E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2019. április 8. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2019. április havi ülésére Tárgy: A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2018. évi ellátásáról és a menetrendi korrekciós javaslatok megtárgyalása. Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DDKK Zrt.) látta el a 2018. évben. A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.. A DDKK Zrt. Vezérigazgatója 2018. év április 1. dátummal eljuttatta a siófoki helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatási feladatok 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló megérkezését követően, a hivatal képviselői a szolgáltatóval személyes egyeztetést folytattak az elmúlt év tapasztalatairól. A jelenleg érvényes menetrend elmúlt évi korrekciói után nem érkezett jelentős módosításra vonatkozó javaslatok. Az évközben végrehajtott korrekciók találkoztak az utazóközönség igényeivel. I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2018 évi ellátásáról: A DDKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 10 helyi autóbuszvonalon 45.891 járat indításával, 303,3 ezer kilométerteljesítmény kibocsátásával, valamint 1.292.400 utas elszállításával annak eleget tett. Az utas szám az országosan tapasztalható tendenciához hasonlóan kismértékű csökkenő tendenciát mutat. A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt: - Menetrend módosítására az év közbeni korrekcióktól eltekintve jelentős mértékben nem került sor. - A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak - Az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszere a DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretén belül korszerűsítésre került, azáltal a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményeinek megfelelő információs táblák kerültek elhelyezésre. - Járat kimaradás 30 esetben fordult elő, műszaki meghibásodás, illetve a téli időjárás és a nyári időszakban előforduló torlódások miatt. - A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által 2014. évben beszerzett és a Szolgáltató részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszból, egy 2014. évben felújított IK 415.27 típusú autóbuszból és egy NABI OPTARE SOLO típusú kisebb befogadóképességű autóbuszból állt. A helyi autóbusz-közlekedés 2018.évi bevételének alakulása: Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 62,730 millió forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 100,2 %-os mértéket mutat. 2 / 7

A 2017.évben központi támogatást, 3 371 E Ft összegben kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján. A jövőben mindenképpen át kellene gondolni a menetjegyek és bérletek árainak emelését. A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi költségeinek alakulása: A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 147,7 millió Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 13,8 %-os emelkedést jelentett. A közvetlen személyi jellegű költségek 3,2 %-al csökkentek. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 23,8 %-al növekedett. A növekedést elsősorban a gázolajár kedvezőtlen alakulása okozta. A közvetlen költségek összességében 13,2 %-kal növekedetek. Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az elmúlt évihez képest minimálisan 642 E Ft-tal csökkentek. A közvetett/általános költségek az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, ami az jelenti, hogy 2 290 E Ft-t összeggel haladták meg tavalyi évit. A társasági általános költségek némileg csökkentek 187 E Ft-val. Menetrend korrekciós javaslatok: 1. A hivatal javasolja, hogy a nyári menetrend kerüljön meghosszabbításra az iskolakezdés időpontjáig, az elmúlt évhez hasonlóan. Az elmúlt évben bevezetett a nyári menetrend meghosszabbítása augusztus 20-át követően az iskolakezdésig kedvező visszhangra talált, így ebben az évben is szeptember 2-án vasárnap 24,00 óráig közlekednek a nyári menetrend szerint az érintett helyi járatok. A közszolgáltató is jelezte, hogy a járatok drasztikus csökkentése augusztus 20-a után nem indokolt. 2. A Töreki városrészbe menő járat ne közlekedjen a Vadkacsa megállóhoz mivel az felesleges, általában le és felszálló nélküli kitérő. A Töreki városrészbe 7 sz. jelzéssel közlekedő autóbuszok Széplak alsó Vadkacsa megállóhelyig történő közlekedtetését feleslegesnek tartó bejelentésben szereplőket a közszolgáltató összevetette az utasforgalmi adatokat, amelyből az állapítható meg, hogy utazási igények a megállót illetően eseti jelleggel fordulnak elő. Az eseti jellegű utazási igényeket a 16 sz. járat széplak-alsóig történő kiközlekedtetése biztosítaná. 3. Az 1 sz. járat Siófok és Széplak-alsó közötti közlekedtetését kérték szeptembertől is folyamatosan, a sok itt lakó, köztük idős ember utazásának biztosítására. A vonatok szezonon kívül nem állnak meg a Széplak-alsói vasútállomáson. 3 / 7

A felvetett kérés vizsgálatához a közszolgáltató részletes tájékoztatást adott a kialakult helyzetről és a megoldási javaslatáról: Az 1 sz. autóbuszjárat közlekedtetésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a 2016. évi új menetrendi koncepció költségtakarékossági szempontok figyelembe vétele miatt a szezonidőszak kivételével megszüntette az 1. sz. autóbuszvonalat, valamint a szintén önálló 6 sz. vonalat. Ez az intézkedés az Egry József utcától nyugatra eső területet érintette hátrányosan. Ez azonban nem jelentette a terület teljes ellátatlanságát, mivel a Balatonszéplak, alsó megállóhelyet az 1. pontban leírt, és most kihasználatlanság miatt megszüntetni tervezett megállóhely (Vadkacsa) helyettesíti, míg a Zichy M. tér elnevezésű megállóhelyet a tőle 100 m-re lévő Egry J. utcai megálló helyettesíti. Egyedül a Fenyves tér megálló maradt pótlás nélkül. Jelenleg két egymást kiegészítő, de ellentétes irányú összevont autóbuszvonal szolgálja ki a Foki hegyi, illetve a Somogy-fok /Széplak-felső illetve az Egry József utca környékén élők utazási igényeit. Ez a két vonal a 16, illetve a 61 sz. autóbuszvonal. A kialakított új menetrendi koncepció célja a költségmegtakarítás mellett az utazási célpontok kedvezőbb elérése, az átszállások csökkentése, rövidebb utazási idő, és a városközpont kényszerű igénybevételének elkerülése. A kialakított új, jelenleg is érvényben lévő vonalhálózat ezeket az igényeket megvalósítja, mivel a kórház a Kiliti városrészből átszállás és hosszabb gyaloglás nélkül elérhető, a Kereskedelmi Iskola Kiliti irányából átszállás és hosszabb gyaloglás nélkül elérhető, a Szakképzési Centrum a városközpont érintése nélkül egyszeri átszállással Kiliti irányából elérhető, A nyugati Somogy-foki, illetve Széplaki városrészben élők átszállás nélkül el tudnak utazni a kórházhoz, de a városközpont érintése nélkül el tudnak utazni egyszeri átszállással a bevásárlóközpont irányába is, A Sió csatornától nyugatra eső területekre történő utazáshoz nem kell az autóbusz-állomásra beutazni. A fenti feltételek csak abban az esetben tudnak teljesülni, ha a Bláthy Ottó utcában kialakított un. decentrumban a csatlakozásokat továbbra is folyamatosan biztosítjuk, amelynek érdekében az alábbiakat javasoljuk. Az 1 sz. jelzett autóbuszvonal továbbra is csak a szezonforgalmi időszakban közlekedjen, Az utazási igények biztosítása érdekében 2019. szeptember 2-től a 16 számmal jelzett autóbuszjáratok Balatonszéplak, alsó megállóhelyig közlekedjenek, bekapcsolva ezzel a jelenleg nem kielégítő módon ellátott területet a fentiek szerint leírt utazási lehetőségekbe. A 16 számmal jelölt járat Balatonszéplak, alsóig történő közlekedtetése kielégítené azon észrevételek is, amelyek a vonatról történő átszállás, illetve a továbbutazás lehetőségét hiányolják. Nem javasoljuk azonban az ellentétes irányú 61 sz. autóbuszvonal módosítását, mert ezzel a csatlakozási ponton az átszállásokat nem lehet megnyugtatóan biztosítani, illetve a bekapcsolt térség sem igényli vélhetően az ilyen irányú közlekedést. 4 / 7

A javaslatainkat levelem mellékleteként megküldött táblázatban foglalva mutatjuk be, amelyben néhány kisebb mértékű menetrendi korrekció is szerepel annak érdekében, hogy a megfelelő csatlakozások, átszállási lehetőségek biztosítottak legyenek. Javaslatunk elfogadása esetén Balatonszéplak, alsó megállóhely 16 sz. autóbuszvonalon történő bekötésével összefüggően a felmerülő többletköltségek várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: 2019. szeptember 1 december 31-ig tartó időszakra: 925.000.- Ft 2020. január 1 december 31-ig egy év vonatkozásában: 2.355.000.- Ft. A szolgáltató javaslatával egyetértve, a hivatal megfelelő mértékűnek tartja a 16 sz. vonalon közlekedő járatok kiközlekedtetését, amelyek a Széplak-alsóra irányuló utazási igények kielégítését az indokolt mértékűre bővíti még vállalhatónak ítélhető többletköltséggel. 4. Idős mozgásukban korlátozott emberek kezdeményezték, hogy a Bláthy Ottó utcáról kerüljenek át a Kandó Kálmán utcára a helyi járatok. A vonalhálózat kialakítása során arra törekedtünk, hogy az az utazási igények optimális kielégítését biztosítsa, ezért az autóbuszjáratok útvonala a Bláthy Ottó utcán halad. Jelenleg a Nefelejcs utcai megálló megfelel a Kandó Kálmán utcában lévő megálló alternatívájának. Nem javasoljuk a vonalhálózat módosítását, mivel a 2. pontban leírt csatlakozások megszűnnének, a kialakított decentrum a jelenlegi szerepét teljes egészében elveszítené. Ellátatlan maradna a város egyik fontos térsége, a Foki hegyi városrész fejlődésben lévő területe, a Nefelejcs utca, de megszűnne az iskolások által használt Szépvölgyi úti megálló szerepe is. Jelenleg a Beszédes József Általános Iskola tanulóinak 90 %-a a forgalmas 7 sz. fkl. úttól elkülönítve a kevésbé forgalmas Szépvölgyi utcában száll fel-, illetve le az autóbuszjáratokról. Jelenleg a Törekiből közlekedő autóbuszjáratok biztosítják a Kandó Kálmán utcai megállóból a városközpont irányába történő utazást. A fentiek alapján a hivatal nem javasolja a helyi járatok útvonalának Kandó Kálmán utcára történő módosítását. 5. Bejelentés érkezett, arra vonatkozóan, hogy a Budapestről érkező vonatokhoz nincs megfelelő csatlakozási lehetősége 2 és 2K jelű helyi járatoknak. Lakossági bejelentés alapján felülvizsgáltuk Budapestről érkező vonatok és a 2K, valamint a 2 sz. jelzett járatok csatlakozásainak meglétét. A 2. sz. mellékletben csatolt Excel táblázat Csatlakozások munkafüzete tartalmazza a jelenlegi menetrendhez történő csatlakozásokat, nem csak a sóstói vonal, hanem a teljes helyi menetrend vonatkozásában. A vizsgálat során nem elemeztük a szezonidőszak menetrendjét, mert az a jelenlegi járatszám közel dupláját (20 járatpár) tartalmazza Sóstó irányába. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a jelenleg érvényes menetrendek munkanapokon 1 esetben, szabad és munkaszüneti napokon 2 esetben nem biztosítják 1 órán belül a csatlakozást. Javasoljuk, hogy a naponta közlekedő (szezonidőszakon kívül) 10:10 órás 2 sz. jelzéssel közlekedő járat induljon 10:25 órakor. Ezzel a 10:16-ra érkező vonatra is biztosítható a csatlakozás, így valamennyi, munkanapokon Sóstó irányába induló autóbusz 5 / 7

csatlakozik valamely Budapestről érkező vonathoz. Szabad és munkaszüneti napokon 1 vonat esetében nem biztosítható csatlakozás Sóstó irányába. 6. A vasútállomásra érkező vonatokhoz jobban igazodó helyi járati időpontokat kértek. Az előterjesztés 2. sz. mellékletében csatolt táblázat tartalmazza az egyéb helyi autóbuszjáratok csatlakozásait is. Az adatok alapján látható, hogy az esetek többségében az egymást kiváltó járatok (16/61, 4/64) biztosítják a továbbutazás lehetőségét. További menetrendi korrekció bevezetését nem tartjuk indokoltnak. 7. Igényként jelentkezett, hogy a 2. sz. autóbuszvonalon további járatok közlekedjenek ki a Kempingig/ Pusztatorony térig. Az alábbi járatokat javasoljuk a meghosszabbított vonalon közlekedtetni: 5:30 2 járat naponta 7:45 2 járat munkanapokon 19:00 2 járat naponta A továbbközlekedés várható költsége: 2019. évben: 1344 + 465 = 1809 km. -> 814.000.- Ft 2020. évben: 3410 + 521 = 3931 km -> 1.770.000.- Ft A meghosszabbított vonalon történő közlekedtetés és a várható többletköltség olyan mértékű, ami még a lakossági igények folyamatos bővülését figyelembe véve arányosnak tekinthető többletkiadást eredményez. A közszolgáltatóval egyeztetett véleményünk az, hogy további módosításokat nem tátunk indokoltnak. Összegzés: A beszámolóban szereplő 64 511 E Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a DDKK Zrt. mint Szolgáltató jogosult legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre, ami 3 136 E Ft összegű, a 2018. évi árbevételből számolva. A regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt 1 265 E Ft veszteség keletkezett. Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből előlegként 24 000 E Ft-ot, az önkormányzat a 2018. év során megfizetett. A fentiek alapján, a 2018. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során 2018. december 31.-ig a közszolgáltatónak 44 912 E Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés 2018. évi veszteségének megtérítésére 64 000 E Ft előirányzat szerepel, amelyet 4 912 E Ft összegű pótelőirányzattal szükséges kiegészíteni a veszteség rendezéséhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el. 6 / 7

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja álláspontjukat, a bizottságok elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik. HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatokat hozza: I. A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Siófok város területén, a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési közszolgáltatás 2018. évi ellátására vonatkozó gazdasági beszámolóját elfogadja. Megállapítja, hogy a 2018. évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátása során 68 912 E Ft veszteség keletkezett, melynek részletezését a beszámoló tartalmazza. A 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az önkormányzat 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére 4 912 E Ft összeget biztosít a veszteség finanszírozására. II. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő menetrendi korrekciós javaslatokat jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal Siófok, 2019. április 08. Dr. Lengyel Róbert polgármester 7 / 7

Az előterjesztés 1. sz. melléklete B E S ZÁMOLÓ Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról Kaposvár, 2019. március 29.

TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 10 II. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA.. 10 1. Általános jellemzés... 10 2. Forgalomszervezési intézkedések... 11 3. A helyi közlekedés tarifái... 11 4. A szolgáltatás minőségi jellemzői... 11 III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI... 14 IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI... 15 1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége... 16 2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége... 16 3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége... 17 4. Közvetlen karbantartási költség... 17 5. Infrastruktúra használat költsége... 17 6. Eszközpótlás/finanszírozás... 17 7. Közvetett/Általános költségek... 18 V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE... 18 VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉLEZÉSI IGÉNYE... 18

BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Önkormányzat által 2015. évben kiírt pályázat nyerteseként, a 2015. december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte. A Közszolgáltatási Szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedésében a 2017. július 10-i állapothoz képest változás nem történt. Továbbra is 10 helyi autóbuszvonalon közlekedtek autóbuszjáratok az alábbiak szerint: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Balatonszéplak, alsó (július 10-től szeptember 2-ig) 6,5 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep (július 9-ig és szeptember 3-tól) 4,7 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 9-ig és szeptember 3-tól) 7,5 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 10-től szeptember 2-ig) 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Kiliti, Béke tér (TESCO érintésével) 4,1 (4,4) Kiliti, Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 6,9 (7,2) 64 Autóbusz-állomás Kiliti, Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 6,1 (6,4) Kiliti, Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 8,8 (9,1) 16 Autóbusz-állomás Egry J. u. Kórház Autóbusz-állomás (július 9-ig és 5,3 szeptember 3-tól) 5,0 (5,7) [7,0] 61 Autóbusz-állomás Kórház Egry J. u. Autóbusz-állomás (július 9-ig és 5,3 (7,3) szeptember 3-tól) 5,2 6 Autóbusz-állomás Koch Róbert u. Szépvölgyi út (július 10-től szeptember 2,7 2-ig) 2,4 (7,1) 7 Autóbusz-állomás Széplak, alsó Töreki, alsó (július 9-ig és szeptember 3-12,3 tól) 12,3 7 Autóbusz-állomás Somogyfok Töreki, alsó (július 10-től szeptember 2-ig) 11,0 (13,0) 10,8 (12,8) A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet került rendszeresítésre. A 2018. évi kilométer-teljesítmény 303,4 ezer km-re alakult. A helyi autóbuszjáratok 2018. évben 1 292,4 ezer utast szállítottak.

Forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. 2018. évben a helyi menetrend módosítására 1 alkalommal került sor. 1.) 2018. július 10-től kezdődően a képviselőtestület döntése értelmében a főszezonban közlekedő helyi járatok nyári menetrendjének érvényessége augusztus 20 helyett szeptember 2- ig került meghosszabbításra. Ez érintette az 1 Autóbusz-állomás Balatonszéplak, alsó, a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (nyári), a 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi utca, valamint a 7 Autóbusz-állomás Töreki (nyár) autóbuszvonalakon közlekedő autóbuszjáratokat. Ezzel összefüggésben az ún. téli menetrend augusztus 21. helyett szeptember 3-án lépett életbe. Ez a módosítás érintette a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (téli), a 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep, a 16 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás, a 61 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás, illetve a 7 Autóbusz-állomás Töreki (téli) autóbuszvonalakat. A helyi közlekedés tarifái 2018. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A szolgáltatás minőségi jellemzői A társaság 2018. évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utas-tájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. Autóbusz-állomás A DDOP-5.1.2/B-09-2009-0001 projekt keretében a társaság az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszerét korszerűsítette, a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblákat helyezett el.

Járművek A helyi közösségi közlekedési feladatokat végző 6 db-os járműpark a 2013. év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állítása eredményeként megújult. A 2018. évben állományban lévő autóbuszok jellemzői a következők: S.sz. Frsz Típus Gyártási év Életkor* (2018.12.31.) Életteljesítmény (km) 2018.12.31. 1 FLC811 NABI OPTARE SOLO 2002 16,5 510 381 2 GHB061 IK 415.27 1997 15,7 1 610 403 3 MMC448 CREDO EN12 2013 5,2 344 293 4 MMC449 CREDO EN12 2013 5,2 261 649 5 MNY954 CREDO EN12 2013 5 244 107 6 MNY955 CREDO EN12 2013 5 243 819 * Megjegyzés: A felújítás életkor-csökkentő hatása figyelembe vételével számított adat A GHB 061 frsz-ú autóbusz beruházás keretében történő felújítása 2014. évben befejeződött. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént. Kockázatkezelés Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat. 2018. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Késett és kimaradt járatok 2018. évben a késett járatok száma 33 db volt, a késési idő összesen 598 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,078% volt. A késések műszaki meghibásodásból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak. Kimaradt járat 30 db volt, amely valamennyi esetben műszaki meghibásodás, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok, valamint a nyári turista forgalom megnövekedése miatt következett be. Utastájékoztatás A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás

kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. Utaspanaszok A társaság valamennyi utas panaszt az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta. A siófoki helyi közlekedést érintően 2018. évben 6 db, a menetrend betartásával, módosításával kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett. Ellenőrzések A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2018. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást (alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony, szerződéses vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb.) nem vett igénybe. A forgalomellenőri tevékenység fő elemei a következők: 1. Utasok ellenőrzése viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása. 2. Autóbusz-gépkocsivezetők ellenőrzése viteldíjak beszedése, utazási igazolványok kiszolgálása, kezelése, tevékenységre előírt okmányok megléte, kezelése, menetrendi előírások betartása, díjszabás és díjszabási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, utazási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, a közúti közlekedésre és a személyszállításra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások, technológiák betartása, a szolgáltatói magatartás és a szolgálatképes állapot. 3. Autóbuszok ellenőrzése okmányok megléte, érvényessége, a járati tevékenységhez szükséges felszerelések megléte, állapota, kilométer-számláló, menetíró-készülék, jegykiadó-gép működése, állapota, esztétikai állapot, tisztaság, tárolás és lezártság. 4. Autóbusz-állomás ellenőrzése utastájékoztatás, forgalomirányító és biztonsági berendezések állapota, működtetése, nyitvatartási rend, forgalmi technológia betartása, esztétika, tisztaság.

5. Autóbusz megállóhelyek ellenőrzése indulási jegyzékek megléte, állapota, érvényessége, KRESZ előírásainak megfelelő jelzések megléte és állapota. 6. Minden, a társaság személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan észlelt rendellenesség vizsgálata, ellenőrzése, továbbá külön utasításban megfogalmazott egyedi célellenőrzések végzése. A forgalomellenőrzési tevékenység keretében 2018. évben 807 járat ellenőrzésére került sor. Az ellenőri jelentések száma 4 db volt. Valamennyi esetben az utasok pótdíjazására került sor. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2018. évben 62 730 E Ft volt, amely a 2017. évinél 119 E Ft-tal (0,2 %-kal) magasabb. 2018. évben a díjbevétel 179 E Ft-tal (0,4 %-kal) növekedett az előző évi díjbevételtől, a teljesárú menetjegyes forgalomnál bekövetkezett növekedés hatására. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 60 E Ft-tal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként. A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be: Adatok E Ft-ban Sor-szám Bevételek 2017. év 2018. év Index % Eltérés 1. Menetjegy 28 174 28 737 101,9 +563 2. Összvonalas havi bérlet 11 071 11 062 99,9-9 3. Összvonalas félhavi bérlet 299 138 46,2-161 4. Tanuló, nyugdíjas bérlet 7 904 7 853 99,3-51 5. 7 napos összvonalas bérlet 198 35 0,1-163 I. Díjbevétel összesen 47 646 47 825 100,4 +179 II Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 14 965 14 905 99,6-60 ebből díjmentesen utazókra 4 323 4 331 100,1 8 III. Árbevétel összesen 62 611 62 730 100,2 +119

Az árbevétel alapján számított forgalomnövekedés 2018. évben 0,2%-os mértékű volt. A jegyfajtánkénti bevételeket tekintve a menetjegyes díjbevétel kivételével, valamennyi jegyfajta forgalma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel növekedésében a teljes árú menetjegyes utazások kedvező alakulása 1,9 %-os, 563 E Ft-os növekedése játszott meghatározó szerepet. Az egyéb jegyfajták összesen 384 E Ft-os csökkenésével együtt 179 E Ft-os díjbevétel növekedést eredményezett. A tanuló-nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatással együttes árbevétele az összes árbevétel 29,4%-át jelentette. A diagram szemlélteti, hogy 2018. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része, 45,8%-a a menetjegyes díjbevételből származott. Összességében az árbevétel 76,2%-a keletkezett a díjbevételből, és 23,8%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból. 2018. évben a bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a közösségi közlekedés támogatása címén költségvetési forrásból kapott 3 371 E Ft, amely 2017. évben 3 097 E Ft volt. A Magyar Állam képviseletében az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott. A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott. Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján Siófok Város Önkormányzata részére a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére 16 396 E Ft (tizenhatezer háromszázkilencvenhat ezer forint) támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra. A fentiek alapján a helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás), valamint egyéb bevételének együttes összege 2018. évben 83 165 E Ft volt, amely a bázis értéknél 12 221 E Ft-tal, 17,2%-kal magasabb bevételt jelentett, melyből 11 539 E Ft a keresetfejlesztési ellentételezési összeg emelkedése. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI A helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 147 676 E Ft-ra alakult, amely a bázis költséghez viszonyítva 17 895 E Ft-tal (13,8%-kal) magasabb összeget jelentett.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve 2018. évben 279,18 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 31,91 Ft-tal, 12,9%-kal magasabb. A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az 1. sz. melléklet mutatja be. s.sz. 1 Megnevezés Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 2017. tény 2018. tény Adatok E Ft-ban Index % Eltérés (1) (2) (2/1) (2-1) 40 177 38 877 96,8-1 300 2 Üzemanyag 24 225 29 286 120,9 5 061 3 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 946 1 868 197,5 922 4 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 25 170 31 154 123,8 5 984 5 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 3 898 5 310 136,2 1 412 6 Közvetlen karbantartási költség 19 125 24 140 126,2 5 015 7 Infrastruktúra használat költsége 2 301 7 437 323,2 5 136 8 Eszközpótlás/finanszírozás 27 125 26 483 97,6-642 9 Közvetlen költségek összesen 117 796 133 401 113,2 15 605 10 Forgalmi általános költségek 5 122 7 157 139,7 2 035 11 Műszaki általános költségek 1 649 2 091 126,8 442 12 Társasági általános költségek 5 214 5 027 96,4-187 13 Közvetett költségek összesen 11 985 14 275 119,1 2 290 14 Összes költség 129 781 147 676 113,8 17 895 15 Km-teljesítmény (E km) 296,195 303,285 102,4 7,09 16 Fajlagos költség (Ft/km) 438,16 486,92 111,1 48,76 A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 38 877 E Ft-ra alakultak. A személyi jellegű ráfordítások 71,7%-a (27 861 E Ft) a bérköltség, 16,1%-a (6 261 E Ft) a bérjárulékok, 12,2%-a (4 755 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt. Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 26,3%-os részarányt képviselt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Az üzemeltetés 31 154 E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 5 984 E Fttal, 23,8%-kal volt magasabb, meghatározóan a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként. Ezen túlmenően a gumiabroncs, a kenőanyag és az egyéb anyag költség is meghaladta a bázisévi értéket a felhasználás és a magasabb beszerzési árak hatásaként. A 29 286 E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva 5 061 E Ft-tal (20,9%-kal) magasabb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 96,56 Ft volt a 2017. évi 81,79 Ft-tal szemben. Növekedésében a beszerzési ár mellett a menetrend-módosításra visszavezethető magasabb

kilométer-teljesítmény és az autóbuszok fajlagos üzemanyag-fogyasztásának emelkedése is szerepet játszott. A gumiabroncs költség 718 E Ft-tal, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 204 E Ft-tal volt magasabb az előző évhez mérten. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége E költségsoron megjelenő költségek 1 412 E Ft-os növekedésében az alábbiak játszottak szerepet: - A költségek változása elsősorban elszámolás-technikai okokra vezethető vissza, és az Egyéb költségsoron jelent meg. Az itt elszámolt költségek többlete az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei csökkenését vonták maguk után. - A társaságnak a 2017. évi adómentességgel szemben 2018. évben iparűzési, és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó építmény és telek vonatkozásában adókötelezettsége keletkezett. - A kötelező felelősségbiztosítás és a vagyonvédelmi szolgáltatás költségeinek növekedése új szerződésből eredő szolgáltatási díj-emelkedésből származik. Közvetlen karbantartási költség Ezen költségsor tartalmazza az autóbuszok, fedélzeti eszközök karbantartásával kapcsolatos anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez kapcsolódó költségek). A karbantartási költségek 24 140 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 12 894 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 10 387 E Ft, a külső szolgáltatóktól igénybe vett karbantartási szolgáltatás költsége 859 E Ft volt. A költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok jelentős részben az életkorukból adódó előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye, kisebb részben közúti események miatti javítások játszottak szerepet. E mellett a személyi jellegű ráfordítások alakulásában a bérfejlesztés hatása is kifejezésre jut. Infrastruktúra használat költsége A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége 7 437 E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában meghatározó volt a pályaudvart érintő beruházások hatása, kisebb részben az őrzés-védelem új szerződésből adódó magasabb szolgáltatási díjai. A beruházások keretében az autóbusz-állomás akadálymentesítését is szolgáló térkő burkolat építés, kerékpártároló beszerzés valósultak meg. Eszközpótlás/finanszírozás Az eszközpótlás/finanszírozás 26 483 E Ft-os költsége az előző évhez mérve 642 E Ft-tal, 2,4%-kal alacsonyabb összegben alakult. E költségsoron jelent meg az Önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott autóbuszok eszközhasználati díja, továbbá a helyi közlekedésben foglalkoztatott további autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

Közvetett/Általános költségek A 14 275 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 2 290 E Ft-tal magasabb összegben alakultak. A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 2 477 E Ft-tal növekedtek, a társasági általános költségek 187 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási feladatait 2018. évben 45 891 járat indításával, 303,3 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1 292,3 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2018. évben 64 511 E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél 5 674 E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek 12 221 E Ft-os, 17,2%-os növekedését a költségek, ráfordítások 17 895 E Ft-os, 13,8%-os növekedése kísérte. A bevételek bázisévhez viszonyított alakulásában a már ismertetettek szerint a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás, a költségek alakulásában a magasabb üzemanyagár, a karbantartási és a személyi jellegű ráfordítások növekedése, az autóbusz-állomást érintő beruházások játszottak meghatározó szerepet. A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi bázis és 2018. évi tény adatait tartalmazó eredménykimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉLEZÉSI IGÉNYE A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezési igénye a következő: Az 1. sz. mellékletben szereplő eredmény-kimutatás szerint a helyi közlekedés 2018. évi vesztesége 64 511 E Ft. A Szerződés 2.7. pontjában (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) foglaltaknak megfelelően a társaság az Önkormányzattal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött háromoldalú megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek mellett biztosította a regionális autóbuszjáratok helyi közlekedésbe történő integrálását. Az Önkormányzat vállalta, hogy az integrációban érintett autóbuszjáratok esetében a társaság bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit megtéríti. A háromoldalú megállapodással érintett regionális járatok bevételekkel nem fedezett költségeinek összege 1 265 E Ft. A Szerződés 5.1. és 7.2. pontjaiban foglaltak szerint a társaság a veszteség megtérítésén túl ésszerű nyereségre is jogosult.

Az árbevétel-arányos (menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 5%-os mértékű nyereség összege 3 136 E Ft. A Szerződés 3.5. pontja (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) alapján az Önkormányzati pénzeszközökből finanszírozott OPTARE SOLO típusú autóbuszra 2018. évben elszámolt amortizáció a veszteség pótlásának pénzügyi forrását képezi. Az autóbusz nullára amortizálódott, tehát értékcsökkenés nem került elszámolásra. A 2015. december 22-én kelt háromoldalú megállapodás (Önkormányzat, Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) alapján az Önkormányzat a 2017. évi veszteség előfinanszírozási összegeként 24 000 E Ft-ot biztosított. Az előzőekben részletezettek szerint, a Siófoki helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési és elvárt nyereség igénye 44 912 E Ft, a következők szerint: S. sz. 1. 2. Megnevezés A helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett költsége Regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt az érintett járatok bevételekkel nem fedezett költsége Összeg (E Ft) 64 511 A 2018. évi veszteség Megjegyzés 1 265 Közszolgáltatási Szerződés 2.7. pont alapján 3. Árbevétel 5%-a 3 136 4. OPTARE SOLO autóbusz értékcsökkenése A tevékenység elvárt nyeresége a 2018. évi árbevételből számítva (Szerződés 5.1 és 7.2. pontjai) 0 Közszolgáltatási Szerződés 3.5. pont alapján 5. Önkormányzati előfinanszírozás 24 000 Pénzügyileg rendezett előleg 6. Összesen (1+2+3-4-5) 44 912 Kaposvár, 2019. március 29. Bebics János

A beszámoló 1. számú melléklete Adatok E Ft-ban Megnevezés 2017. tény 2018. tény Index % Eltérés (1) (2) (2/1) (2-1) Menetdíj bevétel 47 646 47 825 100,4 179 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 14 965 14 905 99,6-60 Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás 3 097 3 371 108,8 274 Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás 0 0-0 Pótdíj bevétel 4 0 0,0-4 Egyéb közlekedési bevételek 375 668 178,1 293 Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez 4 857 16 396 337,6 11 539 Közlekedési bevétel 70 944 83 165 117,2 12 221 Bérköltség 29 862 27 861 93,3-2 001 Bérjárulékok 6 794 6 261 92,2-533 Béren kívüli juttatások költsége 3 521 4 755 135,0 1 234 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 40 177 38 877 96,8-1 300 Üzemanyag 24 225 29 286 120,9 5 061 Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag 332 437 131,6 105 Gumiköltség 595 1 313 220,7 718 Egyéb anyagköltség 19 118 621,1 99 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége 946 1 868 197,5 922 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 25 170 31 154 123,8 5 984 KGFB 544 660 121,3 116 Utasbiztosítás 12 13 108,3 1 Gépjármű vizsgáztatás 118 101 85,6-17 Vagyonvédelmi szolgáltatás 123 260 211,4 137 Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok 114 655 574,6 541 Formaruha, munkaruha, védőruha 1 580 743 47,0-837 Egyéb 1 407 2 878 204,5 1 471 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 3 898 5 310 136,2 1 412 Üzemeltetés összes közvetlen költsége 69 245 75 341 108,8 6 096 Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 9 884 12 894 130,5 3 010 8 003 10 387 129,8 2 384 Harmadik fél által végzett karbantartás 1 238 859 69,4-379 Közvetlen karbantartási költség 19 125 24 140 126,2 5 015 Pályaudvar üzemeltetési költségei 2 301 7 437 323,2 5 136 Pályaudvar használati díj 0 0-0 Infrastruktúra használat költsége 2 301 7 437 323,2 5 136 Gördülő állomány értékcsökkenése 1 560 1 615 103,5 55 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 23 932 24 828 103,7 896

Egyéb eszköz értékcsökkenése 1 633 40 2,4-1 593 Eszközpótlás/finanszírozás 27 125 26 483 97,6-642 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége 0 0-0 Közvetlen költségek összesen 117 796 133 401 113,2 15 605 Forgalomvezetés 882 1 086 123,1 204 Operatív forgalomirányítás 1 661 3 027 182,2 1 366 Utastájékoztatás 375 776 206,9 401 Értékesítés 642 1 039 161,8 397 Elszámoltatás 882 538 61,0-344 Forgalomellenőrzés 467 280 60,0-187 Menetrendkészítés 171 131 76,6-40 Egyéb 42 280 666,7 238 Forgalmi általános költségek 5 122 7 157 139,7 2 035 Üzemvezetés 537 684 127,4 147 Operatív üzemirányítás 180 191 106,1 11 Anyagbeszerzés, raktározás 912 1 216 133,3 304 Egyéb 20 0 0,0-20 Műszaki általános költségek 1 649 2 091 126,8 442 Társasági általános költségek 5 214 5 027 96,4-187 ÖSSZES BEVÉTEL 70 944 83 165 117,2 12 221 ÖSSZES KÖLTSÉG 129 781 147 676 113,8 17 895 EREDMÉNY -58 837-64 511 109,6-5 674 Km-teljesítmény (E km) 296,195 303,285 102,4 7,090 Fajlagos össz. költség (Ft/km) 438,16 486,92 111,1 48,76 Fajlagos össz. bevétel (Ft/km) 239,52 274,21 114,5 34,69 A beszámoló 2. számú melléklete Hónap Utasszám (ezer fő) Utas km (ezer) Férőhely km (fizető, ezer fhkm) Összes km (ezer km) Indított járatok száma (db) január 116,1 446,1 2 193,5 24,7 3 753 február 116,5 447,9 2 004,6 22,5 3 418 március 117,3 450,7 2 102,9 23,7 3 598 április 108,5 417,2 2 072,9 23,2 3 522 május 100,2 386,8 2 172,2 24,3 3 690 június 98,7 382,5 2 128,0 23,9 3 640 július 93,0 370,0 2 775,9 31,3 4 690 augusztus 90,3 362,2 3 034,7 34,1 5 064 szeptember 112,8 434,6 2 167,8 24,2 3 658 október 112,7 433,8 2 205,0 24,7 3 746 november 114,3 439,7 2 132,5 23,8 3 626 december 111,9 430,5 2 054,9 22,9 3 486 összesen 1 292,4 5 001,9 27 044,9 303,3 45 891

Az előterjesztés 2. számú melléklete Munkanapokon június 14-ig és szeptember 2-től 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 482 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 7,15 Ker. iskola 7,23 7,10 7,34 NEM 482 7,39 NEM 7,10 NEM 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 7,40 7,59 OK 485 8,04 OK 7,40 OK 2,4 9,20 Ker. iskola 9,28 10,40 Ker. iskola 10,48 12,00 Ker. iskola 12,08 11,40 11,59 OK 485 12,04 OK 11,40 OK 2,4 13,30 Ker. iskola 13,38 13,15 13,34 OK 481 13,39 NEM 13,10 OK 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,15 14,34 OK 485 14,39 NEM 14,15 NEM 14,35 OK 2,4 15,20 Ker. iskola 15,28 16,40 Ker. iskola 16,48 16,15 16,34 OK 481 16,39 OK 16,15 OK 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK 481 19,09 OK 18,45 OK 2,4 20,20 Ker. iskola 20,28 21,45 Ker. iskola 21,53 22,35 Ker. iskola 22,43 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 8 x 2,4 = 19,2 2020. év 199 x 19,2 = 3821 2019. 09-12 hó 88 x 19,2 = 1690 Költség 3820 x 450 = 1719450 Ft. Költség 1690 x 450 = 760500 Ft

Szabad és munkaszüneti napokon június 15-ig és szeptember 3-tól 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 484 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 9,00 Ker. iskola 9,08 11,30 Ker. iskola 11,38 11,40 11,59 NEM 484 12,04 NEM 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 13,30 13,49 OK 484 13,54 OK 2,4 16,30 Ker. iskola 16,38 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK 481 19,09 OK 2,4 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 4 x 2,4 = 9,6 2020. év 88 x 9,6 = 845 2019. 09-12 hó 38 x 9,6 = 365 Költség 845 x 450 = 380250 Ft. Költség 365 x 450 = 164250 Ft

Munkanapokon június 17-től július 9-ig 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 482 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 7,15 Ker. iskola 7,23 7,10 7,34 NEM 482 7,39 NEM 7,10 NEM 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 7,40 7,59 OK 485 8,04 OK 7,40 OK 2,4 9,20 Ker. iskola 9,28 9,00 9,19 OK 484 9,24 OK 2,4 10,40 Ker. iskola 10,48 12,00 Ker. iskola 12,08 11,40 11,59 OK 485 12,04 OK 11,40 OK 2,4 13,30 Ker. iskola 13,38 13,15 13,34 OK 481 13,39 NEM 13,10 OK 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,15 14,34 OK 485 14,39 NEM 14,15 NEM 14,35 OK 2,4 15,20 Ker. iskola 15,28 16,40 Ker. iskola 16,48 16,15 16,34 OK 481 16,39 OK 16,15 OK 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK 481 19,09 OK 18,45 OK 2,4 20,20 Ker. iskola 20,28 20,00 20,19 OK 481 20,24 OK 2,4 21,45 Ker. iskola 21,53 21,10 21,29 OK 484 21,34 OK 2,4 22,35 Ker. iskola 22,43 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 11 x 2.4 = 26,4 2020. év 17 x 26,4 = 449 Költség 449 x 450 = 202050 Ft

Szabad és munkaszüneti napokon június 16-től július 9-ig 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 484 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 9,00 Ker. iskola 9,08 9,00 9,19 NEM 481 9,24 NEM 2,4 11,30 Ker. iskola 11,38 11,40 11,59 NEM 484 12,04 NEM 2,4 13,00 13,19 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,00 14,19 OK 484 14,24 OK 2,4 16,30 Ker. iskola 16,38 16,15 16,34 OK 482 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK 481 19,09 OK 2,4 21,10 21,29 401 2,4 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 8 x 2.4 = 19,6 2020. év 6 x 19,6 = 118 Költség 118 x 450 = 53100 Ft 2020 évi többletköltség: 2019. évi többletköltség: 2 354 850 Ft 924 750 Ft

Kimutatás a vonat és helyi autóbuszjáratok csatlakozásáról (Budapest -> Siófok) Vonat Munkanapokon július 9-ig és szeptember 2-től Autóbusz Szabad és munkaszüneti napokon július 9-ig és szeptember 2-től Vonat Autóbusz Ind. Érk Átszállás 2K indul 2 indul 16 61 4 64 7 3 Ind. Érk Átszállás 2K indul 2 indul 16 61 4 64 7 3 4,35 4,35 5,30 5,25 5,25 5,45 5,30 5,25 5,55 6,10 6,10 4,05 6,15 6,50 6,30 6,10 6,35 6,45 7,05 6,40 4,05 6,15 6,55 6,30 6,45 7,10 6,55 7,15 7,05 5,05 7,25 szükséges 7,45 7,40 7,35 7,35 7,25 5,05 7,25 szükséges 7,10 6,35 7,55 8,35 8,40 8,00 6,35 7,55 8,00 7,35 8,55 9,20 f 9,00 9,30 9,20 7,35 8,55 9,20 f 9,00 9,30 9,00 8,30 10,16 szükséges 10,10 10,00 10,40 8,30 10,16 szükséges 10,10 10,40 9,35 10,55 11,10 11,40 11,20 11,20 9,35 10,55 11,10 11,40 11,30 12,30 12,00 f 13,00 11,35 12,55 13,50 13,15 13,05 12,55 13,30 13,40 11,35 12,55 13,50 e 13,30 13,30 12,30 14,06 szükséges 14,30 14,15 13,55 14,00 14,30 14,05 12,30 14,06 szükséges 14,30 14,00 14,30 13,35 14,55 15,00 15,00 15,20 15,40 15,30 13,35 14,55 15,00 15,30 15,40 16,00 14,30 16,06 16,30 16,15 15,55 16,20 16,40 16,45 f 16,15 16,30 15,05 16,50 szükséges 17,00 szükséges 15,35 16,55 17,15 17,40 15,35 16,55 16,30 17,40 16,35 18,05 18,45 18,20 18,20 16,35 18,05 18,45 17,35 18,55 19,00 19,05 17,35 18,55 19,00 19,05 18,30 20,06 szükséges f 20,00 20,20 18,30 20,06 szükséges z 20,20 19,35 20,55 21,10 f 21,10 21,45 19,35 20,55 21,10 f 21,10 z 21,45 21,40 23,36 szükséges 22,35 21,40 23,36 szükséges z 22,35 Csatlakozás rendben Nincs csatlakozás Menetrendi korrekció javasolt Nyaralótelep helyett a Kempingig közlekedjen