PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 50 147 000 50 147 000 4 280 513 49 285 163 98,28% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 044 000 1 044 000 83 000 989 429 94,77% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 386 000 1 386 000 3 429 45 160 3,26% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 546 000 546 000 229 000 1 096 500 200,82% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 53 123 000 53 123 000 4 595 942 51 416 252 96,79% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 607 000 1 447 000 1 607 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 450 000 1 450 000 23 295 439 857 30,33% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 139 214 1 164 155 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 846 000 994 060 3 187 296 111,99% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 1 071 000 335 1 392 701 130,04% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 521 000 6 974 000 2 603 904 7 791 009 111,72% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 546 000 546 000 0 546 400 100,07% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 600 000 600 000 17 080 718 066 119,68% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 500 000 0 990 250 198,05% 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 146 000 1 646 000 17 080 2 254 716 136,98% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 502 000 0 1 502 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 762 000 913 000 96 890 913 000 100,00% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 2 327 000 254 100 2 326 600 99,98% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 170 000 311 000 163 500 310 525 99,85% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 932 000 5 053 000 514 490 5 052 125 99,98% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 467 000 0 374 000 80,09% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 249 000 132 500 249 076 100,03% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 21 600 34 800 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 249 000 154 100 283 876 114,01% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 4 599 000 14 389 000 3 289 574 15 755 726 109,50% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 127 000 184 150 466 600 367,40% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 127 000 184 150 466 600 367,40% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 57 722 000 67 639 000 8 069 666 67 638 578 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 13 630 000 14 810 000 1 843 237 14 810 001 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 852 000 1 355 000 774 633 1 355 035 100,00% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 284 000 256 000 232 558 256 439 100,17% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 568 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 265 000-1 800 122 265 418 100,16% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 170 000 49 000 15 840 48 632 99,25% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 15 504 000 16 735 000 1 066 146 16 735 525 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 73 226 000 84 374 000 9 135 812 84 374 103 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 0-301 800 0 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 238 000-58 000 237 600 99,83% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 60 000 0 60 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 218 000 40 500 218 100 100,05% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 114 000-79 825 113 925 99,93% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 630 000-399 125 629 625 99,94% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 15 000 15 000 79 733 91 751 611,67% 84 54222 Vegyszer beszerzés 10 000 10 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 25 000 25 000 79 733 91 751 367,00% 86 54321 Irodai papír 75 000 75 000 0 55 358 73,81% 87 54322 Nyomtatvány 24 000 24 000 0 11 700 48,75% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 40 000 40 000 1 728 58 783 146,96% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 10 000 10 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 149 000 149 000 1 728 125 841 84,46% 93 54421 Könyv beszerzés 250 000 253 000 7 630 355 135 140,37% 94 54422 Folyóirat beszerzés 36 000 36 000 0 20 000 55,56% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 9 746 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 286 000 289 000 7 630 384 881 133,18% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 600 000 623 000 212 624 670 207 107,58% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 35 000 35 000-25 000 88 184 251,95% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 500 000 531 000 266 880 396 308 74,63% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 97 600 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 135 000 1 189 000 454 504 1 252 299 105,32% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 300 000 300 000 0 252 104 84,03% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 350 000 0 338 973 96,85% 110 549233 Tisztítószerek 400 000 400 000 2 400 302 473 75,62% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 222 000 57 786 411 976 185,57% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 450 000 450 000 0 144 080 32,02% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 55 000 55 000 0 48 000 87,27% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 29 046 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 255 000 1 477 000 60 186 1 274 548 86,29% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 260 000 260 000 27 733 305 628 117,55% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 