KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE. Eredeti el irányzat

Adatok ezer Ft-ban 1. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Teljesülésb l Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 7 791 1 23 427 986 36 945 539 8 695 31 82 2. K12 Küls személyi juttatások 53 759 63 58 66 388 55 568 1 82 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 1 61 55 1 87 7 1 52 424 1 1 17 8 695 42 622 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 217 617 226 361 219 739 28 156 2 44 9 539 5. K3 Dologi kiadások 566 175 624 799 547 454 466 833 75 8 546 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 561 47 483 37 357 2 885 16 472 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 366 38 48 621 39 714 31 929 88 785 8. K6 Beruházások 11 873 33 218 175 778 95 459 8 319 9. K7 Felújítások 1 966 15 773 13 798 9 398 4 4 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41 141 49 859 42 739 5 25 37 489 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 412 921 2 835 121 2 48 3 2 19 17 1 814 36 173 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 723 14 557 13 723 13 723 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 324 51 324 51 324 51 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 3 367 3 367 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 8 51 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 244 9 377 926 368 591 368 591 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 657 11 3 213 47 2 848 594 2 477 68 1 814 36 173 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 241 31 1 46 685 1 391 196 1 356 434 34 762 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 81 654 118 188 11 842 99 682 2 16 26. B3 Közhatalmi bevételek 645 25 653 781 69 113 69 63 5 27. B4 ködési bevételek 333 792 355 276 353 26 314 171 39 34 28. B5 Felhalmozási bevételek 5 187 955 75 297 75 297

29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 1 758 1 758 78 978 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 27 865 365 27 5 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 352 661 2 758 643 2 56 277 2 455 792 5 14 434 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 324 51 324 51 324 51 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra 68 31 48 771 48 771 48 771 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 36 49 46 382 46 382 46 382 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 34 75 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 34 35 454 44 454 44 48 22 46 382 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 657 11 3 213 47 3 14 681 2 863 814 5 15 816 45. = 24. + 26. + 27. + 29. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG - (3. + + 7.) -37 934-48 771 17 585 281 539-1 764-163 19 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -22 326-27 77-27 311 65 237-92 548 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -6 26-76 478 8 273 346 776-1 764-255 738 48. = 34. + 37. + 39. - 14. - KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 18. - 2. 37 934 44 653 53 154 53 154 49. = 38. - 13. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 22 326 31 825 32 659-13 723 46 382 5. = 48. + 49. FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 6 26 76 478 85 813 39 431 46 382 51. = 47. + 5. ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 166 86 386 27-1 764-29 356 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel 52. = 45. + 37. + 42. teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A 3 367 156 356 33 31-1 764-163 19 MUTATÓSZÁM.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, 53. STABILITÁSI RENDELET 14. -A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN 4 118 5 348 51 514-46 166 MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 54. Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 312, 55. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2 2

Adatok ezer Ft-ban 1.1. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Teljesülésb l Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 221 45 219 13 194 289 194 289 2. K12 Küls személyi juttatások 46 962 48 765 52 47 48 589 3 881 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 268 367 267 778 246 759 242 878 3 881 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 636 38 6 34 428 33 88 1 34 5. K3 Dologi kiadások 228 22 263 21 216 621 192 693 23 928 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 261 47 261 37 135 2 663 16 472 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 366 38 48 621 39 714 31 929 88 785 8. K6 Beruházások 15 683 294 94 168 249 88 645 79 64 9. K7 Felújítások 1 966 15 773 13 798 9 398 4 4 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41 141 49 859 42 739 5 25 37 489 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 96 114 1 457 43 1 15 443 894 544 255 899 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 723 14 557 13 723 13 723 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 324 51 324 51 324 51 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 3 367 3 367 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 44 499 1 75 731 1 39 316 998 143 5 594 35 579 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 8 51 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 1 288 589 1 453 657 1 47 97 1 366 734 5 594 35 579 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 384 73 2 911 6 2 558 35 2 261 278 5 594 291 478 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 229 278 1 386 44 1 358 711 1 351 158 7 553 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 81 34 117 838 11 492 99 332 2 16

