2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2. melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 3. melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 4. melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 5. melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 6. melléklet 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés Ezer Ft Ezer Ft I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 84 336 84 336 1.Személyi juttatások 1 013 655 1 017 534 a./ Működési bevételek 84 336 84 336 2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195 082 196 129 3.Dologi kiadások 801 132 797 730 II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK - - 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 790 60 790 5.Egyéb működési célú kiadások 290 672 290 672 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 349 792 351 316 a./ ebből Működési tartalék - - a./ Helyi adók 313 600 315 124 b./ Felhalmozási tartalék 13 651 13 651 b./ Gépjárműadó 22 800 22 800 c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 13 392 13 392 6. Beruházási kiadások 175 626 175 626 7. Felújítási ok 27 695 27 695 IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL 2 292 810 2 292 810 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 451 910 451 910 - ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - Működési c.támogatások ÁH-n belülről 1 750 160 1 750 160 - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 451 910 451 910 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 765 166 765 166 - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre - - 2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 8 889 8 889 3.Elszámolásból származó bevételek - - 4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről 976 105 976 105 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 44 430 44 430 Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről 542 650 542 650 1.A helyi önk.által felhasználhat központosított ok 500 000 500 000 2.Vis maior támogatás - - 3.Egyéb támogatások ÁH-n belülről 42 650 42 650 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 43 758 43 758 1.Immateriális javak értékesítése - - 2.Ingatlanok értékesítése 14 032 14 032 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 000 3 000 4.Részesedés értékesítése 1 000 1 000 5.Tulajdonosi bevételek 25 726 25 726 VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 27 838 27 838 1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 2 800 2 800 2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 038 25 038 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+V.) 2 798 534 2 800 058 I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+..+8.) 3 016 562 3 018 086 VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) - 218 028-218 028 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel - - 1.Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés - - 2.Felhalmozási célú hitel 100 000 100 000 2.Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés 100 000 100 000 3.Értékpapirok bevételei - - 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása - - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás - - 4.Pénzforgalom nélküli bevételek 218 028 218 028 4.Irányító szervi támogatás folyósítása 632 309 633 833 a./ Működési célú 161 086 161 086 a./ Működési célú 629 969 631 493 b./ Felhalmozási célú 56 942 56 942 b./ Felhalmozási célú 2 340 2 340 5.Irányító szervi támogatás 632 309 633 833 5.Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - - a./ Működési célú 629 969 631 493 b./ Felhalmozási célú 2 340 2 340 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+5): 950 337 951 861 II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 732 309 733 833 VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG 218 028 218 028 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) 3 748 871 3 751 919 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): 3 748 871 3 751 919 IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) 3 748 871 3 751 919 MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II) 3 748 871 3 751 919

2.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1/a.melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Megnevezés ből ből ből ből I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel 77 879 64 156 13 723 77 879 64 156 13 723 a./ Működési bevétel 77 879 64 156 13 723 77 879 64 156 13 723 2. Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - Ezer Ft 3. Közhatalmi bevételek 349 792 223 839 125 953 351 316 225 363 125 953 a./ Helyi adó 313 600 187 647 125 953 315 124 189 171 125 953 b./ Gépjárműadó 22 800 22 800-22 800 22 800 - c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 13 392 13 392-13 392 13 392-4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről 1 750 160 1 746 994 3 166 1 750 160 1 746 994 3 166 a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 765 166 765 166-765 166 765 166 - b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. 8 889 8 723 166 8 889 8 723 166 c./ Elszámolásból származó bevételek - - - - - - d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről 976 105 973 105 3 000 976 105 973 105 3 000 5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése - - - - - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) 2 177 831 2 034 989 142 842 2 179 355 2 036 513 142 842 6. Finanszirozási bevételek 791 055 790 960 95 792 579 792 484 95 a./ Működési célú hitel - - - - - - b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - - - - - c./ 2015. évi pénzforgalom nélküli bevételek 161 086 160 991 95 161 086 160 991 95 d./ Irányító szervi támogatás 629 969 629 969-631 493 631 493 - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+ +6.) 2 968 886 2 825 949 142 937 2 971 934 2 828 997 142 937 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - - - - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - - - - - I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) 2 968 886 2 825 949 142 937 2 971 934 2 828 997 142 937 II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 1 013 655 974 431 39 224 1 017 534 978 310 39 224 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195 082 185 393 9 689 196 129 186 440 9 689 3. Dologi kiadások 792 369 751 525 40 844 788 967 748 123 40 844 Ebből működési kamatkiadás - - - - - - 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 60 790 60 790-60 790 60 790-5. Egyéb működési célú kiadások 277 021 223 841 53 180 277 021 223 841 53 180 Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés - - - - - - költségvetési maradványt terhelő befizetés - - - - - - működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre - - - - - - kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre - - - - - - egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 85 208 32 028 53 180 85 208 32 028 53 180 működési célú tartalék - - - - - - KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) 2 338 917 2 195 980 142 937 2 340 441 2 197 504 142 937 6. Finanszirozási kiadások 629 969 629 969-631 493 631 493 - a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés - - - - - - b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 629 969 629 969-631 493 631 493 - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6): 2 968 886 2 825 949 142 937 2 971 934 2 828 997 142 937 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 968 886 2 825 949 142 937 2 971 934 2 828 997 142 937

