2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Átírás

1 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 3. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 4. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 5. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 6. melléklet ÉVI LÉTSZÁMKERET

2 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés Ezer Ft Ezer Ft I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Személyi juttatások a./ Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK a./ ebből Működési tartalék - - a./ Helyi adók b./ Felhalmozási tartalék b./ Gépjárműadó c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Beruházási kiadások Felújítási ok IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL Egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - Működési c.támogatások ÁH-n belülről egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám Elszámolásból származó bevételek Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről A helyi önk.által felhasználhat központosított ok Vis maior támogatás Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz - - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedés értékesítése Tulajdonosi bevételek VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+V.) I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés Felhalmozási célú hitel Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés Értékpapirok bevételei Értékpapirok beváltása, vásárlása - - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás Pénzforgalom nélküli bevételek Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú b./ Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - - a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ): II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 2.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1/a.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Megnevezés ből ből ből ből I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft 3. Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Működési c.támogatások ÁH-n belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 3.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 1/b.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Megnevezés ből ből ből ből Ezer Ft I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési ok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások a./ Beruházási kiadások Intézményi Önkormányzati b./ Felújítási ok Intézményi Önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Szennyvíz közművagyon értékelése Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (OEP-től is) Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közművelődési intézmények Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Településfejlesztési, építésügyi ok Intézményi működési bevétel Egyéb működési ok Intézményi működési bevétel (ÁFA) Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

6 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Belvízelvezetés Ivóvízgazdálkodás Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köztisztaság Intézményi működési bevétel Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Erdőgazdálkodás Intézményi működési bevétel Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Piacok és vásárok Intézményi működési bevétel Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egyéb támogatások ÁH belülről Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel

7 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet száma megnevezése ből ből Ezer Ft ből ből 4 Köznevelési ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Egyéb támogatások ÁH belülről Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Állami helyi ünnepek rendezése Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Egyéb működési ok Intézményi működési bevétel (ÁFA) Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Magyar Fejlesztési Bank "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Működési költségvetés Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások a Helyi szervezési intézk. kapcs.többl.kiad.tám A évi bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben Erdőgazdálkodási támogatása Területalapú támogatás Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása

8 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 4.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 2.melléklet ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft 6 Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP ) "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Hátr.és f.hátr.helyz.szem.visszaill. (TÁMOP ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított ok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Ipari terület kialak.bátonyterenyén (ÉMOP ) Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.-i Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat Városháza épületének energetikai fejlesztése Egészségház kialakítás ÉMOP pályázat Komplex körny.véd.-vízügyi és turiszt.fejl.maconkán Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev Egyéb vagyonértékesítési bevétel Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) Egyéb, épület értékesítés bevétele Földterület értékesítésének bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítése Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése Részesedés értékesítése Régió-Finansz üzletrész értékesítése Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú kölcsön megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Kötvénykibocsátás Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

9 AL AL száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Közművelődés Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális segélyezés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési ok Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

10 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Dologi kiadások Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Állategészségügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások Hulladékrekultivációs Társulás ai Működési költségvetés Dologi kiadások Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Dologi kiadások Piacok és vásárok Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Dologi kiadások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Kisterenye (5 fő)

11 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Egyedi, Mocsár telep (5 fő) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Szociális Szövetkezet (5 fő) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (40 fő) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (120 fős) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt. (TÁMOP - 2 fő) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Működési költségvetés Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Szociális segélyezés Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Köznevelési ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

12 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 2 Családi Iroda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Versenysport támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési ok Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Környezetvédelmi alap Működési költségvetés Dologi kiadások Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Tanuszoda KFT-vel kapcsolatos ok Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Részesedésvásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (csak iskolás szünidei étkezés) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Helyi közforgalmi közlekedés támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Szociális alapellátás fejlesztése Bátonyterenye kistérségben Felhalmozási költségvetés Beruházások Ipari terület kialakítás (ÉMOP-1.1.1/2009) Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Hátrányból Előnyt Non-profit Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Felhalmozási költségvetés Beruházások Részesedésvásárlás

13 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ből ből száma megnevezése Ezer Ft 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet Javasolt ből ből 17 Egészségház kialakítás ÉMOP pályázat Bátonyterenye Városközpontjának fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Hátrányos és fokoz.hátr.helyz.személyek visszaill. (TÁMOP ) Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Dologi kiadások "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP / Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Magyar Fejlesztési Bank (kezességvállalás miatt) Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál "Egészségesebb jövőt!" pályázat "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Energetikai fejlesztések évi KEOP pályázatok (3) Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási ok Beruházások Ipari terület kialakítása Bátonyterenyén (ÉMOP ) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf "Együtt veled, nem helyetted" - TÁMOP / Települési és építésügyi ok Komplex szervezetfejlesztés a Bátonyterenyei Önkormányzatnál Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (80 fő) Bátonyterenye területén térfigyelő kamerarendszer kiépítése Mozgalmiházban helyiségvásárlás (62 m 2 ) Bt-i Városi Közm.Kp.és Könyvt.Kastélyk.Műv.H.szennyvízbekötése Kossuth úti járda Ózdi úti járda

14 AL AL ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 5.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 3.melléklet ből ből ből ből száma megnevezése Ezer Ft 12 Városháza épületének energetikai fejlesztése Tarján-patak gyalogos hídja Bátonyterenyei játszóterek Felső-Lengyend ivóvízvezeték kiépítése Szolgalmi jog bejegyzése Kisterenyei temetőbővítési tervek Elmaradt szennyvízbekötések Városháza épületének garázs és öltöző kialakítási tervei Polgármesteri iroda eszközbeszerzése Wi-fi hálózat kiépítése Területvásárlás játszótér kialakításra Szupatak temető közvilágítás- és elektromos bekötés Nyárjas úti ivóvízvezeték kiépítése Katasztrófavédelmi őrs létrehozása Javasolt 2 Felújítások Ingatlanok felújítása Lakások részleges felújítása Ózdi u.45. felújítás Tarjáni út 5.sz. alatti ingatlan Vasút úti gyermekorvosi rendelő I.sz.háziorvosi rendelő és védőnői szolg.érintésvédelme Ady Endre Művelődési Ház terasza Fáy András Szakképző Isk.és Kollégium pótmunkái Szennyvíz közművagyon felújítása III.sz.háziorvosi rendelő tetőhéjazata, járdája, belső festés Egyéb tárgyi eszközök felújítása Rákóczi úti trafóállomás Közvilágítási lámpatestek cseréje és korszerűsítése József Attila úti játszótér áthelyezése Csapadékcsatorna kiváltás - Ózdi-Fenyves út Csapadékcsatorna kiváltás - Iskola út Csapadékcsatorna felújítás - Rákóczi út Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Fiatal házasok lakástámogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Társasházak külső felújítási alapja Római Katolikus Templom felújítási önrésze II.János Pál Pápa Katolikus Óvoda tetőszigetelése Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék Lakáseladási alap tartaléka Általános tartalék II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Hosszú lejáratú hitel Tőke törlesztése Likvid hitel Tőke törlesztése Rövid lejáratú hitel Tőke törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel Tőke törlesztése Kamat kiadás Kötvénykibocsátás Tőke törlesztése Irányító szervi támogatás folyósítása Működési célú Felhalmozási célú III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) : KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) :

15 Megnevezés ÉVI LÉTSZÁMADATOK Főfoglalkozású alkalmazásban Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat ebből szakalkalmazott Egészségügyi alapellátás ebből szakalkalmazott Bátonyterenye Városi Bölcsőde ebből szakalkalmazott Bátonyterenyei Városi Óvoda ebből szakalkalmazott Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár ebből szakalkalmazott INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Önkormányzati Hivatal ebből szakalkalmazott közfoglalkoztatott Önkormányzati gazdálkodás összesen: Tisztségviselők és Képviselő Testület ebből szakalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó ebből szakalkalmazott Városfenntartás - közfoglalkoztatottak ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N FŐFOGLALKOZÁSÚAK:

16 Megnevezés ÉVI LÉTSZÁMADATOK Részfoglalkozású alkalmazásban Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Egészségügyi alapellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Bátonyterenyei Városi Óvoda Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: Önkormányzati Hivatal ebből szakalkalmazott közfoglalkoztatott - - Önkormányzati gazdálkodás összesen: Tisztségviselők és Képviselő Testület Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó Városfenntartás - közfoglalkoztatottak ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N RÉSZFOGLALKOZÁSÚ ALKALMAZÁSBAN:

17 Megnevezés ÉVI LÉTSZÁMADATOK Állományon kívül alkalmazottak Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Egészségügyi alapellátás ebből szakalkalmazott Bátonyterenye Városi Bölcsőde Bátonyterenyei Városi Óvoda Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár ebből szakalkalmazott INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Önkormányzati Hivatal közfoglalkoztatott Önkormányzati gazdálkodás összesen: Tisztségviselők és Képviselő Testület ebből szakalkalmazott Egyéb bérrendszer, megbízás hatálya alá tartozó ebből szakalkalmazott Városfenntartás - közfoglalkoztatottak ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: Ö S S Z E S E N ÁLLOMÁNYON KÍVÜL ALKALMAZOTTAK:

18 Megnevezés ÉVI LÉTSZÁMADATOK MINDÖSSZESEN LÉTSZÁMADATOK Álláshely 6.melléklet a 13/2016. (IX.01.) rendelethez 5.melléklet Statisztikai adatok főben Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat ebből szakalkalmazott Egészségügyi alapellátás ebből szakalkalmazott Bátonyterenye Városi Bölcsőde ebből szakalkalmazott Bátonyterenyei Városi Óvoda ebből szakalkalmazott Bátonyterenyei Városi Közművelődési Kp. és Könyvtár ebből szakalkalmazott INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Önkormányzati Hivatal ebből szakalkalmazott közfoglalkoztatott Önkormányzati gazdálkodás összesen: Tisztségviselők és Képviselő Testület ebből szakalkalmazott Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó ebből szakalkalmazott Városfenntartás - közfoglalkoztatottak ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: ebből szakalkalmazott Közfoglalkoztatás összesen: M I N D Ö S S Z E S E N FOGLALKOZTATÁS: Tájékoztató adatok: Önkormányzati Hivatal Intézmények Önkormányzat január 1-i tényleges nyitólétszám: 780 fő, ebből január 1-i munkajogi nyitólétszám: 780 fő, ebből