26. B3 Közhatalmi bevételek 645 155 653 731 69 63 69 63 27. B4 ködési bevételek 74 616 75 165 83 959 83 959 28. B5 Felhalmozási bevételek 5 187 955 75 297 75 297 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 978 978 978 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 27 865 365 27 5 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 8 353 2 456 711 2 257 365 2 219 174 38 191 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 324 51 324 51 324 51 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 68 31 48 716 48 716 48 716 36 49 46 382 46 382 46 382 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 34 75 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 34 35 454 349 454 349 47 967 46 382 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 384 73 2 911 6 2 711 714 2 627 141 84 573 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 1 1 725 1 19 51 1 127 54 1 252 929-125 875-17 486-19 743-2 132 71 71-91 833 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 984 239 999 38 1 16 922 1 324 63-217 78 48. Engedélyezett létszámkeret (f ),,, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2, 2, 2, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez INTÉZMÉNYEK 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Teljesülésb l Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 786 386 84 414 791 747 751 25 8 695 31 82 2. K12 Küls személyi juttatások 6 797 14 815 13 918 6 979 6 939 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 793 183 819 229 85 665 758 229 8 695 38 741 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 179 981 188 355 185 311 175 68 2 44 8 199 5. K3 Dologi kiadások 338 153 361 598 33 833 274 14 75 56 618 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 222 222 222 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 5 19 8 314 7 529 6 814 715 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 316 87 1 377 718 1 329 56 1 214 473 1 814 14 274 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 316 87 1 377 718 1 329 56 1 214 473 1 814 14 274 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 12 32 2 641 32 485 5 276 27 29 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 35 35 35 35 26. B3 Közhatalmi bevételek 5 5 5 5

27. B4 ködési bevételek 259 176 28 111 269 247 23 212 39 34 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 78 78 78 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 272 38 31 932 32 912 236 618 5 66 243 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 55 55 55 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 1 44 499 1 75 731 1 39 316 998 143 5 594 35 579 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 1 44 499 1 75 786 1 39 371 998 198 5 594 35 579 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 316 87 1 377 718 1 342 283 1 234 816 5 644 11 822 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 39 659-1 67 822-1 19 469-971 39-1 764-37 315-4 84-7 964-7 179-6 464-715 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 44 499-1 75 786-1 26 649-977 854-1 764-38 3 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 312, 312, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.1. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Teljesülésb l Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 184 59 184 59 178 251 169 556 8 695 2. K12 Küls személyi juttatások 2 96 2 96 2 839 2 839 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 187 19 187 19 181 9 172 395 8 695 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 945 44 945 43 625 41 581 2 44 5. K3 Dologi kiadások 45 44 362 36 36 36 285 75 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 879 1 517 1 263 1 263 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 277 843 277 843 262 338 251 524 1 814 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 277 843 277 843 262 338 251 524 1 814 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 5 5 5 5 27. B4 ködési bevételek 22 431 22 431 16 442 16 442 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 22 481 22 481 16 492 16 442 5 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 255 362 255 362 245 846 24 252 5 594 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 255 362 255 362 245 846 24 252 5 594 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 277 843 277 843 262 338 256 694 5 644 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -254 483-253 845-244 583-233 819-1 764-879 -1 517-1 263-1 263 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -255 362-255 362-245 846-235 82-1 764 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 59, 59, 59, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.2. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS KÖZPONT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Teljesülésb l Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 28 145 216 854 216 854 216 854 2. K12 Küls személyi juttatások 62 62 62 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 28 145 216 916 216 916 216 916 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 28 49 454 49 454 49 454 5. K3 Dologi kiadások 117 44 127 856 125 527 125 527 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 222 222 222 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 637 2 14 1 483 1 483 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 375 154 396 462 393 62 393 62 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 375 154 396 462 393 62 393 62 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 3 975 3 974 3 974

