Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14.
2 A Képviselő-testület a tervezett és jelentős önkormányzati forrást igénylő fejlesztések és beruházások önerejének biztosítása, valamint a 2007. évi magas hiány finanszírozása érdekében a 237/KH/2007.(X.30.) számú határozatában döntött a 3 milliárd forint névértékű önkormányzati kötvény kibocsátásáról. A kötvénykibocsátással történő forrásszerzést egyrészt az indokolta, hogy az önkormányzatnak a központi költségvetésből felhalmozási célra fordítható támogatás mértéke és a vagyonértékesítésből származó bevételei nem biztosítottak fedezetet a tervezett és elkerülhetetlen fejlesztésekre, ill. annak önerejére, másrészt az, hogy az újabb rövid lejáratú fejlesztési hitel felvételét korlátozta a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésének előírása, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a korrigált saját bevételt. (Korrigált saját bevétel = rövid lejáratú kötelezettségek tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj, garancia vállalás adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a) A jogszabály által előírt korlátozó feltételen túl további problémát jelentett, hogy a hitelbiztosítékként felajánlható, zálogjoggal nem terhelt ingatlanvagyon már akkor is csak korlátozottan állt rendelkezésre. A kötvény kibocsátásából származó forrás (hitel) az elmúlt években - az éves zárszámadások felhalmozási kiadásai alapján - az alábbi mértékben és célokra került felhasználásra: 2007. év összesen: 600.000 Eft - működési hitel törlesztésére 435.967 Eft - felhalmozási kiadásokra 164.033 Eft Ebből néhány jelentősebb kiadás: Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítására 164.033 Eft 2008. évben felhalmozási kiadásokra összesen: 704.842 Eft Ebből néhány legjelentősebb kiadás: Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola épületének pótlására Almási Balogh Pál Kórház szakrendelő felújításra Liszt Ferenc Műv. Ház berendezéseire Utak, járdák építésére, felújítására 456.861 Eft 20.222 Eft 20.519 Eft 62.537 Eft
3 Szociális és funkcióbővítő városrehabilitációs feladatok előkészítésére Szennyvízberuházás előkészítés tervezési és közbeszerzési kiadásaira Városrehabilitációs feladatokra Belvízrendezési feladatokra Közvilágítási hálózat fejlesztésére Önkormányzati tűzoltóság gépjármű és nagyértékű eszközeinek beszerzéséhez önerő Somsályi idősek klubja felújítására 17.850 Eft 19.172 Eft 17.070 Eft 17.236 Eft 7.037 Eft 9.000 Eft 7.200 Eft 2009. évben felhalmozási kiadásokra összesen: 759.872 Eft Almási Balogh Pál Kórház Szakrendelő felújítás kiadásaira Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola épületének pótlására Közcélú foglalkoztatás keretében elvégzett felújítások, beruházások dologi kiadásaira 48-as úti parkoló építésére Piac út Sárli telep összekötő úti körforgalmi csomópont építésére Piac út Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építésénél szennyvízvezeték áthelyezésére Szennyvízprogram előkészítésére Városrehabilitációs pályázatok előkészítésére Városrehabilitációs feladatokra 316.779 Eft 150.578 Eft 78.400 Eft 17.661 Eft 67.054 Eft 14.560 Eft 15.487 Eft 13.478 Eft 16.878 Eft 2010. évi módosított költségvetés alapján felhalmozási kiadásokra összesen: 297.088 Eft (2010. évi eredeti költségvetés szerinti felhasználás: 100.286 Eft ) Közcélú foglalkoztatás keretében elvégzett felújítások, beruházások dologi kiadásaira 30.000 Eft Zöldmezős iparterület kialakítás előkészítésére 216.038 Eft Iparosított technológiával épült épületek és egycsatornás gyűjtőkémények felújítására 31.009 Eft Önkormányzati tűzoltóság eszközbeszerzéseinek önerejére 17.531 Eft 2007-2010. évi felhasználás összesen: 2.361.802 Eft
4 A fentiek alapján a kötvénykibocsátásból származó forrásból még 638.198 Eft áll rendelkezésre a már vállalt jövőbeni felhalmozási (felújítási, beruházási, felhalmozási hitelek tőke és kamattörlesztési) kötelezettségekkel kapcsolatos kiadások teljesítésére. Ebből azonban 300.000 Eft csak akkor használható fel, ha a működési hiány, ill. ennek finanszírozására szolgáló működési hitelkeret hasonló mértékben csökkentésre kerül és ezáltal a jelenleg hitelfedezetként szolgáló forrás felszabadítható válik. További bizonytalanságot és a kötvényből származó szabad forrás felhasználhatóságát csökkenti, ha esetleg a Medcenter Kft a vagyonkezelési szerződés szerinti nettó 110.000 Eft-os vagyonkezelési díjat határidőre (legkésőbb december 31-ig) nem fizeti meg. A fizetés elmaradása esetén a felhalmozási bevétel újabb 110.000 Eft-tal fog csökkenni és a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében a kötvényből származó pénzeszközből hasonló mértékben kell a felhalmozási kiadások fedezetére forrást biztosítani. Ebből az is következik, hogy a 2011. évi és az azt követő évekre vállalt kötelezettségekre, a működési hitel fedezeteként szolgáló 300.000 Eft nélkül már csak 228.198 Eft állna rendelkezésre, mely már a Képviselő-testület döntése szerint 2011. évre vállalt kötelezettségekre sem nyújtana fedezetet. Ezért is fontos a jelenleg hitelfedezetként szolgáló 300 MFt-os forrás felszabadítása és ennek érdekében a működési hiány jelentős csökkentése, majd megszüntetése. A több évre szóló, újabb felhalmozási kötelezettségvállalásoknál azt is figyelembe kell venni, hogy a kötvény törlesztését 2014-ben már meg kell kezdeni. A 2014. évi törlesztés mértéke 200 Ft/CHF árfolyammal számolva 74.650 Eft, míg 2015-től a törlesztési kötelezettség 13 éven keresztül 298.600 Eft/év. Kérjük a tájékoztatás elfogadását.
5 HATÁROZATI JAVASLAT.../KH/2010. (XII.14.) számú határozat Tárgy: Tájékoztató a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról A Képviselő-testület a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Dr. Almási Csaba jegyző Fürjes Pál polgármester