J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık Hegedős László jegyzı Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetı Pozsa Sándorné gazdaságvezetı Barta Józsefné szociális intézmény igazgatója Balainé Fekete Éva óvoda gazdaságvezetıje Gál Attiláné csoportvezetı Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetıt, Pozsa Sándorné gazdaságvezetıt, Barta Józsefné igazgatót, Balainé Fekete Éva gazdaságvezetıt és Gál Attiláné csoportvezetıt. Köszönti és egyben bemutatja Szilágyi Máriát a Kuncsorbarátok Közhasznú Egyesület új elnökét, mivel az elızı elnök Vasasné Fehérvári Anikó lemondott. Eddig is aktívan részt vett az Egyesület munkájában, fiatal, reméljük, hogy hosszú távon ellátja ezt a tisztséget. Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni az alábbi kiegészítéssel: XI. Elıterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyelet Önkormányzati Társulás megállapodásának megszüntetésére Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. I n t er p e l l á c i ó k: Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. Nem érkezett interpelláció. Polgármesteri tájékoztató Két ülés között az alábbi fontosabb események történtek: - Február 27-én Szolnokon részt vett a megyeházán tartott területfejlesztési koncepció megbeszélésén. - Február 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Március 13-án Kistérségi ülésen vett részt Törökszentmiklóson. - Március 14-én az emlékparkban március 15-e emlékére koszorúzási ünnepséget tartottunk. - Március 19-22-ig szabadságon volt, ezen idı alatt a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület szervezésében Franciaországban tanulmányi kiránduláson vett részt.
2 - Március 28-án Törökszentmiklóson az Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulással kapcsolatosan monitoring történt meg. A helyszíni ellenırzésen mindent rendben találtak. - Március 28-án a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnökségi ülésén vett részt. - Április 2-án az Ivóvízminıség-javító pályázat ellenırzésén vett részt, Budapestre a Belügyminisztériumban voltak berendelve. Számot kellett adnunk a pályázat jelenlegi állásáról. Felhívták a figyelmünket, ha június 30-ig nem lesz kész a tender a pályáztatásra, akkor az állam átveszi és ı veszi kézbe. Meg voltak velünk elégedve, idıarányosan jól haladunk és nem találtak hibát. Ennek a beruházásnak 2014. áprilisáig be kell fejezıdnie - Április 10-én az OTP Bank Nyrt. Törökszentmiklósi Fiók vezetıjével helyben megbeszélést folytatott. - Április 18-án Fegyverneken a Rendırırs fórumán vett részt Vesze Sándor polgárırség elnökével. Szavazásra bocsátja a tájékoztatót, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. I. Napirend: Elıterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002.(XII.31.) rendelet módosítására Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testület részére azzal a módosítással, hogy a rendelet 7. (3) bekezdését helyezze hatályon kívül. Hegedős László: elfogadja a rendelkezés hatályon kívül helyezését. Rédai János: tavaly foglalkoztunk a hulladékgazdálkodási rendelettel, ezzel a módosítással eleget teszünk a törvényi elıírásnak. Kérdés, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. Szavazásra bocsátja a módosítással együtt a rendelet-tervezetet, s a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2013.(IV.24.) rendelete a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet módosításáról Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
3 1. A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2002. (XII. 31.) rendelet (továbbiakban: R.) bevezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Kuncsorba Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következı rendeletet alkotja. 2. (1) A R. 9. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Nem kell hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetni a lakatlan, illetve használaton kívüli ingatlan után. (2) A R. 9. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével közszolgáltatási díj megfizetésére e rendelet. 2. -ának (2) bekezdésében foglalt igénybevevık kötelezettek. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatálybalépésével egyidejőleg a R. 7. (3) bek, 11. -a, 13. -a és az azt megelızı cím, a R. 1.sz. melléklete hatályát veszti. (3) E rendelet a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Kuncsorba, 2013. április 23. II. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı Napirend: Elıterjesztés a társult intézmények (szociális, iskola, óvoda) 2012. évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság mind a három telephely elıterjesztését elfogadta, és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: szavazásra bocsátja a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 21/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadása
4 Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Barta Józsefné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r Megnevezés Az intézmény 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként ( eft-ban) Kuncsorba 2012 évi er. elıi 2012 évi mód.elıi 2012. teljesítés Vált. % BEVÉTEL ÖSSZESEN: 17 482 16 164 16 373 100,00 I Mőködési bevételek 4 254 3 211 3 211 100,00 - Intézményi mőködési bev. 4 254 3 211 3 211 100,00 -étkezési tér.díj bevételek 4 183 3 178 3 178 100,00 -egyéb intézményi mők.bevételek 71 33 33 II. Támogatások III. Felhalm. és tıke jell.bev. IV. Támogatás értékő bev. 0 0 439 = Mők.célú tám. ért. bev. 0 0 439 = Egyéb mőködési célú 439 = Felhalm. célú tám.ért.bevétel V.Véglegesen átvett pénzeszközök = mőködési célú = felhalmozási célú VI. Hitelek VII. Pénzf. nélküli bevételek 0 439 439 - elızı évi pénzm.igénybevétele 439 439 VIII. Intézményfinanszírozás 13 228 12 514 12 284 98,16 = Szoc.pol.támogatás 3 296 2 199 2 199 100,00 - ebbıl önkorm. kiegészítés 1 824 727 727 - ebbıl meáll.iii.6.p.szer.korrekció 1 472 1 472 1 472 100,00 = Támogatás összesen 11 404 11 035 11 035 100,00 - normatív támogatás 9 172 8 507 8 507 100,00 - kistérségi kieg. támogatás 2 232 2 184 2 184 100,00 -bér kompenzáció 344 344 100,00 = Önkormányzati kiegészítés I. 752 522 69,41 - közhasznú foglalkozatás miatt - önkormányzati kiegészítés 752 522 69,41 = Önkormányzati kiegészítés II. = megállapodás 2.g.) p.szer.korr. -1 472-1 472-1 472 100,00 = pénzmaradvány elvonás IX. Hitelek
5 KIADÁS ÖSSZESEN: 17 482 16 164 15 934 100,00 I. Személyi juttatás 6 690 6 928 6 928 100,00 = Bér 5 586 5 896 5 896 100,00 = Egyéb 1 104 1 032 1 032 100,00 II. Járulékok 1 808 1 862 1 862 100,00 III. Dologi kiadások 8 984 6 761 6 761 100,00 = Vásárolt élelemzés kiadásai 7 479 5 377 5 377 = Energia kiadások 780 698 698 100,00 = Rehabilitációs járulék = Egyéb célra kapott dologi = Egyéb mőködési dologi kiad. 725 686 686 100,00 IV.Végleges pénzeszköz áta. = mőködési célú = felhalmozási célú V. Egyéb támogatás VI.Ellátottak pénzb.támog. = ebbıl tanulói bérlet térítés VII. Felhalmozási kiadások = Felújítás = Beruházás VIII: Tartalék 0 230 =pénzmaradvány ( várható ) 0 230 IX. Hitel visszafizetés X. Intézményfinanszírozás XI. Szoc. Pol XII.Kölcsönök nyújtása XIII. Támogatásértékő kiadások 383 383 = mőködési célú tám.ért kiadások 383 383 = felhalmozási célú tám.ért kiadások Álláshely 4,000 4,000 4,000 100,00 7. a 2012évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Kuncsorba 2012. mód.elıi 2012 telj. különbs. Mőködési bevétel 3211 3211 0 Támog. értékő bevétel 0 0 0 Végl.átvett péneszk 0 Intézményfinanszírozás 12514 12284-230 Pénzmaradvány 439 439 0 BEVÉTEL ÖSSZESEN 16164 15934-230 Személyi juttatás 6928 6928 0 -Bér 5896 5896 0 -Egyéb személyi 1032 1032 0 Járulékok 1862 1862 0 Dologi kiadás 6761 6761 0 Támogatásértékő kiadás 383 383 0 Végleges pénzeszk. Átad. Felhalmozási kiadások -Felújítás 0
-Beruházás Tartalék 230-230 KIADÁS ÖSSZSEN 16164 15934-230 2012 évi pénzmaradvány Módosító tétel 230 Módosított pénzmaradvány 230 6 Rédai János: szavazásra bocsátja a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 22/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai ttelephelye 2012. évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde kuncsorbai telephely 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Hillender Györgyné igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r
Az Intézmény 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt elıirányzatonként 7 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda (eft) 2012. ei. Összesen: 2012. mód.ei. Összesen: 1.sz.m 201 Öss Megnevezés 2012. e.ei. 2012. mód.ei. 2012. teljesítés telj.% 2012. e.ei. 2012. mód.ei. 2012. teljesítés telj.% 2012. e.ei. 2012. mód.ei. 2012. teljesítés vált % 2012. e.ei. 2012. mód.ei. 2012. teljesítés vált % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 EVÉTEL ÖSSZESEN: 134 348 144 113 143 511 99,58 8 009 7 801 7 535 96,59 18 387 19 819 19 458 98,18 12 396 13 506 13 340 98,77 173 140 185 239. Mőködési bevételek 6455 5784 5784 100,00 1746 1236 1236 100,00 771 768 768 100,00 932 1058 1058 100,00 9 904 8 846 Intézményi mőködési bevételek 6455 5784 5784 100,00 1746 1236 1236 100,00 771 768 768 100,00 932 1058 1058 100,00 9 904 8 846 -étkezési téritési dij 6243 5567 5567 100,00 1164 838 838 100,00 771 746 746 100,00 932 496 496 100,00 9 110 7 647 -egyéb intézményi mők. bevétel 212 217 217 100,00 582 398 398 0,00 0 22 22 0,00 0 562 562 0,00 794 1 199 I. Támogatások 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 II. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 V. Támogatásértékő bevételek 1220 1919 1919 100,00 0 0 0 0,00 37 234 234 100,00 562 0 0 0,00 1 819 2 153 mőködési célú tám.értékő bevételek 1220 1919 1919 100,00 0 0 0 0,00 37 234 234 100,00 562 0 0 0,00 1 819 2 153 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 997 1629 1629 100,00 0 0 0,00 0 197 197 0,00 562 0 0 0,00 1 559 1 826 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 223 290 290 100,00 0 0 0,00 37 37 37 100,00 0 0 0,00 260 327 Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0. Végl. átvett pénzeszközök 0 123 123 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 123 Mőködési célú 0 123 123 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 123 Felhalmozási célú 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 I. Hitelek 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 II. Pénzforgalom nélk. bevételek 0 2 417 2 417 100,00 0 0 0 0,00 0 778 778 100,00 0 68 68 100,00 0 3 263 Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 0 2 417 2 417 100,00 0 0 0 0,00 0 778 778 100,00 0 68 68 100,00 0 3 263 = Mőködési célú 0 2 417 2 417 100,00 0 0,00 0 778 778 100,00 0 68 68 100,00 0 0 III. Intézményfinanszirozás 126673 133870 133268 99,55 6263 6565 6299 95,95 17579 18039 17678 98,00 10902 12380 12214 98,66 161 417 170 854 normatív támogatás 73900 72651 72651 100,00 4941 3953 3953 100,00 10194 10404 10404 100,00 4027 4709 4709 100,00 93 062 91 717 kistérségi támogatás 560 665 665 100,00 0 0 0 0,00 4183 4338 4338 100,00 1602 1752 1752 100,00 6 345 6 755 Önk. kiegészítés I. 33705 33932 33878 99,84 453 1808 1808 100,00 181 2 2 100,00 1801 1800 1800 100,00 36 140 37 542 = ebbıl közfogl. 12 12 12 100,00 0 0 0 0,00 2 2 2 100,00 0 0 0 0,00 14 14 egyéb mőködéshez 33693 33920 33866 99,84 453 1808 1808 100,00 179 0 0 0,00 1801 1800 1800 100,00 36 126 37 528 Önk. kiegészítés II. 100 100 100 100,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 100 100 -Szoc.pol. Támogatás 20611 19217 18669 97,15 699 503 402 79,92 3014 2791 2430 87,07 1099 1404 1238 88,18 25 423 23 915 = ebbıl önkormányzati kiegészités 20611 19217 18669 97,15 699 503 402 79,92 3014 2791 2430 87,07 1099 1404 1238 88,18 25 423 23 915 HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. 0 4870 4870 100,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 4 870 bérkompenzáció fedezete 155 4536 4536 100,00 5 136 136 100,00 7 504 504 100,00 15 614 614 100,00 0 5 790 megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció -2358-2101 -2101 100,00 0 0,00 0 0,00 2358 2101 2101 100,00 0 0 megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 0,00 165 165 0 0,00 0 0,00 0 0,00 165 165 Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 X. Hitelek 0 0,00 0 0,00 0 16 312 0,00 0 0 0,00 0 0 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Fegyverneki 4 tagóvoda Bölcsıde Napsugár óvoda Kuncsorbai óvoda 2012. ei. 2012. mód.ei. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. Összesen: Összesen: Megnevezés 2012. e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% e.ei. mód.ei. teljesítés telj.% 1 2 3 4 1 2 3 4 9 12 13 16 17 IADÁS ÖSSZESEN: 134 348 144 113 143 916 99,86 8 009 7 801 7 801 100,00 18 387 19 819 19 155 96,65 12 396 13 506 13 454 99,61 173 140 185 239. Személyi juttatás 79 014 84 123 83 951 99,80 4 332 4 271 4 271 100,00 9 647 10 310 10 277 99,68 6 619 7 156 7 114 99,41 99 612 105 860 = Bér 75 981 80 824 80 652 99,79 4 332 4 256 4 256 100,00 8 945 9 589 9 556 99,66 6 458 6 983 6 941 99,40 95 716 101 652 = Egyéb 3 033 3 299 3 299 100,00 0 15 15 100,00 702 721 721 100,00 161 173 173 100,00 3 896 4 208 I. Járulékok 20 842 21 222 21 204 99,92 1 170 1 154 1 154 100,00 2 538 2 773 2 753 99,28 1 746 1 902 1 892 99,47 26 296 27 051 II. Dologi kiadás 34 492 38 727 38 720 99,98 2 507 2 376 2 376 100,00 6 202 5 401 5 401 100,00 4 031 4 435 4 435 100,00 47 232 50 939 = Energia kiadások 3 963 4 820 4 820 100,00 437 697 697 100,00 1 011 575 575 100,00 1 089 1 681 1 681 100,00 6 500 7 773 = Rehabilitációs hozzájárulás 350 0 0 0,00 145 141 141 100,00 289 289 289 100,00 193 193 193 100,00 977 623 201 Öss
8 = Egyéb célra kapott dologi kiadások 100 3 898 3 898 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 100 3 898 = Egyéb mőködési dologi kiadások 3 225 5 225 5 223 99,96 62 197 197 100,00 1 117 998 998 100,00 718 662 662 100,00 5 122 7 082 = Vásárolt élelmezés 26 854 24 784 24 779 99,98 1 863 1 341 1 341 100,00 3 785 3 539 3 539 100,00 2 031 1 899 1 899 100,00 34 533 31 563 V. Végleges pénzeszköz átadás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 Mőködési célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 Felhalmozási célú 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0. Egyéb támogatások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 I. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 = Felújitás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 = Beruházás 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 III. Tartalék 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 611 0 0,00 0 0 0 0,00 0 611 =pénzmaradvány 0 0,00 0 0,00 0 611 0,00 0 0,00 0 611 X. Hitel visszafizetés 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0. Intézmény finanszirozás 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 I. Szoc.pol. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 II. Kölcsönök nyújtása 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 III. Támogatás értékő kiadások 0 41 41 100,00 0 0 0 0,00 0 724 724 100,00 0 13 13 0,00 0 778 mőködési célú támértékő kiadások 0 41 41 100,00 0 0,00 0 724 724 100,00 0 13 13 0,00 0 778 Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 étszám (álláshely) 40,20 41,98 41,98 100,00 3 3 3 100,00 4,625 5,5 5,5 100,00 3,35 3,2 3,2 100,00 51,175 53,680 -ebbıl:közfogl.rövid idıtart. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 -ebbıl:közfogl.hosszabb idıtart. 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,200
9 2012.évi pénzmaradvány levezetése elıirányzatból Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen 7./ Pénzmaradvány levezetése elıirányzatból: óvoda Bölcsöde Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıi. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés Mód.elıir. Teljesit. Eltérés BEVÉTEL: Összesen 144 113 143 511-602 7 801 7 535-266 19 819 19 458-361 13 506 13 340-166 185 239 183 844-1 395 I. Mőködési bevételek 5784 5784 0 1236 1236 0 768 768 0 1058 1058 0 8846 8846 0 = Intézményi mőködési bevételek 5784 5784 0 1236 1236 0 768 768 0 1058 1058 0 8846 8846 0 -étkezési téritési dij 5567 5567 0 838 838 0 746 746 0 496 496 0 7647 7647 0 -egyéb intézményi mők. bevétel 217 217 0 398 398 0 22 22 0 562 562 0 1199 1199 0 II. Támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Felhalm. és tıke jell. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Támogatásértékő bevételek 1919 1919 0 0 0 0 234 234 0 0 0 0 2153 2153 0 = mőködési célú tám.értékő bevételek 1919 1919 0 0 0 0 234 234 0 0 0 0 2153 2153 0 - egyéb mők célú tám.