/2015. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 Megnevezés Megnevezés 3 Előirányzat csoport/kiemelt 2013. tény 2014. várható 2015. évi terv Előirányzat csoport/kiemelt 2013. tény 2014. várható 2015. évi terv 4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről 2 183 727 2 324 537 1 709 665 K1 Személyi juttatások 762 746 1 090 043 809 276 6 B3 Közhatalmi bevételek 171 880 163 714 230 500 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó 173 552 219 053 183 479 7 B4 Működési bevételek 156 263 141 964 53 875 K3 Dologi kiadások 604 946 695 977 811 438 8 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 164 220 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 565 029 516 497 208 307 9 K5 Egyéb működési célú kiadások 187 565 244 474 85 125 10 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 512 034 2 630 435 1 994 040 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 293 838 2 766 044 2 097 625 11 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 504 729 582 792 740 702 K6 Beruházások 183 429 425 324 501 849 13 B5 Felhalmozási bevételek 3 626 820 K7 Felújítások 266 672 156 504 323 643 14 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 315 335 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 941 3 083-15 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 508 670 583 947 740 702 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 456 042 584 911 825 492 16 Költségvetési bevételek összesen: 3 020 704 3 214 382 2 734 742 Költségvetési kiadások összesen: 2 749 880 3 350 955 2 923 117 17 Költségvetési hiány 188 375 Költségvetési többlet 18 Működési hiány 103 585 Működési többlet 19 Felhalmozási hiány 84 790 Felhalmozási többlet 20 B8 Finanszírozási bevételek 1 591 870 34 666 188 375 K9 Finanszírozási kiadások 1 640 358 21 Felhalmozási célú hitelek felvétele 84 790 Felhalmozási célú hitelek törlesztése 823 095 22 Működési célú hitelek felvétele 654 159 Működési célú hitelek törlesztése 23 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183 959 369 267 103 585 24 Finanszírozási bevételek összesen: 1 591 870 1 058 092 188 375 Fianszírozási kiadások összesen: 1 640 358 823 095 25 Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 612 574 4 272 474 2 923 117 KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 390 238 4 174 050 2 923 117
/2015. (..) önk. rend. 2. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt ai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S BEVÉTELEK Megnevezés Hajdúhadház Város Önkormányzata vállalt Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda vállalt 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 709 665 1 709 665 3 Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján 1 117 476 1 117 476 4 Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés) 15 254 15 254 5 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről 576 935 576 935 6 B3 Közhatalmi bevételek 230 500 224 500 6 000 7 ebből: - építményadó 15 000 15 000 8 - magánszemélyek kommunális adója 37 500 37 500 9 - iparűzési adó 115 000 115 000 10 - gépjárműadó önkormányzatot megillető része 19 000 19 000 11 - talajterhelési díj 3 000 3 000 12 - termőföld adó 30 000 30 000 13 - késedelmi, önellenőrzési pótlékok 3 000 3 000 14 - bírság 2 000 2 000 15 - mezőőri járulék 6 000 6 000 16 B4 Működési bevételek 21 309 18 509 2 800 6 000 6 000 26 566 13 866 12 700 17 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 18 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre 19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 961 474 1 952 674 8 800 6 000 6 000 26 566 13 866 12 700 20 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 740 702 740 702 22 B5 Felhalmozási bevételek 23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 740 702 740 702 0 0 0 25 Költségvetési bevételek összesen: 2 702 176 2 693 376 8 800 6 000 6 000 26 566 13 866 12 700 26 Költségvetési hiány 27 Működési hiány 28 Felhalmozási hiány 29 B8 Finanszírozási bevételek 188 375 188 375 183 931 183 931 486 445 486 445 89 155 89 155 93 703 93 703 93 347 93 347 30 Felhalmozási célú hitelek felvétele 84 790 84 790 0 31 Működési célú hitelek felvétele 32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhamozásra 103 585 103 585 33 Finanszírozási bevételek összesen: 188 375 84 790 183 931 183 931 486 445 486 445 0 89 155 89 155 0 93 703 93 703 0 93 347 93 347 0 34 Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 890 551 2 778 166 8 800 189 931 189 931 0 513 011 500 311 12 700 89 155 89 155 0 93 703 93 703 0 93 347 93 347 0 vállalt vállalt vállalt vállalt
