1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.202/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása. Á c s János polgármester Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2006.(II.13.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a 2006. január 1-től 2006. október 15-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor. 1. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 62 - rendszeres szociális segély 6.009 - időskorúak járadéka 692 - ápolási díj 4.609 - lakásfenntartási támogatás 3.274 - érdekeltségnövelő támogatás 534 - közcélú foglalkoztatás 616 - közműfejlesztési támogatás 298 - nyári szoc.gyermek étkeztetés 809 - prémiumévek program 1.124 - szilárd burkolatú utak felújítása 12.869 - Vis maior keret (júniusi esőzések) 700 - érettségi vizsgák támogatás 1.603-2006.július 31-i többletigény 798 - október 15-i lemondás - 12.520 - céltámogatás (Diszel szennyvízberuházás) 91.100 Ö s s z e s e n : 112.577
2 Az elmúlt időszakban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott állami támogatás egy része szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (rendszeres gyvt, rendszeres szoc.segély, időskorúak járadéka, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás) 14.646 eft összegben. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelttel azonos összeget át kell csoportosítani az állami támogatások közé. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2005.évi könyvbeszerzése alapján került leigénylésre az érdekeltségnövelő támogatás 534 eft összegben, mely az intézmény részére átadásra került. A céltámogatással megvalósuló Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházásunkhoz 2006.évre 91.100 eft céltámogatást kaptunk, fenti előirányzat költségvetésünkben támogatás értékű bevételként szerepelt. A települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása címén 12.869.377 Ft támogatást kaptunk, mely költségvetésünkben szintén a támogatás értékű bevételek között szerepelt. A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatás jogcímen 1.632 eft-ot kaptunk felhasználásra viszont 809 eft került, a különbözet visszafizetésre került. A közcélú foglalkoztatás támogatásához 616 eft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár, mely összeget e célra használunk fel. A lakossági közműfejlesztés támogatására (szennyvízberuházás) 297.821 Ft-ot igényeltünk, fenti összeg a lakosság részére kifizetésre került. A prémiumévek program keretében 1.124 eft került kiutalásra, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk, mivel e jogcímen kifizetett illetmény költségvetésünkben eredeti szinten tervezésre került. A 2006. júniusi esőzések miatti beázások kár elhárítására 700 eft vis maior támogatásban részesült önkormányzatunk. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása címén 1.603 eft hozzájárulást kaptunk, mely összeg tartalékba helyezését javasoljuk. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64. (15) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok a normatív állami támogatásokról lemondhatnak, illetve többletigényük lehet. Az intézmények kimutatásai alapján a 2006.július 31-i normatíva lemondás, illetve többletigény kapcsán 798.888 Ft előirányzatról mondtunk le, a 2006.október 15-i lemondás kapcsán pedig 12.519.740 Ft-ot kellett visszamondani. Ezek oka a csökkenő tanulólétszám volt. A 2005.évi költségvetésről szóló 2004.évi CXXXV.tv.4.számú mellékletének B) III./8.pontja szerint a jövedelem különbség mérséklés év végi elszámolása során 18.540.759 Ft kiegészítésben részült önkormányzatunk. Az állami támogatások elszámolásából adódó különbözeteket a tartalékból javasoljuk korrigálni. Önkormányzatunk az elmúlt időszakban több sikeres pályázatot nyújtott be. Felhasználásunk a pályázati szerződésnek megfelelően történt. Előirányzati szintű rendezését bevételi oldalon a 2.számú melléklet 8.cím Támogatás értékű működési bevételek, illetve 9.cím Támogatás értékű felhalmozási bevételek között mutatja be. A Helyi Önkormányzati és Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő választás előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadására 2.318 eft-ot kaptunk, mely a megadott mutatók alapján került felhasználásra. A Képviselő-testület 2006. július 31-i, illetve szeptember 15-i ülésén elfogadott, a költségvetési rendeletet módosító határozatait a 3.számú melléklet tartalmazza. A Polgármesteri keretből az elmúlt időszakban 814 eft előirányzat került felhasználásra, részletezését a 7/a.számú melléklet mutatja be.
