Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377 T 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377 T 141 Üdzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 947 517 0 947 517 0 947 517 0 947 517 T 144 Számítástechnikai eszközök 856 720 0 856 720 0 856 720 0 856 720 T 145 Kisértékü eszközök 295 026 0 295 026 0 295 026 0 295 026 T 149 Egyéb berendezések,felszerelések járművek terv sz. écs 0 1 782 014 0 1 821 886 0 1 821 886 1 821 886 K 1491 Egyéb écs 0 630 268 0 670 140 0 670 140 670 140 K 1494 Számítástechnika écs 0 856 720 0 856 720 0 856 720 856 720 K 1495 Kisértékű eszközök écs 0 295 026 0 295 026 0 295 026 295 026 K 2 KÉSZLETEK 0 0 0 0 0 0 0 T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL. 12 628 666 88 202 28 616 862 22 899 413 5 719 749 2 300 5 717 449 T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL10 997 098 87 802 13 157 098 10 658 652 2 500 346 1 900 2 498 446 T 311 Belföldi követelések (forint) 10 997 098 87 802 13 157 098 10 658 652 2 500 346 1 900 2 498 446 T 3111 Szponzori támogatások 8 185 000 0 10 185 000 10 035 000 150 000 0 150 000 T 3112 Átigazolás, nevezés, versenyengedély 1 455 550 52 000 1 615 550 462 850 1 152 700 0 1 152 700 T 3113 Tagdíjak 592 500 0 592 500 0 592 500 0 592 500 T 3114 Bemutatók 125 000 0 125 000 125 000 0 0 0 T 3115 Egyéb bevételek, viz,belépő,dvd 638 948 33 802 638 948 33 802 605 146 0 605 146 T 3118 Bevétel költségtéritésre 100 2 000 100 2 000 0 1 900 1 900 K 35 ADOTT ELŐLEGEK 47 198 0 297 198 47 198 250 000 0 250 000 T 356 Szállítóknak adott előlegek 47 198 0 297 198 47 198 250 000 0 250 000 T 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 264 000 400 264 000 400 264 000 400 263 600 T 361 Elszámolásra kiadott összegek 264 000 400 264 000 400 264 000 400 263 600 T - 1 / 7 -
3611 Birói elszámolási számla 0 400 0 400 0 400 400 K 3615 Mayuko Fujiki elszámolás 264 000 0 264 000 0 264 000 0 264 000 T 38 PÉNZESZKÖZÖK 1 320 370 0 14 695 662 12 193 163 2 502 499 0 2 502 499 T 381 Pénztár 86 775 0 542 801 488 336 54 465 0 54 465 T 382 Valutapénztár 521 258 0 1 426 116 1 369 643 56 473 0 56 473 T 3821 EUR Valutapénztár-számla 472 573 0 1 278 357 1 270 569 7 788 0 7 788 T 3822 SKK pénztár 3 000 0 3 000 0 3 000 0 3 000 T 3823 CZK pénztár 17 610 0 116 684 99 074 17 610 0 17 610 T 3824 GBP valutapénztár 19 885 0 19 885 0 19 885 0 19 885 T 3825 DIN valutapénztér 8 190 0 8 190 0 8 190 0 8 190 T 383 Elszámolási számla 649 025 0 11 406 501 9 060 224 2 346 277 0 2 346 277 T 3830 Elszámolási számla 69901013 649 021 0 11 406 497 9 060 224 2 346 273 0 2 346 273 T 3832 Elszámolási számla 70119991 4 0 4 0 4 0 4 T 386 Devizabetét számla 63 312 0 526 117 480 833 45 284 0 45 284 T 3861 EUR bankszámla 63 312 0 526 117 480 833 45 284 0 45 284 T 389 Átvezetési számla 0 0 794 127 794 127 0 0 0 T 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 202 904 0 202 904 0 202 904 T 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 202 904 0 202 904 0 202 904 T 4 FORRÁSOK 28 303 865 41 161 578 40 083 413 50 308 403 6 230 440 16 455 430 10 224 990 K 41 SAJÁT TŐKE 5 852 440 6 266 251 5 852 440 6 266 251 5 852 440 6 266 251 413 811 K 411 Induló tőke 0 286 000 0 286 000 0 286 000 286 000 K 413 Eredménytartalék 5 852 440 5 980 251 5 852 440 5 980 251 5 852 440 5 980 251 127 811 K 4130 Eredménytartalék-20041231-ig 0 719 271 0 719 271 0 719 271 719 271 K 4131 Eredménytartalék 2004átfordítása miatt 0 746 285 0 746 285 0 746 285 746 285 K 4132 Eredméyntartalék 2005 3 303 016 0 3 303 016 0 3 303 016 0 3 303 016 T 4133 Eredménytartalék 2006 531 599 0 531 599 0 531 599 0 531 599 T - 2 / 7 -
4134 Eredménytartalék 2007 0 2 748 890 0 2 748 890 0 2 748 890 2 748 890 K 4135 Eredméyntartalék 2008 2 017 825 0 2 017 825 0 2 017 825 0 2 017 825 T 4136 Eredméyntartalék 2009 0 1 765 805 0 1 765 805 0 1 765 805 1 765 805 K 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 18 528 1 513 098 1 016 396 6 130 887 0 5 114 491 5 114 491 K 451 Rövid lejáratú kölcsönök 0 200 000 0 1 215 574 0 1 215 574 1 215 574 K 4513 Szimandl kölcsön 0 200 000 0 431 029 0 431 029 431 029 K 4516 Fazekas Erika kölcsöne 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 K 4517 Szauder Gábor kölcsöne 0 0 0 584 545 0 584 545 584 545 K 4518 Ábrahám Csaba kölcsöne 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 K 453 Vevőktől kapott előlegek 0 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 K 4539 Kapott előlegek 0 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 K 45392 Kapott előleg átigazolásra 0 5 000 0 5 000 0 5 000 5 000 K 454 S z á l l í t ó k 18 528 1 308 098 1 016 396 4 910 313 0 3 893 917 3 893 917 K 4543 Belföldi szolgáltatások 18 528 887 638 595 936 4 489 853 0 3 893 917 3 893 917 K 4544 Külföldi szolgáltatások 0 420 460 420 460 420 460 0 0 0 T 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0 276 000 349 488 591 488 73 000 315 000 242 000 K 4620 Szja utalás 0 276 000 349 000 276 000 73 000 0 73 000 T 4621 Szja munkaviszony 0 0 488 315 488 0 315 000 315 000 K 4645 Szakképzési hozzájárulás 80 000 0 80 000 0 80 000 0 80 000 T 4648 Munkaadói járulék teljesítés 99 000 120 000 120 000 120 000 0 0 0 T 4649 Munkavállalói járulék teljesítése 60 000 82 000 82 000 82 000 0 0 0 T 467 Fizetendő ÁFA 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 K 4677 Fizetendő áfa 25% 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 K 468 ÁFA elszámolási számla 678 000 7 883 000 7 178 000 7 883 000 0 705 000 705 000 K 4681 Áfa elszámolása 2009 évi 678 000 7 883 000 7 178 000 7 883 000 0 705 000 705 000 K 471 Jövedelemelszámolási számla 0 820 532 1 264 501 3 358 116 0 2 093 615 2 093 615 K - 3 / 7 -
473 Társadalombiztosítási kötelezettség 0 623 800 815 691 1 449 764 225 000 859 073 634 073 K 4731 Egészségügyi hozzájárulás 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 T 47310 Egészségügyi hozzájárulás péüi 0 15 000 15 000 15 000 0 0 0 T 4732 Egészségbiztositási járulék 0 127 000 177 673 322 673 50 000 195 000 145 000 K 47320 Egészségbiztositás utalása 0 127 000 177 000 127 000 50 000 0 50 000 T 47321 Egészségbiztositás 0 0 619 56 619 0 56 000 56 000 K 473212 Egészségbiztosítás 1,5%természetbeni 0 0 214 28 214 0 28 000 28 000 K 473213 Egészségbiztositás 0,5%pénzbeli 0 0 405 9 405 0 9 000 9 000 K 473214 Egészségbiztosítás 1%MP 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 K 47323 Egészségbiztositás 6% 0 0 54 139 054 0 139 000 139 000 K 473232 Egészségbizt 4% természetbeni 0 0 36 74 036 0 74 000 74 000 K 473233 Egészségbizt 2% pénzbeni 0 0 18 37 018 0 37 000 37 000 K 473234 Egészségbiztositás 1,5%Mp 0 0 0 28 000 0 28 000 28 000 K 4733 Nyugdijbiztositási járulék 0 405 000 540 618 897 618 135 000 492 000 357 000 K 47330 Nyugdijbiztositás utalása 0 405 000 540 000 405 000 135 000 0 135 000 T 47331 Nyugdijbiztositás 24% 0 0 418 451 418 0 451 000 451 000 K 47332 Nyugdijbiztositás 1,5% 0 0 0 26 000 0 26 000 26 000 K 47333 Nyugdijbiztositás 9,5% 0 0 200 15 200 0 15 000 15 000 K 4734 Magánnyugdijpénztár 0 76 800 82 400 214 473 40 000 172 073 132 073 K 47341 Magánnyugdijpénztár OTP 0 16 800 22 400 47 200 0 24 800 24 800 K 47342 Magánnyugdijpénztár Aranykor 0 20 000 60 000 20 000 40 000 0 40 000 T 47346 magánnyijpt generali 0 40 000 0 147 273 0 147 273 147 273 K 474 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség 0 252 000 0 252 000 0 252 000 252 000 K 4742 Kultúrális járulék 0 252 000 0 252 000 0 252 000 252 000 K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 1 809 000 1 809 000 2 259 000 0 450 000 450 000 K 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 1 809 000 1 809 000 2 259 000 0 450 000 450 000 K - 4 / 7 -
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 21 515 897 21 515 897 21 515 897 21 515 897 0 0 0 T 491 Nyitómérleg számla 21 515 897 21 515 897 21 515 897 21 515 897 0 0 0 T 5 KÖLTSÉGNEMEK 0 0 6 133 750 0 6 133 750 0 6 133 750 T 51 ANYAGKÖLTSÉG 0 0 2 910 0 2 910 0 2 910 T 513 Egyéb anyagköltség 0 0 2 910 0 2 910 0 2 910 T 5131 Nyomtatvány, irodaszer 0 0 2 120 0 2 120 0 2 120 T 5139 Egyéb anyagok 0 0 790 0 790 0 790 T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 2 866 180 0 2 866 180 0 2 866 180 T 522 Bérleti díjak 0 0 888 360 0 888 360 0 888 360 T 5221 Uszoda, terembérlet 0 0 701 960 0 701 960 0 701 960 T 5222 Irodabérlet 0 0 144 600 0 144 600 0 144 600 T 5225 Egyéb bérleti dijak 0 0 41 800 0 41 800 0 41 800 T 523 Karbantartási költségek 0 0 28 375 0 28 375 0 28 375 T 526 Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 0 0 818 502 0 818 502 0 818 502 T 5261 Szállás 0 0 603 129 0 603 129 0 603 129 T 5262 Utazási ktg 0 0 215 373 0 215 373 0 215 373 T 527 Könyvviteli szolgáltatás költségei 0 0 450 000 0 450 000 0 450 000 T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatatás költségei 0 0 680 943 0 680 943 0 680 943 T 5291 Telefonköltség,internet, posta 0 0 356 183 0 356 183 0 356 183 T 5292 Rezsi 0 0 41 880 0 41 880 0 41 880 T 5294 Uszodabelépők, 0 0 63 500 0 63 500 0 63 500 T 5297 Versenyrészvétel 0 0 195 033 0 195 033 0 195 033 T 5299 Egyéb szolgáltatások 0 0 24 347 0 24 347 0 24 347 T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 34 544 0 34 544 0 34 544 T 536 Bankköltség 0 0 34 544 0 34 544 0 34 544 T 54 BÉRKÖLTSÉG 0 0 1 880 909 0 1 880 909 0 1 880 909 T - 5 / 7 -
