Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Adatok ezer Ft-ban 1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése

11 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 42. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ( )

12 46. = ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = ÖSSZESÍTETT EGYENLEG KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv (4) és Áht. 23. (4) szerinti együttes feltétel 52. = teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYT VIZSGÁLÓ EGYENLEG, 53. STABILITÁSI RENDELET 14. -A SZERINT (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 54. Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 55. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2 1 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 22 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 42 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 63 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

13 Adatok ezer Ft-ban 1.1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek

14 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás 42. B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 2 2 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 23 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 43 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 64 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

15 Adatok ezer Ft-ban 1.2. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód INTÉZMÉNYEK 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) Ellen rzés 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 35 35

16 26. B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 312, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ) 3 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 24 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 44 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 65 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

17 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 217. évi el irányzat 217. évi el irányzatból 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

18 26. B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 59, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 25 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 66 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

19 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS KÖZPONT 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

20 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = (8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ) 47. = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 93,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 26 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 67 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

21 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez 68 KALOCSA VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCS DÉJE 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l

22 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 83, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 68 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

23 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez KALOCSA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 217. évi el irányzatból Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat Állam-igazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K K9112 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek

24 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 32, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 4 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 27 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 45 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 69 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

25 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez VISKI KÁROLY MÚZEUM 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek 27. B4 ködési bevételek

26 28. B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) 46. = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 1,5 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 5 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 28 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 46 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 7 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

27 Adatok ezer Ft-ban számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K12 Küls személyi juttatások = K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. K5 Egyéb m ködési célú kiadások 8. K6 Beruházások K7 Felújítások 1. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11. = KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 13. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 14. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 15. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 16. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 17. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 18. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése 19. K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 21. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 22. = K9 Finanszírozási kiadások 23. = KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l 25. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 26. B3 Közhatalmi bevételek

28 27. B4 ködési bevételek B5 Felhalmozási bevételek 29. B6 ködési célú átvett pénzeszközök 3. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31. = KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 33. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 34. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 35. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 36. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) 37. B B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 39. B814 Államháztartáson belüli megel legezések 4. B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 41. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Betétek megszüntetése 43. = B8 Finanszírozási bevételek = BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = ( ) KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = ( ) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG Engedélyezett létszámkeret (f ) 34, 49. Közfoglalkoztatottak létszáma (f ), 6 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 47 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 71 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l. Eltérés

29 Adatok ezer Ft-ban 2.1. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Sorszám KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb m ködési célú kiadások = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 8. K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (m ködési célú) 1. K913 Államháztartáson belüli megel legezések folyósítása 11. K914 Államháztartáson belüli megel legezések visszafizetése K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B1 ködési célú támogatások államháztartáson belülr l B3 Közhatalmi bevételek B4 ködési bevételek B6 ködési célú átvett pénzeszközök = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 22. B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (m ködési célú) 24. B8131 El év költségvetési maradványának igénybevétele m ködési célra B814 Államháztartáson belüli megel legezések B815 Államháztartáson belüli megel legezések törlesztése 27. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése m ködési célból = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = KÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG KÜLS FINANSZÍROZÁSÚ M KÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY VIZSGÁLATA (Mötv (4) és Áht. 23. (4) szerinti 34. = együttes feltétel teljesülésének vizsgálata), (NEM NEGATÍV ÉRTÉK ESETÉN MEGFELEL A MUTATÓSZÁM.) 7 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 29 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 48 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 72 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

30 Adatok ezer Ft-ban 2.2. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 217. ÉVI ÖSSZESÍTETT, KONSZOLIDÁLT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE Sorszám Egységes rovatkód Kötelez feladat 217. évi el irányzatból Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat 1. K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú) 7. K9191 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 8. = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l B5 Felhalmozási bevételek B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN B B B8131 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú) El év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 217. évi el irányzat = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN = FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG = FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖSSZESÍTETT EGYENLEG Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 3 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 49 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l. 73 Módosította az 1/218.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 218. február 24-t l.

31 Adatok ezer Ft-ban 3. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatát a 217. évi központi költségvetési törvény alapján megillet állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó évközi, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, melyek a 9. sz. mellékletben kerülnek részletezésre) Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat 1. B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján B111 Önkormányzati hivatal m ködésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása B111 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva 5. B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása B111 Közvilágítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása B111 Köztemet fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva B111 Közutak fenntartásának támogatása B111 Közutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása B111 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva 13. B111 Üdül helyi feladatok támogatása B111 Üdül helyi feladatok támogatása, beszámítással korrigálva B111 Beszámítás összesen (tájékoztató adat) B évr l áthúzódó bérkompenzáció támogatása B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 18. B111 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 19. = B111 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. els 8 hó) B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) B112 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkez, óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k száma alapján vett támogatás (217. utolsó 4 hó) B112 Óvodapedagógusok elismert létszáma alapján vett támogatás (pótlólagos összeg) 1 432

32 25. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. els 8 hó) 26. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. els 8 hó) B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el, 217. utolsó 4 hó) 28. B112 Óvodam ködtetés támogatása (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja, 217. utolsó 4 hó) B112 Köznevelési intézmények m ködtetéséhez kapcsolódó támogatás 3. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig szerezték meg Alapfokú végzettség pedagógus mesterpedagógus kategóriába sorolt 31. B112 óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. december 31-éig szerezték meg 32. B112 Alapfokú végzettség pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészít támogatása - akik a min sítést 215. évben szerezték meg 33. B112 Óvodapedagógusok munkáját segít k kiegészít támogatása B112 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 35. = B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B113 Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása B113 Család- és gyermekjóléti központ támogatása B113 Szociális étkeztetés támogatása B113 Házi segítségnyújtás támogatása B113 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása B113 Id skorúak nappali intézményi ellátásának támogatása B113 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának támogatása B113 Bölcs dei ellátás támogatása (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzet gyermekek) B B113 Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása) Intézmény-üzemeltetési támogatás (A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok) B113 A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) B113 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása B113 Kiegészít támogatás a bölcs dében foglalkoztatott, fels fokú végzettség kisgyermeknevel k béréhez

33 51. B113 Szociális ágazati összevont pótlék állami támogatása B113 Középfokú végzettséggel rendelkez kisgyermeknevel k bölcs dei pótléka = B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm vel dési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása B114 Kulturális illetménypótlék állami támogatása B114 Könyvtári célú érdekeltségnövel támogatás B114 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 59. = B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Rendkívüli önkormányzati támogatás B évi bérkompenzáció állami támogatása B115 A polgármesteri béremelés különbözetének állami támogatása B115 A minimálbér és garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának állami kompenzációja B115 Települési szociális támogatások rendkívüli állami támogatása B115 A helyi közbiztonság javításának támogatása = B115 ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 68. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 69. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 7. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 71. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 72. B116 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 73. = B116 Elszámolásból származó bevételek 74. B11 Önkormányzatok m ködési támogatásai összesen B21 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása B21 Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) B21 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása B id szak EU-s, valamint a Svájci-Magyar Együttm ködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítése B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 8. B21 Üres (évközi esetleges póttámogatások beépítésének helye) 81. = B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen MINDÖSSZESEN

34 Adatok ezer Ft-ban 4. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának a 353/211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek részletezése, az adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi bevételek el irányzatának kimutatása Sorszám Egységes rovatkód Megnevezés 217. évi el irányzat 1. B355 Idegenforgalmi adóból származó bevétel B351 Ipar zési adóból származó bevétel B352 Fogyasztási adók 3 4. B34 Építményadóból származó bevétel B355 Vállalkozók kommunális adója (megsz nt adónem) = Helyi adókból származó bevétel Általános 7. B44 8. B44 Tárgyi eszközök ellenérték fejében történ vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek Vagyoni érték jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok id leges átengedéséb l származó egyéb bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillet vagyoni érték jog 9. = értékesítéséb l és hasznosításából származó bevétel 1. B44 Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak 11. B44 Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12. B44 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13. B44 Egyéb részesedések után kapott osztalék = Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54 Részesedések értékesítése 19. B55 Részesedések megsz néséhez kapcsolódó bevételek 2. = Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséb l vagy privatizációból származó bevétel B36 Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek B36 Közigazgatási bírság önkormányzatot megillet részéb l származó bevétel B355 Talajterhelési díj = Bírság-, pótlék- és díjbevétel B13 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 26. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülr l 27. B61 ködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 28. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülr l 29. = Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 3. = /211. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti bevételek MINDÖSSZESEN Vagyonhasznosítási és Könyvvezet Kft. Ivóvíz és szennyvíz vezetékrendszer Összesen Bérleti díjak részletezése (nettó összegek, ezer Ft-ban) 31. B354 Gépjárm adó önkormányzatot megillet részéb l (4 %) származó bevétel Adó- és adójelleg bevételek, valamint a helyi adóhatóság által kezelt egyéb közhatalmi 32. = bevételek mindösszesen 1 Módosította a 13/217.(VI.8.) önkormányzati rendelt. Hatályos 217. június 9-t l. 32 Módosította a 17/217. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. Szeptember 1-t l. 51 Módosította a 21/217. (XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 217. november 25-t l.

35 Adatok ezer Ft-ban 5. számú melléklet a 2/217. (I.31.) önkormányzati rendelethez Kalocsa Város Önkormányzatának folyamatban lev, illetve tervezett fejlesztési projektjei Sorszám 1. Megnevezés Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának vítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2./ ) kiadási el irányzat 217. évi pályázati forrás, egyéb bevétel saját er kiadási el irányzat 217. évet követ pályázati forrás, egyéb bevétel saját er EU által támogatott projekt (igen/nem) Felel s* Adósságot keletkeztet ügylet tervezett összege 217. évben A tervezett adósságot keletkeztet ügylet kormányengedély köteles (igen/nem) igen KT, KB, GMB nem 2. "Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP / igen KT, KB, GMB nem 3. TOP BK fejlesztése Kalocsán" "Iparterület igen KT, KB, GMB nem 4. TOP Óvodafejlesztés igen KT, KB, GMB nem 5. TOP Vízvédelmi rendszerek fejlesztése 2 2 igen KT, KB, GMB nem 6. TOP Szociális alapszolgáltatás fejlesztése igen KT, KB, GMB nem 7. TOP Értékeink mentén igen KT, KB, GMB nem 8. TOP Inkubátorházak fejlesztése 4 4 igen KT, KB, GMB nem 9. MKSZ-Eperföldi tornaterem felújítása nem KT, KB, GMB nem 1. GINOP Bejárható Magyarország pályázat igen KT, KB, GMB nem 11. JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása nem KT, KB, GMB nem 12. Elektromos tölt állomás kiépítése nem KT, KB, GMB nem 13. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok el készítése) nem KT, KB, GMB nem 14. Telekrendezés, telekalakítás (földhivatal eljárási díj) 1 1 nem KT, KB, GMB nem 15. Gyalogátkel hely kialakítása - Fokt i út nem KT, KB, GMB nem 16. Gyalogátkel hely kialakítása - T zoltóság nem KT, KB, GMB nem 17. Közvilágítás hálózat b vítése - Miskei út nem KT, KB, GMB nem 18. Közvilágítás hálózat b vítése - Róna utca nem KT, KB, GMB nem 19. Városháza kiegészít fejlesztések nem KT, KB, GMB nem