5 53 4 2 Forgatási célú értékpapír vásárlása 1 15 1 15 Finanszírozási kiadások összesen: 22 545 1 374 746 1 154 21 Kiadások összesen: 4 47 984 6 371 812 1 963 828 Céltartalék: 4 751 38 824-1 927 MÁK forgótőke 8 8 környezetvédelmi alap 7 61 7 61 Polgármester saját hatáskörű keret 5 4 95-5 Népház, posta pénzügyi alap 16 483 16 483 Helyi védelem 3 3 Közhasznú foglalkoztatás 4 3 878-122 Közfoglalkoztatási előleg Bérkompenzáció 215. évről áthúzódó 1 82-1 82 Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa 1 96 423-673 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 337 1 337
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 84 23 1 115 114 3 911 16 525 18 13 1 488 9 8 93 56 2 76 1 191 528 1 226 687 35 159 1. működési támogatásai 1 41 539 1 63 265 21 726 1 41 539 1 63 265 21 726 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 577 84 577 84 577 84 577 84 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 268 431 268 772 341 268 431 268 772 341 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 419 187 462 8 43 179 419 187 462 8 43 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 849 16 614 765 15 849 16 614 765 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 11 52 11 52 11 52 11 52 1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 75 1 75 1 75 1 75 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 664 51 849 9 185 16 525 18 13 1 488 9 8 93 56 2 76 149 989 163 422 13 433 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 9 9 9 9 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 287 821 644 572 356 751 287 821 644 572 356 751 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 72 72 72 72 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 2 2 2 2 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 821 372 572 356 751 15 821 372 572 356 751
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek 1 516 2 1 516 2 5 5 1 516 7 1 516 7 1. Vagyoni típusú adók 43 43 43 43 1.1. Építményadó 376 376 376 376 1.2. Telekadó 27 27 27 27 2. Termékek és szolgáltatások adói 1 18 9 1 18 9 1 18 9 1 18 9 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 74 74 74 74 2.1. 1. Iparűzési adó 74 74 74 74 2.2. Gépjárműadók 5 5 5 5 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 318 9 318 9 318 9 318 9 2.3.1. Ifa személyek u. 315 315 315 315 2.3.2. Talajterhelési díj 9 9 9 9 2.3.3. Települési adó 3 3 3 3 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 4 3 4 3 5 5 4 8 4 8 IV. Működési bevételek 481 851 677 13 195 252 19 151 19 151 99 72 99 72 6 74 795 956 195 252 1. Készletértékesítés bevétele 1 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 325 571 325 571 13 7 13 7 41 875 41 875 381 146 381 146 Ebből: bérleti díjak 33 642 33 642 8 5 8 5 12 18 12 18 324 25 324 25 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 161 14 391-6 77 1 372 1 372 1 765 1 765 24 298 17 528-6 77 4. Tulajdonosi bevételek 17 5 17 5 17 5 17 5 4.1. Üzemeltetési díjak 2 5 2 5 2 5 2 5 4.2. Részesedés után kapott osztalék 15 15 15 15 5. Ellátási díjak 35 332 35 332 35 332 35 332 6. Kiszámlázott Áfa 92 619 294 641 22 22 4 69 4 69 11 845 11 845 18 533 31 555 22 22 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 15 15 1 1 15 1 15 1 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 2 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 2 3 575 1 575 2 3 575 1 575 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 2 3 575 1 575 2 3 575 1 575 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 16 838 17 338 5 16 838 17 338 5 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 13 338 13 338 13 338 13 338 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 5 4 5 3 5 4 5
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN javaslat javaslat javaslat javaslat VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 873 11 298 425 1 873 11 298 425 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 873 1 873 1 873 1 873 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 425 425 425 425 Költségvetési bevételek összesen: 3 489 786 4 75 2 585 414 36 176 37 664 1 488 19 52 193 262 2 76 3 716 464 4 36 126 589 662 VIII. Finanszírozási bevételek 691 52 2 15 15 1 323 585 2 35 2 35 3 276 3 276 691 52 2 65 686 1 374 166 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 682 92 852 35 169 385 2 35 2 35 3 276 3 276 682 92 92 886 219 966 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési 83 488 125 363 41 875 2 279 2 279 29 271 29 271 83 488 174 913 91 425 maradványának igénybevétele felhalmozási célra 599 432 726 942 127 51 26 26 1 5 1 5 599 432 727 973 128 541 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 8 6 1 162 8 1 154 2 8 6 1 162 8 1 154 2 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1 15 1 15 1 15 1 15 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 1 15 1 15 1 15 1 15 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 6 12 8 4 2 8 6 12 8 4 2 Finanszírozási bevételek összesen: 691 52 2 15 15 1 323 585 2 35 2 35 3 276 3 276 691 52 2 65 686 1 374 166 Összes bevétel: 4 181 36 6 9 35 1 98 999 36 176 57 969 21 793 19 52 223 538 33 36 4 47 984 6 371 812 1 963 828 Intézményi létszámok: 52, 52,, 73,33 73,33, 89, 89,, 214,33 214,33 ebből közfoglalkoztatott 5, 5,,,, 1, 1,, 6, 6,
