Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu 7/2015. K-t. MEGHÍVÓ Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtökön) 17.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14. Napirendi javaslat 1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester 2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 3. Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadása Előterjesztő: polgármester 4. Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2014. évi tevékenységéről tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 5. Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi eredményének felhasználásáról döntés tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester 6. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Zárszámadási rendelet elfogadása Előterjesztő: polgármester 7. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző 8. Állami fenntartásban lévő Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolával kapcsolatos döntés Előterjesztő: polgármester 9. Óvodai konyha pályázat Előterjesztő: polgármester 10. A képviselők és tisztségviselők juttatásairól szóló /2015. (.) rendelettervezet társadalmi véleményeztetése Előterjesztő: jegyző 11. PILE kérelem Előterjesztő: polgármester 12. Díszpolgári előkészítő bizottsági tagok megválasztása Előterjesztő: polgármester 13. Pilisszentkereszt Helyi Építési Szabályzat javítása Előterjesztő: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. május 8. Peller Márton polgármester Meghívottak: PNÖ elnök PSZÖ elnök Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint 1. Napirendhez: háziorvos, védőnő 2.-11. Napirendhez: PB külső tag, Bartha Gyula, Szántó és Társa képviselője 12. Napirendhez: Molnár Andrásné, Spiegelhalter Anna 13. Napirendhez: Rózsa Gyöngyvér, Manréza Lelkigyakorlatos ház képviselője
Beszámoló a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. 2014. évi tevékenységéről, működéséről Szakmai tevékenység 2009. december 1-től két orvossal működtünk, amit 2014. augusztusától orvos és pénzhiány miatt kénytelenek voltunk átszervezni akképpen, hogy a hétköznapi szolgálatban egy orvos, hétvégi és munkaszüneti napokon két orvos látja el a terület betegeit. Forgalmi adatok: 2014.év folyamán 5712 beteget látott el a szolgálat, ebből 1472 beteget a tartózkodási helyén. 330 esetben kellett az OMSZ segítségével az ellátottat magasabb szintű ellátáshoz juttatni. A forgalomból a hat település a következőképpen veszi ki a részét: Csobánka a forgalom 7 %-át, Pilisszentkereszt 5 %-át, Üröm 10%-át, Pilisborosjenő 5 %-át, Pomáz 48%-át, Budakalász 20%-át adja. Továbbra is elmondható, hogy a sürgősségi ellátás mellett hangsúlyos a hézagpótló egészségügyi ellátó szerep. Pl. péntek délután kórházból, therapiás javallattal haza bocsátott betegnél a gyógyszerek kiírása, adott esetben injectiozás betanítása. A háziorvos kolléga szabadsága miatti ellátás pótlása, munkából a rendelésre haza nem érő beteg ellátása, kötéscsere végzése, injectios kúrák hétvégi folytatása stb. Személyi változások A szolgálatban jelenleg (rajtam kívül) a területen tevékenykedő háziorvos nem vesz részt. Ennek megfelelően külsős, más intézményben főállású pályakezdők, illetve szakorvos kollégák látják el a szolgálatot. A jelenlegi gárda, Dr. Szedlák Miklós és Dr. Bretz Ádám távozásával a következő: Dr. Kiss Attila, Dr. Puskás Áron, Dr. Hegyi Marianna, Dr. Andics Boglárka, Dr. Pető István, Dr. Völgyesi Tamás Zsolt, Dr. Szedő Ferenc, Dr. Rácz Katalin és jómagam. Pomáz, 2015.04.20. Dr. Telegdi András
1. napirend Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolója Várandós anyák száma 2014-ben: 23 fő. Vetélések száma 1 fő. 2015 év májusáig a várandósok száma: 7. Sajnos ebben az évben már 3 vetélés volt. Születések száma: 24 csecsemő. Ebből a koraszülések száma: 0 fő. 2015 májusáig a születés szám 7. A várható születés szám még kb. 13. Kisdedek száma: 55 fő. Ide az 1-3 éves gyerekek tartoznak. 3-6 éves gyerekek létszáma: 102 fő. A 3-6 éves korosztályból 98 gyermeket a helyi óvodában is gondozok. Az általános iskolában iskola védőnőként 114 gyermek gondozását látom el. Ennek keretén belül a feladatom a tisztasági vizsgálatok, az orvosi vizsgálatok és oltások megszervezése és lebonyolítása, valamint felvilágosító és egészségfejlesztő órák megtartása. Már több éve készítem fel a gyermekeket a járási csecsemőgondozó versenyre. 2014-ben és 2015-ben is a mi iskolánk nyerte meg a járási verseny, így a mi gyermekeink képviselik a járást a Pest megyei csecsemőgondozó versenyen. Szoptatási arány alakulása falunkban nagyon jó. Az 1 éves korukig szoptatott gyerekek száma 2014-ben 65% volt, ami az országos átlag felett van. Az Anyatejes világnap alkalmából idén is meg szeretném rendezni a már szokásos kis ünnepséget, melyre a településen lakó legalább 1 évig szoptató kismamák, továbbá még az 1 éven aluli gyermekeket nevelő anyukák kapnak meghívást, hogy a rendezvény alkalmával pozitív példával tudjunk szolgálni számukra, hogy kellő ösztönzést és bátorítást adhassunk nekik ehhez a szép feladathoz. Gyermek elhanyagolás, gyermekbántalmazás területén településünk jó helyen áll. Csak egy-két eset van, amibe be kellett avatkozni a Gyermekjóléti szolgálatnak. Pilisszentkereszten is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre velem egyeztetett időpontban, lakóhelyükön a védőnői tanácsadóban kerül sor, így a hölgyek megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP- 6.1.3/A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyak szűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal biztosítja a méhnyakszűréshez szükséges eszközöket (nőgyógyászati vizsgáló ágy,stb), az önkormányzatnak csak az eszközök ideszállításáról kellett gondoskodni. Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy a hölgyek megjelenjenek a szűrésen. A védőnői tanácsadóban 2014-ben a számítógép cseréje, függöny, karnis csere történt. 2015 márciusában a bútorzat és az íróasztal lett kicserélve. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a polgármester úr és a képviselő testület felé, hogy segítették munkámat az eszközök szállításával és a bútorzat cseréjével egyaránt. Pilisszentkereszt, 2015.05.08. Balla Szilvia védőnő