260 000 260 000 27 733 305 628 117,55% 123 55221 Vásárolt élelmezés 15 798 000 16 845 000 3 600 608 16 845 041 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 1 899 20 889 125 55223 Szállítási szolgáltatás 250 000 250 000 24 488 114 755 45,90% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 11 000 10 000 0 10 389 103,89% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 112 000 1 112 000 138 427 1 112 458 100,04% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 7 275 000 7 138 000 773 991 7 138 470 100,01% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 738 000 695 000 100 735 694 872 99,98% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 35 000 35 00,00% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 40 000 40 00,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 30 000 30 000 11 000 91 860 306,20% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 20 000 20 000 780 18 111 90,56% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 248 000 250 000 20 856 250 272 100,11% 140 552295 Rovarírtás 100 000 100 000 0 42 000 42,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 70 000 70 00,00% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 25 727 000 26 595 000 4 672 784 26 339 117 99,04% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 220 000 220 000 51 500 131 375 59,72% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 300 000 300 000 0 274 000 91,33% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 520 000 520 000 51 500 405 375 77,96% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 890 000 1 902 000 277 419 1 901 537 99,98% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 3 950 000 4 211 000 900 152 4 211 258 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 840 000 6 113 000 1 177 571 6 112 795 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 25 580 76 740 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 25 580 76 740 156 56329 Egyéb dologi kiadások 54 000 115 000 146 221 361 924 314,72% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 167 000 1 090 976 1 167 005 100,00% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 183 000 976 000 606 279 976 403 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 3 000 3 000 228 2 502 83,40% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 30 000 30 000 23 333 78 764 262,55% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 216 000 2 176 000 1 720 816 2 224 674 102,24% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 36 767 000 39 208 000 8 425 986 39 207 677 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 109 993 000 124 212 000 17 162 673 124 211 405 100,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 9 210 Hétpettyes Óvoda 1033 Harrer Pál u. 7. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 10 067 000 6 118 000 614 265 6 117 837 100,00% 178 913222 Tandíj 240 000 240 00,00% 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 534 000 918 632 3 534 388 100,01% 181 Intézményi ellátás díja 10 307 000 9 892 000 1 532 897 9 652 225 97,58% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 699 000 12 592 699 348 100,05% 183 913232 Lakbér 0 0 0 148 305 184 Alkalmazottak térítése 0 699 000 12 592 847 653 121,27% 185 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 1 425 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 0 0 1 425 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 3 000 24 390 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 3 000 24 390 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 433 000 1 921 000 1 382 858 1 921 140 100,01% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 517 000 1 704 000 156 714 1 704 295 100,02% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 950 000 3 625 000 1 539 572 3 625 435 100,01% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 14 257 000 18 685 000 3 088 061 18 619 648 99,65% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-265 600 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-300 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-605 600 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 109 993 000 124 212 000 17 162 673 124 211 405 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 57 722 000 67 639 000 8 069 666 67 638 578 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 53 123 000 53 123 000 4 595 942 51 416 252 96,79% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4 599 000 14 389 000 3 289 574 15 755 726 109,50% 228 - Külső személyi juttatások 0 127 000 184 150 466 600 367,40% 229 Járulékok összesen 15 504 000 16 735 000 1 066 146 16 735 525 100,00% 230 Dologi kiadások 36 767 000 39 208 000 8 425 986 39 207 677 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 562 000 6 069 000 2 007 519 6 066 977 99,97% 232 - Élelmezés 15 798 000 16 845 000 3 600 608 16 845 041 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 183 000 976 000 606 279 976 403 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 9 384 000 9 205 000 1 034 009 9 206 461 100,02% 235 - Általános Forgalmi Adó 5 840 000 6 113 000 1 177 571 6 112 795 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 630 000-399 125 629 625 99,94% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-605 600 0 241 Bevételek Összesen: 14 257 000 18 685 000 3 088 061 18 619 648 99,65% 242 - alaptevékenység 10 307 000 10 591 000 1 545 489 10 499 878 99,14% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 3 000 25 815 244 - ÁFA bevétel 3 950 000 3 625 000 1 539 572 3 625 435 100,01% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

