6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetésének napja: 219. május 3. Margruber János jegyző 1 A rendeletet Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219. május 23-án megtartott ülésén fogadta el.
6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/219.(V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva Maglód Város Önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Alaprendelet 2. -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 219. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét a finanszírozási műveletek és az előző évi pénzmaradvány nélkül 2.14.775 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel és az előző évi pénzmaradvánnyal együtt 2.245.696 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét a finanszírozási műveletek nélkül 2.126.417 e Ft-ban, a finanszírozási műveletekkel együtt 2.245.696 e Ft-ban, c) költségvetési egyenlegét 111.642 e Ft költségvetési hiánnyal (melyből ca) működési hiány/többlet: 281.486 e Ft többlet, cb) felhalmozási hiány/többlet: 393.128 e Ft hiány) állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány belső és külső finanszírozását az alábbiak szerint állapítja meg (eft-ban): 1. Költségvetési bevételek, kiadások (Intézményfinanszírozás nélkül) Bevétel Kiadás Egyenleg 2.14.775 2.126.417-111.642 2. Belső finanszírozás (=3) 3. Előző évi várható pénzmaradvány (4+5) 111.642 111.642 4. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány 111.642 111.642 igénybevétele 6. Külső finanszírozás (=7) 119.279 119.279 7. Likvid hitel igénybevétele és éven belüli 1. 1. törlesztése 8. Államháztartáson belüli megelőlegezés 19.279 19.279 9. Költségvetési főösszeg (1+2+6) 2.245.696 2.245.696 1
6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. Az Alaprendelet 3. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési bevételek összesen:... 1.529.948 ezer Ft aa) Működési költségvetési bevételek:... 1.529.948 ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli bevételek (műk. pénzmaradvány):... ezer Ft b) Felhalmozási bevételek összesen:... 596.469 ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési bevételek:... 37. ezer Ft bb) Támogatásértékű felhalmozási bevétel:... 447.827 ezer Ft bc) Pénzforgalom nélküli bevételek (felh. pénzmaradvány):... 111.642 ezer Ft 3. Az Alaprendelet 4. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A Képviselő testület az önkormányzat 219. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg: a) Működési kiadások összesen:... 1.248.462 ezer Ft aa) Működési költségvetési kiadások:... 1.248.2 ezer Ft ab) Pénzforgalom nélküli kiadás (működési célú tartalék):... 262 ezer Ft b) Felhalmozási kiadások összesen:... 877.955 ezer Ft ba) Felhalmozási költségvetési kiadások:... 875.955 ezer Ft bb) Pénzforgalom nélküli kiadás (felhalmozási célú tartalék):... 2. ezer Ft Az Alaprendelet 5. (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását összesen 651.951 ezer Ft-ban, az alábbi részletezés szerint állapítja meg: a) Polgármesteri Hivatal:... 19.37 ezer Ft b) Önállóan működő költségvetési szervek:... 461.581 ezer Ft Hétszínvirág Művészeti Óvoda:... 129.647 ezer Ft Napsugár Óvoda:... 155.97 ezer Ft Lövéte utcai Óvoda:... 88.344 ezer Ft Maglód Városi Bölcsőde:... 87.683 ezer Ft (3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen 145 főben állapítja meg. 2
6/219.(V.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 219. évi költségvetéséről szóló 1/219.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Számszaki mellékletek Mellékletek
1. számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi összevont költségvetési mérlege (közgazdasági tagolásban) Rovat 1 K11 Megnevezés Foglalkoztatottak személyi juttatatásai Kiadások Működési Rovat 523 483 523 483 B11 Megnevezés Önkormányzatok működési támogatásai Bevételek 693 926 693 926 2 K12 Külső személyi juttatások 35 325 1 777 37 12 B12-B16 3 K1 Személyi juttatások összesen (1+2+3) 558 88 1 777 56 585 B1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2) 54 23 2 264 56 467 748 129 2 264 75 393 4 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 194 385 115 579 B34 Vagyoni típusú adók 154 18 154 18 5 Személyi juttatások és járulékai összesen (4+5) 674 2 2 162 676 164 B35 Helyi iparűzési adó 511 876 511 876 6 K31 Készletbeszerzés 18 833 16 18 939 B35 Gépjárműadó 36 16 36 16 7 K32 Kommunikációs szolgáltatások 6 825 6 825 B36 Egyéb közhatalmi bevételek 7 715 7 715 8 K33 Szolgáltatási kiadások 