1./Napirend: Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Előterjesztés Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület által elfogadott munkatervünkben a május 15-i ülésünk szerepelt tervezett napirendként a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásnak helyzetéről szóló beszámoló. Az orvosi ügyeleti ellátást ellátó szerv, a háziorvos és a védőnő jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolót bocsátotta napirend keretén a képviselő-testület részére Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a község lakosságának egészségi állapotáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: továbbításra azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. május 7. Peller Márton polgármester
1. napirend PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTENDREI JÁRÁSI HIVATALA Ügyiratszám: PE-14R/037/02291-3/2015. Ügyintéző: Csóti Edit Telefon: (06 26) 310 159 Tárgy: Tudomásulvétel Hiv. szám: - Melléklet: - Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatal Licsikné Sipos Enikő Szervezési ügyintéző Pilisszentkereszt Fő út 12. 2098 Tisztelt Licsikné Sipos Enikő! Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2015. május 14-én tartandó képviselő-testületi ülésén napirendi pontként szereplő témával -a lakosság egészségi állapota, a település egészségügyi ellátásának helyzete- kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom. Pilisszentkereszt Község lakosság száma (2014.01.01-i adat alapján) 2167 fő. A településen működő, alapellátást nyújtó, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók: vegyes praxissal rendelkező háziorvos (aki az iskola- és ifjúságorvoslással kapcsolatos feladatokat is ellátja), fogorvos, védőnő, akik valamennyien, illetve az általuk végzett egészségügyi szakmák is megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban előírt személyi, illetve tárgyi feltételeknek. A velük való munkakapcsolat jó és rendszeres, a kölcsönös tájékoztatás, kommunikáció, együttműködés is megfelelően valósul meg. Sürgősségi alapellátás tekintetében a községet (felnőtt és gyermek lakosságát is) a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt. látja el, Pomáz, Budakalász, Csobánka, Üröm és Pilisborosjenő települések mellett. Otthoni szakápolás tekintetében a településen közfinanszírozott szolgáltatást végez a Saned Bt., otthoni szakápolás és gyógytorna szakmákat illetően. Magánszolgáltatást (nem közfinanszírozott formában) a Florance Bt. nyújt, otthoni szakápolás, gyógytorna, fizioterápiás asszisztensi tevékenység és hospice szakmákban. Nyilvántartásunk szerint a településen magánrendelést végző egészségügyi szolgáltatóként működik a Dr. Szőke Henrik és Társa Kft., amely csecsemő- és gyermekgyógyászat, hagyományos kínai orvoslás, életmód oktatás és tanácsadás szakmákat illetően tevékenykedik. Továbbá Dobogókőn található a Gerson Egészségközpont Kft. telephelye, ahol életmód oktatást és tanácsadást végeznek, magán rendelés keretében. Kizárólag egyetlen település lakosságának egészségi állapotáról nehéz adatokkal szolgálni, mert általában a legkisebb egységként járási vagy kistérségi szinten kerül sor adatgyűjtésre, illetve egészségi állapot vizsgálatára. Éppen ezért a kis lélekszámú településeken instabil eredmények születhetnek. Jelen tájékoztatás alábbiakban olvasható részének elkészítéséhez a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának munkatársai nyújtottak segítséget. Pilisszentkereszt lakossága körében a vezető haláloki főcsoportok és azon konkrét halálokok esetében kerültek vizsgálatra a HaMIR (Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere) eredmények, amelyekben 5 év alatt (2007-2012) történt haláleset, vagy daganatos megbetegedés. Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre, Koo Városház tér 1. Telefon: (26) 310-149 Fax: (26)310-159 E-mail: szentendre@kmr.antsz.hu Web: http://www.antsz.hu
Rendkívül alacsony esetszámok voltak jellemzőek az öt évre történő összevonás és a Hierarchikus Bayes-becsléssel történő korrekció után is. A betegség főcsoportok esetében csak a légzőrendszeri betegségek miatti halálozást illetően, és csak a férfiak körében található statisztikailag bizonyítható, az országos átlagtól alacsonyabb halálozás, a többi vezető haláloki főcsoport tekintetében sem a férfiaknál, sem a nőknél - az országos átlagtól való eltérés statisztikailag nem volt bizonyítható, így azok interpretálása nem javasolt. A rosszindulatú daganatok közül a pilisszentkereszti férfiak körében a tüdő, a prosztata és a vastagbélrák; a nők körében pedig a vastagbélrák és a tüdőrák miatti megbetegedések gyakorisága esetében statisztikailag nagy valószínűséggel mondható, hogy országos átlaghoz képest alacsonyabbak voltak az adatok. A férfiaknál és a nőknél egyaránt az ajak-szájüreg és a garatrák esetében található statisztikailag bizonyíthatóan az országos átlaghoz képest magasabb eltérés. A 2014. évi területi védőnői munkáról a PMKH Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának Járási Vezető Védőnője 2015.05.04-én küldött ki az önkormányzatok részére (mely szintén a járás területének vonatkozásában tartalmaz adatokat), e-mailen munkaértekezleten elhangzott, 2014. évi védőnői mutatókról szóló emlékeztetőt. Kifejezetten a pilisszentkereszti adatokról, a védőnői szakterület vonatkozásában a település védőnője tud tájékoztatást nyújtani. Szentendre, 2015. május 7. Üdvözlettel: Dr. Varga László járási hivatalvezető nevében és megbízásából: dr. Péczi Andrea járási tisztifőorvos osztályvezető Erről értesül: 1. Címzett 2. Irattár Népegészségügyi Osztály 2000 Szentendre, Városház tér 1. Telefon: (26) 310-149 Fax: (26)310-159 E-mail: szentendre@kmr.antsz.hu Web: http://www.antsz.hu 2
