Alapfigyelő 2015. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés
Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP Optima Alap OTP Maxima Alap OTP EMEA Alap OTP Speciális Alapok OTP Supra Alap OTP Supra Euró Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Euró Alap OTP Abszolút Hozam Alap OTP Abszolút Hozam Euró Alap OTP Föld Kincsei Alapok Alapja OTP G10 Euró Alap OTP EMDA Alap OTP Vegyes Alapok OTP Paletta Alap OTP Részvényalapok OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja OTP Omega Alapok Alapja OTP Trend Alap OTP Planéta Alapok Alapja OTP Fundman Alap OTP Quality Alap OTP Közép-Európai Alap OTP Afrika Részvény Alap OTP Klímaváltozás 130/30 Alap OTP Török Részvény Alap OTP Orosz Részvény Alap BUX ETF OTP Prémium Válogatás Alapok OTP Tőkevédett Alapok OTP Dupla Fix Plusz Alapok OTP Jubileum Alap Átalakult OTP Tőkevédett Alapok OTP Ingatlan Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap További információk otp értékpapíralapok 3
Mi történt az értékpapírpiacokon? Hazai állampapírpiac 2015 júliusában jól teljesítettek a hazai állampapírok, az egész hozamgörbén 10-20 bázisponttal csökkentek a hozamok, a néhány bázisponttal emelkedő 3 éves benchmarkot kivéve. A hozamcsökkenés a görög tárgyalások megegyezéssel való lezárásának és a görögök euró zónában maradásának pozitív fogadtatásának, valamint a fejlett piaci hozamok csökkenésének volt köszönhető. A jegybank júliusi kamatdöntő ülésén ismét 15 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, de egyúttal azt kommunikálta, hogy ezzel véget ért a kamatcsökkentési ciklus és tartósan az 1,35%-os szinten maradhat az alapkamat. A forint árfolyama a hó eleji 309-ről 315-re gyengült július végére az euróval szemben. Amerikai és európai állampapírpiacok Július végén a FED kamatdöntő ülésén ismét változatlan szinten hagyták az alapkamatot és további munkaerő piaci javuláshoz kötötték a kamatemelés megkezdését. Az elemzők továbbra is megosztottak a kamatemelés időpontját illetően, egyre inkább a december tűnik valószínűnek. A munkaerő piaci adatok mellett a zuhanó nyersanyagárak által gerjesztett deflációs környezet sem sürgeti a döntéshozókat. Az USA állampapírok hozamgörbéje a hosszú oldalon mintegy 15-30 bázisponttal lejjebb tolódott a hónap folyamán, így július végére a 10 éves hozamok 2,18%-ig süllyedtek. Az euró és a dollár árfolyama leginkább oldalazó mozgást végzett júliusban, a hónapot végül 1,10 alatt zárta, ami mintegy 1,5%-os USD erősödést jelent. Július folyamán megszületett egy részleges egyezség a görög adósságrendezéssel kapcsolatban, ami megnyugtatta a piacokat és kisebb féle pozitív trend bontakozott ki a hónap közepén, amely aztán részben visszakorrigálásra is került. A jelenlegi helyzet tehát az, hogy a görögök kaptak egy áthidaló hitelcsomagot, maradnak euró zóna tagok, cserébe további megszorításokat, ÁFA emelést és privatizációt vállaltak, illetve a hosszú távú hitelmegállapodást illetően tovább folynak a tárgyalások. A görög bizonytalanság csökkenése kedvezett a kötvénypiacoknak is, ahol számottevő hozamcsökkenés volt megfigyelhető. A német hozamgörbe hosszú fele mintegy 20-35 bázisponttal került lejjebb, a 10 éves papírok hozama ismét bőven 1% alatti, egész pontosan 0,64%-on állt a hónap végén. A déli euró zóna tagállamok hozamai is jelentősen csökkentek, az olasz és spanyol 10 éves hozamok ismét 2% alá kerültek és a portugál hozam is 2,5% alá csökkent. Hazai és közép-kelet-európai részvénypiac Júliusban elvált egymástól a régiós részvénypiacok teljesítménye, amíg a hazai és cseh indexek pozitív teljesítménnyel zárták a hónapot (BUX: 3,13%, PX50: 5,09%), addig a lengyel index nem tudott erősödni az időszak alatt (WIG20: -3,90%). Mindezeknek köszönhetően a teljes régiót lefedő CETOP20 index enyhe mínuszban zárt (CETOP20: -0,05%). Globális feltörekvő részvénypiacok A júliusi hónap rosszul alakult a feltörekvő piaci részvények számára, az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban számítva mintegy 7,5%-ot veszített értékéből. Mivel a forint az időszak során rácáfolva az eddigi negatív korrelációra - erősödni tudott az amerikai fizetőeszközzel szemben, a forintban kalkulálók több mint 8%-os visszaesést tapasztaltak. Az esésben elsősorban a kínai részvénypiaci korrekció és a nyersanyagpiacok összeomlása játszották a főszerepet. A legnagyobb visszaesést a brazil, a kínai és orosz piacok mutatták, míg a nyersanyagimportőr India ellenállónak bizonyult a kedvezőtlen folyamatokkal szemben. Fejlett részvénypiacok Július első felében továbbra is a görög adósságválság maradt a piacok irányát leginkább befolyásoló tényező. A görög miniszterelnök meglepő húzással népszavazás tárgyává tette a hitelezői követelések elutasítását, majd a Nem -kampány sikerét követően tárgyalóasztalhoz ült Brüsszelben és elfogadta a hitelezők által kért összes költségvetési kiigazítást. Újabb érdekes fordulatként említhető, hogy Ciprasz miniszterelnök pálfordulása ellenére is megőrizte népszerűségét a választók körében. A népszavazás hírére a nemzetközi részvénypiacok eséssel reagáltak, majd a hitelezőkkel való megállapodás után rally következett, részben persze a megelőző hetekben kiépült short pozíciók zárása miatt. A hónap második felében azonban a kínai gazdaság lassulásáról érkező hírek, valamint a várakozásoktól elmaradó amerikai gyorsjelentések miatt ismét csökkentek a részvényárfolyamok, bár a főbb indexek továbbra is a történelmi csúcsok közelében tartózkodnak. 4 otp értékpapíralapok
