Teljesítés Teljesítés (%)

1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 762 260 762 260 225 945 29,64 716 728 716 728 225 945 31,52 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 III. Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 IV. Működési bevételek 235 037 235 037 59 351 25,25 139 340 139 340 36 230 26,00 95 697 95 697 23 121 24,16 0 0 0 0,00 V. Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 562 296 4 562 296 1 313 326 28,79 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 318 129 318 129 101 909 32,03 0 0 0 0,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi irányítószervi támogatás 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Korrekció -2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 1 422 217 1 422 217 103 213 7,26 630 698 630 698 28 108 4,46 791 419 791 419 75 105 9,49 100 100 0 0,00 2 Beruházások 1 045 861 1 045 861 101 273 9,68 433 412 433 412 26 168 6,04 612 349 612 349 75 105 12,27 100 100 0 0,00 3 Felújítások 376 356 376 356 1 940 0,52 197 286 197 286 1 940 0,98 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 4 619 077 4 619 077 606 585 13,13 3 155 931 3 155 931 475 367 15,06 1 456 072 1 456 122 131 015 9,00 7 074 7 074 203 2,87 5 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 1 511 541 1 511 541 197 212 13,05 1 320 183 1 320 183 192 840 14,61 188 778 188 828 4 372 2,32 2 580 2 580 0 0,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 8 Dologi kiadások 1 556 326 1 556 326 270 727 17,40 1 181 281 1 181 281 243 357 20,60 370 551 370 551 27 167 7,33 4 494 4 494 203 4,52 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 10 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Korrekció -2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): 6 041 294 6 041 294 709 798 11,75 3 786 629 3 786 629 503 475 13,30 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 21 002 21 002 21 002 0,00 21 002 21 002 21 002 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 062 296 6 062 296 730 800 12,05 3 807 631 3 807 631 524 477 13,77 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 12 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 478 998-1 478 998 603 528-40,81 457 538 457 538 707 942 154,73-1 929 362-1 929 412-104 211 5,40-7 174-7 174-203 2,83 13 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 478 998 1 478 998-21 002-1,42-21 002-21 002-21 002 100,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2./49.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 3 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen: 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 1 391 029 1 391 029 102 560 7,37 602 805 602 805 27 560 4,57 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00 12 Beruházások 1 019 173 1 019 173 100 620 9,87 410 019 410 019 25 620 6,25 609 154 609 154 75 000 12,31 0 0 0 0,00 13 Felújítások 371 856 371 856 1 940 0,52 192 786 192 786 1 940 1,01 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 4 413 184 4 413 184 569 550 12,91 3 139 451 3 139 451 455 851 14,52 1 273 733 1 273 733 113 699 8,93 0 0 0 0,00 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 84 593 84 593 23 970 28,34 77 645 77 645 23 970 30,87 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Egyéb műk.c.támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 18 Dologi kiadások 777 209 777 209 62 901 8,09 489 157 489 157 48 678 9,95 288 052 288 052 14 223 4,94 0 0 0 0,00 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 20 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 21 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 5 804 213 5 804 213 672 110 11,58 3 742 256 3 742 256 483 411 12,92 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00 22 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 23 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kiadások mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 693 112 11,90 3 763 258 3 763 258 504 413 13,40 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00

3./49 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Működési bevételek 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen: 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 27 505 27 505 234 0,85 27 405 27 405 234 0,85 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 12 Beruházások 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 13 Felújítások 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 883 050 883 050 109 897 12,45 766 470 766 470 104 531 13,64 109 506 109 506 5 163 4,71 7 074 7 074 203 2,87 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): Kiadások mindösszesen: 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83

4./49. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 90 167 90 167 17 151 19,02 44 635 44 635 17 151 38,43 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek 139 707 139 707 35 626 25,50 117 819 117 819 33 810 28,70 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.): 229 874 229 874 52 777 22,96 162 454 162 454 50 961 31,37 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (8.+...+11.): 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 326 698 1 326 698 280 424 21,14 1 177 288 1 177 288 278 608 23,67 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 12 Beruházások 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 13 Felújítások 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 1 323 015 1 323 015 271 171 20,50 1 168 192 1 168 192 259 018 22,17 154 823 154 873 12 153 7,85 0 0 0 0,00 15 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 791 033 791 033 107 059 13,53 683 834 683 834 103 137 15,08 107 199 107 249 3 922 3,66 0 0 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások 531 982 531 982 164 112 30,85 484 358 484 358 155 881 32,18 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció 0 Költségvetési kiadások összesen (12.+...+20.): 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): Kiadások mindösszesen: 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00

5./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 III. Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 IV. Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 V. Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 1 391 029 1 391 029 102 560 7,37 602 805 602 805 27 560 4,57 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00 2 Beruházások 1 019 173 1 019 173 100 620 9,87 410 019 410 019 25 620 6,25 609 154 609 154 75 000 12,31 0 0 0 0,00 3 Felújítások 371 856 371 856 1 940 0,52 192 786 192 786 1 940 1,01 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 4 413 184 4 413 184 569 550 12,91 3 139 451 3 139 451 455 851 14,52 1 273 733 1 273 733 113 699 8,93 0 0 0 0,00 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 84 593 84 593 23 970 28,34 77 645 77 645 23 970 30,87 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 8 Dologi kiadások 777 209 777 209 62 901 8,09 489 157 489 157 48 678 9,95 288 052 288 052 14 223 4,94 0 0 0 0,00 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 10 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): 5 804 213 5 804 213 672 110 11,58 3 742 256 3 742 256 483 411 12,92 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 693 112 11,90 3 763 258 3 763 258 504 413 13,40 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00

6./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Polgármesteri Hivatal Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-903 348-903 348-116 386 12,88-903 348-903 348-116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 27 505 27 505 234 0,85 27 405 27 405 234 0,85 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 883 050 883 050 109 897 12,45 766 470 766 470 104 531 13,64 109 506 109 506 5 163 4,71 7 074 7 074 203 2,87 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52-903 348-903 348-116 386 12,88-903 348-903 348-116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83

7./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató I.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 809 27,89 17 245 17 245 4 809 27,89 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 900 28,41 17 245 17 245 4 900 28,41 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-212 124-212 124-34 440 16,24-212 124-212 124-34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 340 17,15 229 369 229 369 39 340 17,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 257 0,00 0 0 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 257 0,00 0 0 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 38 751 16,89 223 221 223 221 36 854 16,51 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 178 863 178 863 26 227 14,66 172 715 172 715 24 330 14,09 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 50 506 50 506 12 524 24,80 50 506 50 506 12 524 24,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-212 124-212 124-34 440 16,24-212 124-212 124-34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00

8./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató II.sz. Napsugár Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-74 957-74 957-12 785 17,06-74 957-74 957-12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 621 18,18 85 931 85 931 15 621 18,18 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 64 670 64 670 9 709 15,01 62 210 62 210 9 004 14,47 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 21 261 21 261 5 789 27,23 21 261 21 261 5 789 27,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-74 957-74 957-12 785 17,06-74 957-74 957-12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00

9./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató III.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-162 291-162 291-31 580 19,46-162 291-162 291-31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 964 20,23 177 816 177 816 35 964 20,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 767 20,11 177 816 177 816 35 767 20,11 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 126 484 126 484 19 393 15,33 126 484 126 484 19 393 15,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 332 51 332 16 374 31,90 51 332 51 332 16 374 31,90 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-162 291-162 291-31 580 19,46-162 291-162 291-31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

10./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Táncsics M. Művelődési Ház Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-73 846-73 846-11 690 15,83-73 846-73 846-11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 975 17,65 84 846 84 846 14 975 17,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 33 352 33 352 4 375 13,12 33 352 33 352 4 375 13,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 494 51 494 10 267 19,94 51 494 51 494 10 267 19,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-73 846-73 846-11 690 15,83-73 846-73 846-11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

11./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató SIK Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 793 37,69 41 898 41 898 15 793 37,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 884 37,91 41 898 41 898 15 884 37,91 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-382 756-382 756-105 584 27,59-382 756-382 756-105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 468 28,60 424 654 424 654 121 468 28,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 44 0,00 0 0 44 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 44 0,00 0 0 44 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 120 971 28,49 424 654 424 654 120 958 28,48 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 165 266 165 266 20 427 12,36 165 266 165 266 20 414 12,35 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 259 388 259 388 100 544 38,76 259 388 259 388 100 544 38,76 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-382 756-382 756-105 584 27,59-382 756-382 756-105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00

12./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Egészségügyi és Szociális Intézmény Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 90 167 90 167 16 969 18,82 44 635 44 635 16 969 38,02 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 43 065 43 065 4 519 10,49 21 177 21 177 2 703 12,76 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 133 232 133 232 21 488 16,13 65 812 65 812 19 672 29,89 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-190 850-190 850-31 568 16,54-108 860-108 860-31 568 29,00-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 53 056 16,37 174 672 174 672 51 240 29,33 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 3 683 3 683 105 2,85 488 488 0 0,00 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 3 683 3 683 105 2,85 488 488 0 0,00 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 320 399 320 399 45 542 14,21 174 184 174 184 36 004 20,67 146 215 146 215 9 538 6,52 0 0 0 0,00 222 398 222 398 26 928 12,11 123 807 123 807 25 621 20,69 98 591 98 591 1 307 1,33 0 0 0 0,00 98 001 98 001 18 614 18,99 50 377 50 377 10 383 20,61 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00-190 850-190 850-31 568 16,54-108 860-108 860-31 568 29,00-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00

13./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Összegzések 2014. I. negyedévi tájékoztató Intézmények összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 90 167 90 167 17 151 19,02 44 635 44 635 17 151 38,43 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 139 707 139 707 35 626 25,50 117 819 117 819 33 810 28,70 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 229 874 229 874 52 777 22,96 162 454 162 454 50 961 31,37 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-1 096 824-1 096 824-227 647 20,76-1 014 834-1 014 834-227 647 22,43-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 280 424 21,14 1 177 288 1 177 288 278 608 23,67 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 1 323 015 1 323 015 271 171 20,50 1 168 192 1 168 192 259 018 22,17 154 823 154 873 12 153 7,85 0 0 0 0,00 791 033 791 033 107 059 13,53 683 834 683 834 103 137 15,08 107 199 107 249 3 922 3,66 0 0 0 0,00 531 982 531 982 164 112 30,85 484 358 484 358 155 881 32,18 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00-1 096 824-1 096 824-227 647 20,76-1 014 834-1 014 834-227 647 22,43-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00

14./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 762 260 762 260 225 945 29,64 716 728 716 728 225 945 31,52 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 235 037 235 037 59 351 25,25 139 340 139 340 36 230 26,00 95 697 95 697 23 121 24,16 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 4 562 296 4 562 296 1 313 326 28,79 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 318 129 318 129 101 909 32,03 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 3 500 172 3 500 172 344 033 9,83 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 1 581 990 1 581 990 0 0,00 0 0 0 0,00 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 217 1 422 217 103 213 7,26 630 698 630 698 28 108 4,46 791 419 791 419 75 105 9,49 100 100 0 0,00 1 045 861 1 045 861 101 273 9,68 433 412 433 412 26 168 6,04 612 349 612 349 75 105 12,27 100 100 0 0,00 376 356 376 356 1 940 0,52 197 286 197 286 1 940 0,98 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 6 619 249 6 619 249 950 618 14,36 5 074 113 5 074 113 819 400 16,15 1 538 062 1 538 112 131 015 8,52 7 074 7 074 203 2,87 1 511 541 1 511 541 197 212 13,05 1 320 183 1 320 183 192 840 14,61 188 778 188 828 4 372 2,32 2 580 2 580 0 0,00 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 1 556 326 1 556 326 270 727 17,40 1 181 281 1 181 281 243 357 20,60 370 551 370 551 27 167 7,33 4 494 4 494 203 4,52 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00-2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 6 041 294 6 041 294 709 798 11,75 3 786 629 3 786 629 503 475 13,30 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 062 296 6 062 296 730 800 12,05 3 807 631 3 807 631 524 477 13,77 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83

15./49.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2014. évi állami támogatások adatok Ft-ban A 2014. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. II. II.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 190 160 053 45 638 412 350 293 014 83 746 176 312 661 014 74 714 496 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 37 632 000 9 031 680 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 131 639 837 32 674 210 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 495 415 10 918 899 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 16 265 120 4 241 510 Gyermekétkeztetés támogatása 51 310 080 12 314 418 III.5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 569 222 5 199 383 Mindösszesen: 672 092 904 162 058 798

