СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8.
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 38. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135) 30. szakaszának 2. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 63. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján és a község Polgármesterének javaslatára, Topolya Község Képviselőtestülete, a 2006. június 8-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község 2005. évi költségvetésének konszolidált zárszámadásában a 2005.12.31-i állás mérlege (1. Űrlap) szerint az aktíva összege összesen 786.501 ezer dinár és a passzíva összege összesen 786.501 ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS 2005.12.31-i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 011 Alapeszközök 577.476 0111 Épületek és építészeti létesítmények 450.971 0112 Felszerelés 17.995 0113 Egyéb alapeszköz 108.510 014 Természetes vagyon 143.616 0141 Telkek 143.616 015 Nem pénzügyi vagyon előkészületben és előlegek 31.280 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 30.609 0152 Előlegek nem pénzügyi vagyonra 671 021 Tartalék 139 0212 Termelési készletek 139 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 752.511 111 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 4.179 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 4.179 121 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok 16.841 1211 Zsiró- és folyószámlák 14.661 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 949 1213 Pénztár 1.195 1217 Egyéb pénzeszközök 36 122 Rövidlejáratú követelések 4.626 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 4.626 123 Rövidlejáratú kihelyezése 307 1232 Előlegek, letétek és pénzbiztosítékok 307 131 Aktív időbeli elhatárolások 8.037 1311 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 827 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 7.065 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 145 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 33.990 AKTÍVA ÖSSZESEN 786.501 331 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 500
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 64. OLDAL 2006.06.08. 5. szám PASSZÍVA 211 Hosszúlejáratú hazai kötelezettségek 282 2115 Egyéb hazai hitelezők hosszúlejáratú hitelein alapuló kötelezettségek 282 231 Fizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek 104 2311 Fizetésekkel és pótlékokkal kapcsolatos kötelezettségek 72 2312 Fizetések és pótlékok utáni adókon alapuló kötelezettségek 19 2313 Fizetések és pótlékok utáni rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 8 Fizetések és pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékon alapuló 2314 kötelezettségek 4 Fizetések és pótlékok utáni munkanélküliségi járulékon alapuló kötelezettségek 1 2315 232 Foglalkoztatottak térítésein alapuló kötelezettségek 93 2321 Foglalkoztatottak nettó térítésein alapuló kötelezettségek 77 2322 Foglalkoztatottak térítései utáni adón alapuló kötelezettségek 13 2323 Foglalkoztatottak térítései utáni rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 3 234 Munkáltatót terhelő járulékokon alapuló kötelezettség 17 2341 Munkáltatót terhelő rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 8 2342 Munkáltatót terhelő egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 8 Munkáltató által munkanélküliség esetére fizetendő járulékon 2343 alapuló kötelezettségek 1 245 Egyéb költségeken alapuló kötelezettségek 11 Egyéb adókkal, hatóság egyik szintje által a másikra kirótt illetékekkel és bírságokkal kapcsolatos kötelezettségek 11 2452 251 Felvett előlegek, letétek és pénzbiztosítékok 92 2512 Felvett letétek 92 252 Szállítókkal szembeni kötelezettségek 9.401 2521 Hazai szállítók 9.045 2522 Külföldi szállítók 356 254 Egyéb kötelezettségek 2.654 2541 Költségvetés és felhasználóinak viszonyaiból eredő kötelezettség 1.654 2549 Egyéb kötelezettségek 1.000 291 Passzív időbeli elhatárolások 4.750 2911 Elhatárolt bevételek 145 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások 227 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 4.100 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 278 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 17.404 311 A tőkeforrások 765.801 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai 725.187 3112 Készletekben levő nem pénzügyi vagyon forrásai 1.345 Nem pénzügyi vagyon hitelre történő beszerzésére szolgáló saját források értékének kiigazítása 320 3113 3114 Pénzeszközök forrásai 8.402 3115 Folyó évi bevételek év folyamán felhasznált eszközei 1.158 3116 Előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 11.616 3119 Egyéb saját források 20.729
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 65. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 32 Ügyviteli eredmény megállapítása 3211 Bevételhiány - deficit 5.393 3213 Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet 8.689 3214 Előző évekből eredő deficit 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 769.097 PASSZÍVA ÖSSZESEN 786.501 332 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 500 2. szakasz A 2005. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a megvalósított folyó évi összbevétel (7. rovat) összege 367.209 ezer dinár és a megvalósított folyó évi összkiadás (4. rovat) összege 353.887 ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS A 2005. ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 711 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 152.411 7111 Természetes személyek jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adója 152.411 712 Keresetalap utáni adó 883 7121 Keresetalap utáni adó 883 713 Vagyonadó 42.487 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 17.624 7133 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.460 7134 Pénzügyi és tőketranzakció után adó 23.193 7136 Vagyon utáni egyéb időszaki adók 210 714 Javak és szolgáltatások utáni adók 13.165 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 443 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók 12.722 7145 716 Egyéb adók 2.343 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 2.343 732 Nemzetközi szervezetek adományai 4.116 7321 Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai 1.898 7322 Nemzetközi szervezetek kapitális adományai 2.218 733 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 52.190 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 51.690 7332 Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai 500 741 Vagyonból eredő bevételek 6.284 7411 Kamatok 1.581 7415 Nem termelő vagyon bérlete 4.703 742 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 18.738 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek 7421 általi bérletéből eredő bevételek 3.592 7422 Illetékek 7.849 Javak és szolgáltatások nempiaci állami egységek által végzett mellékes értékesítése 7.297 7423 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 15 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 15
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 66. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 744 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 50.801 7441 Természetes és jogi személyek folyó évi önkéntes átutalásai 47.266 7442 Természetes és jogi személyek kapitális önkéntes átutalásai 3.535 745 Vegyes és meghatározatlan bevételek 13.576 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 13.576 771 Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére 1.147 7711 Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére 1.147 772 Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből 150 7721 Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből 150 781 Azonos szintű költségvetés-felhasználók közötti átutalások 24 7811 Azonos szintű költségvetés-felhasználók közötti átutalások 24 791 Költségvetésből eredő bevételek 8.879 7911 Költségvetésből eredő bevételek 8.879 7 ROVAT - FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 367.209 KIADÁSOK 411 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 62.867 4111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 62.867 412 Munkáltatót terhelő társadalmi járulékok 11.642 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 7.191 4122 Egészségbiztosítási járulék 3.976 4123 Munkanélküliségi járulék 484 413 Természetbeni juttatások 1.174 4131 Természetbeni juttatások 1.174 414 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 5.214 4141 Munkáról való távollét idejére járó térítés 1.402 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 1.747 4143 Végkielégítések és segélyek 1.963 4144 Foglalkoztatott és a szűkebb családja tagjainak gyógykezelésére nyújtott segélyek 102 415 Foglalkoztatottak térítményei 750 4151 Foglalkoztatottak térítményei 750 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.998 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.998 421 Állandó költségek 25.256 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.543 4212 Energetikai szolgáltatások 10.728 4213 Kommunális szolgáltatások 8.345 4214 Távközlési szolgáltatások 2.195 4215 Biztosítási költségek 2.434 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 9 4219 Egyéb költségek 2 422 Útiköltségek 1.516 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 1.097 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 141 4223 Útiköltségek a rendes munka keretében 259 4229 Egyéb szállítási költségek 19 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 38.668 4231 Adminisztratív szolgáltatások 2.367 4232 Számítógépi szolgáltatások 37 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 522 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 1.149
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 67. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 4235 Szakmai szolgáltatások 4.997 4236 Háztartási és vendéglátó szolgáltatások 134 4237 Reprezentáció 2.071 4239 Egyéb általános szolgáltatások 27.391 424 Szakosított szolgáltatások 11.342 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 100 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 1.161 4243 Orvosi szolgáltatások 827 4244 Autópályák karbantartásának szolgáltatásai 4.990 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartásának szolgáltatásai 96 4246 Természet- és tudományvédelmi, geodéziai szolgáltatások 1.032 4249 Egyéb szakosított szolgáltatások 3.136 425 Folyó javítások és karbantartás 10.239 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 7.010 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 3.229 426 Anyagok 9.397 4261 Irodai anyag 1.686 4262 Anyagok a mezőgazdaság szükségleteire 35 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 613 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 2.048 4265 Anyagok a környezet és tudomány védelmének szükségleteire 368 4266 Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire 169 4267 Gyógyászati és laboratóriumi anyagok 4 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 2.382 4269 Külön rendeltetésű anyagok 2.092 431 Alapeszközök használata 2.257 4311 Épületek és létesítmények 760 4312 Gépek és felszerelés 455 4313 Egyéb alapeszközök 1.042 451 4511 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 84.745 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyű évi támogatások 38.949 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt kapitális támogatások 45.796 4512 454 Magánvállalatoknak szánt támogatások 300 4541 Magánvállalatoknak szánt folyó évi támogatások 300 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és pénzátutalások 39.403 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó évi adományok és átutalások 33.771 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt kapitális adományok és átutalások 5.632 471 Szociális biztonságra való jogok 62 4711 Háztartásoknak közvetlenül kifizetett szociális biztonsági jogok 57 4712 Szolgáltatások nyújtóinak kifizetett szociális biztonsági jogok 5 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 17.366 4721 Költségvetési térítés betegség és rokkantság esetére 117 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 1.391 4726 Költségvetési térítés halál esetén 246 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 11.727 4728 Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre 9 4729 Egyéb költségvetési térítések 3.876