/2015. (..) önk. rend. 3. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt ai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S KIADÁSOK Megnevezés Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda vállalt vállalt 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 K1 Személyi juttatások 332 193 328 431 3 762 114 704 114 704 176 966 176 966 57 742 57 742 64 565 64 565 63 106 63 106 3 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó 49 536 48 491 1 045 33 695 33 695 50 302 50 302 15 489 15 489 17 418 17 418 17 039 17 039 4 K3 Dologi kiadások 465 597 431 257 34 340 38 532 38 532 267 855 267 855 15 228 15 228 11 024 11 024 13 202 13 202 5 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 208 307 208 307 6 ebből: - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szoc.tv.35.. (1) január-március hónapokban 95 000 95 000 7 - Szociális segély Szoc.tv. 37.. (1) a-d.pont 29 984 29 984 8 - Lakásfenntartási támogatás Szoc. Tv. 38.. (2) és (5) 25 000 25 000 9 - Közgyógyellátás Szoc. Tv. 50..(3) 500 500 10 - Köztemetés Szoc. Tv. 48.. 1 800 1 800 11 -Önkormányzati segélyek Szoc. Tv. 45.. 14 496 14 496 12 -Szociális ok egyéb támogatása 41 527 41 527 13 K5 Egyéb működési célú kiadások 80 925 79 745 1 180 2 808 2 808 696 696 696 696 14 - Működési célú támogatás értékű kiadások 35 905 35 905 15 - Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 41 020 39 840 1 180 16 - Tartalékok 4 000 4 000 17 - Elvonások, befizetések 2 808 2 808 696 696 696 696 18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 136 558 1 096 231 40 327 186 931 186 931 497 931 497 931 89 155 89 155 93 703 93 703 93 347 93 347 19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 20 K5 Beruházások 493 769 493 769 3 000 3 000 5 080 5 080 21 K7 Felújítások 313 643 313 643 10 000 10 000 22 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 807 412 807 412 0 3 000 3 000 15 080 15 080 0 0 0 0 24 Költségvetési kiadások összesen: 1 943 970 1 903 643 40 327 189 931 189 931 513 011 513 011 89 155 89 155 93 703 93 703 93 347 93 347 25 K8 Finanszírozási kiadások 26 - ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése 27 - Működési célú hitelek törlesztése 28 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre 931 501 931 501 29 - Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra 15 080 15 080 30 Finanszírozási kiadások összesen: 946 581 946 581 0 31 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 890 551 2 850 224 40 327 189 931 189 931 513 011 513 011 89 155 89 155 93 703 93 703 93 347 93 347 vállalt - ebből kötelező vállalt - ebből kötelező vállalt - ebből kötelező vállalt
/2015. (..) önk. rend. 4. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési támogatása lakosok száma: 13381 fő Jogcím mennyiségi egység Mutató Normatíva Támogatás 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 302 646 050 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 242 060 740 a. Önkormányzati hivatal működésének tám. fő 32,73 4 580 000 149 903 400 b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel. ba. Zöldterület gazdálkodás ha 691,66 22 300 15 424 040 bb. Közvilágítás fenntartás km 63,00 400 000 25 200 000 bc. Köztemető fenntartás 100 000 bd. Közutak fenntartásának támogatása km 51,88 295 000 15 304 600 d./ Egyéb kötelező önkormányzati ok 13 381,00 2 700 36 128 700 V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez 60 585 310 II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. ÉS GYERM.