7017-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 4. számú módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Jóváhagyom: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Melléklet: 1 db Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 1.
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 4. számú módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk, mint a Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség tagja 2009. január 1. napján üzemeltetési szerződést kötött a Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja (ISPA/KA) projekt kapcsán megvalósított beruházások üzemeltetésére a BÁCSVÍZ Zrt-vel. A hivatkozott szerződés az eddigiek során már 3 alkalommal került módosításra, amely módosításokat a T. Képviselő-testület minden alkalommal elfogadott. A legutolsó módosítás a 2011. február 23-i ülésünkön történt. Az azóta bekövetkezett változások miatt ismételten módosítunk kell a szerződést az alábbiak miatt: Az üzemeltetési szerződés az ISPA projekt keretében 2008. december 31-ig megvalósult eszközök üzemeltetésére vonatkozik. A csatornahálózat bővítése projektelem megvalósítása érdekében kötött vállalkozási szerződés jóteljesítési garanciaként a vállalkozói számlák tekintetében pénzügyi teljesítési visszatartást írt elő. A projektelem megvalósítását követően a visszatartás kifizetésre került, melynek pénzügyi teljesítése az üzemeltetési szerződés megkötése után történt. A számvitelről szóló 2000. évi C törvény 47. (1) bekezdés alapján a visszatartás az eszközök bekerülési értékét képezi. Az eszközök pótaktiválása, ezzel értékük növekedése megtörtént, mely növekedés átvezetése szükséges az üzemeltetési szerződésben is. A számla érték visszatartása mellett az üzemeltetési szerződés hatályba lépése óta az ISPA projektben több projektelem is megvalósult, melyek átadása szükségessé vált. 2011. szeptember 30-ig az alábbi projektelemek és beruházások valósultak meg: Projektelem/Beruházás megnevezése Eszközök értéke (Ft) Eszközbeszerzés projektelem (komposztáló 184.779.119.- telep üzemeltetéséhez használt járművek) Gördülő beruházás ISPA projekt 6.400.000.- keretében megvalósult szennyvízátemelő korszerűsítése ISPA szennyvízcsatorna hálózat bővítése 23.745.667.- projektelem számla visszatartás rendezése Új komposztáló telep építése projektelem 2.064.783.383.- Összesen: 2.279.708.169.- 2.
Az eszközök értékének meghatározása a számviteli törvény alapján történt. A projektem megvalósítása kapcsán felmerült minden költséget és ráfordítást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásként elkülönítetten tartott nyilván. A beruházás használatához szükséges hatósági engedélyek beérkezését történt meg az eszközök üzembe helyezése. Adatváltozások miatt szükséges módosítások: az önkormányzatok adószáma, bankszámla száma módosult, a napirenden szereplő MVH regisztrációs előterjesztésben foglaltak következtében. Az üzemeltetési szerződés 2.3. pontja alapján a 2. sz. melléklet tartalmazza a használatba adott vagyontárgyak i normatíva szerinti kimutatását. A 2. sz. melléklet az üzemeltetésre átadott eszközök szerződés megkötésekor érvényes értékét tartalmazza. A szerződés megkötésétől elvégzett és üzembe helyezett pótlások, felújítások, beruházások értékével növelni szükséges az üzemeltetésre átadott eszközök értékét. Ennek megfelelően a 2. sz. melléklet az alábbi elemekkel bővül: Gépjárművek Gépjármű megnevezése Eszköz értéke (Ft) (%) Mercedes Benz 932.14 54.757.290 20 MAN TGM 18.250 4X4 BB BP-8 22.522.500 20 KOMATSU WA250PZ-6 35.833.110 20 DIECI gyártmányú, ZEUS 37.7 35.833.110 20 KOMATSU WA250PZ-6 35.833.110 20 Összesen: 184.779.119 - Gördülő beruházás csatornahálózat Kerekegyháza I. számú szennyvízátemelő szivattyúnál kompresszor telepítése Eszköz megnevezése Eszköz értéke (Ft) (%) Kerekegyháza I. számú szennyvízátemelő kompresszor 6.400.000 14,5 Összesen: 6.400.000 - Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők - építmény Városrész Helyrajzi szám Építmény (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 343.443 2 Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 634.721 2 Műkertváros Kecskemét 8342/1 730.453 2 3.
Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 1.018.296 2 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 298.058 2 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 759.260 2 Kadafalva Kecskemét 11622/299 289.652 2 Katonatelep Kecskemét 11464 874.613 2 Katonatelep Kecskemét 11230 673.978 2 Katonatelep Kecskemét 15352/23 304.740 2 Katonatelep Kecskemét 14990 311.017 2 Összesen: 6.238.231 - Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők gép, berendezés Gép, berendezés Városrész Helyrajzi szám (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 451.278 14,5 Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 376.996 14,5 Műkertváros Kecskemét 8342/1 854.926 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 3.874.223 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 402.539 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 3.272.547 14,5 Kadafalva Kecskemét 11622/299 379.341 14,5 Katonatelep Kecskemét 11464 2.581.280 14,5 Katonatelep Kecskemét 11230 541.508 14,5 Katonatelep Kecskemét 15352/23 522.960 14,5 Katonatelep Kecskemét 14990 412.602 14,5 Összesen: 13.670.200 - Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők - irányítástechnika Városrész Helyrajzi szám Irányítástechnika (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 276.302 14,5 Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 276.108 14,5 Műkertváros Kecskemét 8342/1 420.387 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 563.932 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 276.494 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 471.973 14,5 Kadafalva Kecskemét 11622/299 275.798 14,5 Katonatelep Kecskemét 11464 455.925 14,5 Katonatelep Kecskemét 11230 272.279 14,5 Katonatelep Kecskemét 15352/23 274.019 14,5 Katonatelep Kecskemét 14990 274.019 14,5 4.
Összesen: 3.837.236 Új komposztáló telep Eszköz megnevezése és éves Eszközök értéke (Ft) Épület (2%) 1.865.675.640 Gép, berendezés (14,5%) 171.819.900 Ügyvitel (33%) 27.287.842 Összesen: 2.064.783.383 A szerződés 2.3. pontja az alábbi táblázattal bővül: 2009. március. 1. napon üzembe helyezett vagyontárgyak értéke: 23.745.667 23.745.667 2010. június 14. napon üzembe helyezett vagyontárgyak értéke: 6.400.000 6.400.000 2011. január. 1. napon üzembe helyezett vagyontárgyak értéke: 184.779.119 184.779.119 2011. augusztus 31. napon üzembe helyezett vagyontárgyak értéke: 2.064.783.383 2.064.783.383 Az uniós támogatással létrehozott eszközök tekintetében előírás, hogy az eszközök fenntartása a kötelező fenntartási időszakon belül biztosított legyen, ezért Üzemeltető bérleti díjat fizet a Tulajdonközösségnek. A Tulajdonközösség a bérleti díjat elkülönítetten kezeli és az így felhalmozott pénzeszközt csak és kizárólag az eszközök pótlására, karbantartására és felújítására, fejlesztésére használhatja fel. A fenntartási időszakban a bérleti díj nem lehet magasabb, mint az eszköz pótlás értékének támogatott része. A Tulajdonközösség az eszközök ét a magyar számviteli szabályoknak megfelelően lineáris módon számolja el. Az éves mértékét az alábbi táblázat foglalja össze: Eszköz megnevezése Átadott eszközök értéke (Ft) amortizáció (Ft) Építmény 1 871 913 871 3 732 630 Gép, berendezés, jármű 191 890 100 54 617 037 Járművek 184 779 119 36 955 824 Számítógép 27 287 842 9 086 851 Vezérléstechnika 3 837 236 556 399 Összesen: 2 279 708 168 104 948 741 Az amortizáció fedezetét a Tulajdonközösség a bérleti díjból képezi. Azonban az eszközök pótlása érdekében fizetett bérleti díj jelenleg még kevesebb, mint az elszámolt. Az eszközök hasznos élettartamát követően az eszközök pótlása érdekében a kumulált bérleti díjnak fedezetet kell nyújtania az elszámolt re. 5.
A szerződésmódosítással átadásra kerülő eszközök legnagyobb részét a komposztáló telep képezi. A komposztáló telep célja, hogy a szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap, mely veszélyes hulladék, feldolgozásra kerüljön. A komposztálás során a veszélyes hulladékból a kórokozók elhalnak. A komposzt termőföldre történő kihelyezése azonban továbbra is engedélyköteles. A komposzt értékesítése ezért csak időszakosan és korlátozottan történhet. A folyamatos felhasználhatóság és értékesíthetőség érdekében az Üzemeltető termékké kívánja minősíteni a komposztot. A Bácsvíz Zrt. 2010. október 20-án a próbaüzemeltetést végző vállalkozón keresztül megkérte a komposzt forgalomba hozatali- és felhasználási engedélyét. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint engedélyező hatóság az eljárásban 2010. október 29-én hiánypótlást írt elő. Az üzemeltető többször felszólította vállalkozót a hiánypótlás teljesítésére. A lassú ügymenetre való tekintettel a Bácsvíz Zrt. 2011. szeptember 29-én a vállalkozótól visszavonta a megbízást és szaktanácsadót kért fel a feladat elvégzésére. Szakértő 2011. október 20-án a hatóság által kért dokumentációt összeállította és benyújtotta. A Bácsvíz Zrt. tájékoztatása szerint a termékké minősítés és az engedély kiadása 2011. november hónap elején megtörténhet. A forgalmi engedéllyel rendelkező komposzt termék kereslete és az értékesíthető mennyisége csak prognosztizálható. Fentiek alapján látható, hogy az Üzemeltetőnél az értékesített szennyvíz szolgáltatás volumene nem változik. Mentesül a szennyvíziszap ártalmatlanításának költségétől, a termékké nyilvánítást követően értékesítési bevétele is keletkezik. A komposztáló telep üzemeltetési költsége, mint új költségelem és az üzemeltetésre átadott eszközök után fizetendő bérleti díj költsége várhatóan jelentős mértékben meghaladja az értékesítési bevételt. Fenti okok miatt az üzemeltetésre átadott eszközök után fizetendő bérleti díjak megállapításánál az alábbi szempontokat együttesen kell figyelembe venni: A bérleti díj a fenntartási időszakban nyújtson fedezetet az eszközök pótlására. A bérleti díj a fenntartási időszakot követően az eszközök élettartamáig kumulálva képezzen fedezetet az eszközök pótlására. A komposztáló üzemeltetése nem lehet veszteséges. Ha a késztermék nem nyújt fedezet az üzemi költségekre, azt az Üzemeltetőnek a szolgáltatási díjba a különbözetként be kell építenie. A szolgáltatási díjak növelésekor tekintettel kell lenni a lakosság teherbíró képességére. Tekintettel a bérleti díj számításának összetettségére az Üzemeltető szakértőt bíz meg, ezért jelen szerződésmódosítással csak az eszközök kerülnek átadásra Üzemeltető részére a bérleti díj megállapítása a szakértői javaslatot követően 2012. január 1-től lehetséges. Az a tény, hogy 2011. év utolsó negyedévében a bérleti díj nem emelkedik az átadott eszközök értékével arányosan tekintettel a hosszú fenntartási időszakra nem veszélyezteti a projekt fenntartását, hiszen az amortizáció összegének érvényesítése a bérleti díjban progresszíven történik. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2011. október 21. Dr. Kelemen Márk polgármester 6.
HATÁROZAT-TERVEZET./2011. (X. 26.) Kth. sz. határozat Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött üzemeltetési szerződés 4. számú módosítása Kerekegyháza Város Képviselő-testülete Kecskemét Város Agglomerációjának Csatornázási és Szennyvízkezelési Programja (ISPA/KA) projekttel kapcsolatos üzemeltetési szerződés 4. számú módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. Egyben felhatalmazza Dr. Kelemen Márk polgármestert az Üzemeltetési Szerződés 4. sz. módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester A határozatról értesül: Vincze Miklós jegyző és általa: - Pénzügyi Iroda vezetője, - Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint gesztor 7.
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÁRSULT TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZCSATORNA ÉS TISZTÍTÓTELEP TULAJDONKÖZÖSSÉGE Amely létrejött egyrészről Teljes név: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Adószám: 18367791-2-03 Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt Bankszámlaszám: 11732002-20379610, mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átadó, továbbiakban Átadó, képviseletében eljárnak a Társulás tagjai Teljes név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Adószám: 15724540-1-03 Bankszámlaszám: 11732002-15337544 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester Teljes név: Kerekegyháza Város Önkormányzata Székhely: 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Adószám: 15724595-2-03 Bankszámlaszám: 11732002-15724595 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester Teljes név: Ballószög Község Önkormányzata Székhely: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. Adószám: 15337764-2-03 Bankszámlaszám: 11732002-1537764 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Katona Imre polgármester Teljes név: Helvécia Község Önkormányzata Székhely: 6034 Helvécia, Sport u. 42. Adószám: 15724564-1-03 Bankszámlaszám: 11732002-15724564 Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Magó István polgármester Másrészről a Teljes név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: BÁCSVÍZ Zrt. Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Cégjegyzékszám/nyilvántartási 03-10-100039 szám: KSH azonosító: 107347-02-3600-11403 8.