219 Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 53 028 000 53 028 000 4 496 633 52 162 819 98,37% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 052 000 1 052 000 58 000 696 000 66,16% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 231 000 1 231 000 31 000 366 556 29,78% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 55 311 000 55 311 000 4 585 633 53 225 375 96,23% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 496 000 1 496 000 59 059 746 259 49,88% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 93 290 964 423 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 976 000 503 000 2 706 382 90,94% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 1 878 000 12 157 3 544 840 188,76% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 567 000 7 590 000 1 907 506 9 201 904 121,24% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 2 794 000 2 793 000 0 2 792 800 99,99% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 600 000 600 000 50 254 717 930 119,66% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 240 625 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 394 000 3 393 000 50 254 3 751 355 110,56% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 760 000 0 760 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 306 000 426 000 47 525 425 620 99,91% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 3 068 000 322 000 3 068 000 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 160 000 397 000 190 000 397 333 100,08% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 466 000 4 651 000 559 525 4 650 953 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 303 000 0 242 000 79,87% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 6 427 000 15 937 000 2 517 285 17 846 212 111,98% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 176 000 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 225 000 224 970 224 970 99,99% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 225 000 224 970 400 970 178,21% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 61 738 000 71 473 000 7 327 888 71 472 557 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 14 705 000 16 107 000 1 661 608 16 107 339 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 919 000 1 483 000 833 459 1 483 176 100,01% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 306 000 279 000 254 737 279 411 100,15% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 613 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 276 000-1 854 316 275 868 99,95% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 184 000 82 000 22 730 81 675 99,60% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 16 727 000 18 227 000 918 218 18 227 469 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 78 465 000 89 700 000 8 246 106 89 700 026 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 302 000 301 800 301 800 99,93% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 195 000 58 000 194 800 99,90% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 88 000 88 000 88 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 130 000 0 130 392 100,30% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 179 000 111 950 178 748 99,86% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 894 000 559 750 893 740 99,97% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 8 000 8 000 0 1 686 21,08% 84 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 1 404 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 8 000 8 000 0 3 090 38,63% 86 54321 Irodai papír 17 000 17 000 0 1 440 8,47% 87 54322 Nyomtatvány 13 000 13 000 0 13 984 107,57% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 10 000 10 000 5 552 21 808 218,08% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

219 Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 9 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 40 000 40 000 5 552 37 232 93,08% 93 54421 Könyv beszerzés 200 000 200 000 295 693 425 637 212,82% 94 54422 Folyóirat beszerzés 38 000 38 000 17 486 39 010 102,66% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 792 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 238 000 238 000 313 179 465 439 195,56% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 1 585 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 400 000 400 000 150 084 469 275 117,32% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 30 000 38 000 32 248 75 031 197,45% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 426 000 493 000 132 264 132 264 26,83% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 10 400 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 856 000 931 000 314 596 686 970 73,79% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 540 000 540 000 0 417 440 77,30% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 110 000 110 000 39 512 162 216 147,47% 110 549233 Tisztítószerek 300 000 300 000 0 382 180 127,39% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 100 000 106 000 17 822 228 912 215,95% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 250 000 446 000 12 104 557 676 125,04% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 20 000 15 992 31 984 159,92% 115 549* Egyéb készletek összesen: 760 000 982 000 85 430 1 362 968 138,80% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 300 000 300 000 29 108 327 758 109,25% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 35 000 35 000 1 992 1 992 5,69% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 335 000 335 000 31 100 329 750 98,43% 123 55221 Vásárolt élelmezés 15 798 000 18 369 000 3 796 964 18 368 963 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 000 150 000 23 313 181 222 120,81% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 17 928 142 179 