2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

Átírás

1 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS II. MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1/a. melléklet 1/b. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 2. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 3. melléklet ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Személyi juttatások a./ Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó b./ Tulajdonosi bevételek Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Egyéb működési célú kiadások a./ ebből Működési tartalék III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK b./ Felhalmozási tartalék a./ Helyi adók b./ Gépjárműadó Beruházási kiadások c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felújítási ok Egyéb felhalmozási célú kiadások IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Működési c.támogatások ÁH-n belülről egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám Elszámolásból származó bevételek Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről A helyi önk.által felhasználhat központosított ok Vis maior támogatás Egyéb támogatások ÁH-n belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz - - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedés értékesítése - - VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés Felhalmozási célú hitel Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés Értékpapirok bevételei Értékpapirok beváltása, vásárlása - - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás Pénzforgalom nélküli bevételek Irányító szervi támogatás folyósítása a./ Működési célú a./ Működési célú b./ Felhalmozási célú b./ Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - - a./ Működési célú Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése b./ Felhalmozási célú Államháztartáson belüli megelőlegezések VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( ): II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II)

3 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 1/a.melléklet EREDETI MÓDOSÍTOTT Megnevezés ből önként vállalt ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel a./ Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Működési c.támogatások ÁH-n belülről a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám c./ Elszámolásból származó bevételek d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) Finanszirozási bevételek a./ Működési célú hitel b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés c./ évi pénzforgalom nélküli bevételek d./ Irányító szervi támogatás e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ebből működési kamatkiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés költségvetési maradványt terhelő befizetés működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre működési célú tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása , c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1/b.melléklet EREDETI MÓDOSÍTOTT Megnevezés ből önként vállalt ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége c./ Tulajdonosi bevétel Közhatalmi bevételek a./ Helyi adó b./ Gépjárműadó c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) Felhalmozási bevételek a./ Intézményi bevételek b./ Önkormányzati bevételek Támogatások Államháztartáson belülről a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok b./ Vis maior támogatás c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Intézményi bevételek Önkormányzati bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( ) Finanszirozási bevételek a./ Fejlesztési ok hitele b./ Kötvénykibocsátás c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés d./ évi pénzforgalom nélküli bevételek e./ Irányító szervi támogatás I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( ) EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások a./ Beruházási kiadások Intézményi Önkormányzati b./ Felújítási ok Intézményi Önkormányzati Egyéb felhalmozási célú kiadások Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre Lakáseladási alap tartaléka Felhalmozási tartalék Dologi kiadások Ebből: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése Gyürky-Solymossy kastély - kötelezettség Kamatkiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Finanszirozási kiadások a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés b./ Irányítószervi támogatás folyósítása KIADÁSOK FŐÖSSZEGE( ): II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) Felhalmozási bevételek (OEP-től is) Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Közművelődési intézmények (a önkormányzati intézményként megszűnt április 30-án) Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Egyéb támogatások ÁH belülről Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek Szociális segélyezés Településfejlesztési, építésügyi ok Egyéb működési ok Intézményi működési bevétel (ÁFA) Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) Országgyűlési képviselők választása Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

6 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Belvízelvezetés Ivóvízgazdálkodás Temetőfenntartás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köztisztaság Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Erdőgazdálkodás Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Piacok és vásárok Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) Szociális segélyezés Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Köznevelési ellátás Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység

7 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt 2 Családi Iroda Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Állami helyi ünnepek rendezése Egyéb működési ok Működési költségvetés Intézményi működési bevétel (ÁFA is) Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.K Köztársaság úti elektromos közmű kiváltása Intézményi működési bevétel (fordított áfa) Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Intézményi működési bevétel ASP rendszer működtetési támogatása kormányhatározattal Működési költségvetés Egyéb támogatások ÁH belülről "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség "Egész életen át tartó tanulás" (COMENIUS) Közhatalmi bevételek Helyi adók Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA Vagyoni típusú adók Kommunális adó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Gépjárműadó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Egyéb közhatalmi bevétel Késedelmi és önellenőrzési pótlékok Támogatások Államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatásai A helyi önk.működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása Működési célú kiegészítő támogatások a Helyi szervezési intézk. kapcs.többl.kiad.tám A évi bérkompenzáció támogatása Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben Erdőgazdálkodási támogatása Területalapú támogatás Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program Közfoglalkoztatás támogatása Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP ) Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Napsugár tagóvoda felújítása - TOP Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top "Erzsébet-utalvány" Szoc.ág.összev.p., 2017.évi bérkomp., óvodap.bérkieg Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Központosított ok Lakossági közműfejlesztés támogatása Kormányhatározat szerinti állami támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Akácos úti híd felújítása Bátonyterenye Városközpont fejlesztése (ÉMOP-3.1.2/D) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Napsugár tagóvoda felújítása - TOP Városháza épületének energetikai fejlesztése Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program

8 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt 5 Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Önkormányzati lakáseladás bevétele Önkormányzati helységeladás bevétele Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev Egyéb vagyonértékesítési bevétel Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) Egyéb, épület értékesítés bevétele Földterület értékesítésének bevétele Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Működési célú támogatás megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről Fiatal házas kölcsön Vállalkozók támogatás II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelfelvétel Likvid hitel felvétel Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről Hosszú lejáratú hitelek Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Működési célú Felhalmozási célú Irányító szervi támogatás Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ):

9 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Egészségügyi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális ellátás Bátonyterenye Városi Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Óvodai nevelés Bátonyterenyei Városi Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Közművelődés (a önkormányzati intézményként megszűnt április 30-án) 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár Beruházások I. FEJEZET ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítás Szociális segélyezés Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési ok Egyéb kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) Országgyűlési képviselők választása Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások II. FEJEZET ÖSSZESEN: A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) :

10 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok Zöldterület-kezelés Működési költségvetés Dologi kiadások Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Belvízelvezetés Működési költségvetés Dologi kiadások Ivóvízgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Felújítás Temetőfenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Állategészségügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Köztisztaság Működési költségvetés Dologi kiadások Hulladékrekultivációs Társulás ai Működési költségvetés Dologi kiadások Térfigyelő kamerarendszer Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyongazdálkodási ok Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Helyiséggazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Vagyonkezelési ok Működési költségvetés Dologi kiadások Piacok és vásárok Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Dologi kiadások Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások I. FEJEZET ÖSSZESEN:

11 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok Képviselő-testület működése Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Beruházások Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Szociális segélyezés Működési költségvetés Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Köznevelési ellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Helyi Önkormányzat egyéb ai Polgárvédelmi tevékenység Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Családi Iroda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Versenysport támogatása Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Állami helyi ünnepek rendezése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Egyéb működési ok Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Környezetvédelmi alap Működési költségvetés Dologi kiadások Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.KFT Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Beruházások Részesedésvásárlás Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Működési költségvetés Dologi kiadások Helyi közforgalmi közlekedés támogatása Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre

12 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma 14 Településfejlesztési, építésügyi ok Működési költségvetés Dologi kiadások Integrált térségi gyermekprogramok Bterenye Járásban (EFOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Beruházások Részesedésvásárlás BURSA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Működési költségvetés Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Megújuló városi terek az új generációk számára - Zöld város prog Működési költségvetés (TOP-2.1.2) - (2) Dologi kiadások Belső identitástudat fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Háziorvosi Ügyelet Működési költségvetés Dologi kiadások Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top ) Működési költségvetés Dologi kiadások ASP rendszer működtetési támogatása kormányhatározattal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP ) Működési költségvetés Dologi kiadások Óvoda energetikai pályázata (TOP ) Működési költségvetés Dologi kiadások "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Működési költségvetés Dologi kiadások Helyi foglalkoztatási paktum (TOP ) Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Napsugár tagóvoda felújítása (TOP ) Működési költségvetés Dologi kiadások Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

13 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet ből önként vállalt ből önként vállalt száma 31 Csatlakozási konst.az önk.asp rend.orsz.kiterjesztéséhez Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási ok Beruházások Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf Park út és járda építése Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top ) Parkolókialakítás a város területén Bátonyterenyei játszóterek Tiribesi útszakasz megvásárlása Helyi foglalkoztatási paktum (TOP ) Zagyvavölgyi kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között (TOP ) Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP ) Csatlakozási konst.az önk.asp rend.orsz.kiterjesztéséhez Területvásárlások Felújítások Ingatlanok felújítása Lakások részleges felújítása Foglalk.hely.tám.jog.h.időt."Bt.Kist.START mintapr."közfoglalk Szennyvíz közművagyon felújítása Ózdi út Bátony Uniker Kft helységfelújítása Szociális alapellátások fejlesztése (TOP ) Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP ) Óvoda energetikai pályázata (TOP ) Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top ) Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) Napsugár tagóvoda felújítása (TOP ) Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bolyoki és Köztársaság út felújítása József Attila úti játszótér áthelyezése Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakástámogatás Fiatal házasok lakástámogatása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre Társasházak külső felújítási alapja Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb működési célú kiadások Működési tartalék Általános tartalék Felhalmozási tartalék Lakáseladási alap tartaléka Általános tartalék II. FEJEZET ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Hosszú lejáratú hitel Tőke törlesztése Likvid hitel Tőke törlesztése Kamat kiadás Rövid lejáratú hitel Tőke törlesztése Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre Rövid lejáratú, fejlesztési célú hitel Tőke törlesztése Kamat kiadás Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel Tőke törlesztése Irányító szervi támogatás folyósítása Működési célú Felhalmozási célú Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése III. FEJEZET ÖSSZESEN: B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) : KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) :