171 298 1 637 172 935 B3 Közhatalmi bevételek összesen (4+5+6+7) 79 769 79 769 9 K34 Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások 5 915 41 5 956 B4 Működési bevételek 68 786 68 786 1 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 55 635 56 55 691 - ebből működési célú áfabevétel 3 229 3 229 11 - ebből működési célú áfa 49 466 56 49 522 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 1 12 K3 Dologi kiadások összesen (6+7+8+9+1) 258 56 1 84 26 346 13 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 5 14 5 14 K5 Egyéb működési célú kiadások 299 19-1 738 297 452 15 - ebből működési tartalék 2-1 738 262 16 Működési kiadások összesen 1 246 198 2 264 1 248 462 Működési bevételek összesen 1 527 684 2 264 1 529 948 Felhalmozási 17 K6 Beruházások 875 955 875 955 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 35 35 18 K7 Felújítások B22-B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 97 827 97 827 19 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 B2 Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 447 827 447 827 összesen (17+18) 2 B5 Felhalmozási bevételek 37 37 21 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22 Felhalmozási kiadások összesen 877 955 877 955 Felhalmozási bevételek összesen 484 827 484 827 23 Költségvetési kiadások összesen (16+22) 2 124 153 2 264 2 126 417 Költségvetési bevételek összesen (16+22) 2 12 511 2 264 2 14 775 Finanszírozási 24 K91 Likvid hitel törlesztése Likvid hitel felvétele államháztartáson 1 1 B81 államháztartáson kívülre kívülről 1 1 25 K91 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19 279 19 279 B81 Államháztartáson belüli megelőlegezés 19 279 19 279 26 K91 Irányítószervi támogatás folyósítása 651 81 15 651 951 B81 Irányítószervi támogatás bevétele az intézményeknél 651 81 15 651 951 27 B81 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 111 642 111 642 28 K9 Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási bevételek összesen 771 8 15 771 23 B8 (24+25+26) (24+25+26+27) 882 722 15 882 872 29 Kiadások mindösszesen (23+28) 2 895 233 2 414 2 897 647 Bevételek mindösszesen (23+28) 2 895 233 2 414 2 897 647 Kiadások irányítószervi Bevételek irányítószervi finanszírozás 3 2 243 432 2 264 2 245 696 finanszírozás nélkül (29-26) nélkül (29-26) 2 243 432 2 264 2 245 696 31 Működési bevételek és kiadások egyenlege (16g-16d) 281 486 281 486 32 Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (22g-22d) -393 128-393 128 33 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (23g-23d) -111 642-111 642 34 Finanszírozás bevételek és kiadások egyenlege (28g-28d) 111 642 111 642 1/1 Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek
3.számú mellékletz Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 297 297 6/a - SZÉP kártya feltöltés 297 297 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás - 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 297-297 12 Választott tisztségviselők juttatásai K121 21 469 21 469 13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 1 38 1 38 14 Egyéb külső személyi juttatások K123 1 43 1 43 II. Külső személyi juttatások K12 33 279-33 279 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 6 547 6 547 16 Munkáltatót terhelő táppénz - 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 45 45 18 Rehabilitációs hozzájárulás - III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 592-6 592 42 622 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 4512 Út, autópálya építése 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 265 265 168 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 4 168-4 168 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 - - 19/a - gyógyszerbeszerzés - 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok - 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1 1 2/a - élelmiszer alapanyagok 5 5 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron - 2/c - munkaruha, védőruha - 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei - 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 5 5 21 Árubeszerzés K313 - IV. Készletbeszerzés 1-1 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 1 22/a - internet szolgáltatás 1 1 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások - 22/c - informatikai eszközök karbantartása - 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 1 1 V. Kommunikációs szolgáltatások 2-2 24 Közüzemi díjak K331 - - 24/a - gázszolgáltatás díja - 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja - 25/b - víz-és csatornadíjak - 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 2 2 26 Bérleti- és lízingdíjak K333-27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334-28 Közvetített szolgáltatások K335-29 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 6 872 1 588 8 46 3 Egyéb szolgáltatások K337 6 16 6 16 3/a - biztosítási díjak - 3/b - bankköltségek 4 6 4 6 3/c - szállítási szolgáltatások 6 6 3/d - postaköltségek 96 96 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 13 232 1 588 14 82 31 Kiküldetések kiadásai K341-32 Reklám- és propagandakiadások K342-33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 2 395 2 395 34 Fizetendő általános forgalmi adó K352 3 229 3 229 35 Kamatkiadások K353-36 Egyéb dologi kiadások K355 2 5 2 5 VII. Egyéb dologi kiadások 8 124 8 124 K3. Dologi kiadások összesen 22 556 1 588 24 144 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521-4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56-41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58-41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak - 42/a - Maglód Projekt Kft 21 21 42/b - Magház Kft 55 55 43 civil szervezeteknek - 1 5 1 5 44-45 Működési tartalékok K513 2-1 738 262 K5. Egyéb működési célú kiadások 267-1 738 265 262 1 5 1 5 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 469 211 469 211 187 893 187 893 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 33 838 33 838 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 129 748 129 748 5 731 5 731 IX. Beruházások összesen 632 797 632 797 238 624 238 624 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. 632 797 632 797 238 624 238 624 55 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 56 56/a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek 58 59 Felhalmozási tartalékok 2 2 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K9112 1 1 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 19 279 19 279 61 Irányító szervi támogatás folyósítása K915-61/a - Hétszínvirág óvoda - 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen 119 279 119 279 Kiadások összesen 632 797 632 797 238 624 238 624 451 3-15 45 853 1 5 1 5 Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül 632 797 632 797 238 624 238 624 451 3-15 45 853 1 5 1 5 1/5 Melléklet 2/11. oldal Számszaki mellékletek
3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K121 13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14 Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 42 42/a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek 44 45 Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 28 Közvetített szolgáltatások K335 29 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K341 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 34 Fizetendő általános forgalmi adó K352 35 Kamatkiadások K353 36 Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55 56 56/a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek 58 59 Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K9112 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 61 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K84 183 Támogatási célú finanszírozási műveletek 4 782 4 782 144 144 144 144 1 1 5 26 5 26 98 98 22 22 1 2 1 2 6 28 6 28 3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 14 7 14 7 9 5 9 5 8 5 8 5 3 9 3 9 9 5 9 5 2 3 2 3 5 5 9 4 9 4 1 3 1 3 36 41 36 41 3 6 3 6 1 6 1 6 2 2 65 613 65 613 9 5 9 5 1 3 1 3 18 22 18 22 2 565 2 565 1 1 19 62 19 62 2 565 2 565 88 615 88 615 12 65 12 65 1 14 1 14 1 14 1 14 651 81 15 651 951 129 647 129 647 155 97 155 97 88 344 88 344 87 683 87 683 19 22 15 19 37 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költégvetéssel 662 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 641 Közvilágítás 651 81 15 651 951 651 81 15 651 951 1 14 1 14 94 643 94 643 12 65 12 65 1 14 1 14 94 643 94 643 12 65 12 65 2/5 Melléklet 3/11. oldal Számszaki mellékletek
