Jegyzőkönyvi kivonat a Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 19. napján 8.30 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülése jegyzőkönyvéből A Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. május 19. napján 8.30 órai kezdettel megtartott nyílt rendes ülésén 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (V. 19.) határozata Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatának elfogadására vonatkozó javaslatot megvitatta és az alábbi határozatot hozta: Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazása alapján a Székesfehérvár - Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta: I. A 2015. évi zárszámadás bevételei és kiadásai A Társulási Tanács a 2015. évi zárszámadás: a) Költségvetési bevételét 100 eft-ban, azaz Százezer forint eredeti ban; 100 eft-ban, azaz Százezer forint módosított ban állapítja meg, és 1 eft-ban, azaz Egyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá. b) Költségvetési kiadását 100 eft-ban, azaz Százezer forint eredeti ban; 100 eft-ban, azaz Százezer forint módosított ban állapítja meg, és 5 eft-ban, azaz Ötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá. c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban: Hiányát) 0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti ban; 0 Ft-ban, azaz Nulla forint módosított ban állapítja meg, és -4 eft-ban, azaz mínusz Négyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá. d) Hiány finanszírozására szolgáló - Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét 0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti ban; 467 eft-ban, azaz Négyszázhatvanhétezer forint módosított ban állapítja meg, és 467 eft-ban, azaz Négyszázhatvanhétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.
A 2015. évi zárszámadás szerkezete (1) A Társulás bevételeinek és kiadásainak 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a határozat 1. és 2. melléklete tartalmazza. (2) A Társulás nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek 2015. december 31-ei állományát a határozat 3. melléklete, a Társulás eszközeinek 2015. december 31-ei állományát a határozat 4. melléklete, a Társulás forrásainak 2015. december 31-ei kimutatását a határozat 5. melléklete tartalmazza. (3) A Társulás befektetett eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a határozat 6. melléklete mutatja be. (4) A Társulás 2015. évi maradványkimutatását a határozat 7. melléklete mutatja be részletesen. (5) A Társulás 2015. évi mérlegét a határozat 8. melléklete tartalmazza. (6) A Társulás összevont, forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a határozat 9. melléklete tartalmazza. (7) A Társulás eredménykimutatását a határozat 10. melléklete tartalmazza. (8) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 11. melléklete tartalmazza. II. Vegyes rendelkezések (1) Ezen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.18.) határozata. Felelős: Határidő: Róth Péter Társulási Tanács elnöke Dr. Bóka Viktor a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala jegyzője értelemszerűen /:Róth Péter:/ Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke /:Dr. Bóka Viktor:/ a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője 2
A Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési bevételei (eft-ban) 1. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Mindösszesen Megnevezés Rovat száma Teljesítés hoz viszonyítva) Teljesítés hoz viszonyítva) Teljesítés hoz viszonyítva) Teljesítés hoz viszonyítva) a. b. c. d. e. f.=e./d. g. h. i. j.=i./h. k. l. m. n.=m./l. o.=c.+g.+k. p.=d.+h.+l. q.=e.+i.+m. x.=q./p. 1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 100 100 0 0,00 0 0 0-0 0 0-100 100 0 0,00 2, Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-3, Közhatalmi bevételek B3 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-4, Működési bevételek B4 0 0 1-0 0 0-0 0 0-0 0 1-5, Felhalmozási bevételek B5 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-6, Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6) 100 100 1 1,00 0 0 0-0 0 0-100 100 1 1,00 9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7) 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9) B1-7. 100 100 1 1,00 0 0 0-0 0 0-100 100 1 1,00 I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint 0 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0-4 1. Költségvetési bevételek mindösszesen 100 100 1 0 0 0 0 0 0 100 100 1 2. Költségvetési kiadások mindösszesen 100 100 5 0 0 0 0 0 0 100 100 5 II. Hiány fedezete 467 467 467 467 3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 467 467 467 467 4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 5. Maradvány igénybevétele (3+4) B813 467 467 467 467 Egyenleg (I+II) 463 463
A Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési kiadásai (eft-ban) 2. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Megnevezés Rovat száma Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Mindösszesen Teljesítés hoz viszonyítva) Teljesítés hoz viszonyítva) Teljesítés hoz viszonyítva) a. b. c. d. e. f.=e./d. g. h. i. j.=i./h. k. l. m. n.=m./l. o.=c.+g.+k. p.=d.+h.+l. q.=e.+i.+m. x.=q./p. 1, Személyi juttatások K1 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-3, Dologi kiadások K3 100 100 5 5,00 0 0 0-0 0 0-100 100 5 5,00 4, Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-5, Egyéb működési célú kiadások K5(K501-K512) 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5) 100 100 5 5,00 0 0 0-0 0 0-100 100 5 5,00 7, Beruházások K6 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-8, Felújítások K7 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-9, Egyéb felhalmozás célú kiadások K8 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-10, Felhalmozási költségvetés (7+8+9) 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-11, Általános tartalék 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-12, Céltartalék 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-13, Tartalékok összesen (11+12) K5(K513) 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-14, Költségvetési kiadok összesen (6+10+13) K1-8. 100 100 5 5,00 0 0 0-0 0 0-100 100 5 5,00 Teljesítés hoz viszonyítva) Létszám (fő) 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 - Közfoglalkoztatottak létszám 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-4
3. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Kimutatás a Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeiről 2015. december 31-én (eft-ban) Cím INTÉZMÉNYEK Immateriális javak Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogk Gépek,berendezések, felszerelések, járművek Tárgyi eszközök Tenyész állatok Nettó érték Beruházuások,felújítások Tárgyieszközök értékhelyesbítése Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Székesfehérvár-Tác Önkormányzati 1. Társulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 5
Kimutatás a Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás eszközeiről 2015. december 31-én (eft-ban) 4. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Cím INTÉZMÉNYEK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK Készletek Értékpapírok PÉNZESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 1. Székesfehérvár-Tác Önkormányzati Társulás 0 0 0 463 0 0 0 463 Mindösszesen: 0 0 0 463 0 0 0 463 6
Kimutatás a Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás forrásairól 2015. december 31-én (eft-ban) 5. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Cím INTÉZMÉNYEK SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek KÖTELEZETTSÉGEK Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN a. b. c. d. e. f. g. h. i. Székesfehérvár-Tác Önkormányzati 1. Társulás 463 0 0 0 0 0 463 Mindösszesen: 463 0 0 0 0 0 463 7
6. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Kimutatás a Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás eszközeinek összevont értékcsökkenéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (eft-ban) Eszközcsoport megnevezése Bruttó érték 2015.12.31. Éves értékcsökkenés Nettó érték 2015.12.31. Elhasználódás foka % Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése) Beruházások, felújítások Beruházások Felújítások ÁFA-ja Összesen Bruttó értéknövekedés Értékcsökkenéshez viszonyított aránya % Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi maradványkimutatása (eft-ban) Sorszám Eszközök Tárgy év 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 5 03. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -4 04. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 467 05. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 06. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) 467 07. Alaptevékenység maradványa (=±03±06) 463 08. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) 0 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12) 0 14. Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13) 0 15. Összes maradvány (=07+14) 463 16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 17. Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16) 463 18. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1) 0 19. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18) 0
2015. évi mérleg (eft-ban) 8. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Eszközök Előző év Módosítások Tárgyév A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 0 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 0 I. Készletek 0 0 0 II. Értékpapírok 0 0 0 C, PÉNZESZKÖZÖK 467 0 463 I. Lekötött bankbetétek 0 0 0 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 0 III. Forintszámlák 467 0 463 IV. Devizaszámlák 0 0 0 D, KÖVETELÉSEK 0 0 0 I. Költségvetési évben esedékes követelések 0 0 0 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 0 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 0 E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 467 0 463 Források Előző év Módosítások Tárgyév G, SAJÁT TŐKE 467 0 463 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 0 0 0 II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 476 0 476 IV. Felhalmozott eredmény 0 0-9 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény -9 0-4 H, KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 0 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0 0 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 0 0 I, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 J, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 467 0 463 10
11 9. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás összevont vagyonkimutatása (eft-ban) ESZKÖZÖK 2014. 2015. A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 3. Tenyészállatok 0 0 4. Beruházások, felújítások 0 0 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 1. Tartós részesedés 0 0 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 0 0 I. Készletek 0 0 II. Értékpapírok 0 0 C) PÉNZESZKÖZÖK 467 463 Üzleti vagyon 467 463 D) KÖVETELÉSEK 0 0 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 467 463 FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE 467 463 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 0 0 II. Nemzeti vagyon változásai 0 0 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 476 476 IV. Felhalmozott eredmény 0-9 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 VI. Mérleg szerinti eredmény -9-4 H) KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 0 0 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 0 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 467 463 12
10. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás összevont eredménykimutatása (eft-ban) Sorszám Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 01 I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 0 0 0 02 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 03 III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 1 04 IV. Anyagjellegű ráfordítások 7 0 4 05 V. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 06 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0 07 VII. Egyéb ráfordítások 2 0 1 08 A, TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07) -9 0-4 09 VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0 0 0 10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 11 B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10) 0 0 0 12 C, SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -9 0-4 13 X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 0 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 15 D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0 16 E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) -9 0-4
11. melléklet a 7/2016. (V.19.) határozathoz Székesfehérvár Tác Önkormányzati Társulás 2015. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése (eft-ban) MEGNEVEZÉS Működési költségvetési kiadások Teljesítés MEGNEVEZÉS Működési költségvetési bevételek Személyi juttatások 0 0 0 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100 100 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 0 Közhatalmi bevételek 0 0 0 Dologi kiadások 100 100 5 Működési bevételek 0 0 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Tartalékok 0 0 0 Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege Működési költségvetési kiadások összesen: 100 100 5 Működési költségvetési bevételek összesen: 100 100 1 0 0-4 Teljesítés Működési finanszírozási kiadások Működési finanszírozási bevételek Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 467 467 Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege Működési finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 Működési finanszírozási bevételek összesen: 0 467 467 0 467 467 Működési egyenleg 0 467 463 Teljesítés MEGNEVEZÉS Felhalmozási költségvetési bevételek MEGNEVEZÉS Teljesítés Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú támogatások bevételei Beruházások 0 0 0 államháztartáson belülről 0 0 0 Felújítások 0 0 0 Felhalmozási bevételek 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási finanszírozási kiadások Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások 0 0 0 egyenlege Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási egyenleg 0 0 0 Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege Költségvetési kiadások összesen: 100 100 5 Költségvetési bevételek összesen: 100 100 1 0 0-4 Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 467 467 0 467 467 Egyenleg 0 467 463