2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Átírás

1 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IV. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1/a. melléklet 1/b. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 2. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 3. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5. melléklet ÉVI LÉTSZÁMADATOK 10. melléklet ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT

2 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Személyi juttatások a./ Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó b./ Tulajdonosi bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Egyéb működési célú kiadások a./ ebből Működési tartalék III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK b./ Felhalmozási tartalék a./ Helyi adók b./ Gépjárműadó Beruházási kiadások c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felújítási ok Egyéb felhalmozási célú kiadások IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Működési c.támogatások ÁH-n belülről egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám Elszámolásból származó bevételek Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről A helyi önk.által felhasználhat központosított ok Vis maior támogatás Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz - - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedés értékesítése - - VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés Felhalmozási célú hitel Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés Értékpapirok bevételei Értékpapirok beváltása, vásárlása - - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás Pénzforgalom nélküli bevételek Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú b./ Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - - a./ Működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése b./ Felhalmozási célú Államháztartáson belüli megelőlegezések VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ): II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE: BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 1/a.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Működési c.támogatások ÁH-n belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 1/b.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége c./ Tulajdonosi bevétel Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési ok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások a./ Beruházási kiadások Intézményi Önkormányzati b./ Felújítási ok Intézményi Önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Szennyvíz közművagyon értékelése Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) Felhalmozási bevételek (OEP-től is) Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közművelődési intézmények Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek Szociális segélyezés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Településfejlesztési, építésügyi ok Intézményi működési bevétel Egyéb működési ok Intézményi működési bevétel (ÁFA) Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

6 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Belvízelvezetés Ivóvízgazdálkodás Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köztisztaság Intézményi működési bevétel Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Erdőgazdálkodás Intézményi működési bevétel Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Piacok és vásárok Intézményi működési bevétel Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Intézményi működési bevétel Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egyéb támogatások ÁH belülről Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köznevelési ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Egyéb támogatások ÁH belülről

7 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 2 Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Állami helyi ünnepek rendezése Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Egyéb működési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA) Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (fordított áfa) Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Magyar Fejlesztési Bank "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások a Rendkívüli önkormányzati támogatás A évi bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben Erdőgazdálkodási támogatása Területalapú támogatás Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP ) "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Hátr.és f.hátr.helyz.szem.visszaill. (TÁMOP ) "Erzsébet-utalvány" Zöld város program - TOP Óvoda energetikai programja - TOP Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP Szociális alapellátások fejlesztése - TOP Helyi foglalkoztatási paktum - TOP Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított ok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Akácos úti híd felújítása Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D)

8 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 3 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Városháza épületének energetikai fejlesztése Komplex körny.véd.-vízügyi és turiszt.fejl.maconkán Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Zöld város program - TOP Óvoda energetikai programja - TOP Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP Szociális alapellátások fejlesztése - TOP Helyi foglalkoztatási paktum - TOP Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev Egyéb vagyonértékesítési bevétel Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) Egyéb, épület értékesítés bevétele Földterület értékesítésének bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése Részesedés értékesítése Régió-Finansz üzletrész értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú támogatás megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Kötvénykibocsátás Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

9 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Közművelődés Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási költségvetés Beruházások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális segélyezés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési ok Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

10 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Dologi kiadások Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Állategészségügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások Hulladékrekultivációs Társulás ai Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Dologi kiadások Piacok és vásárok Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre I. FEJEZET ÖSSZESEN:

11 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Szociális segélyezés Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Köznevelési ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Családi Iroda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Versenysport támogatása Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési ok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Környezetvédelmi alap Működési költségvetés Dologi kiadások Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Beruházások Részesedésvásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

12 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 12 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Működési költségvetés Dologi kiadások Helyi közforgalmi közlekedés támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Beruházások Részesedésvásárlás BURSA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Bátonyterenye Városközpontjának fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszaill. (TÁMOP ) Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Dologi kiadások "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP / Magyar Fejlesztési Bank (kezességvállalás miatt) Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó

13 CÍM KIEM. CÍM ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 27 "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Energetikai fejlesztések évi KEOP pályázatok (3) Zöld város program - TOP Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Óvoda energetikai programja - TOP Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése - TOP Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Szociális alapellátások fejlesztése - TOP Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Helyi foglalkoztatási paktum - TOP Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Csatlak.konstr.az önk.asp rendsz.orsz.kiterj. - KÖFOP VEKOP Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felhalmozási ok Beruházások Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf Park út és járda építése Ózdi, Béke úti úti parkoló Tarján-patak gyalogos hídja Bátonyterenyei játszóterek Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése Felújítások Ingatlanok felújítása Lakások részleges felújítása Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr Szennyvíz közművagyon felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bolyoki és Köztársaság út felújítása József Attila úti játszótér áthelyezése Akácos úti híd felújítása Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Fiatal házasok lakástámogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Társasházak külső felújítási alapja Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék Lakáseladási alap tartaléka Általános tartalék II. FEJEZET ÖSSZESEN: