2083-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalása megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a beszámoló elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolóját és Könyvvizsgálói Jelentését. Kérem, szíveskedjenek a beszámoló elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2014. május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2
Határozati javaslat../2014 (V. 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. a határozat 1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói véleményezéssel ellátott 2013. évi beszámolóját 17.671 e Ft mérleg főösszeggel és -3.717 e Ft eredménnyel. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 4./ A Képviselő-testület felkéri a Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. ügyvezetőjét a Bács-Kiskun Törvényszék, mint Cégbíróság előtti eljárásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 3
6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2..: 76/545-018; Fax: 76/545-019 E-mail: kerktv@kereknet.hu ELŐTERJESZTÉS A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft. 2014.május 28-i Képviselő-testületi ülésre Előzetes beszámoló: 2014. május 23-án elkészült a Kft 2013. évi beszámolója, amely szerint a Kft 3.717 eft adózás előtti veszteséget ért el. Saját tőkéje 15.807 eft. A beszámoló részletes értékelése (2012. évi adatokhoz viszonyítva): Eszközök alakulása 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök értékének változása: Nyitó (2013.01.01.): 1.538 eft Értékcsökkenés értéke: -2.240 eft. Eszközbeszerzés értéke: 2.480 eft Záró érték (2013.12.31.): 1.778 eft 2. Forgóeszközök Készletek értéke: Minimális szinten változott a leltár értéke az előző évihez képest. Követelések értéke: Csökkenése nem jelentős. A változást elsősorban a Vevő követelésállomány mozgása okozza. Pénzeszközök értéke: Arányában és értékében jelentős csökkenést mutat. Ennek oka a digitális átállás költségeinek kifizetése. 3. Aktív időbeli elhatárolások Változása nem jelentős, a csökkenés oka a 2012. évben leszámlázott, de a 2013- évet érintő tételek elszámolása. Források alakulása 1. Saját tőke A Saját tőke az előző évhez képest, az idei veszteség miatt jelentős csökkenést mutat. 2. Kötelezettségek 4
A rövidlejáratú kötelezettségek 3.702 eft-tal csökkent. 3. A passzív időbeli elhatárolások Értéke növekedett a 2012-ben elhatárolt, de a 2013. évet érintő bevételek és költségek elszámolása miatt. Mérleg szerinti eredmény alakulása Bevételek a tavalyi évhez képest jelentősen csökkentek. Az anyagjellegű ráfordítások gyakorlatilag nem változtak a tavalyi évhez képest. A személyjellegű ráfordítások értéke a tavalyi évhez képest emelkedést mutat, az ügyfélszolgálaton részmunkaidőben foglalkoztatott munkatárs költségei miatt. Az értékcsökkenés értéke az évközi beszerzések miatt kismértékben növekedett. Az adózás előtti eredmény 3.674 eft veszteséget mutat. Összefoglaló A Kft. működése, egy nyereséges gazdálkodás után, ismét veszteséget mutat. Ennek több oka van. 1. Az év közben bevezetett új műsorkínálat kialakításával kapcsolatos költségek: Ecosoft fejlesztés 185.000 Ft, Inca felmondás 288.000 Ft, bérelt vonal plusz költség 1.750.000 Ft 2. Közművezeték adó 925.000 Ft 3. A kábel tv szolgáltatási díjbevétel jelentős, 2.066.184 Ft-os, csökkenése. A vártnál kevesebb előfizető igényelte a digitális csomagokat, így a bevétel is elmaradt a tervezettől. A Kft. gazdaságos működtetése, valamint a mai kor szolgáltatási szintjének megfelelő színvonalú műsorszolgáltatás jelen műszaki feltételek mellett hosszabb távon nem biztosítható. Kérem a Tisztelt Taggyűlést beszámolóm megvitatására és elfogadására. Kerekegyháza, 2014. május 23... Ferencz Péter ügyvezető 5