Szöveges értékelés a 2005. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2005. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapítható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerű takarékoskodás jellemezte az intézetet. A pénzügyi lehetőségek összhangja jobb mint az előző éveké, de továbbra is kedvezőtlen tendenciát mutat. Az ellátandó feladatok 2005. évi kiadási összege: 96.782 e Ft. A szűkre szabott költségvetés alapján történő finanszírozás a pénzügyi szükségleteinket nem fedezte, ezért évközben szinte havonta kényszerültünk póttámogatás igényléséhez, melyet minden esetben meg is kaptunk. Beszerzéseinkre a kistételben való vásárlás jellemző. Intézetünk férőhelyeinek száma 55 fő, férőhely kihasználás 2005 évben 100 %- feletti. Bevételek teljesítésének alakulása: Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Intézményi ellátási díjak 20.128 20.199 20.200 Alkalmazottak térítése 697 697 690 Áll. feladat ellátása során 666 821 821 létrehozott árú és készletértékesítés Alaptevékenységek 71 71 körében végzett szolgáltatások ellenértéke. Egyéb sajátos bevétel 137 771 778 Átvett pénzeszköz 2.560 2.907 2.903 Támogatás 71.197 72.684 72.153 2004 évi pénzmaradvány 301 301 Összesen: 95.385 98.451 97.917
Előirányzat változás összesen: Személyi juttatásra 248 e Ft Munkaadói járulékok 79 e Ft Dologi kiadások fedezetére 2.583 e Ft Ellátottak pénzbeli juttat. 54 e Ft Beruházásra 102 e Ft Összesen: 3.066 e Ft Előirányzat módosítás önkormányzati hatáskörben Személyi juttatásra 248 e Ft Munkaadói járulékra 79 e Ft Dologi kiadások fedezetére 1.106 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatása 54 e Ft Összesen 1.487 e Ft Saját hatáskörű előirányzat módosítás: Intézményi ellátási díjak 71 e Ft Egyéb bevételek 860 e Ft Átvett pénzeszköz 347 e Ft 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft Összesen: 1.579 e Ft Dologi kiadásra 1.477 e Ft Beruházási kiadás 102 e Ft Összesen 1.579 e Ft Felhalmozási kiadás: Számítógép 101.620,-Ft Térítésmentes átvétel
Szennyvíz tisztító 2005. október 3-án került átadásra. A feladat megvalósításához a pénzt a Megyei Önkormányzat biztosította. Szennyvíz tisztító-szennyvíz csatorna 23.104.497 FLYGT szennyvíz szivattyú 816.000 BLG-10 szennyvíz tisztító 6.340.000 Összesen: 30.260.497 Kiadások alakulása: Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Személyi juttatások 50.326 e Ft 50.574 e Ft 50.451 e Ft Járulékok 17.450 e Ft 17.529 e Ft 17.179 e Ft Dologi kiadás 27.609 e Ft 30.192 e Ft 28.996 e Ft Felhalmozási kiadás 102 e Ft 102 e Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 54 e Ft 54 e Ft Kiadás összesen: 95.385 e Ft 98.451 e Ft 96.782 e Ft Személyi juttatások alakulása 2005 évi engedélyezett nyitó létszám 33 fő 2005. Dél-Pannon Esély pr. foglalk.keretében 2 fő Munkajogi záró létszám 35 fő Átlagos statisztikai létszám 35 fő 2005 évi bruttó átlagkereset: 115.124 Ft/hó Kötelező továbbképzés miatt 5 fő részére fizettünk ki bruttó 495 e Ft jutalmat a teljesített kredit pont után. Intézményvezető részére br. 248 e Ft jutalom került kifizetésre. Önkéntes nyugdíjpénztári tagsága 24 főnek van, a befizetés 291 e Ft. Az intézmény dolgozói a munkahelyi étkeztetést veszik igénybe, természetbeni juttatásként. Mérlegtételek alakulása: Tárgyi eszközök Szennyvíz tisztító Téritésmentes átv. Számítógép vásárlás 75.596 e Ft 30.260 e Ft 102 e Ft
Összesen: 105.958 e Ft Csökkenés Selejtezés (szennyvíz aknák) 550 e Ft Bruttó érték 105.408 e Ft Készletek: Nyitó állomány 1.204 e Ft Záró állomány 1.722 e Ft Összesen: növekedés 518 e Ft Év végén az intézmény csak a minimális készlettel rendelkezett. A szállítói követelés 2.754 e Ft volt. Tárgyévi követelés 1.160 e Ft a tárgyévet követő évet terhelő szállitói kötelezettség 1.594 e Ft. Pénzeszközök: Záró Pénztár 97 e Ft Bank 1.205 e Ft Csp 911 e Ft Idegen pénzeszköz 9.731 e Ft Pénzeszköz összesen: 11.944 e Ft Eszközök összesen: Források összesen 2004 év 64.392 e Ft 64.392 e Ft 2005 év 92.164 e Ft 92.164 e Ft Változás: + 27.772 e Ft +27.772 e Ft Gondozotti pénzek: Családi pótlék Nyitó Záró 864 e Ft 911 e Ft A családipótlék emelés és a térítési díj emelés kiegyenlíti egymást. Vásárlás nem történt.
Gondozotti betét állomány Nyitó Záró Növekmény 8.215 e Ft 9.731 e Ft 1.516 e Ft A nyugdíj emelés egy részét a lakók betétben helyezték el. Az SCA Higiéne Kft-től kapott 195 e Ft támogatásból 102 e Ft-ért számítógépet vásároltunk. Pénzmaradvány alakulása: 2004 évi pénzmaradvány 301 e Ft volt, melyet szállítói tartozások kiegyenlítésére használtunk fel. 2005. évi pénzmaradvány A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1.135 e Ft Kiutalatlan intézményi támogatás 531 e Ft Módosított pénzmaradvány: 1.666 e Ft Dologi kiadások: Eredeti előirányzat Módosított előir. Teljesítés 27.609 e Ft 30.192 e Ft 28.996 e Ft A fenntartó támogatásával elkészült a szennyvíztisztító telep. A női és férfi épület külső homlokzatának festése saját kivitelezésben történt meg. A lakóépületek, konyha, fürdőhelyiségek, varroda festését, meszelését már az év első felében elvégeztük. Az intézet érintésvédelmi szabványossági
felülvizsgálata, valamint az erősáramú berendezések biztonsági vizsgálata megtörtént. A gázkészülékek karbantartását, javítását elvégezték. A szennyvíz tisztító építése során a külső villanyhálózat is felújításra került. A mosókonyha elektromos ellátása is megoldódott. A dolgozók védő és munkaruházata egy német adomány kapcsán hosszú időre biztosított. Értény, 2005. február 21. Hollósi József igazgató