2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Átírás

1 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1/a. melléklet 1/b. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1/c. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE 1/e. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE 1/f. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE 2. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 3. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 4. melléklet ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 5. melléklet ÉVI LÉTSZÁMADATOK 6. melléklet TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ÉVES BONTÁSBAN 7. melléklet SZÖVEGES INDOKOLÁS A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEIHEZ 8/A. melléklet 8/B. melléklet ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 2. MELLÉKLET SZERINT ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 3. MELLÉKLET SZERINT 9. melléklet ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 10. melléklet ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT 11. melléklet BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÉVI FELADATAIHOZ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETEZÉSE 1. táblázat KIMUTATÁS A ÉVI KÖLTÉGVETÉSI JAVASLAT A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEIRŐL 2. táblázat ÉVI MUTATÓSZÁMOK 3. táblázat SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS ÉVI FELADATAI 4. táblázat VÁROSFENNTARTÁSI FELADATOK ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5. táblázat ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSE TÁBLÁZATOK TARTALOMJEGYZÉKE 6. táblázat BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

2 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Személyi juttatások a./ Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó b./ Tulajdonosi bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Egyéb működési célú kiadások a./ ebből Működési tartalék III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK b./ Felhalmozási tartalék a./ Helyi adók b./ Gépjárműadó Beruházási kiadások c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felújítási ok Egyéb felhalmozási célú kiadások IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Működési c.támogatások ÁH-n belülről egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre - 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - 3.Elszámolásból származó bevételek - 4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről A helyi önk.által felhasználhat központosított ok Vis maior támogatás - 3.Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Immateriális javak értékesítése - 2.Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4.Részesedés értékesítése - VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel - 1.Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés - 2.Felhalmozási célú hitel Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés Értékpapirok bevételei - 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás - 4.Pénzforgalom nélküli bevételek Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú b./ Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - a./ Működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése b./ Felhalmozási célú Államháztartáson belüli megelőlegezések VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ): II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 1/a.melléklet Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Működési c.támogatások ÁH-n belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1/b.melléklet Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja, fordított áfa b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége c./ Tulajdonosi bevétel Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési ok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások a./ Beruházási kiadások Intézményi Önkormányzati b./ Felújítási ok Intézményi Önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszk., immat.javak, fordított ÁFA befizetése Gyürky-Solymossy kastély - kötelezettség Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 1/c.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Lakáseladási bevételek (F) Lakáseladási alap kamata (M) I.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Lakásértékesítés bonyolítási díja Felhalmozási célú kiadások a./ Lakásfelújítások Részleges felújítás b./ Társasházi felhalmozási kiadások Lakásfelújítási alap Külső felújítási alap c./ "Vis maior" kiadás Társasházi felhalmozási kiadás Céltartalék II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 1/e.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Talajterhelési díj BEVÉTELEK ÖSSZESEN: EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ Működési célú I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Környezetvédelmi alap dologi kiadása Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 1/f.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforg.adó) III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított ok a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog BEVÉTELEK ÖSSZESEN: EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ Működési célú I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Turisztikai ok (Közművelődési Nonprofit Kft) II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (OEP-től is) Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közművelődési intézmények (a önkormányzati intézményként megszűnt április 30-án) Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Szociális segélyezés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Településfejlesztési, építésügyi ok Intézményi működési bevétel - - -

9 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 4 Egyéb működési ok Intézményi működési bevétel (ÁFA) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) Európai Parlamenti képviselőválasztás Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről Önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Belvízelvezetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Ivóvízgazdálkodás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köztisztaság Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Erdőgazdálkodás Intézményi működési bevétel Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Piacok és vásárok Intézményi működési bevétel - - -

10 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Köznevelési ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Egyéb támogatások ÁH belülről Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Állami helyi ünnepek rendezése Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Egyéb működési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA is) Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.KFT Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Bolyoki és Köztársaság út felújítása Egyéb támogatások ÁH belülről Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP ) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (fordított áfa)

11 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 26 "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (fordított áfa) Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (fordított áfa) Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások a Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP Területalapú támogatás Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP ) Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP ) Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Napsugár tagóvoda felújítása - TOP Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) "Erzsébet-utalvány" Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra Helyi foglalkoztatási paktum (TOP ) Óvoda energetika TOP Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított ok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Akácos úti híd felújítása Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP ) Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Napsugár tagóvoda felújítása - TOP Városháza épületének energetikai fejlesztése Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program - - -

12 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 5 Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev Egyéb vagyonértékesítési bevétel Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) Egyéb épület- és földterület értékesítési bevétel Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú támogatás megtérülése Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

13 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Közművelődés (a önkormányzati intézményként megszűnt április 30-án) Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás - - -

14 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 2 Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Egyéb működési ok Dologi kiadások Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) Európai Parlamenti képviselőválasztás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Dologi kiadások Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Felújítás Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások

15 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 6 Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Állategészségügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások Hulladékrekultivációs Társulás ai Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Dologi kiadások Piacok és vásárok Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre I. FEJEZET ÖSSZESEN:

16 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Köznevelési ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Helyi Önkormányzat egyéb ai BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Családi Iroda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Versenysport támogatása Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési ok (téli rezsicsökentés is) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

17 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 8 Környezetvédelmi alap Működési költségvetés Dologi kiadások Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.KFT Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Részesedésvásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Helyi közforgalmi közlekedés támogatása Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Integrált térségi gyermekprogramok Bterenye Járásban (EFOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Részesedésvásárlás BURSA Felsőokt.Önk.Ösztöndíjp., Jövőnk van Bt.-én Ösztöndíjp Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Megújuló városi terek az új generációk számára - Zöld város prog Működési költségvetés (TOP-2.1.2) - (2) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

18 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 19 Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Bolyoki és Köztársaság út felújítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Óvoda energetikai pályázata (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (fordított áfa is) Helyi foglalkoztatási paktum (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Napsugár tagóvoda felújítása (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

19 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 30 Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Fogorvosi ügyeleti ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Helyi Identitás és kohézió erősítése (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások (fordított áfa) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási ok Beruházások Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf Park út és járda építése Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top ) Parkolókialakítás a város területén Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP ) Tiribesi útszakasz megvásárlása Helyi foglalkoztatási paktum (TOP ) Zagyvavölgyi kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között (TOP ) Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP ) Csatlakozási konst.az önk.asp rend.orsz.kiterjesztéséhez Ingatlan vásárlások és jelzálogjog rendezése Helyi Identitás és kohézió erősítése (TOP ) KEHOP Szennyvízelevez.és -kezeléssel kapcs.fejl Felújítások Ingatlanok felújítása Lakások részleges felújítása Foglalk.hely.tám.jog.h.időt."Bt.Kist.START mintapr."közfoglalk Szennyvíz közművagyon felújítása Önkormányzati intézmények külső környezetének rendbetétele Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP ) Óvoda energetikai pályázata (TOP ) Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top ) Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) Napsugár tagóvoda felújítása (TOP ) Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Zrínyi úti étkezde, Ózdi út Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bolyoki és Köztársaság út felújítása József Attila úti játszótér áthelyezése Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Fiatal házasok lakástámogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Társasházak külső felújítási alapja Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás

20 AL KIEM. AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 4 Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék Általános tartalék (pályázati kötelezettségre) Felhalmozási tartalék Lakáseladási alap tartaléka Általános tartalék II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Hosszú lejáratú hitel Tőke törlesztése Likvid hitel Tőke törlesztése Kamat kiadás Rövid lejáratú hitel Tőke törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Rövid lejáratú, fejlesztési célú hitel Tőke törlesztése Kamat kiadás Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel Tőke törlesztése Irányító szervi támogatás folyósítása Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) : KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) :