ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM 217. NOVEMBER 29. Z E N T A

225. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/29., 73/21., 11/21., 11/211. szám kiigazítás, 93/212., 62/213., 63/213. szám kiigazítás, 18/213., 142/214., 68/215. szám másik törvény, 13/215. és 99/216. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/27. és 83/214. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/211. és 13/217. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 217. november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG 217. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR SZEPTEMBER IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁS ÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község 217. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele a 217. január-szeptemberi időszakban: 63 46 678 dinárt tesz ki. 2. szakasz A költségvetés 217. január-szeptember időszak közötti megvalósítása az alábbiakból tevődik össze: 1. a költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 492 27 319 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 13 592 966 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 29 233 23 dinár összegben, 4. a költségvetés közvetett használóinak áthozott, fel nem használt külön rendeltetésű eszközei 5 13 19 dinár összegben. 1. oldal 283

3. szakasz Zenta község költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 217. január-szeptemberi időszakban az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági Eszközök a költségvetésből dinárban kifejezve A költs. használók egyéb fin. forrásokból eredő eszközei dinárban kifejezve ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedelmek és bevételek 7 + 8 492 27 319 29 233 23 521 44 522 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei 4 + 5 492 629 25 319 554 517 948 554 3. Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) - 421 681 3 913 649 3 491 968 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai 4. 62 8 43 8 43 értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) - 62-51 724 3 913 649 3 411 925 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 2. 92 9221., 9219., 9227. és 9228. kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 13 592 966 5 13 19 18 66 156 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai 4. 6211 értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 19 837 322 19 837 322 5. Nettó finanszírozás (91+92+3) - (61+6211) 83 755 644 5 13 19 88 768 834 6. C. Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK TOVÁBBI BEVÉTELEI (((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61)) 83 253 92 8 926 839 92 18 759 2. oldal 284

4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a 217. január-szeptemberi időszakban az alábbi összegekben kerültek megállapításra: S.sz. LEÍRÁS A közg. kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen A költségvetés megvalósítása Egyéb eszközök megvalósítása Teljes megvalósítás a 217. januárszeptemberi időszakban A megvalósítás százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS 7+8 882,396,911 31,92,96 914,299,817 488,28,486 14,157,226 52,365,712 54.95% JÖVEDELMEK 1. Adóbevételek 71 48,87, 48,87, 334,421,727 334,421,727 69.55% 1.1. Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) 711 29,9, 29,9, 24,54,638 24,54,638 7.34% 1.2. Önkéntes anyagi hozzájárulás 71118 1.3. Vagyonadó 713 153,517, 153,517, 14,976,911 14,976,911 68.38% 1.6. Egyéb adóbevételek 37,2, 37,2, 25,39,179 25,39,179 68.25% 2. Nem adóból származó bevételek 74 129,8,911 7,645,793 136,654,74 46,713,686 6,763,21 53,476,887 39.13% 2.1 Természeti erőforrások használata utáni térítmény 74151 3,, 3,, 1,497,463 1,497,463 49.92% 2.2 Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény 74152 3,, 3,, 11,34,83 11,34,83 37.68% 2.2 Építési telek használata utáni térítmény 741534 2,, 2,, 98,613 98,613 45.43% 2.3 Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény 741542 2.4 A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek 741411 2.5 Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény 742252 2.6 Építési telek rendezése utáni térítmény 742253 1,, 1,, 537,449 537,449 53.74% 2.7 A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján 74234 megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 93,8,911 7,645,793 1,654,74 32,466,78 6,763,21 39,229,279 38.97% 3. Adományok 731+732 4,5, 13,759,841 18,259,841.% 3. oldal 285

4. Átutalások 733 225,931, 8,124, 234,55, 16,569,826 5,594,593 112,164,419 47.92% 5. Költségrefundációs memorandumtételek 771 15, 2,373,272 2,523,272 136,565 1,799,432 1,935,997 76.73% 6. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 42,, 42,, 366,682 366,682.87% II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 4+5 92,36,77 42,927,496 963,314,573 467,2,358 25,124,136 492,144,494 51.9% KIADÁSAI 1. Folyó kiadások 4-463 686,8,4 31,883,496 718,683,5 35,584,744 15,958,653 366,543,397 51.% 1.1. A foglalkoztatottak kiadásai 41 216,83,265 5,535,383 222,338,648 153,649,368 3,794,368 157,443,736 7.81% 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 42 32,843,739 26,235,713 329,79,452 134,775,667 12,117,217 146,892,884 44.64% 1.3. Állóeszközök használata 43 1.4. Kamatok törlesztése 44 4,888, 4,888, 3,942,861 7,664 3,95,525 8.82% 1.5. Szubvenciók 45 63,477, 63,477, 9,223,184 9,223,184 14.53% 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 23,244, 23,244, 15,94,957 15,94,957 64.94% 1.7. Egyéb költségek 48+49 75,544, 112,4 75,656,4 33,898,77 39,44 33,938,111 44.86% 2. Átutalások 463 8,45,13 8,45,13 52,895,626 52,895,626 65.79% 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 153,1,97 11,44, 164,144,97 63,459,944 9,165,483 72,625,427 44.24% 4. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) 62 81, 81, 8,43 8,43 98.82% III. PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 9 JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás 91 1.1. Adósságvállalás hazai hitelezőknél 911 1.2. Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 2. Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek 92 IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 25,, 25,, 19,837,322 19,837,322 79.35% 1. Adósságtörlesztés 61 25,, 25,, 19,837,322 19,837,322 79.35% 1.1. Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek 611 25,, 25,, 19,837,322 19,837,322 79.35% 1.2. Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek 612 1.3. Adósságtörlesztés garanciák alapján 613 2. Pénzügyi vagyon beszerzése 6211 V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 13,592,966 5,13,19 18,66,156 13,592,966 5,13,19 18,66,156 1.% 4. oldal 286

5. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeinek és jövedelmeinek végrehajtása a 217. január-szeptemberi időszakban: 217. évi bevételi terv A bevételek 217. január-szeptember időszak közötti megvalósítása Osztály/Kate gória/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN A költségvetési eszközök bevételeinek megvalósítása Egyéb eszközök bevételeinek megvalósítása Megvalósítás összesen A bevételek megvalósításának százaléka 3 311712 Az előző évből áthozott eszközök 13 592 966 5 13 19 18 66 156 13 592 966 5 13 19 18 66 156 1.% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 84 44 911 38 29 96 878 614 817 491 84 637 29 233 23 521 73 84 59.31% 71 ADÓK 48 815 48 815 334 421 73 334 421 73 69.55% 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK 29 9 29 9 24 54 638 24 54 638 7.34% 711111 Keresetadók 212 75 212 75 157 289 483 157 289 483 73.93% 711121 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek 711122 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek 5 5 275 919 275 919 55.18% 8 5 8 5 5 563 899 5 563 899 65.46% 711123 711145 711146 Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 16 6 16 6 9 877 292 9 877 292 59.5% 3 3 1 98 595 1 98 595 63.62% 5 5 21 747 21 747 43.49% 711147 Földterület utáni adó 1 1-13 249-13 249-13.25% 711148 Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 2 2.% 711161 Személybiztosítási bevételek utáni adó 2 2.% 711191 Egyéb bevételek utáni adó 46 45 46 45 27 539 95 27 539 95 59.29% 711193 Sportolók bevétele utáni adó 2 1 2 1 1 591 46 1 591 46 75.76% 712 KERESETALAPI ADÓ 8 8 3 3.4% 712112 Egyéb alkalmazottak keresetalapi adója 8 8 3 3.% 713 VAGYONADÓ 153 517 153 517 14 976 911 14 976 911 68.38% 713121 713122 Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) 49 49 33 1 84 33 1 84 67.37% 55 55 45 414 652 45 414 652 82.57% 713311 Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint 4 4 2 278 877 2 278 877 56.97% 713421 713422 713423 Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint 4 4 21 644 37 21 644 37 54.11% 17 17 15 15.9% 5 5 5 5 2 628 526 2 628 526 47.79% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 32 2 32 2 21 496 512 21 496 512 66.76% 714421 Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére 5 5 91 91.18% 714431 714513 Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 7 7 475 477 475 477 67.93% 12 12 7 58 273 7 58 273 63.17% 5. oldal 287

714514 Gépjárművek utáni éves térítmény 5 5.% 714552 Idegenforgalmi illeték 3 2 3 2 2 43 955 2 43 955 75.97% 714562 Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény 15 15 1 412 825 1 412 825 69.42% 714572 Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") 2 2 52 251 52 251 26.13% 714593 Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény 1 1 544 64 544 64 54.46% 716 EGYÉB ADÓK 5 5 3 893 667 3 893 667 77.87% 716111 Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték 5 5 3 893 667 3 893 667 77.87% 73 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 23 431 21 883 841 252 314 841 11 568 656 17 126 489 127 695 145 5.61% 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 4 5 13 759 841 18 259 841 3 998 83 11 531 896 15 53 726 85.5% 732151 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 4 5 13 759 841 18 259 841 3 998 83 11 531 896 15 53 726 85.5% 733 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 225 931 8 124 234 55 16 569 826 5 594 593 112 164 419 47.92% 733151 Nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 53 5 53 5 733152 Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól a községi szint javára 8 124 8 124 5 594 593 5 594 593 68.87% 733154 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól 1 5 1 5.% 733156 Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 11 11 6 878 539 6 878 539 62.53% 733158 Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára 91 931 91 931 68 948 46 68 948 46 75.% 733251 Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára 3 3 1 299 548 1 299 548 43.32% 733252 Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára 65 65 29 443 694 29 443 694 45.3% 74 EGYÉB BEVÉTELEK 129 8 911 7 645 793 136 654 74 46 713 686 6 763 21 53 476 887 39.13% 741 VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 4 5 4 5 16 612 936 16 612 936 41.48% 741151 A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei 3 3 1 797 311 1 797 311 59.91% 742 741516 741522 741531 Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítása kivételével 3 3 1 497 463 1 497 463 49.92% 3 3 11 34 83 11 34 83 37.68% 2 2 1 14 379 1 14 379 55.22% 741534 Telekhasználat utáni térítmény 2 2 98 613 98 613 45.43% 741535 Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 5 5 1 87 1 87 2.17% JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 39 95 2 156 193 42 16 193 24 149 176 2 135 65 26 284 781 62.42% 742126 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára 15 15 95 16 95 16 63.44% 742151 Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára 2 5 762 193 3 262 193 1 671 184 48 5 2 151 684 65.96% 742152 742154 Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek 15 5 15 5 1 78 67 1 78 67 65.2% Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 2 2 145 433 145 433 72.72% 742155 742156 A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára 1 1 461 2 461 2 46.12% 14 5 14 5 7 712 774 7 712 774 53.19% 742251 Községi közigazgatási illetékek 3 5 2 3 7 2 587 57 144 975 2 732 32 73.84% 742253 Építési telkek rendezése utáni térítmény 1 1 537 449 537 449 53.74% 742255 Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára 1 1 475 25 475 25 47.53% 6. oldal 288

742351 Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei 6 989 1 589 385 62 1 51 13 1 895 732 119.3% 742378 Szülői hozzájárulás a nem oktatási tevékenységekhez 25 25.% 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON 4 55 4 55 2 921 996 2 921 996 64.22% 743324 743351 743353 743924 A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. 4 4 2 747 572 2 747 572 68.69% 2 2 52 52 26.% 25 25 41 41 16.4% 1 1 81 423 81 423 81.42% 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 665 5 489 6 6 154 6 667 96 4 627 596 5 295 556 86.4% 744151 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára 665 5 489 6 6 154 6 667 96 4 627 596 5 295 556 86.4% 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 43 793 911 43 793 911 2 361 618 2 361 618 5.39% 745151 Egyéb bevételek a községi szint javára 42 893 911 42 893 911 2 178 283 2 178 283 5.8% 745153 Közvállalat nyereségének része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata szerint a községi szint javára 5 5 745154 Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára 4 4 183 336 183 336 45.83% 77 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 15 2 373 272 2 523 272 136 565 1 799 432 1 935 997 76.73% 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 2 373 272 2 373 272 1 799 432 1 799 432 75.82% 772114 A községi költségvetés előző évből származó költségrefundációs memorandumtételei 15 15 136 565 136 565 91.4% 78 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 6 37 6 37 3 544 81 3 544 81 56.19% 781112 Átutalások azonos szintű közvetlen költségvetés használóktól közvetett használóknak 6 37 6 37 3 544 81 3 544 81 56.19% 8 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 42 42 366 682 366 682.87% 811 INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 41 4 41 4 366 682 366 682.89% 811151 Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára 4 4.% 811152 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára 2 2.% 811153 Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára 1 2 1 2 366 682 366 682 3.56% 812 INGÓSÁGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 6 6.% 823 9 812151 Ingóságok értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára 6 6.% TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 823151 További eladásra szánt áru értékesítéséből eredő bevételek a községi szint javára ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK 91 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 911441 Adósságvállalásból eredő jövedelmek hazai üzleti bankoktól a városi szint javára 912 Külföldi adósságvállalásból eredő jövedelmek 92 PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK 921941 Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó jövedelmek a községi szint javára 7+8 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI 882 44 911 38 29 96 92 614 817 492 27 319 29 233 23 521 44 522 56.64% 3+7+8 ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 985 997 877 43 223 96 1 29 22 973 595 8 285 34 246 393 63 46 678 61.22% 7. oldal 289

6. szakasz A költségvetés használók tervezett tőkekiadásai 217. január-szeptemberi időszak között történt végrehajtásának áttekintése: S. sz. Leírás Közg. Forrás A projektu mfinanszí rozás kezdeténe k éve A projektumfinanszí rozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 216.12.31-ével bezárólag 217 Megvalósítás 217.9.3-áig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK 714 247 688 174 457 517 172 164 2 65 727 689 1 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában 511 1 2 16 2 16 4 798 68 4 798 68 2 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 511 1 2 17 3 891 3 43 3 324 152 511 7 2 17 14 15 12 15 12 14 68 3 Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton 511 1 2 15 2 17 7 26 616 4 382 616 2 744 2 549 491 511 7 2 15 2 17 3 769 58 2 169 58 1 6 1 6 4 Útépítés Tornyos településen 511 1 2 16 2 965 962 2 965 962 Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság 5 céljából 511 1 2 14 2 16 12 618 296 7 481 462 6 Járdaépítés és -helyreállítás 424 1 2 17 9 55 1 55 5 7 A határutak rendezése 424 1 2 14 2 19 142 97 968 34 597 968 8 82 424 7 2 14 2 19 8 82 A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke 8 Óvoda Százszorszép épületében 511 1 2 18 2 18 1 763 9 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából 425-426- 511-512 425-426- 511-512 1 2 16 2 16 7 793 425 7 793 425 7 2 16 2 16 1 1 8. oldal 29

S. sz. Leírás Közg. Forrás A projektu mfinanszí rozás kezdeténe k éve A projektumfinanszí rozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 216.12.31-ével bezárólag 217 Megvalósítás 217.9.3-áig A zentai Városháza központi kupolája 1 homlokzatának helyreállítása A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú 11 Zeneiskola épületén 12 511 1 2 16 2 16 11 286 73 11 286 73 511 1 2 16 1 545 34 545 34 1 511 1 2 15 2 17 2 989 253 3 8 3 45 55 4 17 657 511 7 2 15 2 17 14 898 149 14 4 4 486 817 Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi 13 közösségben 424 1 2 16 2 16 396 396 14 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése 511 7 2 15 2 16 12 82 12 82 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú 15 rendezés 511 7 2 15 2 16 8 828 26 8 828 26 16 17 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 511 7 2 15 2 16 11 654 97 6 34 97 4 5 3 111 856 511 1 2 17 2 17 85 47 511 7 2 15 2 16 1 38 62 284 6 237 136 11 62 42 511 1 2 17 2 17 139 2 6 89 913 18 19 2 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén 511 7 2 15 2 16 3 548 619 4 477 574 511 1 2 16 2 16 928 955 511 7 2 15 2 15 9 749 267 2 416 496 2 152 1 72 511 1 2 15 2 16 1 74 771 3 44 1 511 1 2 15 2 16 919 265 388 694 511 7 2 15 2 16 53 571 9. oldal 291

S. sz. Leírás Közg. Forrás A projektu mfinanszí rozás kezdeténe k éve A projektumfinanszí rozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 216.12.31-ével bezárólag 217 Megvalósítás 217.9.3-áig 21 23 Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben 22 A zentai Sportcsarnok felszerelése A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése 511 1 2 15 2 16 2 7 331 843 18 511 7 2 15 2 16 1 164 151 512 1 2 16 2 16 2 31 12 1 174 8 512 7 2 16 2 16 8 143 68 451 1 2 15 2 16 13 936 855 4 778 855 9 158 6 649 184 24 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 511 7 2 18 55 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi 25 511 1 2 17 393 393 388 Közösség területén 511 1 216 217 1 796 69 577 4 577 339 26 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 13 671 727 511 8 216 217 11 298 258 27 28 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz 29 való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos 3 épületben A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta 31 cseréje a November 11. tornatermében 33 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 32 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 511 1 2 17 7 586 2 858 1 912 56 511 7 2 17 4 728 2 364 511 1 2 17 7 929 3 1 5 511 7 2 17 4 929 3 964 5 511 1 2 18 1 83 425 1 2 17 816 816 815 43 425 1 2 17 876 2 876 2 511 1 2 17 2 18 2 615 1 15 414 511 8 2 17 2 18 155 511 7 2 17 2 18 4 8 4 8 1. oldal 292

S. sz. Leírás Közg. Forrás A projektu mfinanszí rozás kezdeténe k éve A projektumfinanszí rozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva 216.12.31-ével bezárólag 217 Megvalósítás 217.9.3-áig A Zentai Egészségház épületének adaptálása és 34 energetikai szempontból történő szanálása 35 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 511 7 2 17 2 17 3 3 1 299 548 511 8 2 17 2 17 24 54 24 54 511 1 2 17 2 17 14 123 4 87 54 583 511 7 2 17 2 17 9 253 4 683 616 A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének 511 1 2 17 2 17 3 19 36 9 593 szanálása Zenta településen 511 7 2 17 2 17 6 43 37 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 511 1 2 17 2 18 11 86 5 86 516 38 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 515 1 2 17 2 17 6 6 6 39 Hővezetékek beszerzése 511 1 2 16 2 19 17 878 882 1 5 4 467 4 37 3 42 4 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 41 A Népkert település általános szabályozási terve Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 511 1 2 17 2 17 1 95 1 537 61 511 1 1 29 2 17 2 17 1 79 511 7 5 424 1 4 742 2 17 2 18 511 8 26 878 4 11. oldal 293

7. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásainak végrehajtása a 217. január-szeptemberi időszakban: KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen Teljes megvalósítás a A költségvetési Egyéb eszközök 217. januárszeptemberi eszközök megvalósítása megvalósítása időszakban A megvalósítás százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 FOLYÓ KIADÁSOK 87 815 97 32 179 96 839 995 3 429 169 55 16 154 71 445 323 126 53.1% 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 216 83 265 5 535 383 222 338 648 153 649 368 3 794 368 157 443 736 7.81% 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 169 975 565 2 43 571 172 46 136 122 959 197 1 713 585 124 672 782 72.31% 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 31 339 5 456 812 31 796 312 22 4 91 36 746 22 76 837 71.41% 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 356 356.% 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 9 113 2 2 6 11 713 2 5 361 65 1 75 597 7 112 247 6.72% 415 A foglalkoztatottak térítményei 2 452 48 2 5 1 33 51 21 92 1 351 62 54.6% 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások 3 567 3 567 1 597 92 2 348 1 6 268 44.86% 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 32 843 739 26 235 713 329 79 452 134 775 667 12 117 217 146 892 884 44.64% 421 Állandó kiadások 8 795 495 6 5 795 86 846 29 57 289 645 4 14 947 61 34 592 7.59% 422 Utazási költségek 1 865 599 2 464 735 398 34 211 1 39 69 42.19% 423 Szerződéses szolgáltatások 53 343 172 3 125 572 56 468 744 22 812 739 99 933 23 722 672 42.1% 424 Szakosított szolgáltatások 128 69 345 9 591 137 66 345 37 43 743 4 33 259 41 374 2 3.6% 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) 14 738 778 617 15 355 778 5 993 184 131 578 6 124 762 39.89% 426 Anyag 24 31 949 6 252 346 3 284 295 1 9 957 2 426 289 13 327 246 44.1% 44 KAMATTÖRLESZTÉS 4 888 4 888 3 942 861 7 664 3 95 525 8.82% 441 Hazai kamatok törlesztése 4 338 4 338 3 77 667 3 77 667 85.47% 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 55 55 235 194 7 664 242 858 44.16% 45 SZUBVENCIÓK 63 477 63 477 9 223 184 9 223 184 14.53% 4511 4512 Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 54 319 54 319 2 574 2 574 4.74% 9 158 9 158 6 649 184 6 649 184 72.61% 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121 15 93 295 6 121 311 53 78 584 312 195 418 78 779 73 64.94% 4631 Folyó átutalások egyéb hatalmi szinteknek 78 326 83 78 326 83 52 161 336 52 161 336 66.59% 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek 2 78 3 2 78 3 734 29 734 29 35.33% 12. oldal 294

464 Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek 7 95 7 95 5 335 634 5 335 634 67.11% 465 Egyéb dotációk és átutalások 32 66 8 295 6 32 956 4 2 353 51 195 418 2 548 469 62.35% 47 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 23 244 23 244 15 94 957 15 94 957 64.94% 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből 23 244 23 244 15 94 957 15 94 957 64.94% 48 EGYÉB KIADÁSOK 74 194 112 4 74 36 4 33 898 77 39 44 33 938 111 45.67% 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 68 586 68 586 31 38 71 31 38 71 45.65% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 4 98 112 4 5 2 4 2 533 726 39 44 2 573 13 51.25% 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján 45 45.% 485 Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért 25 25 56 28 56 28 22.51% 49 A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI 1 35 1 35.% 49911 Állandó tartalék 15 15.% 49912 Folyó tartalék 1 2 1 2.% 5 TŐKEKIADÁSOK 153 1 97 11 44 164 144 97 63 459 944 9 165 483 72 625 427 44.24% 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 152 455 97 11 44 163 499 97 63 175 151 9 165 483 72 34 634 44.25% 511 Épületek és építési létesítmények 135 721 6 9 187 144 98 6 57 144 68 8 78 958 65 925 26 45.49% 512 Gépek és felszerelés 12 574 37 1 772 14 346 37 4 953 33 384 525 5 337 828 37.21% 513 Egyéb ingatlan és felszerelés 1 4 75 1 475 277 78 277 78 18.83% 515 Nem anyagi vagyon 2 76 1 2 77 8 8 28.88% 52 KÉSZLETEK 545 545 284 793 284 793 52.26% 523 Árukészletek további eladásra 545 545 284 793 284 793 52.26% 54 TERMÉSZETI VAGYON 1 1.% 541 Földterületek 1 1.% 61 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 25 25 19 837 322 19 837 322 79.35% 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek 25 25 19 837 322 19 837 322 79.35% 62 Pénzügyi vagyon beszerzése 81 81 8 43 8 43 98.82% 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 81 8 43 8 43 98.82% KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 985 997 877 43 223 96 1 29 22 973 512 546 365 25 319 554 537 865 919 52.26% 13. oldal 295