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 68. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 481 Egyéb kiadások 28.357 4811 Háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek dotálása 3.463 4819 Egyéb nonprofit szervezetek dotálása 24.894 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 332 482 4822 Egyéb adók 227 4823 Kötelező illetékek 98 4824 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt pénzbírságok 7 483 Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok 1 4831 Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok 1 484 Kártérítés elemi csapás okozta sérülések vagy károk esetére 1 4841 Kártérítés elemi csapás okozta sérülések vagy károk esetére 1 4. ROVAT - FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSZESEN 353.887 3. szakasz A költségvetési év ügyviteli eredményét a nem pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított illetmények (8. rovat), valamint a nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások (5. rovat) bevonásával állapítottuk meg, az alábbiak szerint: Nempénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított illetmények (8. rovat) 118 Nempénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított folyó évi bevételek és illetmények ( 7. rovat + 8. rovat) 367.327 Nempénzbeli vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások (5. rovat) 24.881 Folyó évi költségek és kiadások nem pénzügyi vagyon beszerzésére (4. + 5.rovat) 378.768 Költségvetési deficit (7+8)-(4+5) 11.441 Előző évi felosztatlan bevételtöbbletnek folyó évi költségek fedezésére fordított része 6.651 KORRIGÁLT DEFICIT 4.790 Folyó évi bevételből eredő eszközöknek korábbi években felvett hitel alapösszegének törlesztésére fordított része (61. számlacsoport) 603 BEVÉTELHIÁNY - DEFICIT (ÖSSZESEN) 5.393 A 2005. évi költségvetési hiány, mint a nem pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított folyó évi bevételeknek és illetményeknek, és a nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos folyó évi költségeknek és kiadásoknak a különbözete, 11.441 ezer dinárt tesz ki. A költségvetési hiánynak az előző évekből eredő 6.651 ezer dinár összegű felosztatlan bevételből való fedezése után a korrigált deficit 4.790 ezer dinárt tesz ki. Az összesen 5.393 ezer dinárt kitevő bevételhiányt-deficitet teljes egészében a pénzügyi vagyon értékesítéséből (9. rovat) eredő folyó évi illetményekből fedezzük. 4. szakasz A 2005. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszak kapitális kiadásairól és finaszírozásáról szóló jelentésben (3. Űrlap) a finanszírozás forrásait összesen 5.511 ezer dinár összegben és az össz kiadásokat 25.484 ezer dinár összegben állapítottuk meg a következő gazdasági besorolás szerint:
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 69. OLDAL 2006.06.08. 5. szám Gazdasági besorolás LEÍRÁS A 2005. ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) ILLETMÉNYEK 811 Ingatlanok eladásából eredő illetmények 118 8111 Ingatlanok eladásából eredő illetmények 118 8. ROVAT - NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN 118 921 Hazai pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő illetmények 5.393 9216 Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő illetmények 5.393 9. ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN 5.393 PÉNZFORRÁSOK 5.511 KIADÁSOK 511 Épületek és építészeti létesítmények 18.661 5111 Épületek és létesítmények vásárlása 5112 Épületek és létesítmények építése 10.843 5113 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 4.725 5114 Tervek készítése 3.093 512 Gépek és felszerelés 5.823 5121 Közlekedési felszerelés 3.630 5122 Irodai felszerelés 1.617 5123 Mezőgazdasági felszerelés 31 5124 Környezet- és tudományvédelmi felszerelés 172 5125 Gyógyászati és laboratóriumi felszerelés 127 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 179 513 Egyéb alapeszközök 397 5132 Nem anyagi alapeszközök 397 5. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 24.881 611 Hazai hitelezők szembeni alapösszeg-törlesztés 603 6115 Hazai hitelezők szembeni alapösszeg-törlesztés 603 6. ROVAT - ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉVEL ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN 603 KIADÁSOK 25.484 ILLETMÉNYHIÁNY 19.973 A 3. Űrlap szerinti 8. és 5. számlacsoport számláin kimutatott illetményeket a költségvetési év ügyviteli eredményeinek megállapítása alkalmával a bevételek és kiadások mérlegébe foglaltuk. 5. szakasz A 2005. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak pénzfolyamatairól szóló jelentésben a pénzbeáramlást összesen 372.72 ezer dinár összegben és a pénzkiáramlást összesen 379.371 ezer dinár összegben állapítottuk meg. A pénzfolyamatok áttekintése rovatonként a következő:
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 70. OLDAL 2006.06.08. 5. szám Rovat száma LEÍRÁS 2005. évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek 367.209 8 Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 118 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 5.393 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 372.720 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 353.887 5 Nem pénzügyi vagyonra való kiadások 24.881 6 Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 603 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 379.371 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 6.651 KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN 21.970 A BEFOLYT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZBEÁRAMLÁS 372.631 A KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZKIÁRAMLÁS 377.760 KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN 16.841 A készpénzállomány összege a 2005. év végén 16.841 ezer dinár, az alábbiak szerint: - a költségvetés közvetlen felhasználójának zárszámadása szerint (pénztár és letét) 457 ezer dinár - a költségvetés közvetett felhasználóinak zárszámadása szerint 9.479 ezer dinár - a községi költségvetés számláján 5.124 ezer dinár - a különszámlákon 1.509 ezer dinár - a község lakásépítési számláján 272 ezer dinár. 6. szakasz A költségvetés 2005. január 1-december 31-i időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés - az 5. Űrlap - szerint a pénzbeáramlás megvalósított deficitje-hiánya, mint a bevételek többletének és az egyéb illetmények hiányának különbözete 6.651 ezer dinár, a finanszírozás következő szintjei szerint: Leírás Folyó és egyéb bevételek, kiadások és egyéb költségek Költségvetés Egyéb Köztársaság Tartomány város BSz nyokból Autonóm Község, KSz Adomá- Összesen forrásokból FOLYÓ BEVÉTELEK (7) 367.209 54.544 6.505 225.777 1.297 4.386 74.700 FOLYÓ KIADÁSOK (4) 353.887 59.609 5.832 214.729 1.215 103 72.399 BEVÉTELTÖBBLET 13.322 673 11.048 82 4.283 2.301 BEVÉTELHIÁNY 5.065 MEGVALÓSÍTOTT EGYÉB BEVÉTEL (8. és 9. rovat) 5.511 5.065 446 VÉGREHAJTOTT EGYÉB KÖLTSÉG (5. és 6. rovat) 25.484 673 20.304 1.075 3.432 ILLETMÉNYTÖBBLET 5.065 ILLETMÉNYHIÁNY 19.973 673 20.304 1.075 2.986 MEGVALÓSÍTOTT SZUFFICIT ÖSSZESEN 82 3.208 MEGVALÓSÍTOTT DEFICIT ÖSSZESEN 6.651 9.256 685 A pénzbeli illetmények 6.651 ezer dinárt kitevő hiányát az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből fedeztük.
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 71. OLDAL 2006.06.08. 5. szám KÜLÖN RÉSZ 7. szakasz A Topolya község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/16, 2005/6 és 2005/10 szám), a költségvetési fogyasztás keretét 382.250.000,00 dinár összegben állapította meg, az alábbiak szerint: - a költségvetés 2005. évi bevételeiből és illetményeiből 284.436.561,86 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből (A Topolya község 2004. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat 7. szakasza) 9.223.970,24 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből - az állandó tartalék felhasználatlan eszközeiből (A költségvetési rendszerről szóló törvény módosulása) 3.339.467,90 Költségvetés összesen: 297.000.000,00 -költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételeiből 85.250.000,00 ÖSSZESEN: 382.250.000,00 8. szakasz A költségvetésnek a 2005. évben megvalósított bevételei és illetményei 285.635 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 87.085 ezer dinárt tesznek ki.. Topolya község költségvetése 2005. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazdasági besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ A 2005. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK 2005. ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS INDEX A TERV- HEZ KÉPEST MEGVA- LÓSÍTÁS SZERKE ZETE %-BAN 711110 Keresetek utáni adó 118.200.000,00 120.274.461,40 101,76 40,33 711120 Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó 9.100.000,00 8.454.325,89 92,90 2,84 711140 Vagyonból eredő jövedelem utáni adó 10.500.000,00 10.375.035,57 98,81 3,48 711190 Egyéb jövedelemadók 12.500.000,00 13.306.871,78 106,45 4,46 711 ÖSSZESEN: 150.300.000,00 152.410.694,64 101,40 51,11 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 18.700.000,00 17.623.670,04 94,24 5,91 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 1.500.000,00 1.459.867,75 97,32 0,49 713420 Nagyobb pénzügyletek utáni adó 23.800.000,00 23.192.858,04 97,45 7,78 713610 Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 300.000,00 210.435,76 70,15 0,07 713 ÖSSZESEN 44.300.000,00 42.486.831,59 95,91 14,25 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenei program szervezése utáni kommunális illeték 30.000,00 11.200,00 37,33 0,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 300.000,00 211.975,23 70,66 0,07 714440 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából 200.000,00 219.505,68 109,75 0,07 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 7.100.000,00 7.261.243,00 102,27 2,44 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 4.000.000,00 3.839.394,00 95,98 1,29 714552 Tartózkodási illeték 400.000,00 573.155,00 143,29 0,19 714562 Környezetvédelmi díj 1.050.000,00 986.825,86 93,98 0,33 714570 Községi kommunális illetékek 70.000,00 61.481,42 87,83 0,02 714 ÖSSZESEN: 13.150.000,00 13.164.780,19 100,11 4,41
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 72. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 2.500.000,00 2.342.609,73 93,70 0,79 716 ÖSSZESEN: 2.500.000,00 2.342.609,73 93,70 0,79 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI - 2.374.460,01-0,80 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 733151 Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - a köztársaság költségvetéséből 47.626.000,00 47.626.363,00 100,00 15,97 - a VAT költségvetéséből 4.000.000,00 4.043.787,00 101,09 1,36 733251 Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből 1.000.000,00 500.000,00 50,00 0,17 733 ÖSSZESEN: 52.626.000,00 52.170.150,00 99,13 17,50 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 1.700.000,00 1.575.720,03 92,69 0,53 Terület- és telekhasználati díj 741530 - kommunális illetékek 550.000,00 474.477,40 86,27 0,16 741534 - városi építési telek használati díja 4.300.000,00 4.063.201,63 94,49 1,36 741551 Közérdekű javak villamosenergia-termelésben és olajbányászatban való igénybe vétele utáni térítés - 118.024,45-0,04 742 741 ÖSSZESEN: 6.550.000,00 6.231.423,51 95,14 2,09 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 742152 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek 200.000,00 142.690,00 71,35 0,05 742251 Községi közigazgatási illetékek 3.500.000,00 3.353.713,13 95,82 1,12 742253 Telekrendezési díj 4.500.000,00 4.495.107,56 99,89 1,51 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 10.000,00 3.362,00 33,62 0,00 742 ÖSSZESEN: 8.210.000,00 7.994.872,69 97,38 2,68 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek 20.000,00 14.500,00 72,50 0,00 743 ÖSSZESEN: 20.000,00 14.500,00 72,50 0,00 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 1.030.561,86 1.130.415,29 109,69 0,38 745 ÖSSZESEN: 1.030.561,86 1.130.415,29 109,69 0,38 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7. ROVAT) 278.686.561,86 280.320.737,65 100,59 94,00 921 TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 921651 Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek 250.000,00 249.000,00 99,60 0,08 921951 A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások 5.500.000,00 5.065.600,60 92,10 1,70 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9. ROVAT): 5.750.000,00 5.314.600,60 92,43 1,78 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN 284.436.561,86 285.635.338,25 100,42 95,79 321311 Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet 12.563.438,14 12.563.438,14 100,00 4,21 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 297.000.000,00 298.198.776,39 100,40 100,00 9. szakasz A költségvetés folyó évi bevételeinek szerkezete a finanszírozás szintjei szerint a következő: 1. a Köztársaság költségvetéséből - átutalt eszközök 42.626.363,00 - céleszközök 5.500.000,00 - privatizációból eredő bevételek 5.065.600,60 ÖSSZESEN: 53.191.963,60
Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 73. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 2. a Vajdaság AT költségvetéséből - középiskolai tanulók útiköltség-térítésére 1.652.530,00 - az egyetemi hallgatók útiköltség-térítésére 2.331.257,00 - céleszközök 60.000,00 ÖSSZESEN: 4.043.787,00 3. nemzetközi adományok 2.374.460,01 4. a község költségvetésének bevételei 226.025.127,64 ÖSSZESÍTVE: 285.635.338,25 10. szakasz A költségvetés folyó évi összbevételének és összkiadásának összege a 2005.01.01-jétől 12.31-ig terjedő időszakban 292.867.091,44 dinár. Az eszközök felosztása felhasználóik és közelebbi rendeltetéseik szerint a következő: A HELYREND LEÍRÁSA A 2005. ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK 2005. ÉVI VÉGREHAJTÁ S INDEX A TERV- HEZ KÉPEST JÓVÁHA-GYOTT ÉS VÉGREHAJ- TOTT ÖSSZEG KÜLÖNBÖZETE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1 1.1 111 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei 411 1 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 8.320.000,00 8.306.551,42 99,84 13.448,58 412 2 Munkáltatót terhelő szociális járulék 1.500.000,00 1.488.670,45 99,24 11.329,55 416 3 Jutalmak és kedvezmények 126.000,00 124.641,00 98,92 1.359,00 422 4 Útiköltségek 240.000,00 163.203,93 68,00 76.796,07 423 5 Szerződésen alapuló szolgáltatások 4.350.000,00 4.208.335,68 96,74 141.664,32 463 6 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 1.1. Fejezet összesen: 14.936.000,00 14.691.402,48 98,36 244.597,52 1.2 111 1.2.Fejezet A költségvetés tartalékai 499 7 A költségvetés állandó tartaléka 0,00 0,00 0,00 0,00 499 8 Folyó költségvetési tartalék 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 1.2. Fejezet összesen 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 1.3 130 1.3. Fejezet Községi Közigazgatás 411 9 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 22.400.000,00 22.367.099,84 99,85 32.900,16 412 10 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 4.050.000,00 4.036.835,24 99,67 13.164,76 413 11 Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) 600.000,00 480.145,81 80,02 119.854,19 414 12 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, 2.540.000,00 2.338.141,69 92,05 201.858,31 végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) 415 13 Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) 600.000,00 556.755,13 92,79 43.244,87 416 14 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és 1.310.000,00 1.173.928,42 89,61 136.071,58 kedvezmények) 421 15 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 4.045.000,00 3.495.459,01 86,41 549.540,99 422 16 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni 370.000,00 341.248,29 92,23 28.751,71 térítmények) 423 17 Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 1.250.000,00 1.022.941,56 81,84 227.058,44
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 74. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 424 18 Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések 200.000,00 130.877,80 65,44 69.122,20 költségei) 425 19 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) 1.650.000,00 1.477.520,41 89,55 172.479,59 426 20 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) 2.330.000,00 2.327.047,34 99,87 2.952,66 482 21 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 170.000,00 130.973,00 77,04 39.027,00 483 22 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00 0,00 0,00 0,00 511 23 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, 1.100.000,00 1.002.427,27 91,13 97.572,73 létesítmények beruházási karbantartása) 512 24 Gépek és felszerelés 3.950.000,00 3.805.652,68 96,35 144.347,32 513 25 Egyéb alapeszközök (számítógépprogramok vásárlása) 100.000,00 60.512,00 60,51 39.488,00 1.3. Fejezet összesen 46.665.000,00 44.747.565,49 95,89 1.917.434,51 1.4 1.4. Fejezet Külön rendeltetések 160 416 26 Választási bizottság - - - - 160 481 27 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi 270.000,00 224.733,40 83,23 45.266,60 160 481 28 A polgárok egyesületeinek dotációi 2.015.000,00 2.015.000,00 100,00 0,00 160 481 28а Asszociáció Topolya község fejlesztéséért 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 473 481 28b Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 1.4. Fejezet összesen 2.985.000,00 2.939.733,40 98,48 45.266,60 1 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-28b helyrend) ÖSSZESEN 64.728.000,00 62.378.701,37 96,37 2.349.298,63 2 912 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 423 29 Tanulók utaztatása 9.410.000,00 9.408.913,72 99,99 1.086,28 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 30 Foglalkoztatottak költségei utaztatás 2.526.000,00 2.526.000,00 100,00 0,00 463 31 Állandó költségek energia 9.498.000,00 9.498.000,00 100,00 0,00 463 32 Állandó költségek egyéb 1.857.000,00 1.857.000,00 100,00 0,00 463 33 Útiköltség 1.298.000,00 1.298.000,00 100,00 0,00 463 34 Szerződésen alapuló szolgáltatások 1.082.000,00 1.082.000,00 100,00 0,00 463 35 Szakosított szolgáltatások 293.000,00 293.000,00 100,00 0,00 463 36 Folyó javítások és karbantartás 3.870.000,00 3.870.000,00 100,00 0,00 463 37 Anyagok 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 0,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) 463 38 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása - - - - 463 39 Gépek és felszerelés 1.912.000,00 1.912.000,00 100,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei 463 40 Speciális oktatási intézményeknek való átutalás 234.000,00 204.000,00 87,18 30.000,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (29-40 helyrend) ÖSSZESEN 35.580.000,00 35.548.913,72 99,91 31.086,28 3 920 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 423 41 Középiskolai tanulók utaztatása 12.400.000,00 12.385.364,18 99,88 14.635,82 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) 463 42 A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés 1.571.000,00 1.571.000,00 100,00 0,00 463 43 Energiaköltségek 2.806.000,00 2.806.000,00 100,00 0,00
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 75. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 463 44 Állandó költségek egyéb 1.587.000,00 1.587.000,00 100,00 0,00 463 45 Útiköltségek 212.000,00 212.000,00 100,00 0,00 463 46 Szerződés szerinti szolgáltatások 309.000,00 309.000,00 100,00 0,00 463 47 Szakosított szolgáltatások 98.000,00 98.000,00 100,00 0,00 463 48 Folyó javítások és karbantartás 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 0,00 463 49 Anyagok 1.431.000,00 1.431.000,00 100,00 0,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) 463 50 Épületek és létesítmények kapitális karbantartása - - - - 463 51 Gépek és felszerelés 1.450.000,00 1.449.990,00 100,00 10,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (41-51 helyrend) ÖSSZESEN 22.964.000,00 22.949.354,18 99,94 14.645,82 4 820 4 MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA 4.1 4.1. Fejezet Topolyai Kultúrotthon 411 52 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 1.910.000,00 1.884.353,22 98,66 25.646,78 412 53 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 360.000,00 