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 11 11 843 843 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 11 843 843 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 24 855 24 855 23 321 23 321 1 174 1 174 12 8 12 8 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 71 71 385 385 4 39 4 39 Ebből: bérleti díj 71 71 385 385 4 39 4 39 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 765 765 17 17 427 427 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 15 89 15 89 14 524 14 524 518 518 4 9 4 9 6. Kiszámlázott Áfa 4 359 4 359 4 232 4 232 186 186 2 383 2 383 7. Áfa visszatérítés 4 351 4 351 3 415 3 415 3 3 799 799 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 24 855 24 956 11 23 321 23 321 1 174 1 174 12 8 12 851 843 VIII. Finanszírozási bevételek 46 974 48 227 1 253 4 143 42 12 1 977 4 813 5 139 326 37 76 39 628 1 922 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 5 51 5 51 4 378 4 378 85 85 2 47 2 47 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 5 51 5 51 4 378 4 378 85 85 2 47 2 47 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 974 43 176-3 798 4 143 37 742-2 41 4 813 4 289-524 37 76 37 221-485 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 974 42 176-3 798 39 216 36 815-2 41 4 669 4 145-524 36 779 36 294-485 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 927 927 144 144 927 927 Összes bevétel: 71 829 73 183 1 354 63 464 65 441 1 977 5 987 6 313 326 49 714 52 479 2 765 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7,,5,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő, közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 1, 1, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 8, 8,,5,5 6,5 6,5 ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN VÁROSI KÖNYVTÁR I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 944 944 8 1 663 863 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 944 944 8 1 663 863 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 12 1 12 62 46 62 46 2 79 2 79 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 82 82 6 296 6 296 2 319 2 319 Ebből: bérleti díj 382 382 5 858 5 858 5 5 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 48 48 1 765 1 765 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 34 14 34 14 6. Kiszámlázott Áfa 234 234 11 394 11 394 451 451 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1. Biztosító által fizetett kártérítés 11. Egyéb működési bevételek 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 1 12 1 12 62 46 63 44 944 3 59 4 453 863 VIII. Finanszírozási bevételek 6 565 7 125 56 15 482 15 691 29 151 683 157 93 6 247 42 78 46 642 3 862 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 233 1 233 86 86 14 5 14 5 4 166 4 166 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 233 1 233 86 86 14 5 14 5 3 635 3 635 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 531 531 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 6 565 5 892-673 15 482 15 65 123 151 683 143 925-7 758 42 78 42 476-34 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 6 265 5 592-673 15 332 15 455 123 148 235 14 477-7 758 39 89 39 55-34 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 3 15 15 3 448 3 448 2 971 2 971 Összes bevétel: 7 667 8 227 56 15 482 15 691 29 214 143 221 334 7 191 46 37 51 95 4 725 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 21, 21, 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 2, 2, 2, 2, 9,5 9,5 határozott idejű (fő,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 6, 6, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 3, 3, 29, 29, 12, 12, engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok közfoglalkoztatott (fő),
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 216. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 9 9 953 953 9 8 93 56 2 76 16 525 18 13 1 488 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 9 953 953 9 8 93 56 2 76 16 525 1813 1 488 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 9 9 9 9 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 5 5 1. Vagyoni típusú adók 2. 3. Termékek Egyéb közhatalmi és szolgáltatások bevételek adói (bírság, pótlék,) 5 5 IV. Működési bevételek 33 26 33 26 1 192 1 192 99 72 99 72 19151 19151 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 26 33 26 41 875 41 875 13 7 137 Ebből: bérleti díj 6 2 6 2 12 18 12 18 8 5 85 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 765 1 765 1 372 1372 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 1 192 1 192 35 332 35 332 6. Kiszámlázott Áfa 11 845 11 845 4 69 469 7. Áfa visszatérítés 8 865 8 865 8. Kamatbevétel 1 1 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 123 26 124 213 953 1 192 1 192 19 52 193 262 2 76 36 176 37 664 1 488 VIII. Finanszírozási bevételek 24 86 29 564 4 74 51 644 54 223 2 579 27 967 288 359 17 392 33 379 343 67 13 291 1. Költségvetési hiány belső 235 finanszírozására szolgáló bevételek 9 38 9 38 2 725 2 725 3 276 3 276 2 35 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 9 16 9 16 2 525 2 525 29 271 29 271 2279 2 279 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási 274 274 2 2 1 5 1 5 26 26 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási 3. Irányító szervi támogatások 24 86 2 184-4 676 51 644 51 498-146 27 967 258 83-12 884 33 379 323 365-7 14 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 24 46 19 784-4 676 51 444 51 298-146 263 948 251 64-12 884 327 679 32 665-7 14 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4 4 2 2 7 19 7 19 2 7 2 7 Összes bevétel: 148 12 153 777 5 657 52 836 55 415 2 579 461 469 481 621 2 152 366 555 381 334 14 779 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 12, 12, 5, 5, 39,5 39,5 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 9, 9, 38,5 38,5 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 1, 1, 1, 1,, Összesen (fő): 33, 33, 15, 15, 89, 89, 73,33 73,33 engedélyezett létszám,, 2, 2, ebből: TÁMOP pályázatok,, közfoglalkoztatott (fő) 5, 5,
