JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2011. április 28-i rendes ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselı Miseta Zoltán képviselı Nagy László képviselı Országh Zoltán képviselı Szentesné Szekér Piroska képviselı Szücs Orsolya képviselı Igazoltan távol: Lendvai Attila képviselı Meghívottak: Szücs Géza aljegyzı Szabó Józsefné irodavezetı Bısze István irodavezetı Szászné Boros Krisztina irodavezetı Szabó István irodavezetı Novákné Boros Éva VÜSZ gazd.vez Gombos Emil Mőv.ház igazgató Csöröncsics Zoltán jkv.vez. Megjelent érdeklıdık száma: 1 fı. Kenéz István polgármester köszönti a testületi tagokat és a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését 16.32-kor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselı-testület határozatképes, mert 9 tagja közül 8 fı jelen van. A polgármester kéri a képviselıket, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, azt tegye meg. Észrevétel nem lévén javasolja, hogy a 22.) számú napirendet vegyék fel Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés). Elfogadás esetén a napirendek számozása értelemszerően változik. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítást elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással a módosítást elfogadta. A polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a módosítással a napirendet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi napirendet fogadta el:
2 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB 3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB 4.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2009.(IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı T: ÜBB, PVB, SZESB 5.) Az Önkormányzat 2010-2014 közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB, ÜBB, OKIB, SZESB 6.) Beszámoló a 2010. évi belsı ellenırzési terv végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester T:PVB 7.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Szücs Géza aljegyzı T: ÜBB 8.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységérıl. Elıadó: Kenéz István polgármester T: PVB 9.) Infrastruktúrát célzó közmunkaprogramban való együttmőködés a MÁV Zrt-vel. Elıadó: Kenéz István polgármester 10.) Balatonlelle 5082/5/D hrsz-ú ingatlan földhasználati szerzıdése. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı (írásos elıterjesztés ) T: PVB, ÜBB
3 11.) Konyári Dániel ingatlan átadási ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 12.) ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítása. Elıadó: Kenéz István polgármester (írásos elıterjesztés ) T: PVB 13.) Zelei László tulajdonosi hozzájárulás. Elıadó: Szabó István irodavezetı (írásos elıterjesztés ) T: PVB 14.) Fizetıstrandra kiadandó tiszteletjegyekrıl döntés. Elıadó: Bór Norbert VÜSZ igazgató T: PVB 15.) Gregorics László és Kötél Zoltán területvételi ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 16.) Balatonlelle, Petıfi u. 70.sz alatti 3499/1 hrsz-ú ingatlan elıtti közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 17.) Magyar Tenger Com Kft ajánlata rendezvény szervezésre. Elıadó: Kenéz István polgármester T: OKIB 18.) Fizetıstrandra beléptetı rendszer létesítése. T: PVB Elıadó: Bor Norbert VÜSZ igazgató 19.) A szabadtéri színpad nyári hasznosítására vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadása. Elıadó: Gombos Emil Mőv. ház igazgató T: OKIB, ÜBB 20.) Polgármesteri Hivatal létszámstop alóli felmentés kérése. T: PVB Elıadó: Szücs Géza aljegyzı
4 21.) Balatonlelle, Szabadstrand 3145/5/A hrsz-ú ingatlan (Óriáscsúszda) földhasználati ügye. Elıadó: Szászné Boros Krisztina irodavezetı T: PVB 22.) Döntés pedagógiai szakszolgálat ellátásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester 23.) Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 24.) Beszámoló a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. Elıadó: Országh Zoltán bizottsági elnök 25.) Tájékoztató az önkormányzatot érintı pályázati lehetıségekrıl. Elıadó: Kenéz István polgármester 26.) Felvilágosítás kérések. 27.) Tájékoztatók, egyéb ügyek. Zárt ülés: 1.) Tájékoztatás az 1 millió Ft-ot meghaladó adóhátralékok alakulásáról. (Ülésen kerül kiosztásra.) Elıadó: Reichertné Főzfa Rita adócsoportvezetı 2.) Jegyzıi pályázatok elbírálása. Elıadó: Kenéz István polgármester (szóbeli elıterjesztés) 1.) Beszámoló az elızı rendes ülést követıen lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról. Elıadó: Kenéz István polgármester Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámolót a lejárt határidejő határozatokról elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
5 70/2011.(IV.28.) számú határozat Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadja. Felelıs: Kenéz István polgármester Határidı: azonnal 2.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosítása. Elıadó: Kenéz István polgármester Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. Hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki egyetért a rendelet módosítással, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 8 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Balatonlelle Város Képviselı testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján az 1/2011. (I.28.) számú, 12/2010. (VIII.27.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010.(III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010.(II.16.) számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A költségvetési rendelet 3. (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal és Intézményei együttes 2010. évi költségvetésének a.) kiadási fıösszegét 1 235 327 ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét 1 179 516 ezer forintban, c.) a hiányt 55 811 ezer forint hitellel állapítja meg az érintett bevételi és kiadási elıirányzatok megváltoztatásával. 2. A költségvetési rendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A bevételi fıösszegen belül a módosított elıirányzatok az 1. számú melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
6 A költségvetési rendelet 5. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Ebbıl: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: 1 163 705 ezer Ft - személyi jellegő kiadások: 491 046 ezer Ft - munkaadókat terhelı járulék: 123 617 ezer Ft - dologi jellegő kiadás: 443 156 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatása: 49 547 ezer Ft - pénzeszköz átadás, támogatások 56 339 ezer Ft 3. (2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint alcímek kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési rendelet 6. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 28 589 ezer Ft 4. A felújítási és felhalmozási kiadások: - a beruházások elıirányzata: 15 934 ezer Ft - a felújítások elıirányzata: 12 655 ezer Ft (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait, egyéb felhalmozás célú kiadásokat feladatonként e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 5. A költségvetési rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselı testület az önkormányzat 2010. évi a.) általános tartalékát 5 000 ezer forintba, b.) mőködési célú céltartalékát - ezer forintba, hagyja jóvá, amely év közben e rendelet 4. számú mellékletében szereplı célokra használható fel. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı testület. 6. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(I.28.) számú,12/2010.((viii.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
7 2/2010. (II.16.) eredeti ei. 4/2010. (III.26.) mód. ei. 10/2010. (V.28.) mód. ei. Ezer Ft-ban! 12/2010. (VIII.28.) mód. ei. 1/2011. (I.28.) mód. ei. Mód. ei. Megnevez és BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 30 739 30 739 30 739 34 214 35 746 35 746 Óvoda 4 173 4 173 4 173 4 173 4 463 4 463 Városüzemeltetési Szervezet Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Önkormányzati Igazgatás: mők. bev.32 000 e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft Önkormányzat és Intézm. mőködési bevétele 115 800 115 800 115 800 115 800 102 811 102 811 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5 835 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 19 107 53 472 53 472 34 034 34 034 34 034 34 034 224 184 224 184 204 746 208 221 197 054 201 996 Helyi adók: 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 61 100 építményadó - idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 000 55 000 55 000 55 000 42 675 42 675 - idegenforgalmi adó épület után 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 38 500 - iparőzési adó 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 92 847 Adók összesen: 233 000 233 000 233 000 233 000 220 675 235 122 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 109 SZJA helyben maradó 43 746 43 746 43 746 43 746 43 746 43 746 része Jövedelemkülönbség 85 252 85 252 85 252 85 252 85 252 80 841 mérséklése Gépjármő adó 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 023 Átengedett központi 164 998 164 998 164 998 164 998 164 998 163 610 adók: Egyéb sajátos bevétel 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 471 (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. bírság Önkormányzat sajátos, mőködési bevétele Normatív állami támogatás 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 931 404 498 404 498 404 498 404 498 392 173 405 243 272 128 272 128 272 128 294 243 284 243 262 250
8 Szoc.felad 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 57 264 atok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 közoktatási feladatokhoz Központo 2 426 2 426 30 824 sított támogatás Egyéb 22 115 évközi normatív a Közp. 5 700 5 700 5 700 tám. TEUT pályázat Közp. 2 635 2 635 2 635 tám. CÉDE pályázat NFÜ 15 199 15 199 15 199 15 199 15 199 4 399 pályázati elıleg(tá MOP 3.1.4. ) Önkormányzat 329 027 329 027 329 027 361 903 351 903 387 887 költségvetési támogatása Osztalék, hozam 100 100 100 1 305 1 305 1 305 Vagyoni jog értékesítése 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 280 (földhasználat) DRV eszközhasználati 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 3 535 díj Ingatlan értékesítés 78 000 78 000 78 000 78 000 5 844 5 844 Felhalmozási és tıke 90 635 90 635 90 635 91 840 19 684 19 964 jellegő bevétel Egészségbiztosítástól 7 040 7 040 7 040 7 040 7 040 6 988 átvett pénz Többcélú Kistérségi 8 539 8 539 8 539 8 539 8 539 7 815 Társulástól átvett pénz Szoc. Alapszolgáltatáshoz Többcélú Kistérs. Társ.- 8 212 8 212 8 212 8 212 8 212 8 212 tól átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ-tól 6 106 6 106 6 106 6 106 6 106 6 106 Okt. intézményi. támogatás Ped. Szakszolgálathoz 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892 - átvett pénz Fonyódtól
9 ( felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda 48 394 48 394 36 400 36 000 36 000 36 000 mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Szoc.Alapszolgáltatás 6 387 6 387 6 387 6 387 6 387 4 664 mőködéséhez lakosságarányos hj. EU-s 3 266 pályázat Mőködési célú pe. átvétel 7 300 7 300 7 300 11 516 11 516 14 481 Pénzm. 1 648 visszafizet és Mőködési célú 94 870 94 870 82 876 86 692 86 692 89 180 pénzeszköz átv. DDOP. Pályázat csap. - - 56 344 56 344 56 344 56 344 víz elvezetés ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átvétel 550 550 1 000 Felh. célú pénzeszköz - - 56 344 56 894 56 894 57 344 átvétel Támogatás, kieg., átvett 94 870 94 870 139 220 143 586 143 586 146 524 pénz Pénzforgalmi bevétel 1 143 214 1 143 214 1 168 126 1 210 048 1 104 400 1 161 614 Pénzforgalom nélküli - - 17 902 17 902 17 902 17 902 bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel 1 143 214 1 143 214 1 186 028 1 227 950 1 122 302 1 179 516 Mőködési célú hitel 110 670 110 670 71 396 59 410 103 004 55 811 Felhalmozás célú hitel 60 000 60 000 60 000 Finanszírozási bevétel 110 670 170 670 131 396 119 410 103 004 55 811 Bevételek mindösszesen 1 253 884 1 313 884 1 317 424 1 347 360 1 225 306 1 235 327
