OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 1 2 3 4 5 6 c d e f g h 8818 0 8818 68 0 68
2 6. Tárgyi 7. Tárgyi értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb 4. Befektetett pénzügyi B) Forgó 8818 0 8818 68 0 68 I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk II. Követelések 0 0 0 26 0 26 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 0 0 0 26 0 26 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés
3 III. Értékpapírok 8449 0 8449 0 0 0 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 7991 0 7991 0 0 0 2.1. Kötvények 3219 0 3219 0 0 0 2.2. Kincstárjegyek és 4772 0 4772 0 0 0 más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb 3. Értékpapírok 458 0 458 0 0 0 4. Határidős ügyletek IV. Pénz 369 0 369 42 0 42 1. Pénztárak 48 0 48 7 0 7 2. Pénztári elszámolási 316 0 316 35 0 35 betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 5 0 5 0 0 0 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénz C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli 2. Költségek és ráfordítások időbeli Források
4 Megnevezés Mód 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 8818 0 8818 68 0 68 ÖSSZESEN D) Saját tőke 451 0 451 46 0 46 I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás 0 fedezetének induló 0 0 0 0 0 tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke 719 0 719 470 0 470 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység -268 0-268 -424 0-424 mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok 8246 0 8246 22 0 22 I. Működési 10 0 10 0 0 0 1. Jövőbeni re 2. Működési portfolió különbözetéből 10 0 10 0 0 0 Ebből: 2.1 Időarányosan járó 10 0 10 0 0 0 kamat 2.2 Járó osztalék 2.3
5 2.4 Egyéb piaci II. Fedezeti 8218 0 8218 22 0 22 1. Egyéni számlákon 7017 0 7017 0 0 0 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú 3972 0 3972 0 0 0 bevételekből 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 2597 0 2597 0 0 0 hozambevételekből 1.3 Egyéni számlákon jóváírt 448 0 448 0 0 0 különbözet Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó 277 0 277 0 0 0 kamat 1.3.2 Járó osztalék 1.3.3 1.3.4 Egyéb piaci 171 0 171 0 0 0 2. Szolgáltatási tartalékon 1201 0 1201 22 0 22 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti 1201 0 1201 22 0 22 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt különbözet Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat 2.3.2. Járó osztalék 0 0 0 0 0 0 2.3.3
6 2.3.4 Egyéb piaci III. Likviditási 18 0 18 0 0 0 1. Likviditási portfolió Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat 1.2 Járó osztalék 1.3 1.4 Egyéb piaci 2. Egyéb likviditási célokra 18 0 18 0 0 0 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek 121 0 121 0 0 0 I. Hosszú lejáratú II. Rövid lejáratú 121 0 121 0 0 0 1. Tagokkal szembeni 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból 121 0 121 0 0 0 (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú 5. Azonosítatlan függő befizetések
7 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések G) Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli 2. Költségek és ráfordítások időbeli 3. Halasztott bevételek Nyíregyháza 2015.05.15. Szekeres László sk. Igazgató tanács elnöke