1.sz. melléklet Statisztikai számjel: 2 1 9 6 2 0 4 2 9 4 9 9 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3-0 9-1 2 1 6 2 7 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja:...2014.12.31...(év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele 16 573 01 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 02 III. Egyéb bevételek 3 03 III. sorból: visszaírt értékvesztés 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások 8 691 05 V. Személyi jellegű ráfordítások 7 720 06 VI. Értékcsökkenési leírás 788 07 VII. Egyéb ráfordítások 1 594 08 VII. sorból: értékvesztés 09 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII) 10 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 13 3 11 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 12 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 13 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A. +/-B.) 14 X. Rendkívüli bevételek 0 15 XI. Rendkívüli ráfordítások 16 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.XI.) 0 17 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 18 XII. Adófizetési kötelezettség 19 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.) 20 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés -2 234 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 21 0 0-2 217 13-2 204 0-2 204 30 0 0-2 234 18 819 1 053 1 116 0 11 001 8 247 763 3 0 974 3 977 0 0 0 977 49 928 0 0 928 Keltezés:Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)
Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 21962042-2-13 Főkönyvi kivonat 2015.05.04. 9:04:07 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 33 174 920,00 6 887 486,00 34 182 910,00 8 573 725,00 32 421 930,00 6 812 745,00 25 609 185,00 T 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 31 915 412,00 5 782 332,00 31 915 412,00 6 420 640,00 31 915 412,00 6 420 640,00 25 494 772,00 T 123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 30 975 412,0,00 30 975 412,0,00 30 975 412,0,00 30 975 412,00 T 124 Egyéb építmények 844 000,0,00 844 000,0,00 844 000,0,00 844 000,00 T 126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 96 000,0,00 96 000,0,00 96 000,0,00 96 000,00 T 129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 0,00 5 782 332,00 0,00 6 420 640,0,00 6 420 640,00 6 420 640,00 K 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 717 381,00 634 347,00 1 273 236,00 1 206 944,00 161 526,00 95 234,00 66 292,00 T 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 161 526,0,00 161 526,0,00 161 526,0,00 161 526,00 T 132 Termelésben közvetlenül részt vevő járművek 555 855,0,00 555 855,00 555 855,0,0,0,00 T 139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 0,00 634 347,00 555 855,00 651 089,0,00 95 234,00 95 234,00 K 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 542 127,00 470 807,00 909 262,00 861 141,00 344 992,00 296 871,00 48 121,00 T 141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 489 627,0,00 489 627,00 265 635,00 223 992,0,00 223 992,00 T 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 52 500,0,00 137 500,00 16 500,00 121 000,0,00 121 000,00 T 149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökk. 0,00 470 807,00 282 135,00 579 006,0,00 296 871,00 296 871,00 K 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 0,0,00 85 000,00 85 000,0,0,0,00 T 161 Befejezetlen beruházások, tárgyi eszközök 0,0,00 85 000,00 85 000,0,0,0,00 T 2 KÉSZLETEK 0,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,00 T 23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK 0,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,00 T 231 Befejezetlen termelés 0,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,00 T 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 5 ELHATÁROLÁSOK 391 126,00 254 063,00 58 331 603,00 53 246 124,00 5 122 432,00 36 953,00 5 085 479,00 T 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 1 062 (VEVŐK) 475,00 254 063,00 23 056 615,00 23 093 568,0,00 36 953,00 36 953,00 K 311 Belföldi követelések (forintban) 1 062 475,00 254 063,00 23 056 615,00 23 093 568,0,00 36 953,00 36 953,00 K 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK 50 960,0,00 1 175 314,00 1 128 160,00 47 154,0,00 47 154,00 T - 1 / 6 -
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 368 Különféle egyéb követelések 50 960,0,00 1 175 314,00 1 128 160,00 47 154,0,00 47 154,00 T 3682 Évnyitás ÁFA átvez., elsz. időszakos számlák 50 960,0,00 98 114,00 50 960,00 47 154,0,00 47 154,00 T 3683 Pénzforgalmi levonható ÁFA átvezetési számla 0,0,00 40 500,00 40 500,0,0,0,00 T 3688 Ki nem emelt egyéb követelések 0,0,00 1 036 700,00 1 036 700,0,0,0,00 T 38 PÉNZESZKÖZÖK 3 832 354,0,00 32 410 664,00 27 812 717,00 4 597 947,0,00 4 597 947,00 T 381 Pénztár 235 845,0,00 2 958 674,00 2 869 769,00 88 905,0,00 88 905,00 T 3811 Pénztárszámla 235 845,0,00 2 958 674,00 2 869 769,00 88 905,0,00 88 905,00 T 384 Elszámolási betétszámla 3 596 509,0,00 28 750 990,00 24 241 948,00 4 509 042,0,00 4 509 042,00 T 3841 Pilisvörösvár és Vidéke Tak.szöv. 3 596 509,0,00 28 750 990,00 24 241 948,00 4 509 042,0,00 4 509 042,00 T 389 Átvezetési számla 0,0,00 701 000,00 701 000,0,0,0,00 T 3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetés 0,0,00 7000,00 7000,0,0,0,00 T 3892 Technikai átvezetés 0,0,00 1 000,00 1 000,0,0,0,00 T 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 445 337,0,00 1 689 010,00 1 211 679,00 477 331,0,00 477 331,00 T 