10 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 1/2011.(1.28.) számú, 12/2010.(VIII.28.) számú, 10/2010.(V.28.) számú, valamint a 4/2010. (III.26.) számú rendelettel módosított 2/2010. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása címenkénti- kiadásai kiemelt elıirányzatok szerint Megnevezés 2/2010. (II.16.)sz. rendelet eredeti ei. 4/2010. (III.26.)s z. mód. ei. 10/2010. (V.28.)sz. mód. ei. ezer Ft-ban! 12/2010. (VIII.28.) sz. mód. ei. 1/2011. (I.28.). mód. ei. Mód. ei. 1. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 118 352 118 352 118 352 123 608 121 698 121 698 munkaadót terhelı járulék 30 258 30 258 30 687 32 107 30 825 30 825 dologi jellegő kiadás 57 553 57 553 59 926 62 859 63 184 63 069 Mőködési kiadás 206 163 206 163 208 965 218 574 215 707 215 592 összesen Felhalmozási kiadás - - - - 289 289 Kiadás összesen: 206 163 206 163 208 965 218 574 215 996 215 881 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 8 252 8 252 8 252 8 471 7 476 7 476 munkaadót terhelı járulék 2 057 2 057 2 057 2 116 1 764 1 764 dologi jellegő kiadás 493 493 493 493 493 493 Mőködési kiadás 10 802 10 802 10 802 11 080 9 733 9 733 összesen Felhalmozási kiadás - - - - - - Kiadás összesen: 10 802 10 802 10 802 11 080 9 733 9 733 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 38 655 38 655 35 351 37 435 38 028 38 028 munkaadót terhelı járulék 9 834 9 834 9 826 10 389 10 303 10 303 dologi jellegő kiadás 18 435 18 435 14 022 14 691 15 543 15 543 Mőködési kiadás 66 924 66 924 59 199 62 515 63 874 63 874 összesen Felhalmozási kiadás - - - - - - Kiadás összesen: 66 924 66 924 59 199 62 515 63 874 63 874 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 14 168 14 168 12 919 13 507 13 419 13 419 munkaadót terhelı járulék 3 586 3 586 3 586 3 745 3 647 3 647 dologi jellegő kiadás 7 747 7 747 4 993 4 993 5 179 5 179 Mőködési kiadás 25 501 25 501 21 498 22 245 22 245 22 245 összesen
11 Felhalmozási kiadás - - - - - - Kiadás összesen: 25 501 25 501 21 498 22 245 22 245 22 245 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás 179 427 179 427 174 874 183 021 180 621 180 621 munkaadót terhelı járulék 45 735 45 735 46 156 48 357 46 539 46 539 dologi jellegő kiadás 84 228 84 228 79 434 83 036 84 399 84 284 Mőködési kiadás 309 390 309 390 300 464 314 414 311 559 311 444 összesen Felhalmozási kiadás - - - - 289 289 Karádi intézmény finanszírozás miatt Kiadás összesen: 309 390 309 390 300 464 314 414 311 848 311 733 2. Óvoda személyi jellegő kiadás 44 412 44 412 44 412 46 684 46 306 46 306 munkaadót terhelı járulék 11 286 11 286 11 286 11 899 11 674 11 674 dologi jellegő kiadás 18 768 18 768 18 768 18 768 18 435 18 435 Mőködési kiadás 74 466 74 466 74 466 77 351 76 415 76 415 összesen Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 74 466 74 466 74 466 77 351 76 415 76 415 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 72 347 72 347 72 347 72 347 74 400 74 400 munkaadót terhelı járulék 17 820 17 820 17 820 17 820 18 600 18 600 dologi jellegő kiadás 110 837 110 837 114 004 114 004 116 472 116 472 Mőködési kiadás 201 004 201 004 204 171 204 171 209 472 209 472 összesen Felhalmozási kiadás 7 313 7 313 7 313 7 313 1 820 1 820 Kiadás összesen: 208 317 208 317 211 484 211 484 211 292 211 292 4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 133 632 133 632 137 932 138 649 138 649 145 371 munkaadót terhelı járulék 32 389 32 389 33 719 33 907 33 907 36 276 dologi jellegő kiadás 101 760 101 760 106 149 106 278 124 170 110 571 Mőködési kiadás 267 781 267 781 277 800 278 834 296 726 292 218 összesen Felhalmozási kiadás 8 500 8 500 9 600 23 980 23 980 23 980 Igazgatási kiadás 276 281 276 281 287 400 302 814 320 706 316 198 4.2. Közvilágítás 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 22 082 4.3.Ellátottak pénzbeli 55 500 55 500 55 500 56 339 56 339 73 841 juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú átadás, 38 912 6 135 38 912 6 135 38 912 6 135 43 412 6 135 43 412 6 135 45 522 4 064
12 Összesen: 45 047 45 047 45 047 49 547 49 547 49 586 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás 2 690 2 690 2 690 2 690 2 690 1 730 Összesen: 4.6. TÁMOP 3.1.4. pályázat személyi jellegő kiadás munkaadói járulék dologi jellegő kiad. felhalmozási kiadás 15 199 15 199 15 199 15 199 15 199 18 929 6 630 1 586 9 448 1 265 Kiadás összesen: 420 717 420 717 431 836 452 589 470 481 482 366 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 30 409 30 409 30 409 31 807 31 807 33 167 munkaadót terhelı járulék 8 195 8 195 8 195 8 195 8 195 8 562 dologi jellegő kiadás 32 484 32 484 32 484 34 424 34 424 34 424 Mőködési kiadás 71 088 71 088 71 088 74 426 74 426 76 153 összesen Felhalmozási kiadás - - - - - - Kiadás összesen: 71 088 71 088 71 088 74426 74 426 76 153 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás 4 634 4 634 4 634 4 634 4 634 4 413 munkaadót terhelı járulék 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 152 dologi jellegő kiadás 1 604 1 604 1 604 1 604 1 604 1 226 Mőködési kiadás 7 380 7 380 7 380 7 380 7 380 6 791 összesen Felhalmozási kiadás - - - - - 150 Kiadás összesen: 7 380 7 380 7 380 7 380 7 380 6 941 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 629 14 629 14 629 14 629 14 629 14 709 munkaadót terhelı járulék 3 560 3 560 3 560 3 560 3 560 3 670 dologi jellegő kiadás 19 490 19 490 19 490 19 763 19 763 21 030 Mőködési kiadás 37 679 37 679 37 679 37 952 37 952 39 409 összesen Felhalmozási kiadás 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 191 Kiadás összesen: 40 179 40 179 40 179 40 452 40 452 40 600 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 113 224 1 113 224 1 117 484 1 144 303 1 163 705 1 176 805 8.FELH. KIAD: 18 313 18 313 19 413 33 793 28 589 28 695 ÖSSZESEN 8.1 Beruházás 11 318 11 318 12 418 15 643 15 934 17 349 8.2 Felújítás 6 995 6 995 6 995 18 150 12 655 11 346 8.3.Pénzügyi befektetés: - - - I.PÉNZFORGALMI 1 131 537 1 131 537 1 136 897 1 178 096 1 192 294 1 205 500
13 KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl. 15 432 15 432 13 612 13 612 13 612 13 612 Rövidlejáratú hit. törl. 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 11 215 II. FINANSZÍROZÁS 26 647 26 647 24 827 24 827 24 827 24 827 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 158 184 1 158 184 1 161 724 1 202 923 1 217 121 1 230 327 Céltartalék 90 700 150 700 150 700 139 437 3 185 - Általános tartalék 5 000 5 000 5 000 5 000 5000 5 000 IV. Kiadás 1 253 884 1 313 884 1 317 424 1 347 360 1 225 306 1 235 327 mindösszesen 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának 2010. évi terve Ezer Ft-ban! /2010.( ) sz.módosított ei. Intézmény neve beruházás felújítás összesen Ált. Iskola (zongora) 289 289 Óvoda - VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj 491 491 Kotrógép lízingdíj 1 329 1 329 VÜSZ felújítás I. ütem - Összesen: 1 820 1 820 Polgármesteri Hivatal: 17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat. ingatlanvásárlás II. rész 5 500 5 500 Informatikai eszköz vásárlás 3 000 3 000 DDOP. Pályázat 1 100 1 100 csap. víz elvezetés Defiblirátor 550 550 CÉDE pályázattal: - Arany János utcai járda (Petıfi 2 675 2 675 Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése TEUT pályázattal: - Arany János utca (Tompa Mihály 11 155 11 155 utca és az Átkötı út közötti szakasz ) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás Összesen: 12 825 11 155 23 980
14 Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás 1 500 1 500 Érdekeltségnövelı pályázathoz 1 000 1 000 /számítástechnikai eszköz / Összesen: 1 000 1 500 2 500 Felhalmozási kiadás összesen: 15 934 12 655 28 589 4.számú melléklet Céltartalék képzése Ftban! Megnevezés 2/2010. (II.16.) eredeti ei. 4/2010. (III.26.) mód. ei. ezer mód. ei. Képviselı testület által jóváhagyott pályázatokhoz ( színpad lefedés, medence bıvítés) ingatlanértékesítés bevétel céltartalékba helyezése DDOP.2.1.1/D-2f-2009-0012 sz. turisztikai pályázat TEUT pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utca (Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz ): 1888 e Ft - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz ): 622 e Ft - Jázminvirág utca: 1 775 e Ft Kert utca felújítás: 1 528 e Ft CÉDE pályázat önrésze: Balatonlelle - Arany János utcai járda (Petıfi Sándor utca és az Átkötı út közötti szakaszának építése: 950 e Ft 78 937 136 252-5 813 5 813-950 950 - Balatonlelle SE, tömeg és versenysport 4 500 4 500 - támogatás Nemzetközi kapcsolat 500 500 - Egyéb pályázatokhoz tervezési költség 2 685 - Céltartalék összesen: 90 700 150 700 -
15 3.) Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. A zárszámadási rendelet megalkotása. Elıadó: Kenéz István polgármester Nagy László a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökének megbízásából: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Ignácz János az ügyrendi és bőnmegelızési bizottság elnöke: A bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Miseta Zoltán a oktatási, kulturális és idegenforgalmi bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót és a rendeletet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Országh Zoltán a szociális, egészségügyi és oktatási bizottság elnöke: A bizottság a beszámolót tudomásul veszi és javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra. Hozzászólások: Szentesné Szekér Piroska képviselı: Szociális jellegő kiadások emelkedtek, amibıl érezhetı, hogy egyre több családnál vannak szociális problémák és ez a következı években is jelentkezni fog. Gyakran beszélünk arról, hogy Balatonlelle mekkora hitelállománnyal rendelkezik. Ez az éves kiadása 2%-a, ami összehasonlítva más Önkormányzatokkal nem is rossza arány. A könyvvizsgáló szerint is a kedvezıtlen gazdasági környezet ellenére is megırizte stabilitását az önkormányzat. Amire nagyobb figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon, ami 195 millióval kevesebb lett az egy év során. Fejlesztésekre feltétlenül szükség van. A DRV-vel kapcsolatban az üzemeltetési szerzıdés az értékmegırzést nem biztosítja, erre oda kell figyelni, foglalkozni kell a problémával. Több hozzászólás nem lévén a polgármester kéri a képviselıket, hogy aki a beszámoló és a rendeletet elfogadja, az igen gombbal jelezze. Megállapítja, hogy a képviselı-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzati központi gazdálkodást ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2.
16 (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a.) önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Balatonlelle-Karád Általános és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda - Városüzemeltetési Szervezet b.) önállóan mőködı költségvetési szervek: - Szociális Alapszolgáltatási Központ - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése 3. Balatonlelle Város Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának a.) kiadási fıösszegét b.) bevételi fıösszegét 1 219 380 ezer forintban, 1 274 179 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat 2010. évi teljesített továbbá eredeti, módosított elıirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti - mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı testület a következık szerint hagyja jóvá: - Mőködési kiadások elıirányzat teljesítése összesen: 1 167 068 ezer forint Ebbıl: - személyi jellegő kiadás 504 976 ezer forint - munkaadókat terhelı járulékok 127 153 ezer forint - dologi jellegő kiadások 411 962 ezer forint - ellátottak pénzbeli juttatása 73 630 ezer forint - speciális célú támogatások 49 347 ezer forint (2) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított elıirányzat szerinti mőködési kiadásait kiemelt elıirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.
17 (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 27 485 ezer forint. A felhalmozási kiadásokon belül: - a beruházások 16 125 ezer forint - a felújítások 11 360 ezer forint (2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített továbbá eredeti és módosított elıirányzat szerinti felújítási és felhalmozási kiadásait célonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásának kiemelt elıirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a pénzeszköz átadások, támogatások összegét a 6. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 6. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek, az önkormányzat által felvett hitelek állományának alakulását éves bontásban a 5. számú melléklet mutatja be. 7. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (2) A Képviselı-testület 2010. évben közvetett támogatást a lakosság felé nem nyújtott. 8. (1) Az Önkormányzat 2010. évi egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. (2)A Képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a feladattal terhelt pénzmaradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 9. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti egyszerősített mérlegét, egyszerősített éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét a 9,10,11-es számú mellékleteknek megfelelıen fogadja el. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét a 11. számú mellékletben a részletezett mérlegtételek alapján 8 701 663 e Ft-ban állapítja meg. (3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. számú melléklet szerint fogadja el. (4) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi Európai Uniós támogatással megvalósult pályázatát a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 10. A Képviselı-testület az önkormányzat 2010. év létszámát 207 fıben hagyja jóvá a 4. számú melléklet szerint.
