505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes Vincze Miklós irodavezető jegyző Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Melléklet: képviselő-testületi határozat Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Tisztelt Képviselő-testület! A T. Képviselő-testület 2011. december 14-i ülésén a 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. határozatával döntött a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat megvalósításához szükséges többletönerő biztosításáról. A döntés értelmében figyelemmel a megítélt támogatási összegre: 49.279.267 Ft az önerő mértéke 10.520.733 Ft-ra módosult. Önkormányzatunk időközben kézhez kapta a vonatkozó projekt megvalósítását szolgáló 2283-6/2011/VKSZI sz. Hatósági szerződést /támogatási szerződés/. A Hatósági szerződés értelmében a fejlesztés véghatárideje 2012. június 29. napja. Az előleg összege: 12.319.817 Ft, utófinanszírozott támogatási forma. A fenntartási időszak 5 év új eszközökre, 3 év a használt eszközökre. A Hatósági szerződéshez be kell csatolni a csökkentett támogatási összegnek megfelelően módosított projektköltségvetést. Műszaki tartalom csökkentésére nincs mód. A Hatósági szerződés a támogató előzetes hozzájárulásával lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatott a fenntartási kötelezettségét /üzemeltetés/ bérbeadással, használatba adással teljesítse /a támogató részéről elfogadható rendszer megvalósításával kapcsolatban egyeztetéseket kell majd lefolytatni, amennyiben Önkormányzatunk úgy dönt, hogy így biztosítja a feladatellátást/. A megvalósításra meghatározott rövid határidőre tekintettel a közbeszerzési eljárásokat meg kell kezdenünk /a vonatkozó előterjesztés a T. Képviselő-testület napirendjén szerepel/. A pályázat keretében kiépítésre kerül a nyerstej feldolgozó technológia. A nyerstej kezeléséhez szükség van továbbá a tejpasztörizáló berendezés bérleti konstrukcióban történő biztosítására is. Az egy éves bérleti díj az akkori előzetes piacfelmérés alapján 4,2M Ft lenne, amely költség a tejfeldolgozó üzem 2011. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen jóváhagyott pénzügyi tervben szerepel. A projekt költségvetésével kapcsolatban figyelembe kell venni továbbá rá kell aktiválni a fejlesztésre a felmerült egyéb járulékos költségeket is pl: tervezés, közbeszerzés, hatósági díjak, műszaki ellenőr, stb. Mind a Hatósági szerződés megkötésének, mind a közbeszerzési eljárás lefolytatásának elengedhetetlen előfeltétele a projekt megvalósítását szolgáló, egyben a folyamatos likviditást biztosító finanszírozási döntések. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény hatályba lépett 2012. január 1. napja határozza meg az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyeleteivel kapcsolatos kormányzati hozzájárulás szabályait. A települési önkormányzatok esetében kivétel főváros, megyei jogú város, országos kisebbségi önkormányzat - a kormányzati hozzájárulás nélküli hitelfelvételi korlátot maximum 10 millió forintban határozza meg egységesen. Szintén nem kell hozzájárulás továbbá a naptári éven belüli likvid hitel felvételéhez, valamint az EU-s projektek önerejének finanszírozásához, valamint az azokhoz kapcsolódó támogatásmegelőlegező hitel felvételéhez.
Az adósságszolgálattal kapcsolatban gazdasági stabilitásról szóló törvény kimondja, hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen előírást Önkormányzatunk a jelenlegi összes adósságot keletkeztető ügyleteink figyelembe vételével teljesíteni tudja. Az adósságot keletkeztető ügyletként jelen esetben a hitelt, a kölcsönt, határozza meg, míg annak értékeként a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig annak aktuális tőketartozását veszi figyelembe. Felhívom továbbá a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. A T. Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött a tejfeldolgozó üzem kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése. A tervező beszerzendő technológiai gépsor és az építési kivitelezés során az épületbe beépítendő épületgépészeti eszközöket összevetve megállapította, hogy a beszerzendő technológiai gépsor eszközei közül át kell sorolni több tételt, mivel azok jelentősen befolyásolják, csökkentik az épület elektromos és gépészeti rendszerének kivitelezési költségét és a működtetés költségét. Az átcsoportosítás nem érinti a beruházás összköltségvetését, és támogatási összeget, valamint az önerő mértékét, csak sorok közötti átvezetést keletkeztet. Ennek megfelelően az építési költség 37 000 000 Ft-ra, míg az eszközbeszerzés 22 800 000 Ft-ra módosul. A Hatósági szerződés megkötésével kapcsolatban a pénzügyi tervet felül kell vizsgálnunk, és a módosított pénzügyi tervet kell mellékelni a Hatósági szerződés mellé. Felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy a tejpasztörizáló berendezés amit bérel majd az Önkormányzat lényegesen olcsóbban is bérelhető, amennyiben nem új, hanem felújított berendezést bérel, így az eredeti 350.000 Ft/hó bérleti díjjal szemben már 100.000 Ft/hó díjért. A bérleti díj költségét a technológia beszerzésére, bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban szerepeltetjük. Mindezek figyelembe vételével a tejfeldolgozó üzem költségvetése az alábbiak szerint alakul: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből 49.279.267 1.1 előleg 12.319.817 1.2 utófinanszírozás 36.959.450 (támogatásmegelőlegező hitel) 2. önerő, ebből 10.520.733 2.1 hosszúlejáratú hitel 10.000.000 2.2 önkormányzati forrás (saját bevétel) 520.733 3. egyéb költségek (saját bevétel) 3.155.000 3.1 járulékos költségek (pl: tervezés) 1.705.000 3.2 eszközbérlés 1.200.000 3.3 műszaki ellenőr 250.000 összesen: 62.955.000 A fentiek alapján az önerő, és az egyéb költségek figyelembe vételével: 13.675.733 Ft, amelyből 10.000.000 Ft finanszírozható hosszúlejáratú hitelből, míg 3.675.733 Ft-ot kell az Önkormányzatunknak a saját bevételeiből biztosítani az alábbi bontásban: 2012. év: 3.075.733 Ft 2013. év: 600.000 Ft Az eszközbérléssel kapcsolatos költségek szerepelnek a tejfeldolgozó üzem pénzügyi tervében, így a későbbiekben ezen havi díj forrása biztosított, de a közbeszerzési eljárás megkezdésének előfeltétele a kötelezettségvállalás /kiadási előirányzat biztosítása/.
Az utófinanszírozásra tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy naptári éven belüli likvid hitelt, mégpedig támogatásmegelőlegező hitelt vegyen fel 36.959.450 Ft összegben. Javasolom továbbá, hogy a 10.000.000 Ft összegű hosszúlejáratú fejlesztési célú hitelt vegyen fel az Önkormányzat. A beruházás megvalósítási költségét a 2012. évi költségvetésében kiadási előirányzatként határozza meg azzal, hogy a kapott támogatás mellett 10.000.000 Ft hosszúlejáratú beruházási hitelfelvételt irányoz elő, a 3.075.733 Ft-ra fedezetet a saját bevételeiből biztosítja. A tárgyévet követően esedékes 600.000 Ft-ra 2013. év kötelezettséget vállal. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet. Kerekegyháza, 2012. január 25. Dr. Kelemen Márk polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT../2012. (I. 25.) sz. Kth. Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének biztosítása a Támogatási szerződés megkötése érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat megvalósítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Kecskeméti Fiókjától 36.959.450 Ft összegű, naptári éven belüli rövid lejáratú, likvid hitelt: támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel a 2012. december 31-ig felmerülő költségekre. A hitel fedezeteként az önkormányzat a megítélt támogatás összegét engedményezi a hitelintézet javára. Egyben felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 2./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe betervezi. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 3./ Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat megvalósítása érdekében, az önkormányzatot terhelő önerőt 13.675.733 Ft összegben az adott évi költségvetéseiben biztosítja. A támogatás összege 49.279.267 Ft, a projekt teljes költségvetése: 62.955.000 Ft. 4./ A Képviselő-testület a 10.000.000 Ft összegű hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitelt vesz fel. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a hitelfelvétel érdekében, az ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen 5./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntéseket a 2012. és a 2013. évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:. - Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda - OTP Bank Nyrt.
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 212/2011. (XII. 14.) sz. Kth. Többletönerő biztosítása a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat megvalósítása érdekében Határozat 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázata megvalósításával kapcsolatban nyilatkozik, hogy a megítélt 49.279.267 Ft összegű támogatás mellett, összegének ismeretében a fejlesztést az eredeti műszaki tartalommal valósítja meg. A projekt költségvetése: 59.800.000 Ft. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges kiadási előirányzatot az 5.980.000 Ft önerőt és a 4.540.733 Ft többletönerőt, összesen 10.520.733 Ft összegben a költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a fejlesztés megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció megrendelésére a 166/2011. (IX. 28.) Kth. határozat 3./ pontjában foglaltak szerint. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal 4./ Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntést a 2011. és a 2012. évi költségvetés elkészítésekor vegye figyelembe. Felelős: Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: 1./ Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője, - Trisza Tervező és Szolgáltató Kft. Dr. Kelemen Márk sk. polgármester Vincze Miklós sk. jegyző A kivonat hiteléül: Kerekegyháza, 2011. december 15. Vincze Miklós jegyző