3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K121 13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14 Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 42 42/a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek 44 45 Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 28 Közvetített szolgáltatások K335 29 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K341 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 34 Fizetendő általános forgalmi adó K352 35 Kamatkiadások K353 36 Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55 56 56/a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek 58 59 Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K9112 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 61 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K84 8141 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 8431 Civil szervezetek működési támogatása 41 25 41 25 53 53 41 25 41 25 53 53 11 125 11 125 136 136 11 125 11 125 136 136 52 33 52 33 639 639 1 1 6 6 9 9 1 5 1 5 9615 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 6 6 11 5 11 5 1437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 6 6 11 5 11 5 52 33 52 33 639 639 6 6 11 5 11 5 52 33 52 33 639 639 3/5 Melléklet 4/11. oldal Számszaki mellékletek
3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K121 13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14 Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 42 42/a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek 44 45 Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 28 Közvetített szolgáltatások K335 29 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K341 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 34 Fizetendő általános forgalmi adó K352 35 Kamatkiadások K353 36 Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55 56 56/a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek 58 59 Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K9112 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 61 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K84 176 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 18 92 18 92 1 818 1 818 36 36 36 36 21 21 21 119 21 119 1 186 1 186 1 186 1 186 4 345 4 345 54 54 4 399 4 399 26 74 26 74 1 1 2 2 7 7 5 5 1 1 2 2 2 2 912 912 13 13 26 26 39 39 1 1 2 2 9 9 18 18 15 15 912 912 3 3 6 6 24 24 912 912 14 14 28 28 46 46 35 35 7 7 65 65 2 2 4 4 65 65 15 15 3 3 3 3 6 6 65 65 65 65 13 13 13 13 284 284 566 566 18 18 36 36 5 5 1 1 54 54 16 16 26 26 52 52 5 5 18 18 1 272 1 272 1 1 11 11 22 22 164 164 34 34 2 2 4 4 3 3 81 81 162 162 1 1 591 591 2 92 2 92 314 314 3 3 1 1 9 9 15 15 3 3 246 246 214 214 673 673 227 227 246 246 529 529 83 83 1 127 1 127 1 158 1 158 1 325 1 325 3 35 3 35 2 31 2 31 13 5 13 5 1 1 14 5 14 5 12 12 11144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása 1442 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 5 5 5 5 12 5 12 5 3 3 6 6 37 37 8 8 16 16 1 1 38 38 76 76 47 47 38 38 76 76 47 47 7431 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 28 158 28 158 1 363 1 363 3 381 3 381 29 25 29 25 28 158 28 158 1 363 1 363 3 381 3 381 29 25 29 25 4/5 Melléklet 5/11. oldal Számszaki mellékletek
3.számú melléklet Maglód Város Önkormányzat 219. évi kiadásai Önkormányzat Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA kódok) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Választott tisztségviselők juttatásai K121 13 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 14 Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 15 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 42 42/a - Maglód Projekt Kft 42/b - Magház Kft 43 civil szervezeteknek 44 45 Működési tartalékok K513 K5. Egyéb működési célú kiadások 46 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 47 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 48 Informatikai eszközök beszerzése K63 49 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 IX. Beruházások összesen 51 Ingatlanok felújítása K71 52 Informatikai eszközök felújtása K72 53 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 54 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74 K1- K2. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés 19/b - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - szociális tüzelőanyagok költségei 2/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 28 Közvetített szolgáltatások K335 29 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 Egyéb szolgáltatások K337 3/a - biztosítási díjak 3/b - bankköltségek 3/c - szállítási szolgáltatások 3/d - postaköltségek 3/e - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K341 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 34 Fizetendő általános forgalmi adó K352 35 Kamatkiadások K353 36 Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások K3. Dologi kiadások összesen 37 Települési támogatások K48 38 Köztemetés K48 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 Visszafizetési kötelezettség központi költégvetésnek K521 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 41 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 41/a - kamatmentes kölcsönök háztartásoknak X. Felújítások összesen K6.