1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet a 2015. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés teljesítését 4.522.015 E Ft bevétellel és 3.898.015 E Ft kiadással hagyja jóvá, az alábbi mellékletek szerint: 1. melléklet: 1/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont Mérlege 1/b Összevont Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/c Összevont költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/d Összevont finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/e Összevont finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 1/f Összevont maradvány kimutatás 1/g Összevont Kötött felhasználású támogatások felhasználása 1/h Összevont beruházások kimutatása 1/i Összevont pályázati tevékenység bemutatása 1/j Összevont vagyonváltozás 1/k Összevont kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 1/l Összevont közvetett támogatások, elengedések 1.. 2. melléklet: 2/a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Mérlege 2/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/d Finanszírozási kiadások Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/e Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 2/f Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 3. melléklet: 3/a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Mérlege 3/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 3/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 4.melléklet: 4/a PS ÁMK Cserkeszőlő Mérlege 4/b Költségvetési kiadások PS ÁMK Cserkeszőlő 4/c Költségvetési bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/d Finanszírozási bevételek PS ÁMK Cserkeszőlő 4/e Maradvány kimutatás PS ÁMK Cserkeszőlő
5. melléklet: 5/a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Mérlege 5/b Költségvetési kiadások Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/c Költségvetési bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/d Finanszírozási bevételek Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/e Maradvány kimutatás Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 5/f Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ tevékenységeinek eredményessége 2.. 1./Az önkormányzat személyi juttatásai 476.974 E Ft és járulékai 134.569 E Ft összegben teljesültek. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok 853.705 E Ft összegben teljesültek. 3./Ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.046 E Ft volt. 4./ Egyéb működési célú kiadások: 86.555 E Ft 4./A beruházások, felújítások és felhalmozási kiadásokat 245.473 E Ft-ban teljesültek. 5./Finanszírozási kiadások: 2.074.693 E Ft, mely az Önkormányzat az intézményeknek utalt támogatását és a lekötött betétek göngyölített összegét takarja. 3.. A működési bevételek 1.417.329 E Ft- al teljesültek. 4.. Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a a mérlegben szereplő adatok alapján-5.049.843 E Ft-ban állapítja meg. 5.. 1./ Az Önkormányzat tárgyévi szabad maradványát 578.907 E Ft-ban fogadja el. 2./ A Képviselő-testület a maradvány felhasználását a 2016. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 3./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. Részesedések alakulása: 6.. Az összes részesedésünk: 63.445 E Ft, aminek a megoszlását az alábbiakban mutatjuk be: A Körös- Com Kft. alapító okirata szerint az Önkormányzat tulajdonrésze 45 E Ft, értékvesztés elszámolás nincs. A Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben tartós részesedések állományát 66.000 E Ft /2014-ben 3.000 Ft-ról 63.000 E Ft-ra emeltük meg az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Cserkeszőlői Nonprofit Beruházó Kft-ben,/ ahol értékvesztés elszámolására nem került sor. 300 E Ft KINPEX részesedés után értékvesztés elszámolására szintén nem került sor 2015év folyamán. Az önkormányzat 1.470 E Ft üzletrésszel rendelkezik a Cserke- Ferment Kft- ben, a részesedés után 100 % értékvesztés elszámolására került sor, mivel a cég felszámolása megtörtént a Cégbíróságnál törlés alatt áll. 2
A Tiszazugi- LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-ben 33 E Ft részesedésünk van, nem változott. BÁCSVÍZ ZRT- nél 67 E Ft részesedésünk van, /100 e Ft részvényt vásároltunk 2013-ban, ami után 2014-ben 33 E Ft értékvesztést számoltunk el. A BÁCSVIZ Zrt értesítése alapján tőkeleszállítást hajtottak végre, ami a fenti részesedésünket is érintette/ 2015.évben értékvesztést nem számoltunk el. Községi Önkormányzat sem működési, sem felhalmozási céllal 2014-ben hitelt nem vett fel. Garancia és kezességvállalás nem történt. Közvetett támogatások 7.. Az Áht.tv szerint a képviselő testület tájékoztatására a zárszámadás előterjesztésében be kell mutatni a közvetett támogatásokat. Az 1/l melléklet szerinti kimutatásban látható módon. Így különösen az alábbiakat: A/ Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 E Ft. B/ a lakosság részére lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott kölcsön elengedésének összege: 0 E Ft. C/ Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség csak az állam által törvényileg biztosított mentességet nyújtottuk, összege: 970 E Ft. D/ Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 E Ft. E/ Egyéb nyújtott kölcsön kedvezmény elengedésének összege: 0 E Ft. /1./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Cserkeszőlő, 2016.április 20. 8.. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Készült: Képviselő-testület 2016.április 28-i ülésén. Kihirdetve: 2016.május 2. 3
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 266 0 1 413 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 266 0 1 413 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3 852 871 0 3 870 969 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 159 483 0 209 103 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 146 708 0 128 313 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 4 159 062 0 4 208 385 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 64 915 0 63 445 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 64 915 0 445 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 63 000 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 64 915 0 63 445 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 4 225 243 0 4 273 243 29 B/I/1 Vásárolt készletek 17 942 0 14 935 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 17 942 0 14 935 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 17 942 0 14 935 47 C/II/1 Forintpénztár 10 965 0 4 309 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 10 965 0 4 309 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 373 943 0 589 484 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 373 943 0 589 484 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 384 908 0 593 793 62 D/I/3 esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 25 521 0 21 888 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 2 013 0 2 831 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 21 376 0 17 063 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 2 132 0 1 994 69 D/I/4 esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 44 150 0 48 467 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 36 326 0 38 859 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 2 243 0 2 608 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 5 581 0 7 000 85 D/I/6 esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 24 408 0 24 276 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 24 124 0 24 154 89 D/I/7 esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 847 0 1 807 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 614 0 616 101 D/I esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 94 926 0 96 438 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 18 458 0 31 317 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 597 0 794 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 1 071 0 1 081 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 446 0 492 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 16 344 0 28 950 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 14 642 0 399 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 14 642 0 399-44 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 824 0 1 011 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 824 0 854 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 33 924 0 32 727 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 2 459 0 11 403 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 459 0 2 302 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 9 101 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 387 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 2 459 0 11 790 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 131 309 0 140 955 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 24 652 0 24 740 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 24 652 0 24 740 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 56 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 462 0 2 177 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 518 0 2 177 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 4 784 572 0 5 049 843 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 4 950 418 0 4 950 418 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 415 333 0 415 333 170 G/IV Felhalmozott eredmény -854 349 0-716 364 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 137 985 0 159 902 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 4 649 387 0 4 809 289 176 H/I/3 esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 237 0 1 956 199 H/I esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 237 0 1 956 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 10 366 0 44 190 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 889 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 8 339 0 8 672 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 18 705 0 53 751 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 5 520 0 7 657 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 5 520 0 7 657 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 305 0 185 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 5 825 0 7 842 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 24 767 0 63 549 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 128 0 90 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 43 960 0 45 885 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 66 330 0 131 030 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 110 418 0 177 005 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 4 784 572 0 5 049 843-45 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 397 490 423 592 0 386 416 1 270 800 0 386 416 02 Normatív jutalmak (K1102) 40 437 19 278 0 572 0 0 572 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 480 0 158 0 0 158 06 Jubileumi jutalom (K1106) 514 768 0 737 0 0 737 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 23 495 43 396 0 42 525 0 0 42 525 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 390 5 840 0 4 296 0 0 4 296 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 277 5 253 0 4 879 0 0 4 879 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 655 13 999 0 13 137 0 0 13 137 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 