Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 30084-4/2015. Tárgy: A 2015. évi önkormányzati költségvetés 5.sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2015. december 10.
Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat 2015. évi költségvetés utolsó módosítását követően beérkezett szakbizottsági, szakirodai javaslatok, intézményi módosítási kezdeményezések, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Pénzügyi Bizottság - 441/2015.(09.23.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 466 eft Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház + 400 eft (Tökfesztivál, Mindenki karácsonya rendezvény) Óvodák Igazgatósága + 66 eft (Gedói óvoda, udvari eszközök festésének anyagköltsége) - 448/2015.(09.30.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 170 eft Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata +170 eft (Gedói Ált Isk. informatikai fejlesztés, Dózsa György Ált Isk. monitor vásárlás) - 464/2015.(10.14.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 2.712 eft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) SZMJV Bölcsődéi 1
+ 217 eft (Vedres u Bölcsőde, tornaszoba kialakítás) Óvodák Igazgatósága + 2.130 eft (Cső u Óvoda, mikulás és karácsonyi ajándékozás; Mars téri Óvoda, karbantartási munkái; Hunyadi téri Óvoda, karbantartási munkái; Gedói Óvoda, udvari játszóeszköz felújítás) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 250 eft (Rókus I.sz. Ált Isk., jubileumi ünnepség, műveltségi vetélkedő költségei) Somogyi Könyvtár + 15 eft (Odesszai Fiókkönyvtár rajzpályázatával kapcs. könyvjutalom) - 484/2015.(10.21.) PVB sz. határozat 2. sz. melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 520 eft Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház + 200 eft (Mindenki karácsonya rendezvény) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 220 eft (Tiszaparti Ált. Isk., múzeum bérlet; Szőregi Kossuth L Ált, Isk., tisztaságnapi rendezvény költsége) - 9/2015.(01.21.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház (ajándék könyv vásárlás) Petőfitelepi Művelődési Ház (Böllérnap rendezvény megszervezésére) - 162 eft + 12 eft + 150 eft 2
- 494/2015.(10.28.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.099 eft Fészek Nagycsaládosok Szegedi Egyesülete, eszközvásárlás (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 200 eft Óvodák Igazgatósága + 188 eft (Bem u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Földmíves u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Gáspár Zoltán u Óvoda, Adventi játszódélután; Bérkert u Óvoda, vadasparki belépők költségei) SZMJV Bölcsődéi + 110 eft (Vitéz u Bölcsőde, karácsonyi rendezvény; Dobó u Bölcsőde karácsonyi rendezvény költségei) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 601 eft (Alsóvárosi Ált Isk., informatikai eszközök, karácsonyi rendezvény; Gregor J. Ált Isk., iskolarádió beszerzési költségei) - 502/2015.(11.04.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 115 eft Egészség a Legnagyobb Érték Közhasznú Alapítvány rendezvényei Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft Somogyi Könyvtár + 15 eft (Tápéi fiókkönyvtár, ünnepi foglalkozások költségei) Óvodák Igazgatósága + 50 eft (Gáspár Zoltán u Óvoda, játék vásárlás költsége) - 547/2015.(11.18.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül Magvető Magánóvoda (egyéb) - 2.471 eft 3
Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft (karácsonyi rendezvények költségére) Clarisseum Református Óvoda (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft (karácsonyi rendezvények költségére) Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eft (karácsonyi ételosztás költségére) Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 450 eft (Rókus Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Madách Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Zrínyi Ilona Ált Isk., karácsonyi rendezvény; Király-Kőnig Péter zeneiskola, karácsonyi rendezvény; Gregor József Ált Isk., karácsonyi játszóház és Újszeged fenyője díszítő anyagok költségére) Óvodák Igazgatósága + 1.121 eft (Mars téri Óvoda, karácsony rendezvény; Hétvezér u Óvoda, karácsonyi rendezvény; Hunyadi téri Óvoda, karácsonyi rendezvény; Gedói Óvoda, fejlesztő játékok vásárlása; Fő fasor Óvoda karácsonyi rendezvény, udvari hintaállvány; Bérkert u Óvoda, karácsonyi rendezvény költségére) Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház + 500 eft (működési költségekre) Tömörkény István Művelődési Ház + 200 eft (működési költségekre) - 583/2015.