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet MEGNEVEZÉS LÉTSZÁMMUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MODOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 577 84 145 577 84 145 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 576 757 851 576 757 851 i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 18 268 8 18 268 8 i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,36 4 58 18 268 8 18 268 8 Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után) Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 627 84 15 627 84 Beszámítás összege -15 627 84-15 627 84 Közvilágítás fenntartásának támogatás 57 76 57 76 Beszámítás összege -57 76-57 76 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 2 176 616 Beszámítás összege -2 176 616-2 176 616 Közutak fenntartásának támogatás 22 361 22 361 Beszámítás összege -22 361-22 361 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1393 2 7 37 538 1 37 538 1 Beszámítás összege -37 538 1-37 538 1 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 123 2 55, 313 65 313 65 Beszámítás összege -313 65-313 65 Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámitás után) 396 489 51 396 489 51 Üdülőhelyi feladatok támogatása 415 21 6 415 21 6 Beszámítás összege -18 712 549-18 712 549 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 82 294 1 82 294 II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA 268 431 134 34 532 268 771 666 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,5 26,33 4 38 113 444 287 2 113 731 2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 8 36 36 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 38,2 12,73 4 38 54 855 2 54 855 2 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, 1 8 18 18 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 38,2 38,2 35 1 337 1 337 Gyermeklétszám (8 hó) 2 1,33 8 16 667-53 334 53 333 Gyermeklétszám (8 hó) 437 291,33 8 23 36 667 16 666 23 413 333 Gyermeklétszám (4 hó) 2,67 8 53 333 53 333 Gyermeklétszám (4 hó) 424 141,33 8 11 36 667 11 36 667 A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3 141 6 3 141 6 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 214. dec.31-ig szerezték 17 17 384 6 528 6 528 Pedagógus II. kat. sorolt óvodapedag. kieg. támog.-minősítés 215. évben szerezték me 1 1 352 352 352
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 2/b. melléklet III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI 179 418 554 8 43 483 187 462 37 Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. 95 448 38 95 448 38 család- és gyermekjóléti szolgálat 7,6 3 22 8 22 8 család- és gyermekjóléti központ 3,7 3 11 1 11 1 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5 536 házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 időskorúak nappali intézényi ellátása - társulás által történő feladatellátás 43 43 163 5, 7 3 5 7 3 5 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 6 17 6 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás 15 15 55 8 25 8 25 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 25 25 22 5 5 5 5 demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 7 7 55 3 85 3 85 Gyermekek napközbeni ellátása 24 784 38 24 784 38 bölcsödei ellátás 41 41 494 1 2 258 1 2 258 1 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 518 85 kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3 3 1 58 76 4 526 28 4 526 28 Gyermekétkeztetés támogatása 1 632 83 97 174-5 985 83 964 189 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 25,52 1 632 43 28 64 43 28 64 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1194 39 764 652 39 764 652 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 37 924 882-5 985 918 897 Ágazati pótlék 2 826 93 2 826 93 Kiegészítő ágazati pótlék 5 222 565 5 222 565 Kulturális feladatok támogatása 15 849 42 765 372 16 614 792 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 93 13 93 1 14 15 849 42 15 849 42 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 765 372 765 372 Helyi ok kiegészítő támogatásai (működési) 11 51 374 11 51 374 bérkompenzáció 11 51 374 11 51 374 Elszámolásból származó bevételek 1 75 175 1 75 175 Összesen 1 41 539 253 21 725 936 1 63 265 189