16./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 190 160 190 160 45 638 24,00 190 160 190 160 45 638 24,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 293 350 293 83 746 23,91 350 293 350 293 83 746 23,91 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 131 640 131 640 32 674 24,82 131 640 131 640 32 674 24,82 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 0 0 2 097 0,00 0 0 2 097 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 Működési célú központosított ok 0 0 2 873 0,00 0 0 2 873 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 16 204 0,00 0 0 16 204 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Önkormányzatok működési támogatásai 672 093 672 093 183 232 27,26 672 093 672 093 183 232 27,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 22 073 0,00 0 0 22 073 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 70 760 0,00 0 0 0,00 0 0 70 760 0,00 0 0 0 0,00 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 108 000 108 000 0,00 0 0 0,00 108 000 108 000 0,00 0 0 0 0,00 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Helyi iparűzési adó 1 317 624 1 317 624 9 266 0,70 1 317 624 1 317 624 9 266 0,70 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Vagyoni tipusú adók 1 873 300 1 873 300 850 984 45,43 1 873 300 1 873 300 850 984 45,43 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Építményadó 1 273 300 1 273 300 585 389 45,97 1 273 300 1 273 300 585 389 45,97 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Telekadó 600 000 600 000 265 595 44,27 600 000 600 000 265 595 44,27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Gépjárműadók 173 600 173 600 80 731 46,50 173 600 173 600 80 731 46,50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 175 13 175 3 312 25,14 13 175 13 175 3 312 25,14 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Talajterhelési díj 12 400 12 400 3 160 25,48 12 400 12 400 3 160 25,48 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Idegenforgalmi adó 775 775 152 19,61 775 775 152 19,61 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Egyéb 19 Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 10 400 4 567 43,91 10 400 10 400 4 567 43,91 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 39 0,00 0 0 39 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Bírságok 10 400 10 400 4 528 43,54 10 400 10 400 4 528 43,54 0 0 0,00 0 0 0 0,00

17./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 20 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 2 000 2 000 86 4,30 0 0 0,00 2 000 2 000 86 4,30 0 0 0 0,00 21 Szolgáltatások ellenértéke 4 050 4 050 4 819 118,99 0 0 0,00 4 050 4 050 4 819 118,99 0 0 0 0,00 22 Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű) 7 600 7 600 1 639 21,57 0 0 0,00 7 600 7 600 1 639 21,57 0 0 0 0,00 23 Tulajdonosi bevételek 48 200 48 200 5 392 11,19 18 200 18 200 1 974 10,85 30 000 30 000 3 418 11,39 0 0 0 0,00 - Közterület koncesszió szerződés alapján 12 300 12 300 1 974 16,05 12 300 12 300 1 974 16,05 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Közterület használat 5 900 5 900 0,00 5 900 5 900 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Haszonbérletidíj bevételek 3 000 3 000 0,00 0 0 0,00 3 000 3 000 0,00 0 0 0 0,00 - Vállalkozási szerződés bérleti díj 7 520 7 520 521 6,93 0 0 0,00 7 520 7 520 521 6,93 0 0 0 0,00 - Lakbér 4 000 4 000 623 15,58 0 0 0,00 4 000 4 000 623 15,58 0 0 0 0,00 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 13 000 13 000 2 274 17,49 0 0 0,00 13 000 13 000 2 274 17,49 0 0 0 0,00 - Egyéb bérleti díj 2 480 2 480 0,00 0 0 0,00 2 480 2 480 0,00 0 0 0 0,00 24 Ellátási díjak 0 0 5 0,00 0 0 0,00 0 0 5 0,00 0 0 0 0,00 25 Kiszámlázott ÁFA 6 273 6 273 393 6,26 3 321 3 321 393 11,83 2 952 2 952 0,00 0 0 0 0,00 26 ÁFA visszatérítése 27 Kamatbevételek 20 000 20 000 9 602 48,01 0 0 0,00 20 000 20 000 9 602 48,01 0 0 0 0,00 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 Egyéb működési bevételek 0 0 53 0,00 0 0 53 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 30 Immateriális javak értékesítése 31 Ingatlanok értékesítése 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 Ebből: termőföld-eladás bevételei 1 000 1 000 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 26 500 26 500 5 971 22,53 0 0 0 0,00 26 500 26 500 5 971 22,53 0 0 0 0,00 - helyi támogatások 22 000 22 000 4 743 21,56 0 0 0,00 22 000 22 000 4 743 21,56 0 0 0 0,00 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 4 500 4 500 1 228 27,29 0 0 0,00 4 500 4 500 1 228 27,29 0 0 0 0,00 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 407 0,00 0 0 0,00 0 0 407 0,00 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen: 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0,00 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0,00 0 0 0 0,00 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen: 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00