Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére

Átírás

1 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Előterjesztést készítette: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: Melléklet: -

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül Nevelési intézmények fejlesztése felhíváson belül pályázatot nyert Új óvoda az Erdő utca és Park utca sarkán DAOP kódszámú című projekt finanszírozására az alábbiak szerint: Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %- os korlát Projekt összköltsége (Ft) (4+5+7) Igényelt támogatás (Ft) Projektben elszámolható önrész (Ft) Projekt elszámolható ktg. (Ft) (4+5) Projekten kívüli ktg. Saját erő (Ft) I. Előkészítési költségek 8% Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége 0,75% max. 1 MFt Kiviteli tervdokumentáció Közbeszerzés költsége 1% II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment költségek 2% Eszközbeszerzés költségei 20% Építés Rehab. Környezettervező Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költsége 1,50% Nyilvánosság biztosításának költsége 0,5% max. 0,5 MFt

3 Egyszeri, projektszintű könyvvizsgálat költsége (csak 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező és elszámolható) 0,50% Összesen Az építési közbeszerzési eljárásban két tárgyalási fordulót követően a Gomép Kft. /6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 219./ Ft összegű ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához a T. Képviselő-testületnek biztosítania kell az ajánlat elfogadásához szükséges fedezetet. Ezen érték Ft-tal haladja meg a támogatási szerződésben foglalt nettó Ft kivitelezési költséget, a különbözet áfával növelt összege: Ft, ami projekten kívüli nem támogatott kiadásnak tekintendő. 4/2012. (III. 1.) BM rendeletalapján Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól a projektben elszámolható önrész finanszírozására. Így az elnyert Ft támogatás mellett Ft azaz összeg amit vagy saját forrásból, vagy EU önerőalap támogatásból, vagy a stabilitási törvény szerint nem engedély köteles hitelből finanszírozhat önkormányzatunk. A közbeszerzés eredményeként keletkezett Ft és a támogatási szerződésben szereplő nem elszámolható Ft többletforrás igényt (projekten kívüli önrész összesen) csak a Kormány engedélyével lehet hitelfelvételből biztosítani. Ennek értelmében a többletköltség összesen: Ft. A fentiek alapján ezen összeget kell a T. Képviselő-testületnek biztosítania az eljárás eredményes lezárásához. Ellenkező esetben az eljárást fedezethiány miatt eredménytelennek kell nyilvánítanunk. Azonban abban az esetben új eljárást kell lefolytatnunk, ami időtöbbletet jelent, úgy az óvoda nyitására semmi esetben lesz lehetőség szeptemberben. A Közreműködő Szervezet nem támogatja a határidő hosszabbítást. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben adatot szolgáltat az engedélyköteles hitelügyleteiről, amely kérelmet értékelés után az illetékes kormányhivatal felé továbbít. A törvény kimondja, hogy engedélyköteles hitelügyletet március 31-ig nem köthet az önkormányzat, és a kérelemhez csatolni kell a hitelszerződés tervezetét. A hitelintézet szintén addig nem tesz ajánlatot, amíg a költségvetési rendeletünk nem kerül elfogadásra. A stabilitási törvény 10. (2) bekezdése értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint d) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése. A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.

4 A pályázatban vállalt teljesítés és pénzügyi ütemezés, illetve támogatás lehívás biztonságos teljesítése érdekében támogatás megelőlegező hitel felvételét javaslom Ft értékben. Sajnos a BM EU Önerő Alap pályázat keretében elnyert támogatást ( Ft) is a kifizetési kérelmek jóváhagyását követően lehet csak lehívni /utófinanszírozott támogatás/, erre a bank nem tud támogatás megelőlegező hitelt nyújtani (nem EU-s támogatás), így erre éven túli hitelt kell kérnünk, azzal a kitétellel, hogy lehetőség legyen előtörleszteni. Pályázatot kívánunk beadni az EU Önerő Alap támogatásra /ez nem azonos a BM EU Önerő Alap támogatással/, erről korábban döntött Testületünk. Az EU önerő alap pályázatot kifizetési kérelmenként kell benyújtani, és a kérelem elfogadásakor szerzünk tudomást arról, hogy visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásban részesülünk-e, vagy egyáltalán kapunk-e támogatást (így ez is utófinaszírozásként működik). Mindezek miatt szükséges éven túli EU önerő finanszírozására is hitelt felvenni, amelynek összege Ft. A BM önerő támogatási szerződés aláírásra került, így Ft-ot évben biztosan törleszteni tudunk. A kormányengedélyhez kötött projekten kívüli nem támogatott kiadások finanszírozására Ft hitelt szükséges felvennünk, amely a költségekre tekintettel nem közbeszerzés köteles az éven túli nem engedélyköteles hitellel együtt. MFB hitelt kívánunk igényelni a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési szabályzatunkban foglaltak szerint beszerzési eljárást kell lefolytatnunk az alábbi hitelintézetek jogosultak többek között az MFB-s hitel folyósítására: Erste Bank Hungary Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Jelenleg az MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési programban a kamat mértéke: 3 havi EURIBOR(0,18%) + RKO1(2%) + legfeljebb 2,5%/évben van meghatározva, futamidő 25 év lehet maximum. A pályázatban vállalt határidők betartása igen fontos, egyrészt szeptemberben már működtetnünk kell az óvodát (férőhelyhiány miatt), másrészt nem látunk esélyt támogatási szerződés módosításra, arra az indokra hivatkozva, hogy a megvalósítás, illetve a pénzügyi teljesítés késik. A fentieket összefoglalva az alábbi hitelek felvételére van szükség: Ft támogatás megelőlegező hitel, éven belüli likvid hitel /nem engedélyköteles/ Ft nem támogatott önerő finanszírozása, MFB-s hitel 25 éves futamidő /engedélyköteles/ Ft a támogatott önrész finanszírozása, éven túli hitel, kikötve a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét és ezzel együtt vállalva az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését /nem engedélyköteles/ Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, január 22. Dr. Kelemen Márk polgármester

5 Határozati-javaslat /2013. (I. 24.) sz. Kth. Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú című projekt finanszírozására Határozat 1.) Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete építési közbeszerzési eljárást folytatott le Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú projekt megvalósítása érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy, a fejlesztéshez szükséges többletkiadást a évi költségvetésében biztosítja, melynek összege: Ft. A Képviselő-testület a projekt költségvetését az alábbiak szerint fogadja el: Forrás Nettó összeg 1. támogatás, ebből előleg utófinanszírozás (támogatásmegelőlegező hitel) önerő, ebből támogatott önrész /hosszúlejáratú hitel projekten kívüli nem támogatott önrész / hosszúlejáratú hitel Költségvetés összesen: ) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósítása érdekében: Ft naptári éven belüli támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel, december 31. lejárattal, Ft a támogatott önrész finanszírozására éven túli hitelt vesz fel, a hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségét kiköti és vállalja az önerőre kapott támogatásokból annak visszafizetését, Ft projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására MFB önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelt vesz fel 25 év futamidőre 3.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a támogatás megelőlegező hitel felvétel ügyintézésére, a szerződés aláírására. 4.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatott önrész és a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására külön-külön hitelügyletet kíván kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési értékhatár alatti szabályzat szerinti beszerzési eljárás lefolytatására, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő hitelintézettel a hitelszerződést kösse meg az 5.) pontban foglalt feltételek teljesülését követően. 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy stabilitási törvény, és a vonatkozó kormányrendelet szerinti adósságot keletkeztető ügylet jóváhagyása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekten kívüli nem támogatott önrész finanszírozására vonatkozó hitellel kapcsolatban. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal

6 6./ A Képviselő-testület Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca sarkán című, DAOP kódszámú projekt megvalósítása érdekében a projektben támogatott önerő csökkentése érdekében a kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan EU Önerő Alap pályázatot nyújt be. Egyben felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a támogatási kérelmek benyújtására. 7./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitelek összegének visszafizetésére és arra, hogy a hitel visszafizetés összegét, valamint a járulékos költségeket beépíti az adott évi költségvetéseibe. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester, Vincze Miklós jegyző Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül:.- Vincze Miklós jegyző, és általa - Pénzügyi iroda