ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról december

1 I. BEVÉTELEK 2 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei A B Összesen 4 - Közcélú és közhasznú foglalkoztatás támogatása -1 108 5 - Nyári diákmunka támogatása -590 6-1 698 7 2. Működési bevételek 8 Szolgáltatások ellenértéke 9 - Viziközmű bérleti díj 476 10 Tulajdonosu bevétel 11 - Bakonykarszt Zrt. által fizetett vagyonkezelési díj 416 12 ÁFA bevételek és visszatérülések 13 - Bakonykarszt Zrt. által fizetett vagyonkezelési díj 113 14 A működés során keletkező egyéb bevételek 15 - Eplény 270 hrsz-ú ingatlan kártalanítás 1 312 16 2 317 17 3. Önkormányzati Intézmények működési bevételek 18 - Térítési díjbevétel 47 19 - ÁFA visszatérülés 152 20 199 21 4. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 22 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 23 - Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése -6 690 24 - Belterületi utak felújítása -14 998 25-21 688 26 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 27 hasznosításával -44 370 28 - Falugondnoki autó beszerzése -10 000 29-54 370 30 5. Felhalmozási bevételek 31 - Eplény 270 hrsz-ú ingatlan kártalanítás -1 312 32 Előterjesztés 1. melléklete 33 6. Finanszírozási bevételek 34 Beruházási hitelfelvétel (saját forrás biztosításához ) 35 - Belterületi utak felújítása ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási ainak módosításáról 2017. december 36 - Falugondnoki autó beszerzése -2 100 37-5 500-3 400 38 I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -82 052 39 II. KIADÁSOK 40 1. Intézményi költségvetési 41 Működési költségvetési 42 - Téítési díjbevétel dologi ra 47 43 - ÁFA visszetérülés dologi ra 152 44 - Átcsoportosítás személyi ra és szociális hozzájárulási adóra 689 45 - Átcsoportosítás dologi ról -689 1

A B Összesen 46 Intézmény összesen: 199 47 48 2. Önkormányzati költségvetési 49 Működési költségvetési 50 - Átcsoportosítás Város és községgazdálkodási feladatok személyi kiadásaira és szociális hozzájárulási adóra 241 51 - Átcsoportosítás Közművelődési feladatok személyi kiadásairól és szociális hozzájárulási adóról -241 52 - Átcsoportosítás 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. Ing.erdőtelepítés ápolási költsége dologi kiadásról -200 53 - Átcsoportosítás Közutak üzemeltetése és fenntartása dologi kiadásra 200 54 - Nyári diákmunka 55 - Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. -45 56-635 57 58 Általános tartalék 59 Céltartalékok 60 - viziközmű fejlesztés 476 61 62 Felhalmozási költségvetési 63 Beruházások - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 64 hasznosításával -590-60 -44 370 65 - Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése -7 043 66 - Falugondnoki autó beszerzése -12 700 67 - Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása 600 68-63 513 69 Felújítások 70 - Belterületi utak felújítása -19 048 71 72 Egyéb felhalmozási célú 73 - Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között 529 74 75 Önkormányzat összesen: 76 KIADÁSOK ÖSSZESEN: -82 251-82 052 2

1. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása - 2017. december A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi módosított módosítás (4) módosított (5) 1 1 Működési költségvetési bevételek 82 749 66 581 80 482 72 128 83 970 818 84 788 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 44 568 31 924 31 494 35 683 36 855-1 698 35 157 3 Önkormányzatok működési támogatásai 38 640 23 903 23 592 25 112 27 202 0 27 202 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 006 23 903 23 592 25 112 26 126 26 126 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 634 1 076 1 076 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 928 8 021 7 902 10 571 9 653-1 698 7 955 7 2 2 Közhatalmi bevételek 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 8 Adók 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 9 Idegenforgalmi adó 367 250 584 300 300 300 10 Építményadó 371 340 340 340 11 Kommunális adó 2 172 2 000 2 150 2 000 2 000 2 000 12 Telekadó 1 897 1 700 2 411 1 800 1 800 1 800 13 Iparűzési adó 12 193 4 000 10 888 8 000 8 000 8 000 14 Gépjárműadó 1 044 1 000 1 277 1 100 1 100 1 100 15 Talajterhelési díj 61 65 16 Egyéb pótlékok, bírságok 360 100 79 70 70 70 17 2 3 Működési bevételek 19 081 25 484 30 792 22 835 33 505 2 317 35 822 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 11 643 21 853 23 730 15 326 23 728 476 24 204 19 Tulajdonosi bevételek 79 23 416 416 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 6 114 3 631 5 955 7 509 9 777 113 9 890 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 245 1 084 1 312 1 312 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 1 006 123 371 199 199 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 9 346 67 112 14 690 105 246 107 654-77 370 30 284 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 1 650 44 370 0 89 784 92 142-76 058 16 084 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 24 282-21 688 2 594 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 650 44 370 68 096 67 860-54 370 13 490 28 2 6 Felhalmozási bevételek 7 696 22 742 14 690 15 462 15 462-1 312 14 150 29 Ingatlanok értékesítése 7 696 22 742 14 665 15 462 15 462-1 312 14 150 30 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 50 32 Költségvetési bevételek összesen 92 095 133 693 95 172 177 374 191 624-76 552 115 072 33 Költségvetési egyenleg összege: -4 353-36 880 16 486 6 801-21 557 5 500-16 057 34 8 Finanszírozási bevételek 10 283 39 882 6 353 6 376 22 433-5 500 16 933 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 7 753 832 1 141 876 6 069 0 6 069 37 1 Intézmény 52 209 339 339 38 2 Önkormányzat 7 701 832 932 876 5 730 5 730 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 10 864 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 530 3 782 43 2 Beruházási hitelfelvétel 0 39 050 0 5 500 5 500-5 500 0 44 - támogatás megelőlegező 33 127 45 - saját forrás biztosításához 5 923 5 500 5 500-5 500 0 46 Bevételi főösszeg 102 378 173 575 101 525 183 750 214 057-82 052 132 005

2. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi módosított (4) módosítás módosított (5) 1 1 Intézményi költségvetési 17 796 18 461 16 671 18 821 19 160 199 19 359 2 1 Működési költségvetési 17 611 18 261 16 579 18 621 18 960 199 19 159 3 2 Felhalmozási költségvetési 185 200 92 200 200 0 200 4 1 - Beruházások 185 200 92 200 200 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 78 652 152 112 62 015 164 053 194 021-82 251 111 770 7 1 Működési költségvetési 69 683 59 592 49 351 63 391 78 406-635 77 771 8 Céltartalékok 0 0 0 0 1 848 476 2 324 9 Működési céltartalékok 0 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 0 0 1 848 476 2 324 11 - talajterhelési díj 142 142 12 - viziközmű fejlesztés 1 706 476 2 182 13 Általános tartalék 6 100 800 2 345-60 2 285 14 15 2 Felhalmozási költségvetési 8 969 86 420 12 664 99 862 111 422-82 032 29 390 16 1 - Beruházások 5 705 66 870 11 960 80 814 88 228-63 513 24 715 17 2 - Felújítások 1 552 19 550 654 19 048 23 194-19 048 4 146 18 3 - Egyéb felhalmozási célú 1 712 50 529 529 19 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. december 20 Költségvetési összesen 96 448 170 573 78 686 182 874 213 181-82 052 131 129 21 2 Finanszírozási 3 359 3 002 5 906 876 876 0 876 22 1 Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 418 832 3 736 876 876 876 25 2 Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés 941 2 170 2 170 27 Kiadási főösszeg 99 807 173 575 84 592 183 750 214 057-82 052 132 005

3. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének saját bevételeinek módosítása - 2017. december A B C D E F G 2015. évi 2017. év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 006 123 371 2 0 3 módosított (4) 0 4 módosítás - térítési díjbevétel 47 5 módosítás - áfa visszatérülés 152 6 módosított (5) 199

4. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételeinek módosítás - 2017. december A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összesen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 18 821 10 030 18 821 3 módosított (4) 339 18 821 10 030 19 160 4 módosítás - térítési díjbevétel 47 47 5 módosítás - áfa visszatérülés 152 152 6 módosított (5) 199 0 0 0 0 0 339 18 821 10 030 19 359

Feladatellátás jellege* 5. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. december A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési 2015. évi Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K 17 796 18 461 16 671 2 18 821 10 764 2 410 5 447 200 3 módosított (4) 19 160 10 882 2 444 5 634 200 4 módosítás - térítési díjbevétel 47 47 5 módosítás - áfa visszatérülés 152 152 6 módosítás - átcsoportosítás 0 564 125-689 7 módosított (5) 19 359 11 446 2 569 5 144 0 0 200 0 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Feladatellátás jellege* 6. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 2015. évi Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. december 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 542 11 275 11 503 Személyi juttatások Munk.a. terh. 2 12 585 9 565 2 215 805 3 módosított (4) 13 065 9 620 2 235 1 210 4 módosítás - 0 5 módosított (5) 13 065 9 620 2 235 1 210 0 0 6 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 391 699 674 7 65 65 8 módosított (4) 420 420 9 módosítás - 0 10 módosított (5) 420 0 0 0 0 420 11 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 113 1 960 69 12 60 60 13 módosított (4) 60 60 14 módosítás - 0 15 módosított (5) 60 0 0 60 0 0 16 4 Áfa befizetés K 3 984 6 950 3 736 17 5 812 5 812 18 módosított (4) 5 812 5 812 19 módosítás - 0 20 módosított (5) 5 812 0 0 5 812 0 0 21 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 849 7 277 7 431 22 8 185 2 020 465 5 700 23 módosított (4) 8 453 2 028 468 5 957 24 módosítás - átcsoportosítás 241 190 51 25 módosított (5) 8 694 2 218 519 5 957 0 0 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 26 6 NK 7 905 4 421 4 330 27 4 421 4 421 28 módosított (4) 4 421 4 421 29 módosítás - 0 30 módosított (5) 4 421 0 0 4 421 0 0 jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8

Feladatellátás jellege* 31 A B C D E F G H I J K L M 7 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. 2015. évi Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 470 38 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 32 470 470 33 módosított (4) 470 470 34 módosítás - átcsoportosítás -200-200 35 módosított (5) 270 0 0 270 0 0 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 37 3 815 3 815 38 módosított (4) 14 511 14 511 39 módosítás - 0 40 módosított (5) 14 511 0 0 14 511 0 0 41 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 1 983 1 280 2 431 42 3 963 660 160 3 143 43 módosított (4) 4 625 840 205 3 580 44 módosítás - átcsoportosítás 200 200 45 módosított (5) 4 825 840 205 3 780 0 0 46 10 Közvilágítás K 1 466 1 824 1 573 47 1 824 1 824 48 módosított (4) 1 824 1 824 49 módosítás - 0 50 módosított (5) 1 824 0 0 1 824 0 0 51 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 332 450 172 52 450 450 53 módosított (4) 650 650 54 módosítás - 0 55 módosított (5) 650 0 0 650 0 0 56 12 Háziorvosi szolgálat K 48 100 16 57 100 100 58 módosított (4) 100 100 59 módosítás - 0 60 módosított (5) 100 0 0 100 0 0 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2015. évi 61 13 Közművelődési feladatok K 6 212 5 410 4 982 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 62 6 275 2 790 640 2 845 63 módosított (4) 6 286 2 798 643 2 845 64 módosítás - átcsoportosítás -241-190 -51 65 módosított (5) 6 045 2 608 592 2 845 0 0 66 14 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 409 1 400 1 576 67 1 700 150 80 1 470 68 módosított (4) 1 750 0 0 1 750 69 módosítás - 0 70 módosított (5) 1 750 0 0 1 750 0 0 71 15 Lakásfenntartási támogatás Á 18 72 0 73 módosított (4) 0 74 módosítás - 0 75 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 76 16 Rendszeres szoc. segély Á 77 77 0 78 módosított (4) 0 79 módosítás - 0 80 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 81 17 Települési támogatás K 1 108 1 320 890 82 1 320 1 320 83 módosított (4) 1 320 1 320 84 módosítás - 0 85 módosított (5) 1 320 0 0 0 1 320 0 86 18 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 377 8 155 7 523 87 8 436 7 430 1 006 88 módosított (4) 8 906 7 430 1 006 400 70 89 módosítás - 0 90 módosított (5) 8 906 7 430 1 006 400 0 70 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2015. évi 91 19 Nyári diákmunka K 800 434 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 92 934 765 169 93 módosított (4) 934 765 169 94 módosítás - rendezés -590-483 -107 95 módosított (5) 344 282 62 0 0 0 96 20 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 97 0 98 módosított (4) 0 99 módosítás - 0 100 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési 101 21 hozzájárulás K 102 0 103 módosított (4) 0 104 módosítás - 0 105 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 106 22 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 225 300 300 107 350 350 108 módosított (4) 350 350 109 módosítás - 0 110 módosított (5) 350 0 0 0 0 350 111 23 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 112 0 113 módosított (4) 0 114 módosítás - 0 115 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 116 24 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 46 60 132 117 162 162 118 módosított (4) 162 162 119 módosítás - 0 120 módosított (5) 162 0 0 0 0 162 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11