Hogyan teljesítettek az alapok? Pénzpiaci alapok A pénzpiaci alapok célja a lehető legkiegyensúlyozottabb árfolyam növekedés biztosítása a befektetőknek. Ezért vagyonuk jelentős részét biztonságos forint, illetve deviza betétekben tartják. Ezen betéti konstrukciók folyamatos kamatnövekménye biztosítja, hogy az alapok árfolyama hónapról hónapra kiegyensúlyozottan tudjon növekedni. OTP Tőkegarantált Pénzpiaci, az OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci, valamint az OTP Euró és OTP Dollár Pénzpiaci Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Kötvényalapok A kötvénypiacok kedvező teljesítményének köszönhetően a kötvény alapjaink árfolyam növekedéssel zárták a júliust. Mind a rövid lejáratokat tartó OTP Optima Alap, mind a hosszabb lejárati szerkezettel bíró OTP Maxima Alap pozitív havi teljesítményt ért el. Ami az eurós kötvényeket tartó OTP EMEA Alapot illeti, a hónapban defenzív befektetési stratégiát követve enyhe árfolyamcsökkenést szenvedett el az alap. Vegyes alapok Az OTP Paletta Alap célpiacainak visszaesése miatt az alap árfolyama kissé visszaesett júliusban. Különösen érzékenyen érintette a portfoliót a rubel és a török líra árfolyamának csökkenése. A mögöttes alapok árfolyam csökkenéseinek köszönhetően az OTP Prémium Válogatás Alapcsalád tagjai sem tudtak kedvező teljesítményt nyújtani. Speciális alapok Az OTP Új Európa Alap csak minimális csökkenéssel zárta a júliust, annak ellenére, hogy az általunk lefedett főbb részvénypiacok nem teljesítettek túl jól. Különösen nagyot zuhant a török lira és a rubel árfolyama, előbbi a politikai bizonytalanságok, utóbbi a gyengülő olajár következtében. Az OTP Abszolút Hozam Alapban alkalmazott stratégiák közül legjobban a rövid távú trendekre fókuszáló, amerikai ETF-eket vásárló indexkövető stratégiánk szerepelt. Másik, az OTP Trend Nemzetközi Részvény Alapba kiszervezett trendkövető megközelítésünk is új történelmi csúcsra emelkedett a hónap során. A jellemzően kisebb kapitalizációjú amerikai részvényekben kitöréses szituációkban befektetési lehetőséget kereső, valamint az átlaghoz való visszahúzásra építő, egyedi részvényekben pozíciót vállaló stratégiánk ugyanakkor nem produkált érdemi hozamot júliusban. Kötvény- és deviza fókuszú abszolút hozam alapjaink közül az OTP G10 Euró és OTP EMDA Alapok árfolyamcsökkenést szenvedtek el, ezzel szemben az OTP Supra Alap növelni tudta árfolyamát. Az árupiaci szektorban tapasztalható rövid távú esés mértékét túlzottnak éreztük, ezért az OTP Föld Kincsei Alapban a kávé kivételével minden short pozíciót zártunk és átálltunk a vételi oldalra, bízva egy rövid távú, jelentősebb mértékű korrekcióban. Az olaj piacán is aktívan kereskedtünk: a hónap elején még vételi pozícióink voltak, de ezeket később zárva shortokat nyitottunk, majd ezt követően ismét a vételi oldalra álltunk. Sajnos az aktív kereskedés most csak arra volt elég, hogy az árupiaci indexeknél kisebb mértékű, de jelentős esést érjünk el a hónapban. Részvényalapok A júliusi hónap rosszul alakult a feltörekvő piaci részvények számára, ami az egyes alapok havi teljesítményében is nyomon követhető. Az OTP Orosz és OTP Afrika Alapokat ráadásul még a nyersanyagszektor jelentős negatív korrekciója is sújtotta. Eközben Törökországban a kormánykoalíció megalakulása körüli huzavona jelentett további bizonytalansági tényezőt. A jelentős visszaesést a teljes régiót lefedő OTP Planéta Alap sem tudta elkerülni, bár a vezető részvény indexeknél azért kedvezőbb hónapot zárt. Mindezekkel szemben a fejlett piacokra fókuszáló alapjaink kedvező teljesítményt nyújtottak, mind az OTP Omega, mind az OTP Trend Alapok árfolyam növekedéssel zárták a hónapot. Ami a regionális kötöttségektől mentes OTP Fundman Alapot illeti, az osztrák papírok jó teljesítménye bár mérsékelni tudta, de teljesen kioltani nem az orosz, török és afrikai kitettségek visszaesését, így az alap árfolyama júliusban csökkent. otp értékpapíralapok 5
OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai likviditási alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket megközelítő hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 14 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 235 429 733 612 Árfolyam (Ft) 1,639787 Az alap indulása: 2005.01.20. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben forintbetétekből és kisebb részben rövid lejáratú állampapírokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,7 1,6 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,88 / 2,46 2009. 7,51 / 9,24 2013. 3,04 / 4,67 2008. 7,56 / 8,95 2012. 5,55 / 7,49 2007. 6,61 / 7,89 2011. 4,68 / 5,73 2006. 5,36 / 6,92 2010. 4,10 / 5,54 Nem évesített Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2005. 01. 20. 2015. 07. 31. 1 hó 0,01 / 0,12 1 év 0,44 / 1,64 3 hó 0,04 / 0,42 3 év 2,08 / 3,68 6 hó 0,15 / 0,87 5 év 3,18 / 4,69 10 év 4,72 / 6,22 Indulástól 4,81 / 6,33 1,5 1,4 100% ZMAX 1,3 Betétek 100,2% Követelések 0,4% Kötelezettségek -0,6% 1,2 1,1 1,0 2005. 2007. 2009. 2011. 2013. 2015. 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 01.20 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6 otp pénzpiaci alapok
OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci alap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló pénzeszközök számára kiszámítható árfolyamalakulású, rugalmas, bármikor hozzáférhető, a lekötött bankbetéteket meghaladó hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 45 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 56 833 372 699 Árfolyam (Ft) 1,025397 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) Év Hozam*** 1,43 / 2,88 Nem évesített 1 hó -0,01 / 0,14 1 év 0,58 / 1,87 3 hó 0,17 / 0,55 Indulástól 1,37 / 2,75 6 hó 0,27 / 0,97 Az alap indulása: 2013.09.24. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid lejáratú állampapírokból és kisebb részben forintbetétekből állnak. 1,03 1,02 Az OTP Prémium Pénzpiaci Alap 2013. 09. 24. 2015. 07. 31. Referenciaindex (benchmark): 1,01 1,00 50% RMAX 50% ZMAX Betétek 16,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 54,8% Államkötvények 31,6% Követelések 0,2% Kötelezettségek -2,9% 0,99 2013. 09.24 01.24 05.24 09.24 2015. 01.24 2015. 05.24 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D160413, A150824C12, A151222B10 otp pénzpiaci alapok 7
OTP Euró Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Európai Monetáris Unió tagállamai által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Nettó eszközérték (vagyon, ) 199 872 232 Árfolyam ( ) 0,01437873 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 EUR Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben euró betétekből és kisebb részben rövid lejáratú euró állampapírokból és egyéb kötvényekből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 2014 0,70 / 0,42 2008. 3,35 / 4,78 2013. 1,45 / 0,65 2007. 3,55 / 4,01 2012. 3,44 / 1,50 2006. 1,98 / 2,36 2011. 3,22 / 1,77 2005. 1,07 / 2,04 2010. 2,42 / 0,62 2004. 1,43 / 2,63 2009. 7,09 / 1,59 2003. 2,62 / 2,95 Nem évesített 1 hó 0,00 / 0,01 1 év 0,28 / 0,14 3 hó 0,00 / -0,01 3 év 1,08 / 0,58 6 hó 0,00 / 0,02 5 év 1,99 / 0,94 10 év 2,73 / 1,82 Indulástól 2,70 / 2,25 Referenciaindex (benchmark): 100% Merrill Lynch EMU Gov 0-1 0,0145 0,014 Az OTP Euró Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ( ) 2001. 12. 13. 2015. 07. 31. 0,0135 Betétek 96,4% Államkötvények 3,4% Egyéb kötvények 0,5% Fedezeti ügyletek eredménye -0,2% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,2% 0,013 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2001. 12.13 2004. 12.13 2007. 12.13 2010. 12.13 2013. 12.13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,26% 8 otp pénzpiaci alapok
OTP Dollár Pénzpiaci Alap Külföldi pénzpiaci alap Az alap kockázata: minimális Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 0-1 év Az alap célja, hogy a rövidebb futamidőre rendelkezésre álló dollár pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott 0-1 év futamidejű állampapírokkal versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, nagyon alacsony kockázat mellett. Az alap vagyona és árfolyam, 2015. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, $) 115 756 815 Árfolyam ($) 0,01325033 Az alap indulása: 2001.12.13. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 0,01 USD Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei dollár betétekből állnak, de lehetőség van rövid lejáratú állampapírok vásárlására is. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,67 / 0,11 2008. 2,39 / 3,34 2013. 1,62 / 0,17 2007. 4,84 / 5,44 2012. 3,11 / 0,18 2006. 4,08 / 4,35 2011. 2,21 / 0,31 2005. 1,94 / 2,25 2010. 0,82 / 0,39 2004. 0,04 / 1,00 2009. 1,53 / 0,49 2003. 1,15 / 1,59 Nem évesített 1 hó 0,03 / 0,00 1 év 0,50 / 0,14 3 hó 0,10 / 0,03 3 év 1,24 / 0,16 6 hó 0,19 / 0,08 5 év 1,65 / 0,20 10 év 2,25 / 1,60 Indulástól 2,09 / 1,74 Referenciaindex (benchmark): Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap árfolyamának alakulása ($) 2001. 12. 13. 2015. 07. 31. 0,0135 0,013 100% Merrill Lynch USA Gov 0-1 Betétek 99,9% Fedezeti ügyletek eredménye 0,1% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,1% 0,0125 0,012 0,0115 0,011 0,0105 0,01 2002. 01.02 2005. 01.02 2008. 01.02 2011. 01.02 01.02 Nettó összesített kockázati kitettség: 99,95% otp pénzpiaci alapok 9
OTP Optima Alap Hazai rövid kötvényalap Az alap kockázata: alacsony Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 1-3 év Az alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, alacsony kockázat mellett. Az alap tőkegaranciát biztosít 90 napos tartási időt követően! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 401 306 010 509 Árfolyam (Ft) 6,152882 Az alap indulása: 1996.04.16. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T-napos elszámolás Az alap eszközei döntő részben rövid hátralévő futamidejű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből, kisebb részt betétekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 3,48 / 4,66 2008. 0,12 / 7,62 2013. 6,13 / 6,36 2007. 5,37 / 7,44 2012. 12,04 / 10,45 2006. 4,16 / 6,69 2011. 3,49 / 4,66 2005. 7,42 / 8,38 2010. 7,52 / 5,69 2004. 11,21 / 12,41 2009. 21,04 / 11,35 2003. 5,67 / 5,05 Nem évesített 3 hó 0,25 / 0,65 1 év 1,50 / 2,89 6 hó 0,13 / 0,72 3 év 4,95 / 5,49 5 év 5,48 / 5,84 10 év 6,42 / 6,79 Indulástól 9,87 / 10,31 85% RMAX 15% MAX 6,0 Az OTP Optima Alap 1996. 04. 16. 2015. 07. 31. Betétek 48,6% Államkötvények 38,2% Jelzáloglevelek 1,4% Egyéb kötvények 11,5% Befektetési jegyek 0,3% Fedezeti ügyletek eredménye 0,2% Követelések 1,0% Kötelezettségek -1,3% 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1996. 04.16 2000. 03.29 2004. 03.22 2008. 03.12 2012. 02.28 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 46,5% 29,1% 24,4% 10 otp kötvényalapok Nettó összesített kockázati kitettség: 99,83%
