BEVÉTELEK 1. számú táblázat Sorszám előirányzat mód. előir

BEVÉTELEK 1. számú táblázat 1 2 3 4 Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+ +1.6.) 299 157,579 314 796,821 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12 239,9 12 239,9 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 72 321,218 72 321,218 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 12 196,51 132 53,51 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4,77 5 38,687 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 325,325 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 148 87, 174 769,899 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 148 87, 174 769,899 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 42 772, 67 518,5 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 322 99, 313 129,55 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15, 15, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 37 99, 298 129,55 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 37 99, 298 129,55 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 12 821, 12 821, 4.1. Helyi adók (4.1.1.+.+4.1.3) 91 27, 91 27, 4.1.1. Vagyoni típusú adók 44, 44, 4.1.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 9 983, 9 983, 4.2. Gépjárműadó 1 65, 1 65, 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7, 7, 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 489, 489, 5. Működési bevételek 61 573,3 61 573,3 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 935 54,879 967 3,75 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről (1.1+ +1.3,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 457 973,753 464 614,656 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.),, 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +16.) 457 973,753 464 614,656 18. 1.1. melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 1 393 514,632 1 431 914,731 KIADÁSOK 2. számú táblázat Sorszám mód. előir Kiadási jogcímek 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.+1.11.) 737 254,899 78 644,98 1.1. Személyi juttatások 351 579, 383 433,82 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 62 543,8 68 752,669 1.3. Dologi kiadások 257 135,7 262 179,388 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 4, 6 17,78 1.5. Egyéb működési célú kiadások 34 49,1 37 21,1

1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 3, 3, 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 4 378, 4 378, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 27 112,1 29 832,1 1.11. Tartalékok 26 16,299 22 961,961 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1 951,67 3 53,73 1.13. Céltartalék 15 155,232 19 458,231 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 645 332, 64 342,18 2.1. Beruházások 622 689, 613 471,666 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 66 222, 595 927,436 2.3. Felújítások 22 643, 26 87,352 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 1 382 586,899 1 42 986,998 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ +4.3.),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 1 927,733 1 927,733 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927,733 1 927,733 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 1 927,733 1 927,733 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) 1 393 514,632 1 431 914,731 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -447 46,2-453 686,923 2. Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) 447 46,2 453 686,923 Engedélyezett létszámkeret Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 1 fő polgármester 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő 2 fő külsős bizottsági tag 6 fő közmunkás Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal 16 fő köztisztviselő 1 fő munkatörvénykönyves Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ 31 fő közalkalmazott Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 23 fő közalkalmazott Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár 4 fő közalkalmazott 1 fő munkatörvénykönyves 2.1-9.18 Összesen: 145 fő

BEVÉTELEK 1. számú táblázat 1 2 3 4, Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+ +1.6.) 257 157,579 266 54,821 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 95 69,9 95 69,9 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 72 321,218 72 321,218 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 85 366,51 91 48,51 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4,77 5 38,687 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2 325,325 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 116 377, 117 53,399 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 116 377, 117 53,399 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.),, 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.) 12 821, 12 821, 4.1. Helyi adók (4.1.1.+.+4.1.3) 91 27, 91 27, 4.1.1. Vagyoni típusú adók 44, 44, 4.1.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 9 983, 9 983, 4.2. Gépjárműadó 1 65, 1 65, 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7, 7, 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 489, 489, 5. Működési bevételek 27 587,3 27 587,3 6. Felhalmozási bevételek,, 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök,, 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 53 942,879 514 443,52 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről (1.1+ +1.3,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele 22 555,454 28 212,969 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei,, 15. Váltóbevételek,, 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,, 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +16.) 22 555,454 28 212,969 18. 1.2. melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 526 498,333 542 656,489 2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek KIADÁSOK mód. előir

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.+1.11.) 477 16,6 491 657,22 1.1. Személyi juttatások 271 777, 28 212,482 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 45 678,8 47 32,47 1.3. Dologi kiadások 128 939,7 13 131,388 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2, 2 77,78 1.5. Egyéb működési célú kiadások 28 765,1 31 285,1 1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 3, 3, 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 2 93, 2 93, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 22 862,1 25 382,1 1.11. Tartalékok, 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1.13. Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 38 41, 4 71,536 2.1. Beruházások 15 767, 15 91, 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 22 643, 24 161,536 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások, 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 515 57,6 531 728,756 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ +4.3.),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.) 1 927,733 1 927,733 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927,733 1 927,733 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 1 927,733 1 927,733 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) 526 498,333 542 656,489 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -11 627,721-17 285,236 2. Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) 11 627,721 17 285,236

BEVÉTELEK 1. számú táblázat 1 2 3 4 Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+ +1.6.) 34 83, 41 122, 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 34 83, 41 122, 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.) 32 493, 57 239,5 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 32 493, 57 239,5 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 28 965, 53 711,5 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.) 322 99, 313 129,55 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15, 15, 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 37 99, 298 129,55 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 37 99, 298 129,55 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.),, 4.1. Helyi adók (4.1.1.+.+4.1.3),, 4.1.1. Vagyoni típusú adók 4.1.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 33 986, 33 986, 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 424 428, 445 686,555 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről (1.1+ +1.3,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele 435 418,299 436 41,687 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.),, 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +16.) 435 418,299 436 41,687 18. 1.3. melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE () KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 859 846,299 882 88,242 KIADÁSOK

2. számú táblázat Sorszám Kiadási jogcímek mód. előir 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.+1.11.) 252 924,299 281 817,76 1.1. Személyi juttatások 73 82, 97 22,6 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 15 695, 2 262,199 1.3. Dologi kiadások 128 196, 132 48, 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 4, 3 4, 1.5. Egyéb működési célú kiadások 5 725, 5 925, 1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1 475, 1 475, 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 4 25, 4 45, 1.11. Tartalékok 26 16,299 22 961,961 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1 951,67 3 53,73 1.13. Céltartalék 15 155,232 19 458,231 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) 66 922, 6 27,482 2.1. Beruházások 66 922, 597 561,666 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 66 222, 595 927,436 2.3. Felújítások 2 78,816 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 859 846,299 882 88,242 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ +4.3.),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.),, 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.),, 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) 859 846,299 882 88,242 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -435 418,299-436 41,687 2. Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-) 435 418,299 436 41,687

BEVÉTELEK 1. számú táblázat 1 2 3 4 Sorszám mód. előir Bevételi jogcímek 1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+ +1.6.) 7 17, 7 17, 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 7 17, 7 17, 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.6. Elszámolásból származő bevételek 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.),, 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.3. 2.2.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.),, 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások 3.3. 3.2.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.),, 4.1. Helyi adók (4.1.1.+.+4.1.3) 4.1.1. Vagyoni típusú adók 4.1.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek 7. Működési célő átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 17, 7 17, 1. Hitel-, kölcsönfelévtel államháztartáson kívülről (1.1+ +1.3,, 1.1. Hosszú lejűratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei 12. Előző évi költségvetési maradvány igánybe vétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.),, 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 14. Külföldi finanszírozás bevételei 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +16.),, 18. 1.4. melléklet a.../( ) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) 7 17, 7 17, 2. számú táblázat KIADÁSOK

Sorszám Kiadási jogcímek mód. előir 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.+1.11.) 7 17, 7 17, 1.1. Személyi juttatások 6, 6, 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szochó 1 17, 1 17, 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. 1.5.-ből Előző évi elszámolásből származó befizetések 1.7. Törvényi előírásokon alapuló befizetések 1.8. Elvonások befizetések 1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 1.11. Tartalékok 1.12. 1.11.-ből: Általános tartalék 1.13. Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.),, 2.1. Beruházások 2.2 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre 2.7. Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 7 17, 7 17, 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+ +4.3.),, 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak 5. Belföldi értékpapírok vásárlásai 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.),, 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7. Külföldi finanszírozás kiadásai 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 1. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.),, 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+1) 7 17, 7 17, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. számú táblázat Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - 1. költségvetési kiadások 3. sor) (+/-),, 2. Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 1. sor) (+/-),,

2.1. melléklet a /(..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Sorszám mód. előir mód. előir Bevétel Kiadás A B C D E F G 1. Önkormányzatok működési támogatásai 299 157,579 314 796,821 Személyi juttatások 351 579, 383 433,82 2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 148 87, 174 769,899 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ 62 543,8 68 752,669 3. 2.-ből EU-s támogatás 42 772, 67 518,5 Dologi Kiadások 257 135,7 262 179,388 4. Közhatalmi bevételek 12 821, 12 821, Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 4, 6 17,78 5. Működési bevételek 61 573,3 61 573,3 Egyéb működési célú kiadások 34 49,1 37 21,1 6. Működési célú átvett pénzeszközök 21, 21, Tartalékok 22 277,299 18 618,342 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Költségvetési bevételek összesen: (1.+ +6.) 612 631,879 654 171,2 Költségvetési kiadások összesen: (1.+ +6) 733 425,899 776 31,361 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (=1) 131 721,753 133 58,74 Likviditási célú hitelek törlesztése 1. Költségvetési maradvány igénybe vétele 131 721,753 133 58,74 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 927,733 1 927,733 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 13. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) 131 721,753 133 58,74 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.) 1 927,733 1 927,733 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) 744 353,632 787 229,94 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) 744 353,632 787 229,94 15. Költségvetési hiány: 12 794,2 122 13,341 Költségvetési többlet:,, 16. Tárgyévi hiány:,, Tárgyévi többlet:,,

2.2. melléklet a /(..) önkormányzati rendelethez I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Sorszám mód. előir mód. előir Bevétel Kiadás A B C D E F G 1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 37 99, 298 129,55 Beruházások 622 689, 613 471,666 2. 1.-ből EU-s támogatás 37 99, 298 129,55 1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás 66 222, 595 927,436 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 22 643, 26 87,352 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Felhamozási céltartalék 3 829, 4 343,619 7. Önkormányzatok felhalmozási támogatása 15, 15, 8. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) 322 99, 313 129,55 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) 649 161, 644 685,637 9. Hiány belső finanszírozásának bevételei (=1) 326 252, 331 556,582 Hitelek törlesztése 1. Költségvetési maradvány igénybe vétele 326 252, 331 556,582 11. Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12) 12. Hitelek, kölcsönök felvétele 13. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.) 326 252, 331 556,582 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+ +12) 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.) 649 161, 644 685,637 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.) 649 161, 644 685,637 15. Költségvetési hiány: 326 252, 331 556,582 Költségvetési többlet:,, 16. Tárgyévi hiány:,, Tárgyévi többlet:,,

