TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu Balatonkenese Város Önkormányzata 8184 Balatonkenese, Béri B. Á. Tér 1. Tömör István Polgármester részére! Tárgy: Előterjesztés Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Az alábbiakban kérném a Tisztelt Képviselő Testület határozatát. 1. Kérem szíveskedjenek a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2012. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni. 2. Ügyvezetői megbízatásom és munkaszerződésem 2012. március 31-én lejár. Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az ügyvezetői állás további betöltésének feltételeiről, munkám folytatásáról, vagy új pályázat kiírásáról szíveskedjenek dönteni, hogy a következő taggyűlésen Polgármester Úr Testületi felhatalmazással tudjon szavazni. Balatonkenese, 2012. január 11. Tisztelettel: Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
2012. Költségvetés: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. Bevételek Mókuska Bölcsőde Papkeszi 2011. tervezett 2012. tervezett Normatív bevétel, 494.100,-Ft/év (16 fő) 8399700,- 7.905.600,- Normatív bevétel, ingyenes étkezésre 136.000,- 0 Képzési normatíva 28.200,- 0 Államtól kapott normatívák összesen: 8.563.900 7.905.600,- Étkezési térítési díj befizetések, (16x236x410,-) 1.207.500,- 1.548.160,- Vilonya Támogatása 100.000,- Papkeszi Önkorm. éves támogatás 500.000,- 993.000,- Berhida Önkorm. Éves támogatás 700.000,- 2.316.000,- Szülők által fizetett + önkormányzati támogatások összesen: 2.407.500,- 4.957.160,- Mindösszesen Mókuska Bölcsőde 10.971.400,- 12.862.760,- Tátorján Bölcsőde Normatív bevétel 494.100,-Ft/fő (9 fő) 4.446.900,- 4.446.900,- Ingyenes étkeztetés normatívája 0 Államtól kapott normatíva összesen: 4.446.90,- 4.446.900,- Étkezés térítési díj befizetés (9x236x410,-) 724.500,- 870.840,- Balatonkenese Város Önkorm. támogatás 4.500.000,- 3.500.000,- Mindösszesen Tátorján Bölcsőde 9.671.400,- 8.817.740,- Tátorján Családi Napközi Normatív támogatás 268.200,- (5 fő) 1.341.000,- 1.341.000,- Intézményi térítési díj (5 fő x 10.000,-Ft/hó) 600.000,- 600.000,- Étkezési térítési díj (5 főx 236x 640,-) 370.000,- 755.200,- Mindösszesen Családi napközi 2.311.000,- 2.696.200,- Játszóházi szolgáltatások Játéktári bevételek 950.000,- 950.000,- Kihelyezett játszóházi szolgáltatások 900.000,- 900.000,- Strandi szolgáltatások 1.700.000,- 1.800.000,- Bábelőadások 200.000,- 200.000,- Szállodai szolgáltatások 1.500.000,- 1.500.000,- Gyermekfelügyelet 100.000,- 100.000,- Vállalkozói 50.000,- 100.000,- Mindösszesen játszóházi szolgáltatások 5.400.000,- 5.550.000,- Balatonkenese Város működési támogatás 5.000.000,- 5.000.000,- TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 33.553.800 34.926.700,-
Kiadások - Mókuska Bölcsőde Mókuska Bölcsőde Papkeszi 2011. tervezett 2012. tervezett Gondozónői bérek (3 fő) 3.384.000,- 3.888.000,- Gondozónői,szakmai vezetői bér (1 fő) 1.284.000,- 1.410.000,- Technikai alkalmazott (1fő) 984.000,- 1.128.000,- Gyermekorvos megbízási díja 240.000,- 264.000,- összesen: 5.856.000,- 6.690.000,- Járulékok bérek után 1.668.960,- 1.906.650,- Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. mínusz 696.180,- Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 5 fő 720.000,- 300.000,- SZEP Kártya 300.000,- Cafetéria adója 137.088,- 186.000,- Utazási költségtérítés 240.000,- 192.000,-, béren kívüli juttatások összesen: 8.622.048,- 8.878.470,- Mókuska Bölcsőde dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekétkeztetés (16x236 nap x 640,-Ft) 1.976.000,- 2.416.640,- Könyvelői díj 132.000,- 156.000,- Üzemorvosi díj (5 fő) 42.000,- 42.000,- Képzés 50.000,- 0 Telefon 96.000,- 82.000,- Villamos energia 165.000,- 201.000,- Gázenergia 664.000,- 766.000,- Víz és csatorna díjak 90.000,- 80.000,- Védőruha, munkaruha 50.000,- 50.000,- Mosószer, tisztítószer 100.000,- 76.800,- Irodaszer, postaköltség 15.000,- 15.000,- Kezelési költség 40.000,- 20.000,- Karbantartás, rágcsálóírtás 20.000,- 60.000,- Hatósági díjak 20.000,- 20,000,- Játékpótlás 40.000,- 20.000,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. 3.500.000,- 4.005.440,- Mókuska Bölcsőde kiadások összesen: 12.122.048 12.883.910
Kiadások- Tátorján Bölcsőde Tátorján Bölcsőde Balatonkenese 2011. tervezett 2012. tervezett Gondozónői bérek (2 fő) 2.580.000,- 2.904.000,- Technikai alkalmazott (1fő) 1.128.000,- 1.296.000,- Takarítói bér 50 %-a 252.000,- 321.000,- összesen: 3.960.000,- 4.521.000,- Járulékok bérek után 1.128.600,- 1.288.485,- Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. mínusz 443.144,- Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 3 fő + takarító 1/2 432.000,- 210.000,- SZEP Kártya 210.000,- Cafetéria adója 82.253,- 127.100,-, béren kívüli juttatások összesen: 5.602.853,- 5.913.441,- Mókuska Bölcsőde dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekorvosi ellátás díja 240.000,- 240.000,- Gyermekétkeztetés (640,-Ft/fő/nap) 1.430.000,- 1.604.518,- Üzemorvosi díj (3 fő) 19.050,- 19.050,- Villamos energia (összköltség fele) 89.000,- 100.000,- Gázenergia (összköltség fele) 191.000,- 220.000,- Víz és csatorna díjak (összköltség fele) 139.000,- 170.000,- Tűzvédelmi ellenőrzés 61.000,- 90.000,- Védőruha, munkaruha 30.000,- 30.000,- Mosószer, tisztítószer 60.000,- 60.000,- Telefonköltség 40.000,- Irodaszer, postaköltség 50.000,- 30.000,- Egyéb készletbeszerzések, kellékek 50.000,- 60.000,- Biztosítások 41.000,- 41.000,- Hatósági díjak 20.000,- 20.000,- Játékpótlás 50.000,- 40.000,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. 2.470.050,- 2.764.568,- Tátorján Bölcsőde kiadások összesen: 8.072.903,- 8.678.009,-
Kiadások- Tátorján Családi Napközi Tátorján Családi Napközi Balatonkenese 2011. tervezett 2012. tervezett Gyermekfelügyelő, animátor 1 fő 1.164.000,- 1.332.000,- járulékai 331.740,- 379.620,- Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. mínusz 133.020,-, járulékok összesen: 1.495.740,- 1.578.600,- Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 1 fő 144.000,- 60.000,- SZEP Kártya 60.000,- Cafetéria adója 27.418,- 37.200,-, béren kívüli juttatások összesen: 1.667.158,- 1.735.800,- Családi Napközi dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Gyermekétkeztetés (5x236 nap x 640,-Ft) 412.000,- 755.200,- Üzemorvosi díj (1 fő) 6.800, 6.800,- Játékpótlás 15.000,- 15.000,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. 433.800,- 777.000,- Tátorján Családi Napközi kiadások összesen: 2.100.958,- 2.512.800,-
Kiadások- Tátorján általános Tátorján Játéktár, Kft általános költségek 2011. tervezett 2012. tervezett Animátori (programszervező, adminisztratív) (2 fő) 2.700.000,- 2.904.000,- Ügyvezető 2.160.000,- 2.280.000,- Takarítói bér 50 %-a 252.000.- 321.000,- összesen: 5.112.000,- 5.505.000,- Járulékok bérek után 1.456.920,- 1.568.925,- Kompenzáció állam részéről, járulékfizetési kedvez. mínusz 301.764,- Erzsébet utalvány (5.000,-Ft/fő) 3 fő + takarító 1/2 504.000,- 240.000,- SZEP Kártya 192.000,- Cafetéria adója 95.962,- 133.920,- Utiköltség hozzájárulás 600.000,- 360.000,-, béren kívüli juttatások összesen: 7.768.882,- 7.698.081,- Kihelyezett játszóházak Megbízási díjak, nyári alk. Foglalkoztatáshoz 800.000,- 1.000.000,- Járulékai 228.000,- 220.000,- Összes bér és személyi juttatás 8.796.882,- 8.918.081,- Tátorján általános, kihelyezett dologi kiadások,szolgáltatások Könyvvizsgálói díj 200.000,- 200.000,- Könyvelői díj 132.000,- 156.000,- Üzemorvosi díj (3 fő) 18.600,- 18.600,- Villamos energia (összköltség fele) 89.000,- 85.000,- Gázenergia (összköltség fele) 191.000,- 194.000,- Víz és csatorna díjak (összköltség fele) 139.000,- 140.000,- Tűzvédelmi ellenőrzés 69.300,- 60.000,- telefon szolgáltatás (vezetékes, mobil) 89.000,- 80.000,- Mosószer, tisztítószer 45.000,- 40.000,- Internet 115.000,- 80.000,- Irodaszer, postaköltség 40.000,- 40.000,- Egyéb készletbeszerzések, kellékek 196.000,- 150.000,- Nyomtatványok, plakátok 80.000,- 40.000,- Marketing, reklám 200.000,- 100.000,- Biztosítások (épület, gépjármű) 110.000,- 110.000,- Hatósági díjak 20.000,- Karbantartás, javítás, szállítás 100.000,- 100.000,- Üzemanyag költség HFY-891 100.000,- 100.000,- Bankköltség 230.000,- 120.000,- Játékpótlás 200.000,- 100.000,- Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások össz. 2.343.900,- 1.933.900,- Tátorján általános kiadások összesen: 11.140.782,- 10.851.981,- Tervezett kiadások összesen: Mókuska Bölcsőde 12.883.910,- Tátorján Bölcsőde 8.678.009,- Családi Napközi 2.512.800,- Tátorján Kft általános 10.851.981,- Kiadások mindösszesen: 34.926.700,-