VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2017. (V. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2017. (V. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2016. évi költségvetésének végrehajtását a.) 781 362 227 Ft bevétellel, b.) 487 721 329 Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja. (3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési okkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja. (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 294 298 039 Ft került felhasználásra. (5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 193 423 290 Ft került felhasználásra. (6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2016. évi megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta. (7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék 11 438 408 Ft kivételével felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás. (8) A Közgyűlés a rendelet 5, 6, 8 kiegészítő mellékletekben részletezett adatokat tájékoztatásul elfogadja. (9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal megyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 13. melléklet szerint.

3. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évben a Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 11-12. melléklet szerint mutatja be. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi. 4. A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 293 640 898 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi. 5. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 10/a melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el: a.) Eszközök 419 365 533 Ft, b.) Források 419 365 533 Ft. (2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat eredménykimutatását, adósságállományát, vagyonkimutatását és ingatlan vagyonának bemutatását, valamint részesedését gazdasági társaságokban a 10/b, 10/c, 10/d, 10/e, 10/f, 10/g melléklet részletezésében tudomásul veszi. (3) A 10/d melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és a 10/d melléklet szerinti ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik. Záró rendelkezések 6. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy 2016. évi elemi költségvetési beszámoló adatainak nyilvános közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. április 30-án. (3) Hatályát veszti: 1. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet, 2. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet, 2

3. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet, 4. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet, 5. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelet, 6. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző A kihirdetés időpontja: 2017. május 25. 3

1. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Előirányzat megnevezése 2015. évi tény 2016. évi eredeti 2016. évi kötelező feladatok 2016. évi önként vállalt feladatok 2015. évi tény %-ában 2016. évi eredeti %-ában 2016. évi %- ában A B C D E F G H I J 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 540 081 146 238 604 318 486 425 483 486 425 483 483 219 477 3 206 006 90,07 203,86 100,00 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 258 894 342 238 604 318 253 261 735 253 261 735 253 261 735-97,82 106,14 100,00 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 624 511 238 604 318 238 604 318 238 604 318 238 604 318-99,99 100,00 100,00 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 20 269 831-14 657 417 14 657 417 14 657 417-72,31-100,00 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275 084 132-232 917 680 232 917 680 229 917 680 3 000 000 84,67-100,00 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 275 084 132-232 917 680 232 917 680 229 917 680 3 000 000 84,67-100,00 1.3 Működési bevételek 6 102 672-246 068 246 068 40 062 206 006 4,03-100,00 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - - - - - - 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 4 652 980-208 924 208 924 3 924 205 000 4,49-100,00 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 208 959-21 845 21 845 21 845-1,81-100,00 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 59 440-5 898 5 898 5 898-9,92-100,00 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése 80 000-7 000 7 000 7 000-8,75-100,00 1.3.6 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 31 302-1 006 1 006 1 006 3,21-100,00 1.3.7 Egyéb működési bevételek 69 991-1 395 1 395 1 395-1,99-100,00 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 5 867 811-9 368 594 9 364 094 6 358 260 3 010 334 159,58-99,95 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - 6 277 660 6 277 660 6 277 660 - - - 100,00 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - 6 277 660 6 277 660 6 277 660 - - - 100,00 2.2 Felhalmozási bevételek 2 379 000-80 600 76 100 80 600-3,20-94,42 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 379 000-80 600 76 100 80 600-3,20-94,42 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 488 811-3 010 334 3 010 334-3 010 334 86,29-100,00 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 488 811-3 010 334 3 010 334-3 010 334 86,29-100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 545 948 957 238 604 318 495 794 077 495 789 577 489 577 737 6 216 340 90,81 207,79 100,00 4 Maradvány igénybevétele 74 321 007 34 764 478 84 894 531 84 894 531 82 459 373 2 435 158 114,23 244,20 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás 169 173 631 183 615 318 218 600 785 191 132 140 218 600 785-112,98 104,09 87,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 243 494 638 218 379 796 303 495 316 276 026 671 301 060 158 2 435 158 113,36 126,40 90,95 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 544 000-9 545 979 9 545 979 9 545 979-100,02-100,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 253 038 638 218 379 796 313 041 295 285 572 650 310 606 137 2 435 158 112,86 130,77 91,23 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 798 987 595 456 984 114 808 835 372 781 362 227 800 183 874 8 651 498 97,79 170,98 96,60 2016. évi 2016. évi tény 2016. évi 2016. évi tény

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2015. évi tény 2016. évi eredeti 2016. évi kötelező feladatok 2016. évi önként vállalt feladatok 2015. évi tény %-ában 2016. évi tény A B C D E F G H I J 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 506 962 611 259 544 239 553 883 857 277 649 745 545 232 359 8 651 498 54,77 106,98 50,13 1.1 Személyi juttatások 158 337 773 156 729 516 254 019 358 158 933 157 252 719 502 1 299 856 100,38 101,41 62,57 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 194 194 44 822 563 70 645 034 43 801 799 70 040 314 604 720 96,92 97,72 62,00 1.3 Dologi kiadások 301 431 144 57 067 160 215 641 057 72 864 789 212 760 475 2 880 582 24,17 127,68 33,79 1.4 Egyéb működési célú kiadások 1 999 500 925 000 13 578 408 2 050 000 9 712 068 3 866 340 102,53 221,62 15,10 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - - - - - - 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - - - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600 000-300 000 300 000-300 000 50,00-100,00 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 399 500 800 000 1 840 000 1 750 000 1 290 000 550 000 125,04 218,75 95,11 1.4.5 Tartalékok - 125 000 11 438 408-8 422 068 3 016 340 - - - 1.4.5.1 Általános tartalék - 125 000 8 422 068-8 422 068 - - - - 1.4.5.2 Céltartalékok - - 3 016 340 - - 3 016 340 - - - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 28 413 061 4 280 557 17 260 751 9 393 465 17 260 751-33,06 219,44 54,42 2.1 Beruházások 28 413 061 4 280 557 17 260 751 9 393 465 17 260 751-33,06 219,44 54,42 2.2 Felújítások - - - - - - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - - - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - - - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 535 375 672 263 824 796 571 144 608 287 043 210 562 493 110 8 651 498 53,62 108,80 50,26 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 169 173 631 183 615 318 218 600 785 191 132 140 218 600 785-112,98 104,09 87,43 4.1 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 169 173 631 183 615 318 218 600 785 191 132 140 218 600 785-112,98 104,09 87,43 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000 19 089 979 9 545 979 19 089 979 - - - 50,01 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 178 717 631 193 159 318 237 690 764 200 678 119 237 690 764-112,29 103,89 84,43 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 714 093 303 456 984 114 808 835 372 487 721 329 800 183 874 8 651 498 68,30 106,73 60,30 2016. évi 2016. évi tény 2016. évi 2016. évi eredeti %-ában 2016. évi %- ában

Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 387 225 665 387 225 665 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 73 784 520 233 634 730 84 328 649 36,09 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 253 261 735 253 261 735 100,00 1.1 Személyi juttatások 37 908 166 44 013 315 39 373 184 89,46 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318 238 604 318 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 823 194 15 701 433 12 025 034 76,59 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 14 657 417 14 657 417 100,00 1.3 Dologi kiadások 23 128 160 160 341 574 30 880 431 19,26 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 133 754 000 133 754 000 100,00 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 578 408 2 050 000 15,10 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 133 754 000 133 754 000 100,00 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek - 209 930 209 930 100,00 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 300 000 100,00 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 208 924 208 924 100,00 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 840 000 1 750 000 95,11 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 438 408 - - 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 422 068 - - 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.5.2 Céltartalékok 3 016 340 - - 1.3.6 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1 006 1 006 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 10 875 491 9 291 271 85,43 1.3.7 Egyéb működési bevételek 2.1 Beruházások 4 280 557 10 875 491 9 291 271 85,43 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.2 Felújítások 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 3 090 934 3 086 434 99,85 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 78 065 077 244 510 221 93 619 920 38,29 2.2 Felhalmozási bevételek - 80 600 76 100 94,42 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 80 600 76 100 94,42 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 010 334 3 010 334 100,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 19 089 979 9 545 979 50,01 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3 010 334 3 010 334 100,00 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 237 690 764 200 678 119 84,43 államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 390 316 599 390 312 099 100,00 4 Maradvány igénybevétele 32 620 077 82 338 407 82 338 407 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás - - - - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 32 620 077 82 338 407 82 338 407 100,00 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 545 979 9 545 979 100,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 32 620 077 91 884 386 91 884 386 100,00 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 271 224 395 482 200 985 482 196 485 100,00 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 271 224 395 482 200 985 294 298 039 61,03

Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) - 99 199 818 99 199 818 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 185 759 719 320 249 127 193 321 096 60,37 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai - - - - 1.1 Személyi juttatások 118 821 350 210 006 043 119 559 973 56,93 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 54 943 601 31 776 765 57,84 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások 33 939 000 55 299 483 41 984 358 75,92 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 99 163 680 99 163 680 100,00 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 99 163 680 99 163 680 100,00 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek - 36 138 36 138 100,00 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 845 21 845 100,00 1.4.5 Tartalékok - - - - 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 898 5 898 100,00 1.4.5.1 Általános tartalék 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése 7 000 7 000 100,00 1.4.5.2 Céltartalékok 1.3.6 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - 6 385 260 102 194 1,60 1.3.7 Egyéb működési bevételek 1 395 1 395 100,00 2.1 Beruházások 6 385 260 102 194 1,60 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.2 Felújítások 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 6 277 660 6 277 660 100,00 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660 6 277 660 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 277 660 6 277 660 100,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 185 759 719 326 634 387 193 423 290 59,22 2.2 Felhalmozási bevételek - - - - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - - 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6. Finanszírozási kiadások (4+5) - - - - államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) - 105 477 478 105 477 478 100,00 4 Maradvány igénybevétele 2 144 401 2 556 124 2 556 124 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 185 759 719 221 156 909 193 688 264 87,58 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 185 759 719 221 156 909 193 688 264 87,58 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 185 759 719 326 634 387 299 165 742 91,59 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 185 759 719 326 634 387 193 423 290 59,22

Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában Kiemelt száma Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés a %-ában 2. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 486 425 483 486 425 483 100,00 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 553 883 857 277 649 745 50,13 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 253 261 735 253 261 735 100,00 1.1 Személyi juttatások 156 729 516 254 019 358 158 933 157 62,57 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318 238 604 318 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 70 645 034 43 801 799 62,00 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 14 657 417 14 657 417 100,00 1.3 Dologi kiadások 57 067 160 215 641 057 72 864 789 33,79 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 232 917 680 232 917 680 100,00 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 578 408 2 050 000 15,10 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 232 917 680 232 917 680 100,00 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - 1.3 Működési bevételek - 246 068 246 068 100,00 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000 300 000 100,00 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 208 924 208 924 100,00 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 840 000 1 750 000 95,11 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 21 845 21 845 100,00 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 438 408 - - 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 5 898 5 898 100,00 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 422 068 - - 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 7 000 7 000 100,00 1.4.5.2 Céltartalékok - 3 016 340 - - 1.3.6 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek - 1 006 1 006 100,00 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 17 260 751 9 393 465 54,42 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 1 395 1 395 100,00 2.1 Beruházások 4 280 557 17 260 751 9 393 465 54,42 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 9 368 594 9 364 094 99,95 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6 277 660 6 277 660 100,00 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 6 277 660 6 277 660 100,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 571 144 608 287 043 210 50,26 2.2 Felhalmozási bevételek - 80 600 76 100 94,42 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 80 600 76 100 94,42 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3 010 334 3 010 334 100,00 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 19 089 979 9 545 979 50,01 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 3 010 334 3 010 334 100,00 6. Finanszírozási kiadások (4+5) államháztartáson kívülről 193 159 318 237 690 764 200 678 119 84,43 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 495 794 077 495 789 577 100,00 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 84 894 531 84 894 531 100,00 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 303 495 316 276 026 671 90,95 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 9 545 979 9 545 979 100,00 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 313 041 295 285 572 650 91,23 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 808 835 372 781 362 227 96,60 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 808 835 372 487 721 329 60,30

3. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2016. évi eredeti 2016. évi A B C D E F G I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 51 444 593 55 912 383 50 033 726 89,49 K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 12 277 611 12 291 051 12 218 076 99,41 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése, napidíja és munkaadókat terhelő járulékok 4 618 000 4 663 165 4 634 993 99,40 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 27 544 000 27 546 536 27 546 536 100,00 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 102 195 3 549 643 2 320 945 65,39 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 22 641 10 520 46,46 K 6. Reprezentáció 2 852 787 6 839 347 2 501 202 36,57 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 801 454 80,15 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 31 758 927 185 373 918 43 840 902 23,65 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 1 142 318 3 597 153 1 863 252 51,80 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával - - - K a. Veszprém Megyei Sportgála 2016. 400 000 500 000 421 488 84,30 K b. Köztársaság Kupa 150 000 150 000 150 000 100,00 K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi 93 008 93 008 93 008 100,00 K d. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 100,00 K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése 150 000 150 000 100,00 K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 1 000 000 100,00 3. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 360 000 100,00 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj 27 500 27 500 100,00 Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj 857 658 857 658 100,00 Ö d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 50 000 50 000 100,00 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 873 000 897 823 798 735 88,96 K 5. 2016. évi cégautóadó 432 000 432 000 369 600 85,56 K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 100,00 7. Kitüntetések adományozása K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj 250 000 250 000 226 944 90,78 K b. Dr. Komjáthy László Díj 160 000 354 000 354 000 100,00 K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi 887 123 887 123 887 123 100,00 K d. Pro Comitatu 554 000 159 000 28,70 K e. Veszprém Megye Érdemrendje 1 403 665 344 900 24,57 K f. Kitüntetések adományozása 1 250 947 587 350 46,95 K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a 8 890 000 8 890 000 100,00 megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) 8 890 000 K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei 6 096 000 6 096 000 100,00 önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) 6 096 000 K 10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat 118 728 143 588 143 588 100,00 K 11. Újévi ünnepi fogadás 900 000 900 000 872 877 96,99 K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) 412 750 412 750 412 750 100,00 Ö 13. Megyebál megrendezése 500 000 500 000 67 754 13,55 Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása 50 000 50 000 50 000 100,00 Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása 500 000 500 000 500 000 100,00 Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. 300 000 300 000 100,00 Ö 17. Föld Napja 150 000 - K 18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló - - - energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja - - - K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról 58 941 58 941 100,00 K 21. KEHOP-1.2.0 "Éghajlat-változási Platform létrehozása Veszprém megyében" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja - - - K 22. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területfejlesztési koncepció 58 941 58 941 100,00 módosítás egyeztetési eljárása Ö 23. Ifjúsági csere kapcsolatok - Wunsiedel 200 000 178 224 89,11 K 24. TOP-5.1.1-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 100 000 000 - - együttműködések pályázat (2016. évi kötelezettségvállalások: 52 935 000 Ft, 2016. évet követő kötelezettségvállalások: 47 065 000 Ft) K 25. KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat (2016. évben 8 842 404 Ft kerül a pályázatból felhasználásra, melyből 125 000 Ft a Hivatal (4. melléklet) költségvetését terheli. A 2016. évet követően 21 157 596 Ft kötelezettségvállalásból 6 804 596 Ft a Hivatal költségvetésében valósul meg.) 24 834 053 - - K 26. Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) 6 255 733 4 290 296 68,58 MÖK határozat alapján (a 14 623 000 Ft támogatásból 2 829 200 Ft a beruházások között (5. melléklet), 5 538 047 Ft a Hivatal kiadásai (4. melléklet) között jelenik meg.) K 27. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti 1 200 000 1 200 000 100,00 bírság és igazgatási szolgáltatási díj Ö 28. "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 2 519 056 2 074 994 82,37 K 29. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj 100 000 100 000 100,00 K 30. Államháztartáson belüli megelőlegezés 9 545 979 1 979 0,02 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 472 557 Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére, 2 829 220 Ft a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásra 4 280 557 10 875 491 9 291 271 85,43 terhére valósul meg ) IV. Tartalék (6. melléklet) 125 000 11 438 408 - - K 1. Általános tartalék 125 000 8 422 068 - Ö 2. Céltartalék 3 016 340 - V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 87 609 077 263 600 200 103 165 899 39,14 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 183 615 318 218 600 785 191 132 140 87,43 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 271 224 395 482 200 985 294 298 039 61,03 Teljesítés Teljesítés a 2016. évi %-ában

4. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2016. évi eredeti 2016. évi Teljesítés Teljesítés a 2016. évi %-ában A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 118 821 350 210 006 043 119 559 973 56,93 Ö/K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 101 790 900 175 312 453 94 746 428 54,04 K 2. Jubileumi jutalom 3 286 000 3 788 850 3 788 850 100,00 K 3. Béren kívüli juttatások 3 717 000 5 438 105 3 467 216 63,76 K 4. Ruházati költségtérítés 2 500 000 2 616 668 2 262 797 86,48 K 5. Közlekedési költségtérítés 1 419 000 1 669 000 1 417 129 84,91 K 6. Egyéb költségtérítések 2 148 000 2 084 026 1 868 894 89,68 K 7. Szociális támogatások 773 000 773 000 768 400 99,40 K 8. Egyéb külső személyi juttatások 1 342 000 6 084 491 5 042 954 82,88 K 9. Normatív jutalom 645 450 4 625 450 1 695 399 36,65 K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 200 000 5 824 000 2 978 400 51,14 K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 790 000 1 523 506 85,11 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 54 943 601 31 776 765 57,84 III. Dologi kiadások 33 939 000 55 299 483 41 984 358 75,92 K 1. Szakmai anyagok beszerzése 1 063 000 2 402 370 1 317 563 54,84 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 198 000 7 281 856 5 768 426 79,22 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 783 000 5 153 243 3 967 947 77,00 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 851 000 2 621 961 1 763 059 67,24 K 5. Közüzemi díjak 5 000 25 000 6 058 24,23 K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 724 000 2 104 497 1 360 697 64,66 K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 270 000 2 630 000 2 342 335 89,06 K 8. Egyéb szolgáltatások 15 785 000 23 113 078 18 852 720 81,57 K 9. Kiküldetések kiadásai 540 000 2 347 468 833 200 35,49 K 10. Reklám- és propagandakiadások 157 000 277 000 246 774 89,09 K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 4 224 000 6 663 407 4 984 304 74,80 K 12. Egyéb dologi kiadások 303 000 473 773 473 773 100,00 K 13. Közvetített szolgáltatások 124 170 21 842 17,59 K 14. Bérleti és lízingdíjak 36 000 78 075 42 075 53,89 K 15. Egyéb pénzügyi műveleltek kiadásai 3 585 3 585 100,00 IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) 6 385 260 102 194 1,60 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 759 719 326 634 387 193 423 290 59,22

5. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Megnevezés 2016. évi eredeti 2016. évi Teljesítés Teljesítés a 2016. évi %-ában A B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 4 280 557 10 875 491 9 291 271 85,43 1.1 Immateriális javak 227 838 227 838 100,00 1.2 Egyéb gép, berendezés beszerzés 403 000 928 263 928 263 100,00 1.3 Informatikai eszközbeszerzés 405 000 611 459 611 459 100,00 1.4 Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére 3 472 557 3 472 557 3 472 557 100,00 a Kórház utcai parkoló sorompó csere 975 000 975 000 975 000 100,00 b Szerver beszerzés 2 497 557 2 497 557 2 497 557 100,00 1.5 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére - 2 829 220 1 777 300 62,82 a Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása 121 920 - - b Informatikai eszközbeszerzés 1 777 300 1 777 300 100,00 c Elnöki iroda bútor beszerzés 930 000 - - 1.6. Kitüntetések adományozása 959 053 959 053 100,00 1.7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés 200 000 - - 1.8 Plotter vásárlás 1 497 101 1 314 801 87,82 1.9 Irodai szék beszerzés 150 000 - - 2. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) - 6 385 260 102 194 1,60 2.1 Immateriális javak 150 000 - - 2.2 Informatikai eszközbeszerzés 987 000 - - 2.3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 5 248 260 102 194 1,95 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 4 280 557 17 260 751 9 393 465 54,42 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 4 280 557 17 260 751 9 393 465 54,42

6. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Teljesítés a 2016. Teljesítés a 2016. évi 2016. évi Bevételek megnevezése Teljesítés évi Kiadások megnevezése Teljesítés 2016. évi A B C D E F G H 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 253 261 735 253 261 735 100,00 1.1 Személyi juttatások 254 019 358 158 933 157 62,57 1.2 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 232 917 680 232 917 680 100,00 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70 645 034 43 801 799 62,00 1.3 Működési bevételek 246 068 246 068 100,00 1.3 Dologi kiadások 215 641 057 72 864 789 33,79 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 1.4 Egyéb működési célú kiadások 13 578 408 2 050 000 15,10 1. Költségvetési működési bevételek 486 425 483 486 425 483 100,00 1. Költségvetési működési kiadások 553 883 857 277 649 745 50,13 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 81 066 974 81 066 974 100,00 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 218 493 185 191 029 946 87,43 2.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések 9 545 979 9 545 979 100,00 2. Működési célú finanszírozási bevételek 309 106 138 281 642 899 91,12 2. Működési célú finanszírozási kiadások 237 583 164 200 575 925 84,42 3. Működési célú bevételek összesen: 795 531 621 768 068 382 96,55 3. Működési célú kiadások összesen: 791 467 021 478 225 670 60,42 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 277 660 6 277 660 100,00 4.1 Beruházások 17 260 751 9 393 465 54,42 4.2 Felhalmozási bevételek 80 600 76 100 94,42 4.2 Felújítások - - - 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 010 334 3 010 334 100,00 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 9 368 594 9 364 094 99,95 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 17 260 751 9 393 465 54,42 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 3 827 557 3 827 557 100,00 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 107 600 102 194 94,98 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 3 935 157 3 929 751 99,86 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 107 600 102 194 94,98 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 13 303 751 13 293 845 99,93 6. Felhalmozások összesen: 17 368 351 9 495 659 54,67 7. Bevételek összesen: 808 835 372 781 362 227 96,60 7. Kiadások összesen: 808 835 372 487 721 329 60,30

7. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek Összeg Személyi juttatások Munkaadókat terhelő kiadások és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Beruházások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzat 1 Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 28 176 960 23 520 000 4 656 960 2 Eseti megbízások, külső szakértők 4 508 400 4 508 400 3 Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000 4 Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 3 000 000 1 700 000 800 000 500 000 5 Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 300 000 100 000 600 000 6 Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 000 000 200 000 100 000 2 700 000 7 Veszprém Megyei Sportgála 500 000 500 000 8 Köztársaság Kupa 150 000 150 000 9 Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 10 Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 1 000 000 11 Tagdíjak: 12 -Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 13 -Osztrák-Magyar Corvinus Kör 27 500 27 500 14 -Balatoni Szövetség 50 000 50 000 15 -Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 857 658 857 658 16 2017. évi cégautóadó 369 600 369 600 17 2017. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 18 Kitüntetések adományozása 19 -Dr. Komjáthy László Díj 100 000 100 000 20 -Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 1 000 000 480 000 105 600 414 400 21 -Pro Comitatu 500 000 250 000 55 000 195 000 22 Hazai decentralizált pályázatok kezelésével kapcsolatosan nyújtott támogatás könyvvizsgálói szakértői díja 50 000 50 000 23 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.992/13/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj 300 000 300 000 24 1 965 437 320 900 153 742 1 490 795 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása szerint megvalósuló feladatok a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat alapján (1 051 920 Ft beruházásként az 5. melléklet részletezésében kerül bemutatásra) 25 TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési 100 000 000 100 000 000 együttműködések pályázat 26 KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 24 834 053 1 290 275 348 374 23 195 404 27 "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 444 062 25 920 418 142 28 Föld Napja 150 000 80 000 40 000 30 000 29 Tiszta Virágos Veszprém Megyéért pályázat 300 000 300 000 30 Veszprém a Kereszténységért Alapítvány támogatása / Dr. Horváth Balázs emlékére dombormű elhelyezése 50 000 50 000 31 Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása terhére 32 Telefonközpont díjszámláló rendszerkörnyezet kialakítása 121 920 121 920 33 Elnöki iroda bútor beszerzés 930 000 930 000 34 Irodai szék beszerzés 150 000 150 000 35 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal dolgozóinak telefon beszerzés 200 000 200 000 36 Általános tartalék 2 327 674 2 327 674 37 Céltartalék 1 581 182 1 581 182 I. Összesen: 187 898 446 28 167 095 6 777 818 136 648 757 300 000 1 100 000 1 401 920 50 000 2 327 674 1 581 182-9 544 000 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1 TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési 96 250 000 65 536 884 17 269 770 7 165 686 6 277 660 együttműködések pályázat 2 KEHOP-1.2.0-15-2016-00016 kódszámú "Veszprém megye klímastratégiája" pályázat 5 082 614 4 002 057 1 080 557 3 2016. október 2-i Népszavazás kiadásai 3 155 771 1 445 861 1 709 910 4 "Magyar kultúra értékei" HUNG-2016-4224 pályázat lebonyolításának kiadásai 120 237 94 675 25 562 5 Egyéb szolgáltatások 1 133 830 1 133 830 II. Összesen: 105 742 452 71 079 477 20 085 799 8 299 516 - - 6 277 660 - - - - - Általános tartalék Céltartalék Központi, irányító szervi támogatás III. Mindösszesen 293 640 898 99 246 572 26 863 617 144 948 273 300 000 1 100 000 7 679 580 50 000 2 327 674 1 581 182-9 544 000 Ebből: adatok forintban Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása Megnevezés Veszprém Megyei Önkormányzat 8. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez Pénzkészlet változás Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen A B C D 1. Nyitó pénzkészlet 82 961 632 2 782 151 85 743 783 2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 760 348 760 348 3. Forintszámlák és devizaszámlák 82 961 632 2 021 803 84 983 435 4. Költségvetési kiadások 294 298 039 193 423 290 487 721 329 5. Kiadások nyilvántartási ellenszámla 294 298 039 193 423 290 487 721 329 6. Költségvetési bevételek 399 858 078 296 609 618 696 467 696 7. Bevételek nyilvántartási ellenszámla 482 196 485 299 165 742 781 362 227 8. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele teljesítése - 82 338 407-2 556 124-84 894 531 9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése - 10. Sajátos eszközoldali elszámolások - 210 300 210 300 11. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése - 12. Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése - 13. Pénzeszközök átvezetési számla - 14. Azonosítás alatt álló tételek - 15. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa - 16. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa - 17. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő áfa - 18. Adott előlegek 220 000 220 000 19. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. - 20. Más által beszedett bevételek elszámolása - 21. Forgótőke elszámolása - 22. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. - 23. Folyósított, megelőlegezett tb. és cstám. ellátások elszámolása - 24. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. - 25. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások - 9 700-9 700 26. Sajátos forrásoldali elszámolások 25 140 463-25 140 463 27. Kapott előlegek - 28. Továbbad.c.foly.tám., ellát.elszám. - 29. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása - 30. Nem tb, pü.al.terh.kif.ellát megtér., elszám. - 31. Munk. által koreng. nyugd.megfiz.hozzájár.elszámolása - 32. Letétre, megőrz., fed. kez. átvett pénzeszk.bizt. 25 140 463 25 140 463 33. Egyéb sajátos kötelezett jell. saj. elszámolások - 34. Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszk. könyv szerinti értéke és változása - 35. Árfolyam veszteség/árfolyamnyereség - 3 585 3 585 36. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamveszt. 3 585 3 585 37. Egyéb pénzeszk. mnf. ért s. megáll. árfolyamnyereség - 38. Záró pénzkészlet (32-33) 213 662 134 105 758 179 319 420 313 39. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 708 179 708 179 40. Forintszámlák és devizaszámlák 213 662 134 105 050 000 318 712 134 41. Számolt pénzkészlet 213 662 134 105 758 179 319 420 313 42. Eltérés - - -

9. melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT A) Alulírott Dr. Imre László a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam - a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, - a rendelkezésre álló ok célnak megfelelő felhasználásáról, - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, - az intézményi számviteli rendről, - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: megvalósult Integrált kockázatkezelési rendszer: megvalósult Kontrolltevékenységek: megvalósult Információs és kommunikációs rendszer: megvalósult Nyomon követési rendszer (monitoring): megvalósult Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem Kelt: Veszprém, 2017. február 28. P. H.... aláírás

10/a melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2016. december 31-én nettó értékben Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak A B C 1 ESZKÖZÖK 2 A/I Immateriális javak 730 705 523 025 3 A/II Tárgyi eszközök 95 002 413 92 594 643 4 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 1 000 000 1 000 000 5 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 6 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 96 733 118 94 117 668 7 B/I Készletek 2 399 014 1 943 003 8 B/II Értékpapírok 0 0 9 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 2 399 014 1 943 003 10 C) PÉNZESZKÖZÖK 85 743 783 319 420 313 11 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 606 619 318 226 12 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 3 531 427 803 401 13 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 120 000 340 000 14 D) KÖVETELÉSEK 4 258 046 1 461 627 15 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK 9 700 0 16 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 073 637 2 422 922 17 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 191 217 298 419 365 533 18 FORRÁSOK 19 G) SAJÁT TŐKE 162 653 706 379 425 913 20 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 3 528 336 460 479 21 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 9 544 000 9 544 000 22 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 25 140 463 23 H) KÖTELEZETTSÉGEK 13 072 336 35 144 942 24 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 25 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 15 491 256 4 794 678 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 191 217 298 419 365 533

10/b melléklet a 4/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi konszolidált eredménykimutatása Megnevezés Előző időszak Tárgy időszak Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg A B C D E 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 0 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 5 492 282 230 769 230 769 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 2 399 675 0 0 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 7 891 957 230 769 0 230 769 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 0 0 0 0 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 428 067 973 444 393 875-191 132 140 253 261 735 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 275 084 132 232 917 680 232 917 680 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 6 277 660 6 277 660 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 351 208 77 495-191 132 140-191 054 645 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 703 503 313 683 666 710-382 264 280 301 402 430 10 Anyagköltség 10 098 785 8 770 314 8 770 314 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 234 001 897 50 956 346 50 956 346 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 804 589 21 842-382 264 280-382 242 438 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 244 905 271 59 748 502-382 264 280-322 515 778 14 Bérköltség 96 314 396 89 299 328 89 299 328 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 60 090 999 60 941 955 60 941 955 16 Bérjárulékok 45 965 375 41 797 095-382 264 280-340 467 185 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 202 370 770 192 038 378-382 264 280-190 225 902 VI Értékcsökkenési leírás 15 780 912 9 660 159 9 660 159 VII Egyéb ráfordítások 241 700 415 205 675 654 205 675 654 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 6 637 902 216 774 786 382 264 280 599 039 066 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, 0 0 0 árfolyamnyereségek 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 31 302 1 006 382 264 280 382 265 286 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 239 0 0 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 0 0 0 (nem realizált) árfolyamnyeresége 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 0 0 0 (nem realizált) árfolyamnyeresége VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 31 541 1 006 382 264 280 382 265 286 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 382 264 280 382 264 280 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó 0 0 764 528 560 764 528 560 ráfordítások, árfolyamveszteségek 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 764 528 560 764 528 560 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 0 0 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 0 0 0 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 3 585 3 585 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 0 0 0 0 (nem realizált) árfolyamvesztesége 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított 0 0 764 528 560 764 528 560 (nem realizált) árfolyamvesztesége IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 3 585 2 675 849 960 2 675 853 545 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 31 541-2 579-2 293 585 680-2 293 588 259 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 6 669 443 216 772 207-1 911 321 400-1 694 549 193