MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

Átírás

1 MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ 1.melléklet 1/a.melléklet 1/b.melléklet 1/c.melléklet 1/e.melléklet 1/f.melléklet 2.melléklet 3.melléklet 4.melléklet 5.melléklet 6.melléklet 7.melléklet 8.melléklet 8/1.melléklet 9.melléklet 10.melléklet 11.melléklet 12.melléklet 12/1.melléklet 12/2.melléklet 12/3.melléklet 12/4.melléklet 12/5.melléklet 12/6.melléklet 12/7.melléklet 12/8.melléklet 12/9.melléklet 13.melléklet 14.melléklet 15.melléklet 16.melléklet 17.melléklet 18.melléklet 19.melléklet 20.melléklet 21.melléklet 22.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ÉVI FELADATAIHOZ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETEZÉSE ÉVI HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÉVI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA ÉVI LÉTSZÁMKERET ÉVBEN A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÉS SZEMÉLYI JUTTATÁSAI ÉVI, TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ÉVES BONTÁSA ÉVI FELÚJÍTÁSOK CÉLONKÉNTI ÉS BERUHÁZÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁS SZÖVEGES INDOKOLÁSA ÉVI KÖNYVVITELI MÉRLEG ÉVI INGATLANVAGYON ÉVI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK ÉVI HITELFEDEZETEK, JELZÁLOGGAL TERHELT INGATLANOK ÉVI BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYA ÉVI, MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKÖN KÍVÜLI VAGYONKIMUTATÁS ÉVI "0"ra LEIRT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA ÉVI KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉVI INGATLANVAGYON VAGYONKATASZTERREL VALÓ EGYEZŐSÉGE ÉVI PÉNZÜGYI, VAGYONI HELYZETET JELLEMZŐ MUTATÓK ÉVI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁS BEVÉTELEI ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÉVI TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÉVI ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB FELADATOK ÉVI VERSENYSPORT TÁMOGATÁSA ÉVI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÉVI SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉSI FELADATOK ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ÉVENKÉNTI ALAKULÁSA, ÉV ÖNKORMÁNYZAT ÉVI MARADVÁNYA ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

2 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet Megnevezés B E V É T E L E K Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Változás Változás Teljesítés (teljesítés mód. előirányzat (teljesítés mód. ei.) Megnevezés előirányzat ei.) K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Személyi juttatások a./ Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó b./ Tulajdonosi bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Egyéb működési célú kiadások a./ ebből Működési tartalék III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK b./ Felhalmozási tartalék a./ Helyi adók b./ Gépjárműadó Beruházási kiadások c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felújítási feladatok Egyéb felhalmozási célú kiadások IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Működési c.támogatások ÁHn belülről egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám Elszámolásból származó bevételek 4.Egyéb támogatások ÁHn belülről ebből OEPtől átvett pénzeszköz Felhalmozási c.támogatások ÁHn belülről A helyi önk.által felhasználhat központosított előirányzatok Vis maior támogatás 3.Egyéb támogatások ÁHn belülről ebből OEPtől átvett pénzeszköz V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Immateriális javak értékesítése 2.Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4.Részesedés értékesítése VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK KIADÁSOK) VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel Adósságszolgálat működési célú tőketörlesztés Felhalmozási célú hitel 2.Adósságszolgálat felhalmozási célú tőketörlesztés Értékpapirok bevételei 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás 4.Pénzforgalom nélküli bevételek Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú b./ Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Pénzügyi lízing tőketörlesztés a./ Működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése b./ Felhalmozási célú Államháztartáson belüli megelőlegezések VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ): II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE: BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) III. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ EBBŐL: b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ a./ Pénzmaradv.és nyitó pénzkészl.különbsége b./ Maradvány MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 1/a.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE Teljesítés Változás Eredeti Módosított (teljesítés mód. Összesből kötelező Összesből önként Megnevezés ei.) Összes feladat vállalt feladat előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel b./ Tulajdonosi bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Működési c.támogatások ÁHn belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) , , ,00 a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ , , ,00 I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁHn kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁHn kívülre egyéb működési célú támogatások ÁHn kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 1/b.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Megnevezés Eredeti Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) előirányzat I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFAja b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége c./ Tulajdonosi bevétel Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított előirányzatok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési feladatok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ Összes Teljesítés Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások a./ Beruházási kiadások Intézményi Önkormányzati b./ Felújítási feladatok Intézményi Önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Szennyvíz közművagyon értékelése Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 1/c.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Teljesítés Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Lakáseladási bevételek (F) Lakáseladási alap kamata (M) I.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Lakásértékesítés bonyolítási díja Felhalmozási célú kiadások a./ Lakásfelújítások Részleges felújítás b./ Társasházi felhalmozási kiadások Lakásfelújítási alap Külső felújítási alap c./ "Vis maior" kiadás Társasházi felhalmozási kiadás 3. Céltartalék II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 1/e.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Talajterhelési díj BEVÉTELEK ÖSSZESEN: EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ Működési célú I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Környezetvédelmi alap dologi kiadása Felhalmozási célú kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 1/f.melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE Teljesítés MEGNEVEZÉS Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforg.adó) III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog BEVÉTELEK ÖSSZESEN: EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ Működési célú I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok (belső identitástudat keretből is) II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEPtől is) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek (OEPtől is) 2 Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közművelődési intézmények Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 3 Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek 2 Szociális segélyezés 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 Településfejlesztési, építésügyi feladatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Egyéb működési feladatok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

9 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási feladatok Zöldterületkezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Belvízelvezetés 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 Ivóvízgazdálkodás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köztisztaság 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Vagyongazdálkodási feladatok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Erdőgazdálkodás 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 4 Vagyonkezelési feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Piacok és vásárok 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati feladatok Képviselőtestület működése Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 Felhalmozási költségvetés 1 Felhalmozási bevételek (ÁHbelülről) 3 Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 Köznevelési feladatellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről 2 Helyi Önkormányzat egyéb feladatai Polgárvédelmi tevékenység 1 Működési költségvetés 3 Egyéb támogatások ÁH belülről

10 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat 2 Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Állami helyi ünnepek rendezése 1 Működési költségvetés 1 Intézményi működési bevétel 3 Egyéb támogatások ÁH belülről 6 Egyéb működési feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA) Egyéb támogatások ÁH belülről Tanuszoda KFTvel kapcsolatos feladatok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 15 Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (fordított áfa) Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Magyar Fejlesztési Bank 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 26 "Táguló világ" pályázat fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 27 "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) 1 Működési költségvetés 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság 2 Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata Rendkívüli önkormányzati támogatás A évi bérkompenzáció támogatása Polgármestert megillető illetményemelés támogatása Helyi közbiztonság javításának támogatása A min.bér és a garantált bérmin.emelés és szoc.hj.tám Elszámolásból származó bevételek 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben 2 Erdőgazdálkodási feladat támogatása 3 Területalapú támogatás 4 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP ) 7 "Együtt veled, nem helyetted" TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.i Önkormányzatnál 9 "Egészségesebb jövőt!" pályázat 10 Társadalmi együttm.s.komp.prog.bterenyén TOP "Erzsébetutalvány" a rendszeres gyv.támogatottak számára Zöld város program TOP Óvoda energetikai programja TOP Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése TOP Szociális alapellátások fejlesztése TOP Helyi foglalkoztatási paktum TOP Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi támogatása Zagyvav.kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között TOP

11 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított előirányzatok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás 3 EU önerőalap Maconkai és Egészségház projekt Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Akácos úti híd felújítása 2 Társadalmi együttm.s.komp.prog.bterenyén TOP Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" "Együtt veled, nem helyetted" TÁMOP Komplex szervezetfejlesztés a Bt.i Önkormányzatnál 6 "Egészségesebb jövőt!" pályázat 7 Városháza épületének energetikai fejlesztése 8 Komplex körny.véd.vízügyi és turiszt.fejl.maconkán 9 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 10 Zöld város program TOP Óvoda energetikai programja TOP Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése TOP Szociális alapellátások fejlesztése TOP Helyi foglalkoztatási paktum TOP Csatlak.konstrukció az önkorm.asp rendsz.orsz.kiterj TOP Zagyvavölgyi kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele 3 Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel 4 Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev. 5 Egyéb vagyonértékesítési bevétel 6 Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) 7 Egyéb, épület értékesítés bevétele 8 Földterület értékesítésének bevétele Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1 Gépek, berendezése, felszerelések értékesítése 2 Részesedés értékesítése 1 RégióFinansz üzletrész értékesítése 6 Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú támogatás megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei Működési célú hitelfelvétel ÁHn kívülről Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2 Likvid hitel felvétel Működési célú egyenl. (műk.bevételek műk.kiadások) 2 Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁHn kívülről 1 Kötvénykibocsátás 2 Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel 3 Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. felhalm.kiad.) 3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

12 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés 1 Beruházások 3 Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Közművelődés Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre Felhalmozási költségvetés Beruházások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 2 Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás 2 Szociális segélyezés Működési költségvetés Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Településfejlesztési, építésügyi feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások 3 Dologi kiadások Egyéb működési feladatok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 5 Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások 1 Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) 2 Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHn kívülre II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

13 CÍM ALCÍM ELŐIR. KIEM. CÍM ALCÍM ELŐIR ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet Teljesítés CSOP. EI. CSOP. száma K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T megnevezése Eredeti előirányzat Módosított Változás (teljesítés mód. ei.) Összes Összesből kötelező feladat Összesből önként vállalt feladat B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási feladatok Zöldterületkezelés Működési költségvetés Dologi kiadások Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 4 Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 5 Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Állategészségügyi feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 8 Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások Hulladékrekultivációs Társulás feladatai Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 10 Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyongazdálkodási feladatok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Vagyonkezelési feladatok Működési költségvetés Dologi kiadások Piacok és vásárok 1 Működési költségvetés 3 Dologi kiadások 3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 2 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre 6 Egyéb működési célú támogatások ÁHn belülre I. FEJEZET ÖSSZESEN: