Pomáz Város önkormányzat képviselő-testületének 3/2012.(III.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Pomáz Város önkormányzat képviselő-testületének 3/212.(III.1.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 212. évi költségvetéséről Pomáz város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 91.. (1), valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23..-25..-ában és a 368/211(XII.31) Ámr. 24..-29. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a 212. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg 1.. (1) A Képviselő-testület a 212. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 3.84.47 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) A Képviselő-testület a 212. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3.84.47 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 9. számú melléklete szerint. Költségvetési bevételek 2.. (1) Az önkormányzat 212. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 2.-8. számú melléklet határozza meg. (2) A működési bevételek összege 2.4.214 e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 1.8.193 e Ft. (3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 2 sz. számú melléklet mutatja be. Költségvetési kiadások 3.. (1) Az önkormányzat 212. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 2.479.821 e Ft, Ebből: személyi jellegű kiadások. 821.561 e Ft, -munkáltatót terhelő járulékok: 213.281 e Ft dologi kiadások: 857.73 e Ft, ellátottak pénzbeni juttatásai: 22.25 e Ft, - egyéb működési célú kiadás: 25.933 e Ft, működési általános tartalék: 25. e Ft, működési célú tartalék: 66.46 e Ft. Hitelek, kamatok: 447.633 e Ft 4.. 1

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 64.586 e Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata: 188.919 e Ft, felújítások előirányzata: 34.62 e Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások:43.545 e Ft, felhalmozási tartalékok: e Ft hitel, kamatkiadás: 337.52 e Ft, (2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Általános és céltartalékok 5.. (1) Az önkormányzat 212. évi összesített Működési célú céltartaléka : 66.46 e Ft Általános tartalék, felhalmozási célú: e Ft Általános tartalék, működési célú:25. e Ft Összesen: 91.46 e Ft (2) A céltartalékok részletes összetételét a 12 számú melléklet mutatja be. 6.. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14. számú melléklet tartalmazza. 7.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat 212. évi hitel-és kötvénytörlesztése 33.257 e Ft. A kibocsátott kötvények állományát, tőke és kamattörlesztését a 16 sz. melléklet, a vállalt készfizetői kezességek alakulását a 13 sz. melléklet mutatja be. (3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 18. számú melléklet foglalja magába. Költségvetési létszámkeret 8.. (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 365,9 fő (2) A képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, szakmai közalkalmazott, technikai közalkalmazott és közfoglalkoztatott jogcímenként a 19 számú melléklet szerint állapítja meg. 2

Közvetett támogatások 1.. A képviselő-testület a 212. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 2 számú melléklet alapján hagyja jóvá. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 11.. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett. (2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. 12.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönt. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal -módosítja a Rendeletét. (3) Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 13.. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. 3

(3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt. (4) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 13.. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja. 14.. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 3. e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, ruházza át. (2) képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 3. e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre ruházza át (3) 3. e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg. (4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 13.. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja. (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 15.. (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. 16. (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi. (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról azok csökkenése esetén t, növekedése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni. 4

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni. 17.. (1) A Polgármester, Alpolgármester a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 18.. (1) (5) bekezdésében foglalt előírások mellett. 18.. (1) Az előző szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester Megállapodás -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. (2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. (5) A támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 19.. (1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza (a Magyar Köztársaság 212. évi költségvetéséről szóló 211. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete kiegészítő szabályainak 1/b. pontja szerint) a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, a pedagógus-juttatásokhoz kapcsolódó hozzájárulást. 2.. 5

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt. 21.. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 22.. (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. -nak (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 212. évi költségvetési törvény 56. (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően az illetményalap 212. évben 38.65 Ft. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69..-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 212. évben 2. Ft. (3) A közoktatási törvény 118. -ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 212. évben 5.25 Ft/fő/hónap. 23.. (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következő leltározást 212. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni. (2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik. 24.. (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. -aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni. (2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. 6

Folyószámlahitel és bérhitel felvétele 25.. (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezető pénzintézettel -a 212. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően - az 5. e Ft összegű folyószámlahitel felvételére kötött szerződést megkösse. (2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. (3) A képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezető pénzintézettel -a 212. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően -a 4. e Ft összegű munkabérhitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa. (4) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. Átmeneti rendelkezések 26.. (1) Az Áht. 25. -ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek. Vegyes és záró rendelkezések 27.. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 212. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Pomáz, 212. február 28. Vicsi László sk. polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző A rendelet kihirdetve: 212. III.1. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző 7

Pomáz Város 212. évi költségvetési rendelet Bevételek (ezer Ft-ban) 1 melléklet a 212. évi Költségvetési Kiemelt elıirányzatok Önkormányzat Polgárm. Hiv. Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Mátyás Király Ált.isk. Német Nemzetis. Ált.isk. Sashegyi Sándor Ált.isk.Mőv. Szakköz. Teleki Wattay Mőv. Isk. Mőv. Ház és Könyvtár Szoc. Szolg. Központ Intézm. össz. Technikai feladat Összesen Kapott támogatások 1 129 933 596 283 264 12 216 199 13 878 169 972 61 181 39 814 63 47 1 514 494-1 514 494 1 129 933 Támogatás értékő bevételek államháztartástól 24 53 24 53 Közhatalmi bevételek 692 7 245 7 245 699 245 Intézményi mőködési bevételek 45 34 1 144 27 844 14 17 5 572 8 185 16 5 9 232 2 288 12 872 147 96 Felhalmozási célú bevételek 983 56 983 56 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 76 498 2 6 2 6 79 98 mőködésre 2 6 2 6 2 6 felhalmozásra 76 498 76 498 Kapott, és visszatérülı kölcsönök 19 955 18 18 2 135 Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 2 971 51 64 852 291 964 23 36 19 45 178 157 8 281 49 46 83 335 1 627 391-1 514 494 3 84 47

Kapott támogatás központi és önkormányzati alrendszerbıl 212. évi (ezer Ft-ban) 2 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Polgárm. Hiv. Önkormányzat Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Mátyás Iskola Sashegyi Iskola Német Iskola Teleki Wattay Iskola Sz.Sz.K. Műv.Ház és Könyvtár Intézmények összesen Int.fin. nettósítása Összesen Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött 72 815 48 292 24 523 72 815-72 815 72 815 54 551 84 74 12 781 98 723 83 544 45 858 39 1 27 37 499 36-499 36 54 551 Központosított előirányzatok Kötött felhasználású normatív támogatás 53 684 14 275 15 35 14 458 9 267 373 6 53 684-53 684 53 684 Egyéb központi támogatás Személyi jövedelemadó helyben maradó része 277 528 277 528 277 528-277 528 277 528 Jövedelemkülönbség mérséklése 221 355 186 389 186 389-186 389 221 355 Gépjárműadó Átengedett bevételek együtt 498 883 463 917 463 917-463 917 498 883 Kapott támogatások összesen 1 129 933 596 283 135 56 114 28 98 2 55 125 39 383 27 376 24 523 1 89 776-1 89 776 1 129 933 Intézményeknek utalt önkormányzati támogatások 129 64 12 171 71 97 48 753 21 798 35 671 15 291 424 718 424 718

Támogatás értékő bevételek államháztartástól 212.évi (ezer Ft-ban) 3 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgármest. Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 Összesen Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 53 24 53 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevételek 24 53 24 53 jogcím Önkormányzat Polgármest. Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 Összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Közhatalmi bevételek 212. évi (ezer Ft-ban) 4 melléklet a 212.évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgmest. Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj 7 245 7 245 Felügyeleti jellegű tevékenység díja Építményadó 17 17 Telekadó 5 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 1 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 32 32 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadó 14 14 Helyi adók összesen 681 681 Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Helyi adók utáni bírság 1 Talajterhelési díj 1 1 Bírság összesen 11 11 Közhatalmi bevételek összesen 692 7 245 699 245

Intézményi mőködési bevételek 212.évi (ezer Ft-ban) 5 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgárm. Hiv. Hétszínv. Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Ált.isk. Német Nemzetiségi Ált.isk. Sashegyi Sándor Ált.is.Műv. Szakk. Teleki Wattay Műv. Isk. Műv. Ház és Könyvtár Szociális Szolg. Közp. Összesen Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 835 4 835 Bérleti és lízingdíj bevételek 37 316 1 1 6 1 5 1 5 5 695 48 611 Intézményi ellátási díjak 21 925 1 32 3 128 5 264 15 18 473 74 11 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 96 96 Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel 1 482 1 144 5 919 3 537 12 82 Működési célú ÁFA-bevételek, visszatérülések 1 35 2 787 844 1 421 1 815 8 172 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen Intézményi működési bevételek összesen 45 34 1 144 27 844 14 17 5 572 8 185 16 5 9 232 2 288 147 96

Felhalmozási célú bevételek 212. évi (ezer Ft-ban) 6 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgmest.Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 Összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Önkormányzati földingatlan értékesítése 982 961 982 961 Vagyonhasznosításból származó egyéb bevétel Önkormányzati lakás értékesítése 599 599 Pénzügyi Befektetések bevételei Felhalmozási célú saját bevételek összesen 983 56 983 56

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl 212. évi (ezer Ft-ban) 7 melléklet a 212. évi Költségvetési jogcím Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Teleki Wattay Művészeti Iskola Összesen Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 2 6 2 6 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson 2 6 2 6 jogcím Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Teleki Wattay Művészeti isk. Összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson 76 498 76 498 76 498 76 498

Kapott és visszatérülı kölcsönök 212. évi (ezer Ft.-ban) 8 melléklet a 212. évi Költségvetési Jogcím Önkormányzat Polgárm. Hiv. 1 2 3 4 5 6 7 Összesen Mőködési célú kölcsönök visszatérítése háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközbevétel háztartásoktól Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Dolgozók lakásépítéshez folyósított kölcsön megtérülése 18 819 18 819 1 136 18 1 316 Összesen 19 955 18 2 135

Pomáz Város 212. évi költségvetési rendelet Kiadások (ezer Ft.-ban) 9 melléklet a 212. évi Költségvetési KIADÁSOK Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Mátyás Király Ált.Isk. Német Nemzetiségi Ált.Isk. Sashegyi Ált.Isk.és Mőv.Szakköz. Isk. Teleki- Wattay Mőv.Isk. Mővelıdési Ház és Könyvtár Szociális Szolgáltatási Központ Intézmények összesen Mindösszesen Személyi juttatások 22 867 224 18 159 863 131 734 61 422 13 77 55 97 22 719 4 62 574 514 821 561 Munkaadói és szoc.hoz.jár. adó 5 234 54 413 42 71 35 347 16 54 27 732 14 84 6 58 1 443 153 634 213 281 Dologi kiadások 342 83 22 59 89 391 63 225 31 524 47 348 1 344 2 269 32 29 294 391 857 73 Ellátottak pénzbeni juttatásai 22 25 22 25 Egyéb mőködési célú kiadások 25 933 25 933 Mőködési tartalékok 91 46 91 46 általános tartalék 25 25 céltartalék 66 46 66 46 Mőködési kiadások összesen 419 87 59 562 291 964 23 36 19 45 178 157 8 281 49 46 83 335 1 22 539 2 32 188 Intézményi beruházások 188 919 188 919 Intézményi felújítások 34 62 34 62 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Egyéb felhalmozási kiadások 43 545 43 545 Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Felhalmozási kiadás összesen 267 84 267 84 Kölcsönök Finanszírozási kiadások Hitel, Kamat kiadás 77 845 14 29 785 135 Kiadás mindösszesen 1 457 16 64 852 291 964 23 36 19 45 178 157 8 281 49 46 83 335 1 22 539 3 84 47