(11.25.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 1.335 eft Tarján III. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 105 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény műk. (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 60 eft (karácsonyi rendezvény) Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft (IH támogatása, kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 100 eft (Újszeged történetéről szóló dokumentumfilm készítésének költségeire) 4
Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata + 260 eft (Bálint S Ált. Isk., alapítványi bál támogatása; Gadói Ált Isk., színházjegy vársárlás; Weöres S Ált Isk., informatikai eszköz vásárlás) Óvodák Igazgatósága + 210 eft (Tarján, Bölcsőde u Óvoda, játékvásárlás; Gedói Óvoda, játékvásárlás; Gáspár Z. u Óvoda, játékvásárlás; Építő u óvoda, játékvásárlás) SZMJV Bölcsődéi + 50 eft + 550 eft (Hajlat u Bölcsőde, játékvásárlás; Csillag téri Bölcsőde, felújítása és bővítése) - 601/2015.(12.02.) PVB sz. határozat melléklete alapján az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javasolja a választókörzeti keret terhére: Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 235 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás szoc. intézmény műk. (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 75 eft (Idősek Klubja, karácsonyi ünnepség költségére) SZMJV Bölcsődéi + 10 eft (karácsonyi rendezvény költségére) Óvodák Igazgatósága + 150 eft (Kemes u Óvoda, karácsonyi rendezvény költségére) 2.) A dorozsmai tökfesztivál megrendezésére 350 eft támogatás jóváhagyást javaslok, a Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház részére: Kiemelt városi programok (egyéb) - 350 eft Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház + 350 eft 3.) A Humán Közszolgáltatási Iroda, Művelődési Osztálya az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A szegedi Tarjánváros III. Általános Iskoláért Alapítvány részére, 250 eft támogatás jóváhagyás átvezetését, a darmstadti gyermek- és ifjúsági nemzetközi táborba meghívott tanulók és 1 fő kísérő kiutazási költségeinek fedezetére: 5
Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 250 eft A szegedi Tarjánváros III. Általános Iskoláért Alapítvány (egyéb) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 250 eft - A 2015. évben díszoklevélben részesült pedagógusok (142 fő) jutalmazására szolgáló költségvetési előirányzat kiegészítésére: Szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység (köznevelés) - 350 eft Díszdiplomások ünnepségére (köznevelés) Személyi juttatás + 350 eft - Az Esélyt a középiskolás tehetségnek pályázatra 2015. évben 92 tanuló nyújtott pályázatot. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíj pályázat Bíráló Bizottsága 41 tanuló pályázatát javasolja támogatásra, és a vonatkozó költségvetési előirányzaton csak 40 fő ösztöndíjának fedezete került megtervezésre, ezért a szükséges forrás kiegészítésére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Bursa Hungarica (köznevelés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül - 50 eft Oktatási együttműködések (SZTE) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 50 eft - A 2015. évre tervezett zenei rendezvények, kulturális programok teljes körű megvalósításához az alábbi forrás átcsoportosítás jóváhagyása szükséges: Évfordulós rendezvények (kultúra) - 6 eft Zenei rendezvények (kultúra) + 6 eft - A Király-Kőnig Péter Zeneiskola AMI tanulójának (Szauer Bianka) a Moszkvában 2015 december elején megrendezett 16th International Television Contest for Young Musicians 'The Nutcracker' versenyen való részvételének költségére, az alábbi támogatás jóváhagyásának költségvetési rendeleten való átvezetése szükséges: Nemzetközi kulturális kapcsolatok kiadásai (kultúra) Működési célú támogatás államháztartáson kívül Nevelési Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - 150 eft + 150 eft 6
4.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A Szeged-Szőreg, volt téglagyári lakások átmeneti ivóvíz ellátását a tervezett közkifolyó építéséig szükséges biztosítani, ezért előirányzat-átcsoportosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése (városüzemeltetés) - 2.457 eft Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (városüzemeltetés) + 2.457 eft 5.) Az ISPA hulladék közszolgáltatási szerződés módosítása alapján az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítása szükséges a költségvetési rendeletben: Hulladékszáll., gyűjtő eszközök és kp hulladéktelep bérleti djía - 65.863 eft Kiszámlázott forgalmi adó - 17.783 eft Általános forgalmi adó visszatérítése - 17.783 eft Hulladékszáll., gyűjtő eszközök és kp hulladéktelep (városüzemeltetés) Felújítások - 65.863 eft Hulladékgazdálkodás ÁFA önrész (egyéb) Felújítások - 17.783 eft ÁFA kiadások (egyéb) - 17.783 eft 6.) SZMJV Önkormányzata és a Szegedi Városkép és Piac Kft. között létrejött tagi kölcsön szerződés alapján a Társaságnak 2015. évben 52.500 eft összegű törlesztést kell teljesíteni, ezért a korábban teljes tartozás összegével megállapított előirányzatot az alábbiak szerint szükséges csökkenteni: Működési célra átvett pénzeszközök Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés - 30.100 eft Általános tartalék (egyéb) - 30.100 eft 7
7.) A 2015. április 9-én kelt részletfizetési megállapodás alapján a Szegedi Városkép és Piac Kft. a 2012. évtől elmaradt üzemeltetési díjat 2017-ig részletekben fizeti meg, ezért a 2015. évre betervezett - 2016., és 2017. évre vonatkozó - díjjal az alábbiak szerint szükséges csökkenteni az előirányzatot: Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek - 15.000 eft Általános tartalék (egyéb) - 15.000 eft 8.) Dorozsmai Nagybani Piac Kft. bérleti szerződésének 2015. november 9-ei módosítása alapján az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Bérleti díj bevételei - 2.343 eft Általános tartalék (egyéb) - 2.343 eft 9.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen 2015. szeptember 15-én felszámolási eljárás indult, így a 2015. évben beváltott kezesség 153.921 e Ft megtérülése 2015. évben nem valósul meg, ezért a bevétel elmaradással kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Működési célra átvett pénzeszközök Működési c garancia- és kezesség-vállalásból szárm megtérülések - 153.921 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) - 153.921 eft 10.) SZMJV Önkormányzata 2015. évben a tervezett mértéktől eltérően értékesített ingatlanokat ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése - 300.000 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) - 300.000 eft 8
11.) Az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. a 2015. november 10-én kelt ingatlanhasznosítási szerződéshez kapcsolódó megállapodás alapján a 2015. év decemberi ingatlanhasznosítási díjat 2016-ban fizeti meg, ezért az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyása szükséges: Ingatlanhasznosítás - 42.600 eft Kiszámlázott ÁFA - 11.502 eft Általános tartalék (egyéb) - 54.102 eft 12.) A Szegedi Vízmű Zrt. 2016. évi osztalékelőleg befizetését várhatóan 2016-ban teljesíti ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Osztalék, Szegedi Vízmű Zrt. - 59.947 eft Általános tartalék (egyéb) - 59.947 eft 13.) A 2015. évi várható kiadási teljesítések alakulása miatt az alábbi előirányzat módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Új autóbusz és villamosmegállók esőbeállók létesítése (fejlesztés) - 5.000 eft Közlekedésbiztonsági keret (fejlesztés) -15.000 eft Városrehabilitáció II. projekt (fejlesztés) - 42.000 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Intézmények felújítása (egyéb) Felújítás -50.000 eft Közterületek rekonstrukciója (városüzemeltetés) Felújítás - 20.000 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) + 249.000 eft Városrendezési tanulmánytervek (fejlesztés) 9
- 10.000 eft - 30.000 eft ok, pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 30.000 eft Közlekedéstervezés, forgalomszámlálás (fejlesztés) - 30.000 eft ok előkészítése, közbesz bevont szakértő díja (városüzemeltetés) - 5.000 eft Üres intézményi épületek üzemeltetési költsége (városüzemeltetés) - 2.000 eft Intézmények eszközfejlesztése (köznevelés) - 10.000 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda az alábbi előirányzat-módosítások jóváhagyását kéri: - A folyó évi kifizetések, a beérkezett számlák és a folyamatban levő elidegenítések miatt szükséges a Lakásalap, bérlakás értékesítés költségeinek fedezetére szolgáló előirányzat megemelése az alábbiak szerint: Lakásalap kiadásai Társasházi tulajdonrészek Felújítás - 4.600 eft Bérlakás értékesítés költsége + 4.600 eft - A Bakay Nándor u. 50. sz. alatti ingatlan értékesítése során felmerült költségek nagyságrendje miatt szükséges az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása a költségvetési rendeletben: Területelőkészítés, telekvásárlás (városüzemeltetés) - 23.000 eft Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj (városüzemeltetés) + 23.000 eft 2.) A Vízügyi Építési alap hálózatbérleti szerződés értelmében a 2014. évi hálózatbérleti díj elszámolása alapján az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jóváhagyása szükséges a költségvetési rendeletben: Vízügyi Építési alap bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Vízügyi Építési alap kiadásai Felhalmozási kiadások + 40.388 eft 10
Felújítás Kiszámlázott forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése ÁFA kiadások (egyéb) Vízügyi Építési alap ÁFA (egyéb) ok Felújítások + 20.194 eft + 20.194 eft + 10.905 eft + 10.905 eft + 10.905 eft + 5.452 eft + 5.453 eft 3.) Az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt megvalósításával kapcsolatban, a Közreműködő Szervezet az Önkormányzat részére megküldött értesítő levélben nyújtott tájékoztatást a kifizetési kérelmekben elfogadott számlaérték figyelembe vételével történő pénzügyi folyósításról. A folyósításokkal összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb központi támogatás államháztartáson belülről Elektromos tömegközlekedés fejl BM önerő + 15.436 eft Európai Unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése + 9.487 eft Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése + 1.674 eft Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés (fejlesztés) +11.161 eft + 15.436 eft 4.) A pénzintézetnél fennálló kölcsönszerződés éves várható teljesítése miatt az alábbi előirányzatmódosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele - 11.079 eft Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása (2009) (fejlesztés) 11
Támogatás államháztartáson kívül - 11.079 eft 5.) Az Elektromos tömegközlekedési nagyprojekt befejezésével kapcsolatban, a Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön szerződéséből fel nem használt résszel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése indokolt a költségvetési rendeleten: Fejlesztési tartalék (egyéb) + 18.252 eft Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön (egyéb) Felhalmozási célú kölcsön - 18.252 eft 6.) SZMJV Önkormányzata, valamint a Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. közötti üzemeltetési megállapodás alapján, az üzemeltető által végzett felújításoknak az üzemeltetési díj összegeit való elismerése miatt az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyása szükséges: Kiszámlázott ÁFA visszatérítése + 209 eft Általános tartalék (egyéb) - 775 eft Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások Szegedi Vásár és Piac kft. üzemeltetési szerz felújítás elszámolása (városüzemeltetés) Felújítás + 775 eft Felújítási kifizetések visszaig. ÁFA (egyéb) Felújítás + 209 eft 7.) SZMJV Önkormányzata, valamint a Szegedi Vízmű Zrt. között létrejött megállapodás alapján, a lakosság által befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Szegedi Vízmű Zrt. továbbutalja az Önkormányzatnak, amely köteles ezen összeget elkülönítetten kezelni és víziközmű fejlesztésre fordítani, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Vízügyi Építési alap bevételei Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízügyi Építési alap kiadásai Felhalmozási kiadások ok Kiszámlázott ÁFA + 2.700 eft + 2.700 eft + 729 eft 12