Feladatellátás jellege* 121 A B C D E F G H I J K L M 25 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 2015. évi Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 327 581 559 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 122 767 767 123 módosított (4) 767 767 124 módosítás - hozzájárulás csökkenés -45-45 125 módosított (5) 722 0 0 0 0 722 126 26 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 50 65 52 127 75 75 128 módosított (4) 75 75 129 módosítás - 0 130 módosított (5) 75 0 0 75 0 0 131 27 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 NK 132 442 296 72 74 133 módosított (4) 0 0 0 0 134 módosítás - 0 135 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 136 28 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 137 0 138 módosított (4) 2 265 989 196 1 080 139 módosítás - 0 140 módosított (5) 2 265 989 196 1 080 0 0 141 29 Társadalmi szervezetek támogatása NK 610 880 560 142 810 810 143 módosított (4) 810 810 144 módosítás - 0 0 145 módosított (5) 810 0 0 0 0 810 146 ebből: - Eplény Sportegyesület 410 560 360 147 560 560 148 módosított (4) 560 560 149 módosítás - 0 150 módosított (5) 560 0 0 0 0 560 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12

Feladatellátás jellege* A B C D E F G H I J K L M 2015. évi 151 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 170 100 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 152 150 150 153 módosított (4) 150 150 154 módosítás - 0 155 módosított (5) 150 0 0 0 0 150 156 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 157 100 100 158 módosított (4) 100 100 159 módosítás - 0 160 módosított (5) 100 0 0 0 0 100 161 - BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 162 0 163 módosított (4) 0 164 módosítás - 0 165 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 166 30 Alapítványok támogatása NK 100 100 370 167 370 370 168 módosított (4) 370 370 169 módosítás - 0 0 170 módosított (5) 370 0 0 0 0 370 171 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 100 100 370 172 370 370 173 módosított (4) 370 370 174 módosítás - 0 175 módosított (5) 370 0 0 0 0 370 176 MINDÖSSZESEN: 69 683 59 592 49 351 177 63 391 23 676 4 807 31 064 1 320 2 524 178 módosított (4) 78 406 24 470 4 922 44 745 1 320 2 949 179 módosítás - -635-483 -107 0 0-45 180 módosított (5) 77 771 23 987 4 815 44 745 1 320 2 904 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 13

Feladatellátás jellege* 181 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 2015. évi összesen: 60 973 54 191 44 091 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 182 57 348 23 380 4 735 26 569 1 320 1 344 183 módosított (4) 70 540 23 481 4 726 39 244 1 320 1 769 184 módosítás - -635-483 -107 0 0-45 185 módosított (5) 69 905 22 998 4 619 39 244 1 320 1 724 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 186 összesen: 8 615 5 401 5 260 187 6 043 296 72 4 495 0 1 180 188 módosított (4) 7 866 989 196 5 501 0 1 180 189 módosítás - 0 0 0 0 0 0 190 módosított (5) 7 866 989 196 5 501 0 1 180 Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 191 feladatok összesen: 95 0 0 192 0 193 módosított (4) 0 194 módosítás - 0 195 módosított (5) 0 0 0 0 0 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 14

Feladatellátás jellege* 7. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása - 2017. december A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés 2015. 12.31-ig módosított (4) módosítás módosított (5) 2017. utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K 292 92 200 200 200 3 Intézményi beruházási összesen 292 0 92 200 200 0 200 0 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK 200 200 200 200 7 8 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése NK 1 630 50 1 500 1 580 1 580 3 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése K 1 000 1 000 1 000 9 4 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK 145 145 10 5 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK 568 413 155 155 6 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 11 megújuló energiaforrás hasznosításával NK 1 033 1 033 44 370 44 370-44 370 0 12 7 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pumpa, termosz, mérőszallag, üa.kanna, ipari csat.doboz, műa.szig.vezeték, hosszabító, kerti hull.tároló, felnőtt-gyerek íj, ABRA csigafúró, toshiba külső mentőegység, sátor, robusta compact sátor) NK 1 226 626 300 600 600 13 8 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK 245 121 100 124 124 14 9 Település üdvözlő tábla telepítése NK 600 37 400 563 563 15 16 17 10 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NK 124 124 11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK 1 837 220 1 617 12 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be NK 230 230 230 18 13 Hangosítási eszközök beszerzése NK 1 250 1 231 19 19 19 14 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 0 7 043 7 043-7 043 0 20 15 Falugondnoki autó beszerzése NK 0 12 700 12 700-12 700 0 21 16 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK 499 23 476 22 17 Óvodába napfénytető beszerzése NK 521 521 23 24 25 26 18 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 470 eft; zsindelytetős kerti pad: NK 628 628 13 726 0 0 19 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása NK 5 971 5 971 0 0 20 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák NK 2 529 2 529 2 529 21 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és felújítására NK 475 475 475 475 27 22 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése NK 3 000 3 000 3 000 28 23 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 13 490 13 490 13 490 29 24 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése NK 150 150 150 30 25 Eplény 0180 hrt-ú ingatlan megvásárlása NK 600 600 600 31 Önkormányzati beruházási összesen 37 951 1 276 11 960 80 814 88 228-63 513 24 715 0 32 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 33 34 26 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése NK 50 50 27 Bakonykarszt Zrt. által végrehajtott ivóvíz-szolgáltatáshoz, valamint a szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó fejlesztések 1996-2012 között K 529 529 529 35 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen 579 0 50 0 0 529 529 0 36 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 38 822 1 276 12 102 81 014 88 428-62 984 25 444 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok

Feladatellátás jellege* 8. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása - 2017. december A B C D E F G G G G H Teljes költség módosított (4) módosítás módosított (5) 2017. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK 1 700 654 1 046 1 046 3 2 Belterületi utak felújítása K 0 19 048 19 048-19 048 0 4 3 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) NK 2 500 2 500 2 500 4 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 5 felújítása K 600 600 600 6 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 800 654 19 048 23 194-19 048 4 146 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

9. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (5) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 683 35 157 1. Személyi juttatások 34 440 35 433 3 2. Közhatalmi bevételek 13 610 13 610 2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó 7 217 7 384 4 3. Működési bevételek 22 835 36 021 3. Dologi 36 511 49 889 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 6 5. Egyéb működési célú 2 524 2 904 7 6. Működési célú tartalék 800 2 285 Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen 72 128 84 788 Működési költségvetési összesen 82 812 99 215 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 784 16 084 1. Beruházási 81 014 25 444 11 6. Felhalmozási bevételek 15 462 14 150 2. Felújítási 19 048 4 146 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 50 3. Egyéb felhalmozási célú 0 0 13 4. Felhalmozási célú tartalék 2 324 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 105 246 30 284 Felhalmozási költségvetési összesen 100 062 31 914 15 Költségvetési bevételek összesen 177 374 115 072 Költségvetési összesen 182 874 131 129 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 876 876 19 3. Költségvetési maradvány 876 6 069 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 500 0 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 10 864 24 Finanszírozási bevételek összesen 6 376 16 933 Finanszírozási összesen 876 876 25 ÖSSZES BEVÉTEL 183 750 132 005 ÖSSZES KIADÁS 183 750 132 005 26 Költségvetési egyenleg összege -5 500-16 057 27 ebből: működési -10 684-14 427 28 ebből: felhalmozási 5 184-1 630 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -6 376-16 933 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 876 16 933 5 500 0 32 Működési bevételek aránya %-ban 39,7% 68,8% Működési aránya %-ban 45,5% 75,8% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 60,3% 22,9% Felhalmozási aránya %-ban 54,5% 24,2%

10. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a engedélyezett létszámról A B C D E engedélyezett módosított Módosítás létszám engedélyezett Megjegyzés létszám 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 3,00 3,00 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,50 4,50 3 Közfoglalkoztatás 6,00-1,00 5,00 2017.01.01-2017.12.31 4 Nyári diákmunka 0,68-0,43 0,25 5 ÖSSZESEN 14,18-1,43 12,75 2017.07.01-2017.07.31 2fő 2017.08.01-2017.08.31 1fő

Sorszám 11. melléklet a.../2017. (.) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J K L M N 1 1 2 2 Program megnevezés Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP- 4.1.7-2017-00053 Projekt forrás összetétel Program Projekt költség megbontás Projekt teljes megvalósításának EU támogatás EU támogatás költség ideje Saját erő g 2017. 2018. 2019-től összesen 2017. 2018. 2019-től 2014-2017 1 033 0 1 033 1 033 2017. 0 15 755 15 755 15 755 15 755 3 Összesen 1 033 0 15 755 0 0 15 755 1 033 15 755 0 0 16 788-19 -