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 444 332,0,00 1 687 013,00 1 210 674,00 476 339,0,00 476 339,00 T 3913 Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 444 332,0,00 1 687 013,00 1 210 674,00 476 339,0,00 476 339,00 T 392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 005,0,00 1 997,00 1 005,00 992,0,00 992,00 T 3923 Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása 1 005,0,00 1 997,00 1 005,00 992,0,00 992,00 T 4 FORRÁSOK 50 976 054,00 82 400 551,00 92 673 226,00 123 492 323,00 6 440 459,00 37 259 556,00 30 819 097,00 K 41 SAJÁT TŐKE 6 189 459,00 34 6700,00 8 423 886,00 36 904 427,00 6 189 459,00 34 6700,00 28 480 541,00 K 411 Jegyzett tőke 0,00 29 6700,00 0,00 29 6700,0,00 29 6700,00 29 6700,00 K 412 Tőketartalék 0,00 5 0000,00 0,00 5 0000,0,00 5 0000,00 5 0000,00 K 413 Eredménytartalék 3 955 032,0,00 6 189 459,0,00 6 189 459,0,00 6 189 459,00 T 419 Mérleg szerinti eredmény 2 234 427,0,00 2 234 427,00 2 234 427,0,0,0,00 T 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 545,00 248 470,00 13 593 537,00 13 816 639,0,00 223 102,00 223 102,00 K 454 Szállítók 15 545,00 248 470,00 13 593 537,00 13 816 639,0,00 223 102,00 223 102,00 K 46 Rövid lejáratú kötelezettségek 0,00 335 000,00 16 109 393,00 16 071 393,00 251 000,00 213 000,00 38 000,00 T - 2 / 6 -
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 461 Társasági adó elszámolása 0,00 29 000,00 39 000,00 78 000,0,00 39 000,00 39 000,00 K 462 Személyi jövedelemadó elszámolása 0,00 24 000,00 552 340,00 605 340,0,00 53 000,00 53 000,00 K 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek 0,0,00 1 185 831,00 1 185 831,0,0,0,00 T 46301 Egészségügyi hozzájárulás 0,0,00 2 123,00 2 123,0,0,0,00 T 46303 Szoc hozzájárulási adó kötelezettség 0,0,00 884 320,00 884 320,0,0,0,00 T 46307 Tételes közteher előírás 0,0,00 217 000,00 217 000,0,0,0,00 T 46315 Késedelmi pótlék előírása 0,0,00 1 000,00 1 000,0,0,0,00 T 4639 Munkaerő-piaci járulék 0,0,00 81 388,00 81 388,0,0,0,00 T 464 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 0,00 103 000,00 1 168 443,00 1 289 443,0,00 121 000,00 121 000,00 K 46401 Egészségügyi hozzájárulás teljesítése 0,0,00 1 123,00 2 123,0,00 1 000,00 1 000,00 K 46403 Szoc. hozzájárulási adó kötelezettség teljesítése 0,00 800,00 890 320,00 964 320,0,00 74 000,00 74 000,00 K 46407 Tételes közteher teljesítés 0,00 23 000,00 201 000,00 2400,0,00 39 000,00 39 000,00 K 46415 Késedelmi pótlék teljesítése 0,0,00 1 000,00 1 000,0,0,0,00 T 4649 Munkaerő-piaci járulék teljesítése 0,0,00 75 000,00 82 000,0,00 7 000,00 7 000,00 K 466 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,0,00 2 954 888,00 2 954 888,0,0,0,00 T 467 Fizetendő általános forgalmi adó 0,0,00 4 889 059,00 4 889 059,0,0,0,00 T 468 Általánosforgalmiadó-elszámolási számla 0,00 179 000,00 5 319 832,00 5 068 832,00 251 000,0,00 251 000,00 T 471 Jövedelemelszámolási számla 0,00 271 110,00 7 204 337,00 7 627 529,0,00 423 192,00 423 192,00 K 4711 Keresetelszámolási számla 0,00 271 110,00 6 440 949,00 6 781 635,0,00 340 686,00 340 686,00 K 4713 Egyéb kifizetések elszámolása 0,0,00 204 048,00 229 554,0,00 25 506,00 25 506,00 K 4714 Munkavállalóktól levont járulékok elszámolása 0,0,00 559 340,00 616 340,0,00 57 000,00 57 000,00 K 473 Társadalombiztosítási kötelezettség 0,00 67 000,00 67 000,00 67 000,0,0,0,00 T 4731 Egészségbiztosítási alapot terhelő járulék 0,00 31 000,00 31 000,00 31 000,0,0,0,00 T 4732 Nyugdíjbiztosítási alapot terhelő járulék 0,00 36 000,00 36 000,00 36 000,0,0,0,00 T 474 Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek 0,00 6 000,00 68 000,00 74 000,0,00 6 000,00 6 000,00 K 4742 Szakképzési hozzájárulás 0,00 6 000,00 68 000,00 74 000,0,00 6 000,00 6 000,00 K - 3 / 6 -
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 476 Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal, tagokkal szemb. 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,0,0,0,00 T 479 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 0,00 248 499,00 0,00 555 210,0,00 555 210,00 555 210,00 K 4798 Kaukció 0,00 248 499,00 0,00 338 499,0,00 338 499,00 338 499,00 K 4799 Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek 0,0,00 0,00 216 711,0,00 216 711,00 216 711,00 K 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0,00 1 775 422,00 2 428 023,00 3 597 075,0,00 1 169 052,00 1 169 052,00 K 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0,00 1 775 422,00 2 428 023,00 3 597 075,0,00 1 169 052,00 1 169 052,00 K 4821 Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat. 0,00 1 775 422,00 2 428 023,00 3 597 075,0,00 1 169 052,00 1 169 052,00 K 49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 44 771 050,00 44 771 050,00 44 771 050,00 44 771 050,0,0,0,00 T 491 Nyitómérlegszámla 44 771 050,00 44 771 050,00 44 771 050,00 44 771 050,0,0,0,00 T 5 KÖLTSÉGNEMEK 0,0,00 20 851 034,00 3 459 024,00 18 444 775,00 1 052 765,00 17 392 010,00 T 51 ANYAGKÖLTSÉG 0,0,00 5 967 903,00 2 206 655,00 3 761 248,0,00 3 761 248,00 T 511 Vásárolt anyagok költségei 0,0,00 5 648 807,00 2 206 655,00 3 442 152,0,00 3 442 152,00 T 5111 Alapanyag, segédanyag 0,0,00 1 040 257,0,00 1 040 257,0,00 1 040 257,00 T 5112 Villamosenergia és vízfelhasználás 0,0,00 2 453 422,00 2 015 121,00 438 301,0,00 438 301,00 T 5113 Nyomtatvány, irodaszer 0,0,00 24 373,0,00 24 373,0,00 24 373,00 T 5114 Üzemanyag 0,0,00 128 628,0,00 128 628,0,00 128 628,00 T 5115 Fogyóanyag, tisztítószer 0,0,00 87 769,0,00 87 769,0,00 87 769,00 T 5118 Fűtőanyag 0,0,00 1 914 358,00 191 534,00 1 722 824,0,00 1 722 824,00 T 512 Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei 0,0,00 22 451,0,00 22 451,0,00 22 451,00 T 513 Egyéb anyagköltség 0,0,00 296 645,0,00 296 645,0,00 296 645,00 T 52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0,0,00 5 639 400,00 199 604,00 5 439 796,0,00 5 439 796,00 T 522 Bérleti díjak 0,0,00 148 957,0,00 148 957,0,00 148 957,00 T 524 Posta, telefon, internet költség 0,0,00 292 999,00 24 604,00 268 395,0,00 268 395,00 T 525 Szakkönyv, folyóirat 0,0,00 79 500,0,00 79 500,0,00 79 500,00 T 526 Javítás, karbantartás, szoftver frissítés 0,0,00 8 498,0,00 8 498,0,00 8 498,00 T 527 Könyvviteli szolgáltatás, jogi személy költségei 0,0,00 1 086 000,00 175 000,00 911 000,0,00 911 000,00 T - 4 / 6 -
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 528 Alvállalkozói díjak 0,0,00 3 738 189,0,00 3 738 189,0,00 3 738 189,00 T 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 0,0,00 285 257,0,00 285 257,0,00 285 257,00 T 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0,0,00 234 006,0,00 234 006,0,00 234 006,00 T 531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 0,0,00 43 362,0,00 43 362,0,00 43 362,00 T 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 0,0,00 190 644,0,00 190 644,0,00 190 644,00 T 54 BÉRKÖLTSÉG 0,0,00 5 373 083,0,00 5 373 083,0,00 5 373 083,00 T 541 Bérköltség 0,0,00 5 373 083,0,00 5 373 083,0,00 5 373 083,00 T 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0,0,00 1 921 185,0,00 1 921 185,0,00 1 921 185,00 T 551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések 0,0,00 1 688 668,0,00 1 688 668,0,00 1 688 668,00 T 5511 EFO bér 0,0,00 1 085 000,0,00 1 085 000,0,00 1 085 000,00 T 5514 Kiküldetés költségtérítése 0,0,00 551 226,0,00 551 226,0,00 551 226,00 T 5518 Betegszabadság kifizetése 0,0,00 52 442,0,00 52 442,0,00 52 442,00 T 559 Egyéb személyi jellegű kifizetések 0,0,00 232 517,0,00 232 517,0,00 232 517,00 T 56 BÉRJÁRULÉKOK 0,0,00 952 208,0,00 952 208,0,00 952 208,00 T 561 Szociális hozzájárulási adó 0,0,00 884 320,0,00 884 320,0,00 884 320,00 T 564 Szakképzési hozzájárulás 0,0,00 67 888,0,00 67 888,0,00 67 888,00 T 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0,0,00 763 249,0,00 763 249,0,00 763 249,00 T 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 0,0,00 678 249,0,00 678 249,0,00 678 249,00 T 572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 0,0,00 85 000,0,00 85 000,0,00 85 000,00 T 58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 0,0,00 0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,00 1 052 765,00 K 581 Saját termelésű készletek állományváltozása 0,0,00 0,00 1 052 765,0,00 1 052 765,00 1 052 765,00 K 6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 0,0,00 0,0,0,0,0,00 T 7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI 0,0,00 0,0,0,0,0,00 T 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 0,0,00 1 618 084,0,00 1 618 084,0,00 1 618 084,00 T 81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0,0,00 1 565 983,0,00 1 565 983,0,00 1 565 983,00 T 815 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0,0,00 1 565 983,0,00 1 565 983,0,00 1 565 983,00 T - 5 / 6 -
Szűkítési feltételek: Időszaki nyitóval és nyitóval, Teljes időszak: 2014. Főkönyvi számmegnevezés Nyitó érték Halmozott forgalom Halmozott egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel Egyenleg 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0,0,00 3 101,0,00 3 101,0,00 3 101,00 T 863 Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs. ráford. 0,0,00 3 101,0,00 3 101,0,00 3 101,00 T 8632 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0,0,00 1 418,0,00 1 418,0,00 1 418,00 T 8637 Kerekítési különbözet 0,0,00 1 683,0,00 1 683,0,00 1 683,00 T 89 NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK 0,0,00 49 000,0,00 49 000,0,00 49 000,00 T 891 Társasági adó 0,0,00 49 000,0,00 49 000,0,00 49 000,00 T 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 0,0,00 766 342,00 20 704 768,0,00 19 938 426,00 19 938 426,00 K 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE 0,0,00 0,00 165 606,0,00 165 606,00 165 606,00 K 911 Belföldi termékértékesítés 0,0,00 0,00 165 606,0,00 165 606,00 165 606,00 K 92 BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE 0,0,00 520 622,00 19 174 326,0,00 18 653 704,00 18 653 704,00 K 921 Belföldi szolgáltatás árbevétele 0,0,00 379 633,00 11 822 992,0,00 11 443 359,00 11 443 359,00 K 923 Jutalék árbevétele 0,0,00 0,00 794 359,0,00 794 359,00 794 359,00 K 924 Közvetített szolgáltatás árbevétele 0,0,00 140 989,00 1 716 978,0,00 1 575 989,00 1 575 989,00 K 925 Bérbeadás árbevétele 0,0,00 0,00 4 839 997,0,00 4 839 997,00 4 839 997,00 K 96 EGYÉB BEVÉTELEK 0,0,00 245 720,00 1 361 619,0,00 1 115 899,00 1 115 899,00 K 963 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek 0,0,00 0,00 10 159,0,00 10 159,00 10 159,00 K 9632 Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 0,0,00 0,00 1 000,0,00 1 000,00 1 000,00 K 9637 Kerekítési különbözet 0,0,00 0,00 9 159,0,00 9 159,00 9 159,00 K 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 0,0,00 245 720,00 1 351 460,0,00 1 105 740,00 1 105 740,00 K 9673 Bértámogatás (nők 40 év szolg.id.megsz.) 0,0,00 245 720,00 1 351 460,0,00 1 105 740,00 1 105 740,00 K 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0,0,00 0,00 3 217,0,00 3 217,00 3 217,00 K 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0,0,00 0,00 3 217,0,00 3 217,00 3 217,00 K 9741 Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz kamata 0,0,00 0,00 3 217,0,00 3 217,00 3 217,00 K 1-4 SZÁMLAOSZTÁLY 89 542 100,00 89 542 100,00 186 240 504,00 185 312 172,00 45 037 586,00 44 109 254,00 928 332,00 T 5-9 SZÁMLAOSZTÁLY 0,0,00 23 235 460,00 24 163 792,00 262 859,00 20 991 191,00 928 332,00 K Összesen: 89 542 100,00 89 542 100,00 209 475 964,00 209 475 964,00 65 100 445,00 65 100 445,0,00 T - 6 / 6 -