ÁFA kiadások (egyéb) + 729 eft 8.) A Szegedi Hőszolgáltató Kft. ellen 2015. szeptember 15-én felszámolási eljárás indult, így a 2015. évben tervezett 510.000 e Ft tagi kölcsön megtérülése 2015. évben nem valósul meg, ezért a bevétel elmaradással összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés - 510.000 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) - 510.000 eft 9.) A 2009. évi Panelhitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés az eredetileg tervezetthez képest 912 e Fttal magasabb, ezért az alábbi előirányzat módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: 2009. évi Panelhitel (egyéb) - 912 eft Hitel kölcsön törlesztés + 912 eft 10.) A Tisza volán SC Jégkorong Szakosztálya a Magyar Jégkorong Szövetség KE06302/2015/MJSZ-4 sz. támogató határozata alapján Tao. pályázat keretében kívánja megvalósítani a Szeged, Szabadkai út 20. sz. alatt lévő (21013/10 hrsz.) Városi Műjégpálya palánkszerkezetének teljes cseréjét. A Tao. támogatás kiegészítésére tekintettel a beruházás 32.800 eft összegű összköltségére 10.051 eft támogatás jóváhagyását javaslom az alábbiak szerint: TVSC Jégkorong Szakosztály, palánkcsere Tao támogatás öe. (köznevelés, sport) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül + 10.051 eft Pályázati céltartalék fejlesztésekhez (fejlesztés) - 10.051 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) Az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények működési és felhalmozási bevételeihez, valamint a támogatásértékű bevételeivel összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 1.-2. sz. mellékletben felsorolt előirányzat-módosítások jóváhagyását javaslom. 2.) A Szent-Györgyi Albert Agóra intézmény a Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési jelentésében levő megállapítások alapján - az alábbi létszám-keret módosítás jóváhagyását kéri: Szakmai létszám: + 0,75 fő 13
Nem szakmai létszám: - 0.75 fő Szakmai létszám saját bevételből: + 1 fő 3.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának értesítése alapján a költségvetési intézmények 2014. évre jóváhagyott maradványának elszámolásával összefüggésben az előterjesztés 3.-4. sz. mellékletében feltüntetett előirányzat-módosítások átvezetése szükséges a költségvetési rendeleten: Költségvetési intézmények kiadásai + 31 eft Működési célú támogatás államháztartáson belül + 78.821 eft Általános tartalék (egyéb) - 78.852 eft Egyéb támogatások + 78.821 eft Általános tartalék (egyéb) + 78.821 eft Költségvetési intézmények bevételei Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel + 92.864 eft Költségvetési intézmények kiadásai + 92.864 eft II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ Működési kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi költségvetési törvényben megállapított működési támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései, illetve az önkormányzati költségvetési támogatások jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 30.905 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások 5.411 eft Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 9.737 eft Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők támogatása 4.914 eft Köznevelési intézmények működtetésének támogatása 33.854 eft Rendkívüli szociális támogatás II. 23.246 eft Európai uniós források saját forrás kiegészítése 106.836 eft Helyi közösségi közlekedés támogatása 246.063 eft Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 2.000 eft Gyermekek szünidei étkeztetése - 5.597 eft Prémium évek program 2.578 eft 14
A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Egyes köznevelési feladatok támogatása Működési célú költségvetési támogatások Egyéb támogatások összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú költségvetési támogatások Bevételek összesen: + 17.148 eft + 38.768 eft + 266.290 eft + 30.905 eft + 353.111 eft + 106.836 eft + 459.947 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Ellátottak pénzbeli juttatásai + 804 eft Gyermekek szünidei étkeztetése (szociális) - 5.597 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társaság szoc int működése (szociális) Működési célú támogatás államháztartáson belül + 2.000 eft SZKT helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 190.404 eft DAKK (Tisza Volán Zrt.) helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (városüzemeltetés) Működési célú támogatás államháztartáson kívül + 55.659 eft Általános tartalék (egyéb) Működési tartalék + 62.014 eft Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program (városüzemeltetés) Felhalmozási célú támogatás államházt. belül + 106.836 eft Költségvetési intézmények A költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjával kapcsolatban az előterjesztés 5.sz. mellékletében felsorolt intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények Személyi juttatás + 24.337 eft Munkaadókat terhelő járulék + 6.568 eft Összesen: + 30.905 eft 15
A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlékkal összefüggésben az SZMJV Bölcsődéi költségvetése került módosításra: SZMJV Bölcsődéi Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Összesen: + 7.667 eft + 2.070 eft + 9.737 eft A prémium évek támogatásával kapcsolatban a Móra Ferenc Múzeum költségvetése az alábbiak szerint került módosításra: Móra Ferenc Múzeum Önkormányzati támogatás + 2.578 eft Személyi juttatás + 2.030 eft Munkaadókat terhelő járulék + 548 eft Egyéb működési bevétel - 2.578 eft Személyi juttatás - 2.030 eft Munkaadókat terhelő járulék - 548 eft A szociális és gyermekjóléti támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Polgármesteri Hivatal - államigazgatási segélyezés kiadásai Ellátottak pénzbeli juttatásai + 4.607 eft Kiadások összesen: + 459.947 eft 2.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás jogcímen 3.544 eft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi előirányzatok kerültek módosításra: Önkormányzat költségvetési bevételei Működési költségvetés bevételei Egyéb működési célú támogatások + 3.544 eft Országos közmunkaprogramból rövid időtartamú foglalkoztatás (szociális) Személyi juttatás + 3.136 eft Munkaadókat terhelő járulék + 408 eft 3.) A Közgazdasági Iroda az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatok 6.sz. mellékletben felsorolt átcsoportosításait vezette át a költségvetési rendeleten. B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A 2015. évi önkormányzati költségvetés intervenciós kerete terhére az előterjesztés 7.sz. mellékletében felsorolt 10.376 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. 16
2.) A 432/2015.(XI.20.) Kgy. sz. határozat értelmében a Szegedi Közlekedési Kft. törzstőke emelésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Működési célra átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés + 17.089 eft Fejlesztési tartalék (egyéb) - 635.860 eft Szegedi Közlekedési Kft. tőkeemelés (városüzemeltetés) + 652.949 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A Polgármesteri Hivatal a kiadási előirányzatai tekintetében az alábbi előirányzat-átcsoportosítások átvezetése történt a költségvetési rendeletben: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás - 5.199 eft Munkaadókat terhelő járulék + 170 eft + 22.100 eft - 17.071 eft 2013. évi L.tv. információbiztonsági informatikai feladatok + 5.270 eft - 5.270 eft 2.) A költségvetési intézmények önkormányzati támogatáshoz kapcsolódó előirányzat-módosításai a 8.sz. melléklet szerint, működési és felhalmozási bevételeihez kapcsolódó előirányzat-módosításai a 9.sz. melléklet szerint, továbbá az átvett pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó előirányzatmódosítások az alábbiak szerint kerültek átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szegedi Nemzeti Színház Működési célra átvett pénzeszköz + 45.700 eft + 45.700 eft Móra Ferenc Működési célra átvett pénzeszköz + 500 eft + 500 eft 17
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2015. évi önkormányzati költségvetés hatályos rendelete Szeged Város Önkormányzata honlapjáról letölthető: http://rendeletek.ph.szeged/admin/docs/rendeletek/3_2015_31_2015.pdf Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, és a rendelet-tervezettel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2015. december 10. Dr. Botka László 18