142,18% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1 359 000 1 290 000 589 040 1 290 026 100,00% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 615 000 534 000 68 404 533 524 99,91% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 4 565 000 4 560 000 497 222 4 559 737 99,99% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 476 000 450 000 39 542 450 068 100,02% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 55 000 55 000 0 6 500 11,82% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100 000 301 000 133 841 300 651 99,88% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 15 000 15 000 700 22 570 150,47% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 746 000 751 000 62 568 750 816 99,98% 140 552295 Rovarírtás 200 000 200 000 115 000 197 000 98,50% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 55 000 55 00,00% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 24 234 000 26 830 000 5 344 522 26 803 256 99,90% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 400 000 400 000 36 800 211 290 52,82% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 200 000 0 155 000 77,50% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 600 000 600 000 36 800 366 290 61,05% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 982 000 2 075 000 409 570 2 074 571 99,98% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 3 950 000 4 592 000 949 239 4 592 239 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 932 000 6 667 000 1 358 809 6 666 810 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 5 210 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 5 210 156 56329 Egyéb dologi kiadások 300 000 520 000 157 526 520 062 100,01% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 168 000 1 061 689 1 167 669 99,97% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 203 000 992 000 616 218 992 409 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 3 000 3 000 225 2 389 79,63% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 23 026 74 915 149,83% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 256 000 2 213 000 1 701 158 2 237 382 101,10% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 35 099 000 39 904 000 9 348 672 39 903 484 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 113 564 000 130 498 000 18 154 528 130 497 250 100,00%

219 Szín-Kör-Játék Óvoda 1032 Solymár u. 12-14. 1032 Törzs u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 9 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 10 068 000 6 429 000 677 833 6 429 223 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 971 000 970 816 970 816 99,98% 181 Intézményi ellátás díja 10 068 000 7 400 000 1 648 649 7 400 039 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 1 056 000 81 620 1 056 292 100,03% 183 913232 Lakbér 310 000 310 000 0 258 291 83,32% 184 Alkalmazottak térítése 310 000 1 366 000 81 620 1 314 583 96,24% 185 912291 Egyéb bevétel 0 53 000 0 53 414 100,78% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 53 000 0 53 414 100,78% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 433 000 2 085 000 1 510 140 2 084 601 99,98% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 517 000 1 871 000 189 863 1 871 379 100,02% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 950 000 3 956 000 1 700 003 3 955 980 100,00% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 14 328 000 12 775 000 3 430 272 12 724 016 99,60% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-333 600 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-950 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 323 600 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 113 564 000 130 498 000 18 154 528 130 497 250 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 61 738 000 71 473 000 7 327 888 71 472 557 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 55 311 000 55 311 000 4 585 633 53 225 375 96,23% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 6 427 000 15 937 000 2 517 285 17 846 212 111,98% 228 - Külső személyi juttatások 0 225 000 224 970 400 970 178,21% 229 Járulékok összesen 16 727 000 18 227 000 918 218 18 227 469 100,00% 230 Dologi kiadások 35 099 000 39 904 000 9 348 672 39 903 484 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 405 000 6 291 000 2 319 905 6 291 131 100,00% 232 - Élelmezés 15 798 000 18 369 000 3 796 964 18 368 963 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 203 000 992 000 616 218 992 409 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 7 761 000 7 585 000 1 256 776 7 584 171 99,99% 235 - Általános Forgalmi Adó 5 932 000 6 667 000 1 358 809 6 666 810 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 894 000 559 750 893 740 99,97% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 323 600 0 241 Bevételek Összesen: 14 328 000 12 775 000 3 430 272 12 724 016 99,60% 242 - alaptevékenység 10 378 000 8 766 000 1 730 269 8 714 622 99,41% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 53 000 0 53 414 100,78% 244 - ÁFA bevétel 3 950 000 3 956 000 1 700 003 3 955 980 100,00% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 103 175 000 103 175 000 8 777 146 101 447 982 98,33% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 096 000 2 096 000 141 000 1 685 429 80,41% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 2 617 000 2 617 000 34 429 411 716 15,73% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 546 000 546 000 229 000 1 096 500 200,82% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 108 434 000 108 434 000 9 181 575 104 641 627 96,50% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2 847 000 2 687 000 2 847 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 946 000 2 946 000 82 354 1 186 116 40,26% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 232 504 2 128 578 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 822 000 1 497 060 5 893 678 101,23% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 142 000 2 949 000 12 492 4 937 541 167,43% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 088 000 14 564 000 4 511 410 16 992 913 116,68% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 3 340 000 3 339 000 0 3 339 200 100,01% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 200 000 1 200 000 67 334 1 435 996 119,67% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 500 000 0 1 230 875 246,18% 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 540 000 5 039 000 67 334 6 006 071 119,19% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 2 262 000 0 2 262 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 068 000 1 339 000 144 415 1 338 620 99,97% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 5 395 000 576 100 5 394 600 99,99% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 330 000 708 000 353 500 707 858 99,98% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 398 000 9 704 000 1 074 015 9 703 078 99,99% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 770 000 0 616 000 80,00% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 249 000 132 500 249 076 100,03% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 21 600 34 800 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 249 000 154 100 283 876 114,01% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 11 026 000 30 326 000 5 806 859 33 601 938 110,80% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 127 000 184 150 642 600 505,98% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 225 000 224 970 224 970 99,99% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 352 000 409 120 867 570 246,47% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 119 460 000 139 112 000 15 397 554 139 111 135 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 28 335 000 30 917 000 3 504 845 30 917 340 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 771 000 2 838 000 1 608 092 2 838 211 100,01% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 590 000 535 000 487 295 535 850 100,16% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 181 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 541 000-3 654 438 541 286 100,05% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 354 000 131 000 38 570 130 307 99,47% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 32 231 000 34 962 000 1 984 364 34 962 994 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 151 691 000 174 074 000 17 381 918 174 074 129 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 302 000 0 301 800 99,93% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 433 000 0 432 400 99,86% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 148 000 88 000 148 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 348 000 40 500 348 492 100,14% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 293 000 32 125 292 673 99,89% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 1 524 000 160 625 1 523 365 99,96% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 23 000 23 000 79 733 93 437 406,25% 84 54222 Vegyszer beszerzés 10 000 10 000 0 1 404 14,04% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 33 000 33 000 79 733 94 841 287,40% 86 54321 Irodai papír 92 000 92 000 0 56 798 61,74% 87 54322 Nyomtatvány 37 000 37 000 0 25 684 69,42% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 50 000 7 280 80 591 161,18% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 10 000 10 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 189 000 189 000 7 280 163 073 86,28% 93 54421 Könyv beszerzés 450 000 453 000 303 323 780 772 172,36% 94 54422 Folyóirat beszerzés 74 000 74 000 17 486 59 010 79,74% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 10 538 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 524 000 527 000 320 809 850 320 161,35% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 1 585 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 1 000 000 1 023 000 362 708 1 139 482 111,39% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 65 000 73 000 7 248 163 215 223,58% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 926 000 1 024 000 399 144 528 572 51,62% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 97 600 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 10 400 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 991 000 2 120 000 769 100 1 939 269 91,47% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 840 000 840 000 0 669 544 79,71% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 260 000 460 000 39 512 501 189 108,95% 110 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 2 400 684 653 97,81% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 328 000 75 608 640 888 195,39% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 700 000 896 000 12 104 701 756 78,32% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 55 000 55 000 0 48 000 87,27% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 20 000 15 992 61 030 305,15% 115 549* Egyéb készletek összesen: 2 015 000 2 459 000 145 616 2 637 516 107,26% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 560 000 560 000 56 841 633 386 113,10% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 35 000 35 000 1 992 1 992 5,69% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 595 000 595 000 58 833 635 378 106,79% 123 55221 Vásárolt élelmezés 31 596 000 35 214 000 7 397 572 35 214 004 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 000 150 000 25 212 202 