1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 218 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 3.1. melléklet a./(..) önkormányzati rendelethez 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Megnevezés Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzatok felhalmozási támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 4 kötelező Iparűzési adó 9 983, 9 983, 9 983, 9 983, 5 kötelező Termőföld bérbeadás 44, 44, 44, 44, 6 kötelező Gépjárműadó 4 % 1 65, 1 65, 1 65, 1 65, 7 kötelező Talajterhelési díj 695, 695, 695, 695, 8 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 195, 195, 195, 195, 9 kötelező Pótlékok 16, 16, 16, 16, 1 kötelező Bírságok 134, 134, 134, 134, 11 kötelező Idegenforgalmi adó 5, 5, 5, 5, 12 kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása 72 684,6 72 684,6 72 684,6 72 684,6 13 kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7 579,77 7 579,77 7 579,77 7 579,77 14 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása 13 728, 13 728, 13 728, 13 728, 15 kötelező Köztemető fenntartás,,,, 16 kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 117,65 6 117,65 6 117,65 6 117,65 17 kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 641,42 641,42 641,42 641,42 18 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 43,95 43,95 43,95 43,95 19 kötelező Üdülőhelyi feladatok támogatása 3,6 3,6 3,6 3,6 2 kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 12,1 12,1 12,1 12,1 21 kötelező Polgármesteri illetmény támogatása 1 41, 1 41, 1 41, 1 41, 22 kötelező Óvodapedagógusok bértámogatása 62 79,3 62 79,3 62 79,3 62 79,3 23 kötelező Óvodaműködtetési támogatás 8 442,334 8 442,334 8 442,334 8 442,334 24 kötelező Kiegészító támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz 1 169,584 1 169,584 1 169,584 1 169,584 25 kötelező Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 33 238, 33 238, 33 238, 33 238, 26 kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 14 138,16 14 138,16 14 138,16 14 138,16 27 nem kötelező A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám. 34 83, 34 83, 34 83, 34 83, 28 kötelező Gyermekétkeztetés támogatása 37 364,481 37 364,481 37 364,481 37 364,481 29 kötelező Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 625,86 625,86 625,86 625,86 3 kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 4,77 4 4,77 4 4,77 4 4,77 31 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) 86 294, 86 294, 86 294, 86 294, 32 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra 17 24, 17 24, 17 24, 17 24, 33 kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 7 875, 7 875, 7 875, 7 875, 34 kötelező Pénzeszköz átvétel Pusztaottlaka önkormányzatától 2, 2, 2, 2, 35 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 562, 2 562, 2 562, 2 562, 36 kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 16, 16, 1, 1, 17, 17, 37 nem kötelező Startmunka program bevétele 2 5, 2 5, 2 5, 2 5, 38 nem kötelező Rákóczi utca felújítása 15, 15, 15, 15, 39 kötelező Költségvetési maradvány 85 82, 91 579,34 85 82, 91 579,34 4 nem kötelező Költségvetési maradvány,, 41 nem kötelező VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése 1 767, 1 767, 14 426, 94 646,55 16 193, 96 413,55 42 nem kötelező VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. fejleszt. 685, 685, 44 82, 44 82, 44 767, 44 767, 43 nem kötelező TOP-5.2-1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 4 964,417 4 964,417 4 964,417 4 964,417 44 nem kötelező TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása 28 214,476 28 214,476 28 214,476 28 214,476 45 nem kötelező TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába. 47 68,24 47 68,24 47 68,24 47 68,24 46 nem kötelező TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja 11 355, 11 355, 159 41, 159 41, 17 756, 17 756, 47 nem kötelező TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 55 156,64 55 156,64 55 156,64 55 156,64 48 nem kötelező TOP-512-15-BS1-216-8 Foglalkoztatási paktum 2 156,232 2 156,232 2 156,232 2 156,232 49 kötelező Kompenzáció 1 19,, 1 19, kötelező Kulturális ágazati pótlék 794,113 794,113 kötelező Összevont szociális ágazati pótlék 6 42, 6 42, nem kötelező Összevont szociális ágazati pótlék 6 292, 6 292, kötelező ASP rendszert használók céljuttatása 636,4 636,4 kötelező Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 185,84 185,84 kötelező Téli rezsicsökkentés 669,925 669,925 nem kötelező EFOP-1.5.3-16-217-6 Humán szolgálat 15 352,2 15 352,2 nem kötelező EFOP-3.9.2-16-217-25 Konzorciumi tag 9 394,3 9 394,3 5 kötelező Óvodai étkeztetés 748, 748, 748, 748, 51 kötelező Iskolai étkeztetés 4 9, 4 9, 4 9, 4 9, 52 Alaptevékenység bevételei összesen 23 257, 23 257, 12 821, 12 821, 299 157,579 314 796,821 15, 15, 13 742, 155 488,5 37 99, 298 129,55,, 457 973,753 463 751,93 1 336 86,332 1 373 243,469 53 Kötelező feladatok: 2 757, 2 757, 12 821, 12 821, 257 157,579 266 54,821, 114 373, 114 373,,,,, 22 555,454 27 832,95 517 664,33 532 288,726 54 Államigazgatási feladatok 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 55 Nem kötelező: 2 5, 2 5,,, 34 83, 41 122, 15, 15, 16 369, 41 115,5 37 99, 298 129,55,, 435 418,299 435 918,188 812 26,299 833 784,743 56 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 338,1 338,1,,,,,, 371,664 338,1 1 863,163 57 kötelező Kötelező 338,1 338,1 1 153,399 371,664 338,1 1 863,163 58 nem kötelező Nem kötelező,, 59 államigazgatási Államigazgatási feladatok,, 6 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 35,1 35,1,,,,,,,,,,,,,, 35,1 35,1 61 kötelező Kötelező 35,1 35,1 35,1 35,1 62 nem kötelező Nem kötelező,, 63 Gondozási Központ Medgyesegyháza 32 438, 32 438,,,,,,, 966, 966,,,,,, 483,499 33 44, 33 887,499 64 kötelező Kötelező 4 857, 4 857, 4 857, 4 857, 65 nem kötelező Nem kötelező 27 581, 27 581, 966, 966, 483,499 28 547, 29 3,499 66 Művelődési Ház és Könyvtár 5 235,1 5 235,1,,,,,, 17 162, 17 162,,, 21, 21,, 8,4 22 67,1 22 615,5 67 kötelező Kötelező 1 33,1 1 33,1 2 4, 2 4, 8,4 3 334,1 3 342,5 68 nem kötelező Nem kötelező 3 95, 3 95, 15 158, 15 158, 21, 21, 19 273, 19 273, 69 Összesen 61 573,3 61 573,3 12 821, 12 821, 299 157,579 314 796,821 15, 15, 148 87, 173 616,5 37 99, 298 129,55 21, 21, 457 973,753 464 614,656 1 393 514,632 1 431 914,731 7 71 Kötelező mindösszesen: 27 587,3 27 587,3 12 821, 12 821, 257 157,579 266 54,821,, 116 377, 117 53,399,,,, 22 555,454 28 212,969 526 498,333 542 656,489 72 Nem kötelező mindösszesen: 33 986, 33 986,,, 34 83, 41 122, 15, 15, 32 493, 57 239,5 37 99, 298 129,55 21, 21, 435 418,299 436 41,687 859 846,299 882 88,242 73 Államigazgatási mindösszesen:,,,, 7 17, 7 17,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 74 Mindösszesen: 61 573,3 61 573,3 12 821, 12 821, 299 157,579 314 796,821 15, 15, 148 87, 174 769,899 37 99, 298 129,55 21, 21, 457 973,753 464 614,656 1 393 514,632 1 431 914,731 Működési célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 3.2. melléklet.../ (...) önkormányzati rendelethez kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Költségvetési maradvány Bevételek összesen 2 Szakfeladat eredeti ei. 3 4 államigazgatási Államigazgatási feladatok 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, kötelező Országgyűlési választás 1 153,399 6,61 1 16, 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység 338,1 338,1 73 2,9 73 424,299 371,664 73 539, 74 134,63 6 Alaptevékenység összesen 338,1 338,1,,, 1 153,399,,,,,, 8 37,9 8 6,9, 371,664 8 79, 82 464,63 7 Kötelező: 338,1 338,1,,, 1 153,399,,,,,, 73 2,9 73 43,9, 371,664 73 539, 75 294,63 8 Államigazgatási:,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17,,, 7 17, 7 17, eredeti ei.