ÉTK.FEL. 268 027 367 II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám. 231 282 700 Óvodapedagógus átlagbér és közterhei 179 082 700 8 hónap fő 42,50 2 768 000 117 640 000 4 hónap fő 43,30 1 384 000 59 927 200 Pótlólagos összeg fő 43,30 35 000 1 515 500 Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei 52 200 000 8 hónap 29,00 1 200 000 34 800 000 4 hónap 29,00 600 000 17 400 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 33 576 667 8 hónap 472,00 46 667 22 026 667 4 hónap 495,00 23 333 11 550 000 II.5. Kieg. Támogatás Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped. 9,00 3 168 000 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM. 546 802 113 III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 74 600 000 III.2. Tel.önk.szociális ainak egyéb támogatása 208 307 960 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti ok támogatása 115 941 250 c. Szociális étkeztetés 24 053 920 Hadház fő 290 55 360 16 054 400 Téglás fő 105 55 360 5 812 800 Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +10% 2 186 720 d. Házi segítségnyújtás 47 502 000 Hadház fő 144 145 000 20 880 000 Téglás fő 108 145 000 15 660 000 Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +30% 10 962 000 f. Időskorúak nappali int. Ell. 9 156 000 Hadház fő 30 109 000 3 270 000 Téglás fő 26 109 000 2 834 000 Társulás által történő ellátás miatti plusz támogatás +50% 3 052 000 j. Bölcsődei ellátás (5752fő) 35 229 330 nem hátrányos Hadház h. 36 494 100 17 787 600 halmozottan hátr. h. 2 543 510 1 087 020 nem hátrányos Téglás h. 32 494 100 15 811 200 halmozottan hátr. h. 1 543 510 543 510 III.5. Gyermekétkeztetés támogátása III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 30,48 1 632 000 49 743 360 III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása normatíva 98 209 543 IV. KULTURLÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA 1. d./ Települési önk. könyvtár, közművelődési ok támogatása 13 381 1 140 15 254 340 2-3sz melléklet összesen 1 117 475 530 MINDÖSSZESEN: 1 132 729 870 Hajdúhadház, 2015 február
/2015. (..) önk. rend. 5. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt ok (e Ft) A B C D E F G Kormányzati funkciókód Intézmény/ Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat: Állami Saját Bér Járulék Dologi 2 094260 Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása 1 180 3 066020 Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó) 3 160 6 000 3 332 900 2 000 4 083030 Helyi újság 1 000 4 500 5 016080 Önkormányzati rendezvények 11 000 6 081071 Badacsonyi üdültetés 1 800 430 105 1 500 7 900080 Testvérvárosi kapcsolatok 40 460 8 107060 Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása 1 000 9 Városgondnokság: 10 066020 Munkahelyi étkeztetés 12 700 12 700 Összesen: 3 160 21 500 3 762 1 045 34 340
/2015. (..) önk. rend. 6. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat 2015. évi felhasználási ütemterve JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN BEVÉTELI FORRÁS 1 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 2 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről 93125 93125 93125 413125 93125 93125 93125 344125 93125 113125 93135 94280 1709665 3 B3 Közhatalmi bevételek 3000 12000 46520 12850 84200 3200 2890 2600 44500 5620 4520 8600 230500 4 B4 Működési bevételek 4488 4495 4490 4490 4485 4492 4490 4490 4490 4490 4485 4490 53875 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről 285000 254120 56230 145352 740702 7 B5 Felhalmozási bevételek 8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 Felhalmozási célú hitelek felvétele 84790 84790 10 Likvid hitelek igénybevétele (folyószámlahitel) 11 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 103585 103585 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 204198 109620 144135 800255 181810 100817 100505 605335 142115 179465 102140 252722 2923117 13 KIADÁSI JOGCÍMEK 14 K1 Személyi juttatások 67440 67440 67440 67440 67440 67436 67440 67440 67440 67440 67440 67440 809276 15 K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15290 