3 A beruházási kiadásainkat a 6.számú melléklet szerint a felújítási kiadásainkat az 5.számú melléklet szerint javasoljuk módosítani. A Deák F.u.7.sz. ingatlanon az Erste Bank saját költségén kialakította az arculatának megfelelő homlokzatot, és az egységes városképi megjelenés érdekében a bankkal egy épületben lévő önkormányzati tulajdonú bérlemények, valamint a magántulajdonban lévő üzlet korábban már sokszor kifogásolt homlokzatát az új megjelenéshez láttuk célszerűnek igazítani. Természetesen az üzlet tulajdonosa arányosan a költségekhez való hozzájárulást vállalta. A homlokzatkialakítás szükségességét alátámasztotta a főépítészi szakvélemény és az ennek alapján kiadott építési engedély is. Az Egry J.u-i játszótér kialakítására a 2005. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kerülhetett sor, összege a városüzemeltetési kiadások között került tervezésre. Viszont a munka számvitelileg beruházásnak minősül, így szükséges a felhalmozási kiadások közé nevesítve átcsoportosítani. Az elmúlt időszak egészségügyi fejlesztéseihez a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása jelentős hozzájárulást biztosított. Az önkormányzatok képviseletében 15 millió forint összeggel támogatta a Központi Háziorvosi Ügyeleti Rendelő létesítését, amelynek fejében a szervezet az állami támogatást nyújtó Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárulásával tulajdonjogot szerez a felépítményben. A Városi Kórház Rendelőintézet ingatlan felújításához, műszerfejlesztéséhez nyújtott támogatás lehetővé tette a Sebészeti Osztály épületének tetőjavítási, szigetelési, homlokzatjavítási munkáit, nyílászárók cseréjét, új váróhelyiség és kezelő kialakítását, berendezését, az informatikai eszközök fejlesztését. A felújítási munkákat intézményünk, majd megszűnését követően a dr. Deák Jenő Kórház Rendelőintézet és Gyógybarlang Közhasznú Társaság végezte, így külön megállapodás alapján részükre javasolunk 12 millió Ft összeget átadni saját erejük kiegészítéseként. A Tapolca, Ady E. u. 2929 helyrajzi számú ingatlanon megépített Összevont Orvosi Ügyelet használatbavételi után, a már elkészült munkák folytatásaként az Alapellátási Intézet vezetője az alábbi kivitelezési munkák elvégzését tartja szükségesnek: - A földszinten kialakított kisméretű melegítőkonyha alkalmatlan az étkezésre, ezért a tetőtérben az intézet saját költségén egy étkező helyiséget kíván kialakíttatni, továbbá egy személyzeti társalgó helyiséget. - A nyitott gépkocsi tároló építése a gépkocsik számára a gyors ki- és beállást teszi lehetővé, továbbá biztosítja a gépkocsik a hó, csapadékvíz, ráfagyás elleni védelmét. - A feljáró járólapozása esztétikai igények miatt vált szükségessé. - Az ügyeleti épület melletti terület aszfaltozása a gépjárművek parkolása, az épület könnyebb megközelítése miatt vált indokolttá. Az aszfaltozást a dolomit zúzalék burkolat helyett a helikopter leszálló hely közelsége is indokolja. Fenti fejlesztési kiadásokat az intézmény saját költségvetéséből valósítja meg, ezért indokolt részére a beruházási, felújítási jogot biztosítani. A Városi Kórház kiadási-, bevételi-, és létszám előirányzatát a teljesítéssel arányos módon lecsökkentettük tekintettel arra, hogy a Kórház 2006. augusztus 31-el Kht. formájában működik. Az intézmény időarányos bevételeit és kiadásait 2006.évi költségvetésünk még egész évben tartalmazta. Önálló és részben önálló intézményeink előirányzatát bevételi többleteik miatt módosítottuk. A 2006.évre előirányzott létszámcsökkentések miatt többletkiadás jelentkezett oktatási intézményeinknél, mely összeg tartalékunk terhére az intézményi költségvetésbe átcsoportosításra került. (15.021 eft)
4 A Szász Márton ÁMK-nál feladatelmaradás miatt a túlóra keret csökkentésére került sor (121 óra/hét) 4.626 eft összegben. Az intézmény költségvetésébe a nyári városi rendezvények lebonyolításához 13.000 eft-ot csoportosítunk át a 7.cím Közművelődés és oktatás feladat terhére a megállapodási szerződés alapján. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és./2006.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2006. október 19. Á c s János sk. polgármester
5 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2006. ( ) Kt. rendelete tervezet Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról (1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetés főösszegét 1. 4.831.224 ezer Ft bevétellel 4.831.224 ezer Ft kiadással, állapítja meg. A bevételi főösszeg 87.812 eft felhalmozási célú és 104.377 eft működési célú hitelt tartalmaz. (2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat 1.745.803 társadalombiztosítási járulékot 487.566 munkaadói járulékot 49.622 egészségügyi hozzájárulást 15.767 dologi kiadásokat 1.381.478 ellátottak pénzbeli juttatása 13.086 hiteltörlesztés és kamat kiadásokat 59.993 felhalmozási célú kiadások 780.757 felhalmozási pénzeszköz átadás 33.767 felújítási kiadások 95.272 támogatások 88.794 működési célú átadott pénzeszköz 1.944 tartalék 77.375 eft-ban létszámkeretét: 2006. 01. 01 től 856,5 főben 2006. 06. 01 től 865,5 főben 2006. 08. 01 től 588,0 főben
6 2006. 09. 01 től 584,0 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet VI.fejezet 12 -a az alábbi bekezdéssel egészül ki: (8) Az önkormányzat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére beruházási, felújítási jogot biztosít. 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, 2006. október 19. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző
7