. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK KIADÁSOK eredeti eredeti 2 3 4 2 3 4 Közhatalmi bevételek 37 400 37 400 Személyi juttatások 79 586 80 352 2 Intézményi működési bevételek 9 850 9 850 2 Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó 7 89 8 022 3 Önkormányzatok müködési támogatása 0 048 2 028 3 Dologi kiadások 7577 76755 4 Működési célru támogatás államháztartáson belülről 44 098 44 098 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 36 900 39 992 5 Működési célru támogatás államháztartáson belülről 5 Működési célú pénzeszköz átadás I. Működési bevételek összesen (+ +5) 202 396 23 376 6 Egyéb működési célú kiadás 0 77 0 77 II. Felhalmozási bevétel I. Működési célú kiadások (+ +6) 26 725 225 892 III. Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 Felújítási kiadások 700 700 Önk. működési jellegű költségvetési támogatása 2 Beruházási kiadások 2 578 2 595 2 Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog. 7 3 Egyéb felhalmozási célu kiadások 7 200 7 200 IV. Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (+2) 202 396 23 393 II. Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (+...+3) 3 478 3 495 III. Kölcsönök nyújtása és visszatérülése 0 0 Általános tartalék 8 062 9 875 2 Céltartalék 0 0 ebből nemzetiségi önkormányzat céltartaléka 3 Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások 80 80 4 Hitelek kiadásai 0 0 V. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV) 202 396 23 393 IV. Folyó évi kiadások összesen (I+II++...+4) 256 445 267 442 VI. Költségvetési hiány 0 0 V. Költségvetési többlet Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 22 57 22 57 ebből nemzetiségi önkormányzat pénzforgalom nélküli működési bevétele 2 Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási 3 478 3 478 VII. Belső finanszírozás összesen 54 049 54 049 Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása Hitelek és kölcsönök bevételei - működési 2 Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási 0 3 Értékpapírok bevételei VIII. Külső finanszírozás összesen IX BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII) 256 445 267 442 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) 256 445 267 442
/A. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK KIADÁSOK eredeti eredeti 2 3 4 2 3 4 Közhatalmi bevételek 37 400 37 400 Személyi juttatások 47 02 47 392 2 Intézményi működési bevételek 8 350 8 350 2 Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó 9 49 9 496 3 Központi költségvetéből kapottköltségvetési támogatás 0 048 2 028 3 Dologi kiadások 42 626 50 47 4 Támogatás értékű működési bevételek 44 098 44 098 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 36 900 39 992 5 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Irányító szerv által működésre adott támogatás 59 009 59 009 I. Működési bevételek összesen (+ +5) 90 896 20 876 6 Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási bevételek 7 7 Egyéb müködési célu kiadás 8 833 8 833 III. Támogatási Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 0 0 I. Működési célú kiadások (+ +7) 23 889 224 869 Önk. működési jellegű költségvetési támogatása Felújítási kiadások 30 876 30 893 2 Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog. 7 2 Beruházási kiadások 0 0 IV. Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (+2) 0 7 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 Irányító szerv által felhalmozási célra adott támogatás II. Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (+...+4) 30 876 30 893 III. Kölcsönök nyújtása és visszatérülése Tartalék 0 2 Értékpapír, üzletrészvásárlással összefüggő kiadások 80 80 3 Hitelek kiadásai 0 0 V. Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV) 90 896 20 893 IV. Folyó évi kiadások összesen (I+II++...+4) 244 945 255 942 VI. Költségvetési hiány V. Költségvetési többlet Költségvetéi hiány BELSŐ finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 22 57 22 57 2 Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási 3 478 3 478 VII. Belső finanszírozás összesen 54 049 54 049 Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása Hitelek és kölcsönök bevételei - működési 2 Hitelek és kölcsönök bevételei - felhalmozási 0 3 Értékpapírok bevételei VIII. Külső finanszírozás összesen IX BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII) 244 945 255 942 VI. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) 244 945 255 942
