1.Lap Szűkített lista előlapja 2008.03.11-án 16:14:05-kor készített szűkítés szempontjai Törzsszám 408000, 408055 Űrlap 01, 35, 37, 80 2.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 30518 40136 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 514 81 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 31032 40217 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 4604670 4963266 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 960653 1041582 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 31717 23196 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 156501 267542 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 5753541 6295586 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 1910 1910 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 148 405 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 2058 2315 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 5786631 6338118 31. 1.Anyagok (21,241) 111399 77571 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 1638 2621 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 113037 80192 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 26098 22607 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 4005 2741 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 3012 1104 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 30103 25348 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 1084 2457 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 637619 368126 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 6561 1211 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 645264 371794 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 101 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 30335 192704 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 30335 192805 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 818739 670139 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 6605370 7008257 3.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév 64. 1.Induló tőke (411) 1293196 1293196 FORRÁSOK
65. 2.Tőkeváltozások (412) 3637785 4499160 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 4930981 5792356 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 406770 256118 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 406770 256118 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 80 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 407570 256118 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 407570 256118 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 542324 98496 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 542324 98496 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 394678 513695 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 46661 10
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 348017 513685 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 61788 39111 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 39207 38328 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 22581 783 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 456466 552806 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 261468 277836 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 0 29434 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 6561 1211 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 5881 0 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 268029 308481 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 1266819 959783 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 6605370 7008257
4.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi ezer ft M e g n e v e z é s Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen nem tart. áll.nem tart. Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 1. Rendszeres személyi juttatások 2770819 71864 2842683 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 641133 20418 661551 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 93011 2579 95590 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 82190 1347 83537 6. Szociális jellegű juttatások 37 370 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 0 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 816704 24344 841048 9. Külső személyi juttatások 112664 0 112664 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 3587523 96208 112664 0 3796395 11. Nyitólétszám (fő) 1713 38 3 0 1754 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 1874 39 1913 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 1791 36 3 0 1830 14. Zárólétszám (fő) 1655 37 3 0 1695 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 1838 43 1881 16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 31 17. Tartósan üres álláshelyek száma 7 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 1692 38 3 0 1733 19. ebből-tartalékos állományúak 0 20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0
21. ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 5.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551425 egyéb szálláshely szolgáltatás 01 férőhelyek száma (db) 80 0 80 851121 aktiv fekvöbeteg ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 1010 0 1010 02 ápolási napok száma (db) 0 0 235322 851132 rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 211 0 211 02 ápolási napok száma (db) 0 0 50032 851143 kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 30 0 30 02 ápolási napok száma (db) 0 0 9103 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 591 0 591 02 ellátott esetek száma(db) 0 0 3381618 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) 18 0 18 6.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési
Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Eredeti Teljesítés Telj-ből házel tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás 2954544 3010939 2842683 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 758011 887647 841048 0 3. Külső személyi juttatások 95613 112666 112664 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 3808168 4011252 3796395 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 1196221 1232090 1201108 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 42752 42752 3963 7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 2753300 3331550 341761 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 211020 371903 38122 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 42140 55228 54246 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek 14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 11181 0 16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 0 0 18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17) 11181 0 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) 0 0 23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) 0 0 26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 1406 1406 0
29. Műk.célú pe.átadás külfőldre 0 0 30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30) 0 1406 1406 0 32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 0 0 33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 0 6164 6164 0 34. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 35. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) 0 7570 18751 0 37. Kamatkiadások 750 3658 3603 0 38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) 8054351 9056003 8912563 0 39. Felújítás 326268 329078 15920 40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 293845 631309 557454 0 41. Beruházások ÁFA-ja 58769 126824 107877 0 42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 51900 5190 47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) 0 51900 5190 49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. 0 0 50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) 0 0 52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) 0 0 55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 58. Felh.célú pe.átadás külfőldre 0 0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59) 0 0 61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) 678882 1139111 876431 0 62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 1100 110 64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 0 67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66) 8733233 10196214 9790094 0 68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 7.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 69. Egyéb saját bevétel 264500 281100 281106 0 70. ÁFA bevételek, visszatérülések 25000 24784 24784 0 71. Hozam- és kamatbevételek 10000 16659 17785 0 72. Gépjárműadó 0 0 73. Luxusadó 0 0 74. Helyi adók (75+...+82) 0 0 75. - helyi adókból: Építményadó 0 0 76. - helyi adókból: Telekadó 0 0 77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 0 0 78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 0 0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 0 0 81. - h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0 0 82. - h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0 0 83. Illetékek 0 0 84. Személyi jövedelemadó 0 0 85. Termőfőld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 86. Átengedett egyéb központi adók 0 0 87. Talajterhelési díj 0 0 88. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele 0 0 91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 7700000 8375451 8376646 0 94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 0 0 98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97) 7700000 8375451 8376646 0 99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 40 4 100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről 0 0 101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 918 1006 0 102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 36000 3600 103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0 36000 3600
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 513757 513757 36143 110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből 513757 513757 36143 111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 112. Privatizációból származó bevételek 0 0 113. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) 513757 550675 398436 0 116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4000 2498 2408 0 118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 938 938 0 120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 0 121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 8517257 9252145 9102143 0 122. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 536499 536499 0 124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) 215976 407570 151452 0 125. Pénzforgalom nélküli bevételek 215976 407570 40757 126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 127. Likvid hitelek törlesztése 0 0 128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 133. Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok beváltása 0 0 134. Hiteltörlesztés külfőldre 0 0 135. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 16247 136. Finanszírozási kiadások (126+...+135) 0 0 16247 137. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0
8.Lap Megye: 16 Szektor:1251 Törzsszám:408055 Pénzügyi k.:9100 Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 138. Likvid hitelek felvétele 0 0 139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 142. Befektetési célú belfőldi értékpapírok kibocsátása 0 0 143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 144. Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok kibocsátása 0 0 145. Hitelfelvétel külfőldről 0 0 146. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 45802 0 147. Finanszírozási bevételek (137+...+146) 0 0 45802 0 148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124) 215976 407570 290902 0 149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0 0-26812 154. Pénzkészlet január 1-én 0 0 638703 0 155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) 0 0 370583 0 156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 1820 1830 1733 0 157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 1881 0
9.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 23892 24855 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 53225 27153 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 77117 52008 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 13386008 13588058 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 460963 433236 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 63403 51912 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 3499 5777 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 269445 484436 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 333299 499332 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 14516617 15062751 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 12680 12580 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 29002 29649 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 12581 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 54263 42229 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 204662 201371 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 204662 201371 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 14852659 15358359 31. 1.Anyagok (21,241) 68258 67292 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 4060 4958 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 8198 4280 34. 4.Késztermékek (251,261) 31668 36225 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 276 338 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 112460 113093 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 45949 43804 39. 2.Adósok (281,2881) 1637375 20821 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 12201 12167 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 7448 9432 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 1695525 76792 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)
51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 725 156 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 771515 671955 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 81625 133828 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 853865 805939 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 212489 234328 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 7657 6973 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 220146 241301 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 2881996 1237125 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 17734655 16595484 10.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 1113540 1251234 65. 2.Tőkeváltozások (412) 14649172 12822528 66. 3.Értékelési tartalék (417) 333299 499332 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 16096011 14573094 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 280364 522357 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 280364 522357 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 171734 93170
72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 452098 615527 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 452098 615527 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) 222994 580000 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 3231 4620 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 226225 584620 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 180000 308269 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 138024 73705 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 74210 31727 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 63814 41978 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 20384 8557 97. - váltótartozások (444) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 1671 454 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 101. - helyi adó túlfizetés (4472)
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 5135 2466 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 12756 5233 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 822 404 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 338408 390531 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 328909 290426 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 211379 7459 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 81625 133827 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 30183 29671 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 621913 431712 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 1186546 1406863 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 17734655 16595484 11.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi ezer ft
M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 3201316 92504 3293820 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 312241 5834 318075 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 134784 4650 139434 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 141234 2987 144221 6. Szociális jellegű juttatások 4764 83 4847 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 6674 20 6694 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 599697 13574 613271 9. Külső személyi juttatások 529262 0 529262 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 3801013 106078 529262 0 4436353 11. Nyitólétszám (fő) 1933 50 3 0 1986 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 2006 50 2056 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 2068 37 4 0 2109 14. Zárólétszám (fő) 2038 46 39 0 2123 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 2092 51 2 0 2145 16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én 23 17. Tartósan üres álláshelyek száma 17 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2011 58 3 0 2072 19. ebből-tartalékos állományúak 0 20. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak 0 12.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya
Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás 01 elhely.rész.létszáma (fő) 197 0 200 02 férőhelyek száma (db) 0 0 189 551326 diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára 01 elhely.rész.létszáma (fő) 234 0 231 02 férőhelyek száma (db) 0 0 111 551360 otthoni ellátással kül.(gyógyp,kondukt)gondozás 01 ellátottak létszáma (fő) 169 0 169 02 gond.napok száma (nap/év) 0 0 14892 551414 üdültetés 01 férőhelyek száma (db) 40 0 40 02 üdültetési napok száma db 0 0 112 552312 óvodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 13 0 13 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 2822 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 407 0 407 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 75424 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 142 0 142 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 28416 751950 intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk. 01 étkezési ellát.száma (fő) 220 0 220 02 élelm.napok száma(nap/év) 0 0 57950 801126 sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., 01 nev.igénylők létszáma(fő) 18 0 18 02 férőhelyek száma (db) 0 0 27 801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 179 0 179 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 6 801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fő) 267 0 267
02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 24 802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 518 0 512 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 20 802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 909 0 911 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 28 802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fő) 333 0 330 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 16 802225 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fő) 221 0 221 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 19 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fő) 1062 0 1055 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 91 802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fő) 155 0 155 02 tanulócsoportok száma(db) 0 0 22 804028 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fő) 1604 0 1604 02 csoportok száma (csoport) 0 0 96 805212 pedagógiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fő) 52533 0 52533 02 ellátásban részesülő (fő) 0 0 6501 853114 csecsemőotthoni ellátás 01 férőhelyek száma (db) 8 0 8 02 ellátottak száma (fő) 0 0 6 853136 gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 01 férőhelyek száma (db) 12-12 6 02 ellátottak száma (fő) 0 0 5 853147 nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 01 férőhelyek száma (db) 347 0 347 02 ellátottak száma (fő) 0 0 307 853158 nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása 01 nev.szül.család száma(db) 207 0 222
02 elhely.gyermek.száma (fő) 0 0 543 13.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell 01 férőhelyek száma (db) 458 0 458 02 ellátottak száma (fő) 0 0 448 853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitácios int.ell 01 férőhelyek száma (db) 950 68 925 02 ellátottak száma (fő) 0 0 917 853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 01 férőhelyek száma (db) 5 0 5 02 ellátottak száma (fő) 0 0 5 921815 művelődési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 1 0 1 923127 közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 1 0 1 02 beszerzett kötetek (db) 390594 2809 390594 923215 múzeumi tevékenység 01 múzeumok száma (db) 8 0 8 02 kiállítások száma (db) 35 0 35 923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyóméter(fm) 7384 167 7287 923413 állat- és növénykerti tevékenység 02 látogatok száma (fő) 0 0 9000 14.Lap
Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 1. Rendszeres személyi juttatás 3122557 3415112 329382 2. Nem rendszeres személyi juttatás 411136 641450 613271 0 3. Külső személyi juttatások 383751 519097 529262 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 3917444 4575659 4436353 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 1155363 1342783 129105 6. Egészségügyi hozzájárulás 44837 53128 48918 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 1161335 1833724 1758705 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 195267 378827 361655 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 43515 67262 6741 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 56548 56549 0 11. Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 151 0 12. Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 13. Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek 14. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 600 60 15. Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 7772 16413 35236 0 16. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 0 0 18. Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17) 7772 17013 35987 0 19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 276944 276944 0 20. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 22. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) 0 0 23. Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 20 24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 532
25. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) 0 0 552 26. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 27. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 14336 12116 0 28. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 164118 192544 157208 0 29. Műk.célú pe.átadás külfőldre 0 0 30. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 800 846 0 31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30) 164118 207680 17569 32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 0 0 33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 0 2098 1098 0 34. Ellátottak pénzbeli juttatásai 145833 133898 130616 0 35. Pénzforgalom nélküli kiadások 123583 42121 36. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) 441306 402810 343391 0 37. Kamatkiadások 24000 37235 47642 0 38. Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) 6983067 8747976 8411673 0 39. Felújítás 15000 71318 53509 0 40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 742953 812503 540667 0 41. Beruházások ÁFA-ja 148590 157626 106006 0 42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 2750 275 47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) 0 2750 275 49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. 0 0 50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) 0 0 52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) 0 0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 58. Felh.célú pe.átadás külfőldre 0 0 59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek 0 0 60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59) 0 0 61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) 906543 1044197 702932 0 62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 6000 6240 8737 0 64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 65. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 12 66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 536499 536499 0 67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66) 7895610 10611856 9936905 0 68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 15.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 69. Egyéb saját bevétel 1023147 1568145 1615635 0 70. ÁFA bevételek, visszatérülések 77697 144850 197959 0 71. Hozam- és kamatbevételek 655 11360 17004 0 72. Gépjárműadó 0 0 73. Luxusadó 0 0 74. Helyi adók (75+...+82) 0 0
75. - helyi adókból: Építményadó 0 0 76. - helyi adókból: Telekadó 0 0 77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 0 0 78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 0 0 79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 0 0 81. - h.adóból:iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0 0 82. - h.adóból:iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0 0 83. Illetékek 1602200 1788200 1788191 0 84. Személyi jövedelemadó 1615917 1660785 1660785 0 85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 86. Átengedett egyéb központi adók 0 0 87. Talajterhelési díj 0 0 88. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 90. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele 0 0 276944 0 91. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 48429 281612 248902 0 92. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 10000 5438 5438 0 93. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 2560 3097 3758 0 94. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 0 22678 2958 95. Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 18481 128960 114835 0 96. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 97. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 0 0 98. Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97) 79470 441785 402513 0 99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 0 39120 52189 0 100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről 0 0 101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 31667 62819 70533 0 102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 179831 177171 0 103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 1583 1582 0 106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 53100 64281 0 107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0 234514 243034 0 109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 12000 28375 27558 0 110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből 0 0 111. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 112. Privatizációból származó bevételek 0 479 607 0 113. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 114. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 71987 71987 0 115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) 43667 398174 413719 0 116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 6000 6000 937 118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 5969 5969 0 120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 0 739 739 0 121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 4448753 6065127 6441017 0 122. Önkormányzat költségvetési támogatása 2579193 3295407 3174042 0 123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) 867664 1251322 321846 0 125. Pénzforgalom nélküli bevételek 42594 734316 640914 0 126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 127. Likvid hitelek törlesztése 180000 18000 0 128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 133. Hosszú lejáratú külfőldi értékpapírok beváltása 0 0 134. Hiteltörlesztés külfőldre 0 0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 21155 0 136. Finanszírozási kiadások (126+...+135) 180000 180000 21155 0 137. Rövid lejáratú hitelek felvétele 648064 34000 0 16.Lap Megye: 16 Szektor:1254 Törzsszám:408000 Pénzügyi k.:9100 Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal jelentés ezer ft 80 Önkormányzati költségvetési Módosított őirányzat M e g n e v e z é s Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef. Eredeti el 138. Likvid hitelek felvétele 0 0 128269 0 139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 357006 357006 357006 0 140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 145. Hitelfelvétel külföldről 0 0 146. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-242403 0 147. Finanszírozási bevételek (137+...+146) 1005070 697006 242872 0 148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124) 867664 1251322 862631 0 149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0 0-100129 0
154. Pénzkészlet január 1-én 0 0 77224 155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) 0 0 672111 0 156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 1890 2109 2072 0 157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 2143 0