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 18,7 18,7 4 38 53 76 4 861 6 54 568 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9,33 1 8 16 8 16 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,7 18,7 4 38 26 853 2 26 853 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4,7 1 8 8 4 8 4 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 211, 14,7 8 11 253 333 16 11 413 333 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,,7 8 53 333 53 333 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 211, 7,3 8 5 626 667 5 626 667 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,,3 8 26 667 26 667 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 7, 7, 384 2 688 2 688 II.5.b Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, 352 352 352 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 3,98 1 632 6 488 47 6 488 47 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179, 7 86 834 1 447 192 9 38 26 Bérkompenzáció 369 57 369 57 Kiserdei óvoda összesen: 14 18 94 2 838 362 142 947 266 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,1 1,1 4 38 29 7 2 286 8 29 294 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, 1 8 1 8 1 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 1,1 1,1 4 38 14 53 6 14 53 6 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, 1 8 5 4 5 4 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 19, 72,67 8 5 813 334 16 666 5 92 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 1,,67 8 53 334-53 334 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 19, 36,33 8 2 96 667 2 96 667 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 1,,33 8 26 666 26 666 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 5, 384 1 92 1 92 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 2,9 1 632 3 47 354 3 47 354 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 94, 4 845 58 1 36 671 6 152 251 Bérkompenzáció 939 38 939 38 Óvárosi óvoda összesen: 78 683 735 2 585 841 81 269 576 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,8 6,8 4 38 2 14-574 19 53 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3,33 1 8 6 6 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,2 6, 4 38 8 93 2 8 93 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1,67 1 8 3 3 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 75, 5, 8 4-16 666 3 893 334 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, 8 1 76 1 76 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 4, 4, 384 1 536 1 536 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 1, 1,33 1 632 2 174 97 2 174 97 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6, 2 817 783 624 417 3 442 2 Bérkompenzáció 743 966 743 966 Tündérkert óvoda összesen: 5 295 89 687 717 5 983 67 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,9 3,9 4 38 1 626 4-287 2 1 339 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1,33 1 8 2 4 2 4 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,2 3,4 4 38 4 595 2 4 595 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,,67 1 8 1 2 1 2 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, 8 2 24-53 334 2 186 666 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 38, 12,67 8 1 13 333 1 13 333 2 II.5.a Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 1, 384 384 384 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás),76 1 632 1 232 448 1 232 448 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 34, 1 792 65 52 65 2 294 715 Bérkompenzáció 177 546 177 546 Kökörcsin óvoda összesen: 25 483 446 339 662 25 823 18
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 II.4. A köznevelési intézmények müködtetéséhez kapcsolódó támogatás 31416 3 141 6 3 141 6 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 794, 17,64 1 632 28 781 261 28 781 261 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 794, 2 65 971-4 447 319 16 158 652 Bérkompenzáció 1 81 786 1 81 786 Intézményellátó összesen: 52 528 832-3 365 533 49 163 299 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41, 41 494 1 2 258 1 2 258 1 2 III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámogatás) 33,,73 1 632 1 196 2 1 196 2 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 1 842 419 566 389 2 48 88 kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú 2 III.7. végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 3, 3, 1 58 76 4 526 28 4 526 28 Bérkompenzáció 995 68 995 68 Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 1 945 347 1 945 347 Bölcsöde összesen. 27 822 999 3 57 416 31 33 415 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. a. család- és gyermekjóléti szolgálat 7,6 3 22 8 22 8 2 III.3. b. család- és gyermekjóléti központ 3,7 3 11 1 11 1 2 III.3. c. szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 5 536 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 43 43 163 5, 7 3 5 7 3 5 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 17 6 17 6 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 15 15 55 8 25 8 25 2 III.3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 25 25 22 5 5 5 5 2 III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás 7 7 55 3 85 3 85 Bérkompenzáció 2 997 454 2 997 454 Ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 6 14 121 6 14 121 BSZAK összesen: 7 664 9 11 575 79 765 575 2 I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39,36 39,36 4 58 18 268 8 18 268 8 Bérkompenzáció 2 735 834 2 735 834 i Hivatal összesen: 18 268 8 2 735 834 183 4 634 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 1393 1393 1 14 15 849 42 15 849 42 2. IV.1.i. Könyvtári érdekeltségnövelő 765 372 765 372 3. Bérkompenzáció 937 514 937 514 Könyvtár összesen: 15 849 42 1 72 886 17 552 36 Bérkompenzáció 1 65 28 1 65 28 Rendelőintézet 1 65 28 1 65 28