/B. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez Általános Müvelődési Központ adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK eredeti KIADÁSOK eredeti 2 3 4 2 3 4 Intézményi működési bevételek 500 500 Személyi juttatások 32 484 32 960 2 Támogatás értékű működési bevételek 2 Munkaadókat terhelő juttatás, Szociális hozzájáulási adó 8 472 8 526 3 Működési célra átvett pénzeszközök 530 3 Dologi kiadások 28 95 28 95 4 Irányító szervtől kapott működési támogatás 59 009 59 009 4 Ellátottak pénzbeli juttatása I. Működési bevételek összesen (+ +4) 70 509 7 039 5 Működési célú pénzeszköz átadás Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás 0 6 Egyéb működési célú támogatás II. Felhalmozási bevételek 0 I. Működési célú kiadások (+ +6) 69 907 70 437 Önk. működési jellegű költségvetési támogatása Felújítási kiadások 2 Önk. felhalmozási jellegű költségvetési támog. 2 Beruházási kiadások 602 602 III Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (+2) 0 7 039 3 Felhalmozási célú pénzeszközátadás II. Felújítási, felhalmozási kiadások összesen (+...+4) 602 602 Általános tartalék 2 Céltartalék IV Folyó évi bevételek összesen (I+II+III+IV) 70 509 7 039 III. Folyó évi kiadások összesen (I+II++2) 70 509 7 039 V Költségvetési hiány 0 0 IV. Költségvetési többlet 0 0 Költségvetéi hiány BELSŐ finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek - működési 2 Pénzforgalom nélküli bevételek - felhalmozási VI Belső finanszírozás összesen Költségvetéi hiány KÜLSŐ finanszírozása VII BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (V+VII+VIII) 70 509 7 039 V. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (III+IV) 70 509 7 039
2. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez Cím- rend Működési bevételek Felhalmozási bevételek Kölcsönök 3. 3. Működési bevételek Felhalmozási bevételek GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Adatok EFt-ban Tárgy évi Tárgy évi Megnevezés eredeti 2 4 5 Közhatalmi bevétel 37 400 37 400 helyi iparűzési adó 30 000 30 000 magánszemélyek kommunális adója 3 500 3 500 talajterhelés 600 600 gépjáműadó 3 000 3 000 pótlék,birság 300 300 8 350 8 350 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk.átvét. 0 048 2 028 22 57 22 57 23 467 224 447 Hitel felvétel 0 0 Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra 3 478 3 478 Felhalmozási bevételek összesen 3 478 3 495 Kölcsönök igénybevétele kölcsönök visszatérülése Kölcsönök összesen 204. ÉVI BEVÉTELEI. Önkormányzat bevételei ebből Működési célru támogatás államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása Kötött felhasználású normatív támogatás Központosított Egyéb szociális támogatás Egyéb központi támogatás Pénzmaradvány működési célra Működési bevételek összesen Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Központosított Hozam és kamatbevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány működési célra Működési bevételek összesen Államháztartáson kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány felhalmozásra, felújításra Felhalmozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Általános Művelődési Központ 7 500 500 500 500 256 445 267 442 0 ebből Irányító (felügyeleti) szervtől kapott működési támogatás Irányító (felügyeleti) szervtől kapott felhalmozási támogatás 0 0
2/A. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez Sorszám A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti Állami normatíva összege EFt-ban Módositott Állami normatíva összege EFt-ban 2 3 4 önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 a) zöldterület gazdálkodással kapcsoaltos feladatok támogatása 2 432 2 432 2 b) közvilágítás fenntartásának támogatása 2 79 2 79 c) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 00 00 d) közutak üzemeltetése 639 639 4 egyébkötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 080 3 976 5 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 29 437 32 678 6 óvodaműködtetési támogatás 3 584 3 584 7 gyermekétkeztetés támogatása 8 72 2 735 8 Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz 7 79 7 79 9 Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 3 644 4 998 0 Jövedelempótló támogatás 28 300 29 226 Könyvtár és közm.feladatok 757 757 2 Külterülettel kapcs. Feladatok 5 5 Összesen: 0 048 2 028
3. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez 204. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT adatok EFT-ban Cím- Tárgy évi Tárgy évi rend eredeti 2 4 5. 2. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Kölcsönök GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS IRÁNÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Személyi juttatások 47 02 47 392 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 49 9 496 Dologi kiadások 42 626 49 67 Egyéb működési célú támogatás 8 833 8 833 Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás Értékpapirokklal kapcs.kiadás 80 80 Ellátottak pénzbeli juttatása 36 900 39 992 Működési kiadások összesen 55 060 65 50 Felújítás 30 876 30 876 Felhalmozási kiadások 7 Fejlesztési célú hitel törlesztés Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott támogatás Felhalmozási kiadások összesen 30 876 30 893 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Tartalékok Önkormányzat kiadásai Tartalékok összesen 0 0 Kiadások mindösszesen Működési kiadások Felhalm ozási kiadások 85 936 96 403 ÁMK kiadásai Személyi juttatások 32 484 32 960 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 472 8 526 Dologi kiadások 28 95 28 95 Egyéb működési célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadások összesen Felújítás Felhalmozási kiadások 602 602 Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott működési ebből Irányítása (felügyelete) alá tartozó költségvetési szervnek adott felhalmozási támogatás 70 509 7 039 256 445 267 442