18. számú melléklet Budapest Főváros. Kerületi Önkormányzat 27.évi költségvetési mérlege 27. évi 27. évi 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 1 ntézményi működési bevételek áfa-ja nélkül) utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) 12 737 687 1 677 25 Személyi juttatások járulékokkal 8 18 776 1 93 151 1 938 698 58 9 6 22 78 373 56 2 263 93 2 19 626 183 351 15 152 33 199 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 656 969 5 266 275 1 761 69 71 2 55 2 12 6 3 Működési célú pénzeszköz átadások 12 71 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 626 359 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 37 187 1 39 35 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 93 1 8 Működési céltartalék 18 72. 327 55 12 999 927 255-72 618. Működési kiadások 327 55. Működési bevételek 25 927 9 Felújítási kiadások 293 22 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 595 115 2 5 25 38 1 393 115 97 1 Beruházási kiadások 1 278 85 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 53 782 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 383 223 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 383 223 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 175 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 21 196 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 277 238 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 11 5 85 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 9 75 16 Felhalmozási céltartalék 551. Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási célú bevételek 27. évi eredeti. 3 1 62 3 66 217 6 259 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 3 399 593 V. Felhalmozási bevételek 3 362 66 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Hiány/többlet V. Kiadások Bevételek 27. évi eredeti V. ( +++V+V) 16 616 993 ( +++V+V) 16 616 993
18. számú melléklet 2. oldala Budapest Főváros. Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege 28. évi 28. évi 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 1 ntézményi működési bevételek áfa-ja nélkül) utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) 296 5 1 661 87 Személyi juttatások járulékokkal 8 79 686 1 1 57 2 21 67 62 3 6 593 12 32 225 2 25 76 2 7 79 199 633 163 3 36 289 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 357 61 5 681 6 1 18 882 83 66 379 333 19 3 Működési célú pénzeszköz átadások 12 82 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 557 189 297 515 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 363 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 5 6 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 35 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 98 28 98 999 8 Működési céltartalék 1 389. 1 9 28 679 765 393 619 28. évi eredeti 6 1. Működési kiadások 1 9 28. Működési bevételek 1 73 38 9 Felújítási kiadások 239 155 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 533 3 77 25 1 988 5 1 Beruházási kiadások 1 3 281 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 156 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 399 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 399 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 185 5 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 163 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 71 338 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 2 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 51 5 16 Felhalmozási céltartalék 1 767 36. Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási célú bevételek 28. évi eredeti. 96 85 1 39 8 728 33 179 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 21 673 V. Felhalmozási bevételek 177 573 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Hiány/többlet V. Kiadások Bevételek 28. évi eredeti V. ( +++V+V) 18 25 957 ( +++V+V) 18 25 957
18. számú melléklet 3. oldala Budapest Főváros. Kerületi Önkormányzat 29.évi költségvetési mérlege 29. évi 29. évi 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 12 723 932 1 ntézményi működési bevételek áfa-ja nélkül) 1 933 83 utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) Személyi juttatások járulékokkal 7 9 823 1 27 26 2 9 65 686 597 5 86 758 6 966 2 21 9 2 219 872 182 13 1 25 2 118 2 Támogatásértékű működési kiadások 23 55 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 89 6 6 9 25 1 11 85 1 321 233 1 3 Működési célú pénzeszköz átadások 117 966 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 3 87 338 663 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 727 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 2 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 115 52 11 25 8 Működési céltartalék 555 285. 92 573 1 262 272 3 37 29. évi eredeti 83 73. Működési kiadások 92 573. Működési bevételek 1 75 66 9 Felújítási kiadások 8 96 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 972 32 3 75 Egyéb ingatlan értékesítése Részvények, rézsesedések értékesítése 25 35 656 752 6 85 16 39 1 Beruházási kiadások 9 772 98 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 8 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 9 97 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 7 97 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 156 5 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 753 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 183 55 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 16 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 31 5 16 Felhalmozási céltartalék 1 219 5. Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási célú bevételek 29. évi eredeti. 11 61 128 9 973 621-658 25 1 9 262 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 11 785 956 V. Felhalmozási bevételek 1 982 883 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Hiány/többlet V. Kiadások Bevételek 29. évi eredeti V. ( +++V+V) 25 688 529 ( +++V+V) 25 688 529
18. számú melléklet 3. oldala
18. számú melléklet. oldala Budapest Főváros. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege 21. évi 21. évi 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 277 65 1 ntézményi működési bevételek áfa-ja nélkül) 2 31 3 utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) Személyi juttatások járulékokkal 7 855 26 1 56 21 2 1 356 7 833 5 81 7 5 36 839 2 52 78 2 9 1 385 2 199 22 185 998 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 23 85 6 553 9 1 73 372 93 5 31 169 83 3 Működési célú pénzeszköz átadások 12 583 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 11 81 367 826 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 617 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 11 855 12 8 Működési céltartalék 2 535. 1 171 526 1 78 575 577 9. Működési kiadások 1 91 526. Működési bevételek 1 78 575 9 Felújítási kiadások 53 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 18 25 52 2 35 65 8 1 Beruházási kiadások 1 5 31 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 16 375 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 16 375 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 155 8 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 599 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 19 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 35 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 33 5 16 Felhalmozási céltartalék 752 99. Költségvetési felhalmozási kiadások Költségvetési felhalmozási célú bevételek 21. évi eredeti. 2 759 695 2 312 7-32 221 15 17 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 2 98 523 V. Felhalmozási bevételek 2 327 7 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Hiány/többlet V. Kiadások Bevételek 21. évi eredeti V. ( +++V+V) 17 76 9 ( +++V+V) 17 76 9