Adószám: 10734702-2-03 Bankszámlaszám: 12076903-00165296-0010006 IBAN szám: HU11120769030016529600400007 Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. Aláírásnál képviseli: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató mint a víziközmű-vagyont üzemeltetésre átvevő továbbiakban üzemeltető együtt felek, továbbiakban Felek között. Felek megállapítják, hogy 2009. január 1. napon üzemeltetési szerződést kötöttek Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség által megvalósított szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése érdekében. 1. A Társulás egyes tagjainak adataiban módosulás történt az alábbiak szerint: Társulás tagja Változott adatok Kecskemét Megyei Jogú Város Adószám: 15724540-1-03 Önkormányzata Bankszámlaszám: 11732002-15337544 Ballószög Község Önkormányzata Adószám: 15337764-2-03 Helvécia Község Önkormányzata Adószám: 15724564-1-03 Bankszámlaszám: 11732002-15724564 Kerekegyháza Város Önkormányzata Adószám: 15724595-2-03 Bankszámlaszám: 11732002-15724595 2. Az üzemeltetési szerződés hatályba lépését követően Átadó 2011. szeptember 30. napjáig 2.279.708.169.- Ft értékben végzett beruházást, ezért Felek az Üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletét az alábbiakkal egészítik ki: Gépjárművek Gépjármű megnevezése Eszköz értéke (Ft) (%) Mercedes Benz 932.14 54.757.290 20 MAN TGM 18.250 4X4 BB BP-8 22.522.500 20 KOMATSU WA250PZ-6 35.833.110 20 DIECI gyártmányú, ZEUS 37.7 35.833.110 20 KOMATSU WA250PZ-6 35.833.110 20 Összesen: 184.779.119 - Gördülő beruházás csatornahálózat Kerekegyháza I. számú szennyvízátemelő szivattyúnál kompresszor telepítése Eszköz megnevezése Eszköz értéke (Ft) (%) Kerekegyháza I. számú szennyvízátemelő kompresszor 6.400.000 14,5 Összesen: 6.400.000-9.
Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők - építmény Városrész Helyrajzi szám Építmény (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 343.443 2 Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 634.721 2 Műkertváros Kecskemét 8342/1 730.453 2 Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 1.018.296 2 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 298.058 2 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 759.260 2 Kadafalva Kecskemét 11622/299 289.652 2 Katonatelep Kecskemét 11464 874.613 2 Katonatelep Kecskemét 11230 673.978 2 Katonatelep Kecskemét 15352/23 304.740 2 Katonatelep Kecskemét 14990 311.017 2 Összesen: 6.238.231 - Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők gép, berendezés Városrész Helyrajzi szám Gép, berendezés (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 451.278 14,5 Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 376.996 14,5 Műkertváros Kecskemét 8342/1 854.926 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 3.874.223 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 402.539 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 3.272.547 14,5 Kadafalva Kecskemét 11622/299 379 341 14,5 Katonatelep Kecskemét 11464 2.581.280 14,5 Katonatelep Kecskemét 11230 541.508 14,5 Katonatelep Kecskemét 15352/23 522.960 14,5 Katonatelep Kecskemét 14990 412.602 14,5 Összesen: 13.670.200 - Csatornahálózat bővítése szennyvízátemelők - irányítástechnika Városrész Helyrajzi szám Irányítástechnika (Ft) (%) Belváros Kecskemét 1431/3 276.302 14,5 10.
Rendőrfalu Kecskemét 8711/21 276.108 14,5 Műkertváros Kecskemét 8342/1 420.387 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 01654/93 563.932 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20108/3 276.494 14,5 Hetényegyháza Kecskemét 20744/1 471.973 14,5 Kadafalva Kecskemét 11622/299 275.798 14,5 Katonatelep Kecskemét 11464 455.925 14,5 Katonatelep Kecskemét 11230 272.279 14,5 Katonatelep Kecskemét 15352/23 274.019 14,5 Katonatelep Kecskemét 14990 274.019 14,5 Összesen: 3.837.236 Új komposztáló telep Eszköz megnevezése és éves a Eszközök értéke (Ft) Épület (2%) 1.865.675.640 Gép, berendezés (14,5%) 171.819.900 Ügyvitel (33%) 27.287.842 Összesen: 2.064.783.383 2. Felek az üzemeltetési szerződés 2.3. pontját az alábbi táblázattal bővítik: 2012. január 1. nappal átadásra kerülő vagyontárgyak értéke Nettó érték (Ft) 2.279.708.169.- 2.279.708.169.- 3. Ez a szerződésmódosítás 2011. január 1. nappal lép hatályba. Az üzemeltetési szerződés jelen módosításával nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Kecskemét, 2011... Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége Átadó képviseletében eljár: Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzemeltető képviseletében eljár: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseli: Dr. Zombor Gábor polgármester Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 11.
Kerekegyháza Város Önkormányzata képviseli: Dr. Kelemen Márk polgármester Helvécia Község Önkormányzata képviseli: Magó István polgármester Ballószög Község Önkormányzata képviseli: Katona Imre polgármester Záradék: Jelen szerződésmódosításhoz az Energia Központ Nonprofit Kft. Energiahatékonysági, környezetvédelmi és energia információs ügynökség Nonporfit Kft, mint a Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség projektben Közreműködő Szervezet a... sz. döntésével hozzájárult. 12.