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 216. ÉV 2/c. melléklet Mell. Sorszám Megnevezés MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI. I. MÓDOSÍTÁS MÓDISÍTITT EI. I. 2 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 396 489 51 396 489 51 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1 337 1 337 2 III. 5.c A rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása 37, 924 882-5 985 918 897 2 I.6. 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 82 294-1 82 294 Elszámolásból származó bevételek 1 75 175 1 75 175 feladatok összesen: 399 833 227-13 14 399 82 123 Támogatások összesen 1 41 539 253 21 725 936 1 63 265 189
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet 13. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 23 89 22 842-1 48 23 84 2 334-2 75 46 974 43 176-3 798 Radnóti M.Ált.Isk. 2 843 19 556-1 287 19 3 18 186-1 114 4 143 37 742-2 41 Fekete István Ált.Isk. 2 231 2 426 195 2 582 1 863-719 4 813 4 289-524 Lóczy Lajos Gimnázium 5 521 4 295-1 226 32 185 32 926 741 37 76 37 221-485 Ferencsik J.Zeneisk. 44 44 6 521 5 848-673 6 565 5 892-673 Intézményellátó Sz. kp. 15 482 15 65 123 15 482 15 65 123 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 52 529 49 163-3 366 99 154 94 762-4 392 151 683 143 925-7 758 Városi Könyvtár 15 849 17 552 1 73 26 931 24 924-2 7 42 78 42 476-34 Városi Rendelőint. 1 65 1 65 24 86 18 579-6 281 24 86 2 184-4 676 Városi Bölcsőde 27 823 31 331 3 58 23 821 2 167-3 654 51 644 51 498-146 Költségvetési szervek összesen: 96 21 99 651 3 45 174 766 158 432-16 334 27 967 258 83-12 884 i Hivatal 18 269 183 5 2 736 15 11 14 36-9 75 33 379 323 365-7 14 Intézmények összesen: 276 47 282 656 6 186 324 876 298 792-26 84 61 346 581 448-19 898 765 69 78 69 15 54-324 876-298 792 26 84 Mindösszesen: 1 41 539 1 63 265 21 726 61 346 581 448-19 898
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 216. ÉV 3. melléklet 14. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés Eötvös L.Ált.Isk. 24 855 24 956 11 5 51 5 51 71 829 73 183 1 354 Radnóti M.Ált.Isk. 23 321 23 321 4 378 4 378 63 464 65 441 1 977 Fekete István Ált.Isk. 1 174 1 174 85 85 5 987 6 313 326 Lóczy Lajos Gimnázium 12 8 12 851 843 2 47 2 47 49 714 52 479 2 765 Ferencsik J.Zeneisk. 1 12 1 12 1 233 1 233 7 667 8 227 56 Intézményellátó Sz. kp. 86 86 15 482 15 691 29 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 62 46 63 44 944 14 5 14 5 214 143 221 334 7 191 Városi Könyvtár 3 59 4 453 863 4 166 4 166 46 37 51 95 4 725 Városi Rendelőint. 123 26 124 213 953 9 38 9 38 148 12 153 777 5 657 Városi Bölcsőde 1 192 1 192 2 725 2 725 52 836 55 415 2 579 Költségvetési szervek összesen: 19 52 193 262 2 76 3 276 3 276 461 469 481 621 2 152 i Hivatal 36 176 37 664 1 488 2 35 2 35 366 555 381 334 14 779 Intézmények összesen: 226 678 23 926 4 248 5 581 5 581 828 24 862 955 34 931 2 448 247 3 11 935 563 688 682 92 852 35 169 385 8 6 1 162 8 1 154 2 3 579 96 5 58 857 1 928 897 Mindösszesen: 2 674 925 3 242 861 567 936 682 92 92 886 219 966 8 6 1 162 8 1 154 2 4 47 984 6 371 812 1 963 828
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 15. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS javaslat javaslat javaslat javaslat Eötvös L. Ált.Isk. 11 41 12 317 916 3 141 3 388 247 56 287 56478 191 Radnóti M.Ált.Isk. 1 73 12 45 1 315 2 95 3 35 355 48 857 49164 37 Fekete István Ált.Isk. 832 881 49 228 241 13 4 783 5 47 264 Lóczy Lajos Gimnázium 7 37 8 652 1 282 1 999 2 345 346 39 418 4555 1 137 Ferencsik J.Zeneisk. 1 464 1 561 97 418 444 26 5 485 5922 437 Intézményellátó kp. 8 38 8 135 97 2 194 2 22 26 5 1 5186 86 Balatonfüredi Intézményellátó 39 835 43 591 3 756 1 93 11 943 1 13 159 93 162 352 2 422 Városi Könyvtár 25 437 27 954 2 517 6 824 7 35 526 11 138 11524 386 Városi Rendelőint. 68 852 71 666 2 814 18 9 19 829 1 739 6 778 6168 83 Bölcsöde 32 439 33 317 878 8 17 8 978 88 12 27 1272 693 Költségvetési szervek összesen: 166 563 176 528 9 965 44 14 48 1 4 86 243 873 248 24 4 331 i Hivatal 218 95 228 998 1 48 63 277 66 37 3 93 79 212 7948-164 2 416 2 416 Intézmények összesen: 385 513 45 526 2 13 17 291 114 47 7 179 323 85 327 252 4 167 2 416 2 416 47 295 75 654 28 359 11 35 22 57 11 22 552 79 781 259 228 469 29 25 3 169 919 Mindösszesen: 432 88 481 18 48 372 118 326 136 527 18 21 875 875 1 18 511 232 636 31 666 32 585 919
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 16. oldal
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 17. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS Eötvös L.Ált.Isk. 1 1 Radnóti M.Ált.Isk. 927 927 Fekete István Ált.Isk. 144 144 Lóczy Lajos Gimnázium 927 927 Ferencsik J.Zeneisk. 3 3 Intézményellátó kp. 15 15 Balatonfüredi Intézményellátó 3 448 3 448 Városi Könyvtár 2 971 4 267 1 296 Városi Rendelőint. 4 674 274 Városi Bölcsőde 2 4 2 Költségvetési szervek összesen: 7 19 8 789 1 77 i Hivatal 1 776 1 776 2 7 2 726 26 Intézmények összesen: 1 776 1 776 9 719 11 515 1 796 899 741 896 34-3 41 1 146 34 1 593 372 447 338 93 225 91 318-1 97 459 29 493 585 34 295 Mindösszesen: 899 741 898 116-1 625 1 155 753 1 64 887 449 134 93 225 91 318-1 97 459 29 493 585 34 295