18 11. A Képviselı testület elrendeli az önkormányzat 2010. évi egyszerősített beszámolójának a - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdésének, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A. (2) bekezdésének megfelelı 2011. június 30-ig történı közzétételét, az Állami Számvevıszék részére történı megküldését. Záró rendelkezés 12. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba. 1.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi bevételi tervének teljesítése Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a. Megnevezé s BEVÉTELEK Általános és Zeneiskola 30 739 35 746 35 747 100.0 Óvoda 4 173 4 463 4 463 100.0 Városüzemeltetési 115 800 102 811 102 950 100.1 Szervezet Mővelıdési Ház és 4 000 5 835 5 835 100.0 Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ 16 000 19 107 19 107 100.0 Önkormányzati Igazgatás: mők. bev.32 000 e Ft, MÁK felülvizsg.: 2034 e Ft 53 472 32 467 31 944 98.4 Önkormányzat és Intézm. 224 184 200 429 200 046 99.8 mőködési bevétele Helyi adók: építményadó 58 000 61 100 61 101 100.0 - idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 000 42 675 42 675 100.0 - idegenforgalmi adó épület után 40 000 38 500 38 430 99.8 - iparőzési adó 80 000 92 847 92 847 100.0 Adók összesen: 233 000 235 122 235 053 100.0 Pótlékok, bírságok 2 000 2 109 2 109 100.0 SZJA helyben maradó 43 746 43 746 43 746 100.0 része Jövedelemkülönbség 85 252 80 841 80 841 100.0 mérséklése Gépjármő adó 36 000 39 023 39 023 100.0
19 Átengedett központi adók: 164 998 163 610 163 610 100.0 Egyéb 3 000 2 471 2 471 100.0 sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Végrehajtási,-éprend. 1 500 1 931 1 951 101.0 bírság, körny. véd. birs. Önkormányzat sajátos, 404 498 405 243 405 194 100.0 mőködési bevétele Normatív állami támogatás 272 128 262 250 262 250 100.0 Szoc.felada 39 000 55 107 55 107 100.0 tok. átvett pénz Kieg. támogatás egyes 2 700 2 700 2 700 100.0 közoktatási feladatokhoz Évközi 22 115 22 115 100.0 normatíva( üdülıhelyi feladat kieg. tám.) Központosí 30 824 30 824 100.0 tott támogatás Közp. tám. 5 700 5 700 100.0 TEUT pályázat Közp. tám. 2 635 2 635 100.0 CÉDE pályázat NFÜ 15 199 4 399 4 399 100.0 pályázati tám. (TÁMOP 3.1.4. ) Önkormányzat 329 027 385 730 385 730 100.0 költségvetési támogatása Osztalék, hozam 100 1 305 1 312 100.5 Vagyoni jog értékesítése 9 000 9 280 9 280 100.0 (földhasználat) DRV eszközhasználati díj 3 535 3 535 3 535 100.0 Ingatlan értékesítés 78 000 5 844 5 844 100.0 Felhalmozási és tıke 90 635 19 964 19 971 100.0 jellegő bevétel Egészségbiztosítástól 7 040 6 988 6 988 100.0 átvett pénz Többcélú Kistérségi Társ.- 8 539 7 815 7 815 100.0 tól átvett pénz Szoc. Alapszolg.mőködéshez Többcélú Kistérs. Társ.-tól 8 212 8 212 8 212 100.0
20 átvett pénz pedagógiai szakszolg. mőködéséhez, Többcélú Kist. Társ.tól Karádi Isk. - Óvoda mőköd. támogatás EU-s pályázat testvérvár. kapcs. Pénzmaradvány (VÜSZ) elv. Ped. Szakszolg.átvett pénz Fonyódtól (felmentési bér) Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl 6 106 6 106 6 106 100.0 3 266 3 266 100.0 1 648 1 648 100.0 2 892 - - 48 394 36 000 36 000 100.0 Látrány zeneisk. pe. átadás 201 Szoc. Alapszolgáltatás 6 387 4 664 4 664 100.0 lakosságarányos hj. Mőködési célú pe. átvétel 7 300 18 205 18 205 100.0 Mőködési célú pénze. átv. 94 870 92 904 93 105 100.2 DDOP. Pályázat csap. víz - 56 344 56 344 100.0 elv. ( pályázati támogatás) Felh. célú pé. átv. 1 000 1 010 101.0 eszközbeszerzéshez Felh. célú pé. átvétel - 57 344 57 353 100.0 Támogatás, kieg., átvett 94 870 150 248 150 458 100.1 pénz Pénzforgalmi bevétel 1 143 214 1 161 614 1 161 398 99.9 Pénzforgalom nélküli - 17 902 17 902 100.0 bevétel: pénzmaradvány Költségvetési bevétel 1 143 214 1 179 516 1 179 301 100.0 Likvid hitel Mőködési célú hitel 110 670 55 811 94 878 Felhalmozás célú hitel - - Finanszírozási bevétel 110 670 55 811 94 878 Bevételek mindösszesen 1 253 884 1 235 327 1 274 179 103.1 2.számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2010. évi kiadási tervének teljesítése címenként, kiemelt elıirányzatonként Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a. 2. 1.Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 118 352 121 698 121 659 100.0 munkaadót terhelı járulék 30 258 30 825 30 824 100.0 dologi jellegő kiadás 57 553 63 069 60 799 96.4
21 Mőködési kiadás összesen 206 163 215 592 213 282 99.0 Felhalmozási kiadás - 289 289 100.0 Kiadás összesen: 206 163 215 881 213 571 98.9 1.2.Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 8 252 7 476 7 476 100.0 munkaadót terhelı járulék 2 057 1 764 1 764 100.0 dologi jellegő kiadás 493 493 493 100.0 Mőködési kiadás összesen 10 802 9 733 9 733 100.0 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 10 802 9 733 9 733 100.0 1.3.Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 38 655 38 028 38 028 100.0 munkaadót terhelı járulék 9 834 10 303 10 303 100.0 dologi jellegő kiadás 18 435 15 543 14 814 95.3 Mőködési kiadás összesen 66 924 63 874 63 145 98.9 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 66 924 63 874 63 145 98.9 1.4.Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 14 168 13 419 13 419 100.0 munkaadót terhelı járulék 3 586 3 647 3 647 100.0 dologi jellegő kiadás 7 747 5 179 5 179 100.0 Mőködési kiadás összesen 25 501 22 245 22 245 100.0 Felhalmozási kiadás - - - Kiadás összesen: 25 501 22 245 22 245 100.0 1. cím összesen: személyi jellegő kiadás 179 427 180 621 180 582 100.0 munkaadót terhelı járulék 45 735 46 539 46 538 100.0 dologi jellegő kiadás 84 228 84 284 81 285 96.4 Mőködési kiadás összesen 309 390 311 444 308 405 99.0 Felhalmozási kiadás - 289 289 100.0 Kiadás összesen: 309 390 311 733 308 694 99.0 2. Óvoda személyi jellegő kiadás 44 412 46 306 46 306 100.0 munkaadót terhelı járulék 11 286 11 674 11 674 100.0 dologi jellegő kiadás 18 768 18 435 18 435 100.0 Mőködési kiadás összesen 74 466 76 415 76 415 100.0 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 74 466 76 415 76 415 100.0 3. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 72 347 74 400 74 384 100.0 munkaadót terhelı járulék 17 820 18 600 18 598 100.0
22 dologi jellegő kiadás 110 837 116 472 116 453 100.0 Mőködési kiadás összesen 201 004 209 472 209 435 100.0 Felhalmozási kiadás 7 313 1 820 1 820 100.0 Kiadás összesen: 208 317 211 292 211 295 100.0 4. 1. Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 133 632 145 371 145 364 100.0 munkaadót terhelı járulék 32 389 36 276 36 268 100.0 dologi jellegő kiadás 101 760 110 571 108 219 97.9 Mőködési kiadás összesen 267 781 292 218 289 851 99.2 Felhalmozási kiadás 8 500 23 980 22 787 95.0 Igazgatási kiadás 276 281 316 198 312 638 98.9 4.2. Közvilágítás 26 000 22 082 22 082 100.0 4.3.Ellátottak pénzbeli 55 500 73 841 73 630 99.7 juttatása 4.4.Pénzeszköz egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: átadás, 38 912 6 135 45 047 45 522 4 064 49 586 45 283 4 064 49 347 99.5 100.0 99.5 4.5. Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 2 690 1 730 1 714 99.1 4.6. TÁMOP 3.1.4. pályázat: személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás felhalmozási kiadás Összesen: 15 199 15 199 6 630 1 586 9 448 1 265 18 929 6 630 1 586 9 448 1 265 18 929 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Kiadás összesen: 420 717 482 366 478 340 99.2 5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 30 409 33 167 32 595 98.3 munkaadót terhelı járulék 8 195 8 562 7 682 89.7 dologi jellegő kiadás 32 484 34 424 32 095 93.2 Mőködési kiadás összesen 71 088 76 153 72 372 95.0 Felhalmozási kiadás - - - - Kiadás összesen: 71 088 76 153 72 372 95.0 6. Védınıi szolgálat személyi jellegő kiadás 4 634 4 413 4 413 100.0 munkaadót terhelı járulék 1 142 1 152 1 138 98.8 dologi jellegő kiadás 1 604 1 226 1 185 96.7 Mőködési kiadás összesen 7 380 6 791 6 736 99.2 Felhalmozási kiadás - 150 150 100.0 Kiadás összesen: 7 380 6 941 6 886 99.2
23 7. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 14 629 14 709 14 702 100.0 munkaadót terhelı járulék 3 560 3 670 3 669 100.0 dologi jellegő kiadás 19 490 21 030 21 046 100.0 Mőködési kiadás összesen 37 679 39 409 39 417 100.0 Felhalmozási kiadás 2 500 1 191 1 174 98.6 Kiadás összesen: 40 179 40 600 40 591 100.0 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 113 224 1 176 805 1 167 068 99.2 8.FELH. KIAD: 18 313 28 695 27 485 95.8 ÖSSZESEN 8.1 Beruházás 11 318 17 349 16 125 93.0 8.2 Felújítás 6 995 11 346 11 360 100.0 8.3.Pénzügyi befektetés: - - - - I.PÉNZFORGALMI 1 131 537 1 205 500 1 194 553 99.1 KIAD. Hosszúlejáratú hit. törl. 15 432 13 612 13 612 100.0 Rövidlejáratú hit. törl. 11 215 11 215 11 215 100.0 II. FINANSZÍROZÁS 26 647 24 827 24 827 100.0 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 1 158 184 1 230 327 1 219 380 99.1 Céltartalék 90 700 - Általános tartalék 5 000 5 000 IV. Kiadás mindösszesen 1 253 884 1 235 327 1 219 380 99.1 3. számú melléklet Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásának 2010. évi teljesítése Ezer Ft-ban! Intézmény neve eredeti ei. mód. ei. teljesítés beruházás felújítás összesen Ált. Iskola: digitális zongora - 289 289 289 Óvoda - - - - - VÜSZ: Utcaseprı gép lízingdíj 489 489 489 489 Kotrógép lízingdíj 1 329 1 331 1 331 1 331 VÜSZ felújítás I. ütem 5 495 - - - Összesen: 7 313 1 820 1 820 1 820 Polgármesteri Hivatal: 17/2009.(II.14.) Kt. sz. hat. ingatlanvásárlás II. rész 5 500 5 500 5 500 5 500 Informatikai eszköz vásárlás 3 000 3 000 1 807 1 807
24 DDOP. Pályázat csap. víz elvezetés 1 100 1 100 Defiblirátor 550 550 550 CÉDE pályázat: - Arany János utcai járda 2 675 2 675 2 675 ( Tompa Mihály utca és az átkötı út közötti szakasz építése) TEUT pályázat: - Arany János utca ( Tompa Mihály utca és az Átkötı út közötti szakasz) - Lepke utca ( Nádor utca és Kanizsa utca közötti szakasz) - Jázminvirág utca, - Kert utca felújítás 11 155 11 155 11 155 TÁMOP 3.1.4. pályázat: 1 265 1 265 1 265 számítástechnikai eszköz Összesen: 8 500 25 245 12 897 11 155 24 052 Védınıi szolgálat: csecsemı mérleg 150 150 150 Mőv. Ház és Könyvtár: Könyvtár tetıfelújítás 1 500 205 205 205 Érdekeltségnövelı pályázathoz /számítástechnikai eszköz / 1 000 969 969 969 Összesen: 2 500 1 191 969 205 1 174 18 313 28 695 16 125 11 360 27 485 Felhalmozási kiadás összesen:
4. számú melléklet Kiadások 2009. évi teljesítése kiemelt elıirányzatok megoszlása, intézményi létszám Megnevezés Létszám (fı) Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeni jutt. Mők. kiad. össz. Beruházásfelújítás Hitel törlesztés Ezer Ft-ban! Kiad. összesen Általános 77 180 582 46 538 81 285 308 405 289 308 694 és Zeneiskola Óvoda 22 46 306 11 674 18 435 76 415 76 415 VÜSZ 40 74 384 18 598 116 453 209 435 1 820 211 255 Polgármesteri 39 151 994 37 854 141 463 49 347 73 630 454 288 24 052 24 827 503 167 Hivatal Szociális 19 32 595 7 682 32 095 72 372 72 372 Alapszolgált. Védınöi 3 4 413 1 138 1 185 6 736 150 6 886 szolgálat Mőv. Ház és 7 14 702 3 669 21 046 39 417 1 174 40 591 Könyvtár Összesen 207 504 976 127 153 411 962 49 347 73 630 1 167 068 27 485 24 827 1 219 380 Megoszlás 41.5 10.4 33.8 4.0 6.0 95.7 2.3 2.0 100.0 ( Létszámadat a költségvetési rendeletben engedélyezett fıállású dolgozók létszámát tartalmazza.)
