Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése

10 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ( )

11 46. = ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = ÖSSZESÍTETT EGYENLEG KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv (4) és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel 52. = teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, 53. STABILITÁSI RENDELET 14. -A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 54. Engedélyezett létszámkeret (f ) 321, 55. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 159

12 1.1. számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

13 26. B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 159 Eltérés

14 1.2. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód INTÉZMÉNYEK 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) Ellen rzés 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l

15 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 321, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f )

16 számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 218. évi el irányzat 218. évi el irányzatból 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

17 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 59, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

18 számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS KÖZPONT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

19 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ) 47. = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 93,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

20 számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCS DÉJE 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

21 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 83, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

22 számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

23 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 32, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

24 számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez VISKI KÁROLY MÚZEUM 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

25 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 1,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

26 számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

27 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 43, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), Eltérés

28 2.1. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 8. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 1. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 11. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 22. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 24. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések 26. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 27. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv (4) és Áht. 23. (4) szerinti 34. = együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.)

29 2.2. számú melléklet az 3/218.(II.23.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 218. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat 218. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 7. K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 8. = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B B B8131 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 218. évi el irányzat = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG

30 3. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatát a 218. évi központi költségvetési törvény alapján megillet állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre) Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat 1. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva B111 Közutak fenntartásának támogatása B111 Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 13. B111 Üdül helyi feladatok támogatása B111 Üdül helyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva B111 Beszámítás összesen (tájékoztató adat) B111 Polgármesteri illetmény támogatása B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 18. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 19. = B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (218. els 8 hó) B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k elismert létszáma alapján vett támogatás (218. els 8 hó) B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (218. utolsó 4 hó) B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k elismert létszáma alapján vett támogatás (218. utolsó 4 hó) 17 64

31 24. B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) 25. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 218. els 8 hó) 26. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 218. els 8 hó) B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 218. utolsó 4 hó) 28. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 218. utolsó 4 hó) B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 3. B B B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 216. december 31-éig szerezték meg Alapfokú végzettség mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 216. december 31-éig szerezték meg Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 218. január 1-jei átsorolással szerezték meg 33. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 34. B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 35. = B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B113 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása B113 Család- és gyermekjóléti központ támogatása B113 Szociális étkeztetés támogatása B113 Házi segítségnyújtás támogatása B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása B113 Id skorúak nappali intézményi ellátásának támogatása B113 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása B113 Fels fokú végzettség bölcs dei kisgyermeknevel k, szaktanácsadók bértámogatása B113 Bölcs dei dajkák, középfokú végzettség bölcs dei kisgyermeknevel k, szaktanácsadók bértámogatása B113 Bölcs dei üzemeltetési támogatás B B113 Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása) Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok)

32 47. B113 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) B113 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 51. B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 52. B113 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 53. = B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 57. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 58. B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 59. = B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 61. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 62. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 63. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 64. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 65. B115 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 66. = B115 ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások 67. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 68. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 69. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 7. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 71. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 72. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 73. = B116 Elszámolásból származó bevételek 74. B11 Önkormányzatok m ködési támogatásai összesen B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 76. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 77. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 78. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 79. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 8. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 81. = B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen 82. MINDÖSSZESEN

33 4. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatása Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 218. évi el irányzat 1. B355 Idegenforgalmi adóból származó bevétel B351 Ipar zési adóból származó bevétel B352 Fogyasztási adók 4. B34 Építményadóból származó bevétel B355 Vállalkozók kommunális adója (megsz nt adónem) 6. = Helyi adókból származó bevétel Általános 7. B44 8. B44 Tárgyi eszközök ellenérték fejében történ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek Vagyoni érték jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok id leges átengedéséb l származó egyéb bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog 9. = értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel 1. B44 Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak 11. B44 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12. B44 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13. B44 Egyéb részesedések után kapott osztalék 14. = Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 15. B51 Immateriális javak értékesítése 16. B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 18. B54 Részesedések értékesítése 19. B55 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 2. = Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel B36 Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek B36 Közigazgatási bírság önkormányzatot megillet részéb l származó bevétel B355 Talajterhelési díj = Bírság-, pótlék- és díjbevétel B13 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 26. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 27. B61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 28. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 29. = Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 3. = /211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN Vagyonhasznosítási és Könyvvezet Kft. Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer Összesen Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban) 31. B354 Gépjárm adó önkormányzatot megillet részéb l (4 %) származó bevétel Adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi 32. = bevételek mindösszesen

34 5. számú melléklet az 3/218. (II.23.)önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett fejlesztési projektjei Sorszám 1. Megnevezés TOP BK fejlesztése Kalocsán" "Iparterület kiadási el irányzat 218. évi pályázati forrás, egyéb bevétel saját er kiadási el irányzat 218. évet követ pályázati forrás, egyéb bevétel saját er EU által támogatott projekt (igen/nem) Felel s* Adósságot keletkeztet ügylet tervezett összege 218. évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) igen KT, KB, GMB nem TOP BK "Óvodafejlesztés Kalocsán" TOP BK "Kalocsa város csapadékvíz-elvezet hálózatának fejlesztése" TOP BK "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán" igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem 6. TOP "Értékeink mentén" igen KT, KB, GMB nem TOP BK "Inkubátorház kialakítása Kalocsán" GINOP "A Fels - és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem nem KT, KB, GMB nem 1. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok 1 1 nem KT, KB, GMB nem Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha EFOP "Klubhelyiség kialakítása a Hunyadi 82.sz. alatti közösségi ház padlásterében" EFOP "Festészet és kreativitás" 2 2 nem KT, KB, GMB nem nem KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem 15. JETA Református parókia fejlesztése (2. ablak) nem KT, KB, GMB nem 16. JETA Rendezvényszervezés nem KT, KB, GMB nem 17. JETA PTT Tervek nem KT, KB, GMB nem 18. JETA Ifjúsági Ház fejlesztése nem KT, KB, GMB nem 19. OVI-Foci Program nem KT, KB, GMB nem 2. Sportpark fejlesztés nem KT, KB, GMB nem

35 Kalocsa Város Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása - KÖFOP VEKOP EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segít infrastrukturális fejlesztései HUSRB/162/32/115 - Interreg-IPA Határmenti Együttm ködési Program Magyarország-Szerbia Lépések a szabadsàg felé - emlékezés a pràgai tavaszra és Európa Napjànak ünneplése igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem igen KT, KB, GMB nem 8 8 igen KT, KB, GMB nem 26. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 27. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 28. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 29. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 3. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 31. Összesen Ellen rzés * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és Munkahelytermetési * Bizottság

36 6. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett felújítási tevékenységei Sorszám Megnevezés kiadási el irányzat 218. évi 218. évet követ Adósságot EU által keletkeztet támogatott ügylet pályázati pályázati Felel s projekt tervezett forrás, kiadási forrás, saját er saját er (igen/nem) összege 218. egyéb el irányzat egyéb évben bevétel bevétel A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) 1. Ivó- és szennyvíz vezetékrendszer felújítása nem KT, GMB nem 2. Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása nem KT, GMB nem 3. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 4. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 5. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 6. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 7. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 8. Üres (évközi pótlólagos döntések helyeként) 9. Összesen * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és * Munkahelytermetési Bizottság

37 7. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett egyéb felhalmozási tevékenységei Sorszám Megnevezés kiadási el irányzat 218. évi 218. évet követ Adósságot EU által keletkeztet támogatott ügylet Felel s pályázati projekt tervezett kiadási pályázati forrás, forrás, egyéb saját er saját er (igen/nem) összege 218. el irányzat egyéb bevétel bevétel évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) Városi Sportcsarnok f tés és világítás korszer sítés (KKC TAO öner fejlesztési támogatás) Városi Sportcsarnok vizesblokkjainak felújítása (KKC TAO öner fejlesztési támogatás) Mérk zés garnitúra, labdák, hálók, nyíró adapter, tolólapát, sószóró (KFC TAO öner fejlesztési támogatás) füves pálya és öntöz rendszer kialakítása (Méhecskék SE TAO öner fejlesztési támogatás) Összesen nem KT, GMB nem nem KT, GMB nem nem KT, GMB nem 7 7 nem KT, GMB nem * KT = Képvisel Testület * KB = Közbeszerzési Bizottság GMB = Gazdasági és * Munkahelytermetési Bizottság

38 8. számú melléklet az 3/218. (II.23.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztet ügyleteivel kapcsolatos kimutatás én várható tartozásállomány Sorszám Szerz dés-szám Finanszírozási cél Ügylet típusa Ügyletérték, hitelkeret Ügylet keletkezése ketörlesztés 218. évben esedékes kamatfizetés adósságszolgálat összesen Ügylet lejárata i tartozásállomány hitelfelvétel Önrész biztosítása EU projektekhez 1 Fejlesztési hitel Évközi likviditási egyensúly biztosítása Likvid hitel évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló 6 hitel Fejlesztési hitel