JEGYZŐKÖNYV, amely készült a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. évi rendes közgyűléséről. A közgyűlés helye: A társaság székhelye Ideje: 2005. április 27. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Krech Vilmos, a közgyűlés elnöke: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés mivel a tulajdonosok 87,74 %-a jelen van határozatképes. Felkéri jegyzőkönyv vezetésére dr. Noske Richárd jogi képviselőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a RéDol Kft-t képviselő Ács Tibort. Kéri a közgyűlést, hogy aki a jegyzőkönyv vezetőjével és a hitelesítővel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv vezetőnek és a hitelesítőknek javasolt személyeket. A elnök ezután javaslatot tesz a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot. A szavazatszámláló bizottság elnöke Klémán József, tagja Novák Anna. A közgyűlés elnöke ezután az alábbiak szerint javaslatot tesz a közgyűlés napirendi pontjaira: 1./ Az igazgatóság jelentése a 2004-es üzleti évről. 2./ A felügyelő bizottság jelentése. 3./ A könyvvizsgáló jelentése. 4./ Az igazgatóság indítványa a 2004. évi jelentésről, a mérleg beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. 5./ A 2005. évi üzleti terv elfogadása. 6./ A könyvvizsgáló megválasztása. 7./ Egyéb kérdések, bejelentések. A közgyűlés a javaslatot határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. Ezután javasolja az elnök, hogy az első négy napirend elhangzása után, megnyithassa a vitát felettük. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
2 A elnök ezután felkéri az 1./ napirendi pont előadóját, Rengel István vezérigazgatót, a jelentés ismertetésére, rövid kiegészítésére. Rengel István: Az 1. számú napirend anyaga kiadásra került, az anyag tartalmának megfelelően a 2004. évi tevékenységet röviden ismerteti: A 2004-es gazdasági év nehézségeinek nagy része mindenki előtt ismert. A hűtőház életében először fordult elő, hogy veszteséges volt a gazdálkodás. Az eredményünk - 263.875 E Ft. Megvizsgáltuk az egész éves gazdálkodást. A veszteségnek több oka is van. A 2004-es évben a tervezettnél mintegy 1000 to-val több készterméket állítottunk elő. A tervezettnél magasabb készletet finanszírozni kell. Únióba lépésünkkel megszűntek az export támogatások, melyek 5-10,- Ft csökkenést jelentenek késztermék kilógrammonként. A kamatköltségek növekedtek. A növekedés a kamat mértékének emelkedésével, de a hitelállomány növekedésével is összefügg. Az úniós csatlakozás azzal is járt, hogy megszűntek a 40 %-os behozatali vámok. Ennek következtében a belföldi piacon akadálytalanul jelenik meg a magasabb támogatás miatt olcsó, sokszor gyengébb minőségű termék. A nagyobb mennyiségű, olcsó áru megjelenése miatt nem tudunk árat emelni. Ismeretes, hogy több SAPARD pályázatot nyertünk el termelőeszközeink korszerűsítése, piaci lehetőségeink javítása érdekében (rampa befedés, csomagoló és fagyasztó gép beruházás). Az elszámolások utólag történnek és nagyon nehézkesek. Az elszámolások megtörténtéig saját forrásból finanszírozzuk a nagy értékű beruházásokat. Emelkedtek az energia árak. A gáz 30,5 %-kal, a víz 10,6 %-kal, a villamos áram 3,8 %-kal. Ezek jelentős, szinte kivédhetetlen költségnövekedést jelentenek. A saját víz beruházásunk az idei évtől működik. Harmadannyi a költsége, mint a városi vízdíjnak. További lépéseket tettünk a költségek csökkentése érdekében: Külső vállalkozóval oldjuk meg az áruszállítást, a porta szolgálatot és az informatikai ellátást. Az előző év hasonló időszakához mérten majdnem száz fővel csökkent a munkaerő létszáma. Munkaköröket vontunk össze. Korlátoztuk az anyagbeszerzéseket, a gépkocsi- és mobil telefon használatot. A nyersanyag beszerzésnél több mint öt százalékos beszerzési árcsökkentést értünk el. Nem emelünk bért 2005-ben. Megköszöni, hogy meghallgatták a beszámolóját. Megköszöni a vezérigazgató úr előterjesztését, felkéri Dr. Illés Máriát, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a 2./ napirendi pontban ismertesse az FB jelentését. Dr. Illés Mária: Tájékoztatni szeretné a közgyűlésen megjelenteket a Felügyelő Bizottság 2004. évi munkájáról. Elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság munkáját az elfogadott Alapszabály és Ügyrend alapján végzi. Ismerteti, hogy a társaság az ügyvezetés nyilatkozata alapján az Alapszabály 7/12. pontja alapján szerződést nem kötött. A saját tőke 75 %-át meghaladó
3 hitel alakulásáról a Felügyelő Bizottság havonta kapott tájékoztatást. Az Alapszabály 10/3. b,c,d pontja szerinti jogügylet nem történt. Az Igazgatóság három havonta jelentést készített a Felügyelő Bizottság részére. Ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2004. évi beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását). A közölt adatok összhangban vannak a társaság eredményével. Az előző évekről áthúzódó kintlévőségek behajtásáról a Felügyelő Bizottság tájékoztatást kapott. A folyamatos beruházás és karbantartás eredményeként a minőségi termelést biztosították. Megállapítást nyert, hogy a társaság valamennyi kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget tett. A Felügyelő Bizottság elnöke részt vett az Igazgatóság ülésein és megfelelő tájékoztatást kapott. Törvénybe ütköző, vagy Alapszabályt sértő eseményeket a társaság működésében nem tapasztaltak. A Felügyelő Bizottság egyetért és elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság indítványát az eredmény eredménytartalékba helyezésére. Megköszönve az FB jelentésének ismertetését, felkéri Szakolcainé Bárány Teréziát, az Rt. könyvvizsgálóját, hogy a 3./ napirendi pontban ismertesse a könyvvizsgálói jelentést. Szakolcainé Bárány Terézia: A jelentés lényeges, tartalmi megállapításait ismerteti: Év közben folyamatosan és több szakemberünk vizsgálta a társaság gazdálkodását. A vizsgálat a Számviteli Törvény betartására terjedt ki, törvénysértés, szabálytalanság nem volt tapasztalható. A Hűtőipari Rt. vezetése által szolgáltatott adatok mindenkor teljes körűek voltak. Mint az Rt. választott könyvvizsgálója, a beszámolót ellenőriztem és megállapítottam, hogy a Számviteli Törvény betartásával került összeállításra 3.465.382 ezer forint mérleg főösszeggel, -260.879 ezer forint adózás előtti eredménnyel, -263.875 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel. A beszámoló a Székesfehérvári Hűtőipari Rt. eszközeiről, forrásairól, a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről valós és megbízható képet ad, ezért a Tisztelt Közgyűlés részére elfogadásra javasolom. Köszöni, hogy meghallgatták. Megköszönve Szakolcainé Bárány Teréziának a jelentés ismertetését, felkéri a 4./ napirendben Staudné Czifra Erzsébet gazdasági igazgatót az eredmény felosztására vonatkozó igazgatósági indítvány ismertetésére. Staudné Czifra Erzsébet: Ismerteti a társaság 2004. évi eredményfelosztásának lényeges mutatóit. Eszerint: összes bevétel: 3.616.958 ezer forint. Költségek, ráfordítások: 3.877.837 ezer forint. Adózás előtti eredmény: 260.879 ezer forint. Adóalap: - 278.633 ezer forint.
4 Számított adó (önrevíziós társasági adó): 2.996 ezer forint. Az adózott eredmény - 263.875 ezer forint. Az Igazgatóság osztalékfizetést nem javasol, kéri a közgyűlést járuljon hozzá az eredmény (veszteség) eredménytartalékba helyezéséhez. Megköszöni, hogy meghallgatták. Megköszöni az előterjesztéseket, és megnyitja a vitát az elhangzott négy napirendi pont felett. Megkérdezi, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban. Javaslja, hogy a Felügyelő Bizottság majd a könyvvizsgáló jelentéséről szavazzanak, ezt követően az Igazgatóság jelentéséről, majd az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Kéri, hogy aki a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja, szavazzon a tábla felemelésével. elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 1/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését. Kéri, hogy aki a könyvvizsgáló jelentését elfogadja, szavazzon a tábla felemelésével. elfogadta a könyvvizsgáló jelentését. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 2/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat elfogadja a könyvvizsgáló jelentését. Kéri, hogy aki az Igazgatóság 2004. évi üzleti jelentését elfogadja, szavazzon a tábla felemelésével. elfogadta a társaság 2004. évi üzleti jelentését. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 3/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat
5 elfogadja az Igazgatóság jelentését a 2004. évi üzleti évről. Kéri, hogy külön határozatban, szavazzanak a mérlegről, az eredményfelosztásról, külön határozatban az osztalék mértékéről és kifizetéséről. Kéri, hogy aki az Igazgatóságnak a mérlegről, az eredményfelosztásról előterjesztett javaslatával egyetért, szavazzon a tábla felemelésével. A szavazatszámlálók megállapították, hogy a társaság tagjai 818.591 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a társaság 2004. évi mérlegét. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 4/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat, az alábbi fő összegekkel elfogadja a Társaság 2004. évi mérlegét: Eszközök: adatok MFt-ban Immateriális javak 77,1 Tárgyi eszközök 1.143,4 Befektetett pénzügyi eszközök 76,2 Készletek 1.607,1 Követelések 489,5 Értékpapírok - Pénzeszközök 49,6 Aktív időbeli elhatárolások 22,3 Eszközök összesen: 3.465,3 Források: Saját tőke 1.341,0 ebből: mérleg szerinti eredmény - 263,9 Céltartalékok - Hátrasorolt kötelezettségek - Hosszú lejáratú kötelezettségek 123,1 Rövid lejáratú kötelezettségek 1983,1 Passzív időbeli elhatárolások 18,1 Források összesen: 3.465,3 Dr. Krech Vilmos Kéri, hogy aki a 2004. évi eredményfelosztás és az eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért, a tábla felemelésével szavazzon. elfogadta a 2004. évi veszteség eredménytartalékba helyezését, ezzel az eredménytartalék csökkentését. Ellenszavazat tartózkodás nem volt.
6 5/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat, az alábbi fő összegekkel elfogadja a Társaság 2004. évi eredményének felosztását: Az eredmény felosztása: Adózott eredmény - 263,9 M Ft Osztalék kifizetés - Eredménytartalékba helyezésre - 263,9 M Ft Rengel István: Nehéz feladat volt a 2005. évi terv elkészítése, mert a mai napig sincsenek megbízható előrejelzések a 2005-ös évre. Ebben az évben 17.509 to készárut tervezünk legyártani. A nyersanyag árakat csökkenteni tudtuk. Készleteink magasak, ezért csak 1200 ha-on termeltetünk zöldborsót, a cs. kukorica termőterülete 700 ha. Bizonyos gyümölcsöket az ingadozó nyersanyag ár és a csökkenő szükséglet miatt nem termeltetünk. Olcsóbban lehet hozzájutni a késztermékhez ezért a piacon szerezzük be. A tervezés során 255 Ft-os euróval számoltunk. A bértárolási tevékenységet szeretnénk növelni, de legalább szinten tartani. Csökkentettük 31 MFt-al a fenntartási költségeket. Béremelést a 2005. évre nem terveztünk. Az előrejelzések bizonytalansága miatt a 2005. évi eredményt is több változatban terveztük. Erős forint esetén 80-100 millió forint veszteséggel számolunk. A forint jelenlegi árfolyama és a gazdasági környezet jelentős változása nélkül, 2006-2007-nél előbb nem lesz pozitív eredménye a társaságnak. Kéri a hozzászólásokat. Mivel hozzászólás nincs, így kéri, hogy aki a 2005. évi üzleti tervet elfogadja, a tábla felemelésével szavazzon. elfogadta a 2005. évi üzleti tervet. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 6/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat elfogadta a társaság 2005. évi üzleti tervét és a terv eredmény-felosztási javaslatát. A tavalyi évben egy évre választottuk meg az új könyvvizsgálót. A mandátum lejártával az ügyvezetés további négy évre javasolja megválasztani a Diamant Könyvvizsgáló Kft. tagjaként eljáró Szakolcainé Bárány Teréziát. Az újraválasztott könyvvizsgáló megbízási díja változatlanul 210.000,- Ft + ÁFA/hónap.
7 Kérem a hozzászólásokat, amennyiben nincs, kérem a szavazást a tábla felemelésével. elfogadta a javaslat szerint a könyvvizsgáló megválasztását. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt. 7/2005.(04.27.) sz. Közgyűlési határozat elfogadja a könyvvizsgáló megválasztását az alábbiak szerint: A társaság könyvvizsgálója 2005. április 27-vel kezdődően 4 évre, 2009. április 30-ig a Diamant Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft., (1221 Budapest, Tanító u. 17/A., Cg.01-09-367658), a könyvvizsgálatot Szakolcainé Bárány Terézia, 8000 Székesfehérvár,Pálóczi H.Á.u. 10. sz alatti lakos végzi. A könyvvizsgálóval a társaság igazgatósága köt megbízási szerződést. A könyvvizsgáló havi megbízási díja 210.000,- Ft + 25 % ÁFA. Az egyéb kérdések, bejelentések napirendhez értünk. Kérem a bejelentéseket. Staudtné Czifra Erzsébet: A társaság részvényeinek dematerializálási eljárása 2005. március 31-el lezárult. Majdnem minden részvényesünk benyújtotta a papír alapú részvényeit a meghirdetett szabályok szerint. Az eladásra felkínált részvények vevőkre találtak. Az átlagos árfolyam 20 %. Volt 10 db alapcímlet, amely 50 %-os árfolyamon kelt el, 1000 db 350,- Ft-os áron, általában pedig 200,- Ft/részvény volt a vételár. Dr. Krech Vilmos A levezető elnök bejelenti, hogy ezzel a napirendi pontok végére értek, kéri, hogy akinek hozzászólása, észrevétele van, tegye meg. További javaslat, hozzászólás nem érkezett. Megköszöni a megjelenést, a közgyűlést bezárja. Mindenkinek jó munkát és jó egészséget kíván a 2005. évben. Kmf. Dr. Krech Vilmos a közgyűlés elnöke Ács Tibor jegyzőkönyv hitelesítő Dr. Noske Richárd jegyzőkönyv vezető aki egyúttal az alapszabály módosítást is ellenjegyzi