541 Bérköltség 0 0 1 880 909 0 1 880 909 0 1 880 909 T 55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS 0 0 801 489 0 801 489 0 801 489 T 556 Költségtéritések 0 0 656 675 0 656 675 0 656 675 T 5561 Gk költségtéritése 0 0 656 675 0 656 675 0 656 675 T 558 Reprezentáció 0 0 31 847 0 31 847 0 31 847 T 5581 Reprezentációk 0 0 22 229 0 22 229 0 22 229 T 5582 Ajándékok 0 0 9 618 0 9 618 0 9 618 T 559 Egyéb személyi jellegü kifizetések 0 0 112 967 0 112 967 0 112 967 T 5591 Étkeztetés 0 0 112 967 0 112 967 0 112 967 T 56 BÉRJÁRULÉKOK 0 0 507 846 0 507 846 0 507 846 T 561 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 0 0 507 846 0 507 846 0 507 846 T 5612 Egészségbiztositási járulék 0 0 56 428 0 56 428 0 56 428 T 5613 Nyugdijbiztositási járulék 0 0 451 418 0 451 418 0 451 418 T 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 0 39 872 0 39 872 0 39 872 T 571 Terv szrinti értékcsökkenési leírás 0 0 39 872 0 39 872 0 39 872 T 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0 0 0 0 0 0 0 T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 0 0 T 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFIORDÍTÁSOK 0 0 214 513 0 214 513 0 214 513 T 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 0 200 643 0 200 643 0 200 643 T 863 Mérlegfordulónap előtt beköv.eseményeknek az üzl.évhez kapcs.ráf. 0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 T 8632 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 T 86321 Apeh 0 0 200 000 0 200 000 0 200 000 T 869 Különféle egyéb ráfordítások 0 0 643 0 643 0 643 T 8690 0 és 5 kerekitési különbözete 0 0 30 0 30 0 30 T 8699 Adókerekitések 0 0 613 0 613 0 613 T 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSI 0 0 13 870 0 13 870 0 13 870 T - 6 / 7 -
876 Átváltáskori értékeléskori árf.veszteség 0 0 13 870 0 13 870 0 13 870 T 8762 Eszk, köt péüleg rend árf vesz 0 0 13 870 0 13 870 0 13 870 T 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0 0 0 2 118 099 0 2 118 099 2 118 099 K 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 0 0 1 962 904 0 1 962 904 1 962 904 K 911 Szonzori bevételek 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 K 913 Tagdijak 0 0 0 202 904 0 202 904 202 904 K 915 Versenyengedélyek 0 0 0 160 000 0 160 000 160 000 K 95 Támogatások 0 0 0 147 200 0 147 200 147 200 K 957 Támogatások magánszemélyek 0 0 0 147 200 0 147 200 147 200 K 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0 0 0 1 817 0 1 817 1 817 K 969 Különféle egyéb bevételek 0 0 0 1 817 0 1 817 1 817 K 9690 0-ra és 5 re kerekitési különbözet 0 0 0 38 0 38 38 K 9699 Adókerekitések 0 0 0 1 779 0 1 779 1 779 K 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 0 0 6 178 0 6 178 6 178 K 974 Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek 0 0 0 1 136 0 1 136 1 136 K 976 Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség 0 0 0 5 042 0 5 042 5 042 K 9762 Eszk,köt péüi rend árf nye 0 0 0 5 042 0 5 042 5 042 K 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY 43 031 794 43 031 794 70 799 538 75 029 702 14 049 452 18 279 616 4 230 164 K 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 0 0 6 348 263 2 118 099 6 348 263 2 118 099 4 230 164 T Összesen: 43 031 794 43 031 794 77 147 801 77 147 801 20 397 715 20 397 715 0 T - 7 / 7 -