Alapfigyelő 2016. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2016 januárjában jól teljesítettek a hazai állampapírok. Bár az éven belüli lejáratok hozama néhány bázisponttal emelkedett a kibocsátói kínálat év eleji megugrása miatt, az éven túli kötvények hozama 15-45 bázisponttal esett (a referenciahozamok havi változása torzít, mert a hónap folyamán változtak a benchmark-papírok). A hazai hozamcsökkenést támogatta a január eleji Kínából kiinduló tőzsdei pánik, az ezt kísérő 20-40 bázispontos fejlett piaci hozamesés, valamint az MNB által meghirdetett Önfinanszírozási program 3. fázisának bejelentése január 12-én. Az erős banki kereslet lejjebb tolta a hozamgörbe közepét, de a görbe hosszú vége is profitált az erős keresletből. A forint árfolyama az év eleji kisebb gyengülést követően erősödni tudott az euróval szemben és 312 körül zárt a hónap végén. Amerikai és európai állampapírpiacok A 2016-os évet nagy esésekkel kezdték a tőkepiacok, az olajár tovább esett, illetve a kínai növekedési adatok is gyengébbek voltak a vártnál. Az Egyesült Államok negyedik negyedéves GDP növekedése sem volt túl erőteljes, mindössze 0,7% volt az azt megelőző negyedév 2%-os bővülése után. A munkaerőpiac továbbra is egészséges és az 5% körüli munkanélküliség igen kedvező. Az Amerikai Jegybanktól a januári piaci turbulenciák után már kevesebb kamatemelést várnak 2016-ra, amit a jegybankárok kommunikációja is megerősített. Az amerikai állampapírok hozamgörbéje laposabbá vált a hónap folyamán, míg a rövid hozamok kis mértékben körülbelül 10 bázisponttal emelkedtek, addig a hosszabb papírok területén mintegy 30-40 bázispontos emelkedés volt megfigyelhető. Az év eleji esés az európai tőzsdéket sem kerülte el. A kínai gazdasági lassulás, illetve a tovább csökkenő olajár miatt a befektetők óvatosabb növekedési kilátásokkal számolnak a 2016-os évet illetően. A defenzív álláspont kedvezett az államkötvényhozamoknak, amelyek jelentős csökkenést mutattak. A német állampapírok hozamgörbéje a hosszabb kötvények hozamcsökkenése miatt laposabbá vált, 2 és 10 éves lejáratok között 10-30 bázispontos, ennél hosszabb lejáratokon közel 40 bázispontos hozamcsökkenés volt megfigyelhető. A benchmark 10 éves német államkötvény hozama ismét a nullát közelíti, január végén 0,32%-on állt. A periféria euró tagállamok kötvényhozamait illetően vegyes kép bontakozott ki, míg a spanyol és olasz 10 éves hozamok csökkentek, a hasonló lejáratú portugál és görög papírok hozama emelkedett. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac A globális részvénypiaci esés a közép-kelet európai részvénypiacokat sem kerülte el. Míg a tavalyi évet hatalmas erősödéssel záró hazai részvényindex 0 közeli pozitív teljesítménnyel indította az évet (BUX: 0,32%), addig a cseh és lengyel indexek tovább gyengültek januárban (PX50: -3,69%, WIG20: -4,24%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 Index is árfolyamesést szenvedett el januárban, amelynek mértéke közel 6%-os volt (CETOP20: -5,94%). Globális feltörekvő részvénypiacok A 2016-os év rendkívül rosszul kezdődött a kockázatos eszközök számára. A továbbra is gyengeséget mutató kínai makró adatok és a tovább csökkenő nyersanyagpiaci árak óvatossá tették a befektetőket, így az elmúlt évek egyik legnegatívabb évkezdetét produkálták a piacok, azonban a hónap második felében némi visszapattanás volt megfigyelhető. A feltörekvő piaci eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index így is mintegy 6,5%-ot veszített az értékéből. Ráadásul a forint is erősödni tudott a dollárral szemben, ami további 1%-kal erodálta a hazai devizában kalkuláló befektetők hozamát. A leggyengébben a kínai börze teljesített, míg az indonéz és a török tőzsde ellenállónak bizonyult, még enyhén emelkedni is tudtak. Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacok jelentős árfolyamesést szenvedtek el a hónap során. Ennek hátterében legfőképpen a világgazdasági növekedéssel kapcsolatos félelmek húzódtak meg: januárban mind a kínai, mind pedig az amerikai növekedéssel kapcsolatban kedvezőtlen makró adatok láttak napvilágot. Az árfolyamok lemorzsolódásának üteme 2008 januárjára hasonlított. Utólag tudjuk, hogy akkor egyes európai nagybankok spekulatív pozícióinak zárása hajtotta lefelé az árakat. Ez alkalommal számos piaci szereplő az olajexportőr országok állami tartalékalapjaira gyanakszik, akik 100 dolláros olajár mellett az exportbevételek egy részét a nemzetközi részvénypiacon fektették be, amit az ínségesebb időkben nekiláttak pénzzé tenni. A fejlett piacok értékeltsége ugyanakkor az esés hatására sokat javult, olcsóságról azonban még nem beszélhetünk. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A hazai kötvénypiac januári teljesítménye kedvezően hatott a kötvényalapok teljesítményére. Mind a hosszú lejáratokat tartó OTP Maxima, mind a rövidebb lejárati szerkezettel bíró OTP Optima Alap árfolyam növekedéssel zárta az év első hónapját. Ezzel szemben a devizás lejáratokat tartó OTP EMEA Alap árfolyama a feltörekvő piacok általános gyengélkedése miatt csökkent. Vegyes alapok Az év meglehetősen rosszul indult a kockázatos eszközök számára és a globális mértékű visszaesés rosszul érintette az OTP Paletta Alap részvénypozíciót. Az időszak során tovább növeltük az alap török kitettségét, valamint az esést az osztrák és a dél-afrikai piacon is vásárlásokra használtuk, így a februárt az alap a semlegesnél magasabb, 52%-os nettó részvénykitettséggel kezdi. A részvénypiaci esés következtében az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád közül egyedül az OTP Prémium Klasszikus Alap tudta árfolyamát növelni januárban. Speciális alapok A globális mértékű visszaesés negatívan érintette az OTP Új Európa Alap nettó long (árfolyam növekedésre felvett) részvénykitettségét, amelyet az erősen maradó forint miatt a nettó devizakitettség sem tudott kompenzálni. A szintén részvénypiaci fókusszal működő OTP Abszolút Hozam Alapban felvett stratégiáink sem tudtak pozitív hozamot produkálni januárban. Az egyes stratégiák szintjén beépített kockázatkezelési szabályok azonban abban a tekintetben működtek, hogy a felvállalt pozíciókhoz képest a lemorzsolódás nem volt túl nagy. A fenti két alaphoz hasonlóan az év első hónapjában sajnos az OTP Supra Alap árfolyama is csökkent, a teljesítményt leginkább a portfolióban lévő vállalati kötvények és részvények rontották. Az OTP EMDA Alapban a feltörekvő piacok általános gyengélkedésének hatását kioltotta a long (árfolyam emelkedésre felvett) nemesfém pozíció, így az alap árfolyama kis mértékben emelkedni tudott. Szintén az arany és ezüst erősödéséből tudott profitálni az OTP G10 Euró Alap, amelynek árfolyama ennek köszönhetően enyhén emelkedett januárban. Az árupiaci indexek továbbzuhanásával szemben az OTP Föld Kincsei Alap árfolyama csaknem 13%-os emelkedést produkált januárban, elsősorban a tavalyi év végén megnyitott olaj short (árfolyamesésre felvett) pozícióknak köszönhetően. Ezt a pozíciót a hónap közepén zártuk és a vételi oldalra álltunk át, így nem maradtunk ki a felpattanásból sem. Véleményünk szerint az elkövetkező hónapokban fennmaradhat az extrém magas volatilitás a piacokon, amely az alap árfolyamában is tükröződhet. Részvényalapok Részvényalapjaink közül januárban egyedül a BUX ETF és az OTP Török Részvény Alapok tudtak pozitív teljesítményt nyújtani. Előbbi követte a hazai részvényindex enyhe emelkedését, utóbbi pedig az egész feltörekvő régiót érintő megtorpanás ellenére is pozitívban záró török piacnak köszönhetően tudott emelkedni. A többi alapunk azonban árfolyamcsökkenést szenvedett el, legnagyobb mértékben a globális fókuszú OTP Planéta és OTP Omega Alapok. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 217 430 288 216 Árfolyam (Ft) 1,640861 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,24 / 1,25 2010. 4,10 / 5,54 0,88 / 2,46 2009. 7,51 / 9,24 2013. 3,04 / 4,67 2008. 7,56 / 8,95 2012. 5,55 / 7,49 2007. 6,61 / 7,89 2011. 4,68 / 5,73 2006. 5,36 / 6,92 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 2016. 01. 29. 1 hó 0,02 / 0,03 1 év 0,22 / 1,21 3 hó 0,05 / 0,15 3 év 1,25 / 2,63 6 hó 0,07 / 0,34 5 év 2,79 / 4,21 10 év 4,49 / 5,93 Indulástól 4,59 / 6,06 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 98,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,5% Követelések 0,3% Kötelezettségek -0,5% 1,2 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 48 977 716 718 Árfolyam (Ft) 1,026071 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,35 / 1,37 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó 0,01 / 0,03 1 év 0,34 / 1,33 3 hó -0,02 / 0,11 Indulástól 1,10 / 2,31 6 hó 0,07 / 0,36 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 2016. 01. 29. Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 6,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 93,1% Államkötvények 0,4% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,4% 0,99 2013. 09.24 03.24 09.24 03.24 09.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160302, D160413, D160803, D161228 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 215 835 551 Árfolyam ( ) 0,01438739 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 0,0145 0,014 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,10 / 0,08 2008. 3,35 / 4,78 2014 0,70 / 0,42 2007. 3,55 / 4,01 2013. 1,45 / 0,65 2006. 1,98 / 2,36 2012. 3,44 / 1,50 2005. 1,07 / 2,04 2011. 3,22 / 1,77 2004. 1,43 / 2,63 2010. 2,42 / 0,62 2003. 2,62 / 2,95 2009. 7,09 / 1,59 Nem évesített Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 2016. 01. 29. 1 hó 0,00 / -0,01 1 év 0,06 / 0,01 3 hó 0,02 / -0,02 3 év 0,69 / 0,33 6 hó 0,06 / -0,02 5 év 1,71 / 0,84 10 év 2,70 / 1,76 Indulástól 2,61 / 2,16 0,0135 Betétek 99,7% Államkötvények 0,9% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,8% 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,02% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2016. 01. 29. Nettó eszközérték (vagyon, $) 133 884 136 Árfolyam ($) 0,01328526 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,46 / 0,16 2008. 2,39 / 3,34 0,67 / 0,11 2007. 4,84 / 5,44 2013. 1,62 / 0,17 2006. 4,08 / 4,35 2012. 3,11 / 0,18 2005. 1,94 / 2,25 2011. 2,21 / 0,31 2004. 0,04 / 1,00 2010. 0,82 / 0,39 2003. 1,15 / 1,59 2009. 1,53 / 0,49 Nem évesített 1 hó 0,04 / 0,08 1 év 0,45 / 0,20 3 hó 0,14 / 0,06 3 év 0,86 / 0,16 6 hó 0,26 / 0,12 5 év 1,59 / 0,19 10 év 2,14 / 1,46 Indulástól 2,03 / 1,69 Referenciaindex (benchmark): 0,0135 Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 2016. 01. 29. 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 0,013 0,0125 Betétek 100,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,2% 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,05% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 367 178 827 123 Árfolyam (Ft) 6,207358 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,14 / 1,95 2008. 0,12 / 7,62 3,48 / 4,66 2007. 5,37 / 7,44 2013. 6,13 / 6,36 2006. 4,16 / 6,69 2012. 12,04 / 10,45 2005. 7,42 / 8,38 2011. 3,49 / 4,66 2004. 11,21 / 12,41 2010. 7,52 / 5,69 2003. 5,67 / 5,05 2009. 21,04 / 11,35 Nem évesített 3 hó 0,45 / 0,30 1 év 1,02 / 1,62 6 hó 0,89 / 0,89 3 év 3,33 / 4,19 5 év 5,01 / 5,42 10 év 6,27 / 6,61 Indulástól 9,66 / 10,09 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 2016. 01. 29. Betétek 47,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,5% Államkötvények 37,9% Jelzáloglevelek 1,2% Egyéb kötvények 11,4% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 3,9% Kötelezettségek -2,8% 10 otp kötvényalapok 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 40,8% 26,1% 33,1% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,78%