354.820,00 98,56 5.180,00 416 53а Jutalmak és kedvezmények 115.000,00 110.802,00 96,35 4.198,00 421 54 Állandó költségek (pénzforgalom, energia) 120.000,00 120.000,00 100,00 0,00 423 54а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 79.000,00 73.414,00 92,93 5.586,00 4.1. Fejezet összesen 2.584.000,00 2.543.389,22 98,43 40.610,78 4.2 4.2. Fejezet Népkönyvtár 411 55 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 2.940.000,00 2.897.716,52 98,56 42.283,48 412 56 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 647.000,00 559.999,85 86,55 87.000,15 413 57 Foglalkoztatottak utaztatásának költségei 70.000,00 70.000,00 100,00 0,00 414 58 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 182.000,00 182.000,00 100,00 0,00 415 59 Foglalkoztatottak térítményei utaztatás 54.000,00 54.000,00 100,00 0,00 416 59a Jutalmak és kedvezmények 196.000,00 180.053,00 91,86 15.947,00 421 60 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) 426.000,00 426.000,00 100,00 0,00 423 61 Szerződés szerinti szolgáltatások - sajtó 105.000,00 105.000,00 100,00 0,00 423 61а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 79.000,00 73.414,00 92,93 5.586,00 425 62 Folyó javítások és karbantartás 10.000,00 10.000,00 100,00 0,00 426 63 Аnyagok 80.000,00 80.000,00 100,00 0,00 512 64 Gépek és felszerelés 30.000,00 30.000,00 100,00 0,00 513 65 Könyvek vásárlása 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 4.2. Fejezet összesen 5.019.000,00 4.868.183,37 97,00 150.816,63 4.3 4.3. Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása 481 66 Dotáció a községközi intézményeknek 2.310.000,00 2.310.000,00 100,00 0,00 481 67 Dotáció a művelődési egyesületeknek a 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 481 68 Dotáció a hitközösségeknek 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 481 69 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 4.2. Fejezet összesen 7.110.000,00 7.110.000,00 100,00 0,00 4. MŰVELŐDÉS (52-69 helyrend) ÖSSZESEN 14.713.000,00 14.521.572,59 98,70 191.427,41 5 830 5. RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA 451 70 Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira 5.900.000,00 5.868.475,70 99,47 31.524,30 451 71 Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 kábeltelevízióra 454 72 Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 481 73 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 75.000,00 50.000,00 66,67 25.000,00 421 73а Állandó költségek - pénzforgalom 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5. - TÁJÉKOZTATÁS (70-73a helyrend) ÖSSZESEN: 6.790.000,00 6.718.475,70 98,95 71.524,30
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 76. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 6 810 6. RÉSZ A TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA 481 74 Nonprofit szervezetek kissportok támogatása 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 0,00 481 75 Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 0,00 481 76 Tömegsport támogatása 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 481 77 Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása 800.000,00 800.000,00 100,00 0,00 481 78 Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 800.000,00 799.856,80 99,98 143,20 421 78а Állandó költségek - pénzforgalom 40.000,00 21.700,00 54,25 18.300,00 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (74-78a helyrend) ÖSSZESEN 5.990.000,00 5.971.556,80 99,69 18.443,20 7 7. RÉSZ A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA 090 463 79 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások Szociális Védelmi Központ (4631) 330.000,00 274.500,00 83,18 55.500,00 070 472 80 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 3.300.000,00 3.150.132,00 95,46 149.868,00 070 481 81 Nonprofit szervezetek támogatása 3.302.000,00 3.065.595,00 92,84 236.405,00 090 421 81а Állandó költségek - pénzforgalom 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7. SZOCIÁLIS VÉDELEM (79-81a helyrend) ÖSSZESEN 6.947.000,00 6.490.227,00 93,42 456.773,00 8 8. RÉSZ A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA 8.1 911 8.1. Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 411 82 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 12.220.000,00 12.219.554,01 100,00 445,99 412 83 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.810.000,00 2.809.697,40 99,99 302,60 414 83а Nyugállományba vonulók végkielégítése 150.000,00 142.946,00 95,30 7.054,00 416 83b Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.010.000,00 997.217,00 98,73 12.783,00 421 84 Állandó költségek pénzforgalom 65.000,00 65.000,00 100,00 0,00 421 84а Állandó költségek - energiaszolgáltatás 400.000,00 400.000,00 100,00 0,00 423 84b Igazgatóbizottság tagjainak térítményei 132.000,00 124.167,00 94,07 7.833,00 512 84v Машине и опрема 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 8.1. Fejezet összesen 16.837.000,00 16.808.581,41 99,83 28.418,59 8.2 040 8.2. Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök 472 85 Ingyenes uzsonna és tankönyvek 986.000,00 985.500,00 99,95 500,00 A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való 472 86 elhelyezésének társfinanszírozása 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 472 87 Szülői pótlék a család első gyermeke után 438.000,00 424.500,00 96,92 13.500,00 423 88 Rendezvények - Gyermekhét 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 8.2. Fejezet összesen 1.724.000,00 1.710.000,00 99,19 14.000,00 8. GYERMEKVÉDELEM (82-88 helyrend) ÖSSZESEN 18.561.000,00 18.518.581,41 99,77 42.418,59 9 760 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM 463 89 Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 0,00 424 90 A lakosság megelőző egészségvédelme 17.000,00 16.100,00 94,71 900,00 Trichinellózis elleni megelőző egészségvédelem 463 91 a helyi közösségekben a község területén - - - - Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, 424 92 gyermekek kategorizálása és 400.000,00 389.632,00 97,41 10.368,00 idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (89-92 helyrend) ÖSSZESEN 1.767.000,00 1.755.732,00 99,36 11.268,00