- Felhalmozási kiadások összesen K7. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55 56 56/a - Maglód Projekt Kft 56/b - Magház Kft 57 civil szervezeteknek 58 59 Felhalmozási tartalékok K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 59 Likvidhitel törlesztés államháztartáson kívülre K9112 6 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 61 Irányító szervi támogatás folyósítása K915 61/a - Hétszínvirág óvoda 61/b - Napsugár Óvoda 61/c - Szivárvány Óvoda 61/d - Bölcsöde 61/e - Polgármesteri Hivatal K9. Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen Kiadások összesen intézményfinanszírozás nélkül K84 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzat összesen 13 24 13 24 36 942 36 942 1 818 1 818 81 81 81 81 21 21 1 1 13 24 13 24 39 682 39 682 21 469 21 469 2 566 2 566 1 43 1 43 34 465 34 465 2 582 2 582 14 454 14 454 12 12 2 582 2 582 14 574 14 574 15 822 15 822 88 721 88 721 1 1 5 5 5 5 6 92 6 92 53 53 42 42 2 2 912 912 4 3 4 3 6 192 6 192 27 27 225 225 45 45 255 255 525 525 25 5 25 5 9 4 9 4 13 55 13 55 2 46 2 46 41 98 41 98 5 5 9 528 9 528 1 3 1 3 44 834 1 588 46 422 1 227 1 227 1 634 1 634 4 6 4 6 6 6 1 5 1 5 2 343 2 343 133 5 1 588 134 638 2 6 2 6 45 45 35 783 35 783 3 229 3 229 2 6 2 6 44 257 44 257 184 24 1 588 185 612 13 5 13 5 1 1 14 5 14 5 1 14 1 14 13 13 5 5 5 5 265 265 21 21 55 55 16 5 16 5 1 5 1 5 2-1 738 262 299 19-1 738 297 452 657 14 657 14 34 298 34 298 18 63 18 63 872 5 872 5 872 5 872 5 2 2 2 2 1 1 19 279 19 279 651 81 15 651 951 129 647 129 647 155 97 155 97 88 344 88 344 87 683 87 683 19 22 15 19 37 771 8 15 771 23 15 822 15 822 2 231 52 2 231 52 15 822 15 822 1 579 719-15 1 579 569 5/5 Melléklet 6/11. oldal Számszaki mellékletek
4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 132 37 132 37 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 656 656 6 Béren kívüli juttatások K117 4 75 4 75 6/a - SZÉP kártya feltöltés 4 15 4 15 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 6 6 7 Ruházati költségtérítés K118 249 249 8 Közlekedési költségtérítés K119 45 45 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 1 1 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 137 9 137 9 12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 5 5 1 62 1 62 13 Egyéb külső személyi juttatások K123 157 157 II. Külső személyi juttatások K12 5 5 1 777 1 777 14 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 26 869 26 869 356 356 16 Munkáltatót terhelő táppénz 2 2 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 62 62 29 29 18 Rehabilitációs hozzájárulás 1 87 1 87 III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 29 541 29 541 385 385 A. Személyi juttatások és járulékai összesen 167 941 167 941 2 162 2 162 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 26 26 19/a - gyógyszerbeszerzés 1 1 - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok 25 25 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2 285 2 285 16 16 2/a - élelmiszer alapanyagok 1 1 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 1 2 1 2 16 16 2/c - munkaruha, védőruha 275 275 2/d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 8 8 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 2 545 2 545 16 16 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 3 443 3 443 22/a - internet szolgáltatás 399 399 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 2 252 2 252 22/c - informatikai eszközök karbantartása 792 792 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 9 9 V. Kommunikációs szolgáltatások 4 343 4 343 24 Közüzemi díjak K331 1 865 1 865 49 49 24/a - gázszolgáltatás díja 9 9 25 25 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 75 75 24 24 25/b - víz-és csatornadíjak 215 215 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 7 7 28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 3 9 3 9 29 Egyéb szolgáltatások K337 2 959 2 959 29/a - bankköltségek 917 917 29/b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek 842 842 3 - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 1 2 1 2 VI. Szolgáltatási kiadások 9 424 9 424 49 49 31 Kiküldetések kiadásai K341 2 6 2 6 41 41 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 3 929 3 929 56 56 34 Egyéb dologi kiadások K355 2 2 VII. Egyéb dologi kiadások 6 729 6 729 97 97 B. Dologi kiadások összesen 23 41 23 41 252 252 35 Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen 19 982 19 982 2 414 2 414 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1113 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 161 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek B16 2 264 2 264 IX. Működési célú támogatások összesen 2 264 2 264 39 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B42 6 6 4 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 162 162 X. Működési bevételek összesen 762 762 41 Irányítószervi támogatás B816 19 22 19 22 15 15 XI. Finanszírozási bevételek 19 22 19 22 15 15 Bevételek összesen 19 982 19 982 2 414 2 414 Költségvetési egyenleg - - - - 1/2 Melléklet 7/11. oldal Számszaki mellékletek
4.számú melléklet Polgármesteri Hivatal 219. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal Egységes rovatrend szerinti kódok (ERA) 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K114 5 Jubileumi jutalom K116 6 Béren kívüli juttatások K117 6/a - SZÉP kártya feltöltés 6/b - éleslátást biztosító szemüveg juttatás 7 Ruházati költségtérítés K118 8 Közlekedési költségtérítés K119 9 Lakhatási támogatások K1111 1 Szociális támogatások K1112 11 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen K11 12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 13 Egyéb külső személyi juttatások K123 II. Külső személyi juttatások K12 14 Szociális hozzájárulási adó (19,5%) 16 Munkáltatót terhelő táppénz 17 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%) 18 Rehabilitációs hozzájárulás III. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó A. Személyi juttatások és járulékai összesen 19 Szakmai anyagok beszerzése K311 19/a - gyógyszerbeszerzés - szakmai tevékenységet segítő szakkönyvek, 19/b folyóiratok 2 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 2/a - élelmiszer alapanyagok 2/b - irodaszer, nyomtatvány, festékpatron 2/c - munkaruha, védőruha 2/d - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok 21 Árubeszerzés K313 IV. Készletbeszerzés 22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 22/a - internet szolgáltatás 22/b - informatikai tanácsadói szolgáltatások 22/c - informatikai eszközök karbantartása 23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 V. Kommunikációs szolgáltatások 24 Közüzemi díjak K331 24/a - gázszolgáltatás díja 24/b - villamosenergia szolgáltatás díja 25/b - víz-és csatornadíjak 25 Vásárolt élelmezés költségei K332 26 Bérleti- és lízingdíjak K333 27 Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások K334 28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 29 Egyéb szolgáltatások K337 29/a - bankköltségek 29/b - szállítási szolgáltatások 29/c - postaköltségek 3 - egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások VI. Szolgáltatási kiadások 31 Kiküldetések kiadásai K341 32 Reklám- és propagandakiadások K342 33 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 34 Egyéb dologi kiadások K355 VII. Egyéb dologi kiadások B. Dologi kiadások összesen 35 Informatikai eszközök beszerzése K63 36 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64 37 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67 VIII. Beruházások összesen 38 Kiadások összesen Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről K2 B16 IX. Működési célú támogatások összesen 39 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke B42 4 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 X. Működési bevételek összesen 41 Irányítószervi támogatás B816 XI. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési egyenleg 2/2 Polgármesteri Hivatal összesen 132 37 132 37 656 656 4 75 4 75 4 15 4 15 6 6 249 249 45 45 1 1 137 9 137 9 5 1 62 2 12 157 157 5 1 777 2 277 26 869 356 27 225 2 2 62 29 631 1 87 1 87 29 541 385 29 926 167 941 2 162 17 13 26 26 1 1 25 25 2 285 16 2 391 1 1 1 2 16 1 36 275 275 8 8 2 545 16 2 651 3 443 3 443 399 399 2 252 2 252 792 792 9 9 4 343 4 343 1 865 49 1 914 9 25 925 75 24 774 215 215 7 7 3 9 3 9 2 959 2 959 917 917 842 842 1 2 1 2 9 424 49 9 473 2 6 41 2 641 3 929 56 3 985 2 2 6 729 97 6 826 23 41 252 23 293 19 982 2 414 193 396 2 264 2 264 2 264 2 264 6 6 162 162 762 762 19 22 15 19 37 19 22 15 19 37 19 982 2 414 193 396 - Melléklet 8/11. oldal Számszaki mellékletek
9.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetésének összesített szintű -felhasználási ütemterve (likviditási terv) Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételi ok 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 61 49 61 4 72 72 61 4 63 664 61 4 61 4 61 4 61 4 61 4 61 4 61 4 75 393 2 Közhatalmi bevételek 3 9 2 5 273 6 7 23 4 5 9 2 5 5 5 282 569 6 3 2 5 95 79 769 3 Működési bevételek 4 74 4 74 4 74 6 24 6 24 6 374 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 6 24 68 786 4 Működési célú átvett pénzeszköz 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 1 A Működési bevételi ok mindösszesen 7 132 68 723 35 543 74 27 93 171 73 757 77 73 7 3576 73 87 77 162 511 1 529 948 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 28 9 49 362 2 19 565 447 827 6 Felhalmozási bevételek 7 3 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B Felhalmozási bevételi ok mindösszesen 157 28 9 49 362 3 2 19 565 484 827 8 Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1 1 9 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 111 642 111 642 1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 19 279 19 279 C Finanszírozási bevételi ok mindösszesen 211 642 19 279 23 921 Bevételi ok összesen (A+B+C) 281 774 225 723 35 543 13 17 93 171 73 757 77 122 369 3876 273 87 89 572 181 79 2 245 696 Kiadási ok 11 Személyi juttatások és járulékai 48 817 48 825 57 636 57 636 57 636 59 798 57 636 57 636 57 636 57 636 57 636 57 636 676 164 12 Dologi kiadások 2 738 2 738 22 738 21 588 21 84 21 588 21 588 21 588 21 588 23 176 21 588 21 588 26 346 13 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 28 1 212 14 5 14 Egyéb működési célú kiadások 23 428 23 428 23 428 31 953 23 428 23 428 23 428 23 428 3 957 23 428 23 428 23 428 297 19 16 Működési célú tartalékok 2-1 738 262 D Működési kiadási ok mindösszesen 96 191 94 199 15 1 112 385 12 374 16 22 13 86 13 86 111 389 15 448 13 86 13 864 1 248 462 17 Beruházások 12 15 9 6 25 143 955 8 875 955 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 E Felhalmozási kiadási ok mindösszesen 2 12 15 9 6 25 143 955 8 877 955 2 Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5 2 3 1 22 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19 279 19 279 F Finanszírozási bevételi ok mindösszesen 5 2 3 19 279 119 279 Kiadási ok összesen (D+E+F) 98 191 196 199 35 1 22 385 162 374 126 22 13 86 13 86 391 389 15 448 247 815 23 143 2 245 696 1/1. oldal Melléklet 9/11. oldal Számszaki mellékletek
1.számú melléklet Adatok: fő Maglód Város Önkormányzata 219. évi költségvetési létszámkerete Költségvetési szerv/kormányzati funkció Engedélyezett költségvetési létszámkeret 219. évi nyitó létszámkeret Engedélyezett költségvetési létszámkeret 219.4.3 módosított létszámkeret Száma Megnevezése Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Mt. hat. alá tart. ÖSSZ. Köztisztviselő/ Választott tisztviselő Közalkalmazott Közalkalmazott Mt. hat. alá tart. ÖSSZ. 1113 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők) 26, 1, 27, 27, 1, 28, "A"-I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 26,, 1, 27, 27,, 1, 28, 1113 Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester) 2, 2, 2, 2, 662 Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr) 2, 2, 2, 2, 7431 Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.) 4, 4, 4, 4, 7432 Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy) 1, 1, 1, 1, "A"-II. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2, 5, 2, 9, 2, 5, 2, 9, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI. 9112 (Hétszínvirág Művészeti óvoda) 28, 28, 28, 28, 9111 Óvodai nevelés ellátás és SNI. 9112 (Napsugár Óvoda) 34, 2, 36, 34, 2, 36, 9111 9112 Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda) 2, 2, 2, 2, 1431 Gyermekek bölcsödében történő ellátása (Bölcsöde) 24, 24, 24, 24, "A"-III. Önállóan működő intézmények összesen, 16, 2, 84,, 16, 2, 84, Önkormányzat MINDÖSSZESEN 28, 111, 5, 144, 29, 111, 5, 145, Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat) 12, 12, 12, 12, 1/1. oldal Melléklet 1/11. oldal Számszaki mellékletek
12.számú melléklet Maglód Város Önkormányzata 219. évi tartalékai (az önkormányzat költségvetésében szerepel) Sorsz. Megnevezés 219. évi terv (219.5. hó) 1. 2. 3. 4. 5. 1 Általános tartalék (2+3) 3 5-1 5 2 2 Működési 1 5-1 5 3 Felhalmozási 2 2 4 Céltartalék (5+6) 5-238 262 5 Működési 5-238 262 - ebből európai parlamenti és önkormányzati választásokra 5-238 262 6 Felhalmozási 7 Mindösszesen (1+4) 4-1 738 2 262 1/1. oldal Melléklet 11/11. oldal Számszaki mellékletek