1 melléklet a 212. évi Költségvetési 212. évi beruházások, egyéb felhalmozási kiadások Sor- szám M e g n e v e z é s 29-211. évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után adatok ezer Ft-ban Megjegyzés I. Intézményi beruházások 1. 37 Szennyvíz győjtése, -tisztítása, -elhelyezése Ady Endre utca 58. sz. ingatlanra szennyvíz bekötıcsatorna kiépítése 446 446 2. 421 1 Út, autópálya építés 2.1. Ipartelepnél körforgalmi csomópont Tervezés (838 + 2% áfa) 851 838 13 851 Területvétel 6 5 6 5 7 351 2.2. Hısök tere körforgalmi csomópont Tervezés, költségvetés készítés (7 + 2% áfa) Szobor áthelyezés (4.5+2%áfa) 711 2 511 711 4 572 4 5 72 4 572 5 283 3. 841 154 Építési terület elıkészítése Alcsevicza területen Kitőzés Közmővek tervezése (víz, szennyvíz, csapadékvíz, út-mőtárgyak) Elektromos tervezés (2 KV-os vezeték kiváltás,4 KV-os hálózat, trafók 391 5 12 129 Tervezési díjak: 62 52 25 25 37 52 421 1 Útnyitás 3 15 15 15 92 52 átvitel: 1 38 4 946 4 596 46 58 59 2 áthozat: 1 38 4 946 4 596 46 58 59 2 1

1 melléklet a 212. évi Költségvetési Sor- szám M e g n e v e z é s 4. 841 126 Önkormányzati Hivatal Nagy értékő eszközök pótlása, cseréje 29-211. évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után 3 12 2 898 3 adatok ezer Ft-ban Megjegyzés 5. 841 43 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 5.1. Árpád szoborhoz gyalogút és díszvilágítás Elektromos tervezés 519 Elektromos kivitelezés Gyalogút építés (zúzottkı és murva szórással, hengereléssel 3 5 5 4 519 4 519 4 519 841 43 5.2. Mátyás Király utcában zúzottköves 2 2 2 parkolóhelyek kiépítése 5.3. Jókai utcában forgalmirend változás közlekedési táblák kihelyezése 2 2 2 841 43 5.4. Településrendezési tervek, közmő térképek digitalizálása digitalizálása, SZT és HÉSZ módosítás Ipartelep SZT 1 118 Szilvás terület/szt 2 248 Barackos/SZT Fentieket alátámasztó munkarészek Alcsevicza 4 tömb SZT és HÉSZ módosítás Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítás Térinformatikai rendszer beindítása 3 35 876 572 1 16 81 8.946 + 143 (2% Áfa változás) 8 946 8 946 143 9 89 Közmőtérképek digitalizálása (11.5 + 177 11 5 11 5 177 11 227 2% ÁFA változás) 841 43 5.5. Önkormányzati intézmények energiaracionalizálása: 2 2 2 pályázati önrész 7. 841 42 8. 851 11 Közvilágítás Templom tér és környékén kandelláberek szerelése Phare projekt keretében Óvodai nevelés, ellátás Hétszínvirág óvodában utcai kapu készítés 5 668 5 668 5 668 168 168 168 átvitel: 15 922 15 996 7 533 12 451 59 2 áthozat: 15 922 15 996 7 533 12 451 59 2 2

1 melléklet a 212. évi Költségvetési Sor- szám M e g n e v e z é s 29-211. évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után adatok ezer Ft-ban Megjegyzés 9. 852 31 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban (zeneiskola) Hıközpont rekonstrukciója 2 33 2 33 2 33 1. 581 4 Mővelıdési ház Kiadói tevékenységhez szoftver beszerzés I. Intézményi beruházás összesen (1-12.) 378 378 378 15 922 15 996 2 78 7 533 15 159 59 2 11. 39 2 II. UNIÓS támogatással megvalósuló beruházás "KMOP-21-3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés" pályázat keretében belvíz- és csapadékvíz-elvezetı csatornák és nyílt elvezetık kiépítése A projekt helyszíne: Majdánpolje 1686/1, 1629,1585, 1547, 1529, 1272, 1615, 1687/5 helyrajzi számú területek. Beruházási költségek ezer Ft-ban: Elıkészítési költségek Megvalósításhoz szükséges szolgáltatások Kivitelezés Projekt összköltsége Egyéb: közmőkiváltás, engedélyek hosszabbítása stb. 212. jan. 1-tıl 2% áfa többlet 5 931 4 2 77 534 87 485 2 731 1 319 Összesen: 91 535 1 997 8 444 1 319 83 76 Ebbıl: 211.12.31-ig megvalósult 212. évben tervezett ( 27%áfá-val) II. UNIÓS támogatással megvalósuló 7 775 83 76 1 997 8 444 1 319 83 76 3