1 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Szakfeladat Működési bevételek Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ () Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.3. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti ei. Bevételek összesen eredeti ei. 3 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 852, 852, 852, 852, 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 321, 321, 321, 321, 7 nem kötelező Egészségügyi labor 689, 794,8 689, 794,8 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 9 538, 9 696, 9 538, 9 696, 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 6, 6, 6, 6, 1 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 26 151, 26 151, 966, 966, 6 487, 66 779, 483,499 87 64, 94 379,499 11 kötelező Idősek nappali ellátása 1 637, 13 166, 1 637, 13 166, 12 kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 8 912, 12 28, 8 912, 12 28, 13 kötelező Szociális étkeztetés 4 857, 4 857, 6 614, 6 868, 11 471, 11 725, 14 kötelező Házi segítségnyújtás 9 539, 9 944, 9 539, 9 944, 15 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 562, 2 562, 2 562, 2 562, 17 nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 43, 1 43, 1 43, 1 43, 18 Alaptevékenység összesen 32 438, 32 438,,, 966, 966,,,,,,, 11 751, 123 79,8, 483,499 144 155, 157 678,299 19 Kötelező 4 857, 4 857,,,,,,,,,,, 47 13, 53 655,,, 51 87, 58 512, 2 Nem kötelező 27 581, 27 581,,, 966, 966,,,,,,, 63 738, 7 135,8, 483,499 92 285, 99 166,299 Költségvetési maradvány

3.4. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 2 eredeti Szakfeladat 3 ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 35,1 35,1 97 92,9 97 515,3 97 398, 97 82,4 5 nem kötelező TÁMOP-3.2.11/1-1-21-22 pályázat utóköv 17, 17, 17, 17, 6 Alaptevékenység összesen 35,1 35,1,,,,,,,,,, 97 262,9 97 685,3 97 568, 97 99,4 7 Kötelező 35,1 35,1,,,,,,,,,, 97 92,9 97 515,3 97 398, 97 82,4 8 Nem kötelező,,,,,,,,,,,, 17, 17, 17, 17,

1 2 Kötelező/nem kötelező 3.5. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Kiemelt ok Működési bevételek Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár () Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen eredeti eredeti Szakfeladat 3 ei. ei. 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 1 33,1 1 33,1 2 4, 2 4, 12 763,9 13 743,817 8,4 16 98, 17 86,317 5 nem kötelező Schéner Ház 75, 75, 75, 75, 6 nem kötelező Medgyesi Hírlap 7, 7, 958, 958, 1 28, 1 28, 7 nem kötelező Medgyesi Napok 335, 335, 2 355, 2 355, 2 69, 2 69, 8 nem kötelező Egyéb rendezvények 214, 214, 214, 214, 9 nem kötelező EFOP-129 péályázat 15 158, 15 158, 15 158, 15 158, 1 nem kötelező Dinnyefesztivál 3 5, 3 5, 21, 21, 7 282, 7 282, 1 992, 1 992, 11 Alaptevékenység összesen 5 235,1 5 235,1,, 17 162, 17 162,,, 21, 21,,, 23 647,9 24 627,817, 8,4 46 255, 47 243,317 12 Kötelező 1 33,1 1 33,1,, 2 4, 2 4,,,,,,, 12 763,9 13 743,817, 8,4 16 98, 17 86,317 13 Nem kötelező 3 95, 3 95,,, 15 158, 15 158,,, 21, 21,,, 1 884, 1 884,,, 3 157, 3 157, Költségvetési maradvány

1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt onként 4.1. melléklet a.../ (...) önkormányzati rendelethez 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre Szakfeladat/Feladat 3 4 nem kötelező Polgármesteri keret 423, 423, 577, 577, 19,,, 1, 1 19, 5 kötelező Képviselő-testület kiadásai 14 74, 14 74, 3 45, 3 45, 1 365, 1 365, 5, 5, 18 534, 18 534, 6 kötelező Rákóczi Ferenc utca útburkolat felújítása 19 925, 2 32, 19 925, 2 32, 7 kötelező Minibölcsőde kialakítása 1 526, 1 776, 1 526, 1 776, 8 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása 3, 3, 3, 3, 9 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 526, 526, 5, 1 623,536 1 26, 2 149,536 1 kötelező Üzemorvosi díj 665, 997, 665, 997, 11 kötelező Közvilágítás 9 426, 9 696,814 9 426, 9 696,814 12 nem kötelező Pályázatok önerejére tartalék 3 829, 4 343,619 3 829, 4 343,619 13 nem kötelező Céltartalék 1 824, 5 612,38 1 824, 5 612,38 14 nem kötelező Általános tartalék 1 951,67 3 53,73 1 951,67 3 53,73 15 nem kötelező Lakhatási támogatás 2, 2, 2, 2, 16 nem kötelező Gyógyszertámogatás 15, 15, 15, 15, 17 nem kötelező Bursa Hungarica ösztöndíj 52, 52, 52, 52, 18 nem kötelező Egyéb ösztöndíj 1, 1, 1, 1, 19 kötelező Rendkívülin települési támogatás - egyszeri segély 1, 1 77,78 1, 1 77,78 2 kötelező Krízissegély 3, 3, 3, 3, 21 kötelező Temetési segély 3, 3, 3, 3, 22 kötelező Köztemetés 4, 4, 4, 4, 23 nem kötelező Hulladékszállítási díjkedvezmény 15, 15, 15, 15, 24 nem kötelező Tüzelőanyag természetbeni juttatása 1, 1, 1, 1, 25 nem kötelező Civil szervezetek működési támogatása 15, 4, 4 1, 4, 4 16, 26 kötelező Hosszabb távú közfoglaklkoztatás 19 138, 19 138, 1 91, 1 91, 21 48, 21 48, 27 kötelező Startmunka mintaprogram 67 125, 67 125, 7 128, 7 128, 14 669, 14 669, 2 383, 2 383, 91 35, 91 35, 28 kötelező Állami támogatások és megelőlegezések visszafizetése 1, 1, 3, 3, 1 927,733 1 927,733 14 27,733 14 27,733 29 kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 1 6, 1 6, 312, 312, 16 672, 16 847,26 18 584, 18 759,26 3 kötelező Útalap készítés Wesselényi és Irányi utca 2 218, 2 218, 2 218, 2 218, 31 kötelező Háziorvosi feladatok 1 44, 1 5, 5, 5, 1 94, 2, 32 kötelező Köztemető fenntartás 147, 147, 147, 147, 33 nem kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 275, 275, 49, 49, 6, 6, 384, 384, 34 kötelező Medgyesegyházi Településüzemeltetési Kft. Támogatása 17 445, 19 965, 17 445, 19 965, 35 kötelező Óvodai gyermekétkeztetés 12 394, 12 394, 12 394, 12 394, 36 kötelező Iskolai gyermekétkeztetés 32 263, 32 269,586 32 263, 32 269,586 37 kötelező ASP rendszer kialakítása 73, 65,552 12,8 116,648 1 47,7 1 47,7 1 133,5 1 769,9 38 kötelező Település arculati kézikönyv 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 39 kötelező Kistérségi társulásnak fizetendő díjak: ügyelet, belső ellenőrzés, tagdíj 1 128, 1 128, 2 93, 2 93, 4 31, 4 31, 4 nem kötelező Tagdíjak: DAREH, Kertészek akciócsoport, 446, 446, 25, 25, 696, 696, 41 kötelező Közkifolyók kiadásai 41, 41, 41, 41, 42 kötelező Szünidei gyermekétkeztetés 626, 626, 626, 626, 43 kötelező Szennyvíz- és ivóvízhálózat gördülő tervezés miatti kiadásai 5, 5, 5 285, 5 285, 5 785, 5 785, 44 kötelező Szennyvízszippantás 1 Ft/m3 12,1 12,1 12,1 12,1 45 nem kötelező Sportcsarnok használati díja 4 81, 4 81, 4 81, 4 81, 46 kötelező Hulladéklerakó rekultiválás 165, 165, 165, 165, 47 nem kötelező Dinnyefesztivál önkományzati kiadásai 5, 5, 5, 5, 48 nem kötelező Művelődési Ház részére bevétel átadás + könytár pályázat 1, 955, 955, 299,23 955, 1 264,23 49 nem kötelező Medgyesegyháza, Batthyány u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlása 7, 7, 7, 7, 5 nem kötelező VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése 1 767, 1 767, 11 15, 99 72,436 111 782, 11 487,436 51 nem kötelező VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. fejleszt. 685, 685, 46 438, 46 438, 47 123, 47 123, 52 nem kötelező TOP-5.2.1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 9 241, 9 241, 2 33, 2 33, 29 69, 29 69, 4 964, 4 964, 53 nem kötelező TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 2 12, 2 12, 55 115, 55 115, 57 217, 57 217, 54 nem kötelező TOP-5.1.2-15-BSI-216-8 Foglalkoztatási paktum 9 881, 9 881, 2 126, 2 126, 1 493, 1 493, 6 656,232 6 656,232 2 156,232 2 156,232 55 nem kötelező TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása 2 448, 2 448, 1 252, 1 252, 11 915, 11 915, 189 753, 19 261, 2 846, 2 846, 28 214, 28 722, 56 nem kötelező TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába. 2 53, 2 53, 45 5, 45 5, 48 3, 48 3, 57 nem kötelező TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja 11 355, 11 355, 159 41, 159 41, 17 756, 17 756, 58 nem kötelező EFOP-1.5.3-16-217-6 Humán szolgálat Kotnzorciumi tag 11 285, 2 21,2 1 866,, 15 352,2 nem kötelező EFOP-3.9.2-16-217-25 Konzorciumi tag 6 375, 1 243,3 1 776, 9 394,3 nem kötelező KEHOP-1.2.1 pályázat 5, 5, 59 nem kötelező Arany János utca felújítása a Rákóczi Ferenc utca és a Deák Ferenc utca között 2 78,816, 2 78,816 6,, 61 Alaptevékenység összesen 124 278, 142 47,552 17 867,8 21 416,148 161 53,7 165 75,36 5 4, 6 17,78 26 992,1 29 712,1 7 378, 7 378,,,,, 622 181, 612 943,666 22 643, 26 87,352 26 16,299 22 961,961 1 927,733 1 927,733 1 24 827,632 1 46 538,652, 62 Önkormányzat létszáma 63 Polgármester 1 1 64 Képviselő 6 6 65 Külsős bizottsági tag 2 2 66 Közmunkaprogramban részt vevő 6 6 67 Összesen: 69 69 68 69 Kötelező 12 1, 12 542,552 12 47,8 12 511,648 93 573,7 94 418,36 2, 2 77,78 22 742,1 25 262,1 5 93, 5 93,,,,, 15 259, 15 59, 22 643, 24 161,536,, 1 927,733 1 927,733 287 466,333 293 943,79 7 Nem kötelező 22 268, 39 928, 5 46, 8 94,5 67 48, 71 332, 3 4, 3 4, 4 25, 4 45, 1 475, 1 475,,,,, 66 922, 597 434,666, 2 78,816 26 16,299 22 961,961,, 737 361,299 752 594,943, 71 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 58 457, 59 83,5 11 63, 11 894,739 1 495, 1 591,824,,,,,,,,,, 127, 147,,,, 8 79, 82 464,63 8 37,9 8 6,9 72 kötelező Kötelező 52 457, 53 83,5 1 46, 1 724,739 1 495, 1 591,824 127, 147, 73 539, 75 294,63 73 2,9 73 43,9 73 Államigazgatási Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17, 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 74 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 76 226, 76 534,9 14 952, 15 9,5 6 263, 6 319,,,,,,,,,,, 127, 127,,,,,,, 97 568, 97 99,4 97 262,9 97 685,3 75 kötelező Kötelező 76 11, 76 49,9 14 932, 14 989,5 6 238, 6 294, 127, 127, 97 398, 97 82,4 97 92,9 97 515,3 76 nem kötelező Nem kötelező 125, 125, 2, 2, 25, 25, 17, 17, 17, 17, 77 Gondozási Központ Medgyesegyháza 81 168, 92 482,6 15 783, 17 991,699 46 957, 46 957,,, 12, 12,,,,,,, 127, 127,,,,,,, 144 155, 157 678,299 11 751, 123 79,8 78 kötelező Kötelező 31 29, 36 846, 6 95, 7 181, 14 365, 14 365, 12, 12, 127, 51 997, 58 512, 47 13, 53 655, 79 nem kötelező Nem kötelező 49 878, 55 636,6 9 688, 1 81,699 32 592, 32 592, 127, 92 158, 99 166,299 63 738, 7 135,8 8 Művelődési Ház és Könyvtár 11 45, 12 114,53 2 311, 2 44,583 32 367, 32 561,24,,,,,,,,,, 127, 127,,,,,,, 46 255, 47 243,317 23 647,9 24 627,817 81 kötelező Kötelező 9 919, 1 583,53 1 784, 1 913,583 4 268, 4 462,24 127, 127, 16 98, 17 86,317 12 763,9 13 743,817 82 nem kötelező Nem kötelező 1 531, 1 531, 527, 527, 28 99, 28 99, 3 157, 3 157, 1 884, 1 884, 83 Összesen 351 579, 383 433,82 62 543,8 68 752,669 257 135,7 262 179,388 5 4, 6 17,78 27 112,1 29 832,1 7 378, 7 378,,,,, 622 689, 613 471,666 22 643, 26 87,352 26 16,299 22 961,961 1 927,733 1 927,733 1 393 514,632 1 431 914,731 312 32,7 326 74,817 84 85 Kötelező mindösszesen: 271 777, 28 212,482 45 678,8 47 32,47 128 939,7 13 131,388 2, 2 77,78 22 862,1 25 382,1 5 93, 5 93,,,,, 15 767, 15 91, 22 643, 24 161,536,, 1 927,733 1 927,733 526 498,333 542 656,489 23 7,7 238 345,17 86 Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 7 17, 7 17, 87 Nem kötelező mindösszesen: 73 82, 97 22,6 15 695, 2 262,199 128 196, 132 48, 3 4, 3 4, 4 25, 4 45, 1 475, 1 475,,,,, 66 922, 597 561,666, 2 78,816 26 16,299 22 961,961,, 859 846,299 882 88,242 74 792, 81 189,8 88 Mindösszesen: 351 579, 383 433,82 62 543,8 68 752,669 257 135,7 262 179,388 5 4, 6 17,78 27 112,1 29 832,1 7 378, 7 378,,,,, 622 689, 613 471,666 22 643, 26 87,352 26 16,299 22 961,961 1 927,733 1 927,733 1 393 514,632 1 431 914,731 312 32,7 326 74,817 Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek

1 Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadások kiemelt onként 2 Kötelező/ nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszírozási kiadások Összesen Szakfeladat 3 4 államigazg Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17, 7 17, 7 17, kötelező Országgyűlési választás 87, 166,575 13,425 2, 1 16, 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység 52 457, 52 96,5 1 46, 1 558,164 1 495, 1 488,399 127, 127, 73 539, 74 134,63 6 Alaptevékenység összesen 58 457, 59 83,5 11 63, 11 894,739 1 495, 1 591,824,,,, 127, 147,,,,,,, 8 79, 82 464,63 7 Kötelező 52 457, 53 83,5 1 46, 1 724,739 1 495, 1 591,824,,,, 127, 147,,,,,,, 73 539, 75 294,63 8 Államigazgatási feladatok 6, 6, 1 17, 1 17,,,,,,,,,,,,,,, 7 17, 7 17, 9 Engedélyezett létszám 17, 17, 1 ebből: közfoglalkoztatott:

1 Gondozási Központ kiadások kiemelt onként Kötelező/nem Önkormányzat által Egyéb működési célú Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2 kötelező folyósított ellátások kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen eredeti Szakfeladat 3 ei. 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 12, 12, 29, 29, 583, 583, 12, 12, 852, 852, 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 321, 321, 321, 321, 7 nem kötelező Egészségügyi labor 37, 396, 62, 78,8 32, 32, 689, 794,8 8 kötelező Család és nővédelmi eü. gondozás 6 681, 6 813, 1 336, 1 362, 1 521, 1 521, 9 538, 9 696, 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 6, 6, 6, 6, 1 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 47 814, 53 483,6 9 283, 1 388,899 3 38, 3 38, 127, 127, 87 64, 94 379,499 11 kötelező Idősek nappali ellátása 6 695, 8 89, 1 314, 1 729, 2 628, 2 628, 1 637, 13 166, 12 kötelező Család és gyermekjóléti szolgáltatás 6 892, 9 65, 1 293, 1 831, 727, 727, 8 912, 12 28, 13 kötelező Szociális étkeztetés 3 312, 3 525, 641, 682, 7 518, 7 518, 11 471, 11 725, 14 kötelező Házi segítségnyújtás 7 59, 7 929, 1 482, 1 548, 467, 467, 9 539, 9 944, 15 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 757, 1 757, 343, 343, 462, 462, 2 562, 2 562, 17 nem kötelező Vagyongazdálkodás 1 43, 1 43, 1 43, 1 43, 18 Alaptevékenység összesen 81 168, 92 482,6 15 783, 17 991,699 46 957, 46 957,,, 12, 12, 127, 127,,,,,,, 144 155, 157 678,299 19 Kötelező 31 29, 36 846, 6 95, 7 181, 14 365, 14 365,,, 12, 12,,,,,,,,, 51 87, 58 512, 2 Nem kötelező 49 878, 55 636,6 9 688, 1 81,699 32 592, 32 592,,,,, 127, 127,,,,,,, 92 285, 99 166,299 21 Engedélyezett létszám 31 31 22 ebből: közfoglalkoztatott:

1 Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt onként Kötelező/nem kötelező Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen 2 Szakfeladat 3 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 76 11, 76 49,9 14 932, 14 989,5 6 238, 6 294, 127, 127, 97 398, 97 82,4 5 nem kötelező TÁMOP-3.2.11/1-1-21-22 pályázat utókövetés 125, 125, 2, 2, 25, 25, 17, 17, 6 Alaptevékenység összesen 76 226, 76 534,9 14 952, 15 9,5 6 263, 6 319,,,,, 127, 127,,,,,,, 97 568, 97 99,4 7 Kötelező 76 11, 76 49,9 14 932, 14 989,5 6 238, 6 294,,,,, 127, 127,,,,,,, 97 398, 97 82,4 8 Nem kötelező 125, 125, 2, 2, 25, 25,,,,,,,,,,,,, 17, 17, 9 Engedélyezett létszám 23 23 1 ebből: közfoglalkoztatott:

1 A B C D E F G H I J K L Művelődési Ház és Könyvtár kiadások kiemelt onként Kiemelt ok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre Beruházások Felújítások Tartalék Finanszíroszási kiadások Összesen Kötelező/nem 2 kötelező Szakfeladat 3 4 kötelező Művelődési Ház és Könyvtár 9 919, 1 583,53 1 784, 1 913,583 4 268, 4 462,24 127, 127, 16 98, 17 86,317 6 nem kötelező Schéner Ház 75, 75, 75, 75, 7 nem kötelező Medgyesi Hírlap 1 28, 1 28, 1 28, 1 28, 8 nem kötelező Medgyesi Napok 1 389, 1 389, 527, 527, 774, 774, 2 69, 2 69, nem kötelező Egyéb rendezvények 74, 74, 14, 14, 214, 214, nem kötelező EFOP-129 Pályázat 15 158, 15 158, 15 158, 15 158, 9 nem kötelező Dinnyefesztivál 68, 68, 1 924, 1 924, 1 992, 1 992, 18 Alaptevékenység összesen 11 45, 12 114,53 2 311, 2 44,583 32 367, 32 561,24,,,, 127, 127,,,,,,, 46 255, 47 243,317 19 Kötelező 9 919, 1 583,53 1 784, 1 913,583 4 268, 4 462,24,,,, 127, 127,,,,,,, 16 98, 17 86,317 2 Nem kötelező 1 531, 1 531, 527, 527, 28 99, 28 99,,,,,,,,,,,,, 3 157, 3 157, 21 Engedélyezett létszám 5 5 22 ebből: közfoglalkoztatott:

5. melléklet a /( ) önkormányza Beruházási (felhalmozási) kiadások előírányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 216. XII. 31-ig mód. ei. A B C D E Önkormányzat Helyi sajátosságokra épülő közfolglalkoztatás Raklapemelő 96, 218, 96, 96, Lapvibrátor 115, 218, 115, 115, 1 db Térkősablon 254, 218, 254, 254, Térkő roppantógép 122, 218, 122, 122, Digitális tolósúlyos mérleg 3 kg 32, 218, 32, 32, Kézikocsi 46, 218, 46, 46, Állvány tartozékaival 761, 218, 761, 761, Áramfejlesztő 312, 218, 312, 312, Mezőgazdaság 15 mm -es fúrószár 78, 218, 78, 78, 6 mm-es fúrószár 6, 218, 6, 6, Fúrógép 31, 218, 31, 31, Akkumulátoros csavarbehajtó 26, 218, 26, 26, 5 W-os szivattyú 25, 218, 25, 25, Toldószár 26, 218, 26, 26, Gödörfúró 31, 218, 31, 31, Mezőgazdasági földutak karbantartása Kompresszor 89, 218, 89, 89, Startmunka összesen: 2 383,, 2 383, 2 383, TOP pályázatok

TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejlesztése 55 115, 218, 55 115, 55 115, TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása 189 753, 218, 189 753, 19 261, TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát mun 45 5, 218, 45 5, 45 5, TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja 159 41, 219, 159 41, 159 41, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése 11 15, 219, 11 15, 99 72,436 VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt. f 46 438, 22, 46 438, 46 438, Pályázatok összesen: 66 222, 66 222, 596 435,436 Háziorvosi körzetbe 1 db laptop és 1 db számítógép 5, 218 5, 5, Batthyány utca 7 szám alatti ingatlan megvásárlása 7, 218 7, 7, Képviselő testület kiadásai soron egy éven túl elhasználódó eszközök 5, 218, 5, 5, Minibölcsőde kialakítása 1 526, 218, 1 526, 1 776, Könyvtár bútorbeszerzés önerő 218 299,23 Település arculati kézikönyv 2, 218, 1 8, 1 8, Önkormányzat összesen: 622 381,, 622 181, 612 943,666 Polgármesteri Hivatal 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, 218 127, 147, Polgármesteri Hivatal összesen: 127, 127, 147, Gondozási Központ 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, 218 127, 127, Gondozási Központ összesen: 127, 127, 127, Varázserdő Óvoda 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, 218 127, 127, Óvoda összesen: 127,, 127, 127, Művelődési Ház és Könyvtár 1 éven túl elhasználódó eszközök 127, 218 127, 127, Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 127, 127, 127, MINDÖSSZESEN: 622 889,, 622 689, 613 471,666

ati rendelethez év utáni szükséglet F=(B-D-E)

6. melléklet a /( ) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előírányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Felhasználás év Kivitelezés kezdési 217. XII. utáni és befejezési éve mód. ei. 31-ig szükséglet A B C D E F G=(B-D-F) Gyermekorvos szolgálati lakás 2 db bejárati ajtó csere 5, 218, 5, 5, Rákóczi Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat) 19 925, 218, 19 925, 2 32, Wesselényi utca útalap 1 29, 218, 1 29, 1 29, Irányi utca útalap 1 189, 218, 1 189, 1 189, Dózsa György utca 2. ingatlan villanyszerelés, fűtés és 937,536 1 123,536 vizvezeték felújítás 218, Arany János utca (Rákóczi és Deák között) felújítás önereje 2 647,6 218, 2 78,816 Összesen: 26 227,596, 22 643, 26 87,352