3.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1/b.melléklet 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Megnevezés ből ből ből ből Ezer Ft I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel 6 457 6 457-6 457 6 457 - a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja 1 743 1 743-1 743 1 743 - b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége 4 714 4 714-4 714 4 714-2. Közhatalmi bevételek - - - - - - a./ Helyi adó - - - - - - b./ Gépjárműadó - - - - - - c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek - - - - - - 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27 838 26 388 1 450 27 838 26 388 1 450 a./ Intézményi bevételek 300 300-300 300 - b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) 27 538 26 088 1 450 27 538 26 088 1 450 4. Felhalmozási bevételek 43 758 43 758-43 758 43 758 - a./ Intézményi bevételek 3 000 3 000-3 000 3 000 - b./ Önkormányzati bevételek 40 758 40 758-40 758 40 758-5. Támogatások Államháztartáson belülről 542 650 542 650-542 650 542 650 - a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok - - - - - - b./ Vis maior támogatás - - - - - - c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 542 650 542 650-542 650 542 650 - - Intézményi bevételek - - - - - - - Önkormányzati bevételek 542 650 542 650-542 650 542 650 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +5.) 620 703 619 253 1 450 620 703 619 253 1 450 6. Finanszirozási bevételek 159 282 159 282-159 282 159 282 - a./ Fejlesztési ok hitele 100 000 100 000-100 000 100 000 - b./ Kötvénykibocsátás - - - - - - c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - - - - - d./ 2015. évi pénzforgalom nélküli bevételek 56 942 56 942-56 942 56 942 - e./ Irányító szervi támogatás 2 340 2 340-2 340 2 340 - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+.+6.) 779 985 778 535 1 450 779 985 778 535 1 450 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - - - - - a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ - - - - - - I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) 779 985 778 535 1 450 779 985 778 535 1 450 II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások 203 321 202 757 564 203 321 202 757 564 a./ Beruházási kiadások 175 626 175 062 564 175 626 175 062 564 - Intézményi 6 053 5 770 283 6 053 5 770 283 - Önkormányzati 169 573 169 292 281 169 573 169 292 281 b./ Felújítási ok 27 695 27 695-27 695 27 695 - - Intézményi - - - - - - - Önkormányzati 27 695 27 695-27 695 27 695-2. Egyéb felhalmozási célú kiadások 465 561 464 675 886 465 561 464 675 886 Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre - - - - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 451 910 451 024 886 451 910 451 024 886 Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - - - - - Lakáseladási alap tartaléka 13 651 13 651-13 651 13 651 - Felhalmozási tartalék - - - - - - 3. Dologi kiadások 8 763 8 763-8 763 8 763 - Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése - - - - - - Szennyvíz közművagyon értékelése 5 138 5 138-5 138 5 138 - Kamatkiadás 3 625 3 625-3 625 3 625 - KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.) 677 645 676 195 1 450 677 645 676 195 1 450 4. Finanszirozási kiadások 102 340 102 340-102 340 102 340 - a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés 100 000 100 000-100 000 100 000 - b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 2 340 2 340-2 340 2 340 - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.): 779 985 778 535 1 450 779 985 778 535 1 450 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 779 985 778 535 1 450 779 985 778 535 1 450

AL AL 5 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás 50 438 49 404 1 034 50 438 49 404 1 034 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 140-140 140-140 1 Működési költségvetés 140-140 140-140 1 Intézményi működési bevétel 45-45 45-45 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 95-95 95-95 2 Egészségügyi alapellátás 50 298 49 404 894 50 298 49 404 894 1 Működési költségvetés 49 885 48 991 894 49 885 48 991 894 1 Intézményi működési bevétel 5 455 4 561 894 5 455 4 561 894 2 Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) 44 430 44 430-44 430 44 430-2 Felhalmozási költségvetés 413 413-413 413-1 Felhalmozási bevételek (OEP-től is) 413 413-413 413-2 Szociális ellátás 1 755 1 755-1 755 1 755-1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 1 755 1 755-1 755 1 755-1 Működési költségvetés 1 755 1 755-1 755 1 755-1 Intézményi működési bevétel 1 749 1 749-1 749 1 749-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 6-6 6-3 Óvodai nevelés 979 979-979 979-1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 979 979-979 979-1 Működési költségvetés 979 979-979 979-1 Intézményi működési bevétel 909 909-909 909-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 70 70-70 70-4 Közművelődési intézmények 6 111 5 111 1 000 6 111 5 111 1 000 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 6 111 5 111 1 000 6 111 5 111 1 000 1 Működési költségvetés 6 111 5 111 1 000 6 111 5 111 1 000 1 Intézményi működési bevétel 5 999 4 999 1 000 5 999 4 999 1 000 2 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 112 112-112 112-2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 1 Felhalmozási bevételek - - - - - - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 59 284 57 250 2 034 59 284 57 250 2 034 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 28 870 28 870-28 870 28 870-1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 17 347 17 347-17 347 17 347-1 Működési költségvetés 14 347 14 347-14 347 14 347-1 Intézményi működési bevétel 3 709 3 709-3 709 3 709-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 7 875 7 875-7 875 7 875-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 763 2 763-2 763 2 763-2 Felhalmozási költségvetés 3 000 3 000-3 000 3 000-1 Felhalmozási bevételek 3 000 3 000-3 000 3 000-2 Szociális segélyezés 11 223 11 223-11 223 11 223-1 Működési költségvetés 11 223 11 223-11 223 11 223-1 Intézményi működési bevétel 203 203-203 203-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 11 020 11 020-11 020 11 020-3 Településfejlesztési, építésügyi ok - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - - - - 4 Egyéb működési ok - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) - - - - - - 5 Átvett pénzeszközök 300 300-300 300-1 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300 300-300 300-1 Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) 300 300-300 300 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 28 870 28 870-28 870 28 870 - A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 88 154 86 120 2 034 88 154 86 120 2 034

AL AL 6 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok 2 491 2 491-2 491 2 491-1 Zöldterület-kezelés 1 500 1 500-1 500 1 500-1 Működési költségvetés 1 500 1 500-1 500 1 500-1 Intézményi működési bevétel 1 500 1 500-1 500 1 500-3 Belvízelvezetés - - - - - - 4 Ivóvízgazdálkodás - - - - - - 5 Temetőfenntartás 991 991-991 991-1 Működési költségvetés 991 991-991 991-1 Intézményi működési bevétel 991 991-991 991-8 Köztisztaság - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - - - - 2 Vagyongazdálkodási ok 60 687 60 687-60 687 60 687-1 Lakásgazdálkodás 22 500 22 500-22 500 22 500-1 Működési költségvetés 22 500 22 500-22 500 22 500-1 Intézményi működési bevétel 22 500 22 500-22 500 22 500-2 Helyiséggazdálkodás 8 200 8 200-8 200 8 200-1 Működési költségvetés 8 200 8 200-8 200 8 200-1 Intézményi működési bevétel 8 200 8 200-8 200 8 200-3 Erdőgazdálkodás - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - - - - 4 Vagyonkezelési ok 29 987 29 987-29 987 29 987-1 Működési költségvetés 29 987 29 987-29 987 29 987-1 Intézményi működési bevétel 29 987 29 987-29 987 29 987-5 Piacok és vásárok - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - - - - 3 Közfoglalkoztatás 118 942 107 638 11 304 118 942 107 638 11 304 1 Közfoglalkoztatás 118 942 107 638 11 304 118 942 107 638 11 304 1 Működési költségvetés 118 942 107 638 11 304 118 942 107 638 11 304 1 Intézményi működési bevétel 11 304-11 304 11 304-11 304 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 107 638 107 638-107 638 107 638 - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 182 120 170 816 11 304 182 120 170 816 11 304 II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok 37 200 36 720 480 37 200 36 720 480 1 Képviselő-testület működése 480-480 480-480 1 Működési költségvetés 480-480 480-480 1 Intézményi működési bevétel 480-480 480-480 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 27 000 27 000-27 000 27 000-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 2 Felhalmozási költségvetés 27 000 27 000-27 000 27 000-1 Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) 27 000 27 000-27 000 27 000-3 Szociális segélyezés 1 156 1 156-1 156 1 156-1 Működési költségvetés 1 156 1 156-1 156 1 156-1 Intézményi működési bevétel 1 156 1 156-1 156 1 156 -

AL AL 7 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből 4 Köznevelési ellátás 8 564 8 564-8 564 8 564-1 Működési költségvetés 8 564 8 564-8 564 8 564-1 Intézményi működési bevétel 8 564 8 564-8 564 8 564-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 2 Helyi Önkormányzat egyéb ai 7 379 7 379-7 379 7 379-1 Polgárvédelmi tevékenység - - - - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 2 Családi Iroda 157 157-157 157-1 Működési költségvetés 157 157-157 157-1 Intézményi működési bevétel 157 157-157 157-5 Állami helyi ünnepek rendezése - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - - - - 6 Egyéb működési ok - - - - - - 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) - - - - - - 11 Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok - - - - - - 21 Háziorvosi Ügyelet 7 153 7 153-7 153 7 153-1 Működési költségvetés 7 153 7 153-7 153 7 153-1 Intézményi működési bevétel 7 153 7 153-7 153 7 153-23 Magyar Fejlesztési Bank - - - - - - 26 "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség - - - - - - 27 "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) 69 69-69 69-1 Működési költségvetés 69 69-69 69-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 69 69-69 69-3 Közhatalmi bevételek 349 792 223 839 125 953 351 316 225 363 125 953 1 Helyi adók 336 400 210 447 125 953 337 924 211 971 125 953 1 Jövedelemadók - - - - - - 1 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA - - - - - - 2 Vagyoni típusú adók 10 000 4 944 5 056 11 524 6 468 5 056 1 Kommunális adó 10 000 4 944 5 056 11 524 6 468 5 056 3 Termékek és szolgáltatások adói 300 000 179 103 120 897 300 000 179 103 120 897 1 Helyi iparűzési adó 300 000 179 103 120 897 300 000 179 103 120 897 4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3 600 3 600-3 600 3 600-1 Idegenforgalmi adó 600 600-600 600-2 Talajterhelési díj 3 000 3 000-3 000 3 000-5 Gépjárműadó 22 800 22 800-22 800 22 800-1 Gépjárműadó 22 800 22 800-22 800 22 800-2 Egyéb közhatalmi bevételek 13 392 13 392-13 392 13 392-1 Bírságok 150 150-150 150-1 Környezetvédelmi bírság - - - - - - 2 Építésügyi bírság - - - - - - 3 Helyszíni és szabálysértési bírság 150 150-150 150-2 Egyéb közhatalmi bevétel 13 242 13 242-13 242 13 242-1 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok 13 242 13 242-13 242 13 242-4 Támogatások Államháztartáson belülről 2 202 072 2 198 906 3 166 2 202 072 2 198 906 3 166 1 Önkormányzat működési támogatásai 1 686 835 1 683 669 3 166 1 686 835 1 683 669 3 166 1 A helyi önk.működésének általános támogatása 228 357 228 357-228 357 228 357-2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t. 184 850 184 850-184 850 184 850-3 Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t. 337 286 337 286-337 286 337 286-4 Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása 14 673 14 673-14 673 14 673-5 Működési célú kiegészítő támogatások a 8 889 8 723 166 8 889 8 723 166 1 Helyi szervezési intézk. kapcs.többl.kiad.tám. - - - - - - 2 A 2016. évi bérkompenzáció támogatása 8 889 8 723 166 8 889 8 723 166 6 Elszámolásból származó bevételek - - - - - - 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei 912 780 909 780 3 000 912 780 909 780 3 000 1 Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben - - - - - - 2 Erdőgazdálkodási támogatása - - - - - - 3 Területalapú támogatás 5 000 5 000-5 000 5 000-4 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 24 700 24 700-24 700 24 700-5 Közfoglalkoztatás támogatása 868 814 868 814-868 814 868 814 -

