1926-1/2017 ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2016. (II. 24.) sz. KTFT. határozat módosítása Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. Költségvetési bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről 810 000 Ft-tal növekedett az óvoda költségvetésében a Munkaügyi Központtól átvett támogatással. A működési bevételek az óvoda intézménynél 810 000 Ft-tal csökkentek, az elmaradt ellátási díj bevételek miatt, az ellátottak 8 %-a fizet már csak térítési díjat. A dologi kiadásokról a Humán Szolgáltató Központnál átcsoportosítottunk a beruházási kiadások közé, az intézmény kis értékű tárgyieszköz beszerzéseire 50 000 Ft-ot. A költségvetési határozatban más módosításra nem került sor. A tagönkormányzatok hozzájárulási kötelezettsége, a társulás és intézményeinek költségvetési főösszege nem változik. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2017. február 16. Dr. Kelemen Márk elnök 2
1. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2016. évi eredeti 2016.12.20. módosított 2016.12.31. módosított Megnevezés 2016. évi eredeti 2016.12.20. módosított 2016.12.31. módosított A D E E G J K Sze I. Működési költségvetés 327 139 345 253 345 253 I. Működési költségvetés 324 688 346 103 346 053 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 185 129 195 661 195 661 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek 24 734 24 734 23 924 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 440 52 910 52 910 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 302 405 320 519 321 329 3. Dologi kiadások 88 370 93 482 93 432 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 3 301 3 301 5. Egyéb működési kiadások 749 4 050 4 050 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 302 405 317 218 318 028 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 749 4 050 4 050 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ebből:tartalék 749 749 749 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 3
államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 3 200 3 200 3 250 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 3 200 3 200 3 250 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 327 139 345 253 345 253 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 327 888 349 303 349 303 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -749-4 050-4 050 4
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 749 4 050 4 050 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege 2 451-850 -800 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -3 200-3 200-3 250 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -749-4 050-4 050 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 749 4 050 4 050 Működési egyenleg összesen 2 451-850 -800 1. Maradvány igénybevétele működési célra 850 850 Felhalmozási egyenleg összesen -3 200-3 200-3 250 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 749 3 200 3 200 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 327 888 349 303 349 303 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 327 888 349 303 349 303 5
2. számú melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humánszolgáltató Központ 2016.évi költségvetése Id.nappali ellátása 2016 2016 Változás 20161231 Ellátott ezer Ft eredeti ei. mód. ei. Módosított Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene ei. 29 1 mutató 0,9667 0,0333 személyi 2061 2624 2624 2537 87 járulék 557 709 709 685 24 dologi 958 1132 1132 1094 38 egyéb 0 0 0 összesen 3576 4465 0 4465 0 0 4316 149 0 műk.bev. 0 0 0 normatív 4905 5620 5620 5433 187 egyéb 0 összesen 4905 5620 0 5620 0 0 5433 187 0 finanszírozás -1329-1155 0-1155 0 0-1155 0 0 Gyermekjólét eredeti ei. mód. ei. Módosított 2016 916 6579 649 1713 mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi 17884 20655 20655 3507 1593 11445 1130 2981 járulék 4627 5374 5374 913 414 2978 294 775 dologi 3549 4036 4036 685 311 2236 221 582 egyéb 680 680 680 115 52 377 37 98 összesen 26740 30745 0 30745 5221 2370 17036 1682 4437 műk.bev. 0 0 0 0 0 0 normatív 10500 13683 13683 2323 1055 7582 748 1974 egyéb 1957 2292 2292 389 177 1270 125 331 összesen 12457 15975 0 15975 2713 1232 8852 874 2305 finanszírozás 14283 14770 0 14770 2508 1139 8184 808 2131 Szociális étkezés eredeti ei. mód. ei. Módosított 124 6 mutató ei. 0,9538 0,0462 személyi 4550 5143 5143 4905 238 járulék 1202 1363 1363 1300 63 dologi 28508 29175 29175 27827 1348 egyéb 70 70 70 67 3 összesen 34330 35751 0 35751 0 0 34099 1652 0 6
műk.bev. 14854 14854 14854 14168 686 normatív 8830 8264 8264 7882 382 egyéb 0 összesen 23684 23118 0 23118 0 0 22050 1068 0 finanszírozás 10646 12633 0 12633 12049 584 Házi segíts. Nyújtás eredeti ei. mód. ei. Módosított 8 19 5 6 mutató ei. 0,2105 0,5 0,1316 0,1579 személyi 11906 13316 13316 0 2803 6658 1752 2103 járulék 3212 3592 3592 0 756 1796 473 567 dologi 1357 1747 1747 0 368 874 230 276 egyéb 150 150 150 32 75 20 24 összesen 16625 18805 0 18805 0 3958 9403 2475 2969 műk.bev. 2319 2319 2319 0 488 1160 305 366 normatív 8671 9359 9359 0 1970 4680 1232 1478 egyéb 0 összesen 10990 11678 0 11678 0 2458 5839 1537 1844 finanszírozás 5635 7127 0 7127 0 1500 3564 938 1125 Jelzőrendszer eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 1018 1018 1018 0 0 1018 0 0 járulék 16 16 16 0 0 16 0 0 dologi 823 895 895 0 0 895 0 0 egyéb 300 300 300 0 0 300 0 0 összesen 2157 2229 0 2229 0 0 2229 0 0 műk.bev. 2157 2157 2157 0 0 2157 0 0 normatív 0 egyéb 0 0 0 0 0 összesen 2157 2157 0 2157 0 0 2157 0 0 finanszírozás 0 72 0 72 0 0 72 0 0 Támogató szolgálat eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 5460 6732 6732 0 0 6732 0 0 járulék 1475 1819 1819 0 0 1819 0 0 dologi 3192 3465-50 3415 0 0 3415 0 0 egyéb 50 50 50 összesen 10127 12016 0 12016 0 0 12016 0 0 7
műk.bev. 537 537 537 0 0 537 0 0 normatív 9030 12052 12052 12052 egyéb 0 0 0 0 0 0 összesen 9567 12589 0 12589 0 0 12589 0 0 finanszírozás 560-573 0-573 0 0-573 0 0 Pü.ig. eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. 0,1698 0,0771 0,5541 0,0547 0,1443 személyi 554 554 554 94 43 307 30 80 járulék 150 150 150 25 12 83 8 22 dologi 0 0 0 0 0 egyéb összesen 704 704 704 120 54 390 39 102 finanszírozás 704 704 704 120 54 390 39 102 összesen eredeti ei. mód. ei. Módosított mutató ei. személyi 43433 50042 0 50042 3601 4438 33602 3238 5163 járulék 11239 13023 0 13023 938 1182 8677 861 1364 dologi 38387 40450-50 40400 685 679 36341 1836 858 egyéb 1200 1200 50 1250 115 84 869 60 122 összesen 94259 104715 0 104715 5340 6383 79489 5995 7507 műk.bev. 19867 19867 0 19867 0 488 18021 991 366 normatív 41936 48978 0 48978 2323 3025 37628 2549 3452 egyéb 1957 2292 0 2292 389 177 1270 125 331 összesen 63760 71137 0 71137 2713 3690 56920 3666 4149 finanszírozás 30499 33578 0 33578 2627 2693 22531 2368 3358 8