OTP Maxima Alap Hazai hosszú kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hosszú lejáratú magyar állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 25 557 130 471 Árfolyam (Ft) 3,358898 Az alap indulása: 2000.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hosszú lejáratú állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 3,4 Hozamok / benchmark hozamok (%) 9,03 / 12,58 2008. 2,09 / 2,59 2013. 10,13 / 10,03 2007. 5,60 / 6,11 2012. 22,22 / 21,90 2006. 5,02 / 6,96 2011. 1,81 / 1,64 2005. 7,67 / 8,76 2010. 9,07 / 6,40 2004. 14,64 / 14,02 2009. 19,20 /14,14 2003. -1,29 / -0,31 1 év 4,16 / 7,35 10 év 8,07 / 8,20 3 év 9,20 / 10,95 Indulástól 8,64 / 8,81 5 év 8,65 / 9,50 Az OTP Maxima Alap 2000. 12. 21. 2015. 07. 31. 3,0 100% MAX 2,6 2,2 Betétek 0,4% Államkötvények 78,4% Jelzáloglevelek 8,3% Egyéb kötvények 21,5% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Kötelezettségek -8,4% 1,8 1,4 1,0 2000. 12.21 2002. 12.20 2004. 12.14 2006. 12.01 2008. 12.09 2010. 12.06 2012. 11.30 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 7,4% 27,7% 64,9% 12.05 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,12% otp kötvényalapok 11
OTP EMEA Alap Feltörekvő piaci szabad futamidejű kötvényalap Az alap kockázata: mérsékelt Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, forint alapú befektetési lehetőséget biztosítson a feltörekvő európai, közel-keleti és afrikai országok (EMEA régió) deviza kötvényeibe. Az alap a mérsékelt kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 8 804 594 200 Árfolyam (Ft) 1,430843 Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) 4,04 / 6,80 2012. 24,98 / 7,49 2013. 4,43 / 4,67 1 év 5,15 / 3,39 Indulástól 10,37 / 6,30 3 év 6,56 / 6,06 Az alap indulása: 2011.12.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei főként euróban kibocsátott magas lejárati hozamszintű állampapírokból, jelzáloglevelekből, egyéb kötvényekből állnak. Az árfolyam kockázatot az Alapkezelő legalább 80%-ban határidős deviza eladással lefedezi, így csökkentve a forint eszközérték ingadozását. Referenciaindex (benchmark): 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Az OTP EMEA Alap 2011. 12. 15. 2015. 07. 31. 100% ZMAX Betétek 80,5% Államkötvények 6,2% Egyéb kötvények 10,4% Befektetési jegyek 9,1% Fedezeti ügyletek eredménye -0,3% Kötelezettségek -5,9% 0,9 2011. 12.14 2012. 09.14 2013. 06.14 03.14 12.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 128,70% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs 12 otp kötvényalapok
OTP Supra Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülés elérése a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 104 216 832 196 Árfolyam (Ft) 3,558676 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap a legszélesebb lehetséges befektetési területen és globálisan fektethet be: bankbetétekbe, állampapírokba, vállalati és eszközfedezeti kötvényekbe, devizákba, befektetési jegyekbe, egyéb befektetési eszközökbe, korlátozottan részvényekbe, valamint ezekre és árupiaci termékekre, kamatokra, indexekre vonatkozó származtatott ügyletekbe. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 23,4% Államkötvények 35,6% Jelzáloglevelek 1,5% Egyéb kötvények 20,2% Befektetési jegyek 0,6% Részvények 17,1% Származtatott ügyletek eredménye 0,4% Követelések 8,4% Kötelezettségek -7,3% 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 2008. 05.15 8,13 2011. 21,08 2013. 8,12 2010. 38,77 2012. 32,58 2009. 32,08 2009. 11.15 Az OTP Supra Alap 2008. 05. 15. 2015. 07. 31. 2011. 05.15 2012. 11.15 1 év -6,83 5 év 13,15 3 év 4,99 Indulástól 19,23 05.15 Nettó összesített kockázati kitettség: 144,04% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MOL TÖRZS, PEMÁK 2016/Y otp speciális alapok 13
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Supra Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, befektetései nem köthetőek előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az alap felvehet rövid (short) pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 8 771 868 Árfolyam ( ) 0,948199 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Supra Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 1 év -6,68 Indulástól -4,34 0,70 05.19 Az OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 07. 31. 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 102,05% Betétek 2,1% Befektetési jegyek 100,1% Fedezeti ügyletek eredménye -2,0% Követelések 5,2% Kötelezettségek -5,4% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP SUPRA ALAP 14 otp speciális alapok
OTP Új Európa Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy hosszabb, legalább 5 éves időtávon főként a középkelet-európai régió részvénypiacainak teljesítményéből minél kedvezőbb részesedést nyújtson. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 8 047 235 520 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,580896 B sorozat ( ) 1,299044 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.11.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei elsősorban közép-kelet európai (magyar, lengyel cseh, bolgár, román és török), emellett kisebb részben más feltörekvő és fejlett piaci részvényekből állhatnak. Az érték alapú befektetési stratégiát révén a részvényhányad 0 és 100% között mozoghat. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 34,3% Államkötvények 9,3% Egyéb kötvények 14,0% Befektetési jegyek 16,4% Részvények 42,3% Fedezeti ügyletek eredménye 2,6% Követelések 12,2% Kötelezettségek -31,2% Nettó összesített kockázati kitettség: 125,43% 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8-1,36 2010. 15,17 2013. 10,92 2009. 39,82 2012. 10,97 2008. -8,28 2011. -17,40 0,7 2007. 11.14 Az OTP Új Európa Alap A sorozat 2007. 11. 14. 2015. 07. 31. 2009. 11.14 2011. 11.14 1 év 0,76 5 év 2,40 3 év 8,02 Indulástól 6,11 2013. 11.14 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -6,99 2010. 11,90 2013. 8,82 2009. 36,69 2012. 18,53 2008. -12,24 2011. -25,99 1 év 1,71 5 év 0,71 3 év 4,36 Indulástól 3,45 otp speciális alapok 15
OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap Feltörekvő európai abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Új Európa Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő érték alapú befektetési stratégiát követ, az alap aktuális részvényhányadát az határozza meg, hogy az Alapkezelő egy adott időpontban hány alulértékelt, befektetésre alkalmas céget talál. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! 1 év -0,44 Indulástól 1,26 Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 290 503 Árfolyam ( ) 1,015166 1,10 Az OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 07. 31. Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Új Európa Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,05 1,00 0,95 0,90 05.19 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 102,11% Betétek 2,2% Befektetési jegyek 99,9% Fedezeti ügyletek eredménye -2,1% Követelések 3,7% Kötelezettségek -3,7% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ÚJ EURÓPA ALAP 16 otp speciális alapok
OTP Abszolút Hozam Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a rövid távú kockázatmentes hozamot jelentősen meghaladó megtérülést érjen el a minimálisan ajánlott 3 éves befektetési időtávon. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 21 847 105 973 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,624779 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2006.07.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alapkezelő folyamatosan elemzi a befektetési lehetőségeket várható hozam és várható kockázat szempontjából. Ezek közül a legkedvezőbb hozam/kockázat jellemzővel rendelkező lehetőségeket igyekszik beválogatni a portfolióba. Részvénykockázatot csak akkor vállal, amikor az aktuális piaci helyzetet kedvezőnek ítéli meg. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 52,3% Államkötvények 2,4% Egyéb kötvények 7,9% Befektetési jegyek 16,1% Részvények 22,4% Származtatott ügyletek eredménye 0,1% Követelések 16,7% Kötelezettségek -17,8% 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 2006. 07.11 5,21 2010. 8,14 2013. 16,14 2009. 17,74 2012. -2,46 2008. -14,67 2011. 4,92 2007. 8,58 Az OTP Abszolút Hozam Alap A sorozat 2006. 07. 11. 2015. 07. 31. 2008. 07.11 2010. 07.11 2012. 07.11 1 év 4,26 5 év 5,78 3 év 9,93 Indulástól 5,50 10 legnagyobb súlyt képviselő részvény, ETF RICHTER - 100, MAGYAR TELEKOM, MOL TÖRZS, ATRIUM, BIOGEN IDEC INC, BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, MYLAN INC, TRANSELECTRICA SA, MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC, ANALOG DEVICES INC 07.11 Összsúlyuk 10,00% Nettó összesített kockázati kitettség: 99,92% otp speciális alapok 17
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap Globális abszolút hozamú alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy az OTP Abszolút Hozam Alap forintban számított teljesítményét lehető legjobban megközelítő teljesítményt biztosítson euróban a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő abszolút hozam straté giát folytat és azt tekinti feladatának, hogy a rövid lejáratú állampapírhozam feletti többlethozam eléréséért cserébe a lehető legalacsonyabb többlet kockázatot vállalja fel, de az alap így is a számottevő kockázatot vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, ) 3 952 784 Árfolyam ( ) 1,057561 Az alap indulása: 05.19. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Euró Forgalmazás: T+3 nap Az alap portfoliójában az OTP Abszolút Hozam Alap forintban denominált befektetési jegyei mellett likvid eszközök (állampapír, bankbetét, repó ügyletek), valamint a forintban denominált eszközök árfolyamértékéhez igazodó mennyiségű, folyamatosan görgetett, éven belüli futamidejű, határidős EUR/HUF devizavételi ügyletek szerepelnek. Referenciaindex (benchmark): nincs 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1 év 2,99 Indulástól 4,77 0,99 05.19 Az OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap árfolyamának alakulása (EUR) 05. 19. 2015. 07. 31. 08.19 11.19 2015. 02.19 2015. 05.19 Nettó összesített kockázati kitettség: 102,08% Betétek 2,7% Befektetési jegyek 99,4% Fedezeti ügyletek eredménye -2,1% Követelések 3,8% Kötelezettségek -3,8% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP 18 otp speciális alapok
OTP Föld Kincsei Alapok Alapja Globális árupiaci alap Az alap kockázata: számottevő Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy legalább 3 éves időtávon egy tágan értelmezett árupiaci befektetési lehetőséget nyújtson, abszolút hozam stratégia mentén, gondosan kiválasztott külföldi alapkezelők árupiaci eszközökre épülő alapjain, valamint közvetlen árupiaci kitettségen keresztül. Az alap a számottevő kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 5 831 659 532 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,111339 B sorozat ( ) 1,078585 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2009.02.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei árupiaci alapok befektetési jegyeiből, közvetett vagy közvetlen árupiaci kitettséget nyújtó (long, illetve short) ETF-ek, ETC-k, egyes certifikátok, részvények és egyéb tőzsdén kereskedett értékpapírokból állhatnak. A főbb eszközcsoportok: energiahordozók, nemes- és iparifémek, mezőgazdasági termények. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 11,3% Egyéb kötvények 5,2% Befektetési jegyek 87,0% Részvények 2,3% Fedezeti ügyletek eredménye -3,3% Kötelezettségek -2,6% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETFS COPPER 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2009. 02.04-16,65 2011. 6,01 2013. 6,25 2010. 0,10 2012. 3,05 Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja A sorozat 2009. 02. 04. 2015. 07. 31. 2010. 08.04 2012. 02.04 2013. 08.04 1 év -13,32 5 év 2,29 3 év -0,29 Indulástól 1,64 2015. 02.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása -21,41 2011. -5,02 2013. 4,24 2010. -2,74 2012. 10,07 1 év -12,5 5 év 0,60 3 év -3,67 Indulástól 1,17 Nettó összesített kockázati kitettség: 112,68% otp speciális alapok 19
OTP G10 Euró Származtatott Alap Fejlett piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban fejlett piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 369 808 716 Árfolyam 20 otp speciális alapok A sorozat (Ft) 1,671727 B sorozat ( ) 1,454805 * Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen Az alap indulása: 2008.01.09. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 24,2% Államkötvények 7,7% Egyéb kötvények 0,4% Befektetési jegyek 79,9% Részvények 3,5% Származtatott ügyletek eredménye -4,3% Követelések 25,3% Kötelezettségek -36,8% 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 22,22 2011. 25,17 2013. -3,14 2010. 7,26 2012. 1,40 2009. 37,05 0,7 2008. 01.09 Az OTP G10 Alap A sorozat 2008. 01. 09. 2015. 07. 31. 2010. 01.09 2012. 01.09 1 év -21,22 5 év 2,18 3 év -3,16 Indulástól 7,05 01.09 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 15,24 2012. 8,31 2013. -4,98 1 év -20,48 Indulástól 1 6,11 3 év -6,44 1 2011. 05. 30 Nettó összesített kockázati kitettség: 402,05% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ETF SILVER TRUST, SPDR GOLD TRUST
OTP EMDA Származtatott Alap Feltörekvő piaci abszolút hozamú alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy elsősorban feltörekvő piaci kötvényekbe és devizákba valamint ezek származtatott termékeibe befektetve legalább 3 éves időtávon a kockázatmentes befektetéseknél magasabb hozamot érjen el. Az Alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ, az alap az aktív befektetési politikának köszönhetően nem feltétlenül követi tartósan egy-egy piaci szegmens teljesítményét. A származtatott ügyletek alkalmazásának köszönhetően az alap tőkeáttételt és rövid (short) pozíciót is felvehet, ezért a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott. Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 13 888 050 536 Árfolyam (Ft) 2,977467 Az alap indulása: 2008.05.15. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap kötvényekbe és devizákba, illetve korlátozott mértékben részvénypiaci és árupiaci eszközökbe, valamint tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF), és tőzsdén kereskedett nyersanyagokba (ETC) fektethet be. Referenciaindex (benchmark): nincs Betétek 31,2% Államkötvények 7,5% Egyéb kötvények 9,3% Befektetési jegyek 48,5% Részvények 20,0% Származtatott ügyletek eredménye -0,5% Követelések 25,0% Kötelezettségek -41,0% 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 2008. 05.14 27,38 2011. 24,52 2013. -8,90 2010. 25,33 2012. 11,10 2009. 42,60 2009. 11.14 Az OTP EMDA Alap 2008. 05. 15. 2015. 07. 31. 2011. 05.14 2012. 11.14 1 év 1,72 5 év 10,05 3 év 2,65 Indulástól 16,32 05.14 Nettó összesített kockázati kitettség: 512,56% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: SPDR GOLD TRUST otp speciális alapok 21
OTP Paletta Alap Közép-kelet európai kiegyensúlyozott vegyes alap Az alap kockázata: közepes Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 3-5 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 3 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, kötvényeket és részvényeket egyaránt tartalmazó aktívan kezelt befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a közepes kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft) 6 770 376 799 Árfolyam (Ft) 4,149346 Az alap indulása: 1997.11.17. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei hazai állampapírokból és egyéb kötvényekből, valamint magyar és közép-kelet európai részvényekből állnak. Referenciaindex (benchmark): 22 70% ZMAX 10% CETOP20 10% Orosz részvényindex 10% Török részvényindex Betétek 10,6% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,3% Államkötvények 5,2% Egyéb kötvények 14,4% Befektetési jegyek 15,4% Részvények 62,9% Fedezeti ügyletek eredménye 2,9% Követelések 8,1% Kötelezettségek -19,8% otp vegyes alapok Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 11.17 Hozamok / benchmark hozamok (%) -0,92 / 1,72 2008. -23,71 / -18,25 2013. 4,47 / -0,64 2007. 7,53 / 8,06 2012. 16,43 / 17,17 2006. 10,47 / 12,61 2011. -8,44 / -5,99 2005. 21,71 / 21,63 2010. 10,90 / 9,45 2004. 27,49 / 26,55 2009. 30,77 / 25,66 2003. 9,20 / 9,96 2000. 11.17 AZ OTP Paletta Alap 1997. 11. 17. 2015. 07. 31. 2003. 11.17 2006. 11.17 2009. 11.17 1 év 0,67 / 0,66 10 év 5,04 / 4,59 3 év 6,78 / 3,47 Indulástól 8,36 / 8,22 5 év 3,94 / 2,20 2012. 11.17 Kötvények megoszlása a hátralevő átlagos futamidő szerint 0 1 év 1 3 év 3 év felett 58,7% 7,3% 34,0% 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény MAGNIT, DANUBIUS TÖRZS, SBERBANK SPONSORED ADR, HALK BANKASI, NASPERS Összsúlyuk 16,81% Nettó összesített kockázati kitettség: 113,44%
OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, az ázsiai ingatlanpiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 2 454 279 785 Árfolyam A sorozat (Ft) 1,878490 B sorozat ( ) 1,531427 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2008.04.29. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei ázsiai ingatlan és infrastruktúra fejlesztő vállalatok részvényeit tartalmazó sikeres nemzetközi befektetési alapokból állnak. Referenciaindex (benchmark): Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Hozamok / benchmark hozamok (%) 23,08 / 15,79 2011. -3,02 / -9,04 2013. -4,39 / -0,50 2010. 30,31 / 22,74 2012. 30,17 / 27,15 2009. 39,25 / 34,19 1 év 12,48 / 8,38 5 év 12,28 / 8,88 3 év 11,63 / 10,20 Indulástól 9,07 / 4,92 Az OTP Ázsia Ingatlan Alapok Alapja A sorozat 2008. 04. 29. 2015. 07. 31. 0,6 5% RMAX 95% FTSE EPRA/NAREIT ASIA Betétek 10,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,5% Befektetési jegyek 91,3% Kötelezettségek -3,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ABERDEEN GL-ASIAN PROPERTY I2I, B&I ASIAN REAL ESTATE FUND, SCHROEDER ASIA PACIFIC, AMADEUS ASIAN REAL ESTATE I 0,4 2008. 04.29 2009. 10.29 2011. 04.29 2012. 10.29 04.29 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 16,05 2011. -13,11 2013. -6,20 2010. 26,61 2012. 39,03 2009. 36,14 1 év 13,54 5 év 10,42 3 év 7,84 Indulástól 6,13 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 23
OTP Omega Alapok Alapja Fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális fejlett részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 15 055 782 678 Árfolyam 24 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,690431 B sorozat ( ) 1,487487 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1999.12.14. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei a világ legfejlettebb részvénypiacain főként USA, Nyugat-Európa, Japán befektető részvényalapok befektetési jegyeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 38% MSCI WORLD 57% MSCI EMU Betétek 13,3% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,2% Befektetési jegyek 86,8% Kötelezettségek -0,3% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: PARVEST EQY BST SELECT EU-IC, RCM EUROPE EQUITY GROWTH, UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1999. 12.14 Hozamok / benchmark hozamok (%) 16,62 / 16,11 2008. -40,57 / -37,48 2013. 21,10 / 24,13 2007. -1,74 / 4,96 2012. 7,43 / 9,24 2006. 10,17 / 15,49 2011. 1,53 / 1,09 2005. 24,33 / 27,56 2010. 9,68 / 12,61 2004. 3,50 / 5,50 2009. 34,31 / 30,07 2003. 21,88 / 23,56 Az OTP Omega Alapok Alapja A sorozat 1999. 12. 14. 2015. 07. 31. 2003. 12.14 2007. 12.14 2011. 12.14 1 év 20,74 / 21,96 10 év 6,25 / 8,34 3 év 19,92 / 22,81 Indulástól 3,41 / 5,55 5 év 12,94 / 14,13 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 9,96 2010. 6,57 2013. 18,81 2009. 31,30 2012. 14,74 2008. -43,13 2011. -9,04 2007. -2,15 1 év 21,87 5 év 11,08 3 év 15,85 Indulástól 1 3,62 1 2006. 08. 10. Nettó összesített kockázati kitettség: 100%
OTP Trend Alap Abszolút hozamra törekvő fejlett piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap múltbeli hozamainak alakulása Az alap célja, hogy a kockázatmentes hozamot legalább 5 éves időtávon jelentősen meghaladja trendkövető stratégiája révén. Az Alapkezelő főszabályként deviza eszközökben tartja az alap vagyonát és törekszik akkor részvénykitettséget vállalni, illetve részvénykitettséget növelni, amikor a vezető részvényindexek emelkedő trendben vannak. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 7 749 812 430 Árfolyam A sorozat (Ft) 19217,150103 23,30 2012. -3,88 2013. 32,26 1 év 30,72 Indulástól 19,26 3 év 26,28 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2011.12.23. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 10 000 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás A befektetési univerzumot a fejlett részvénypiacok, azon belül is az amerikai és német részvények alkotják. Referenciaindex (benchmark): nincs 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 Az OTP Trend Alap 2011. 12. 23. 2015. 07. 31. 10 000 Betétek 14,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,8% Részvények 92,6% Követelések 33,1% Kötelezettségek -41,6% 8 000 2011. 12.23 2012. 09.23 2013. 06.23 03.23 12.23 Nettó összesített kockázati kitettség: 100% otp részvényalapok 25
OTP Planéta Alapok Alapja Feltörekvő piaci részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a globális feltörekvő részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 3 169 761 872 Árfolyam 26 otp részvényalapok A sorozat (Ft) 1,243160 B sorozat ( ) 0,989348 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 2007.07.04. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft B sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei nagyobb részt a világ legjelentősebb feltörekvő részvénypiacain főként Ázsia, Latin-Amerika, Kelet-Európa befektető részvényalapok befektetési jegyeiből, kisebb részt feltörekvő piaci nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 5% RMAX 95% MSCI EMERGING MARKETS Betétek 21,2% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 1,5% Államkötvények 1,7% Egyéb kötvények 11,7% Befektetési jegyek 47,1% Részvények 22,0% Fedezeti ügyletek eredménye -5,0% Követelések 0,1% Kötelezettségek -0,3% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2007. 07.04 Hozamok / benchmark hozamok (%) 13,14 / 16,81 2010. 24,38 / 30,52 2013. 2,08 / -4,37 2009. 75,44 / 74,68 2012. 10,56 / 8,57 2008. -56,10 / -47,10 2011. -12,12 / -5,27 Az OTP Planéta Alapok Alapja A sorozat 2007. 07. 04. 2015. 07. 31. 2009. 07.04 2011. 07.04 2013. 07.04 A B sorozat múltbeli hozamainak alakulása 6,68 2010. 20,58 2013. 0,14 2009. 71,52 2012. 18,09 2008. -58,00 2011. -21,27 1 év 4,38 / 5,01 5 év 5,31 / 5,97 3 év 10,67 / 8,05 Indulástól 2,73 / 5,84 1 év 5,36 5 év 3,57 3 év 6,92 Indulástól -0,13 Nettó összesített kockázati kitettség: 154,25% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: FIDELITY FAST EM Y CLASS 2015. 07.04
OTP Fundman Részvény Alap Globális részvény alap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az Alap célja, hogy magas részvénykitettség biztosításával hosszú távon az állampapírokét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Mivel cél a folyamatosan magas részvénykitettség biztosítása, az Alap várhatóan együtt fog mozogni a globális részvénypiacokkal, azonban aktív, értékszemléletű befektetési politikával megpróbálja túlteljesíteni a passzív részvényindexeket. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 4 162 188 698 Árfolyam A sorozat (Ft) 0,933780 C sorozat ( ) 0,921364 *Az A és C sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 06.11. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft, C sorozat: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az Alap vagyona döntő részben (minimum 80%-ban) részvényekbe kerül befektetésre oly módon, hogy az egyes részvényekbe az alap vagyonának 2-5%-a kerül jellemzően befektetésre. A részvények mellett likvid eszközök, valamint a portfolió hatékony kialakítását segítő és a devizakockázatok fedezését szolgáló származtatott ügyletek kerülhetnek a portfolióba. Referenciaindex (benchmark): 28% CETOP Index (HUF) 28% Dow Jones Turkey Titans Index (HUF) 28% RDX Extended USD Index (HUF) 16% ZMAX Index. Betétek 7,7% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 0,4% Államkötvények 2,9% Egyéb kötvények 3,7% Befektetési jegyek 2,0% Részvények 84,2% Fedezeti ügyletek eredménye -0,1% Követelések 1,2% Kötelezettségek -1,9% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 1,10 1,00 0,90 0,80 Hozamok / benchmark hozamok (%) 1 év -5,76 / -1,93 Indulástól -5,83 / -4,70 0,70 06.10 Az OTP Fundman Részvény Alap A sorozat 06. 11. 2015. 07. 31. 09.10 12.10 2015. 03.10 2015. 06.10 A C sorozat múltbeli hozamainak alakulása 1 év -4,88 Indulástól -6,93 Nettó összesített kockázati kitettség: 100,15% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: nincs otp részvényalapok 27
OTP Quality Alap Közép-kelet európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Nettó eszközérték (vagyon, Ft)* 24 721 812 628 Árfolyam A sorozat (Ft) 3,010212 *Az A és B sorozatok nettó eszközértéke összesen. Az alap indulása: 1997.08.28. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: A sorozat: 1 Ft Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Referenciaindex (benchmark): 15% RMAX 68% CETOP20 17% BUX Betétek 15,4% Egyéb kötvények 2,5% Befektetési jegyek 2,8% Részvények 80,1% Követelések 0,3% Kötelezettségek -1,1% Az A sorozat múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1997. 08.28 Hozamok / benchmark hozamok (%) 0,21 / -2,13 2008. -46,85 / -43,82 2013. -1,60 / -4,23 2007. 9,11 / 8,66 2012. 16,45 / 14,20 2006. 17,28 / 18,59 2011. -19,99 / -18,08 2005. 40,15 / 37,53 2010. 14,08 / 13,23 2004. 45,29 / 42,44 2009. 46,47 / 41,91 2003. 18,99 / 20,94 Az OTP Quality Alap A sorozat 1997. 08. 28. 2015. 07. 31. 2001. 08.28 2005. 08.28 2009. 08.28 1 év 11,52 / 9,49 10 év 2,57 / 2,21 3 év 9,06 / 6,35 Indulástól 6,34 / 6,91 5 év 1,54 / 0,04 5 legnagyobb súlyt képviselő részvény ERSTE BANK STAMM, MOL TÖRZS, PKO BANK, PZU, RICHTER - 100 2013. 08.28 Összsúlyuk 33,13% Nettó összesített kockázati kitettség: 100% 28 otp részvényalapok
OTP Közép-Európai Részvény Alap Közép-kelet-európai részvényalap Az alap kockázata: jelentős Minimálisan ajánlott befektetési időtáv: 5-7 év Az alap célja, hogy a hosszabb távra, legalább 5 évre rendelkezésre álló euró pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a hazai és a közép-kelet európai részvénypiacok teljesítményéből részesedő befektetési lehetőséget biztosítson. Az alap a jelentős kockázatot is vállaló befektetők részére ajánlott! Az Alap vagyona és árfolyama 2015. 07. 31. Nettó eszközérték (vagyon, ) 1 315 772 Árfolyam ( ) 1,108940 Az alap indulása: 2005.12.21. Az alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 EUR Forgalmazás: T+3 napos elszámolás Az alap eszközei döntően hazai és közép-kelet európai főként cseh és lengyel tőzsdei nagyvállalatok részvényeiből állnak. Az alap múltbeli hozamainak alakulása a referenciaindex azonos időszaki hozamaival összehasonlítva Hozamok / benchmark hozamok (%) -6,03 / -7,67 2009. 52,19 / 37,37 2013. -1,40 / -5,90 2008. -48,17 / -44,56 2012. 17,54 / 19,74 2007. 11,07 / 10,89 2011. -27,87 / -26,28 2006. 19,32 / 17,55 2010. 19,38 / 10,25 Az OTP Közép-Európai Részvény Alap árfolyamának alakulása ( ) 2005. 12. 21. 2015. 07. 31. 1 év 11,45 / 10,27 5 év -0,53 / -1,91 3 év 4,51 / 3,16 Indulástól 1,08 / -0,53 1,4 1,2 Referenciaindex (benchmark): 1,0 32% WIG20 29% BUX 29% PX 10% Merrill Lynch EMU GOV 0-1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2005. 12.21 2007. 12.21 2009. 12.21 2011. 12.21 2013. 12.21 Betétek 5,0% Diszkont kincstárjegyek és MNB kötvény 13,4% Befektetési jegyek 0,7% Részvények 80,7% Követelések 0,3% Kötelezettségek -0,2% 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D150916, OTP TÖRZS (100) Nettó összesített kockázati kitettség: 100,19% otp részvényalapok 29