ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM 2017. DECEMBER 28. Z E N T A
248. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A ZENTA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község 2017. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 1 030 636 343 dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A 2017. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a 2017. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 882 404 911 dinár összegben, 2. átvitt fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 103 592 966 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 39 640 569 dinár összegben, 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire 4 997 897 dinár összegben. 1. oldal 2308
3. szakasz Zenta község 2017. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és 1. 7 + 8 882 404 911 39 640 569 922 045 480 bevételek 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei 4 + 5 960 916 877 44 638 466 1 005 555 343 3. Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) - 78 511 966-4 997 897-83 509 863 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 4. 62 81 000 81 000 beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) - 62-78 592 966-4 997 897-83 590 863 B. FINANSZÍROZÁS 0 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 2. 92 9219., 9227. és 9228. kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 103 592 966 4 997 897 108 590 863 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 4. 6211 beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 25 000 000 25 000 000 5. Nettó finanszírozás (91+92+3) - (61+6211) 78 592 966 4 997 897 83 590 863 6. Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61)) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal 2309
4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályozás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen 1 2 3 4 5 6 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS 7+8 784,888,000 10,497,272 795,385,272 JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek 71 480,807,000 0 480,807,000 1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 290,090,000 0 290,090,000 1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 711180 1.3. Vagyonadó 713 153,517,000 0 153,517,000 1.6. Egyéb adóbevételek 37,200,000 0 37,200,000 2. Nem adóból származó bevételek 74 36,000,000 0 36,000,000 2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 741510 3,000,000 0 3,000,000 2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény 741520 30,000,000 0 30,000,000 2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 2,000,000 0 2,000,000 2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény 741542 2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek 741411 0 0 0 2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény 742252 2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,000,000 0 1,000,000 2.7 A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján 742340 megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 3. Adományok 731+732 4. Átutalások 733 225,931,000 8,124,000 234,055,000 5. Költségrefundációs memorandumtételek 771 150,000 2,373,272 2,523,272 6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,000,000 0 42,000,000 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 4+5 921,154,467 44,342,866 965,497,333 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások 4-463 685,293,394 33,082,366 718,375,760 1.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 219,775,420 3,705,483 223,480,903 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 309,512,539 29,259,983 338,772,522 1.3. Állóeszközök használata 43 0 0 0 1.4. Kamatok törlesztése 44 4,988,000 0 4,988,000 1.5. Szubvenciók 45 53,476,235 0 53,476,235 3. oldal 2310
1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 24,682,200 0 24,682,200 1.7. Egyéb költségek 48+49 72,859,000 116,900 72,975,900 2. Átutalások 463 81,716,103 0 81,716,103 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 154,063,970 11,260,500 165,324,470 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 81,000 0 81,000 III. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás 91 1.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 911 1.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 25,000,000 0 25,000,000 1. Adósságtörlesztés 61 25,000,000 0 25,000,000 1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 25,000,000 0 25,000,000 1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 612 1.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 613 2. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211 92 V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 103,592,966 4,997,897 108,590,863 5. szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök 83,590,863 dinár összegben a korábbi évekből származó 108,590,863 dinár összegű nem felosztott jövedelemtöbbletből, és az adósságvállalásból eredő 25,000,000 dinár összegű jövedelemből kerülnek biztosításra. A fiskális deficit finanszírozására a 2017. év folyamán eszközök használhatók Zenta község konszolidált kincstári számlájáról, akkora összegig, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a 2017. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzügyi piac feltételeitől függően a következő évre átvihető. 4. oldal 2311
6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei a következő összegekben kerültek betervezésre: Módosítás/Kiegészítés Osztály/Kate gória/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A bevételek szerkezete 300000 311712 Az előző évből áthozott eszközök 103 592 966 4 997 897 108 590 863 10.54% 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 840 404 911 39 640 569 880 045 480 85.39% 710000 ADÓK 480 815 000 480 815 000 46.65% 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 290 090 000 290 090 000 28.15% 711111 Keresetadók 212 750 000 212 750 000 20.64% 711112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 0.00% Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata 711121 szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek 500 000 500 000 0.05% 711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek 711123 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek 8 500 000 8 500 000 0.82% 16 600 000 16 600 000 1.61% 711143 Ingatlanjövedelem utáni adó 0.00% 711145 Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 3 000 000 3 000 000 0.29% 711146 Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50 000 50 000 0.00% 711147 Földterület utáni adó 100 000 100 000 0.01% 711148 Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 20 000 20 000 0.00% 711161 Személybiztosítási bevételek utáni adó 20 000 20 000 0.00% 711191 Egyéb bevételek utáni adó 46 450 000 46 450 000 4.51% 711193 Sportolók bevétele utáni adó 2 100 000 2 100 000 0.20% 712000 KERESETALAPI ADÓ 8 000 8 000 0.00% 712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 8 000 8 000 0.00% 713000 VAGYONADÓ 153 517 000 153 517 000 14.90% Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések 713121 49 000 000 49 000 000 4.75% kivételével) 713122 Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 55 000 000 55 000 000 5.34% 713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4 000 000 4 000 000 0.39% 713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 40 000 000 40 000 000 3.88% 713422 Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 17 000 17 000 0.00% 713423 A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 5 500 000 5 500 000 0.53% 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 32 200 000 32 200 000 3.12% 714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 50 000 50 000 0.00% 714431 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) 700 000 700 000 0.07% 714513 Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12 000 000 12 000 000 1.16% 714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 50 000 50 000 0.00% 714552 Idegenforgalmi illeték 3 200 000 3 200 000 0.31% 714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 15 000 000 15 000 000 1.46% 714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 200 000 200 000 0.02% 714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1 000 000 1 000 000 0.10% 716000 EGYÉB ADÓK 5 000 000 5 000 000 0.49% 716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 5 000 000 5 000 000 0.49% 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 230 431 000 21 898 676 252 329 676 24.48% 732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 4 500 000 13 774 676 18 274 676 1.77% 732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 4 500 000 13 774 676 18 274 676 1.77% 733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 225 931 000 8 124 000 234 055 000 22.71% 733151 Nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 53 500 000 5. oldal 2312
733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8 124 000 8 446 193 0.82% 733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1 500 000 1 500 000 0.15% 733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 11 000 000 11 000 000 1.07% 733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91 931 000 91 931 000 8.92% 733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3 000 000 3 000 000 0.29% 733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 65 000 000 65 000 000 6.31% 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 129 008 911 9 061 621 138 070 532 13.40% 741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 40 050 000 40 050 000 3.89% 741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3 000 000 3 000 000 0.29% 741516 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik 3 000 000 3 000 000 0.29% 741522 Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök 30 000 000 30 000 000 2.91% 741531 Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével 2 000 000 2 000 000 0.19% 741534 Telekhasználat utáni térítmény 2 000 000 2 000 000 0.19% 741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 50 000 50 000 0.00% 742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 39 950 000 2 223 021 42 173 021 4.09% 742126 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára 742151 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 742152 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 150 000 150 000 2 500 000 762 193 3 262 193 0.32% 15 500 000 15 500 000 1.50% 742154 Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 200 000 200 000 0.02% 742155 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 1 000 000 1 000 000 0.10% 742156 Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 14 500 000 14 500 000 1.41% 742251 Községi közigazgatási illetékek 3 500 000 200 000 3 700 000 0.36% 742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1 000 000 1 000 000 0.10% 742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1 000 000 1 000 000 0.10% 742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 600 000 1 055 828 1 655 828 0.16% 742378 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 0.02% 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4 550 000 4 550 000 0.44% 743324 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek 4 000 000 4 000 000 0.39% 743351 A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen 200 000 200 000 0.02% eljárásban elkobzott vagyoni haszon 743353 Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 250 000 250 000 0.02% 743924 Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 100 000 100 000 0.01% 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 665 000 6 838 600 7 503 600 0.73% 744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 665 000 6 838 600 7 503 600 0.73% 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 43 793 911 43 793 911 4.25% 745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 42 893 911 42 893 911 4.16% 745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 500 000 500 000 0.05% 745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400 000 400 000 0.04% 770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 150 000 2 373 272 2 523 272 0.24% 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 2 373 272 2 373 272 0.23% 772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 150 000 150 000 0.01% 780000 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6 307 000 6 307 000 0.61% 781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6 307 000 6 307 000 0.61% 800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42 000 000 42 000 000 4.08% 811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41 400 000 41 400 000 4.02% 811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40 000 000 40 000 000 3.88% 811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200 000 200 000 0.02% 811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1 200 000 1 200 000 0.12% 812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 600 000 600 000 0.06% 812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 600 000 600 000 0.06% 6. oldal 2313
7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 882 404 911 39 640 569 922 045 480 89.46% 3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 985 997 877 44 638 466 1 030 636 343 100.00% 7. oldal 2314
7. szakasz A költségvetés használók 2017-2019. évi időszakra tervezett tőkekiadásainak áttekintése : S. sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A A projektu projektumf mfinans inanszírozá zírozás s kezdetén befejezésén ek éve ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 2016.12.31- ével bezárólag 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 680 837 688 174 457 517 164 424 200 273 142 255 47 955 882 1 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában 511 01 2 016 2 016 4 798 608 4 798 608 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és 2 helyreállítása 511 01 2 017 3 891 000 3 430 000 511 07 2 017 14 150 000 12 150 000 3 Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton 511 01 2 015 2 017 7 026 616 4 382 616 2 744 000 511 07 2 015 2 017 3 769 580 2 169 580 1 600 000 4 Útépítés Tornyos településen 511 01 2 016 2 965 962 2 965 962 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság 5 511 01 2 014 2 016 12 618 296 7 481 462 céljából 5 000 000 5 000 000 6 Járdaépítés és -helyreállítás 424 01 2 017 9 550 000 1 550 000 500 000 2 000 000 2 000 000 7 A határutak rendezése 424 01 2 014 2 019 142 097 968 34 597 968 8 820 000 35 000 000 35 000 000 424 07 2 014 2 019 8 820 000 A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke 8 Óvoda Százszorszép épületében 511 01 2 018 2 018 1 763 000 1 763 000 7. oldal 2315
Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi 9 Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A zentai Városháza központi kupolája 10 homlokzatának helyreállítása A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú 11 Zeneiskola épületén A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági 12 Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Közg. osztályozás A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás 2016.12.31-2017 2018 2019 teljes értéke ével bezárólag 425-426- 511-512 425-426- 511-512 Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve 01 2 016 2 016 7 793 425 7 793 425 07 2 016 2 016 100 000 100 000 511 01 2 016 2 016 11 286 703 11 286 703 511 01 2 016 1 545 340 545 340 1 000 000 511 01 2 015 2 017 2 989 253 3 800 000 4 020 255 40 107 657 511 07 2 015 2 017 14 898 149 14 400 000 Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi 13 közösségben 424 01 2 016 2 016 396 000 396 000 14 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése 511 07 2 015 2 016 12 082 000 12 082 000 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú 15 rendezés 511 07 2 015 2 016 8 828 260 8 828 260 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának 16 felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a 17 vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 511 07 2 015 2 016 11 654 970 6 304 970 4 500 000 511 01 2 017 2 017 850 000 511 07 2 015 2 016 10 038 602 284 600 11 062 402 511 01 2 017 2 017 139 200 600 000 8. oldal 2316
A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás 2016.12.31-2017 2018 2019 teljes értéke ével bezárólag Közg. osztályozás Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa 18 György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában 19 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a 20 Pacsirta utca részén Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor 21 utcák részein a Kertek HK-ben 22 A zentai Sportcsarnok felszerelése 23 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése 511 07 2 015 2 016 4 477 574 3 548 619 511 01 2 016 2 016 928 955 511 07 2 015 2 015 9 749 267 2 416 496 2 152 000 511 01 2 015 2 016 1 740 771 3 440 000 511 01 2 015 2 016 919 265 388 694 511 07 2 015 2 016 530 571 511 01 2 015 2 016 2 007 331 843 180 511 07 2 015 2 016 1 164 151 512 01 2 016 2 016 2 031 120 10 174 800 512 07 2 016 2 016 8 143 680 451 01 2 015 2 016 13 936 855 4 778 855 9 158 000 24 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 511 07 2 017 55 000 000 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi 25 Közösség területén Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti 26 címen 511 01 2 017 393 000 393 000 511 01 2016 2017 1 796 069 577 400 13 671 727 511 08 2016 2017 11 298 258 55 000 000 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a 27 Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a 28 Kertek HK területén 29 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 511 01 2 017 7 586 000 2 858 000 511 07 2 017 4 728 000 511 01 2 017 7 929 000 3 000 000 511 07 2 017 4 929 000 511 01 2 018 1 803 000 1 803 000 9. oldal 2317
Közg. osztályozás Forrás zírozás kezdetén ek éve s befejezésén ek éve A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos 30 épületben A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta 31 cseréje a November 11. tornatermében A Gimnázium épületének adaptálása és 32 helyreállítása A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a 33 középületeken 34 35 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 425 01 2 017 816 000 816 000 425 01 2 017 876 200 876 200 511 01 2 017 2 018 2 615 000 1 015 000 1 600 000 511 08 2 017 2 018 155 000 000 155 000 000 511 07 2 017 2 018 4 800 000 4 800 000 511 07 2 017 2 017 3 000 000 3 000 000 511 08 2 017 2 017 24 540 000 24 540 000 511 01 2 017 2 017 14 123 000 4 870 000 511 07 2 017 2 017 9 253 000 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének 511 01 2 017 2 017 3 190 000 36 9 593 000 szanálása Zenta településen 511 07 2 017 2 017 6 403 000 37 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 511 01 2 017 2 018 11 860 000 5 860 000 6 000 000 38 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 515 01 2 017 2 017 600 000 600 000 39 Hővezetékek beszerzése 511 01 2 016 2 019 17 878 882 1 500 000 4 467 000 5 956 000 5 955 882 40 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 511 01 2 017 2 017 1 950 000 A A projektu projektumf Megvalósítva mfinans inanszírozá A projektum S. sz. Leírás 2016.12.31-2017 2018 2019 teljes értéke ével bezárólag 41 A Népkert település általános szabályozási terve 511 01 2 017 2 017 1 790 000 1 290 000 511 07 500 000 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak 424-42 intézménye 511 08 2 017 201 34 000 000 4 000 000 30 000 000 10. oldal 2318
8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Szerkezet % Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 7 400 FOLYÓ KIADÁSOK 806 852 907 81.8% 33 377 966 74.8% 840 230 873 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 219 775 420 22.3% 3 705 483 8.3% 223 480 903 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 169 975 565 17.2% 2 430 571 5.4% 172 406 136 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31 339 500 3.2% 456 812 1.0% 31 796 312 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 356 000 0.0% 0.0% 356 000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 174 700 1.2% 760 100 1.7% 12 934 800 415 A foglalkoztatottak térítményei 2 416 653 0.2% 55 000 0.1% 2 471 653 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 3 513 002 0.4% 3 000 0.0% 3 516 002 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 309 512 539 31.4% 29 259 983 65.5% 338 772 522 421 Állandó kiadások 87 815 405 8.9% 6 169 662 13.8% 93 985 067 422 Utazási költségek 1 535 000 0.2% 744 400 1.7% 2 279 400 423 Szerződéses szolgáltatások 55 419 227 5.6% 3 751 127 8.4% 59 170 354 424 Szakosított szolgáltatások 126 613 590 12.8% 11 319 628 25.4% 137 933 218 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 12 917 368 1.3% 655 900 1.5% 13 573 268 426 Anyag 25 211 949 2.6% 6 619 266 14.8% 31 831 215 440 KAMATTÖRLESZTÉS 4 988 000 0.5% 0.0% 4 988 000 441 Hazai kamatok törlesztése 4 338 000 0.4% 0.0% 4 338 000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 650 000 0.1% 0.0% 650 000 450 SZUBVENCIÓK 53 476 235 5.4% 0.0% 53 476 235 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44 318 235 4.5% 0.0% 44 318 235 4512 Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 9 158 000 0.9% 0.0% 9 158 000 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121 559 513 12.3% 295 600 0.7% 121 855 113 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79 637 803 8.1% 0.0% 79 637 803 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 2 078 300 0.2% 0.0% 2 078 300 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 7 950 000 0.8% 0.0% 7 950 000 465 Egyéb dotációk és átutalások 31 893 410 3.2% 295 600 0.7% 32 189 010 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 24 682 200 2.5% 0.0% 24 682 200 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 24 682 200 2.5% 0.0% 24 682 200 480 EGYÉB KIADÁSOK 72 709 000 7.4% 116 900 0.3% 72 825 900 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67 666 000 6.9% 0.0% 67 666 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4 372 000 0.4% 116 900 0.3% 4 488 900 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 561 000 0.1% 0.0% 561 000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 110 000 0.0% 0.0% 110 000 490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 150 000 0.0% 0.0% 150 000 49911 Állandó tartalék 150 000 0.0% 0.0% 150 000 500 TŐKEKIADÁSOK 154 063 970 15.6% 11 260 500 25.2% 165 324 470 510 ÁLLÓESZKÖZÖK 153 518 970 15.6% 11 260 500 25.2% 164 779 470 511 Épületek és építési létesítmények 138 611 600 14.1% 9 375 100 21.0% 147 986 700 512 Gépek és felszerelés 12 267 370 1.2% 1 800 400 4.0% 14 067 770 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1 380 000 0.1% 75 000 0.2% 1 455 000 515 Nem anyagi vagyon 1 260 000 0.1% 10 000 0.0% 1 270 000 520 KÉSZLETEK 545 000 0.1% 0.0% 545 000 11. oldal 2319
523 Árukészletek további eladásra 545 000 0.1% 0.0% 545 000 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 25 000 000 2.5% 0.0% 25 000 000 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 25 000 000 2.5% 0.0% 25 000 000 620 Pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 0.0% 0.0% 81 000 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 0.0% 0.0% 81 000 KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 100.0% 1 030 636 343 12. oldal 2320
9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ költségvetésből % bevételek Eszközök a Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Program Eszközök összesen Projektum 1 2 3 4 5 6 7 1101 2. program Kommunális tevékenység 7 490 000 0.8% 7 490 000 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 4 150 000 0.4% 4 150 000 1101-0003 Az építési telkek igazgatása 240 000 0.0% 240 000 1101-0004 Szociális lakhatás 0.0% 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 960 000 0.1% 960 000 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 350 000 0.0% 350 000 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1 790 000 0.2% 1 790 000 0601 2. program Kommunális tevékenység 133 422 635 13.5% 133 422 635 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 17 730 000 1.8% 17 730 000 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 7 500 000 0.8% 7 500 000 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 5 150 000 0.5% 5 150 000 1102-0004 Állathigiénia 7 500 000 0.8% 7 500 000 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 46 569 235 4.7% 46 569 235 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 0.0% 1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások 3 180 000 0.3% 3 180 000 1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség 0.0% 393 000 területén 393 000 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 577 400 0.1% 577 400 1102-П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK 0.8% 7 586 000 területén 7 586 000 1102-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a 0.6% 5 592 000 Szkopjei utcák részein - második fázis 5 592 000 1102-П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK 0.8% 7 929 000 területén 7 929 000 1102-П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca 1.4% 14 123 000 részén 14 123 000 1102-П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta 1.0% 9 593 000 településen 9 593 000 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 13 634 600 1.4% 13 634 600 13. oldal 2321
1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2 000 000 0.2% 2 000 000 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 800 000 0.1% 800 000 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben 5 950 000 0.6% 5 950 000 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az 884 600 0.1% 884 600 udvari részen 1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 4 000 000 0.4% 4 000 000 1502 4. program A turizmus fejlesztése 7 673 800 0.8% 620 000 8 293 800 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 4 387 400 0.4% 25 000 4 412 400 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 780 000 0.1% 780 000 1502-П1 Idegenforgalmi illeték 1 415 000 0.1% 1 415 000 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 555 000 0.1% 230 000 785 000 1502-П3 I love Zenta fesztivál 300 000 0.0% 180 000 480 000 1502-П4 Karácsonyi vásár 145 000 0.0% 185 000 330 000 1502-П5 Szakmai továbbképzés 91 400 0.0% 91 400 0101 5. program Mezőgazdaság-fejlesztés 139 720 000 14.2% 139 720 000 0101-0001 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 118 615 000 12.0% 118 615 000 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 12 285 000 1.2% 12 285 000 0101-П1 A határutak rendezése 8 820 000 0.9% 8 820 000 0401 6. program Környezetvédelem 23 103 000 2.3% 23 103 000 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 5 185 000 0.5% 5 185 000 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3 531 000 0.4% 3 531 000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 13 337 000 1.4% 13 337 000 0401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása 1 050 000 0.1% 1 050 000 0701 7. program Közúti infrastruktúra 37 960 000 3.8% 37 960 000 0701-0001 A közlekedés igazgatása 1 521 000 0.2% 1 521 000 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartása 11 855 000 1.2% 11 855 000 0701-0004 Tömegközlekedés 590 000 0.1% 590 000 0701-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 15 580 000 1.6% 15 580 000 0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton 4 244 000 0.4% 4 244 000 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 0.0% 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben 4 170 000 0.4% 4 170 000 2001 8. program Iskoláskor előtti nevelés 97 315 000 9.9% 10 488 000 107 803 000 14. oldal 2322
2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 77 997 000 7.9% 10 488 000 88 485 000 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő 0.0% áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 0.0% 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan 1 300 000 0.1% 1 300 000 2001-П4 2001-П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 2 900 000 0.3% 2 900 000 14 500 000 1.5% 14 500 000 2001-П6 A bábjáték varázsa 120 000 0.0% 120 000 2001-П7 Bútor szerepjátékoknak 498 000 0.1% 498 000 2002 9. program Alapfokú oktatás 50 254 518 5.1% 50 254 518 2002-0001 Általános iskolák működése 37 638 638 3.8% 37 638 638 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 547 500 0.1% 547 500 2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 1 078 500 0.1% 1 078 500 2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 218 300 0.0% 218 300 2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 230 000 0.0% 230 000 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 150 000 0.0% 150 000 2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 180 000 0.0% 180 000 2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 200 000 0.0% 200 000 2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1 100 000 0.1% 1 100 000 2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 375 000 0.0% 375 000 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1 000 000 0.1% 1 000 000 2002-П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 22 000 0.0% 22 000 2002-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 50 000 0.0% 50 000 2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 816 000 0.1% 816 000 2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 788 580 0.1% 788 580 15. oldal 2323
2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 5 860 000 0.6% 5 860 000 2003 10. program Középfokú oktatás 25 190 685 2.6% 25 190 685 2003-0001 Középiskolák működése 22 407 685 2.3% 22 407 685 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium 580 000 0.1% 580 000 2003-П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium 90 000 0.0% 90 000 2003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 90 000 0.0% 90 000 2003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 1 015 000 0.1% 1 015 000 2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 150 000 0.0% 150 000 2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 90 000 0.0% 90 000 2003-П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 70 000 0.0% 70 000 2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000 2003-П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola 20 000 0.0% 20 000 2003-П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola 100 000 0.0% 100 000 2003-П11 Fekete Mihály matematikaverseny 100 000 0.0% 100 000 2003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 50 000 0.0% 50 000 2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 378 000 0.0% 378 000 0901 11. program Szociális és gyermekvédelem 37 242 700 3.8% 37 242 700 0901-0001 Szociális támogatás 8 862 500 0.9% 8 862 500 0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 4 050 000 0.4% 4 050 000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2 250 000 0.2% 2 250 000 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 2 400 000 0.2% 2 400 000 0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 10 960 000 1.1% 10 960 000 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1 985 000 0.2% 1 985 000 0901-П2 Sportösztöndíjak 975 200 0.1% 975 200 0901-П3 Középiskolás tanulók szállítása 5 760 000 0.6% 5 760 000 1801 12. program Elsődleges egészségvédelem 8 990 000 0.9% 8 990 000 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 7 950 000 0.8% 7 950 000 1801-0002 Halottkémszolgálat 700 000 0.1% 700 000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 340 000 0.0% 340 000 16. oldal 2324
1201 13. program A kultúra fejlesztése 90 839 700 9.2% 33 191 353 124 031 053 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 52 844 310 5.4% 12 727 590 65 571 900 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 6 178 100 0.6% 18 177 200 24 355 300 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását 1201-0003 szolgáló rendszer előmozdítása 3 004 200 0.3% 1 826 528 4 830 728 1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2 200 000 0.2% 2 200 000 1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 18 200 000 1.8% 18 200 000 érdekében 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei 2 915 000 0.3% 2 915 000 1201-П4 Dudás Gyula megemlékezés 0.0% 1201-П9 Irodalmi est 540 890 0.1% 540 890 1201-П10 Sremac-napok 187 800 0.0% 187 800 1201-П11 Az SZMK ünnepe 94 600 0.0% 94 600 1201-П12 Éves folklór koncert 63 000 0.0% 63 000 1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál 18 800 0.0% 18 800 1201-П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 60 000 0.0% 60 000 1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából 200 000 0.0% 200 000 1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 123 000 0.0% 123 000 1201-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása 150 000 0.0% 24 000 174 000 1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 60 000 0.0% 237 600 297 600 1201-П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 0.0% 198 435 198 435 1201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 4 000 000 0.4% 4 000 000 1301 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés 43 325 000 4.4% 43 325 000 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 19 145 000 1.9% 19 145 000 1301-0002 Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása 770 000 0.1% 770 000 1301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása 18 960 000 1.9% 18 960 000 1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 600 000 0.1% 600 000 1301-П1 Hív a zentai iroda 350 000 0.0% 350 000 1301-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása 3 500 000 0.4% 3 500 000 0602 15. program Helyi önkormányzat 220 815 384 22.4% 339 113 221 154 497 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 147 542 362 15.0% 147 542 362 0602-0002 A helyi közösségek működése 13 449 522 1.4% 339 113 13 788 635 17. oldal 2325
0602-0003 Közadósságkezelés 29 500 000 3.0% 29 500 000 0602-0004 Községi Ügyészség 2 823 600 0.3% 2 823 600 0602-0006 Felügyelőségi teendők 4 599 100 0.5% 4 599 100 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 700 000 0.1% 700 000 0602-0008 Jogsegély 1 310 000 0.1% 1 310 000 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 0.0% 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150 000 0.0% 150 000 0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása 7 017 800 0.7% 7 017 800 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 600 000 0.1% 600 000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4 750 000 0.5% 4 750 000 0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 4 800 000 0.5% 4 800 000 0602-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1 950 000 0.2% 1 950 000 0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 0.0% 0602-П8 Helyi közösségi választások 750 000 0.1% 750 000 0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 600 000 0.1% 600 000 0602-П10 A foglalkoztatottak képzése 73 000 0.0% 73 000 0602-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 0.0% 100 000 0602-П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 0.0% 100 000 2101 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere 45 020 855 4.6% 45 020 855 0501 2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 13 579 755 1.4% 13 579 755 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 22 299 500 2.3% 22 299 500 2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület 9 141 600 munkájának támogatása 0.9% 9 141 600 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 4 000 000 0.4% 4 000 000 Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint 0501-0001 megújuló energiaforrások használata 0.0% 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 4 000 000 0.4% 4 000 000 PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 1 030 636 343 18. oldal 2326
10. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 37 242 700 3.8% 37 242 700 010 Betegség és rokkantság 6 450 000 0.7% 6 450 000 040 Család és gyermekek 19 680 200 2.0% 19 680 200 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 8 862 500 0.9% 8 862 500 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 2 250 000 0.2% 2 250 000 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 236 282 639 24.0% 339 113 236 621 752 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 45 020 855 4.6% 45 020 855 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 7 167 800 0.7% 7 167 800 130 Általános szolgáltatások 121 395 362 12.3% 121 395 362 133 Egyéb általános szolgáltatások 14 250 000 1.4% 14 250 000 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 18 948 622 1.9% 339 113 19 287 735 170 Közadósság tranzakciók 29 500 000 3.0% 29 500 000 200 VÉDELEM 750 000 0.1% 750 000 220 Polgári védelem 600 000 0.1% 600 000 250 Máshova nem sorolt védelem 150 000 0.0% 150 000 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 6 333 600 0.6% 6 333 600 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2 200 000 0.2% 2 200 000 330 Bíróságok 4 133 600 0.4% 4 133 600 400 GAZDASÁGI ÜGYEK 259 927 635 26.4% 620 000 260 547 635 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 13 634 600 1.4% 13 634 600 421 Mezőgazdaság 139 720 000 14.2% 139 720 000 436 Egyéb energia 4 000 000 0.4% 4 000 000 451 Közúti közlekedés 37 370 000 3.8% 37 370 000 452 Vízi közlekedés 590 000 0.1% 590 000 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 46 569 235 4.7% 46 569 235 473 Idegenforgalom 7 673 800 0.8% 620 000 8 293 800 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 10 370 000 1.1% 10 370 000 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 43 253 000 4.4% 43 253 000 510 Hulladékkezelés 19 537 000 2.0% 19 537 000 530 A szennyezettség csökkentése 3 531 000 0.4% 3 531 000 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 15 000 000 1.5% 15 000 000 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 5 185 000 0.5% 5 185 000 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 80 943 400 8.2% 80 943 400 610 Lakásügyi fejlesztés 577 400 0.1% 577 400 620 Közösségfejlesztés 62 636 000 6.4% 62 636 000 630 Vízellátás 0.0% 640 Utcai megvilágítás 17 730 000 1.8% 17 730 000 700 EGÉSZSÉGÜGY 8 990 000 0.9% 8 990 000 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 8 650 000 0.9% 8 650 000 740 Közegészségügyi szolgáltatások 340 000 0.0% 340 000 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 134 764 700 13.7% 33 191 353 167 956 053 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 43 325 000 4.4% 43 325 000 820 Kulturális szolgáltatások 85 839 700 8.7% 33 191 353 119 031 053 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 5 600 000 0.6% 5 600 000 900 OKTATÁS 177 510 203 18.0% 10 488 000 187 998 203 911 Iskoláskor előtti oktatás 97 315 000 9.9% 10 488 000 107 803 000 912 Alapfokú oktatás 50 254 518 5.1% 50 254 518 19. oldal 2327
922 Felső középfokú oktatás 19 430 685 2.0% 19 430 685 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 5 760 000 0.6% 5 760 000 980 Máshova nem sorolt oktatás 4 750 000 0.5% 4 750 000 ÖSSZESEN 985 997 877 100.0% 44 638 466 1 030 636 343 20. oldal 2328
11. szakasz A 2017. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve dinár összegben a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: 1,030,636,343.00 Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 448 700 2 448 700 2 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 540 400 540 400 3 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 74 653 74 653 4 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 546 002 546 002 5 422 Utazási költségek 10 000 10 000 6 423 Szerződéses szolgáltatások 9 034 000 9 034 000 7 426 Anyag 10 000 10 000 8 465 Egyéb dotációk és átutalások 310 000 310 000 9 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 525 000 525 000 484 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 000 81 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755 2101-0001 111 A programtevékenységre összesen 2101-0001: 13 579 755 13 579 755 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755 A 16. programra összesen: 13 579 755 13 579 755 21. oldal 2329
Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13 579 755 13 579 755 Az 1. részre összesen: 13 579 755 13 579 755 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 10 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 635 800 2 635 800 11 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 484 000 484 000 12 423 Szerződéses szolgáltatások 2 600 000 2 600 000 13 441 Hazai kamatok törlesztése 14 465 Egyéb folyó dotációk és átutalások 321 000 321 000 15 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 16 512 Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 6 040 800 6 040 800 2101-0002 111 A programtevékenységre összesen 2101-0002: 6 040 800 6 040 800 2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 17 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 4 031 000 4 031 000 18 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 664 100 664 100 19 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30 000 30 000 20 426 Anyag 21 465 Egyéb dotációk és átutalások 421 000 421 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 5 146 100 5 146 100 2101-0003 111 A programtevékenységre összesen 2101-0003: 5 146 100 5 146 100 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11 186 900 11 186 900 A 16. programra összesen: 11 186 900 11 186 900 A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11 186 900 11 186 900 A 2. részre összesen: 11 186 900 11 186 900 22. oldal 2330
3 1 KÖZSÉGI TANÁCS 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 22 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 5 816 200 5 816 200 23 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 133 000 1 133 000 24 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125 000 125 000 25 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 26 421 Állandó kiadások 800 000 800 000 27 422 Utazási költségek 50 000 50 000 28 423 Szerződéses szolgáltatások 4 780 000 4 780 000 29 425 Folyó javítások és karbantartás 210 000 210 000 30 426 Anyag 2 100 000 2 100 000 31 441 Hazai kamatok törlesztése 70 000 70 000 32 465 Egyéb dotációk és átutalások 714 500 714 500 33 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 150 000 150 000 34 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 10 000 10 000 35 512 Gépek és felszerelés 300 000 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 16 258 700 16 258 700 2101-0002 111 A programtevékenységre összesen 2101-0002: 16 258 700 16 258 700 2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 36 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 154 200 3 154 200 37 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 523 100 523 100 38 423 Szerződéses szolgáltatások 39 426 Anyag 40 465 Egyéb dotációk és átutalások 318 200 318 200 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 3 995 500 3 995 500 2101-0003 111 A programtevékenységre összesen 2101-0003: 3 995 500 3 995 500 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 20 254 200 20 254 200 A 16. programra összesen: 20 254 200 20 254 200 23. oldal 2331
A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 20 254 200 20 254 200 A 3. részre összesen: 20 254 200 20 254 200 4 1 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0004 Községi Ügyészség 330 Bíróságok 41 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 758 800 1 758 800 42 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 329 200 329 200 43 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 40 000 44 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 92 000 92 000 45 421 Állandó kiadások 101 000 101 000 46 422 Utazási költségek 50 000 50 000 47 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 20 000 48 426 Anyag 164 000 164 000 49 465 Egyéb dotációk és átutalások 228 600 228 600 50 512 Gépek és felszerelés 40 000 40 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600 0602-0004 330 A programtevékenységre összesen 0602-0004: 2 823 600 2 823 600 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600 A 15. programra összesen: 2 823 600 2 823 600 A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2 823 600 2 823 600 A 4. részre összesen: 2 823 600 2 823 600 5 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 51 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 49 474 265 49 474 265 52 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 9 168 268 9 168 268 53 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 750 000 6 750 000 54 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 940 000 940 000 24. oldal 2332
55 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1 500 000 1 500 000 56 421 Állandó kiadások 22 500 000 22 500 000 57 422 Utazási költségek 300 000 300 000 58 423 Szerződéses szolgáltatások 3 700 229 3 700 229 59 424 Szakosított szolgáltatások 70 000 70 000 60 425 Folyó javítások és karbantartás 2 400 000 2 400 000 61 426 Anyag 8 760 000 8 760 000 62 441 Hazai kamatok törlesztése 68 000 68 000 63 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 300 000 300 000 64 465 Egyéb dotációk és átutalások 6 681 600 6 681 600 65 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1 200 000 1 200 000 66 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3 120 000 3 120 000 67 512 Gépek és felszerelés 2 500 000 2 500 000 68 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 000 69 515 Nem anyagi jellegű vagyon 400 000 400 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 119 932 362 119 932 362 0602-0001 130 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 119 932 362 119 932 362 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem 70 426 Anyag 50 000 50 000 71 512 Gépek és felszerelés 100 000 100 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 0602-0001 250 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 150 000 150 000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások 72 421 Állandó kiadások 11 300 000 11 300 000 73 423 Szerződéses szolgáltatások 2 150 000 2 150 000 74 425 Folyó javítások és karbantartás 800 000 800 000 75 513 Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 14 250 000 14 250 000 0602-0001 133 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 14 250 000 14 250 000 25. oldal 2333
0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 76 465 Egyéb dotációk és átutalások 250 000 250 000 77 511 Épületek és építési létesítmények 10 120 000 10 120 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 10 370 000 10 370 000 0602-0001 474 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 10 370 000 10 370 000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 78 421 Állandó kiadások 79 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 200 000 2 200 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 200 000 2 200 000 0602-0001 320 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 2 200 000 2 200 000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 80 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 640 000 640 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 640 000 640 000 0602-0001 130 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 640 000 640 000 0602-0003 Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés 81 441 Hazai kamatok törlesztése 4 200 000 4 200 000 82 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 300 000 300 000 83 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 25 000 000 25 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 29 500 000 29 500 000 0602-0003 170 A programtevékenységre összesen 0602-0003: 29 500 000 29 500 000 0602-0006 Felügyelőségi teendők 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 84 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 628 100 3 628 100 26. oldal 2334
85 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 622 700 622 700 86 422 Utazási költségek 87 423 Szerződéses szolgáltatások 88 426 Anyag 89 465 Egyéb dotációk és átutalások 348 300 348 300 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0006: 01 Bevételek a költségvetésből 4 599 100 4 599 100 0602-0006 160 A programtevékenységre összesen 0602-0006: 4 599 100 4 599 100 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Helyi Roma Akcióterv 400 000 90 421 Állandó kiadások 1 000 1 000 91 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 399 000 399 000 92 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300 000 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0007: 01 Bevételek a költségvetésből 700 000 700 000 0602-0007 160 A programtevékenységre összesen 0602-0007: 700 000 700 000 0602-0008 Jogsegély 330 Bíróságok 93 423 Szerződéses szolgáltatások 1 310 000 1 310 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0008: 01 Bevételek a költségvetésből 1 310 000 1 310 000 0602-0008 330 A programtevékenységre összesen 0602-0008: 1 310 000 1 310 000 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 94 49912 Folyó tartalék A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0009: 01 Bevételek a költségvetésből 0602-0009 112 A programtevékenységre összesen 0602-0009: 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 95 49911 Állandó tartalék 150 000 150 000 27. oldal 2335
A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0010: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 0602-0010 112 A programtevékenységre összesen 0602-0010: 150 000 150 000 0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 96 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 3 762 700 3 762 700 97 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 632 200 632 200 98 421 Állandó kiadások 1 400 000 1 400 000 99 422 Utazási költségek 100 423 Szerződéses szolgáltatások 850 000 850 000 101 426 Anyag 102 465 Egyéb dotációk és átutalások 372 900 372 900 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0013: 01 Bevételek a költségvetésből 7 017 800 7 017 800 0602-0013 112 A programtevékenységre összesen 0602-0013: 7 017 800 7 017 800 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 220 Polgári védelem 103 423 Szerződéses szolgáltatások 200 000 200 000 104 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000 105 426 Anyag 300 000 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0014: 01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000 0602-0014 220 A programtevékenységre összesen 0602-0014: 600 000 600 000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 980 Máshova nem sorolt oktatás 106 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4 750 000 4 750 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4 750 000 4 750 000 0602-П1 980 A projektumra összesen 0602-П1: 4 750 000 4 750 000 0602-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 620 Közösségfejlesztés 28. oldal 2336
107 511 Épületek és építési létesítmények 4 800 000 4 800 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 800 000 4 800 000 0602-П4 620 A projektumra összesen 0602-П4: 4 800 000 4 800 000 0602-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 620 Közösségfejlesztés 108 511 Épületek és építési létesítmények 1 950 000 1 950 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 1 950 000 1 950 000 0602-П5 620 A projektumra összesen 0602-П5: 1 950 000 1 950 000 0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 620 Közösségfejlesztés 109 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 110 511 Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0602-П7: 01 Bevételek a költségvetésből 0602-П7 620 A projektumra összesen 0602-П7: 0602-П8 Helyi közösségi választások 130 Általános szolgáltatások 493 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 150 000 150 000 511 421 Állandó kiadások 100 000 100 000 111 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000 112 426 Anyag 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П8: 01 Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000 0602-П8 130 A projektumra összesen 0602-П8: 750 000 750 000 0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 820 Kulturális szolgáltatások 488 515 Nem anyagi vagyon 600 000 600 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П9: 01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000 29. oldal 2337
0602-П9 820 A projektumra összesen 0602-П9: 600 000 600 000 0602-П10 A foglalkoztatottak képzése 130 Általános szolgáltatások 494 423 Szerződéses szolgáltatások 73 000 73 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П10: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 000 73 000 0602-П10 130 A projektumra összesen 0602-П10: 73 000 73 000 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 199 469 262 199 469 262 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4 873 000 4 873 000 A 15. programra összesen: 204 342 262 204 342 262 1101 1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 620 Közösségfejlesztés 495 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 100 000 100 000 113 423 Szerződéses szolgáltatások 300 000 300 000 114 511 Épületek és építési létesítmények 3 750 000 3 750 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 4 150 000 4 150 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1101-0001 620 A programtevékenységre összesen 1101-0001: 4 150 000 4 150 000 1101-0003 Az építési telkek igazgatása 620 Közösségfejlesztés 115 424 Szakosított szolgáltatások épületek eltávolítása 116 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 496 515 Nem anyagi vagyon 240 000 240 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 240 000 240 000 1101-0003 620 A programtevékenységre összesen 1101-0003: 240 000 240 000 1101-0004 Szociális lakhatás 620 Közösségfejlesztés 30. oldal 2338
117 425 Folyó javítások és karbantartás 118 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 1101-0004 620 A programtevékenységre összesen 1101-0004: 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 119 511 Épületek és építési létesítmények 960 000 960 000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П1: 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960 000 960 000 1101-П1 620 A projektumra összesen 1101-П1: 960 000 960 000 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 620 Közösségfejlesztés 120 423 Szerződéses szolgáltatások 350 000 350 000 121 424 Szakosított szolgáltatások 122 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 123 541 Földterület A projektum finanszírozási forrásai 1101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 350 000 350 000 1101-П2 620 A projektumra összesen 1101-П2: 350 000 350 000 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 512 511 Épületek és építési létesítmények 1 790 000 1 790 000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1 290 000 1 290 000 07 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 500 000 500 000 1101-П3 620 A projektumra összesen 1101-П3: 1 790 000 1 790 000 Az 1. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 6 030 000 6 030 000 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 500 000 500 000 31. oldal 2339
Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960 000 960 000 Az 1. programra összesen: 7 490 000 7 490 000 1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 640 Utcai közvilágítás 124 421 Állandó kiadások 14 000 000 14 000 000 125 423 Szerződéses szolgáltatások 730 000 730 000 1 Ünnepi kivilágítás 730 000 126 425 Folyó javítások és karbantartás 2 600 000 2 600 000 127 512 Gépek és felszerelés 400 000 400 000 1 Ünnepi megvilágítás beszerzése 400 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 17 730 000 17 730 000 1102-0001 640 A programtevékenységre összesen 1102-0001: 17 730 000 17 730 000 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 128 424 Szakosított szolgáltatások 7 500 000 7 500 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 7 500 000 7 500 000 1102-0002 540 A programtevékenységre összesen 1102-0002: 7 500 000 7 500 000 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 510 Hulladékkezelés 129 421 Állandó kiadások 5 150 000 5 150 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 5 150 000 5 150 000 1102-0003 510 A programtevékenységre összesen 1102-0003: 5 150 000 5 150 000 1102-0004 Állathigiénia 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 130 424 Szakosított szolgáltatások 7 400 000 7 400 000 1 Patkányirtás 100 000 32. oldal 2340
2 Szúnyogirtás 4 500 000 3 Kullancsirtás 300 000 4 Az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatások 2 100 000 5 Kutyák és macskák chippelése és sterilizálása 400 000 131 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 50 000 50 000 132 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 50 000 50 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 7 500 000 7 500 000 1102-0004 540 A programtevékenységre összesen 1102-0004: 7 500 000 7 500 000 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 513 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 40 499 235 40 499 235 133 511 Épületek és építési létesítmények 6 070 000 6 070 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0007: 01 Bevételek a költségvetésből 46 569 235 46 569 235 1102-0007 455 A programtevékenységre összesen 1102-0007: 46 569 235 46 569 235 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 630 Vízellátás 134 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0008: 01 Bevételek a költségvetésből 1102-0008 630 A programtevékenységre összesen 1102-0008: 1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások 620 Közösségfejlesztés 135 424 Szakosított szolgáltatások 1 480 000 1 480 000 1 A városi strand karbantartása 200 000 2 A szökőkút karbantartása 400 000 3 Játszóterek karbantartása 400 000 4 Közterületi padok karbantartása 260 000 5 Virágtartók és a korlát karbantartása a Tisza-parti sétányon 100 000 6 Apróköves járóösvények karbantartása a zöld közterületeken 7 A termálvíz elemzése 120 000 33. oldal 2341
514 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 200 000 200 000 136 511 Épületek és építési létesítmények 1 500 000 1 500 000 Műszaki dokumentáció kidolgozása jóváhagyás megvalósítása 1 1 500 000 érdekében a termálvíz erőforrások használatára A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0009: 01 Bevételek a költségvetésből 3 180 000 3 180 000 1102-0009 620 A programtevékenységre összesen 1102-0009: 3 180 000 3 180 000 1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén 620 Közösségfejlesztés 137 511 Épületek és építési létesítmények 393 000 393 000 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 393 000 393 000 1102-П1 620 A projektumra összesen 1102-П1: 393 000 393 000 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 610 Lakásügyi fejlesztés 138 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 577 400 577 400 511 Épületek és építési létesítmények 577 400 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 577 400 577 400 1102-П2 610 A projektumra összesen 1102-П2: 577 400 577 400 1102-П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén 620 Közösségfejlesztés 139 511 Épületek és építési létesítmények 7 586 000 7 586 000 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 2 858 000 2 858 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 364 000 2 364 000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 2 364 000 2 364 000 1102-П3 620 A projektumra összesen 1102-П3: 7 586 000 7 586 000 1102-П4 620 Közösségfejlesztés Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis 140 511 Épületek és építési létesítmények 5 592 000 5 592 000 34. oldal 2342
A projektum finanszírozási forrásai 1102-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 2 152 000 2 152 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1 720 000 1 720 000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1 720 000 1 720 000 1102-П4 620 A projektumra összesen 1102-П4: 5 592 000 5 592 000 1102-П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 620 Közösségfejlesztés 141 511 Épületek és építési létesítmények 7 929 000 7 929 000 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 3 000 000 3 000 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 464 500 2 464 500 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 2 464 500 2 464 500 1102-П5 620 A projektumra összesen 1102-П5: 7 929 000 7 929 000 1102-П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 620 Közösségfejlesztés 486 511 Épületek és építési létesítmények 14 123 000 14 123 000 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 4 870 000 4 870 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 9 253 000 9 253 000 1102-П6 620 A projektumra összesen 1102-П6: 14 123 000 14 123 000 1102-П7 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 620 Közösségfejlesztés 487 511 Épületek és építési létesítmények 9 593 000 9 593 000 A projektum finanszírozási forrásai 1102-П7: 01 Bevételek a költségvetésből 3 190 000 3 190 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 6 403 000 6 403 000 1102-П7 620 A projektumra összesen 1102-П7: 9 593 000 9 593 000 A 2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 104 669 635 104 669 635 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 22 204 500 22 204 500 35. oldal 2343
Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 6 548 500 6 548 500 A 2. programra összesen: 133 422 635 133 422 635 1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 142 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 143 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 000 000 2 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 000 000 2 000 000 1501-0001 411 A programtevékenységre összesen 1501-0001: 2 000 000 2 000 000 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 144 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 800 000 800 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 800 000 800 000 1501-0003 411 A programtevékenységre összesen 1501-0003: 800 000 800 000 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 145 465 Egyéb dotációk és átutalások 5 950 000 5 950 000 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 5 950 000 5 950 000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1501-П1 411 A projektumra összesen 1501-П1: 5 950 000 5 950 000 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 146 511 Épületek és építési létesítmények 284 600 284 600 147 511 Épületek és építési létesítmények 600 000 600 000 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000 36. oldal 2344
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 284 600 284 600 1501-П3 411 A projektumra összesen 1501-П3: 884 600 884 600 1501-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 148 465 Egyéb dotációk és átutalások 3 150 000 3 150 000 149 465 Egyéb dotációk és átutalások 850 000 850 000 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 850 000 850 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3 150 000 3 150 000 1501-П4 411 A projektumra összesen 1501-П4: 4 000 000 4 000 000 A 3. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10 200 000 10 200 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3 434 600 3 434 600 A 3. programra összesen: 13 634 600 13 634 600 1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 150 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750 000 750 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000 1502-0001 473 A programtevékenységre összesen 1502-0001: 750 000 750 000 A 4. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 750 000 750 000 A 4. programra összesen: 750 000 750 000 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0101-0001 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 421 Mezőgazdaság 151 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 900 000 900 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001: 37. oldal 2345
01 Bevételek a költségvetésből 900 000 900 000 0101-0001 421 A programtevékenységre összesen 0101-0001: 900 000 900 000 0101-П1 A határutak rendezése 421 Mezőgazdaság 485 424 Szakosított szolgáltatások 8 820 000 8 820 000 A projektum finanszírozási forrásai 0101-П1: 07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 820 000 8 820 000 0101-П1 421 A projektumra összesen 0101-П1: 8 820 000 8 820 000 Az 5. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 900 000 900 000 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 820 000 8 820 000 Az 5. programra összesen: 9 720 000 9 720 000 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 152 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 400 000 400 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 400 000 400 000 0401-0001 560 A programtevékenységre összesen 0401-0001: 400 000 400 000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 153 424 Szakosított szolgáltatások 360 000 360 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 360 000 360 000 0401-0005 510 A programtevékenységre összesen 0401-0005: 360 000 360 000 0401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása 510 Hulladékkezelés 154 424 Szakosított szolgáltatások 1 050 000 1 050 000 A projektum finanszírozási forrásai 0401-П1: 38. oldal 2346
01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 900 000 900 000 0401-П1 510 A projektumra összesen 0401-П1: 1 050 000 1 050 000 A 6. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 910 000 910 000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 900 000 900 000 A 6. programra összesen: 1 810 000 1 810 000 0701 7. PROGRAM: KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA 0701-0001 A közlekedés igazgatása 451 Közúti közlekedés 155 425 Folyó javítások és karbantartás 960 000 960 000 156 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 501 000 501 000 157 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 60 000 60 000 158 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 0701-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 1 521 000 1 521 000 0701-0001 451 A programtevékenységre összesen 0701-0001: 1 521 000 1 521 000 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartása 451 Közúti közlekedés 159 423 Szerződéses szolgáltatások 250 000 250 000 160 424 Szakosított szolgáltatások 10 505 000 10 505 000 1 Közlekedési lámpák karbantartása 505 000 2 Aszfaltutak karbantartása Zenta község területén 3 100 000 3 Apróköves és tör. utak karbantartása 4 Szilárd felület nélküli utcák karbantartása 5 Útszegélyek karbantartása 6 A vertikális közlekedési szignalizáció karbantartása 600 000 7 A horizontális közlekedési szignalizáció karbantartása 2 000 000 8 Az utak és utcák téli karbantartása 4 300 000 9 Járdák karbantartása 10 Az útszegélyek melletti aszfaltburkolat karbantartása 39. oldal 2347
11 A sebességmérő kijelzők karbantartása 161 424 Szakosított szolgáltatások 162 425 Folyó javítások és karbantartás 1 100 000 1 100 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0701-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 11 855 000 11 855 000 0701-0002 451 A programtevékenységre összesen 0701-0002: 11 855 000 11 855 000 0701-0004 Tömegközlekedés 452 Vízi közlekedés 163 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590 000 590 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0701-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 590 000 590 000 0701-0004 452 A programtevékenységre összesen 0701-0004: 590 000 590 000 0701-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 451 Közúti közlekedés 164 511 Épületek és építési létesítmények 15 580 000 15 580 000 A projektum finanszírozási forrásai 0701-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 3 430 000 3 430 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 12 150 000 12 150 000 0701-П1 451 A projektumra összesen 0701-П1: 15 580 000 15 580 000 0701-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton 451 Közúti közlekedés 498 424 Szakosított szolgáltatások 165 511 Épületek és építési létesítmények 4 244 000 4 244 000 A projektum finanszírozási forrásai 0701-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2 644 000 2 644 000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1 600 000 1 600 000 0701-П2 451 A projektumra összesen 0701-П2: 4 244 000 4 244 000 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 451 Közúti közlekedés 166 511 Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 0701-П3: 40. oldal 2348
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 0701-П3 451 A projektumra összesen 0701-П3: 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben 451 Közúti közlekedés 167 423 Szerződéses szolgáltatások 168 424 Szakosított szolgáltatások 1 600 000 1 600 000 169 425 Folyó javítások és karbantartás 170 426 Anyag 570 000 570 000 171 465 Egyéb dotációk és átutalások 300 000 300 000 499 511 Épületek és építési létesítmények 172 512 Gépek és felszerelés 1 100 000 1 100 000 173 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 600 000 600 000 A projektum finanszírozási forrásai 0701-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 4 170 000 4 170 000 0701-П4 451 A projektumra összesen 0701-П4: 4 170 000 4 170 000 A 7. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 24 210 000 24 210 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 12 150 000 12 150 000 Korábbi évekből származó nem felosztott jövedelemtöbblet 1 600 000 1 600 000 A 7. programra összesen: 37 960 000 37 960 000 0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0901-0001 Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 174 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 15 000 15 000 175 511 Épületek és építési létesítmények 176 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 15 000 15 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 0901-0001 070 A programtevékenységre összesen 0901-0001: 15 000 15 000 41. oldal 2349
0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 010 Betegség és rokkantság 177 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1 500 000 1 500 000 178 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 550 000 2 550 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 4 050 000 4 050 000 0901-0003 010 A programtevékenységre összesen 0901-0003: 4 050 000 4 050 000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 179 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 250 000 2 250 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2 250 000 2 250 000 0901-0004 090 A programtevékenységre összesen 0901-0004: 2 250 000 2 250 000 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 010 Betegség és rokkantság 180 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2 400 000 2 400 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 2 400 000 2 400 000 0901-0005 010 A programtevékenységre összesen 0901-0005: 2 400 000 2 400 000 0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 040 Család és gyermekek 181 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000 182 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 000 000 1 000 000 183 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 8 860 000 8 860 000 Pénztámogatásra való jogosultság minden élveszületett gyermekre 1 6 000 000 vonatkozóan 2 A fejlődési rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik útiköltségeinek megtérítése, egyéni bánásmód nyújtása céljából 2 740 000 3 A nagycsaládok támogatása 120 000 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 184 421 Állandó kiadások 1 000 1 000 185 423 Szerződéses szolgáltatások 100 000 100 000 42. oldal 2350
186 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 139 000 139 000 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 195 000 187 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 165 000 165 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0006: 01 Bevételek a költségvetésből 10 960 000 10 960 000 0901-0006 040 A programtevékenységre összesen 0901-0006: 10 960 000 10 960 000 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 040 Család és gyermekek 188 421 Állandó kiadások 1 000 1 000 189 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1 984 000 1 984 000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1 985 000 1 985 000 0901-П1 040 A projektumra összesen 0901-П1: 1 985 000 1 985 000 0901-П2 Sportösztöndíjak 040 Család és gyermekek 190 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 975 200 975 200 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 975 200 975 200 0901-П2 040 A projektumra összesen 0901-П2: 975 200 975 200 0901-П3 Középiskolás tanulók szállítása 040 Család és gyermekek 191 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 5 760 000 5 760 000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 3 360 000 3 360 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 400 000 2 400 000 0901-П3 040 A projektumra összesen 0901-П3: 5 760 000 5 760 000 A 11. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 25 995 200 25 995 200 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2 400 000 2 400 000 A 11. programra összesen: 28 395 200 28 395 200 1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM 43. oldal 2351
1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 192 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 7 950 000 7 950 000 1 Egészségház 7 000 000 2 Gyógyszertár 950 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 7 950 000 7 950 000 1801-0001 721 A programtevékenységre összesen 1801-0001: 7 950 000 7 950 000 1801-0002 Halottkémszolgálat 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 193 424 Szakosított szolgáltatások 700 000 700 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 700 000 700 000 1801-0002 721 A programtevékenységre összesen 1801-0002: 700 000 700 000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás 740 Közegészségügyi szolgáltatások 194 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340 000 340 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 340 000 340 000 1801-0003 740 A programtevékenységre összesen 1801-0003: 340 000 340 000 A 12. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 8 990 000 8 990 000 A 12. programra összesen: 8 990 000 8 990 000 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 195 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) 540 000 540 000 196 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2 300 000 2 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 44. oldal 2352
01 Bevételek a költségvetésből 2 840 000 2 840 000 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 2 840 000 2 840 000 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 197 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1 600 000 1 600 000 198 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 1 600 000 1 600 000 1201-0003 840 A programtevékenységre összesen 1201-0003: 1 600 000 1 600 000 1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 820 Kulturális szolgáltatások 199 423 Szerződéses szolgáltatások 2 200 000 2 200 000 1 Tájékoztatási szolgáltatások 1 900 000 2 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2 200 000 2 200 000 1201-0004 820 A programtevékenységre összesen 1201-0004: 2 200 000 2 200 000 1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások 200 511 Épületek és építési létesítmények 18 200 000 18 200 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 3 800 000 3 800 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 14 400 000 14 400 000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1201-П1 820 A projektumra összesen 1201-П1: 18 200 000 18 200 000 1201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 45. oldal 2353
423 Szerződéses szolgáltatások 100 000 515 424 Szakosított szolgáltatások 3 900 000 3 900 000 516 511 Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 1201-П21: 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 4 000 000 1201-П21 840 A projektumra összesen 1201-П21: 4 000 000 4 000 000 A 13. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10 440 000 10 440 000 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 4 000 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 14 400 000 14 400 000 A 13. programra összesen: 28 840 000 28 840 000 1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 201 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 18 845 000 18 845 000 1 Zenta Község Sportszövetsége 6 700 000 2 Sportklubok 12 145 000 202 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 300 000 300 000 1 Díjak az élsportra 300 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 19 145 000 19 145 000 1301-0001 810 A programtevékenységre összesen 1301-0001: 19 145 000 19 145 000 1301-0002 Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 203 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 300 000 300 000 1 Iskolai sport 300 000 204 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 470 000 470 000 1 Sport mindenkinek 200 000 2 Falusi sport 70 000 3 A sportmunkások szakmai továbbképzése 200 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0002: 46. oldal 2354