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 77. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 10 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE 10.1 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az 560 463 93 átruházott tevékenységek végzésére 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 A helyi közösségek fejlesztési programjainak 620 463 94 társfinanszírozása 17.000.000,00 16.800.257,40 98,83 199.742,60 630 451 95 Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 620 511 - Alapeszközökbe való beruházások - - - - 10.1. Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN 34.000.000,00 33.800.257,40 99,41 199.742,60 10.2. 10.2. Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) 630 451 96 Vízellátási program vízgyár építése Topolyán 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 0,00 A vízvezeték és a csatornarendszer 520 451 97 rekonstrukciójának programja 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep 510 451 97а helyreállításának tervdokumentációja 1.000.000,00 500.000,00 50,00 500.000,00 Kapitális támogatások összesen 20.000.000,00 19.500.000,00 97,50 500.000,00 Folyó támogatások (4511) 560 451 98 Közterületek fenntartása 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 0,00 451 451 99 Utak folyó karbantartása téli szolgálat 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 0,00 560 451 100 Kóbor kutyák befogása 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 Folyó támogatások összesen 6.900.000,00 6.900.000,00 100,00 0,00 10.2. FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN 26.900.000,00 26.400.000,00 98,14 500.000,00 10.3 620 10.3. Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) A Helyi Közösségekkel közös programok 620 451 101 (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 0,00 padok kihelyezése 620 451 102 Regionális út építése (Vásártér utca) 9.100.000,00 9.100.000,00 100,00 0,00 620 451 103 Tervdokumentáció kidolgozása 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 620 451 104 Beruházási hitelek törlesztésében való részvétel 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 Kapitális támogatások összesen 15.400.000,00 15.400.000,00 100,00 0,00 Folyó támogatások (4511) 640 451 105 Közvilágítás és nagyjavítása 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 0,00 451 451 106 Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 520 451 107 Árkok és útpadkák rendezése 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 451 451 107 Utak karbantartása а 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 560 451 108 A tó strandjának fenntartása 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 490 451 109 A működési költségek 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 0,00 Az ügyviteli épület adaptációjának költségeiben 660 451 110 való részvétel 500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 Folyó támogatások összesen 22.300.000,00 22.300.000,00 100,00 0,00 10.3. TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN 37.700.000,00 37.700.000,00 100,00 0,00 10.4 10.4. Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK 620 424 111 A község területi tervének elkészítése 350.000,00 328.000,00 93,71 22.000,00 Nemzetközi szervezetek programjainak 620 511 112 társfinanszírozása 3.000.000,00 2.826.200,00 94,21 173.800,00 620 451 112 A Piac Kv felszerelése beszerzésének а társfinanszírozása 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 0,00
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 78. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 11 Sürgős beavatkozások és más kommunális 660 424 113 szükségletek 1.040.000,00 1.021.019,27 98,17 18.980,73 10.4. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5.390.000,00 5.175.219,27 96,02 214.780,73 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE (93-113 helyrend) ÖSSZESEN 103.990.000,00 103.075.476,67 99,12 914.523,33 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK 540 Környezetvédelem 424 114 Állatvédelmi Alap 100.000,00 100.000,00 100,00 0,00 424 115 Rovar- és Patkányirtási Alap 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 0,00 424 116 Környezetvédelmi Külön Számla 600.000,00 600.000,00 100,00 0,00 Biztonság 320 481 117 Tűzvédelmi Alap 300.000,00 300.000,00 100,00 0,00 360 481 118 Topolya Község Biztonságának Különszámlája 200.000,00 200.000,00 100,00 0,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport 820 424 119 Topolya monográfiája 50.000,00 50.000,00 100,00 0,00 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának 090 472 120 Különszámlája 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 0,00 090 472 121 Díjalap 150.000,00 134.000,00 89,33 16.000,00 Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés 490 481 122 Különszámlája 870.000,00 854.500,00 98,22 15.500,00 620 451 122 Topolya község fejlesztési terveinek а társfinanszírozási alapja - - - - 11 - PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK (114-122a helyrend) ÖSSZESEN 14.970.000,00 14.938.500,00 99,79 31.500,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 297.000.000,00 292.867.091,44 98,61 4.132.908,56 11. szakasz A jelen határozat 8. szakasza szerint megvalósított bevételek és 10. szakasza szerint végrehajtott kiadások elemzését A Topolya község 2005. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló jelentés foglalja magában, amelyet Topolya község Képviselő-testülete 2006. március 30-án megtárgyalt és jóváhagyott. 12. szakasz A költségvetés költségvetési hiánya, elsődleges hiánya és összesített ügyviteli eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök 1 2 3 А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTEL 280.320.737,65 FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 280.320.737,65 1. Adóbevételek 71 210.404.916,15 1.1 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó 711 152.410.694,64 1.2 Vagyonadó 713 42.486.831,59 1.3 Javak és szolgáltatások utáni adó 714 13.164.780,19 1.4 Nemzetközi keresekedelm és tranzakció utáni adó (vám) 715-1.5 Egyéb adóbevételek 716+719 2.342.609,73 1.6 Szociális járulékok 72 -
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 79. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 2. Nem adóból eredő bevételek 74+77+78 15.371.211,49 Ebből megfizettetett kamatok 7411 1.575.720,03 2.1. Költségvetésből eredő bevételek 79-3. Nempénzbeli vagyon értékesítéséből eredő illetmény 8 0,00 4. Adományok 731+732 2.374.460,01 5. Átutalások 733 52.170.150,00 II. ÖSSZKIADÁS 292.867.091,44 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 284.892.299,49 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások 41 63.335.928,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele 42 41.264.358,19 3. Kamatok törlesztése 44 0,00 4. Támogatások 45 79.768.475,70 5. Szociális biztosításból eredő jogok 47 15.394.132,00 6. Egyéb kiadások 48+49 20.600.658,20 7. Folyó évi átutalások 4631+4641 43.016.500,00 8. Kapitális kiadások 5 7.974.791,95 9. Kapitális átutalások 4632+4642 21.512.247,40 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 5.314.600,60 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) -12.546.353,79 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) (7-7411+8) (4-44+5) -14.122.073,82 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) -7.231.753,19 B. HITELNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK 92 5.314.600,60 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) 92-62 5.314.600,60 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDÓ ILLETMÉNYEK 91 0,00 1. Hazai adósságvállalásokból eredő illetmények 911 1.1 Hazai pénzintézeteknél és ügyviteli bankoknál való adósságvállalalás 9113+9114 1.2 Egyéb hitelezőknél való adósságvállalás 9111+9112+9115 +9116+9117+ 9118+9119 2. Külföldi adósságvállalásból eredő illetmények 912 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 1. Alapösszeg törlesztése hazai hitelezőknek 611 1.1. Hitel törlesztése nyilvános pénzintézeteknek és ügyviteli bankoknak 6113+6114 1.2. Alapösszeg törlesztése egyéb hitelezőknek 6111+6112+ 6115+6116 +6117+6118+6119 2. Alapösszeg törlesztése külföldi hitelezőknek 612 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) -7.231.753,19 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 12.546.353,79
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 80. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 13. szakasz A 12.546.353,79 dinárt kitevő költségvetési hiányt az alábbiakból fedeztük: - a 9. rovat keretében nyilvántartott egyéb eszközforrásokból 5.314.600,60 din. összegben, - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből 7.231.753,19 din. összegben. A hiány fedezése után, az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet számláján 5.331.684,95 dinár marad. Ezen összeg 2.374.460,01 dinárt kitevő részét céleszközökként A Topolya község 2006. évi költségvetéséről szóló határozat Külön részének 12. részében mérlegbe foglalt 1. és 2. projektum megvalósítására fordítjuk. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. szakasz Topolya község költségvetésének zárszámadása az alábbi űrlapok konszolidált adatait tartalmazza: 1. A 2005.12.31-i állás mérlege, 2. A 2005.01.01-12.31. időszak bevételeinek és kiadásainak mérlege, 3. A 2005.01.01-12.31. időszak kapitális kiadásairól és finanszírozásáról szóló jelentés, 4. A 2005.01.01-12.31. időszak pénzügyi folyamatairól szóló jelentés, 5. A költségvetés 2005.01.01-12.31. időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés. A konszolidálás alkalmával a zárszámadásoknak a Kincstár-igazgatóság szabadkai fiókja által ellenőrzött és feldolgozott adatait használtuk fel. A zárszámadás az előírt űrlapokon kívül A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakasza értelmében írt jelentéseket és magában foglalja. A Topolya község 2005. évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló jelentés a zárszámadás alkotó része. 15. szakasz Minthogy Az állami revizori intézményről szóló törvény meghozatalával létrejött a legfelső revizori intézmény, A költségvetési rendszerről szóló törvény 80. szakasza 2. bekezdése értelmében Topolya község 2005. évi költségvetése zárszámadásának külső ellenőrzésére revizort nem alkalmazunk. 16. szakasz E határozatot és Topolya község 2005. évi költségvetésének zárszámadását legkésőbb 2006. június 15-éig meg kell küldeni a Kincstárigazgatóságnak. 17. szakasz E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG Fehér István s.k., - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Községi Képviselő- Szám: 400-29/2006-II testület elnöke Topolya, 2006.06.08.
Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 81. OLDAL 2006.06.08. 5. szám 39. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám) 30. szakaszának 5. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2006. június 8-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A KÖZTERÜLETEK FELBONTÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E határozat a közterületek felbontásának és eredeti állapotuk helyreállításának feltételeit és eljárást szabályozza Topolya község területén. 2. szakasz Közterületek e határozat értelmében: 1. A nyilvános közlekedési területek: az úttestek, járdák, kerékpárutak, gyalogszigetek, terek, rakpartok, platók, közterületeket összekötő lépcsők, az autóbusz- és vasútállomások és a töltőállomások körüli területek, az autóbuszmegállók és a parkolóhelyek; 2. A nyilvános zöldterületek, amelyeknek közelebbi meghatározását A zöldterületek létesítéséről, karbantartásáról és védelméről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 98/2, 02/5 és 04/15 szám) 2. szakasza foglalja magában. 3. szakasz A közterület felbontása (a továbbiakban: felbontás) alatt a vízvezetékhez, a szennyvízcsatornához, a hővezetékhez, a villany-, telefon-, távíró- és gázhálózathoz és a közterületen levő egyéb hasonló létesítményekhez tartozó vezetékek, készülékek, berendezések és csatlakozások építésére és felújítására (a továbbiakban: vezetékek építése és felújítása) irányuló munkálatok, valamint vis-maior által kiváltott következmények vagy közérdekű javakat és emberek életét és vagyonát veszélyeztető meghibásodások elhárítása végett szükséges munkálatok értendők. II. A FELBONTÁS FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSA 4. szakasz A felbontás vezetékek építése és felújítása céljából a március 1-jétől november 1-éig terjedő időszakban engedélyezett. A munkálatok beruházója a tervezett vezetéképítési és -felújítási munkálatokról legkésőbb a folyó év február 1-jéig köteles értesíteni a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalatot (a továbbiakban: Telekrendezési és Településtervezési és -rendezési KV). A Telekrendezési és Településtervezési és -rendezési KV az előző bekezdés értelmében beérkezett értesítések alapján legkésőbb a folyó év március 1-éig köteles A közterületek Topolya község területén való felbontásának éves tervét (a továbbiakban: Terv) meghozni, amelyet Topolya község Polgármestere hagy jóvá, és azt a jóváhagyás után a topolyai Községi Közigazgatás építés-, lakáskezelés- és közművesítés-, mezőgazdaság-, környezetvédelem- és vagyonjogügyi osztályának (a továbbiakban: Építésügyi Osztály) megküldeni.