1 melléklet a 212. évi Költségvetési adatok ezer Ft-ban Sor- szám M e g n e v e z é s 29-211. évi kötelezett-ségek 211. évben elmaradt feladatok Elızı években 212. évre vállalt kötelezettségek 212. évben indítandó beruházások és jogszabály válto-zás hatása 212. év 212. év összesen után Megjegyzés III. 421 1 III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt Jóváhagyott pályázati támogatás igénybevételével megvalósuló útépítési beruházások önrésze 1. "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása" pályázat azonosító: KKK csomópont-28 Hısök tere csomópont körforgalommá alakításához saját forrás Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Megállapodásban szereplı összeg EFt 57 876 Megállapodás szerint beszámításra kerül -13 331 211. évben átutalt összeg -1 43 545 43 545 43 545 2. Útpénztár 29. évi kerete terhére engedélyezett fejlesztés, az az M-ás autópályához és a Megyeri hídhoz kapcsolódó egyedi intézkedésekrıl szóló 162/28. (IX.23.) sz. Kormány határozatra 1112.j. úton körforgalmi csomópont építés Szentendre irányából a pomázi belépési ponton (ipartelepi csomóponton) 4 III. ÖSSZESEN 43 545 43 545 4 ÖSSZESÍTÉS I. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 15 922 15 996 2 78 7 533 15 159 59 2 II. UNIÓS FORRÁSSAL MEGVALÓSULÓ 1 997 8 444 1 319 83 76 III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÁTADÁS 43 545 43 545 4 FEJLESZTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN 17 919 59 541 83 152 71 852 232 464 99 2 4

Felújítás részletezése 212. év ( adatok ezer Ft-ban) 11 melléklet a 212. évi Költségvetési Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Gyámhatóság épület kazáncsere 2 2 Építéshatóság épület kazáncsere 2 2 Fő épület(hivatal) Hőtechnikai felújításnyílászárók 2 2 Mesedombi óvoda Eresz csatorna felújítás 5 5 2 db bejárati ajtó csere 6 6 Játszóvár alatti gumitégla csere 5 5 Mesevölgyi óvoda Függő folyosó építés,terv,engedély 1 1 1 db bejárati ajtó csere 3 3 Napsugár óvoda Lapos tető javítás, szigetelés 6 6 Födém javítás, csere 6 6 2 db radiátor csere 2 2 Azbeszt palából készült kerítés csere 5 5 Hétszínvirág óvoda Ételt szállító rámpa felújítása, baleset mentesítés 27 27 5 csoport erkély ajtó csere 1 5 1 5 Bejárati ajtó átvasalása 3 3 1 db radiátor csere 8 8 Mátyás Király Általános Iskola Mosdó helyiségek felújítása (6 db) 1 1 Lépcsőház drótüveg csere 1 1 Udvaron lévő gumiburkolatú sportpálya felújítás 1 5 1 5 Sashegyi Sándor Iskola Konditerem szigetelése 1 1 Tornaterem világítás felújítás 8 8 Tornaterem öltözők felújítás 6 6 Bejárati ajtó fölé előtető építés 5 5 Német Nemzetiségi Általános Iskola Tornaterem eresz csatorna javítás 5 5 "B" épület eresz csatorna javítás 2 2 "B" ép. 1 terem felújítás, számítógép park áth. 2 2 Szoc.lakás könyvtár szobává alakítás 15 15 "C" épület elbontása 1 1 Művelődési Ház és Könyvtár Tetőtérben lévő iroda felújítás 5 5 Könyvtár villanyhálózat felújítás 1 1 Teleki-Wattay Művészeti Iskola Tantermek hangszigetelése 3 3 Balett terem öltöző szigetelése 8 8 Összesen: 34 62 34 62

Tartalékok 212.év (adatok ezer Ft-ban) 12 melléklet a 212. évi Költségvetési Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN működési célú Szállítói tartozás 211. évi 66 46 66 46 Céltartalék összesen: 66 46 66 46 Megnevezés Önkormányzati előirányzatok Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Általános tartalékok működési célú 25 25 Általános tartalék összesen: 25 25 Tartalékok mindösszesen: 91 46 91 46

13 melléklet a 212. évi Költségvetési Felhalmozási célú hitelek és készfizetı kezességvállalások 211.12.31-i állapot szerint M e g n e v e z é s Hitelek, vagy hitelekhez kapcsolódó kezességvállalás Törlesztés Igénybe nem vett 211.12.31-ig és egyéb (-) tranzakció (-) hitelszerzıdés Módo- Eredeti sított Állomány 211. 12.31. 212 ezer Ft-ban Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint 213 214 215 216 217 I. KEZESSÉGVÁLLALÁSOK/TİKETARTOZÁS 1. Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) 167 55 17 685 93 56 5 424 8 755 8 755 2. Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) 17 218 6 178 9 13 7 26 26 3. Kezességvállalás összesen: 337 55 326 285 272 46 19 124 34 755 34 755 II. 29. ÉVBEN MEGSZŐNT KÖZMŐTÁRSULATOK JOGUTÓDAKÉNT ÁTVETT HITELÁLLOMÁNY ÉS TÖRLESZTÉSEK M e g n e v e z é s Társulatok jogutódaként átvett hitelek Hitelállomány Törlesztés Igénybe nem vett 211.12.31-ig és egyéb Felvétel-kor Átvétel-kor (-) tranzakció (-) Állomány 211. 12.31. Hiteltörlesztés az esedékesség éve szerint 212 213 214 215 216 217 1. Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt. 5 47 35 3 388 43 647 21 447 22 2 2. Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) 36 582 34 417 2 474 31 943 1 237 23 872 6 834 3. Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) 54 6 51 369 3 692 47 677 1 846 35 631 1 2 4. Hitelek összesen 141 182 132 821 9 554 123 267 24 53 59 53 29 34 1 2 Tájékoztató adatok: Lakástakarékpénztári megtakarítások Szennyvízcsat. társulat érdekeltek számlái 21 563 állami támogatással növelt összege 211.12.31-én: "Messelia ivóvízhálózat építés" érdekeltek számlái 45 57 "Szelistye-Orlovacz" csap.víz elvezetés érdekeltek számlái 32 596 99 729

14 melléklet a 212. évi Költségvetési Bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerő egybevetése 212. Költségvetés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Jogcím Összeg Jogcím Összeg Normatív állami támogatás 1 129 933 Személyi juttatatások 821 561 Közhatalmi bevételek Szoc.hj-i adó 213 281 Helyi adók 681 Dologi kiadások 857 73 Likvid hitel, kamatok 447 633 Bírság, pótlék 11 Ellátottak pénzbeni juttatásai 22 25 Igazgatási bevétel 7 245 Egyéb mőködési célú kiadások 25 933 Támogatás értékő mőködési bevételek 24 53 Mőködési álalános tartalék 25 Intézményi mőködési bevételek 147 96 Mőködési ccéltartalék 66 46 Mőködési célú pénzeszk.átvétel 2 6 Költségvetési mőködési bevételek 2 4 214 Költségvetési mőködési kiadások 2 479 821 Aránya az össz.bevételhez 1/2.sor.%-a 65, Aránya az össz.kiadáshoz 1/2.sor.%-a 8,4 Pénzforgalmi bevétel+hitel 2 4 214 Pénzforgalmi kiadás+hitel 2 479 821 Mőködés aránya a fıösszeghez 12/23.sor %-a 65, Mőködés aránya a fıösszeghez 12/23.sor %-a 8,4 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Vagyonértékesítés 982 961 Felhalmozási kiadások 188 919 Vagyon hasznosítás egyéb bevétel 1 316 Felújítás 34 62 Önkormányzati lakás értékesítés 599 Egyéb felhalmozási kiadás 43 545 Felh-i célra átvett pénzeszk. 18 819 Felhalmozási ált. tartalék Felh-i célra kapott EU-s támogatás 76 498 Hitel, kamat kiadás 337 52 Felhalmozási bevételek 1 8 193 Felhalmozási kiadások 64 586 Aránya az össz.bevételhez 19/2.sor %-a 35, Aránya az össz.kiadáshoz 19/2.sor %-a 19,6 Pénzforgalmi bevételek együtt (1+19) 3 84 47 Pénzforgalmi kiadások együtt (1+19) 3 84 47 Fejlesztési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési bevétel+hitel 1 8 193 Fejlesztési kiadás+hitel 64 586 Fejl bev.aránya a fıösszeghez 22/23.sor %-a 35, Fejl bev.aránya a fıösszeghez 22/23.sor %-a 19,6 Település összesen 3 84 47 Település összesen 3 84 47 Tárgyévi bevételek, kiadások egyenlege Teljesített mőködési bevétel 2 4 214 Teljesített fejlesztési bevétel 1 8 193 Tervezett mőködési kiadás 2 479 821 Tervezett fejlesztési kiadás 64 586 Mőködés többlete (+),hiánya (-) -475 67 Fejlesztés többlete (+),hiánya (-) 475 67

Többéves kihatással járó feladatok 212.év (adatok ezer Ft-ban) 15 melléklet a 212. évi Költségvetési rendelthez Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti ig.vétel Tárgyévi tervezett keret (212. évi ei.) 213. évi kifizetés 214. évi kifizetés 215. évi kifizetés 215. év utáni kifizetések Likvid hitel 29. 397 883 397 883 Működési célú hiteltörlesztések összesen: 397 883 397 883 Felhalmozási célú hiteltörlesztések Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Vizközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt. Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) 27 4 777 8 755 27 26 27 21 447 22 2 27 1 237 23 872 6 834 27 1 846 35 631 1 2 Pomáz 219 Kötvény 27. 88 598 18 68 186 343 186 343 186 343 1 452 286 Pomáz 227 Kötvény 29. 31 25 31 25 31 25 31 25 187 5 Beruházások: Intézményi beruházási kiadások 188 919 59 2 Felhalmozási átadás 43 545 4 MINDÖSSZESEN: 491 258 794 87 376 116 217 593 252 348 1 679 2

Stabilitási terv 212.év (adatok ezer Ft-ban) 16 melléklet a 212. évi Költségvetési Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Megnevezés 212. 213. 214. 215. 216. 217 további évek az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a 437 141 458 998 481 947 56 45 531 347 557 914 5 824 644 Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek futamidő kezdete 212. 213. 214. 215. 216. 217 további évek Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) 27 8 755 Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) 27 26 Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:otp Bank Zrt. 27 21 447 22 2 Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) 27 1 237 23 872 6 834 Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) 27 1 846 35 631 1 2 Pomáz 227 Kötvény 27 18 68 186 343 186 343 186 343 186 343 186 343 1 79 6 Pomáz 219 Kötvény 29 31 25 31 25 31 25 31 25 31 25 31 25 125 Pomáz 227 Kötvény kamat (várható) 11 727 11 727 11 727 11 727 11 727 11 727 1 17 27 Pomáz 219 Kötvény kamat (várható) 19 87 19 87 19 87 19 87 19 87 19 87 79 48 Társulati hitelek után fizetendı kamat (várható) 8 2 8 117 8 117 Összesen: 33 257 415 81 348 19 382 945 395 541 348 19 2 391 35

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 1 96 1 96 1 96 1 96 1 96 1 96 1 95 1 95 1 95 1 95 1 96 1 95 22 867 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 437 437 5 234 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 28 316 32 326 3 34 32 326 36 131 25 67 22 796 25 196 25 643 25 916 29 926 28 316 342 83 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 854 1 855 1 855 22 25 Egyéb működési célú kiadások 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 161 2 162 25 933 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 28 126 27 126 27 1 514 494 támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások 47 229 47 23 47 23 47 23 188 919 Felújítások 8 655 8 655 8 655 8 655 34 62 Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 43 545 43 545 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás 192 711 192 712 192 711 192 711 77 845 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 881 164 891 355 58 164 891 168 696 35 884 211 244 213 645 46 83 214 365 162 492 397 138 2 971 51 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 16 881 164 891 355 58 164 891 168 696 35 884 211 244 213 645 46 83 214 365 162 492 397 138 2 971 51

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Önkormányzat) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek összesen 4 296 4 296 4 296 4 296 4 296 4 296 1 37 1 37 4 296 4 296 4 296 4 296 45 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson 38 249 38 249 76 498 Helyi adók 311 2 311 39 681 Illetékek Pótlékok, bírságok 917 917 917 917 917 917 917 917 916 916 916 916 11 Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 161 94 162 1 129 933 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek 2 44 2 45 2 44 2 44 2 44 2 44 2 45 2 44 2 44 2 44 2 44 2 44 24 53 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 328 232 328 232 328 232 984 696 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson 6 273 6 273 6 273 18 819 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 418 11 419 412 418 435 923 121 418 11 418 136 49 432 664 412 417 11 417 11 417 513 172 2 971 51 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 11 418 11 419 412 418 435 923 121 418 11 418 136 49 432 664 412 417 11 417 11 417 513 172 2 971 51

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Polgármesteri Hivatal) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 681 18 681 18 681 18 681 224 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 4 534 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 54 413 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18 431 21 11 19 71 18 43 23 459 16 689 14 881 16 424 16 689 16 887 19 467 18 431 22 59 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 22 865 22 865 22 865 22 865 91 46 általános tartalék 6 25 6 25 6 25 6 25 25 céltartalék 16 615 16 615 16 615 16 615 66 46 Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás 3 573 3 573 3 572 3 572 14 29 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 41 647 44 227 69 364 41 646 46 675 66 343 38 97 39 641 66 342 4 13 42 683 68 84 64 852 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 41 647 44 227 69 364 41 646 46 675 66 343 38 97 39 641 66 342 4 13 42 683 68 84 64 852

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Polgármesteri Hivatal) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj 64 64 64 64 64 64 64 64 64 63 63 63 7 245 Intézményi működési bevételek összesen 95 95 95 95 95 96 96 96 95 96 95 95 1 144 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 49 689 49 69 49 69 49 69 49 69 49 69 49 69 49 69 49 691 49 691 49 691 49 691 596 283 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek 6 6 6 18 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 388 5 389 5 389 5 449 5 389 5 39 5 39 5 45 5 39 5 39 5 389 5 449 64 852 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 388 5 389 5 389 5 449 5 389 5 39 5 39 5 45 5 39 5 39 5 389 5 449 64 852

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bılcsöde) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 322 13 321 159 863 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 559 3 56 3 56 42 71 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7 424 8 47 7 942 7 988 9 462 6 718 5 985 6 61 6 767 6 758 7 844 7 423 89 391 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás támogatásértékű működési kiadások előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok általános tartalék céltartalék Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás befektetési célú részesedések vásárlása támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalékok általános tartalék céltartalék Hitel, kamat kiadás Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 35 25 351 24 823 24 869 26 343 23 599 22 866 23 491 23 648 23 639 24 726 24 34 291 964 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 24 35 25 351 24 823 24 869 26 343 23 599 22 866 23 491 23 648 23 639 24 726 24 34 291 964

212. évi elıirányzat felhasználási ütemterv (Hétszínvirág Óvoda és Bılcsöde) 17 melléklet a 212. évi Költségvetési megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Igazgatási, szolgáltatási díj Intézményi működési bevételek összesen 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784 2 784 2 788 2 784 2 784 2 784 27 844 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson Helyi adók Illetékek Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 264 12 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen Támogatásértékű működési bevételek Irányító szervtől kapott működési célú támogatás Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú saját bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 24 794 24 794 24 794 24 794 24 794 24 794 22 1 22 1 24 798 24 794 24 794 24 794 291 964 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 24 794 24 794 24 794 24 794 24 794 24 794 22 1 22 1 24 798 24 794 24 794 24 794 291 964