A Berek-Víz Kft. 2011. 1-11. havi eredményéből, mivel még huszadika előtt vagyunk, egyelőre a bevételi oldalt tudjuk bemutatni. 2010 Tény 2011 Tény 2011/2010 %- ban Megnevezés 1-1- Nettó árbevétel 268763 275591 103 ebből Fürdő 110799 114850 104 ebből Gyógyászat 24666 28426 115 ebből Szálláshelyek 73580 79293 108 ebből Víz- és csatorna 25785 30628 119 ebből Bérlemények 12940 14358 111 ebből Támogatás 20385 5351 26 A bevételeink 6.828 eft-tal haladják meg a tavalyi azonos időszak bevételét. A bevételeink között, ahogyan azt már előre jeleztük, a támogatások soron mutatkozik csökkenés. Ehhez kötődően azonban kérelemmel fordulunk a Testülethez, melyet előterjesztésünkhöz csatolunk. Előretekintés: Érdemes néhány mondat erejéig előretekintenünk legalább az év végéig, ha már az év utolsó hónapjában járunk. A jelenlegi ismereteink szerint a teljes 2011. évi eredményünk kb. 31-32 millió Ft lenne, de mivel le kell írnunk a meg nem valósult beruházás 70 millió Ft-ját, így a kimutatott eredményünk előreláthatólag -38-39 millió Ft körül alakul. Ezt módosíthatja, ha a Testület jóváhagyja a csatolt kérelmünket, és megemeli a közterületi támogatásokat. Ekkor a -38-39 milliós eredményünk annyival javul, amennyivel emeli a Testület a támogatást. Ha a 20 milliós kérelmünket támogatja, akkor -18-19 milliós eredménnyel zárunk. Pénzforgalom: A Berek-Víz Kft. pénzállománya az előző évekhez képest a következőképpen alakul: 2009.12.12 2010.12.12 2011.12.12 Pénzeszköz 7 405 074 Ft 4 588 832 Ft 7 855 302 Ft Hitelállomány 16 500 000 Ft 12 500 000 Ft 0 Ft Fizetett bérleti díj (nettó) 24 000 000 Ft 30 000 000 Ft 40 000 000 Ft Ahogy az a táblázatból kitűnik, a Kft. lényegesen jobb likviditással rendelkezik, mint a tavalyi vagy tavalyelőtti évben. Reményeink szerint képesek leszünk önerőből kihúzni a telet. Ebben segítségünkre van az ilyenkor szokásos bérleteladások bevétele. Idén a tavalyihoz képest később, november utolsó hétvégéjén kezdtük el a bérletek értékesítését. 1
Jelenleg az alábbi eladási szinteken járunk: Bruttó Eladott bérletek 2011.12.16-ig Darab összeg Felnőtt éves bérlet 3 141000 Ft Kedvezményes éves bérlet 160 5600000 Ft Helyi lakos éves bérlet 87 1566000 Ft Összesen 250 7307000 Ft Határozati javaslat: Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. pénzügyi beszámolóját elfogadja. Berekfürdő, 2011. december 16. Gál József ügyvezető igazgató 2
Gyógyászati statisztika: Felvett kezelések száma 2010. 2011. 2010. 1-2011. 1-01 Medencefürdő 586 414 70,6% 24044 22318 92,8% 04 Súlyfürdő 290 259 89,3% 2960 3147 106,3% 06 Orvosi gyógymasszázs 533 364 68,3% 18249 17143 93,9% 07 TANGENTOR 368 283 76,9% 5511 5442 98,7% Összesen 1777 1320 74,3% 50764 48050 94,7% közgyógy normál Összesen Elszámolt kezelések száma 2010. 11. hó 2011. 11. hó 2010. 1-11. hó 2011. 1-11. hó 01 Medencefürdő 83 83 100,0% 1777 1628 91,6% 04 Súlyfürdő 15 40 266,7% 317 325 102,5% 06 Orvosi gyógymasszázs 60 75 125,0% 1457 1321 90,7% 07 TANGENTOR 26 57 219,2% 585 534 91,3% Összesen 184 255 138,6% 4136 3808 92,1% 01 Medencefürdő 659 1069 162,2% 21596 20530 95,1% 04 Súlyfürdő 67 262 391,0% 2342 2727 116,4% 06 Orvosi gyógymasszázs 501 790 157,7% 15554 15659 100,7% 07 TANGENTOR 168 312 185,7% 4446 4727 106,3% Összesen 1395 2433 174,4% 43938 43643 99,3% 01 Medencefürdő 742 1152 155,3% 23373 22158 94,8% 04 Súlyfürdő 82 302 368,3% 2659 3052 114,8% 06 Orvosi gyógymasszázs 561 865 154,2% 17011 16980 99,8% 07 TANGENTOR 194 369 190,2% 5031 5261 104,6% Összesen 1579 2688 170,2% 48074 47451 98,7% 3
Kemping statisztika: vendégéjszaka (db) 2010. 2011. január 166 110 66,3% február 176 210 119,3% március 270 497 184,1% április 1842 2395 130,0% május 5545 6520 117,6% június 4939 5109 103,4% július 7205 7182 99,7% augusztus 9489 8357 88,1% szeptember 4020 4767 118,6% október 1327 1916 144,4% november 382 388 101,6% 1- összesen 35361 37451 105,9% Vendégéjszakák 2010. 1-2011. 1- Vendégház 4200 5165 122,98% Faház 8064 8702 107,91% Kemping 22972 23584 102,66% Pávai üdülőházak 125 0 0,00% Összesen 35361 37451 105,91% Vendégszám 2010. 1-2011. 1- Vendégház 1116 1204 107,89% Faház 1923 2158 112,22% Kemping 4163 4202 100,94% Pávai üdülőházak 53 0 0,00% Összesen 7255 7564 104,26% Szobaéjszakák 2010. 1-2011. 1- Vendégház 1898 1827 96,26% Faház 2322 2821 121,49% Összesen 4220 4648 110,14% 4
Fürdő statisztika: 2010. Eladott (db) Szorzó Látogató (fő) 2011. 2010. 2011. Felnőtt fürdőbelépő 334 362 108,4% 1 334 362 108,4% Gy-D-Ny fürdőbelépő 493 409 83,0% 1 493 409 83,0% 3 órával zárás előtt 239 236 98,7% 1 239 236 98,7% Csoportos belépő 0 0 ####### 1 0 0 ####### Állandó lakos fürdőbelépő 208 55 26,4% 1 208 55 26,4% Családi belépő I. (2 f + 1 gy) 7 10 142,9% 3 21 30 142,9% Családi belépő II. (2 f + 2 gy) 8 3 37,5% 4 32 12 37,5% Családi belépő III. (2 f + 3 gy) 1 0 0,0% 5 5 0 0,0% Rendezvényjegy 3 0 0,0% 1 3 0 0,0% Napi belépők 1293 1075 83,1% 1335 1104 82,7% Felnőtt 7 napos bérlet 0 0 ####### 7 0 0 ####### Felnőtt 10 napos bérlet 1 0 0,0% 10 10 0 0,0% Felnőtt 30 napos bérlet 0 0 30 0 0 Gy-D-Ny 7 napos bérlet 0 0 ####### 7 0 0 ####### Gy-D-Ny 10 napos bérlet 2 0 0,0% 10 20 0 0,0% Gy-D-Ny 30 napos bérlet 0 0 ####### 30 0 0 ####### Bérletek 3 0 0,0% 30 0 0,0% Felnőtt éves bérlet 0 0 92 0 0 Gy-D-Ny éves bérlet 0 0 92 0 0 Állandó lakos éves bérlet 0 0 92 0 0 Gyermek-Ifjúsági éves bérlet 0 0 92 0 0 Éves bérletek 0 0 0 0 Összes látogatószám 1365 1104 80,9% 5
2010.1- Eladott (db) Szorzó Látogató (fő) 2011.1-2010.1-2011.1- Felnőtt fürdőbelépő 25405 28316 111,5% 1 25405 28316 111,5% Gy-D-Ny fürdőbelépő 29546 32538 110,1% 1 29546 32538 110,1% 3 órával zárás előtt 6616 6911 104,5% 1 6616 6911 104,5% Csoportos belépő 4947 2430 49,1% 1 4947 2430 49,1% Állandó lakos fürdőbelépő 4381 2741 62,6% 1 4381 2741 62,6% Családi belépő I. (2 f + 1 gy) 2647 2542 96,0% 3 7941 7626 96,0% Családi belépő II. (2 f + 2 gy) 1858 1921 103,4% 4 7432 7684 103,4% Családi belépő III. (2 f + 3 gy) 671 747 111,3% 5 3355 3735 111,3% Rendezvényjegy 2175 3365 154,7% 1 2175 3365 154,7% Napi belépők 78246 81511 104,2% 91798 95346 103,9% Felnőtt 5 alkalomra szóló belépő 10 5 50 Felnőtt 7 napos bérlet 408 208 49,8% 7 2856 1456 50,1% Felnőtt 10 alkalomra szóló belépő 2 10 20 Felnőtt 10 napos bérlet 117 58 48,7% 10 1170 580 48,7% Felnőtt 30 alkalomra szóló belépő 5 30 150 Felnőtt 30 napos bérlet 3 0 30 90 0 Felnőtt 50 alkalomra szóló belépő 1 0,0% 50 50 0,0% Gy-D-Ny 5 alkalomra szóló belépő 9 5 45 Gy-D-Ny 7 napos bérlet 928 749 79,9% 7 6496 5243 80,2% Gy-D-Ny 10 alkalomra szóló belépő 20 10 200 Gy-D-Ny 10 napos bérlet 332 298 84,7% 10 3320 2980 84,7% Gy-D-Ny 30 alkalomra szóló belépő 10 30 300 Gy-D-Ny 30 napos bérlet 18 9 30 540 270 Gy-D-Ny 50 alkalomra szóló belépő 3 29,0% 50 150 27,3% Bérletek 1866 1322 70,8% 15437 10529 68,2% Felnőtt éves bérlet 67 52 77,6% 92 6164 4784 77,6% Gy-D-Ny éves bérlet 434 380 87,6% 92 39928 34960 87,6% Állandó lakos éves bérlet 239 283 118,4% 92 21988 26036 118,4% Gyermek-Ifjúsági éves bérlet 85 129 151,8% 92 7820 11868 151,8% Éves bérletek 825 844 102,3% 75900 77648 102,3% Összes látogatószám 183135 183523 100,2% 6