AL AL 8 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft 6 Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) - - - - - - 7 "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11 6 027 6 027-6 027 6 027-8 Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál 5 239 5 239-5 239 5 239-9 "Egészségesebb jövőt!" pályázat 3 000-3 000 3 000-3 000 10 Hátr.és f.hátr.helyz.szem.visszaill. (TÁMOP-1.4.3-08) - - - - - - 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 515 237 515 237-515 237 515 237-1 Központosított ok 500 000 500 000-500 000 500 000-1 Lakossági közműfejlesztés támogatása - - - - - - 2 Kormányhatározat szerinti állami támogatás 500 000 500 000-500 000 500 000-2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 15 237 15 237-15 237 15 237-1 Ipari terület kialak.bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) - - - - - - 2 Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D - - - - - - 3 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" 14 737 14 737-14 737 14 737-4 "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11 - - - - - - 5 Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál - - - - - - 6 "Egészségesebb jövőt!" pályázat - - - - - - 7 Városháza épületének energetikai fejlesztése - - - - - - 8 Egészségház kialakítás ÉMOP-4.1.1. pályázat - - - - - - 9 Komplex körny.véd.-vízügyi és turiszt.fejl.maconkán - - - - - - 10 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 500 500-500 500-5 Felhalmozási bevételek 15 032 15 032-15 032 15 032-1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 14 032 14 032-14 032 14 032-1 Immateriális javak értékesítése - - - - - - 2 Ingatlanok értékesítése 14 032 14 032-14 032 14 032-1 Önkormányzati lakáseladás bevétele 12 000 12 000-12 000 12 000-2 Önkormányzati helységeladás bevétele - - - - - - 3 Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel - - - - - - 4 Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev. - - - - - - 5 Egyéb vagyonértékesítési bevétel - - - - - - 6 Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) - - - - - - 7 Egyéb, épület értékesítés bevétele - - - - - - 8 Földterület értékesítésének bevétele 2 032 2 032-2 032 2 032-3 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése - - - - - - 1 Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése - - - - - - 2 Részesedés értékesítése 1 000 1 000-1 000 1 000-1 Régió-Finansz üzletrész értékesítése 1 000 1 000-1 000 1 000-6 Átvett pénzeszközök 27 538 26 088 1 450 27 538 26 088 1 450 1 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 2 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről - - - - - - 1 Működési célú kölcsön megtérülése - - - - - - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 038 25 038-25 038 25 038-1 Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások 25 038 25 038-25 038 25 038-4 Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről 2 500 1 050 1 450 2 500 1 050 1 450 1 Fiatal házas kölcsön 2 000 550 1 450 2 000 550 1 450 2 Vállalkozók támogatás 500 500-500 500 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 2 639 013 2 507 964 131 049 2 640 537 2 509 488 131 049 III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei 839 584 839 584-841 108 841 108-1 Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről - - - - - - 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel - - - - - - 2 Likvid hitel felvétel - - - - - - 3 Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) - - - - - - 2 Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről 100 000 100 000-100 000 100 000-1 Kötvénykibocsátás - - - - - - 2 Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel 100 000 100 000-100 000 100 000-3 Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) - - - - - - 3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 107 275 107 275-107 275 107 275-1 Működési célú 50 333 50 333-50 333 50 333-2 Felhalmozási célú 56 942 56 942-56 942 56 942-4 Irányító szervi támogatás 632 309 632 309-633 833 633 833-1 Működési célú 629 969 629 969-631 493 631 493-2 Felhalmozási célú 2 340 2 340-2 340 2 340 - III. FEJEZET ÖSSZESEN: 839 584 839 584-841 108 841 108 - B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : 3 660 717 3 518 364 142 353 3 663 765 3 521 412 142 353 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ): 3 748 871 3 604 484 144 387 3 751 919 3 607 532 144 387

AL AL száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 9 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 1 Egészségügyi ellátás 83 224 63 710 19 514 83 224 63 710 19 514 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 7 953-7 953 7 953-7 953 1 Működési költségvetés 7 953-7 953 7 953-7 953 1 Személyi juttatások 5 533-5 533 5 533-5 533 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 1 445-1 445 1 445-1 445 3 Dologi kiadások 976-976 976-976 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 1 Beruházások - - - - - - 2 Egészségügyi alapellátás 75 271 63 710 11 560 75 271 63 710 11 560 1 Működési költségvetés 74 448 63 170 11 277 74 448 63 170 11 277 1 Személyi juttatások 35 997 31 079 4 917 35 997 31 079 4 917 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 9 519 8 267 1 252 9 519 8 267 1 252 3 Dologi kiadások 28 932 23 824 5 108 28 932 23 824 5 108 2 Felhalmozási költségvetés 823 540 283 823 540 283 1 Beruházások 823 540 283 823 540 283 2 Szociális ellátás 64 436 64 436-64 436 64 436-1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 64 436 64 436-64 436 64 436-1 Működési költségvetés 64 436 64 436-64 436 64 436-1 Személyi juttatások 38 247 38 247-38 247 38 247-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 10 171 10 171-10 171 10 171-3 Dologi kiadások 16 018 16 018-16 018 16 018-3 Óvodai nevelés 221 708 221 708-221 708 221 708-1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 221 708 221 708-221 708 221 708-1 Működési költségvetés 221 308 221 308-221 308 221 308-1 Személyi juttatások 135 515 135 515-138 194 138 194-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 38 724 38 724-39 447 39 447-3 Dologi kiadások 47 069 47 069-43 667 43 667-2 Felhalmozási költségvetés 400 400-400 400-1 Beruházások 400 400-400 400-4 Közművelődés 48 661 42 139 6 522 48 661 42 139 6 522 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár 48 661 42 139 6 522 48 661 42 139 6 522 1 Működési költségvetés 48 661 42 139 6 522 48 661 42 139 6 522 1 Személyi juttatások 21 249 16 149 5 100 21 249 16 149 5 100 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 5 561 4 321 1 239 5 561 4 321 1 239 3 Dologi kiadások 21 851 21 668 183 21 851 21 668 183 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 1 Beruházások - - - - - - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 418 029 391 993 26 036 418 029 391 993 26 036 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 291 414 291 414-292 938 292 938-1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 263 878 263 878-265 402 265 402-1 Működési költségvetés 259 048 259 048-260 572 260 572-1 Személyi juttatások 140 367 140 367-141 567 141 567-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 39 981 39 981-40 305 40 305-3 Dologi kiadások 78 700 78 700-78 700 78 700-2 Felhalmozási költségvetés 4 830 4 830-4 830 4 830-1 Beruházások 4 830 4 830-4 830 4 830-2 Felújítás - - - - - - 2 Szociális segélyezés 11 020 11 020-11 020 11 020-1 Működési költségvetés 11 020 11 020-11 020 11 020-5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 020 11 020-11 020 11 020-3 Településfejlesztési, építésügyi ok 16 516 16 516-16 516 16 516-1 Működési költségvetés 16 516 16 516-16 516 16 516-3 Dologi kiadások 16 516 16 516-16 516 16 516-4 Egyéb működési ok - - - - - - 5 Egyéb kiadások - - - - - - 1 Egyéb működési célú kiadások - - - - - - 1 Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre - - - - - - 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - 1 Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) - - - - - - 2 Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) - - - - - - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 291 414 291 414-292 938 292 938 - A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 709 443 683 407 26 036 710 967 684 931 26 036

AL AL 10 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok 105 169 105 169-105 169 105 169-1 Zöldterület-kezelés 15 908 15 908-15 908 15 908-1 Működési költségvetés 15 908 15 908-15 908 15 908-3 Dologi kiadások 15 908 15 908-15 908 15 908-2 Közutak, hidak fenntartása 15 368 15 368-15 368 15 368-1 Működési költségvetés 15 368 15 368-15 368 15 368-3 Dologi kiadások 15 368 15 368-15 368 15 368-3 Belvízelvezetés 7 659 7 659-7 659 7 659-1 Működési költségvetés 7 659 7 659-7 659 7 659-3 Dologi kiadások 7 159 7 159-7 159 7 159-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 500 500-500 500-4 Ivóvízgazdálkodás 3 800 3 800-3 800 3 800-1 Működési költségvetés 3 800 3 800-3 800 3 800-3 Dologi kiadások 3 800 3 800-3 800 3 800-5 Temetőfenntartás 12 329 12 329-12 329 12 329-1 Működési költségvetés 12 329 12 329-12 329 12 329-3 Dologi kiadások 12 329 12 329-12 329 12 329-6 Közvilágítás 29 610 29 610-29 610 29 610-1 Működési költségvetés 29 610 29 610-29 610 29 610-3 Dologi kiadások 29 610 29 610-29 610 29 610-7 Állategészségügyi ok 2 794 2 794-2 794 2 794-1 Működési költségvetés 2 794 2 794-2 794 2 794-3 Dologi kiadások 2 794 2 794-2 794 2 794-8 Köztisztaság 14 737 14 737-14 737 14 737-1 Működési költségvetés 14 737 14 737-14 737 14 737-3 Dologi kiadások 14 737 14 737-14 737 14 737-9 Hulladékrekultivációs Társulás ai 1 464 1 464-1 464 1 464-1 Működési költségvetés 1 464 1 464-1 464 1 464-3 Dologi kiadások 1 464 1 464-1 464 1 464-10 Térfigyelő kamerarendszer 1 500 1 500-1 500 1 500-1 Működési költségvetés 1 500 1 500-1 500 1 500-3 Dologi kiadások 1 500 1 500-1 500 1 500-2 Vagyongazdálkodási ok 64 098 62 574 1 524 64 098 62 574 1 524 1 Lakásgazdálkodás 20 190 20 190-20 190 20 190-1 Működési költségvetés 20 190 20 190-20 190 20 190-3 Dologi kiadások 20 190 20 190-20 190 20 190-2 Helyiséggazdálkodás 2 239 2 239-2 239 2 239-1 Működési költségvetés 2 239 2 239-2 239 2 239-3 Dologi kiadások 2 239 2 239-2 239 2 239-3 Erdőgazdálkodás 1 524-1 524 1 524-1 524 1 Működési költségvetés 1 524-1 524 1 524-1 524 3 Dologi kiadások 1 524-1 524 1 524-1 524 4 Vagyonkezelési ok 40 145 40 145-40 145 40 145-1 Működési költségvetés 40 145 40 145-40 145 40 145-3 Dologi kiadások 40 145 40 145-40 145 40 145-5 Piacok és vásárok - - - - - - 3 Közfoglalkoztatás 827 526 814 738 12 788 827 526 814 738 12 788 1 Közfoglalkoztatás 12 788-12 788 12 788-12 788 1 Működési költségvetés 12 788-12 788 12 788-12 788 3 Dologi kiadások 12 788-12 788 12 788-12 788 2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Kisterenye (5 fő) - - - - - -

AL AL 11 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Mocsár telep (5 fő) - - - - - - 4 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Szociális Szövetkezet (5 fő) - - - - - - 5 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (40 fő) - - - - - - 6 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) - - - - - - 7 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (120 fős) - - - - - - 8 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (TÁMOP - 2 fő) - - - - - - 9 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf. 814 738 814 738-814 738 814 738-1 Működési költségvetés 814 738 814 738-814 738 814 738-1 Személyi juttatások 596 724 596 724-596 724 596 724-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 80 558 80 558-80 558 80 558-3 Dologi kiadások 137 456 137 456-137 456 137 456 - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 996 793 982 481 14 312 996 793 982 481 14 312 II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok 455 723 423 112 32 611 455 723 423 112 32 611 1 Képviselő-testület működése 44 041 11 430 32 611 44 041 11 430 32 611 1 Működési költségvetés 44 041 11 430 32 611 44 041 11 430 32 611 1 Személyi juttatások 26 646 4 436 22 210 26 646 4 436 22 210 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 5 946 549 5 397 5 946 549 5 397 3 Dologi kiadások 11 449 6 445 5 004 11 449 6 445 5 004 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 191 813 191 813-191 813 191 813-1 Működési költségvetés 191 813 191 813-191 813 191 813-6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 191 813 191 813-191 813 191 813-2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - - 3 Szociális segélyezés 50 012 50 012-50 012 50 012-1 Működési költségvetés 50 012 50 012-50 012 50 012-3 Dologi kiadások 242 242-242 242-5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 770 49 770-49 770 49 770-4 Köznevelési ellátás 169 857 169 857-169 857 169 857-1 Működési költségvetés 169 857 169 857-169 857 169 857-1 Személyi juttatások 240 240-240 240-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 58 58-58 58-3 Dologi kiadások 169 559 169 559-169 559 169 559-6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - - - - 2 Helyi Önkormányzat egyéb ai 688 649 618 388 70 261 688 649 618 388 70 261 1 Polgárvédelmi tevékenység 575 575-575 575-1 Működési költségvetés 575 575-575 575-3 Dologi kiadások 575 575-575 575-6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - - - -

AL AL 12 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 2 Családi Iroda 366 366-366 366-1 Működési költségvetés 366 366-366 366-1 Személyi juttatások 277 277-277 277-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 69 69-69 69-3 Dologi kiadások 20 20-20 20-3 Versenysport támogatása 3 000-3 000 3 000-3 000 1 Működési költségvetés 3 000-3 000 3 000-3 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 3 000-3 000 3 000-3 000 4 Civil szervezetek támogatása 2 000-2 000 2 000-2 000 1 Működési költségvetés 2 000-2 000 2 000-2 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 2 000-2 000 2 000-2 000 5 Állami helyi ünnepek rendezése 15 000-15 000 15 000-15 000 1 Működési költségvetés 15 000-15 000 15 000-15 000 3 Dologi kiadások 15 000-15 000 15 000-15 000 6 Egyéb működési ok 15 726 13 645 2 081 15 726 13 645 2 081 1 Működési költségvetés 15 726 13 645 2 081 15 726 13 645 2 081 1 Személyi juttatások 4 008 2 544 1 464 4 008 2 544 1 464 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 974 618 356 974 618 356 3 Dologi kiadások 10 744 10 483 261 10 744 10 483 261 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 2 Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) - - - - - - 7 Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása 12 000-12 000 12 000-12 000 1 Működési költségvetés 12 000-12 000 12 000-12 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 12 000-12 000 12 000-12 000 8 Környezetvédelmi alap 1 600 1 600-1 600 1 600-1 Működési költségvetés 1 600 1 600-1 600 1 600-3 Dologi kiadások 1 600 1 600-1 600 1 600-9 Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft 28 000 28 000-28 000 28 000-1 Működési költségvetés 28 000 28 000-28 000 28 000-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 28 000 28 000-28 000 28 000-10 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) 25 200 25 200-25 200 25 200-1 Működési költségvetés 24 700 24 700-24 700 24 700-1 Személyi juttatások 6 120 6 120-6 120 6 120-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 1 620 1 620-1 620 1 620-3 Dologi kiadások 16 960 16 960-16 960 16 960-2 Felhalmozási költségvetés 500 500-500 500-1 Beruházások 500 500-500 500-11 Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok 95 980 78 800 17 180 95 980 78 800 17 180 1 Működési költségvetés 17 180-17 180 17 180-17 180 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 17 180-17 180 17 180-17 180 2 Felhalmozási költségvetés 78 800 78 800-78 800 78 800-1 Beruházások 68 800 68 800-68 800 68 800-1 Részesedésvásárlás 68 800 68 800-68 800 68 800-3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 10 000 10 000-10 000 10 000-12 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (csak iskolás szünidei étkezés) 11 847 11 847-11 847 11 847-1 Működési költségvetés 11 847 11 847-11 847 11 847-1 Személyi juttatások 400 400-400 400-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 97 97-97 97-3 Dologi kiadások 11 350 11 350-11 350 11 350-13 Helyi közforgalmi közlekedés támogatása 3 528 3 528-3 528 3 528-1 Működési költségvetés 3 528 3 528-3 528 3 528-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 3 528 3 528-3 528 3 528-14 Szociális alapellátás fejlesztése Bátonyterenye kistérségben - - - - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 1 Beruházások - - - - - - 15 Ipari terület kialakítás (ÉMOP-1.1.1/2009) - - - - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 2 Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) - - - - - - 16 Hátrányból Előnyt Non-profit Kft. 9 000-9 000 9 000-9 000 1 Működési költségvetés 9 000-9 000 9 000-9 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 9 000-9 000 9 000-9 000 2 Felhalmozási költségvetés - - - - - - 1 Beruházások - - - - - - 1 Részesedésvásárlás - - - - - -

AL AL 13 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 17 Egészségház kialakítás ÉMOP-4.1.1. pályázat - - - - - - 18 Bátonyterenye Városközpontjának fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) - - - - - - 19 Belső identitástudat fejlesztése 10 000-10 000 10 000-10 000 1 Működési költségvetés 10 000-10 000 10 000-10 000 1 Személyi juttatások - - 0 - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - 0 - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 10 000-10 000 10 000-10 000 20 Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszaill. (TÁMOP-1.4.3-08) - - - - - - 21 Háziorvosi Ügyelet 16 104 16 104-16 104 16 104-1 Működési költségvetés 16 104 16 104-16 104 16 104-3 Dologi kiadások 16 104 16 104-16 104 16 104-22 "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018 7 322 7 322-7 322 7 322-1 Működési költségvetés 7 322 7 322-7 322 7 322-1 Személyi juttatások 1 000 1 000-1 000 1 000-3 Dologi kiadások 6 322 6 322-6 322 6 322-23 Magyar Fejlesztési Bank (kezességvállalás miatt) 421 200 421 200-421 200 421 200-2 Felhalmozási költségvetés 421 200 421 200-421 200 421 200-1 Beruházások - - - - - - 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 421 200 421 200-421 200 421 200-24 Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál - - - - - - 25 "Egészségesebb jövőt!" pályázat - - - - - - 26 "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség 1 692 1 692-1 692 1 692-1 Működési költségvetés 1 692 1 692-1 692 1 692-1 Személyi juttatások 1 332 1 332-1 332 1 332-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 360 360-360 360-27 "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) - - - - - - 28 Energetikai fejlesztések - 2015.évi KEOP pályázatok (3) 8 509 8 509-8 509 8 509-1 Működési költségvetés 8 509 8 509-8 509 8 509-3 Dologi kiadások 8 509 8 509-8 509 8 509-3 Felhalmozási ok 148 678 147 511 1 167 148 678 147 511 1 167 1 Beruházások 100 273 99 992 281 100 273 99 992 281 1 Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) 19 000 19 000-19 000 19 000-2 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf. 17 122 17 122-17 122 17 122-3 "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0018 - - - - - - 4 Települési és építésügyi ok 3 500 3 500-3 500 3 500-5 Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál - - - - - - 6 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) - - - - - - 7 Bátonyterenye területén térfigyelő kamerarendszer kiépítése - - - - - - 8 Mozgalmiházban helyiségvásárlás (62 m 2 ) - - - - - - 9 Bt-i Városi Közm.Kp.és Könyvt.Kastélyk.Műv.H.szennyvízbekötése - - - - - - 10 Kossuth úti járda 638 638-638 638-11 Ózdi úti járda 239 239-239 239 -

AL AL 14 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft 12 Városháza épületének energetikai fejlesztése - - - - - - 13 Tarján-patak gyalogos hídja 1 000 1 000-1 000 1 000-14 Bátonyterenyei játszóterek 1 155 1 155-1 155 1 155-15 Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése 2 222 2 222-2 222 2 222-16 Szolgalmi jog bejegyzése - - - - - - 17 Kisterenyei temetőbővítési tervek 638 638-638 638-18 Elmaradt szennyvízbekötések 1 000 1 000-1 000 1 000-19 Városháza épületének garázs és öltöző kialakítási tervei - - - - - - 20 Polgármesteri iroda eszközbeszerzése 281-281 281-281 21 Wi-fi hálózat kiépítése 3 528 3 528-3 528 3 528-22 Területvásárlás játszótér kialakításra 3 000 3 000-3 000 3 000-23 Szupatak temető közvilágítás- és elektromos bekötés 1 000 1 000-1 000 1 000-24 Nyárjas úti ivóvízvezeték kiépítése 1 500 1 500-1 500 1 500-25 Katasztrófavédelmi őrs létrehozása 44 450 44 450-44 450 44 450 - Javasolt 2 Felújítások 27 695 27 695-27 695 27 695-1 Ingatlanok felújítása 20 895 20 895-20 895 20 895-1 Lakások részleges felújítása 508 508-508 508-2 Ózdi u.45. felújítás 1 316 1 316-1 316 1 316-3 Tarjáni út 5.sz. alatti ingatlan 762 762-762 762-4 Vasút úti gyermekorvosi rendelő 4 300 4 300-4 300 4 300-5 I.sz.háziorvosi rendelő és védőnői szolg.érintésvédelme 446 446-446 446-6 Ady Endre Művelődési Ház terasza 500 500-500 500-7 Fáy András Szakképző Isk.és Kollégium pótmunkái 6 000 6 000-6 000 6 000-8 Szennyvíz közművagyon felújítása 4 064 4 064-4 064 4 064-9 III.sz.háziorvosi rendelő tetőhéjazata, járdája, belső festés 2 999 2 999-2 999 2 999-2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 6 800 6 800-6 800 6 800-1 Rákóczi úti trafóállomás - - - - - - 2 Közvilágítási lámpatestek cseréje és korszerűsítése - - - - - - 3 József Attila úti játszótér áthelyezése 2 000 2 000-2 000 2 000-4 Csapadékcsatorna kiváltás - Ózdi-Fenyves út 1 700 1 700-1 700 1 700-5 Csapadékcsatorna kiváltás - Iskola út 2 500 2 500-2 500 2 500-6 Csapadékcsatorna felújítás - Rákóczi út 600 600-600 600-3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 710 19 824 886 20 710 19 824 886 1 Lakástámogatás - - - - - - 1 Fiatal házasok lakástámogatása - - - - - - 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 20 710 19 824 886 20 710 19 824 886 1 Társasházak külső felújítási alapja 2 555 2 555-2 555 2 555-2 Római Katolikus Templom felújítási önrésze 12 269 12 269-12 269 12 269-3 II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda tetőszigetelése 5 000 5 000-5 000 5 000-4 Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete 886-886 886-886 4 Egyéb működési célú kiadások 13 651 13 651-13 651 13 651-1 Működési tartalék - - - - - - 1 Általános tartalék - - - - - - 2 Felhalmozási tartalék 13 651 13 651-13 651 13 651-1 Lakáseladási alap tartaléka 13 651 13 651-13 651 13 651-2 Általános tartalék - - - - - - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 1 306 701 1 202 662 104 039 1 306 701 1 202 662 104 039 III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 735 934 735 934-737 458 737 458-1 Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre - - - - - - 1 Hosszú lejáratú hitel - - - - - - 1 Tőke törlesztése - - - - - - 2 Likvid hitel - - - - - - 1 Tőke törlesztése - - - - - - 3 Rövid lejáratú hitel - - - - - - 1 Tőke törlesztése - - - - - - 2 Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre 103 625 103 625-103 625 103 625-1 Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel 103 625 103 625-103 625 103 625-1 Tőke törlesztése 100 000 100 000-100 000 100 000-2 Kamat kiadás 3 625 3 625-3 625 3 625-2 Kötvénykibocsátás - - - - - - 1 Tőke törlesztése - - - - - - 3 Irányító szervi támogatás folyósítása 632 309 632 309-633 833 633 833-1 Működési célú 629 969 629 969-631 493 631 493-2 Felhalmozási célú 2 340 2 340-2 340 2 340 - III. FEJEZET ÖSSZESEN: 735 934 735 934-737 458 737 458 - B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) : 3 039 428 2 921 077 118 351 3 040 952 2 922 601 118 351 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) : 3 748 871 3 604 484 144 387 3 751 919 3 607 532 144 387

Megnevezés 15 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATOK Főfoglalkozású alkalmazásban Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 2 2 2 2 - ebből szakalkalmazott 2 2 2 2 Egészségügyi alapellátás 14 14 14 14 - ebből szakalkalmazott 11 11 11 11 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 20 20 20 20 - ebből szakalkalmazott 12 12 12 12 Bátonyterenyei Városi Óvoda 48 51 48 49 - ebből szakalkalmazott 26 28 26 27 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár 8 8 8 8 - ebből szakalkalmazott 5 5 5 5 INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 92 95 92 93 - ebből szakalkalmazott 56 58 56 57 Önkormányzati Hivatal 39 40 39 40 - ebből szakalkalmazott 36 36 36 36 - közfoglalkoztatott - - - - Önkormányzati gazdálkodás összesen: 646 646 646 646 Tisztségviselők és Képviselő Testület 3 3 3 3 - ebből szakalkalmazott 3 3 3 3 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 1 1 1 1 - ebből szakalkalmazott 1 1 1 1 Városfenntartás - közfoglalkoztatottak 642 642 642 642 ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 685 686 685 686 - ebből szakalkalmazott 40 40 40 40 Közfoglalkoztatás összesen: 642 642 642 642 Ö S S Z E S E N FŐFOGLALKOZÁSÚAK: 777 781 777 779

Megnevezés 16 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATOK Részfoglalkozású alkalmazásban Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat - - - - Egészségügyi alapellátás 2 2 2 2 Bátonyterenye Városi Bölcsőde - - - - Bátonyterenyei Városi Óvoda - - - - Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár - - - - INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 2 2 2 2 Önkormányzati Hivatal 1 1 1 1 - ebből szakalkalmazott 1 1 1 1 - közfoglalkoztatott - - Önkormányzati gazdálkodás összesen: - - - - Tisztségviselők és Képviselő Testület - - - - Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó - - - - Városfenntartás - közfoglalkoztatottak - - - - ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 1 1 1 1 - ebből szakalkalmazott 1 1 1 1 Közfoglalkoztatás összesen: - - - - Ö S S Z E S E N RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ALKALMAZÁSBAN: 3 3 3 3

Megnevezés 17 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATOK Állományon kívül alkalmazottak Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat - - - - Egészségügyi alapellátás 3 3 3 3 - ebből szakalkalmazott 2 2 2 2 Bátonyterenye Városi Bölcsőde - - - - Bátonyterenyei Városi Óvoda - - - - Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár 2 2 2 2 - ebből szakalkalmazott 2 2 2 2 INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 5 5 5 5 - ebből szakalkalmazott 4 4 4 4 Önkormányzati Hivatal - - - - - közfoglalkoztatott Önkormányzati gazdálkodás összesen: 28 28 28 28 Tisztségviselők és Képviselő Testület 22 22 22 22 - ebből szakalkalmazott 1 1 1 1 Egyéb bérrendszer, megbízás hatálya alá tartozó 6 6 6 6 - ebből szakalkalmazott 6 6 6 6 Városfenntartás - közfoglalkoztatottak - - - - ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 28 28 28 28 - ebből szakalkalmazott 7 7 7 7 Közfoglalkoztatás összesen: - - - - Ö S S Z E S E N ÁLLOMÁNYON KÍVÜL ALKALMAZOTTAK: 33 33 33 33

Megnevezés 18 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATOK MINDÖSSZESEN LÉTSZÁMADATOK Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 2 2 2 2 - ebből szakalkalmazott 2 2 2 2 Egészségügyi alapellátás 19 19 19 19 - ebből szakalkalmazott 13 13 13 13 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 20 20 20 20 - ebből szakalkalmazott 12 12 12 12 Bátonyterenyei Városi Óvoda 48 51 48 49 - ebből szakalkalmazott 26 28 26 27 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár 10 10 10 10 - ebből szakalkalmazott 7 7 7 7 INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 99 102 99 100 - ebből szakalkalmazott 60 62 60 61 Önkormányzati Hivatal 40 41 40 41 - ebből szakalkalmazott 37 37 37 37 - közfoglalkoztatott - - - - Önkormányzati gazdálkodás összesen: 674 674 674 674 Tisztségviselők és Képviselő Testület 25 25 25 25 - ebből szakalkalmazott 4 4 4 4 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó 7 7 7 7 - ebből szakalkalmazott 7 7 7 7 Városfenntartás - közfoglalkoztatottak 642 642 642 642 ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: 714 715 714 715 - ebből szakalkalmazott 48 48 48 48 Közfoglalkoztatás összesen: 642 642 642 642 M I N D Ö S S Z E S E N FOGLALKOZTATÁS: 813 817 813 815 Tájékoztató adatok: Önkormányzati Hivatal Intézmények Önkormányzat 2016. január 1-i tényleges nyitólétszám: 780 fő, ebből 39 94 646 2016. január 1-i munkajogi nyitólétszám: 780 fő, ebből 39 94 646