01 Bevételek a költségvetésből 770 000 770 000 1301-0002 810 A programtevékenységre összesen 1301-0002: 770 000 770 000 1301-0003 A sport infrastruktúra karbantartása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 205 421 Állandó kiadások 750 000 750 000 206 425 Folyó javítások és karbantartás 500 000 500 000 207 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3 250 000 3 250 000 Sportcsarnok 14 460 000 208 421 Állandó kiadások 13 500 000 13 500 000 209 423 Szerződéses szolgáltatások 500 000 500 000 210 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 10 000 211 425 Folyó javítások és karbantartás 200 000 200 000 212 426 Anyag 100 000 100 000 213 511 Épületek és építési létesítmények 214 512 Gépek és felszerelés 100 000 100 000 510 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 50 000 50 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 18 960 000 18 960 000 1301-0003 810 A programtevékenységre összesen 1301-0003: 18 960 000 18 960 000 1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 215 421 Állandó kiadások 1 000 1 000 216 422 Utazási költségek 217 423 Szerződéses szolgáltatások 338 000 338 000 218 426 Anyag 10 000 10 000 219 512 Gépek és felszerelés 60 000 60 000 500 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 191 000 191 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 600 000 600 000 1301-0005 810 A programtevékenységre összesen 1301-0005: 600 000 600 000 1301-П1 Hív a zentai iroda 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 47. oldal 2355
517 423 Szerződéses szolgáltatások 345 000 345 000 426 Anyag 5 000 A projektum finanszírozási forrásai 1301-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 350 000 350 000 1301-П1 810 A projektumra összesen 1301-П1: 350 000 350 000 1301-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 518 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3 500 000 3 500 000 A projektum finanszírozási forrásai 1301-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 3 500 000 3 500 000 1301-П2 810 A projektumra összesen 1301-П2: 3 500 000 3 500 000 A 14. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 42 975 000 42 975 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 350 000 350 000 A 14. programra összesen: 43 325 000 43 325 000 0501 0501-0001 436 Egyéb energia 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások 220 511 Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai 0501-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 0501-0001 436 A programtevékenységre összesen 0501-0001: 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 436 Egyéb energia 221 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 508 511 Épületek és építési létesítmények 4 000 000 4 000 000 A projektum finanszírozási forrásai 0501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 000 000 4 000 000 0501-П1 436 A projektumra összesen 0501-П1: 4 000 000 4 000 000 48. oldal 2356
A 17. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4 000 000 4 000 000 A 17. programra összesen: 4 000 000 4 000 000 Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 435 539 097 435 539 097 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 132 100 73 132 100 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet Magánosításból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500 Az 1.1. fejezetre összesen: 518 679 697 518 679 697 5 1.2.1 ALAPFOKÚ OKTATÁS STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2002 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS 2002-0001 Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás 222 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 34 456 038 34 456 038 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 4 070 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 3 223 532 421 Állandó kiadások 19 474 748 422 Utazási költségek 1 200 000 423 Szerződéses szolgáltatások 820 000 424 Szakosított szolgáltatások 195 000 425 Folyó javítások és karbantartás 1 397 000 426 Anyag 2 330 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 74 638 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 22 000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 60 000 511 Épületek és építési létesítmények 48 800 512 Gépek és felszerelés 1 490 320 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2002-0001: 49. oldal 2357
01 Bevételek a költségvetésből 34 456 038 34 456 038 2002-0001 912 A programtevékenységre összesen 2002-0001: 34 456 038 34 456 038 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 223 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 547 500 547 500 441 Hazai kamatok törlesztése 45 000 512 Gépek és felszerelés 502 500 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 547 500 547 500 2002-П1 912 A projektumra összesen 2002-П1: 547 500 547 500 2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 224 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 078 500 1 078 500 423 Szerződéses szolgáltatások 871 400 426 Anyag 207 100 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 1 078 500 1 078 500 2002-П2 912 A projektumra összesen 2002-П2: 1 078 500 1 078 500 2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 912 Alapfokú oktatás 225 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 218 300 218 300 425 Folyó javítások és karbantartás 218 300 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 218 300 218 300 2002-П3 912 A projektumra összesen 2002-П3: 218 300 218 300 2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 912 Alapfokú oktatás 226 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 230 000 230 000 423 Szerződéses szolgáltatások 230 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 230 000 230 000 2002-П4 912 A projektumra összesen 2002-П4: 230 000 230 000 50. oldal 2358
2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 227 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000 426 Anyag 150 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 2002-П5 912 A projektumra összesen 2002-П5: 150 000 150 000 2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 228 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 180 000 180 000 422 Utazási költségek 180 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 180 000 180 000 2002-П6 912 A projektumra összesen 2002-П6: 180 000 180 000 2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 229 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 200 000 200 000 422 Utazási költségek 10 000 423 Szerződéses szolgáltatások 133 000 426 Anyag 57 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П7: 01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000 2002-П7 912 A projektumra összesen 2002-П7: 200 000 200 000 2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 230 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 100 000 1 100 000 422 Utazási költségek 1 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П8: 01 Bevételek a költségvetésből 1 100 000 1 100 000 2002-П8 912 A projektumra összesen 2002-П8: 1 100 000 1 100 000 51. oldal 2359
2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 912 Alapfokú oktatás 231 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 816 000 816 000 425 Folyó javítások és karbantartás 816 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П13: 01 Bevételek a költségvetésből 816 000 816 000 2002-П13 912 A projektumra összesen 2002-П13: 816 000 816 000 2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 912 Alapfokú oktatás 232 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 788 580 788 580 425 Folyó javítások és karbantartás 788 580 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П14: 01 Bevételek a költségvetésből 788 580 788 580 2002-П14 912 A projektumra összesen 2002-П14: 788 580 788 580 2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 912 Alapfokú oktatás 489 511 Épületek és építési létesítmények 5 000 000 5 000 000 501 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 860 000 860 000 511 Épületek és építési létesítmények 860 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П15: 01 Bevételek a költségvetésből 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 860 000 5 860 000 2002-П15 912 A projektumra összesen 2002-П15: 5 860 000 5 860 000 Az 1.2.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 39 764 918 39 764 918 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 860 000 5 860 000 Az 1.2.1. fejezetre összesen: 45 624 918 45 624 918 5 1.2.2 STEVAN MOKRANJAC ALAPFOKÚ ZENEISKOLA 2002 9. PROGRAM: ALAPFOKÚ OKTATÁS 2002-0001 Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás 52. oldal 2360
233 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 3 182 600 3 182 600 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 900 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 120 000 421 Állandó kiadások 2 152 600 423 Szerződéses szolgáltatások 10 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2002-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3 182 600 3 182 600 2002-0001 912 A programtevékenységre összesen 2002-0001: 3 182 600 3 182 600 2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás 234 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 375 000 375 000 423 Szerződéses szolgáltatások 375 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П9: 01 Bevételek a költségvetésből 375 000 375 000 2002-П9 912 A projektumra összesen 2002-П9: 375 000 375 000 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 912 Alapfokú oktatás 235 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1 000 000 1 000 000 511 Épületek és építési létesítmények 1 000 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П10: 01 Bevételek a költségvetésből 1 000 000 1 000 000 2002-П10 912 A projektumra összesen 2002-П10: 1 000 000 1 000 000 2002-П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás 236 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 22 000 22 000 426 Anyag 22 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П11: 01 Bevételek a költségvetésből 22 000 22 000 2002-П11 912 A projektumra összesen 2002-П11: 22 000 22 000 2002-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 53. oldal 2361
912 Alapfokú oktatás 237 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000 424 Szakosított szolgáltatások 50 000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П12: 01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000 2002-П12 912 A projektumra összesen 2002-П12: 50 000 50 000 Az 1.2.2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 4 629 600 4 629 600 Az 1.2.2. programra összesen: 4 629 600 4 629 600 Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 44 394 518 44 394 518 Az 1.2. fejezetre összesen: 44 394 518 44 394 518 5 1.3.1 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ZENTAI GIMNÁZIUM 2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 2003-0001 Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás 238 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 10 928 000 10 928 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 900 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 650 000 421 Állandó kiadások 7 959 000 422 Utazási költségek 115 000 423 Szerződéses szolgáltatások 520 000 425 Folyó javítások és karbantartás 145 000 426 Anyag 603 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 36 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2003-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 10 928 000 10 928 000 2003-0001 922 A programtevékenységre összesen 2003-0001: 10 928 000 10 928 000 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium 922 Felső középfokú oktatás 239 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 580 000 580 000 54. oldal 2362
441 Hazai kamatok törlesztése 110 000 512 Gépek és felszerelés 470 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 580 000 580 000 2003-П1 922 A projektumra összesen 2003-П1: 580 000 580 000 2003-П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium 922 Felső középfokú oktatás 240 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000 422 Utazási költségek 90 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000 2003-П2 922 A projektumra összesen 2003-П2: 90 000 90 000 2003-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás 241 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000 423 Szerződéses szolgáltatások 90 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000 2003-П3 922 A projektumra összesen 2003-П3: 90 000 90 000 2003-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 922 Felső középfokú oktatás 242 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 415 000 415 000 511 Épületek és építési létesítmények 415 000 502 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 200 000 503 511 Épületek és építési létesítmények 400 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 1 015 000 1 015 000 2003-П4 922 A projektumra összesen 2003-П4: 1 015 000 1 015 000 Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12 703 000 12 703 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől Az 1.3.1. fejezetre összesen: 12 703 000 12 703 000 55. oldal 2363
5 1.3.2 KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA 2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 2003-0001 Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás 243 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 3 239 685 3 239 685 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 114 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 590 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 283 000 421 Állandó kiadások 896 000 422 Utazási költségek 312 685 423 Szerződéses szolgáltatások 230 000 425 Folyó javítások és karbantartás 146 000 426 Anyag 668 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2003-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3 239 685 3 239 685 2003-0001 922 A programtevékenységre összesen 2003-0001: 3 239 685 3 239 685 2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 922 Felső középfokú oktatás 244 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000 425 Folyó javítások és karbantartás 150 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 150 000 150 000 2003-П5 922 A projektumra összesen 2003-П5: 150 000 150 000 2003-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás 245 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 90 000 90 000 423 Szerződéses szolgáltatások 90 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 90 000 90 000 2003-П6 922 A projektumra összesen 2003-П6: 90 000 90 000 2003-П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 56. oldal 2364
922 Felső középfokú oktatás 246 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 70 000 70 000 423 Szerződéses szolgáltatások 52 000 426 Anyag 18 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П7: 01 Bevételek a költségvetésből 70 000 70 000 2003-П7 922 A projektumra összesen 2003-П7: 70 000 70 000 2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 922 Felső középfokú oktatás 247 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 378 000 378 000 511 Épületek és építési létesítmények 378 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П13: 01 Bevételek a költségvetésből 378 000 378 000 2003-П13 922 A projektumra összesen 2003-П13: 378 000 378 000 Az 1.3.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3 927 685 3 927 685 Az 1.3.2. fejezetre összesen: 3 927 685 3 927 685 5 1.3.3 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA 2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 2003-0001 Középiskolák működése 922 Felső középfokú oktatás 248 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 2 630 000 2 630 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 920 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 257 000 421 Állandó kiadások 581 082 422 Utazási költségek 230 500 423 Szerződéses szolgáltatások 222 000 425 Folyó javítások és karbantartás 10 000 426 Anyag 409 418 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2003-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 630 000 2 630 000 2003-0001 922 A programtevékenységre összesen 2003-0001: 2 630 000 2 630 000 57. oldal 2365
2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 922 Felső középfokú oktatás 249 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000 423 Szerződéses szolgáltatások 50 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П8: 01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000 2003-П8 922 A projektumra összesen 2003-П8: 50 000 50 000 2003-П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola 922 Felső középfokú oktatás 250 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 20 000 20 000 422 Utazási költségek 20 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П9: 01 Bevételek a költségvetésből 20 000 20 000 2003-П9 922 A projektumra összesen 2003-П9: 20 000 20 000 2003-П10 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola 922 Felső középfokú oktatás 251 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000 421 Állandó kiadások 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П10: 01 Bevételek a költségvetésből 100 000 100 000 2003-П10 922 A projektumra összesen 2003-П10: 100 000 100 000 Az 1.3.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2 800 000 2 800 000 Az 1.3.3. fejezetre összesen: 2 800 000 2 800 000 5 1.3.4 BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM 2003 10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 2003-0001 Középiskolák működése 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 252 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 5 610 000 5 610 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1 400 000 58. oldal 2366
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 450 000 421 Állandó kiadások 3 203 000 424 Szakosított szolgáltatások 77 000 426 Anyag 30 000 441 Hazai kamatok törlesztése 20 000 512 Gépek és felszerelés 430 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2003-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 5 610 000 5 610 000 2003-0001 923 A programtevékenységre összesen 2003-0001: 5 610 000 5 610 000 2003-П11 Fekete Mihály matematikaverseny 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 253 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000 424 Szakosított szolgáltatások 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П11: 01 Bevételek a költségvetésből 100 000 100 000 2003-П11 923 A projektumra összesen 2003-П11: 100 000 100 000 2003-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 254 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 50 000 50 000 423 Szerződéses szolgáltatások 50 000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П12: 01 Bevételek a költségvetésből 50 000 50 000 2003-П12 923 A projektumra összesen 2003-П12: 50 000 50 000 Az 1.3.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 5 760 000 5 760 000 Az 1.3.4. fejezetre összesen: 5 760 000 5 760 000 Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 25 190 685 25 190 685 Átutalások egyéb hatalmi szintektől Az 1.3. fejezetre összesen: 25 190 685 25 190 685 59. oldal 2367
5 1.4. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0901-0001 Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 255 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 8 847 500 8 847 500 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 544 900 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 302 600 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 80 000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 90 000 421 Állandó kiadások 2 120 000 422 Utazási költségek 60 000 423 Szerződéses szolgáltatások 1 740 000 425 Folyó javítások és karbantartás 230 000 426 Anyag 860 000 465 Egyéb dotációk és átutalások 30 000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 2 600 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 30 000 512 Gépek és felszerelés 160 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 8 847 500 8 847 500 0901-0001 070 A programtevékenységre összesen 0901-0001: 8 847 500 8 847 500 Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 8 847 500 8 847 500 Az 1.4. fejezetre összesen: 8 847 500 8 847 500 Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 513 971 800 513 971 800 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 73 132 100 73 132 100 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500 Az 1. fejezetre összesen: 597 112 400 587 103 900 5 2 MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM 0101 5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE 0101-0001 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 60. oldal 2368
421 Mezőgazdaság 256 423 Szerződéses szolgáltatások 9 415 000 9 415 000 257 424 Szakosított szolgáltatások 66 800 000 66 800 000 258 425 Folyó javítások és karbantartás 2 000 000 2 000 000 259 426 Anyag 2 000 000 2 000 000 260 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 500 000 500 000 261 511 Épületek és építési létesítmények 10 000 000 10 000 000 262 512 Gépek és felszerelés 6 000 000 6 000 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 36 281 834 36 281 834 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 60 433 166 60 433 166 0101-0001 421 A programtevékenységre összesen 0101-0001: 96 715 000 96 715 000 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 421 Mezőgazdaság 263 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 300 000 300 000 264 423 Szerződéses szolgáltatások 5 085 000 5 085 000 265 424 Szakosított szolgáltatások 5 300 000 5 300 000 504 426 Anyag 200 000 200 000 266 511 Épületek és építési létesítmények 500 000 500 000 267 512 Gépek és felszerelés 900 000 900 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 12 285 000 12 285 000 0101-0002 421 A programtevékenységre összesen 0101-0002: 12 285 000 12 285 000 Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi 0101-0001 önkormányzatban 421 Mezőgazdaság 268 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21 000 000 21 000 000 1 A földművelés fejlesztése 9 550 000 2 Az állattenyésztés fejlesztése 5 000 000 3 A juhászat fejlesztése 1 500 000 61. oldal 2369
4 A méhészet fejlesztése 500 000 5 Hitellehetőségek a mezőgazdaság fejlesztésére 4 450 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001: 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 21 000 000 21 000 000 0101-0001 421 A programtevékenységre összesen 0101-0001: 21 000 000 21 000 000 Az 5.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 48 566 834 48 566 834 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 81 433 166 81 433 166 Az 5. programra összesen: 130 000 000 130 000 000 A 2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 48 566 834 48 566 834 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 81 433 166 81 433 166 A 2. fejezetre összesen: 130 000 000 130 000 000 5 3 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 269 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 130 000 130 000 270 423 Szerződéses szolgáltatások 437 000 437 000 271 424 Szakosított szolgáltatások 1 171 000 1 171 000 272 426 Anyag 1 075 000 1 075 000 519 511 Épületek és építési létesítmények 1 972 000 1 972 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 4 785 000 4 785 000 0401-0001 560 A programtevékenységre összesen 0401-0001: 4 785 000 4 785 000 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 530 A szennyezettség csökkentése 273 424 Szakosított szolgáltatások 3 531 000 3 531 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 3 531 000 3 531 000 0401-0002 530 A programtevékenységre összesen 0401-0002: 3 531 000 3 531 000 62. oldal 2370
0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 274 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 3 819 000 3 819 000 275 4512 Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0005: 9 158 000 9 158 000 01 Bevételek a költségvetésből 6 685 700 6 685 700 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300 0401-0005 510 A programtevékenységre összesen 0401-0005: 12 977 000 12 977 000 A 6.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 15 001 700 15 001 700 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300 A 6. programra összesen: 21 293 000 21 293 000 A 3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 15 001 700 15 001 700 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6 291 300 6 291 300 A 3. fejezetre összesen: 21 293 000 21 293 000 5 5 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 276 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 793 100 1 793 100 277 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 321 000 321 000 278 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 279 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 60 000 60 000 280 421 Állandó kiadások 355 000 25 000 380 000 281 423 Szerződéses szolgáltatások 215 000 215 000 282 424 Szakosított szolgáltatások 15 000 15 000 283 425 Folyó javítások és karbantartás 155 000 155 000 284 426 Anyag 292 000 292 000 285 465 Egyéb dotációk és átutalások 216 300 216 300 286 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 65 000 65 000 63. oldal 2371
287 512 Gépek és felszerelés 110 000 110 000 288 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 505 515 Nem anyagi vagyon 20 000 20 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3 637 400 3 637 400 04 A költségvetés használók saját bevételei 25 000 25 000 1502-0001 473 A programtevékenységre összesen 1502-0001: 3 637 400 25 000 3 662 400 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 473 Idegenforgalom 289 422 Utazási költségek 175 000 175 000 290 423 Szerződéses szolgáltatások 60 000 60 000 291 523 Árukészletek további eladásra 545 000 545 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 780 000 780 000 1502-0002 473 A programtevékenységre összesen 1502-0002: 780 000 780 000 1502-П1 Idegenforgalmi illeték 473 Idegenforgalom 292 423 Szerződéses szolgáltatások 1 040 000 1 040 000 293 426 Anyag 50 000 50 000 294 512 Gépek és felszerelés 140 000 140 000 295 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 185 000 185 000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1 415 000 1 415 000 1502-П1 473 A projektumra összesen 1502-П1: 1 415 000 1 415 000 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 473 Idegenforgalom 296 421 Állandó kiadások 8 000 10 000 18 000 297 423 Szerződéses szolgáltatások 301 000 95 000 396 000 298 424 Szakosított szolgáltatások 200 000 105 000 305 000 299 426 Anyag 18 000 20 000 38 000 300 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13 000 13 000 301 511 Épületek és építési létesítmények 15 000 15 000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П2: 64. oldal 2372
01 Bevételek a költségvetésből 555 000 555 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 40 000 40 000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 190 000 190 000 1502-П2 473 A projektumra összesen 1502-П2: 555 000 230 000 785 000 1502-П3 I love Zenta fesztivál 473 Idegenforgalom 302 423 Szerződéses szolgáltatások 120 000 100 000 220 000 303 424 Szakosított szolgáltatások 160 000 68 000 228 000 304 426 Anyag 20 000 20 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12 000 12 000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 300 000 300 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 40 000 40 000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 140 000 140 000 1502-П3 473 A projektumra összesen 1502-П3: 300 000 180 000 480 000 1502-П4 Karácsonyi vásár 473 Idegenforgalom 305 423 Szerződéses szolgáltatások 105 000 115 000 220 000 520 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 30 000 40 000 306 426 Anyag 30 000 40 000 70 000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 145 000 145 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 15 000 15 000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 170 000 170 000 1502-П4 473 A projektumra összesen 1502-П4: 145 000 185 000 330 000 1502-П5 Szakmai továbbképzés 473 Idegenforgalom 521 423 Szerződéses szolgáltatások 91 400 91 400 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 91 400 91 400 1502-П5 473 A projektumra összesen 1502-П5: 91 400 91 400 65. oldal 2373
Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 6 923 800 6 923 800 A költségvetés használók saját bevételei 120 000 120 000 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 500 000 500 000 Az 5. fejezetre összesen: 6 923 800 620 000 7 543 800 5 6 СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA 2001 8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS 2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 911 Iskoláskor előtti oktatás 307 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 58 320 000 58 320 000 308 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10 439 000 10 439 000 309 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 840 000 400 000 1 240 000 310 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 500 000 500 000 311 421 Állandó kiadások 510 000 4 525 000 5 035 000 312 423 Szerződéses szolgáltatások 350 000 300 000 650 000 424 Szakosított szolgáltatások 442 000 442 000 313 425 Folyó javítások és karbantartás 475 000 230 000 705 000 314 426 Anyag 523 000 4 481 000 5 004 000 315 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 5 270 000 5 270 000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 35 000 35 000 316 511 Épületek és építési létesítmények 720 000 720 000 317 512 Gépek és felszerelés 50 000 50 000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 75 000 75 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2001-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 77 997 000 77 997 000 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 000 05 Adományok külföldi országoktól 52 000 52 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8 124 000 8 124 000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 000 16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 2001-0001 911 A programtevékenységre összesen 2001-0001: 77 997 000 10 488 000 88 485 000 66. oldal 2374
2001-П1 911 Iskoláskor előtti oktatás 318 511 Épületek és építési létesítmények A projektum finanszírozási forrásai 2001-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 2001-П1 911 A projektumra összesen 2001-П1: A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 911 Iskoláskor előtti oktatás 319 513 Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszírozási forrásai 2001-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2001-П2 911 A projektumra összesen 2001-П2: 2001-П3 911 Iskoláskor előtti oktatás A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 320 421 Állandó kiadások 1 200 000 1 200 000 321 511 Épületek és építési létesítmények 100 000 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1 300 000 1 300 000 2001-П3 911 A projektumra összesen 2001-П3: 1 300 000 1 300 000 2001-П4 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 322 421 Állandó kiadások 1 100 000 1 100 000 323 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 100 000 324 426 Anyag 1 320 000 1 320 000 325 511 Épületek és építési létesítmények 380 000 380 000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 2 900 000 2 900 000 2001-П4 911 A projektumra összesen 2001-П4: 2 900 000 2 900 000 67. oldal 2375
2001-П5 911 Iskoláskor előtti oktatás A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 326 413 Természetbeni juttatások 320 000 320 000 327 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 620 000 1 620 000 328 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 880 000 880 000 329 421 Állandó kiadások 3 065 000 3 065 000 330 422 Utazási költségek 350 000 350 000 331 423 Szerződéses szolgáltatások 621 000 621 000 332 424 Szakosított szolgáltatások 785 000 785 000 333 425 Folyó javítások és karbantartás 645 000 645 000 334 426 Anyag 5 874 000 5 874 000 335 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 50 000 50 000 336 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 15 000 15 000 337 512 Gépek és felszerelés 50 000 50 000 338 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 225 000 225 000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 14 500 000 14 500 000 2001-П5 911 A projektumra összesen 2001-П5: 14 500 000 14 500 000 2001-П6 A bábjáték varázsa 911 Iskoláskor előtti oktatás 492 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 120 000 120 000 423 Szerződéses szolgáltatások 20 100 426 Anyag 25 080 512 Gépek és felszerelés 74 820 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П6: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 120 000 120 000 2001-П6 911 A projektumra összesen 2001-П6: 120 000 120 000 2001-П7 Bútor szerepjátékoknak 911 Iskoláskor előtti oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 498 000 498 000 426 Anyag 498 000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П7: 68. oldal 2376
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 498 000 498 000 2001-П7 911 A projektumra összesen 2001-П7: 498 000 498 000 A 8. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 96 697 000 96 697 000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 000 Adományok külföldi országoktól 52 000 52 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 618 000 8 124 000 8 742 000 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 000 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 A 8. programra összesen: 97 315 000 10 488 000 107 803 000 A 6. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 96 697 000 96 697 000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400 000 400 000 Adományok külföldi országoktól 52 000 52 000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 618 000 8 124 000 8 742 000 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1 613 000 1 613 000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 94 000 94 000 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 A 6. fejezetre összesen: 97 315 000 10 488 000 107 803 000 5 7 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 7.1 THURZÓ LAJOS MOK 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 339 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 15 906 000 15 906 000 340 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 2 849 000 2 849 000 341 413 Természetbeni juttatások 36 000 36 000 342 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 336 500 360 100 1 696 600 522 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 15 000 343 421 Állandó kiadások 8 912 100 11 000 8 923 100 344 423 Szerződéses szolgáltatások 302 100 302 100 69. oldal 2377
345 425 Folyó javítások és karbantartás 140 500 5 000 145 500 346 426 Anyag 315 000 315 000 347 465 Egyéb dotációk és átutalások 2 356 000 31 600 2 387 600 348 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 539 000 400 539 400 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 32 707 200 32 707 200 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 202 000 202 000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 206 100 206 100 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 32 707 200 408 100 33 115 300 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások 5 300 5 300 349 422 Utazási költségek 36 000 69 900 105 900 350 423 Szerződéses szolgáltatások 834 000 206 500 1 040 500 351 424 Szakosított szolgáltatások 1 371 600 348 000 1 719 600 352 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 18 900 38 900 353 426 Anyag 136 000 8 000 144 000 354 515 Nem anyagi vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 2 397 600 2 397 600 05 Adományok külföldi országoktól 156 600 156 600 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 500 000 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 2 397 600 656 600 2 554 200 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 820 Kulturális szolgáltatások 355 421 Állandó kiadások 6 200 6 200 356 422 Utazási költségek 235 000 27 000 262 000 357 423 Szerződéses szolgáltatások 310 200 727 000 1 037 200 358 424 Szakosított szolgáltatások 800 000 825 028 1 625 028 359 425 Folyó javítások és karbantartás 10 000 10 000 360 426 Anyag 49 000 12 900 61 900 512 Gépek és felszerelés 228 400 228 400 70. oldal 2378
A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 1 404 200 1 404 200 04 A költségvetés használók saját bevételei 180 000 180 000 05 Adományok külföldi országoktól 998 900 998 900 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 580 000 580 000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 67 628 1201-0003 820 A programtevékenységre összesen 1201-0003: 1 404 200 1 826 528 3 163 100 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei 820 Kulturális szolgáltatások 361 422 Utazási költségek 33 700 33 700 362 423 Szerződéses szolgáltatások 1 741 300 1 741 300 363 424 Szakosított szolgáltatások 1 140 000 1 140 000 364 426 Anyag A projektum finanszírozási forrásai 1201-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2 250 000 2 250 000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 665 000 1201-П2 820 A projektumra összesen 1201-П2: 2 915 000 2 915 000 1201-П4 Dudás Gyula megemlékezés 820 Kulturális szolgáltatások 365 515 Nem anyagi vagyon A projektum finanszírozási forrásai 1201-П17: 01 Bevételek a költségvetésből 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1201-П4 820 A projektumra összesen 1201-П4: 1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 820 Kulturális szolgáltatások 490 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 123 000 123 000 515 Nem anyagi vagyon 123 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П4: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 123 000 123 000 1201-П17 820 A projektumra összesen 1201-П17: 123 000 123 000 1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 71. oldal 2379
820 Kulturális szolgáltatások 506 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 60 000 60 000 423 Szerződéses szolgáltatások 24 400 424 Szakosított szolgáltatások 35 600 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П19: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 60 000 60 000 1201-П19 820 A projektumra összesen 1201-П19: 60 000 60 000 A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 38 759 000 38 759 000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 202 000 202 000 A költségvetés használók saját bevételei 180 000 Adományok külföldi országoktól 1 155 500 1 155 500 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 183 000 183 000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 1 080 000 1 745 000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 273 728 273 728 A 7.1. fejezetre összesen: 39 607 000 2 891 228 42 318 228 7.2 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 366 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 893 000 150 1 893 150 367 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 339 000 40 339 040 368 421 Állandó kiadások 412 500 56 100 468 600 369 423 Szerződéses szolgáltatások 1 354 300 1 354 300 370 424 Szakosított szolgáltatások 975 900 3 000 000 3 975 900 371 425 Folyó javítások és karbantartás 85 100 85 100 372 426 Anyag 123 700 240 700 364 400 373 465 Egyéb dotációk és átutalások 216 000 216 000 374 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 60 000 500 60 500 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 5 459 500 5 459 500 04 A költségvetés használók saját bevételei 47 800 05 Adományok külföldi országoktól 120 000 120 000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3 120 000 3 120 000 72. oldal 2380
13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 9 690 9 690 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 5 459 500 3 297 490 8 709 190 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 375 422 Utazási költségek 90 700 647 500 738 200 376 423 Szerződéses szolgáltatások 408 800 605 000 1 013 800 377 424 Szakosított szolgáltatások 277 700 5 962 000 6 239 700 378 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 20 000 379 426 Anyag 143 300 876 000 1 019 300 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények 8 830 100 8 830 100 512 Gépek és felszerelés 600 000 600 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 940 500 940 500 04 A költségvetés használók saját bevételei 734 600 734 600 05 Adományok külföldi országoktól 12 687 841 12 687 841 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 440 000 440 000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 3 658 159 3 658 159 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 940 500 17 520 600 18 461 100 A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 6 400 000 6 400 000 A költségvetés használók saját bevételei 782 400 782 400 Adományok külföldi országoktól 12 807 841 12 807 841 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3 560 000 3 560 000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 3 667 849 3 667 849 A 7.2. fejezetre összesen: 6 400 000 20 818 090 27 218 090 7.3 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 380 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 276 500 1 276 500 381 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 228 500 228 500 382 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 73. oldal 2381
383 421 Állandó kiadások 320 000 320 000 384 422 Utazási költségek 120 000 120 000 385 423 Szerződéses szolgáltatások 433 000 433 000 386 425 Folyó javítások és karbantartás 50 000 50 000 387 426 Anyag 30 000 30 000 388 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 173 610 173 610 507 512 Gépek és felszerelés 175 000 175 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2 826 610 2 826 610 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 2 826 610 2 826 610 1201-П9 Irodalmi est 820 Kulturális szolgáltatások 389 423 Szerződéses szolgáltatások 139 800 139 800 390 424 Szakosított szolgáltatások 371 090 371 090 391 426 Anyag 30 000 30 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П9: 01 Bevételek a költségvetésből 540 890 540 890 1201-П9 820 A projektumra összesen 1201-П9: 540 890 540 890 1201-П10 Sremac-napok 820 Kulturális szolgáltatások 392 423 Szerződéses szolgáltatások 65 800 65 800 393 424 Szakosított szolgáltatások 112 000 112 000 394 426 Anyag 10 000 10 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П10: 01 Bevételek a költségvetésből 87 800 87 800 07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000 1201-П10 820 A projektumra összesen 1201-П10: 187 800 187 800 1201-П11 Az SZMK ünnepe 820 Kulturális szolgáltatások 395 423 Szerződéses szolgáltatások 84 600 84 600 396 426 Anyag 10 000 10 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П11: 01 Bevételek a költségvetésből 94 600 94 600 74. oldal 2382
1201-П11 820 A projektumra összesen 1201-П11: 94 600 94 600 1201-П12 Éves folklór koncert 820 Kulturális szolgáltatások 397 426 Anyag 63 000 63 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П12: 01 Bevételek a költségvetésből 63 000 63 000 1201-П12 820 A projektumra összesen 1201-П12: 63 000 63 000 1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál 820 Kulturális szolgáltatások 398 423 Szerződéses szolgáltatások 18 800 18 800 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П13: 01 Bevételek a költségvetésből 18 800 18 800 1201-П13 820 A projektumra összesen 1201-П13: 18 800 18 800 A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3 631 700 3 631 700 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 100 000 100 000 A 7.3. fejezetre összesen: 3 731 700 3 731 700 7.4 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 399 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7 899 000 2 225 000 10 124 000 400 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 420 000 420 000 1 840 000 523 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 550 000 401 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 70 000 55 000 125 000 402 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 105 000 3 000 108 000 403 421 Állandó kiadások 191 000 1 529 000 1 720 000 404 423 Szerződéses szolgáltatások 65 000 1 144 000 1 209 000 424 Szakosított szolgáltatások 500 000 500 000 425 Folyó javítások és karbantartás 402 000 402 000 405 426 Anyag 121 000 908 000 1 029 000 406 465 Egyéb dotációk és átutalások 970 000 264 000 1 234 000 75. oldal 2383
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 69 000 69 000 407 511 Épületek és építési létesítmények 460 000 521 000 981 000 512 Gépek és felszerelés 972 000 972 000 515 Nem anyagi vagyon 10 000 10 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 11 851 000 11 851 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 8 067 000 8 067 000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 955 000 955 000 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 11 851 000 9 022 000 20 873 000 1201-П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 820 Kulturális szolgáltatások 408 423 Szerződéses szolgáltatások 60 000 60 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П15: 01 Bevételek a költségvetésből 60 000 60 000 1201-П15 820 A projektumra összesen 1201-П15: 60 000 60 000 1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából 820 Kulturális szolgáltatások 409 423 Szerződéses szolgáltatások 160 000 160 000 410 424 Szakosított szolgáltatások 40 000 40 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П16: 01 Bevételek a költségvetésből 200 000 200 000 1201-П16 820 A projektumra összesen 1201-П16: 200 000 200 000 1201-П18 820 Kulturális szolgáltatások A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása 524 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000 511 Épületek és építési létesítmények 24 000 24 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П18: 04 A költségvetés használók saját bevételei 24 000 24 000 07 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000 1201-П18 820 A projektumra összesen 1201-П18: 150 000 24 000 174 000 76. oldal 2384
1201-П19 Könyvkiadás a Titói Jugoszlávia Archívumi Forrásai sorozatban 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 237 600 237 600 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П19: 04 A költségvetés használók saját bevételei 6 200 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 231 400 231 400 1201-П19 820 A projektumra összesen 1201-П19: 237 600 231 400 1201-П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 198 435 198 435 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П20: 04 A költségvetés használók saját bevételei 150 000 150 000 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 48 435 48 435 1201-П20 820 A projektumra összesen 1201-П20: 198 435 198 435 A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12 111 000 12 111 000 A költségvetés használók saját bevételei 8 447 200 8 447 200 Adományok nemzetközi szervezetektől 279 835 279 835 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 150 000 150 000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 955 000 955 000 A 7.4. fejezetre összesen: 12 261 000 9 682 035 21 943 035 5 8 HELYI KÖZÖSSÉGEK 5 8.1 TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 411 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 204 200 1 204 200 412 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 215 400 215 400 413 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 900 000 900 000 414 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 126 000 126 000 415 421 Állandó kiadások 324 200 324 200 416 422 Utazási költségek 417 423 Szerződéses szolgáltatások 53 000 53 000 418 424 Szakosított szolgáltatások 23 500 23 500 77. oldal 2385
419 425 Folyó javítások és karbantartás 10 000 10 000 420 426 Anyag 71 000 71 000 421 465 Egyéb dotációk és átutalások 111 000 111 000 422 512 Gépek és felszerelés 25 000 25 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 3 063 300 3 063 300 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 3 063 300 3 063 300 5 8.2 CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 423 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 988 800 988 800 424 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 177 000 177 000 425 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 20 000 426 421 Állandó kiadások 358 995 358 995 427 423 Szerződéses szolgáltatások 134 940 134 940 428 424 Szakosított szolgáltatások 9 400 9 400 429 425 Folyó javítások és karbantartás 20 300 20 300 430 426 Anyag 47 940 7 320 55 260 431 465 Egyéb dotációk és átutalások 62 500 62 500 432 512 Gépek és felszerelés 35 000 35 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1 854 875 1 854 875 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 7 320 7 320 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 1 854 875 7 320 1 862 195 5 8.3 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 433 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 989 900 989 900 434 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 177 500 177 500 435 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 40 000 436 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 30 000 30 000 437 421 Állandó kiadások 368 900 368 900 78. oldal 2386
438 423 Szerződéses szolgáltatások 257 000 257 000 439 425 Folyó javítások és karbantartás 226 800 226 800 440 426 Anyag 77 547 77 547 441 465 Egyéb dotációk és átutalások 75 500 75 500 442 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20 000 20 000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 2 263 147 2 263 147 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 2 263 147 2 263 147 0602-П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 524 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П12: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 100 000 100 000 0602-П12 160 A projektumra összesen 1201-П12: 100 000 100 000 5 8.4 FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 443 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 951 500 951 500 444 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 170 532 170 532 445 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 8 000 8 000 446 421 Állandó kiadások 270 000 270 000 447 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 20 000 448 424 Szakosított szolgáltatások 60 000 60 000 449 425 Folyó javítások és karbantartás 51 668 51 668 450 426 Anyag 92 590 92 590 451 465 Egyéb dotációk és átutalások 71 000 71 000 452 512 Gépek és felszerelés 49 410 49 410 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1 744 700 1 744 700 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 1 744 700 1 744 700 5 8.5 BÁCSKA BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG 79. oldal 2387
0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 453 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 415 400 415 400 454 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 74 100 74 100 455 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 200 9 200 456 421 Állandó kiadások 430 000 430 000 457 422 Utazási költségek 35 000 35 000 458 423 Szerződéses szolgáltatások 75 000 75 000 459 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 10 000 460 425 Folyó javítások és karbantartás 30 000 30 000 461 426 Anyag 186 800 186 800 462 465 Egyéb dotációk és átutalások 16 400 16 400 463 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 000 10 000 464 512 Gépek és felszerelés 106 400 106 400 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1 398 300 1 398 300 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 5 000 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 1 398 300 1 403 300 5 8.6 TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 465 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1 204 000 205 421 1 409 421 466 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 215 500 36 772 252 272 467 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 000 12 000 468 421 Állandó kiadások 141 710 2 062 143 772 469 422 Utazási költségek 49 600 49 600 470 423 Szerződéses szolgáltatások 52 958 22 592 75 550 471 424 Szakosított szolgáltatások 50 400 39 600 90 000 472 425 Folyó javítások és karbantartás 8 000 8 000 473 426 Anyag 139 072 6 746 145 818 474 465 Egyéb dotációk és átutalások 108 500 108 500 475 512 Gépek és felszerelés 26 560 26 560 80. oldal 2388
A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 2 008 300 2 008 300 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 246 193 246 193 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 67 000 67 000 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 2 008 300 313 193 2 321 493 0602-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 509 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100 000 100 000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П11: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 100 000 100 000 0602-П11 160 A projektumra összesen 0602-П11: 100 000 100 000 5 8.7 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 476 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 424 400 424 400 477 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 76 000 76 000 478 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 9 000 479 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156 000 156 000 480 421 Állandó kiadások 243 000 243 000 481 423 Szerződéses szolgáltatások 78 000 78 000 525 424 Szakosított szolgáltatások 5 000 5 000 482 426 Anyag 95 000 18 600 113 600 483 465 Egyéb dotációk és átutalások 30 500 30 500 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1 116 900 1 116 900 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 18 600 18 600 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 1 116 900 18 600 1 135 500 A 8. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13 449 522 13 449 522 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 200 000 246 193 446 193 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 7 320 7 320 81. oldal 2389
A 8. fejezetre összesen: 13 649 522 253 513 13 903 035 Az 5. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 755 512 356 755 512 356 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 602 000 602 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 9 329 600 9 329 600 05 Adományok külföldi országoktól 14 015 341 14 015 341 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 279 835 4 279 835 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 74 383 100 8 370 193 82 753 293 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 6 838 600 6 838 600 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 93 584 466 4 997 897 98 582 363 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500 16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 Az 5. részre összesen: 937 488 422 44 638 466 982 126 888 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 803 356 811 803 356 811 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 602 000 602 000 04 A költségvetés használók saját bevételei 9 329 600 9 329 600 05 Adományok külföldi országoktól 14 015 341 14 015 341 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 4 000 000 279 835 4 279 835 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 74 383 100 8 370 193 82 753 293 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 665 000 6 838 600 7 503 600 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 93 584 466 4 997 897 98 582 363 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 10 008 500 10 008 500 16 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 205 000 205 000 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 985 997 877 44 638 466 1 030 636 343 82. oldal 2390
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 13. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszával összhangban meghozott, a helyi hatalom 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2017. és 2018. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális számának megállapításáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló 2016. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet. 14. szakasz A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: - 1. rész Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész a község polgármestere, - 3. rész Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal. 15. szakasz A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere. 16. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért. 17. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a községi közigazgatási hivatal vezetője is felel. 18. szakasz A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. 83 oldal 2391
A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza. 19. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 20. szakasz Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg. 21. szakasz A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel. Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye. 22. szakasz A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe. 23. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra. Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni. A 2016. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2016. év folyamán, átviszik a 2017. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra. 24. szakasz Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva. 25. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. 84 oldal 2392
Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra. 26. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál. 27. szakasz A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint: - kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan. Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére. 28. szakasz A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 29. szakasz A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2017. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel. 30. szakasz A költségvetési eszközhasználók 2016. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2016. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át. 31. szakasz A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2016. évben elszámolják a munkaeszközök 85 oldal 2393
amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan. 32. szakasz Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk kártérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 33. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 34. szakasz A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban. 35. szakasz A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 50%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program közúti infrastruktúra utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében. Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára. 36. szakasz A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra. 37. szakasz A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra. 38. szakasz Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról. A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni. 39. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. 86 oldal 2394
40. szakasz Jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselőtestülete Szám: 401-67/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Balo Tatjana a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 87 oldal 2395
INDOKLÁS Zenta község költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről jogi dokumentum, amely megállapítja a község bevételeinek és kiadásainak tervét a 2017. évre. Ez az aktus tartalmazza a jogalapot a költségvetés meghozatalára, magát a költségvetést és a rendelkezéseket a költségvetés végrehajtásának módját illetően. Az alapvető makroökonómiai feltételezéseket és irányokat a költségevetés elkészítésére a helyi hatalom 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítésére az utasításban vannak megadva, amelyet a Pénzügyminisztérium adott meg a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a szakasza alapján. Összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Zenta község 2017. évi költségvetésének közvetlen és közvetett használói programmódon mutatják ki a költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből áll. Zenta község 2017. évi költségvetésének általános része tartalmazza a bevételeket és a jövedelmet, a kiadásokat és költségeket, és a rendelet külön része tartalmazza a közvetlen és közvetett használók kiadásait és költségeit, kimutatva a közgazdasági, szervezeti, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozásával. A programaktivitások megállapított céljai és az uniform indikátorok jegyzéke a költségvetés programstruktúrájára a városok és községek állandó konferenciája által az alábbiak: - 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program Kommunális tevékenységek - 3. program Helyi gazdasági fejlesztés - 4. program A turizmus fejlesztése - 5. program A mezőgazdaság- és vidékfejlesztés - 6. program Környezetvédelem - 7. program A közlekedés és a közlekedési infrastruktúra szervezése - 8. program Iskoláskor előtti nevelés és oktatás - 9. program Általános oktatás és nevelés - 10. program Középfokú oktatás és nevelés - 11. program Szociális- és gyermekvédelem - 12. program Egészségvédelem - 13. program A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése - 14. program A sport és a fiatalok fejlesztése - 15. program Helyi Önkormányzat általános szolgáltatásai - 16. program A Helyi Önkormányzat politikai rendszere - 17. program Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Zenta község 2017. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet bevételeinek és jövedelmeinek a tervezett terjedelme 1.030.636.343,00 dinárt tesz ki, ebből 985.997.877,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 44.638.466,00 dinárt egyéb forrásokból. 88 oldal 2396
Zenta község 2017. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban vannak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezéseivel és az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a szerkezetében a legnagyobb részvétele az adók van 46,65%-kal vagy 480.815.000,00 dinárral, míg a fennmaradt rész 549.821.343,00 dinárt a költségvetés egyéb jövedelmei képezik (átutalások a hatalom más szintjeitől, a vagyonból eredő bevételek, a javak és szolgáltatások eladásból származó bevételek, a pénzbírságok, az elkobzott vagyoni haszon, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, vegyes és határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon eladásából származó bevételek, valamint a költségvetés használók finanszírozásának egyéb forrásai, az előző évből áthozott eszközök). Zenta község 2017. évi költségvetésének a folyó bevételei és jövedelmei az alábbiak: FOLYÓ BEVÉTELEK - 711. csoport az adó a jövedelemre, nyereségre és nagy értékű nyereségre 290.090.000,00 dináros összeget tesz, ami a községi költségvetés összes eszközei tervezet bevételeinek és jövedelmeinek a 28,15%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a keresetadót, az önálló tevékenységekből a jövedelemadót, a ingóságokra a jövedelemadót, az egyéb bevételekre az adót, a sportolók jövedelmére az adót. - 712. csoport Keresetalap adó 8.000,00 dináros összegben lett tervezve - 713. csoport - a vagyonadó 153.517.000,00 dinár összegben lett tervezve, ami a költségvetési eszközök összes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 14,90%-át képezi. Ezen folyó jövedelmekhez tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, örökösödési és ajándékozási adó, az ingatlanok abszolút jogainak átruházására az adó. - 714. csoport a javakra és szolgáltatásokra az adót 32.200.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,12%-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket, a tartózkodási illetéket, a környezetvédelem és fejlesztés térítményét, a környezetszennyezés utáni térítményeket. - 716. csoport egyéb adók 5.000.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,49 %-át képezi. Ez a csoport magába foglalja a kommunális illetéket a cégtábla elhelyezésére az üzlethelyiségen. - 732. csoport adományok nemzetközi szervezetektől 18.274.676,00 dináros összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 1.77 %-át képezi, 13.774.676,00 dinárt más eszközökből terveztünk. - 733. csoport - az átutalások más hatalmi szintektől 234.055.000,00 dinár összegben lettek tervezve ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 22,71%-át képezi, valamint a 8.124.000,00 dináros összeg más forrásokból eredő eszközök. Ez a csoport magába foglalja a folyó és nagy összegű rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalásokat a köztársaságtól és a tartománytól. 89 oldal 2397
- 741. csoport a vagyonadó utáni bevételek 40.050.000,00 dinár összegben lettek tervezve, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 3,89%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a községi költségvetés bevételeire a kamatokat a konszolidált kincstári számla költségvetési eszközeire, amelyek a banki betétbe lettek helyezve, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközöket, a városi telek használata utáni térítményt, a kommunális térítményt a közterületeken a felületek használatáért. - 742. csoport a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket 42.173.021.000,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,09%-át képezi, valamint a 2.223.021,00 dináros összeg az egyéb forrásokból eredő eszközöket. Ez a csoport magába foglalja a javak és szolgáltatások eladásából származó bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telek rendezésének térítményét, a létesítmények törvényesítésére az illetéket. - 743. csoport pénzbírságokat és elkobzott vagyoni hasznot 4.550.000,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,44%-át képezi. Ez a csoport tartalmazza a szabálysértésből származó pénzbírságokat, a helyszíni pénzbírságokat. - 744. csoport a természetes és jogi személyek önkéntes átutalásait 7.503.600,00 dinár összegben terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,73%-át képezi, valamint a 6.838.600,00 dináros összeget az eszközök egyéb forrásaiból. - 745. csoport a vegyes és meghatározatlan bevételeket 43.793.911,00 dinár összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,25%-át képezi, - 770. csoport Refundációs memorandumtételek a kiadásokra 2.523.272,00 dináros összegben terveztük ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,24%-át képezi, 2.373.272,00 dinárt más forrásokból terveztünk. - 780. csoport átutalások az azonos szintű költségvetési használók között 6.307.000,00 dinárban terveztük, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 0,61%-át képezi NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK - 811. csoport - a nem pénzügyi ingatlan eladásából a jövedelmet 41.400.000,00 dinár összegben terveztük. Ez a csoport tartalmazza a községi szint javára az ingatlanok eladásából származó jövedelmet, a lakások eladásából származó bevételt a községi szint javára, a lakások törlesztéséből a jövedelmet a községi szint javára, ami az összes költségvetési eszközök tervezett bevételeinek és jövedelmeinek a 4,02%-át képezi KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Zenta község 2017. évi költségvetése módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel a költségeinek és kiadásainak a tervezett terjedelme 1.030.636.343,00 dinárt tesz ki, ebből 90 oldal 2398
985.997.877,00 dinár a költségvetési eszközökből és 44.638.466,00 dináros összeget az egyéb forrásokból, amely az alábbiakból áll: - Folyó kiadások - Nagy értékű kiadások - Kiadások az alaptőkére és pénzügyi vagyon szerzésére FOLYÓ KIADÁSOKA 41. kategória A foglalkoztatottak kiadásait 223.480.903,00 dinár összegben terveztük, ebből 219.775.420,00 dinárt a költségvetési eszközökből, és 3.705.483,00 dinárt egyéb forrásokból. A 411. közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak kereseteit és pótlékait 169.975.565,00 dinár összegben terveztük és 2.430.571,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 412 szociális járulékok a munkáltató terhére 31.796.312,00 dinár összegben terveztük, ebből 31.339.500 dinárt a költségvetésből és 456.812,00 dináros eszközöket más forrásokból, a 413 a természetbeni térítéseket 356.000,00 dinár összegben terveztük, 414 a foglalkoztatottak szociális juttatásait 12.934.800,00 dináros összegben terveztük, ebből 12.174.700,00 költségvetési eszközök és 760.100,00 dinár más forrásokból származó eszközök, 415 a foglalkoztatottak térítése 2.471.653,00 dinár, ebből 2.416.653,00 dinár a költségvetési eszközökből és 55.000,00 dináros eszközök más forrásokból, 416 díjak, bónuszok és egyéb külön kiadások 3.516.002,00 dinár, ebből 3.000,00 dinár más forrásokból. 42. kategória Az áru és szolgáltatások használatát 338.772.522,00 dinár összegben terveztük, ebből 309.512.539,00 dinár a költségvetési eszközökből, és 29.259.983,00 dinár az egyéb forrásokból származó eszközök. A 421. közgazdasági osztályozás egyéb költségek 87.815.405,00 dinár összegben terveztük a költségvetési eszközökből, míg a más forrásokból eredő eszközöket 6.169.662,00 dináros összegben terveztük, 422 az utazási költségeket 1.535.000,00 dináros összegben terveztük a költségvetés eszközeiből, és más forrásokból 774.400,00 dinár összegben, 423 a szerződések szerinti szolgáltatásokat 55.419.227,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból 3.751.127,00 dináros összegben, 424- szakszolgáltatásokat 126.613.590,00 dinár összegben terveztük, és más forrásokból 11.319.628,00 dináros összegben, 425 - a folyó javításokat és karbantartást 12.917.368,00 dináros összegben terveztük, és más forrásokból 655.900,00 dinár összegben, 426 az anyagot 25.211.949,00 dináros összegben terveztük a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 6.619.266,00 dináros összegben. 44. kategória A kamattörlesztést 4.988.000,00 dináros összegben terveztük. 45. kategória A szubvenciókat 53.476.235,00 dináros összegben terveztük, a folyó szubvenciók odaítélésének eszközeit 44.318.235,00 dinár összegben és a nagy értékű szubvenciókat a nem pénzügyi vállalatoknak és szervezeteknek 9.158.000,00 dinár összegben. 91 oldal 2399
46. kategória Az adományokat és átutalásokat 121.960.113,00 dináros összegben terveztük, ebből 121.664.513,00 dinár költségvetési eszközök és 295.600,00 dinár más forrásokból származó eszközök. A 463-as közgazdasági osztályozás folyó és nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 81.771.103,00 dinárt tesznek, a 464 a kötelező szociális biztosítási szervezetek dotálása 8.000.000,00 dinár és a 465 egyéb adományok, dotációk és átutalások 31.893.410,00 dináros összegben a községi költségvetésből és 295.600,00 dinár más forrásokból. 47. kategória A szociális biztosítást és a szociális védelmet 24.682.200,00 dináros összegben terveztük a községi költségvetés eszközeiből. 48. kategória Az egyéb kiadásokat 72.720.900,00 dináros összegben terveztük, ebből 72.604.000,00 dinár a községi költségvetésből és 116.900,00 dinár más forrásokból. A 481. közgazdasági osztályozás kormányon kívüli szervezetek dotálása 67.561.000,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, 482 adók, kötelező illetékek, bírságok és kötbérek 4.372.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből, és más forrásokból 116.900,00 dinár, 483 - pénzbírságok és kötbérek a bírósági végzések szerint 561.000,00 dinárt tesznek ki a költségvetési eszközökből, 485 a kártérítés sérülésekre vagy kárra, amelyet az állami szerv okozott 110.000,00 dinárt tesz ki. 49. kategória A költségvetés közigazgatási átutalásait a költségvetésből 150.000,00 dinár összegben terveztük, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkoznak, 150.000,00 dinár összegben. NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 51. kategória Az állóeszközökre az eszközöket 164.779.470,00 dináros összegben terveztük, ebből 153.518.970,00 dinár a községi költségvetésből és 11.260.500,00 dinár más forrásokból. 511-es közgazdasági osztályozás a épületeket és építési létesítményeket 138.611.600,00 dinár összegben terveztük a község költségvetéséből, és 9.375.100,00 dinárt más forrásokból, 512 gépek és felszerelés 12.267.370,00,00 dináros összegben a költségvetésből, és más forrásokból 1.800.400,00 dináros összegben, 513 egyéb ingatlanok és felszerelés 1.380.000,00 dináros összegben a költségvetésből, és 75.000,00 dináros összegben más forrásokból, 515 nem anyagi jellegű vagyon 1.260.000,00 dináros összegben a költségvetési eszközökből, és más forrásokból 10.000,00 dináros összegben. 52. kategória A készleteket 545.000,00 dináros összegben terveztük a további eladást szolgáló áru beszerzésére. 92 oldal 2400
A TŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 61. kategória A tőketörlesztés kiadását 25.000.000,00 dinár összegben terveztüka költségvetési eszközökből. A tervezett eszközök a hiteltörlesztésre, amelyet Zenta község vett fel a belgrádi Kommerciális Banktól Rt. Az infrastruktúra projektum finanszírozására, az úttest kiépítése - Zenta községben az aszfaltozott helyi utakra. 62-es kategória Nem anyagi jellegű vagyon beszerzésére 81.000,00 dinárt terveztünk. Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló II. módosításról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat külön részében az összesen tervezett kiadásokat és költségeket a használók és a kiadások neme szerint osztjuk fel: - 1. rész Községi Képviselő-testület - 2. rész A község polgármestere - 3. rész A Községi Tanács - 4. rész A Vagyonjogi Ügyészség - 5. rész A Községi Közigazgatási Hivatal - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET- Az 1. rész 1. fejezet Községi Képviselő-testület számára összesen 13.579.755,00 dináros eszközöket terveztünk a 411. és 412. közgazdasági osztályozásban Keresetek és szociális járulékok a munkáltató terhére az eszközöket 2.989.100,00 dináros összegben terveztük, 415 a foglalkoztatottak díjat és más külön kiadásokat 546.002,00 dináros összegben terveztük, 422 az utazási költségeket 10.000,00 dináros összegben terveztük, 423 a szerződéses szolgáltatásokra 9.034.000,00 dinárt választottunk ki, az igazgató- és felügyelő bizottságok és bizottságok tagjai térítésének kifizetésére és más szakmai szolgáltatásokra, 426 az anyagot 10.000,00 dináros összegben terveztük, a 465-ös közgazdasági osztályozás keretében egyéb folyó dotációk, a törvény szerint az eszközöket 310.000,00 dináros összegben terveztük, a keresetek 10%-os csökkentése címén, a 481-es közgazdasági osztályozás - kormányon kívüli szervezetek dotálása az eszközöket 525.000,00 dináros összegben terveztük, a 621-es közgazdasági osztályozást hazai anyagi vagyon beszerzésére az eszközöket 81.000,00 dináros összegben terveztük. -A KÖZSÉG POLGÁRMESTERЕ- А 2. részre, a község polgármestere 6.040.800,00 dináros összeget terveztünk. A keresetek és a járulékok 3.119.800,00 dinár összegben lettek tervezve, a 423-as közgazdasági osztályozás keretében szerződéses szolgáltatások az eszközöket 2.600.000,00 dináros összegben választottuk, a reprezentációra és ajándékokra, a 465 közgazdasági osztályozásban egyéb folyó dotációk a törvény szerint 321.000,00 dinár összegű eszközök a keresetek 10%-os csökkentése címén. -A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 93 oldal 2401
Az eszközök 5.146.100,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közigazgatási osztályozás 4.695.100,00 dinár összegben lett tervezve, 415 a foglalkoztatottak költségtérítése 30.000,00 dinár összegben, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint 421.000,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén. -KÖZSÉGI TANÁCS- 3. rész 1. fejezet a Községi Tanácsnak 16.258.700,00 dináros eszközöket terveztünk. A keresetek és szociális járulékok 6.949.200,00 dinár összegben lettek tervezve, a 415-ös közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak költségei 125.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 421-es közgazdasági osztályozás állandó költségek 800.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 422 az utazási költségeket 50.000,00 dináros összegben terveztük, 423 szerződéses szolgáltatásokra 4.780.000,00 dináros összeg lett tervezve, és a nyomtatási szolgáltatásokra, fordítói szolgáltatásokra, szakértőzési szolgáltatásokra, könyvvizsgálati szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, az igazgatóés felügyelő bizottsági és bizottsági tagok térítményeire, egyéb szakmai és általános szolgáltatásokra, ajándékokra, reprezentációra kerülnek felhasználásra, 425 folyó javítások és karbantartás 210.000,00 dináros összegben lett tervezve, 426 az anyag 2.100.000,00 dináros összegben lett tervezve, 465 - egyéb folyó dotációk a törvény szerint összesen 714.500,00 dinár összegben a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512-gépek és felszerelés 300.000,00 dináros összegben lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés beszerzésére, és a lízing jármű törlesztérésre -A VÉGREHAJTÓ HATALMI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 3.995.500,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás 3.677.300,00 dinár összegben lett tervezve, 465 egyéb folyó dotációkra a törvény szerint az eszközök 318.200,00 dináros összegben lettek kiválasztva a keresetek 10%-os csökkentése címén. - Községi Vagyonjogi Ügyészség- 4. rész I. fejezet a Községi Vagyonjogi Ügyészségnek az eszközök 2.823.600,00 dinár összegben lettek tervezve. A 411. és 412. közgazdasági osztályozás összesen 2.088.000,00 dinár összegben lett tervezve, 416 jubiláris díjak 30 év munkáért a Községi Vagyonjogi Ügyészségben 92.000,00 dinár összegben lett tervezve. A 422-es közgazdasági osztályozás az utazási költségekre az eszközöket 101.000,00 dináros összegben választottuk ki, 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások 120.000,00 dináros összegben lettek tervezve, és ki lettek választva az általános szolgáltatásokra az iroda takarítására is, 426 anyagi eszközök 164.000,00 dináros összegben lettek tervezve, 465 egyéb folyó dotációk a törvény szerint 228.600,00 dináros összegben, a keresetek 10%-os csökkentése címén, 512 gépekre és felszerelésekre tervben van bútorzat vásárlása és az elektronikus felszerelés felújítása 40.000,00 dináros összegben. - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL - 94 oldal 2402
5. rész 1. fejezet a Községi Közigazgatási Hivatal számára 119.932.362,00 dináros eszközök lettek tervezve. A keresetek és szociális járulékok 58.642.533,00 dináros összegben lettek tervezve, 414-es közgazdasági osztályozásra a foglalkoztatottak szociális juttatásaira 6.750.000,00 dináros összeg, a végkielégítések kifizetésének megvalósítására a foglalkoztatottaknak, a szülési szabadságokra és szolidáris támogatás kifizetésére, 415 a foglalkoztatottak költségtérítésére 940.000,00 dinárt terveztünk, 416 - a foglalkoztatottak díjaira és más külön kiadásaira 1.500.000,00 dinárt terveztünk, 421 állandó költségekre 22.500.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az állandó költségek lefedésére lesznek felhasználva (elektromos energia, távfűtés, vízvezeték és csatorna szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási költségek, telekommunikációs szolgáltatások, az épület és a járművek biztosítása). A 423-as közgazdasági osztályozásra szerződéses szolgáltatások 3.700.229,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és a szoftver és számítógépek karbantartási szolgáltatások kifizetésére, a szemináriumokon a részvételi díjakra, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértőzési szolgáltatásokra, a szakvizsga kiadásaira, reprezentációra, egyéb általános és szakmai szolgáltatásokra lettek kiválasztva. 425 folyó javítások és karbantartásra 2.400.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 426 anyag 8.760.000,00 dinár összegű eszközök lettek tervezve, és az irodai anyag beszerzésére, szakirodalomra a foglalkoztatottak szükségleteire, üzemanyag beszerzésére, a takarításhoz vegyszerekre lesznek felhasználva, 465 egyéb folyó dotációkra a törvény szerint 6.681.600,00 került felhasználásra a keresetek 10%-os csökkentése címén, 481 a kormányon kívüli szervezetek dotálására 1.200.000,00 dináros eszközök lettek tervezve. 482 - adók, kötelező illetékek és kötbérekre 3.120.000,00 dinár lett tervezve, 512 a gépekre és felszerelésre 2.500.000,00 dinár lett tervezve számítógépek és nyomtatók, elektronikus felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére lesznek használva, 515-nem anyagi jellegű vagyonra az eszközöket 400.000,00 dináros összegben terveztük. A városok és községek állandó konferenciájának javaslata alapján megemelkedett és változott a programaktivitások száma a 15. programnál helyi önkormányzat, a költségek, amelyek kapcsolatban vannak ezzel a programaktivitással, éspedig: a közadósság szervízelése, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásjövedelmek adminisztrálása és igazgatás rendkívüli helyzetekben. 15. program helyi önkormányzatra 202.112.262,00 dináros eszközök lettek tervezve. 1. program városrendezés és területtervezés 7.490.000,00 dináros összeg 2. program a kommunális tevékenységre 133.422.635,00 dinár lett tervezve 3. program a helyi gazdaságfejlesztésre 13.634.600,00 dinár lett tervezve 4. program a turizmus fejlesztésére 750.000,00 dinár lett tervezve 5. program a mezőgazdaság fejlesztésére 9.720.000,00 dinár lett tervezve 6. program a környezetvédelemre 1.810.000,00 dinár lett tervezve 7. program az útinfrastruktúrára 37.960.000,00 dinár lett tervezve. Ez a programaktivitás felöleli a munkálatokat az utakon és a közlekedési szignalizációt, amelyet a törvénnyel és a törvény alapján hozott jogszabályokkal összhangban látnak el. Ezek a munkálatok szükségesek, mindenek előtt, mert meghosszabbítják az utak megtartásának határidejét, de biztosítják a közlekedési útvonalak biztonságos használatát is a közlekedésben való különböző résztvevők számára. 95 oldal 2403
11. program szociális- és gyermekvédelemre 28.395.200,00 dináros eszközöket terveztünk 12. program az egészségvédelemre 8.990.000,00 dináros eszközöket terveztünk, 13. program a kultúra és a tájékoztatás fejlesztésére összesen 28.840.000,00 dinár lett tervezve 14. program a sport és a fiatalok fejlesztésére 43.325.000,00 dináros összeg lett tervezve 17. program az energetikai hatékonyságra és felújítható forrásokra 4.000.000,00 dináros összeg lett tervezve. Az 5. rész 1.2.1. fejezete a zentai Stevan Sremac ÁI keretében 34.456.038,00 dináros összeg lett tervezve az intézmény zavartalan működése céljából. A fent felsorolt eszközök mellett elő lettek irányozva projektumok, éspedig: személygépkocsi beszerzése, az elsősök közlekedési komplettjei, a foglalkoztatottak szakmai továbbképzése, külföldi partnerség, aktív gyermekkor, a tanárok szállítása, a vizesblokk szanálása, a parketta cseréje a tornateremben. A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a rekonstrukciójára 5.860.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész 1.2.2. fejezete a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolának 4.629.600,00 dináros összeg lett tervezve, és az eszközöket az ingázási költségek térítésének kifizetésére, a jubiláris díjakra, az állandó költségekre, a foglalkoztatottak és a vagyon biztosítására, a szakvizsgák költségeire fogják felhasználni. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dináros összegben, 22.000,00 dinárt tervezünk a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségére, a rendes és időszakos mestertanfolyamok költségeinek lefedésére és szemináriumokra 375.000,00 dinárt tervezünk. Az 5. rész 1.3.1. fejezete a Zentai Gimnáziumra összesen 10.928.000,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény rendes működésére. Az állandó és anyagi költségek mellett eszközöket tervezzük a lízing jármű beszerzését 580.000,00 dináros összegben, 90.000,00 dináros összegben tervezzük a külföldi nemzetközi versenyeken való részvétel elérhetőségét, a tanárok szakmai továbbképzésére 90.000,00 dinárt tervezünk. A gimnázium épületének adaptálására és szanálására 1.015.000,00 dináros eszközöket tervezünk. Az 5. rész 1.3.2. fejezete a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolára összesen 3.927.685,00 dináros összeget terveztünk. A tervezett eszközökkel lefedik az iskola anyagi költségeit, amelyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat biztosít. Ezekhez a költségekhez tartozik minden kategória, amely szükséges az intézmény zavartalan működéséhez, mint az internet költségek, a munkára való utazás, a számítógépek karbantartása, irodai anyag. Az alábbi projektumok lettek előirányozva, éspedig: a TUDOK konferencia, a tervezett összeg 70.000,00 dinár, a tanárok szakmai továbbképzése 90.000,00 dinár, az épület és az iskola vagyonának karbantartására 150.000,00 dinárt terveztünk, és a műszaki tervdokumentáció kidolgozására 378.000,00 dináros eszközök lettek előirányozva. 96 oldal 2404
Az 5. rész 1.3.3. fejezete Egészségügyi Középiskolának 2.630.000,00 teljes összeget terveztünk, és az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése 50.000,00 dináros összegben, külföldi partnerség 20.000,00 dináros összegben, és a tanulók biztosítására 100.000,00 dináros összegben. Az 5. rész 1.3.4. fejezete Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak 5.760.000,00 dináros összeget terveztünk. Az eszközöket az anyagi költségek, a munkára való utazás, a foglalkoztatottak biztosítása, és a számítógépek karbantartásának lefedésére használják. Az alábbi projektumok vannak előirányozva: a tanárok szakmai továbbképzése 50.000,00 dináros összegben lett tervezve, a Fekete Mihály Matematikai Verseny megszervezésére 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk Az 5. rész 1.4. fejezete a Szociális Védelmi Központnak összesen 8.847.500,00 dinárt terveztünk, az eszközöket egyszeri és pillanatnyi segélyekre irányozzuk a természetes személyeknek, a temetkezési költségek megtérítésére, a biztos házban vagy menedékhelyen az ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, valamint az intézmény rendes működésére. Az 5. rész 2. fejezete A mezőgazdaság fejlesztésére összesen 130.000.000,00 dinárt terveztünk, ebből 81.433.166,00 dinárt az előző évek fel nem használt eszközei képezik. Az eszközöket a jégvédelmi szolgálat rendezésére és felszerelésére, a mezőőr szolgálat rendezésére és felszerelésére, a szélvédő sávok emelésére és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termékenységének ellenőrzésére, tanulmányi kutatói munka kidolgozására fogják használni, amelyek a földterület problematikáját kezelik. Az 5. rész 3. fejezete A környezetvédelmi költségvetési pénzalapnak 21.293.000,00 dinár teljes összeget terveztünk, ebből 6.291.300,00 dinár az előző években fel nem használt eszközök. Az eszközöket a serkentő, megelőző és szanálási programokra, a hulladékkezelési programokra, edukációs programokra a tudat erősítésére, tájékoztatásra és a környezet állapotáról az adatok közzétételére fogják használni. Az 5. rész 4. fejezete Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az aktuális törvényi előírások szerint a saját jövedelmük egy részét (emléktárgyak eladása és belépők) átirányította Zenta község költségvetésébe, amelyeket mint helyi közbevételeket kezelünk és így is vannak kimutatva. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programaktivitást és 5 projektumot látott elő. A programaktivitás A turizmus fejlesztésének irányítása Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete rendes üzletviteli irodájára vonatkozik, ahol ki vannak mutatva a költségek az intézmény zavartalan működésére, 3.662.400,00 dináros összegben, ebből 25.000,00 dinár a saját eszközeiből. A programaktivitás A turizmus promoveálása Zenta község idegenforgalmi kínálatának promoveálására vonatkozik, ami a kiállításokon való részvételre és az ajándéktárgyak brendelésére vonatkozik, és ezekre a célokra 780.000,00 dináros eszközöket terveznek. A projektumot Tartózkodási illeték 1.415.000,00 teljes összegben tervezik, és a tartózkodási illeték egy részének 97 oldal 2405
felosztására vonatkozik, összhangban a turizmusról szóló törvénnyel, 109. szakasz és 39. szakasz. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektum által valósul meg, a turisták vonzása céljából a régióból, felhasználva a helyi potenciálokat. Erre a rendeltetésre az eszközök költségvetési forrásból vannak előlátva, és részben az adományok eszközeiből és saját eszközökből. Аz eszközök a rendezvény sikeres lefolytatására szükséges minimális költségek alapján vannak előlátva. A Tiszavirág Fesztiválra 785.000,00 dinárt tervezünk, ebből 230.000,00 dinárt adományok eszközeiből, az I love Senta Fesztiválra 480.000,00 dinárt tervezünk, ebből 180.000,00 dinárt adományok eszközeiből, a Karácsonyi Vásár Fesztiválra 330.000,00 dináros összeget tervezünk, ebből 185.000,00 dinárt adományok eszközeiből. A szakmai továbbképzés projektumra 91.400,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 5 fejezete Hófehérke Óvodának összesen 107.803.000,00 dinárt tervezünk, ebből 97.315,00 dinárt a költségvetési eszközökből, valamint póteszközöket 10.488.000,00 dinár összegben. Az intézmény rendes működésére 88.485.000,00 dinárt terveztünk, ebbők 10.488.000,00 dinárt egyéb forrásokból. Az intézmény finanszírozása a megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradt részt a szülők fizetik a szolgáltatásért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, és 2017-től a részesedését a gazdasági árban a közbevételek számlájára fizeti be. A 2017. évben az alábbi projektumokat tervezzük: a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a szociálisan veszélyeztetett gyermekeket illetően, akik az intézményben tartózkodnak 1.300.000,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben - az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árában a családban a harmadik gyerek után, aki az intézményben tartózkodik 2.900.000,00 dináros összegben, a gyermekek tartózkodásának szolgáltatása az iskoláskor előtti intézményben az alapító részvétele a tartózkodás gazdasági árának 20%-ában 14.500.000 dinár összegben, a bábszínház varázsa projektumra 120.000,00 dináros eszközöket terveznek. A szerepjáték bútor projektumra 498.000,00 dinárt terveznek. Az 5. rész 6.1.fejezete Thurzó Lajos MOK számára 33.115.300,00 dináros eszközöket tervezünk az intézmény működésére, ebből 32.707.200,00 dinárt a községi költségvetésből és 408.100,00 dinárt más forrásokból. A 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozás 18.755.000,00 dináros összeget terveztük, 414 a foglalkoztatottak szociális juttatására 1.696.600,00 dinárt terveztünk, ebből 360.100,00 dinárt más forrásokból, a 421-es közgazdasági osztályozásra állandó kiadások 8.912.100,00 dinárt terveztünk a költségvetésből és 11.000,00 dinárt más forrásokból. Ez a massza a rezsiköltségek fizetésére van kiválasztva. A 465-ös közgazdasági osztályozás egyéb folyó dotációk a törvény szerint 2.356.000,0 dináros összegben a községi költségvetésből, 31.600,00 dinár más forrásokból a keresetek 10%-os csökkentése címén. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítése céljából 2.554.200,00 dináros összeget terveztünk, ebből 656.600,00 dinárt más forrásokból, és kulturálistörténelmi örökség őrzése és bemutatására rendszerének előmozdítására 1.404.200,00 dinárt terveztünk a költségvetésből, 1.826.528,00 dinárt más forrásokból terveztünk. A 98 oldal 2406
következő projektumok vannak tervben, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 2.915.000,00 dináros összegben, könyvek beszerzése a könyvtár számára 123.000,00 dináros összegben, a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre 60.000,00 dinárt terveztünk. Az 5. rész 6.2. fejezete Zentai Magyar Kamaraszínháznak összesen 8.709.190,00 dinár van tervben a színház működésére, ebből 3.297.490,00 dinár pótforrásokból. A kulturális produkció és a művészeti alkotókészség erősítésére 940.500,00,00 dinár van tervezve Zenta község költségvetéséből, és egyéb forrásokból 17.520.600,00 dinár. Az 5. rész 6.3. fejezete Stevan Sremac Szerb Művelődési Központnak összesen 3.731.700,00 dinár van tervezve, ebből a rendes működésre 2.826.610,00 dinár, 905-090,00 dinár különféle rendezvények szervezésére van előirányozva, mint a: Stevan Sremac védőszentjének ünnepe, a gyermek néptánc fesztivál, a Sremac-napok, irodalmi estek, éves népzenei koncertek. Az 5. rész 6.4. fejezete Történelmi Levéltár, zentai székhellyel, a tevékenységét öt község területén végzi, éspedig: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás. Az intézmény működésére összesen 21.943.035,00 dinár van tervezve, ebből 9.682.035,00 dinár más forrásokból. Az intézmény működésére a tervezett eszközök 11.851.000,00 dinárt tesznek a községi költségvetésből. A pótforrásokból az eszközök 9.022.000,00 dinár összegben vannak tervezve. A 260.000,00 dináros pénzeszközök a levéltári anyag áthelyezésére és az album kiadására van előirányozva a zentai csata 320 éves évfordulójára, a műszaki tervdokumentáció kidolgozására, a levéltár új épülete homlokzatának rekonstrukciójára 150.000,00 dináros összegben a községi költségvetésből és 24.000,00 dinár más forrásokból. Az új honlap kidolgozására az eszközöket 198.435,00 dináros eszközökben terveztük más forrásokból. A sorozatkönyv kiadására Tito Jugoszláviája levéltári forrásra az eszközöket 237.600,00 dináros összegben terveztük adományokból és saját bevételből. Az 5. rész 8.1. fejezete Tiszapart-Alvég HK számára 3.063.300,00 dináros teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.2. fejezete Centar Tópart HK számára 1.862.195,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.3. fejezete Kertek HK számára 2.263.147,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. A projektumra az utcai távlák kidolgozására és elhelyezésére 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk. Az 5. rész 8.4 fejezete Felsőhegy HK számára 1.744.700,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.5 fejezete Bácska Bogaras HK számára 1.398.300,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó rendes működésére. Az 5. rész 8.6. fejezete Tornyos HK számára 2.008.300,00 dinár teljes összeg van tervezve a költségvetés használó működésére Az 5. rész 8.7.fejezete Kevi HK számára 1.134.500,00 dinár teljes összeg van tervezve, ebből 1.116.900,00 dinár a költségvetés használó rendes működésére és 18.600,00 dinár más forrásokból. 99 oldal 2407
PROGRAMINFORMÁCIÓK A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére. Kód Érték a Programtevékenység / 2016-ban 2017-ben 2018-ban 2019-ben költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott érték Megcélozott érték Megcélozott érték Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2015) projektum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 1101 1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka A város/község elfogadott területi terve 0 0 70 % 100 % 7 490 000 7 490 000 80 80 100 4 150 000 4 150 000 1101-0003 Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén 750 50 300 300 240 000 240 000 1101-0004 Szociális lakhatás A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása 1.000.000 din 1.200.000 din 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve Zenta település elfogadott általános szabályozási terve Zenta település általános szabályozási terve 80 80 100 960 000 960 000 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése Zenta község bejegyzett létesítményei 0 0 50 100 350 000 350 000 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve A település elfogadott általános szabályozási terve Zenta település általános szabályozási terve 1 1 790 000 1 790 000 0601 2. program Kommunális tevékenység 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva A közvilágítás hatékony és ésszerű A modernebbekre cserélt kivitelezése és minimális negatív hatás az világítótestek száma életkörnyezetre (összesítve évről évre) A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2) 20 20 20 20 20 141 463 400 141 463 400 98 0 97 100 100 17 730 000 17 730 000 125000m² 125000m² 125000m² 125000m² 125000m² 7 500 000 7 500 000 2408
Kód Programtevékenység / Program projektum 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 1102-0004 Állathigiénia Megnevezés Célok Mutatók A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek Csővezeték megvásárlása a zentai Te- To-tól A szolgáltatással felölelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 5 150 000 5 150 000 36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7 500 000 7 500 000 0 0 1 0 0 46 569 235 46 569 235 95 95 95 95 95 1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások 1102-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén A közterületeket valamennyi elhelyezett elemekkel használó polgárok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek megteremtése Játszótér kiépítése 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen Kerítés kiépítése 1102-П3 1102-П4 1102-П5 1102-П6 1102-П7 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Csatornahálózat kiépítése Közterületi játszóterek rendezése Kiépített játszóterek száma Kiépített kerítések száma Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre Az utcák száma, melyekben csatornahálózat került kiépítésre 12 12 12 12 12 3 180 000 3 180 000 100% 393 000 393 000 100% 577 400 577 400 1 7 586 000 7 586 000 2 5 592 000 5 592 000 1 7 929 000 7 929 000 906.4 méter 14 123 000 14 123 000 Szivattyú elhelyezése A szivattyúk száma 1 9 593 000 9 593 000 A foglalkoztatottság növelése a város/község területén Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva) 1000 13 634 600 13 634 600 1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 1501-0003 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése A város/község vállalkozások fejlesztésére irányuló ösztönzései Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról 20 2 000 000 2 000 000 20 800 000 800 000 3 5 950 000 5 950 000 2409
Kód Programtevékenység / Program projektum 1501-П3 1501-П4 Megnevezés Célok Mutatók A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 1502 4. program A turizmus fejlesztése 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka rendeltetésszerű állapotba hozása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon Az 1-es és 2-es csarnok helyreállított tetőszerkezete, valamint kiépített vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) A bejegyzett ágyak száma A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz 1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése Az éjszakázások számának növelése 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (3 elhelyezése nap) 1502-П3 I love Zenta fesztivál A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (2 elhelyezése nap) 1502-П4 Karácsonyi vásár A rendezvények Zenta idegenforgalmi piacon való látogatóinak száma (5 elhelyezése nap) Az elfogadott 0101 5. program Mezőgazdaság-fejlesztés mezőgazdasági politika A termelés növekedése és a termelők használóinak száma / jövedelmének stabilitása 1000 lakos 0101-0001 a nem kormányzati A mezőgazdasági termelés A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi szervezetek száma előmozdításához és fejlődéséhez szükséges önkormányzatban akiknek dotáció került feltételek megteremtése odaítélésre 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 0101-П1 A határutak rendezése 0401 6. program Környezetvédelem A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése A mezőgazdasági termelés előmozdításához és fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése A környezeti elemek minőségének növelése a mezőgazdasági károktól megvédett mezőgazdasági földterület/a parcellák száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% 884 600 884 600 100% 4 000 000 4 000 000 2500 3000 3500 4000 4500 7 673 800 620 000 8 293 800 184 194 205 215 230 4 387 400 25 000 4 412 400 5 6 7 8 9 780 000 780 000 12980 19000 20000 21000 22000 1 415 000 1 415 000 8000 10000 11000 12000 13000 555 000 230 000 785 000 3500 4000 4500 5000 5500 300 000 180 000 480 000 2500 3000 3500 4000 4500 145 000 185 000 330 000 100 139 720 000 139 720 000 100 118 615 000 118 615 000 10 12 285 000 12 285 000 Rendezett határutak 12 km 8 820 000 8 820 000 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérésével felölelt lakosok száma 21000 21000 21000 21000 21000 23 103 000 23 103 000 0401-0001 A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma 5 1 5 6 8 5 185 000 5 185 000 2410
Kód Programtevékenység / Program projektum 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Megnevezés Célok Mutatók Figyelemmel kísérés a törvényi kötelezettségekkel összhangban A levegő monitorozásának száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 12 12 12 12 12 3 531 000 3 531 000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése A lakosság életkörnyezetének rendezése Kiépített trafóállomás 2.300.000,00 2.490.000,00 9.158.000,00 13 337 000 13 337 000 0401-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása A terep rendezése 0701 7. program Közúti infrastruktúra 0701-0001 A közlekedés igazgatása 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra karbantartása 0701-0004 Tömegközlekedés 0701-П1 0701-П2 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton A közlekedés résztvevői biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése A közlekedés résztvevői biztonságának növelése Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által Az emberek és járművek komppal történő biztonságos szállítása az összegyűjtött hulladék mennyisége A halálos kimenetelek száma A TRS végrehajtása, közlekedési jelek elhelyezésével a község területén A felújított járdák területe (m2) A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában 100% 1 050 000 1 050 000 37 960 000 37 960 000 87 163 120 100 100 1 521 000 1 521 000 900 0 1600 1600 1600 11 855 000 11 855 000 100 100 100 100 100 590 000 590 000 A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% 15 580 000 15 580 000 A kerékpárút kiépítése a közlekedés résztvevői biztonságának növelése céljából 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése A közlekedésbiztonság előmozdítása 0701-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben A közlekedési résztvevők, mindenekelőtt a gyermekek biztonsága Kiépített kerékpárút 100% 4 244 000 4 244 000 Újjáépített út Kevi és Törökfalu között A gyermekek megismertetése a közlekedési szabályokkal 100% 202 198 200 200 200 4 170 000 4 170 000 2001 8. program Iskoláskor előtti nevelés A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölelésének növelése Az összesen bejelentett gyermekek száma 667 614 620 600 590 97 315 000 10 488 000 107 803 000 2001-0001 Iskoláskor előtti intézmények működése 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 2001-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 2001-П3 2001-П4 2001-П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével Nagyobb fokú higiénia elérésének biztosítása az intézményben A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való A gyermekek minőséges oktatási tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- szolgáltatásainak biztosítása az óvodában os részesedése a tartózkodás gazdasági árában A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) A gyermekek átlagos száma egy mosdó használatára vonatkozóan A gyermekek száma a Cinege épületben A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak 18,79 77 997 000 10 488 000 88 485 000 18,75 42 65 1 300 000 1 300 000 100 2 900 000 2 900 000 A gyermekek száma 620 14 500 000 14 500 000 2411
Kód Érték a Programtevékenység / 2016-ban 2017-ben 2018-ban 2019-ben költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott érték Megcélozott érték Megcélozott érték Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2015) projektum 2001-П6 A bábjáték varázsa 120 000 120 000 A általános iskolai A általános iskolai oktatással felölelt 2002 9. program Alapfokú oktatás oktatással felölelt 2051 2000 1860 1565 50 254 518 50 254 518 tanulók számának növelése tanulók száma 2002-0001 Általános iskolák működése 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 2002-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 2002-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 2002-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 2002-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 2002-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 2002-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 2002-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 2002-П10 2002-П11 2002-П12 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva) A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon n:1.o.8,2.o.10,3.o. 9,4.o.9,5.o.10,6.o. 7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9, 5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8 n:1.o.1,2.o.8,3.o.7,4.o.7,5.o.8,6.o.7, 7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8,4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o.10 37 638 638 37 638 638 11% 11% 11% 11% 11% 547 500 547 500 Az alkalmazottak biztonsága és egészségvédelme Az alkalmazottak száma 266 1 078 500 1 078 500 2015-ben bevezetésre került a pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete azonban tönkrement és beázik, és a Hatékonyabb fűtés 100% 218 300 218 300 raktározott pelletre hullik Az iskola munkafeltételeinek és a munka minőségének javítása és előmozdítása A tanulók iskolához való biztonságosabb eljutásához szükséges feltételek biztosítása A tanulók és a tanárok, valamint a kísérők versenyeken, kirándulásokon külföldi díjakon való részvételéhez szükséges feltételek biztosítása A versenyek megtartása és a hagyományok ápolása az olvasás és írás területén A megtartott szemináriumok száma Ingázás biztosítása a tornyosi Tömörkény István KT tanítói személyzetének, valamint Az utazó diákok/tanárok felügyelet és segítségnyújtás az utazó száma diákoknak A tanárok egyéni képességeinek fejlesztése a gyermekekkel folytatott munka területén A biztonságos és minőségi munka biztosítása A zeneiskolák együttműködésének előmozdítása és a zentai zeneiskola nemzetközi szintű tekintélyének növelése Ünnepség az iskola 70. évfordulója alkalmából 2002-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben A tanulók kedvezőbb higiéniai feltételei 2002-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében A tornaterem tönkrement padlójának eliminálása 14 15 230 000 230 000 A elsős tanulók száma 200 201 200 150 000 150 000 Az esetek száma 3 3 3 3 180 000 180 000 Az esetek száma 2 2 2 200 000 200 000 Szeminárium/zenei műhely Projektdokumentáció/sz olgáltatás, anyaggal 40/22 40/22 1 100 000 1 100 000 2/3 2/3 3/3 4/4 375 000 375 000 1/1 0/1 1 000 000 1 000 000 Nemzetközi versenyek 3 4 4 4 22 000 22 000 Koncert 1 1 1 50 000 50 000 A Thurzó Lajos KT tanulóinak száma nemek szerint A tanulók száma/a klubok száma akik a tornatermet használják lány.210, fiú.241 816 000 816 000 421/5 788 580 788 580 2002-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A tető javítása 160 м2 5 860 000 5 860 000 2412
Kód Programtevékenység / Program projektum 2003 2003-0001 2003-П1 2003-П2 2003-П3 2003-П4 2003-П5 2003-П6 2003-П7 Megnevezés Célok Mutatók 10. program Középfokú oktatás Középiskolák működése "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2003-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 2003-П9 2003-П10 2003-П11 2003-П12 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola Fekete Mihály matematikaverseny A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése A középiskolai oktatással felölelt diákok számának növelése A középiskolában folytatott oktató-nevelő munkához előirányozott feltételek biztosítása és a tanítás biztonságos lefolytatása A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása A nemzetközi versenyeken való részvételhez szükséges feltételek biztosítása A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségi kivitelezése céljából A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása Az iskolaépületet és az iskola által használt egyéb ingatlanokat megfelelő állapotban tartani A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából A TUDOK egy konferencia-sorozat, melynek célja a tudományos kutatások népszerűsítése a középiskolások között a Kárpát-medencében. A vajdasági regionális konferencia a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolában kerül megtartásra A tanárok részvétele a szakmai továbbképzéseken Külföldi partnerség A külföldi versenyeken résztvevő diákok biztosítása Matematikaverseny megszervezése A tanárok szakmai továbbképzése a tanítás minőségesebb kivitelezése céljából A középiskolai oktatással felölelt diákok száma A tanulók átlagos száma osztályonként A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma A nemzetközi versenyeken résztvevő diákok átlagos száma az iskolaév folyamán/a nemzetközi versenyek átlagos száma A foglalkoztatott tanárok százaléka Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 1188 1110 1194 25 190 685 25 190 685 18 19 20 20 20 22 407 685 22 407 685 210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 580 000 580 000 210/6 220/6 230/6 240/6 250/6 90 000 90 000 35% 40% 45% 50% 50% 90 000 90 000 Adaptált létesítmény 100% 1 015 000 1 015 000 Az épület állapota kevésbé kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő 150 000 150 000 A tanárok száma 30 30 30 30 30 90 000 90 000 A résztvevők száma 70 70 000 70 000 Az alkalmazott tanárok százaléka A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka A külföldi versenyeken majdan részt vevő tanulók százaléka A tehetséges gyermekek száma a versenyekhez viszonyítva Az alkalmazott tanárok százaléka 30% 30% 30% 30% 30% 50 000 50 000 4% 4% 4% 4% 4% 20 000 20 000 4% 4% 4% 4% 4% 100 000 100 000 80% 90% 100% 100% 100% 100 000 100 000 35% 40% 45% 50% 50% 50 000 50 000 2413
Kód Programtevékenység / Program projektum 2003-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 0901 Megnevezés Célok Mutatók A tűzvédelmi törvényi előírások implementálásához szükséges műszaki feltételek megteremtése 11. program Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása tűzvédelmi tanulmány, tűzvédelmi főterv, főkönyv Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 0 0 1 378 000 378 000 357 350 360 360 360 37 242 700 37 242 700 0901-0001 Szociális támogatás A menekült családok lakásfeltételeinek kerttel rendelkező falusi megteremtése és javítása kerttel rendelkező házak felvásárlása falusi házak vásárlásával 0 0 1 1 0 8 862 500 8 862 500 0901-0003 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása A fejlődés ösztönzése 450 500 500 500 4 050 000 4 050 000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása Szociális tevékenységek az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma 30 2 250 000 2 250 000 8 10 12 14 15 2 400 000 2 400 000 0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növelése Az újszülött gyermekek családját megillető támogatások száma 213 200 200 180 180 10 960 000 10 960 000 1801 1201 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása Az egyetemi hallgatók helyzetének Az egyetemi hallgatók előmozdítása száma 22 23 23 23 25 1 985 000 1 985 000 0901-П2 Sportösztöndíjak A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma 16 12 12 12 14 975 200 975 200 0901-П3 Középiskolás tanulók szállítása Tanulók támogatása A tanulók száma 275 245 240 200 170 5 760 000 5 760 000 12. program Egészségvédelem Az elsődleges egészségvédelem Az egészségügyi hatékonyságának előmozdítása személyzet száma 111 99 111 111 111 8 990 000 8 990 000 A költségvetés azon részének százaléka, Az elsődleges egészségvédelem amely a helyiségek folyó 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése hozzáférhetőségének, minőségének és karbantartására kerül 3% 3% 3% 3% 3% 7 950 000 7 950 000 hatékonyságának előmozdítása kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva 1801-0002 Halottkémszolgálat 700 000 700 000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok száma 1000 1050 1100 1100 1100 340 000 340 000 13. program A kultúra fejlesztése A kultúra fejlesztésének ösztönzése 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása A látogatók száma a megtartott összes művelődési eseményen A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva A könyvtár tagjainak száma A múzeum látogatóinak száma 90 839 700 33 191 353 124 031 053 29 29 29 30 30 52 844 310 12 727 590 65 571 900 300 400 450 500 600 6 178 100 18 177 200 24 355 300 1000 1200 2000 3000 3000 3 004 200 1 826 528 4 830 728 2414
Kód Programtevékenység / Program projektum 1301 1201-0004 Megnevezés Célok Mutatók A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei 1201-П4 1201-П9 1201-П10 1201-П11 1201-П12 1201-П13 1201-П15 Dudás Gyula megemlékezés Irodalmi est Sremac-napok Az SZMK ünnepe Éves folklór koncert Gyermek népzenei fesztivál A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A művelődésről alkotott tudat szintjének emelése A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 5 5 3 3 3 2 200 000 2 200 000 Adaptált létesítmény 100% 18 200 000 18 200 000 A látogatók száma 3000 2 915 000 2 915 000 Emlékmű elhelyezése 100% A résztvevők száma 100 105 110 115 120 540 890 540 890 A résztvevők száma 100 105 110 115 120 187 800 187 800 A résztvevők száma 100 105 110 115 120 94 600 94 600 A résztvevők száma 100 105 110 115 120 63 000 63 000 A résztvevők száma 100 105 110 115 120 18 800 18 800 Az áthelyezett archívumi anyag mennyisége 1200m 60 000 60 000 1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. A publikációk Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából évfordulója alkalmából száma/példányszám 1/400 200 000 200 000 1201-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 123 000 123 000 1201-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása 150 000 24 000 174 000 1201-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 60 000 237 600 297 600 1201-П20 Az intézmény új weboldalának kidolgozása Az intézmény modernebb weboldalának megléte Kidolgozott weboldal 1 198 435 198 435 1201-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 1301-0001 1301-0002 1301-0003 1301-0005 1301-П1 1301-П2 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása A sport infrastruktúra karbantartása Az ifjúsági politika végrehajtása Hív a zentai iroda Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása A Jézus Szíve római katolikus plébánia belső részének rekonstrukciója A sporttal való foglalkozáshoz szükséges feltételek biztosítása a község minden polgárának A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben Az iskolai sport előmozdítása A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása A birkózóklub munkájának előmozdítása Ökumenikus kiállítás 6 4 000 000 4 000 000 A sportszervezetek és - egyesületek tagjainak száma A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten A programok száma, melyekkel az iskolai sport tevékenységei megvalósulnak A működőképes sportlétesítmények száma A társadalmi aktivitások megvalósítása 1000 1035 1050 1050 1050 43 325 000 43 325 000 28 23 29 32 33 19 145 000 19 145 000 2 4 6 8 770 000 770 000 5 6 6 7 18 960 000 18 960 000 1 3 5 7 600 000 600 000 Az ifjúsági akciók száma 10 350 000 350 000 A gyermekek száma a klubban 100 3 500 000 3 500 000 2415
Kód Programtevékenység / Program projektum 0602 Megnevezés Célok Mutatók 15. program Helyi önkormányzat A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése 0602-0002 A helyi közösségek működése 0602-0003 Közadósságkezelés A helyi lakosság szükségleti kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma A megoldott tárgyak száma A lakosságtól fogadott fellebbezések száma A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 4434 2769 3 100 3100 3100 220 815 384 339 113 221 154 497 1894 1292 1450 1500 1500 147 542 362 147 542 362 1750 1700 1650 1600 1600 13 449 522 339 113 13 788 635 2.70% 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 29 500 000 29 500 000 0602-0004 Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 2 823 600 2 823 600 0602-0006 Felügyelőségi teendők A felügyelőségi teendők minőségi ellátása A polgárok megoldott tárgyainak száma a fogadott tárgyak számához viszonyítva 0 600 600 600 600 4 599 100 4 599 100 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra 97% 67% 100% 100% 100% 700 000 700 000 0602-0008 Jogsegély A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 1 310 000 1 310 000 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150 000 150 000 0602-0013 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása A helyi adóhatóság által A helyi önkormányzat forrásbevételeinek meghozott határozatok hatékony adminisztrálása száma 21890 21922 22185 22252 21340 7 017 800 7 017 800 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben Az utcák és utak Hatékony védelmi megelőző rendszer mennyisége, melyek kiépítése az elemi csapások és egyebek megtisztítandók a következményeinek elkerülése céljából hótakarótól 100km 100km 100km 100km 100km 600 000 600 000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma 95 105 105 105 105 4 750 000 4 750 000 0602-П4 0602-П5 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában Munkaterület kialakítása a művelődési intézményeknek Adaptált létesítmény 100% 4 800 000 4 800 000 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% 1 950 000 1 950 000 0602-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása A beruházási befektetések növelése A Zenta község köztulajdonában levő építési telkek területének növelése 74.258m² 0602-П8 Helyi közösségi választások A választások sikeres megszervezése A polgárok kimeneteli aránya 70% 750 000 750 000 0602-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 600 000 600 000 0602-П10 A foglalkoztatottak képzése 15 foglalkoztatott 73 000 73 000 0602-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 100 000 0602-П12 Utcai táblák kidolgozása és elhelyezése 100 000 100 000 2416
Kód Programtevékenység / Program projektum 2101 0501 2101-0001 2101-0002 Megnevezés Célok Mutatók 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere A Községi Képviselő-testület működése A végrehajtó szervek működése 2101-0003 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 0501-0001 0501-П1 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése A helyi képviselő-testület működése A végrehajtó szervek működése A képviselő-testület végrehajtó szerveinek működése A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban Az energiagazdálkodási rendszer megteremtése A képviselő-testület üléseinek száma A végrehajtó szervek üléseinek száma Az előkészített ülések száma A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban A középületek kidolgozott összeírása, jellemzőkkel Érték a bázisévben (2015) Várható érték 2016-ban Megcélozott érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 45 020 855 45 020 855 14 16 14 14 14 13 579 755 13 579 755 58 54 55 56 22 299 500 22 299 500 252 269 270 275 9 141 600 9 141 600 0% 0% 1% 2% 2% 4 000 000 4 000 000 nem nem igen igen igen A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai Munkaterület kialakítása a művelődési Adaptált létesítmény 100% 4 000 000 4 000 000 szempontból történő szanálása intézményeknek PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 986 197 877 43 223 096 1 029 420 973 2417
249. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Zenta község 2018. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 926,861,142 dinár összegben kerül megállapításra. 1. szakasz 2. szakasz A 2018. évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a 2018. évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 797,886,886 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 102,000,000 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 25,813,456 dinár összegben, 4. átvitt fel nem használt eszközök a közvetett használók külön rendeltetéseire 1,040,800 dinár összegben. 1. oldal 2418
3. szakasz Zenta község 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek 1. 7 + 8 797,886,886 25,933,456 823,820,342 és bevételek 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei 4 + 5 879,886,886 26,974,256 906,861,142 3. Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -82,000,000-1,040,800-83,040,800 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 4. 62 beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) - 62-82,000,000-1,040,800-83,040,800 B. FINANSZÍROZÁS 0 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., 2. 92 9219., 9227. és 9228. kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 102,000,000 1,040,800 103,040,800 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok 4. 6211 beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 20,000,000 20,000,000 5. Nettó finanszírozás (91+92+3) - (61+6211) 82,000,000 1,040,800 83,040,800 6. Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61)) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI 2. oldal 2419
4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályozás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen 1 2 3 4 5 6 I NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS 7+8 797,886,886 19,891,456 817,778,342 JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek 71 484,501,000 0 484,501,000 1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 294,960,000 0 294,960,000 1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 711180 1.3. Vagyonadó 713 152,501,000 0 152,501,000 1.6. Egyéb adóbevételek 37,040,000 0 37,040,000 2. Nem adóból származó bevételek 74 105,560,486 5,696,000 111,256,486 2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 741510 2,500,000 0 2,500,000 2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény 741520 30,000,000 0 30,000,000 2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 1,500,000 0 1,500,000 2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény 741542 2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek 741411 0 0 0 2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény 742252 2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,000,000 0 1,000,000 2.7 A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján 742340 megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 70,560,486 5,696,000 76,256,486 3. Adományok 731+732 30,000,000 5,375,456 35,375,456 4. Átutalások 733 135,431,000 8,300,000 143,731,000 5. Költségrefundációs memorandumtételek 771 294,400 400,000 694,400 6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,100,000 120,000 42,220,000 II NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 4+5 845,411,528 26,697,256 872,108,784 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások 4-463 632,325,988 25,309,256 657,635,244 1.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 221,594,655 3,515,000 225,109,655 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 263,504,333 21,744,256 285,248,589 3. oldal 2420
1.3. Állóeszközök használata 43 0 0 0 1.4. Kamatok törlesztése 44 2,250,000 0 2,250,000 1.5. Szubvenciók 45 44,200,000 0 44,200,000 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 25,222,000 0 25,222,000 1.7. Egyéb költségek 48+49 75,555,000 50,000 75,605,000 2. Átutalások 463 81,348,680 0 81,348,680 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 131,736,860 1,388,000 133,124,860 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 0 0 0 III PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás 91 1.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 911 1.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000,000 0 20,000,000 1. Adósságtörlesztés 61 20,000,000 0 20,000,000 1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 20,000,000 0 20,000,000 1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 612 1.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 613 2. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211 92 V KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 102,000,000 1,040,800 103,040,800 5. szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 83,040,800 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 103,040,800 dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 20,000,000 dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra. A fiskális deficit finanszírozására a 2018. év folyamán a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a 2018. év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre. 4. oldal 2421
6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: 2018. évi terv Osztály/Kategória /Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költs. használók egyéb fin. forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A bevételek szerkezete 300000 311712 Az előző évből áthozott eszközök 102,000,000 1,040,800 103,040,800 11.12% 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 755,786,886 25,813,456 781,600,342 84.33% 710000 ADÓK 484,502,000 484,502,000 52.27% 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 294,960,000 294,960,000 31.82% 711111 Keresetadók 220,000,000 220,000,000 23.74% 711121 711122 711123 711145 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján 400,000 400,000 0.04% 9,000,000 9,000,000 0.97% 16,000,000 16,000,000 1.73% 3,000,000 3,000,000 0.32% 711146 Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 50,000 50,000 0.01% 711147 Földterület utáni adó 10,000 10,000 0.00% 711191 Egyéb bevételek utáni adó 44,000,000 44,000,000 4.75% 711193 Sportolók bevétele utáni adó 2,500,000 2,500,000 0.27% 712000 KERESETALAPI ADÓ 1,000 1,000 0.00% 712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 1,000 1,000 0.00% 713000 VAGYONADÓ 152,501,000 152,501,000 16.45% 713121 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 53,000,000 53,000,000 5.72% 713122 Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 56,000,000 56,000,000 6.04% 713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4,000,000 4,000,000 0.43% 713421 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 35,000,000 35,000,000 3.78% 713422 713423 Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 1,000 1,000 0.00% 4,500,000 4,500,000 0.49% 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 31,040,000 31,040,000 3.35% 714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 10,000 10,000 0.00% 714431 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) 700,000 700,000 0.08% Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és 714513 gépek kivételével 12,000,000 12,000,000 1.29% 714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 50,000 50,000 0.01% 714552 Idegenforgalmi illeték 3,200,000 3,200,000 0.35% 714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 14,000,000 14,000,000 1.51% 714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 80,000 80,000 0.01% 714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1,000,000 1,000,000 0.11% 716000 EGYÉB ADÓK 6,000,000 6,000,000 0.65% 716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 6,000,000 6,000,000 0.65% 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 165,431,000 13,675,456 179,106,456 19.32% 732000 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 30,000,000 5,375,456 35,375,456 3.82% 732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 30,000,000 5,375,456 35,375,456 3.82% 733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 135,431,000 8,300,000 143,731,000 15.51% 733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8,300,000 8,300,000 0.90% 733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1,500,000 1,500,000 0.16% 733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 9,000,000 9,000,000 0.97% 733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91,931,000 91,931,000 9.92% 733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3,000,000 3,000,000 0.32% 733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 30,000,000 30,000,000 3.24% 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 105,559,486 5,696,000 111,255,486 12.00% 741000 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 38,510,000 38,510,000 4.15% 5. oldal 2422
741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3,000,000 3,000,000 0.32% 6. oldal 2423
741516 741522 741531 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével 2,500,000 2,500,000 0.27% 30,000,000 30,000,000 3.24% 1,500,000 1,500,000 0.16% 741534 Telekhasználat utáni térítmény 1,500,000 1,500,000 0.16% 741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 10,000 10,000 0.00% 742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 37,850,000 37,850,000 4.08% 742126 742151 742152 Bor előállítására szánt szőlő földrajzi eredetének ellenőrzéséhez kapcsolódó teendők ellátásának költségei Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek általi értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 150,000 150,000 2,500,000 2,500,000 0.27% 13,500,000 13,500,000 1.46% 742154 Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 300,000 300,000 0.03% 742155 742156 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 800,000 800,000 0.09% 14,500,000 14,500,000 1.56% 742251 Községi közigazgatási illetékek 3,500,000 3,500,000 0.38% 742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1,000,000 1,000,000 0.11% 742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1,000,000 1,000,000 0.11% 742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 600,000 600,000 0.06% 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4,450,000 4,450,000 0.48% 743324 743351 743353 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára 4,000,000 4,000,000 0.43% 100,000 100,000 0.01% 250,000 250,000 0.03% 743924 Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 100,000 100,000 0.01% 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 1,060,000 5,696,000 6,756,000 0.73% 744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 1,060,000 5,696,000 6,756,000 0.73% 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 23,689,486 23,689,486 2.56% 745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 22,789,486 22,789,486 2.46% 745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 500,000 500,000 0.05% 745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 400,000 400,000 0.04% 770000 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 294,400 400,000 694,400 0.07% 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 144,400 400,000 544,400 0.06% 772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 150,000 150,000 0.02% 780000 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6,042,000 6,042,000 0.65% 781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6,042,000 6,042,000 0.65% 800000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42,100,000 120,000 42,220,000 4.56% 811000 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41,400,000 41,400,000 4.47% 811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 40,000,000 40,000,000 4.32% 811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 200,000 200,000 0.02% 811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1,200,000 1,200,000 0.13% 812000 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 700,000 700,000 0.08% 812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 700,000 700,000 0.08% 823000 TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 120,000 120,000 0.01% 823151 További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 120,000 120,000 0.01% 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 797,886,886 25,933,456 823,820,342 88.88% 3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 899,886,886 26,974,256 926,861,142 100.00% 7. oldal 2424
A költségvetés használók 2018-2020. évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése: 7. szakasz S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 2017.12.31- ével bezárólag 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 605,996,240 98,116,220 354,564,138 114,955,882 23,360,000 1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 01 2,017 9,550,000 2,050,000 1,000,000 2,000,000 3,500,000 2 A határutak rendezése 3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 424 01 2,014 2,019 142,097,968 43,417,968 10,000,000 35,000,000 19,860,000 424 07 2,014 2,019 8,820,000 10,000,000 511 01 2,015 2,017 6,789,253 3,910,000 39,997,402 511 07 2,015 2,017 29,298,149 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és 511 07 2,017 2,017 3,000,000 3,000,000 4 energetikai szempontból történő szanálása 511 08 2,017 2,017 24,540,000 24,540,000 5 Hővezetékcsövek beszerzése 511 01 2,016 2,019 17,878,882 5,967,000 5,956,000 5,955,882 6 7 8 9 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása 511 01 2,017 2,017 1,000,000 511 01 2,015 2,018 4,425,000 511 07 2,015 2,018 22,425,000 18,000,000 511 01 2,017 2,018 16,030,000 46,030,000 511 08 2,018 2,019 30,000,000 511 01 1,773,850 1,773,850 2,017 2,018 35,476,988 511 08 31,929,288 8. oldal 2425
S.sz. Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektu mfinansz írozás kezdetén ek éve A projektumf inanszírozá s befejezésén ek éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 2017.12.31- ével bezárólag 2018 2019 2020 10 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 11 13 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 511 01 2,018 2,020 73,000,000 1,000,000 511 08 72000000 511 08 22,000,000 22,000,000 511 01 2,018 2,018 170,000,000 4,000,000 511 08 166,000,000 9. oldal 2426
8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Szerkezet % Eszközök összesen 1 2 3 4 5 6 7 400 FOLYÓ KIADÁSOK 748,150,026 83.1% 25,586,256 94.9% 773,736,282 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 221,594,655 24.6% 3,515,000 13.0% 225,109,655 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 174,433,388 19.4% 2,380,000 8.8% 176,813,388 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31,255,767 3.5% 435,000 1.6% 31,690,767 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 856,000 0.1% 0.0% 856,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 7,967,200 0.9% 610,000 2.3% 8,577,200 415 A foglalkoztatottak térítményei 2,489,000 0.3% 90,000 0.3% 2,579,000 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4,593,300 0.5% 0.0% 4,593,300 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 263,504,333 29.3% 21,744,256 80.6% 285,248,589 421 Állandó kiadások 86,037,083 9.6% 5,865,000 21.7% 91,902,083 422 Utazási költségek 2,520,500 0.3% 180,000 0.7% 2,700,500 423 Szerződéses szolgáltatások 48,346,040 5.4% 3,886,640 14.4% 52,232,680 424 Szakosított szolgáltatások 78,220,190 8.7% 5,511,000 20.4% 83,731,190 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 21,581,768 2.4% 570,000 2.1% 22,151,768 426 Anyag 26,798,752 3.0% 5,731,616 21.2% 32,530,368 440 KAMATTÖRLESZTÉS 2,250,000 0.3% 0.0% 2,250,000 441 Hazai kamatok törlesztése 1,800,000 0.2% 0.0% 1,800,000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 450,000 0.1% 0.0% 450,000 450 SZUBVENCIÓK 44,200,000 4.9% 0.0% 44,200,000 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 44,200,000 4.9% 0.0% 44,200,000 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 115,824,038 12.9% 277,000 1.0% 116,101,038 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 79,568,680 8.8% 0.0% 79,568,680 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,780,000 0.2% 0.0% 1,780,000 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14,000,000 1.6% 0.0% 14,000,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 20,475,358 2.3% 277,000 1.0% 20,752,358 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 25,222,000 2.8% 0.0% 25,222,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 25,222,000 2.8% 0.0% 25,222,000 480 EGYÉB KIADÁSOK 74,205,000 8.2% 50,000 0.2% 74,255,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67,953,000 7.6% 0.0% 67,953,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4,052,000 0.5% 50,000 0.2% 4,102,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 400,000 0.0% 0.0% 400,000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,800,000 0.2% 0.0% 1,800,000 490 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1,350,000 0.2% 0.0% 1,350,000 49911 Állandó tartalék 150,000 0.0% 0.0% 150,000 49912 Folyó tartalék 1,200,000 0.1% 0.0% 1,200,000 500 TŐKEKIADÁSOK 131,736,860 14.6% 1,388,000 5.1% 133,124,860 510 ÁLLÓESZKÖZÖK 131,186,860 14.6% 1,388,000 5.1% 132,574,860 511 Épületek és építési létesítmények 113,219,000 12.6% 0.0% 113,219,000 512 Gépek és felszerelés 14,157,860 1.6% 1,188,000 4.4% 15,345,860 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1,700,000 0.2% 0.0% 1,700,000 515 Nem anyagi vagyon 2,110,000 0.2% 200,000 0.7% 2,310,000 520 KÉSZLETEK 550,000 0.1% 0.0% 550,000 523 Árukészletek további eladásra 550,000 0.1% 0.0% 550,000 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 20,000,000 2.2% 0.0% 20,000,000 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 2.2% 0.0% 20,000,000 KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 100.0% 926,861,142 10. oldal 2427
9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ % bevételek Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Eszközök a költségvetésből Program Eszközök összesen Projektum 1 2 3 4 5 6 7 1101 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés 16,166,000 1.8% 16,166,000 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 5,400,000 0.6% 5,400,000 1101-0003 Az építési telkek igazgatása 1,220,000 0.1% 1,220,000 1101-0004 Lakásügyi támogatás 2,150,000 0.2% 2,150,000 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 960,000 0.1% 960,000 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 4,646,000 0.5% 4,646,000 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1,790,000 0.2% 1,790,000 1102 2. program Kommunális tevékenység 85,480,000 9.5% 85,480,000 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 17,980,000 2.0% 17,980,000 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 8,000,000 0.9% 8,000,000 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 6,000,000 0.7% 6,000,000 1102-0004 Állathigiénia 8,200,000 0.9% 8,200,000 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 45,200,000 5.0% 45,200,000 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 100,000 0.0% 100,000 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 9,120,000 1.0% 9,120,000 1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2,000,000 0.2% 2,000,000 1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 5,000,000 0.6% 5,000,000 1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 800,000 0.1% 800,000 1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1,320,000 0.1% 1,320,000 1502 4. program A turizmus fejlesztése 8,378,500 0.9% 120,000 8,498,500 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 4,465,500 0.5% 25,000 4,490,500 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 1,170,000 0.1% 1,170,000 1502-П1 Idegenforgalmi illeték 1,150,000 0.1% 1,150,000 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 807,000 0.1% 50,000 857,000 1502-П3 I love Zenta fesztivál 422,000 0.0% 45,000 467,000 1502-П4 Karácsonyi vásár 220,000 0.0% 220,000 1502-П5 Szakmai továbbképzés 144,000 0.0% 144,000 11. oldal 2428
0101 5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés 66,996,000 7.4% 66,996,000 A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi 0101-0001 60,796,000 6.8% 60,796,000 közösségben 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 6,200,000 0.7% 6,200,000 0401 6. program Környezetvédelem 14,600,000 1.6% 14,600,000 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 990,000 0.1% 990,000 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3,500,000 0.4% 3,500,000 0401-0004 Szennyvízkezelés 600,000 0.1% 600,000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 9,510,000 1.1% 9,510,000 0701 7. program A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra 20,890,000 2.3% 20,890,000 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 16,300,000 1.8% 16,300,000 0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás 590,000 0.1% 590,000 0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 4,000,000 0.4% 4,000,000 2001 8. program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 99,355,000 11.0% 10,275,000 109,630,000 2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése 80,055,000 8.9% 10,275,000 90,330,000 2001-П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1,900,000 0.2% 1,900,000 2001-П2 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 2,900,000 0.3% 2,900,000 14,500,000 1.6% 14,500,000 2002 9. program Alapfokú oktatás és nevelés 58,734,380 6.5% 58,734,380 2002-0001 Általános iskolák működése 39,542,380 4.4% 39,542,380 2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 16,030,000 1.8% 16,030,000 2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1,857,000 0.2% 1,857,000 2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1,000,000 0.1% 1,000,000 2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 305,000 0.0% 305,000 2003 10. program Középfokú oktatás és nevelés 29,374,300 3.3% 29,374,300 2003-0001 Középiskolák működése 25,374,300 2.8% 25,374,300 2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 4,000,000 0.4% 4,000,000 0901 11. program Szociális és gyermekvédelem 44,208,000 4.9% 44,208,000 12. oldal 2429
0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 10,720,000 1.2% 10,720,000 0901-0002 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 4,450,000 0.5% 4,450,000 0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben 4,050,000 0.5% 4,050,000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2,250,000 0.3% 2,250,000 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 3,984,000 0.4% 3,984,000 0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 680,000 0.1% 680,000 0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 6,000,000 0.7% 6,000,000 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1,873,000 0.2% 1,873,000 0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása 7,400,000 0.8% 7,400,000 0901-П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 1,000,000 0.1% 1,000,000 0901-П4 Helyi Roma Akcióterv 501,000 0.1% 501,000 0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 600,000 0.1% 600,000 0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda 700,000 0.1% 700,000 1801 12. program Egészségvédelem 10,040,000 1.1% 10,040,000 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 9,000,000 1.0% 9,000,000 1801-0002 Halottkémszolgálat 700,000 0.1% 700,000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 340,000 0.0% 340,000 1201 13. program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása 130,204,400 14.5% 16,558,256 146,762,656 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 55,165,300 6.1% 9,102,000 64,267,300 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 7,034,700 0.8% 3,608,000 10,642,700 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 3,797,400 0.4% 1,380,000 5,177,400 1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2,200,000 0.2% 2,200,000 1201-П1 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület 3,910,000 0.4% 3,910,000 biztosítása érdekében 1201-П2 A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása 22,425,000 2.5% 22,425,000 érdekében 1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 29,720,000 3.3% 29,720,000 1201-П4 Zenta község jeles ünnepei 3,000,000 0.3% 3,000,000 1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés 1,500,000 0.2% 1,500,000 1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,000 0.2% 2,468,256 3,920,256 13. oldal 2430
1301 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés 40,680,000 4.5% 40,680,000 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 25,820,000 2.9% 25,820,000 1301-0004 A helyi sportintézmények működése 14,160,000 1.6% 14,160,000 1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 700,000 0.1% 700,000 0602 15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási 222,486,646 24.7% 21,000 222,507,646 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 172,541,500 19.2% 172,541,500 0602-0002 A helyi közösségek működése 12,683,006 1.4% 21,000 12,704,006 0602-0003 Közadósságkezelés 21,400,000 2.4% 21,400,000 0602-0004 Községi Ügyészség 3,062,140 0.3% 3,062,140 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 300,000 0.0% 300,000 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 0.1% 1,200,000 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 0.0% 150,000 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 600,000 0.1% 600,000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4,750,000 0.5% 4,750,000 0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 4,800,000 0.5% 4,800,000 0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1,000,000 0.1% 1,000,000 2101 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere 40,073,660 4.5% 40,073,660 0501 2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 14,022,360 1.6% 14,022,360 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 26,051,300 2.9% 26,051,300 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 3,100,000 0.3% 3,100,000 0501-0001 Energetikai menedzsment 100,000 0.0% 100,000 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 3,000,000 0.3% 3,000,000 PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 926,861,142 14. oldal 2431
10. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból 1 2 3 4 5 6 Eszközök összesen 000 SZOCIÁLIS VÉDELEM 44,208,000 4.9% 44,208,000 010 Betegség és rokkantság 12,484,000 1.4% 12,484,000 040 Család és gyermekek 17,754,000 2.0% 17,754,000 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 10,720,000 1.2% 10,720,000 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 2,250,000 0.3% 2,250,000 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 227,768,166 25.3% 21,000 227,789,166 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 40,073,660 4.5% 40,073,660 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 1,350,000 0.2% 1,350,000 130 Általános szolgáltatások 137,761,500 15.3% 137,761,500 133 Egyéb általános szolgáltatások 14,200,000 1.6% 14,200,000 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 12,983,006 1.4% 21,000 13,004,006 170 Közadósság tranzakciók 21,400,000 2.4% 21,400,000 200 VÉDELEM 600,000 0.1% 600,000 220 Polgári védelem 600,000 0.1% 600,000 250 Máshova nem sorolt védelem 0.0% 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 5,062,140 0.6% 5,062,140 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 2,000,000 0.2% 2,000,000 330 Bíróságok 3,062,140 0.3% 3,062,140 400 GAZDASÁGI ÜGYEK 168,934,500 18.8% 120,000 169,054,500 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 9,120,000 1.0% 9,120,000 421 Mezőgazdaság 66,996,000 7.4% 66,996,000 436 Egyéb energia 3,100,000 0.3% 3,100,000 451 Közúti közlekedés 20,300,000 2.3% 20,300,000 452 Vízi közlekedés 590,000 0.1% 590,000 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 45,200,000 5.0% 45,200,000 473 Idegenforgalom 8,378,500 0.9% 120,000 8,498,500 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 15,250,000 1.7% 15,250,000 500 KÖRNYEZETVÉDELEM 36,800,000 4.1% 36,800,000 510 Hulladékkezelés 16,110,000 1.8% 16,110,000 530 A szennyezettség csökkentése 3,500,000 0.4% 3,500,000 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 16,200,000 1.8% 16,200,000 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 990,000 0.1% 990,000 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 43,376,000 4.8% 43,376,000 700 610 Lakásügyi fejlesztés 0.0% 620 Közösségfejlesztés 25,296,000 2.8% 25,296,000 630 Vízellátás 100,000 0.0% 100,000 640 Utcai megvilágítás 17,980,000 2.0% 17,980,000 EGÉSZSÉGÜGY 10,040,000 1.1% 10,040,000 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 9,700,000 1.1% 9,700,000 740 Közegészségügyi szolgáltatások 340,000 0.0% 340,000 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 170,884,400 19.0% 16,558,256 187,442,656 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 40,680,000 4.5% 40,680,000 820 Kulturális szolgáltatások 98,684,400 11.0% 16,558,256 115,242,656 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 31,520,000 3.5% 31,520,000 900 OKTATÁS 192,213,680 21.4% 10,275,000 202,488,680 15. oldal 2432
911 Iskoláskor előtti oktatás 99,355,000 11.0% 10,275,000 109,630,000 912 Alapfokú oktatás 58,734,380 6.5% 58,734,380 920 Középfokú oktatás; 29,374,300 3.3% 29,374,300 922 Felső középfokú oktatás 0.0% 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 0.0% 980 Máshova nem sorolt oktatás 4,750,000 0.5% 4,750,000 ÖSSZESEN 899,886,886 100.0% 26,974,256 926,861,142 16. oldal 2433
11. szakasz A 2018. évi állandó költségvetési tartalék 150.000,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig 1.200.000,00 dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: 926,861,142.00 Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2,539,000 2,539,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 454,360 454,360 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 700,000 700,000 422 Utazási költségek 10,000 10,000 423 Szerződéses szolgáltatások 9,500,000 9,500,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 310,000 310,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 509,000 509,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360 2101-0001 111 A programtevékenységre összesen 2101-0001: 14,022,360 14,022,360 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360 A 16. programra összesen: 14,022,360 14,022,360 Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,022,360 14,022,360 Az 1. részre összesen: 14,022,360 14,022,360 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 17. oldal 2434
2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,573,400 6,573,400 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,113,400 1,113,400 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 30,000 30,000 422 Utazási költségek 50,000 50,000 423 Szerződéses szolgáltatások 2,600,000 2,600,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 742,000 742,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800 2101-0002 111 A programtevékenységre összesen 2101-0002: 11,108,800 11,108,800 A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800 A 16. programra összesen: 11,108,800 11,108,800 A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11,108,800 11,108,800 A 2. részre összesen: 11,108,800 11,108,800 3 1 KÖZSÉGI TANÁCS 2101 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 2101-0002 A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,067,000 6,067,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,086,000 1,086,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125,000 125,000 421 Állandó kiadások 800,000 800,000 422 Utazási költségek 50,000 50,000 423 Szerződéses szolgáltatások 5,500,000 5,500,000 426 Anyag 600,000 600,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 714,500 714,500 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942,500 2101-0002 111 A programtevékenységre összesen 2101-0002: 14,942,500 14,942,500 A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 14,942,500 14,942,500 18. oldal 2435
A 3. részre összesen: 14,942,500 14,942,500 4 1 ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE 0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 0602-0004 Községi Ügyészség 330 Bíróságok 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,813,750 1,813,750 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 324,660 324,660 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40,000 421 Állandó kiadások 121,000 121,000 422 Utazási költségek 126,700 126,700 423 Szerződéses szolgáltatások 192,000 192,000 426 Anyag 164,000 164,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 240,030 240,030 512 Gépek és felszerelés 40,000 40,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140 0602-0004 330 A programtevékenységre összesen 0602-0004: 3,062,140 3,062,140 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140 A 15. programra összesen: 3,062,140 3,062,140 A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,062,140 3,062,140 A 4. részre összesen: 3,062,140 3,062,140 5 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,214,600 61,214,600 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,906,900 10,906,900 413 Természetbeni juttatások 500,000 500,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 3,500,000 3,500,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 1,200,000 1,200,000 19. oldal 2436
416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,700,000 1,700,000 421 Állandó kiadások 23,000,000 23,000,000 422 Utazási költségek 400,000 400,000 423 Szerződéses szolgáltatások 4,500,000 4,500,000 425 Folyó javítások és karbantartás 3,000,000 3,000,000 426 Anyag 9,500,000 9,500,000 441 Hazai kamatok törlesztése 600,000 600,000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 7,720,000 7,720,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 1,100,000 1,100,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,520,000 3,520,000 512 Gépek és felszerelés 4,500,000 4,500,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000 515 Nem anyagi jellegű vagyon 600,000 600,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 71,761,500 71,761,500 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 0602-0001 130 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 137,761,500 137,761,500 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások 421 Állandó kiadások 11,000,000 11,000,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,700,000 1,700,000 425 Folyó javítások és karbantartás 800,000 800,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 14,200,000 14,200,000 0602-0001 133 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 14,200,000 14,200,000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 465 Egyéb dotációk és átutalások 250,000 250,000 511 Épületek és építési létesítmények 15,000,000 15,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 15,250,000 15,250,000 20. oldal 2437
0602-0001 474 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 15,250,000 15,250,000 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,000,000 2,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,000 0602-0001 320 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 2,000,000 2,000,000 0602-0001 Egyéb kommunális szolgáltatások 620 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások 2,480,000 2,480,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000 511 Épületek és építési létesítmények 200,000 200,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 550,000 550,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3,330,000 3,330,000 0602-0001 620 A programtevékenységre összesen 0602-0001: 3,330,000 3,330,000 0602-0003 Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés 441 Hazai kamatok törlesztése 1,200,000 1,200,000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 200,000 200,000 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 20,000,000 20,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 21,400,000 21,400,000 0602-0003 170 A programtevékenységre összesen 0602-0003: 21,400,000 21,400,000 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 300,000 300,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0007: 01 Bevételek a költségvetésből 300,000 300,000 0602-0007 160 A programtevékenységre összesen 0602-0007: 300,000 300,000 21. oldal 2438
0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 49912 Folyó tartalék 1,200,000 1,200,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0009: 01 Bevételek a költségvetésből 1,200,000 1,200,000 0602-0009 112 A programtevékenységre összesen 0602-0009: 1,200,000 1,200,000 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 49911 Állandó tartalék 150,000 150,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0010: 01 Bevételek a költségvetésből 150,000 150,000 0602-0010 112 A programtevékenységre összesen 0602-0010: 150,000 150,000 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben 220 Polgári védelem 423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000 425 Folyó javítások és karbantartás 100,000 100,000 426 Anyag 300,000 300,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0014: 01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000 0602-0014 220 A programtevékenységre összesen 0602-0014: 600,000 600,000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 980 Máshova nem sorolt oktatás 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 4,750,000 4,750,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,750,000 4,750,000 0602-П1 980 A projektumra összesen 0602-П1: 4,750,000 4,750,000 0602-П2 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 4,800,000 4,800,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 22. oldal 2439
07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 4,800,000 4,800,000 0602-П2 620 A projektumra összesen 0602-П2: 4,800,000 4,800,000 0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000 0602-П3 620 A projektumra összesen 0602-П3: 1,000,000 1,000,000 A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 135,941,500 135,941,500 Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 4,800,000 4,800,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 A 15. programra összesen: 206,741,500 206,741,500 1101 1. PROGRAM LAKHATÁS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés 620 Közösségfejlesztés 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200,000 200,000 423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000 511 Épületek és építési létesítmények 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 4,400,000 4,400,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 1,000,000 1,000,000 1101-0001 620 A programtevékenységre összesen 1101-0001: 5,400,000 5,400,000 1101-0003 Az építési telkek igazgatása 620 Közösségfejlesztés 424 Szakosított szolgáltatások épületek eltávolítása 500,000 500,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000 511 Épületek és építési létesítmények 500,000 500,000 515 Nem anyagi jellegű vagyon 120,000 120,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 1,220,000 1,220,000 23. oldal 2440
1101-0003 620 A programtevékenységre összesen 1101-0003: 1,220,000 1,220,000 1101-0004 Lakásügyi támogatás 620 Közösségfejlesztés 425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000,000 511 Épületek és építési létesítmények 150,000 150,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1101-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2,150,000 2,150,000 1101-0004 620 A programtevékenységre összesen 1101-0004: 2,150,000 2,150,000 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 960,000 960,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П1: 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 960,000 960,000 1101-П1 620 A projektumra összesen 1101-П1: 960,000 960,000 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 620 Közösségfejlesztés 423 Szerződéses szolgáltatások 546,000 546,000 424 Szakosított szolgáltatások 4,000,000 4,000,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 100,000 100,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 4,646,000 4,646,000 1101-П2 620 A projektumra összesen 1101-П2: 4,646,000 4,646,000 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 620 Közösségfejlesztés 511 Épületek és építési létesítmények 1,790,000 1,790,000 A projektum finanszírozási forrásai 1101-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,290,000 1,290,000 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 500,000 500,000 1101-П3 620 A projektumra összesen 1101-П3: 1,790,000 1,790,000 Az 1. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 13,706,000 13,706,000 24. oldal 2441
Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai 1,000,000 1,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1. programra összesen: 16,166,000 16,166,000 1102 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 640 Utcai közvilágítás 421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000 423 Szerződéses szolgáltatások 480,000 480,000 425 Folyó javítások és karbantartás 4,000,000 4,000,000 512 Gépek és felszerelés 500,000 500,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 17,980,000 17,980,000 1102-0001 640 A programtevékenységre összesen 1102-0001: 17,980,000 17,980,000 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 8,000,000 8,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 8,000,000 8,000,000 1102-0002 540 A programtevékenységre összesen 1102-0002: 8,000,000 8,000,000 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 510 Hulladékkezelés 421 Állandó kiadások 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,000 1102-0003 510 A programtevékenységre összesen 1102-0003: 6,000,000 6,000,000 1102-0004 Állathigiénia 540 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 424 Szakosított szolgáltatások 7,900,000 7,900,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200,000 200,000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 100,000 100,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 8,200,000 8,200,000 25. oldal 2442
1102-0004 540 A programtevékenységre összesen 1102-0004: 8,200,000 8,200,000 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 39,200,000 39,200,000 511 Épületek és építési létesítmények 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0007: 01 Bevételek a költségvetésből 45,200,000 45,200,000 1102-0007 455 A programtevékenységre összesen 1102-0007: 45,200,000 45,200,000 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 630 Vízellátás 511 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1102-0008: 01 Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000 1102-0008 630 A programtevékenységre összesen 1102-0008: 100,000 100,000 A 2. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 85,480,000 85,480,000 A 2. programra összesen: 85,480,000 85,480,000 1501 3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 2,000,000 2,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 2,000,000 2,000,000 1501-0001 411 A programtevékenységre összesen 1501-0001: 2,000,000 2,000,000 1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 800,000 800,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 800,000 800,000 1501-0003 411 A programtevékenységre összesen 1501-0003: 800,000 800,000 26. oldal 2443
1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1501-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000,000 1501-0002 411 A programtevékenységre összesen 1501-0002: 5,000,000 5,000,000 1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 465 Egyéb dotációk és átutalások 1,320,000 1,320,000 511 Épületek és építési létesítmények 1,320,000 A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,320,000 1,320,000 1501-П1 411 A projektumra összesen 1501-П1: 1,320,000 1,320,000 A 3. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 9,120,000 9,120,000 A 3. programra összesen: 9,120,000 9,120,000 1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 750,000 750,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 750,000 750,000 1502-0001 473 A programtevékenységre összesen 1502-0001: 750,000 750,000 A 4. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 750,000 750,000 A 4. programra összesen: 750,000 750,000 0101 5. PROGRAM MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 0101-0001 A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 421 Mezőgazdaság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,400,000 2,400,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001: 27. oldal 2444
01 Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000 0101-0001 421 A programtevékenységre összesen 0101-0001: 2,400,000 2,400,000 Az 5. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 2,400,000 2,400,000 Az 5. programra összesen: 2,400,000 2,400,000 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 400,000 400,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 400,000 400,000 0401-0001 560 A programtevékenységre összesen 0401-0001: 400,000 400,000 0401-0004 Szennyvízkezelés 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 511 Épületek és építési létesítmények 600,000 600,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000 0401-0004 510 A programtevékenységre összesen 0401-0004: 600,000 600,000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 424 Szakosított szolgáltatások 600,000 600,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000 0401-0005 510 A programtevékenységre összesen 0401-0005: 600,000 600,000 A 6. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 1,600,000 1,600,000 A 6. programra összesen: 1,600,000 1,600,000 0701 7. PROGRAM A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 28. oldal 2445
451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000 424 Szakosított szolgáltatások 8,400,000 8,400,000 425 Folyó javítások és karbantartás 6,800,000 6,800,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 200,000 200,000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 200,000 200,000 511 Épületek és építési létesítmények 500,000 500,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0701-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 16,300,000 16,300,000 0701-0002 451 A programtevékenységre összesen 0701-0002: 16,300,000 16,300,000 0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás 452 Vízi közlekedés 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 590,000 590,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0701-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 590,000 590,000 0701-0004 452 A programtevékenységre összesen 0701-0004: 590,000 590,000 0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban 451 Közúti közlekedés 423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000 426 Anyag 1,400,000 1,400,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 400,000 400,000 511 Épületek és építési létesítmények 1,120,000 1,120,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 880,000 880,000 A projektum finanszírozási forrásai 0701-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000,000 0701-П1 451 A projektumra összesen 0701-П1: 4,000,000 4,000,000 A 7. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 20,890,000 20,890,000 A 7. programra összesen: 20,890,000 20,890,000 0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái 29. oldal 2446
070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30,000 30,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 15,000 15,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 15,000 15,000 0901-0001 070 A programtevékenységre összesen 0901-0001: 30,000 30,000 0901-0002 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái 010 Betegség és rokkantság 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,800,000 1,800,000 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,650,000 2,650,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 4,450,000 4,450,000 0901-0002 010 A programtevékenységre összesen 0901-0002: 4,450,000 4,450,000 0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben 010 Betegség és rokkantság 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1,500,000 1,500,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,550,000 2,550,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 4,050,000 4,050,000 0901-0003 010 A programtevékenységre összesen 0901-0003: 4,050,000 4,050,000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 090 Máshova nem sorolt szociális védelem 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 2,250,000 2,250,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,000 0901-0004 090 A programtevékenységre összesen 0901-0004: 2,250,000 2,250,000 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 010 Betegség és rokkantság 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 3,984,000 3,984,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 3,984,000 3,984,000 0901-0005 010 A programtevékenységre összesen 0901-0005: 3,984,000 3,984,000 30. oldal 2447
0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 040 Család és gyermekek 423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 180,000 180,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0006: 01 Bevételek a költségvetésből 680,000 680,000 0901-0006 040 A programtevékenységre összesen 0901-0006: 680,000 680,000 0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 040 Család és gyermekek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 6,000,000 6,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0007: 01 Bevételek a költségvetésből 6,000,000 6,000,000 0901-0007 040 A programtevékenységre összesen 0901-0007: 6,000,000 6,000,000 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 040 Család és gyermekek 421 Állandó kiadások 1,000 1,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 1,872,000 1,872,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,873,000 1,873,000 0901-П1 040 A projektumra összesen 0901-П1: 1,873,000 1,873,000 0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása 040 Család és gyermekek 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 7,400,000 7,400,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 5,000,000 5,000,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,400,000 2,400,000 0901-П2 040 A projektumra összesen 0901-П2: 7,400,000 7,400,000 0901-П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona 020 Idősek 511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П3: 31. oldal 2448
01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000 0901-П3 020 A projektumra összesen 0901-П3: 1,000,000 1,000,000 0901-П4 040 Helyi Roma Akcióterv 421 Állandó kiadások 1,000 1,000 423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 100,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 400,000 400,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 501,000 501,000 0901-П4 040 A projektumra összesen 0901-П4: 501,000 501,000 0901-П5 040 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 423 Szerződéses szolgáltatások 100,000 100,000 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 140,000 140,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 360,000 360,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 600,000 600,000 0901-П5 040 A projektumra összesen 0901-П5: 600,000 600,000 0901-П6 040 Szegénységcsökkentő iroda 421 Állandó kiadások 280,000 280,000 423 Szerződéses szolgáltatások 300,000 300,000 512 Gépek és felszerelés 120,000 120,000 A projektum finanszírozási forrásai 0901-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000 0901-П6 040 A projektumra összesen 0901-П6: 700,000 700,000 A 11. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 31,103,000 31,103,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 2,415,000 2,415,000 A 11. programra összesen: 33,518,000 33,518,000 1801 12. PROGRAM: EGÉSZSÉGVÉDELEM 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 9,000,000 9,000,000 32. oldal 2449
A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 9,000,000 9,000,000 1801-0001 721 A programtevékenységre összesen 1801-0001: 9,000,000 9,000,000 1801-0002 Halottkémszolgálat 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 700,000 700,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000 1801-0002 721 A programtevékenységre összesen 1801-0002: 700,000 700,000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 740 Közegészségügyi szolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 340,000 340,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1801-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 340,000 340,000 1801-0003 740 A programtevékenységre összesen 1801-0003: 340,000 340,000 A 12. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10,040,000 10,040,000 A 12. programra összesen: 10,040,000 10,040,000 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok (szabadművészek társadalombiztosítása) 220,000 220,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - rendezvények 2,300,000 2,300,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 2,520,000 2,520,000 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 2,520,000 2,520,000 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása - vallási közösségek 1,600,000 1,600,000 511 Épületek és építési létesítmények 200,000 200,000 33. oldal 2450
A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 1,800,000 1,800,000 1201-0003 840 A programtevékenységre összesen 1201-0003: 1,800,000 1,800,000 1201-0004 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 2,200,000 2,200,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 2,200,000 2,200,000 1201-0004 820 A programtevékenységre összesen 1201-0004: 2,200,000 2,200,000 1201-П1 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások 511 Épületek és építési létesítmények 3,910,000 3,910,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 3,910,000 3,910,000 1201-П1 820 A projektumra összesen 1201-П1: 3,910,000 3,910,000 1201-П2 A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 820 Kulturális szolgáltatások 511 Épületek és építési létesítmények 22,425,000 22,425,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 4,425,000 4,425,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 18,000,000 18,000,000 1201-П2 820 A projektumra összesen 1201-П2: 22,425,000 22,425,000 1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 422 Utazási költségek 620,000 620,000 423 Szerződéses szolgáltatások 2,700,000 2,700,000 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1,500,000 1,500,000 511 Épületek és építési létesítmények 21,300,000 21,300,000 34. oldal 2451
512 Gépek és felszerelés 3,600,000 3,600,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 24,170,000 24,170,000 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,050,000 3,050,000 1201-П3 840 A projektumra összesen 1201-П3: 29,720,000 29,720,000 A 13. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 39,025,000 39,025,000 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 21,050,000 21,050,000 A 13. programra összesen: 62,575,000 62,575,000 1301 14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉS 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 421 Állandó kiadások 1,700,000 1,700,000 425 Folyó javítások és karbantartás 500,000 500,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 23,320,000 23,320,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 300,000 300,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 25,820,000 25,820,000 1301-0001 810 A programtevékenységre összesen 1301-0001: 25,820,000 25,820,000 1301-0004 A helyi sportintézmények működése 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 421 Állandó kiadások 13,000,000 13,000,000 423 Szerződéses szolgáltatások 500,000 500,000 424 Szakosított szolgáltatások 10,000 10,000 425 Folyó javítások és karbantartás 200,000 200,000 426 Anyag 300,000 300,000 512 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 50,000 50,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0004: 01 Bevételek a költségvetésből 14,160,000 14,160,000 35. oldal 2452
1301-0004 810 A programtevékenységre összesen 1301-0004: 14,160,000 14,160,000 1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 700,000 700,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1301-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 700,000 700,000 1301-0005 810 A programtevékenységre összesen 1301-0005: 700,000 700,000 A 14. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 40,680,000 40,680,000 A 14. programra összesen: 40,680,000 40,680,000 0501 0501-0001 Energetikai menedzsment 436 Egyéb energia 17. PROGRAM: ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ 511 Épületek és építési létesítmények 100,000 100,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0501-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000 0501-0001 436 A programtevékenységre összesen 0501-0001: 100,000 100,000 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása 436 Egyéb energia 511 Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 0501-П1: 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000,000 0501-П1 436 A projektumra összesen 0501-П1: 3,000,000 3,000,000 A 17. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 100,000 100,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 3,000,000 3,000,000 A 17. programra összesen: 3,100,000 3,100,000 Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 390,835,500 390,835,500 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 36. oldal 2453
Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1.1. fejezetre összesen: 493,060,500 493,060,500 5 1.2. ALAPFOKÚ OKTATÁS 2002 9. PROGRAM ALAPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2002-0001 Általános iskolák működése 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 39,542,380 39,542,380 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5,100,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 2,080,000 421 Állandó kiadások 21,252,000 422 Utazási költségek 1,700,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,548,000 424 Szakosított szolgáltatások 220,000 425 Folyó javítások és karbantartás 2,522,000 426 Anyag 2,892,080 441 Hazai kamatok törlesztése 5,500 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 51,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések szerint 35,000 511 Épületek és építési létesítmények 206,400 512 Gépek és felszerelés 1,880,400 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2002-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 39,542,380 39,542,380 2002-0001 912 A programtevékenységre összesen 2002-0001: 39,542,380 39,542,380 2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 912 Alapfokú oktatás 511 Épületek és építési létesítmények 15,250,000 15,250,000 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 780,000 780,000 511 Épületek és építési létesítmények 780,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 16,030,000 16,030,000 2002-П1 912 A projektumra összesen 2002-П1: 16,030,000 16,030,000 37. oldal 2454
2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,857,000 1,857,000 422 Utazási költségek 1,857,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 1,857,000 1,857,000 2002-П2 912 A projektumra összesen 2002-П2: 1,857,000 1,857,000 2002-П3 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 912 Alapfokú oktatás 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 1,000,000 1,000,000 511 Épületek és építési létesítmények 1,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 1,000,000 1,000,000 2002-П3 912 A projektumra összesen 2002-П3: 1,000,000 1,000,000 2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 305,000 305,000 423 Szerződéses szolgáltatások 305,000 A projektum finanszírozási forrásai 2002-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 305,000 305,000 2002-П4 912 A projektumra összesen 2002-П4: 305,000 305,000 Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 58,734,380 58,734,380 Az 1.2. fejezetre összesen: 58,734,380 58,734,380 5 1.3. KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 2003 10. PROGRAM KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2003-0001 Középiskolák működése 920 Felső középfokú oktatás 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 25,374,300 25,374,300 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 80,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 4,080,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,430,000 421 Állandó kiadások 13,948,300 38. oldal 2455
422 Utazási költségek 765,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,483,000 424 Szakosított szolgáltatások 197,000 425 Folyó javítások és karbantartás 355,000 426 Anyag 1,980,000 441 Hazai kamatok törlesztése 150,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 36,000 512 Gépek és felszerelés 870,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 2003-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 25,374,300 25,374,300 2003-0001 920 A programtevékenységre összesen 2003-0001: 25,374,300 25,374,300 2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 920 Felső középfokú oktatás 511 Épületek és építési létesítmények 4,000,000 4,000,000 A projektum finanszírozási forrásai 2003-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 4,000,000 4,000,000 2003-П1 920 A projektumra összesen 2003-П1: 4,000,000 4,000,000 Az 1.3.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300 Az 1.3.1. fejezetre összesen: 29,374,300 29,374,300 Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 29,374,300 29,374,300 Az 1.3. fejezetre összesen: 29,374,300 29,374,300 5 1.4. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 0901 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 0901-0001 Szociális támogatás 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 10,690,000 10,690,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110,000 421 Állandó kiadások 2,270,000 422 Utazási költségek 80,000 423 Szerződéses szolgáltatások 2,790,000 39. oldal 2456
425 Folyó javítások és karbantartás 420,000 426 Anyag 1,040,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 40,000 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 2,600,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500,000 512 Gépek és felszerelés 720,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0901-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690,000 0901-0001 070 A programtevékenységre összesen 0901-0001: 10,690,000 10,690,000 Az 1.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 10,690,000 10,690,000 Az 1.4. fejezetre összesen: 10,690,000 10,690,000 Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 489,634,180 489,634,180 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 2,500,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 32,265,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 66,000,000 66,000,000 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1. fejezetre összesen: 591,859,180 591,859,180 5 2 MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 0101-0001 A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a helyi közösségben 421 Mezőgazdaság 423 Szerződéses szolgáltatások 4,000,000 4,000,000 424 Szakosított szolgáltatások 23,396,000 23,396,000 425 Folyó javítások és karbantartás 2,000,000 2,000,000 426 Anyag 2,000,000 2,000,000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 21,000,000 21,000,000 511 Épületek és építési létesítmények 3,000,000 3,000,000 512 Gépek és felszerelés 3,000,000 3,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 28,396,000 28,396,000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000 40. oldal 2457
0101-0001 421 A programtevékenységre összesen 0101-0001: 58,396,000 58,396,000 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 421 Mezőgazdaság 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 200,000 200,000 424 Szakosított szolgáltatások 5,000,000 5,000,000 512 Gépek és felszerelés 1,000,000 1,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0101-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 6,200,000 6,200,000 0101-0002 421 A programtevékenységre összesen 0101-0002: 6,200,000 6,200,000 Az 5.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000 Az 5. programra összesen: 64,596,000 64,596,000 A 2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 34,596,000 34,596,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 30,000,000 30,000,000 A 2. fejezetre összesen: 64,596,000 64,596,000 5 3 KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 0401-0001 A környezetvédelem irányítása 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 130,000 130,000 423 Szerződéses szolgáltatások 200,000 200,000 424 Szakosított szolgáltatások 60,000 60,000 426 Anyag 200,000 200,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 590,000 590,000 0401-0001 560 A programtevékenységre összesen 0401-0001: 590,000 590,000 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 530 A szennyezettség csökkentése 424 Szakosított szolgáltatások 3,500,000 3,500,000 41. oldal 2458
A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 3,500,000 3,500,000 0401-0002 530 A programtevékenységre összesen 0401-0002: 3,500,000 3,500,000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése 510 Hulladékkezelés 424 Szakosított szolgáltatások 1,410,000 1,410,000 425 Folyó javítások és karbantartás 500,000 500,000 426 Anyag 2,000,000 2,000,000 4511 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 5,000,000 5,000,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0401-0005: 01 Bevételek a költségvetésből 2,910,000 2,910,000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000 0401-0005 510 A programtevékenységre összesen 0401-0005: 8,910,000 8,910,000 A 6.program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000 A 6. programra összesen: 13,000,000 13,000,000 A 3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,000,000 7,000,000 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 6,000,000 6,000,000 A 3. fejezetre összesen: 13,000,000 13,000,000 5 5 ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 1502 4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása 473 Idegenforgalom 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,885,500 1,885,500 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 320,000 320,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40,000 40,000 421 Állandó kiadások 348,000 25,000 373,000 423 Szerződéses szolgáltatások 175,000 175,000 424 Szakosított szolgáltatások 17,000 17,000 42. oldal 2459
425 Folyó javítások és karbantartás 160,000 160,000 426 Anyag 280,000 280,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 250,000 250,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 70,000 70,000 512 Gépek és felszerelés 110,000 110,000 515 Nem anyagi vagyon 60,000 60,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3,715,500 3,715,500 04 A költségvetés használók saját bevételei 25,000 25,000 1502-0001 473 A programtevékenységre összesen 1502-0001: 3,715,500 25,000 3,740,500 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 473 Idegenforgalom 422 Utazási költségek 200,000 200,000 423 Szerződéses szolgáltatások 420,000 420,000 523 Árukészletek további eladásra 550,000 550,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1502-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1,170,000 1,170,000 1502-0002 473 A programtevékenységre összesen 1502-0002: 1,170,000 1,170,000 1502-П1 Idegenforgalmi illeték 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 900,000 900,000 426 Anyag 50,000 50,000 512 Gépek és felszerelés 100,000 100,000 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 100,000 100,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,150,000 1,150,000 1502-П1 473 A projektumra összesen 1502-П1: 1,150,000 1,150,000 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 473 Idegenforgalom 421 Állandó kiadások 15,000 15,000 423 Szerződéses szolgáltatások 430,000 50,000 480,000 424 Szakosított szolgáltatások 305,000 305,000 426 Anyag 30,000 30,000 43. oldal 2460
482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 13,000 13,000 511 Épületek és építési létesítmények 14,000 14,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 637,000 637,000 04 A költségvetés használók saját bevételei 50,000 50,000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 170,000 170,000 1502-П2 473 A projektumra összesen 1502-П2: 807,000 50,000 857,000 1502-П3 I love Zenta fesztivál 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 155,000 45,000 200,000 424 Szakosított szolgáltatások 240,000 240,000 426 Anyag 15,000 15,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12,000 12,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 352,000 352,000 04 A költségvetés használók saját bevételei 45,000 45,000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70,000 1502-П3 473 A projektumra összesen 1502-П3: 422,000 45,000 467,000 1502-П4 Karácsonyi vásár 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 160,000 160,000 424 Szakosított szolgáltatások 30,000 30,000 426 Anyag 30,000 30,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 150,000 150,000 04 A költségvetés használók saját bevételei 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 70,000 70,000 1502-П4 473 A projektumra összesen 1502-П4: 220,000 220,000 1502-П5 Szakmai továbbképzés 473 Idegenforgalom 423 Szerződéses szolgáltatások 144,000 144,000 A projektum finanszírozási forrásai 1502-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 144,000 144,000 44. oldal 2461
1502-П5 473 A projektumra összesen 1502-П5: 144,000 144,000 Az 5. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,318,500 7,318,500 A költségvetés használók saját bevételei 120,000 120,000 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 310,000 310,000 Az 5. fejezetre összesen: 7,628,500 120,000 7,748,500 5 6 СНЕЖАНА-HÓFEHÉRKE ÓVODA 8. PROGRAM ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ÉS 2001 NEVELÉS 2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése 911 Iskoláskor előtti oktatás 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 61,000,000 61,000,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 10,920,000 10,920,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 2,500,000 400,000 2,900,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 980,000 980,000 421 Állandó kiadások 4,400,000 4,400,000 423 Szerződéses szolgáltatások 230,000 400,000 630,000 424 Szakosított szolgáltatások 1,354,000 270,000 1,624,000 425 Folyó javítások és karbantartás 270,000 270,000 426 Anyag 31,000 4,485,000 4,516,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 3,040,000 3,040,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 50,000 50,000 511 Épületek és építési létesítmények 512 Gépek és felszerelés 513 Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai 2001-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 80,055,000 80,055,000 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000 2001-0001 911 A programtevékenységre összesen 2001-0001: 80,055,000 10,275,000 90,330,000 2001-П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 421 Állandó kiadások 1,300,000 1,300,000 45. oldal 2462
426 Anyag 600,000 600,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П1: 01 Bevételek a költségvetésből 1,900,000 1,900,000 2001-П1 911 A projektumra összesen 2001-П1: 1,900,000 1,900,000 2001-П2 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 421 Állandó kiadások 1,100,000 1,100,000 426 Anyag 1,800,000 1,800,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П2: 01 Bevételek a költségvetésből 2,900,000 2,900,000 2001-П2 911 A projektumra összesen 2001-П2: 2,900,000 2,900,000 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 911 Iskoláskor előtti oktatás 413 Természetbeni juttatások 320,000 320,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1,520,000 1,520,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 850,000 850,000 421 Állandó kiadások 3,330,000 3,330,000 422 Utazási költségek 215,000 215,000 423 Szerződéses szolgáltatások 525,000 525,000 424 Szakosított szolgáltatások 2,646,000 2,646,000 425 Folyó javítások és karbantartás 230,000 230,000 426 Anyag 4,469,000 4,469,000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 50,000 50,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5,000 512 Gépek és felszerelés 340,000 340,000 A projektum finanszírozási forrásai 2001-П3: 01 Bevételek a költségvetésből 14,500,000 14,500,000 2001-П3 911 A projektumra összesen 2001-П3: 14,500,000 14,500,000 A 8. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000 46. oldal 2463
Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől 1,575,000 1,575,000 A 8. programra összesen: 99,355,000 10,275,000 109,630,000 A 6. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 99,355,000 99,355,000 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 8,300,000 8,300,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,575,000 1,575,000 A 6. fejezetre összesen: 99,355,000 10,275,000 109,630,000 5 7 MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 7.1 THURZÓ LAJOS MOK 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 15,906,000 15,906,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 2,849,000 2,849,000 413 Természetbeni juttatások 36,000 36,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210,000 210,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 58,000 58,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 612,000 612,000 421 Állandó kiadások 7,700,600 7,700,600 423 Szerződéses szolgáltatások 448,000 448,000 425 Folyó javítások és karbantartás 380,000 380,000 426 Anyag 370,000 370,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 1,600,000 1,600,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 5,000 5,000 512 Gépek és felszerelés 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 30,044,000 30,044,000 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 150,600 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 30,194,600 30,194,600 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások 47. oldal 2464
422 Utazási költségek 86,000 20,000 106,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,030,000 99,000 1,129,000 424 Szakosított szolgáltatások 1,645,000 29,000 1,674,000 425 Folyó javítások és karbantartás 60,000 300,000 360,000 426 Anyag 169,000 169,000 512 Gépek és felszerelés 15,000 680,000 695,000 515 Nem anyagi vagyon 10,000 200,000 210,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 3,015,000 3,015,000 05 Adományok külföldi országoktól 1,028,000 1,028,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300,000 300,000 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 3,015,000 1,328,000 4,343,000 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 820 Kulturális szolgáltatások 421 Állandó kiadások 10,000 10,000 422 Utazási költségek 436,200 50,000 486,200 423 Szerződéses szolgáltatások 239,000 600,000 839,000 424 Szakosított szolgáltatások 1,031,200 242,000 1,273,200 425 Folyó javítások és karbantartás 10,000 10,000 426 Anyag 266,000 360,000 626,000 512 Gépek és felszerelés 5,000 128,000 133,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0003: 01 Bevételek a költségvetésből 1,997,400 1,997,400 05 Adományok külföldi országoktól 1,080,000 1,080,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 300,000 300,000 1201-0003 820 A programtevékenységre összesen 1201-0003: 1,997,400 1,380,000 3,377,400 1201-П4 Zenta község jeles ünnepei 820 Kulturális szolgáltatások 422 Utazási költségek 50,000 50,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,550,000 1,550,000 424 Szakosított szolgáltatások 1,400,000 1,400,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П4: 01 Bevételek a költségvetésből 2,250,000 2,250,000 48. oldal 2465
08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 750,000 1201-П4 820 A projektumra összesen 1201-П4: 3,000,000 3,000,000 1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés 820 Kulturális szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 200,000 200,000 515 Nem anyagi vagyon 1,300,000 1,300,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П5: 01 Bevételek a költségvetésből 1,500,000 1,500,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1201-П5 820 A projektumra összesen 1201-П5: 1,500,000 1,500,000 A 7.1. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 38,806,400 38,806,400 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 150,600 Adományok külföldi országoktól 2,108,000 2,108,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 750,000 600,000 1,350,000 A 7.1. fejezetre összesen: 39,707,000 2,708,000 42,415,000 7.2 ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 1201 ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,944,000 1,944,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 348,100 348,100 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 30,000 30,000 421 Állandó kiadások 302,000 302,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,379,100 1,379,100 424 Szakosított szolgáltatások 1,947,800 3,000,000 4,947,800 425 Folyó javítások és karbantartás 10,000 10,000 426 Anyag 140,000 60,000 200,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 220,000 220,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 55,000 55,000 511 Épületek és építési létesítmények 120,000 120,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 49. oldal 2466
01 Bevételek a költségvetésből 6,496,000 6,496,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,060,000 3,060,000 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 6,496,000 3,060,000 9,556,000 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 820 Kulturális szolgáltatások 422 Utazási költségek 57,000 110,000 167,000 423 Szerződéses szolgáltatások 455,000 455,000 424 Szakosított szolgáltatások 627,700 1,400,000 2,027,700 425 Folyó javítások és karbantartás 20,000 20,000 426 Anyag 340,000 450,000 790,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 511 Épületek és építési létesítmények 512 Gépek és felszerelés 320,000 320,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 1,499,700 1,499,700 05 Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 440,000 440,000 1201-0002 820 A programtevékenységre összesen 1201-0002: 1,499,700 2,280,000 3,779,700 A 7.2. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 7,995,700 7,995,700 Adományok külföldi országoktól 1,840,000 1,840,000 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 3,500,000 3,500,000 A 7.2. fejezetre összesen: 7,995,700 5,340,000 13,335,700 7.3 STEVAN SREMAC SZERB MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 1,338,500 1,338,500 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 239,592 239,592 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20,000 20,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 71,300 71,300 421 Állandó kiadások 320,000 320,000 50. oldal 2467
422 Utazási költségek 120,000 120,000 423 Szerződéses szolgáltatások 879,000 879,000 424 Szakosított szolgáltatások 383,090 383,090 425 Folyó javítások és karbantartás 39,000 39,000 426 Anyag 142,015 142,015 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 180,203 180,203 512 Gépek és felszerelés 50,000 50,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782,700 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 3,782,700 3,782,700 A 7.3. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 3,782,700 3,782,700 A 7.3. fejezetre összesen: 3,782,700 3,782,700 7.4 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 1201 13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A TÁJÉKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 820 Kulturális szolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 7,799,000 2,380,000 10,179,000 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,339,000 435,000 1,774,000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 210,000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 70,000 90,000 160,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 421 Állandó kiadások 745,000 1,440,000 2,185,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,144,000 890,000 2,034,000 424 Szakosított szolgáltatások 300,000 300,000 425 Folyó javítások és karbantartás 380,000 380,000 426 Anyag 573,000 260,000 833,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 970,000 277,000 1,247,000 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 62,000 62,000 511 Épületek és építési létesítmények 1,180,000 1,180,000 512 Gépek és felszerelés 110,000 60,000 170,000 515 Nem anyagi vagyon 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 1201-0001: 01 Bevételek a költségvetésből 14,692,000 14,692,000 51. oldal 2468
04 A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042,000 1201-0001 820 A programtevékenységre összesen 1201-0001: 14,692,000 6,042,000 20,734,000 1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 820 Kulturális szolgáltatások 423 Szerződéses szolgáltatások 1,068,000 1,802,640 2,870,640 424 Szakosított szolgáltatások 570,000 570,000 426 Anyag 95,616 95,616 512 Gépek és felszerelés 384,000 384,000 A projektum finanszírozási forrásai 1201-П6: 01 Bevételek a költségvetésből 1,452,000 1,452,000 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427,456 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040,800 1201-П6 820 A projektumra összesen 1201-П6: 1,452,000 2,468,256 3,920,256 A 7.4. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 16,144,000 16,144,000 A költségvetés használók saját bevételei 6,042,000 6,042,000 Adományok nemzetközi szervezetektől 1,427,456 1,427,456 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 1,040,800 1,040,800 A 7.4. fejezetre összesen: 16,144,000 8,510,256 24,654,256 5 7 HELYI KÖZÖSSÉGEK 0602 15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 0602-0002 A helyi közösségek működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 6,352,638 6,352,638 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1,134,755 1,134,755 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 107,200 107,200 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156,000 156,000 421 Állandó kiadások 1,963,483 1,963,483 422 Utazási költségek 99,600 99,600 423 Szerződéses szolgáltatások 596,940 596,940 424 Szakosított szolgáltatások 137,400 137,400 425 Folyó javítások és karbantartás 392,768 392,768 52. oldal 2469
426 Anyag 1,029,737 21,000 1,050,737 465 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján 518,625 518,625 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10,000 10,000 512 Gépek és felszerelés 163,860 163,860 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20,000 20,000 A programtevékenység finanszírozási forrásai 0602-0002: 01 Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683,006 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21,000 0602-0002 160 A programtevékenységre összesen 0602-0002: 12,683,006 21,000 12,704,006 A 8. fejezet finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12,683,006 12,683,006 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 21,000 21,000 A 8. fejezetre összesen: 12,683,006 21,000 12,683,006 Az 5. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 717,315,486 717,315,486 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 400,000 400,000 04 A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162,000 05 Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948,000 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927,456 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756,000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040,800 103,040,800 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 5. részre összesen: 856,600,486 26,974,256 883,574,742 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részek finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből 760,451,286 760,451,286 03 A munkaadót terhelő szociális járulékok 150,600 400,000 550,600 04 A költségvetés használók saját bevételei 6,162,000 6,162,000 05 Adományok külföldi országoktól 3,948,000 3,948,000 06 Adományok nemzetközi szervezetektől 2,500,000 1,427,456 3,927,456 07 Átutalások egyéb hatalmi szintektől 32,265,000 8,300,000 40,565,000 08 Önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől 1,060,000 5,696,000 6,756,000 13 Korábbi évekből származó nem felosztott bevételtöbblet 102,000,000 1,040,800 103,040,800 15 Adományokból származó nem felhasznált eszközök korábbi évekből 1,460,000 1,460,000 Az 1.,2.,3.,4. és 5. részekre összesen: 899,886,886 26,974,256 926,861,142 53. oldal 2470
III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 13. szakasz A pénzügyi teendőkben illetékes miniszter által a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010, 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. szám) 36a. szakaszának rendelkezése alapján meghozott, a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről és a 2019. és 2020. évre vonatkozó kivetítésekről szóló utasításokkal, valamint a közszférában foglalkoztatottak maximális száma megállapításának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) összhangban megállapítjuk a foglalkoztatottak maximális számát a helyi önkormányzati egység szerveiben, a közszolgálatokban, közvállalatokban, valamint az ezen vállalatok által alapított jogi személyekben, továbbá azon gazdasági társaságokban és egyéb szervezetekben, melyek a helyi önkormányzati egység rendszerében kötelesek a foglalkoztatottakról szóló adatokat a Jegyzékbe bejelenteni, azaz azon foglalkoztatottakét, akik fizetése, illetve keresete a helyi önkormányzati egység költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az állami szervek rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány közszolgálatainak rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre alkalmazottak maximális számáról szóló, 2017. évre vonatkozó kormányrendelettel (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/17., 82/17. és 92/17. szám) előirányozásra került, hogy Zenta község összesen 337 határozatlan időre foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezhet. 14. szakasz A jelen rendelet szerinti eszközök besorolása és használata az alábbi részek keretében történik: - 1. rész Zenta Község Képviselő-testülete, - 2. rész Zenta község polgármestere, - 3. rész Zenta Község Községi Tanácsa, - 4. rész Zenta Község Községi Ügyészsége, - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal. 15. szakasz A jelen rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtásának utalványozója a község polgármestere. 16. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók utalványozója a vezető tisztségviselő, illetve azon személy, aki felelős az eszközök igazgatásáért, a kötelezettségvállalásért, azon fizetési megbízások kiadásáért, amelyeket a szerv eszközeiből eszközölnek, valamint a költségvetést megillető eszközök befizetésére vonatkozó meghagyások kiadásáért. 17. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a tisztségviselőkön, illetve a közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók vezetőin kívül a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője is felel. 18. szakasz A pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását és évente legalább kétszer tájékoztatni a község polgármesterét és a Községi Tanácsot, de a hat-, illetve kilenchónapos időszak lejárta utáni 15 napos határidőn belül kötelezően. A Községi Tanács a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentéstételtől számított 15 napos határidőn belül elfogadja a jelentést és a Községi Képviselő-testület elé utalja azt. A jelentés az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket, valamint a nagy eltérések indokolását is tartalmazza. 54 oldal 2471
19. szakasz Az appropriációk változásáról és az appropriációknak a folyó költségvetési tartalékba való átviteléről szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a község polgármestere hozza meg. 20. szakasz Az állandó és a folyó költségvetési tartalék igénybevételéről szóló határozatot a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező helyi közigazgatási szerv javaslatára a község polgármestere hozza meg. 21. szakasz A Községi Tanács felel a fiskális politika lefolytatásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és kiadások igazgatásáért, oly módon, amely összhangban áll a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel. Meghatalmazzuk a község polgármesterét, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27zs. szakaszával összhangban kérelmet nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz a fiskális hiány jóváhagyása iránt a megállapított 10%-os hiányon felül, ha a fiskális hiány a közberuházások megvalósításának eredménye. 22. szakasz A községi költségvetés pénzeszközeit, ezen költségvetés közvetlen és közvetett eszközhasználóit, valamint a közeszközök egyéb használóit, amelyek bekapcsolódtak a község konszolidált kincstári számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és helyezik letétbe. 23. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket azon rendeltetésre használhatják, amelyekre azokat a kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták. A közvetlen költségvetési eszközhasználók kiadásai közvetlenül az utalványozó, azaz Zenta község 840-24640-25 számú számlájáról kerülnek realizálásra. Azon költségvetési eszközhasználó, aki egy bizonyos kiadást költségvetési eszközökből és más bevételekből is eszközöl, köteles ezen kiadás kiegyenlítését először az ezen más forrásokból származó bevételekből eszközölni. A 2017. évben vállalt kötelezettségeket, összhangban az abban az évben jóváhagyott appropriációkkal, melyeket nem hajtottak végre a 2017. év folyamán, átviszik a 2018. évre, és átvállalt kötelezettség státusuk van, és a jelen rendelettel jóváhagyott appropriációk terhére kerülnek végrehajtásra. 24. szakasz Az átvállalt kötelezettségek és minden pénzügyi kötelezettség kizárólag a készpénzalapú elv alapján hajtható végre a kincstár konszolidált számlájáról, kivéve, ha a törvénnyel, illetve a Kormány ügyiratával nincs más módszer előirányozva. 25. szakasz A költségvetés használó csak a rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat kötelezettségeket a költségvetés terhére. A költségvetési eszközhasználók csak írásos szerződés vagy más jogi ügyirat alapján vállalhatnak kötelezettséget, ha törvénnyel nincs másként előirányozva. Azon vállalt kötelezettségek, melyek összege magasabb a rendelettel előirányozott eszközök összegénél, vagy ellentétben állnak a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatóak végre a költségvetés terhére. A költségvetésből történő kifizetés nem kerül végrehajtásra, ha a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésével megállapított eljárások nem kerültek tiszteletben tartásra. 55 oldal 2472
26. szakasz A költségvetési eszközhasználók javak beszerzéséről, szolgáltatások nyújtásáról vagy építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám) összhangban eljárni. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésekről szóló törvény értelmében azonos javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tekintendő, melyek teljes becsült ÁFA nélküli értéke éves szinten alacsonyabb 5.000.000,00 dinárnál. 27. szakasz A költségvetési eszközhasználókkal szembeni kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan kerülnek végrehajtásra. Ha az év folyamán csökkennek a bevételek, a költségvetés kiadásai prioritások szerint kerülnek végrehajtásra, az alábbiak szerint: - kötelezettségek a céleszközök használói iránt, - az alkalmazottak keresetének kifizetését illető kötelezettségek, - egyéb kötelezettségek a költségvetés megvalósított bevételeivel részarányosan. Ha az év folyamán a tervezett bevételek csökkent mértékben kerülnek megvalósításra, az előző bekezdés 3. pontja szerinti kötelezettségek oly módon kerülnek végrehajtásra, hogy először a törvényi előírásokkal megállapított kötelezettségek, majd a költségvetési eszközhasználó zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen minimális állandó kiadások kerülnek kifizetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók a jelen rendelet 3. szakaszában kimutatott összegnél nagyobb összegben valósítanak meg kiegészítő bevételeket, a kiegészítő bevételekből megvalósított eszközöket azon szintig használhatják, amelyig ezen összegeket megvalósították, a jelen rendelettel megállapított rendeltetésre. Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg a jelen rendelet 4. szakaszával megállapított kiegészítő bevételeket, az ezen bevételek alapján megállapított appropriációk nem kerülnek végrehajtásra a költségvetési eszközök terhére. 28. szakasz A költségvetés használók költségei és kiadásai finanszírozására felosztott eszközök kérelem alapján kerülnek átvitelre, a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal összhangban. 29. szakasz A kincstár konszolidált számláján levő pénzeszközök a 2018. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban fektethetők be, a törvény ugyanezen szakaszával összhangban pedig ezen beruházás hatékonyságáért és biztonságáért a község polgármestere, illetve az általa meghatalmazott személy felel. 30. szakasz A költségvetési eszközhasználók 2018. december 31-éig a költségvetés végrehajtásának számlájára átviszik a 2018. évi kiadások finanszírozására nem felhasznált azon eszközöket, melyeket ezen használóknak a költségvetési rendszerről szóló törvény 59. szakaszának 4., illetve 5. bekezdése alapján a Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban vittek át. 31. szakasz A költségvetési eszközök azon közvetlen és közvetett használói, melyek tevékenységét teljes egészében vagy főként a költségvetésből finanszírozzák, a 2018. évben elszámolják a munkaeszközök amortizációját a tőke terhére, a költségvetésben biztosított eszközök részével és az adományok alapján megvalósított eszközökkel részarányosan. 32. szakasz Kivételesen, ha Zenta község költségvetésébe más költségvetésből (Köztársasági, Tartományi, más község) ügyirattal rendeltetés szerinti transzfereszközöket rendelnek, beleértve az elemi csapás következtében létrejött károk megtérítésére szolgáló rendeltetés szerinti transzfereszközöket is, valamint adomány leszerződése esetében, 56 oldal 2473
melyek összegét nem lehetett tudni a jelen rendelet meghozatalának eljárásában, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv ezen ügyirat alapján megnyitja a megfelelő appropriációkat a költségek ezen alapon történő végrehajtására, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. 33. szakasz A község polgármestere meghatalmazhat egy bizonyos személyt, aki a költségvetési eszközök rendeltetésszerű, hatékony, gazdaságos és törvényes felhasználásának értelmében felel a költségvetési program, a folyó aktivitások vagy a költségvetési projektum megvalósításáért. 34. szakasz A folyó fizetési mérlegben fellépő hiány finanszírozására, ami a költségvetés bevételei és kiadásai mozgásának kiegyensúlyozatlanságából eredhet, a község polgármestere adósságot vállalhat a közadósságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2005., 107/2009. és 78/2011. szám) 35. szakaszának rendelkezésivel összhangban. 35. szakasz A törvényi előírásoknak megfelelően a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek 30%-a a helyi önkormányzati egység területén a közlekedési infrastruktúra javítására kerül irányításra, a 7. program közúti infrastruktúra utak karbantartása elnevezésű programtevékenységének keretében. Az 1. bekezdés szerinti eszközök azon program szerint kerülnek felhasználásra, melyet Zenta Község Községi Tanácsa hoz meg a Zenta község településeinek helyi utai és utcái közlekedésbiztonságának területén illetékes tanács javaslatára. 36. szakasz A Zenta község területén elhelyezkedő mezőgazdasági földterületek bérbeadásából megvalósított eszközök, valamint a megművelhető földterület rendeltetésének módosítása és nem mezőgazdasági célokra történő használata utáni térítmények a mezőgazdasági földterület védelmére és rendezésére irányuló tevékenységek megállapításáról szóló, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott program megvalósítására kerülnek irányításra. 37. szakasz A környezetvédelmi térítményből megvalósított eszközök a környezetvédelmi költségvetési pénzalap Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium által jóváhagyott programjának megvalósítására kerülnek irányításra. 38. szakasz Az egyesületekről szóló törvény 38. szakasza alapján a közérdekű programok megvalósítására szolgáló eszközökre Zenta község nyilvános pályázat alapján szerződéseket köt civil szervezetekkel és egyesületekkel a jóváhagyott programok megvalósításáról. A civil szervezetek és az egyesületek kötelesek a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket kizárólag a jóváhagyott programok megvalósítására felhasználni. 39. szakasz Jelen rendeletet meg kell küldeni az SZK Pénzügyminisztériumának. Jelen rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 40. szakasz 57 oldal 2474
Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselőtestülete Szám: 401-53/2017-I Kelt: 2017. december 28-án Z e n t a Balo Tatjana s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 58 oldal 2475
INDOKOLÁS A Zenta község költségvetéséről szóló rendelet jogi dokumentum, mely megállapítja a község 2018. évi bevételi és kiadási tervét. Ezen ügyirat tartalmazza a költségvetés meghozatalának, maga a költségvetés, valamint a költségvetés végrehajtásának módjáról szóló rendelkezések jogalapját. A költségvetés elkészítéséhez szükséges alapvető makrogazdasági irányelvek és iránymutatások a helyi hatalom 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elkészítéséről szóló útmutatóval kerültek előirányozásra, mely a Pénzügyminisztérium által került meghozatalra, a költségvetési rendszerről szóló törvény 36a. szakasza alapján. A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban a Zenta község 2018. évi költségvetésének közvetlen és követett használói programszerű módon mutatják ki költségvetésüket. A költségvetési rendszerről szóló törvény 28. szakasza alapján a költségvetés általános és külön részből tevődik össze. Zenta község 2018. évi költségvetésének általános része a bevételeket és a jövedelmeket, valamint a költségeket és a kiadásokat tartalmazza, a rendelet külön része pedig a közvetlen és a közvetett használók költségeit és kiadásait, közgazdasági, szervezési, funkcionális és program szerinti költségvetési osztályozás szerint. A programok és a programtevékenységek megállapított céljai, valamint a költségvetés programstruktúrájára vonatkozó egységes mutatók felsorolása a VKÁK szerint az alábbiak: - 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés - 2. program Kommunális tevékenységek - 3. program Helyi gazdaságfejlesztés - 4. program A turizmus fejlesztése - 5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés - 6. program Környezetvédelem - 7. program A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra - 8. program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés - 9. program Alapfokú oktatás és nevelés - 10. program Középfokú oktatás és nevelés - 11. program Szociális és gyermekvédelem - 12. program Egészségvédelem - 13. program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása - 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés - 15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási - 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere - 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Zenta község 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. Zenta község 2018. évi költségvetési bevételei és jövedelmei összhangban állnak a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény rendelkezésivel, valamint az elmúlt időszakban megvalósított bevételekkel. Zenta község költségvetése tervezett bevételeinek és jövedelmeinek szerkezetében legnagyobb részesedéssel, éspedig 52,27%-kal, azaz 484.502.000,00 dinárral az adók szerepelnek, míg a fennmaradó 442.359.142,00 dinárt a költségvetés egyéb bevételei képezik (átutalások egyéb hatalmi szintektől, vagyonból származó bevételek, javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek, 59 oldal 2476
pénzbírságok, elkobzott vagyoni haszon, önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől, vegyes határozatlan bevételek, nem anyagi vagyon értékesítéséből származó bevételek, a költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök, valamint a korábbi évből áthozott eszközök). Zenta község 2018. évi költségvetésének folyó bevételei és jövedelmei a következők: FOLYÓ BEVÉTELEK - 711-es csoport jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, melyek 294.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, ami a községi költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 31.82%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a keresetadókat, az egyéb alkalmazottak keresetalapi adóját, az önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adót, a vagyonból származó bevételek utáni adót, az egyéb jövedelmek utáni adót, valamint a sportok jövedelme utáni adót. - 712-es csoport keresetalapi adó, mely 1.000,00 dinár összegben került betervezésre. - 713-as csoport vagyonadó, mely 152.501.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 16.45%-át képezi. Ezen folyó jövedelmek közé tartozik a természetes személyek vagyonadója, a jogi személyek vagyonadója, az öröklési és ajándékozási adó, valamint az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó. - 714-es csoport javak és szolgáltatások utáni adók, mely 31.040.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.35%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a kommunális illetékeket, az idegenforgalmi illetéket, valamint a környezetvédelmi és -fejlesztési térítményt. - 716-os csoport egyéb adók, mely 6.000.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illetéket. - 732-es csoport adományok nemzetközi szervezetektől, mely 35.375.456,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 3.82%-át képezi. 5.375.456,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. - 733-as csoport egyéb hatalmi szintek átutalásai, mely 143.731.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 15.51%-át képezi. 8.300.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja a Köztársaságtól és a Tartománytól származó rendeltetés szerinti és célhoz nem kötött folyó és tőkeátutalásokat. - 741-es csoport vagyonból származó bevételek, mely 38.510.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.15%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a községi költségvetés konszolidált kincstári számla szerinti, banki letétbe helyezett költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételeit, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásával megvalósított eszközöket, a telekhasználat utáni térítményt, valamint a közterületeken elhelyezkedő terület használatáért fizetendő kommunális illetéket. - 742-es csoport javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek, mely 37.850.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.08%-át képezi. Ezen csoport magában foglalja a javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételeket, a bérbeadásból származó bevételeket, a községi közigazgatási illetékeket, az építési telkek rendezése utáni térítményt, a létesítmények törvényesítése utáni illetéket, a szülői hozzájárulást a nem oktatási tevékenységekhez, valamint a községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételeit. 60 oldal 2477
- 743-as csoport pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon, mely 4.450.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.48%-át képezi. Ezen csoport tartalmazza a szabálysértések miatt kirótt pénzbírságokból származó bevételeket, valamint a helyszíni bírságokból származó bevételeket. - 744-es csoport természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, mely 6.756.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.73%-át képezi. 5.696.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. - 745-ös csoport vegyes és határozatlan bevételek, mely 23.689.486,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 2.56%-át képezi. - 770-es csoport költségrefundációs memorandumtételek, mely 694.400,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.07%-át képezi. 400.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. - 780-as csoport azonos szintű költségvetés használók közötti átutalások, mely 6.042.000,00 dinár összegben került betervezésre egyéb forrásokból, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.65%-át képezi. NEM ANYAGI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 811-es csoport ingatlanok eladásából származó bevételek, mely 41.400.000,00 dinár összegben került betervezésre. Ezen csoport magában foglalja az ingatlanok eladásából származó bevételeket a községi szint javára, a lakások eladásából származó bevételeket a községi szint javára, valamint a lakások törlesztéséből származó bevételeket a községi szint javára, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 4.47%-át képezi. 812-es csoport ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára, mely 700.000,00 dinár összegben került betervezésre, ami a költségvetés teljes tervezett bevételeinek és jövedelmeinek 0.08%-át képezi. 823-as csoport további eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek, mely 120.000,00 dinár összegben került betervezésre. KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben a tervezett költségek és kiadások összesen 926.861.142,00 dinárt tesznek ki, amiből 899.886.886,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 26.974.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek, és az alábbiakból tevődnek össze: - folyó költségek, - tőkekiadások, - alaptőketörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai. FOLYÓ KÖLTSÉGEK 41-es kategória a foglalkoztatottak kiadásai, mely 225.109.655,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 221.594.655,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 3.515.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 411-es közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak keresete és pótlékai, mely költségvetésből származó eszközökből 174.433.388,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 2.380.000,00 dinár összegben került betervezésre; 412-es közgazdasági osztályozás a munkáltatót terhelő szociális járulékok, mely 31.690.767,00 dinár 61 oldal 2478
összegben került betervezésre, amiből 31.255.767,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 435.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 413-as közgazdasági osztályozás természetbeni juttatások 856.000,00 dinár összegben; 414-es közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak szociális juttatásai 8.577.200,00 dinár összegben, amiből 7.967.200,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 610.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 415-ös közgazdasági osztályozás a foglalkoztatottak térítményei 2.579.000,00 dinár összegben, amiből 2.489.000,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 90.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek; 416-os közgazdasági osztályozás díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 4.593.300,00 dinár összegben. 42-es kategória szolgáltatás- és áruhasználat, mely 285.248.589,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 263.504.333,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 21.744.256,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 421-es közgazdasági osztályozás állandó kiadások, mely költségvetésből származó eszközökből 86.037.083,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.865.000,00 összegben került betervezésre; 422-es közgazdasági osztályozás utazási költségek, mely költségvetésből származó eszközökből 2.520.500,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 180.000,00 összegben került betervezésre; 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 48.346.040,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 3.886.640,00 összegben került betervezésre; 424-es közgazdasági osztályozás szakosított szolgáltatások, mely költségvetésből származó eszközökből 78.220.190,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.511.000,00 összegben került betervezésre; 425-ös közgazdasági osztályozás folyó javítások és karbantartás, mely költségvetésből származó eszközökből 21.581.768,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 570.000,00 összegben került betervezésre; 426-os közgazdasági osztályozás anyag, mely költségvetésből származó eszközökből 26.798.752,00 dinár összegben, egyéb forrásokból származó eszközökből pedig 5.731.616,00 összegben került betervezésre. 44-es kategória kamattörlesztés, mely 2.250.000,00 dinár összegben került betervezésre. 45-ös kategória szubvenciók, mely 44.200.000,00 dinár összegben került betervezésre, éspedig folyó szubvenciók odaítélésére szolgáló eszközök 44.200.000,00 dinár összegben. A szubvenció a szabadkai Regionális Hulladéklerakónak és a zentai Elgas Közvállalatnak kerül odaítélésre. 46-os kategória adományok és átutalások, mely 116.101.038,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 115.824.038,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 277.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 463-as közgazdasági osztályozás folyó és tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 81.348.680,00 dinár összegben; 464-es közgazdasági osztályozás dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 14.000.000,00 dinár összegben, és 465-ös közgazdasági osztályozás egyéb adományok, dotációk és átutalások, a község költségvetéséből származó eszközökből 20.475.358,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 277.000,00 dinár összegben. 47-es kategória társadalombiztosítás és szociális védelem, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 25.222.000,00 dinár összegben került betervezésre. 48-as kategória egyéb kiadások, mely 74.255.000,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 74.205.000,00 dinárt a község költségvetéséből származó eszközök, 50.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 481-es közgazdasági osztályozás kormányon kívüli szervezetek dotálása, a költségvetésből származó eszközökből 67.953.000,00 dinár összegben; 482-es közgazdasági osztályozás adók, kötelező illetékek és bírságok, a költségvetésből származó eszközökből 4.052.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 50.000,00 dinár összegben; 483-as közgazdasági osztályozás pénzbírságok bírósági végzések szerint, a költségvetésből származó eszközökből 400.000,00 dinár összegben; 485-ös közgazdasági 62 oldal 2479
osztályozás kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 1.800.000,00 dinár összegben; 49-es kategória a költségvetés adminisztratív átutalásai, mely 1.350.000,00 dinár összegben került betervezésre, és a folyó költségvetési tartalékra vonatkozik 1.200.000,00 dinár összegben, valamint az állandó költségvetési tartalékra 150.000,00 dinár összegben. TŐKEKIADÁSOK 51-es kategória kiadások állóeszközökre, mely 132.574.860,00 dinár összegben került betervezésre, amiből 131.186.860,00 dinárt a költségvetésből származó eszközök, 1.388.000,00 dinárt pedig egyéb forrásokból származó eszközök képeznek. 511-es közgazdasági osztályozás épületek és építési létesítmények, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 113.219.000,00 dinár összegben került betervezésre; 512-es közgazdasági osztályozás gépek és felszerelés, a község költségvetéséből származó eszközökből 14.157.860,00 dinár, egyéb forrásokból származó eszközök pedig 1.188.000,00 dinár összegben; 513-as közgazdasági osztályozás egyéb ingatlan és felszerelés, a költségvetésből 1.700.000,00 dinár összegben; 515-ös közgazdasági osztályozás nem anyagi vagyon, a község költségvetéséből 2.110.000,00 dinár, egyéb forrásokból pedig 200.000,00 dinár összegben. 52-es kategória készletek, mely további eladásra szánt áru beszerzésére 550.000,00 dinár összegben került betervezésre. ALAPTŐKETÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 61-es kategória alaptőketörlesztés, mely a község költségvetéséből származó eszközökből 20.000.000,00 dinár összegben került betervezésre. Az eszközök a Zenta község által a belgrádi Komercijalna Banka Rt.-nél infrastrukturális projektum finanszírozására, útépítésre Zenta községben helyi aszfaltutak kiépítésére felvett hitel törlesztésére kerültek betervezésre. A Zenta község 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében a teljes tervezett költségek és kiadások használók és kiadásfajták szerint kerülnek besorolásra: - 1. rész Községi Képviselő-testület - 2. rész A község polgármestere - 3. rész Községi Tanács - 4. rész Községi Ügyészség - 5. rész Községi Közigazgatási Hivatal KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET A Községi Képviselő-testület megnevezésű 1. rész 1. fejezetében eszközök 14.022.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson keresetek és a munkáltatót terhelő szociális járulékok eszközök 2.993.360,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök 700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök 10.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, az igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, reprezentációra és ajándékokra, továbbá egyéb általános és szakszolgáltatásokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 310.000,00 dinár 63 oldal 2480
összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson kormányon kívüli szervezetek dotálása eszközök pedig 509.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE A község polgármestere megnevezésű 2. rész 1. fejezetében eszközök 11.108.800,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.686.800,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök 30.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök 50.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423- as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások keretében eszközök 2.600.000,00 dinár összegben kerültek elrendelésre, reprezentációra és ajándékokra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 742.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. KÖZSÉGI TANÁCS A Községi Tanács megnevezésű 3. rész 1. fejezetében eszközök 14.942.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 7.153.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök 125.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök 800.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 422- es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök 50.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök 5.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és nyomtatási szolgáltatások kifizetésére, fordítási szolgáltatásokra, szakértői szolgáltatásokra, tenderek és hirdetmények közzétételére, igazgató- és felügyelő bizottságok, valamint bizottságok tagjai térítményeinek kifizetésére, egyéb szakértői és általános szolgáltatásokra, valamint ajándékokra és reprezentációra kerülnek felhasználásra; a 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök 600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 714.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG A Községi Ügyészség megnevezésű 4. rész 1. fejezetében eszközök 3.062.140,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson eszközök 2.138.410,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök 40.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök 121.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek fűtési költségek és kommunális szolgáltatások kifizetésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök 126.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök 192.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és egyéb általános szolgáltatásokra, valamint az iroda takarítására kerültek elrendelésre. A 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök 164.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, szakirodalom és irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 240.030,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén. Az 512-es közgazdasági 64 oldal 2481
osztályozáson felszerelés beszerzése eszközök 40.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, melyek bútor és elektronikai felszerelés beszerzésére kerülnek felhasználásra. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL A Községi Közigazgatási Hivatal megnevezésű 5. rész 1. fejezetében eszközök 137.761.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Keresetekre és a munkáltatót terhelő szociális járulékokra eszközök 72.121.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 413-as közgazdasági osztályozáson természetbeni juttatások eszközök 500.000,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök 3.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, szülési szabadság, végkielégítések, szülési betegszabadás és szolidaritási támogatás kifizetésének megvalósítására; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak költségtérítései eszközök 1.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök 1.700.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök 23.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és állandó kiadások (villamos energia, központi fűtés, ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítási szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások, valamint épület- és járműbiztosítási szolgáltatások) lefedésére kerülnek felhasználásra. A 422-es közgazdasági osztályozáson utazási költségek eszközök 400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozáson szerződéses szolgáltatások eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és szoftver- és számítógép-karbantartás költségeinek kifizetésére, szemináriumok részvételi díjaira, tenderek és hirdetmények közzétételére, szakértői szolgáltatásokra, szakvizsgák költségeire, reprezentációra, valamint egyéb általános és szakszolgáltatásokra kerültek elrendelésre. A 425-ös közgazdasági osztályozáson folyó javítások és karbantartás eszközök 3.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 426-os közgazdasági osztályozáson anyag eszközök 9.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, és irodai anyag beszerzésére, a foglalkoztatottak szükségleteit szolgáló szakirodalom beszerzésére, üzemanyag beszerzésére, valamint vegyi tisztítószerek beszerzésére kerülnek felhasználásra; a 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 7.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; a 481-es közgazdasági osztályozáson kormányon kívüli szervezetek dotálása eszközök 1.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 482-es közgazdasági osztályozáson adók, kötelező illetékek és bírságok eszközök 3.520.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512- es közgazdasági osztályozáson gépek és felszerelés eszközök 4.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, számítógépek és nyomtatók, elektronikai felszerelés és közbiztonsági felszerelés beszerzésére; az 513-as közgazdasági osztályozás egyéb ingatlan és felszerelés 100.000,00 dinárt tesz ki; az 515-ös közgazdasági osztályozáson nem anyagi vagyon eszközök 600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A VKÁK ajánlása alapján a programtevékenységek száma a 15. programnál helyi önkormányzat megnövelésre és módosításra került, azon költségekkel, melyek ezen programtevékenységhez tartoznak, éspedig: közadósság-kezelés, felügyelőségi teendők, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése, jogsegély, folyó költségvetési tartalék, állandó költségvetési tartalék, a forrásbevételek adminisztrálása, és irányítás rendkívüli helyzetekben. A helyi önkormányzat megnevezésű 15. program keretében eszközök 206.741.500,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében előirányozásra kerültek eszközök üzlethelyiségek karbantartására, 14.200.000,00 dinár összegen. A többrendeltetésű fejlesztési projektumok megvalósítására eszközök 15.250.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Közadósság-kezelésre eszközök 21.400.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A folyó költségvetési tartalék 1.200.000,00 dinárt tesz ki, az állandó költségvetési tartalék pedig 150.000,00 dinárt. Közösségfejlesztésre eszközök 3.330.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. Általános 65 oldal 2482
iskolai tanulók utazási költségeinek megtérítésére eszközök 4.750.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A városháza tornyában a Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálására 1.000.000,00 dinár került betervezésre. A középületek homlokzatának újjáépítése 4.800.000,00 dinárt tesz ki, egyéb forrásokból. A településrendezés és területi tervezés megnevezésű 1. program keretében eszközök 16.166.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zenta település általános szabályozási terve megnevezésű projektum megvalósítására 960.000,00 dinár összegben, létesítmények törvényesítésére Zenta községben, ami 4.646.000,00 dinárt tesz ki, továbbá a Népkert település általános szabályozási tervének kidolgozására, ami 1.790.000,00 dinárt tesz ki. A kommunális tevékenység megnevezésű 2. program keretében eszközök 85.500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében a közvilágítás karbantartására eszközök 17.980.000,00 dinár összegben, zöld közterületek karbantartására eszközök 8.000.000,00 dinár összegben, a tisztaság fenntartására a közrendeltetésű területeken eszközök pedig 6.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A növényzet és az állatvilág védelmére eszközök 8.200.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig: patkányirtásra, szúnyogirtásra, kullancsirtásra, az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az állattetemek eltávolítására irányuló szolgáltatásokra, valamint kutyák és macskák chippelésére és sterilizálására. Külön program alapján folyó szubvenció került betervezésre az Elgas Közvállalat javára. A helyi gazdaságfejlesztés megnevezésű 3. program keretében eszközök 9.120.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében transzfereszközök kerültek előirányozásra az Üzleti Inkubátor rendes működésére 2.000.000,00 dinár összegben. Szakmai gyakorlatra, átképzésre és közmunkára 5.000.000,00 dinár összeg került betervezésre. Az Üzleti Inkubátor csarnokának helyreállítására és szanálására 1.320.000,00 dinár összeg került betervezésre. A turizmus fejlesztése megnevezésű 4. program keretében eszközök 750.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 5. program keretében eszközök 2.400.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A környezetvédelem megnevezésű 6. program keretében eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek előirányozásra kommunális hulladék kezelésére és szennyvízkezelésre 1.200.000,00 dinár teljes összegben. A közúti infrastruktúra megnevezésű 7. program keretében eszközök 20.890.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen programtevékenységgel felölelésre kerültek a közlekedési jelzéseken végzendő munkálatok, az utak és a járdák, az aszfaltutak, valamint az útszegélyek karbantartása, továbbá az utak téli karbantartása, melyek a törvénnyel és a törvény alapján meghozott előírásokkal összhangban kerülnek elvégzésre. Ezen munkálatok nélkülözhetetlenek, mindenekelőtt mivel megnövelik az utak élettartamát, továbbá a közlekedés különféle résztvevői számára biztosítják az utak biztonságos használatát. A szociális és gyermekvédelem megnevezésű 11. program keretében eszközök 31.934.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében betervezésre került a Vöröskereszt dotálása 2.400,000,00 dinár összegben. Az újszülött gyermekek pénztámogatására 6.000.000,00 dinár került betervezésre, a születési arány előmozdítása céljából. A pénztámogatás 30.000,00 dinárt tesz ki minden újszülöttre vonatkozóan. Betervezésre került a középiskolás tanulók szállítása 7.400.000,00 dinár összegben, valamint az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása 1.873.000,00 dinár összegben. Az Idősek Otthona épületének újjáépítésére 1.000.000,00 dinár összeg került betervezésre. A 66 oldal 2483
szegénységcsökkentő iroda megnyitása megnevezésű projektum megvalósítására 700.000,00 dinár összeg került betervezésre. Az egészségvédelem megnevezésű 12. program keretében eszközök 10.040.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az Egészségház rendes működésére 7.685.000,00 dinár összeg került betervezésre, a Zentai Gyógyszertár működésére pedig 1.315.000,00 dinár összeg került előirányozásra. A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása megnevezésű 13. program keretében eszközök 62.575.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítását célzó munkálatok megvalósítására, 26.335.000,00 dinár összegben, amiből 8.335.000,00 dinár a költségvetésből, 18.000.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból származik. A másik projektumot ezen program keretében a Vallási Zene - Határokon Átnyúló Útvonalak Intézménye megnevezésű projektum képezi. A projektum partnerei a következők: Temesvári Református Egyházközség, Zenta község, és a zentai COR JESU alapítvány. A projektum eredményei a következők lesznek: tanulmányi látogatások Temesváron, a zentai Jézus Szíve templom megjavított orgonája, valamint a templom egy részének adaptálása. Az eszközök 29.720.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A sport- és ifjúsági fejlesztés megnevezésű 14. program keretében eszközök 40.680.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek előirányozásra Zenta község Sportszövetsége és a sportklubok rendes működésére. A Sportcsarnok működésére eszközök 14.160.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A tervezett dotációk a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló éves program, valamint a polgárok sport területét illető igényeinek és érdekeinek kielégítésére irányuló külön program alapján kerülnek odaítélésre. Ezen rendeltetés keretében sportösztöndíjak is betervezésre kerültek. Az energiahatékonyság és megújuló energiaforrások megnevezésű 17. program keretében eszközök 3.100.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen program keretében eszközök kerültek betervezésre a Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása megnevezésű projektumra, 3.000.000,00 dinár összegben. Az 5. rész Stevan Sremac ÁI megnevezésű 1.2.1 fejezetében eszközök 36.227.380,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény zavartalan működésére, állandó kiadásokra, szerződéses szolgáltatásokra, valamint a tanárok szakmai továbbképzésére. A fentiekben említett eszközök mellett a következő projektumok is előirányozásra kerültek: tanárok szállítása 1.857.000,00 dinár összegben; ablakcserére az Emlékiskolában eszközök 500.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 16.030.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 50,000 415 A foglalkoztatottak térítményei 4,100,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1,910,000 421 Állandó kiadások 19,232,000 422 Utazási költségek 1,700,000 423 Szerződéses szolgáltatások 1,513,000 424 Szakosított szolgáltatások 220,000 425 Folyó javítások és karbantartás 2,522,000 426 Anyag 2,802,080 441 Hazai kamatok törlesztése 5,500 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 51,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 35,000 511 Épületek és építési létesítmények 206.400 67 oldal 2484
512 Gépek és felszerelés 1,880,400 Az 5. rész Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola megnevezésű 1.2.2 fejezetében eszközök 3.315.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény működésére. A tervezett eszközök az ingázási költségek megtérítésére, jubileumi díjak kifizetésére, állandó kiadásokra, az alkalmazottak és a vagyon biztosítására, valamint szakvizsgák költségeire kerülnek felhasználásra. Tervben van a tető újjáépítése és szanálása 1.000.000,00 dinár összegben, a rendszeres és az alkalmi mesterkurzusok és szemináriumok költségeinek lefedésére pedig 305.000,00 dinár került betervezésre. 415 A foglalkoztatottak térítményei 1,000,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 170,000 421 Állandó kiadások 2,020,000 423 Szerződéses szolgáltatások 35,000 426 Anyag 90,000 Az 5. rész Zentai Gimnázium megnevezésű 1.3.1 fejezetében eszközök 12.960.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, az intézmény rendes működésére. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetésére 550.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 9.049.000,00 dinár összegben, útiköltségek megtérítésére 265.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 720.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 165.000,00 dinár összegben, anyagbeszerzésre 695.000,00 dinár összegben, valamint hazai kamatok törlesztésére 110.000,00 dinár összegben. Adók és illetékek 36.000,00 dinár összegben kerültek előirányozásra, felszerelés beszerzése továbbá 470.000,00 dinár összegben került betervezésre. A Gimnázium épületének adaptálására és szanálására 4.000.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az 5. rész Közgazdasági-kereskedelmi Iskola megnevezésű 1.3.2 fejezetében eszközök 3.831.300,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. A tervezett eszközökből fedezésre kerülnek az iskola anyagi költségei, melyeket az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény szerint a község biztosít. Ezen költségek közé tartoznak mindazon kategóriák, melyek az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlenek, mint amilyenek az alkalmazottak szociális juttatásai 80.000,00 dinár összegben, ingázási költségek 830.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 270.000,00 dinár összegben, állandó kiadások 1.003.300,00 dinár összegben, útiköltségek 220.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatások 483.000,00 dinár összegben, javítások és karbantartás költségei 140.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzés 805.000,00 összegben. Az 5. rész Egészségügyi Középiskola megnevezésű 1.3.3 fejezetében eszközök 2.811.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre. Eszközök kerültek betervezésre ingázási költségek megtérítésére 68 oldal 2485
900.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 150.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 596.000,00 dinár összegben, útiköltségekre 280.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 365.000,00 dinár összegben, folyó javításokra és karbantartásra 50.000,00 dinár összegben, valamint anyagbeszerzésre 470.000,00 összegben. Az 5. rész Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium megnevezésű 1.3.4 fejezetében eszközök 5.872.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az eszközök ingázási költségek megtérítésére kerülnek felhasználásra 1.450.000,00 dinár összegben, jubileumi díjak kifizetése 460.000,00 dinár összegben, állandó kiadások fedezésére 3.300.000,00 dinár összegben, szerződéses szolgáltatásokra 25.000,00 dinár összegben, szakosított szolgáltatásokra 197.000,00 dinár összeg került betervezésre, hazai kamatok törlesztésére 40.000,00 dinár összeg került betervezésre, gépek és felszerelés beszerzésére pedig 400.000,00 dinár összeg került betervezésre. Az 5. rész Szociális Védelmi Központ megnevezésű 1.4 fejezetében eszközök 10.690.000,00 dinár teljes összegben kerültek betervezésre, mely eszközök egyszeri és azonnali segítségnyújtásra kerülnek irányításra természetes személyeknek, továbbá temetési költségek megtérítésére, biztonságos házban vagy menedékhelyen való ideiglenes elhelyezési szolgáltatás finanszírozására, és az intézmény rendes működésére kerülnek felhasználására. 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 120,000 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 110,000 421 Állandó kiadások 2,270,000 422 Utazási költségek 80,000 423 Szerződéses szolgáltatások 2,790,000 425 Folyó javítások és karbantartás 420,000 426 Anyag 1,040,000 465 Egyéb dotációk és átutalások 40,000 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 2,600,000 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 500,000 512 Gépek és felszerelés 720,000 Az 5. rész mezőgazdaság-fejlesztés megnevezésű 2. fejezetében eszközök 66.180.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 30.000.000,00 dinárt korábbi évekből származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök a jégvédelmi szolgálat berendezésére és felszerelésére, a mezőőrszolgálat berendezésére és felszerelésére, szélvédő sávok kialakítására és karbantartására, a művelhető mezőgazdasági földterület termőképességének ellenőrzésére, valamint a földterület problematikájával foglalkozó tanulmányi kutatómunkák kidolgozására kerülnek felhasználásra. A mezőgazdaság-fejlesztési pénzalap 21.000.000,00 dinárt tesz ki. A pénzalap keretében eszközök kerültek előirányozásra a földművelés és a növénytermesztés fejlesztésére 11.000.000,00 dinár összegben, az állattenyésztés előmozdítására 5.000.000,00 dinár összegben, a juhászat előmozdítására 1.500.000,00 dinár összegben, a méhészet előmozdítására 500.000,00 dinár összegben, valamint a mezőgazdaság fejlesztésre irányuló hitelkönnyítésekre 3.000.000,00 dinár összegben. Az 5. rész környezetvédelmi költségvetési pénzalap megnevezésű 3. fejezetében eszközök 13.000.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 6.000.000,00 dinárt korábbi évekből 69 oldal 2486
származó nem felhasznált eszközök képeznek. Az eszközök serkentő, megelőző és szanálási programokra, hulladékkezeléssel kapcsolatos programokra, valamint a környezet állapotáról alkotott tudat erősítésére irányuló oktatói programokra, a környezet állapotáról való tájékoztatásra, és az erről szóló adatok közzétételére kerülnek felhasználásra. Az 5. rész Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megnevezésű 5. fejezetében az aktuális törvényi előírások szerint a saját bevételek egy része (szuvenírek és belépőjegyek értékesítéséből eredő bevételek) Zenta község költségvetésébe kerül átirányításra, melyek helyi közbevételként kerülnek kezelésre és kimutatásra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 programtevékenységet és 5 projektumot irányozott elő. A turizmusfejlesztés irányítása megnevezésű programtevékenység Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete irodájának rendes üzletvitelére vonatkozik, ahol kimutatásra kerültek az intézmény zavartalan működéséhez szükséges költségek, 3.715.500,00 dinár összegben a költségvetésből, valamint 25.000,00 dinár összegben egyéb forrásokból. Az idegenforgalom népszerűsítése megnevezésű programtevékenység Zenta község idegenforgalmi kínálatának népszerűsítésére vonatkozik, ami a vásárokon való részvételre és védjegyzett szuvenírek értékesítésére vonatkozik, ezen rendeltetésre pedig 1.170.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az idegenforgalmi illeték megnevezésű projektum 1.150.000,00 dinár teljes összegben kertült betervezésre, és az idegenforgalmi illeték meghatározott részének elosztására vonatkozik, a turizmusról szóló törvény 109. és 39. szakaszával összhangban. A rendezvényturizmus előmozdítása 3 projektumon keresztül kerül megvalósításra, a régió turistáinak idevonzása céljából, helyi erőforrások használatával. Az ezen rendeltetésre szolgáló eszközök költségvetési eszközökből, részben pedig adományokból származó eszközökből és saját eszközökből kerültek előirányozásra. Az eszközök a rendezvények sikeres lefolytatáshoz szükséges minimális költségek alapján kerültek előirányozásra. A Tiszavirág Fesztiválra 857.000,00 dinár került betervezésre, amiből 50.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, az I Love Senta fesztiválra 467.000,00 dinár került betervezésre, amiből 45.000,00 dinár adományokból származó eszközökből és saját forrásokból, a Karácsonyi Vásár fesztiválra pedig 220.000,00 dinár került betervezésre. A szakmai továbbképzés megnevezésű projektumra 144.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. Az 5. rész Hófehérke Óvoda megnevezésű 6. fejezetében az intézmény működésére 90.330.000,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre, amiből 80.055.000,00 dinár összeg költségvetési eszközökből, 10.275.000,00 dinár pedig további eszközökből. Az intézmény finanszírozása megállapított gazdasági ár alapján történik, a fennmaradó összeget pedig a szülők fizetik az elvégzett szolgáltatásokért. A 2016. évig a szülők befizetése az intézmény saját bevételét képezte, 2017-től a hozzájárulásukat a gazdasági árban azonban a közbevételek számlájára fizetik. 2018-ban a következő projektumok vannak tervben: a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 1.900.000,00 dinár összegben, a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 2.900.000,00 dinár összegben, és a gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 14.500.000 dinár összegben. Az 5. rész Thurzó Lajos MOK megnevezésű 7. fejezetében az intézmény működésére 30.194.600,00 dinár teljes összegben kerültek eszközök betervezésre. A 411-es és 412-es közgazdasági osztályozáson 70 oldal 2487
eszközök 18.755.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; 413 természetbeni juttatások 36.000,00 dinár összegben; a 414-es közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak szociális juttatásai eszközök 210.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 415-ös közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak térítményei eszközök 58.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 416-os közgazdasági osztályozáson a foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások eszközök 612.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; a 421-es közgazdasági osztályozáson állandó kiadások eszközök 7.700.600,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Ezen összeg rezsiköltségek fizetésére került meghatározásra, szerződéses szolgáltatásokra 448.000,00 dinár került betervezésre, folyó javításokra és karbantartásra 380.000,00 dinár került betervezésre, anyagbeszerzésre pedig 370.000,00 dinár. A 465-ös közgazdasági osztályozáson egyéb folyó dotációk a törvény szerint eszközök 1.600.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a fizetések 10%-os csökkentésének címén; adók, kötelező illetékek és büntetések 5.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre; az 512-es közgazdasági osztályozáson gépek és felszerelés eszközök 20.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 4.343.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 1.328.000,00 dinár egyéb forrásokból, a kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítására pedig 3.377.400,00 dinár, amiből 1.380.000,00 dinár egyéb forrásokból került betervezésre. Tervben vannak projektumok, éspedig: Zenta község jeles ünnepei 3.000.000,00 dinár összegben, valamint a Dudás Gyula megemlékezés 1.500.000,00 dinár összegben. Az 5. rész Zentai Magyar Kamaraszínház megnevezésű 7.2 fejezetében a színház működésére eszközök 9.556.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre, amiből 3.060.000,00 dinár kiegészítő forrásokból. A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítésére eszközök 1.499.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre Zenta község költségvetéséből, 2.280.000,00 dinár pedig egyéb forrásokból. Az 5. rész Stevan Sremac Szerb Művelődés Központ megnevezésű 7.3 fejezetében az intézmény rendes működésére eszközök 3.782.700,00 dinár összegben kerültek betervezésre, éspedig az alkalmazottak keresetére 1.578.092,00 dinár összegben, szociális juttatások költségeire 20.000,00 dinár összegben, valamint jubileumi díjakra 71.300,00 dinár összegben. Fizetésforgalmi költségekre, villamos energia költségeire, kommunális szolgáltatásokra, valamint fűtési és telekommunikációs szolgáltatásokra 320.000,00 dinár összegben kerültek eszközök betervezésre. A 422-es közgazdasági osztályozás utazási költségek 120.000,00 dinár összegben került betervezésre. A 423-as közgazdasági osztályozás szerződéses szolgáltatások keretében eszközök szoftver kidolgozására, szakmai szemináriumok részvételi díjaira, kiadványok nyomtatásra, valamint könyvelői szolgáltatásokra kerültek előirányozásra. A vendéglátó-ipari szolgáltatások költségeinél a teljes tervezett költségek az Irodalmi Estre, az SZMK Ünnepére, a Sremac-napokra és a Gyermek Népzenei Fesztiválra vonatkoznak. A 424-es közgazdasági osztályozás az irodalmi estek előadóinak kifizetésre kerülő szerzői díjak költségeit és a rendezvény keretébe tartozó színházi előadás kifizetésére szolgáló eszközöket tartalmazza. A 425-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 39.000,00 dinár összegben kerültek betervezésére, festésre és javításokra. A 426-os közgazdasági osztályozáson eszközök 142.015,00 dinár összegben kerültek betervezésére, irodai anyag beszerzésére. A 465-ös közgazdasági osztályozáson eszközök 180.203,00 dinár összegben kerültek betervezésére. Az 512-es közgazdasági osztályozás keretében bútorbeszerzés került betervezésre, 50.000,00 dinár összegben. Az 5. rész 7.4 fejezetében a zentai székhelyű Történelmi Levéltár, mely öt község területén végzi a munkáját, melyek: Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Óbecse és Szenttamás, eszközök 24.654.256,00 dinár összegben kerültek betervezésre. Az intézmény működésére eszközök 14.692.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. Kiegészítő forrásokból származó eszközökből eszközök 6.042.000,00 dinár összegben kerültek betervezésre. A Közös Kulturális Örökség Nyomai megnevezésű projektum megvalósítására eszközök 3.920.256,00 dinár összegben kerültek előirányozásra. A projektum két projektpartner folyamatos és integrált együttműködésén keresztül valósítja meg a céljait. Az együttműködés és a projekttevékenységek eredménye egy sor eseményen és tevékenységen keresztül valósul meg, amelyek kiemelik a kulturális örökség azon részét, mely a vidéki 71 oldal 2488
turizmus alapját képezi, ez pedig a mezőgazdaság. A projektum egyedi és innovatív megközelítése olyan történelmi tárgyakat mutat be, mint 100 évvel ezelőtti felújított eredeti mezőgazdasági gépek, korábban közzé nem tett és nem kutatott levéltári anyag, helyi és regionális levéltári anyag a mezőgazdasági örökségről, melyek egy sor rendezvénysorozaton keresztül kerülnek népszerűsítésre, melyek közül kiemelhető egy vándorkiállítás, könyvbemutató, a projektum nyitó és záró konferenciája, interaktív weboldal, profil a közösségi oldalon, és két ifjúsági tábor: egy az általános iskolás tanulóknak, egy pedig középiskolás tanulók részére. Az 5. rész Tiszapart-Alvég HK megnevezésű 7.1 fejezetében eszközök 1.976.257,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 097 000 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 196 300 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 421 Állandó kiadások 210 000 422 Utazási költségek 10 000 423 Szerződéses szolgáltatások 93 000 424 Szakosított szolgáltatások 63 000 425 Folyó javítások és karbantartás 13 000 426 Anyag 120 357 465 Egyéb dotációk és átutalások 139 600 512 Gépek és felszerelés 25 000 Az 5. rész Centar-Tópart HK megnevezésű 7.2 fejezetében eszközök 1.913.165,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 038 240 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 185 850 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 000 421 Állandó kiadások 289 095 423 Szerződéses szolgáltatások 94 940 424 Szakosított szolgáltatások 9 400 425 Folyó javítások és karbantartás 116 100 426 Anyag 62 040 465 Egyéb dotációk és átutalások 62 500 512 Gépek és felszerelés 35 000 Az 5. rész Kertek HK megnevezésű 7.3 fejezetében eszközök 2.159.995,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 72 oldal 2489
411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 039 395 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 186 375 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 40 000 421 Állandó kiadások 361 000 422 Utazási költségek 5 000 423 Szerződéses szolgáltatások 220 000 425 Folyó javítások és karbantartás 119 000 426 Anyag 89 950 465 Egyéb dotációk és átutalások 79 275 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 20 000 Az 5. rész Felsőhegy HK megnevezésű 7.4 fejezetében eszközök 1.840.496,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 031 983 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 182 295 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 8 000 421 Állandó kiadások 270 000 423 Szerződéses szolgáltatások 20 000 425 Folyó javítások és karbantartás 51 668 426 Anyag 152 590 465 Egyéb dotációk és átutalások 74 550 512 Gépek és felszerelés 49 410 Az 5. rész Bácska Bogaras HK megnevezésű 7.5 fejezetében eszközök 1.423.660,00 dinár összegben kerültek betervezésre a költségvetés használó rendes működésére. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 436 200 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 77 860 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 200 421 Állandó kiadások 430 000 422 Utazási költségek 35 000 423 Szerződéses szolgáltatások 5 000 424 Szakosított szolgáltatások 10 000 425 Folyó javítások és karbantartás 5 000 426 Anyag 387 600 465 Egyéb dotációk és átutalások 17 800 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 000 512 Gépek és felszerelés 73 oldal 2490
Az 5. rész Tornyos HK megnevezésű 7.6 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 2.061.038,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 1 264 200 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 226 275 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 12 000 421 Állandó kiadások 69 388 422 Utazási költségek 49 600 423 Szerződéses szolgáltatások 81 000 424 Szakosított szolgáltatások 55 000 425 Folyó javítások és karbantartás 8 000 426 Anyag 127 200 465 Egyéb dotációk és átutalások 113 925 512 Gépek és felszerelés 54 450 Az 5. rész Kevi HK megnevezésű 7.7 fejezetében a költségvetés használó rendes működésére eszközök 1.308.395,00 dinár összegben kerültek betervezésre a község költségvetéséből, továbbá 21.000,00 dinár adományokból. 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai (fizetések) 445 620 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 79 800 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 000 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 156 000 421 Állandó kiadások 334 000 423 Szerződéses szolgáltatások 83 000 425 Folyó javítások és karbantartás 80 000 426 Anyag 90 000 21 000 465 Egyéb dotációk és átutalások 30 975 74 oldal 2491
PROGRAMINFORMÁCIÓK A programinformációk tartalmazzák a költségvetési eszközhasználók programjainak, programtevékenységeinek és projektumainak leírásait és a program végrehajtásával középtávon elérni kívánt célokat, a programtevékenységeket és a projektumokat, valamint a teljesítménymutatókat a kitűzött célok elérésének figyelemmel kísérésére. Kód Érték a Programtevékenység 2017-ben érték 2018-ban érték 2019-ben érték 2020-ban költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott Megcélozott Megcélozott Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Összesen Program (2016) / projektum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 1101 1. program Lakhatás, településrendezés és területi tervezés 1101-0001 Területi és településrendezési tervezés A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése A terület terv- és településrendezési dokumentációval való lefedettségének növelése 1101-0003 Az építési telkek igazgatása Az építési telkek funkcióba helyezése 1101-0004 Lakásügyi támogatás 1101-П1 Zenta település általános szabályozási terve 1101-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 1101-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1102 2. program Kommunális tevékenységek 1102-0001 A közvilágítás irányítása/karbantartása 1102-0002 Zöld közterületek karbantartása A polgárok lakásügyi helyzetének előmozdítása Zenta település elfogadott általános szabályozási terve Zenta község létesítményei feletti tulajdonjog bejegyzése A település elfogadott általános szabályozási terve A terület zöld közterületek karbantartására, a közrendeltetésű területek tisztaságának fenntartására és az állathigiéniára vonatkozó tevékenységekkel való lefedettségének növelése A közvilágítás hatékony és ésszerű kivitelezése és minimális negatív hatás az életkörnyezetre A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a zöld területek rendezésének és karbantartásának szolgáltatásával A részletes szabályozási tervekkel lefedett terület százaléka A város/község elfogadott területi terve A közvagyon és a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása és bejegyzés Zenta község területén A szociális lakhatás problémája megoldásának tervezett kiadása Zenta település általános szabályozási terve Zenta község bejegyzett létesítményei Zenta település általános szabályozási terve Az állathigiéniai szolgáltatással, a zöld közterületek karbantartásával és a közterületek tisztántartásával felölelt terület négyzetmétere a terület teljes négyzetméteréhez viszonyítva A modernebbekre cserélt világítótestek száma (összesítve évről évre) A zöld közterületek teljes négyzetmétere, melyeken a zöld területeket karbantartják (m2) 0 0 70 % 100 % 100 % 16,166,000 16,166,000 80 80 80 100 5,400,000 5,400,000 750 50 300 300 1,220,000 1,220,000 1.000.000 din 2.150.000 din 2.500.000 din 3.000.000 din 2,150,000 2,150,000 80 80 100 960,000 960,000 0 0 50 100 4,646,000 4,646,000 1 1,790,000 1,790,000 20 20 20 20 20 85,480,000 85,480,000 98 0 97 100 100 17,980,000 17,980,000 125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 125000 m² 8,000,000 8,000,000 2492
Kód Programtevékenység Program / projektum 1102-0003 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 1102-0004 Állathigiénia Megnevezés Célok Mutatók A települések lehetséges legnagyobb lefedettsége a közterületek tisztasága fenntartásának szolgáltatásával Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása 1102-0007 Hőenergia előállítása és elosztása Csővezeték vásárlása 1102-0008 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 1501 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 1501-0001 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 1501-0003 A vállalkozások gazdasági fejlődésének és népszerűsítésének támogatása 1501-П1 Az 1-es és 2-es csarnok felújítása és adaptálása 1502 4. program A turizmus fejlesztése 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása A használók és a terület minőségi vízellátási szolgáltatásokkal való lefedettségének növelése A foglalkoztatottság növelése a város/község területén Az adminisztratív procedúrák előmozdítása és a meglévő gazdaságnak történő támogatásnyújtás megfelelő szolgáltatásainak fejlesztése Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A város/köség ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére A város/köség ösztönzése a vállalkozások fejlesztésére Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének növelése a város/község területén Az éves közhigiéniai tervek megvalósításának foka és a téli szolgálat éves terve megvalósításának foka A rágcsálók és rovarok irtása szempontjából kezelt területek Csővezeték megvásárlása a zentai Te-To-tól A szolgáltatással felölelt háztartások száma a háztartások teljes számához viszonyítva Az NFSZ nyilvántartásán nyilvántartott munkanélküli személyek száma (nemek és kor szerint felosztva) A beruházási környezet előmozdítására irányuló projektumok száma 1000 lakosra Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról Az ösztönzést igénybevevő nem kormányzati szervezetek száma Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 6,000,000 6,000,000 36.000.000 36.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 8,200,000 8,200,000 0 0 1 0 0 45,200,000 45,200,000 95 95 95 95 95 100,000 100,000 3200 3150 3000 3000 2800 9,120,000 9,120,000 17 20 20 25 30 2,000,000 2,000,000 8 10 15 20 30 5,000,000 5,000,000 15 20 20 20 800,000 800,000 15 1,320,000 1,320,000 2500 3000 3500 4000 4500 8,378,500 120,000 8,498,500 A bejegyzett ágyak száma 184 194 205 215 230 4,465,500 25,000 4,490,500 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése A város/község idegenforgalmi kínálatának megfelelő népszerűsítése a célpiacokon A város/község idegenforgalmi kínálatát népszerűsítő események száma bel- vagy külföldön, melyeken a város/község idegenforgalmi szervezete részt vesz 5 6 7 8 9 1,170,000 1,170,000 1502-П1 Idegenforgalmi illeték Az idelátogató turisták számának növelése 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Az éjszakázások számának növelése A rendezvények látogatóinak száma (3 nap) 12980 19000 20000 21000 22000 1,150,000 1,150,000 8000 10000 11000 12000 13000 807,000 50,000 857,000 1502-П3 I love Zenta fesztivál Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése A rendezvények látogatóinak száma (2 nap) 3500 4000 4500 5000 5500 422,000 45,000 467,000 2493
Kód Programtevékenység Program / projektum 1502-П4 Karácsonyi vásár 1502-П5 Szakmai továbbképzés 0101 5. program Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Megnevezés Célok Mutatók Zenta idegenforgalmi piacon való elhelyezése Munkanélküli személyek alkalmazása a program keretében A termelés növekedése és a termelők jövedelmének stabilitása A rendezvények látogatóinak száma (5 nap) Az alkalmazott személyek száma az NFSZ nyilvántartásáról Az elfogadott mezőgazdasági politika használóinak száma / 1000 Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 2500 3000 3500 4000 4500 220,000 220,000 1 1 144,000 144,000 100 66,996,000 66,996,000 lakos 0101-0001 A mezőgazdasági termelés előmozdításához a nem kormányzati A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a és fejlődéséhez szükséges feltételek szervezetek száma akiknek helyi közösségben megteremtése dotáció került odaítélésre 1300 1300 1500 1700 1700 60,796,000 60,796,000 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései a mezőgazdasági károktól A mezőgazdasági termelés előmozdításához megvédett mezőgazdasági és fejlődéséhez szükséges feltételek földterület/a parcellák megteremtése száma 1500 1500 1500 1700 6,200,000 6,200,000 A környezeti elemek 0401 6. program Környezetvédelem A környezeti elemek minőségének növelése minőségének figyelemmel kísérésével felölelt lakosok 21000 21000 21000 21000 21000 14,600,000 14,600,000 száma 0401-0001 A környezetvédelem irányítása A lakosság életkörnyezetének rendezése elhelyezett táblák száma 5 1 5 6 8 990,000 990,000 0401-0002 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése Figyelemmel kísérés a törvényi A levegő monitorozásának kötelezettségekkel összhangban száma 12 12 12 12 12 3,500,000 3,500,000 0401-0004 Szennyvízkezelés A lakosság életkörnyezetének rendezése 600,000 600,000 0401-0005 A kommunális hulladék kezelése A terep rendezése Kiépített trafóállomás 1 1 1 9,510,000 9,510,000 0701 A közlekedés résztvevői biztonságának 7. program A közlekedés megszervezése és A halálos kimenetelek növelése és a közlekedési balesetek közlekedési infrastruktúra száma számának csökkentése 5 4 0 0 0 20,890,000 20,890,000 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra igazgatása és karbantartása 0701-0004 Városi is elővárosi utasszállítás Az utcák minőségének fenntartása az aszfaltburkolat újjáépítése és rendszeres karbantartása által Személyek és járművek komppal történő biztonságos szállítása A felújított járdák területe (m2) A biztonságosan átvitt személyek száma a teljes szám viszonylatában 900 900 1600 1600 1600 16,300,000 16,300,000 100 100 100 100 100 590,000 590,000 0701-П1 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2018-ban A bekötőút újjáépítése és helyreállítása Utak újjáépítése 100% 4,000,000 4,000,000 2001 8. program Iskoláskor előtti oktatás és nevelés A gyermekek iskoláskor előtti oktatással és neveléssel való felölelésének növelése Az összesen bejelentett gyermekek száma 667 614 620 600 590 99,355,000 10,275,000 109,630,000 2001-0001 Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés megteremtése és működtetése A gyermekekkel végzett oktatómunkához szükséges megfelelő feltételek biztosítása a felölelt gyermekek számának növelésével A gyermekek átlagos száma a csoportban (bölcsődei, iskoláskor előtti, előkészítő iskoláskor előtti program) 18,79 80,055,000 10,275,000 90,330,000 2001-П1 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában A szociálisan veszélyeztetett gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A szociálisan veszélyeztetett gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak 65 58 55 53 1,900,000 1,900,000 2494
Kód Programtevékenység Program / projektum 2001-П2 Megnevezés Célok Mutatók A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában A családban a harmadik gyermek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A gyermekek (a családban a harmadik) száma akik az intézményben tartózkodnak Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 100 96 96 96 2,900,000 2,900,000 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában 2002 9. program Alapfokú oktatás és nevelés 2002-0001 Általános iskolák működése 2002-П1 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A gyermekek minőséges oktatási szolgáltatásainak biztosítása az óvodában A általános iskolai oktatással felölelt tanulók számának növelése A gyermekekkel végzett oktató-nevelő munkához szükséges előirányozott feltételek biztosítása az általános iskolákban Új jármű beszerzésével biztosított a tanulók és a tanító személyzet biztonságosabb szállítása A gyermekek száma akik az intézményben tartózkodnak A általános iskolai oktatással felölelt tanulók száma A tanulók átlagos száma osztályonként (nemek szerint felosztva) A tanulók szállítása az oktatás látogatása céljából három alkalommal minden oktatási napon 602 611 621 631 14,500,000 14,500,000 2051 2000 1860 1565 58,734,380 58,734,380 n:1.o.8,2.o.10,3.o.9,4.o.9,5.o.10,6. o.7,7.o.8,8.o.10 f:1.o.9, 2.o.9, 3.o.9, 4.o.9, 5.o.10, 6.o.10, 7.o.8, 8.o.8 n:1.o.1,2.o.8,3.o. 7,4.o.7,5.o.8,6.o. 7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8, 4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o.10 n:1.o.1,2.o.8,3.o. 7,4.o.7,5.o.8,6.o. 7,7.o.9,8.o.9 f: 1.o.8,2.o.9,3.o.8, 4.o.8,5.o.8, 6.o.6, 7.o.8, 8.o.10 39,542,380 39,542,380 11% 11% 11% 11% 11% 16,030,000 16,030,000 Az alkalmazottak biztonsága és 2002-П2 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI Az alkalmazottak száma 266 1,857,000 1,857,000 egészségvédelme 2015-ben bevezetésre került a A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola pelletkazánrendszer, a raktár tetőszerkezete 2002-П3 Hatékonyabb fűtés 100% 1,000,000 1,000,000 épületén azonban tönkrement és beázik, és a raktározott pelletre hullik Az iskola munkafeltételeinek és a munka A megtartott 2002-П4 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 14 15 305,000 305,000 minőségének javítása és előmozdítása szemináriumok száma A középiskolai oktatással felölelt diákok A középiskolai oktatással 2003 10. program Középfokú oktatás és nevelés 1188 1110 1194 29,374,300 29,374,300 számának növelése felölelt diákok száma A középiskolában folytatott oktató-nevelő 2003-0001 Középiskolák működése 18 19 20 20 20 25,374,300 25,374,300 lefolytatása munkához előirányozott feltételek A tanulók átlagos száma biztosítása és a tanítás biztonságos osztályonként 2003-П1 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A diákok és tanárok versenyekre és szemináriumokra történő szállítása 0901 11. program Szociális és gyermekvédelem A szegények védelmének előmozdítása 0901-0001 Egyszeri segítségnyújtás és a segítségnyújtás egyéb formái A menekült családok lakásfeltételeinek megteremtése és javítása kerttel rendelkező falusi házak vásárlásával A versenyeken résztvevő diákok átlagos száma/a szemináriumok átlagos száma Az egyszeri pénzsegély használóinak száma a lakosság teljes számához viszonyítva Kerttel rendelkező falusi házak felvásárlása 210/50 220/50 220/50 220/50 220/50 4,000,000 4,000,000 357 350 360 360 360 44,208,000 44,208,000 0 0 1 1 0 10,720,000 10,720,000 0901-0002 Családi és otthoni elhelyezés, menedékhelyek, és az elhelyezés egyéb fajtái Elhelyezési szolgáltatás biztosítása A napok átlagos száma a szolgáltatást használónként 135 150 150 150 4,450,000 4,450,000 0901-0003 Napi szolgáltatások a közösségben A fejlődés ösztönzése 450 500 500 500 4,050,000 4,050,000 0901-0004 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások A szociális védelemről szóló rendelettel és a szociális védelemről szóló törvénnyel előirányozott szociális védelmi szolgáltatások hálózata fejlesztésének támogatása A fejlődési zavarokkal élő gyermekek, a gyermekek és a fiatalok társadalmi oktatási szolgáltatásai használóinak száma 20 30 40 50 2,250,000 2,250,000 2495
Kód Programtevékenység Program / projektum 0901-0005 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása Megnevezés Célok Mutatók Szociális tevékenységek az emberi szenvedés megkönnyítése nélkülözhetetlen sürgős támogatás nyújtásával a bajban levő személyeknek, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, különféle támogatási formák megszervezésével A különféle támogatások begyűjtésére irányuló akciók száma Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 8 10 12 14 15 3,984,000 3,984,000 Az újszülött gyermekek 0901-0006 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása A születési ráta növelése családját megillető 213 200 200 180 180 680,000 680,000 támogatások száma A családok támogatása a gyermekek kívánt A szolgáltatást használók 0901-0007 A szülés és a gyermekvállalás támogatása 3 5 8 10 12 6,000,000 6,000,000 számának elérésében száma 0901-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 22 23 23 23 25 1,873,000 1,873,000 0901-П2 Középiskolás tanulók szállítása A sportolók helyzetének előmozdítása A sportolók száma 16 12 12 12 14 7,400,000 7,400,000 0901-П3 Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Tanulók támogatása A tanulók száma 275 245 240 200 170 1,000,000 1,000,000 A szolgáltatást használók 0901-П4 Helyi Roma Akcióterv Az életminőség előmozdítása 10 501,000 501,000 száma A szolgáltatást használók 0901-П5 Helyi Gyermekjóléti Akcióterv Az életminőség előmozdítása 20 600,000 600,000 száma A szolgáltatást használók 0901-П6 Szegénységcsökkentő iroda Az életminőség előmozdítása 20 700,000 700,000 Az egyetemi hallgatók helyzetének Az egyetemi hallgatók előmozdítása száma 1801 12. program Egészségvédelem 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése Az elsődleges egészségvédelem hatékonyságának előmozdítása Az elsődleges egészségvédelem hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának előmozdítása száma Az egészségügyi személyzet száma A költségvetés azon részének százaléka, amely a helyiségek folyó karbantartására kerül kiválasztásra, a teljes költségvetéshez viszonyítva 111 99 111 111 111 10,040,000 10,040,000 3% 3% 3% 3% 3% 9,000,000 9,000,000 1801-0002 Halottkémszolgálat Az esetek száma 70 700,000 700,000 1801-0003 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén Gondoskodás A felölelt lakosok száma 1000 1050 1100 1100 1100 340,000 340,000 A látogatók száma a 1201 13. program A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása A kultúra fejlesztésének ösztönzése megtartott összes művelődési eseményen 2500 3000 4000 130,204,400 16,558,256 146,762,656 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működése 1201-0002 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 1201-0003 1201-0004 1201-П1 1201-П2 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A művelődési intézmények rendszeres működésének biztosítása A polgárok kulturális termelésben és művészeti alkotótevékenységekben való részesedésének növelése A kulturális és történelmi örökség megőrzésének előmozdítása Minőséges médiatartalmak kínálatának növelése a helyi közösség társadalmi életének területén A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A művelődési intézmény munkaterületének kialakítása A művelődési intézményekben alkalmazottak száma a HÖE-ben alkalmazottak teljes számához viszonyítva 29 29 29 30 30 55,165,300 9,102,000 64,267,300 A könyvtár tagjainak száma 300 400 450 500 600 7,034,700 3,608,000 10,642,700 A múzeum látogatóinak száma A tömegtájékoztatási pályázatok alapján megtartott programtartalmak száma 1000 1200 2000 3000 3000 3,797,400 1,380,000 5,177,400 5 5 3 3 3 2,200,000 2,200,000 Adaptált létesítmény 100% 3,910,000 3,910,000 Adaptált létesítmény 100% 22,425,000 22,425,000 2496
Kód Érték a Programtevékenység 2017-ben érték 2018-ban érték 2019-ben érték 2020-ban költségvetésből eszközök Várható érték Megcélozott Megcélozott Megcélozott Eszközök a Saját Megnevezés Célok Mutatók bázisévben Program (2016) / projektum Összesen 1201-П3 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye A határokon átnyúló együttműködés növelése A rendezvények száma 5 29,720,000 29,720,000 1201-П4 Zenta község jeles ünnepei A város napjának és egyéb ünnepeinek megfelelő megünnepelése A látogatók száma 3000 3,000,000 3,000,000 1201-П5 Dudás Gyula megemlékezés Alkalmi megemlékezés Dudás Gyula ismert történészről Emlékmű elhelyezése 100% 1,500,000 1,500,000 1201-П6 A közös kulturális örökség nyomai -IPA 1,452,000 2,468,256 3,920,256 1301 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés A sporttal való foglalkozáshoz szükséges A sportszervezetek és - feltételek biztosítása a község minden egyesületek tagjainak száma polgárának 1000 1035 1050 1050 1050 40,680,000 40,680,000 1301-0001 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása A sportszervezetek munkafeltételeinek biztosítása és kapacitásának növelése, melyeken keresztül megvalósul az általános érdek a sport területén a községben A sportszervezetek község által finanszírozott programjainak száma éves szinten 28 23 29 32 33 25,820,000 25,820,000 0602 1301-0004 A helyi sportintézmények működése A község szempontjából jelentős meglévő sportlétesítmények rendszeres karbantartása 1301-0005 Az ifjúsági politika végrehajtása A fiatalok aktív bekapcsolásának támogatása 15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatási A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességeivel és teendőivel összhangban A működőképes sportlétesítmények száma A társadalmi aktivitások megvalósítása A fogadott és a korábbi évből áthozott tárgyak száma 5 6 6 7 14,160,000 14,160,000 1 3 5 7 700,000 700,000 4434 2769 3,100 3100 3100 222,486,646 21,000 222,507,646 0602-0001 A helyi önkormányzatok és városi községek működése A közigazgatás működése A megoldott tárgyak száma 1894 1292 1450 1500 1500 172,541,500 172,541,500 0602-0002 A helyi közösségek működése 0602-0003 Közadósságkezelés A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek működése által A község pénzügyi stabilitásának biztosítása és a nagy értékű beruházási kiadások finanszírozása A lakosságtól fogadott fellebbezések száma A közadósságkezelés kiadásainak részesedése a folyó költségekben 1750 1700 1650 1600 1600 12,683,006 21,000 12,704,006 2.70% 2.60% 2.20% 2.20% 2.00% 21,400,000 21,400,000 0602-0004 Községi Ügyészség A község védelme az illetékes szervek előtt Az esetek száma 350 360 370 400 400 3,062,140 3,062,140 0602-0007 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése a helyi közösségben a nemzeti kisebbségek programjai megvalósításának százaléka melyek a község költségvetéséből kerülnek finanszírozásra 97% 67% 100% 100% 100% 300,000 300,000 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék 1,200,000 1,200,000 0602-0010 Állandó költségvetési tartalék 150,000 150,000 0602-0014 Irányítás rendkívüli helyzetekben Az utcák és utak Hatékony védelmi megelőző rendszer mennyisége, melyek kiépítése az elemi csapások és egyebek megtisztítandók a következményeinek elkerülése céljából hótakarótól 100 km 100km 100km 100km 100km 600,000 600,000 0602-П1 Általános iskolás tanulók szállítása Családok támogatása A gyermekek száma 95 105 105 105 105 4,750,000 4,750,000 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a Munkaterület kialakítása a művelődési 0602-П2 Adaptált létesítmény 100% 4,800,000 4,800,000 középületeken intézményeknek A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 0602-П3 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítása Adaptált létesítmény 100% 1,000,000 1,000,000 adaptálása a városháza tornyában 2497
Kód Programtevékenység Program / projektum 2101 0501 Megnevezés Célok Mutatók 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony működése 2101-0001 A Községi Képviselő-testület működése A helyi képviselő-testület működése 2101-0002 A végrehajtó szervek működése A végrehajtó szervek működése 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban A képviselő-testület üléseinek száma A végrehajtó szervek üléseinek száma A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban Érték a bázisévben (2016) Várható érték 2017-ben Megcélozott érték 2018-ban Megcélozott érték 2019-ben Megcélozott érték 2020-ban Eszközök a költségvetésből Saját eszközök Összesen 40,073,660 40,073,660 14 16 14 14 14 14,022,360 14,022,360 58 54 55 56 26,051,300 26,051,300 0% 0% 1% 2% 2% 3,100,000 3,100,000 Az energetikai menedzsment rendszerének A középületek kidolgozott 0501-0001 Energetikai menedzsment nem nem igen igen igen 100,000 100,000 megteremtése összeírása, jellemzőkkel A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai Munkaterület kialakítása a művelődési 0501-П1 Adaptált létesítmény 100% 3,000,000 3,000,000 szempontból történő szanálása intézményeknek PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 986,197,877 43,223,096 1,029,420,973 2498
Sorsz ám 1. táblázat A határozatlan időre alkalmazotta k száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazotta k teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma (a megnevezést beírni) AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA A 2018. ÉVBEN Az alkalmazottak teljes száma 1 2 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 14(12+13 ) 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 15 1 Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 Tisztségbe helyezett személyek 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 4 Alkalmazottak 63 3 66 10 0 10 73 3 76 73 3 76 0 0 0 0 0 0 73 3 2 3 4 5 A helyi hatalom megnevezése A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói ZENTA KÖZSÉG Az alkalmazottak száma 2017 októberében Т1 - AZ ALKALMAZOTTAK TELJES SZÁMA, AKIK FIZETÉSE AZ ÖSSZES FORRÁSBÓL FINANSZÍROZÁSRA KERÜL A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén A határozatlan időre alkalmazotta k száma Művelődési intézmények 36 11 47 0 0 0 36 11 47 36 11 47 4 0 4 0 0 0 40 11 Tisztségbe helyezett személyek 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 Alkalmazottak 36 8 44 0 0 0 36 8 44 36 8 44 4 0 4 0 0 0 40 8 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 0 3 3 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1. Községi ügyész 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Tisztségbe helyezett személyek 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Alkalmazottak 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Helyi közösségek 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazotta k teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma 6 7 8 Iskoláskor előtti intézmények 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 189 42 231 16 1 17 206 43 249 206 41 247 4 0 4 0 0 0 210 41 Választott személyek 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 Tisztségbe helyezett személyek 9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 Alkalmazottak 189 25 214 16 1 17 206 26 232 206 24 230 4 0 4 0 0 0 2499 210 24
A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma 2018. n Az alkalmazottak teljes száma 1 2 23(21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 88 8 4 76 2 3 4 5 Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 51 3 48 4 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 6 7 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 251 8 9 234 2500
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói 1 2 1 2 3 4 5 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma 3 A határozott időre alkalmazo ttak száma 4 Т1.1 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A HELYI HATALMI EGYSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Az alkalmazo ttak teljes száma 5(3+4) Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma 6 7 Az alkalmazottak teljes száma 8(6+7) Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma 9 10 11 Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma 12 A határozott időre alkalmazot tak száma 13 Az alkalmazo ttak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma 63 15 78 10 0 10 73 15 88 73 15 88 0 0 0 0 0 0 73 15 8 8 0 8 8 8 8 0 0 8 4 4 0 4 4 4 4 0 0 4 63 3 66 10 10 73 3 76 73 3 76 0 0 73 3 36 11 47 0 0 0 36 11 47 32 11 43 0 0 0 0 0 0 32 11 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 36 8 44 0 36 8 44 32 8 40 0 0 32 8 14(12+13 ) Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 1 3 4 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 0 0 8 2 10 8 3 11 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10 0 8 2 10 8 3 11 0 0 8 3 6 7 8 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 0 0 0 0 88 9 0 0 0 0 0 0 0 0 82 11 93 6 1 7 88 12 100 88 9 97 0 0 88 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 42 232 16 1 17 206 43 249 202 41 243 0 0 0 0 0 0 202 41 8 8 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 9 9 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 190 25 215 16 1 17 206 26 232 202 24 226 0 0 0 0 0 0 2501 202 24
A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma 2018. n Az alkalmazottak teljes száma 1 2 23(21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 88 8 4 76 2 3 4 5 Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 43 3 40 4 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 6 7 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 243 8 9 226 2502
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói 1 2 1 2 3 4 5 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma A határozott időre alkalmazo ttak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Т1.2 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-ES FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma 14(12+13 3 4 5(3+4) 6 7 8(6+7) 9 10 11 12 13 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 ) A határozott időre alkalmazottak száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 2503 8 0
A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma 2018. n Az alkalmazottak teljes száma 1 2 23(21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 2 3 4 5 Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 8 0 0 8 2504
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG Sorsz ám 1. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói 1 2 1 2 3 4 5 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Az alkalmazottak száma 2017 októberében A határozatl an időre alkalmazo ttak száma A határozott időre alkalmazo ttak száma 3 4 Az alkalmazo ttak teljes száma 5(3+4) Т1.3 - AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A 04-08-AS FORRÁSBÓL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA A 411-ES ÉS A 412-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON Azon alkalmazottak, akik 2017 októberében hiányoztak a munkáról (betegszabadság, fiz. szabadság, nem fiz. szabadság, stb. alapján) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma 6 7 Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes száma 2017 októberében A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazot tak teljes száma Az alkalmazottak tervezett száma 2018.01.01-jén A határozatla n időre alkalmazot tak száma A határozott időre alkalmazot tak száma Az alkalmazo ttak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett növelése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak számának tervezett csökkentése 2018. december 1-jéig A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazotta k száma Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak teljes sz december 1-jén A határozatlan időre alkalmazottak száma 14(12+13 8(6+7) 9 10 11 12 13 15 16 17(15+16) 18 19 20(18+19) 21 22 ) A határozott időre alkalmazottak száma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2505 0 0
A helyi hatalom megnevezése 1. táblázat Sorsz ám A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói záma 2018. n Az alkalmazottak teljes száma 1 2 23(21+22) 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 2 3 4 5 Művelődési intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 1. Községi ügyész Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 4. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 5. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak A helyi hatalom által alapított igazgatóságok Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Helyi közösségek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 Iskoláskor előtti intézmények Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 1. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 2. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 3. Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra Választott személyek Tisztségbe helyezett személyek Alkalmazottak 0 0 0 0 2506
Sorszám A helyi hatalom megnevezése 2. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Az alk. teljes száma 2017 októberében a 01-es forrásból 1 2 3 ZENTA KÖZSÉG Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forráson Az alk. teljes száma 2017 októberében a 04-es forrásból A 2017. ÉVBEN KIFIZETETT ÉS A 2018. ÉVRE TERVEZETT FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZTÖMEG A 2017. I-X időszakban fizetésekre kifizetett eszköztömeg, és a XI-XII időszakra tervezett projekció a HÖE költségvetéséről szóló rendelet szerint a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forráson Az alk. teljes száma 2017 októberében a 05-08-as forrásból 4 5 6 7 Eszköztömeg fizetésekre a 05-08- as forráson 8 Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 01-es forrásból A 2018. évre vonatkozóan fizetésekre tervezett eszköztömeg a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozáson Eszköztömeg fizetésekre a 01-es forráson Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 04-es forrásból Eszköztömeg fizetésekre a 04-es forráson Az alk. teljes száma 2018 decemberében a 05-08-as forrásból Eszköztömeg fizetésekre a 05-08- as forráson 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 88 89,271,733 0 0 88 90,174,660 0 0 Választott személyek 8 0 0 8 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 4 0 0 4 0 0 Alkalmazottak 76 0 0 76 0 0 Művelődési intézmények 44 31,811,000 0 2,645,000 0 40 31,763,192 8 2,815,000 0 Tisztségbe helyezett személyek 3 0 0 3 0 0 Alkalmazottak 44 0 0 40 8 0 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (az intézmény nevét feltüntetni): 4 4,201,100 0 0 0 0 4 4,343,910 0 0 0 0 1. Községi ügyész 2 2,088,000 0 0 2 2,138,410 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0 Alkalmazottak 1 0 0 1 0 0 2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2 2,113,100 0 0 2 2,205,500 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 1 0 0 1 0 0 Alkalmazottak 1 0 0 1 0 0 3. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 4. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 5. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 Helyi közösségek 10 7,272,232 0 0 242,193 11 7,487,393 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 10 0 0 11 0 0 Iskoláskor előtti intézmények 100 68,759,000 0 0 97 71,920,000 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 100 0 0 97 0 0 Új intézmények és szervek (az intézmények és szervek nevét feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 2. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 3. 0 0 0 0 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 0 0 0 0 0 0 Alkalmazottak 0 0 0 0 0 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412- es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 246 201,315,065 0 2,645,000 0 242,193 240 205,689,155 8 2,815,000 0 0 Választott személyek 8 0 0 8 0 0 Tisztségbe helyezett személyek 9 0 0 9 0 0 Alkalmazottak 232 0 0 226 8 0 2507
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, AKIK FIZETÉSE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KERÜL FINANSZÍROZÁSRA, AZ EGYÉB KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKRÓL A 2018. ÉVBEN 3. táblázat A használó megnevezése, melynek fizetései a 2018. évben a költségvetésből kerülnek finanszírozásra, az egyéb közgazdasági osztályozásokon Közgazdasági osztályozás (feltüntetni, hogy melyik) A határozatlan időre alkalmazottak száma A határozatlan időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg A határozott időre alkalmazottak száma A határozott időre alkalmazottak fizetéseire szolgáló eszköztömeg Az alkalmazottak teljes száma Az alkalmazottak fizetéseire szolgáló teljes eszköztömeg a 2018. évben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7) 1 464 7,000,000 0 7,000,000 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 20 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 2508
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. 4. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2017. évre vonatkozóan Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2017. évben Kifizetett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2017. évben Tervezett eszközök a 465-ös közgazdasági osztályozáson a 2018. évre vonatkozóan Azon alkalmazottak eszköztömege, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2018. évre vonatkozóan Teljes eszköztömeg a 465-ös közgazdasági osztályozáson, mely 10%-kal csökkenthető Az alkalmazottak száma, akik fizetése nem csökkenthető a törvénnyel összhangban a 2018. évben 1 2 3 4 5 6 7 8 9(7-8) 10 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 9,487,500 7,936,423 9,486,500 9,486,500 2 Művelődési intézmények 3,735,000 2,759,146 3,247,203 3,247,203 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 444,900 0 0 380,609 490,030 0 490,030 0 1. Községi Ügyészség 228,600 181,365 240,030 240,030 2. Idegenforgalmi Szervezet 216,300 199,244 250,000 250,000 3. 0 4. 0 5. 0 4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 0 5 Helyi közösségek 473,400 447,158 518,625 518,625 6 7 TERVEZETT ESZKÖZÖK A 465-ÖS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN 2017 2018 Iskoláskor előtti intézmények 5,270,000 2,800,000 3,040,000 3,040,000 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára, akik a 411-es és a 412-es közgazdasági osztályozásról kerülnek finanszírozásra 19,410,800 0 0 14,323,336 16,782,358 0 16,782,358 0 2509
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG TERVEZETT ESZKÖZÖK A 414-ES KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON (ÉSSZERŰSÍTÉS) A 2018. ÉVBEN 5. táblázat 2017 2018 S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói Tervezett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson Kifizetett eszközök a 2017. évben a 414-es közgazdasági osztályozáson Az alkalmazottak száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre a 2017. évben Tervezett eszközök a 414-es közgazdasági osztályozáson a 2018. évben Az alkalmazottak száma, akikre vonatkozóan eszközök kerültek betervezésre a 2018. évben a 414-en 1 2 3 4 5 6 7 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 1,000,000 943,642 3 2 Művelődési intézmények 1,600,000 1,592,304 4 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 1. 2. 3. 4. 5. 4 Helyi közösségek 827,500 803,845 5 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 6 Iskoláskor előtti intézmények 825,000 715,511 2 2,500,000 4 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 7 1. 2. 3. 4. 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára 4,252,500 4,055,302 9 2,500,000 4 2510
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG S.sz. 6. táblázat A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói TERVEZETT ESZKÖZÖK A 416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSON A 2018. ÉVBEN Tervezett eszközök a 2017. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak Egyéb alap (feltüntetni): Kifizetett eszközök a 2017. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak 2017 2018 Egyéb alap (feltüntetni): Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre jubileumi díjakra a 2017. évben Az alkalmazottak teljes száma, akiknek eszközök kerültek kifizetésre egyéb alapon a 2017. évben Tervezett eszközök a 2018. évben a 416-os közgazdasági osztályozáson Jubileumi díjak Egyéb alap (feltüntetni): Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre jubileumi díjakra a 2018. évben Az alkalmazottak teljes száma, akikre vonatkozóan eszközök kifizetése került betervezésre egyéb alapon a 2018. évben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 400,000 359,632 7 1,700,000 9 2 Művelődési intézmények 108,000 107,348 1 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 152,000 0 132,940 0 2 0 0 0 0 0 1. Községi Ügyészség 92,000 81,440 1 2. Idegenforgalmi Szervezet 60,000 51,500 1 3. 4. 5. 4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 5 Helyi közösségek 30,000 24,081 1 6 Iskoláskor előtti intézmények 500,000 426,365 8 980,000 11 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1. 2. 3. 4. 8 Összesen a költségvetés valamennyi használójára 1,190,000 0 1,050,366 0 19 0 2,680,000 0 20 0 2511
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA, VALAMINT A FIZETÉSEKRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE A 2018. ÉVBEN FOGLALKOZÁSOK ÉS FOKOZATOK SZERINT A HELYI HATALOM SZERVEIBEN ÉS SZOLGÁLATAIBAN 7. táblázat Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.) S.sz. Fokozatok és foglalkozások Alap koef. Kiegészít ő koef. Kinevezett és tisztségbe helyezett személyek legfeljebb 30%-ig Aki a legösszetettebb tevékenységeket koordinálja 10%- ig Aki a belső szerv. egységet irányítja 10%-ig A költségvetés vagy a pénz. terv elkészítése és végrehajtása, ügyviteli könyvek vezetése és száml. jelentések összeállítása 10%- ig Kommunális rendőrtiszt teendőin 10%-ig Költségvetési felügyelő teendőin 10%-ig Teljes koefficiens Alap Nettó kereset Az alkalmazo ttak száma Kiegészítése k és múltbéli munka Kiegészítése k túlórára és készenlétre Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára Bruttó I Bruttó II (411+412) százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e százalé kban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezve százalék ban kifejezv e koefficie nsben kifejezv e Határozott időre 143.73 19.46 177.50 15 0 0 1,611,976 2,299,537 2,711,154 1 Választott személyek 7.74 % % % % % % 7.74 13,850.79 107,205 1 107,205 152,932 180,306 1 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 13,850.79 105,127 1 105,127 149,968 176,812 1 Választott személyek 7.59 % % % % % % 7.59 13,850.79 105,127 1 105,127 149,968 176,812 1 Választott személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 13,850.79 429,444 1 429,444 612,616 722,274 2 Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,980.78 92,419 3 277,257 395,517 466,314 2 Kinevezett (tisztségbe helyezett) személyek 6.99 % % % % % % 6.99 13,850.79 96,817 5 484,085 690,564 814,175 3 Önálló szakmunkatárs 12.05 % % % % % % 12.05 0 0 0 0 4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 % % % % % % 10.77 0 0 0 0 5 Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 % % % % % % 10.45 0 0 0 0 6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 % % % % % % 9.91 0 0 0 0 7 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0 8 Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 % % % % % % 8.85 0 0 0 0 9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 3,575.64 34,576 3 103,729 147,973 174,461 10 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 3,575.64 30,500 0 0 0 11 Szakképzetlen munkás 6.40 % % % % % % 6.40 0 0 0 0 Határozatlan időre 173.28 79.74 271.77 0 70 0 0 3,744,643 5,341,859 6,298,052 Kinevezett (tisztségbe helyezett) 2 személyek 14.85 9.00 30.00% 7.16 % % % % % 31.01 2,980.78 92,419 2 184,838 263,678 310,876 Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % 10.00% 2.05 % % % 22.50 3,250.58 73,122 9 658,096 938,796 1,106,841 Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % 10.00% 2.05 22.50 3,250.58 73,122 1 73,122 104,311 122,982 3 Önálló szakmunkatárs 12.05 8.40 % % % % % % 20.45 3,250.58 66,474 11 731,218 1,043,107 1,229,823 4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % 10.00% 1.90 % % % % 20.87 3,250.58 67,830 2 135,660 193,523 228,164 4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % 10.00% 1.90 20.87 3,250.58 67,830 2 135,660 193,523 228,164 4 Magasabb rangú szakmunkatárs 10.77 8.20 % % % % % % 18.97 3,250.58 61,664 5 308,318 439,825 518,554 5 Szakmunkatárs, fordító, könyvtáros 10.45 5.75 % % % % % % 16.20 3,250.58 52,659 2 105,319 150,241 177,134 6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % 10.00% 1.35 % % % % 14.86 3,250.58 48,307 3 144,921 206,734 243,740 6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % 10.00% 1.35 14.86 3,250.58 48,307 1 48,307 68,911 81,247 6 Magasabb rangú munkatárs 9.91 3.60 % % % % % % 13.51 3,250.58 43,915 11 483,069 689,114 812,465 7 Munkatárs 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0 8 Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % 10.00% 1.01 11.06 3,575.64 39,529 4 158,115 225,556 265,931 8 Főreferens, magasan képzett munkás, stenográfus 8.85 1.20 % % % % % % 10.05 3,575.64 35,935 12 431,222 615,153 725,265 9 Referens, gépíró 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 0 0 0 0 2512
10 Szakképzett munkás 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 3,575.64 30,500 4 122,001 174,038 205,191 11 Szakképzetlen munkás 6.40 0.53 % % % % % % 6.93 3,575.64 24,779 1 24,779 35,348 41,676 12 ÖSSZESEN 317.01 99.20 14.31 3.25 0.00 0.00 0.00 4.25 449.27 85 0 0 5,356,619 7,641,396 9,009,206 Kiegészítések összesen Egyéb jövedelmek Teljes nettó kereset az alkalmazottak számára Bruttó I Az alkalmazottak Átlagkereset teljes száma 0 0 5,356,619 7,641,396 85 89,899 2513
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG KIFIZETETT ESZKÖZÖK A 413-416-OS KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁSOKON A 2015., 2016. ÉS 2017. ÉVBEN, VALAMINT TERVEZETTEK A 2018. ÉVBEN 8. táblázat 2015 2016 2017 2018 S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 413 414 415 416 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 182,952 3,785,298 3,241,403 1,446,428 7,147,317 3,095,833 1,008,697 1,546,604 2 Művelődési intézmények 121,534 60,618 262,113 33,801 63,420 294,702 27,854 867,221 71,446 107,348 70,000 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a 3 megnevezést feltüntetni): 0 59,681 0 53,516 0 45,454 0 0 0 49,424 0 132,940 0 0 0 0 1. Községi Ügyészség 20,000 53,516 27,400 36,400 81,440 2. Idegenforgalmi Szervezet 19,900 18,054 13,024 51,500 3. Költségvetési felügyelőség 19,781 4. 5. 4 A helyi hatalom által alapított igazgatóságok 5 Helyi közösségek 39,871 92,312 28,995 242,229 918,103 219,737 6 7 8 Iskoláskor előtti intézmények 1,376,173 1,185,240 2,012,774 799,327 771,966 426,365 320,000 4,020,000 850,000 980,000 Új intézmények és szervek (a megnevezést feltüntetni): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 2. 3. 4. Összesen a költségvetés valamennyi használójára 0 1,597,259 335,882 5,286,167 0 5,362,427 1,752,077 8,241,346 27,854 5,702,547 1,299,880 2,213,257 320,000 4,020,000 920,000 980,000 2514
A helyi hatalom megnevezése ZENTA KÖZSÉG A HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT IDŐRE ALKALMAZOTTAK SZÁMA NEGYEDÉVENKÉNT A 2018. ÉVBEN 9. táblázat S.sz. A helyi hatalom költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.01.01-jén A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.03.31-én A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.06.30-án A VÁLASZTOT TAK száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án A TISZTSÉGBE HELYEZETT EK száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án A HATÁROZAT LAN IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án A HATÁROZO TT IDŐRE alkalmazottak száma, akik dolgoztak 2018.09.30-án A határozatlan időre alkalmazottak száma a 2017. évi Rendelet szerint A határozatlan időre alkalmazottak száma a 2018. évi Rendelet szerint 1 A helyi hatalom szervei és szolgálatai 4 8 70 3 2 Művelődési intézmények (a megnevezést feltüntetni): 1. Thurzó Lajos MOK Zenta 2. Zentai Magyar Kamaraszínház 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3. Stevan Sremac SZMK 2 2 2 2 2 2 4. Történelmi Levéltár 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 10 10 5. művelődési intézmények összesen: 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 0 2 12 2 14 14 Egyéb intézmények a közszolgálatok területéről, melyek a költségvetésből kerülnek finanszírozásra (a megnevezést feltüntetni): 3 1. Községi Ügyészség 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2. Idegenforgalmi Szervezet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 4. 5. egyéb intézmények összesen: 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 3 3 4 Helyi közösségek 8 3 8 3 8 3 8 3 8 8 5 Iskoláskor előtti intézmények 6 Összesen a költségvetés valamennyi használójára 4 12 91 9 0 4 21 6 0 4 21 6 0 4 21 6 25 25 7 8 Közvállalatok (a vállalat megnevezését feltüntetni): 1. Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2. Elgas 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. közvállalatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen az összes használóra, akik a maximális számról szóló rendelettel felölelésre kerültek 4 12 91 9 0 4 21 6 0 4 21 6 0 4 21 6 25 25 *** Megjegyzés: szükség szerint a táblázatot további sorokkal kiegészíteni 2515
2. melléklet A tőkeprojektek áttekintése a 2018-2020. évi időszakban A HÖE kódja: 231 Zenta 1 606,996,240 52,237,968 51,997,000 90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000 0 Prioritás A tőkeprojekt megnevezése A projektumfinanszírozás kezdetének éve A projektumfinanszírozás befejezésének éve A projektum teljes értéke A befejezés szerződött határideje (hónapév) Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag 2017 - terv 2017 - a végrehajtás értékelése dinárban (000-ra kerekítve) 2018 2019 2020 2020 után 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Járdaépítés és -helyreállítás 1 2017 2010 9,550,000 2020-12 0 0 2,050,000 1,000,000 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A határutak rendezése A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása Hővezetékcsövek beszerzése A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 2014 2019 142,097,968 2019-12 52,237,968 0 0 20,000,000 35,000,000 19,860,000 0 2015 2017 39,997,402 2017-12 0 0 36,087,402 3,910,000 0 0 0 2017 2017 27,540,000 2017-12 0 0 0 3,000,000 0 0 0 2016 2019 17,878,882 2019-12 0 5,967,000 5,967,000 6,000,000 0 0 0 2017 2018 1,000,000 2018-12 0 0 0 1,000,000 0 0 0 2017 2018 22,425,000 2018-12 0 0 0 22,425,000 0 0 0 2017 2019 46,030,000 2019-12 0 46,030,000 46,030,000 0 0 0 0 2018 2018 35,476,988 2018-12 0 0 0 33,703,138 0 0 0 2018 2020 73,000,000 2020-12 0 0 0 1,000,000 0 0 0 2017 2019 22,000,000 2019-05 0 0 0 29,720,000 0 0 0 2017 2018 170,000,000 2018-09 0 0 0 4,000,000 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 Helység, Dátum P.H. Felelős személy aláírása 2516
90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000 A HÖE kódja: Zenta A tőkeprojektek áttekintése a 2018-2020. évi időszakban 2a. melléklet 90,134,402 125,758,138 35,000,000 19,860,000 dinárban (000-ra kerekítve) Szerződésmellékletekkel A meg- S.sz. A tőkeprojekt megnevezése A program kódja A programtevéke nység/projektu m kódja Kontó 3. szint Kontó 4. szint Forrás Megvalósítva 2016.12.31-ével bezárólag 2017 - terv 2017 - a végrehajtás értékelése 2018 2019 2020 2020 után Építési engedély (a kiadás dátuma - nap/hónap/év) A beszerzés nyilvános hirdetménye közzétételének dátuma (nap/hónap/év) Szerződés A megvalósítás Szerződött összeg (a szerződés További határideje az az alapszerződés száma és a szerződött összeg alapszerződés alapján megkötés dátuma - (dinárban) alapján (dinárban) nap/hónap/év ) (napokban) meghosszabbított határidő (a határidő meghosszabbítása napokban és végső határidő a szerződésmelléklet valósítás valós A projekt várható állapota (1, Megjegyzés határideje 2, 3, 4,5, (dátum - 6 vagy 7 ) nap/hónap/ szerint - nap/hónap/év év) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 1 Járdaépítés és -helyreállítás 424 4249 1 2,050,000 1,000,000 2 A határutak rendezése 0101 0101-0001 424 4249 1 52,237,968 20,000,000 35,000,000 19,860,000 3 A munkálatok első, második és harmadik fázisának megvalósítása a 1201 1201-П1 511 5112 01-07 36,087,402 3,910,000 4 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból 0501 0501-П1 511 5112 7 3,000,000 történő szanálása Hővezetékcsövek beszerzése 5 1102 1102-0007 511 5112 1 5,967,000 6,000,000 5,967,000 6 7 8 9 10 11 12 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában A munkálatok negyedik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése A Tisza menti töltés helyreállítása Hivatali épület újjáépítése Idősek Otthona Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye IPA A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 0602 0602-п3 511 5112 1 1,000,000 1201 1201-п2 511 5112 01-07 22,425,000 2002 2002-П1 511 5112 01-08 46,030,000 46,030,000 511 5112 01-07 33,703,138 0901 0901-П3 511 5111 1 1,000,000 1201 1201-П3 511-512 5112 01-06 29,720,000 2003 2003-п1 511 5112 7 4,000,000 13 14 15 16 17 18 19 20 Helység, Dátum Felelős személy aláírása 2517
250. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,47/2011., 93/2012., 99/2013. sz. összehangolt dinárértékek, 125/2014. sz. összehangolt dinárértékek, 95/2015. sz. összehangolt dinárértékek, 83/2016. és 91/2016. sz. összehangolt dinárértékek) 7. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és r83/2014. sz. más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja, a szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013. és 13/2016. sz.) 35. és 39. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.és 13/2017. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 3. és 14. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel eszközli a helyi kommunális illetékekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. és 29/2016. sz.) módosítását, a továbbiakban rendelet. 2. szakasz Az 1. díjtétel 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. A cégtábla kitűzésére az üzlethelyiségen az illetéket az alábbiak szerint határozzuk meg, éspedig: - Zenta lakott településén.118.320,00 dinár - Zenta község más lakott településein. 59.160,00 dinár 3. szakasz A 2. díjtétel 7. és 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. A már kifüggesztett és új hirdető létesítmények elhelyezésére létesítményenként, egy magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon, létesítményenként a transzformátor állomásokon, egy-egy telefonoszlopon és szekrényen, egy-egy kábeltelevíziós oszlopon és más hasonló létesítményeken a közterületen az illetéket havonta az alábbiak szerint állapítjuk meg: - hirdető létesítményre.612,00 dinár - a magas- és alacsony feszültségű elektromos oszlopon 51,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 10/0.4kV feszültségi szinten 3.060,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 35/10kV feszültségi szinten 15.300,00 dinár - a transzformátor állomás létesítményén 110/10 kv feszültségi szinten...51.000,00 dinár - a telefonoszlopon.51,00 dinár - a telefonszekrényen.1.530,00 dinár - a kábeltelevízió oszlopán.51,00 dinár 2518
8. Más fajta létesítmények és berendezések elhelyezésére a közterületeken az illetéket napi összegben állapítjuk meg m2-ként: - a terület ideiglenes lefoglalásáért 7 napig 113,00 dinár - a terület ideiglenes lefoglalásáért több mint 7 napig..91,00 dinár. 4. szakasz A 3. díjtétel 1. bekezdésében a 27,00 dinár összeg helyett 28,00 dinár összeg kell, hogy álljon. 5. szakasz A 4. díjtételszám 1. bekezdésében a 32,00 dinár helyett a 33,00 dinár összeg kell, hogy álljon. 6. szakasz Az 5. díjtételszám 1-től 8. számai módosulnak és a következőképpen hangoznak: Motoros, közúti és csatlakozó járművekre, kivéve a mezőgazdasági járműveket és gépeket éves illeték fizetendő, éspedig: 1. tehergépjárművekre - kamionokra 2 tonnáig terjedő teherbírással.1.601,00 dinár - kamionokra 2-5 tonnáig terjedő teherbírással..2.142,00 dinár - kamionokra 5-12 tonnáig terjedő teherbírással...3.670,00 dinár - kamionokra 12 tonna feletti teherbírásig.5.345,00 dinár 2. teher munka-pótkocsikra (a személygépjárműveken)..530,00 dinár 3. személygépjárművekre: - 1.150 cm3-ig 530,00 dinár - több, mint 1.150 cm3-től 1.300 cm3-ig..1.070,00 dinár - több, mint 1.600 cm3-től 2.000 cm3-ig..2.142,00 dinár - több mint 2.000 cm3-től 3.000 cm3-ig.3.213.00 dinár - 3.000 cm3 felett...5.345,00 dinár 4. motorkerékpárokra: - 125 cm3-ig...428,00 dinár - több, mint 125 cm3-től 250 cm3-ig...643,00 dinár - több, mint 250 cm3-től 500 cm3-ig 1.070,00 dinár - több, mint 500 cm3-től 1.200 cm3-ig.1.285,00 dinár - 1.200 cm3 felett 1.601,00 dinár 5. autóbuszokra és kombi buszokra a regisztrált ülőhely szerint, 6. a csatlakozó járművekre: teher pótkocsikra, fél pótkocsikra és speciális teher-pótkocsikra bizonyos teher szállítására: - 1 tonna teherbírásig 428,00 dinár - 1 tonnától 5 tonna teherbírásig.750,00 dinár - 5 tonnától 10 tonna teherbírásig.1.020,00 dinár - 10 tonnától 12 tonna teherbírásig...1.387,00 dinár - 12 tonna feletti teherbírásig 2.142,00 dinár 2519
7. vontatójárművekre (vontatókra): - amelynek a motor ereje 66 kilowatt 1.601,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 66-96 kilowatt..2.142,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 96-132 kilowatt..2.672,00 dinár - amelyeknek a motor ereje 132-177 kilowatt..3.213,00 dinár - amelyeknek a motor ereje több, mint 177 kilowatt 4.284,00 dinár 8. munka járművekre, speciális adaptált járművekre a kellékek szállítására utazó szórakozásra, üzletekre és attesztált speciális járművekre a méhek szállítására..1.070,00 dinár 7. szakasz A rendelet többi rendelkezése változatlan marad. 8. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és 2018.01.01-jétől kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 352-118/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2520
251. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz. más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ, ILLETVE ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÜZLETHELYISÉGEK ÉS GARÁZSOK BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSA FELTÉTELEIRŐL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel eszközli az állami tulajdonú, illetve Zenta község köztulajdonában levő üzlethelyiségek és garázsok bérbeadási eljárása feltételeiről és eljárásáról szóló rendelet(zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013., 6/2014. sz. kiig., 18/2014., 13/2015. és 17/2015. sz.) módosítását és kiegészítését a továbbiakban: rendelet. 2. szakasz A rendelet 22. szakaszának 2. bekezdésében az aki bérbe vette szavak után vessző következik és hozzáfűzzük a következő szavakat amennyiben nem biztosított Zenta község által. 3. szakasz A rendelet 31. szakaszához hozzáfűzzük az új 4., 5. és 6. bekezdéseket, amelyek a következőképpen hangoznak: A bérleti díj legalacsonyabb összege az üzlethelyiség használatára a bérlőknek, akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.) 20%-os mértékben állapítjuk meg az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. Az ereszek, illetve létesítmények használatára a bérleti díj mértékének legalacsonyabb összege, amelyek a szabadban találhatóak, 25%-ban állapítjuk meg, az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához képest. A létesítmény használata bérleti díja mértékének legalacsonyabb összegét, amelyeket illetően külön rendelettel ha a létesítmény rendeltetése a sport és a testnevelés, illetve a létesítmények az emberbaráti szervezetek tevékenységet szolgálják, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak 25%-os mértékű az üzlethelyiség megállapított bérleti díjához viszonyítva. 2521
4. szakasz A rendelet 33. szakaszának II. pontjában az Adai utcában szavakhoz hozzá kell fűzni a Fő tértől az Ősz utcáig szavakat. 5. szakasz A rendelet 34. szakaszának 1. bekezdésében a 405 -ös számot 364 -es számmal kell helyettesíteni, a 315 -ös számot a 283 -as számmal kell helyettesíteni, a 234 -es számot a 211 -es számmal kell helyettesíteni, a 99 -es számot a 89 -es számmal kell helyettesíteni, a 90 -es számot a 81 -es számmal kell helyettesíteni. A 34. szakasz 2. bekezdésében a 108 -as számot a 97 -es számmal kell helyettesíteni. 6. szakasz A rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjában a sportklubok szavakat a politikai pártok szavakkal kell helyettesíteni. A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében módosult a 8. pont és a következőképpen hangzik: 8) ha a köztulajdonban levő ingatlan, illetve amely az átadás-átvételig a köztulajdonban lesz, bérletne adnak a beruházási projektum céljából, amellyel a bérleti jog megszerzésétől számított legtöbb hároméves határidőn belül megkezdik az ipari termelést és biztosítanak legalább 1000 új munkahelyet határozatlan időre, amelyek kapcsolatban vannak Zenta község beruházási projektumával, mint a helyi önkormányzati egységgel, amely a Kormány előírásával a régió és a helyi önkormányzati egységek fejlettsége szerint megállapított egységes jegyzékkel az első csoportba sorolták a fejlettségi fokozat szerint, a kötelezettség mellett, hogy megtartsák a foglalkoztatottak számát öt éven keresztül, miután elérték a teljes foglalkoztatottságot., A rendelet 77. szakaszának 1. bekezdésében a 10. pont az alábbiak szerint módosult: 10) ha a köztulajdonban levő ingatlan bérbeadását egyesület kéri, amely együttműködést valósít meg a védelemben, a védelemben jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolja Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát, a polgárok egyesületei pénzügyi programjában való részvétel, amelyek a védelemben jelentős aktivitásokon alapulnak a kritériumokról és az eszközök odaítélésének eljárásáról szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 100/08., 3/14. és 37/15. sz.), A rendelet 77. szakaszához hozzá kell fűzni az 5. bekezdést, amely a következőképpen hangzik: A jelen szakasz 1. bekezdésének 8. pontja szerinti ingatlan bérbe adható a piaci ár alatt, illetve térítésmentesen, összhangban a beruházásokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 89/15. sz.). 7. szakasz A rendelet 80. szakaszának 1. bekezdésében a mentési akciókban, szavak után következnek a személyek akik régi mesterségekkel, művészeti mesterségekkel és háziipari teendőkkel foglalkoznak, amelyeket a jelen szabályzatban állapítottunk meg, a munkák megállapításáról, amelyek régi és művészetei mesterségeknek, illetve háziipari teendőknek tekintendőek, azok engedélyeztetésének módját és a kiadott engedélyekről a külön nyilvántartás vezetését (az SZK Hivatalos Közlönye, 56/12. sz.), valamint az egyesületeknek amelyek együttműködést valósítanak meg a védelemben, a védelemben 2522
jelentős területen a hatásköri minisztériummal, vagy ápolják Szerbia felszabadító háborúinak hagyományát, A rendelet 80. szakaszának 3. bekezdésében az és jótékonysági szervezetek szavak után következnek az illetve személyek szavak, és a többi szó a mondat végéig változatlan marad. 8. szakasz Amennyiben a Kormány előírásával a régiók és helyi önkormányzati egységek egységes fejleszttségi jegyzéke megállapításáról Zenta község az első csoportból a második vagy harmadik csoportba kerül beosztásra a fejlettségi fokozatát illetően, a rendelet 77. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjában a szám 1000 automatikusan a 350 -es számmal kerül helyettesítésre. 9. szakasz Az üzlethelyiség vagy a létesítmény bérlőivel, illetve használóival, akiknek külön rendelettel a létesítmény rendeltetése sportra és testnevelésre lett megállapítva, illetve a létesítményeket illetően az emberbaráti szervezetek tevékenységére, amelyeknek célja a beteg gyermekek és rokkant személyek támogatása, a polgárok egyesületeinek az egészségügy, kultúra, tudomány, oktatás, sport, szociális- és gyermekvédelem, önkéntes szervezetek, amelyek részt vesznek a mentési akciókban, illetve a parlamentáris politikai pártoknak, akikkel bérleti szerződés kötetett, ezen létesítmények használatáról szóló szerződés vagy használatáról szóló szerződés került megkötésre a jelen rendelet hatálybalépése előtt, amelyeket a változás miatt hoztak, amelyeket a köztulajdonban levő dolgok bérbeadásáról, ingatlanok beszerzéséről és elidegenítéséről közvetlen megállapodás útján és az árverés és az írásos árajánlatok beszerzése eljárásának a feltételekről szóló Kormányrendelet módosításáról szóló Kormányrendelet, illetve kiegészítéséről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/2017, illetve 94/2017. sz.), vagy az Állami Könyvvizsgáló Intézmény aktusa alapján, a község polgármestere szerződésfüggeléket vagy új szerződést köt a bérletről, összhangban a jelen rendelet rendelkezéseivel, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2018.01.31-éig. Amennyiben a bérlő, illetve használó elutasítja, hogy átvegye a község polgármesterének a szabályos idézését a szerződésfüggelék vagy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti új szerződés megkötésére, azt az üzlethelyiségének, vagy a más rendeltetésű létesítmények az ajtajára függesztjük ki, ami rendes kézbesítésnek tekintendő. Amennyiben a szabályosan idézett bérlő, illetve használó a saját hibájából nem köti meg vagy elutasítja a szerződésfüggelék vagy az új szerződés megkötését a jelen szakasz 1. bekezdése szerint, a szerződésbe a változások bejegyzése céljából, amelyeket a Szerb Köztársaság Kormánya, illetve az Állami Könyvvizsgáló Intézet irányozott elő, az azt jelenti, hogy felléptek az okok a bérleti szerződés, a használati szerződés vagy a felhasználási szerződés egyoldalú felbontásának okai Zenta község által, összhangban a rendelet 106. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjával. A rendelet többi rendelkezése változatlan marad. 10. szakasz 2523
11. szakasz A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba és 2018. 01. 01-jétől kezdve kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 361-30/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2524
252. A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz. más törv.) 32. szakaszának 20. pontja, a lakhatásról és a lakóépületek karbantartásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. sz.) 64. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakaszának 58. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A KÉNYSZERŰEN TISZTSÉGBE HELYEZETT PROFESSZIONÁLIS LAKÓKÖZÖSSÉG INTÉZŐJÉNEK A MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉRÍTMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A HAVI TÉRÍTMÉNY MINIMÁLIS MÉRTÉKE HAVI ÖSSZEGÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL AZ ÉPÜLEETEK FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSÁRA 1. szakasz A KKT a jelen rendelettel megállapítja a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani az épületek folyó karbantartására, amelyek Zenta község területén találhatóak, a minimális havi összegek mértékét, amelyet az épület külön részeinek a tulajdonosai kötelesek kiválasztani a beruházási karbantartás költségei címén az épületek közös részeire, amelyek Zenta község területén vannak, valamint a térítmény összegét, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai, amelyek Zenta község területén vannak, kötelesek fizetni a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként. 2. szakasz Az épületek folyó karbantartása költségeinek címén a kiválasztandó összeg minimális mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztás összegét képzi, amelyet abszolút összegben kell megállapítani, az épület minden külön, illetve önálló részére, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre. 3. szakasz Az épület közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén a minimális kiválasztott összeg mértéke, a jelen rendelet értelmében a havi kiválasztott összeget képezi, amelyet abszolút összegben kell meghatározni az épület külön, illetve önálló részére négyzetméterenként, amelynek a mértékétől a lakóközösség taggyűlése Zenta község területén nem határozhat meg alacsonyabb kiválasztott havi összeget erre a rendeltetésre. 4. szakasz A térítmény címén kiválasztott összeg mértéke, amelyet az épületek külön részeinek tulajdonosai fizetnek Zenta község területén a lakóközösség professzionális intézőjének tisztségbe helyezése esetén a helyi önkormányzat hatásköri szerve által, a kényszerintézkedés egy fajtájaként, a jelen rendelet értelmében a havi összeget teszi a 2525
kényszerűen tisztségbe helyezett professzionális intéző térítménye címén, abszolút értékben, az épület minden külön, illetve önálló részére. 5. szakasz Megállapítjuk az összeg minimális mértékét az épületek folyó karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és üzlethelyiségre kell fizetni az alábbiak szerint: - az épületekre felvonó nélkül: 235,52 dinár, - az épületekre felvonóval: 306,17 dinár. Megállapítjuk a minimális kiválasztás havi összegének mértékét az épületek folyó karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre kell fizetni a közös garázsban, éspedig: 94,12 dinár. 6. szakasz Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek a beruházási karbantartása költségeinek címén, amelyet a lakásra és az üzlethelyiségre kell fizetni, az alábbiak szerint: - a felvonó nélküli épületekre tíz éves korig: 2,05 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,07 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 20-tól 30 éves korig: 4,09 dinár m2-ként, - a felvonó nélküli épületekre, 30 és több éves korig: 5,11 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, tíz éves korig: 2,66 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 10-től 20 éves korig: 3,99 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 20-tól 30 éves korig: 5,31 dinár m2-ként, - a felvonóval rendelkező épületekre, 30 évesnél idősebb korig: 6,64 dinár m2-ként, Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek karbantartási beruházására, amelyet a garázsokra kell fizetni, az alábbiak szerint: - az épületekre tíz éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,84 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 2,45 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 3,07 dinár m2-ként Megállapítjuk a minimális havi összeget, amelyet ki kell választani az épületek közös részeinek beruházási karbantartására, amelyet a garázsbokszokra és garázshelyekre a közös garázsokban kell fizetni, az alábbiak szerint: - az épületekre tíz éves korig: 0,82 dinár m2-ként, - az épületekre 10-től 20 éves korig: 1,23 dinár m2-ként, - az épületekre 20-tól 30 éves korig: 1,64 dinár m2-ként, - az épületekre 30 évnél idősebb korig: 2,05 dinár m2-ként. 7. szakasz Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a lakás és az üzlethelyiség tulajdonosa fizet, mint az épület külön részére a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek: - az épületekben, amelyekben 8 külön rész van: 157,01 dinár, - az épületekben, amelyekben 8-tól 30 külön rész van: 188,41 dinár, - az épületekben, amelyekben több, mint 30 rész van: 219,82 dinár. 2526
Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázsok és garázsbokszok tulajdonosai fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 31,41 dináros összegben. Megállapítjuk a havi térítmény összegét, amelyet a garázshelyek tulajdonosai a közös garázsokban fizetnek a kényszerűen kinevezett professzionális intézőnek, éspedig: 62,81 dináros összegben. 8. szakasz A jelen rendelet a meghozatala napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 36-5/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2527
253. A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. sz.) 15. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a rendkívüli helyzetekben védelmi és mentési tervek tartalmáról és módjának kidolgozásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. sz.) 4. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017 sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A VÉDELEMBEN ÉS MENTÉSBEN FELKÉSZÍTETT JOGI SZEMÉLYEK ÉS MÁS SZERVEZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A KKT a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község területén a védelemben és mentésben felkészített jogi személyek és más szervezetek megállapításáról szóló rendeletet (a továbbiakban: rendelet). II. A rendelet 1. szakaszában a táblázatban a 36. sorszám után következik a 37. sorszám, amely az alábbiak szerint hangzik Alltech Serbia Kft. Karadjordje 121, Zenta, felkészített jogi személy az ivóvíz gyártására. A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. III. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 217-18/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2528
254. Az autonóm tartományokban és a helyi önkormányzati egységekben foglalkoztatottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz.) 77. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. december 28-án tartott ülésén elfogadta a A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG KÁDERTERVÉT a 2018. évre 1.) A hivatalnokok és közalkalmazottak meglévő állása 2017. december 30-ával - munkahelyenként ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA A hivatalnokok munkahelyei A végrehajtók száma 1. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője 1 2. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese 1 3. Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője 1 4. Az emberi erőforrások igazgatása 1 (személyzeti-káderügyi teendők) - alosztályvezető 5. Zenta község anyakönyvi kerületének 1 anyakönyvvezetője 6. Tornyos-Kevi anyakönyvi kerületének anyakönyvvezetője 1 7. Zenta község anyakönyvi kerülete 2 anyakönyvvezetőjének helyettese 8. Az ügyfélfogadó iroda koordinátorának 1 teendői 9. Beadványok átvételének és 2 feldolgozásának a teendői 10. A postai tolóablak teendői az 1 ügyfélfogadó irodában 11. Műszaki teendők a választási jegyzékek 1 vezetésével kapcsolatban 12. Az iktatóiroda és az archívum teendői 1 13. Műszaki teendők a szülési szabadság 1 idején a keresettérítésre való jogosultág érvényesítésével kapcsolatban és a harcos-rokkant területen a jogok elismerésének teendői 14. Műszaki teendők a családi pótlékra való 1 jogosultság érvényesítésére 15. A társadalmi tevékenységi alosztály 1 2529
vezetője 16. Tan- és idegenforgalmi felügyelő 1 17. A szülési szabadságra való jogosultság 1 és a szülői és családi pótlék kérelmei átvételének teendői műszaki teendők a gyermekeknek az iskoláskor előtti intézményben való tartózkodási költségeinek megvalósításával kapcsolatban 18. Teendők a védelem terén és energetikai 1 menedzser 19. A védelem tervezésének teendői és az 1 elemi csapások elleni védelem tervezése 20. A képviselő-testületi és végrehajtási 1 teendők osztályának vezetője 21. Adminisztrációs előadó a Községi 1 Képviselő-testület és annak munkatestületei ülései előkészítésének teendői 22. Adminisztrációs előadó a Községi 1 Tanács és annak munkatestületei ülései előkészítésének teendői 23. Adminisztrációs-műszaki titkár 1 24. Az informatikai alosztály vezetője 1 25. A számítógépes hálózat és a 1 számítógépes technika adminisztrátora 26. A pénzügyi osztály vezetője 1 27. Költségvetési analitikus a költségvetési 1 és pénzügyi alosztály vezetője 28. Normatív-jogi teendők a költségvetés ----- előkészítése és végrehajtása terén 29. Pénzügyi-számvevőségi analitikus 1 30. Pénzügyi-számvevőségi munkatárs - a 1 számvevőség főnöke 31. A keresetek, térítések és más személyi 1 bevételek elszámolása és a pénztári teendők 32. Számfejtő a költségvetéssel és a 1 trezorral kapcsolatos teendők 33. A költségvetési számvevőség teendői, 1 Zenta KISZ és a helyi közösségek szükségleteire a könyvelőség teendői 34. Az alapok könyvelőségi és pénzügyi 1 teendői - könyvelő 35. Az állóeszközök anyagi-pénzügyi 1 könyvelősége 36. Az irodai ellenőrzés adófelügyelője az 1 alosztály vezetője 37. A helyi közbevételek megfizettetésének 1 teendői 2530
38. Adónyilvántartó 1 39. Rendszeradminisztrátor az információs 1 rendszerre és technológiára (IT adminisztrátor) 40. Adókönyvelő és a helyi közbevételek 1 megfizettetésének könyvelője 41. A gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési 1 osztály vezetője 42. A kommerciális teendők koordinátora 1 (közbeszerzések) 43. Kommercialista a közbevételek 1 előkészítésének, feldolgozásának és ellenőrzésének teendői 44. Jogász normatív teendők 1 45. Szakmai operatív teendők a 1 beruházások terén 46. A nyilvános befektetések vezetésének 1 teendői 47. Teendők a mezőgazdaság- és 1 vidékfejlesztés terén 48. Szakmai és közigazgatási teendők a 1 turizmus, kereskedelem, vendéglátás és kézművesség terén 49. Az építésügyi és kommunális teendők 1 osztályának vezetője 50. Településrendező - az alosztály vezetője 1 51. A településrendező segédje 1 52. Az építés területén az aktusok 1 kidolgozásának teendői 53. Adminisztrátor 1 54. Normatív jogi és szakmai operatív jogi 1 teendők az osztályon az egységesített procedúra regiszterének regisztrátora 55. Az energetikai hatékonyság 1 előmozdításának teendői 56. Környezetvédelmi teendők 1 57. Kommunális rendfenntartó a terepi 1 ellenőrzésre - a természet és a közterületek védelmének teendői 58. Környezetvédelmi felügyelő az 1 alosztály vezetője 59. Építésügyi felügyelő 1 60. Kommunális felügyelő 1 61. Közlekedési felügyelő 1 62. A jogi, adminisztrációs és káderügyi 1 teendők koordinátora vagyonjogi teendők - az alosztály vezetője 63. Jogász lakhatási teendők és az 1 üzlethelyiségek teendői 64. Jogász normatív-jogi és szakmai 1 2531
operatív teendők a vagyonjogi alosztályon 65. Belső könyvvizsgáló 1 A közalkalmazottak munkahelyei A munka végzők száma Fordító szerb, magyar és német nyelvekre 1 Az anyag sokszorosításának teendői, a 1 berendezések és installációk karbantartásának teendői - gondnok Telefonos, a számítógép-hálózat 1 karbantartásának technikusa A járművek nyilvántartása vezetésének és 1 karbantartásának a teendői Gépkocsivezető 1 Felszolgáló 1 Küldönc 1 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A tisztségviselők és hivatalnokok A munkavégzők száma munkahelyei Községi vagyonjogi ügyész 1 A Községi Vagyonjogi Ügyészség iktatójának 1 teendői A közalkalmazottak munkahelyei A munkavégzők száma ----- ----- - foglalkozások szerint ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata A munkavégzők száma önálló tanácsadó 13 tanácsadó 18 fiatalabb tanácsadó 1 munkatárs 9 fiatalabb munkatárs 7 felső előadó 11 előadó 5 fiatalabb előadó 1 közalkalmazott 7 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A tisztségviselők, hivatalnokok és A végrehajtók száma közalkalmazottak fokozata 2532
tisztségbe helyezett személy 1 előadó 1 közalkalmazott ----- 2.) A határozatlan időszakra munkaviszonyban levő foglalkoztatottak száma, akik szükségesek a 2018. évben, amelyre a káderügyi tervet hozzuk ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÉS ZENTAI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG A hivatalnokok és közalkalmazottak fokozata A munkavégzők száma önálló tanácsadó 13 tanácsadó 18 fiatalabb tanácsadó 1 munkatárs 9 fiatalabb munkatárs 7 felső előadó 11 előadó 5 fiatalabb előadó 1 közalkalmazott 7 3.) A gyakornokok száma, akiknek a felvételét tervezzük Gyakornokok A munkavégzők száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0 középfokú szakképzettség 0 4.) A foglalkoztatottak száma, akiknek a határozatlan időre szóló munkaviszonyát a község polgármesterének kabinetjébe tervezzük A szakképzettség foka A végrehajtók száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 0 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) 0 középfokú szakképzettség 0 5.) A foglalkoztatottak száma, akiknek határozatlan időre a munkaviszonyukat tervezzük a munkaterjedelem megnövekedése miatt A szakképzettség foka A végrehajtók száma egyetemi végzettség (240 ECTS pont) 1 főiskolai végzettség (180 ECTS pont) középfokú szakképzettség 3 A Községi Közigazgatási Hivatalban (2) hivatalnok munkaviszonya szünetel, egy hivatalnoké, aki a tanácsadói fokozatú munkahelyre volt beosztva és pillanatnyilag a 2533
Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a helyettese és egy hivatalnoké, aki pillanatnyilag a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének a munkahelyére van beosztva. Ők ki lettek mutatva a meglévő és tervezett számban. A fent felsoroltak mellett, a Községi Közigazgatási Hivatalban még 1 (egy) hivatalnok munkaviszonya szünetel, aki pillanatnyilag a hatalom más szintjén levő munkahelyre van beosztva (autonóm tartomány), és nincs bemutatva sem a meglévő, sem a tervezett számban. A kádertervet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, és 2018-tól kezdődően kell alkalmazni. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 110-10/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2534
255. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT 2018-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A KKT jóváhagyja a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat üzletviteli programját, amelyet a vállalat felügyelő bizottsága hozott a 2017.11.30-án tartott ülésén a 01-2378-05/2017-1-es számú határozatával és a 2017.13.13-án tartott ülésén a vállalat 2018-as évi üzletviteli programjának módosításáról szóló határozattal, a 01-2483-05/2017-1-es számon. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Báló Tatjana s. k. Zenta község a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 023-11/2017-I Kelt: 2017. December 28. Z e n t a 2535
A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA A 2018-as ÉVRE ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta székhely: 24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA 2. elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása) anyakönyvi szám: 08139679 PIB: 101101238 JBBK: 85920 illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat: ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529 е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs wеb oldal: www.jksp-senta.co.rs Zenta, 2017.11.30. 1 2536
T A R T A L O M KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK A 2017 ÉVBEN PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2018-AS ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI FOGLALKOZTATÁS ÉS FIZETÉS POLITIKA BERUHÁZÁSOK TARTOZÁSOK PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA ÁRAK KOCKÁZATOK KEZELÉSE MELLÉKLETEK 2 2537
KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK Küldetések A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte el végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV Zenta) 1998.12.31.-én kapta. A vállalat mint közvállalat lett megalapitva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz szolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyviz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése. Törvényes keretek A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 és 99/16) A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016) A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11 és 104/16) A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és 5/15) Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály) Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg, 108/16 és 7/17 - egyeztetett din. összeg ) Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13) Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése) Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos Közlönye,119/12 és 68/15) Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10, 93/12 és 101/16) Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16) A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14) A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény és 101/16 -másik törvény) Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15) A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15) A közigazgatási eljárásról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 18/16) A végrehajtási eljárásról és biztonságról szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 106/15 és 10616-autentikus tolmácsolás) Az adatközlők védelméről szóló törvény ( SzK Hivatalos Közlönye, 128/2014) Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 és 13/17 - AB döntése) A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04, 54/07, 104/09 és 36/10) A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14) Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény) Személy- és vagyonvédelemről szóló törvény(szk Hivatalos Közlönye 104/13 és 42/15) 3 2538
Vizió Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos Közlönye 27/15 és 36/17 -Aneks) Kormányrendelet: 023-10241/2017, 2017.10.26. dátummal Rendelet a kötelezően biztosított létesítményekre vonatkozó fontosabb kritériumokról és a védelmi feladatok végrehajtásának módjáról (SzK Hivatalos Közlönye, 98/16) A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014) A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08) Határozat a védelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekről (SzK Hivatalos Közlönye 112/08) Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja 5/11 és 13/17) A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/16 ) A programkészítés alapkoncepciója: 1. A szolgáltatások termelési terjedelmének becslése a 2017 évre, az elszámolási kontók szerinti termelési terjedelemből indultunk ki a vízellátásnál, kanalizációnál és szemétkihordásnál, és más tevékenységeknél, annak feltételezésével, hogy a szolgáltatások terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni Zenta helységben, 2. A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele 3. A 2018. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése. 4. A 2018. évi üzletviteli program a Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú 2017.10.26. dátumú záradékának (023-10241/2017) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai alapján. A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában MINŐSÉG POLITIKA A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek és elvárásainak. A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel. Törekszünk hiba nélkül dolgozni, tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről, amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve 4 Folyamatosan kell javitani a minőségrendszert Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni 2539
a munkában és a szolgáltatások végzésében. A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a nem-megfelelőséget Szakmailag képezzük magunkat, mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához. Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli, ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert, akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek. Professzionálisan és felelősségteljesen dolgozunk A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére kihat, ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele. A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen, halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk. Célok A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat fejlödésben. Célok listája a 2017-es évben 1 Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével 2 A mikrohálózatok átvétele 3 Vizórák cseréje 4 A központi épület energetikai jellemzőinek javítása Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével 5 2540
s. sz 1. 2. 3 4 Szerv. Szolgálat /funkció/ Általános szektor Általános szektor Általános szektor Általános szektor Aktivitás Feltételek Eredmény Meghatározni a tartozásokat és kiküldeni a figyelmeztetéseket Kiírni a listát azokról a tartozókról, akiket perre vagy a vizhálózatról való lekapcsolásra javasolnak az igazgató hitelesitésével Elemezni a megvalósult figyelmeztetéseket, benyújtani az igazgatónak jóváhagyásra Frissiteni a fogyasztók cimeit, ellenőrizni az adatokat a helyszinen. Rendszeresen ellenőrizni a felhasználók kartonjait Elkülöniteni a rendszertelenül fizetőket folyamatos Javitani a megfizettetést 20%-kal s. sz 1. Szerv. Szolgálat /funkció/ Vizvezeték karbantartás a 2. Beruházás 3. Igazgató 4. Beruházás Mikrohálózatok átvétele Aktivitás Feltételek Eredmény Átadni a meglevő objektumokat Elkésziteni a tehnikai dokumentaciót hogy a vizhálózat összhangban legyen a törvényi előirásokkal Lefolytatni a megbeszéléseket a helyi közöség vagy az önkormányzat képviselőivel Kidolgozni az ajánlatokat a munka elvégzésére Megbizni az ellenőrzési hatóságot az átadásra Elkésziteni a megbeszélt tehnikai dokumentációt a a hálózatra. Elfogadás módja a beruházás társfinanszirozására 5. Vizvezeték karbantartása Munka folyamatos végzése felhasználók számának növelése, bakteriálisan megfelelö ivóviz biztosítása s. sz Szerv. Szolgálat /funkció/ 1. Vizellátás 2. Vizellátás Vizórák cseréje Aktivitás Feltételek Eredmény Lista azokról a felhasználókról ahol cserélni kell a vizórákat Leszerelni és felszerelni a hitelesített vizórákat 6 2541
3 Raktár Hitelesíteni a vizórákat Vizóra cseréje a törvénnyel előirt határidőig A központi épület energetikai jellemzőinek javítása s. sz Szerv. Szolgálat /funkció/ Aktivitás Feltételek Eredmény 1 Beruházás Alapadatok beszerzése a terv elkészítéséhez 2 Beruházás Megbeszélések a tervezővel A terv elkészítése Szervezési ábra A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek nevének felsorolásával Felbecsült fizikai megvalósulások a 2018. évben A 2017-os évre kiszámlázott megvalósulások alapján a 2018-as évre a következő fizikai mennyiségeket tervezzük 2017 Község intézményei jogi személyek lakosság összesen 1 Vizellátás m3 38.000 51.180 742.806 831.986 2 Szennyvizelvezetés m3 36.000 81.000 682.284 799.284 3 Szennyviztisztitás m3 36.000 81.000 690.097 807.097 4 Szemét elhordása m2 532.758 1.209.284 6.212.736 7.954.778 A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjármű parkja nagyon öreg, ezért a karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a mehanizáció nem eléggé felszerelt. Lista az osztályokon levő járművekről 2017 -ben 7 Vízvezeték karbantartása Sorszám Jármű fajtája Jármű márkája Gyártás éve Старост возила 1. Piros terepjármű Iveko 35SЕ 1996 21 2. Fiat Doblo TP 2011 6 3. Florida poli Florida 1,3 2004 13 Poly 2542
Kanalizáció karbantartása Hulladék kihordás Zöld felület Temetkezés Mehanikusok 4. Kisbáger Hidromek 2007 10 5. Dacia kombi Dacija 2010 7 6. Punto Fiat Punto 2006 11 7. Zastava terepjármű Zast.50.81NК 1990 27 8. Doublo Fiat Doublo 2007 10 9. Ciszterna ТАМ 130-Т11 1987 30 10 Fiat Doublo TA 2012 5 11. Sárga teherautó N TAM 130-T11 1986 31 12. Kanal Jet FAP 2023 2006 11 13. Teherautó FAP2136 1997 20 14. Sárga FAP 2023 2006 11 szemetesautó Norba 15. Kék szemetesautó FAP1620 1997 20 Norba 16. Piros szemetesautó FAP 1620 1991 26 Norba 17. Konténerszállító TAM 130-T11 1989 28 autó ТАМ 18. Konténer szállító MB 1213 1989 28 autó МB 19. Konténer szállító Iveko 2016 1 autó Iveko 20. Sárga terepjármű ТАМ75-T5 1984 33 21. Buldózer ТG 110 - - 22. Kompaktor Bomag 1994 23 23. Punto Fiat Punto 2006 11 24. Traktor IMT IМТ 542 1991 26 25. Traktor utánfutó IМТ 63540 1991 26 26. Kertész. traktor Goldoni 2006 11 27. Traktor Hinter 2015 2 28. Punto Fiat Punto 2006 11 29. Fehér kombi Hyundai VAN1 2006 11 30. Fiat TIPO KB 2017 0 31. Fehér Skoda Skoda Felicia 1997 20 1.3 32. Piros Skoda Skoda Felicia 1998 19 1.9. D 33. Skoda Fabia Skoda Fabia 2003 14 1.4 8 2543
Vízellátás 34. Fehér Yugo Yugo Tempo 1.1 1999 18 35. Lada karavan Lada K 2001 16 36. Piros Yugo Yugo Tempo 1.1 1999 18 37. Doublo Fiat Doublo 2008 9 38. Punto Fiat Punto 2006 11 Átlag életkor 16 Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva. A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentett program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat az önkormányzatban illetékes személy által adott megrendelés alapján fogjuk végezni. A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre. 4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv BEVÉTELEK Számla szám Éves terv Realizáció becslés Leírás 2017. 2017. év alapján Év es terv 2018. rebalans I 31.12.2017. 1 2 3 4 5 6 6041 KISKERESKEDELEMBŐL EREDŐ BEV. 6.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6141 SZOLGÁLTATÁSOKBÓL EREDŐ BEV. JOGI S 80.000.000,00 80.000.000,00 71.000.000,00 75.000.000,00 61411 SZOLGÁLTATÉSOKBÓL EREDŐ BEV. POLG 76.000.000,00 76.000.000,00 73.000.000,00 74.500.000,00 61412 SZOLG.EREDŐ BEV.- HELYPÉNZ 960.000,00 960.000,00 1.400.000,00 2.000.000,00 61413 SZOLG.EREDŐ BEV.-KÖZ WC 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 61414 SZOLG.EREDŐ BEV.-MEDENCE 0,00 3.500.000,00 1.690.000,00 2.000.000,00 6200 SAJÁT MUNKÁLATOK 500.000,00 500.000,00 458.000,00 500.000,00 6402 BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL-KÖZ MUN. 738.000,00 5.162.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 64021 BEVÉTELEK DOTÁCIÓBÓL- KÖZSÉG-JTI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.030.000,00 6502 BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEV. 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 13.500.000,00 6623 BEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATBÓL 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 6699 EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6702 ALAPESZKÖZ. ELAD. SZÁRM. NYERESÉG 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6742 ANYAGI TÖBBLET 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6752 LEIRT MEGFIZETTETETT KÖV. 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 6790 KÁRTÉRITÉSBŐL EREDŐ BEV. 800.000,00 1.100.000,00 1.700.000,00 800.000,00 6797 MEGFIZETTETETT BÍRÓSÁGI ILLETÉKEK 500.000,00 500.000,00 1.700.000,00 1.500.000,00 6798 KÉSÖBBI MEGV.BEV. KORÁBBI ÉV. 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 6799 EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT BEV. 50.000,00 50.000,00 115.000,00 50.000,00 ÖSSZESEN 182.949.000,00 191.173.000,00 175.014.005,00 187.381.000,00 Pénzügyi értékmutatók a 2017. évben BEVÉTELEK eltérések szöveges magyarázata 9 2544
A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2017.-es éves terv 191.173 ezer dinár bevételt látott elő, a kilenchónapos megvalósulás alapján végzett éves projekció 175.014 ezer dinárt eredményez. A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél úgy a jogi minta a magánszemélyeknél is. A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik, a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél. A közmunkánál tervezett 5.162 ezer dináros összegből 3.500 ezer dinár valósult meg bevételként. A biztosításból eredő károk bevételi megvalósulása a tervezett 1.100 ezer dinár helyett 1.700 ezer nagyságban látszik megvalósulni, A 2018-as évben 187.381 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképp mutathatók ki: - ügyviteli bevételek, - pénzügyi bevételek, - egyéb bevételek. Az ügyviteli bevételek tervezett összege 180.630 ezer dinár, ami nagyobb a 2017-re tervezett összegnél. Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő bevételek teszik ki. A kamatok és egyéb bevételek összege a 2018-as tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki. Pénzügyi értékmutatók: 2017-es előrejelzés, 2018-as terv KÖLTSÉGEK Számla szám Realizáció Éves terv 2017. 2017. év Leírás becslés alapján Éves terv 2018. rebalans I 31.12.2017. 5011 KIS KER. BESZERZÉSI ÉRT. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 5110 FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. 6.000.000,00 6.350.000,00 5.500.000,00 5.400.000,00 5140 ALAKTRÉSZ KÖLT 2.500.000,00 2.600.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00 5152 AUTÓ GUMI KÖLT 600.000,00 600.000,00 345.000,00 600.000,00 5150 LELTÁR KÉSZLET 600.000,00 650.000,00 392.000,00 500.000,00 5127 HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT 700.000,00 750.000,00 790.000,00 750.000,00 5122 IRODA ANYAG KÖLT. 600.000,00 670.000,00 640.000,00 720.000,00 5130 ÜZEMA ÉS KENŐA.KÖLT. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 5133 ELEKT. ÁRAM KÖLT. 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5135 FŰTÉS KÖLT. 1.800.000,00 1.800.000,00 1.430.000,00 1.500.000,00 5134 GÁZ KÖLT. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5200 BRUTTO FIZETÉS KÖLT. 67.058.000,00 66.114.000,00 69.209.251,00 65.200.000,00 REGRES ÉS REGGELIPÉNZ KÖLTSÉGE 3.436.000,00 9.600.000,00 52001 BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-KÖZ MUNKA 606.000,00 4.619.000,00 3.000.000,00 3.180.000,00 5211 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOS K 12.004.000,00 11.816.000,00 12.413.576,00 11.700.000,00 REGRES ÉS REGGELIPÉNZ MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOS KÖLTS 684.000,00 1.700.000,00 JÁRU.KÖLT.MELY A MUNKAAD. 52111 TERH.-KÖZ M. 132.000,00 1.281.000,00 685.000,00 820.000,00 5240 IDEIGL. ALKALMI MUNK. KÖLT. 300.000,00 300.000,00 65.890,00 100.000,00 5260 FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. 258.000,00 258.000,00 229.364,00 258.000,00 10 2545
52901 VÉGKIELÉGÍTÉS 820.000,00 1.000.000,00 824.269,00 400.000,00 52903 ÉVFORDULOS AJÁNDÉK 640.000,00 640.000,00 644.265,00 400.000,00 52904 HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ SEGITSÉG 100.000,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00 529043 SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS 800.000,00 800.000,00 800.000,00 900.000,00 52910 UTAZÁSI KÖLT. A MUNKAHELYRE 800.000,00 800.000,00 812.000,00 800.000,00 52911 UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. 50.000,00 50.000,00 15.000,00 50.000,00 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLATI 529301 UTRA 74.000,00 74.000,00 12.000,00 70.000,00 5310 SZÁLLITÁSI KÖLTS. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5311 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 POSTAI SZOLG. EREDŐ KÖLT.- 5312 TELEFONOK 850.000,00 850.000,00 520.000,00 850.000,00 5320 FOLYÓ KARBANTARTÁS KÖLTSÉGEI 6.300.000,00 6.450.000,00 4.600.000,00 4.850.000,00 EGYÉB TERM. SZOLG. KÖLTS.- 539201 ÉPÍT.KISIP. MUNK 200.000,00 500.000,00 120.211,00 300.000,00 TERMELŐI SZOLG. KÖLTSÉGEI-GÉPI 53922,23 ÉS KÉZI 1.000.000,00 1.000.000,00 1.285.052,00 1.000.000,00 53921 ANALIZIS KÖLTSÉGEI. 1.200.000,00 1.800.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 5390 KOM. SZOLG. KÖLT. 500.000,00 500.000,00 15.900,00 150.000,00 5391 MUNKA VÉDELEMBŐL EREDŐ KÖLT. 400.000,00 400.000,00 450.000,00 500.000,00 5398 EGYÉB SZOLG KÖLT.-JÁRMŰ REGISZT. 1.000.000,00 1.000.000,00 950.000,00 1.000.000,00 EGYÉB TERMELÉSI SZOLG EREDŐ 5399 KÖLT. 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 KORP. TÁMOG.ÖSSZEV. TEHN.ÉS MAN. 53991 SZOLG. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 KORP.TÁMOG.ÖSSZEV. ŐRZŐ VÉDŐ 53992 SZOLG. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 KORP. TÁMOGATÁS TEMETKEZÉSI 53993 SZOLG. 4.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 5400 AMORT. KÖLT 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 15.000.000,00 5500 PÉNZÜGYI REVÍZIÓ KÖLTSÉGEI. 250.000,00 210.000,00 209.840,00 210.000,00 5501 ÜGYVÉDI SZOLG ERED. KÖLT 500.000,00 300.000,00 120.000,00 200.000,00 5502 KONSALTING SZOLG.EREDŐ KÖLT 990.000,00 790.000,00 528.000,00 970.000,00 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ KÖLT.- 5503 ORVOS OG. O S Ó Ő 600.000,00 600.000,00 450.000,00 600.000,00 5504 KÖLT. 350.000,00 450.000,00 440.000,00 350.000,00 5507 IRODAI PROGRAMOK.MÓD. KÖLT. 1.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5509 EGYÉB NEM TERM. KÖLT 1.290.000,00 1.290.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 5510 REPREZENTÁCIÓS KÖLT. 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 5511 AJÁNDÉKBÓL OS S ERED. S. S KÖLT 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 5520 INGATLANOKRA 1.100.000,00 1.100.000,00 790.000,00 1.100.000,00 5530 FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. 350.000,00 350.000,00 370.000,00 300.000,00 5532 BANK SZOLG.EREDŐ KÖLT. 70.000,00 70.000,00 50.000,00 70.000,00 TAGSÁGI DÍJ SZAKM. 5542,43 CSOPORTOSULÁSOKBAN 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 55400 GAZD.KAM.TAGS.DIJ 160.000,00 25.000,00 17.497,00 5.000,00 55401 REGIONÁLIS KAMARA TAG.DIJA 249.000,00 0,00 16.496,00 0,00 GAZDASÁGI KAMARA TAG.DIJA- 55402 TARTOMÁNY 163.000,00 0,00 16.523,00 0,00 5550 ADÓKÖLT. A VAGYONRA- ÉPÜLETEK 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 5551 DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ UTÁN 250.000,00 250.000,00 237.566,00 230.000,00 11 2546
DIJ AZ OBJEKTUMOK HASZN.- 55511 KANALIZÁCIÓ 1.300.000,00 1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE - 55513 KANALIZÁCIÓ 300.000,00 250.000,00 240.000,00 200.000,00 KÜLÖNLEGES DIJAK - 5555 KÖRNY.VÉDELEM 12.000,00 12.000,00 120.000,00 12.000,00 5591 ILLETÉKEK 2.500.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00 2.200.000,00 5590 HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. 100.000,00 100.000,00 98.669,00 100.000,00 5595 TÖRVÉNYES FIZETÉSCSÖKKENTÉS 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 55991 EGYÉB NEMANYAGI KÖLTSÉGEK 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 KAMATKÖLTSÉGEK KOMERCIÁLIS 5620 BANKNÁL 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ KAMAT 5624 KÖLTSÉGEK 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5625 КÖZBEVÉTELEK KÉSEDELMI KAMATK. 10.000,00 10.000,00 1.400,00 10.000,00 5630 ÁRFOLYAM KÜLÖNB. EREDŐ REALIZ. 10.000,00 10.000,00 20.594,00 10.000,00 5702 NEM LEIRT ALAP ESZK KÖLT.-FELSZ. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5742 ANYAG HIÁNY 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 5743 HIÁNY AZ ALKATRÉSZEKNÉL 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 5761 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIRÁSBÓL 1.000.000,00 700.000,00 250.000,00 300.000,00 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR. DÖNTÉS 5762 ALAPJÁN 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 5770 KÖLT ANYAG CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 5791 ADOTT RABAT UTÁNI KÖLTS. 400.000,00 300.000,00 240.000,00 250.000,00 SZABÁLYSÉRTÉS ÉS GAZDASÁGI 5792 VÉTSÉG BÜNT 152.700,00 50.000,00 5796 HUM. KULT.EGÉSZS. SEGITSÉG 40.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 5798 KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL 80.000,00 80.000,00 1.755.661,00 30.000,00 5799 EGYÉB NEM ELŐRELÁTOTT KÖLT. 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 ÖSSZESEN 182.554.000,00 191.117.000,00 180.613.724,00 187.323.000,00 Pénzügyi értékmutatók a 2017. évben KÖLTSÉGEK eltérések szöveges magyarázata A 2017-es ügyviteli terv 191.117 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések alapján 180.614 ezer dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán egy pénzügyi rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél: - a kereskedelmi árúk összértéke 500 ezer dinárral kevesebb lett a tervezettnél, de ezek nagysága a temetések számától függ, - a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően, - a közmunka után tervezett költségek 3.685 ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi munkáltatói szervezeten keresztül több projekt által: községi is, IPA projekt is és rokkant munkásokra vonatkozóan is. Vállalatunk a becslések alapján a 2017-es évbe 5.600 ezer dinár vereséget fog megvalósítani. A 2018-as évre a tervezett összköltségek 187.323 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint: - ügyviteli költségek - pénzügyi költségek - egyéb költségek Az ügyviteli költségek 186.395 felölelik a következőket: személyi költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek. 12 2547
A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. Ezek a költségek 95.278 ezer dinárt tesznek ki, és 6.000 ezer dinárt a Köztársasági költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján. Az üzemanyag és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2017-es évben. Az amortizációs költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve. Az anyagi költségek 10.470 ezer dinár összegben lettek tervezve. A karbantartási költségek 6.300 ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2017-еs évben a géppark elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei. A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2018. évi terben. Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 201-as évben 58 ezer dinár nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az alapító jóváhagyása szükséges. 5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak száma 120 lesz. A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy az alapfizetés szintje nem növekszik éves szinten, de lehetőség adódik köztársasági ágazati kollektív szerződés alapján a regres és a reggelipénz kifizetésére az előírt szinten. Sor sz. Fokoz at Képzettség szektorok szerint ÁLTALÁNOS OSZTÁLY dolg. száma 31.12.16. dolg. száma 31.12.17. ТEHNIKAI OSZTÁLY dolg. száma 31.12.16. dolg. száma 31.12.17. KÖZGAZDASÁGI- BERUHÁZÁSI O. dolg. száma 31.12.16. dolg. száma 31.12.16ó 7. GAZDASÁGI- PÉNZÜGYI O. dolg. száma 31.12.16. dolg. száma 31.12.17 ÖSSZESEN dolg. száma. 31.12.16 dolg. száma 31.12.17. 1 VII 1 1 3 3 3 3 0 0 7 7 2 VI 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 3 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 IV 6 7 14 15 7 7 8 8 35 37 5 III 3 3 19 19 3 3 2 2 27 27 6 II 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 I 2 2 44 42 0 0 0 0 46 44 ÖSSZES. 12 13 81 80 14 14 12 12 119 119 +igazgató +igazgató Mindösszesen: 120 120 13 2548
6. BERUHÁZÁSOK 2017-es terv, 2017-es I. rebalansz, 2017-es becsült realizáció Beruházási terv 2018 14 2549
55998 Számítógépes felszerelés 500.000,00 350.000,00 87.628,33 350.000,00 559901 Kanalizációs felszerelés 250.000,00 250.000,00 105.000,00,00 559903 Parking szervíz felszerelése 180.000,00 80.000,00,00 80.000,00 55993 Kutak regenerálása 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Víztartalékok tanulmányának 559961 renuvelálása 500.000,00 500.000,00 245.000,00 250.000,00 559973 Kútfúrás tervek 350.000,00 350.000,00,00 559981 Számítógépes szoftver a vízmezőre 600.000,00 3.100.000,00 2.987.500,00,00 Szennyvízt. Szita-rácsberendezése 559920 felújítása 2.500.000,00 2.500.000,00 2.498.800,00,00 559925 Szenzorok szennyvíztisztítóra 350.000,00 350.000,00 350.000,00,00 559926 PLC modulok szennyvíztisztítóra 500.000,00 500.000,00 427.003,07 500.000,00 Frekvencia szabályzók 559927 szennyvíztisztítóra 500.000,00 450.000,00 89.870,00 100.000,00 559928 Szennyvízkeverő forgórésze 200.000,00 200.000,00,00 200.000,00 559929 Szennyvízt. Mechanikus rácsa 250.000,00,00,00,00 5599201 Szennyvízt. Utóülepíyő festése 220.000,00 220.000,00 203.763,60,00 559912 Vízmezőre felszerelések 500.000,00 250.000,00 56.823,00 500.000,00 5599041 Vízhálózat szanálása 500.000,00 500.000,00,00 500.000,00 5599042 Pickap szervízautó a vizszolgálatnak 500.000,00 1.000.000,00 998.000,00 500.000,00 5599043 Vízóra leolvasáshoz segédműszer 500.000,00,00,00,00 559954 Kanális emelő 150.000,00 150.000,00,00 150.000,00 559998 ííszemélyautó 2.000.000,00 1.650.000,00 1.623.750,00 500.000,00 5599051 Önjáró kaszálógép - nagy 1.300.000,00 500.000,00 465.000,00 1.500.000,00 5599052 Önjáró kaszálógép kicsi 400.000,00 400.000,00 163.121,66,00 5599053 Láncfűrészek 300.000,00 300.000,00 67.266,67 30.000,00 5599054 Traktor 100 LE 4.000.000,00,00,00 3.500.000,00 5599055 Pótkocsi utánfutó 200.000,00 200.000,00,00 360.000,00 559906 Felszerelések a piacra 100.000,00 100.000,00,00,00 559982 Irodai felszerelések 255.000,00 155.000,00,00,00 559971 Vízhálózat felújítási tervek 500.000,00 500.000,00 443.743,00 500.000,00 559962 Energiahatékonysági terv 500.000,00 500.000,00 480.000,00,00 559963 Munkagépek javítása 500.000,00 500.000,00,00 500.000,00 559964 Kanal Jet vákum pumpa javítása 300.000,00 300.000,00,00 300.000,00 5599071 Központi épület homlokzat felújítása 375.000,00 375.000,00,00 400.000,00 559966 Központi épület fűtésének felújítása 3.000.000,00,00 3.000.000,00 5599111 Szennyvízszivattyú önrésze 2.000.000,00,00 2.000.000,00 Víztározó és szivattyúállomás terv 559974 felújítás 1.000.000,00 175.000,00 500.000,00 559934 Gázhálózatra csatlakozás 500.000,00 154.221,00,00 559965 Konténeres kocsi generáljavítása 200.000,00,00 200.000,00 15 2550
PLC program fejlesztése 500.000,00 Padlórács szennyvítisztítóra 100.000,00 Visszacsapó szelep szennyvízt. DN500 620.000,00 25 m Hidraulikus platform-emelő 3.500.000,00 Gallyaprító adapter 420.000,00 Trimmerek 100.000,00 Levélfúvó 100.000,00 Fiszkális kassza 50.000,00 Árupiac nyilvános WC befelyezése 500.000,00 Video felügyelet Piacon 250.000,00 1,1 m3 Szemeteskonténerek 500.000,00 Magasnyomású mosó 20.000,00 Munkagép-motor generáljavítása 500.000,00 Összesen 20.080.000,00 23.580.000,00 12.621.490,33 24.230.000,00 A 2017-ES ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA sorszám gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői) megvalósulás (igen/nem) érték dinárban meghiúsulás okai Személyautó 1 Fiat TIPO igen 1.623.750,00 - Használt Szervízautó 1 Fiat DOBLO igen 2 Fiat DOBLO igen 998.000,00 Összesen 2.621.750,00 A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2018 ÉVRE 16 sorszám gépjármű beszerzés terve (tipusa, jellemzői) Személyautó Használt Személyautó 500.000,00 Szervízautó tervezett beszerzési érték dinárban 2551
Használt Szervízautó 500.000,00 Összesen 1.000.000,00 Beruházások fajtája Ezresekben sorszám megnevezés Terv 2017 becslés 2017 Terv 2018 1 2 3 4 5 1 objektumok 1.000 1.099 2.650 2 felszerelés 20.080 11.277 18.830 3 egyéb 2.500 245 2.750 4 összesen 23.580 12.621 24.230 Beruházások forrása összesen sorszám forrás Terv 2017 becslés 2017 Terv 2018 1 2 3 4 5 1 Saját eszközök 23.580 12.621 24.230 2 községi költségvetés 0 0 0 3 Egyéb források 0 0 0 4 Nem felosztott 0 0 0 Helyi 5 közösségek 0 0 0 ÖSSZESEN 23.580 12.621 24.230 Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség. A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé. A költségvetésből eredő bevételek céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a tevékenység végzésére és közmunkákra. A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően. A beruházási terv magába foglalja: Tervezett épitkezések: Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét. Költségvetési tőke befektetési táblázata a 14-es melléletben található mint Kapitális befektetések Kiépités megrendelés alapján Házi csatlakozások víz és kanalizációra 17 2552
Gépek és felszerelések Felszerelés a zöld felület karbantartására Felszerelés a kanalizáció karbantartására Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatra Felszerelés a szennyvíztisztítóra Felszerelés a parkoló tevékenységre Felszerelés a piachoz Számitógépes felszerelés Szervízkocsi Személyautó Szolgáltatások Kútregeneráció Víztartalékok tanulmányának felújítása A vízvezetékhálózat felújításának terve A munkagépek és pumpák nagyjavítása Műszaki terv-dokumentáció készitése Szükséges lenne: -Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz -Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására, -Városi temető rendezési terve 7. TARTOZÁSOK A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele. 8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA Az ügyviteli program 2018. évre függetlenül a beruházási táblázattól, külön táblázat utal a végzett tevékenységekhez, a folyó és a beruházási karbantartáshoz szükséges tervezett pénzügyi eszközökre. A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra fordítható eszközök a 2018-as évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA dinárban Sorsz. Pozíció Realizáció 2016 évben Tervezett 2017 évben Terv az első negyedben 2017 Terv a másod. negyedben 2017 Terv a harmad. negyedben 2017 Terv a negyedik negyedben 2017 1 Szponzorálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Donáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Human. tevékenységek 4 Sport tevékenységek 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Reprezetáció 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6 Reklám és 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 2553
propaganda 7 Egyéb-ajándék 195.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 9. ÁRAK А vállalat nem tervez áremelést a 2018-as évben. A temetkezési szolgáltatásoknál egy fix összeg bevezetése javasolt a szociális temetések községen belüli lebonyolítására, ami 28.500,00 dinár. A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke: 10. KOCKÁZAT KEZELÉSE A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz. Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök. A kockázat definicója minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és operativ célok elérését Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot. 1.A vállalati célok kockázatai 2.Tevékenységből eredő kockázatok 3.Pénzügyi kockázatok A vállati célok kockázatai A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -aktivitás és ellenőrzés - folyamat folytonosága -gyenge ellenőrzés -csökkentett eszközök a vezetésben Mikrohálózatok átvétele Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -szocio-politikai -előirások alapján -felsőbb szint elkötelezetségi -társadalom hiánya jelentik Vizórák cseréje Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -szolgáltatás -szabályok végrehajtása -nem kézzelfogható -pénzügyi -elóirások alapján A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása - pénügyi -szolgáltatás -eszközök hiánya -eszközök és erőforrások csökkenése Tevékenységből eredő kockázat Ivóviz ellátás 19 2554
Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -hiányosságok a rendszerben -költségek növeledése -üzemeltetési Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.nem megfelelő a szolgáltatás ára.ha megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül ennek a tevékenységnek a kockázatát minimális szintre tudnánk hozni. Az atmoszférikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -kevés tehnikai -szolgáltatás -felhasznlók felelötlensége -költségek növekednek -üzemeltetési Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben. Kis kockázatot jelent nem megfelelő használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán. A kommunális hulladék kezelése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -tehnikai -szolgáltatás -rendszer hátrányai -költségek növekednek -üzemeltetési A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a költségeket és ez kihat a szolgáltatás minőségére.szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a tevékenységben. Zöld közterületek karbantartása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldás erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból. Tisztaság fenntartása közterületeken Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -gazdasági -bevétel -függőség a munkáltatótól -pénzügyi veszteség Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja. Megoldás erre hogy csökkenteni a tervezett területet munkára. A köz parkoló kezelése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -költség növekedés érzik saját szerepüket A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével. Mezőőri tevékenység Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés -foglalkoztatottak nem -negativ kép érzik saját szerepüket A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével. 20 2555
Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -foglalkoztatottak viselkedése -szolgáltatás -szabályok nem érvényesülnek -költségek növekednek -szakmai felelőség közvetlenül -negativ kép A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével A piac vezetése Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása -foglalkoztatottak viselkedése -előirások alapján - foglalkoztatottak nem -törvényi bűntetés -törvényi érzik saját szerepüket -pénzügyi veszteség A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével. Utcák és utak karbantartása Kockázat forrása Kockázat meghatározása Kockázat ellenőrzése Kockázat hatása - tehnikai -szolgáltatás -rosszul felszerelt -negativ kép A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva ebben a tevékenységben a kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges. A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE 1. Pénzügyi kockázat tényezői A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.a kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató jóváhagyásával. Piaci kockázat A pénzügyi kockázat,annak a kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni pénzügyiforgalom, a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle lehet, ezek pedig: A deviza árfolyam változásainak kockázata A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában,nincs nagyobb kockázat az árfolyam változásoknál devizában. Az árváltozás kockázata A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, tekintettel arra hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás. A kamatláb változásainak kockázata A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége. Hitelezési kockázat 21 2556
A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik szerződő fél pénz eszközökben nem teljesiti szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat elsősorban a ügyviteli követelésekből adódik A gazdassági társaság elemzi a fiztőképességet minden új vevőnek,mielött ajánlatot tenne a szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is Fizetőképeségi kockázat A fizetőképeségi kockázat a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a nehézségekkel mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes kötelezetséget. 2. Tőke kezelési kockázat A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja müködtetni a céget a belátható jövőben. A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.netto adóságot akkor kapunk ha az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.össz tőkét akkor kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást Felügyelő bizottság elnöke Tot Eleonóra 22 2557
11. Mellékletek a KLKV 2018-as évi Ügyviteli programjához 1. 1. Melléklet: Állapotmérleg a 2017.12.31. napján 2. 1a. Melléklet: Sikermérleg a 2017.01.01 12.31. terjedő periódusra 3. 1b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról a 2017.01.01 12.31. periódusban 4. 2. Melléklet: Tervezett és megvalósult üzleti mutatók megjelenítése 5. 3. Melléklet: Állapotmérleg (Terv: 2018.12.31.,negyedéves előrejelzések) 6. 3a. Melléklet: Sikermérleg (Terv: 2018.12.31.,negyedéves előrejelzések) 7. 3b. Melléklet: Jelentés a készpénzforgalomról (Terv: 2018.01.01 12.31., negyedéves előrejelzések) 8. 4. Melléklet: Támogatások (Terv: 2018.01.01 12.31., negyedéves előrejelzések) 9. 5. Melléklet: Foglalkoztatottak költségei 10. 6-7. Melléklet: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint 11. 8. Melléklet: Foglalkoztatás dinamikája 12. 9. Melléklet: Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok a 2017- es évben 13. 9a. Melléklet: Fizetéselszámolások és kifizetésük tervezete a 2018-as évre 14. 1o. Melléklet: Felügyelő Bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege 15. 11. Melléklet: az Ellenőrző bizottság tagjai díjainak nettó és bruttó összege 16. 12. Melléklet: Hitel törlesztési kötelezettség 17. 13. Melléklet: Tervezett pénzügyi alapok áruk, beruházások és szolgáltatások beszerzéséhez 18. 14. Melléklet: Tőkebefektetési terv a 2018-2020 as időszakra 19. 15. Melléklet: Különleges célokra fordítható eszközök 20. a KLKV 2018.01.01.-től alkalmazandó árjegyzéke 21. KLKV szervezési ábrája 23 2558
ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: 01-2378-05/2017-I KELT: 2017.11.30-án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a 2017.11.30-án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T 1. Meghozzuk a 2018-as évi üzletviteli programot 2. A vállalat üzletviteli programjának a szövege a jelen határozat alkotó része 3. A jelen határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából. Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke Körbélyegző 2559
ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGYI KÖZVÁLLALAT ZENTA Zenta, Ilije Birčanin u. 2 SZÁM: 01-2483-05/2017-I KELT: 2017.12.13-án A Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakasza alapján a Zentai KLKV felügyelő bizottsága a 2017.12.13-án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja módosításáról 1. Módosul a vállalat 2018-as évi üzletviteli programja, amelyet 2017.11.30-án hoztunk meg a 01-2378-05/2017-1-es szám alatt a szöveges részében a 4. pont alatt Pénzügyi mutatók bevételek, 4.B. Pénzügyi mutatók kiadások és 9.-Árak, valamint a 2., 3., 3a., 3b., 5., 9., 9a. mellékletek és a kommunális szolgáltatások díjszabása. 2. A vállalat üzletviteli programjának a módosított szövege a jelen határozat alkotó részét képezi. 3. A határozatot meg kell küldeni az alapítónak további eljárás céljából. Tóth Eleonóra a felügyelő bizottság elnöke Körbélyegző 2560
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. sz.) 18. szakaszának, valamint a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 25. szakaszának alapján a Zentai KLKV felügyelőbizottsága a 2017.11.30.-án tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A ZENTAI KLKV KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSI DÍJJEGYZÉKÉRŐL 1. szakasz A jelen határozattal megállapítjuk a Zentai KLKV kommunális szolgáltatásainak díjjegyzékét 2018. 01. 01.-től kezdődő alkalmazással. 2. szakasz A jelen határozat 1. szakasza szerinti díjak az alábbiak: Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ, A VÁROSI CSATORNÁN KERESZTÜL A SZENNYVIZEK ELVEZETÉSE 1. Azon háztartások és vállalatok, amelyek kanalizáció nélkül, vízórával használják a vízhálózatot a vízművekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2000. és 9/2002. sz.) rendelkezései szerint 1 m 3 vízhasználatért a következő vízdíjat fizetik: A munkák leírása Egység 2018 háztartások blokktarifa szerint m 3 25 m 3 -ig 25 m 3 felett A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75%-ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 42,10 84,18 korl.n. 42,10 m 3 42,10 egyéb gazdasági társaságok m 3 133,94 2561
2. Azon háztartások és vállalatok, amelyek vízóra nélkül használják a vízvezeték-hálózatot a vízóra felszereléséig havi átalányt fizetnek, éspedig: A munkák leírása Egység 2018 háztartások magánházakban havi 1.148,10 háztartások tömbházakban havi 1.148,10 A nagycsaládosok, azaz azok a háztartások, amelyekben több mint 2 kiskorú gyermek van, valamint azok az egyedülálló nyugdíjasok, akik az átlagnyugdíj 75% ánál kisebb nyugdíjjal rendelkeznek havi 476,84 a KKT által finanszírozott intézm., szervezetek és vállalatok havi 1.148,10 egyéb gazdasági társaságok havi 4.018,20 3. A csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta Község Hiv. Lapja 7/2011 sz.) alapján a szennyvizet a 46 55. szakasz szerinti feltételekkel közcsatornába bocsátó minden használó a zentai csatornahálózatról szóló rendeletben meghatározott csatornadíjat köteles fizetni, éspedig: A munkák leírása Egység 2018 a) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával rendelkező háztartások 1 m 3 használt m 3 15,08 víz után b) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával nem rendelkező háztartások havi havi 452,40 átalányt fizetnek c) a csatornahálózatról szóló rendelet 51. szakasza szerinti szennyezettség határain belüli szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, de a vállalat területén elsődlegesen nem megtisztító vállalatok a vízóráról leolvasott vízfogyasztás m 3 -enként fizetik: a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 15,08 egyéb gazdasági társaságok m 3 55,66 d) a szennyvizet a városi csatornahálózatba bocsátó, vízórával nem rendelkező vállalatok havi átalányt fizetnek a KKT által finanszírozott intézm., szervez. és vállalatok havi 452,40 egyéb gazdasági társaságok havi 1.669,80 4. A szennyvizet a vállalat területén elsődlegesen minden káros és szennyező anyagot eltávolító hatékonysággal megtisztító vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a szennyvíznek a városi csatornahálózatba való bocsátásáért a vízóra leolvasása alapján m 3 -enként fizetik a csatornadíjat, az alábbi módon: A munkák leírása Egység 2018 a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 3 15,08 egyéb gazdasági társaságok m 3 36,25 2562
A jelen díjszabás meghozatalát követően a vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a Zenta község csatornahálózatáról szóló rendelet 28. szakaszának megfelelően kötelesek saját vízforrásaikon megfelelő kapacitású vízórát, illetve szennyvíz-átfolyásmérőt felszerelni. A vízórán mért mennyiség tisztítása alapján történő csatornadíj-fizetés alól kivételt képeznek a magasépítési objektumok építési munkálatainak az erre bejegyzett építőipari munkaszervezetek általi kivitelezésre szolgáló építőhelyek, a munkálatok kivitelezésének idejére. Kedvezmény azon átalánydíjas használóknak, akik szerződést kötnek a vízóra felszerelésére, a szerződéskötés napjától számítva1.148,10 dinár helyett 688,86 dinár, a szennyvízelvezetésért 452,40 dinár helyett 271,44 dinár, hathavi kamatmentes törlesztéssel. A munkák leírása Egység 2018 5. Szennyvíztisztítás a) háztartások m 3 15,00 a KKT által finanszírozott intézm., szervez. és váll. m 3 15,00 egyéb gazdasági társaságok m 3 36,87 b) havi átalány háztartások havi 450,00 a KKT által finansz. intézm., szervezetek és vállalatok havi 450,00 egyéb gazdasági társaságok havi 1.106,10 SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS A munkák leírása Egység 2015 1. A városban a polgárok részére végzett heti egyszeri szemétkihordás és -elhelyezés után 1 m 2 lakóterületre a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/98., 17/99. és 9/2002. sz.) rendelkezései alapján fizetendő: háztartások m 2 /hónap 4,00 2. A heti egyszeri szemétkihordásért 1 m 2 üzleti területre fizetendő: a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok m 2 /hónap egyéb gazdasági társaságok m 2 /hónap 11,00 4,00 3. A tömbházakban a konténerek beszerzése és karbantartása, a magánházakban a szemeteskanna után havi átalány fizetendő: 4. Havi egyszeri szemétkihordás Felsőhegyen és Bogarason havonta 40,01 m 2 /hónap 1,00 5. Havi egyszeri szemétkihordás Tornyoson a polgárok részére kis zsák (25 l) nagy zsák (50 l) vállalatok részére kis zsák (25 l) nagy zsák (50 l) havi 56,51 havi 104,94 havi 56,51 havi 104,94 2563
EMÉSZTŐGÖDÖR- ÉS ÁRNYÉKSZÉKTISZTÍTÁS Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. Emésztőgödör-tisztítás Zenta városban a polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival forduló 1.907,00 2. Emésztőgödör-tisztítás Zenta város vállalataiban forduló 3.815,00 3. Árnyékszék-tisztítás, a fekália elszállítása és elhelyezése 4. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívül, polgárok és a KKT által finanszírozott intézmények, szervezetek és vállalatok részére tartálykocsival 5. Emésztőgödör-tisztítás a városon kívüli vállalatoknál tartálykocsival forduló 2.518,00 forduló 2.966,00 forduló 4.723,00 6. Az 5 km-nél távolabbi esetekben a kilométerpénzre a dízelüzemanyag árának 30%-át kell rászámolni. EGYÉB SZEMÉTKIHORDÁS ÉS -ELHELYEZÉS Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. Az épülő, illetve adaptálás alatt álló épületek és objektumok építőterületének 1 m 2 -e után a munkálatok kivitelezője által naponta fizetendő 2. A szemét buldózerrel történő elszállítása és a szeméttelepen való lerakása után Traktorpótkocsi Teherautó 3. Konténerbe helyezett szemét különleges járművel való elszállítása 4. KÉRELMEZETT SZOLGÁLTATÁSOK ZENTA Rakodó Billenőkocsi konténerkihordás nagyobb távolságra vagy különleges körülmények között m 2 /nap 2,21 rakomány rakomány 198,00 502,00 db 1.588,00 rakomány rakomány megegyezés szerint 1.907,00 2.584,00 KANALIZÁCIÓ CSAPADÉKVÍZ Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 A vállalatok, egyéb szervezetek és egyesületek a nyitott platókról, utakról, tetőszerkezetről származó, a m 2 /hónap 12,65 városi csatornahálózathoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó csapadékvíz bebocsátásáért a 2564
közcsatorna-hálózatról szóló községi rendelet 50. és 51. szakasza alapján a beépített terület után fizetnek. VÍZVEZETÉK RÉSZVÉTEL Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 A városi vízvezeték új használóinak a vízforrások fejlesztésében és rekonstrukciójában való részvételét a csőátmérő szerint számolják el háztartások mm 457,00 vállalatok mm 972,00 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. A földi maradványok koporsóba helyezése és földszintről a kocsiig való kézi szállítása esetenként 402,00 2. Az elhunyt nejlonzsákba való helyezése esetenként 402,00 3. A földi maradványok emeletes házból való kézi elszállítása minden emeletre plusz dolgozónként 4. A földi maradványok halottaskocsival való városi szállítása dolgozónként esetenként 198,00 1.199,00 5. Kíséret a városi és a városon kívüli halottszállítás idejére óra 303,00 6. Várakozás a kórházban az elhunyt átadására dolgozó/óra 303,00 7. a ) A földi maradványok városon kívüli szállítása a benzin árának 70%-a km-enként km b) A földi maradványok városon kívüli szállítása amennyiben az ügyfél biztosítja az üzemanyagot, a benzin árának 30%-a km-enként km 8. a) Intervenciók (munkaidőn túli szállítás) esetenként 1.599,00 b) Különleges körülmények közötti munka (holttest folyóból, kútból való kiemelése) esetenként 5.337,00 9. Halottaskocsi fertőtlenítése esetenként 198,00 2565
TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA A munkák leírása Egység 2015 esetenként 4.002,00 1. a) egyszerű sírgödör (3,6 m 3 ) kiásása és betemetése és sírhalom kialakítása b) gyermeksír (2,6 m 3 ) kiásása és betemetése esetenként 2.135,00 c) keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 m 3 ) esetenként 5.331,00 d) urna elhelyezéshez sírgödör kiásása esetenként 2.064,00 2. Kripta felnyitása és befalazása db 1.737,00 3. Kripta földjének kiásása és betemetése db 1.737,00 4. Kriptai munka a földi maradványok különleges körülmények közötti áthelyezése 5. A kripta fertőtlenítése 6. A munkaruha fertőtlenítése 7. Beton fedőlap fölemelése és újbóli elhelyezése 8. Márvány fedőlap leemelése és visszahelyezése 9. A koszorúnak a sírról történő elszállítása és elégetése hat héttel a temetés után 10. Exhumálás esetenként 2.341,00 db 330,00 db 198,00 db 1.983,00 db 4.002,00 esetenként 330,00 esetenként 4.002,00 a) egyszerű sírgödör (3,6 m 3 ) kiásása és betemetése keretes sírgödör kiásása és betemetése (3,6 esetenként 5.331,00 m 3 ) b) koporsófertőtlenítés esetenként 198,00 c) exhumálás a holttest kiemelése és új esetenként 11.450,00 koporsóba helyezése, kézikocsival történő szállítása, és új sírba való bocsátása 2 évig 2 év felett esetenként 5.995,00 d) Az exhumálás után a régi koporsók kiemelése, esetenként 935,00 leengedése és elégetése 11. Karózás a sírbolt vagy a síremlék esetenként 330,00 elkészítésekor 12. Az elhunyt felravatalozása esetenként 468,00 13. Bádogkoporsó forrasztása (a felhasznált anyag esetenként 1.472,00 nélkül) anyag (350 g cink felszámolni az árát valós érték szerint) 14. Koporsófelirat és jelek esetenként 330,00 15. Az elhunyt elszállítása kézikocsin a halottasházból a sírgödörig, koszorúk elszállítása a sírgödörig, a koporsó leeresztése a sírgödörbe, vagy kriptában való elhelyezése, a sírgödrön a sírhalom kialakítása megjelöléssel, ceremónia alkalmával díszőrségállás egyenruha használatával a városi temetőben esetenként 2.670,00 2566
egyéb temetőkben esetenként 3.308,00 Háztól való temetés alkalmával a díjszabás 50% al növekszik. 16. A halottasház fertőtlenítése és feltakarítása esetenként 198,00 17. A halottasház feldíszítésének díja a használat nap 603,00 minden megkezdett napja után 18. A halottasház használati díja minden nap 603,00 megkezdett nap után 19. A megjelölés (kereszt) vivése temetéskor esetenként 134,00 20. A kézikocsi fertőtlenítése minden temetés után esetenként 134,00 21. Zene igénybevétele lemezről vagy szalagról esetenként 476,00 22. Mikrofonhasználat temetéskor esetenként 468,00 23. Haranghasználat esetenként 134,00 24. A társadalmi helyiség fűtése és a temetés utáni esetenként 539,00 takarítás 25. Áramhasználat a társadalmi helyiségben esetenként 400,00 26. Hullahűtő használata - kevesebb, mint 12 órán át - több mint 12 órán át esetenként 721,00 esetenként 1.201,00 27. Gyászjelentés nyomtatása darabonként 20,00 HELYBÉRLET A KOLUMBÁRIUMBAN (URNAFÜLKE ÉS URNA SÍRHELY) A munkák leírása Egység 2015 1. 10 évre darabonként 15.000,00 2. 20 évre darabonként 25.000,00 3. Meghatározatlan időre darabonként 80.000,00 SÍRHELYKIVÁLTÁS (ÉVI DIN/ESET) A munkák leírása Egység 2015 1. Az 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4B, 4C, 4D, 4F főutak mellett mindkét oldalról az első sorban egyszerű sír darabonként 637,00 kettős sír darabonként 1.271,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.907,00 2. A többi sírhely minden parcellán belül, az 1 sz. parcellát kivéve egyszerű sír darabonként 526,00 2567
kettős sír darabonként 1.051,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 1.271,00 3. Minden sírhely az 1 sz. parcellán belül egyszerű sír darabonként 427,00 kettős sír darabonként 637,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 844,00 4. Kriptahely-kiváltás újonnan épített kripta minden m 2 elfoglalt terület után m 2 207,00 régi kripta minden m 2 elfoglalt terület után m 2 94,00 5. Síremlékemelés végetti sírterület-hozzávásárlás minden parcellára érvényes évi din/esetenként egyszerű sír din/eset 318,00 kettős sír din/eset 526,00 a kettősnél nagyobb sír din/eset 671,00 KRIPTAÉPÍTÉSI DÍJ (ESETENKÉNT) HASZNÁLÓKRA VONATKOZÓAN A munkák leírása Egység 2015 1. Kriptakészítés 2 személyes darabonként 2.115,00 4 személyes darabonként 3.199,00 6 személyes darabonként 4.230,00 A TEMETŐBEN VÉGZETT KISIPARI MUNKÁLATOK ENGEDÉLYEZÉSE (a kisiparosokra vonatkozik) A munkák leírása Egység 2015 1. Síremlékkészítésre egyszerű sír darabonként 5.248,00 kettős sír darabonként 9.539,00 a kettősnél nagyobb sír darabonként 10.592,00 2. Kriptakészítés (síremlékkel) 2 személyes darabonként 10.592,00 4 személyes darabonként 14.818,00 6 személyes darabonként 16.949,00 3. Régi síremlékek adaptálása esetenként (korlát, pad felállítása, a régi síremlék átszállítása, szöveg, kép bevésése, különálló kereszt felállítása, a síremlék fedlappal való beborítása) 4. A régi síremlék rekonstrukciója az új síremlékemelés díjszabásának 50%-a darabonként 1.051,00 darabonként 2568
5. A kőfaragó, illetve a városi temető temetkezési helyének bérlője részéről eszközölt építőanyagtárolás utáni díj esetenként 748,00 6. Gyermeksíremlék elkészítése darabonként 3.180,00 SZOCIÁLIS TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTMÉNYE (érvényes 2018.01.01.-tól) Szociális temetés költsége (sírásás, koporsó, szemfödél, fakereszt, felirat, szállítás községen belül) 28.500,00 OLIMPIAI MEDENCE ÁRJEGYZÉKE (érvényes 2017.06.14.-től) 1. Napi belépőjegy 120,00 2. Szezonjegy 3.000,00 3. Nyugágyak napi bérlése 150,00 NAPI HELYPÉNZ A PIACOK DÍJSZABÁSA Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 - a zöld-, gyümölcs- és virágpiaci létesítmények után asztalokra éves helyfoglalással fizetendő naponta 120,00 asztalokra éves helyfoglalás nélkül fizetendő naponta 235,00 Fél asztal használatára a feltüntetett ár 50%-át kell fizetni. 1. Montázsrekeszek után naponta fizetendő: éves helyfoglalással naponta 410,00 éves helyfoglalás nélkül naponta 620,00 2. A tejcsarnok hűtőberendezéssel ellátott objektumaira naponta fizetendő: fél vitrinre éves helyfoglalással naponta 55,00 2569
fél vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 100,00 egész vitrinre éves helyfoglalással naponta 125,00 egész vitrinre éves helyfoglalás nélkül naponta 205,00 KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK naponta fizetendő A munkák leírása Egység 2015 1. Minden kisiparos legfeljebb 2 m 2 elfoglalt területre m 2 95,00 2. Egyéb termékek legfeljebb 2 m 2 elfoglalt területre m 2 125,00 3. Vendéglőssátrak és kisiparosok 2 m 2 elfoglalt terület felett m 2 25,00 4. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m 2 280,00 5. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m 2 nél nagyobb elfoglalt területre m 2 95,00 6. Nyilvános WC használata 20,00 PIACI ASZTALOK UTÁNI HAVI HELYFOGLALÁS Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. I. és II. sor: 1 50. és 147 154. sz. a 3., 5. és 8 sz. vasasztal havonta 1.503,00 2. A Posta utca felöli asztalok 1 24. sz. ig (kisiparosok) havonta 1.503,00 3. Gyümölcspiac új rész a 206 220. sz. asztal havonta 1.503,00 4. A III. és IV. sor az 51 66., 87 100. sz. asztal és a 9., 10., 11. és 24. sz. vasasztal havonta 1.132,00 5. Fedett gyümölcspiac, a 67 86. sz. asztal és a 13. és 14. vasasztal havonta 1.696,00 6. V. és VI. sor: a 101 133. sz. asztal és a 7 15 sz. vasasztal havonta 1.029,00 7. A tejcsarnok előtti asztalok 1 16. sz. havonta 889,00 8. Tejcsarnoki asztalok hűtőberendezéssel (1 13. sz.) fél vitrinre havonta 1.132,00 egész vitrinre havonta 2.263,00 2570
9. A piaci elárusítóhely 1 m 2 után havonta 667,00 10. 8 m 2 montázsrekeszek után havonta fizetendő havonta 2.071,00 AZ ÁRUPIACI PULTOKRA VONATKOZÓ HELYFOGLALÁSOK DÍJSZABÁSA Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. Az árupiaci pultokra havonta fizetendő havonta 3.009,00 2. Az árupiaci asztalokra havonta fizetendő havonta 889,00 3. Az árupiaci árusítóhelyekre 1 m 2 után fizetendő havonta 667,00 4. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalással naponta 205,00 5. Napi helypénz egy asztal, pult vagy árusítóhely éves helyfoglalás nélkül naponta 315,00 BÓDÉK BÉRBEADÁSÁRA SZÁNT HELYEK ÁRJEGYZÉKE Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. Bódék 5,0 m 2 -ig naponta db 54,83 2. Bódék 5,0 m 2 felett naponta m 2 10,37 VÁSÁRTÉRI DÍJAK JÓSZÁGVÁSÁR Naponta fizetendő VÁSÁRTÉRI DÍJSZABÁS Az árak 2015. 01. 01.-től érvényesek. A munkák leírása Egység 2015 1. Ló, csikó szamár db 290,00 2. Tehén db 290,00 3. Borjú db 205,00 4. Disznó, süldő db 205,00 5. Malac db 85,00 6. Juh, kecske db 155,00 MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS FELSZERELÉS NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység 2015 1. Speditőrkocsi db 230,00 2. Parasztkocsi db 205,00 3. Kombájn db 430,00 4. Traktor db 360,00 5. Teherautó, pótkocsi db 360,00 6. Morzsoló, daráló, eke, vetőgép stb. db 175,00 2571
KISIPARI, HÁZIIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység 2015 1. Minden kisiparos 2 m 2 elfoglalt területig m 2 115,00 2. Egyéb termékek 2 m 2 elfoglalt területig m 2 155,00 3. Vendéglátóipari sátrak és kisiparosok 2 m 2 elfoglalt m 2 terület felett 40,00 4. Körhinta, lövölde stb. m 2 85,00 5. Cirkusz megállapodás szerint 6. Különlegesen felszerelt mozgó objektumok m 2 360,00 7. Mezőgazdasági és egyéb termékek 2 m 2 elfoglalt m 2 terület felett 115,00 HASZNÁLT JÁRMŰVEK NAPONTA FIZETENDŐ A munkák leírása Egység 2015 Gépkocsi db 175,00 Motorkerékpár db 115,00 PARKOLÁS 6. DÍJTÉTEL A munkák leírása Egység 2015 Gépkocsi db 175,00 Motorkerékpár db 115,00 Teherautó db 360,00 Pótkocsis traktor db 360,00 Nyilvános WC használata 20,00 A ZENTAI VÁSÁRTÉRI ELÁRUSÍTÓHELYEK BÉRBEADÁSI DÍJSZABÁSA Az árak 2015. január 1.-től érvényesek Vásártéri helybérlet A munkák leírása Egység 2015 áramcsatlakozással 1 m/hónap áramcsatlakozás nélkül 1 m/hónap 205,00 345,00 2572
A GÉPJÁRMŰVEK PARKOLÁSI DÍJÁT AZ ALÁBBI ÖSSZEGEKBEN ÁLLAPÍTJUK MEG: A munkák leírása Egység 2015 2573
1. I. övezet (piros) óránként 35.00 2. II. övezet (kék) óránként 25.00 3. különleges parkolójegy az I. és II. övezetben naponta 500.00 4. napi parkolójegy a II. (kék) övezetben naponta 100.00 5. havi parkolójegy a II. (kék) övezetben havonta 1.500.00 6. éves parkolójegy a II. (kék) övezetben évente 9.000.00 7. havi parkolójegy az épület előtt, amelyben a használó lakik havonta 100.00 8. dolgok elvitele fuvarként 1.500.00 9. dolgok őrzése naponta 100.00 10. a pók beavatkozása a szabálytalanul parkolt jármű elvitelével a depóra és 24.00 órán át való őrzése 11. megkezdett beavatkozás (amikor a járművet csatolják az emelőszerkezetre, de nem viszik el a helyszínről) 5.000,00 2.500,00 3. szakasz A jelen rendeletben szereplő díjak magukban foglalják az áfát. 4. szakasz 2574
Ez a határozat a Zentai KLKV hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. Ez a határozat -án/-én lett közzétéve a hirdetőtáblán. Ez a határozat a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követően kerül alkalmazásra. A jelen határozat jóváhagyásának megadására a számú alapján került sor. -án/-én kelt 5. szakasz A jelen határozatot a Zentai Községi Képviselő-testület általi jóváhagyás megszerzését követően közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. KOMMUNÁLIS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT ZENTA Tóth Eleonóra a felügyelőbizottság elnöke 2575
Прилог 15 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима Редни број Позиција План у 2017. (претходна година) Реализација у 2017. (претходна година) План за 01.01.- 31.03.2018. План за 01.01.- 30.06.2018. План за 01.01.- 30.09.2018. План за 01.01.- 31.12.2018. 1. Спонзорство 2. Донације 3. Хуманитарне активности 40,000 10,000 10,000 20,000 30,000 40,000 4. Спортске активности 5. Репрезентација 160,000 160,000 40,000 80,000 120,000 160,000 6. Реклама и пропаганда 7. Остало 200,000 195,000 50,000 100,000 150,000 200,000 2576
KLKV Zenta Szervezési ábra JP-422-001.02/A2 Irányítási felelősség Minőségrendszeri felelősség nem tarozik minőségrendszerhez KLKV Zenta Ellenőrző bizottsága Tót Eleonóra - elnök Ádám József - tag Domány E. Ibolya - yag Bodó József Igazgató 0.0-1 1 1 5,00 Ügyvezető igazgató 0.0-1/1 1 0 4,50 Minőség menedzsment Vezetője Általános szektor Műszaki szektor Kereskedelmi - beruházási szektor Gazdasági pénzügyi szektor Általános sz. vezetője I.0-1 1 1 Dragić Marko 4,50 Műszaki sz. vezetője II.0-1 1 1 4,50 Műszaki vezető segédje- gakornok Korponai Tibor II.0-1/1 3,60 1 0 Keres.-beruh. sz. vezetője Slavnić Akoš III.0-1 1 1 4,50 Gazd.-pénzü. sz. vezetője Urbán Jolán IV.0-1 1 1 4,50 Víz és csatornahálózati osztály Köztisztasági osztály Ált. és adm. ügyek szakszolg. Ált. tehn. és higijéniai szaksz Mezőőri szakszolgálat Belbiztonsági szakszolgálat Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat Ivóvíminőség szakszolgálata Szemétgy. és dep. szaksz. Zöldfelületek karb. szaksz. Utcák és közf. tak. szaksz. Piac és vásár szakszolgálata Temetkezési szakszolgálat Parkoló szakszolgálat Beruházási szakszolgálat Beszerzés és raktározás szaksz. Gép-park karbantarási szaksz. Kommunális tevékenységek szaksz. Automatikus adatfeldolgozás szaksz. 2577
JKSP Senta JP-422-001.02/A2 Kereskedelmiberuházási szektor 001.02/A2 III.0 Szektorvezető segéd-gyakornok III.0-1/1 0 0 3,60 Keresked.-beruh. Szektor vezetője III.0-1 1 1 4,50 Beruházási szakszolgálat Beszerzési és Gép-park karbantartás III.1 III.2 III.3 raktározási szaksz. szakszolgálata Beruházási szaksz. szervezője Önnálló szakmunkatárs a földalatti kataszterre Beruházási referens Mari Eva Beruh. szaksz. szevező segéd-gyakornok III.1-1 1 1 3,90 III.1-1/1 0 0 III.1-2 1 0 III.1-3 1 1 3,12 3,20 3,00 Petrović Veselin III.2-1 Beszező és raktárkordinátor 2,50 Raktáros- dispécser -portás nappal Budovalčev Dragan 1 1 III.2-2 2 2 1,95 Közbeszerzési referens III.2-3 2,85 1 1 Kopasz János Gép-park karbantartás szakszolgálat szervezője Járművek utalványainak referense Mehanikusok csoportvezetője Autómehcanikus III.3-1 1 1 III.3-2 0 0 III.3-3 1 1 III.3-4 2,50 1,95 2,20 1,95 Beruh.i referens segédgyakornok Kalkuláns tehcnikus III.1-3/1 0 0 III.1-4 2,40 2,20 Villanyszerelő 4 3 III.3-5 1 1 1,95 1 1 Műszaki rajzoló-irattáros III.1-5 0 0 1,95 Segédmunkás III.3-6 0 0 1,30 2578
KLKV Zenta JP 422 001.02/A2 Általános szektor I.0 Dragić Marko Általános szektor vezetője I.0 1 4,50 Ált. szektor vezető 1 1 segéd gyakornok I.0 1/1 0 0 3,60 Ált. és adm. ügyek szakszolgálata I.1 Ált. tehn. ügyek és higijénia szakszolg. I.2 Mezőőri I.3 Belbiztonsági szakszolgálat szakszolgálat I.4 Munkaviszonyügyi referens I.1 1 1 0 1,95 Tűzvédelmi, munkavédelmi és honvédelmi referens I.2 1 1 0 1,95 Barna Ferenc Biztonságért felelős személy I.3 1 1 1 2,40 Ügyfélszolgálati referens I.1 2 1 1 1,95 Udvari munkás I.2 2 0 0 1,25 Mezőőr I.3 2 6 2 1,60 Refrens a fogyasztók adatfrissítésére I.1 3 0 0 1,95 Takarítónő I.2 3 2 2 1,25 Diszpécser, portás I.4 1 5 4 1,95 Adminisztratív és műszaki referens I.1 4 0 0 1,95 Portás I.4 2 0 0 1,25 Általános ügyek referense, gépíró, kurír I.1 5 1 1 1,95 Videó felügyelet kezelője I.4 3 2 0 1,95 Önnálló referens a fogyasztók adatfrissítésére I.1 6 0 0 2,40 Munkatárs a fogyasztók adatfrissítésére I.1 7 0 0 2,20 2579
KLKV Zenta JP-422-001.02/A2 Gazdasági pénzügyi szektor IV.0 Urbán Jolán Gazdasági-pénzügyi szektor vezetője IV.0-1 1 1 4,50 Gazd.-pénzügyi szektor vezető segéd-gyakornok IV.0-1/1 0 0 3,60 Főkönyvelő IV.0-2 1 0 3,15 Főkönyvelő segédgyakornok IV.0-2/1 0 0 2,52 Kommunális tevékenységek szaksz IV.1 IV.2 Automatikus adatfeldolgozás szaksz. Bata Pál Kommunális tevékenységek szaksz. kordinátora IV.1-1 1 1 2,40 Bata Edit Automatikus adatfeldolgozás szaksz. kordinátora IV.2-1 1 1 2,85 Bérelszámoló és biztosítási referens IV.1-2 1 1 1,95 Anyagi könyvelő és likvidátor IV.1-3 1,95 1 1 Pénzügyi és alapeszköz könyvelő, segéd pénztáros IV.1-4 0 0 1,95 Vevők és beszállítók referense IV.1-5 1,95 1 1 Pénztáros és számlázó IV.1-6 1,95 2 2 Önnálló lakásügyi munkatárs IV.1-7 2,40 1 1 Lakásügyi referens IV.1-8 1 1 1,95 Fogyasztók analitikai referense IV.1-9 2 2 1,95 2580
KLKV Zenta JP-422-001.02/A2 Víz és csatornahálózati osztály II.A.0 Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője II.A0-1 1 0 3,90 A Vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat II.A.1 Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálata II.A.2 Vízhálózati és épületkarb. szakszolgálat szervezője II.A1-1 1 1 2,50 Kutak, vízmező, szennyvíztisztító szakszolgálat szervezője II.A2-1 1 1 2,50 Boros Tibor Nagy Mélykúti T. Vízvezetékszerelő II.A1-2 6 5 1,95 Géplakatos II.A2-2 1 0 1,95 Szakmunkatárs a szennyvízminőségre II.A2-6 0 0 3,15 Betanult vízvezetékszerelő II.A1-3 4 3 1,60 Villanyszerelő II.A2-3 2 2 1,95 Laboráns tehcnikus II.A2-7 1 1 1,95 Segédmunkás a vízvezetéken Bágerkezelő II.A1-4 2 1 II.A1-5 1 1 1,30 1,95 Betanult munkás a vímezőn és kutaknál Segédmunkás a vímezőn és a kutaknál II.A2-4 1 0 II.A2-5 1 1 1,60 1,30 Géplakatos a szennyvíztisztítón Segédmunkás a szennyvíztisztítón II.A2-8 2 2 II.A2-9 0 0 1,95 1,30 2581
KLKV Zenta JP-422-001.02/A2 Víz és csatornahálózati osztály II.A.0 Víz és csatorna-hálózati osztály vezetője II.A0-1 1 0 A Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat II.A.3 Szennyvízhálózati és beruházási szakszolgálat szervezője Hajagos Andor II.A3-1 1 1 2.50 Ivóvíminőség szakszolgálata II.A.4 Kőműves II.A3-2 1 0 1,95 Szakmunkatárs az ivóvíminőségre Kovács O. Anita II.A4-1 1 1 3,15 Sofőr: kamionra, ciszternára és speciális járműre II.A3-3 4 4 1,95 Laboráns tehcnikus II.A4-2 0 0 1,95 Bágerkezelő II.A3-4 1,95 1 0 Betanult munkás a szennyvízhálózaton II.A3-5 1 1 1,60 Segédmunkás a ciszternán II.A3-6 1 1 1,50 Segédmunkás az építéseken és a szennyvízhálózaton II.A3-7 4 4 1,30 2582
KLKV Zenta JP-422-001.02/A2 Köztisztasági osztály II.B.0 Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok. II.B.0-1/1 0 0 2,64 Köztisztasági osztály vezetője II.B0-1 1 1 3,30 Boldizsár Lóránt B Szemétgyűjtés és deponálás szaksz. II.B.1 Zöldfelületek karbantartiis szaksz. Utcák és közfelületek II.B.2 II.B.3 takarítása szaksz. Szemétgyűjtés és deponálás szaksz. szervezője II.B1-1 1 1 2,50 Zöldfelületek karbantartási szaksz.szervezője II.B2-1 1 1 2,40 Utcák és közfelületek takarítása szaksz. szervezője II.B3-1 1 1 2,40 Ágó György Csernák István Barát Csaba Sofőr: speciális szemetes járműre, munkagékezelő II.B1-2 8 7 1,95 Kertész II.B2-2 2 2 1,95 Segédmunkás utcák és közfelületek takarítására II.B3-2 6 5 1,30 Segédmunkás kannás szemeteskocsin II.B1-3 6 6 1,50 Betanult munkás zöldfelületek karbantartására. II.B2-3 6 3 1,60 Segédmunkás önüirítős kamionon II.B1-4 1 1 1,50 Segédmunkás zöldfelületek karbantartására II.B2-4 2 2 1,30 Segédmunkás konténeres szemeteskocsin II.B1-5 2 0 1,30 II.B2-5 Mezőgépek mechanikusa. 1,95 2 2 Seméttelepi őr II.B1-6 1,25 2 2 2583
KLKV Zenta JP-422-001.02/A2 Köztisztasági osztály II.B.0 Köztisztasági osztály vezetője II.B0-1 1 1 3,30 Köztisztasági osztály vezető segéd-gyakornok II.B.0-1/1 0 0 2,64 Boldizsár Lóránt B Piac és vásásr szakszolgálata II.B.4 Temetkezési szakszolgálat II.B.5 Parkoló szakszolgálat II.B.6 Katona Róbert Györe Imre Fábrik Arnold Piac és vásásr szakszolgálat szervezője II.B4-1 1 1 2,40 Temetkezési szakszolgálat szervezője II.B5-1 1 1 2,40 Parkoló szakszolgálat szervezője II.B6-1 1 1 2,40 Helypénzszedő II.B4-2 1,95 Temetkezési kellékek árusa II.B5-2 1,95 Parkoló szakszolgálat ellenőre II.B6-2 1,60 2 2 1 1 4 3 Piac és vásár takarítója II.B4-3 1 1 1,30 Temetkezés szakszolgálati betanult dolgozó II.B5-3 0 0 1,60 Piaci WC takarítója II.B4-4 1,30 Segédmunkás temetkezésnél II.B5-4 1,50 1 0 4 2 Adatfeldolgozó temetkezési szakmunkatárs II.B5-5 1 1 1,95 Temető kataszterének referense II.B5-6 1,95 0 0 2584
256. A közvállalatokról szóló törvény ( az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018.ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat 2018. évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő Bizottsága 2017. december 11-i ülésén az 15/2017 számú határozatával fogadott el. Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. II Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 023-12/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2585
O6pasaq 2 JP ELGAS SENTA Kalman Mihsata 37 24400 Senta 21400 Zenta ELGAS KV ZENTA Tel/fax: 024 815223 e-mail: jpelgas@elgas-senta.co.rs 101099930 08025886 AASZ Tekuti raiun Komercijalna banka 205-216786-18 FSZSZ TSZ Iktatdszdm: I 5/20 I 7-NO Iklt: 2017. 12. 11. FelUgyel6bizottsiig Jegyz6ktinyvi kivonat amely kdszi.ilt a Feliigyelobizotts6g (a tov6bbiakban FB) 15. tildsdrol, amely 2017. december 11.-dn 7.00 orai kezclettel lett megtafiva a v6llalat sz6khelydn a kdvetkezci napirendi pontokkal: 1. Az elozo iil6sen kdsziilt.jegyzdkonyv elfogadiisa 2. A 2018. evi Uzletvitcli terv nregvitatdsa 6s.j6v6hagy6sa 3. Idoszerli kirddsek a viillalat munk6j6ban 4. A kotelezettsdgek ds kinnlevosdgek 6ll6sa 5. Kiilcintelrtk Az til6sen jelen vannak: T6th Kom61, okl. kdzgazd6sz a FB elnoke, Vukanii Radomir okl. kdzgazd6sz ds Vujadi6 Andrea okl. kozgazddsz, tag a dolgoz6i k0z6ssdg soraib6l. Mint eloterje srtok, az. tildsen jelen van a vsllalat igazgat6ja. Nov6k Laszl6 okleveles g6pdszrn6rndk valamint Lorincz Ldsz16, f6kdnyvelo. Tekintettel ara, hogy a bizottsag hat6rozatkdpes 6ttdrnek a napirendi pontok megvitat6siira. Szavaziissal euvhanelil ag e I 1 ogadj dk a javasolt napirendi pontokat. Nem sziiks6ges rdsz kihagyva. 2. A2018. dvi Uzletviteli terv rnegvitat6sa es j6vdhagy6sa l-orincz Liiszl6 beszamol arr6l, hogy a 2011. dv becsult eredmdnye vesztesdg, a kovetkezo dvben viszont az Alapit6 ttinrogatds6val n1'eres6gre sziimitunk. Mint ismeretes, bizonyos eszkdzoket elhaszn6ltunk a villany6r'am kit-rzetdsere, a ktilonbsdg beepitesle kcrtilt az Uzletviteli tervbe, ily m6don 285 ezer din6r nyeres6gre sz6nritunk. Megemliti, hogy az 6riegyzdkek a kiilonbozo szolg6ltat6sokat illetoen a 20 17.-ik ivi szinten lertek a tervkdszitis alkalm6val alapul vdve. Esetenkint csokkendsre is sor kerul (a t6vho rendszerrol val6 lekapcsot6dds illetve riicsatlakoz6s). Az dvi tervbe bedpftdsre kerlilt a Kdzsdg teriiletdre vonatkoz6 kozvildgitiis terve is, tekintettel arra, hogy ezen rnnnk6k kivitelezdsdvel vdllalatunk van megbizva. Szavazdsra bocsatva a napirenden szereplo kdrd6st a FB egyhangtlag meghozta a kovetkezo: I.2-15/2017 HATAROZATOT: E(ogadjuk a vdltatat 2018. dvi Uzteniteli programjdt Az Lll6s 8.00 orakor drt Jesvzolibnvv vezeto: 'c,[\'.- Nem sziiksdges r6sz kihagyva..% 7 SAS"; elnoke: (l Cetkovi6 Olivera 2586
AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVI- TELI PROGRAMJA Cég neve: Székhely Fő tevékenység Törzsszám: 08025886 Adóazonositó szám: 101099903 KHESZ: 85963 Alapító:: Zenta község Elgas Közvállalat Zenta Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül Zenta, 2017. december 5. 2587
2018. TERV T A R T A L O M 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 3. A 2017. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 4. A 2017. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA 5. A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE 6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 7. BERUHÁZÁSOK 8. KÖTELEZETTSÉGEK 9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 10. ÁRJEGYZÉK 11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE 12. ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE 13. A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA 14. MELLÉKLET 2588 1
2018. TERV BEVEZETŐ Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza: Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 ) A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 és 104/16) Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014) Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016) Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16) Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 16, 18/13, 14/14 valamint a 20, 24 és 30/15) Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16) Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) Szabályzat a leszállitott hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 30/15) Rendelet a komunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17) Irányelvek a 2018. évi üzletviteli tervek, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2018-2020.időszakra (a Szerb Köztársáság Kormánya 2017. 10. 25.-én kelt 05- szám 023-1024/2017 számú Záradéka) A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyébb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyébb ügyirataival együtt 2589 2
2018. TERV 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK Küldetés Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet. Meglátás-elképzelés Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik. Célok A gázszolgáltatást illetően célunk, a fogyasztók számának további növelése, amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében mérőműszerek felszerelése minden fogyasztónál, új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult vezetékrendszer teljes felújítása. 2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS 2590 3
2018. TERV ZENTA KÖZSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG IGAZGATÓ ÁLTALÁN OS ÜGYOSZ- TÁLY TECHNIKAI IGAZGATÓ GAZDASÁGI SZÁMITELI OSZTÁLY ENERGETIKAI SZEKTOR KISIPARI RÉSZLEG KÖNYVELŐSÉG SZÁMVEVŐSÉG FÖLDGÁZ TÁVHŐ LAKATOSOK VILLANYSZERELŐK Elgas KV igazgatója: Novák László Okleveles gépész mérnök Kinevezve: 2017.10.13.; 020-114/2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 21/17) A felügyelő bizottság tagjai: Tóth Kornél elnök, okleveles közgazdász Vukanić Radomir tag okleveles közgazdász Vujačić Andrea tag, okleveles közgazdász, a vállalat dolgozóinak soraiból Kinevezve: 2017.06.29.; Végzés szám: 020-80/2017-I, 4 éves periódus Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 11/17) MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA 2591 4
2018. TERV s. sz. A munkahely megnevezése Szakképesítés sz. 1. Vállalat vezetése 1/1 1. Vállalati igazgató Egyetem 1/1 2. Gázszolgáltatási és ellátási munkaegység 5/8 3. Gázellátási rendszer operátora Egyetem 0/1 4. Gázellátási rendszer tehnikai vezetője Egyetem 1/1 5. Gázellátás tehnikai vezetője Magasan szakképzett 1/1 6. Földgáz főellátó 0/1 7. Földgáz ellátó Közép iskola 2/3 8. Kéményseprő Közép iskola 1/1 3. Hőelőállítás és hőenergiaellátási munkaegység 12/5 9. Hőenergia operátor 0/1 10. Hőenergia tehnikai vezetője Főiskola 1/1 11. Hőenergia főellátó Közép iskola 1/1 12. Hőenergia ellátó Közép iskola 2/2 13. Gőzkazán fűtő Közép iskola 8/0 4. Elektro szerelési és telepítési munkaegység 4/5 14. Munka egység tehnikai vezetője Főiskola 0/1 15. Elektro szerelő elektro telepítő Közép iskola 4/4 5. Építészeti befejező munkálatok munkaegysége 2/6 16 Munkaegység tehnikai vezetője 0/1 17 A központifűtés szerelők csoportvezetője Közép iskola 1/1 18 Szakvizsgával rendelkező központifűtés és gáz szerelő 0/2 19 Lakatos szakvizsgával rendelkező hegesztő Közép iskola 1/1 20 Központifűtés szerelő Közép iskola 0/1 6. Gazdasági és számviteli munkaegység 5/6 21 Főkönyvelő Egyetem 1/1 22 Anyag könyvelő Közép iskola 1/1 23 Földgázeladási koordinátor, pénzügyi könyvelő Közép iskola 1/2 24 Likvidátor, pénztáros és bérelszámolási referens Közép iskola 1/1 25 Kiskereskedelmi hőenergia eladási kooridnátor, főkönyvelő segédje Egyetem 1/1 7. Általános munkaügyi és tehnikai osztály 2/2 26 Általános munkaügyi referens Közép iskola 1/1 27. Raktáros Közép iskola 1/1 ELGAS KV ZENTA-nak 33 szisztematizált munkahelye van ELGAS KV ZENTA 31 munkást foglalkoztat. 2592 5
2018. TERV Egyetem 3 munkás Főiskola 2 munkás Magasan szakképzett 1 munkás Közép iskola 9 munkás Szakképzett 16 munkás Félszakképzett 0 munkás Ügyvezetés 1 munkás Energetikai szektor 20 munkás Kisipari részleg 4 munkás Gazdasági és számviteli szektor 5 munkás Általános szektor 1 munkás 2.1. Energetikai részleg 2.1.1. Gáz és távhő szolgáltatás 2.1.2. Rendszer karbantartás 2.1.3. Földgázzal való közellátás 2.1.4. Hőenergia termelés 2.1.5. Hőenergia ellátás 2.2. Kisipari részleg 2.2.1. Gázhálózat 2.2.2. Gáz és hővezeték berendezések 2.2.3. Lakatos munkák 2.2.4. Vízvezeték-szerelési munkák 2.2.5. Villanyszerelési munkák 2.2.6. Raktári munkák 2.3. Gazdasági-könyvelőségi részleg 2.3.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása 2.3.2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása 2.3.3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése 2.3.4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése 2.3.5. Az energetikai szektor számlaegyenlege 2.3.6. A kisipari részleg számlaegyenlege 2.3.7. Az energetikai részleg pénztári ügyvitele 2.3.8. A kisipari részleg pénztári ügyvitele 2.3.9. Anyagkönyvelés 2.3.10. Pénzügyi könyvelés 2.3.11. Bérelszámolás 2.3.12. Adóelszámolások 6 2593
2018. TERV 2.3.13. Járulék elszámolások 2.3.14. Pénzügyi dokumentáció számfejtése 2.3.15. Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése 2.3.16. A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése 2.3.17. Adatszolgáltatás Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő módon: Az energetikai részleg földgázszolgáltatás évente 1626 egyéni fogyasztóval és 133 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 20988 számlát jelent. A távhőszolgáltatásnak, 1897 fizikai és 187 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb.26508 számlát jelent.. A kisipari részleg évente kb.245 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük. 2.4. Általános ügyosztály A részleg feladatai a következők: 2.4.1. Általános jogi 2.4.2. Személyzeti 2.4.3. Egészségügyi-védelmi 2.4.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése 2.4.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére 2.4.6. A vállalat vagyonának őrzése 2.4.7. A munkavédelem megszervezése 2.4.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés 2.4.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése 2.4.10. A géppark karbantartása 2.4.11. Motoros munkagépek karbantartása 2.4.12. A saját részre történő szállítás A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli részleget funkciónak ellátásában. 2.5. A vállalat finanszírozásának módja A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik. 2594 7
2018. TERV 3. A 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI 3.1 A 2017 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése - Ez magába foglalja kvantitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2017-os évi eredményekről. Az üzleti környezet elemzése A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik.a gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi átlaghőmérséklet határozza meg. A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá, a vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület. A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett. A közvállalat erőforrásainak értékelése A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási eredmények ezt lehetővé teszik) 3.2 А 2017. évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata A 2017-es évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. (228.750.000 214.236.105), a költségek viszont jelentősebb mértékben emelkedetek mint a bevételek (250.142.000-238.663.558). A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatározás metodológiája a hőenergia ellátásban a fő okai annak hogy a költségek nem a bevételekkel arányosan növekedtek. A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul: - a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2016-os évhez viszonyítva - A hőenergia ellátás a 2016-os szinten lesz vagyis 15.786.085 kwh (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával -5.973.000 kwh) - A földgáz ellátás a közellátásban 2.008.300 sm 3 lesz. - A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 10.791.109,82 din. 2595 8
2018. TERV 4.A 2018. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzemi távhőszolgáltatás és termelés. A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá.. A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik. A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat. Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1759 fogyasztót, hőenergiával pedig 2084 felhasználót lát el. Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény nőtt, 20 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 20 új csatlakozás van tervezve. A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi. A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés az új hőenergia termelő berendezés kiépítéséban valamint tervdokumentáció elkészíttetése az elavult hővezetékrendszer részleges felújjítására (a dokumentáció értéke mintegy 350.000,00 din.). Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére mind a külpiaci szükségletekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált piaci szereplő. A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is. Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen. Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is. 2596 9
2018. TERV 5. A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása a piacon, piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével, amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései, valamint az Alapító által van ellenőrizve. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik. 2018. évre tervezett összbevétel 272.508.000 din az összkiadás pedig 272.223.000 dinár. A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak: - a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva - A földgáz közellátás- fogyasztás 1.935.000sm 3 lesz - A hőenergia ellátás a 2017. évi szinten marad azaz 16.152.000 kwh (a következő árakkal 6,62 din/kwh, fix rész 89,99 din/m 2 /év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25) - a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 4,0 millió m 3 33,90din-es átlag árral - az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 17,6 millió dinárnál nagyobbak - a közellátási célt szolgáló földgáz ára a 2017. novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás ára is marad a jelenlegi, amig az energensek ára marad a jelenlegi szinten -a hőenergia termelésre szolgáló kazán bérleti díja április végéig van tervezve Amennyiben nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni. 6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA A bérek a 2018.évre a 2017 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve, azzal hogy 2018 januárjától emelkedni fog a minimálbér.a tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott, a fűtés szezon befejezése után 23. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket. A felügyelőbizottság tagjainak, akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban. A tervezett ülések száma 20. Amig az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottségi tagoknak akik részt vesznek az ülésen. A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.) A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 10%-ban térítjük meg. 2597 10
2018. TERV 7. BERUHÁZÁSOK 2018-ban tervezzük: 500 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása 2.750.000 din. 200darab kaloriméter vásárlása 4.600.000 din. földgáz hálózat bővítése 1.422.000 din. 1 darab használt autóemelő 2.000.000 din. 1 darab használt személygépkocsi 160.000 din. 1 darab használt félteherautó (Pick AP) 1.000.000 din. A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is. 8. KÖTELEZETTSÉGEK A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen megkell oldani a 2015., 2016., és 2017. év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését. A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi- (költségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók. A vállalat nem tervezi hitel felvételét.. 2598 11
2018. TERV 9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BE- SZERZÉSÉRE,AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK Táblázatos kimutatás a mellékletekben Bemutató tevékenységek terve Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV,rádió, sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink körében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról. A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi Ezek a mércék a következők: - reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése - a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi újévimegajándékozására (naptár, határidőnapló) fogjuk felhasználni - humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, elsősorban gyerekek - adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket) 2599 12
2018. TERV 10. ÁRAK Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek Sorszám. A szolgáltatás leírása XII. 2017 terv 2018 Index 1 Gáz ár Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása alapján 2 G -gázmérő 2.5 72000 70315 0.98 G-gázmérő 4 72000 71115 0.99 G-gázmérő 6 79800 72415 0.91 3 A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül 4900 4900 1.00 A fogyasztói hely üzembe helyezése Gázkazán 50 kw 2100 2100 1.00 4 Gázüzemelésű vízmelegítő 24 kw 2100 2100 1.00 Gáztűzhely 10 kw 1050 1050 1.00 Gázkonvektor 10 kw 1000 1050 1.05 5 A gázfogyasztó lekapcsolása 2000 2100 1.05 6 A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt 2080 2080 1.00 7 A gázfogyasztó újrakapcsolása 2080 2080 1.00 8 A gázberendezés éves vizsgálata 1.00 1200 1200 9 Kéményellenőrzés 10 Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken 950 950 1.00 11 Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken 950 950 1.00 12 Kéménytisztítás 550 550 1.00 13 Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén 500 Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva. A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzott szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak. Az összes többi ún. szabadpiaci munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálatkereslet elv alapján történik. 2600 13
2018. TERV Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek Sor szám A szolgáltatás leírása XII 2017 2018. terv Index 1 hőenergia kwh ár a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá A hővezetékre való csatlakozási jog 60000 60000 1.00 2 Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül 10000 10000 1.00 a hővezetékre- 2 éven belül 20000 20000 1.00 Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül 60000 60000 1.00 3 4 Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-lakás A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben 8000 400 4000 200 0,50 0,50 Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezetékről-ház A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül 25000 250 10000 150 0,40 0,60 5 A radiátorok kimosása 550 550 1.00 6 A fűtésberendzés kilevegőztetése 550 550 1.00 Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel 700 700 1.00 7 Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN 65 mm 700 700 1.00 Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN 65 mm 1100 1100 1.00 8 Radiátor le és felszerelése 10 borda 700 700 1.00 Radiátor le és felszerelése > 10 borda 900 900 1.00 9 Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása 550 550 1.00 2601 14
2018. TERV 11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól valamint a tervezett támogatás megvalósulásától.tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra. 12. Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve 1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendeltetése A szubvenció felhasználásáról a közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik. Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kissebb szubvencióval vagy annélkül képes legyen eredményesen működni. Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bizva a hőenergia termelésével, valamint a vezetékeken keresztül történő távhőszolgáltatás végzésével. Annak érdekében, hogy a 2017/2018-as fűtési idény eredményesen folytatódhasson, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, elsősorban az energiát szállítók felé teljesítse kötelezettségeit, valamint, hogy elhárítsa a váratlan meghibásodásokat az elhasználódott vezetékeken. Az energia szállítók felé való kötelezettségek rendszeres teljesítése nélkül a vállalat nem fogja tudni biztosítani az energiahrdozókkal való zökkenőmentes ellátást.. 2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve. Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének ütemétől, valamint az esetleges váratlan meghibásodásoktól függ. - Földgáz 20.000.000,00 - Villanyáram 9.208.890,18 - Meghibásodások elhárítása 7.500.000,00 - A keresetek rendszeres kifizetése 2.500.000,00 Összesen: 39.208.890,18 din. A Villanygazdaság felé 2017. októberében, az erre a célra tervezett 20 millió dinárból 10.791.109,82 dinár ki lett használva. 2602 15
2018. TERV 3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye a január júniusi időszak vonatkozásában. A 39.208.890,18 dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik, hozzájárulna a vállalat fizetőképességének fenntartásához. 13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLE- TÉN A 2018-AS ÉVRE I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret Annak érdedében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki : Sorszám Folyó karbantartás: A berendezés neve Darab szám Egység ár Össz érték 1 Égő Na 50W 40 950,00 38.000,00 2 Égő Na 70W 240 990,00 237.600,00 3 Égő Na 100W 30 1050,00 31.500,00 4 Égő Na 150 W 20 1200,00 24.000,00 5 Égő Компакт 250 430,00 107.500,00 6 Energia takarékos égő 36 W 80 1260,00 100.800,00 7 Fojtó Na 70W 50 900,00 45.000,00 8 Fojtó Na 100W 5 1.168,00 5.840,00 9 Fojtó Na 150W 5 1.350,00 6.750,00 10 Fojtó Компакт 36W 10 550,00 5.500,00 11 gyujtó univerzális, mindenfajta égőhöz 40 505,00 20.200,00 12 indító 4-80 W 250 50,00 12.500,00 13 szorító Al-Cu 50 150,00 7.500,00 14 Védőbúra 200 10 425,00 4.250,00 15 foglalat E27 10 150,00 1.500,00 Össz érték-nettó 648.440,00 Sorszám Szolgáltatás neve Darab szám Egység ár Össz érték 16 2603
2018. TERV 1 Égőcsere és lámpatest javítás 660 1.390,00 917.400,00 2 Égő, fojtó és gyujtó csere 100 1.970,00 197.000,00 Összesen-nettó 1.114.400,00 I. Munkálatok specifikációja Munkálatok A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves karbantartási terve. A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása lámpatestek felhelyezése. S. sz. 1, 2, 3, 4, A szolgáltatás elnevzése Mértékegység Darab Egység űr Össz érték Lámpatestek felhelyezése ком 25 3.850,00 96.250,00 LED lámpák beszerzése ком 14 21.300,00 298.200,00 Kompakt lámpák beszerzése ком 11 4.688,00 51.568,00 Közvilágítás kiépítése a Proletár utcában комплет 1 52.000,00 52.000,00 Összesen-nettó 498.018,00 III. Költségek és illetékek Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Komunális- Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása: 60.000,00 din. IV. 1. Ügyelet: A közvilágítás karbantartásának működési javaslata: Az Еlgas K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálattól kapott meghagyások alapján járunk el. 2. Együttműködés a Községgel: Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségesen végezhessük elvárjuk: Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a Meghagyás a közvilágítás karbantartására kiadása céljából. Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges 2604 17
2018. TERV a beavatkozásunk és annak idejét. A Meghagyás alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a Meghagyás -t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a Meghagyás alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül. A Kommunális Ügyosztály a Meghagyás -t saját kézjegyével látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített Meghagyás -ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé.. 3. Az elvégzett szolgáltatások fizetése: - Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő kell hogy legyen az elvégzett szolgáltatások kifizetésére. ZÁRADÉK Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 2.773.029,60 dinár. Az Elgas K.V. munkájában figyelemreméltó eredményeket mutatott fel az általa végzett szolgáltatásokat illetően, a jövőben is képesek vagyunk arra, hogy a közvilágitás tervét maradéktalanul megvalósítsuk az eddigi gyakorlattal összhangban. A Munkaterv amely Önök előtt van, a helyi önkormányzat valamint Villanygazdaság illetékeseivel való együttműködés alapos munkájának illetve az e téren általunk szerzett sokéves tapasztalat eredménye. Tisztelettel és a további eredményes eggyüttműködés reményében. Zenta, 2017. Decembere Az Elgas K.V. Igazgatója: P.H Novák László, okleveles gépészmérnök 2605 18
Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања Пословни приходи 2015. година (текућа -3 године) 2016. година (текућа -2 године) 2017. година (текућа -1 година) у 000 дин 2018. година (текућа година) План 324,900 251,832 281,570 266,286 Реализација 235,361 211,079 223,434 - Реализација/План (%) 72% 84% 79% - у 000 дин Пословни расходи 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 309,583 252,019 263,155 267,281 Реализација 243,226 233,889 246,099 - Реализација/План (%) 79% 93% 94% - у 000 дин Укупни приходи 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 326,900 254,632 283,570 271,086 Реализација 237,409 213,524 228,249 - Реализација/План (%) 73% 84% 80% - у 000 дин Укупни расходи 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 326,343 254,573 282,920 270,801 Реализација 251,572 237,867 249,642 - Реализација/План (%) 77% 93% 88% - у 000 дин Пословни резултат 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 15,317-187 18,415-995 Реализација -7,865-22,810-22,665 - Реализација/План (%) -51% 12198% -123% - у 000 дин Нето резултат 2015. година 2016. година 2017. година 2018. година (текућа -3 (текућа -2 (текућа -1 (текућа година) План 557 59 650 285 Реализација -14,163-24,343-21,393 - Реализација/План (%) -2543% -41259% -3291% - Број запослених на дан 31.12. 2015. година (текућа -3 године) 2016. година (текућа -2 године) 2017. година (текућа -1 година) 2018. година (текућа година) План 29 27 31 23 Реализација 28 27 31 - Реализација - план -1 0 0 - у динарима 2015. година 2016. година 2017. година (текућа 2018. година Просечна нето зарада (текућа -3 године) (текућа -2 године) -1 година) (текућа година) План 418,480 418,480 418,529 440,893 Реализација 382,373 400,728 369,453 - Реализација/План (%) 91% 96% 88% - Рацио анализа 2015. година Реализација (текућа -3 године) 2016. година Реализација (текућа -2 године) 2017. година Реализација (текућа -1 година) 2018. година План (текућа година) EBITDA -12034-22215 -17407 4285 Ликвидност 0.81 0.68 0.74 0.74 Дуг / капитал 6.53 2606
Профитна бруто маргина Економичност 0.97 0.90 0.91 1.00 Продуктивност 0.08 0.09 0.1 0.08 НАПОМЕНА: EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи. Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха). 2607
257. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. sz. kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. sz. más törv., 103/2015. és 99/2016. Sz.) 58. szakaszának 6. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. más törv. és 101/2016. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 25/2017. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 46. szakasza 1. bekezdésének 22) és 58) pontja alapján kapcsolatban a Szerbiai Vöröskeresztről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005.sz.) 13. szakaszával a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T I. A KKT jóváhagyja Zenta község 2018. évi költségvetéséből a Zentai Vöröskereszt munka- és pénzügyi tervét. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 020-142/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2608
2609
2610
2611
2612
2613
258. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011., 99/2011., 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A 2017-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. A KKT jóváhagyja a 2017-es évi üzletviteli program módosítását, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. társaság taggyűlése hozott meg a 2017.11.10-én tartott ülésén és elfogadta a VIII/2017-25-ös számú határozatával. II. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 501-57/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2614
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 59. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 22. szakaszának 5. bekezdése alapján, összhangban a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló szerződés 14. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság a szilárd kommunális hulladék igazgatására társaság taggyűlése a 2017. 11. 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításáról (a határozat száma: VIII/2017-25) A taggyűlés elfogadja a társaság 2017-es évi üzletviteli programjának II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi. A 2017-es évi üzletviteli program II. módosítását meg kell küldeni az alapítóknak, azok jóváhagyásának biztosítása céljából. A jelen határozat a meghozatalának napjával lép hatályba. I n d o k l á s A közvállalatokról szóló törvény (a továbbiakban: törvény) 59. szakaszával összhangban minden naptári évre a közvállalat köteles éves üzletviteli jelentést hozni (a továbbiakban éves üzletviteli program) és megküldeni azt a helyi önkormányzati egység hatásköri szervének, és az éves üzletviteli program meghozottnak tekintendő, ha arra a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve megadta a jóváhagyását. A törvény 74. szakasza alapján az 59. szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni a tőketársaságokra, amelyek a tevékenységüket általános érdek alapján folytatják, és amelyeknek a tulajdonosa a helyi önkormányzati egység. A társaság 2017-es évi üzletviteli programját a társaság taggyűlésén fogadták el, amelynek megtartására 2017.01.30-án került sor, miután az alapítók képviselő-testületei jóváhagyásukat adták az üzletviteli programra, az alábbi időbeli ütem szerint: - Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.02.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.03.16-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.03.24-én tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.04.20-án tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.04.25-én tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.05.18-án tartott ülésén, A társaság taggyűlése a 2017.06.23-án tartott ülésén meghozta a 2017-es évi üzletviteli program I. módosításáról szóló határozatot, miután az alapítók képviselő-testületei az üzletviteli program I. módosítására jóváhagyásukat adták az alábbi időbeli ütemben: 2615
- Szabadka Városi Képviselő-testülete a 2017.07.06-án tartott ülésén, - Kishegyes Községi Képviselő-testülete a 2017.07.07-én tartott ülésén, - Törökkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Magyarkanizsa Községi Képviselő-testülete a 2017.07.27-én tartott ülésén, - Topolya Községi Képviselő-testülete a 2017.08.03-án tartott ülésén, - Csóka Községi Képviselő-testülete a 2017.09.08-án tartott ülésén, - Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017.09.29-én tartott ülésén, Az üzletviteli programnak a társaság szükségleteivel való összehangolása miatt, szükséges módosítani az üzletviteli programot oly módon és azon okból, ahogyan az a csatolt, a 2017-es évi üzletviteli program II. módosításában került magyarázatra. A felsoroltak alapján a társaság taggyűlése elfogadta az üzletviteli program II. módosítását, a szövegben, amely a mellékletben található és a jelen határozat alkotó részét képezi, és amelyet meg kell küldeni az alapítóknak azok jóváhagyásának biztosítása céljából. A TÁRSASÁG TAGGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Sánta Csaba s. k. Körbélyegző 2616
A VÁLLALAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK II. MÓDOSÍTÁSA Üzleti neve: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: Szabadka, Lazar Nešić tér 1. Fő tevékenysége: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Cégjegyzékszáma: 20354194 Adószáma: 105425742 KSZASZ: 81103 Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselőtestülete Illetékes minisztérium: Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Illetékes szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete Szabadka, 2017 novembere 1 2617
TARTALOM BEVEZETŐ... Error! Bookmark not defined. 1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 2. A 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE... 8 3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK... 10 4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA... 20 5. BERUHÁZÁSOK... 23 6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK... 24 6.1. Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök... 25 7. AZ ÁRAK... 25 8. MELLÉKLETEK... 25 2 2618
BEVEZETŐ A Társaság közgyűlése a 2017.01.30-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének elfogadásáról (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben: - Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.02.27-én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.03.16-án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.03.24-én megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.04.20-án megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.04.25-én megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.05.18-án megtartott ülésén, A Társaság közgyűlése a 2017.06.23-án megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési terve I. módosításának elfogadásáról (a továbbiakban: tervmódosítás), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták azt, az alábbi időbeli sorrendben: - Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017.07.06-án megtartott ülésén, - Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2017.07.07-én megtartott ülésén, - Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén, - Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2017.07.27-én megtartott ülésén, - Topolya Község Képviselő-testülete a 2017.08.03-án megtartott ülésén, - Csóka Község Képviselő-testülete a 2017.09.08-án megtartott ülésén, - Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.09.29-én megtartott ülésén, A Társaság közgyűlése a 2017.11.10-én megtartott ülésén döntést hozott a Társaság 2017. évi működési tervének II. módosításáról (a továbbiakban: II. tervmódosítás), miután a közgyűlés tagjai jóváhagyásukat adják a tervmódosításra, amellyel a működési terv alábbi részei módosulnak: 1. A működési terv 2. A vállalat szervezeti felépítése fejezetében a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: RHGR) üzembe helyezése előtt kerül alkalmazásba, továbbá változás történik a Társaság közgyűlésében Topolya község képviselőjének és a közgyűlés elnökhelyettesének személyében; 2. A működési terv 4. A 2017. évre tervezett aktivitások fejezetben módosul a regionális hulladékkezelő központ kiépítésére és a Társaság erőforrásaira vonatkozó rész; 3. A működési terv 5. A 2017. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezetben módosul a 2017. évi folyó költségek terve, a Társaság 2017. évi működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások terve és a Társaság nagy méretű beruházásainak finanszírozására szolgáló támogatások terve, valamint a Támogatások adatlap (2017.01.01-12.31. terv, negyedévi 3 2619
előrejelzések), és az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedévi előrejelzések), és a Sikermérleg (2017.01.01.-12.31. terv, negyedévi előrejelzések) adatlapok; 4. A működési terv 6. Bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben módosulnak мењају се обрасци Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként, Az alkalmazottak utáni kiadások, A foglalkoztatás üteme, A 2017. évi munkabérek elszámolása, Foglalkoztatottság aránya havi bontásban a 2016. és a 2017. évre, A 2016. évben kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlapok, valamint a fejezet szöveges része; 5. A működési terv 7. Beruházások fejezetben változik Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap és A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve táblázat; 6. A működési terv 9. A tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkákra, a felújításokra és külön célokra tervezett pénzeszközök fejezetben az a rész változik meg, amely a javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközökre vonatkozik 7. Módosul a működési terv 10. Az árak fejezete. A működési terv többi része változatlan marad. A 2017. évi működési terv II. módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési terv összehangolása a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében ismertetett módon és okokból. 4 2620
1. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A vállalat szervezeti felépítése fejezetben a sematikus ábrát egy új sematikus ábra váltja fel, amely az alkalmazottak létszámának növelésével kerül alkalmazásba, a vállalat átszervezése iránti igényének eredményeképpen, mely átszervezést a regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzembe helyezése előtt kell végrehajtani. Az üzemelés hatékonysága és a munkafeladatok ellátásához szükséges teendők koordinálása céljából a Társaságon belül részlegek jönnek létre, melyek keretében osztályok szerveződnek. A Társaság tevékenységét az alábbi részlegek és osztályok révén folytatja: 1. Közös Ügyek Részlege 2. Termelési Részleg 2.1. Hulladékválogató Osztály 2.2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály és 2.3. Környezetvédelmi Osztály 3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg 3.1. Karbantartási Osztály és 3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály 5 2621
A Társaság tevékenységét a regionális hulladékgazdálkodási rendszer (a továbbiakban: RHGR) keretében végzi, Szabadka város és Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka ás Törökkanizsa községek részére, az alábbi helyszíneken: - Regionális Hulladékkezelő Központ (a továbbiakban: RHKK), - Zentai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Topolyai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Magyarkanizsai átrakóállomás hulladékgyűjtő központtal, - Kishegyesi hulladékgyűjtő központ, - Törökkanizsai hulladékgyűjtő központ, - Csókai hulladékgyűjtő központ. 1. Közös Ügyek Részlege A Közös Ügyek Részlege látja el és szervezi meg a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatokat, az értékesítési és beszerzési, informatikai, személyzeti és jogi teendőket, a takarítási és egyéb általános munkákat. A gazdasági, pénzügyi és számviteli ügyek alá tartoznak a tervezés, az elemzések és a beszámolók készítése, a könyvviteli, közgazdasági és pénzügyek. Az értékesítési és beszerzési munkák keretében történik a piackutatás, a másodlagos nyersanyagok értékesítése, a szolgáltatások, javak és munkák beszerzése, a közbeszerzések lebonyolítása és más kereskedelmi jellegű teendők. A részleg látja el a személyzeti és jogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, készíti el az anyagokat az irányítási szervek és a vezetőség részére, megszervezi az adminisztrációs munkákat, az archiválást és a futármunkát. A takarítási munkák a RHKK keretében, az igazgatóság épületében, az öltözőkben, az üzemi kantinban, a vizesblokkokban, a portásfülkében és az igazgatósági épületen kívüli irodákban végzett takarítást foglalják magukba. 2. Termelési Részleg A Termelési Részleg a Hulladékválogató Osztályból, a Komposztáló és Hulladéklerakó Osztályból és a Környezetvédelmi Osztályból áll. 2.1. Hulladékválogató Osztály A Hulladékválogató Osztály keretében, a hulladékválogató szalagon történik a hulladék szétválogatása, miután az újrahasznosítható hulladékot bálázzák és elhelyezik a bálázott hulladék 6 2622
tárolására szolgáló hangárban, a lebomló hulladékot a komposztálóba szállítják, аzt a hulladékot pedig, amely nem hasznosítható újra, a lerakón helyezik el. A Hulladékválogató Osztályon nyilvántartást vezetnek a kiválogatott újrahasznosítható hulladékról, a komposztálható, a kiválogatott veszélyes hulladékról és arról a hulladékról, ami a lerakóba kerül elhelyezésre. 2. 2. Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály keretébe olyan munkák tartoznak, melyeket a komposztálóban és magán a hulladéklerakó testen végeznek. A komposztálóban készítik elő a biológiailag lebomló hulladékot a komposztálásra és ellenőrzik a lebomló hulladék kezelését. A lerakóba viszont azt a hulladékot helyezik el, melynek nincs semmilyen használati értéke, és elvégzik a hulladéklerakó-test latakarását, recirkulációját és a keletkező gázok hasznosítását. A Komposztáló és Hulladéklerakó Osztály megszervezi és ellenőrzi a keletkező depóniagázok elégetését, a csurgalékvizek recirkulációját és a szennyvíztisztítás során keletkező iszap eltávolítását, ide tartoznak a szennyvíztisztítók, az ülepítő lagúnák. 2.3. Környezetvédelmi Osztály A Környezetvédelmi Osztály végzi el a környezet állapotának ellenőrzésével, a tűzvédelemmel, és a munkavédelemmel kapcsolatos teendőket. Az osztály feladata, hogy intézkedjen a negatív környezeti hatások csökkentése érdekében, megelőző intézkedéseket foganatosítson a rendkívüli helyzetekben, gondoskodjon Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek lakossága környezeti tudatának növeléséről, és tűzvédelmi illetve munkavédelmi képzéseket szervezzen a cég valamennyi dolgozója részére. A laboratórium folyamatosan nyomon követi a környezet állapotának paramétereit, az előírásoknak megfelelően. Az osztály nyilvántartásokat vezet és beszámolókat készít a környezetvédelemmel, hulladékkezeléssel, katasztrófahelyzetekkel, tűzvédelemmel és munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal összhangban. 3. Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg A Logisztikai, Szállítási és Karbantartási Részleg a Karbantartási Osztályból és a Logisztikai és Szállítási Osztályból tevődik össze. 3.1. Karbantartási Osztály A Karbantartási Osztály keretében történik a járművek, mozgó gépek és eszközök fenntartása, üzemképességük ellenőrzése és a javításuk, valamint az üzemanyaggal való ellátásuk. 7 2623
3.2. Logisztikai és Szállítási Osztály A Logisztikai és Szállítási Osztály szervezi meg az átrakó állomások (a továbbiakban: ÁÁ) és a hulladékgyűjtő központok (a továbbiakban: HGYK) keretében végzendő teendőket, a hulladék szállítását az ÁÁ-ról és HGYK-tól a RHKK-ig, az átvett és kiadott hulladék mennyiségének nyilvántartásba vételét, továbbá a RHGR keretébe tartozó létesítmények védelmét és őrzését. Az ÁÁ-k üzemeltetése magába foglalja a hulladék átrakását a szemétszállító kocsikból és konténerekből a 32 m 3 kapacitású roll konténerekbe a HGYK üzemeltetése pedig magában foglalja a nagy méretű lomok, a biológiailag felbomló hulladék, az építési hulladék és a külön hulladékáramok átvételét a lakosságtól és azok ideiglenes tárolását. A Társaság fentebb vázolt átszervezését 2017 decemberében tervezzük, és ekkor tervezzük az alkalmazottak létszámát is növelni. Változik Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében: Topolya község képviselője a Társaság közgyűlésében Szombati Zoltán (tag), aki a Topolya községet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság közgyűlésében képviselő tag kinevezéséről szóló, 2017.10.05-én kelt 02-173/2017-V számú határozattal lett kinevezve. A Társaság közgyűlésének elnökhelyettese is változik oly módon, hogy a topolyai Dudás Domány Diana helyett a közgyűlés elnökhelyettesének tisztségét Szombati Zoltán, Topolya község képviselője veszi át. 2. А 2017. ÉVRE TERVEZETT AKTIVITÁSOK MÉRTÉKE Módosul a regionális hulladékkezelő és hulladéklerakó központ (regionális hulladéklerakó komplexum) építésére vonatkozó rész a regionális hulladékkezelő központ (a továbbiakban: RHKK) megépítésére, felszerelésére, tesztelésére és üzembe helyezésére kitűzött határidők tekintetében, a következő módon: A működési tervben és a működési terv első módosításában megközelítőleg szabtuk meg a RHKK kiépítésének határidejét, mert a működési terv és a működési terv első módosításának kidolgozása idején a kivitelezők késtek a munkálatokkal az eredeti határidőkhöz képest, az eredeti határidők meghosszabbítása még nem fejeződött be, s így nem lehetett még új határidőket kitűzni az RHKK kiépítésére, felszerelésére és tesztelésére. Időközben az Európai Unió Küldöttsége (a továbbiakban: EU Küldöttség) a finanszírozó jogosult képviselője ként aláírta az RHKK kiépítéséről szóló szerződés kiegészítését a kivitelezőkkel, minek alapján a határidők 2017. december 20-áig meg lettek hosszabbítva, mely időpontig be kell fejezni az RHKK kiépítését, felszerelését és tesztelését. A sikeres tesztelés után az EU Küldöttség igazolást ad ki a létesítmény átvételéről, majd következik a próbaüzem, ami a kivitelezők és az EU Küldöttség által kinevezett felügyelet jelenlétében zajlik majd, három hónapig. A próbaüzem ezen részének költségeit a kivitelezők 8 2624
fedezik, kivéve a Társaság alkalmazottainak munkabérét, a hulladék szállítási költségeit az átrakó állomásoktól az RHKK-ig és az átrakó állomások működési költségeit. A Társaság a regionális rendszer önálló üzemeltetését a sikeres tesztelés és a kivitelezők jelenlétében lebonyolított sikeres próbaüzem után veszi át. A hulladék kezelésének és lerakásának költségeit a Társaság azután fizettetheti meg a szolgáltatásokat igénybe vevőktől, hogy az EU Küldöttség kiadta az átvételről szóló igazolást, és a berendezések sikeresen le lettek tesztelve. A Társaság erőforrásaira vonatkozó rész a következőképpen módosul: - Megváltozik a dolgozókra vonatkozó rész az RHGR építésének idején a Társaságnak 5 (öt) határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője van, az építési munkák befejezését követően és az RHGR üzembe helyezését megelőzően növelni kell az alkalmazottak létszámát, ami 2017 decemberére lett tervezve, további 60 munkavállalóval, vagyis alkalmazottal. - A Társaság további erőforrással bővül: 3 (három) szemeteskocsival, ami az IPA Alapból lett megvásárolva, és melyeket a Társaság a kivitelezőktől és az EU Küldöttségtől vett át. Az említett szemeteskocsikra azért volt szükség, mert több játmű kell ahhoz, hogy a hulladékot Szabadkáról az RHKK-ig szállítsuk, mivel lemondtunk a szabadkai ÁÁ építéséről. Az említett szemeteskocsikat a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV használja majd, azzal hogy 2 (kettő) szemeteskocsi ideiglenesen a kishegyesi és a törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatnak lett használatba adva, hogy a rendszer beindulásáig megfelelőképpen fel tudjanak készülni és meg tudják szervezni a hulladék begyűjtését, mivel jelenleg nem rendelkeznek e célra megfelelő járműparkkal. Az említett 3 (három) szemeteskocsiból 2 (kettő) el lett könyvelve és az említett községek közvállalatainak lett használatba adva azzal, hogy azok bizonyos díjat fizetnek a járművek amortizációjára. A harmadik szemeteskocsi a 2018. évben lesz elkönyvelve, amikor az a szabadkai Köztisztasági és parkosítási KKV-nek lesz használatba adva, a jármű használatáról szóló szerződés alapján, míg az a két jármű, ami ideiglenesen a kishegyesi és törökkanizsai közvállalatoknál van, utólag kerül majd a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Közvállalathoz. Megjegyzés: A regionális hulladékgazdálkodási Rendszer épületei és tárgyi eszközei a 2018. év elejétől lesznek elkönyvelve, mely időponttól válnak majd a Társaság erőforrásaivá. A 2017. évre tervezett aktivitások mértéke fejezet többi része változatlan marad. 9 2625
3. A 2017. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK A 2017. évre tervezett folyó kiadások terve a következőképpen módosul: A folyó működési költségek 2017. évi terve Helyrend 1 1.1. 2 Kiadás megnevezése Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egy éven belül esedékes része Anyagok és energia költségei 2016. évi terv 2016. évi megvalósítás. 2017. évi terv 2017. évi terv I. módosítása 2017. évi terv II. módosítása 2016. megvalós/ 2016. terv index 2017. terv módosítás/ 2016. megvalós. index 2017. terv II. módosítás/ 2016. megvalós. index 610.000,00 606.137,13 0 0 0 99 - - 2.1. Rezsi és irodai eszközök költségei 485.800,00 460.073,28 485.800,00 485.800,00 485.800,00 95 106 106 2.2. 2.3. Munkaruhák vásárlása Irodaszerek beszerzési költségei 0 0 0 0 580.000,00 - - - 185.000,00 181.820,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 98 102 102 2.4. Üzemanyagköltségek 350.000,00 327.113,31 350.000,00 350.000,00 500.000,00 93 107 153 10 2626
2.5. 3 Villanyáram költségek Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek 0 0 80.000,00 300.000,00 250.000,00 - - - 3.1. Bérek és járulékok költségei (bruttó I) 6.684.726,00 6.523.181,73 6.684.726,00 6.684.726,00 9.840.050,00 98 102 151 3.2. 3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. Juttatások utáni járulékok költségei a munkáltató terhére Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján tagsági díjak közgyűlés. Egyéb személyi kiadások és díjak Hazai napidíjak költségei Hazai szolgálati utak szállásköltségei 1.242.691,00 1.199.880,63 1.242.691,00 1.242.691,00 1.803.650,00 97 104 150 2.231.015,00 2.184.025,91 2.231.015,00 2.231.015,00 2.231.015,00 98 102 102 80.000,00 76.068,50 80.000,00 80.000,00 80.000,00 95 105 105 30.000,00 19.680,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00 66 406 406 3.4.3. Külföldi napidíjak 120.000,00 116.079,72 120.000,00 180.000,00 180.000,00 97 155 155 3.4.4. Külföldi szolgálati utak szállásköltségei 55.000,00 54.772,73 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100 100 100 11 2627
3.4.5. 3.4.6. 3.4.7. 3.4.8. 3.4.9. Szolgálati utak egyéb költségei Munkába járás útiköltségei Alkalmazottaknak járó egyéb személyi juttatások Máshová nem sorolt egyéb kötelezettségek - 10%-os bércsökkentés, amit a köztársasági költségvetésbe kell befizetni Dolgozók és más természetes személyek egyéb költségtérítései 50.000,00 37.408,83 50.000,00 50.000,00 50.000,00 75 134 134 230.000,00 200.776,01 230.000,00 230.000,00 562.500,00 87 115 280 50.000,00 36.665,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 73 136 136 763.068,00 636.922,90 763.068,00 763.068,00 1.071.706,00 83 120 168 0 0 0 0 36.000,00 - - - 3.5. 3.6. 4 Ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések bérköltségei Közmunkák bérköltségei Termelési szolgáltatások költségei 0 0 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00 - - - 0 0 0 0 786.573,36 - - - 12 2628
4.1. Távközlés, internet, stb. 320.000,00 258.983,13 320.000,00 530.000,00 450.000,00 81 205 174 4.2. Fenntartási költségek 160.000,00 152.761,41 160.000,00 160.000,00 210.000,00 95 105 137 4.3. 4.4. Reklám és propaganda költs. Egyéb szolgáltatások költségei 80.000,00 78.860,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 99 101 101 210.000,00 209.400,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 100 100 100 4.5. Bérletekkel kapcsolatos költségek Könyvelőprogram 4.6. bérleti díja (1 évre szóló licenc) 335.000,00 277.979,75 335.000,00 335.000,00 335.000,00 83 120 120 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 - - - 4.7. Közműköltségek 0 0 12.000,00 40.000,00 40.000,00 - - - 4.8. Egyéb szolgáltatások munka- és tűzvédelem 0 0 0 400.000,00 400.000,00 - - - 5 5.1. 5.1.1. Immateriális költségek Nem termelő jellegű szolg. költs. Ügyvédi szolgáltatások költségei 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100 100 100 13 2629
5.1.2. Takarítási költségek 75.000,00 72.000,00 96.000,00 168.000,00 168.000,00 96 233 233 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. Könyvelői szolgáltatások költségei Könyvvizsgálói költségek A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése Dolgozók továbbképzése 478.800,00 478.800,00 478.800,00 478.800,00 478.800,00 100 100 100 160.000,00 96.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 60 313 260 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - - - 170.000,00 168.533,99 170.000,00 170.000,00 170.000,00 99 101 101 5.1.7. Fordítási költségek 210.000,00 194.400,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 93 103 103 5.1.8. 5.1.9. 5.2. Nem termelő jellegű szolgáltatások egyéb költségei Őrző-védő szolgálat költségei Reprezentációs költségek 400.000,00 385.333,37 400.000,00 400.000,00 450.000,00 96 104 117 0,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - - - 120.000,00 119.397,51 120.000,00 120.000,00 120.000,00 99 101 101 5.3. Biztosítási költségek 125.000,00 102.228,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00 82 575 575 5.4. Pénzforgalmi költségek 25.000,00 14.625,49 25.000,00 25.000,00 25.000,00 59 171 171 5.5. Tagsági díjak 80.000,00 58.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 73 259 259 5.6. Adók és díjak költségei 112.645,00 97.939,90 500.000,00 500.000,00 500.000,00 87 510 510 14 2630
5.7. 6. 6.1. Egyéb nem anyagi jellegű költségek Értékcsökkenési költségek Tárgyi eszközök értékcsökkenése 400.000,00 379.265,44 400.000,00 400.000,00 400.000,00 95 105 105 1.280.000,00 549.000,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 43 364 364 7. Immateriális javak 7.1. Szoftverek és egyéb jogok (elektronikus irattár beszerzése) 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 - - - Összesen: 18.268.745,00 16.714.113,67 21.850.100,00 23.627.100,00 30.517.094,36 91 141 183 Tekintettel a Társaság megváltozott működési körülményeire és az alkalmazottak kiképzésének szükségességére, továbbá a folyó év decemberére tervezett tesztelés kezdetére, a Társaságnak új, illetve további költségekkel kell számolnia, melyek a következőkre vonatkoznak: Anyag- és energiaköltségek 2.2. helyrend: munkaruhák költségei a költségekhez hozzá kell írni a munkaruha helyrendet, mivel a dolgozóknak munkaruhákat kell biztosítani, а munkabiztonsági és egészségvédelmi törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönyének 101/2005 és 91/2015). 2.4. helyrend: üzemanyag költségek meg kell növelni az e célra előirányzott eszközöket, mivel az üzemanyag ára a 2016. évben jelentősen alacsonyabb volt a 2017. évi árakhoz képest, а 2017. évi költségek pedig a 2016. évi megvalósítások alapján lettek tervezve, továbbá 2017-ben a szolgálati jármű használata iránt is nagyobb a szükséglet mint 2016-ban, mivel a 2017. év első felében gyakrabban kellett meglátogatni az építkezés helyszínét, és az RHKK tervezett tesztelése miatt, ami magában foglalja a hulladék szállítását az ÁÁ-ról az RHKK-ig. 15 2631
Bérköltségek, táppénz és egyéb személyi kiadások A 3.1, 3.2.,3.4.6. és 3.4.8. helyrendeken, melyek a dolgozók bérére és útiköltség-térítésére vonatkoznak a tervezett összegeket meg kell növelni, mivel növekszik a dolgozók száma, a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 száma) összhangban, oly módon, mint ahogyan az a bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetben le van írva. A 3.4.9. helyrend: a dolgozók és más természetes személyek költségtérítései kibővül a dolgozók 15 évnél fiatalabb gyermekeinek kiosztott karácsonyi csomagok költségei helyrenddel, a Társaság működési szabályzatának megfelelően. A korábbi években a Társaság nem tervezett pénzt e célra, mert arra nem volt szükség. A 3.5. helyrenden: az ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések szerinti munkadíjak költségeire tervezett összeget is meg kell növelni, mivel további munkavállalókat kell alkalmazni a munka jelenlegi mennyisége miatt, amihez a Társaságnak nincs elegendő dolgozója. Az összes munkafeladat sikeres elvégzéséhez novemberben további három személyt kel alkalmazni ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződéssel, nevezetesen: - 2 egyetemi végzettségű közgazdászt és - 1főiskolai vagy egyetemi végzettségű gépészt. A 3.6. helyrend a Társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal kötött szerződés útján 6 (hat) személyt alkalmazott közmunkákra: kettőt az óvodákban és iskolákban végzett oktatási jellegű feladatokra Szabadka város területén és 4 (négy) személyt a regionális hulladéklerakó parkosítására. A termelő jellegű szolgáltatások költségei A 4.2. helyrenden a fenntartási költségek a 2016. évben e célra előirányzott eszközöknek megfelelően lettek tervezve, és azokat a 2017. évben meg kell növelni, a Társaság egy személyautójának szervizelése miatt, tekintettel a jármű körára és a megtett kilométerek számára. A 4.6. helyrenden a könyvelő program bérleti díjának költségei a könyvelőprogramot (ami egy éves időszakra érvényes) már 2017. végén be kell szerezni, hogy 2018. elején, vagyis közvetlenül az RHGR üzembe helyezését követően már használni lehessen. A program magában foglalja: a pénzügyi könyvvitelt, az anyagi könyvvitelt, a számlázást és az ÁFA elszámolását, a pénzforgalom, az állóeszközök és a termelés nyilvántartását, a munkabérek elszámolását, a humán erőforrásokkal való gazdálkodást, a járművek nyilvántartását és a raktárkezelést). Immateriális javak A 7.1. helyrend: szoftverek és egyéb jogok új helyrendet képez, ami a Társaság azon kötelezettségéből ered, hogy elektronikus irattárat vezessen be, egy olyan programot, ami a próbaüzem megkezdése előtt kell üzembe helyezni. 16 2632
A többi olyan helyrenden, ahol csökkentés vagy növelés történt, arra a Társaság igényeivel való összehangolás, illetve a költségek racionalizálása miatt volt szükség. A Társaság folyó működési költségeinek 2017. évi támogatási terve a következőképpen módosul: Sorszám A finanszírozás, támogatás forrása 1. Folyó évi támogatási terv 2016. évi terv 2016. évi megvalósítás 2017. évi terv 2017. évi terv II. módosítása 1.1. Szabadka város 8.400.000,00 8.400.000,00 7.980.000,00 16.437.000,00 1.2. Zenta község 1.538.000,00 1.538.000,00 5.790.000,00 2.688.000,00 1.3. Magyarkanizsa község 1.675.000,00 1.450.000,00 6.307.000,00 2.928.000,00 1.4. Csóka község 762.000,00 762.000,00 2.869.000,00 1.332.000,00 1.5. Kishegyes község 798.000,00 798.000,00 3.005.000,00 1.395.000,00 1.6. Topolya község 2.231.000,00 2.231.000,00 8.401.000,00 3.900.000,00 1.7. Törökkanizsa község 755.000,00 755.000,00 2.843.000,00 1.320.000,00 Összesen 16.159.000,00 15.934.000,00 37.195.000,00 30.000.000,00 Az alapítók előző évből 2. áthozott támogatási kötelezettségei 2.1. Szabadka város 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. Zenta község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3. Magyarkanizsa község 426.000,00 426.000,00 225.000,00 225.000,00 2.4. Csóka község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5. Kishegyes község 413.745,00 413.745,00 0,00 0,00 2.6. Topolya község 0,00 0,00 0,00 0,00 2.7. Törökkanizsa község 0,00 0,00 0,00 0,00 Összesen 839.745,00 839.745,00 225.000,00 225.000,00 3. Felhasználatlan támogatások és egyéb bevételek a korábbi 0,00 668.244,44 1.379.118,26 1.379.118,26 évekből 4. Egyéb bevételek 0,00 74.851,29 0,00 982.306,49 5. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei a közmunkákra 0,00 0,00 0,00 786.573,36 Összesen 1+ 2 +3+4+5 16.998.745,00 17.516.840,73 38.799.118,26 33.372.998,11 A működési tervnek megfelelően a 2017. év közepén átvizsgáltuk a Társaság folyó támogatások iránti szükségleteit és azoknak megfelelően kérelmet nyújtottuk be Szabadka Város Önkormányzatához további eszközökre, mivel a 2017. évi költségvetéssel nem lett annyi 17 2633
támogatás előirányozva, amennyire a Társaság működéséhez szükség van, vagyis a folyó támogatások nem lettek olyan mértékben előirányozva, ami megfelel a Társaság alapítói részvételi arányának. A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a 2017. évi működési terv II. módosításának megfelelően összehangoljuk a Szabadka város által a 2017. évre nyújtott támogatások összegét. Továbbá, a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások eredeti tervével, valamint a Magyarkanizsa, Topolya, Zenta, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa községek költségvetésével tervezett eszközök magukba foglalják az RHKK tesztelését és a 2017. év augusztusától foglalkoztatott új dolgozók költségeit, ezért lecsökkentjük a felsorolt községek Társaság iránti támogatásainak összegét, a Társaság 2017. évi folyó működési költségeinek fedezésére szolgáló támogatások tervében foglaltak szerint. A fent említett támogatási terv a Társaság folyó működési költségeinek fedezésére a Társaság aktuális igényeinek megfelelően lett meghatározva, ami magában foglalja az RHKK tesztelését és az új dolgozók alkalmazását 2017 decemberében. A többi bevétel azoknak a szemeteskocsiknak a bérbeadásából befolyó bevételekre vonatkozik, melyek a kishegyesi és törökkanizsai hulladékgyűjtő közvállalatoknak lettek használatba adva, mely díjak a járművek amortizációjának megfelelően összegben lesznek elszámolva. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat eszközei Társaság és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között létrejött szerződéssel megszabott eszközökre vonatkoznak, a közmunkákban foglalkoztatott személyekre. 18 2634
A Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve a következőkre módosul: S. sz. Támogatási forrás 2015. évi megvalósít ás 2016. évi terv 2016. évi megvalósítás 2017. évi terv a 2017. évi terv II. módosítása 2016-ban felhasználatlan 2017. összesen 2018. évi terv I II III IV V VI VII VIII 1 Szabadka város IX (VII+VIII) 0,00 49.239.076,56 29.736.460,35 52.972.000,00 51.024.862,64 2.570.776,37 53.595.639,00 4.464.522,00 2 Zenta község 2.288.582,35 2.490.273,38 2.490.273,38 9.158.000,00 9.158.000,00 391.629,97 9.549.629,97 0,00 3 Magyarkanizs a község 0,00 2.492.920,06 2.492.920,06 12.688.760,00 8.771.167,00 0,00 8.771.167,00 3.917.593,00 4 Csóka község 1.134.074,29 1.186.135,34 1.742.737,34 4.029.608,66 4.029.608,66 193.629,23 4.223.237,89 0,00 5 6 7 Kishegyes község Topolya község Törökkanizsa község ÖSSZESEN 1. -7. 0,00 1.907.131,65 1.907.131,77 5.325.943,23 2.998.848,00 81.781,92 3.080.629,92 2.327.095,00 3.320.487,79 15.497.012,01 15.497.012,01 1.404.000,00 1.404.000,00 2.493.017,29 3.897.017,29 0,00 1.123.858,00 331.450,90 826.160,04 4.894.182,96 2.952.132,00 137.693,34 3.089.825,34 1.942.051,00 7.867.002,43 73.144.000,00 54.692.694,95 90.472.494,85 80.338.618,29 5.868.528,12 86.207.146,41 12.651.261,00 Változik a Társaság nagy méretű beruházásainak támogatási terve, a Társaság igényeinek megfelelően, ami a 7 Beruházások fejezetben lett megmagyarázva, figyelembe véve a 2015. és 2016. évben megvalósított nagy méretű beruházásokat, illetve az alapító tagok pénzügyi lehetőségeit a 2017. és a 2018. évben, tiszteletben tartva a Társaság beindításának és üzemeltetésének költségeiről szóló szerződésben meghatározott százalékarányokat. Az Állapotmérleg (2017.12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 3. mellékletben található A Sikermérleg (2017.01.01-12.31.terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a 4. mellékletben található A Támogatások (2017.01.01.-12.31. terv, negyedéves előrejelzéssel) adatlap a mellékletben található. A fejezet többi része, a nyereség elosztásának tervezett módja, a készpénzmozgásokról szóló beszámoló változatlan marad. X 19 2635
4. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA A Bér- és foglalkoztatás-politika fejezet a következőképpen módosul: A Társaságnak a 2016. évben összesen 5 (öt) határozatlan munkaidejű szerződéssel alkalmazott dolgozója és 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetője (igazgatója/megbízott igazgatója) volt. A 2017. évi működési tervvel a 2017. évre meghatározott létszám 5 (öt) határozatlan időre alkalmazott fő maradt 1 (egy) határozott időre kinevezett vezetővel, vagyis az igazgatóval/megbízott igazgatóval, azzal a megjegyzéssel, hogy a Társaság tervezi a dolgozók létszámának megnövelését az RHGR üzemeltetéséhez szükséges munkásokkal, továbbá hogy az új dolgozók foglalkoztatását a működési terv módosításával fogja meghatározni, miután a ki lesz tűzve próbaüzem kezdeti időpontja. A kivitelezők munkájának üteme alapján, a dolgozókat, a kiképzésekre és az RHKK tesztelésére 2017 decemberében kell felvenni. A létszám így decembertől 60 munkavállalóval növekszik, tekintettel azokra az előkészítő munkákra, melyekre a regionális hulladékkezelő rendszer üzembe helyezéséhez szükség van. Az új munkaerő a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvény 1. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/2015 és 81/2016 AB rendelet) megfelelően lesz alkalmazva, mely törvény értelmében közszektor a költségvetési rendszerről szóló előírásokkal definiált közszektor, kivéve a Szerb Köztársaság által alapított közvállalatokat, e vállalatok által alapított jogi személyeket, a fogyatékkla élő személyek professzionális rehabilitációjára a Szerb Köztársaság által alapított vállalatokat, illetve azokat a vállalatokat, melyek többségi állami tőkével működnek, a közszolgálati médiát, a közszektor szervezeti formáit amelyek nemzetközi szerződéssel alakultak vagy amelyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződéssel szabják meg. A Társaság kétségek kizáróan azon cégek közé tartozik, melyekben az alkalmazottak számát nemzetközi szerződések alapján kell megszabni, figyelembe véve, hogy az új munkaerő, azaz a Társaság dolgozói alkalmazásának szükségességét az RHKK kiépítéséről szóló szerződés határozza meg, amit a munkálatok kivitelezője és az EU Küldöttség írtak alá, és amely A Szerb Köztársaság Kormánya és az Európa Bizottság között létrejött, az előcsatlakozási alapok keretében meghozott, a Szerb Köztársaságra vonatkozó 2012. évi nemzeti programmal kapcsolatos pénzügyi megállapodás alapján valósul meg. A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) foglalkoztatásának üteme és összetétele táblázat 2017. december hónapra a következőképpen módosul: 20 2636
Sorszám Hónap Alkalmazottak száma 2016-ban Képzettség szerinti összetétel Alkalmazottak száma 2017-ben Képzettség szerinti összetétel Felsőfok Középfok Felsőfok Középfok Képzetlen 1. Január 6 5 1 6 5 1 0 2. Február 6 5 1 6 5 1 0 3. Március 6 5 1 6 5 1 0 4. Április 6 5 1 6 5 1 0 5. Május 6 5 1 6 5 1 0 6. Június 6 5 1 6 5 1 0 7. Július 6 5 1 6 5 1 0 8. Augusztus 6 5 1 6 5 1 0 9. Szeptember 6 5 1 6 5 1 0 10. Október 6 5 1 6 5 1 0 11. November 6 5 1 6 5 1 0 12. December 6 5 1 66 10 33 23 A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) nem és életkor szerinti összetétele táblázat nem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a nem és életkor szerinti összetételét, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. A dolgozók és a kinevezett tisztségviselő (igazgató) munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlása a 2017. évben táblázat sem változik, mivel nem lehet előre meghatározni azoknak a dolgozóknak a munkaévek és a foglalkoztatás százalékaránya szerinti megoszlását, akik majd csak a jövőben lesznek alkalmazva. A tervezett bérek hónaponkénti bontásban a 2017. évben (ami 5 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt jelent 2017 decemberéig és 65 alkalmazottat és 1 kinevezett személyt 2017 decemberétől): S. sz. 2016. Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után Dolgozók száma 2017. Tervezett bértömeg (bruttó II) a csökkentés után Dolgozók tervezett száma 1. Január 656.957,00 6 Január 656.957,00 6 2. Február 655.840,00 6 Február 655.840,00 6 3. Március 661.275,00 6 Március 661.275,00 6 4. Április 656.203,00 6 Április 656.203,00 6 5. Május 659.283,00 6 Május 659.283,00 6 6. Június 662.384,00 6 Június 662.384,00 6 7. Július 663.359,00 6 Július 663.359,00 6 8. Augusztus 661.697,00 6 Augusztus 661.697,00 6 9. Szeptember 663.188,00 6 Szeptember 663.188,00 6 21 2637
10. Október 663.188,00 6 Október 663.188,00 6 11. November 660.471,00 6 November 660.471,00 6 12. December 663.572,00 6 December 4.379.855,00 66 Összesen: 7.927.417,00 Összesen: 11.643.700,00 A dolgozók étkezési és üdülési pótlékaira vonatkozó rész a következőképpen módosul: A dolgozók étkezési pótléka 2017 decemberétől 119,00 dinárt tesz ki dolgozónként, naponta. Az üdülési pótlék а 2017. év decemberétől nettó 1.000,00 dinárt tesz ki dolgozónként havonta. A bérek kifizetésére vonatkozó részek a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 száma) rendelkezéseinek megfelelően nem változnak. Módosulnak a következő adatlapok: A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap a január-november időszakra a 6. mellékletben található. A dolgozók összetétele részlegenként/szervezeti egységként adatlap december hónapra a 6a mellékletben található Az alkalmazottak utáni kiadások adatlap a 7. számú mellékletben található. A foglalkoztatási ütemterv а 8. sz. mellékletben található. A bérek kifizetése és elszámolása a 2017. évre adatlap a 10. sz. mellékletben található. A foglalkoztatottság havi kimutatása a 2016. és 2017. évre adatlap a 11. sz. mellékletben található. A 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv adatlap a 12. sz. mellékletben található. A többi adatlap: Az igazgatóbizottság/közgyűlés és a felügyelőbizottság tagjainak tervezett tiszteletdíjai és Az alkalmazottak tervezett összetétele adatlapok nem változnak A foglalkoztatási politika a fentebb vázolt módon valósul meg, kizárólag: - az illetékes minisztérium pozitív véleményét követően arról, hogy alkalmazható-e a közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról szóló törvény 1. szakasza azon részében, amely a közszektor olyan szervezeti egységében történő foglalkoztatásra vonatkozik, melyben a dolgozók létszámát nemzetközi szerződés alapján határozzák meg és - ha az elvégzett munkálatok biztosítják a szükséges feltételeket a dolgozók kiképzéséhez és az RHKK teszteléséhez. 22 2638
5. BERUHÁZÁSOK A beruházások fejezet beruházási terv részében A Társaságon keresztül megvalósuló nagyberuházások terve (ezer dinárban) táblázat a következőkre módosul: S. sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Beruházás Terv- és műszaki dokumentáció Hatósági díjak és illetékek Az illetékes hatóságok műszaki feltételei Építési munkák Gépek és berendezések vásárlása a hulladékgyűjtő központok részére Az alapítók költségvetéséből pénzelt munkálatok felügyelete Az épületek műszaki vizsgálata Földmérői szolgáltatások Vízjogi engedélyek Villamoshálózati csatlakozások költségei ÖSSZESEN 2016. évi terv 2016. évi 2017. évi terv 2017. évi terv 2018. évi 2017. évi terv megvalósítás. I. módosítás II. módosítás terv 188 172 1.382 1.382 836 546 950 943 522 550 2.600 3.000 170 139 81 81 80 80 48.538 32.205 67.136 67.000 59.500 450 0 0 12.314 12.000 8.500 6.795 120 69 55 70 70 25 1.260 24 7.020 6.600 6.000 600 45 10 85 35 35 35 80 77 603 603 566 300 21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 820 73.144 48.319 96.341 96.341 86.207 12.651 23 2639
A tervezett módosítások legnagyobbrészt a fizetés ütemének a Társaság igényeivel való összehangolására, illetve a tervezett ütemnek a szerződéssel meghatározott kötelezettségekkel való összehangolására vonatkoznak (a Nagy méretű beruházások terve 1. pontja - építési-műszaki tervdokumentáció, 7. pontja az építmények műszaki vizsgálata és 5. pontja a hulladékgyűjtő központok berendezése esetében). Az eszközök az állami szervek illetékei és díjai alatt lettek jelentősen megnövelve, az alábbi okokból: - A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megszabta a csatlakozó vízvezeték kiépítéséhez a békovai vízgyár és a regionális hulladékkezelő központ között. Tekintettel, hogy ez egy új térítmény, a 2017. évi működési tervvel e célra nem lettek eszközök előirányozva. - A köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján a létesítmény próbaüzembe helyezését jóváhagyó határozat után az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,1%-ának megfelelő illetéket kell fizetni, a használatbavételt engedélyező határozat után pedig az építmény illetve a munkálatok költségterv szerinti értéke 0,2%-ának megfelelő összeget. Ugyanezen törvény írja elő azt is, hogy az illetékfizetési kötelezettség alól mentesülnek többek között az önkormányzat szervek és szervezetek (a köztársasági közigazgatási illetékekről szóló törvény alapján pedig szervek az intézmények, állami szervek és szervezetek, a tartományi és önkormányzati szervek, ha átruházott teendőket látnak el, valamint a vállalatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek, melyeket közfeladatok végzésével bíztak meg), míg a helyi önkormányzatról szóló törvény előírja, hogy a község szabályozza és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését, továbbá azok ellátásának szervezési, anyagi és egyéb feltételeit. A fentebb felsorolt jogszabályok alkalmazása a Társaság illetékfizetési kötelezettsége tekintetében különböző, ami szerint egyes állami szervek felmentik a Társaságot a köztársasági közigazgatási illetékek fizetése alól, míg más állami szervek úgy vélik, hogy a köztársasági közigazgatási illeték fizetési kötelezettsége alóli felmentés a Társaságra nem vonatkozik. A fentieket figyelembe véve, és tekintettel a próbaüzem engedélyeztetésének jelentőségére, a díjakra és illetékekre előirányzott eszközöket meg kell növelni. Csökkentve lettek a következőkre tervezett összegek: - építési munkák, amelyekre a munkák szerződésbe foglalt és tényleges értéke közötti különbségek miatt volt szükség, mivel a szerződés az építési tervekkel előírt mennyiségeket vette alapul, míg az elszámolásban a ténylegesen kivitelezett munkák mennyisége szerepel, és - a hulladékgyűjtő központok berendezéseinek beszerzése, a tervezett eszközök és a közbeszerzési szerződéssel meghatározott összeg összehangolása miatt. A Nagyberuházások terve és nagyberuházások terve a 2017. évre adatlap a 14. mellékletben található. A fejezet többi része változatlan marad. 6. A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁKRA, A FELÚJÍTÁSOKRA ÉS KÜLÖN CÉLOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK 24 2640
A fejezetnek A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközökre vonatkozó része a következőképpen módosul: 6.1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök az 1. A javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök adatlapon lettek kimutatva. 7. AZ ÁRAK A hulladék kezelésének és a regionális hulladékkezelő központban történő elhelyezésének ára a 2018. évi működési tervvel lesz megszabva, miután engedélyt kapunk a Társaság alapítóinak illetékes szervétől. 8. MELLÉKLETEK 3. melléklet - Állapotmérleg, 2017.12.31. terv 4. melléklet - Sikermérleg, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra 5. melléklet - Támogatások, terv a 2017.01.01.- 12.31. időszakra 6. melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 6a melléklet - Az alkalmazottak összetétele részlegenként/szervezeti egységenként 7. melléklet - Alkalmazottak utáni költségek 8. melléklet Foglalkoztatási ütemterv 10. melléklet Bérelszámolás a 2017. évben 11. melléklet Foglalkoztatottság havi bontásban a 2016. és a 2017. évben 12. melléklet - 2016-ban kifizetett bérek és a 2017. évi bérezési terv 14 melléklet Beruházási terv és a 2017. évi beruházások terve 15. melléklet - A javak, munkák és szolgáltatások beszerzésére tervezett pénzeszközök a 2017. évre 25 2641
1. sz. melléklet MÉRLEG 2017.12.31.-én Ezer dinárban Számlacsoport - számla ESZKÖZÖK TÉTEL MEGNEVEZÉSE AAP 0 А. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE 001 Terv 2017.01.01. 2017.12.31. I Terv módosítás 2017.01.01. 2017.12.31. II Terv módosítás 2017.01.01. 2017.12.31. Összeg Terv 2017.03.31. Terv 2017.06.30. Terv 2017.09.30. Terv 2017.12.31. Б.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (0003+0010+0019+0024+0034) 002 2.443.127 2.443.126 2.384.815 1.414.687. 1.734.854. 2.202.094 2.384.815 1 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (0004+0005+0006+0007+0008+0009) 003 7 7 492 13 11 9 492 010 és 019 részben 1. Fejlesztési befektetés 004 011, 012 és 019 részben 2. Koncessziók, szabadalmak, licenszek, áru- és szolgáltatás-márkák, software és egyéb jogok 005 7 7 492 13 11 9 492 013 és 019 részben 3. Üzleti vagy cégérték 006 014 és 019 részben 4. Egyéb immateriális javak 007 015 és 019 részben 5. Immateriális javak előkészületben 008 016 és 019 részben 6. Immateriális javakra adott előlegek 010 2 II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 020, 021 és 029 részben 1. Földterület 011 022 és 029 részben 2. Épületek 012 2.443.120 2.443.119 2.384.323. 1.414.674 1.734.843 2.202.085 2.384.323 023 és 029 részben 3. Berendezések és felszerelés 013 36.774 36.774 36.774 39.134 38.354 37.574 36.774 024 és 029 részben 4. Befektetési ingatlan 014 025 és 029 részben 5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés 015 026 és 029 részben 6. Előkészületben lévő berendezés, ingatlan és felszerelés 016 2.406.345 2.406.345 2.347.549 1.375.540 1.696.489 2.164.511 2.347.549 027 és 029 részben 7. Befektetések mások ingatlanában, berendezésébe és felszerelésébe 017 028 és 029 részben 8. Ingatlanra, berendezésre és felszerelésre adott előlegek 018 3 III.. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 019 2642
030, 031 és 039 részben 1. Erdők és többéves ültetvények 020 032 és 039 részben 2. Tenyészállatok 021 037 és 039 részben 3. Biológiai eszközök előkészületben 022 038 és 039 részben 4. Biológiai eszközökre adott előlegek 023 04. kivéve 047 IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 024 + 0033) 040 és 049 részben 1. Tőkerészesedés függő viszonyban lévő jogi személyben 025 041 és 049 részben 2. Tőkerészesedés társulásban és közös vállalkozásban 026 042 és 049 részben 3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyben és egyéb értékesítésre rendelkezésre álló értékpapírokban 027 043 részben, 044 4.. Hosszútávú befektetés anyavállalatnál és egyéb részben és 049 részben kapcsolt jogi 028 043 részben, 044 részben és 049 részben 5. Hosszútávú befektetés egyéb kapcsolt jogi személynél 029 045 részben és 049 részben 6. Hosszútávú befektetés belföldön 030 045 és részben 049 részben 7. Hosszútávú befektetés külföldön 031 046 és 049 részben 8. Esedékességig tartott értékpapírok 032 048 és 049 részben 9. Egyéb hosszútávú pénzügyi befektetések 033 5 V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 034 050 és 059 részben 1. Követelések anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől 035 051 és 059 részben 2. Követelések egyéb kapcsolt személyektől 036 052 és 059 részben 3. Követelések áruhitel értékesítése alapján 037 053 és 059 részben 4. Pénzügyi leasingszerződés alapján történt értékesítés követelése 038 054 és 059 részben 5. Jótállásból eredő követelések 039 055 és 059 részben 6. Vitás és gyanús követelések 040 056 és 059 részben 7. Egyéb hosszútávú követelések 041 288 В. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK 042 Г. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 043 1.300 500 1.400 700 5.000 500 1.400 1. osztály I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 044 10 1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár 045 11 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások 046 2643
12 3. Késztermékek 047 13 4. Áru 048 14 5. Értékesítésre szánt állóeszközök 049 15 6. Készletekre és szolgáltatásokra fizetett előlegek 050 II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 051 0057 + 0058) 200 és 209 részben 1. Belföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 052 201 és 209 részben 2. Külföldi vevők - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 053 202 és 209 részben 3. Belföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek 054 203 és 209 részben 4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt jogi személyek 055 204 és 209 részben 6. Belföldi vevők 056 205 és 209 részben 6. Külföldi vevők 057 206 és 209 részben 7. Egyéb értékesítés alapú követelések 058 21 III. SPECIFIKUS MUNKÁBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK 059 10 1. Anyag, segédanyag, szerszámok és apróleltár 045 22 IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK 060 236 V. PÉNZESZKÖZÖK MELYEK ÉRTÉKELÉSE FAIR ÉRTÉK SZERINT TÖRTÉNIK AZ 061 EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN 23 kivéve 236 és 237 VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 062 230 és 239 részben 1. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések - anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 063 231 és 239 részben 2. Rövid lejáratú hitelek vagy befektetések egyéb kapcsolt jogi személyek 064 232 és 239 részben 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- belföldön 065 233 és 239 részben 4. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök- külföldön 066 234, 235, 238 és 239 részben 5. Egyéb rövid lejáratú anyagi befektetések 067 24 VII. KÉSZPÉNZ 068 500 500 1.000 500 5.000 500 1.000 27 VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ 069 800 0 400 200 0 0 400 28 kivéve 288 IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 070 D. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON 071 2444.427 2.443.626 2.386.215 1.415.387 1739.854 2.202.594 2.386.215 (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 88 Gy. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 072 7.653 10.072 10.072 0 0 10.072 10.072 2644
FORRÁSOK А. TŐKE (0402 + 0411 0412 + 0413 + 0414 + 0415 0416 + 0417 + 0420 0421) 0 = (0071 0424 0441 0442) 0401 292 292 292 292 292 292 292 30 I. ALAPÍTÓI TŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 0402 300 1. Részvényesi tőke 0403 301 2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései 0404 84 84 84 84 84 84 84 302 3. Betétek 0405 303 4. Állami tőke 0406 304 5. Társadalmi tőke 0407 305 6. Szövetkezeti részesedések 0408 306 7. Kibocsátási prémium 0409 309 8. Egyéb alapítói tőke 0410 31 II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE 0411 047 és 237 III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK 0412 32 IV. TARTALÉKOK 0413 330 V. ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS 0414 ÁTÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN 33 kivéve 330 VI. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota 0415 a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál) 33 kivéve 330 VII. ÉRTÉKPAPÍRBÓL ÉS AZ ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEIBŐL NEM MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (követelések állapota 0416 a 33 - kivéve a 330 - számlacsoportnál) 34 VIII. FEL NEM OSZTOTT NYERESÉG (0418 + 0419) 0417 340 1. Előző évek fel nem osztott nyeresége 0418 208 208 208 208 208 208 208 341 2. Folyó év fel nem osztott nyeresége 0419 IX. KISEBBSÉGI ÉRDEKELTSÉGEK 0420 35 X. VESZTESÉG (0422 + 0423) 0421 350 1. Előző évek vesztesége 0422 351 2. Folyó év vesztesége 0423 2645
V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) 0424 40 V. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 0425 400 1. Tartalékok garancia időn belüli költségekre 0426 401 2. Tartalékok természeti javak felújítási költségeire 0427 403 3. Tartalékok átszervezési költségekre 0428 404 4. Tartalékok foglalkoztatottak jutattásaira 0429 405 5. Tartalékok bírósági perköltségekre 0430 402 és 409 6. Egyéb hosszútávú tartalékok 0431 41 II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 0432 410 1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek 0433 411 2. Anyavállalattal és függő viszonyban lévő jogi személyekkel szembeni kötelezettségek 0434 412 3. Egyéb kapcsolt jogi személlyel szembeni kötelezettségek 0435 413 4. Kibocsátott értékpapírok szerinti, egy évnél hosszabb kötelezettségek 0436 414 5. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök belföldön 0437 415 6. Hosszúlejáratú hitelek és kölcsönök külföldön 0438 416 7. Pénzügyi leasing kötelezettségei 0439 419 8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek 0440 498 В. HALASZTOTT HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0441 42-49 (kivéve 498) Г. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 0442 2.443.334 2.385.923 1.415.095 1.739.562 2.202.302 2.385.923 42 I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0443 0448 + 0449) 420 1. Rövid lejáratú hitelek anyavállalattól és függő viszonyban lévő jogi személyektől 0444 421 2. Rövid lejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személytől 0445 422 3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0446 423 4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0447 427 5. Kötelezettségek állandó eszközökből és felfüggesztett tevékenységek értékésítésre szánt eszközeiből 0448 424, 425, 426 és 429 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 0449 430 II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK 0450 2646
43 kivéve 430 III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 0451 300 300 300 300 300 300 300 431 1. Beszállítók - belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő jogi személyek 0452 432 2.Beszállítók-belföldi anyavállalat és függő viszonyban lévő külföldi jogi személyek 0453 433 3.. Beszállítók - egyéb belföldi jogi személyek 0454 434 4.. Beszállítók- egyéb, külföldi kapcsolt jogi személyek 0455 435 5. Belföldi beszállítók 0456 300 300 300 300 300 300 300 436 6. Külföldi beszállítók 0457 439 7. Egyéb tevékenységből eredő kötelezettségek 0458 44, 45 és 46 IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0459 150 150 1.350 150 150 150 1.350 47 V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 0460 10.000 0 0 973 10.000 0 48 VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS ILLETÉKEK KÖTELEZETTSÉGEI 0461 50 50 50 50 50 50 50 49 kivéve 498 VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0462 2.443.635 2.432.834 2.384.223 1.414.595 1.738.089 2.191.802 2.384.223 D. TŐKEÖSSZEG FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 0420 0417 0415 0414 0413 0411 0463 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 0071) 0 Ђ. FORRÁSOK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 0463) 0 0464 2.444.427 2.443.626 2.386.313 1.415.387. 1.739.854 2.202.594 2.386.313 89 Е. MÉRLEGEN KÍVÜLI FORRÁSOK 0465 10.072 10.072 10.072 0 0 10.072 10.072 2647
2. sz. melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS a 2017.1.1.-2017.12.31. időszakra Ezer dinárban Összeg Számlacsoport - számla TÉTEL MEGNEVEZÉSE 1 2 3 AAP Terv 2017.01.01. 2017.12.31. I Terv módosítás 2017.01.01. 2017.12.31. II Terv módosítás 2017.01.01. 2017.12.31. Terv 2017.03.31. Terv 2017.06.30. Terv 2017.09.30. Terv 2017.12.31. 60-65, kivéve 62 és 63 60 600 601 602 603. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELE А.. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) 1001 I ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 1002 1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele 1003 2 Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele 1004 3. Egyéb kapcsolt jogi személynek hazai piacon eladott áruk árbevétele 1005 4.. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott áruk árbevétele 1006 604 5. Belföldi áruértékesítése árbevételei 1007 605 6. Külföldi áruértékesítése árbevételei 1008 61 II. ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRBEVÉTELEI (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 1009 610 1. Anyavállalatnak és függő jogi személynek hazai piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1010 611 2. Anyavállalatnak és függő jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1011 612 3. Egyéb kapcsolt jogi személynek belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1012 613 4. Egyéb kapcsolt jogi személynek külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1013 614 5. Belföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1014 615 6. Külföldi piacon eladott késztermékek és szolgáltatások árbevétele 1015 64 III. PRÉMIUMOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1016 20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855. 29.978 20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855 29.978 2648
640. Prémiumokból, támogatásokból, adományokból, térítésekből, kompenzációkból és adóteher visszafizetéséből származó bevételek 1017 641 Feltételes támogatásokból származó bevételek 1018 20.503 23.627 29.978 4.636 11.944 17.855 29.978 65 IV. EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK 1019 RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK 1020 50-55, 62 és 63 B. TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (1019 1020 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) 0 1021 50 I. ELADOTT ÁRU BEKERÜLÉSI ERTÉKE 1022 62 II. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÓ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE 1023 III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT 630 SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSE 1024 IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK, ÉS NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁS KÉSZLETÉRTÉKÉNEK 631 CSÖKKENTÉSE 1025 560 671 1.251 83 160 450 1.251 360 650 750 73 270 430 750 11.181 11.728 16.820 2.802 6.500 9.300 16.820 51 kivéve 513 V. ANYAGKÖLTSÉGEK 1026 1.010 1.755 2.025 314 588 825 2.025 513 VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK 1027 2.700 2.000 2.000 340 340 1.650 2.000 52 VII. BÉRKÖLTSÉGEK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK 1028 53 VIII. TERMELŐSZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1029 4.692 6.823 7.132 1.024 3.306 5.200 7.132 540 IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI 1030 X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 541-549 KÖLTSÉGEI 1031 55 XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK 1032 V. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE EREDMÉNYE (1001 1018) 0 1033 G. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE VESZTESÉGE (1018 1001) 0 1034 D. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (1033 + 1038 66 66, kivéve 662, 663 és 664 660 665 + 1039) 1035 I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) 1036 1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi bevételek 1037 3. Függő viszonyban lévő jogi személyek és közös ügyletek nyereségében való részvételből származó bevételek 1039 669 4. Egyéb pénzügyi bevételek 1040 662 II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYTŐL) 1041 2649
663 és 664 56 56, kivéve 562, 563 és 564 560 561 565 III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1042 Gy. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (1041 + 1046 + 1047) 1043 I. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ VISZONYBÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) 1044 1. Anyavállalati és függő viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások 1045 2. Egyéb kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból eredő pénzügyi ráfordítások 1046 3. Kapcsolt jogi személyek és közös befektetése veszteségében való részvétel ráfordításai 1047 566 és 569 4. Egyéb pénzügyi ráfordítások 1048 562 II. KAMATKÖLTSÉGE (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ) 1049 563 és 564 III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS A VALUTA-ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) 1050 Е. PÉNZÜGYI MŰVELETEK NYERESÉGE (1032 1040) 1051 Zs. PÉNZÜGYI MŰVELETEK VESZTESÉGE (1040 1032) 1052 683 és 685 Z. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA 1053 583 és 585 I. EGYÉB VAGYONI ESZKÖZ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁS, MELY AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN FAIR ÉRTÉKKÉNT KERÜL KIMUTATÁSRA 1054 67 és 68, kivéve 683 és 685 Ј. EGYÉB BEVÉTELEK 1055 57 és 58, kivéve 583 és 585 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1056 L. ADÓZÁS ELŐTTI SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (1030 1031 + 1048 1049 + 1050 1051 + 1052 1053) 1057 LJ. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI VESZTESÉG (1031 1030 + 1049 1048 + 1051 1050 + 1053 1052) 1058 69-59 XVII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 1059 59-69 XVIII. VÁLLALKOZÁSI NETTÓ VISSZATARTOTT VESZTESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBAKORREKCIÓINAK HATÁSAI 1060 2650
B. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 1055 + 1056 1057) 1061 V. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 1054 + 1057 1056) 1062 G. NYERESÉGADÓ 1063 721 I. AZ IDŐSZAK ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1064 0 0 0 0 0 0 0 722 részben II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1065 722 részben III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓRÁFORDÍTÁSAI 1066 723 R. MUNKÁLTATÓNAK FIZETETT SZEMÉLYI BEVÉTELEK 1067 Gy. NETTÓ NYERESÉG (1058 1059 1060 1061 + 1062) 1068 E. NETTÓ VESZTESÉG (1059 1058 + 1060 + 1061 1062) 1069 Zs. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG 1070 З. A TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NEYERESÉG 1071 I. RÉSZVÉNYEKBŐL EREDŐ NYERESÉG 1072 1. Részvényenkénti bevétel 1073 2. Részvényekből eredő (csökkentett) bevétel részvényenként 1074 2651
5. sz. melléklet TÁMOGATÁSOK dinárban Sor szám FORRÁSOK/REND ELTETÉS 2016.1.1.-12.31. Terv 2017.1.1.-12.31. Terv módosítás 2017.1.1.-12.31. 2017.1.1.-3.31. 2017.1.1.-6.30. 2017.1.1.-9.30. 2017.1.1.-12.31. Alapítók költségvetése - folyó költségek 1. Tervezett 16.988.745,00 37.420.000,00 30.000.000,00 4.500.000,00 9.000.000,00 23.000.000,00 37.420.000,00 1.a. Előző évekből fenmaradt támogatások 668.224,44 1.379.118,26 1.379.118.26 2. Szerződött 16.898.745,00 3. Lehívott összeg 16.773.745,00 Alapítók költségvetése - nagyberuházások 1. Tervezett 73.144.000 90.472.495,00 80.338.618,29 56.000.000,00 83.000.000,00 90.472.495,00 90.472.495,00 1.a. Előző évekből fenmaradt támogatások 0,00 5.868.528,12 5.868.528,12 2. Szerződött 73.144.000 3. Lehívott összeg 54.692.695 SZERZŐDÖTT ÖSSZESEN LEHÍVOTT ÖSSZEGEK ÖSSZESEN 90.042.745,00 71.466.440,00 2652
6. sz. melléklet FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT 2017 január november időszakra Sorsz. Szektor/ Szervezeti egység Besorolt munkahelyek száma A humán erőforrásnyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma Megvalósítva 2016.12.31. MAGAS Terv 2017.12.31. Megvalósítva 2016.12.31. MAGAS Terv 2017.12.31. 1 Pénzügyi szakmunkatárs 1 1 1 0 1 1 0 0 2 3 4 Környezetvédelmi szakmunkatárs Befektetési munkákkal foglalkozó szakmunkatárs Adminisztrátori szakmunkatárs ÖSSZESEN: 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 5 5 0 4 4 0 0 MAGASAN SZAKKÉPZETT KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN Megvalósítva 2016.12.31. Terv 2017.12.31 Megvalósítva 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítva 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítva 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítva 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítva. 2016.12.31. Terv 2017.12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 Megjegyzés: A munkahelyi besorolás szerint a alkalmazottak száma 5, míg a humán erőforrás-nyilvántartás szerint a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatottakon kívül 1 kinevezettt személy (az ügyvezető) is szerepel. 2653
MAGASAN SZAKKÉPZETT Megvalósítv a 2016.12.31. Terv 2017.12.31 Megvalósítv a 2016.12.31. KÖZÉP SZAKKÉPZETT BETANÍTOTT SZAKKÉPZÉS NELKÜL ÖSSZESEN Terv 2017.12.31. Megvalósítv a2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítv a 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítv a 2016.12.31. Terv 2017.12.31. Megvalósítv a.2016.12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6a. sz. melléklet Terv 2017.12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2654
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0 0 0 0 0 23 0 65 2655
FOGLALKOZTATOTTI SZERKEZET SZEKTORONKÉNT/ SZERVEZETI EGYSÉGKÉNT 2017 december Sorsz. Szektor/ Szervezeti egység Besorolt munkahelyek száma A humán erőforrásnyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám Meghatározatlan időre foglalkoztatott munkaerő száma Meghatározott időre foglalkoztatott munkaerő száma Megvalósítva 2016.12.31. MAGAS Terv 2017.12.31. Megvalósítva 2016.12.31. MAGAS Terv 2017.12.31. 1 Igazgató 0 1 0 1 1 1 0 0 2 Műszaki igazgató 1 1 1 0 0 1 0 0 KÖZÖS ÜGYEK RÉSZLEGE 3 Közös ügyek részleg vezetője 1 1 1 0 0 1 0 0 4 Pénzügyi szakmunkatárs 1 1 0 1 0 1 0 0 5 Adminisztratív ügyintéző 1 0 0 1 0 0 0 1 6 Beszerzési és eladási szakmunkatárs 1 1 0 1 0 0 0 1 7 IT munkatárs 1 1 0 1 0 0 0 1 8 Technikai titkár 1 1 1 0 0 0 0 0 9 Takarítü 4 3 0 1 0 0 0 0 TERMELÉSI RÉSZEG 10 Termelési részlegvezető 1 1 1 0 0 1 0 0 11 12 Hulladékszétválasztó osztály Hulladékszétválasztó osztályvezető Hulladékszétválasztó csarnok munkavezető 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13 Mozgó gép kezelő 4 2 0 1 0 0 0 0 14 15 Hulladékszétválasztó operátor Segédmunkás a válogató soron Komposztáló és tároló osztály 32 18 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2656
16 17 18 19 20 21 22 23 24 Komposztáló és tároló osztályvezető Gépkezelő a komposztálóban Tehergépkocsi vezető a hulladéktárolóban Kompaktor és buldózer kezelő Segédmunkás a hulladéktárolóban Környezetvédelmi osztály Környezetvédelmi osztályvezető Munkavédelmi szakmunkatárs Laboratóriumi szakmunkatárs LOGISZTIKAI, SZÁLLÍTÁSI ÉS KARBANTARTÓ RÉSZLEG Logisztikai, szállítási és karbantartó részlegvezető Karbantartási osztály 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 25 Karbantartási osztályvezető 1 1 0 1 0 0 0 0 26 Villanyszerelő 1 1 0 1 0 0 0 0 27 Mechanikus szerelő 1 1 0 1 0 0 0 0 28 Karbantartó segédmunkás 2 2 0 1 0 0 0 0 29 Logisztikai és szálítási osztályvezető Logisztikai és szállítási osztály 1 1 0 1 0 0 0 0 30 Mérlegkezelő 4 2 0 1 0 0 0 0 31 Átrako állomás munkavezető 3 3 0 1 0 0 0 0 32 Operátor átrakó állomás 3 3 0 1 0 0 0 0 33 Segédmunkás átrakó állomás 3 3 0 1 0 0 0 0 2657
34 Pótkocsis tehergépkocsivezető Összesen: 5 5 0 1 0 0 0 0 95 66 5 61 1 9 0 5 Megjegyzés: A 6. táblázatban az alkalmazottak szektorok / szervezeti egységek szerinti felépítése a Társaság jelenlegi alkalmazottai szerkezetét és a társaság munkakörülményeinek belső szervezésére és rendszerezésére vonatkozó jelenlegi szabályzat szerint. A munkavállalók szerkezete ágazatok / szervezeti egységek szerint a 6a. táblázatban szemlélteti a dolgozók szerkezetét a cégen belül, amely a tervek kézhezvételét követően pozitív értékelésben részesül az illetékes minisztérium a közszférában foglalkoztatottak számára vonatkozó törvény 1. szakaszának lehetséges alkalmazásával, amelynek egy része vonatkozik a foglalkoztatás az állami szektorban dolgozók szervezeti formájára, ahol a foglalkoztatottak számát a nemzetközi szerződés határozza meg, amelyre az új Szabályzat a belső szervezetre és a munkahelyek szisztematizációjára vonatkozik. 2658
Sorsz. 1. 2. 3. 4. Foglalkoztatotti költségek NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adók és járulákok levonása utáni bér) BRUTTÓ 1 bértömeg (a foglalkoztatott terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) BRUTTÓ 2 bértömeg (a munkáltató terhére eső adókat és járulékokat magába foglaló bér) A humán erőforrás-nyilvántartás szerinti foglalkoztatotti létszám - ÖSSZESEN* FOGLALKOZTATOTTI KÖLTSÉGEK 7. sz melléklet Terv 2016.1.1.- 12.31. Megvalósítva 2016.1.1.- 12.31. Terv 2017.1.1.- 12.31 I Terv módosítás 2017.1.1.- 12.31. II Terv módosítás 2017.1.1.- 12.31. Terv 2017.1.1.- 3.31 Terv 2017.1.1.- 6.30. Terv 2017.1.1.- 9.30. dinárban Terv 2017.1.1.- 12.31. 4.865.992,00 4.656.229.12 4.865.992,00 4.865.992,00 7.062.874,00 1.211.898,00 2.426.040,00 3.646.315,00 7.062.874,00 6.684.726,00 6.523.181.73 6.684.726,00 6.684.726,00 9.840.050,00 1.664.619,00 3.332.440,00 5.009.010,00 9.840.050,00 7.927.417,00 7.735.402,44 7.927.417,00 7.927.417,00 11.643.700,00 1.974.072,00 3.951.941,00 5.940.185,00 11.643.700,00 6 6 6 6 66 6 6 6 66 4.1. - meghatározatlan időre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.2. - meghatározott időre 1 1 1 1 61 1 1 1 61 5 Megbízási szerződés alapján kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Személyek száma, akik megbízási szerződés szerinti díjat kapták 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Szerzői szerződés szerint kifizetett díjak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Személyek száma akik szerzői szerződés alapján lettek kifizetve 9 Ideiglenes és időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján kifizetett díjak Személyek száma, akik ideiglenes és 10 időszakos munkavégzésről szóló szerződés alapján lettek kifizetve 11 Természetes személyek jutattásainak költségei egyéb szerződések alapján 12 Személyek száma, akik egyéb szerződés alapján lettek kifizetve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00 102.000,00 408.000,00 845.000,00 1.065.000,00 0 0 2 2 3 2 2 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 786.573,36 0,00 0,00 393.286,68 786.573,36 0 0 0 0 6 0 0 6 6 2659
13 14 15 16 Közgyűlési tagok jutattásai Közgyűlés tagjainak száma Igazgatóbizottsági tagok jutattásai Igazgatóbizottság tagjainak száma 2.231.015,00 2.184.025,91 2.231.015,00 2.231.015,00 2.231.015,00 545.887,00 1.115.488,00 1.661.375,00 2.231.015,00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Felügyelőbizottság (könyvvizsgáló) tagjainak jutattásai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19 20 Felügyelőbizottság tagjainak száma Foglalkoztatottak munkábajárási jutattásai Kiküldetési napidíjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000,00 200.776,01 230.000,00 230.000,00 562.500,00 60.000,00 120.000,00 170.000,00 562.500,00 200.000,00 192.148,22 200.000,00 260.000,00 260.000,00 50.000,00 100.000,00 260.000,00 260.000,00 21 Kiküldetési költségtérítés 135.000,00 111.861,56 135.000,00 185.000,00 185.000,00 45.000,00 90.000,00 150.000,00 185.000,00 22 24 25 26 27 Végkielégítés Jubiláris díjak A jutattást kapott személyek száma Terepi szállás és étkezés Támogatás a munkásoknak és családjaiknak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 36.665,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 28 Ösztöndíjak A foglalkoztatottak és egyéb természetes 29 személyek egyéb költségtérítései * A 3-29 tételeket bruttó összegben kell kimutatni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 Megjegyzés: Az alkalmazottak száma a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 61 alkalmazottal meghatározot munkaidőre, míg az személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik meg, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg). 2660
8. sz. melléklet FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma 2016.12.31.-i állapot 6 2017.6.30.-i állapot 6 1. Munkaerő távozása a 2017.1.1.-3.31. időszkban 0 1. Munkaerő távozása a 2017.7.1.-9.30. időszakban 0 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Munkaerő alkalmazása a 2017.1.1.-3.31. időszakban 0 6. Munkerő alkalmazása a 2017.1.1.-9.30. időszakban 0 7. 7. 8. 8. 2017.3.31.-i állapot 6 2017.9.30.-i állapot 6 Sorsz. Alap: káderek távozása/alkalmazása Foglalkoztatottak száma Sorsz. Alap: káderek távozása/felvétele Foglalkoztatottak száma 31.03.2017.3.31.-i állapot 6 2017.9.31.-i állapot 6 1. Munkaerő távozása a 2017.4.1.-6.30. időszakban 0 1. Munkaerő távozása 2017.10.1.-12.31. időszakban 0 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Munkaerő alkalmazása a 2017.4.1.-6.30. időszakban 0 6. Munkaerő alkalmazása a 2017.10.1-12.31. időszakban 60 7. 7. 8. 8. 2017.6.30.-i állapot 6 31.12.2017.12.31.-i állapot 66 2661
10. sz. melléklet JELENTÉS A TERVEZETT ÉS A 2017-BEN KIFIZETETT FIZETÉSEKRŐL HÓNAP Teljes bétrömeg a folyó évre Teljes bétrömeg a folyó évre Régi foglalkoztatottak Teljes bétrömeg a folyó évre Új foglalkoztatottak Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva Működési terv Megvalósítva Január 553.973,00 535.204,59 553.973,00 535.204,59 0,00 0,00 Február 553.031,00 542.566,50 553.031,00 542.566,50 0,00 0,00 Március 557.615,00 548.714,97 557.615,00 548.714,97 0,00 0,00 Április 553.337,00 541.925,28 553.337,00 541.925,28 0,00 0,00 Május 555.934,00 544.294,17 555.934,00 544.294,17 0,00 0,00 Június 558.550,00 545.045,01 558.550,00 545.045,01 0,00 0,00 Július 559.372,00 537.021,32 559.372,00 537.021,32 0,00 0,00 Augusztus 557.970,00 548.836,71 557.970,00 548.836,71 0,00 0,00 Szeptember 559.228,00 545.814,96 559.228,00 545.814,96 0,00 0,00 Október 559.228,00 544.678,87 559.228,00 544.678,87 0,00 0,00 November 556.936,00 546.551,89 556.936,00 546.551,89 0,00 0,00 December 559.552,00 542.527,46 559.552,00 542.527,46 0,00 0,00 ÖSSZESEN: 6.684.726,00 6.523.181,73 6.684.726,00 6.523.181,73 0,00 0,00 2662
BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2017-BEN HÓNAP 2016-BAN KIFIZETETT BRUTTÓ II A SZK KÖLTSÉGVETÉSÉBE MEGVALÓSÍTOTT BEFIZETÉS 2016-BAN 2017-BEN ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT* 2017-BEN KIFIZETETT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN* A SZERBIA KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZEG 4-5 1 2 3 4 5 6 JANUÁR 634.699,08 40.836,90 720.546,00 656.957,00 63.589,00 FEBRUÁR 643.429,59 53.615,47 719.429,00 655.840,00 63.589,00 MÁRCIUS 650.721,11 53.431,04 724.864,00 661.275,00 63.589,00 ÁPRILIS 642.669,20 54.949,55 719.792,00 656.203,00 63.589,00 MÁJUS 645.478,45 52.301,35 722.872,00 659.283,00 63.589,00 JÚNIUS 646.368,87 50.924,50 725.973,00 662.384,00 63.589,00 JÚLIUS 636.414,99 46.581,41 726.948,00 663.359,00 63.589,00 AUGUSZTUS 650.865,47 47.177,54 725.286,00 661.697,00 63.589,00 SZEPTEMBER 647.281,97 59.939,74 726.777,00 663.188,00 63.589,00 OKTÓBER 645.934,67 65.198,06 726.777,00 663.188,00 63.589,00 NOVEMBER 648.155,90 60.842,76 724.060,00 660.471,00 63.589,00 DECEMBER 643.383,14 51.124,58 4.752.082,00 4.379.855,00 372.227,00 ÖSSZESEN 7.735.402,44 636.922,90 12.715.406,00 11.643.700,00 1.071.706,00 * A közpénz-felhasználói bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű jövedelmek elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti meghatározásáról szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönyének 116/2014 sz.) 2663
11. sz. melléklet 2016. BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2016-RA A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA I 5 6 5 1 II 5 6 5 1 III 5 6 5 1 IV 5 6 5 1 V 5 6 5 1 VI 5 6 5 1 VII 5 6 5 1 VIII 5 6 5 1 IX 5 6 5 1 X 5 6 5 1 XI 5 6 5 1 XII 5 6 5 1 ÖSSZESEN 5 6 5 1 2017. BESOROLT MUNKAHELYEK SZÁMA FOGLALKOZTATOTTSÁG HAVONKÉNT 2017-RE A HUMÁN ERŐFORRÁS- NYILVÁNTARTÁS SZERINTI FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MEGHATÁROZATLAN IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA MEGHATÁROZOTT IDŐRE FOGLALKOZTATOTT MUNKAERŐ SZÁMA I 5 6 5 1 II 5 6 5 1 III 5 6 5 1 IV 5 6 5 1 V 5 6 5 1 VI 5 6 5 1 VII 5 6 5 1 VIII 5 6 5 1 IX 5 6 5 1 X 5 6 5 1 XI 5 6 5 1 XII 65 66 5 61 ÖSSZESEN 65 66 5 61 Megjegyzés: Az alkalmazottak száma, a tervezett új munkaköri besorolás szerint, 65 alkalmazottja lesz, ebből 5 állandó alkalmazott, és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre, míg a személyi nyilvántartás, 5 állandó alkalmazott és 60 alkalmazott meghatározot munkaidőre és egy kijelölt személy (igazgató), meghatározott munkaidőre (A személyzet felvétele az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után tervbe van, tekintettel az állami szektorban foglalkoztatottak maximális számának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkének alkalmazására, az állami szektorban a szervezeti formában történő foglalkoztatásra vonatkozó részre, amelyben a munkavállalók létszámát a nemzetközi szerződés határozza meg). 2664
12. sz. melléklet KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2016-OS ÉVBEN ** KIFIZETÉSEK 2016-BAN Foglalkoztatottak száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér I 6 535.204,59 89.200,77 5 395.397,85 79.079,57 0 0 0 1 139.806,74 139.806,74 II 6 542.566,50 90.427,75 5 400.012,61 80.002,52 0 0 0 1 142.553,89 142.553,89 III 6 548.714,97 91.452,50 5 405.496,20 81.099,24 0 0 0 1 143.218,77 143.218,77 IV 6 541.925,28 90.320,88 5 400.764,47 80.152,89 0 0 0 1 141.160,81 141.160,81 V 6 544.294,17 90.715,70 5 401.369,13 80.273,83 0 0 0 1 142.925,04 142.925,04 VI 6 545.045,01 90.840,84 5 401.762,11 80.352,42 0 0 0 1 143.282,90 143.282,90 VII 6 537.021,32 89.503,55 5 394.112,88 78.822,58 0 0 0 1 142.908,44 142.908,44 VIII 6 548.836,71 91.472,79 5 405.038,23 81.007,65 0 0 0 1 143.798,48 143.798,48 IX 6 545.814,96 90.969,16 5 402.584,74 80.516,95 0 0 0 1 143.230,22 143.230,22 X 6 544.678,87 90.779,81 5 401.074,19 80.214,84 0 0 0 1 143.604,68 143.604,68 XI 6 546.551,89 91.091,98 5 402.969,45 80.593,89 0 0 0 1 143.582,44 143.582,44 XII 6 542.527,46 90.421,24 5 398.537,87 79.707,57 0 0 0 1 143.989,59 143.989,59 ÖSSZESEN 72 6.523.181,73 1.087.196,97 60 4.809.119,73 961.823,95 0 0 0 1 1.714.062,00 1.714.062,00 ÁTLAG 6 543.598,48 85.599,75 5 400.759,98 80.152,00 0 0,00 0,00 1 142.838,50 142.838,50 2665
KIFIZETETT BÉRTÖMEG, FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÉS ÁTLAG HAVIBÉR HAVONKÉNT A 2017-ES ÉVBEN 2017. ÉVI TERV Foglalkoztatottak száma ÖSSZESEN RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK VEZETŐSÉG Bértömeg bruttó I átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér Foglalkoztatottak száma Bértömeg átlagbér I 6 553.973,00 92.328,83 5 411.123,00 82.224,60 0 0,00 0,00 1 142.850,00 142.850,00 II 6 553.031,00 92.171,83 5 410.371,00 82.074,20 0 0,00 0,00 1 142.660,00 142.660,00 III 6 557.615,00 92.935,83 5 414.192,00 82.838,40 0 0,00 0,00 1 143.423,00 143.423,00 IV 6 553.337,00 92.222,83 5 410.678,00 82.135,60 0 0,00 0,00 1 142.659,00 142.659,00 V 6 555.934,00 92.655,67 5 412.893,00 82.578,60 0 0,00 0,00 1 143.041,00 143.041,00 VI 6 558.550,00 93.091,67 5 415.127,00 83.025,40 0 0,00 0,00 1 143.423,00 143.423,00 VII 6 559.372,00 93.228,67 5 415.758,00 83.151,60 0 0,00 0,00 1 143.614,00 143.614,00 VIII 6 557.970,00 92.995,00 5 414.171,00 82.834,20 0 0,00 0,00 1 143.799,00 143.799,00 IX 6 559.228,00 93.204,67 5 415.238,00 83.047,60 0 0,00 0,00 1 143.990,00 143.990,00 X 6 559.228,00 93.204,67 5 415.238,00 83.047,60 0 0,00 0,00 1 143.990,00 143.990,00 XI 6 556.936,00 92.822,67 5 413.328,00 82.665,60 0 0,00 0,00 1 143.608,00 143.608,00 XII 66 3.714.876,00 56.286,00 5 415.562,00 83.112,40 60 3.155.324,00 52.588,73 1 143.990,00 143.990,00 ÖSSZESEN 132 9.840.050,00 1.077.148,33 60 4.963.679,00 992.735,80 60 3.155.324,00 52.588,73 12 1.721.047,00 1.721.047,00 ÁTLAG 11 820.004,16 89.762,36 5 413.639,92 82.727,98 5 3.155.324,00 52.588,73 1 143.420,58 143.420,58 * a régi foglalkoztatottak a 2017. évben azok a foglalkoztatottak akik 2016 decemberében munkaviszonyban voltak Megjegyzés: A decemberi tervezett bértömeg kifizetése tervezett szinten csak az új alkalmazottak fogadásakor és az illetékes minisztérium pozitív véleményének megszerzése után történik, tekintettel a közszférában foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározására vonatkozó törvény 1. cikkére, a kapcsolódó munkára a közszférában szervezeti formában történő foglalkoztatásra, amelyben a munkavállalók létszámát nemzetközi megállapodásnak megfelelően határozzák meg. 2666
14. sz. melléklet TŐKEBERUHÁZÁSOK TERVE 2017.-2019. év Sorsz. Beruházás megnevezése 1 Műszaki tervdokumentáció 2 3 Állami hatósági díjak és költségek Illetékes intézmények műszaki feltételei 4 Városrendezési feltételek 5 Építési munkálatok 6 7 8 A munkálatok felügyelésének szolgáltatása A hulladékbegyűjtéshez szükséges felszerelés beszerzése A gyűjtőközpontok működéséhez szükséges felszerelés beszerzése 9 Kutatási szolgáltatások 10 Földmérési szolgáltatások 11 Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége Pénzeszköz forrása Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől és az IPA Alapból biztosított források Költségvetésb ől biztosított források A SZK költségvetéséb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Pénzelés megkezdésének éve Pénzelés befejeztének éve Teljes érték 2016. évi terv 2016. évi megvalósítás 2017.évi terv 2017. évi I Terv módosítás 2017. évi II Terv módosítás 2018. évi terv Ezer dinárban 2009 2018 47.488 188 172 1.382 1.382 836 546 0 2010 2018 9.128 950 943 522 550 2.600 3.000 0 2010 2018 1.450 170 139 81 81 80 80 0 2014 2016 1.130 0 0 0 0 0 0 0 2016 2018 2.337.617 509.408 607.315 1.613.440 1.613.304 1.605.804 124.498 0 2016 2018 164 120 69 55 70 70 25 0 2017 2018 41.867 0 0 38.061 38.061 38.061 3.806 0 2017 2018 15.295 0 0 12.314 12.000 8.500 6.795 0 2015 2015 706 0 0 0 0 0 0 0 2014 2018 295 45 10 85 35 35 35 0 2015 2018 24.925 21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 820 0 2019. évi terv 2667
12 Munkabiztonsági és védelmi szolgáltatások 13 Vízjogi engedélyek 14 Építmények műszaki vizsgálata Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források Költségvetésb ől biztosított források 2015 2015 422 0 0 0 0 0 0 0 2016 2018 943 80 77 603 603 566 300 0 2016 2018 6.624 1.260 24 7.020 6.600 6.000 600 0 Összesen: 2.488.054 534.014 623.429 1.680.706 1.680.706 1.670.572 140.505 0 2668
TŐKEBERUHÁZÁOK TERVE 2017-BEN Ezer dinárban Sorsz. Befektetés megnevezése 2017. évi terv 2017. évi I Terv módosítás 2017. évi II Terv módosítás 2017.1.1.-3.31. 2017.1.1.-6.30. 2017.1.1.-9.30. 2017.1.1.-12.31. 1 Műszaki tervdokumentáció 1.382 1.382 836 1.382 0 1.382 836 2 Illetékes intézmények műszaki feltételei 81 81 80 20 40 60 80 3 Építési munkálatok 1.613.440 1.613.304 1.605.804 600.000 917.136 1.371.719 1.605.804 4 Gyűjtőközpontok felszerelésének beszerzése 12.314 12.000 8.500 0 0 0 8.500 5 Munkafelügyeleti szolgáltatás 55 70 70 55 55 70 70 6 Építmények műszaki vizsgálata 7.020 6.600 6.000 2.800 2.000 5.000 6.000 7 Földmérői szolgáltatások 85 35 35 20 00 35 35 8 Az elektroenergetikai rendszer csatlakoztatásainak költsége 7.143 8.020 8.020 7.143 7.143 8.020 8.020 9 Szemeteskocsik 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061 38.061 Összesen: 1.679.581 1.679.553 1.667.406 649.481 964.435 1.424.347 1.667.406 Megjegyzés: A Tőkeberuházások terve a beruházásnak az IPA Alapból pénzelt részét is felöleli. 2669
A TÁRSASÁG 2017. ÉVI JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE SZÁNT KÖLTSÉGEI-FOLYÓ KÖLTSÉGEK 15.sz. melléklet Ezer dinárban Sorsz. Kiadások megnevezése I Javak 2016. évi terv 2016. évi megvalósítás 2017. évi terv 2017. évi I Terv módosítás 2017. évi II Terv módosítás 2017.1.1.-3.31 2017.4.1.-6.30. 2017.7.1.-9.30. 2017.10.1-12.31. 1. Rezsiköltségek és irodaszerek 486 460 486 486 486 100 225 350 486 2. Irodaszerek beszerzése 185 182 185 185 185 0 90 150 185 3. Üzemanyag 350 327 350 350 500 88 200 275 500 4. Áramfogyasztás 0 0 80 300 250 30 80 120 250 5. Munkaruhák beszerzése 0 0 0 0 580 0 0 0 580 II Szolgáltatások 6. Szállítási szolgáltatások 320 259 320 530 450 80 160 340 450 7. Karbantartási szolgáltatások 160 153 160 160 210 40 100 140 210 8. Reklám- és promóció 80 79 80 80 80 20 50 80 80 9. Egyéb szolgáltatások pl az építkezés felvételezése 210 209 210 210 210 50 110 160 210 10. Bérléti díjak 335 278 335 335 335 160 220 280 335 11. Kommunális szolgáltatások (víz és csatornahálózat) 0 0 12 40 40 4 12 20 40 12. Könyvelési program bérleti díja 0 0 0 0 300 0 0 0 300 13. Ügyvédi szolgáltatások 360 360 360 360 360 90 180 270 360 14. Takarítási szolgáltatások 75 72 96 168 168 24 48 108 168 15. Könyvelői szolgáltatások 479 479 479 479 479 120 240 360 479 16. Pénzügyi jelentések könnyvvizsgálata 160 96 300 300 250 96 96 195 250 17. A pénzügyi ellenőrzési és irányítási rendszer bevezetésének költségei 0 0 200 200 200 100 200 200 200 18. Foglalkoztatottak továbbképzése 170 169 170 170 170 30 70 120 170 19. Fordítási szolgáltatás 210 194 200 200 200 100 150 180 200 20. Egyéb nem-termelőszolgáltatások (szoftverek, parking, stb) 400 385 400 400 450 100 200 300 450 21. Épületek fizikai biztosítása 0 0 1.000 2.000 2.000 0 0 1.000 2.000 22. Reprezentáció 120 119 120 120 120 30 60 90 120 23. Biztosítási díjak 125 102 588 588 588 0 200 588 588 24. Pénzügyi műveletek ráfordításai 25 15 25 25 25 6 15 20 25 2670
25. Egyéb immateriális költségek (hirdetések, nyomtatás, előfizetések) 400 379 400 400 400 120 240 300 26. Szofver és egyéb jogok 0 0 0 0 590 0 0 0 590 Összesen: 4.650 4.650 4.317 6.556 8.486 8.028 1.170 2.351 4.152 400 2671
JAVAK, MUNKÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2017-BEN KÖLTSÉGVETÉSBŐL FEDEZETT NAGYBERUHÁZÁSOK Ezer dinárban Sorsz. Beszerzés tárgya 2016. évi terv Megvalósítva 2016. 2017. évi terv 2017. évi I Terv módosítás 2017. évi II Terv módosítás 2017.1.1.-3.31. 2017.4.1.-6.30. 2017.7.1.-9.30. 2017.10.1.-12.31. I Javak A gyűjtőállomások felszerelésének 1. beszerzése 0 0 12.314 12.000 8.500 0 0 0 8.500 II Szolgáltatások 2. Műszaki tervdokumentáció 188 172 1.382 1.382 836 1.382 0 1.382 836 Illetékes intézmények műszaki 3. feltételei 170 139 81 81 80 20 40 60 80 A munkálatok felügyeletének 4. szolgáltatása 120 69 55 70 70 55 55 70 70 5. Földmérői szolgáltatások 45 10 85 35 35 20 0 35 35 Az elektroenergetiaki rendszer 6. csatlakoztatására való kapcsolódás 21.793 14.680 7.143 8.020 8.020 7.143 7.143 8.020 8.020 7. Az építmények műszaki vizsgálata 1.260 24 7.020 6.600 6.000 2.800 2.000 5.000 6.000 III Munkálatok 8. Építési munkák 48.538 32.205 67.136 67.000 59.500 45.000 67.000 67.000 59.500 Összesen: 72.114 47.299 95.216 95.188 83.921 56.420 76.238 81.567 83.921 2672
259. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,(15/2016. sz.) 61. szakasza, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 61. alapján, a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2011., 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/20078. és 83/2014. sz. más törv. és 5/2015. sz.)) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK IGAZGATÁSÁRA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG KÜLÖN PROGRAMJA MÓDOSÍTÁSÁRA A JÓVÁHAGYÁSRÓL A 2017-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA I. A KKT jóváhagyja a szabadkai Regionális Hulladéktároló szilárd kommunális hulladék igazgatására a Korlátolt Felelősségű Társaság külön programja módosítását a 2017-es évi költségvetési eszközök használatára, amelyet a szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. társaság taggyűlése a VIII/2017-27-es számú határozatával hozott meg. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. II. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zentai Községi Képviselő-testület Szám: 501-57/2017-I Kelt: 2017. december 28. Z e n t a Báló Tatjana s. k., Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 2673
A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/2016 száma) alapján és a gazdasági társaságokról szóló törvény 200. szakaszának 1. bekezdés 26. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 36/2011, 99/2011, 83/2014 más törv. és 5/2015 száma) és a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. megalapításáról szóló rendelet 14. szakaszának 1. bekezdés 29. pontja alapján a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság Közgyűlése a 2017.12.01-jén megtartott ülésén meghozta az alábbi DÖNTÉST A 2017. ÉVI KÜLÖN TERV MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL (a döntés száma: VIII/2017-27) Elfogadjuk a költségvetési eszközök felhasználásáról szóló 2017. évi külön terv módosítását, a mellékletben található szöveg szerint, ami e döntés részét képezi. Megbízzuk a Társaság igazgatóját, hogy az előző bekezdésben foglalt külön terv módosítását a döntés elfogadását követő 5 napon belül továbbítsa az alapítók illetékes szervéhez. A jelen döntés meghozatalának napjával lép hatályba. I n d o k o l á s A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza előírja, hogy az a közvállalat, amely költségvetési eszközöket (támogatást, garanciát vagy egyéb eszközöket) használ fel vagy fog felhasználni, köteles azokra külön tervet felterjeszteni. A külön tervnek tartalmaznia kell az eszközök felhasználásának célját és ütemét. A külön terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt a kormány, a tartomány vagy az önkormányzati egység illetékes szerve jóváhagyja. A közvállalatokról szóló törvény 61. szakaszának rendelkezései megfelelőképpen alkalmazandók azokra a tőketársaságokra is, amelyek kizárólagos önkormányzati tulajdonban vannak, és közhasznú tevékenységet folytatnak. A közvállalatokról szóló törvény fentebb említett rendelkezése alapján és a 2017. évi működési terv módosításának megfelelően elkészült a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság külön tervének módosítására vonatkozó javaslat a költségvetési eszközök 2017. évi felhasználására, amit a Társaság igazgatója a döntés elfogadását követő 5 napon belül jóváhagyásra továbbít az alapítók illetékes szervéhez. A felsoroltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk. A társaság közgyűlésének elnöke Sánta Csaba 2674
A SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 2017. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Szabadka, 2017 novembere 1 2675