8. szakasz A költségvetés végrehajtása a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján, a 217. január-szeptemberi időszakban: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Program Kód Programtevékenység/ Projektum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 111 1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés 1 47 1 47 919 537 919 537 8.78% 111-1 Területi és településrendezési tervezés 2 6 2 6 798 744 798 744 3.72% 111-3 Az építési telkek igazgatása 54 54.% 111-4 Szociális lakhatás 3 3.% 111-П1 Zenta település általános szabályozási terve 96 96.% 111-П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben 4 28 4 28 12 793 12 793 2.82% 111-П3 A Népkert település általános szabályozási terve 1 79 1 79.% 61 2. program Kommunális tevékenység 141 463 4 141 463 4 48 792 222 48 792 222 34.49% 112-1 A közvilágítás irányítása/karbantartása 15 88 15 88 11 187 539 11 187 539 7.45% 112-2 Zöld közterületek karbantartása 7 7 6 693 442 6 693 442 95.62% 112-3 A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken 5 35 5 35 4 144 647 4 144 647 77.47% 112-4 Állathigiénia 7 5 7 5 3 538 817 3 538 817 47.18% 112-7 Hőenergia előállítása és elosztása 56 56 4 37 3 4 37 3 7.69% 112-8 Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása 5 5.% 112-9 Egyéb kommunális szolgáltatások 3 89 3 89 2 256 383 2 256 383 58.% 112-П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén 393 393 388 388 98.73% 112-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen 577 4 577 4 577 339 577 339 99.99% 112-П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén 7 586 7 586 4 276 56 4 276 56 56.37% 112-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein - második fázis 5 592 5 592 2 72 2 72 48.64% 112-П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén 7 929 7 929 3 964 5 3 964 5 5.% 112-П6 Csatornahálózat az Ács József utcában és az Árpád utca részén 14 123 14 123 4 738 199 4 738 199 33.55% 112-П7 Megnevezés Eszközök a költségvetésből Saját és egyéb bevételek Eszközök összesen A költségvetési eszközök megvalósítása Teljes megvalósítás a 217. Egyéb eszközök januárszeptemberi megvalósítása időszakban A tisztított csapadékvizek szivattyútelepének szanálása Zenta településen 9 593 9 593.% 151 3. program Helyi gazdaságfejlesztés 14 884 6 14 884 6 8 278 971 8 278 971 55.62% 151-1 Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása 2 5 2 5 1 55 171 1 55 171 6.21% 151-3 Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 8 8 481 161 481 161 6.15% 151-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 217-ben 5 35 5 35 2 383 734 2 383 734 44.56% 151-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 884 6 884 6 327 49 327 49 36.97% A megvalósítás százaléka 151-П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 5 35 5 35 3 581 856 3 581 856 66.95% 14. oldal 296

152 4. program A turizmus fejlesztése 7 647 8 51 8 157 8 4 77 657 292 611 4 37 268 53.57% 152-1 A turizmusfejlesztés irányítása 4 386 4 4 386 4 2 673 167 2 673 167 6.94% 152-2 Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése 78 78 384 48 384 48 49.28% 152-П1 Idegenforgalmi illeték 1 415 1 415 293 85 293 85 2.76% 152-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán 555 23 785 535 627 147 138 682 765 68.23% 152-П3 I love Zenta fesztivál 3 18 48 165 83 353 248 353 34.38% 152-П4 Karácsonyi vásár 12 1 22 25 65 62 12 87 77 11.66% 152-П5 Szakmai továbbképzés 91 4 91 4.% 11 5. program Mezőgazdaság-fejlesztés 139 72 139 72 15 89 331 15 89 331 11.32% 11-1 A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban 118 615 118 615 1 939 57 1 939 57 9.22% 11-2 A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései 12 285 12 285 1 44 361 1 44 361 8.5% 11-П1 A határutak rendezése 8 82 8 82 3 825 4 3 825 4 43.37% 41 6. program Környezetvédelem 23 343 23 343 13 569 789 13 569 789 58.13% 41-1 A környezetvédelem irányítása 5 185 5 185 885 885 885 885 17.9% 41-2 A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése 3 531 3 531 2 61 257 2 61 257 58.38% 41-5 A kommunális hulladék kezelése 13 577 13 577 9 572 783 9 572 783 7.51% 41-П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása 1 5 1 5 1 49 864 1 49 864 99.99% 71 7. program Közúti infrastruktúra 39 474 39 474 27 785 335 27 785 335 7.39% 71-1 A közlekedés igazgatása 1 36 1 36 692 447 692 447 5.92% 71-2 A közlekedési infrastruktúra karbantartása 11 1 11 1 4 692 882 4 692 882 42.28% 71-4 Tömegközlekedés 59 59 268 31 268 31 45.43% 71-П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása 15 58 15 58 15 428 76 15 428 76 99.3% 71-П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton 4 344 4 344 4 149 491 4 149 491 95.52% 71-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése 71-П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 217-ben 6 5 6 5 2 553 724 2 553 724 39.29% 21 8. program Iskoláskor előtti nevelés 96 817 1 457 17 274 63 967 519 5 296 261 69 263 78 64.57% 21-1 Iskoláskor előtti intézmények működése 77 997 1 457 88 454 55 51 46 5 296 261 6 347 667 62.24% 21-П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 21-П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben 21-П3 21-П4 21-П5 21-П6 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának A gyermekek iskoláskor gazdasági előtti árában intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 2%-os részesedése a tartózkodás gazdasági árában A bábjáték varázsa 1 3 1 3 892 323 892 323 68.64% 2 9 2 9 1 592 24 1 592 24 54.9% 14 5 14 5 6 311 586 6 311 586 43.53% 12 12 12 12 1.% 15. oldal 297

22 9. program Alapfokú oktatás 5 254 518 5 254 518 29 69 996 29 174 996 58.5% 22-1 Általános iskolák működése 37 551 18 37 551 18 26 7 894 26 7 894 69.26% 22-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű - Stevan Sremac ÁI 547 5 547 5 42 962 42 962 73.6% 22-П2 Munkahelyi egészségvédelem - Stevan Sremac ÁI 1 78 5 1 78 5 474 474 43.95% 22-П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje 218 3 218 3 218 29 218 29 1.% 22-П4 A Stevan Sremac ÁI tanárainak szakmai továbbképzése 23 23 96 96 41.74% 22-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek - Stevan Sremac ÁI 15 15 118 4 118 4 78.93% 22-П6 Külföldi partnerség - Stevan Sremac ÁI 18 18 85 85 47.22% 22-П7 Aktív gyermekkor - Stevan Sremac ÁI 2 2.% 22-П8 Tanárok szállítása - Stevan Sremac ÁI 1 1 1 1 863 599 863 599 78.51% 22-П9 Mesteriskola - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 375 375 78 925 78 925 21.5% 22-П1 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén 1 1.% 22-П11 Külföldi partnerség - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 22 22 14 496 14 496 65.89% 22-П12 Az iskola évfordulója - Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 5 5.% 22-П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben 816 816 815 43 815 43 99.93% 22-П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 876 2 876 2.% 22-П15 A zentai Thurzó Lajos iskolaépület újjáépítése 5 86 5 86 516 516 8.81% 23 1. program Középfokú oktatás 24 672 685 24 672 685 16 95 464 16 95 464 68.52% 23-1 Középiskolák működése 21 889 685 21 889 685 15 615 542 15 615 542 71.34% 23-П1 "Kombi" lízingelt jármű - Zentai Gimnázium 58 58 399 462 399 462 68.87% 23-П2 Nemzetközi verseny - Zentai Gimnázium 9 9 3 3 33.33% 23-П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 9 9 12 5 12 5 13.89% 23-П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása 1 15 1 15 414 414 4.79% 23-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 15 15.% 23-П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 9 9 4 5 4 5 5.% 23-П7 TUDOK projektum - Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 7 7 51 46 51 46 73.51% 23-П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 5 5.% 23-П9 Külföldi partnerség - Egészségügyi Középiskola 2 2.% 23-П1 Diákok biztosítása - Egészségügyi Középiskola 1 1.% 23-П11 Fekete Mihály matematikaverseny 1 1.% 23-П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 5 5.% 23-П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre - Közgazdaságikereskedelmi Iskola 378 378 378 378 1.% 91 11. program Szociális és gyermekvédelem 36 164 5 36 164 5 22 991 294 22 991 294 63.57% 91-1 Szociális támogatás 8 877 5 8 877 5 4 823 79 4 823 79 54.34% 91-3 A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása 4 5 4 5 2 725 28 2 725 28 67.28% 91-4 Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások 2 25 2 25 1 634 4 1 634 4 72.64% 91-5 A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása 2 4 2 4 1 825 731 1 825 731 76.7% 91-6 A gyermekek és a gyermekes családok támogatása 1 56 1 56 6 356 326 6 356 326 6.19% 91-П1 Egyetemisták ösztöndíjazása 1 873 1 873 1 552 97 1 552 97 82.87% 91-П2 Sportösztöndíjak 974 974 44 637 44 637 45.24% 16. oldal 298

91-П3 Középiskolás tanulók szállítása 5 18 5 18 3 633 367 3 633 367 7.14% 181 12. program Elsődleges egészségvédelem 8 99 8 99 6 69 455 6 69 455 67.51% 181-1 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 7 95 7 95 5 335 634 5 335 634 67.11% 181-2 Halottkémszolgálat 7 7 454 196 454 196 64.89% 181-3 Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén 34 34 279 625 279 625 82.24% 121 13. program A kultúra fejlesztése 91 869 9 31 91 69 123 77 78 54 641 929 19 422 831 74 64 76 59.84% 121-1 A helyi művelődési intézmények működése 51 698 9 13 573 69 65 272 59 35 459 926 7 428 97 42 888 23 54.33% 121-2 A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése 6 487 9 17 1 23 497 9 5 173 118 11 931 53 17 14 171 22.2% 121-3 A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása 3 469 2 848 4 317 2 2 8 8 63 681 2 72 481 46.53% 121-4 A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén 2 2 2 2 1 264 22 1 264 22 57.46% 121-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 18 2 18 2 7 937 367 7 937 367 43.61% elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 121-П2 Zenta község jeles ünnepei 2 915 2 915 1 957 9 1 957 9 67.14% 121-П4 Dudás Gyula megemlékezés 1 5 1 5.% 121-П9 Irodalmi est 5 89 5 89 357 134 357 134 71.3% 121-П1 Sremac-napok 227 8 227 8 4 85 4 85 2.13% 121-П11 Az SZMK ünnepe 94 6 94 6 6 547 6 547 6.92% 121-П12 Éves folklór koncert 63 63 41 638 41 638 66.9% 121-П13 Gyermek népzenei fesztivál 18 8 18 8.% 121-П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 6 6 59 52 59 52 99.2% 121-П16 Album kiadása a zentai csata 32. évfordulója alkalmából 2 2 198 8 198 8 99.4% 121-П17 Könyvek beszerzése a könyvtár szükségleteire 23 23 23 23 1.% 121-П18 A Levéltár új épülete homlokzatának újjáépítéséhez szükséges projektdokumentáció kidolgozása 15 24 174 15 15 86.21% 121-П19 Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny 6 6.% 121-П2 Az intézmény új weboldalának kidolgozása 26 26.% 121-П21 Vallási Zene - határokon átnyúló útvonalak intézménye 4 4.% 121-П22 Könyvkiadás a Titói Jugoszlávia Archívumi Forrásai sorozatban 24 24.% 131 14. program Sport- és ifjúsági fejlesztés 43 275 43 275 26 669 727 26 669 727 61.63% 131-1 A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 19 145 19 145 12 782 6 12 782 6 66.76% 131-2 Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása 77 77 311 789 311 789 4.49% 131-3 A sport infrastruktúra karbantartása 18 86 18 86 12 986 744 12 986 744 68.86% 131-5 Az ifjúsági politika végrehajtása 6 6 589 134 589 134 98.19% 131-П1 Hív a zentai iroda 4 4.% 131-П2 Zenta község birkózóklubja fejlődésének támogatása 3 5 3 5.% 62 15. program Helyi önkormányzat 29 511 84 354 46 29 865 49 141 47 47 37 851 141 778 321 67.56% 62-1 A helyi önkormányzatok és városi községek működése 135 436 362 135 436 362 93 72 795 93 72 795 69.2% 62-2 A helyi közösségek működése 13 435 522 354 46 13 789 928 7 692 774 37 851 8 625 55.79% 62-3 Közadósságkezelés 29 5 29 5 23 588 956 23 588 956 79.96% 62-4 Községi Ügyészség 3 3 3 3 1 983 51 1 983 51 66.1% 17. oldal 299

62-6 Felügyelőségi teendők 4 599 1 4 599 1 3 342 196 3 342 196 72.67% 62-7 A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 7 7 453 37 453 37 64.77% 62-8 Jogsegély 1 2 1 2 96 414 96 414 75.53% 62-9 Folyó költségvetési tartalék 1 2 1 2.% 62-1 Állandó költségvetési tartalék 15 15.% 62-13 A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása 6 976 8 6 976 8 4 893 833 4 893 833 7.14% 62-14 Irányítás rendkívüli helyzetekben 6 6.% 62-П1 Általános iskolás tanulók szállítása 4 39 4 39 2 751 471 2 751 471 62.68% 62-П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 4 8 4 8.% 62-П5 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület adaptálása a városháza tornyában 1 95 1 95 1 537 61 1 537 61 78.85% 62-П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása 62-П8 Helyi közösségi választások 8 8.% 62-П9 A zentai csatát ábrázoló festmény beszerzése 6 6 6 6 1.% 62-П1 A foglalkoztatottak képzése 73 73.% 62-П11 Kétnyelvű táblák kidolgozása és elhelyezése 1 1.% 211 16. program A helyi önkormányzat politikai rendszere 44 391 2 44 391 2 29 67 121 29 67 121 66.7% 51 211-1 A Községi Képviselő-testület működése 12 85 1 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% 211-2 A végrehajtó szervek működése 22 399 5 22 399 5 13 893 1 13 893 1 62.2% 211-3 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 9 141 6 9 141 6 6 489 62 6 489 62 7.99% 17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 3 5 3 5 1 299 548 1 299 548 42.61% 51-1 51-П1 Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN 5 5.% 3 3 1 299 548 1 299 548 43.32% 985 997 877 43 223 96 1 29 22 973 512 546 366 25 319 554 537 865 92 52.26% 18. oldal 21

9. szakasz A költségek és kiadások végrehajtása az egységes költségvetési rendszer funkcionális a alapján, a 217. január-szeptemberi időszakban: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen A költségvetési eszközök megvalósítás a Egyéb eszközök megvalósítás a Teljes megvalósítás a 217. januárszeptemberi időszakban A megvalósítás százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SZOCIÁLIS VÉDELEM 36 164 5 36 164 5 22 991 294 22 991 294 63.57% 1 Betegség és rokkantság 6 45 6 45 4 55 759 4 55 759 7.55% 4 Család és gyermekek 18 587 18 587 11 982 427 11 982 427 64.47% 7 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak 8 877 5 8 877 5 4 823 79 4 823 79 54.34% 9 Máshova nem sorolt szociális védelem 2 25 2 25 1 634 4 1 634 4 72.64% 1 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 228 961 984 354 46 229 316 39 157 893 531 37 851 158 21 382 68.99% 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 44 391 2 44 391 2 29 67 121 29 67 121 66.7% 112 Pénzügyi és fiskális ügyek 8 326 8 8 326 8 4 893 833 4 893 833 58.77% 13 Általános szolgáltatások 114 889 362 114 889 362 78 93 66 78 93 66 68.68% 133 Egyéb általános szolgáltatások 13 2 13 2 9 411 621 9 411 621 72.29% 16 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 18 834 622 354 46 19 189 28 11 488 34 37 851 11 796 191 61.47% 17 Közadósság tranzakciók 29 5 29 5 23 588 956 23 588 956 79.96% 2 VÉDELEM 75 75 45 587 45 587 6.8% 22 Polgári védelem 6 6.% 25 Máshova nem sorolt védelem 15 15 45 587 45 587 3.39% 3 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG 6 4 3 6 4 3 4 32 71 4 32 71 67.23% 32 Tűzvédelmi szolgáltatások 2 2 2 2 1 413 236 1 413 236 64.24% 33 Bíróságok 4 2 3 4 2 3 2 889 465 2 889 465 68.79% 4 GAZDASÁGI ÜGYEK 266 826 4 51 267 336 4 65 54 833 292 611 65 797 444 24.61% 411 Általános gazdasági és kommerciális ügyek 14 884 6 14 884 6 8 278 971 8 278 971 55.62% 421 Mezőgazdaság 139 72 139 72 15 89 331 15 89 331 11.32% 436 Egyéb energia 3 5 3 5 1 299 548 1 299 548 42.61% 451 Közúti közlekedés 38 884 38 884 27 517 34 27 517 34 7.77% 452 Vízi közlekedés 59 59 268 31 268 31 45.43% 455 Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái 56 56 4 37 3 4 37 3 7.69% 473 Idegenforgalom 7 647 8 51 8 157 8 4 77 657 292 611 4 37 268 53.57% 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok 6 5 6 5 3 946 691 3 946 691 65.23% 19. oldal 211

5 KÖRNYEZETVÉDELEM 43 193 43 193 27 946 695 27 946 695 64.7% 51 Hulladékkezelés 19 977 19 977 14 767 294 14 767 294 73.92% 53 A szennyezettség csökkentése 3 531 3 531 2 61 257 2 61 257 58.38% 54 A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme 14 5 14 5 1 232 259 1 232 259 7.57% 56 Máshova nem sorolt környezetvédelem 5 185 5 185 885 885 885 885 17.9% 6 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK 82 833 4 82 833 4 32 565 163 32 565 163 39.31% 61 Lakásügyi fejlesztés 577 4 577 4 577 339 577 339 99.99% 62 Közösségfejlesztés 66 326 66 326 2 8 285 2 8 285 31.36% 63 Vízellátás 5 5.% 64 Utcai megvilágítás 15 88 15 88 11 187 539 11 187 539 7.45% 7 EGÉSZSÉGÜGY 8 99 8 99 6 69 455 6 69 455 67.51% 721 Általános egészségügyi szolgáltatások 8 65 8 65 5 789 83 5 789 83 66.93% 74 Közegészségügyi szolgáltatások 34 34 279 625 279 625 82.24% 8 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS 135 744 9 31 91 69 167 645 78 81 911 656 19 422 831 11 334 487 6.45% 81 Rekreációs és sportszolgáltatások 43 275 43 275 26 669 727 26 669 727 61.63% 82 Kulturális szolgáltatások 86 669 9 31 91 69 118 57 78 53 912 279 19 422 831 73 335 11 61.85% 84 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai 5 8 5 8 1 329 65 1 329 65 22.93% 9 OKTATÁS 176 134 23 1 457 186 591 23 113 315 451 5 296 261 118 611 712 63.57% 911 Iskoláskor előtti oktatás 96 817 1 457 17 274 63 967 519 5 296 261 69 263 78 64.57% 912 Alapfokú oktatás 5 254 518 5 254 518 29 69 996 29 69 996 59.8% 922 Felső középfokú oktatás 18 912 685 18 912 685 13 318 112 13 318 112 7.42% 923 Középfokú oktatás diákotthonnal 5 76 5 76 3 587 352 3 587 352 62.28% 98 Máshova nem sorolt oktatás 4 39 4 39 2 751 471 2 751 471 62.68% ÖSSZESEN 985 997 877 43 223 96 1 29 22 973 512 546 366 25 319 554 537 865 92 52.26% 2. oldal 212

II. KÜLÖN RÉSZ 1. szakasz Rész Fejezet Program szerinti Funkció Pozíció Közgazdasági Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Belső felosztás A költségvetési eszközök megvalósítása Egyéb források megvalósítása Teljes megvalósítás a 217 januárszeptemberi időszakban A megvalósítás százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 211 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 211-1 A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 448 7 1 812 86 1 812 86 74.% 2 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 54 4 324 363 324 363 6.2% 3 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 15 74 653 74 653 49.77% 4 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 5 394 78 394 78 78.96% 5 422 Utazási költségek 1.% 6 423 Szerződéses szolgáltatások 8 3 5 954 927 5 954 927 71.75% 7 426 Anyag 1.% 8 465 Egyéb dotációk és átutalások 31 22 66 22 66 71.16% 9 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 362 961 362 961 72.59% 484 621 Hazai pénzügyi vagyon beszerzése 81 8 43 8 43 98.82% A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-1: 1 Bevételek a költségvetésből 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% 211-1 111 A programtevékenységre összesen 211-1: 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% A 16. programra összesen: 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% Az 1. részre összesen: 12 85 1 9 224 419 9 224 419 71.78% 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 211 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 211-2 A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 2 635 8 1 889 979 1 889 979 71.7% 11 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 484 338 36 338 36 69.9% 12 423 Szerződéses szolgáltatások 2 6 471 511 471 511 18.14% 13 441 Hazai kamatok törlesztése 21. oldal 213

Rész Fejezet Program szerinti Funkció Pozíció Közgazdasági Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Belső felosztás A költségvetési eszközök megvalósítása Egyéb források megvalósítása Teljes megvalósítás a 217 januárszeptemberi időszakban A megvalósítás százaléka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 14 465 Egyéb folyó dotációk és átutalások 321 214 587 214 587 66.85% 15 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 16 512 Gépek és felszerelés 1 41 688 41 688 41.69% A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-2: 1 Bevételek a költségvetésből 6 14 8 2 956 71 2 956 71 48.14% 211-2 111 A programtevékenységre összesen 211-2: 6 14 8 2 956 71 2 956 71 48.14% 211-3 A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 17 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 4 31 2 86 299 2 86 299 7.96% 18 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 664 1 468 428 468 428 7.54% 19 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 3 17 784 17 784 59.28% 2 426 Anyag 21 465 Egyéb dotációk és átutalások 421 283 972 283 972 67.45% A programtevékenység finanszírozási forrásai 211-3: 1 Bevételek a költségvetésből 5 146 1 3 63 483 3 63 483 7.55% 211-3 111 A programtevékenységre összesen 211-3: 5 146 1 3 63 483 3 63 483 7.55% A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11 286 9 6 586 554 6 586 554 58.36% A 16. programra összesen: 11 286 9 6 586 554 6 586 554 58.36% A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből 11 286 9 6 586 554 6 586 554 58.36% A 2. részre összesen: 11 286 9 6 586 554 6 586 554 58.36% 3 1 KÖZSÉGI TANÁCS 211 16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE 211-2 A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 22 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) 5 816 2 4 318 791 4 318 791 74.25% 23 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 133 773 64 773 64 68.23% 24 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 125 8 396 8 396 64.32% 25 416 A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 26 421 Állandó kiadások 8 49 799 49 799 61.35% 27 422 Utazási költségek 5 4 88 4 88 9.62% 28 423 Szerződéses szolgáltatások 4 5 3 7 562 3 7 562 66.83% 29 425 Folyó javítások és karbantartás 2 78 62 78 62 39.31% 3 426 Anyag 2 1 1 342 24 1 342 24 63.91% 22. oldal 214