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 216. ÉV 4. melléklet 18. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS Eötvös L. Ált.Isk. 71 829 73 183 1 354 Radnóti M.Ált.Isk. 63 464 65 441 1 977 Fekete István Ált.Isk. 5 987 6 313 326 Lóczy Lajos Gimnázium 49 714 52 479 2 765 Ferencsik J.Zeneisk. 7 667 8 227 56 Intézményellátó kp. 15 482 15 691 29 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 214 143 221 334 7 191 Városi Könyvtár 46 37 51 95 4 725 Városi Rendelőint. 148 12 153 777 5 657 Bölcsöde 52 836 55 415 2 579 Költségvetési szervek összesen: 461 469 481 621 2 152 i Hivatal 366 555 381 334 14 779 Intézmények összesen: 828 24 862 955 34 931 22 545 1374746 1 154 21 12 755 15357 29 62 3 579 96 5 58 857 1 928 897 Mindösszesen: 22 545 1 374 746 1 154 21 12 755 15 357 29 62 4 47 984 6 371 812 1 963 828
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 216. ÉV 4/a. melléklet 19. oldal Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 1 1 Fénymásoló 184 143-41 Szárítógép 16 16 Takarító eszközök 57 57 Szerszám Tornatermi eszközök Tantermi bútor 312 373 61 CD lejátszó Egyéb kisértékű eszközök 287 267-2 RADNÓTI ISKOLA 927 927 Mosógép 1 95-5 Hűtőszekrény 8 8 Bútor 62 62 Sportszer Magnók Nyomtató, vetítővászon Egyéb kisértékű eszközök 127 132 5 FEKETE I. ISKOLA 144 144 Hűtőszekrény Mikró,kenyérpirító Fényképezőgép 6 6 bútor Egyéb kisértékű eszközök 84 84 GIMNÁZIUM 927 927 Projektor izzók 24 24 Mosógép 14 7-34 Bútor 75 75 Függöny 215 215 Kézi kapu háló Zászlók Számítógépek Egyéb kisértékű eszközök 293 327 34 Intézményellátó kp. 15 15 Egyéb kisértékű eszközök 15 15 Telefon ZENEISKOLA 3 3 Mosógép 95 78-17 Porszívó 25 19-6 Szőnyeg 168 168 Szekrény Egyéb kisértékű eszközök 12 35 23 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 3 448 3 448 KÖNYVTÁR 2 971 4 267 1 296 Dokumentumbeszerzés 2 544 339 765 Informatikai eszközök 162 416 254 Kamera, kameraállvány 98 98 Könyvtári felirat 275 275 Bútor Függöny egyéb kisértékű eszközök 167 169 2 BÖLCSÖDE 2 4 2 tányér, pohár szekrény játékok 1 1 egyéb kisértékű eszközök 1 3 2 mosogatógép RENDELŐINTÉZET 4 674 274 informatikai eszközök Orvosi műszerek egyéb kisértékű eszközök 4 674 274 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 27 2726 26 Számítástechnikai eszközök 2 2 egyéb kisértékű eszközök 7 726 26 ÖSSZESEN: 9 719 11 515 1 796
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 218 95 228 998 1 48 2. Munkaadót terhelő járulékok 63 277 66 37 3 93 3. Dologi kiadások 79 212 79 48-164 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 1 62 936-164 Telephelyek dologi 1 95 1 95 Családi iroda 15 15 Közösségi Ház 1 1 Befizetendő áfa 4 12 4 12 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 2 5 2 5 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 2 5 2 5 Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 366 366 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 366 366 Fogl.helyetteítő tám. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás 5. Egyéb működési célú kiadások 1 776 1 776 Hivatal működési kiadások összesen: 363 855 378 68 14 753 6. Saját hatáskörű fejlesztések 2 7 2 726 26 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 2 2 Kisértékű tárgyi eszközök 7 726 26 I. Közös i Hivatal összesen: 366 555 381 334 14 779
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 21. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. II. költségvetése 1. Személyi juttatások 47 295 75 654 28 359 Képviselő-testület személyi juttatásai 23 57 23 57 Közfoglalkoztatás 4 433 19 686 15 253 Nyári diákmunka Megbízási díjak 9 98 9 299 21 Jubileumi jutalom szakiskola 1 557 3 37 1 75 Városi Kitüntetések 1 15 99-16 Ösztöndíjak 5 6 5 6 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 4 13 715 11 315 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 35 22 57 11 22 Képviselő-testület személyi juttatásai 6 248 6 248 Közfoglalkoztatás 598 2 71 2 13 Diákmunka Megbízási díjak 2 258 2 31 52 Jubileumi jutalom szakiskola 42 893 473 Városi Kitüntetések 311 311 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 2 9 594 8 394 3. Dologi kiadások 552 79 781 259 228 469 Építés és településfejlesztés 4 4 279 279 Városüzemeltetés 31 46 336 54 26 458 Idegenforgalmi feladatok 73 4 56 477-16 923 Oktatás, nevelés 1 75 2 569 819 Közművelődés 1 11 1 328 218 Sport 3 94 3 952 12 TV és újság 8 8 Lakásgazdálkodás 11 11 356 356 Vagyonhasznosítás 32 353 37 128 4 775 ÁFA befizetés 45 598 243 28 197 43 Munkaegészségügyi ellát 1 2 1 517 317 Házi segítségnyújtás 78 1 96 316 Közfoglalkoztatás Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 17 17 284 284 Fejlesztési célú hitel kamata 2 63 2 63 Uszoda eszköz beszerzés 7 62 7 62 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 6 524 6 524 Közvetített szolgáltatások (beruházások továbbszámlázása) 13 16 13 16 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 6 66 7 88 1 22
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 216. ÉV 5. melléklet 22. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 25 3 169 919 Nyári szociális gyermekétkeztetés 919 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 18 Átm szociális segély (kölcsön) 3 3 Méltányos ápolási díj Települési ápolási támogatás 2 5 2 5 Temetési segély 7 7 Köztemetés 15 15 Rendkívüli települési támogatás 21/216.(II.4.) 1 1 Települési gyógyszertámogatás 1 5 1 5 Települési lakhatási támogatás 2 4 2 4 5. Egyéb működési célú kiadások 899 741 896 34-3 41 1. Elvonások, befizetések 5 35 3 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 479 336 47 258-9 78 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 12 68 12 68 Balaton Best Nonprofit Kft. TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 368 1 368 Turisztikai Egyesület TDM pályázat önrész megelőlegezés 1 7 1 7 Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club Probió tagi kölcsön 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 48 332 413 979 5 647 i működési kiadások összesen: 1 54 111 1 85 479 265 368
TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet 23. oldal MEGNEVEZÉS Működési célú támogatások áh-n belülre: 479 336 47 258-9 78 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 763 1 763 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 145 725 58 BURSA Hungarica ösztöndíj 1 35 1 35 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK 112 22 15 959-6 261 Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák 363 858 36 283-3 575 Városi Könyvtár (képviselői keretből ) Tündérkert Óvoda (képviselő keretből) Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központ Erzsébet utalvány fel nem használt összeg visszafizetés 12 12 TÁMOP Uniós pályázat szabálytalanság miatti visszafizetés 166 166 Működési célú támogatások áh-n kívülre: 48 332 413 979 5 647 Önkéntes Tűzoltóság 9 9 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 9 1 9 Váll. Fejl. Közalapítvány 1 1 ÉNYKK (Balaton Volán jogutódja) 35 338 35 338 Városért Közalapítvány 774 1 28 254 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 2 5 2 5 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 2 Germering Testvérvárosi Egyesület 2 2 QUASIMODO Alapítvány 2 2 Fordítóház Alapítvány 2 1 2 1 Sportegyesületek 56 13 56 13 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 484 484 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 346 346 Római Katolikus Plébánia 1 688 1 688 Civil pályázati alap 4 45 4 45 Polgármesteri keret 4 4 Alpolgármesteri keret 2 2 Képviselői keret 1 9-1 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 858 858 Idegenforgalmi támogatás 1 1 Anna-Grand Hotel támogatása BAHART idegenforgalmi támogatása 597 597 MEDNA 5 2 5 2 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM) 2 38 23 928 3 62 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrész ) 11 11 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 3 3 Konferencia Központ Kft. Advent fényei 35 35 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 9 535 9 535 Balaton Mozi 1 2 1 2 Probió Zrt. Virágos Füred 3 413 3 413
TÁMOGATÁSOK 216. ÉV 5/b. melléklet 24. oldal MEGNEVEZÉS Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 Sportesemények támogatása: Úszó Világkupa 6 45 7 9 1 45 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 114 26 19 26-5 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Balatonfüredi Néptánc Egyesület 1 383 1 383 Rákóczy Szövetség 2 2 Arácsért Közhasznú Alapítvány 6 6 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 Füred Studió Kft. 21 614 21 614 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 13 511 13 511 Siloam Református Otthon támogatása 8 8 Konferencia Központ Kft. 28 5 3 1 1 6 Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 6 DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. 3 835 3 215-62 Balaton Best Nonprofit Kft. (TDM pályázati önrész ) 1 5 1 5 Magyar Úszószövetség "Jövő Bajnokai" program 3 8 2 35-1 45 Uszoda működtetőjének működési támogatás 25 25 Kézilabda nemzetközi szereplés támogatása Egyéb sporttámogatás 3 65 3 45-2 SZL-Bau Balaton Vívóklub 2 2 Acro Dance Sporttánc Egyesület 15 15 Magyar Judó Szövetség Veterán Judo Európa Bajnokság 5 5 Hotel Agro támogatása 2 2 6 6 Védett szőlők támogatása 51 51 Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség Pannonikum 1 Szeretetszolgálat 1 Lóczy Lajos Alapítvány 15 15 Széchényi Ferenc Oktatási Alapítványa a diákokért 32 32 Kerekerdő Óvoda Gyerekeiért Alapítvány támogatása 147 147 Balatoni Kajak Kenu Evezős és Vitorlás SE "Klub Senior 1-es 8 8 Dunántúli Református Egyházkerület (REND rendezvény) 1 2 1 2 Betűtészta Mesekönyv- bolt és Kiadó Kft. 3 3 Almási László Borok háza 3 3 Összesen: 887 668 884 237-3 431
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 25. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. Hátsó nagy kapu javítása(215. évi kötváll.) 15 15 Összesen: 15 15 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Ragalja javítás folytatása (215. évi kötváll.) 8 8 Posta épület bontása (215. évi kötváll.) 3 3 Bejárati ajtó feújítása, beázott fal javítása, szigetelő vakolat Gipszkartonozás, festés, villany (215. évi kötváll.) 7 7 Posta épület helyének tereprendezése, öntözési lehetőséggel 45 45 Udvari fajátékok felújítása, festése 5 5 Összesen: 95 95 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Játszótéri homokcsere (215. évi kötváll.) 2 2 Konyhai mosogatók cseréje (nagyüzemi) 5 5 Udvar rendezése, füvesítés 1 1 Összesen: 17 17 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Kerítés festés, zárak (215. évi kötváll.) 1 1 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (215. évi kötváll.) + 72 72 WC kialakítás (215. évi kötváll.) 8 8 4. vizesblokk felújítása 27 27 Terász árnyékoló berendezés csere 12 12 Összesen: 237 237 5. Bölcsőde Kerítés festés, zárak (215. évi kötváll.) 1 1 Terasz lapozás, járda; terasz kerítés (215. évi kötváll.) + 72 72 udvar füvesítés 1 1 Összesen: 92 92 6. Kossuth u. Óvoda Pince villamos vezetékcsere (215. évi kötváll.) 5 5 Hátsó járda, lépcső felújítása (215. évi kötváll.) 8 8 Árnyéktűrő füvesítés(215. évi kötváll.) 2 2 udvar fakerítés eleminek cseréje a Könyvtár felöl 1 1 udvar fedett terasz felülvizsgálata 5 5 öntözési mellékmérő 1 1 Összesen: 31 31 7. Mogyoró u. Óvoda gyermekmosdóban szekrény beépítése 3 3 Összesen: 3 3