2./Napirend: Beszámoló a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) tulajdonosi hatáskörben Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2015. május 15-i ülésén Tisztelt Képviselő-testület! A Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező beszámolóját terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyás céljából, melyet a kft. Felügyelő Bizottsága támogatott, továbbá mellékeljük a könyvvizsgálói véleményt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag áttanulmányozása után fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Határozati javaslat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. beszámolóját a Kft. 2014. évi tevékenységéről elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Pilisszentkereszt, 2015. május 6. Peller Márton polgármester
- 1 - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. A vállalkozó neve: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. Adószáma: 21962042-2-13 Tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Ingatlankezelés, vagyonkezelés Tulajdonosok: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100% Ügyvezető: Magyar Zsolt / címe: 2098 Pilisszentkereszt, Béke u. 11. Felügyelő bizottság tagjai: Dr. Havas Gábor / 2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 2/A. Dr. Kutassy Kálmán / 2098 Pilisszentkereszt, Fény u. 3. Pápai Istvánné / 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 54. A társaságnak más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs. I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. A számviteli politika alapvető jellemzői A társaság a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírásai szerint készíti. Számviteli politikánk tartalmazza: - könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét, - számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását, - a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását. A társaság alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be. a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai: Befektetett eszközök: a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök. Forgóeszközök: Készletek: amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe. Követelések: pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények. Értékpapírok: forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények Pénzeszközök: a készpénz, a csekk és a bankbetétek. b. Értékcsökkenési leírás módszerei: A immateriális és a tárgyi eszközök értékcsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt lineáris kulcsok alkalmazásával évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. Az 1000 Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság. c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma: Társaságunk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen. d. Az eszközök értékelésének módszerei: Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értékcsökkenési leírás és értékvesztés} Az értékvesztések, a terven felüli értékcsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség Külföldi pénzértékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzintézet által közzétett devizavételi árfolyam e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa: Összköltség eljárás A változat, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály ill. 81-83. számlacsoportok számláin. (ráfordítások) A mérleg formája: A változat Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévet követő év április 30. f. Céltartalék képzés ismertetése: Tárgyévben társaságunk céltartalékot nem képzett. g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök: Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az 5000 Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti. Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege. h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele: Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, a könyvvizsgálói záradékkal - vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel -, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12. - 2 - PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 3 - i. Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza. j. Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem részei, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel, és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg. Egyéb ráfordítások: azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan. k. Rendkívüli bevételek: mindazon bevételek, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a vagyoni apport, a visszavásárolt saját részvény bevonása, az elengedett kötelezettség, az előző évekkel kapcsolatos adó visszatérítés. - a szokásos mértéket meghaladó káresemények térítése - a vállalkozás saját döntése szerinti események. Rendkívüli ráfordítások: mindazon ráfordítások, amelyek mértéke a szokásos mértéket meghaladja, nem rendszeresen, eseti jelleggel merülnek fel. Ide tartoznak különösen: - a térítés nélkül átadott vagyontárgyak, a visszavásárolt saját részvény, az elengedett követelés az előző évekkel kapcsolatos adókötelezettség - a szokásos mértéket meghaladó káresemények, veszteségek - a vállalkozás saját döntése szerinti események. l. Környezetvédelem A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére 2014. évben nem került sor, veszélyes hulladékot a társaság nem tárol. AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA %- BAN ESZKÖZÖK 2013.12.31 2014.12.31. FORRÁSOK 2013.12.31 2014.12.31. BEFEKTETETT 83,65 79,94 SAJÁT TŐKE 90,63 91,81 ESZKÖZÖK Immateriális javak Jegyzett tőke 94,42 92,62 Tárgyi eszközök 83,65 79,94 Tőketartalék 15,91 15,61 Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék -12,59-19,32 Mérleg szerinti FORGÓESZKÖZÖK 14,93 18,57 eredmény -7,11 2,90 Készletek 0 3,29 CÉLTARTA- LÉKOK Követelések 2,73 0,93 KÖTELE- ZETTSÉGEK 3,72 4,55 Értékpapírok Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök 12,20 14,35 Rövid lejáratú kötelezettségek 3,72 4,55 AKTÍV IDŐBELI ELHAT. 1,42 1,49 PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. 5,65 3,64 ÖSSZESEN: 100 100 ÖSSZESEN: 100 100 PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 4-2. A VÁLLALKOZÁS PÉNZÜGYI HELYZETE / MUTATÓSZÁMOK Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév A1.1 Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója 0,2192 1 A1.2 Forgóeszközök mobilitási aránymutatója 0,8125 2 A1.3 Befektetési aránymutató 0,0000 3 A1.9 Tárgyi eszközök aránya 0,8079 4 A1.10 Tárgyi eszközök fedezettsége 1,1484 5 A1.12 Tárgyi eszközök hatékonysága 0,7349 6 A1.13 Saját tőke aránya 0,9263 7 A1.14 Idegen és saját tőke aránya(tőkefeszültség mutató) 0,0398 8 A1.15 Eladósodottság mutatója 0,0795 9 A1.16 Eladósodási fok 0,0382 10 A1.17 Esedékességi aránymutató 1,0000 11 A1.18 Tőke önfinanszírozás -0,1789 12 A1.19 Működésbiztonsági aránymutató 25,1464 13 A1.20 A saját tőke növekedésének aránya 0,9912 14 A1.21 A saját tőke és a befektetett eszközök aránya 1,1484 15 A1.22 A működő tőke és az összes forrás aránya 0,8971 16 A1.23 A forgó tőke aránya 0,1511 17 A1.24 Tőkejövedelmezőség1 (Fizetett osztalék/jegyzett tőke) 0,0000 18 A1.25 Tőkejövedelemezőség2 (Fizetett osztalék/működő tőke) 0,0000 19 A2.1 Készpénz likviditási ráta 3,9315 20 A2.2 Likviditási gyorsráta 3,8999 21 A2.3 Likviditási ráta 5,2083 22 A2.4 Likviditási mutató 5,2083 23 A2.5 Eladósodottság mértéke 0,0398 24 A2.6 Nettó eladósodottság 0,0000 25 A2.8 Eszközök fordulatszáma 0,5938 26 A2.9 Tőkearányos árbevétel 0,6154 27 A2.10 Saját tőke fordulatszáma 0,6399 28 A2.11 Tőkemegtérülési mutató 0,6609 29 A3.1 Árbevétel arányos jövedelmezőség 0,0790 30 A3.2 Tőkearányos jövedelmezőség 0,0506 31 A3.3 Összes tőke jövedelmezősége 0,0487 32 A3.4 Eszközarányos jövedelmezőség 0,0455 33 II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. Befektetett eszközök A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték SZELLEMI TERMÉKEK PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 5-1.2. Bruttó érték növekedés 0 1.3. Bruttó értékcsökkenés 0 1.4. Záró bruttó érték 0 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés 0 2.2. Értékcsökkenés növekedés 0 2.3. Értékcsökkenés csökkenés 0 2.4. Záró értékcsökkenés 0 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték 0 3.2. Nettó érték növekedés 0 3.3. Nettó értékcsökkenés 0 3.4. Záró nettó érték 0 0 A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA INGATLA- NOK MÜSZAKI BEREND. GÉP, JÁR. EGYÉB BEREND. FELSZ. Befejezetlen beruházás ÖSSZESEN 1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 1.1. Nyitó bruttó érték 31 915 717 542 0 33 174 1.2. Bruttó érték növekedés 85 0 85 1.3. Bruttó értékcsökkenés 0 556 282 0 838 1.4. Záró bruttó érték 31 915 161 345 0 32 421 2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA 2.1. Nyitó értékcsökkenés 5 782 634 471 0 6 887 2.2. Értékcsökkenés növekedés 638 17 108 0 763 2.3. Értékcsökkenés csökkenés 0 556 282 0 838 2.4. Záró értékcsökkenés 6 420 95 297 0 6 812 3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA 3.1. Nyitó nettó érték 26 133 83 71 0 26 287 3.2. Nettó érték növekedés 0 3.3. Nettó értékcsökkenés 638 17 23 0 678 3.4. Záró nettó érték 25 495 66 48 0 25 609 A./ A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA TERV SZERINTI TERVEN ÖSSZESEN FELÜLI LINEÁRIS DEGRESSZÍV TELJ. ARÁNYOS VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 0 ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK 0 PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
SZELLEMI TERMÉKEK 0 KÍSÉRLETI FEJL. 0 AKTÍVÁLT ÉRTÉKE ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS 0 AKTÍVÁLT ÉRTÉKE IMMATERIÁLIS JAVAK 0 INGATLANOK 638 0 638 MŰSZAKI 0 17 BEREND.,GÉPEK, 17 JÁRMŰVEK EGYÉB 23 0 23 BEREND.,FELSZER. EGYÖSSZEGŰ T. E. 85 0 85 TÁRGYI ESZKÖZÖK 763 0 763 ÖSSZESEN: 763 0 763-6 - B. Forgóeszközök 5 949 B/I. KÉSZLETEK: 1 053 - vásárolt készletek: befejezetlen termelés: 1 053 B/II. KÖVETELÉSEK: 298 - vevők: határidőn belüli: 0 határidőn túli, de nem kétes: 0 határidőn túli és kétes: 0 peresített: 0 - jegyzett, de még be nem fizetett tőke: 0 - egyéb követelések: 298 - előlegek: 0 B/III. PÉNZESZKÖZÖK: 4 598 pénztár: 89 bankbetétek: 4 509 C. Aktív időbeli elhatárolások: 477 E Ft 2015. évben számlázott, de még 2014. évhez kapcsolódó árbevétel (időszakos elszám.): 476 E Ft. 2014. évben számlázott igénybe vett szolgáltatás díjából 2015. évre eső rész: 1 E Ft. D. Saját tőke - változásai: MEGNEV. JEGYZETT TŐKE TŐKE- TARTALÉK EREDMÉNY- TARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK MÉRLEG SZER EREDMÉNY Nyitó 29 670 5 000-3 955 0-2 234 mérlegérték Növekedés 3 162 Csökkenés 2 234 Záró mérlegérték 29 670 5 000-6 189 0 928 PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 7 - A MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LEVEZETÉSE ÖSSZEG MEGNEVEZÉS 1. Adózás előtti eredmény 977 2. Adóalap növelő tételek 763 3. Adóalap csökkentő tételek 1 252 4. ADÓALAP ÖSSZESEN 488 5. Számított társasági adó (Minimum adóalap után) 49 6. Különadó 0 7. FIZETENDŐ ADÓ 49 8. Adózott eredmény 928 9. Fizetendő osztalék 0 10. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 928 Adóalapot növelő tételek: értékcsökkenés a számvitel szerint: 763 E Ft Adóalapot csökkentő tételek: értékcsökkenés a társasági adó szerint: 763 E Ft Előző évek áthozott vesztesége: 489 E Ft E. Céltartalék-képzés 2014. évben nem történt. F. Kötelezettségek: 1 457 F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK: 0 - beruházási és fejlesztési hitelek: 0 - alapítók által nyújtott kölcsön: 0 F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 457 - szállítók: 223 - kölcsönök, hitelek: 0 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - alapítókkal szembeni kötelezettségek: 0 - munkabérek 12. havi: 341 - járulék, adó: 518 - vevőktől kapott előlegek: 37 - kaukció: 338 G. Passzív időbeli elhatárolások: 1 169 E Ft 2015. évben számlázott, de még 2014. évet terhelő költségek: - telefonköltség: 24 E Ft - vízdíj, áramszolgáltatási díj: 105 E Ft - alvállalkozói díj: 660 E Ft - könyvelési, könyvvizsgálati díj: 200 E Ft - fűtési költség: 180 E Ft III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy exportértékesítés nem volt; A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült; A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott; Kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem mutattunk ki; PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 8 - Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek összege nulla; Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel; A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze: KÖLTSÉGEK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Vásárolt anyagok költségei 3 442 Egyéb anyagi eszközök 22 Egyéb anyagköltség 297 Alvállalkozói díj 3 738 Szakkönyv, folyóirat 80 Bérleti díjak 149 Javítás, karbantartás 8 Posta, telefon, internet 268 Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi 911 Egyéb ig. vett szolgáltatás 285 Illetékek, bank költség 234 Bérköltség 5 373 Személyi jellegű kifizetések 1 921 Bérjárulékok 952 Értékcsökkenési leírás 763 ÖSSZESEN: 18 443 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZEG (E Ft) RÉSZLETEZÉSE Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 566 Kerekítési különbözet 2 Bírságok, késedelmi kamat 1 Behajthatatlan követelés 0 Összesen: 1 569 Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel): ÁRBEVÉTEL ÖSSZEG (E Ft) TEVÉKENYSÉGENKÉNT Bérbeadásból származó árbevétel 4 840 Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel 3 206 Jutalék árbevétel 794 Közvetített szolgáltatás árbevétele 1 576 Értékesítésből származó árbevétel 166 Takarítás, egyéb karbantartás 6 887 Illemhely működtetés, karbantartás 324 Egyéb szolgáltatás 3 195 Összesen: 20 988 PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
- 9 - Kapott támogatások bemutatása A társaság 2014. évben pályázat útján támogatásban nem részesült. Az alapító önkormányzat 0 Ft összegű támogatást folyósított a közérdekű feladatok ellátására. V. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE A beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott: Neve: Klauszné Pravetz Anita Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 2204. hrsz. Regisztrálási szám: 133572 A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte: Könyvvizsgáló neve: Bartha Gyula (PEPI Kft képviseletében) Címe: 2014 Csobánka, Panoráma út 17. MKVK tagsági szám: 001107 A könyvvizsgálatért fizetendő díj 1500 Ft+áfa. IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK 1. Az ügyvezetés üzleti év utáni járandósága: 0 E Ft 2. A munkavállalók: - átlagos statisztikai létszáma: 4 fő - bérköltsége: 5 373 E Ft Kelt: Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.. A vállalkozás vezetője (képviselője) PILISI KLASTROM NONPROFIT KFT.- EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
1.sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES ZÁRÁS 2014.01.01-2014.12.31. TARTALMA: EGYSZERŰSÍTETT - MÉRLEG - EREDMÉNYKIMUTATÁS - KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET - TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT - KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK Cég neve: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-121627 Adószám: 21962042-2-13 KSH szám: 21962042-9499-113-13 Képviseli: Magyar Zsolt Fordulónap: 2014. december 31. Keltezés: Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)
1.sz. melléklet Statisztikai számjel: 2 1 9 6 2 0 4 2 9 4 9 9 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3-0 9-1 2 1 6 2 7 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Eszközök (aktivák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:...2014.12.31...(év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e A. Befektetett eszközök 01. (02.+04.+06.sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 02.sorból: Immateriális javak 03. értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból: Tárgyi eszközök 05. értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06.sorból: Befektetett pénzügyi 07. eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 08. (09.+10.+11.+12.sor) 09. I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK 11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13. C. Aktív időbeli elhatárolások 26 287 25 609 26 287 25 609 4 692 5 949 0 1 053 859 298 0 0 3 833 4 598 445 477 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14. (01.+08.+13.SOR) 31 424 32 035 Keltezés: Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)
1.sz. melléklet Statisztikai számjel: 2 1 9 6 2 0 4 2 9 4 9 9 1 1 3 1 3 Cégjegyzék száma: 1 3-0 9-1 2 1 6 2 7 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:...2014.12.31...(év/hó/nap) adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e D. Saját tőke 15. (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor) 16. I. JEGYZETT TŐKE 16. sorból: visszavásárolt 17. tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 18. FIZETETT TŐKE (-) 19. III. TŐKETARTALÉK 20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDNÉNY 24. E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor) 26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 27. KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ 28. KÖTELEZETTSÉGEK 29. G. Passzív időbeli elhatárolások 28 481 29 409 29 670 29 670 5 000 5 000-3 955-6 189-2 234 928 1 168 1 457 0 0 1 168 1 457 1 775 1 169 FORRÁSOK ÖSSZESEN 30. (15.+24.+25.+29.sor) 31 424 32 035 Keltezés: Pilisszentkereszt, 2015.04.30. P.H.... A vállalkozás vezetője (képviselője)