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 27 243 872 046 Árfolyam (Ft) 3,467375 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 2,90 / 4,48 2008. 2,09 / 2,59 9,03 / 12,58 2007. 5,60 / 6,11 2013. 10,13 / 10,03 2006. 5,02 / 6,96 2012. 22,22 / 21,90 2005. 7,67 / 8,76 2011. 1,81 / 1,64 2004. 14,64 / 14,02 2010. 9,07 / 6,40 2003. -1,29 / -0,31 2009. 19,20 /14,14 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 2016. 01. 29. 1 év 2,38 / 2,55 10 év 8,56 / 8,61 3 év 7,46 / 9,34 Indulástól 8,57 / 8,77 5 év 8,72 / 9,53 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 0,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Államkötvények 68,4% Jelzáloglevelek 9,8% Egyéb kötvények 24,4% Fedezeti ügyletek eredménye 0,7% Kötelezettségek -4,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: A220624A11, A231124A07 1,8 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 12.05 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 9,9% 21,9% 68,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,31% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 5 577 854 180 Árfolyam (Ft) 1,406733 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,56 / 2,60 4,04 / 6,80 4,04 / 6,80 2012. 24,98 / 7,49 1 év 3,65 / 2,05 Indulástól 8,62 / 5,89 3 év 3,42 / 5,38 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 75%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 2016. 01. 29. 100% ZMAX Betétek 47,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,5% Államkötvények 8,8% Egyéb kötvények 38,1% Befektetési jegyek 7,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,7% Követelések 2,9% Kötelezettségek -4,1% 0,9 2011. 12.14 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 12.14 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 09.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 142,45% 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 95 968 133 307 Árfolyam (Ft) 3,643602 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 2,2% Államkötvények 50,5% Jelzáloglevelek 1,7% Egyéb kötvények 27,6% Befektetési jegyek 1,3% Részvények 20,3% Származtatott ügyletek eredménye -0,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -3,6% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15-6,39 2011. 21,08 8,13 2010. 38,77 2013. 8,12 2009. 32,08 2012. 32,58 2009. 11.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 2016. 01. 29. 2011. 05.15 2012. 11.15 05.15 1 év 8,65 5 év 12,95 3 év 2,02 Indulástól 18,25 Nettó összesített kockázati kitettség: 171,33% 11.15 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, A231124A07, PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 11 003 880 Árfolyam ( ) 0,964377 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 05.19 Év Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 01. 29. 11.19 Nem évesített -6,35 1 év 7,22 Indulástól -2,11 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,68% Betétek 3,9% Befektetési jegyek 98,0% Fedezeti ügyletek eredménye -1,7% Követelések 3,7% Kötelezettségek -3,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 661 763 980 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,561799 B sorozat ( ) 1,269756 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 15,8% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,8% Államkötvények 11,0% Egyéb kötvények 10,2% Befektetési jegyek 25,3% Részvények 38,2% Fedezeti ügyletek eredménye 2,3% Követelések 4,1% Kötelezettségek -7,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: RECONCEPT I. ALAP, CENTRAL FUND CANADA LTD-A Nettó összesített kockázati kitettség: 128,87% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 6,68 2011. -17,40-1,36 2010. 15,17 2013. 10,92 2009. 39,82 2012. 10,97 2008. -8,28 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 2016. 01. 29. 2009. 11.14 2011. 11.14 2013. 11.14 1 év 3,42 5 év 0,96 3 év 3,81 Indulástól 5,58 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása otp speciális alapok 11.14 7,28 2011. -25,99-6,99 2010. 11,90 2013. 8,82 2009. 36,69 2012. 18,53 2008. -12,24 1 év 2,96 5 év -1,71 3 év 1,54 Indulástól 2,95 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Év Nem évesített 5,23 1 év 2,11 Indulástól -0,12 Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 270 093 Árfolyam ( ) 0,997902 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 01. 29. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (áílampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 05.19 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,64% Betétek 3,1% Befektetési jegyek 98,8% Fedezeti ügyletek eredménye -1,6% Követelések 10,1% Kötelezettségek -10,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 18 984 388 166 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,565912 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 47,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Államkötvények 2,8% Egyéb kötvények 5,5% Befektetési jegyek 24,8% Részvények 12,8% Származtatott ügyletek eredménye 0,9% Követelések 14,2% Kötelezettségek -8,7% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 3,22 2010. 8,14 5,21 2009. 17,74 2013. 16,14 2008. -14,67 2012. -2,46 2007. 8,58 2011. 4,92 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 2016. 01. 29. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 0,57 5 év 5,45 3 év 6,55 Indulástól 4,80 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE, MAGYAR TELEKOM, INTUITIVE SURGICAL INC, ADOBE SYSTEMS INC, NETFLIX INC, ATRIUM, ANADARKO PETROLEUM CORP, JOHNSON & JOHNSON, 3M CO, EOG RESOURCES INC 07.11 Összsúlyuk 9,67% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,09% otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 4 323 554 Árfolyam ( ) 1,014685 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 05.19 Év Nem évesített 2,02 1 év -0,63 Indulástól 0,86 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2016. 01. 29. 11.19 05.19 11.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 101,74% Betétek 3,2% Befektetési jegyek 98,6% Fedezeti ügyletek eredménye -1,7% Követelések 1,9% Kötelezettségek -2,0% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 059 994 695 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,440104 B sorozat ( ) 1,382854 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 72,5% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Egyéb kötvények 1,8% Befektetési jegyek 19,5% Részvények 0,9% Fedezeti ügyletek eredménye 3,8% Követelések 4,8% Kötelezettségek -3,5% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PROSHARES ULTRASHORT GOLD 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04 23,94 2012. 3,05-16,65 2011. 6,01 2013. 6,25 2010. 0,10 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 2016. 01. 29. 2010. 08.04 2012. 02.04 2013. 08.04 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 24,64 2012. 10,07-21,41 2011. -5,02 2013. 4,24 2010. -2,74 1 év 25,05 5 év 5,86 3 év 6,30 Indulástól 5,36 1 év 24,49 5 év 3,06 3 év 3,97 Indulástól 4,75 Nettó összesített kockázati kitettség: 164,96% otp speciális alapok 19
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 6 533 200 742 Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 1,451735 B sorozat ( ) 1,249974 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 8,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Egyéb kötvények 10,0% Befektetési jegyek 72,6% Részvények 11,5% Származtatott ügyletek eredménye 2,5% Követelések 0,5% Kötelezettségek -5,9% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0-35,38 2011. 25,17 22,22 2010. 7,26 2013. -3,14 2009. 37,05 2012. 1,40 0,7 2008. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2016. 01. 29. 2010. 01.09 2012. 01.09 01.09 1 év -25,45 5 év 0,85 3 év -6,25 Indulástól 4,75 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -35,01 2013. -4,98 15,24 2012. 8,31 1 év -25,78 Indulástól 1 2,07 3 év -8,31 1 2011. 05. 30 Nettó összesített kockázati kitettség: 337,12% 2016. 01.09
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 11 132 090 836 Árfolyam (Ft) 2,756508 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 1,4% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,9% Államkötvények 6,7% Egyéb kötvények 27,3% Befektetési jegyek 71,2% Részvények 18,1% Származtatott ügyletek eredménye -1,4% Követelések 2,5% Kötelezettségek -26,6% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14-13,23 2011. 24,52 27,38 2010. 25,33 2013. -8,90 2009. 42,60 2012. 11,10 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 2016. 01. 29. 2011. 05.14 2012. 11.14 1 év -6,15 5 év 8,03 3 év 1,35 Indulástól 14,05 05.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 329,86% 11.14 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CENTRAL FUND CANADA LTD-A, ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST otp speciális alapok 21
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 148 173 681 Árfolyam (Ft) 3,954945 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 4,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 6,0% Államkötvények 5,6% Egyéb kötvények 9,1% Befektetési jegyek 16,5% Részvények 56,3% Fedezeti ügyletek eredménye 2,5% Követelések 0,9% Kötelezettségek -1,6% otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,90 / -0,81 2008. -23,71 / -18,25-0,92 / 1,72 2007. 7,53 / 8,06 2013. 4,47 / -0,64 2006. 10,47 / 12,61 2012. 16,43 / 17,17 2005. 21,71 / 21,63 2011. -8,44 / -5,99 2004. 27,49 / 26,55 2010. 10,90 / 9,45 2003. 9,20 / 9,96 2009. 30,77 / 25,66 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 2016. 01. 29. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 1,55 / -2,04 10 év 3,82 / 3,46 3 év 1,80 / -0,17 Indulástól 7,84 / 7,77 5 év 2,13 / 0,61 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 48,9% 0,0% 51,1% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, SBERBANK, AUSTRIA TECHNOLOGIE, HALK BANKASI, EMLAK KONUT 11.17 Összsúlyuk 11,44% Nettó összesített kockázati kitettség: 110,19%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 1 747 458 431 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,669599 B sorozat ( ) 1,346709 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1,51 / -0,14 2011. -3,02 / -9,04 23,08 / 15,79 2010. 30,31 / 22,74 2013. -4,39 / -0,50 2009. 39,25 / 34,19 2012. 30,17 / 27,15 1 év -10,90 / -10,81 5 év 7,79 / 5,76 3 év 3,31 / 2,76 Indulástól 6,83 / 3,31 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 2016. 01. 29. 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 0,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,0% Befektetési jegyek 107,6% Kötelezettségek -9,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 0,6 0,4 2008. 04.29 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 04.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 2,08 2011. -13,11 16,05 2010. 26,61 2013. -6,20 2009. 36,14 2012. 39,03 1 év -11,29 5 év 4,95 3 év 1,05 Indulástól 3,98 otp részvényalapok 10.29 23
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 13 818 268 415 Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,539683 B sorozat ( ) 1,340484 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 4,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,7% Befektetési jegyek 95,4% Kötelezettségek -0,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Nettó összesített kockázati kitettség: 100% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 11,68 / 9,45 2008. -40,57 / -37,48 16,62 / 16,11 2007. -1,74 / 4,96 2013. 21,10 / 24,13 2006. 10,17 / 15,49 2012. 7,43 / 9,24 2005. 24,33 / 27,56 2011. 1,53 / 1,09 2004. 3,50 / 5,50 2010. 9,68 / 12,61 2003. 21,88 / 23,56 2009. 34,31 / 30,07 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 2016. 01. 29. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év -0,88 / -2,08 10 év 4,13 / 5,80 3 év 12,57 / 12,93 Indulástól 2,71 / 4,66 5 év 9,80 / 10,30 12.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 12,31 2010. 6,57 9,96 2009. 31,30 2013. 18,81 2008. -43,13 2012. 14,74 2007. -2,15 2011. -9,04 1 év -1,32 5 év 6,90 3 év 10,11 Indulástól 1 2,29 1 2006. 08. 10.
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 315 094 866 Árfolyam A sorozat (Ft) 17 536,706482 14,27 2013. 32,26 23,30 2012. -3,88 1 év 1,99 Indulástól 14,16 3 év 19,81 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 2016. 01. 29. 10 000 Betétek 53,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,3% Részvények 46,5% Kötelezettségek -0,5% 8 000 2011. 12.23 2012. 09.23 2013. 06.23 03.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 09.23 otp részvényalapok 25
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 645 543 862 Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,075293 B sorozat ( ) 0,846687 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 15,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 2,6% Államkötvények 2,8% Egyéb kötvények 7,2% Befektetési jegyek 51,1% Részvények 25,7% Fedezeti ügyletek eredménye -5,6% Követelések 1,2% Kötelezettségek -0,2% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,74 / -5,43 2011. -12,12 / -5,27 13,14 / 16,81 2010. 24,38 / 30,52 2013. 2,08 / -4,37 2009. 75,44 / 74,68 2012. 10,56 / 8,57 2008. -56,10 / -47,10 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 2016. 01. 29. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -0,18 2011. -21,27 2013. 0,14 2010. 20,58 2012. 18,09 2009. 71,52 2011. -21,27 2008. -58,00 1 év -13,29/ -16,61 5 év 2,06 / 1,69 3 év 1,90 / 0,03 Indulástól 0,85 / 3,51 1 év -13,68 5 év -0,64 3 év -0,33 Indulástól -1,92 Nettó összesített kockázati kitettség: 157,74% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Nem évesített 6,96 / -5,40 1 év -1,72 / -8,67 Indulástól -8,72 / -9,78 Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 3 975 909 697 A sorozat (Ft) 0,861155 Árfolyam C sorozat ( ) 0,840702 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. 1,10 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 2016. 01. 29. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 0,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,1% Államkötvények 4,4% Befektetési jegyek 5,4% Részvények 90,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 1,1% Kötelezettségek -3,0% 1,00 0,90 0,80 0,70 06.10 12.10 06.10 otp részvényalapok 12.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása Év Nem évesített 7,57 1 év -2,16 Indulástól -10,05 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,52% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 27
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 20 459 452 628 Árfolyam A sorozat (Ft) 2,734193 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 28 otp részvényalapok 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 6,9% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,6% Egyéb kötvények 1,7% Befektetési jegyek 3,6% Részvények 83,3% Követelések 4,1% Kötelezettségek -0,1% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP TÖRZS (100), ERSTE BANK STAMM Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 08.28 Hozamok / benchmark hozamok (%) 5,74 / 3,89 2008. -46,85 / -43,82 0,21 / -2,13 2007. 9,11 / 8,66 2013. -1,60 / -4,23 2006. 17,28 / 18,59 2012. 16,45 / 14,20 2005. 40,15 / 37,53 2011. -19,99 / -18,08 2004. 45,29 / 42,44 2010. 14,08 / 13,23 2003. 18,99 / 20,94 2009. 46,47 / 41,91 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 2016. 01. 29. 2001. 08.28 2005. 08.28 2009. 08.28 1 év 1,11 / -0,64 10 év 0,08 / -0,30 3 év 0,39 / -1,91 Indulástól 5,61 / 6,14 5 év -1,77 / -2,97 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, OTP TÖRZS (100), MOL TÖRZS, RICHTER - 100, PKO BANK 2013. 08.28 Összsúlyuk 41,71% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,98%