Teljesítés Teljesítés (%)

1./49.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 762 260 762 260 225 945 29,64 716 728 716 728 225 945 31,52 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 III. Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 IV. Működési bevételek 235 037 235 037 59 351 25,25 139 340 139 340 36 230 26,00 95 697 95 697 23 121 24,16 0 0 0 0,00 V. Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 562 296 4 562 296 1 313 326 28,79 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 318 129 318 129 101 909 32,03 0 0 0 0,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi irányítószervi támogatás 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Korrekció -2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+...+XI.+1.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 1 422 217 1 422 217 103 213 7,26 630 698 630 698 28 108 4,46 791 419 791 419 75 105 9,49 100 100 0 0,00 2 Beruházások 1 045 861 1 045 861 101 273 9,68 433 412 433 412 26 168 6,04 612 349 612 349 75 105 12,27 100 100 0 0,00 3 Felújítások 376 356 376 356 1 940 0,52 197 286 197 286 1 940 0,98 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 4 619 077 4 619 077 606 585 13,13 3 155 931 3 155 931 475 367 15,06 1 456 072 1 456 122 131 015 9,00 7 074 7 074 203 2,87 5 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 1 511 541 1 511 541 197 212 13,05 1 320 183 1 320 183 192 840 14,61 188 778 188 828 4 372 2,32 2 580 2 580 0 0,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Egyéb műk. C. támogatások (ÁH-n kívülre+nemz.önk.) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 8 Dologi kiadások 1 556 326 1 556 326 270 727 17,40 1 181 281 1 181 281 243 357 20,60 370 551 370 551 27 167 7,33 4 494 4 494 203 4,52 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 10 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Korrekció -2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): 6 041 294 6 041 294 709 798 11,75 3 786 629 3 786 629 503 475 13,30 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 21 002 21 002 21 002 0,00 21 002 21 002 21 002 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 062 296 6 062 296 730 800 12,05 3 807 631 3 807 631 524 477 13,77 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 12 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 478 998-1 478 998 603 528-40,81 457 538 457 538 707 942 154,73-1 929 362-1 929 412-104 211 5,40-7 174-7 174-203 2,83 13 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 478 998 1 478 998-21 002-1,42-21 002-21 002-21 002 100,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege

2./49.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 3 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen: 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 1 391 029 1 391 029 102 560 7,37 602 805 602 805 27 560 4,57 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00 12 Beruházások 1 019 173 1 019 173 100 620 9,87 410 019 410 019 25 620 6,25 609 154 609 154 75 000 12,31 0 0 0 0,00 13 Felújítások 371 856 371 856 1 940 0,52 192 786 192 786 1 940 1,01 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 4 413 184 4 413 184 569 550 12,91 3 139 451 3 139 451 455 851 14,52 1 273 733 1 273 733 113 699 8,93 0 0 0 0,00 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 84 593 84 593 23 970 28,34 77 645 77 645 23 970 30,87 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Egyéb műk.c.támogatások (ÁH-n kívülre + nemz.önk.) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 18 Dologi kiadások 777 209 777 209 62 901 8,09 489 157 489 157 48 678 9,95 288 052 288 052 14 223 4,94 0 0 0 0,00 19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 20 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 21 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 5 804 213 5 804 213 672 110 11,58 3 742 256 3 742 256 483 411 12,92 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00 22 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 23 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kiadások mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 693 112 11,90 3 763 258 3 763 258 504 413 13,40 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00

3./49 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Működési bevételek 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszk. 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Költségvetési bevételek összesen: 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (8.+..+11.): 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 27 505 27 505 234 0,85 27 405 27 405 234 0,85 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 12 Beruházások 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 13 Felújítások 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 883 050 883 050 109 897 12,45 766 470 766 470 104 531 13,64 109 506 109 506 5 163 4,71 7 074 7 074 203 2,87 15 Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (12.+..+20.): 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): Kiadások mindösszesen: 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83

4./49. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok BEVÉTELEK 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 90 167 90 167 17 151 19,02 44 635 44 635 17 151 38,43 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési bevételek 139 707 139 707 35 626 25,50 117 819 117 819 33 810 28,70 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1.+ +7.): 229 874 229 874 52 777 22,96 162 454 162 454 50 961 31,37 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 8 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 9 Maradvány igénybevétele 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 Központi, irányítószervi támogatás 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (8.+...+11.): 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 326 698 1 326 698 280 424 21,14 1 177 288 1 177 288 278 608 23,67 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 12 Beruházások 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 13 Felújítások 14 Egyéb felhalmozási célú kiadások Működési kiadások 1 323 015 1 323 015 271 171 20,50 1 168 192 1 168 192 259 018 22,17 154 823 154 873 12 153 7,85 0 0 0 0,00 15 Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. 791 033 791 033 107 059 13,53 683 834 683 834 103 137 15,08 107 199 107 249 3 922 3,66 0 0 0 0,00 16 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 17 Dologi kiadások 531 982 531 982 164 112 30,85 484 358 484 358 155 881 32,18 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Tartalékok 20 Korrekció 0 Költségvetési kiadások összesen (12.+...+20.): 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00 21 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 22 Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (21.+22.): Kiadások mindösszesen: 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00

5./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 III. Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 IV. Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 V. Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00 KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 1 391 029 1 391 029 102 560 7,37 602 805 602 805 27 560 4,57 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00 2 Beruházások 1 019 173 1 019 173 100 620 9,87 410 019 410 019 25 620 6,25 609 154 609 154 75 000 12,31 0 0 0 0,00 3 Felújítások 371 856 371 856 1 940 0,52 192 786 192 786 1 940 1,01 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 4 413 184 4 413 184 569 550 12,91 3 139 451 3 139 451 455 851 14,52 1 273 733 1 273 733 113 699 8,93 0 0 0 0,00 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 84 593 84 593 23 970 28,34 77 645 77 645 23 970 30,87 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 8 Dologi kiadások 777 209 777 209 62 901 8,09 489 157 489 157 48 678 9,95 288 052 288 052 14 223 4,94 0 0 0 0,00 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 10 Tartalékok 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): 5 804 213 5 804 213 672 110 11,58 3 742 256 3 742 256 483 411 12,92 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00 XV. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 XVII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 693 112 11,90 3 763 258 3 763 258 504 413 13,40 2 061 957 2 061 957 188 699 9,15 0 0 0 0,00

6./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Polgármesteri Hivatal Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-903 348-903 348-116 386 12,88-903 348-903 348-116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 27 505 27 505 234 0,85 27 405 27 405 234 0,85 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 883 050 883 050 109 897 12,45 766 470 766 470 104 531 13,64 109 506 109 506 5 163 4,71 7 074 7 074 203 2,87 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52-903 348-903 348-116 386 12,88-903 348-903 348-116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83

7./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató I.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 809 27,89 17 245 17 245 4 809 27,89 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 900 28,41 17 245 17 245 4 900 28,41 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-212 124-212 124-34 440 16,24-212 124-212 124-34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 340 17,15 229 369 229 369 39 340 17,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 257 0,00 0 0 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 257 0,00 0 0 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 38 751 16,89 223 221 223 221 36 854 16,51 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 178 863 178 863 26 227 14,66 172 715 172 715 24 330 14,09 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 50 506 50 506 12 524 24,80 50 506 50 506 12 524 24,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-212 124-212 124-34 440 16,24-212 124-212 124-34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00

8./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató II.sz. Napsugár Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-74 957-74 957-12 785 17,06-74 957-74 957-12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 621 18,18 85 931 85 931 15 621 18,18 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 64 670 64 670 9 709 15,01 62 210 62 210 9 004 14,47 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 21 261 21 261 5 789 27,23 21 261 21 261 5 789 27,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-74 957-74 957-12 785 17,06-74 957-74 957-12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00

9./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató III.sz. Összevont Óvoda Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-162 291-162 291-31 580 19,46-162 291-162 291-31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 964 20,23 177 816 177 816 35 964 20,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 767 20,11 177 816 177 816 35 767 20,11 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 126 484 126 484 19 393 15,33 126 484 126 484 19 393 15,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 332 51 332 16 374 31,90 51 332 51 332 16 374 31,90 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-162 291-162 291-31 580 19,46-162 291-162 291-31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

10./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Táncsics M. Művelődési Ház Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-73 846-73 846-11 690 15,83-73 846-73 846-11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 975 17,65 84 846 84 846 14 975 17,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 33 352 33 352 4 375 13,12 33 352 33 352 4 375 13,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 494 51 494 10 267 19,94 51 494 51 494 10 267 19,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-73 846-73 846-11 690 15,83-73 846-73 846-11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

11./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató SIK Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 793 37,69 41 898 41 898 15 793 37,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 884 37,91 41 898 41 898 15 884 37,91 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-382 756-382 756-105 584 27,59-382 756-382 756-105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 468 28,60 424 654 424 654 121 468 28,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 44 0,00 0 0 44 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 44 0,00 0 0 44 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 120 971 28,49 424 654 424 654 120 958 28,48 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 165 266 165 266 20 427 12,36 165 266 165 266 20 414 12,35 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 259 388 259 388 100 544 38,76 259 388 259 388 100 544 38,76 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-382 756-382 756-105 584 27,59-382 756-382 756-105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00

12./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Egészségügyi és Szociális Intézmény Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 90 167 90 167 16 969 18,82 44 635 44 635 16 969 38,02 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 43 065 43 065 4 519 10,49 21 177 21 177 2 703 12,76 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 133 232 133 232 21 488 16,13 65 812 65 812 19 672 29,89 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-190 850-190 850-31 568 16,54-108 860-108 860-31 568 29,00-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 53 056 16,37 174 672 174 672 51 240 29,33 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 3 683 3 683 105 2,85 488 488 0 0,00 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 3 683 3 683 105 2,85 488 488 0 0,00 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 320 399 320 399 45 542 14,21 174 184 174 184 36 004 20,67 146 215 146 215 9 538 6,52 0 0 0 0,00 222 398 222 398 26 928 12,11 123 807 123 807 25 621 20,69 98 591 98 591 1 307 1,33 0 0 0 0,00 98 001 98 001 18 614 18,99 50 377 50 377 10 383 20,61 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00-190 850-190 850-31 568 16,54-108 860-108 860-31 568 29,00-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00

13./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Összegzések 2014. I. negyedévi tájékoztató Intézmények összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok (%) (%) (%) 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 90 167 90 167 17 151 19,02 44 635 44 635 17 151 38,43 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 139 707 139 707 35 626 25,50 117 819 117 819 33 810 28,70 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 229 874 229 874 52 777 22,96 162 454 162 454 50 961 31,37 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-1 096 824-1 096 824-227 647 20,76-1 014 834-1 014 834-227 647 22,43-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 096 824 1 096 824 227 647 20,76 1 014 834 1 014 834 227 647 22,43 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 280 424 21,14 1 177 288 1 177 288 278 608 23,67 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 3 683 3 683 419 11,38 488 488 314 64,34 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 1 323 015 1 323 015 271 171 20,50 1 168 192 1 168 192 259 018 22,17 154 823 154 873 12 153 7,85 0 0 0 0,00 791 033 791 033 107 059 13,53 683 834 683 834 103 137 15,08 107 199 107 249 3 922 3,66 0 0 0 0,00 531 982 531 982 164 112 30,85 484 358 484 358 155 881 32,18 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00-1 096 824-1 096 824-227 647 20,76-1 014 834-1 014 834-227 647 22,43-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00 1 326 698 1 326 698 271 590 20,47 1 168 680 1 168 680 259 332 22,19 158 018 158 068 12 258 7,75 0 0 0 0,00

14./49. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 2014. I. negyedévi tájékoztató Önkormányzat összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok (%) (%) (%) Állami (Államig.) feladatok 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 (%) BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VII.): VIII. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IX. Maradvány igénybevétele X. Államháztartáson belüli megelőlegezések XI. Központi, irányítószervi támogatás 1. Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (VIII.+..+XI.+1.): XII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK XIII. Felhalmozási kiadások 2 Beruházások 3 Felújítások 4 Egyéb felhalmozási célú kiadások XIV. Működési kiadások 5 Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékok 6 Egyéb működési célú kiadások (támogatások) 7 Egyéb műk.c. támogatások (ÁH-n kívül + nemz.önk) 8 Dologi kiadások 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 Tartalékok 11 Korrekció Költségvetési kiadások összesen (XIII.+XIV.+11.): XV. XVI. XVII. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (XV.+XVI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 762 260 762 260 225 945 29,64 716 728 716 728 225 945 31,52 45 532 45 532 0 0,00 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 3 388 099 3 388 099 949 242 28,02 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 235 037 235 037 59 351 25,25 139 340 139 340 36 230 26,00 95 697 95 697 23 121 24,16 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 4 562 296 4 562 296 1 313 326 28,79 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 318 129 318 129 101 909 32,03 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00-2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 3 500 172 3 500 172 344 033 9,83 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 1 581 990 1 581 990 0 0,00 0 0 0 0,00 6 062 296 6 062 296 1 313 326 21,66 4 244 167 4 244 167 1 211 417 28,54 1 818 129 1 818 129 101 909 5,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 422 217 1 422 217 103 213 7,26 630 698 630 698 28 108 4,46 791 419 791 419 75 105 9,49 100 100 0 0,00 1 045 861 1 045 861 101 273 9,68 433 412 433 412 26 168 6,04 612 349 612 349 75 105 12,27 100 100 0 0,00 376 356 376 356 1 940 0,52 197 286 197 286 1 940 0,98 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 6 619 249 6 619 249 950 618 14,36 5 074 113 5 074 113 819 400 16,15 1 538 062 1 538 112 131 015 8,52 7 074 7 074 203 2,87 1 511 541 1 511 541 197 212 13,05 1 320 183 1 320 183 192 840 14,61 188 778 188 828 4 372 2,32 2 580 2 580 0 0,00 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 1 556 326 1 556 326 270 727 17,40 1 181 281 1 181 281 243 357 20,60 370 551 370 551 27 167 7,33 4 494 4 494 203 4,52 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00-2 000 172-2 000 172-344 033 17,20-1 918 182-1 918 182-344 033 17,94-81 990-81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 6 041 294 6 041 294 709 798 11,75 3 786 629 3 786 629 503 475 13,30 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 062 296 6 062 296 730 800 12,05 3 807 631 3 807 631 524 477 13,77 2 247 491 2 247 541 206 120 9,17 7 174 7 174 203 2,83

15./49.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2014. évi állami támogatások adatok Ft-ban A 2014. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Összeg I. II. II.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 190 160 053 45 638 412 350 293 014 83 746 176 312 661 014 74 714 496 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 37 632 000 9 031 680 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 131 639 837 32 674 210 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 45 495 415 10 918 899 III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 16 265 120 4 241 510 Gyermekétkeztetés támogatása 51 310 080 12 314 418 III.5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 569 222 5 199 383 Mindösszesen: 672 092 904 162 058 798

16./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről 672 093 672 093 205 305 30,55 672 093 672 093 205 305 30,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 190 160 190 160 45 638 24,00 190 160 190 160 45 638 24,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 350 293 350 293 83 746 23,91 350 293 350 293 83 746 23,91 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 131 640 131 640 32 674 24,82 131 640 131 640 32 674 24,82 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 0 0 2 097 0,00 0 0 2 097 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 Működési célú központosított ok 0 0 2 873 0,00 0 0 2 873 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 16 204 0,00 0 0 16 204 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Önkormányzatok működési támogatásai 672 093 672 093 183 232 27,26 672 093 672 093 183 232 27,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 22 073 0,00 0 0 22 073 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 108 000 108 000 70 760 65,52 0 0 0 0,00 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 70 760 0,00 0 0 0,00 0 0 70 760 0,00 0 0 0 0,00 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 108 000 108 000 0,00 0 0 0,00 108 000 108 000 0,00 0 0 0 0,00 Közhatalmi bevételek 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 3 388 099 3 388 099 948 860 28,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Helyi iparűzési adó 1 317 624 1 317 624 9 266 0,70 1 317 624 1 317 624 9 266 0,70 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Vagyoni tipusú adók 1 873 300 1 873 300 850 984 45,43 1 873 300 1 873 300 850 984 45,43 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Építményadó 1 273 300 1 273 300 585 389 45,97 1 273 300 1 273 300 585 389 45,97 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Telekadó 600 000 600 000 265 595 44,27 600 000 600 000 265 595 44,27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Gépjárműadók 173 600 173 600 80 731 46,50 173 600 173 600 80 731 46,50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 13 175 13 175 3 312 25,14 13 175 13 175 3 312 25,14 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Talajterhelési díj 12 400 12 400 3 160 25,48 12 400 12 400 3 160 25,48 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Idegenforgalmi adó 775 775 152 19,61 775 775 152 19,61 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Egyéb 19 Egyéb közhatalmi bevételek 10 400 10 400 4 567 43,91 10 400 10 400 4 567 43,91 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 39 0,00 0 0 39 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Bírságok 10 400 10 400 4 528 43,54 10 400 10 400 4 528 43,54 0 0 0,00 0 0 0 0,00

17./49.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési bevételek 88 123 88 123 21 989 24,95 21 521 21 521 2 420 11,24 66 602 66 602 19 569 29,38 0 0 0 0,00 20 Áru- és készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 2 000 2 000 86 4,30 0 0 0,00 2 000 2 000 86 4,30 0 0 0 0,00 21 Szolgáltatások ellenértéke 4 050 4 050 4 819 118,99 0 0 0,00 4 050 4 050 4 819 118,99 0 0 0 0,00 22 Közvetített szolgáltatások értéke (önkorm.lakások közmű) 7 600 7 600 1 639 21,57 0 0 0,00 7 600 7 600 1 639 21,57 0 0 0 0,00 23 Tulajdonosi bevételek 48 200 48 200 5 392 11,19 18 200 18 200 1 974 10,85 30 000 30 000 3 418 11,39 0 0 0 0,00 - Közterület koncesszió szerződés alapján 12 300 12 300 1 974 16,05 12 300 12 300 1 974 16,05 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Közterület használat 5 900 5 900 0,00 5 900 5 900 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Haszonbérletidíj bevételek 3 000 3 000 0,00 0 0 0,00 3 000 3 000 0,00 0 0 0 0,00 - Vállalkozási szerződés bérleti díj 7 520 7 520 521 6,93 0 0 0,00 7 520 7 520 521 6,93 0 0 0 0,00 - Lakbér 4 000 4 000 623 15,58 0 0 0,00 4 000 4 000 623 15,58 0 0 0 0,00 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 13 000 13 000 2 274 17,49 0 0 0,00 13 000 13 000 2 274 17,49 0 0 0 0,00 - Egyéb bérleti díj 2 480 2 480 0,00 0 0 0,00 2 480 2 480 0,00 0 0 0 0,00 24 Ellátási díjak 0 0 5 0,00 0 0 0,00 0 0 5 0,00 0 0 0 0,00 25 Kiszámlázott ÁFA 6 273 6 273 393 6,26 3 321 3 321 393 11,83 2 952 2 952 0,00 0 0 0 0,00 26 ÁFA visszatérítése 27 Kamatbevételek 20 000 20 000 9 602 48,01 0 0 0,00 20 000 20 000 9 602 48,01 0 0 0 0,00 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 Egyéb működési bevételek 0 0 53 0,00 0 0 53 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási bevételek 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 30 Immateriális javak értékesítése 31 Ingatlanok értékesítése 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0,00 42 400 42 400 1 650 3,89 0 0 0 0,00 Ebből: termőföld-eladás bevételei 1 000 1 000 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 26 500 26 500 6 378 24,07 0 0 0 0,00 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 26 500 26 500 5 971 22,53 0 0 0 0,00 26 500 26 500 5 971 22,53 0 0 0 0,00 - helyi támogatások 22 000 22 000 4 743 21,56 0 0 0,00 22 000 22 000 4 743 21,56 0 0 0 0,00 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 4 500 4 500 1 228 27,29 0 0 0,00 4 500 4 500 1 228 27,29 0 0 0 0,00 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 407 0,00 0 0 0,00 0 0 407 0,00 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen: 4 325 215 4 325 215 1 254 942 29,01 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 243 502 243 502 98 357 40,39 0 0 0 0,00 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 500 000 1 500 000 0,00 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0,00 0 0 0 0,00 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések 42 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen: 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 500 000 1 500 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 5 825 215 5 825 215 1 254 942 21,54 4 081 713 4 081 713 1 156 585 28,34 1 743 502 1 743 502 98 357 5,64 0 0 0 0,00

18./49.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 5 Működési célú központosított ok 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 3 489 0,00 0 0 3 489 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó 16 Gépjárműadók 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Egyéb 18 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 253 0,00 0 0 253 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Bírságok 0 0 129 0,00 0 0 129 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00

19./49.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Működési bevételek 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 19 Szolgáltatások ellenértéke 4 100 4 100 1 035 25,24 0 0 0,00 4 100 4 100 1 035 25,24 0 0 0 0,00 20 Közvetített szolgáltatások értéke 0 0 316 0,00 0 0 0,00 0 0 316 0,00 0 0 0 0,00 21 Tulajdonosi bevételek 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 22 Ellátási díjak 23 Kiszámlázott ÁFA 1 107 1 107 360 32,52 0 0 0,00 1 107 1 107 360 32,52 0 0 0 0,00 24 ÁFA visszatérítése 25 Kamatbevételek 26 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 27 Egyéb működési bevételek 0 0 25 0,00 0 0 0,00 0 0 25 0,00 0 0 0 0,00 Felhalmozási bevételek 28 Immateriális javak értékesítése 29 Ingatlanok értékesítése Ebből: termőföld-eladás bevételei 30 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 31 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 32 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 33 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 35 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 36 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 37 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 38 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39 Államháztartáson belüli megelőlegezések 40 Központi, irányító szervi támogatás 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Belföldi finanszírozás bevételei 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen: 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00

20./49sz. oldal 7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Beruházások (K6.) 1 019 173 1 019 173 100 620 9,87 410 019 410 019 25 620 6,25 609 154 609 154 75 000 12,31 0 0 0 0,00 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 122 086 122 086 7 365 6,03 100 236 100 236 7 365 7,35 21 850 21 850 0,00 0 0 0 0,00 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 655 300 655 300 75 220 11,48 182 400 182 400 220 0,12 472 900 472 900 75 000 15,86 0 0 0 0,00 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 25 000 25 000 0,00 0 0 0,00 25 000 25 000 0,00 0 0 0 0,00 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 57 001 57 001 12 635 22,17 45 783 45 783 12 635 27,60 11 218 11 218 0 0,00 0 0 0 0,00 - nagyértékű 49 283 49 283 12 635 25,64 45 783 45 783 12 635 27,60 3 500 3 500 0,00 0 0 0 0,00 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 7 718 7 718 0,00 0 0 0,00 7 718 7 718 0,00 0 0 0 0,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 184 786 184 786 5 400 2,92 81 600 81 600 5 400 6,62 103 186 103 186 0,00 0 0 0,00 II. Felújítások (K7.) 371 856 371 856 1 940 0,52 192 786 192 786 1 940 1,01 179 070 179 070 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Ingatlanok felújítása 292 800 292 800 1 528 0,52 151 800 151 800 1 528 1,01 141 000 141 000 0,00 0 0 0 0,00 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 79 056 79 056 412 0,52 40 986 40 986 412 1,01 38 070 38 070 0,00 0 0 0 0,00 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 11 Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre 12 Lakástámogatás 13 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 391 029 1 391 029 102 560 7,37 602 805 602 805 27 560 0,00 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00 IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Belföldi finanszírozás kiadásai 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése 21 002 21 002 21 002 100,00 21 002 21 002 21 002 100,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 412 031 1 412 031 123 562 8,75 623 807 623 807 48 562 7,78 788 224 788 224 75 000 9,52 0 0 0 0,00

21./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Beruházások (K6.) 834 387 834 387 95 140 11,40 327 319 327 319 16 529 5,05 507 068 507 068 78 381 15,46 0 0 0 0,00 Immateriális javak beszerzése, létesítése 122 086 122 086 7 365 6,03 99 136 99 136 4 425 4,46 22 950 22 950 2 940 12,81 0 0 0 0,00 250 tervek 54 811 54 811 2 315 4,22 47 811 47 811 2 315 4,84 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Kerületi digitális földhivatali alaptérkép besz. (2013-ról áthúzódó) 2 315 2 315 2 315 100,00 2 315 2 315 2 315 100,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Délitemető ter. és körny. Von. szab. Terv (2013-ról áthúzódó) 2 496 2 496 0,00 2 496 2 496 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kerületi építési szabályzat I. ütem 20 000 20 000 0,00 20 000 20 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kerületi építési szabályzat II. ütem 23 000 23 000 0,00 23 000 23 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek 7 000 7 000 0,00 0 0 0,00 7 000 7 000 0,00 0 0 0 0,00 457 tervek 5 600 5 600 0 0,00 5 600 5 600 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Térfigyelő rendszer tervezésének áthúzódó költsége 2 800 2 800 0,00 2 800 2 800 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Új kamerák tervezése 2 800 2 800 0,00 2 800 2 800 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 651 tervek 25 100 25 100 0 0,00 25 100 25 100 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Út és közmű tervek, 2013-as pénzmaradvány Kelep u., Orbánhegyi dűlő (Házikert u. - MÁV vonal között) szikkasztásos csapadékvíz elvezetéssel tervezhező u. úttervezése 7 900 7 900 0,00 7 900 7 900 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Erzsébet u. (Táncsics Mihály u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal tervezése 2 300 2 300 0,00 2 300 2 300 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) úttervezés, úttervhez előírt vízcsőkiváltás tervezése 2 000 2 000 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Szitás köz, Derce köz, Káposztásföld utca úttervezése 5 400 5 400 0,00 5 400 5 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Orbánhegyi csapadékvíz elvezetési terv korszerűsítése (szilárd burkolatú útpálya ép. szükséges felszíni csapadékvíz elvezetés) 5 000 5 000 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Tárcsás utca burkolat-felújítása (Grassalkovich út - Templom utca között) 2 500 2 500 0,00 2 500 2 500 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 653 tervek 36 575 36 575 5 050 13,81 20 625 20 625 2 110 10,23 15 950 15 950 2 940 18,43 0 0 0 0,00 Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, 2013-as pénzmaradvány Energetikai tárgyú felújítások előkészítése 5 000 5 000 160 3,20 5 000 5 000 160 3,20 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Magasépítési karbantartások, felújítások és beruházások előkészítése (2014- ben kezdődő) 7 900 7 900 0,00 7 900 7 900 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Engedélyezések hatósági eljárási díjai 2 000 2 000 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Galambos János Alapf. Műv.okt. Int. C épület 5 325 5 325 0,00 5 325 5 325 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Szikes u. 6. Tájház felújítása 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0 0,00 Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Engedélyes- és kivitelezési tervdokumentáció készítése, projektmenedzsment, műszaki ellenőr, energetikai tanácsadás) 9 850 9 850 2 940 29,85 0 0 0,00 9 850 9 850 2 940 29,85 0 0 0 0,00 Molnár-sziget lépcső felújításának tervezése 0 0 1 950 0,00 0 0 1 950 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Jelső utcai sín felszedés tervezése 400 400 0,00 400 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Sportcsarnok műfüves pálya tervezése 1 100 1 100 0,00 0 0 0,00 1 100 1 100 0,00 0 0 0 0,00

22./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Ingatlanok beszerzése, létesítése 655 300 655 300 75 220 11,48 182 400 182 400 0 0,00 472 900 472 900 75 220 15,91 0 0 0 0,00 232 beruh./ing.vás. 150 000 150 000 75 220 50,15 0 0 0 0,00 150 000 150 000 75 220 50,15 0 0 0 0,00 Ingatlan vásárlás (utcanyitás) 40 000 40 000 0,00 0 0 0,00 40 000 40 000 0,00 0 0 0 0,00 Ingatlan vásárlás (kisajátítás) 60 000 60 000 0,00 0 0 0,00 60 000 60 000 0,00 0 0 0 0,00 Ingatlan vásárlás (Arany J. u. 1.- rendőrség) 0 0 75 000 0,00 0 0 0,00 0 0 75 000 0,00 0 0 0 0,00 Termőföld vásárlás 25 000 25 000 0,00 0 0 0,00 25 000 25 000 0,00 0 0 0 0,00 Ingatlan, földterület vásárlása (felajánlás alapján) 25 000 25 000 220 0,88 0 0 0,00 25 000 25 000 220 0,88 0 0 0 0,00 651 beruh./út és közműépítés 175 800 175 800 0 0,00 175 800 175 800 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Külső Vörösmarty u. (Vasfű u.-fatimai u. között) útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvil. Építés 42 800 42 800 0,00 42 800 42 800 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Gyáli patak - Tusa u. között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés 38 000 38 000 0,00 38 000 38 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Euro Velo kerékpárút, vegyes forgalmú út (Vecsés út - Gyáli patak között) útépítés, felszíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés 12 000 12 000 0,00 12 000 12 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Taling utca (Virágvölgy u. - Vizes u. között) és Vizes u. útépítés, felsíni csapadékvíz elvezetés, közvilágítás építés 31 000 31 000 0,00 31 000 31 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Erzsébet utca (Táncsics M. u. - meglévő kerékpárút között) lépcső, rámpa, kerékpártároló, támfal építése 30 000 30 000 0,00 30 000 30 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Dobó u. (Grassalkovich út - Felső Duna sor között) útépítés, útépítés miatti vízcsőkiváltás építés 22 000 22 000 0,00 22 000 22 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 653 beruh. 329 500 329 500 0 0,00 6 600 6 600 0 0,00 322 900 322 900 0 0,00 0 0 0 0,00 Molnár-sziget városrehabilitációs projekt (Közterületek infrastruktúrájának, tájépítészeti elemeinek megújítása, ingatlanokat érintő beavatkozások) 96 900 96 900 0,00 0 0 0,00 96 900 96 900 0,00 0 0 0 0,00 Rendőrkapitányság építése I. ütem 200 000 200 000 0,00 0 0 0,00 200 000 200 000 0,00 0 0 0 0,00 Intézményi beruházások 2 600 2 600 0,00 2 600 2 600 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Sportcsarnok kis műfüves pálya 26 000 26 000 0,00 0 0 0,00 26 000 26 000 0,00 0 0 0 0,00 Jelző utcai sín felszedése 4 000 4 000 0,00 4 000 4 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése - nagyértékű - kisértékű Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 57 001 57 001 12 555 22,03 45 783 45 783 12 104 26,44 11 218 11 218 221 1,97 0 0 0 0,00 - nagyértékű 49 283 49 283 12 334 0 45 783 45 783 12 104 0 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 II.ovi beléptetőrendszer 0 0 329 0 0 214 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 457 egyéb gép, berendezés 19 783 19 783 2 380 12,03 19 783 19 783 2 380 12,03 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Új kamera rendszer építése 19 783 19 783 2 380 12,03 19 783 19 783 2 380 12,03 0 0 0,00 0 0 0 0,00 353 Munkaügyi központ 653 0 0 231 0,00 0 0 116 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kaputelefon 0 0 231 0,00 0 0 116 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 234 1 000 1 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 000 1 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1 000 1 000 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 233 2 500 2 500 0 0,00 0 0 0 0,00 2 500 2 500 0 0,00 0 0 0 0,00 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 2 500 2 500 0,00 0 0 0,00 2 500 2 500 0,00 0 0 0 0,00 654 16 000 16 000 9 394 58,71 16 000 16 000 9 394 58,71 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Gépjármű vásárlás 14 000 14 000 9 394 67,10 14 000 14 000 9 394 67,10 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Klíma beruházás /Hősök tere 12. és Gr.170./ 2 000 2 000 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 652 10 000 10 000 0 0,00 10 000 10 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézményi játszóeszköz csere 10 000 10 000 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 7 718 7 718 221 2,86 0 0 0,00 7 718 7 718 221 2,86 0 0 0 0,00

23./49.sz.oldal 7.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Felújítások (K7.) 292 800 292 800 1 528 0,52 151 800 151 800 1 528 1,01 141 000 141 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Ingatlanok felújítása 292 800 292 800 1 528 0,52 151 800 151 800 1 528 1,01 141 000 141 000 0 0,00 0 0 0 0,00 231 felújítások 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása 20 000 20 000 0,00 0 0 0,00 20 000 20 000 0,00 0 0 0 0,00 234 felújítások 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0,00 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Épületfelújítás 7 000 7 000 0,00 0 0 0,00 7 000 7 000 0,00 0 0 0 0,00 233 felújítások 15 000 15 000 0 0,00 0 0 0 0,00 15 000 15 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Épület és tető felújítás (Faházak felújítása) 15 000 15 000 0,00 0 0 0,00 15 000 15 000 0,00 0 0 0 0,00 653 épületek felújítása 121 800 121 800 1 528 1,25 101 800 101 800 1 528 1,50 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 ESZI energetikai korszerűsítések 8 000 8 000 0,00 8 000 8 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Grassalkovich út 162. energetikai felújítása 10 000 10 000 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Pistahegyi óvoda felújítás I. ütem 10 000 10 000 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Grassalkovich iskola kazán- és eresz rekonstrukciója 33 000 33 000 0,00 33 000 33 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Polg. Hiv. épületei felújítás (Hősök tere 12. padlás utólagos szigetelése, ügyféltér leválasztás, lépcsőházi üvegfal megerősítés, Grass 170. tetőablak csere, Grass 162. szerverszoba, ajtócserék) 15 000 15 000 0,00 15 000 15 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézmények részleges felújítása 5 800 5 800 0,00 5 800 5 800 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Táncsics klíma javítás 0 0 1 528 0,00 0 0 1 528 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Soroksári Sportcsarnok épületgépészet 20 000 20 000 0,00 20 000 20 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Szikes u. 6. Tájház felújítása 20 000 20 000 0,00 0 0 0,00 20 000 20 000 0,00 0 0 0 0,00 653 egyéb építmény felújítása 129 000 129 000 0 0,00 50 000 50 000 0 0,00 79 000 79 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Molnár-sziget lépcső építés 50 000 50 000 0,00 50 000 50 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Haraszti út 26. nagy műfüves pálya felúj. 79 000 79 000 0,00 0 0 0,00 79 000 79 000 0,00 0 0 0 0,00 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása 655 kód - utak, járdák felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. Felhalm.c.támogatások nyújtása ÁH-n belülre Közvilágítás (Ök.75/2014.(II.18.)hat.) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (Ök.201/2014.(IV.15.)hat.) Lakástámogatás Munkáltatói kölcsön (Ök.178-180/2014.(III.18.)hat.) Helyi támogatás (Ök.247-279/2014.IV.15.)hat.) Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 1 127 187 1 127 187 96 668 8,58 479 119 479 119 18 057 3,77 648 068 648 068 78 381 12,09 0 0 0 0,00

24./49.sz. oldal 7.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Beruházások (K6.) 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 16 536 16 536 13 0,08 16 536 16 536 13 0,08 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - nagyértékű 14 961 14 961 0,00 14 961 14 961 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - kisértékű (kommunikációs eszköz) 1 575 1 575 13 0,83 1 575 1 575 13 0,83 0 0 0,00 0 0 0,00 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 579 1 579 181 11,46 1 500 1 500 181 12,07 0 0 0 0,00 79 79 0 0,00 - nagyértékű 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) 1 579 1 579 181 11,46 1 500 1 500 181 12,07 0 0 0,00 79 79 0,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 4 890 4 890 40 0,82 4 869 4 869 40 0,82 0 0 0,00 21 21 0,00 II. Felújítások (K7.) 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Ingatlanok felújítása 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 Informatikai eszközök felújítása 3 543 3 543 0,00 3 543 3 543 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 957 957 0,00 957 957 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 Lakástámogatás 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások mindösszesen: 27 505 27 505 234 0,85 27 405 27 405 234 0,85 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00

25./49.sz. oldal 7.2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése Megnevezés összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) (Nettó összeg) Beruházások (K6) 18 115 18 115 194 1,07 18 036 18 036 194 1,08 0 0 0 0,00 79 79 0 0,00 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 16 536 16 536 13 0,08 16 536 16 536 13 0,08 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - nagyértékű 14 961 14 961 0 0,00 14 961 14 961 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 452-kód Számítógép, nyomtató vásárlás 13 386 13 386 0,00 13 386 13 386 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 452-kód Szoftver vásárlás 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 452-kód Szerverpark fejlesztés 1 575 1 575 0,00 1 575 1 575 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - kisértékű (komm. eszk.) 1 575 1 575 13 0,83 1 575 1 575 13 0,83 0 0 0,00 0 0 0,00 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 579 1 579 181 11,46 1 500 1 500 181 12,07 0 0 0 0,00 79 79 0 0,00 - nagyértékű 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - kisértékű (bútor, mezőőr fegyver) 1 579 1 579 181 11,46 1 500 1 500 181 12,07 0 0 0,00 79 79 0,00 Felújítások (K7) 3 543 3 543 0 0,00 3 543 3 543 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Informatikai eszközök felújítása 3 543 3 543 0 0,00 3 543 3 543 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 713-kód Számítógép hálózat felújítása bővítése 3 543 3 543 0,00 3 543 3 543 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Felhalmozási kiadások összesen: 21 658 21 658 194 0,90 21 579 21 579 194 0,90 0 0 0 0,00 79 79 0 0,00

26./49.sz. oldal 8. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai 2014. I. negyedévi tájékoztató 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok (%) Jövedelempótló ellátások 1 Időskorúak járadéka (normatív 10 %) Aktív korúak ellátása Szt. 33-37/c 30 310 30 310 23 473 77,44 30 310 30 310 23 473 77,44 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Rendszeres szociális segély (10%) 5 310 5 310 9 433 177,65 5 310 5 310 9 433 177,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 830 830 2 511 302,53 830 830 2 511 302,53 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Rendszeres szociális segély nyugdíj előtt 5 évvel 2 300 2 300 2 711 117,87 2 300 2 300 2 711 117,87 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Rendszeres szociális segély 14 év alatti gyermekes 180 180 77 42,78 180 180 77 42,78 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 Rendszeres szociális segély helyi rendelet 2 000 2 000 4 134 206,70 2 000 2 000 4 134 206,70 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Foglalkoztatást segítő támogatás 25 000 25 000 14 040 56,16 25 000 25 000 14 040 56,16 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Ápolási díj + járulékai 6 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 130%-a (normatív 27 %) 7 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 100%-a (normatív 27 %) 8 Ápolási díj + járulékai nyugdíjminimum 80%-a (méltányosság) 9 Ápolási díj 130%-os szakértői díja Jövedelem kiegészítő ellátások 10 500 10 500 7 959 75,80 4 500 4 500 6 171 137,13 6 000 6 000 1 788 29,80 0 0 0 0,00 10 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 0 125 0,00 0 0 125 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Helyi gyermeknevelési támogatás 6 000 6 000 1 788 29,80 0 0 0,00 6 000 6 000 1 788 29,80 0 0 0 0,00 12 Lakásfenntartási támogatás helyi 13 Lakásfenntartási támogatás (normatív) 10 % 2 500 2 500 4 366 174,64 2 500 2 500 4 366 174,64 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Adósságcsökkentési támogatás (normatív) 10 % 1 500 1 500 1 531 102,07 1 500 1 500 1 531 102,07 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás 10 % 500 500 149 29,80 500 500 149 29,80 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Eseti ellátások összesen: 32 900 32 900 5 614 17,06 28 900 28 900 5 614 19,43 4 000 4 000 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás 500 500 186 37,20 500 500 186 37,20 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Átmeneti segély 1 000 1 000 429 42,90 1 000 1 000 429 42,90 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Beiskolázási segély 4 000 4 000 0,00 0 0 0,00 4 000 4 000 0,00 0 0 0 0,00 19 Gyógyszersegély 200 200 137 68,50 200 200 137 68,50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 Temetési segély 200 200 132 66,00 200 200 132 66,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 Otthonteremtési támogatás 22 Óvodáztatási támogatás 23 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli tám. 24 Önkormányzati segély 27 000 27 000 4 730 17,52 27 000 27 000 4 730 17,52 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Természetbeni ellátások összesen: 61 800 61 800 9 454 15,30 17 800 17 800 2 298 12,91 44 000 44 000 7 156 16,26 0 0 0 0,00 25 Gyermekétkeztetés szociális támogatása 10 000 10 000 4 406 44,06 0 0 0,00 10 000 10 000 4 406 44,06 0 0 0 0,00 26 Nyári gyermekétkeztetés 27 Közgyógyellátás 15 800 15 800 1 559 9,87 15 800 15 800 1 559 9,87 0 0 0,00 0 0 0 0,00 28 Karácsonyi segély (élelmiszercsomag) 7 000 7 000 0,00 0 0 0,00 7 000 7 000 0,00 0 0 0 0,00 Vis Major 0 0 25 0,00 0 0 25 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb 0 0 345 0,00 0 0 345 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 29 Rendsz.szoc segélyben r. étkeztetési támogatása 30 Köztemetés 2 000 2 000 369 18,45 2 000 2 000 369 18,45 0 0 0,00 0 0 0 0,00 31 Születési támogatás 12 000 12 000 2 750 22,92 0 0 0,00 12 000 12 000 2 750 22,92 0 0 0 0,00 32 Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett 15 000 15 000 0,00 0 0 0,00 15 000 15 000 0,00 0 0 0 0,00 Mindösszesen: 135 510 135 510 46 500 34,31 81 510 81 510 37 556 46,08 54 000 54 000 8 944 16,56 0 0 0 0,00

27./49. sz. oldal 9. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 18 445 0,00 0 0 18 445 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 18 390 0,00 0 0 18 390 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb költségtérítések 0 0 18 0,00 0 0 18 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 37 0,00 0 0 37 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Külső személyi juttatások 69 750 69 750 5 525 7,92 62 802 62 802 5 525 8,80 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Választott tisztségviselők juttatásai 61 750 61 750 5 027 8,14 54 802 54 802 5 027 9,17 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 Polgármester, alpolgármesterek 26 050 26 050 680 2,61 19 102 19 102 680 3,56 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00 - illetmények 14 422 14 422 680 4,72 14 422 14 422 680 4,72 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - költségtérítés 4 680 4 680 0,00 4 680 4 680 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - végkielégítés 6 948 6 948 0,00 0 0 0,00 6 948 6 948 0,00 0 0 0 0,00 Képviselők 35 700 35 700 4 347 12,18 35 700 35 700 4 347 12,18 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - tiszteletdíj 30 900 30 900 4 347 14,07 30 900 30 900 4 347 14,07 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - költségtérítés 4 800 4 800 0,00 4 800 4 800 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 0 485 0,00 0 0 485 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Megbízás díjak 0 0 485 0,00 0 0 485 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció 8 000 8 000 13 0,16 8 000 8 000 13 0,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Reprezentáció 5 000 5 000 13 0,26 5 000 5 000 13 0,26 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Megbízás díjak 3 000 3 000 0,00 3 000 3 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 843 14 843 0 0,00 14 843 14 843 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Szociális hozzájárulási adó 14 843 14 843 0 0,00 14 843 14 843 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Polgármester, alpolgármesterek juttatásai után 5 770 5 770 0,00 5 770 5 770 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Képviselők juttatásai után 8 343 8 343 0,00 8 343 8 343 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - egyéb 730 730 0,00 730 730 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 Rehabilitációs hozzájárulás 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék 7 Egészségügyi hozzájárulás 8 Táppénz hozzájárulás 9 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 10 Munkáltatót terhelő SZJA Mindösszesen: 84 593 84 593 23 970 28,34 77 645 77 645 23 970 30,87 6 948 6 948 0 0,00 0 0 0 0,00

28./49.sz. oldal 9.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok 1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 466 448 466 448 61 699 13,23 389 237 389 237 61 249 15,74 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (köztisztviselők, MT hatálya alá tart., közfoglalkoztatásban résztvevők, ösztöndíjas foglalkoztatottak: kötelező ill.kieg, ker.kieg., kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye) 372 363 372 363 58 679 15,76 372 363 372 363 58 679 15,76 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Köztisztviselők alapilletménye 253 325 253 325 58 679 23,16 253 325 253 325 58 679 23,16 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Magasabb fizetési fokozatba lépés 1 400 1 400 0,00 1 400 1 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (teljes munkaidő) 12 210 12 210 0,00 12 210 12 210 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Mt.hatálya alá tartozók illetménye (részmunkaidő) 9 261 9 261 0,00 9 261 9 261 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Minimálbér emelés miatti különbözet 1 733 1 733 0,00 1 733 1 733 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Köztisztviselők illetménykiegészítése 73 219 73 219 0,00 73 219 73 219 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Köztisztviselők nyelvpótléka 8 164 8 164 0,00 8 164 8 164 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Köztisztviselők vezetői pótléka 6 768 6 768 0,00 6 768 6 768 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka 1 680 1 680 0,00 1 680 1 680 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Közszolg.ügykezelő részmunkaidő 955 955 0,00 955 955 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Ösztöndíjas foglalk.megill.díjazás 3 648 3 648 0,00 3 648 3 648 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Normatív jutalmak 20 000 20 000 0,00 0 0 0,00 20 000 20 000 0,00 0 0 0 0,00 3 Céljutalmak 20 000 20 000 360 1,80 0 0 0,00 20 000 20 000 360 1,80 0 0 0 0,00 4 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat 5 Végkielégítés 6 Jubileumi jutalom 2 017 2 017 0,00 2 017 2 017 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Béren kívüli juttatások 23 431 23 431 0 0,00 0 0 0 0,00 23 431 23 431 0 0,00 0 0 0 0,00 Cafetéria 17 981 17 981 0,00 0 0 0,00 17 981 17 981 0,00 0 0 0 0,00 Kultúra utalvány 5 450 5 450 0,00 0 0 0,00 5 450 5 450 0,00 0 0 0 0,00 8 Ruházati költségtérítés 11 200 11 200 90 0,80 0 0 0,00 11 200 11 200 90 0,80 0 0 0 0,00 9 Közlekedési költségtérítés 3 000 3 000 568 18,93 3 000 3 000 568 18,93 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 Egyéb költségtérítések 5 080 5 080 1 672 32,91 2 500 2 500 1 672 66,88 0 0 0,00 2 580 2 580 0 0,00 11 Lakhatási támogatások 12 Szociális támogatások 8 000 8 000 330 4,13 8 000 8 000 330 4,13 0 0 0,00 0 0 0 0,00 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 1 357 1 357 0,00 1 357 1 357 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 -ebből: biztosítási díjak Külső személyi juttatások 30 000 30 000 3 277 10,92 30 000 30 000 3 277 10,92 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 25 000 25 000 3 259 13,04 25 000 25 000 3 259 13,04 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Megbízási díjak 25 000 25 000 3 259 13,04 25 000 25 000 3 259 13,04 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció 5 000 5 000 18 0,36 5 000 5 000 18 0,36 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Reprezentáció 5 000 5 000 18 0,36 5 000 5 000 18 0,36 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 467 139 467 1 207 0,87 139 467 139 467 1 207 0,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Szociális hozzájárulási adó 122 818 122 818 0,00 122 818 122 818 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Rehabilitációs hozzájárulás 3 000 3 000 1 207 40,23 3 000 3 000 1 207 40,23 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Korkedvezmény-biztosítási járulék 19 Egészségügyi hozzájárulás 6 596 6 596 0,00 6 596 6 596 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 Táppénz hozzájárulás 1 500 1 500 0,00 1 500 1 500 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Munkaadót a foglalkoztatottak r.történő kifizetésekkel 21 kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek 22 Munkáltatót terhelő SZJA 5 553 5 553 0,00 5 553 5 553 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Mindösszesen: 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00

29./49.sz. oldal 10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Egyéb működési célú kiadások (K5.) 245 980 245 980 92 146 37,46 10 000 10 000 1 614 16,14 235 980 235 980 90 532 38,36 0 0 0 0,00 1 Elvonások és befizetések 0 0 764 0,00 0 0 764 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre 14 000 14 000 3 250 23,21 0 0 0 0,00 14 000 14 000 3 250 23,21 0 0 0 0,00 Egyéb műk.c.tám nyújtása 0 0 250 0,00 0 0 0,00 0 0 250 0,00 0 0 0 0,00 Német Nemzetiségi Önkormányzat 7 000 7 000 1 500 21,43 0 0 0,00 7 000 7 000 1 500 21,43 0 0 0 0,00 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5 000 5 000 1 000 20,00 0 0 0,00 5 000 5 000 1 000 20,00 0 0 0 0,00 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2 000 2 000 500 25,00 0 0 0,00 2 000 2 000 500 25,00 0 0 0 0,00 3 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 231 980 231 980 88 132 37,99 10 000 10 000 850 8,50 221 980 221 980 87 282 39,32 0 0 0 0,00 Rendőrség, tűzoltóság támogatása 10 000 10 000 5 000 50,00 0 0 0,00 10 000 10 000 5 000 50,00 0 0 0 0,00 Egyházak támogatása 15 400 15 400 0,00 0 0 0,00 15 400 15 400 0,00 0 0 0 0,00 Ifjúsági- és sportcélok 10 000 10 000 850 8,50 10 000 10 000 850 8,50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Civil szervezetek és alapítványok támogatása 7 580 7 580 0,00 0 0 0,00 7 580 7 580 0,00 0 0 0 0,00 Önkormányzati Alapítványok támogatása 6 000 6 000 0,00 0 0 0,00 6 000 6 000 0,00 0 0 0 0,00 Oktatási alapítványok támogatása 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 Polgárőrség támogatása 1 000 1 000 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 Galéria '13 támogatása (de minimis) 19 000 19 000 4 750 25,00 0 0 0,00 19 000 19 000 4 750 25,00 0 0 0 0,00 Szociális Foglalkoztató támogatása (de minimis) 21 000 21 000 5 250 25,00 0 0 0,00 21 000 21 000 5 250 25,00 0 0 0 0,00 Soroksár Sport Club Kft. 80 000 80 000 44 444 55,56 0 0 0,00 80 000 80 000 44 444 55,56 0 0 0 0,00 Soroksári Sportcsarnok Kft. 50 000 50 000 27 778 55,56 0 0 0,00 50 000 50 000 27 778 55,56 0 0 0 0,00 Nemzetközi kapcsolattartás 4 000 4 000 0,00 0 0 0,00 4 000 4 000 0,00 0 0 0 0,00 Polgármesteri különkeret 4 000 4 000 60 1,50 0 0 0,00 4 000 4 000 60 1,50 0 0 0 0,00 Csekély összegű támogatások (de minimis) 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 II. Dologi kiadások (K3.) 777 209 777 209 62 901 8,09 489 157 489 157 48 678 9,95 288 052 288 052 14 223 4,94 0 0 0 0,00 Készletbeszerzések (K31.) 14 328 14 328 158 1,10 5 571 5 571 158 2,84 8 757 8 757 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Szakmai anyagok beszerzése 20 20 62 310,00 0 0 62 0,00 20 20 0 0,00 0 0 0 0,00 Gyógyszerbeszerzés 20 20 0,00 0 0 0,00 20 20 0,00 0 0 0 0,00 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 0 0 62 0,00 0 0 62 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb információhordozó beszerzés 5 Üzemeltetési anyagok beszerzése 14 308 14 308 96 0,67 5 571 5 571 96 1,72 8 737 8 737 0 0,00 0 0 0 0,00 Élelmiszer beszerzés irodai papír és nyomtatvány Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 2 967 2 967 95 3,20 1 500 1 500 95 6,33 1 467 1 467 0,00 0 0 0 0,00 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 3 071 3 071 0,00 3 071 3 071 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb üzemeltetési anyagok 8 270 8 270 0,00 1 000 1 000 0,00 7 270 7 270 0,00 0 0 0 0,00 6 Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0 0,00 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0 0,00 7 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0 0,00 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0 0,00 Számítógépes rendszerek üzemeltetése Számítógépes programozás Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0,00 2 500 2 500 955 38,20 0 0 0 0,00 Web-hoszting szolgáltatás Web oldalak tervezése, működtetése Adatátviteli c. távközlési díjak Számítógépes oktatásra irányuló szolg. 8 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli c. távközlési díjak

30./49.sz. oldal 10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Szolgáltatási kiadások (K33.) 529 701 529 701 43 886 8,29 376 291 376 291 33 930 9,02 153 410 153 410 9 956 6,49 0 0 0 0,00 9 Közüzemi díjak 24 860 24 860 3 718 14,96 7 830 7 830 1 682 21,48 17 030 17 030 2 036 11,96 0 0 0 0,00 Villamosenergia-szolgáltatás díja 2 950 2 950 1 015 34,41 2 000 2 000 1 015 50,75 950 950 0,00 0 0 0 0,00 Gázenergia-szolgáltatás díja 2 120 2 120 286 13,49 1 400 1 400 286 20,43 720 720 0,00 0 0 0 0,00 Víz- és csatornadíjak 7 790 7 790 381 4,89 4 430 4 430 381 8,60 3 360 3 360 0,00 0 0 0 0,00 Ingatlankezelés 12 000 12 000 2 036 16,97 0 0 0,00 12 000 12 000 2 036 16,97 0 0 0 0,00 10 Vásárolt élelmezés 0 0 935 0,00 0 0 935 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Bérleti és lízing díjak 0 0 36 0,00 0 0 36 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 63 053 63 053 8 531 13,53 43 998 43 998 8 531 19,39 19 055 19 055 0 0,00 0 0 0 0,00 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 35 500 35 500 3 561 10,03 22 500 22 500 3 561 15,83 13 000 13 000 0,00 0 0 0 0,00 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 26 053 26 053 4 939 18,96 19 998 19 998 4 939 24,70 6 055 6 055 0,00 0 0 0 0,00 Karbantartás, kisjavítás Járművek 1 500 1 500 31 2,07 1 500 1 500 31 2,07 0 0 0,00 0 0 0 0,00 13 Közvetített szolgáltatások 0 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 -ebből: államháztartáson belül 0 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 378 822 378 822 26 367 6,96 280 135 280 135 18 961 6,77 98 687 98 687 7 406 7,50 0 0 0 0,00 - ügyvédi díjak 400 400 0,00 400 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - közbeszerzési díjak 0 0 400 0,00 0 0 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - tanácsadói díjak - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 453 453 10 2,21 0 0 0,00 453 453 10 2,21 0 0 0 0,00 - parkfenntartás 75 000 75 000 5 190 6,92 75 000 75 000 5 190 6,92 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - tisztasági napok 11 000 11 000 0,00 11 000 11 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - kommunálinfó - ingatlanbecslés, szakértői díj 33 579 33 579 2 019 6,01 7 600 7 600 2 019 26,57 25 979 25 979 0,00 0 0 0 0,00 - munka és tűzvédelem - könyvvizsgálói díj 3 500 3 500 725 20,71 3 500 3 500 725 20,71 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Soroksár Busz 40 000 40 000 2 596 6,49 0 0 0,00 40 000 40 000 2 596 6,49 0 0 0 0,00 - Útjavítás, karbantartás 94 000 94 000 101 0,11 94 000 94 000 101 0,11 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - TV közvetítés 20 000 20 000 4 800 24,00 0 0 0,00 20 000 20 000 4 800 24,00 0 0 0 0,00 - Foglalkozás-egészségügy 3 000 3 000 0,00 3 000 3 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - MÖS támogatás számlás 26 000 26 000 0,00 26 000 26 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Oktatási szolgáltatás - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 71 890 71 890 10 526 14,64 59 635 59 635 10 526 17,65 12 255 12 255 0,00 0 0 0 0,00 15 Egyéb szolgáltatások 62 966 62 966 4 296 6,82 44 328 44 328 3 782 8,53 18 638 18 638 514 2,76 0 0 0 0,00 - postai díjak 12 020 12 020 1 427 11,87 6 000 6 000 1 427 23,78 6 020 6 020 0,00 0 0 0 0,00 - szállítási díjak 1 338 1 338 514 38,42 0 0 0,00 1 338 1 338 514 38,42 0 0 0 0,00 - takarítási díjak - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 34 308 34 308 696 2,03 23 028 23 028 696 3,02 11 280 11 280 0,00 0 0 0 0,00 - rovarírtási díjak - pénzügyi szolgáltatások díjai 8 000 8 000 541 6,76 8 000 8 000 541 6,76 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Biztosítási díjak 7 300 7 300 1 110 15,21 7 300 7 300 1 110 15,21 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Egyéb szakmai szolgáltatások 0 0 8 0,00 0 0 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00

31./49.sz. oldal 10.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 56 799 56 799 3 312 5,83 0 0 0 0,00 56 799 56 799 3 312 5,83 0 0 0 0,00 16 Kiküldetések kiadásai 4 100 4 100 131 3,20 0 0 0 0,00 4 100 4 100 131 3,20 0 0 0 0,00 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 4 100 4 100 131 3,20 0 0 0,00 4 100 4 100 131 3,20 0 0 0 0,00 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 17 Reklám- és propaganda kiadások 52 699 52 699 3 181 6,04 0 0 0 0,00 52 699 52 699 3 181 6,04 0 0 0 0,00 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 0 0 3 181 0,00 0 0 0,00 0 0 3 181 0,00 0 0 0 0,00 Soroksári Újság Soroksári Újság jutalék Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 52 699 52 699 0,00 0 0 0,00 52 699 52 699 0,00 0 0 0 0,00 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 173 881 173 881 14 590 8,39 107 295 107 295 14 590 13,60 66 586 66 586 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 147 125 147 125 9 625 6,54 87 295 87 295 9 625 11,03 59 830 59 830 0,00 0 0 0 0,00 19 Fizetendő ÁFA 6 000 6 000 415 6,92 6 000 6 000 415 6,92 0 0 0,00 0 0 0 0,00 20 Kamatkiadások 1 000 1 000 362 36,20 1 000 1 000 362 36,20 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 22 Egyéb dologi kiadások 19 756 19 756 4 188 21,20 13 000 13 000 4 188 32,22 6 756 6 756 0 0,00 0 0 0 0,00 Kötbér, késedelmi kamat 7 000 7 000 113 1,61 7 000 7 000 113 1,61 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 9 370 9 370 4 075 43,49 6 000 6 000 4 075 67,92 3 370 3 370 0,00 0 0 0 0,00 Kártérítés 3 386 3 386 0,00 0 0 0,00 3 386 3 386 0,00 0 0 0 0,00 III. Finanszírozási kiadások 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 23 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás 2 000 172 2 000 172 344 033 17,20 1 918 182 1 918 182 344 033 17,94 81 990 81 990 0,00 0 0 0 0,00 IV. Időbeli elhatárolások Mindösszesen: 3 023 361 3 023 361 499 080 16,51 2 417 339 2 417 339 394 325 16,31 606 022 606 022 104 755 17,29 0 0 0 0,00

32./49.sz. oldal 10.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok I. Dologi kiadások (K3.) 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52 Készletbeszerzések (K31.) 25 517 25 517 1 117 4,38 25 088 25 088 914 3,64 0 0 0 0,00 429 429 203 47,32 1 Szakmai anyagok beszerzése 2 551 2 551 222 8,70 2 551 2 551 222 8,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Gyógyszerbeszerzés 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés 2 000 2 000 215 10,75 2 000 2 000 215 10,75 0 0 0,00 0 0 0,00 Egyéb információhordozó beszerzés 551 551 0,00 551 551 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Egyéb szakmai anyag beszerzése 0 0 7 0,00 0 0 7 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése 22 966 22 966 895 3,90 22 537 22 537 692 3,07 0 0 0 0,00 429 429 203 47,32 Élelmiszer beszerzés 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 irodai papír és nyomtatvány 7 900 7 900 67 0,85 7 900 7 900 67 0,85 0 0 0,00 0 0 0,00 Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok 3 937 3 937 193 4,90 3 937 3 937 193 4,90 0 0 0,00 0 0 0,00 Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése 1 000 1 000 176 17,60 1 000 1 000 176 17,60 0 0 0,00 0 0 0,00 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 394 394 203 51,52 0 0 0,00 0 0 0,00 394 394 203 51,52 Egyéb üzemeltetési anyagok 9 735 9 735 256 2,63 9 700 9 700 256 2,64 0 0 0,00 35 35 0,00 3 Árubeszerzés 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kommunikációs szolgáltatások (K32.) 44 830 44 830 9 791 21,84 44 535 44 535 9 791 21,98 0 0 0 0,00 295 295 0 0,00 4 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 35 842 35 842 8 221 22,94 35 842 35 842 8 221 22,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Számítógépes rendszerek üzemeltetése 13 266 13 266 3 526 26,58 13 266 13 266 3 526 26,58 0 0 0,00 0 0 0,00 Számítógépes programozás 1 575 1 575 0,00 1 575 1 575 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja 3 623 3 623 1 034 28,54 3 623 3 623 1 034 28,54 0 0 0,00 0 0 0,00 Szoftverek kölcsönzése, bérleti díja, lízingelése 15 748 15 748 3 226 20,49 15 748 15 748 3 226 20,49 0 0 0,00 0 0 0,00 Web-hoszting szolgáltatás 55 55 13 23,64 55 55 13 23,64 0 0 0,00 0 0 0,00 Web oldalak tervezése, működtetése 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Adatátviteli c. távközlési díjak 1 575 1 575 422 26,79 1 575 1 575 422 26,79 0 0 0,00 0 0 0,00 Számítógépes oktatásra irányuló szolg. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 988 8 988 1 570 17,47 8 693 8 693 1 570 18,06 0 0 0 0,00 295 295 0 0,00 Nem adatátviteli c. távközlési díjak 8 988 8 988 1 570 17,47 8 693 8 693 1 570 18,06 0 0 0,00 295 295 0,00 Szolgáltatási kiadások (K33.) 111 589 111 589 21 870 19,60 97 114 97 114 19 879 20,47 11 660 11 660 1 991 17,08 2 815 2 815 0 0,00 6 Közüzemi díjak 15 150 15 150 4 963 32,76 15 000 15 000 4 963 33,09 150 150 0 0,00 0 0 0 0,00 Villamosenergia-szolgáltatás díja 6 050 6 050 1 212 20,03 6 000 6 000 1 212 20,20 50 50 0,00 0 0 0,00 Gázenergia-szolgáltatás díja 7 900 7 900 3 674 46,51 7 800 7 800 3 674 47,10 100 100 0,00 0 0 0,00 Víz- és csatornadíjak 1 200 1 200 77 6,42 1 200 1 200 77 6,42 0 0 0,00 0 0 0,00 7 Vásárolt élelmezés 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 Bérleti és lízing díjak 0 0 76 0,00 0 0 76 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -ebből: PPP szerződéses konstrukció 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 11 696 11 696 522 4,46 11 637 11 637 522 4,49 0 0 0 0,00 59 59 0 0,00 Karbantartás, kisjavítás Ingatlan 2 200 2 200 343 15,59 2 200 2 200 343 15,59 0 0 0,00 0 0 0,00 Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések 7 996 7 996 91 1,14 7 937 7 937 91 1,15 0 0 0,00 59 59 0,00 Karbantartás, kisjavítás Járművek 1 500 1 500 54 3,60 1 500 1 500 54 3,60 0 0 0,00 0 0 0,00 Karbantartás, számítástechnikai eszközök 0 0 34 0,00 0 0 34 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 Közvetített szolgáltatások 0 0 416 0,00 0 0 416 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 -ebből: államháztartáson belül 0 0 218 0,00 0 0 218 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 52 633 52 633 11 467 21,79 38 377 38 377 9 476 24,69 11 500 11 500 1 991 17,31 2 756 2 756 0 0,00 - ügyvédi díjak 10 000 10 000 1 950 19,50 0 0 0,00 10 000 10 000 1 950 19,50 0 0 0,00 - közbeszerzési díjak 0 0 200 0,00 0 0 200 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - tanácsadói díjak 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség) 0 0 5 0,00 0 0 5 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - parkfenntartás 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - tisztasági napok 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

33./49.sz. oldal 10.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok - kommunálinfó 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - ingatlanbecslés, szakértői díj 3 420 3 420 0,00 3 420 3 420 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - munka és tűzvédelem 2 160 2 160 360 16,67 2 160 2 160 360 16,67 0 0 0,00 0 0 0,00 - könyvvizsgálói díj 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - Soroksár Busz 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - Útjavítás, karbantartás 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - TV közvetítés 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - Oktatási szolgáltatás 1 500 1 500 41 2,73 0 0 0,00 1 500 1 500 41 2,73 0 0 0,00 - egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 35 553 35 553 8 911 25,06 32 797 32 797 8 911 27,17 0 0 0,00 2 756 2 756 0,00 12 Egyéb szolgáltatások 32 110 32 110 4 426 13,78 32 100 32 100 4 426 13,79 10 10 0 0,00 0 0 0 0,00 - postai díjak 18 000 18 000 2 297 12,76 18 000 18 000 2 297 12,76 0 0 0,00 0 0 0,00 - szállítási díjak 1 000 1 000 152 15,20 1 000 1 000 152 15,20 0 0 0,00 0 0 0,00 - takarítási díjak 10 000 10 000 1 463 14,63 10 000 10 000 1 463 14,63 0 0 0,00 0 0 0,00 - kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak 910 910 165 18,13 900 900 165 18,33 10 10 0,00 0 0 0,00 - rovarírtási díjak 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - pénzügyi szolgáltatások díjai 1 500 1 500 238 15,87 1 500 1 500 238 15,87 0 0 0,00 0 0 0,00 - Biztosítási díjak 700 700 111 15,86 700 700 111 15,86 0 0 0,00 0 0 0,00 - Egyéb nem szakmai szolgáltatások 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) 15 800 15 800 2 725 17,25 0 0 3 0,00 15 800 15 800 2 722 17,23 0 0 0 0,00 13 Kiküldetések kiadásai 0 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Foglalkoztatottak és választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcs. valamennyi kiadás 0 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Harmadik személyek utazási költségeinek átvállalása, megtérítése (kivétel támogatás kifizetése) 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 Reklám- és propaganda kiadások 15 800 15 800 2 722 17,23 0 0 0 0,00 15 800 15 800 2 722 17,23 0 0 0 0,00 Reklám- és propaganda kiadások adómentes 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Soroksári Újság 10 000 10 000 2 504 25,04 0 0 0,00 10 000 10 000 2 504 25,04 0 0 0,00 Soroksári Újság jutalék 800 800 162 20,25 0 0 0,00 800 800 162 20,25 0 0 0,00 Reklám- és propaganda kiadások adóköteles 5 000 5 000 56 1,12 0 0 0,00 5 000 5 000 56 1,12 0 0 0,00 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) 49 399 49 399 8 211 16,62 41 029 41 029 8 211 20,01 7 415 7 415 0 0,00 955 955 0 0,00 15 Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA 47360 47360 7898 16,68 38 990 38 990 7 898 20,26 7 415 7 415 0,00 955 955 0,00 16 Fizetendő ÁFA 2 000 2 000 216 10,80 2 000 2 000 216 10,80 0 0 0,00 0 0 0,00 17 Kamatkiadások Kamatkiadás ÁH belülre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kamatkiadás fedezeti ügyletekből 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 18 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 19 Egyéb dologi kiadások 39 39 97 248,72 39 39 97 248,72 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kötbér, késedelmi kamat 0 0 8 0,00 0 0 8 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség) 0 0 89 0,00 0 0 89 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Kártérítés 39 39 0,00 39 39 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 II. Egyéb működési célú kiadások (K5.) 20 Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Finanszírozási kiadások 22 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás IV. Időbeli elhatárolások Mindösszesen: 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52

34./49. sz. oldal 11. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett tartalékai összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok Céltartalékok I. Intézmények működési tartaléka 20 000 20 000 0 0,00 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézményi karbantart. működési tartaléka 10 000 10 000 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka 10 000 10 000 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 II. Intézményi egyéb tartalék 118 882 118 882 0 0,00 40 159 40 159 0 0,00 78 723 78 723 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézményi egyéb kiadások 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0 0,00 Bursa Hungarica pályázat 3 150 3 150 0,00 0 0 0,00 3 150 3 150 0,00 0 0 0 0,00 Gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatása 18 569 18 569 0,00 18 569 18 569 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Iskolakifli 6 350 6 350 0,00 0 0 0,00 6 350 6 350 0,00 0 0 0 0,00 Ételhulladék 6 350 6 350 0,00 6 350 6 350 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézmények kártevőírtására 3 810 3 810 0,00 3 810 3 810 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Napközis tábor 11 430 11 430 0,00 11 430 11 430 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Munkáltatói temetési segély 1 270 1 270 0,00 0 0 0,00 1 270 1 270 0,00 0 0 0 0,00 Pedagógus Nap 2 096 2 096 0,00 0 0 0,00 2 096 2 096 0,00 0 0 0 0,00 Semmelweis Nap 1 588 1 588 0,00 0 0 0,00 1 588 1 588 0,00 0 0 0 0,00 Szociális Munka Napja 762 762 0,00 0 0 0,00 762 762 0,00 0 0 0 0,00 Születési támogatások átadása 1 676 1 676 0,00 0 0 0,00 1 676 1 676 0,00 0 0 0 0,00 Nyugdíjas Karácsony 5 220 5 220 0,00 0 0 0,00 5 220 5 220 0,00 0 0 0 0,00 Intézményvezetői továbbképzés 2 794 2 794 0,00 0 0 0,00 2 794 2 794 0,00 0 0 0 0,00 Ingyenes füzetcsomag 5 080 5 080 0,00 0 0 0,00 5 080 5 080 0,00 0 0 0 0,00 Ruházati hozzájárulás 5 730 5 730 0,00 0 0 0,00 5 730 5 730 0,00 0 0 0 0,00 Banki költség 3 438 3 438 0,00 0 0 0,00 3 438 3 438 0,00 0 0 0 0,00 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok besz. 3 175 3 175 0,00 0 0 0,00 3 175 3 175 0,00 0 0 0 0,00 Rendszergazda (óvoda+táncsics) 2 743 2 743 0,00 0 0 0,00 2 743 2 743 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb dolgozók bérfejlesztése 2014.05.01-től 28 651 28 651 0,00 0 0 0,00 28 651 28 651 0,00 0 0 0 0,00 III. Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak 23 393 23 393 0 0,00 0 0 0 0,00 23 393 23 393 0 0,00 0 0 0 0,00 Intézményvezetők jutalma 13 081 13 081 0,00 0 0 0,00 13 081 13 081 0,00 0 0 0 0,00 Pedagógus és Semelweis napi kitüntetések 3 962 3 962 0,00 0 0 0,00 3 962 3 962 0,00 0 0 0 0,00 KLIK-hez tartozó intézmények hűségjutalom 6 350 6 350 0,00 0 0 0,00 6 350 6 350 0,00 0 0 0 0,00 IV. Helyi és közműfejlesztési támogatás 45 000 45 000 0 0,00 0 0 0 0,00 45 000 45 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Helyi támogatás 15 000 15 000 0,00 0 0 0,00 15 000 15 000 0,00 0 0 0 0,00 Közműfejlesztési támogatás 30 000 30 000 0,00 0 0 0,00 30 000 30 000 0,00 0 0 0 0,00 V. Munkáltatói kölcsön 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0,00 7 000 7 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0 0,00 Közalkalmazottak munkált.kölcsöne 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 VI. Kamat kiadások 1 000 1 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 000 1 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Hitelek kamat kiadásai Likvid hitel kamata 1 000 1 000 0,00 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 VII. Egyéb meghatározott célú tartalék 909 445 909 445 0 0,00 462 798 462 798 0 0,00 446 647 446 647 0 0,00 0 0 0 0,00 EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása 10 000 10 000 0,00 0 0 0,00 10 000 10 000 0,00 0 0 0 0,00 Választások költségei (önkorm. önrész) 35 000 35 000 0,00 35 000 35 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) saját forrás RSD parti sáv saját forrás 29 487 29 487 0,00 0 0 0,00 29 487 29 487 0,00 0 0 0 0,00 RSD teljes beruházás ÁFA-ja 26 285 26 285 0,00 0 0 0,00 26 285 26 285 0,00 0 0 0 0,00 Képviselők költségtérítései Német nemzetiségi tájház (2012,2013) Egyéb tartalék 50 300 50 300 0,00 300 300 0,00 50 000 50 000 0,00 0 0 0 0,00 Tartalék képzés 123 085 123 085 0,00 0 0 0,00 123 085 123 085 0,00 0 0 0 0,00 Hősök tere 12. perrel kapcsolatos költségek kifizetése 285 000 285 000 0,00 285 000 285 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Műfüves pálya Úttervezés (csatornázás után) Peren kívüli egyezség 300 300 0,00 300 300 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Közfoglalkoztatás 2 000 2 000 0,00 0 0 0,00 2 000 2 000 0,00 0 0 0 0,00 Közfoglalkoztatottak bér és járulék önrész 13 000 13 000 0,00 13 000 13 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátásának tám. Mélyépítési karbantartási, fejlesztési, tereprendezési tervezési, engedélyeztetési célokra Meglévő Euro-Velo kerékpárút közvilágítás hálózat tervezés és építés (Dobó utca és Meddőhányó utca között) 25 400 25 400 0,00 25 400 25 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Digitális nyilvántartás adatokkal való feltöltése Sodronyos u.28. fűtőolaj tartály - szenny elhárítás Önkormányzati lakások bérleti jog visszavétele 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0 0,00 Lekötött pénzeszköz fel nem osztott része 150 000 150 000 0,00 0 0 0,00 150 000 150 000 0,00 0 0 0 0,00 Közterület felügyelet 50 790 50 790 0,00 0 0 0,00 50 790 50 790 0,00 0 0 0 0,00 Kártalanítás (Aranykereszt Ápoló Otthon Kht.) 103 798 103 798 0,00 103 798 103 798 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Céltartalék összesen: 1 124 720 1 124 720 0 0,00 522 957 522 957 0 0,00 601 763 601 763 0 0,00 0 0 0 0,00 Általános tartalékok Általános tartalék 40 000 40 000 0,00 40 000 40 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Vis major keret 5 000 5 000 0,00 0 0 0,00 5 000 5 000 0,00 0 0 0 0,00 Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen: 45 000 45 000 0 0,00 40 000 40 000 0 0,00 5 000 5 000 0 0,00 0 0 0 0,00 1 169 720 1 169 720 0 0,00 562 957 562 957 0 0,00 606 763 606 763 0 0,00 0 0 0 0,00

35./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 3 489 0 0 0 3 489 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Működési bevételek 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 Szolgáltatások ellenértéke 4 100 4 100 1 035 25,24 0 0 0 0,00 4 100 4 100 1 035 25,24 0 0 0 0,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0 316 0,00 0 0 0 0,00 0 0 316 0,00 0 0 0 0,00 Tulajdonosi bevételek 2 000 2 000 0 0,00 0 0 0 0,00 2 000 2 000 0 0,00 0 0 0 0,00 Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA 1 107 1 107 360 32,52 0 0 0 0,00 1 107 1 107 360 32,52 0 0 0 0,00 ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 0 0 25 0,00 0 0 0 0,00 0 0 25 0,00 0 0 0 0,00 3 Közhatalmi bevételek 0 0 382 0,00 0 0 382 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 7 207 7 207 5 607 77,80 0 0 3 871 0,00 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen: 903 348 903 348 116 386 12,88 903 348 903 348 116 386 12,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 910 555 910 555 121 993 13,40 903 348 903 348 120 257 13,31 7 207 7 207 1 736 24,09 0 0 0 0,00

36./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: I.sz.Összevont Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 809 27,89 17 245 17 245 4 809 27,89 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 359 3 359 0,00 3 359 3 359 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 934 10 934 3 787 34,64 10 934 10 934 3 787 34,64 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 952 2 952 1 022 34,62 2 952 2 952 1 022 34,62 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 245 17 245 4 900 28,41 17 245 17 245 4 900 28,41 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 212 124 212 124 34 440 16,24 212 124 212 124 34 440 16,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 340 17,15 229 369 229 369 39 340 17,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

37./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: II.sz.Napsugár Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 787 1 787 0,00 1 787 1 787 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 234 7 234 2 233 30,87 7 234 7 234 2 233 30,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 953 1 953 603 30,88 1 953 1 953 603 30,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 974 10 974 2 836 25,84 10 974 10 974 2 836 25,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 74 957 74 957 12 785 17,06 74 957 74 957 12 785 17,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 621 18,18 85 931 85 931 15 621 18,18 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

38./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: III.sz.Összevont Óvoda 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 20 0,00 0 0 20 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 250 3 250 0,00 3 250 3 250 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 9 665 9 665 3 436 35,55 9 665 9 665 3 436 35,55 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 610 2 610 928 35,56 2 610 2 610 928 35,56 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 525 15 525 4 384 28,24 15 525 15 525 4 384 28,24 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 162 291 162 291 31 580 19,46 162 291 162 291 31 580 19,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 964 20,23 177 816 177 816 35 964 20,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

39./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Táncsics M.Műv.Ház 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 2 940 0,00 0 0 2 940 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 0,00 11 000 11 000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 335 0,00 0 0 335 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 10 0,00 0 0 10 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 3 285 29,86 11 000 11 000 3 285 29,86 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 73 846 73 846 11 690 15,83 73 846 73 846 11 690 15,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 975 17,65 84 846 84 846 14 975 17,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

40./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: SIK 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 0 0 91 0,00 0 0 91 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 793 37,69 41 898 41 898 15 793 37,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 1 738 0,00 0 0 1 738 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 97 0,00 0 0 97 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 855 4 855 0,00 4 855 4 855 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 29 168 29 168 10 966 37,60 29 168 29 168 10 966 37,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 875 7 875 2 992 37,99 7 875 7 875 2 992 37,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 41 898 41 898 15 884 37,91 41 898 41 898 15 884 37,91 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 382 756 382 756 105 584 27,59 382 756 382 756 105 584 27,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 468 28,60 424 654 424 654 121 468 28,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

41./49.sz. oldal 12. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként 1 2 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 3 Közhatalmi bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 5 Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybev. 6 Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Egészségügyi és Szoc.Int. 2014. I. negyedévi tájékoztató összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 90 167 90 167 16 969 18,82 44 635 44 635 16 969 38,02 45 532 45 532 0,00 0 0 0 0,00 43 065 43 065 4 519 10,49 21 177 21 177 2 703 12,76 21 888 21 888 1 816 8,30 0 0 0 0,00 5 580 5 580 431 7,72 0 0 0,00 5 580 5 580 431 7,72 0 0 0 0,00 10 886 10 886 1 385 12,72 2 434 2 434 0,00 8 452 8 452 1 385 16,39 0 0 0 0,00 19 624 19 624 1 877 9,56 14 551 14 551 1 877 12,90 5 073 5 073 0,00 0 0 0 0,00 6 975 6 975 702 10,06 4 192 4 192 702 16,75 2 783 2 783 0,00 0 0 0 0,00 0 0 124 0,00 0 0 124 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 133 232 133 232 21 488 16,13 65 812 65 812 19 672 29,89 67 420 67 420 1 816 2,69 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0,00 0 0 0 0,00 190 850 190 850 31 568 16,54 108 860 108 860 31 568 29,00 81 990 81 990 0 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 53 056 16,37 174 672 174 672 51 240 29,33 149 410 149 410 1 816 1,22 0 0 0 0,00

42./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Polgármesteri Hivatal 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Beruházások 23 005 23 005 234 1,02 22 905 22 905 234 1,02 0 0 0 0,00 100 100 0 0,00 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 16 536 16 536 13 0,08 16 536 16 536 13 0,08 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 1 579 1 579 181 11,46 1 500 1 500 181 12,07 0 0 0 0,00 79 79 0 0,00 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 4 890 4 890 40 0,82 4 869 4 869 40 0,82 0 0 0 0,00 21 21 0 0,00 Felújítások 4 500 4 500 0 0,00 4 500 4 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 3 543 3 543 0 0,00 3 543 3 543 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 957 957 0 0,00 957 957 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 635 915 635 915 66 183 10,41 558 704 558 704 65 733 11,77 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 466 448 466 448 61 699 13,23 389 237 389 237 61 249 15,74 74 631 74 631 450 0,60 2 580 2 580 0 0,00 - Tv.szerinti illetmények,munkabérek 372 363 372 363 58 679 15,76 372 363 372 363 58 679 15,76 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Normatív jutalmak 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 20 000 20 000 0 0,00 0 0 0 0,00 - Cél jutalmak 20 000 20 000 360 1,80 0 0 0 0,00 20 000 20 000 360 1,80 0 0 0 0,00 - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom 2 017 2 017 0 0,00 2 017 2 017 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Béren kívüli juttatások 23 431 23 431 0 0,00 0 0 0 0,00 23 431 23 431 0 0,00 0 0 0 0,00 - Ruházati költségtérítés 11 200 11 200 90 0,80 0 0 0 0,00 11 200 11 200 90 0,80 0 0 0 0,00 - Közlekedési ktgtér. 3 000 3 000 568 18,93 3 000 3 000 568 18,93 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Egyéb ktgtér. 5 080 5 080 1 672 32,91 2 500 2 500 1 672 66,88 0 0 0 0,00 2 580 2 580 0 0,00 - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai 1 357 1 357 0 0,00 1 357 1 357 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Szociális támogatások 8 000 8 000 330 4,13 8 000 8 000 330 4,13 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Külső személyi juttatások 30 000 30 000 3 277 10,92 30 000 30 000 3 277 10,92 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó 139 467 139 467 1 207 0,87 139 467 139 467 1 207 0,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Szociális hozzájár.adó 122 818 122 818 0 0,00 122 818 122 818 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - REHAB 3 000 3 000 1 207 40,23 3 000 3 000 1 207 40,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - EHO 6 596 6 596 0 0,00 6 596 6 596 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Táppénz hozzájárulás 1 500 1 500 0 0,00 1 500 1 500 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Munk.terh.SZJA 5 553 5 553 0 0,00 5 553 5 553 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Dologi kiadások 247 135 247 135 43 714 17,69 207 766 207 766 38 798 18,67 34 875 34 875 4 713 13,51 4 494 4 494 203 4,52 13 Készletbeszerzések 25 517 25 517 1 117 4,38 25 088 25 088 914 3,64 0 0 0 0,00 429 429 203 47,32 - Szakmai anyagok beszerzése 2 551 2 551 222 8,70 2 551 2 551 222 8,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Üzemeltetési anyagok beszerzés 22 966 22 966 895 3,90 22 537 22 537 692 3,07 0 0 0 0,00 429 429 203 47,32 - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások 44 830 44 830 9 791 21,84 44 535 44 535 9 791 21,98 0 0 0 0,00 295 295 0 0,00 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele 35 842 35 842 8 221 22,94 35 842 35 842 8 221 22,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 8 988 8 988 1 570 17,47 8 693 8 693 1 570 18,06 0 0 0 0,00 295 295 0 0,00 15 Szolgáltatási kiadások 111 589 111 589 21 870 19,60 97 114 97 114 19 879 20,47 11 660 11 660 1 991 17,08 2 815 2 815 0 0,00 - Közüzemi díjak 15 150 15 150 4 963 32,76 15 000 15 000 4 963 33,09 150 150 0 0,00 0 0 0 0,00 - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak 0 0 76 0,00 0 0 76 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Karbantartási, kisjavítási szolg. 11 696 11 696 522 4,46 11 637 11 637 522 4,49 0 0 0 0,00 59 59 0 0,00 - Közvetített szolgáltatások 0 0 416 0,00 0 0 416 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 52 633 52 633 11 467 21,79 38 377 38 377 9 476 24,69 11 500 11 500 1 991 17,31 2 756 2 756 0 0,00 - Egyéb szolgáltatások 32 110 32 110 4 426 13,78 32 100 32 100 4 426 13,79 10 10 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 15 800 15 800 2 725 17,25 0 0 3 0,00 15 800 15 800 2 722 17,23 0 0 0 0,00 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 49 399 49 399 8 211 16,62 41 029 41 029 8 211 20,01 7 415 7 415 0 0,00 955 955 0 0,00 - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA 49 360 49 360 8 114 16,44 40 990 40 990 8 114 19,80 7 415 7 415 0 0,00 955 955 0 0,00 - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 39 39 97 248,72 39 39 97 248,72 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83 Kiadások mindösszesen: 910 555 910 555 110 131 12,09 793 875 793 875 104 765 13,20 109 506 109 506 5 163 4,71 7 174 7 174 203 2,83

43./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 I.sz.Összevont Óvoda 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 0 0 257 0,00 0 0 257 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 202 0,00 0 0 202 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 55 0,00 0 0 55 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 178 863 178 863 26 227 14,66 172 715 172 715 24 330 14,09 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 138 295 138 295 24 859 17,98 132 147 132 147 22 962 17,38 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 122 382 122 382 22 813 18,64 122 382 122 382 22 813 18,64 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 477 5 477 0,00 5 477 5 477 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 288 4 288 0,00 4 288 4 288 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 569 5 569 1 832 32,90 0 0 0,00 5 569 5 569 1 832 32,90 0 0 0 0,00 579 579 65 11,23 0 0 0,00 579 579 65 11,23 0 0 0 0,00 0 0 49 0,00 0 0 49 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 100 0,00 0 0 100 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 643 0,00 0 0 643 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 40 568 40 568 725 1,79 40 568 40 568 725 1,79 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 35 680 35 680 0,00 35 680 35 680 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 400 2 400 725 30,21 2 400 2 400 725 30,21 0 0 0,00 0 0 0 0,00 928 928 0,00 928 928 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 0,00 500 500 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 060 1 060 0,00 1 060 1 060 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 50 506 50 506 12 524 24,80 50 506 50 506 12 524 24,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 868 3 868 324 8,38 3 868 3 868 324 8,38 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 260 1 260 16 1,27 1 260 1 260 16 1,27 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 608 2 608 308 11,81 2 608 2 608 308 11,81 0 0 0,00 0 0 0 0,00 900 900 101 11,22 900 900 101 11,22 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 200 200 27 13,50 200 200 27 13,50 0 0 0,00 0 0 0 0,00 700 700 74 10,57 700 700 74 10,57 0 0 0,00 0 0 0 0,00 34 620 34 620 9 416 27,20 34 620 34 620 9 416 27,20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 954 6 954 1 687 24,26 6 954 6 954 1 687 24,26 0 0 0,00 0 0 0 0,00 27 158 27 158 7 409 27,28 27 158 27 158 7 409 27,28 0 0 0,00 0 0 0 0,00 483 483 15 3,11 483 483 15 3,11 0 0 0,00 0 0 0 0,00 25 25 9 36,00 25 25 9 36,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 296 0,00 0 0 296 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 150 150 0,00 150 150 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 968 10 968 2 683 24,46 10 968 10 968 2 683 24,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 685 10 685 2 646 24,76 10 685 10 685 2 646 24,76 0 0 0,00 0 0 0 0,00 283 283 37 13,07 283 283 37 13,07 0 0 0,00 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00 229 369 229 369 39 008 17,01 223 221 223 221 37 111 16,63 6 148 6 148 1 897 30,86 0 0 0 0,00

44./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 II.sz.Napsugár Óvoda 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 64 670 64 670 9 709 15,01 62 210 62 210 9 004 14,47 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 49 536 49 536 8 752 17,67 47 076 47 076 8 047 17,09 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 44 114 44 114 8 047 18,24 44 114 44 114 8 047 18,24 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 113 2 113 0,00 2 113 2 113 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 849 849 0,00 849 849 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 208 2 208 672 30,43 0 0 0,00 2 208 2 208 672 30,43 0 0 0 0,00 252 252 0,00 0 0 0,00 252 252 0,00 0 0 0 0,00 0 0 33 0,00 0 0 0,00 0 0 33 0,00 0 0 0 0,00 0 0 957 0,00 0 0 957 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 134 15 134 0 0,00 15 134 15 134 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 12 885 12 885 0,00 12 885 12 885 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 061 1 061 0,00 1 061 1 061 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 368 368 0,00 368 368 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 400 400 0,00 400 400 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 420 420 0,00 420 420 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 261 21 261 5 789 27,23 21 261 21 261 5 789 27,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 262 10 262 1 984 19,33 10 262 10 262 1 984 19,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 442 442 0,00 442 442 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 9 820 9 820 1 984 20,20 9 820 9 820 1 984 20,20 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 22 4,40 500 500 22 4,40 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 245 245 9 3,67 245 245 9 3,67 0 0 0,00 0 0 0 0,00 255 255 13 5,10 255 255 13 5,10 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 797 5 797 2 529 43,63 5 797 5 797 2 529 43,63 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 372 5 372 2 374 44,19 5 372 5 372 2 374 44,19 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 25 0,00 0 0 25 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 290 290 0,00 290 290 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 135 135 130 96,30 135 135 130 96,30 0 0 0,00 0 0 0 0,00 50 50 0,00 50 50 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 652 4 652 1 254 26,96 4 652 4 652 1 254 26,96 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 484 4 484 1 240 27,65 4 484 4 484 1 240 27,65 0 0 0,00 0 0 0 0,00 168 168 14 8,33 168 168 14 8,33 0 0 0,00 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00 85 931 85 931 15 498 18,04 83 471 83 471 14 793 17,72 2 460 2 460 705 28,66 0 0 0 0,00

45./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 III.sz.Összevont Óvoda 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 0 0 13 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 10 0,00 0 0 10 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 3 0,00 0 0 3 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 126 484 126 484 19 393 15,33 126 484 126 484 19 393 15,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 96 503 96 503 18 910 19,60 96 503 96 503 18 910 19,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 89 170 89 170 17 321 19,42 89 170 89 170 17 321 19,42 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 647 1 647 0,00 1 647 1 647 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 162 1 162 0,00 1 162 1 162 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 272 4 272 1 396 32,68 4 272 4 272 1 396 32,68 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 252 252 0,00 252 252 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 193 0,00 0 0 193 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 29 981 29 981 483 1,61 29 981 29 981 483 1,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 26 056 26 056 0,00 26 056 26 056 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 000 2 000 483 24,15 2 000 2 000 483 24,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 712 712 0,00 712 712 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 400 400 0,00 400 400 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 813 813 0,00 813 813 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 332 51 332 16 374 31,90 51 332 51 332 16 374 31,90 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 250 3 250 167 5,14 3 250 3 250 167 5,14 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 350 1 350 15 1,11 1 350 1 350 15 1,11 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 900 1 900 152 8,00 1 900 1 900 152 8,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 740 740 44 5,95 740 740 44 5,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 240 240 9 3,75 240 240 9 3,75 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 35 7,00 500 500 35 7,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 36 342 36 342 12 640 34,78 36 342 36 342 12 640 34,78 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 13 045 13 045 5 559 42,61 13 045 13 045 5 559 42,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 22 411 22 411 6 752 30,13 22 411 22 411 6 752 30,13 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 76 76 22 28,95 76 76 22 28,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 810 810 0,00 810 810 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 307 0,00 0 0 307 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 3 523 32,03 11 000 11 000 3 523 32,03 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 860 10 860 3 494 32,17 10 860 10 860 3 494 32,17 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 140 140 29 20,71 140 140 29 20,71 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 177 816 177 816 35 780 20,12 177 816 177 816 35 780 20,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

46./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Táncsics M.Műv.Ház 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 33 352 33 352 4 375 13,12 33 352 33 352 4 375 13,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 25 238 25 238 3 636 14,41 25 238 25 238 3 636 14,41 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 21 086 21 086 3 340 15,84 21 086 21 086 3 340 15,84 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 000 3 000 0,00 3 000 3 000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 152 1 152 272 23,61 1 152 1 152 272 23,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 24 0,00 0 0 24 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 739 0,00 0 0 739 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 8 114 8 114 0 0,00 8 114 8 114 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 504 6 504 0,00 6 504 6 504 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 000 1 000 0,00 1 000 1 000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 192 192 0,00 192 192 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 200 200 0,00 200 200 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 218 218 0,00 218 218 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 51 494 51 494 10 267 19,94 51 494 51 494 10 267 19,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 8 440 8 440 224 2,65 8 440 8 440 224 2,65 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 000 7 000 37 0,53 7 000 7 000 37 0,53 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 440 1 440 187 12,99 1 440 1 440 187 12,99 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 750 750 64 8,53 750 750 64 8,53 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 250 250 30 12,00 250 250 30 12,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 34 6,80 500 500 34 6,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 30 420 30 420 7 809 25,67 30 420 30 420 7 809 25,67 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 332 11 332 3 478 30,69 11 332 11 332 3 478 30,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 600 600 94 15,67 600 600 94 15,67 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 307 61,40 500 500 307 61,40 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 970 16 970 3 727 21,96 16 970 16 970 3 727 21,96 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 018 1 018 203 19,94 1 018 1 018 203 19,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 500 500 397 79,40 500 500 397 79,40 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 384 11 384 1 773 15,57 11 384 11 384 1 773 15,57 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 10 830 10 830 1 767 16,32 10 830 10 830 1 767 16,32 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 554 554 6 1,08 554 554 6 1,08 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 84 846 84 846 14 642 17,26 84 846 84 846 14 642 17,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

47./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 SIK 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 0 0 44 0,00 0 0 44 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 37 0,00 0 0 37 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 7 0,00 0 0 7 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 165 266 165 266 20 427 12,36 165 266 165 266 20 414 12,35 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 123 240 123 240 19 044 15,45 123 240 123 240 19 031 15,44 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 114 507 114 507 17 374 15,17 114 507 114 507 17 374 15,17 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 0,00 0 0 0,00 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 560 560 0,00 560 560 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 158 158 0,00 158 158 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 480 6 480 1 436 22,16 6 480 6 480 1 436 22,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 535 1 535 221 14,40 1 535 1 535 221 14,40 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 891 1 891 1 383 73,14 1 891 1 891 1 383 73,14 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 40 135 40 135 0 0,00 40 135 40 135 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 31 621 31 621 0,00 31 621 31 621 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 000 6 000 0,00 6 000 6 000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 080 1 080 0,00 1 080 1 080 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 200 200 0,00 200 200 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 234 1 234 0,00 1 234 1 234 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 259 388 259 388 100 544 38,76 259 388 259 388 100 544 38,76 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 6 117 6 117 1 009 16,50 6 117 6 117 1 009 16,50 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 330 330 12 3,64 330 330 12 3,64 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 5 787 5 787 997 17,23 5 787 5 787 997 17,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 150 1 150 202 17,57 1 150 1 150 202 17,57 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 250 250 84 33,60 250 250 84 33,60 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 900 900 118 13,11 900 900 118 13,11 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 195 653 195 653 78 019 39,88 195 653 195 653 78 019 39,88 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 77 420 77 420 30 271 39,10 77 420 77 420 30 271 39,10 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 111 833 111 833 33 094 29,59 111 833 111 833 33 094 29,59 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 000 1 000 319 31,90 1 000 1 000 319 31,90 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 200 2 200 53 2,41 2 200 2 200 53 2,41 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 13 269 0,00 0 0 13 269 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 150 2 150 48 2,23 2 150 2 150 48 2,23 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 050 1 050 965 91,90 1 050 1 050 965 91,90 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 56 468 56 468 21 314 37,75 56 468 56 468 21 314 37,75 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 54 788 54 788 21 263 38,81 54 788 54 788 21 263 38,81 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 680 1 680 51 3,04 1 680 1 680 51 3,04 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00 424 654 424 654 121 015 28,50 424 654 424 654 121 002 28,49 0 50 13 26,00 0 0 0 0,00

48./49.sz. oldal 13. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 Egészségügyi és Szoc.Int. 2014. évi 1. sz. módosítás összesen kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazgtási) feladatok 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Beruházások 1 Immateriális javak besz., lét. 2 Ingatlanok besz., lét. 3 Informatikai eszközök besz., lét. 4 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA Felújítások 6 Ingatlanok felújítása 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok 10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Tv.szerinti illetmények,munkabérek - Normatív jutalmak - Cél jutalmak - Készenléti,ügy.,helyettesítési díj,túlóra - Jubileumi jutalom - Béren kívüli juttatások - Ruházati költségtérítés - Közlekedési ktgtér. - Egyéb ktgtér. - Lakhatási támogatás - Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai - Szociális támogatások 11 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó - Szociális hozzájár.adó - REHAB - EHO - Táppénz hozzájárulás - Munk.terh.SZJA Dologi kiadások 13 Készletbeszerzések - Szakmai anyagok beszerzése - Üzemeltetési anyagok beszerzés - Árubeszerzés 14 Kommunikációs szolgáltatások - Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak - Vásárolt élelmezés - Bérleti és lízing díjak - Karbantartási, kisjavítási szolg. - Közvetített szolgáltatások - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások 16 Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások 17 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások - Műk.célú előzetesen felszám.és fizetendő ÁFA - Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai - Egyéb különféle dologi kiadások 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési kiadások: Kiadások mindösszesen: 3 683 3 683 105 2,85 488 488 0 0,00 3 195 3 195 105 3,29 0 0 0 0,00 0 0 50 0,00 0 0 0 0,00 0 0 50 0,00 0 0 0 0,00 2 900 2 900 33 1,14 384 384 0 0,00 2 516 2 516 33 1,31 0 0 0 0,00 783 783 22 2,81 104 104 0 0,00 679 679 22 3,24 0 0 0 0,00 222 398 222 398 26 928 12,11 123 807 123 807 25 621 20,69 98 591 98 591 1 307 1,33 0 0 0 0,00 163 873 163 873 21 856 13,34 95 605 95 605 21 856 22,86 68 268 68 268 0 0,00 0 0 0 0,00 142 950 142 950 20 212 14,14 83 613 83 613 20 212 24,17 59 337 59 337 0,00 0 0 0 0,00 147 147 0,00 10 10 0,00 137 137 0,00 0 0 0 0,00 4 896 4 896 0,00 1 740 1 740 0,00 3 156 3 156 0,00 0 0 0 0,00 1 144 1 144 254 22,20 1 144 1 144 254 22,20 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 552 0,00 0 0 552 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 243 4 243 560 13,20 3 003 3 003 560 18,65 1 240 1 240 0,00 0 0 0 0,00 7 566 7 566 0,00 4 380 4 380 0,00 3 186 3 186 0,00 0 0 0 0,00 180 180 20 11,11 180 180 20 11,11 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 747 2 747 258 9,39 1 535 1 535 258 16,81 1 212 1 212 0,00 0 0 0 0,00 8 785 8 785 1 307 14,88 615 615 0,00 8 170 8 170 1 307 16,00 0 0 0 0,00 49 740 49 740 3 765 7,57 27 587 27 587 3 765 13,65 22 153 22 153 0 0,00 0 0 0 0,00 98 001 98 001 18 614 18,99 50 377 50 377 10 383 20,61 47 624 47 624 8 231 17,28 0 0 0 0,00 11 760 11 760 1 533 13,04 8 059 8 059 1 533 19,02 3 701 3 701 0 0,00 0 0 0 0,00 2 169 2 169 72 3,32 1 207 1 207 72 5,97 962 962 0,00 0 0 0 0,00 9 591 9 591 1 461 15,23 6 852 6 852 1 461 21,32 2 739 2 739 0,00 0 0 0 0,00 5 927 5 927 848 14,31 2 161 2 161 848 39,24 3 766 3 766 0 0,00 0 0 0 0,00 4 652 4 652 667 14,34 1 856 1 856 667 35,94 2 796 2 796 0,00 0 0 0 0,00 1 275 1 275 181 14,20 305 305 181 59,34 970 970 0,00 0 0 0 0,00 61 138 61 138 13 075 21,39 29 610 29 610 4 844 16,36 31 528 31 528 8 231 26,11 0 0 0 0,00 11 746 11 746 3 394 28,89 3 502 3 502 0,00 8 244 8 244 3 394 41,17 0 0 0 0,00 18 999 18 999 2 555 13,45 14 973 14 973 2 555 17,06 4 026 4 026 0,00 0 0 0 0,00 965 965 313 32,44 704 704 313 44,46 261 261 0,00 0 0 0 0,00 2 669 2 669 338 12,66 1 172 1 172 338 28,84 1 497 1 497 0,00 0 0 0 0,00 8 647 8 647 2 126 24,59 2 434 2 434 0,00 6 213 6 213 2 126 34,22 0 0 0 0,00 11 350 11 350 2 711 23,89 2 522 2 522 0,00 8 828 8 828 2 711 30,71 0 0 0 0,00 6 762 6 762 1 638 24,22 4 303 4 303 1 638 38,07 2 459 2 459 0,00 0 0 0 0,00 569 569 10 1,76 386 386 10 2,59 183 183 0,00 0 0 0 0,00 18 607 18 607 3 148 16,92 10 161 10 161 3 148 30,98 8 446 8 446 0 0,00 0 0 0 0,00 17 497 17 497 3 054 17,45 9 770 9 770 3 054 31,26 7 727 7 727 0,00 0 0 0 0,00 1 110 1 110 94 8,47 391 391 94 24,04 719 719 0,00 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00 324 082 324 082 45 647 14,09 174 672 174 672 36 004 20,61 149 410 149 410 9 643 6,45 0 0 0 0,00

49./49.sz. oldal 14. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási ainak mérlegszerű kimutatása Működési bevételek Működési célú támogatások ÁH-n belülről 225 945 Közhatalmi bevételek 949 242 Működési bevételek 59 351 Működési kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési bevételek összesen: 1 234 538 Működési kiadások korrekció nélkül 950 618 Maradvány igénybevétele 0 Korrekció -344 033 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Költségvetési kiadások összesen: 606 585 Központi irányítószervi támogatás 344 033 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások 0 Korrekció -344 033 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 Időbeli elhatárolások 0 Időbeli elhatárolások 0 Működési bevételek összesen: 1 234 538 Működési kiadások összesen: 606 585 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről 70 760 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek 1 650 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 378 Felhalmozási kiadások 103 213 Költségvetési bevételek összesen: 78 788 Korrekció 0 Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről 0 Költségvetési kiadások összesen: 103 213 Belföldi értékpapírok bevételei 0 Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások 21 002 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 21 002 Felhalmozási bevételek összesen: 78 788 Felhalmozási kiadások összesen: 124 215 Bevételek mindösszesen: 1 313 326 Kiadások mindösszesen: 730 800