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 26. oldal Intézmény / munkanemek 3 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Salakos futópálya felújítása (215. évi kötváll.) 2 2 Tanári WC-k felújítása (215. évi kötváll.) 25 25 Tantermek festése, gipszkartonok foly. Cseréje (215. évi kötváll.) 5 5 éttermi mosdók felújítás (215. évi kötváll.) 213 213 tornaterem világítás felújítás (215. évi kötváll.) 1 1 Alsós lépcsőház festése 45 45 emeleti tanári WC-k felújítása 17 17 Tantermek világítás korszerűsítése 25 25 Tantermek és folyosók festése 285 285 Folyosói burkolatcsere folytatása 5 5 Összesen: 18 713 18 713 9. Református Általános Iskola 1 db alsós tt. parketta+festés (215. évi kötváll.) + 4 4 2 db alsós terem világítása (215. évi kötváll.) 1 1 1 db felsős tt. bútor csere 1-1 műfüves pálya levezető út burkolás, vízelvezetés 2 2 Összesen: 8 7-1 1. Általános Iskola Radnóti M. Törött mosdók, WC-k cseréje (215. évi kötváll.) 3 3 Sportpálya vonal festése (aszf) (215. évi kötváll.) 2 2 Összesen: 5 5 11. Általános Iskola Fekete I. Alsó két teremben táblák áthelyezése 15 15 Összesen: 15 15 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 4 4 Tisztasági meszelés (214. évi kötváll.) 1791 1791 Ereszcsatorna tisztítás (215. évi kötváll.) 4 4 Beázott falfelület javítása (215. évi kötváll.) 3 3 Összesen: 2891 2891 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola Összesen
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 216. ÉV 6. melléklet 27. oldal Intézmény / munkanemek 14. Lóczy L. Gimnázium Koll. csengő felszerelése (215. évi kötváll.) 1 1 Folyosói mennyezeti világítás (215. évi kötváll.) 1 1 Távolugró pálya építése (215. évi kötváll.) 2 2 Kosárpalánk udvari elh. (215. évi kötváll.) 5 5 Kollégiumi külön tanterem felújítása (215. évi kötváll.) 2 2 Linóleum padló felújítás 2 2 Összesen 3 1 3 1 15. Közösségi Ház Összesen: 16. BSZAK Összesen: 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Igazgatói iroda festés (215. évi kötváll.) 2 2 Látogatói és személyzeti WC festés, (falikutak leszedése) (215. évi kötváll.) 2 2 bejárati lépcső csúszásgátló 8 8 Összesen: 1 2 1 2 19. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 2. Játszószoba Összesen: 22. Hivatali épület Irodák felújítása 348 348 213. évi kötelezettségvállalás Összesen: 3 48 3 48 23. Vaszary villa, Jókai Múzeum állagmegóvás Összesen: 24. Konferencia Központ Összesen: 25. Tartalék 26. Lakásfelújítás 6 593-97 27. Lakásfelújítás (215. évi kötváll. 1541 1541 Mindösszesen: 93 225 91 318-197
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 216. ÉV 7. melléklet 28. oldal Megnevezés I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 636 636 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 1 676 1 676 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 33 33 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 2 921 2 921 Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 55 55 Útépítések 213. 756 756 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 445 445 Közvilágítás bővítése 215. évi 1 836 1 836 Útépítések 214. 8 223 8 223 Településrendezési eszközök 254 254 Balatonarács focipálya + infrastruktúra + parkosítás 381 381 Zsinagóga tervezési ktg., előkészítési költségek + ingatlan vásárlás 18 175 18 175 Balatonfüredi sétányrendszer felújítása 127 127 Horváth M u. előkészítési költségek 2 32 2 32 P.Horváth Á. U. járda tervezési ktg. 864 864 Farkasdy szárny csapadék elvezetés 243/215.(X.13.) 18 54 8 598-9 96 5477. hrsz-ú ingatlan vásárlás 36/215. (XII.17.) 6 466 6 466 218/3 és 21 hrsz-ú ingatlanokat érintő ingatlan csere 37/215.(XII.17.) 2 2 Szent Benedek Szakiskola kollégium belső építészeti felújítás I-II. ütem 268/215.(XII.17.) 245 34 245 34 139 hrsz-ú ingatlan (szálloda) megvásárlása 21/215. (VIII.26.) 215. évi útépítések: Árokszőlő u., Petőfi S. u. 49-69., Kelén köz, Kelén u., 83 83 Pásztor J. u. járda (I. ütem), Arácsi út 1-3., Németh L. u. és járda, Ady E. u. járda (nyugati oldal), Szivárvány köz (zsák u. rész), Nagy Áron köz, Vasút u, Batsányi u., Erkel Ferenc u., Arácsi labdarúgó pályához vezető út, Temető köz (II. ütem), Horváth M. u. járda, Külterületi út, Petőfi S. u. 66-74., Hárs Köz parkoló, Castricum tér (lebontott épület helyén), Völgy u. középső szakasz, Száka dülő, BMX pálya, Arácsi út támfal, 15 452 15 452 Utcai bútorok beszerzése (padok, szemetesek, városi információs rendszer) 2 853 2 853 Szelektív mintagyűjtő szigetek (2 db) 3 3 i Hivatal belső építészeti megújítása (házasságkötő teremmel) 664 664 Határ u., Egressy köz szennyvízcsatorna építés 2 4 2 4 Park u. Óvoda homokozó telepítéssel 37 37 Kisértékű eszközök (városüzemeltetés, egyéb) 79 1 99 1 2 Gyógyüdülőhely fejlesztési stratégia 5 8 5 8 Szeméttelepen napelempark tervezése 9 525 9 525 Betlehemi szoborcsoport bővítése járulék 73 73 Csopak-Balatonfüred településeket összekötő 7221. j. út tervezés Bfüredre eső 1/3 rész 4 92 4 92 1424/4 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bontása 381 381 I. összesen: 573 44 566 174-6 87