értékő bevételek 1629 1629 0 0 0 197 197 0 0 0 0 1826 1826 0 - közfogl. célú tám.értékő bevételek 290 290 0 0 0 37 37 0 0 0 327 327 0 = Felhalmozási célú tám.értékő bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Végl. átvett pénzeszközök 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123 0 = Mőködési célú 123 123 0 0 0 0 0 0 0 123 123 0 = Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VI. Hitelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII. Pénzforgalom nélk. bevételek 2 417 2 417 0 0 0 0 778 778 0 68 68 0 3 263 3 263 0 = Elızı évi pénzmaradv. igénybev. 2 417 2 417 0 0 0 0 778 778 0 68 68 0 3 263 3 263 0 = Mőködési célú 2 417 2 417 0 0 778 778 0 68 68 0 3 263 3 263 0 VIII. Intézményfinanszirozás 133870 133268-602 6565 6299-266 18039 17678-361 12380 12214-166 170854 169459-1395 - normatív támogatás 72651 72651 0 3953 3953 0 10404 10404 0 4709 4709 0 91717 91717 0 - kistérségi támogatás 665 665 0 0 0 0 4338 4338 0 1752 1752 0 6755 6755 0 - Önk. kiegészítés I. 33932 33878-54 1808 1808 0 2 2 0 1800 1800 0 37542 37488-54 = ebbıl közfogl. 12 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 14 14 0 egyéb mőködéshez 33920 33866-54 1808 1808 0 0 0 0 1800 1800 0 37528 37474-54 - Önk. kiegészítés II. 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 -Szoc.pol. Támogatás 19217 18669-548 503 402-101 2791 2430-361 1404 1238-166 23915 22739-1176 = ebbıl önkormányzati kiegészités 19217 18669-548 503 402-101 2791 2430-361 1404 1238-166 23915 22739-1176 - HHH.Pályázati Önk.kiemelt. Ei. 4870 4870 0 0 0 0 0 0 0 4870 4870 0 - bérkompenzáció fedezete 4536 4536 0 136 136 0 504 504 0 614 614 0 5790 5790 0 - megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció -2101-2101 0 0 0 2101 2101 0 0 0 0 - megáll. Örményestıl bölcsıdéhez 0 165 0-165 0 0 165 0-165 = Pénzmaradvány elvonás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IX. Hitelek KIADÁS: Összesen 144 113 143 916-197 7 801 7 801 0 19 819 19 155-664 13 506 13 454-52 185 239 184326-913 I. Személyi juttatás 84 123 83 951-172 4 271 4 271 0 10 310 10 277-33 7 156 7 114-42 105860 105613-247 = Bér 80 824 80 652-172 4 256 4 256 0 9 589 9 556-33 6 983 6 941-42 101652 101405-247 = Egyéb 3 299 3 299 0 15 15 0 721 721 0 173 173 0 4208 4208 0 II. Járulékok 21 222 21 204-18 1 154 1 154 0 2 773 2 753-20 1 902 1 892-10 27051 27003-48 III. Dologi kiadás 38 727 38 720-7 2 376 2 376 0 5 401 5 401 0 4 435 4 435 0 50939 50932-7 = Energia kiadások 4 820 4 820 0 697 697 0 575 575 0 1 681 1 681 0 7773 7773 0 = Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0 141 141 0 289 289 0 193 193 0 623 623 0 = Egyéb célra kapott dologi kiadások 3 898 3 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3898 3898 0 = Egyéb mőködési dologi kiadások 5 225 5 223-2 197 197 0 998 998 0 662 662 0 7082 7080-2 = Vásárolt élelmezés 24 784 24 779-5 1 341 1 341 0 3 539 3 539 0 1 899 1 899 0 31563 31558-5 IV. Végleges pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0 = Mőködési célú 0 0 0 0 0 0 0
10 = Felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 V. Egyéb támogatások 0 0 0 0 0 0 0 VI. Ellátottak pénzb. Juttatása 0 0 0 0 0 0 0 = ebbıl tanulói bérlettérités: 0 0 0 0 0 0 0 VII. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Felújitás 0 0 0 0 0 0 0 = Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VIII. Tartalék 0 0 0 0 0 0 611 0-611 0 0 0 611 0-611 =pénzmaradvány 0 0 611-611 0 611 0-611 IX. Hitel visszafizetés 0 0 0 0 0 0 0 X. Intézmény finanszirozás 0 0 0 0 0 0 0 XI. Szoc.pol. 0 0 0 0 0 0 0 XII. Kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 XIII. Támogatás értékő kiadások 41 41 0 0 0 0 724 724 0 13 13 0 778 778 0 = mőködési célú támértékő kiadások 41 41 0 0 724 724 0 13 13 0 778 778 0 = Felhalmozási célú támértékő kiadások 0 0 0 0 0 0 0 Pénzmaradvány elıirányzat: -405-266 303-114 0-482 Költs. kiutalás kiutalatl. intézményi támogatás miatt 602 266 361 166 0 0 1 395 Visszafizetési kötelezettség: 0 0 0 0 0 0 Módositott Pénzmaradvány: 197 0 664 52 0 0 913 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. elıir. felhaszn. maradv. A pénzmaradvány megállapitása,elszámolása és felhasználása Korm.sz. rend, valamint az Önkormányzat Képviselıtestületének rendeletében foglaltak szerint. A Korm.rend.sz. az intézményt nem illeti meg: 0 a.) Meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg: - a költségvetési rendelet 1.sz. mellékletében jóváhagyott létszám és létszámra jutó bér és járulék kiadás 0 - a tartósan üres álláshelyek maradványa 0 - az álláshelyek csökkenésébıl 0 - a be nem töltött létszám miatti 0 - a helyettesitési dijakra, túlórákra tervezett összegbıl 0 keletkezett bérmegtakaritás elmaradt feladatnak minısül, így azok maradványa nem illeti meg az intézményt. b.) - a költségvetési rendelet 2.sz. mellékletében jóváhagyott felújitási feladatok módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 c.) - a költségvetési rendelet 3.sz. mellékletében jóváhagyott beruházási feladatokat és módositott elıirányzatát: Ezen belül: a tervezett módositott elıirányzathoz viszonyitott elıirányzat maradvány nem illeti meg az intézményt. 0 - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: d.) - a képviselıtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás járulék, dologi, támogatás, beszerzés) elıirányzatát, az áthúzódó pénzügyi teljesités nélküli összeg kivételével. = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0
11 - energiára 4820 4820 0 697 697 0 1011 575 436 1681 1681 0 8209 7773 436 = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: 0 - rehabilitc.hj. 0 0 0 141 141 0 289 289 0 193 193 0 623 623 0 =26/2012 KIM r., 30/2012 EMMI.r. IPR, HHH 4870 4870 0 0 0 0 0 0 0 0 4870 4870 0 0 0 0 0 0 0 0 d.) összesen: 9690 9690 0 838 838 0 1300 864 436 1874 1874 0 13702 13266 436 e.) -intézményi többlet feladatok maradványa f.) -a 7/2012.(II.24.) rendelet 7. (1) és (2) bek. és 8. -a szerinti kötött elıirányzat maradványa = 7/2012.(II.24.)sz.Önk.rend.. alapján: - úszásoktatásra 100 100 0 0 0 0 0 g.) Végleges feladatelmaradás miatti összeg: h.) - a költségvetési rendelet 5.sz. mellékletében jóváhagyott mutatószámokból költségvetési törvény szerint kiszámitható elıirányzat: Bölcsöde: - Ellátottak száma: Terv: 10 fı Tény: 8 fı 0-988 -988 - Élelmezés:norm.. : Terv: 0 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 0 fı 0 0 0 Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen Óvodák: óvoda Bölcsıde Ell. száma: Terv: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 330 fı (8/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Tény: 320 fı (4/12-ed telj.mutatós) 0 Ell. száma: Terv: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed Terv: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Terv: 1fı (gyp.70 %)8/12-ed 0 Terv: 3 fı (gyp.160 %)4/12-ed 0 Terv: 2 fı (gyp.80 %)4/12-ed Terv: 0 fı (gyp.70 %)4/12-ed Tény: 3 fı (gyp.160 %)8/12-ed 0 Tény: 6 fı (gyp.80 %)8/12-ed 0 Tény: 1 fı (gyp.70 %)8/12-ed Tény: 5 fı (gyp.160 %)4/12-ed 119 119 238 Tény: 7 fı (gyp.80 %)4/12-ed 239 60 299 Tény: 0fı (gyp.70 %)4/12-ed 0 Tény: 0fı (gyp.60 %)4/12-ed 0 Ell. száma: Terv: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Terv: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 Tény: 330 fı (társ.járó gy.)8/12-ed 0 Tény: 320 fı (társ.járó gy.)4/12-ed 0 - Élelmezés:norm.. : Terv: 184 fı, 0 - Élelmezés:norm.. : Tény: 184 fı, -136 136 0 Összesen állami norm.: 222-988 0 315-451 Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 8/12-ed 0 Tény: 6 fı 8/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 8/12-ed 0 Tény: 8 fı 8/12-ed 70 23 93 Bejáró gy. száma: Terv: 6 fı 4/12-ed 0 Tény: 6 fı 4/12-ed 0 Bejáró gy. száma: Terv: 4 fı 4/12-ed 0 Tény: 8 fı 4/12-ed 35 12 47
12 Tagint.tám: Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Tagint.tám: Terv: 52 fı 4/12-ed 0 Tény: 61 fı 4/12-ed 93 117 210 Kistelp.tám. Terv: 55 fı 8/12-ed 0 Tény: 55 fı 8/12-ed 0 Kistelp.tám. Terv: 52 fı 4/12-ed+ 0 Tény: 61 fı 4/12-ed 27 33 60 Összesen kistérs.tám..: 105 0 155 150 410 Pénzmaradvány felhasználására vonatkozó javaslat: Fegyvernek Örményes Kuncsorba Összesen óvoda Bölcsıde A. / Kötött maradvány: Kötött felhasz.norm.maradv.:kötelezetts. -energia maradv. 436 436 összesen: 0 0 436 0 436 - Egyéb kötelezettség: 0 -Bér (megbíz.díj, min.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt 158 0 42 42 242 -Járulékok (minıs.ir.csop.)kötelezettséggel terhelt 39 0 11 10 60 0 0 0 0 0 Összesen: 197 0 53 52 302 B. / Szabad pénzmaradvány: 0 0 175 0 175 Összesen: 0 0 175 0 175 Pénzmaradvány összesen: 197 0 664 52 913
13 Rédai János: szavazásra bocsátja az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadását, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 23/2013.(IV.23.) sz. önkormányzati határozat Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadására Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás III. fejezet 5.) pontja alapján az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kuncsorbai tagintézmény 2012. évi zárszámadását a melléklet szerint elfogadja. Errıl értesül: 1. Képviselı-testület tagjai 2. Rédai János polgármester 3. Hegedős László jegyzı 4. Tatár László polgármester Fegyvernek 5. Ambrus Dénes igazgató Fegyvernek 6. I r a t t á r III. Napirend: Elıterjesztés Kuncsorba Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásának, pénzmaradványának elfogadására Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra ajánlja a testület részére. Rédai János: év elején mínusszal fogadtuk el a 2012. évi költségvetést, de megfogadtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy év végére legalább nullás legyen. Egész évben minden pályázati lehetıséget kihasználtunk. Egész év eredménye sikeres volt, mindenki jól gazdálkodott, pozitívan zártuk az évet. Tudjuk, hogy ilyen évünk másik nem lesz, a finanszírozás ettıl az évtıl másképpen alakul, mint eddig. Egészen másképpen kell néznünk a gazdálkodást is, még jobban oda kell figyelnünk ez évben. Egy kis reményünk van, hogy a közös hivatalok talán kapnak egy kis pluszt. Év elején mínusszal indultunk, év végére plusz lett és itt a szabad felhasználású pénzeszköz a lényeges, amely 3.263 eft. Vagyonunk növekedett, hitelt nem vettünk igénybe, csak az útra, azt is két évre, hogy ne terheljük nagyon egy évet. A 7,5 millió forint folyószámla hitelt nem vettük igénybe, de ez évben szerinte már igen. Megköszöni mindenkinek a 2012. évben végzett munkáját, hogy ilyen eredménnyel tudtunk zárni. Megköszöni a törökszentmiklósi hivatalnak, külön Angyalné Gyetvai Andrea osztályvezetınek azt az odaadó, lelkiismeretes munkát, amit végzett. Mindig pontosan végzeték a pénzügyi feladatokat, részletes, pontos elıterjesztéseket készítettek. Naprakészen tudtuk, hogyan állunk. İ személy szerint a pénzügyekre mindig odafigyel, ez mindennek az alapja. Bízik benne, hogy Tiszatenyıvel a kapcsolatunk ugyanilyen jó lesz. Együtt tudunk mőködni, naponta tudunk beszélni, és figyeljük hogyan állunk pénzügyileg. Továbbra is szem elıtt tartja a pénzügyeket. Angyalné Gyetvai Andreától most fogunk végleg elbúcsúzni.
14 Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2013.(IV.24.) rendelete Kuncsorba Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Az önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következı rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 104.739 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 92.290 E Ft Költségvetési kiadással 15.705 E Ft módosított maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerően bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelıen fogadja el. (2) A mőködési bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.2. melléklet szerint fogadja el. Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 10. a.) és d.) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. -a alapján 2012. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 2.. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését a 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 4. és a 5. számú melléklet szerint elfogadja 3. (1) A 2012. évi egyszerősített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást a 6-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 4. (1) A normatíva hozzájárulás elszámolását a 9. melléklet, a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 10 melléklet szerint fogadja el. 5.