472 258 512 606 0 452 720 1 270 800 0 452 720 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 553 17 199 0 17 130 0 0 17 130 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 2 933 7 105 0 6 674 0 0 6 674 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 770 937 0 450 0 0 450 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 15 256 25 241 0 24 254 0 0 24 254 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 487 514 537 847 0 476 974 1 270 800 0 476 974 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 150 806 160 556 0 134 569 367 723 0 134 569 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 112 164 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 135 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 10 154 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 947 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 8 169 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 541 14 158 0 13 336 0 10 13 336 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 185 041 211 942 0 202 268 0 2 343 201 026 31 Árubeszerzés (K313) 7 250 9 978 0 9 628 0 0 9 628 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 196 832 236 078 0 225 232 0 2 353 223 990 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 070 8 626 0 8 020 0 0 8 020 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 101 4 858 0 2 997 0 0 2 997 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 11 171 13 484 0 11 017 0 0 11 017 36 Közüzemi díjak (K331) 86 272 105 160 0 91 344 315 108 7 740 91 343 37 Vásárolt élelmezés (K332) 42 205 49 309 0 43 620 0 579 43 620 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 300 738 0 670 0 0 670 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 49 809 56 000 0 39 402 0 184 39 402 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 793 1 303 0 822 0 4 822 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 340 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 460 1 345 0 1 238 0 0 1 238 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 119 169 119 760 0 88 480 0 540 88 172 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 300 008 333 615 0 265 576 315 108 9 047 265 267 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 605 678 0 276 0 0 276 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 7 250 6 864 0 4 828 0 168 4 828-4 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 7 855 7 542 0 5 104 0 168 5 104 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 119 520 128 797 0 107 016 84 975 2 353 106 611 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 196 936 237 718 0 223 852 0 30 269 223 852 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 25 214 35 492 0 17 864 0 0 17 864 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 341 670 402 007 0 348 732 84 975 32 622 348 327 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 857 536 992 726 0 855 661 400 083 44 190 853 705 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 0 1 247 0 1 247 0 0 1 247 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 1 247 85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+ +94) (K45) 5 735 4 439 0 2 668 0 0 2 668 93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 2 668 95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+ +101) (K46) 3 830 7 261 0 3 809 0 0 3 809 98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 3 809 105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+ +130) (K48) 15 064 21 312 0 18 322 0 0 18 322 120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 0 0 0 0 0 0 330 121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 7 317 122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 3 706 124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. (1) bekezdés c) pontja], (K48) 0 0 0 0 0 0 1 872 125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 109 127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) Teljesítés 0 0 0 0 0 0 4 988 131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 24 629 34 259 0 26 046 0 0 26 046 134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 5 018 0 5 017 0 0 5 017 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 9 196 0 9 150 0 0 9 150 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 14 214 0 14 167 0 0 14 167 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 244 786 235 615 0 67 518 0 0 67 518 162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 248 168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 67 270 174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+ +185) (K508) 600 600 0 456 0 0 456 178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 456 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 3 680 4 505 0 4 414 0 0 4 414 191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 4 414 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 249 066 254 934 0 86 555 0 0 86 555 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 454 0 454 0 0 454 203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 538 990 1 742 215 0 104 003 0 0 104 003 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 067 1 423 0 365 0 0 365 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 174 613 209 344 0 100 404 0 700 100 404 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 460 806 424 203 0 32 592 0 189 32 592 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 2 175 476 2 377 639 0 237 818 0 889 237 818 211 Ingatlanok felújítása (K71) 15 975 24 683 0 5 974 0 0 5 974-5 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 4 313 6 564 0 1 431 0 0 1 431 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 20 288 31 247 0 7 405 0 0 7 405 252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+ +263) (K86) Teljesítés 750 750 0 250 0 0 250 256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 250 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 750 750 0 250 0 0 250 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 3 966 065 4 389 958 0 1 825 278 2 038 606 45 079 1 823 322-6 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 133 822 134 395 134 395 0 134 395 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 34 512 40 021 40 021 0 40 021 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 58 646 67 225 67 225 0 67 225 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 2 582 3 064 3 064 0 3 064 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 8 335 8 335 0 8 335 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 229 562 253 040 253 040 0 253 040 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 8 271 0 8 271 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 293 718 294 965 109 478 0 109 478 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 272 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 21 650 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 19 286 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 67 270 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 523 280 548 005 370 789 0 370 789 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 23 586 23 586 0 23 586 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 1 153 691 1 153 691 100 748 0 100 748 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 32 873 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 67 875 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 153 691 1 177 277 124 334 0 124 334 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 14 000 14 000 20 278 0 17 447 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 8 711 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 25 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 8 711 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 15 000 15 000 25 944 0 15 506 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 15 506 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 5 000 5 000 7 674 0 5 897 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 5 897 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 55 300 55 300 70 400 0 65 552 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 65 226 159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 326 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 75 300 75 300 104 018 0 86 955 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 1 050 1 050 2 837 0 843 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) Teljesítés 0 0 0 0 98 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 745 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 90 350 90 350 127 133 0 105 245 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 12 151 12 151 11 297 0 11 144 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 954 575 954 575 1 081 144 737 1 042 478 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 6 939 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 873 873 1 458 57 1 418 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 360 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 16 607 16 607 11 786 0 11 786 199 Ellátási díjak (B405) 11 908 11 908 16 296 1 081 13 688 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 896 200 896 225 841 492 218 841-7 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 522 219 522 219 112 942 28 950 112 942 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 6 449 6 449 1 659 0 1 659 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 0 1 0 1 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 1 211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 1 217 0 1 217 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 75 75 2 155 0 2 155 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 1 725 753 1 725 753 1 465 796 31 317 1 417 329 218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 0 0 2 759 0 2 759 219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 991 220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 3 0 3 224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 2 762 0 2 762 228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+ +237) (B64) 31 631 31 631 36 308 399 12 154 231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 1 000 232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 514 235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 10 640 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 350 350 298 0 176 242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 176 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 31 981 31 981 36 606 399 12 330 254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+ +263) (B74) 550 550 837 854 221 258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 221 264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+ +275) (B75) 16 667 16 667 7 456 157 6 265 268 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 5 199 272 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 1 066 276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+ +254+264) (B7) 17 217 17 217 8 293 1 011 6 486 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 3 542 272 3 590 583 2 135 713 32 727 2 039 275 Teljesítés - 8 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 8 339 0 8 339 0 8 672 8 339 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 633 185 639 476 0 196 354 0 0 196 354 23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 0 0 0 0 0 0 1 870 000 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 633 185 647 815 0 204 693 0 8 672 2 074 693 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 633 185 647 815 0 204 693 0 8 672 2 074 693 Teljesítés - 9 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 400 000 400 000 0 0 0 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 400 000 400 000 0 0 0 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 23 793 325 001 325 001 0 325 001 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 82 713 82 713 0 82 713 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 23 793 407 714 407 714 0 407 714 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 8 672 0 8 672 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 633 185 639 476 196 354 0 196 354 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 1 870 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 056 978 1 447 190 612 740 0 2 482 740 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 056 978 1 447 190 612 740 0 2 482 740 Teljesítés - 10 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 369 992 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 247 194 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 122 798 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 400 027 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 2 074 693 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 325 334 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 448 132 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 669 284 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 576 128 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 93 156 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 82 713 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 82 713 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 175 869 15 C) Összes maradvány (=A+B) 624 001 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 27 507 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 420 625 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 17 587 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 158 282-37 -
Önkormányzati 2015 Készült: 2016.04.19 10:01 Értéktípus: Forint 11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg 1 2 3 4 5 6 Eltérés (=4+5-3) 13 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 4 992 319 4 992 319 0 0 28 A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 18 593 574 0 18 593 574 0 30 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21 +29) 23 585 893 4 992 319 18 593 574 0 42 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+..+41) 23 585 893 4 992 319 18 593 574 0 43 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 573 659 573 659 0 0 45 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 6 968 867 6 968 867 0 0 46 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 13 803 260 12 437 220 0-1 366 040 47 Szociális ágazati pótlék 1 514 080 1 460 686 0-53 394 51 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2 582 100 2 582 100 0 0 56 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 482 391 482 391 0 0 57 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+ +56) 3 064 491 3 064 491 0 0 68 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) 5 929 591 5 929 591 0 0 76 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.) 1 920 240 1 920 240 0 0 80 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) 485 280 535 554 0 50 274-40 -
2015 évi beruházások és felújítások 1/h melléklet Önkormányzat intézmény Adatok : ezer Ft Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Szinnyei Kastély felújítás 4 320 Önerős, befejezetlen 2 Szinnyei Kastély elektromos ktgvetés 100 Önerős, 3 Ivóvíz KPE cső Thermál u. 89 Önerős, 4 Ivóvízvezeték bővítés Cseuz d. 587 Önerős 5 Ivóvízbekötés Tópart 6 777 Önerős 6 Nagyfertő u.és 44.sz.főut csatlakozás 1 500 Önerős 7 44.sz.főut csomópont lámpatervezés 1 580 Önerős 8 Gépjárműtároló építése 15 760 Önerős 9 Škoda Jeti gkocsi 2 db tanyagondnoki 10 000 Pályázatos 10 Közfoglalkoztatáshoz eszközök, gépek 680 Pályázati támogatott 11 Parkolási bevétel érmeszámlálógép 70 önerős 12 Parkolójegy kiadó automata 2 db 2 613 önerős 13 Községgazdálkodás kisgép 12 önerős 14 Fűkasza 146 Önerős 15 Fűkasza parlagfű-mentesítéshez 98 Pályázati támogatott 16 Ingatlan vásárlás 30 önerős 17 Ingatlan vásárlás Hagyományőrző ház 10 550 önerős 18 Jurta Tábor gépek, berendezések 10 090 önerős 19 Jurtához közösségi ház felújítás 359 önerős 20 Jurta Tábor többlet munka 7 787 önerős 21 Jurta Tábor videorendszer 846 önerős 22 Jurta Tábor étkező 35 609 Önerős 23 Jurta Tábor étkező bútorok 1 375 Önerős 24 Jurta Tábor áram csatlakozási dij 965 Önerős 25 Közvilágítás korszerűsítés 50 038 Pályázati támogatott 26 Közétk.konyha,tornaterem felúj. Eng.terv 200 Önerős, befejezetlen 27 Bölcsőde építés engedélyezési terv 1 665 Önerős 28 Ivóvízminőség javító programhoz tartozó földmunka 1 700 Pályázatos befejezetlen 29 Sportpálya villamossági felújítás 410 Önerős 30 Mobil hangosító berendezés 22 önerős 31 Mobil villamossági fogyasztásmérő 567 Önerős 32 Védőnőhöz babakocsi tároló és iskolai kerékpártoló 263 Önerő 33 Karácsonyi díszkivilágításhoz oszlopkapcs. 173 Önerős 34 Autóbusz vásárlás 12 000 Önerős 35 Autóbuszhoz porszívó 16 Önerős Összesen: 179 086 ÁFA 28 505 Mindösszesen 207 591 Polgármesteri Hivatal Adatok : ezer Ft Sorszám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Másológép 220 Önerős 2 Forgószék 5 db 84 Önerős, 3 Fényképezőgép 29 Önerős, 4 Mikrohullámú sütő 12 Önerős Összesen: 345 ÁFA 93 Mindösszesen: 438 PS ÁMK Cserkeszőlő Adatok : ezer Ft zám Megnevezés Összeg Megjegyzés 1 Könyvtár laminálógép 12 önerős 2 Könyvtár könyvespolcok 164 önerős 3 Óvoda fényképezőgép 19 önerős 4 Óvoda porszívó 13 önerős 5 Óvoda Irodabútor 58 önerős 6 Óvoda ételszállító kocsi 75 önerős 7 Óvoda szemléltető eszköz /terepasztal/ 96 önerős 8 Óvoda hintaállvány 202 önerős 9 Óvoda irodai forgószék 20 önerős 10 Bölcsőde udvari játék 58 önerős 11 Bölcsöde irodai forgószék 21 önerős 12 Bölcsöde porszívó 25 önerős 13 Konyhai kisgépek 138 önerős 14 Konyha kézszárító 86 önerős Összesen: 987 ÁFA 248 Mindösszesen 1 235
1/h melléklet Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ Adatok : ezer Ft Sszám Megnevezés Összeg Megjegyzés Gyógybolt 1 Vitrines szekrény 53 2 Árazógép 19 3 PC szekrény 12 4 WEB Patika szoftver 156 Hőszolgáltatás 1 Termálvezeték csere, 2 904 2 II.ütem hőmennyiségmérő, szerelvények 690 3 Bonita Ház hőmennyiségmérő, szerelv. 960 4 4.sz. Kút vezeték kiépítés, akna,szerelvények 11 036 5 Hőmennyiségmérők 1 540 6 Szivattyú és átkötő vezeték 252 Napsugár Étterem 1 Új raktár épület 112 2 Hűtőszekrény 40 3 Mosogatógép 887 4 Klíma berendezés 309 5 Szivattyú 46 6 Ipari dugalj, kábel, gégecső 20 7 Irodaiszék 21 8 Mosógép, mixer, mikro, pirító, polc 67 Fürdő 1 Kisgépek 68 2 Szivattyú 2 db 142 3 Sony fényképezőgép+tartozékok 138 4 Kültéri bútor 456 5 Átkötő vezeték, elosztóakna szerelvények 1 157 6 Kerékpártároló 6 db 237 7 Klima berendezés 69 8 Salgo polcrendszer 130 9 Samsung lézernyomtató 39 10 Hűtőgép 40 11 Bankjegyszámláló 70 12 Szivattyú 43 13 Ágvágó 37 14 Búvárszivattyú 2 db 86 15 Hűtőszekrény 46 16 Szivattyú 47 17 Karácsonyi világítás 950 18 Kézi raklapemelő 60 Szálloda 1 Recepcióhoz 2 db fotel 63 2 LG LED TV 2 db 78 3 Fűtőtest 32 4 Villanyboyler 19 5 Hűtőszekrény 58 Kemping 1 Kültéri garnitúra 456 2 Kompresszor 36 3 Turista védőház 4 db 1 225 Községben elhelyezve 4 Kemping vizesblokk 2 462 befejezetlen 5 Bungaló felújítás 507 befejezetlen 6 Elektromos csatlakozó szekrény felújítás 78 7 Hűtőszekrény 6 db 225 8 Hajszárítók, kézszárítók 200 9 TV készülék 5 db 165 10 Takarítógép 375 11 Klíma berendezés kemping portára 145 12 Mobil parabola antenna 2 db 66 13 Műholdvevő 79 Gyógyászat 1 Mágnesterápiás ágy 1 029 2 Gyógymedencéhez Axis fúvó 2 db 250 3 Klímaberendezés 226 4 Bútorok 71 Fürdő intémény összesen: 30 782 ÁFA 5 178 Mindösszesen 35 960
Pályázati tevékenység bemutatása 2015. évben 1/i melléklet Megnevezés Támgatés és önrész együttes értéke Támogatás Önrész Önkormányzat részére átutalva Projekt állapota Teljes költség Gyermek közlekedési park - építés * 31 140 126 Ft 20 241 082 Ft 10 899 044 Ft 20 241 082 Ft átutalás megtörtént Borospince felújítás 12 378 572 Ft 9 746 907 Ft 2 631 665 Ft 9 746 907 Ft átutalás megtörtént Cserkeszőlői B kategóriás gyernek és ifjúsági jurtatábor 83 297 461 Ft 35 000 000 Ft 48 297 461 Ft 35 000 000 Ft átutalás megtörtént KEOP-5.5.0/K/14-2014- 0011 Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben 66 735 706 Ft 66 735 706 Ft 0 Ft 66 735 706 Ft átutalás megtörtént Parlagfűmentesítési alap 2015 Eszközbeszerzés parlagfű elleni védekezést végző civil szervezetek számára ** 339 593 Ft 194 995 Ft 144 598 Ft 194 995 Ft átutalás megtörtént 4 962 150 Ft 4 962 150 Ft 0 Ft 4 962 150 Ft átutalás megtörtént EMVA Vidéki alapszolgáltatások - Tanyagondnoki terepjáró 12 700 000 Ft 10 000 000 Ft 2 700 000 Ft 10 000 000 Ft átutalás megtörtént Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEHOP-2.2.1-15-2015-00012 *** A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása *** 597 600 000 Ft 517 280 993 Ft 80 319 007 Ft 0 Ft 19 572 183 Ft 18 593 574 Ft 978 609 Ft 18 593 574 Ft Összesen: 809 153 608 Ft 664 161 833 Ft 144 991 775 Ft 146 880 840 Ft Támogatói döntés IKT-2015-106-I1-00000070 2015. 10. 13. Előfinanszírozott, átutalás megtörtént * Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. Projektje ** Községi Polgárőr Egyesület projektje *** A teljes költség nettóban megadva Előző évről áthúzódó pályázatok támogatási összegek Kódszám Projekt neve Jogcím megnevezése 2015. III. negyedévben leutalt összeg ÉAOP-5.1.2/D_2-09- 2009-0012 Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése Áfakompenzáció 1 139 846 Ft ÉAOP-5.1.2/D_2-09- 2009-0012 Cserkeszőlő belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztése BM Önerő támogatás 4 992 319 Ft Összesen: 6 132 165 Ft
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Összevont vagyonváltozás 1/j melléklet Eszközök 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. % Polgárm.Hiv. - - 27957 29035 31070 31619 1,7 PS ÁMK 204900 215969 234749 101361 88946 94638 6,4 Fürdő 2528180 2441144 2558197 2487971 2513045 2634521 4,8 Önkormányzat 1195451 1431089 1855440 2081403 2151511 2289065 6,4 Eszközök összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343 4.699.700 4.784.572 5.049.843 5,5 Források 2010 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. Saját tőke 2.320.376 2.718.114 3.124.014 4.231.426 4.649.387 4.809.289 Tartalék összesen 283.848 322.994 609.452 439.700 0 0 Kötelezettség 1.324.307 1.047.094 942.877 28.644 24.767 63.549 Passzív időbeli elhatárolás 110.418 177.005 Források összesen 3.928.531 4.088.202 4.676.343 4.699.700 4.784.572 5.049.843
1/k melléklet Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása 2015. év Kötelezően ellátandó feladatok Összes kiadás Állami támogatás Egyéb bevétel Önkormányz ati hozzájárulás Összes bevétel Önkormányzat aránya (%) Polgármesteri hivatal 89 228 29 907 1 001 58 320 89 228 65% Zöldterület 4 379 3 763 188 428 4 379 10% Közvilágítás 81 810 16 256 69 736-4 182 81 810-5% Köztemető 2 883 100 442 2 341 2 883 81% Közutak fenntartása 10 201 3 432 6 769 10 201 66% Egyéb Önkormányzati feladatok (jogalkotás) 43 341 6 115 19 673 17 553 43 341 40% Ügyelet, háziorvos (TB. Tám) 1 839 370 1 469 1 839 80% PS ÁMK Óvoda működtetés 47 299 40 021 821 6 457 47 299 14% Pénzbeli ellátás 21 178 20 772-9 533 11 239-85% Szociális étkezés 11 239 3 377 9 454-1 592 11 239-14% Házi segítségnyújtás 5 206 2 610 247 2 349 5 206 45% Gyermekjóléti és családsegítés 2 649 1 789 860 2 649 32% Gyermekétkeztetés 47 916 23 587 12 907 11 422 47 916 24% Közművelődés és könyvtár 8 483 3 064 169 5 250 8 483 62% Védénő TB támogatás 4 788 4 038 750 4 788 16% Iskola eü TB támogatása 81 162-81 81-100% Adó 105 246-105 246 0 Ár,- és belvíz védelem 162 162 162 100% Város és községgazdálkodás 45 973 9 502 240 36 231 45 973 79% Összesen: 428 655 164 295 224 694 39 666 428 655 9%
1/k melléklet Önként vállalt feladatok Összes kiadás Állami támogatás Egyéb bevétel Önkormányz ati hozzájárulás Összes bevétel Önkormányzat aránya (%) Parkoló 8 171 19 329-11 158 8 171-137% Jurta tábor 92 752 43 396 30 960 18 396 92 752 20% Lakóingatlan bérbeadás 1 093 3 421-2 328 1 093-213% Nem lakóingatlan bérbeadás 23 962 22 933 1 029 23 962 4% Fogorvos 151 124 27 151 18% Tanyagondnok 25 284 8 200 11 032 6 052 25 284 24% Sportlétesítmény 1 432 42 1 390 1 432 97% Busz 16 163 12 000 476 3 687 16 163 23% Önkormányzati, állami rendezvény 7274 7 274 0 7274 0% Start munkaprogram, Hosszú idejű közfoglalkoztatás, 14 Országos 390 közfogl. 14 464 Pr. -74 14 390-2% Út, autópálya épités 3 411 3 411 0 3 411 0% 0 0 ############ 0 0 ############ Saját hatáskörű szociális ellátások 4 868 4 868 4 868 100% Gyógybolt 19 083 14 875 4 208 19 083 22% Szálloda 111 021 151 893-40 872 111 021-37% Kemping 97 015 110 918-13 903 97 015-14% Étterem 280 787 324 078-43 291 280 787-15% Gyógyászat TB 96 970 101 190-4 220 96 970-4% Fizikoterápia 30 754 17 455 13 299 30 754 43% Fürdő 478 249 547 237-68 988 478 249-14% Mosoda 11 490 15 753-4 263 11 490-37% Hőszolgáltatás 56 732 51 766 4 966 56 732 9% Bölcsőde 13 615 7 200 6 415 13 615 47% Összesen: 1 394 667 88 745 1 423 482-117 560 1 394 667-8%
1/l melléklet Összevont közvetett támogatások, elengedések 2014. évben 2015. évben Kedvezmény összege Ellátottak térítési díjának elengedése 0 0 Lakossági lakáskölcsön elengedése 0 0 Kedvezmény összege Kedvezmény összege Gépjárműadó 2 658 970 A tehergépjárműveknél környezetvédelmi kategória alapjárn adott kedvezmény 839 591 A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsira adható mentessége 1 127 156 légrugós tehergépjármű utáni kedvezmény 692 223 Iparűzési adó 10 239 0 1%-ra mérséklés miatt elengedés 1/2 évre 10 239 0 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0 0 Összes elengedett követelés: 12 897 970
PIR: 732923 CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2 Készült: 2016.04.11 09:16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 202 0 1 316 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 202 0 1 316 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 766 100 0 1 829 507 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 86 997 0 148 357 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 95 245 0 66 191 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 948 342 0 2 044 055 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 64 915 0 63 445 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 64 915 0 445 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 63 000 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 64 915 0 63 445 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 014 459 0 2 108 816 29 B/I/1 Vásárolt készletek 1 323 0 1 919 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 1 323 0 1 919 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 1 323 0 1 919 47 C/II/1 Forintpénztár 150 0 94 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 150 0 94 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 43 160 0 104 541 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 43 160 0 104 541 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 43 310 0 104 635 62 D/I/3 esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 25 521 0 21 888 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 2 013 0 2 831 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 21 376 0 17 063 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 2 132 0 1 994 69 D/I/4 esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 5 476 0 4 336 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 418 0 3 541 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 862 0 652 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 196 0 143 85 D/I/6 esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 24 408 0 24 276 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 24 124 0 24 154 89 D/I/7 esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 847 0 1 807 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 614 0 616 101 D/I esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 56 252 0 52 307 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 16 402 0 15 758 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0 74 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 435 0 516 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 113 0 146 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 15 854 0 15 022 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 14 642 0 399 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 14 642 0 399 Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a - 35 -
PIR: 732923 CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2 Készült: 2016.04.11 09:16 12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 824 0 1 011 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 824 0 854 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 31 868 0 17 168 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 447 0 216 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 447 0 160 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 56 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 387 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 447 0 603 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 88 567 0 70 078 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 807 0 3 422 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 3 807 0 3 422 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 45 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 195 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 45 0 195 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 2 151 511 0 2 289 065 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 213 385 0 2 213 385 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 81 624 0 81 624 170 G/IV Felhalmozott eredmény -390 509 0-229 633 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 160 876 0 53 336 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 065 376 0 2 118 712 176 H/I/3 esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 186 0 188 199 H/I esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 186 0 188 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 547 0 18 077 212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9i) 8 339 0 8 672 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 9 886 0 26 749 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 3 158 0 5 889 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 3 158 0 5 889 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 305 0 185 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 3 463 0 6 074 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 13 535 0 33 011 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 128 0 65 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 6 142 0 6 247 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 66 330 0 131 030 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 72 600 0 137 342 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 2 151 511 0 2 289 065 Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a - 36 -
PIR: 732923 CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2 Készült: 2016.04.11 09:16 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás esedékes Kötelezettségvállalás esedékes végleges Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 47 342 46 225 0 40 787 138 700 0 40 787 02 Normatív jutalmak (K1102) 4 221 2 557 0 0 0 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 244 0 244 0 0 244 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2 088 3 544 0 3 234 0 0 3 234 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 000 1 070 0 870 0 0 870 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 610 750 0 558 0 0 558 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 65 1 087 0 1 030 0 0 1 030 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 55 326 55 477 0 46 723 138 700 0 46 723 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 553 17 199 0 17 130 0 0 17 130 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 980 1 386 0 1 350 0 0 1 350 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 335 335 0 65 0 0 65 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 868 18 920 0 18 545 0 0 18 545 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 68 194 74 397 0 65 268 138 700 0 65 268 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 17 481 18 786 0 16 161 37 450 0 16 161 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 14 535 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 909 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 710 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 203 155 0 87 0 0 87 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 171 10 477 0 8 628 0 209 8 628 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 9 374 10 632 0 8 715 0 209 8 715 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 150 505 0 261 0 0 261 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 260 1 145 0 598 0 0 598 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 410 1 650 0 859 0 0 859 36 Közüzemi díjak (K331) 11 985 15 839 0 14 349 47 205 1 635 14 348 37 Vásárolt élelmezés (K332) 7 580 10 285 0 9 204 0 563 9 204 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 210 12 746 0 9 675 0 0 9 675 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 393 503 0 392 0 0 392 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 300 1 300 0 1 238 0 0 1 238 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 54 394 50 568 0 27 472 0 230 27 325 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 86 862 91 241 0 62 330 47 205 2 428 62 182 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 330 355 0 73 0 0 73 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 350 900 0 299 0 168 299 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 680 1 255 0 372 0 168 372 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 19 475 22 906 0 16 312 12 750 501 16 272 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 886 17 740 0 16 943 0 14 771 16 943 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 5 870 6 616 0 3 837 0 0 3 837 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 36 231 47 262 0 37 092 12 750 15 272 37 052 Adatellenőrző kód: -243e-206636d-58-50d6a20f-7868-142b-5-44-32-2a - 4 -