15289 183479 16 K3 Dologi kiadások 69520 69852 68520 68452 64000 66215 65201 66520 65000 69850 68950 69358 811438 17 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 34000 34000 34000 10000 10000 11500 14000 11600 10000 18000 11207 10000 208307 18 K5 Egyéb működési célú kiadások 12665 4200 10560 4600 3800 10900 4600 5100 6200 4100 12400 6000 85125 19 K6 Beruházások 1200 500 85600 11894 45200 9000 120000 36455 142300 32600 15200 1900 501849 20 K7 Felújítások 5200 28560 32000 6500 42000 78283 72000 15000 35600 6500 1200 800 323643 21 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 K9 Finanszírozási kiadások 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2923117 24 Egyenleg az időszak végén 25 Likvid hitel állomány az időszak végén
/2015. (..) önk. rend. 7. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2015 A B C D 1 Megnevezés Fő Összeg Megjegyzés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 2 méltányossági alapon történő elengedése - - Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz 3 nyújtott kölcsön elengedése 2 329 2014.12.31.Pólyik István és neje 123.938.-, idős Lakatos Gábor 204.538.- Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított 4 kedvezmény, mentesség adónemenként - - 5 Magánszemélyek kommunális adója 1 038 5 709 A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 70 éven felüliek 50% kedvezményben részülnek. 6 Gépjárműadó 20 100 Mozgáskorlátozottak kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből 7 nyújtott kedvezmény 1 290 lakbértámogatás, kedvezményes bérlés 8 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés 9 Hulladékszállítás, kezelés 350 6 750 díjának a 70 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja
/2015. (..) önk. rend. 8. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben biztosított támogatások a A B C Kormányzati funkciókód Támogatott/Kiadás megnevezése Összege 1 2 107060 70 éven felüliek támogatása 2000 3 104042 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása 35425 4 084031 Civil szervezetek által pályázható támogatási keret 8500 5 084010 HRNÖ 480 6 094060 Bursa Hungarica 1180 7 061030 Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret 25000 8 107060 Kistermelővé válás támogatása pályázható keret 10000 ÖSSZESEN 82 585 ebből -szociális keret terhére 37 000 -műk.c. kiadás áht.kívülre 9 680 -műk.c. kiadás áht.belülre 35 905
/2015. (..) önk. rend. 9. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak a szervezetenként A B C D E Kormányzati Beruházás megnevezése funkciókód 2015. évi Összköltség Beruházási költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon 1 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 013350 2 Szabadtéri színpad építése 66 869 61 689 51 689 10 000 3 összesen: 66 869 61 689 51 689 10 000 4 Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz 5 ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 013350 6 Közösségi épület építése 120 029 89 741 60 276 29 465 7 Sportközpont építése, szabadtéri sportlétesítmények 132 418 106 408 106 408-8 összesen: 252 447 196 149 166 684 29 465 9 Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében 10 ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 013350 11 Tornaterem építése 229 721 205 680 205 680-12 Közmunkaprogram - mezőgazdasági 13 Helyi értékre épülő közfog. 041231 14 Gyógynövényválogató bővítése 1 519 1 519 1 367 152 15 Igás ló beszerzése 508 508 457 51 16 Szekér beszerzése 483 483 435 48 17 Fém polcrendszer raktárhoz (3 m magas, 10 m hosszú) 508 508 457 51 18 Zárt utánfutó 635 635 572 64 19 összesen: 3 653 3 653 3 288 365 20 Közmunkaprogram - mezőgazdasági 21 Start közmunka program 041233 22 Kerítés építése a Vásártéren 1 622 1 622 1 383 239 23 Szőlő támrendszer telepítése 2 705 2 705 2 306 399 24 Fólia csere Fényestelepen 598 598 510 88 25 Vegyes tüzelésű kazán fólia fűtéshez 400 400 341 59 26 Hűtő termékek tárolásához (300 l) 267 267 228 39 27 Fagyasztó termékek tárolásához (400 l) 206 206 176 30 28 összesen: 5 798 5 798 4 942 856 29 30 Ingatlanvásárlás 013350 5 000 5 000-5 000 31 32 Sportközpont tüzivíz tározó építése 013350 6 200 6 200-6 200 33 34 Bocskai Iskola ivóvíz bekötése 013350 1 600 1 600 1 600 35 36 Közvillágítási lámpatestek 064010 8 000 8 000 8 000 37 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 579 288 493 769 432 283 61 486 38 39 Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl. 011130 3 000 3 000-3 000 40 41 Városgondnokság 096020 5 080 5 080 5 080 42 43 44 MINDÖSSZESEN: 587 368 501 849 432 283 69 566