26 5. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata ( tıke törlesztés) 2010. december 31. állapot szerint Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Bérlakáshitel 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 2. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2010. dec. 31. 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 18 960-2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 26 137 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 840 116 240 Összesen: 12 520 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 420 1 580 161 337 Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év. - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év. Városüzemeltetési Szervezet: - Lízingdíj fizetés gépbeszerzések után: 2011. év 2 000 e Ft 2012. év 1 400 e Ft Ezer Ft-ban!
27 6. számú melléklet Pénzeszköz átadás, támogatás Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Ezer Ft-ban! Teljesítés Telj. %-a. Intézményi hozzájárulás: Egészségügyi ügyelt támogatása 5 600 5 600 5 600 100.0 Közös tüzoltóság fenntartásához 1 600 1 600 1 600 100.0 mőködési célú pénzeszköz átadás Bölcsödei ellátáshoz hozzájárulás 3 500 2 914 2 914 100.0 Mők. célú pé. Átadás iskola felé 264 264 100.0 Összesen: 10 700 10 378 10 378 100.0 Tagdíjak és egyéb támogatások: Mozdulj Balaton! támogatás 100 100 73 73.0 BALATON BOAT 500 500 500 100.0 hajókirándulás és vásár Családi olvasóverseny 100 100 100 100.0 Marcali Társulás 140 140 174 szennyvízprogram Nemzetközi kapcsolat 2 000 3 752 3 752 100.0 2009. év: partnervárosi kapcsolat Turisztikai kiállítás 1 000 1 000 769 76.9 BURSA Hungarica ösztöndíj 800 721 704 97.6 támogatás Balatoni Szövetség tagdíj 310 310 311 100.0 hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulási 1 296 1 187 1 187 100.0 hozzájárulás 250 Ft/fı Többcélú Kistérs. Társ. felé ( állati hull. kezelés, jégesı elhárítás, PED Marcali, logopédia feladatok) 1 804 1 977 1 977 100.0 Közhasznú foglalkoztatás pály. 700 161 161 100.0 pe. átadás (Többcélú társ. felé ) Környezetvédelmi program 415 415 100.0 Testnev. és Sporthivatal 40 Ft/fı 206 206 206 100.0 Polgárvédelmi támogatás 50 Ft/fı 285 - - Dél-Balatoni Borút tám. 20 Ft/fı 103 103 103 100.0 TÖOSZ tagdíj 20 Ft/fı 103 103 104 100.0 Kisvárosi Önk. Orsz. Szövetsége 41 41 41 100.0 Munka,-Tőzvédelmi és 92 92 92 100.0 Adótanácsadói Társulás Urbanisztikai Társulás tagdíja 20 20 20 100.0 Gyermeknaphoz hozzájárulás 350 350 350 100.0 Balatoni Futár c. kiadvány 50 50 50 100.0 Helyi TV támogatása 3 000 3 000 3 000 100.0
28 Mők. c. pe. átad. háziorvosoknak 240 120 120 100.0 Sióvölgye Hulladékgazdálkodási 1 472 - - nagytérs. Konzorcium mők. hj. Összesen: 14 712 14 448 14 209 98.3 Társadalmi szervek támogatása: Társadalmi szervek támogatása 4 000 4 000 4 000 100.0 Zeneváros Közhasznú Alapítvány 2 700 2 700 2 700 100.0 támogatása Lellei Polgárır Egyesület 600 600 600 100.0 mőködési célú támogatása Hegyközség támogatása 500 500 500 100.0 Balatonlelle SE, tömeg és 4 500 9 000 9 000 100.0 versenysport támogatás DSE ( diák sportegyesület) támog. 400 200 200 100.0 Tömegsport támogatás 300 - - Lellei Kishegyi lovascentrum tám. 500 500 500 100.0 Összesen: 13 500 17 500 17 500 100.0 Egyéb: Saj. hat. körő egyéb támogatás: 206 206 100.0 Rendırség tám. Kt. hat. alapján 500 500 100.0 Árvízkárosultak tám. képv. tiszt. 1 167 1 167 100.0 díjból Egyéb támogatás ( közmka 1 318 1 318 100.0 program) Képv. Tiszteletdíjból támogatás - 5 5 100.0 Mőködési célú támogatás, pe. 38 912 45 522 45 283 99.5 átadás Intézményi hozzájárulás: DRV 3 535 3 535 3 535 100.0 felé hozzájárulás szerz. alapján Közmő érd. hozzájárulás 100 - - Lakáscélú 2 000 - - támogatás: Irmapuszta BAHART felé pe. 500 529 529 100.0 átadás Felhalmozás célú pénzeszköz 6 135 4 064 4 064 100.0 átadás Pénzeszköz átadás, támogatás összesen 45 047 49 586 49 347 99.5
29 7. számú melléklet Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Ezer Ft-ban! Sorszám Megnevezés Fennálló hitel 2009. december 31. 1./ Önkormányzati lakásépítési hitel, kamatmentes 2 652 kölcsön 2./ Munkáltatói hitel 12 790 Összes hitelállomány 15 442 ( Balatonlelle Város Önkormányzat közvetett támogatást a lakosság felé a szemétszállítási díj átvállalásának megszüntetésével nem nyújt.) Megnevezés 8. számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 2010. december 31. ( önkormányzat összesen ) Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Ezer Ft-ban! Elızı évi Tárgyévi egyszer. ktsg. beszámoló beszámoló Záró adatai 1.Záró pénzkészlet 30 229 30 229 15 993 2. Forgatási célú pénzügyi mőveletek - 74 878 egyenlege 3.Egyéb aktív és passzív pü. - 12 327-12 327 3 819 elszámolás összevont záróegyenlege ( +, - ) 4.Elızı évben képzett tartalék 0 0 0 maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység 0 0 0 pénzforgalmi eredm. ( - ) 6.Tárgyévi helyesbített 17 902 17 902-55 066 pénzmaradvány 7.Finanszírozásból származó - 13 750-13 750 3 516 korrekciók ( +,-) 8.Pénzmaradványt terhelı elvonások 0 0 0 (+,- ) 9. Költségvetési pénzmaradvány 4 152 4 152-51 550 10.Váll. tevékenység maradványból alaptev. ellátására fordított összeg 0 0 0
30 11.Költségvetési pénzmaradványt 0 0 0 külön jogszabály alapján mód. tétel 12.Módosított pénzmaradvány 4 152 4 152-51 550 13.12-bıl egészségbiztosít. alapból 0 0 0 folyósított pénzm. 14. 12-bıl kötelezettséggel terhelt 6 235 6 235 3 217 pénzmaradvány 15. 12-bıl szabad pénzmaradvány 1 648 1 648 0 Költségvetési szerv neve Polgármesteri Hivatal és Intézmények pénzmaradványa 2009. december 31. Képzıdött pénzmaradvány Pénzmaradvány elvonás Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ezer Ft-ban! Szabad felhasználású pénzmaradvány Általános és 3 040-3 040 - Zeneiskola Városüzemeltetési 177-177 - Szervezet Polgármesteri H - 58 823 - - 58 823 - Összesen: - 55 066 - - 55 066 - E s z k ö z ö k 9. számú melléklet Egyszerősített mérleg 2010. év (önkormányzat összesen) Elızı évi egyszerősített beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Elızı évi egyszerősített besz. záró adatai Ezer Ft-ban! Tárgyévi költségv. beszámoló A. Befektetett eszközök 8 749 400 8 749 400 8 621 239 összesen I. Immateriális javak 1 965 1 965 1 230 II. Tárgyi eszközök 8 190 669 8 190 669 8 082 656 III.Befektetett pénzügyi 166 239 166 239 164 443 eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre 390 527 390 527 372 910 átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen 147 358 147 358 80 424 I.. Készletek 4 811 4 811 4 105 II. Követelések 96 157 96 157 43 615 III. Értékpapírok 0 0 0 IV. Pénzeszközök 30 265 30 265 16 064
31 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 16 125 16 125 16 640 E S Z K Ö Z Ö K 8 896 758 8 896 758 8 701 663 Ö S S Z E S E N F o r r á s o k D. Saját tıke összesen 8 626 228 8 626 228 8 463 729 1. Induló tıke 126 192 126 192 8 626 228 2.Tıkeváltozás 8 500 036 8 500 036-162 499 3. Értékelési tartalék 0 0 0 E. Tartalékok 17 902 17 902-55 066 I. Költségvetési tartalékok 17 902 17 902-55 066 II. Vállalkozási tartalék 0 0 0 F. Kötelezettségek összesen 252 628 252 628 293 000 I. Hosszúlejáratú kötelez. 161 248 161 248 150 137 II. Rövidlejáratú kötelez. 62 892 62 892 129 971 III. Egyéb passzív pü. elsz. 28 488 28 488 12 892 F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 8 896 758 8 896 758 8 701 663 Sorszá m 10. számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés 2010. év (önkormányzat összesen) Ezer Ft-ban! Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat 1. Személyi juttatás 479 490 505 617 504 975 2. Munkaadót terhelı járulékok 122 827 130 993 130 237 3. Dologi és egyéb folyó kiadás 407 327 412 341 404 499 4. Mőköd. célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatás 5. Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás 67 318 85 598 84 914 24 412 30 929 31 164 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 715 7 263 7 215 7.. Felújítás 6 995 11 377 11 360 8. Felhalmozási kiadás 11 318 52 305 51 112 9. Felh. célú támogatásértékő kiadás, egyéb támogatás 10. Áht-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás 11. Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása - - - 6 135 4 064 4 064 0 0 0
32 12. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 nyújtása 13. Költségvetési pénzforgalmi 1 131 537 1 240 487 1 229 540 kiadások összesen 14. Hosszú lejáratú hitelek 15 432 13 612 13 612 15. Rövid lejáratú hitelek 11 215 11 215 11 215 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0 értékpapírok kiadásai 17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. 0 0 0 Értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen 26 647 24 827 24 827 19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK 1 158 184 1 265 314 1 254 367 20. Pénzforgalom nélküli kiadás 95 700 5 000-21. További ( lebonyolítás) célú 0 0 0 kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 0 0 515 23. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 253 884 1 270 314 1 254 882 24. Intézményi mőködési bevétel 199 712 192 894 192 040 25. Önkormányzatok sajátos 404 498 405 243 405 194 mőködési bevétele 26. Mőködési célú támogatásértékő 112 103 96 072 96 296 bevétel 27. Áht-n kívülrıl végleges 0 7 334 7 334 pénzeszköz átvétel 28. Felhalmozási és tıke jellegő 90 635 19 964 19 971 bevétel 29. 28-ból Önk. sajátos felhalmozási 12 635 14 120 14 127 és tıkebevételei 30. Felhalmozási célú 19 438 55 326 56 843 támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások 450 510 31. Államháztartáson kívülrıl végl. felhalmozási pénzeszközátvétel 32. Támogatások, kiegészítések 313 828 381 331 381 331 33. 32-bıl Önkormányzatok 313 828 381 331 381 331 költségvetési támogatása 34. Hosszú lejáratú kölcsönök 3 000 3 000 1 880 visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 visszatérülése 36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 143 214 1 161 614 1 161 399 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 110 670 90 798 94 878 39. Tartós hitelviszonyt megtestesítı 0 0 0
33 értékpapírok bevétele 40. Forgatási célú hitelviszonyt 0 0 0 megt. értékpapírok bevételei 41. FINANSZÍROZÁSI 110 670 90 798 94 878 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 42. PÉNZFORGALMI 1 253 884 1 252 412 1 256 277 BEVÉTELEK 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 17 902 17 902 44. Továbbadási ( lebonyolítási )célú 0 0 0 bevételek 45. Kiegyenlítı, átfutó, függı 0 0-15 631 bevételek 46. Bevételek összesen 1 253 884 1 270 314 1 258 548 47. Költségvetési bevételek és -84 023-65 971-50 239 kiadások különbsége 48. Finanszírozási müv. eredménye 84 023 65 971 70 051 49. Továbbadási célú bevételek és 0 0 0 kiadások különbsége 50. Aktív és passzív pénzügyi 0 0-16 146 mőveletek egyenlege 11.számú melléklet KÖNYVITELI MÉRLEG 2010. év ( önkormányzati szintő) Ezer Ft-ban! ESZKÖZÖK Állományi érték Elızı év Tárgy év 1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 0 3. Vagyoni értékő jogok 923 504 4. Szellemi termékek 1 042 726 5. Immateriális javakra adott elılegek 0 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 7. I..Immateriális javak összesen 1 965 1 230 8. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 8 134 334 8 060 594 9.Gépek, berendezések, felszerelések 22 775 20 914 10. Jármővek 837 571 11. Tenyészállatok 0 0 12.Beruházások, felújítások 32 723 577 13. Beruházásra adott elılegek 0 0 14.Állami készletek, tartalékok 0 0 15.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 16. II. Tárgyi eszközök összesen 8 190 669 8 082 656 17. Egyéb tartós részesedés 151 449 151 449 18. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0