111 134,74% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 350 000 350 000 42 416 256 934 73,41% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1 370 000 1 300 000 589 040 1 300 415 100,03% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 727 000 1 646 000 206 831 1 645 982 100,00% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 11 840 000 11 698 000 1 271 213 11 698 207 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 1 214 000 1 145 000 140 277 1 144 940 99,99% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 35 000 35 00,00% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 95 000 95 000 0 6 500 6,84% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 130 000 331 000 144 841 392 511 118,58% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 35 000 35 000 1 480 40 681 116,23% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 994 000 1 001 000 83 424 1 001 088 100,01% 140 552295 Rovarírtás 300 000 300 000 115 000 239 000 79,67% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 125 000 125 00,00% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 49 961 000 53 425 000 10 017 306 53 142 373 99,47% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 620 000 620 000 88 300 342 665 55,27% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 500 000 500 000 0 429 000 85,80% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 120 000 1 120 000 88 300 771 665 68,90% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 872 000 3 977 000 686 989 3 976 108 99,98% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 7 900 000 8 803 000 1 849 391 8 803 497 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 11 772 000 12 780 000 2 536 380 12 779 605 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 25 580 81 950 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 25 580 81 950 156 56329 Egyéb dologi kiadások 354 000 635 000 303 747 881 986 138,90% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 2 335 000 2 152 665 2 334 674 99,99% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 2 386 000 1 968 000 1 222 497 1 968 812 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 6 000 6 000 453 4 891 81,52% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 80 000 80 000 46 359 153 679 192,10% 162 572* Egyéb folyó kiadások 2 472 000 4 389 000 3 421 974 4 462 056 101,66% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 71 866 000 79 112 000 17 774 658 79 111 161 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 223 557 000 254 710 000 35 317 201 254 708 655 100,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 9 EN 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 20 135 000 12 547 000 1 292 098 12 547 060 100,00% 178 913222 Tandíj 240 000 240 00,00% 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 4 505 000 1 889 448 4 505 204 100,00% 181 Intézményi ellátás díja 20 375 000 17 292 000 3 181 546 17 052 264 98,61% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 1 755 000 94 212 1 755 640 100,04% 183 913232 Lakbér 310 000 310 000 0 406 596 131,16% 184 Alkalmazottak térítése 310 000 2 065 000 94 212 2 162 236 104,71% 185 912291 Egyéb bevétel 0 53 000 0 54 839 103,47% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 53 000 0 54 839 103,47% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 3 000 24 390 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 3 000 24 390 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 2 866 000 4 006 000 2 892 998 4 005 741 99,99% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 5 034 000 3 575 000 346 577 3 575 674 100,02% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 7 900 000 7 581 000 3 239 575 7 581 415 100,01% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 28 585 000 31 460 000 6 518 333 31 343 664 99,63% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-599 200 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-1 250 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-80 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 929 200 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 223 557 000 254 710 000 35 317 201 254 708 655 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 119 460 000 139 112 000 15 397 554 139 111 135 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 108 434 000 108 434 000 9 181 575 104 641 627 96,50% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 11 026 000 30 326 000 5 806 859 33 601 938 110,80% 228 - Külső személyi juttatások 0 352 000 409 120 867 570 246,47% 229 Járulékok összesen 32 231 000 34 962 000 1 984 364 34 962 994 100,00% 230 Dologi kiadások 71 866 000 79 112 000 17 774 658 79 111 161 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 8 967 000 12 360 000 4 327 424 12 358 108 99,98% 232 - Élelmezés 31 596 000 35 214 000 7 397 572 35 214 004 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 2 386 000 1 968 000 1 222 497 1 968 812 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 17 145 000 16 790 000 2 290 785 16 790 632 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 11 772 000 12 780 000 2 536 380 12 779 605 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 1 524 000 160 625 1 523 365 99,96% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 929 200 0 241 Bevételek Összesen: 28 585 000 31 460 000 6 518 333 31 343 664 99,63% 242 - alaptevékenység 20 685 000 19 357 000 3 275 758 19 214 500 99,26% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 53 000 3 000 79 229 149,49% 244 - ÁFA bevétel 7 900 000 7 581 000 3 239 575 7 581 415 100,01% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 4 469 000 0 4 468 520 99,99% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen