2/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 4031 Derecen, Szooszlói út 4-6. Tel: (52) 518-144 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 2014. június 20. válllkozás vezetője
pici értéken 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 3 404 461 247,62 3 404 461 247,62 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 73 031 501,00 73 031 501,00 03. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 883 466,00 883 466,00 Alpítás-átszervezés ruttó értéke 23 586 414,00 23 586 414,00 Alpítás-átszervezés értékcsökkenése -22 702 948,00-22 702 948,00 04. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 05. 3. Vgyoni értékű jogok 72 148 035,00 72 148 035,00 Vgyon értékű jogok (113) 336 652 074,00 336 652 074,00 Vgyon értékű jogok écs (1193) -264 504 039,00-264 504 039,00 06. 4. Szellemi termékek Szellemi termékek (114) Szellemi termékek écs (1194) 07. 5. Üzleti vgy cégérték 08. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 09. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 3 322 979 746,62 3 322 979 746,62 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 752 523 365,00 752 523 365,00 Ingtlnok ruttó értéke 904 551 613,00 904 551 613,00 Ingtlnok értékcsökkenése -152 028 248,00-152 028 248,00 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 2 499 601 039,00 2 499 601 039,00 Műszki erend, gépek, járművek ruttó értéke 10 454 320 398,00 10 454 320 398,00 Műszki erend, gépek, járművek értékcsöökkenése -7 954 719 359,00-7 954 719 359,00 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 49 071 396,00 49 071 396,00 Egyé erend, gépek, járművek értékcsökkenése 4549 861,00 4549 861,00 Egyé erend, gépek, járművek ruttó értéke -402 078 465,00-402 078 465,00 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 21 783 946,62 21 783 946,62 Ingtln eruházások 100 E Ft felett 10 676 741,00 10 676 741,00 Műszki erendezések,gépek,járművek eruházási 100 E Ft felett 743 402,00 743 402,00 Egyé erendezések,felszerelések,járművek eruházási 100 E Ft felett 901 80 901 80 Immteriális jvk techniki száml 100 E Ft felett 8 294 00 8 294 00 Befejezetlen euházások 100 ezer Ft ltti -77 966,82-77 966,82 Beruházások korrekciós tételek 230 131,00 230 131,00 Formruh, munkruh 72 872,00 72 872,00 Felújítások 107 14 107 14 Befejezetlen eruházások techniki száml 835 827,44 835 827,44 16. 6. Beruházásokr dott előlegek Beruházásr dott előleg (351) 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 8 450 00 8 450 00 19. 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn Trtós részesedés kpcs. váll.-n (171) 20. 21. 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 3. Egyé trtós részesedés 2 450 00 2 450 00 Egyé trtós részesedés (172) 3 500 00 3 500 00 22. 23. Trtós részesedés értékvesztése (178) -1 050 00-1 050 00 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 5. Egyé trtósn dott kölcsön 6 000 00 6 000 00 Trtós etét (194) 6 000 00 6 000 00 24. 25. 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése válllkozás vezetője
pici értéken 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 2 776 890 678,84 2 776 890 678,84 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 70 295 263,44 70 295 263,44 28. 1. Anygok 69 910 143,44 69 910 143,44 Fenntrtási nygok, lktrész. st. készlet nlitik 99 629 906,44 99 629 906,44 készletek értékvesztése -29 719 763,00-29 719 763,00 29. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek Befejezetlen termelés és félkész term. (23) 30. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 31. 4. Késztermékek 32. 5. Áruk 385 12 385 12 Áruk (26) 385 12 385 12 Göngyöleg (28) 33. 6. Készletekre dott előlegek Készletekre dott előleg (352) Készletekre dott előleg értékvesztése (3591) 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 594 689 200,39 594 689 200,39 35. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 92 394 447,00 92 394 447,00 Vevők (3111,3113,3115,3117) 92 532 006,00 92 532 006,00 Követel egyenlegű vevők (31-ől) 294 924,00 294 924,00 Belföldi követelések értékvesztése (315) -432 483,00-432 483,00 36. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen Követelés társult válllkozássl szem. (3241) 37. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Köv. egyé részesed. viszonyn lévő (331) 38. 4. Váltókövetelések 39. 5. Egyé követelések 502 294 753,39 502 294 753,39 Szállítónk dott előleg (353) 30 00 30 00 Munkválllókkl szemeni követelés (361) 10 504 760,30 10 504 760,30 Fogysztási árkiegészítési igény (3621) 157 334 00 157 334 00 Jövedéki dó vissztérítési igény (3622) 14 667 00 14 667 00 Korái évek költségtérítési igénye (366) 228 168 00 228 168 00 Autusz tevékenység evétel elsz. (3685) 27 625 26 27 625 26 Különféle egyé követelések (368) 18 000 020,09 18 000 020,09 Tö munkálttós követelés 1 504 821,00 1 504 821,00 Egyé követelések értékvesztése (368) -14 955 804,00-14 955 804,00 Gépjármű vizsgázttáshoz, prkoláshoz kp.köv. (3682) 572 205,00 572 205,00 Trtozik egyenlegű szállító (4541,4543-ől) 5 394 233,00 5 394 233,00 Mérlegrendező tételek (áf, előleg, utzási irod) 53 450 258,00 53 450 258,00 válllkozás vezetője
pici értéken 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 41. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 42. 2. Egyé részesedés Egyé részesedés (372) Egyé részesedések értékvesztése (3751) 43. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 44. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 2 111 906 215,01 2 111 906 215,01 46. 1. Pénztár, csekkek 2 892 044,60 2 892 044,60 Pénztárk (381,387) 2 026 795,00 2 026 795,00 Vlut pénztár (382) 865 249,60 865 249,60 47. 2. Bnketétek 2 109 014 170,41 2 109 014 170,41 Elszámolási etétszámlák (384) 172 210 267,472 210 267,41 Elkülönített etétszámlák (385) 1 936 803 854,00 1 936 803 854,00 Átvezetési száml (389) Elszámolási etét száml (19 főkönyv) 49,00 49,00 48. C. Aktív időeli elhtárolások (49.-51. sorok) 193 108 535,00 193 108 535,00 49. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 184 246 826,00 184 246 826,00 Bevételek ktív időeli elhtárol. (391) 184 246 826,00 184 246 826,00 50. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 6 988 909,00 6 988 909,00 Költségek, ráfordítások ktív időeli (392) 6 988 909,00 6 988 909,00 51. 3. Hlsztott ráfordítások 1 872 80 1 872 80 Nem relizált árfolymveszteség (393) 1 872 80 1 872 80 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 6 374 460 461,46 6 374 460 461,46 válllkozás vezetője
pici értéken 53. D. Sját tőke ( 54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok) 5 005 135 325,46 5 005 135 325,46 54. I. JEGYZETT TŐKE 2 218 090 00 2 218 090 00 Jegyzett tőke (411) 2 218 090 00 2 218 090 00 55. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 482 846 54 482 846 54 Tőketrtlék (412) 482 846 54 482 846 54 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 198 860 971,73 2 198 860 971,73 Eredménytrtlék (413) 2 198 555 637,73 2 198 555 637,73 Eredmény trtlék korrekciós tétel 305 334,00 305 334,00 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 35 961 50 35 961 50 Lekötött trtlék tőketrtlékól (4141) 35 000 00 35 000 00 Lekötött trtlék eredménytrtlékól (4142) 1 266 834,00 1 266 834,00 Lekötött trtlék korrekció tétel -305 334,00-305 334,00 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 69 376 313,73 69 376 313,73 Mérleg szerinti eredmény (419) 69 376 313,73 69 376 313,73 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 3 687 767,00 3 687 767,00 63. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 1 893 00 1 893 00 Céltrtlék várhtó kötelezettségre (421) 1 893 00 1 893 00 64. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre Céltrtlék jövőeni költségekre (422) 65. 3. Egyé céltrtlék 1 794 767,00 1 794 767,00 Egyé céltrtlék (429) 2 893 597,00 2 893 597,00 Egyé céltrtlék korrekciós tétel -1 098 83-1 098 83 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 863 844 878,00 863 844 878,00 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 69. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 70. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 72. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök Hosszú lejártr kpott kölcsön (443) Éven elüli kölcsön (443-ól) 73. 2. Átváltoztthtó kötvények 74. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek Beruházási és fejlesztési hitelek (441) Éven elüli hitel (441-ől) 76. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek válllkozás vezetője
pici értéken 79. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek Pénzügyi lízing mitti kötelezettség (449) Éven elüli lízing kötelettség (4491-ől) 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 863 844 878,00 863 844 878,00 81. 1. Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú kölcsönök (452) Éven elüli kölcsön (443-ól ) 82. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 83. 2. Rövid lejártú hitelek Rövid lejártú hitelek (451) Riffeisen nk elszámolási száml (3841) Budpest Bnk elszámolási szl (3845) Éven elüli hitel (441-ől ) 84. 3. Vevőktől kpott előlegek 794 48 794 48 Vevőtől kpott előlegek 625 819,00 625 819,00 Vevőtől kpott előleg korrekciós tétel 168 661,00 168 661,00 85. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 210 639 176,00 210 639 176,00 Belföldi szállítók (4541,4543) 160 126 225,00 160 126 225,00 Beruházási szállítók (4551) 45 118 718,00 45 118 718,00 Trtozik egyenlegű szállító (4541) 5 394 233,00 5 394 233,00 86. 5. Váltótrtozások 87. 88. 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Szállítói kötelezettség egyé rész. viszonyn lévő válllkozássl (4591) 89. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 652 411 222,00 652 411 222,00 Társsági dó (461) 4 612 00 4 612 00 Személyi jövedelem dó (462) 23 417 365,00 23 417 365,00 Költségvetési efizetési kötelezettség (463-464) 43 300 579,00 43 300 579,00 Áltlános forglmi dó köt. (466,467,468) 34 873 669,00 34 873 669,00 Áf mérlegrendezése (466) 53 189 729,00 53 189 729,00 Jövedelem elszámolási száml (471) 99 143 02 99 143 02 Fel nem vett járndóság (472) 17 55 17 55 Társdlomizt. kötelezettség szl (473) 35 331 00 35 331 00 Szkképzési hozzájárulás elsz.szl (4741) 138 00 138 00 Dolgozói részvény (4751) 4 695 063,00 4 695 063,00 Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási szl (4753) 2 624 768,00 2 624 768,00 Egyé rövid lejártó köt. munkváll. (4754-4759) 4 446 164,00 4 446 164,00 Munkváll. törv. letiltás elsz.szl (4762) 1 329 90 1 329 90 Egyé rövid lejártó köt. munkváll. (4763) 336 42 336 42 NAV költségtérítés (4792) 328 723 00 328 723 00 Lízing kötelezettség (452281) 15 938 071,00 15 938 071,00 Követel egyenlegű vevők (3111-ől, 3113-ól) 294 924,00 294 924,00 válllkozás vezetője
pici értéken 90. G. Psszív időeli elhtárolások (91.+92,+93. sor) 501 792 491,00 501 792 491,00 91. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 38 088 881,00 38 088 881,00 Bevételek psszív időeli elhtárolás (481) 38 088 881,00 38 088 881,00 92. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 71 612 788,00 71 612 788,00 Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás (482) 71 612 788,00 71 612 788,00 93. 3. Hlsztott evételek 392 090 822,00 392 090 822,00 Fejlesztési célr kpott támogtás (483) 392 090 822,00 392 090 822,00 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 6 374 460 461,46 6 374 460 461,46 Keltezés: válllkozás vezetője Véleményünk szerint 2014. 04.30-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonleltár-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Keltezés: Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 001899