/2015. (..) önk. rend. 10. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásainak a szervezetenként A B C D E Kormányzati Beruházás megnevezése funkciókód 2015. évi Összköltség 2015. évi költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon 1 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0017 013350 2 Művelődési Ház felújítása 63 202 38 716 38 716-3 Égerházi Ház felújítása 33 509 13 970 13 970-4 összesen: 96 711 52 686 52 686 - Szociális városrehabilitációs projekt Hajdúhadházon - A sport, mely egyenlővé tesz 5 ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0013 013350 6 Veszprémy tér fejlesztése 1 584 1 584 1 584-0 7 összesen: 1 584 1 584 1 584-0 Iskola felújítás és tornaterem építés Hajdúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében 8 ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0007 013350 9 Földi János iskola Szilágyi Dániel úti telephelyének felújítása 281 600 252 130 252 130 - Közmunkaprogram - mezőgazdasági 10 Start közmunka program 11 Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben 2 369 2 369 2 019 350 12 összesen: 2 369 2 369 2 019 350 13 14 Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása 013350 1 000 1 000 1 000 15 16 Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) 013350 1 000 1 000 1 000 17 18 Művelődési Ház fedezet hiány 013350 2 874 2 874 2 874 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 387 138 313 643 308 419 5 224 19 20 Városgondnokság felújítás 096010 10 000 10 000 10 000 21 22 MINDÖSSZESEN: 397 138 323 643 308 419 15 224
/2015. (..) önk. rend. 11. sz. melléklet KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt ezer forintban Fejlesztési célok Feladat megnevezése összeg Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások Közösségi épület építése 29 465 Helyi értékekre épülő közfoglalkoztatás Hajdúhadházon 365 Start közmunkaprogram Hajdúhadházon 856 Ingatlanvásárlás 5 000 Sportközpont tüzivíz tározó építése 6 200 Bocskai Iskola ivóvíz bekötése 1 600 Konyha felújítás a Mester u. 33. volt óvoda épületben 350 Játszótéri eszközök karbantartása, felújítása 1 000 Önkormányzati ingatlanok felújítása (Bocskai tér kerítés, garázsok) 1 000 Városgondnokság felújítás 10 000 Művelődési Ház felújítás 2 874 Szabadtéri Színpad építéséhez önerő 10 000 Közvilágítás lámpatestek 8 000 Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztés 3 000 Városgondnokság beruházás 5 080 Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 84 790
/2015. (..) önk. rend. 12. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2015-2019. évekre vonatkozóan ezer forintban Össz. MEGNEVEZÉS 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 11 Helyi adók 1 222 500 222 000 222 000 222 000 222 000 1 110 500 Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok 3 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 0 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek (01+.+07) 8 230 500 230 000 230 000 230 000 230 000 1 150 500 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 115 250 115 000 115 000 115 000 115 000 575 250 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+..+17) 10 0 28 263 28 263 28 264 0 84 790 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 28 263 28 263 28 264 84 790 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+..+25) 18 0 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 0 28 263 28 263 28 264 0 84 790 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 115 250 86 737 86 737 86 736 115 000 490 460 Hajdúhadház, 2015. február