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 156 752 163 72 161 844 161 844 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 68 68 68 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 157 452 167 727 166 498 166 498 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 217 72 228 735 225 14 225 14 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 217 72 228 735 225 14 225 14 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 375 154 396 462 391 638 391 638 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -216 65-226 721-225 621-225 621 46. = 25. + 28. + 3. - (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -1 637-2 14-1 483-1 483 + 9. + 1.) 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -217 72-228 735-227 14-227 14 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 93,5 93,5 93,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.3. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCS DÉJE 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Teljesülésb l Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 244 926 248 621 248 621 248 621 2. K12 Küls személyi juttatások 1 62 1 143 1 142 1 142 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 245 988 249 764 249 763 249 763 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 773 57 176 57 176 57 176 5. K3 Dologi kiadások 7 671 6 3 5 89 5 89 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 381 1 455 1 455 1 455 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 37 813 314 695 314 284 314 284 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 37 813 314 695 314 284 314 284 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 2 649 1 1 552 552 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 2 33 2 382 2 429 2 429 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 1 1 1 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 979 3 492 3 81 3 81 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 32 834 311 23 311 23 311 23 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 32 834 311 23 311 23 311 23 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 37 813 314 695 314 284 314 284 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -32 453-39 748-39 748-39 748 46. = 25. + 28. + 3. - (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -381-1 455-1 455-1 455 + 9. + 1.) 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -32 834-311 23-311 23-311 23 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 83, 83, 83, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.4. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Teljesülésb l Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 76 64 76 334 76 334 56 711 19 623 2. K12 Küls személyi juttatások 7 68 7 68 1 425 5 643 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 76 64 83 42 83 42 58 136 25 266 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 666 18 652 18 653 13 266 5 387 5. K3 Dologi kiadások 56 435 59 77 53 11 1 476 42 634 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 1 493 1 642 1 642 978 664 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 658 162 773 156 87 82 856 73 951 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 658 162 773 156 87 82 856 73 951 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 7 957 1 28 23 47 23 47

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 35 35 35 35 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 31 514 32 38 27 639 4 653 22 986 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 39 821 42 668 51 36 5 3 46 33 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 11 837 12 15 119 171 88 39 3 781 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 11 837 12 15 119 171 88 39 3 781 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15 658 162 773 17 27 93 393 76 814 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -19 694-118 813-14 479-77 225-27 254-1 143-1 292-1 292-628 -664 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -11 837-12 15-15 771-77 853-27 918 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 32, 32, 32, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.5. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez VISKI KÁROLY MÚZEUM 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Teljesülésb l Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 27 37 29 826 29 826 22 577 7 249 2. K12 Küls személyi juttatások 925 1 732 1 732 563 1 169 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 28 295 31 558 31 558 23 14 8 418 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 191 6 967 6 967 5 266 1 71 5. K3 Dologi kiadások 8 1 889 1 889 7 224 3 665 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 8 1 25 1 25 1 25 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 43 286 5 664 5 664 36 88 13 784 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 43 286 5 664 5 664 36 88 13 784 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 426 5 376 4 912 75 4 162

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 3 3 811 4 925 4 746 179 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 426 9 187 9 837 5 496 4 341 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 55 55 55 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 38 86 41 422 4 814 36 16 4 798 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 38 86 41 477 4 869 36 71 4 798 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 286 5 664 5 76 41 567 9 139 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -38 6-4 227-39 577-3 134-9 443-8 -1 25-1 25-1 25 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -38 86-41 477-4 827-31 384-9 443 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 1,5 1,5 1,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 1.2.6. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Teljesülésb l Államigazgatási Önként vállalt 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 45 822 48 72 41 861 36 931 4 93 2. K12 Küls személyi juttatások 1 85 1 85 1 75 948 127 3. = 1. + 2. K1 Személyi juttatások 47 672 5 57 42 936 37 879 5 57 4 K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 378 11 161 9 436 8 325 1 111 5. K3 Dologi kiadások 14 3 113 114 99 57 88 738 1 319 6. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások 436 436 385 51 9. K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = 3. + + 1. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 162 53 175 281 151 865 135 327 16 539 12. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 14. K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = 12. + + 21. K9 Finanszírozási kiadások 23. = 11. + 22. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 162 53 175 281 151 865 135 327 16 539 24. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l

25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek 43 149 56 377 55 968 4 98 15 869 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = 24. + + 3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 43 149 56 377 55 968 4 98 15 869 32. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B8131 38. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 118 94 118 94 97 142 97 142 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = 32. + + 42. B8 Finanszírozási bevételek 118 94 118 94 97 142 97 142 44. = 31. + 43. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 162 53 175 281 153 11 137 24 15 869 45. = 24. + 26. + 27. + 29. - (3. + + 7.) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -118 94-118 468-95 461-94 843-618 46. = 25. + 28. + 3. - (8. + 9. + 1.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -436-436 -385-51 47. = 45. + 46. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -118 94-118 94-95 898-95 228-669 48. Engedélyezett létszámkeret (f ) 34, 34, 34, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ),,, Ellen rzés

Adatok ezer Ft-ban 2.1. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Egységes rovatkód Kötelez Államigazgatási 1. K1 Személyi juttatások 1 61 55 1 87 7 1 52 424 1 1 17 8 695 42 622 2. K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó 217 617 226 361 219 739 28 156 2 44 9 539 3. K3 Dologi kiadások 566 175 624 799 547 454 466 833 75 8 546 4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 561 47 483 37 357 2 885 16 472 5. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 366 38 48 621 39 714 31 929 88 785 6. = 1. + +5. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 258 941 2 466 271 2 247 688 1 998 91 1 814 237 964 7. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 8. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 2 324 51 324 51 324 51 9. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 1. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 11. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 3 367 3 367 3 367 3 367 12. K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 8 51 13. 14. = 7. + + 13. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 367 363 369 354 868 354 868 15. = 6. + 14. KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 489 38 2 829 64 2 62 556 2 353 778 1 814 237 964 16. B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 1 241 31 1 46 685 1 391 196 1 356 434 34 762 17. B3 Közhatalmi bevételek 645 25 653 781 69 113 69 63 5 18. B4 ködési bevételek 333 792 355 276 353 26 314 171 39 34 19. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 7 1 758 1 758 78 978 2. = 16. + + 19. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 221 7 2 417 5 2 355 273 2 28 448 5 74 774 21. B8111 22. B8112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Teljesülésb l Önként vállalt 2 324 51 324 51 324 51 23. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 24. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele ködési célra 68 31 48 771 48 771 48 771 25. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 34 75 34 75 34 75

26. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 27. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 28. 29. = 21. + + 28. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 268 31 48 22 48 22 48 22 3. = 2. + 29. KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 489 38 2 825 522 2 763 295 2 688 47 5 74 774 31. = 2. - 6. KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -37 934-48 771 17 585 281 539-1 764-163 19 32. = 29. - 14. KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 37 934 44 653 53 154 53 154 33. = 3. - 15. KÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG -4 118 16 739 334 693-1 764-163 19 KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv. 111. (4) 34. = 31. + 24. + 27. és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel teljesülésének 3 367 156 356 33 31-1 764-163 19 vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.)

Adatok ezer Ft-ban 2.2. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK TELJESÜLÉSE Teljesülésb l Egységes rovatkód Eredeti el irányzat Módosított el irányzat Teljesülés Kötelez Államigazgatási Önként vállalt 1. K6 Beruházások 11 873 33 218 175 778 95 459 8 319 2. K7 Felújítások 1 966 15 773 13 798 9 398 4 4 3. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41 141 49 859 42 739 5 25 37 489 4. = 1. + 2. + 3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 153 98 368 85 232 315 11 17 122 28 5. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 13 723 14 557 13 723 13 723 6. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 7. K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 8. = 5. + 6. + 7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 723 14 557 13 723 13 723 9. = 4. + 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 167 73 383 47 246 38 123 83 122 28 1. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 81 654 118 188 11 842 99 682 2 16 11. B5 Felhalmozási bevételek 5 187 955 75 297 75 297 12. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 27 865 365 27 5 13. = 1. + 11. + 12. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 131 654 341 143 25 4 175 344 29 66 14. B8111 15. B8113 16. B8131 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 36 49 46 382 46 382 46 382 17. = 14. + 15. + 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 49 46 382 46 382 46 382 18. = 13. + 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 167 73 387 525 251 386 175 344 76 42 19. = 13. - 4. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -22 326-27 77-27 311 65 237-92 548 2. = 17. - 8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG 22 326 31 825 32 659-13 723 46 382 21. = 18. - 9. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG 4 118 5 348 51 514-46 166

Adatok ezer Ft-ban 3. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatát a 217. évre vonatkozó központi költségvetési törvény alapján megillet állami hozzájárulások, támogatások jogcímenként részletezett teljesülése Egységes rovatkód 217. évi teljesülés 1. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján 17 742 2. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva 17 742 3. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása 24 82 4. B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva 5. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása 52 4 6. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 45 21 7. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos ok támogatása 9 469 8. B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos ok támogatása, beszámítással korrigálva 9 469 9. B111 Közutak fenntartásának támogatása 29 17 1. B111 Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva 29 17 11. B111 Egyéb önkormányzati ok támogatása 44 898 12. B111 Egyéb önkormányzati ok támogatása, beszámítással korrigálva 13. B111 Üdül helyi ok támogatása 1 272 14. B111 Üdül helyi ok támogatása, beszámítással korrigálva 1 272 15. B111 Beszámítás összesen (tájékoztató adat) 76 839 16. B111 216. évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása 831 17. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 18. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 19. = 2. + 4. + 6. + 8. + 1. + 12. + 14. + 16. + 17. + 18. B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása 256 55 2. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) 18 47 21. B111 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) 3 22. B111 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) 55 874 23. B111 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) 13 8

24. B111 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) 1 432 25. B111 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. els 8 hó) 26. B111 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. els 8 hó) 27. B111 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. utolsó 4 hó) 28. B111 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. utolsó 4 hó) 11 165 29. B112 Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig szerezték meg 3 934 31. B112 Alapfokú végzettség pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig szerezték meg 6 133 32. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. évben szerezték meg 33. B112 Óvodapedagógusok munkáját segít k kiegészít támogatása 8 975 34. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 35. = 2. + + 34. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak támogatása 261 352 36. B113 Települési önkormányzatok szociális ainak egyéb támogatása 6 23 37. B112 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása 6 3 38. B112 Család- és gyermekjóléti központ támogatása 26 1 39. B112 Szociális étkeztetés támogatása 7 584 4. B112 Házi segítségnyújtás támogatása 4 745 41. B112 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása 2 5 42. B112 Id skorúak nappali intézményi ellátásának támogatása 763 43. B112 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása 7 5 44. B112 Bölcs dei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzet gyermekek) 2 485 Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési 45. B112 önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok támogatása) 78 181 46. B112 Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok) 47. B112 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) 44 979 48. B112 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 6 84 49. B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 3 477 5. B113 Kiegészít támogatás a bölcs dében foglalkoztatott, fels fokú végzettség kisgyermeknevel k béréhez 1 59 21 569 5 31

51. B113 Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása 31 783 52. B113 Középfokú végzettséggel rendelkez kisgyermeknevel k bölcs dei pótléka 3 545 53. = 36. + + 52. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak támogatása 364 769 54. B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési ainak támogatása 18 957 55. B113 Települési önkormányzatok muzeális intézményi ainak támogatása 18 152 56. B114 Kulturális illetménypótlék állami támogatása 9 787 57. B114 Könyvtári célú érdekeltségnövel támogatás 2 6 58. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 59. = 54. + + 58. B114 Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása 48 956 6. B115 Rendkívüli önkormányzati támogatás 46 881 61. B115 217. évi bérkompenzáció állami támogatása 6 116 62. B115 A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása 1 883 63. B115 A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja 6 77 64. B115 Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása 9 856 65. B115 A helyi közbiztonság javításának támogatása 5 66. = 6. + + 65. B115 ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 71 313 67. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 68. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 69. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 7. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 71. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 72. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 73. = 67. + + 72. B116 Elszámolásból származó bevételek 74. B11 Önkormányzatok m ködési támogatásai összesen 1 2 895 75. B21 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 18 962 76. B21 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 1 3 77. B21 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1 78. B21 27-213. id szak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttm ködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése 4 454 79. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 8. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 81. = 75. + + 8. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 25 716 82. MINDÖSSZESEN 1 28 611

Adatok ezer Ft-ban 4. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/211. (XII.3.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatása Egységes rovatkód 217. évi teljesülés 1. B355 Idegenforgalmi adóból származó bevétel 1 64 2. B351 Ipar zési adóból származó bevétel 44 242 3. B352 Fogyasztási adók 4. B34 Építményadóból származó bevétel 1 177 5. B355 Vállalkozók kommunális adója (megsz nt adónem) 1 6. = 1. + + 5. Helyi adókból származó bevétel 541 484 7. B44 Tárgyi eszközök ellenérték fejében történ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek 13 717 8. B44 Vagyoni érték jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok id leges átengedéséb l származó egyéb bevételek 9. = 7. + 8. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog 13 717 1. B44 Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak 11. B44 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12. B44 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13. B44 Egyéb részesedések után kapott osztalék 1 36 14. = 1. + + 13. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 1 36 15. B51 Immateriális javak értékesítése 16. B52 Ingatlanok értékesítése 41 78 17. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 34 218 18. B54 Részesedések értékesítése 19. B55 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 1 Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy 2. = 15. + + 19. 75 297 privatizációból származó bevétel 21. B36 Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek 7 675 22. B36 Közigazgatási bírság önkormányzatot megillet részéb l származó bevétel 42 23. B36 Talajterhelési díj 1 988

24. = 21. + 22. + 23. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 1 65 25. B13 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 26. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 27. B61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 28. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 29. = 25. + + 28. 3. = 6. + 9. + 14. + 2. + 24. + 29. 353/211. (XII.3.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN 641 923 31. B354 Gépjárm adó önkormányzatot megillet részéb l (4 %) származó bevétel 57 514 Adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi 32. = 6. + 24. + 31. 69 63 bevételek mindösszesen

Adatok ezer Ft-ban 5. számú melléklet a 9/218. (V.17.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési projektjeivel kapcsolatos kimutatás 217. évben teljesült kiadás pályázati forrás, egyéb bevétel saját er EU által támogatott projekt (igen/nem) Felel s* Adósságot keletkeztet ügylet összege 217. évben Kormányengedély köteles (igen/nem) 1. Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának b vítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2./9-11-21-26) igen KT, KB, GMB nem 2. "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP-3.1.3-11/2-212- 4 36 496 36 496 igen KT, KB, GMB nem 3. TOP-1.1.1-15-BK1-216-5 "Iparterület fejlesztése Kalocsán" igen KT, KB, GMB nem 4. TOP-1.4.1 Óvodafejlesztés 4 1 4 1 igen KT, KB, GMB nem 5. TOP-2.1.3 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése 1 999 1 999 igen KT, KB, GMB nem 6. TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatás fejlesztése 1 461 1 461 igen KT, KB, GMB nem 7. TOP-7.1.1 Értékeink mentén igen KT, KB, GMB nem 8. TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése 3 61 3 61 igen KT, KB, GMB nem 9. MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása nem KT, KB, GMB nem 1. GINOP-7.1.2 Bejárható Magyarország pályázat 587 587 igen KT, KB, GMB nem 11. JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása 4 22 5 17 5 nem KT, KB, GMB nem 12. Elektromos tölt állomás kiépítése nem KT, KB, GMB nem 13. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok el készítése) 6 312 6 312 nem KT, KB, GMB nem 14. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) 877 877 nem KT, KB, GMB nem 15. Gyalogátkel hely kialakítása - Fokt i út nem KT, KB, GMB nem 16. Gyalogátkel hely kialakítása - T zoltóság nem KT, KB, GMB nem 17. Közvilágítás hálózat b vítése - Miskei út nem KT, KB, GMB nem 18. Közvilágítás hálózat b vítése - Róna utca nem KT, KB, GMB nem 19. Városháza kiegészít fejlesztések 2 85 2 85 nem KT, KB, GMB nem 2. Városi Sportcsarnok tés és világítás korszer sítés nem KT, KB, GMB nem 21. Érsekkerti kamerarendszer kiépítése 3 974 3 974 nem KT, KB, GMB nem 22. Uszoda h szivattyús f tés automatizálás nem KT, KB, GMB nem 23. Miskei úti záportározóhoz olajfogó m tárgy beépítése 483 483 nem KT, KB, GMB nem

24. 25. JETA-127-216 - Komplett rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz JETA-128-216 - Kalocsai Gyógyfürd és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése 978 978 nem KT, KB, GMB nem 6 299 5 1 299 nem KT, KB, GMB nem 26. BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha 15 443 18 962-3 519 nem KT, KB, GMB nem Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez 27. való csatlakozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2 158 9-6 842 igen KT, KB, GMB nem 217-893 nem nem 3. Összesen 126 934 56 44 7 494 --- --- --- * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési * Bizottság