15 (1) Az Önkormányzat vagyonmérlegét az 11. számú melléklet szerint jóváhagyja 276.571 eft állományi eszköz forrás értékkel, mely tételes vagyonleltárral van alátámasztva. (1) A Képviselı-testület több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) A Képviselı-testület az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. sz melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2012. évet érintı közvetett támogatásait a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (4) A Képviselı-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. sz. melléklet szerint elfogadja. (5) A Képviselı-testület a szociális és gyermekjóléti ellátások, segélyek 2012. évi részletes bemutatást a 1. sz. tájékoztató tábla alapján tudomásul veszi. 6. 7. (1) A képviselı-testület utasítja az önkormányzat jegyzıjét, hogy a költségvetési maradványt érintı fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzıje a költségvetési maradványnak a 2013. évi elıirányzatokon történı átvezetésérıl gondoskodni köteles. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kuncsorba, 2013. április 23. /: Rédai János :/ /: Hegedős László :/ polgármester jegyzı
16 B E V É T E L E K 1 sz. melléklet 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez Sorszám Bevételi jogcím 2011. évi 2012. évi Teljesítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 38 515 32 962 41 085 41 078 2. I/1. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (2.1+ +2.6) 31 785 30 912 36 345 36 341 2.1. Helyi adók 6 734 6 300 9 209 9 206 vállalkozók kommunális adója 19-3 magánszemélyek kommunális adója 3 218 3 200 3 621 3 621 építményadó iparőzési adó 3 497 3 100 5 588 5 588 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 23 980 23 697 23 977 23 977 gépjármőadó 2 218 2 100 2 380 2 380 szja helyben maradó része 2 612 2 223 2 223 2 223 szja jövedelemkülönbség mérséklése 19 150 19 374 19 374 19 374 termıföld bérbeadásából származó bev. 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 110 150 321 321 2.5. Egyéb sajátos bevételek 961 765 2 838 2 837 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.9.) 6 730 2 050 4 740 4 737 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 150 105 105 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 410 400 2 416 2 415 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2 7 6 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 5 706 950 868 868 3.9. Továbbszámlázott szolgáltatások 612 550 1 344 1 343 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 29 466 33 077 33 248 33 248 5.1. Normatív hozzájárulások 10 700 12 034 12 034 12 034 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított elıirányzatok 611 3 772 3 772 5.4. Kiegészítı támogatás (szociális feladatokhoz) 16 435 21 043 16 553 16 553 5.5. Intézmények irányító szervtıl kapott támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok mőködésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 1 720 889 889 6. IV. Támogatásértékő bevételek (6.1+6.2) 9 219 4 298 29 783 29 784 6.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 9 069 4 298 18 967 18 968 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1 071 1 070 1 217 1 217 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 201 1 473 2 359 2 359 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 38 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési célú támogatásértékő bevétel 5 759 1 755 15 391 15 392 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 150 10 816 10 816 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 150 221 221 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségő társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 10 595 10 595 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 221 222 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 221 222 7.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 287 150 407 407 8.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 287 150 407 407 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl
17 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 71 10. VIII. Elızı évi kv-i kiegészítések,visszatérülések 11. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +10) 77 558 70 487 104 744 104 739 12. IX. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 7 783 4 298 4 298 12.1. Elızı évek mőködési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 063 12.2. Elızı évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5 720 4 298 4 298 13. X. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.1+13.2.) 6 057 13.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.1.1.+ +.13.1.6.) 6 057 13.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 13.1.2. Hitelek felvétele 6 057 13.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 13.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 13.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 13.1.6. Egyéb mőködési, finanszírozási célú bevétel 13.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (13.2.1.+ +.13.2.7.) 13.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 13.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 13.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 13.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 13.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 14. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 77 558 84 327 109 042 109 037 15. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 496-513 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 78 054 84 327 109 042 108 524 K I A D Á S O K 1. sz. melléklet a 6/2013.(IV.24.) sz. rendelethez 2011. évi 2012. évi Sorszám Kiadási jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 70 413 76 398 82 210 82 215 1.1. Személyi juttatások 12 723 8 415 17 195 17 198 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 465 2 742 4 195 4 195 1.3. Dologi kiadások 16 359 17 413 19 782 19 784 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 37 866 47 828 41 038 41 038 1.6. - az 1.5-bıl: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegő ellátások 19 985 26 495 21 335 21 335 1.8. - Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 812 879 1 974 1 974 1.1 - Mőködési célú támogatásértékő kiadás 17 061 20 454 17 729 17 729 0. 1.1 1. 1.1 2. 1.1 3. - Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás - Kamatkiadások 8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 546 5 820 10 076 10 075 2.1. Beruházási kiadások 274 5 720 9 950 9 949
18 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 272 100 126 126 2.8. - a 2.7-bıl: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.1 0. - Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.1 1. - Felhalmozási célú kamatkiadás 272 100 97 97 2.1 2. - Pénzügyi befektetések kiadásai 29 29 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 14 647 4.1. Általános tartalék 2 205 4.2. Céltartalék 12 442 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 70 959 82 218 106 933 92 290 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1. 1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1. 2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1. 3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1. 4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1. 5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1. 6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1. 7. Betét elhelyezése 6.1. 8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 2 301 2 109 2 109 2 109 2 301 2 109 2 109 2 109 6.2. 1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2. 2. Hitelek törlesztése 6.2. 3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2. 4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 301 2 109 2 109 2 109 6.2. 5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6. 6.2. 7. 6.2. 8. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 19 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 73 260 84 327 109 042 94 399 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: -790 1 108 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 72 470 84 327 109 042 95 507 3. sz. táblázat 1 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1. 1. 1.1. 2. 1.2. 1.2. 1. 1.2. 2. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 6 599-11 731-2 189 12 449 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi mőv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) Mőködési célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE 3. sz. táblázat A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek 1 összesen 16. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) -2 301 3 948-2 109-2 109 6 057 0 0 6 057 0 0 0 0 0 2 301 2 109 2 109 2 109 0 0 0 0 2 301 2 109 2 109 2 109 5 584 13 017
20